Новости форекс

Чего ожидать от британской валюты на следующей неделе?

Британец, спрос на который продолжает расти, ставя под угрозу нарушения текущую волновую разметку, на следующей неделе будет довольствоваться только индексами деловой активности. Безусловно, будет еще американская статистика, и даже заседание ЕЦБ может оказать некоторое влияние на инструмент GBP/USD. Также напомню, что на этой неделе в Великобритании не было ни одного отчета, ни одного важного события. Следовательно, 4 отчета по деловой активности – это намного больше, чем ничего. В сфере производства ожидается, что по итогам мая показатель вырастет до 51,3 пунктов и вернется в область выше 50,0. Это позитивный момент для британца, но рынок уже знает об этом, так как первая оценка показателя оказалась выше 50,0. Индекс деловой активности в сфере услуг может снизиться до 52,9, но для британца это не слишком плохая новость, так как важно, чтобы индекс оставался выше 50. В сфере строительства ожидается небольшое снижение с 53,0 до 52,5, что тоже не делает погоды британскому фунту. Эти три индекса даже при большом желании не повлияют на настроение участников рынка настолько, чтобы тот резко начал снижать спрос на фунт. Но в то же время, волновая разметка подразумевает построение новой понижательной волны. Либо волновая разметка должна преобразоваться, либо исполниться. Я считаю, что индексы деловой активности в Великобритании сильного влияния на рынок не окажут. В июне также состоится заседание Банка Англии. Снижение процентной ставки могло быть помочь инструменту начать нужное нам снижение, но я не думаю, что британский регулятор будет торопить события. Инфляция в Британии снизилась до 2,3%, но базовая инфляция составляет 3,9%. Следовательно, некоторое время Банк Англии может еще подождать, чтобы базовый показатель приблизился хотя бы к 3%. Так как снижение ставки не ожидается в июне ни в Великобритании, ни, тем более, в США, то этот фактор тоже не поможет американской валюте. Однако американская статистика может на следующей неделе сильно повлиять на движение инструмента. Ее я разберу в следующем обзоре. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 июня. Снижение «голубиных» ожиданий ЕЦБ толкает евро вверх. Анализ GBP/USD. 2 июня. Американец в ожидании чуда. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывает на готовность к новым продажам, но попытка прорыва отметки 1,0788 также оказалась неудачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент формирует разворот около отметки 1,2822, а недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать сейчас с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Здравствуй, июнь: Нонфармы, заседание ЕЦБ, индексы ISM

Итак, на дворе уже июнь. Новый месяц, свежие макроэкономические отчёты, всё по новой. Времени на раскачку не будет – как говорится, «с места в карьер». Уже в понедельник будет опубликован производственный индекс ISM, который, как правило, провоцирует достаточно сильную волатильность по паре eur/usd. Особенность предстоящей недели – это молчание Федрезерва. Вступает в действие «режим тишины»: 10-дневный период в преддверии заседания, в течение которого члены ФРС не имеют права озвучивать свою позицию в публичной плоскости. То есть никаких «подсказок» со стороны американского регулятора не будет, трейдерам придется самостоятельно оценивать динамику ключевых показателей. В общем, скучно не будет. Вполне вероятно, что по итогам предстоящей недели eur/usd все-таки вырвется из заколдованного круга 8-й фигуры, в рамках которой пара торгуется вторую неделю подряд. Понедельник Как уже было сказано выше, наиболее важный макроэкономический отчёт понедельника будет опубликован в период американской торговой сессии. Производственный индекс ISM в прошлом месяце оказал сильнейшее давление на доллар, так как он неожиданно оказался в зоне сокращения: вместо предполагаемого роста до отметки 50,4, он снизился до 49,2. В мае ожидается небольшой рост показателя – до 49,8. Если он вернется в зону расширения (то есть окажется выше 50-пунктной отметки), гринбек получит существенную поддержку. Также в понедельник будут опубликованы европейские индексы PMI (окончательная оценка за май). Но этот релиз вряд ли спровоцирует волатильность, так как окончательная оценка показателей должна совпасть с первоначальной. Вторник Во вторник, 4 июня, мы узнаем данные в сфере рынка труда Германии. Количество безработных должно вырасти на 7 тысяч (после роста на 10 тысяч в предыдущем месяце), а безработица должна остаться на отметке 5,9%, то есть на уровне предыдущего месяца. Данный отчёт окажет влияние на пару eur/usd только в том случае, если окажется в «зелёной» или «красной» зоне, то есть если реальный результат будет существенным образом отличаться от прогнозов. Ключевой отчёт вторника будет опубликован в период американской сессии. Бюро статистики труда США обнародует данные по количеству открытых вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs Job Openings). Это важный релиз в преддверии пятничных Нонфармов. Согласно прогнозам, число открытых вакансий в последний рабочий день мая составит 8,40 миллиона (в апреле – 8,488 млн) – это минимальное значение показателя с мая 2021 года. Если отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), это станет тревожным звоночком перед публикацией официальных данных. Среда В этот день все внимание трейдеров eur/usd будет приковано к индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. В апреле индекс деловой активности в секторе услуг резко снизился и неожиданно для всех оказался в зоне сокращения (как и вышеупомянутый производственный индекс ISM), снизившись до 49,4 пункта. По мнению большинства экспертов, в мае этот показатель вернётся в зону расширения, поднявшись до таргета 51,0. Если же индекс вопреки прогнозам останется ниже отметки 50,0, доллар окажется под сильным давлением (особенно если производственный индекс также разочарует долларовых быков). Также в среду следует обратить внимание на отчёт в сфере рынка труда США от агентства ADP. Это тоже своеобразный «буревестник» в преддверии Нонфармов. По прогнозам, количество занятых в частном секторе вырастет на 175 тысяч. Достаточно скромный результат, поэтому если показатель окажется ниже прогнозного уровня, доллар снова может оказаться под давлением (и вдвойне под давлением, если накануне в красной зоне выйдет отчет JOLTs). Четверг В четверг, 6 июня, состоится заседание Европейского Центробанка. Пожалуй, это одно из ключевых событий недели для пары eur/usd. Согласно общим ожиданиям, ЕЦБ на июньском заседании снизит процентные ставки на 25 базовых пунктов. Это широко ожидаемое решение, поэтому свершившийся факт вряд ли спровоцирует волатильность по паре. Другой вопрос – дальнейшие перспективы. Здесь сохраняется интрига, тем более в свете последних релизов, которые отразили ускорение инфляции в еврозоне и рост заработной платы. В частности, общий индекс потребительских цен вырос в мае до 2,6% г/г, при прогнозе роста до 2,5%. Базовый индекс также ускорился – до 2,9%. Заработная плата по итогам переговоров в еврозоне выросла на 4,69% г/г в первом квартале, после роста на 4,50% в четвёртом квартале. Можно предположить, что нас ожидает «ястребиное снижение ставки»: то есть регулятор, с одной стороны, снизит процентные ставки на 25 пунктов, но с другой стороны, даст понять, что дальнейшие шаги в этом направлении будут приниматься с учетом поступающих данных. Учитывая то, что сам факт июньского снижения уже отыгран, трейдеры акцентируют своё внимание на выжидательной позиции ЕЦБ. В случае реализации данного сценария (на мой взгляд, это базовый, наиболее вероятный сценарий) евро станет бенефициаром сложившейся ситуации. «Ястребиное снижение» ставки окажет существенную поддержку покупателям eur/usd. Пятница Под занавес торговой недели в Штатах будут опубликованы ключевые отчёты в сфере рынка труда. Напомню, что апрельские Нонфармы разочаровали долларовых быков: безработица выросла до 3,9%, количество занятых выросло на 175 тысяч, показатель прироста средней почасовой оплаты труда замедлился до 3,9%. Согласно предварительным прогнозам, майские Нонфармы также окажутся не на стороне американской валюты. Например, количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет всего на 185 тысяч (то есть показатель снова недотянет до 200-тысячной отметки), безработица останется на апрельском уровне, то есть на отметке 3,9% (по некоторым оценкам, она вырастет до 4,0%), а темпы прироста среднего заработка замедлятся до 3,8%. Даже если отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), доллар окажется в нокауте, так как в таком случае «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС (в сентябре) снова усилятся. На данный момент итоги июньского и июльского заседаний фактически предрешены – регулятор оставит все параметры ДКП в прежнем виде. А вот шансы на снижение ставки в сентябре оцениваются рынком как 50/50. Майские Нонфармы могут склонить эту чашу весов в ту или иную сторону. Выводы Впереди – важная неделя. Судьба европейской валюты – в руках ЕЦБ, тогда как доллар будет остро реагировать на индексы ISM и Нонфармы. Все остальные фундаментальные факторы будут играть второстепенную, вспомогательную роль. Для развития восходящего тренда покупателям eur/usd необходимо закрепиться выше таргета 1,0910 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике): в таком случае следующей целью станет отметка 1,0980 (верхняя линия Bollinger Bands на W1). У продавцов задача сложнее – им необходимо закрепиться под уровнем поддержки 1,0740, то есть под нижней линией Bollinger Bands и всеми линиями индикатора Ichimoku на таймфрейме D1. В таком случае на горизонте появится уже 6-я фигура. На данный момент ситуация носит неопределённый характер. Несмотря на существенный рост пары в конце недели, пара по-прежнему находится в рамках 8-й фигуры. Трейдеры не рисковали (и не станут рисковать) открывать крупные позиции в преддверии ключевых событий предстоящей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Для европейской валюты следующая неделя будет достаточно важной. Отметка 1,0880 держит в напряжении покупателей, которые на могут ее преодолеть, а отметка 1,0788 создает головную боль для продавцов. Следовательно, удачная попытка прорыва одной из этих отметок укажет нам направление дальнейшего движения инструмента. Вопрос в том, какую из этих отметок у рынка хватит сил преодолеть? На мой взгляд, первое, от чего следует отталкиваться, это факт построения коррекционной волны в рамках понижательного участка тренда. Понимание этого факта позволяет предположить, что близится разворот вниз с переходом к построению волны 3 в 3 или с. Однако новостной фон, хоть и играет не самую большую роль в последнее время, может помочь рынку прорваться через одну из этих отметок. Наиболее важным событием на следующей неделе будет заседание ЕЦБ. На мой взгляд, европейский регулятор понизит все три процентные ставки на 25 базисных пунктов. Я считаю, что ЕЦБ вселял уверенность в своей последовательности и четкости планов в последние несколько месяцев, поэтому на следующей неделе просто не сможет отказаться от смягчения денежно-кредитной политики. Напомню, что Кристин Лагард начала говорить о снижении ставок в начале лета еще в феврале. Все последующее время до нынешнего момента практически все управляющие ЕЦБ подтверждали риторику президента, заверяя, что июнь – это подходящий месяц, чтобы начать смягчение. В данное время никто из политиков ЕЦБ не говорит о том, что ставка будет снижаться каждое заседание. Важно сделать первый шаг в направлении более «голубиной» политики, а затем уже отслеживать изменения в инфляции. Если инфляция перестанет снижаться, можно будет взять паузу в смягчении. Если инфляция продолжит замедляться, ставку можно будет продолжать снижать. Как отреагирует рынок на очевидное решение понизить ставки? На мой взгляд, это решение регулятора уже может быть заложено в текущие цены. Но в то же время следует понимать, что в последние полтора месяца спрос на евровалюту рос, что противоречит концепции реакции рынка на смягчение денежно-кредитной политики. Плюс волновая разметка по-прежнему предполагает снижение инструмента. Следовательно, ниже отметки 1,0880 я ожидаю возобновления падения европейской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 июня. Снижение «голубиных» ожиданий ЕЦБ толкает евро вверх. Анализ GBP/USD. 2 июня. Американец в ожидании чуда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывает на готовность к новым продажам, но попытка прорыва отметки 1,0788 также оказалась неудачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент формирует разворот около отметки 1,2822, а недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать сейчас с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 июня. Американец в ожидании чуда.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, но этого она не перестала быть коррекционной. Следовательно, я по-прежнему ожидаю укрепления доллара. Спрос на фунт остается стабильно высоким. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился всего на 10 базовых пунктов, но мне важен сам факт того, что спрос на британца по-прежнему не снижается. В пятницу Великобритания не порадовала нас важными новостями, а из США поступили данные по индексу PCE. С этим индексом не произошло серьезных изменений. В годовом исчислении он остался на отметке 2,8%, в месячном составил 0,2%, что лишь немного ниже ожиданий рынка. Однако, вероятно, сработала та же логическая цепочка, что и по инструменту EUR/USD. Если один из показателей инфляции вырос слабее, чем ожидалось, значит «голубиные» ожидания к центральному банку усиливаются, а спрос на валюту снижается. Американец остается в критической для себя точке. Инструмент EUR/USD остается в построении понижательного участка тренда, и его волновая разметка выглядит гораздо более убедительно. Инструмент GBP/USD очень часто разочаровывает своими движениями. Повышение его котировок длится уже почти полтора месяца, а котировки находятся на грани превышения пика предполагаемой волны 2 или b. Я не могу сказать, что понижательный участок тренда завершен, но общее снижение британца очень слабое. Я по-прежнему ожидаю закрытия рынком лонговых позиций под отметкой 1,2822, которая приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Если так и случится, британец может опуститься в ближайшие недели к 23 фигуре. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 июня. Снижение «голубиных» ожиданий ЕЦБ толкает евро вверх. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент формирует разворот около отметки 1,2822, а недалеко от пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать сейчас с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 июня. Снижение «голубиных» ожиданий ЕЦБ толкает евро вверх.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент только повышался, однако две неудачные попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, могут стать отправной точкой для построения волны 3 в 3 или с, которую мои читатели уже откровенно заждались. Отметка 1,0880 спасла доллар в третий раз подряд. Курс инструмента EUR/USD в пятницу повысился на 15 базовых пунктов. Рост стоимости европейской валюты мог быть гораздо больше, но перед закрытием рынка на выходные котировки отошли от внутридневного пика. На этой неделе два дня остались за покупателями, два дня – за продавцами. Спрос на европейскую валюту начал увеличиваться ближе к концу недели на фоне того, что «голубиные» ожидания по ЕЦБ немного снизились. Причиной этому стало ускорение инфляции в Европейском союзе по итогам мая. На мой взгляд планы ЕЦБ в отношении ставки на июньском заседании не изменились, так как нельзя было ожидать от инфляции постоянного замедления. Кристин Лагард и некоторые из ее коллег предупреждали, что последний шаг к целевой отметке может быть самым сложным. Это означает, что путь от 2,4%(апрельское значение) до 2%(целевое значение) может быть несколько более длительным, чем пара месяцев. Этот сценарий предполагал изначально, что инфляция может ускориться один или несколько раз, что мы и увидели в мае. Прогнозы аналитиков говорят, что на следующей неделе ЕЦБ понизит все три процентные ставки на 25 базисных пунктов. Следовательно, ничего не изменилось после выхода индекса потребительских цен на этой неделе. Следовательно, спрос на европейскую валюту должен продолжать снижаться, чего я и ожидаю. Отметка 1,0880 уже трижды становилась непреодолимой преградой для покупателей. Надеюсь, что все так и останется, так как в противном случае волновая разметка потребует внесения серьезных коррективов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Три неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывает на готовность к новым продажам, но попытка прорыва отметки 1,0788 также оказалась неудачной. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Громкая битва с нулевым результатом

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0848, то есть фактически на уровне открытия (1,0846). Трейдеры вторую неделю подряд торгуются в рамках 8-й фигуры. Хотя попытки «прорыва» предпринимались и покупателями, и продавцами eur/usd. Хай недели был зафиксирован на отметке 1,0890, а лоу – на отметке 1,0789. Медведи смогли протестировать 7-ю фигуру за счёт резкого усиления доллара в первой половине недели, а быки смогли подойти у границам 9-й фигуры под финал недели – за счёт одновременного ослабления гринбека и усиления евро. Южный блицкриг Доллар существенно усилил свои позиции в первой половине недели, когда продавцы eur/usd обновили недельный ценовой минимум. Повышенный спрос на гринбек был обусловлен несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, в зелёной зоне вышел индикатор потребительской уверенности. Этот показатель последовательно снижался на протяжении трех месяцев, и в мае должен был снова продемонстрировать нисходящую динамику – до 96 пунктов. Но вместо ожидаемого спада индекс подскочил до 102-х пунктов. Неожиданный рост показателя спровоцировал рост доходности трежерис, в то время как Уолл-стрит закрылась в минусе (в частности, индекс Dow Jones снизился на 1,06%). Кроме того, поддержку гринбеку оказали представители ФРС, которые по-прежнему призывают сохранять выжидательную позицию в обозримом будущем. И хотя почти никто из них не конкретизирует временные рамки, можно не сомневаться в том, что речь идет о ближайших двух заседаниях, которые состоятся в июне и июле. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на июньском заседании составляет 95%, на июльском – 86%. Сентябрьские перспективы снижения оцениваются как 50/50. Учитывая то обстоятельство, что трейдеры фактически отыграли итоги ближайших двух заседаний, «умеренно-ястребиная» риторика представителей ФРС оказывала лишь кратковременную поддержку гринбеку. Путь на север Во второй половине недели пара eur/usd развернулась на 180 градусов и отправилась на север, к границам 9-й фигуры. Рост цены был обусловлен не только ослаблением гринбека, но и усилением европейской валюты. Так, в четверг мы узнали данные по росту американской экономики в первом квартале. К разочарованию долларовых быков, показатель был пересмотрен в сторону ухудшения. Согласно первоначальной оценке, объём ВВП увеличился на 1,6%, однако вторая оценка снизила результат первого квартала до 1,3%. И это при том, что изначально эксперты прогнозировали рост на 2,3%. Слабый рост в первом квартале обусловлен прежде всего слабой динамикой потребительских расходов, на которые приходится две трети ВВП США. Согласно второй оценке, этот компонент отчета вырос на 2%, а не на 2,5%, как предполагала первоначальная оценка. В последний торговый день доллар получил дополнительный удар: базовый индекс PCE остался в апреле на прежнем уровне, хотя некоторые эксперты допускали его ускорение. Так, в феврале основной индекс расходов на личное потребление снизился до 2,8% в годовом выражении – это самый слабый темп роста показателя с апреля 2021 года. В марте он вышел на этой же отметке. По мнению некоторых аналитиков, в апреле показатель мог ускориться до 2,9%, но де-факто остался на отметке 2,8% – третий месяц подряд. Такой результат разочаровал долларовых быков, после чего гринбек снова оказался под давлением. В этот же день были опубликованы ключевые данные по росту CPI в еврозоне. Этот релиз оказал поддержку покупателям eur/usd, так как отразил ускорение инфляции. В частности, общий индекс потребительских цен в еврозоне вырос в мае до 2,6% г/г, при прогнозе роста до 2,5%. Базовый индекс, без учета цен на энергию и продукты питания, также ускорился – до 2,9%. На протяжении девяти месяцев стержневой индекс последовательно снижался (с отметки 5,5% до 2,7%), но в мае неожиданно (впервые с июля 2023 года) ускорился. Это ещё один аргумент в пользу ужесточения риторики ЕЦБ, особенно на фоне роста заработной платы в первом квартале (заработная плата по итогам переговоров в еврозоне выросла на 4,69% г/г в первом квартале, после роста на 4,50% в четвёртом квартале). Выводы В течение недели пара демонстрировала относительно высокую волатильность, реагируя на текущий информационный поток. Продавцы пытались утянуть цену в область 7-й фигуры, покупатели пытались вытянуть её к границам 9-го ценового уровня. Но в итоге пара осталась на «нейтральной территории», отражая нерешительность как быков, так и медведей. Почему же стороны не смогли вырваться из этого «заколдованного круга»? На мой взгляд, трейдеры «не доверяют» собственным выводам. То есть в сложившихся обстоятельствах интерпретация опубликованных отчётов (со стороны ФРС/ЕЦБ) имеет более важное значение, чем сами отчёты. Например, на данный момент неизвестно – насколько сильно Европейский Центробанк ужесточит свою риторику, реагируя на ускорение инфляции в еврозоне и рост зарплатных показателей? Или каким образом члены ФРС отреагируют на пересмотренные данные по росту американской экономики? Здесь необходимо отметить, что майское заседание ЕЦБ состоится уже на следующей неделе (итоги встречи мы узнаем 6 июня), а члены Федрезерва с понедельника будут сохранять «режим тишины» (10-дневный период в преддверии заседания, в течение которого они не имеют права озвучивать свою позицию в публичной плоскости). В преддверии таких важных событий трейдеры не рискуют открывать крупные позиции – ни в пользу юга, ни в пользу севера. То есть как минимум до заседания ЕЦБ пара, вероятно, будет торговаться в рамках широкого ценового диапазона 1,0790 – 1,0900 (верхняя граница облака Kumo – верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1 соответственно).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 27 – 31 мая по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт продолжает расти по любому поводу.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели сохраняла повышательный настрой. Несмотря на то, что фунт стерлингов растет гораздо чаще, чем этого требуется фундаментальный и макроэкономический фон, к такому положению вещей все уже давно могли привыкнуть. На 24-часовом ТФ отлично видно, что британская валюта практически отказывается падать. 4 месяца пара находилась в тотальном флэте, после чего сумела начать падение. Можно было посчитать, что возобновился глобальный нисходящий тренд, но падение закончилось около ближайшего важного уровня – 1,2304. После этого мы уже полтора месяца наблюдаем рост британской валюты, а в данное время пара располагается около своих локальных максимумов за последние 6-8 месяцев. Уровень 61,8% по Фибоначчи неоднократно сдерживал рост британской валюты. Может быть, и на этот раз он не даст фунту продолжать алогичный рост. Однако, если рынок по-прежнему будет отказывать от покупок доллара, то смысла в этом особого не будет. Макроэкономический фон в последние недели действительно поддерживал в большей степени британскую валюту, нежели американскую, но мы хотим заметить, что так было не всегда. Британская экономика находится в плачевном состоянии еще с 2016 года, когда британские граждане проголосовали за выход из Европейского союза. Прошло 8 лет и многие из них ощутили все прелести выхода из Альянса. Согласно опросам, многие из них, если бы могли, изменили свое решение относительно Brexit. Поэтому, возможно, в последние полтора месяца данные из США были действительно не самыми лучшими, но уж точно не хуже, чем в Великобритании. Фундаментальный фон – это отдельная история. Банк Англии может уже в июне начать смягчение монетарной политики, а ФРС – еще с марта постоянно переносит первое смягчение на более поздний срок. Если быть точнее, то ФедРезерв никогда не делал заявлений о снижении ставки в марте. Так решил рынок. А потом он решил, что ставка начнет снижаться в июне, чего тоже не произойдет. И если до марта доллар находился под давлением из-за ожиданий начала цикла смягчения в США, то затем по логике вещей он должен был пользоваться поддержкой рынка. В случае с Банком Англии все наоборот. Рынок считал, что ставка начнет снижаться ближе к концу года, но инфляция на Туманном Альбионе снизилась уже до 2,3%... Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 24,5 тысячи контрактов BUY и 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на целых 24,3 тысячи контрактов, что для фунта очень много. Таким образом, продавцы в самый ответственный момент вновь не сумели, по сути, перехватить инициативу. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако линия тренда на 24-часовом ТФ была пробита уже минимум два раза. Лишь уровень 1,2765 пока сдерживает фунт от нового роста. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93,0 тысячи контрактов на покупку и 67,6 тысячи контрактов на продажу. Быки вновь завладели инициативой на рынке. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий в Великобритании на этой неделе не было ни одного. В Штатах только в четверг и в пятницу было опубликовано несколько отчетов. Конечно, наиболее важным был отчет по ВВП, однако только по своей «вывеске». Была опубликована вторая оценка этого показателя, которая объективно является наименее значимой из всех. Однако эта оценка показала замедление американской экономики до 1,3% в первом квартале. Напомним, что первая оценка составила 1,6%, а еще в третьем квартале прошлого года был зафиксирован рост на уровне 4,9%. В пятницу был опубликован индекс цен расходов на личное потребление, который многие эксперты считают «любимым индикатором инфляции ФРС». Мы так не считаем. Индекс остался на уровне 2,7% в годовом выражении, но рынок почему-то посчитал, что это повод для новых продаж американской валюты... Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 27 – 31 мая по паре EUR/USD. Отчет COT. Рынок вновь рефлексирует. Торговый план на неделю 3 – 7 июня: Длинные позиции: Пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. В течение четырех месяцев подряд цена находилась в тотальном флэте между уровнями 1,2500 и 1,2800, но в данное время флэт завершен, а падение британской валюты очень быстро закончилось. Мы по-прежнему относимся скептически к любым покупкам пары. Длинные позиции можно было рассматривать после закрепления выше линии Киджун-сен, но сейчас цена уперлась в уровень 1,2765, которая может не пустить ее дальше вверх. Преодоление этого уровня позволит покупать фунт, если вы торгуете на «голой» технике. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются более привлекательными, но абсолютно не актуальными, так как цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2036. К сожалению, рынок по-прежнему не спешит продавать фунт, но теперь нужны хотя бы какие-то сигналы о развороте цены вниз прежде, чем обдумывать продажи пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 27 – 31 мая по паре EUR/USD. Отчет COT. Рынок вновь рефлексирует.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели вновь чаще росла, чем снижалась. Прежде, чем перейти к анализу фундаментальных и макроэкономических событий, следует четко разобраться с технической картиной 24-часового ТФ. Итак, невооруженным глазом видно, что у нас сохраняется глобальный нисходящий тренд. Начался он еще летом прошлого год. С тех пор каждый локальный максимум ниже предыдущего. Таким образом, после очередного витка восходящей коррекции, формирование которого мы наблюдали в последние полтора месяца, должен последовать новый виток падения. Поэтому мы ожидаем нового сильного падения европейской валюты. К сожалению, в последние 1,5-2 месяца макроэкономическая статистика из США очень часто подводила поклонников доллара. Очень многие отчеты оказались слабее прогнозов, что провоцировало закономерное падение американской валюты. Здесь важно понимать следующее. Мы не против, когда доллар дешевеет на слабых данных из-за океана. Мы против того, когда доллар дешевеет на абсолютно любых данных. Яркий пример сказанному был в пятницу. Индекс потребительских цен в Евросоюзе вырос чуть сильнее, чем прогнозировалось, что вряд ли окажет влияние на настроение ЕЦБ и его планы начать смягчение монетарной политики в июне. Тем не менее, европейская валюта выросла. И таких примеров за те же 1,5-2 месяца было огромное количество. Однако в любом случае восходящая коррекция остается восходящей коррекцией и должна завершиться в ближайшее время. В этом случае падение должно возобновиться с минимальной целью около уровня Фибоначчи 38,2% 1,0609. Однако около этого уровня находится последний локальный минимум. А на нисходящем тренде минимумы должны обновляться. Соответственно, мы, как и раньше, ожидаем падения минимум к 1,0450. Смягчение монетарной политики ЕЦБ, которое начнется в июне, должно помочь паре EUR/USD устремиться вниз. Главное – чтобы рынок отказался от своей тактики в любой понятной и непонятной ситуации покупать евро и продавать доллар. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 28 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным... Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 16,0 тысячи. Обзор макроэкономических событий: В Евросоюзе на этой неделе практически не было важных событий и публикаций. В очередной раз мы услышали от представителей ЕЦБ о том, что в июне с высокой долей вероятности ставка начнет снижаться. Но в то же время вероятность начала цикла смягчения после майского отчета по инфляции несколько снизилась. Также некоторые чиновники ЕЦБ предпочли более пространные заявления, вроде «регулятор начнет понижать ставку в ближайшие месяцы». Возможно, это и удерживало на плаву европейскую валюту всю неделю. В Германии инфляция также немного выросла. Уровень безработицы в Евросоюзе снизился на 0,1%. Розничные продажи в Германии сократились в объемах на 1,2%. Как видим, все наиболее важные отчеты действительно давали повод трейдерам покупать евровалюту, чем они с удовольствием и воспользовались. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 27 – 31 мая по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт продолжает расти по любому поводу. Торговый план на неделю 3 – 7 июня: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара закрепилась чуть выше линий индикатора Ишимоку. С точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно, поэтому мы весьма скептически относимся к такому варианту. Формально сейчас можно ожидать дальнейшего роста евровалюты с целью уровень Фибоначчи 61,8% – 1,1271, но для нас этот вариант остается резервным, алогичным и маловероятным. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время остаются не актуальными. Так как цена располагается выше линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, следует дождаться хоть каких-то сигналов о развороте пары на Юг. Мы ожидаем возобновления падения пары к уровням 38,2% – 1,0608 и 1,0450, первый из которых уже был отработан. Европейская валюта в последние недели имела макроэкономическую поддержку, но по-прежнему не имеет фундаментальной. В продолжение роста евро верить очень трудно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 31 мая. Продолжаем открывать длинные позиции

Предполагается, что по валютной паре формируется глобальная волна связка X, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Сейчас в процессе развития находится финальная действующая волна [Y], имеющая форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).Мы можем заметить полностью завершенную действующую волну (W), которая имеет форму двойного зигзага W-X-Y. Вполне возможно, что в настоящий момент в процессе развития находится бычья подволна (X), которая представляет собой стандартный зигзаг.. В рамках потенциального стандартного зигзага завершены две части - подволны A-B. Вполне возможно, что подошло к концу построение коррекционной волны B. Таким образом, в ближайшее время участников рынка ждет рост в подволне С. Большая вероятность, что цена в подволне C поднимется к отметке 1.0936, то есть к предыдущему максимуму.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.2728, takeprofit 1.2823.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Денежно-кредитная политика ЕЦБ будет оставаться «ограничительной» еще минимум полгода

Европейская валюта на этой неделе решала важную для себя дилемму. С одной стороны, было видно, что рынок по-прежнему жаждет покупок евровалюты, а новостной фон в четверг и пятницу действительно поддерживал покупателей инструмента. С другой стороны, восходящая коррекционная волна уже получилась достаточно сильной и протяженной, что предполагает ее завершение прямо здесь и сейчас. Отметка 1,0880, которая приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, трижды удерживала евровалюту от еще большего повышения. И трижды спасала доллар не только от нового падения, но и от трансформации всего понижательного участка тренда в повышательный. Так как рынку так и не удалось превысить отметку 1,0880, текущая разметка сохраняется и по-прежнему предполагает построение новой понижательной волны. Я уже говорил ранее, что рынок достаточно однобоко интерпретирует многие события и отчеты. На этой неделе вопросов к нему нет, так как ВВП в США оказался слабее ожиданий, а инфляция в Евросоюзе – выше ожиданий. Оба отчета предполагали повышение инструмента, что мы в итоге и увидели. Но в то же время как быть с постоянно поступающей информацией о снижении процентных ставок в Евросоюзе в самое ближайшее время, а также с информацией о постоянной неготовности ФРС начать смягчение политики в ближайшие месяцы? Ведь эта информация говорит о том, что более мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ начнет смягчаться раньше, чем жесткая политика ФРС. А значит дисбаланс между финансовыми условиями в ЕС и США будет еще очевиднее. И этот фактор должен вызывать снижение спроса на евровалюту. Сегодня один из управляющих ЕЦБ Фабио Панетта заявил, что политика регулятора будет оставаться «ограничительной» даже в случае нескольких раундов понижения ставки. Г-н Панетта имеет в виду то, что даже при снижении ставки несколько раз она все еще будет достаточно высокой, чтобы создавать для инфляции «охлаждающие» условия. Панетта также заявил, что в ближайшие несколько месяцев он ожидает дальнейшего замедления инфляции, а рынок в ближайшие месяцы может ожидать начала смягчения политики. Еще одно «голубиное» заявление от политика ЕЦБ. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 мая. Инфляция в ЕС помогает евровалюте. Анализ GBP/USD. 31 мая. Индекс PCE тоже работает против доллара. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Две неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но в данное время рынок предпринимает третью попытку пробить этот уровень. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент развернулся около отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, а также около пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать сейчас с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 мая. Инфляция в ЕС помогает евровалюте

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент только повышался, однако две неудачные попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, могут стать отправной точкой для построения волны 3 в 3 или с, которую мои читатели уже откровенно заждались. Отметка 1,0880 может спасти доллар в третий раз подряд Курс инструмента EUR/USD в пятницу повысился на 40 базовых пунктов. Второй день подряд новостной фон выступает против американской валюты. Вследствие этого спрос на валюту Евросоюза рос, а инструмент к вечеру пятницы вновь оказался около отметки 1,0880. Третья подряд неудачная попытка прорыва этой отметки вновь укажет на готовность рынка к построению понижательной волны. Однако, как мы уже успели заметить на этой неделе, продавцы не сумели уйти даже ниже отметки 1,0786, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и которая выступала практически первой преградой для инструмента на пути вниз. Следовательно, новостной фон мешает продавцам, но и сами продавцы имеют пока слишком слабые, несформированные четко намерения. Индекс потребительских цен в Евросоюзе в мае ускорился до 2,6% в годовом исчислении, что немного выше, чем ожидал рынок. Базовая инфляция выросла до 2,9%, что тоже выше ожидания рынка. Соответственно, участники рынка посчитали, что вероятность снижения ставок ЕЦБ в июне не 100%, а сегодня она еще и понизилась. Этим и объясняется повышение европейской валюты в пятницу. Однако не только этот отчет помешал доллару на этой неделе. Вчера стало известно, что темпы экономического роста в США в первом квартале замедлились до 1,3%. Прошлая оценка говорила о замедлении до 1,6%. Два наиболее важных отчета на этой неделе работали против американской валюты. Этим и объясняется неудачная попытка прорыва отметки 1,0786.Обратите внимание на другие мои статьи:Анализ GBP/USD. 31 мая. Индекс PCE тоже работает против доллара. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Две неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но в данное время рынок предпринимает третью попытку пробить этот уровень. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 мая. Инфляция в ЕС помогает евровалюте.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент только повышался, однако две неудачные попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, могут стать отправной точкой для построения волны 3 в 3 или с, которую мои читатели уже откровенно заждались. Отметка 1,0880 может спасти доллар в третий раз подряд. Курс инструмента EUR/USD в пятницу повысился на 40 базовых пунктов. Второй день подряд новостной фон выступает против американской валюты. В следствие этого спрос на валюту Евросоюза рос, а инструмент к вечеру пятницы вновь оказался около отметки 1,0880. Третья подряд неудачная попытка прорыва этой отметки вновь укажет на готовность рынка к построению понижательной волны. Однако, как мы уже успели заметить на этой неделе, продавцы не сумели уйти даже ниже отметки 1,0786, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и которая выступала практически первой преградой для инструмента на пути вниз. Следовательно, новостной фон мешает продавцам, но и сами продавцы имеют пока слишком слабые, несформированные четко намерения. Индекс потребительских цен в Евросоюзе в мае ускорился до 2,6% в годовом исчислении, что немного выше, чем ожидал рынок. Базовая инфляция выросла до 2,9%, что тоже выше ожидания рынка. Соответственно, участники рынка посчитали, что вероятность снижения ставок ЕЦБ в июне не 100%, а сегодня она еще и понизилась. Этим и объясняется повышение европейской валюты в пятницу. Однако не только этот отчет помешал доллару на этой неделе. Вчера стало известно, что темпы экономического роста в США в первом квартале замедлились до 1,3%. Прошлая оценка говорила о замедлении до 1,6%. Два наиболее важных отчета на этой неделе работали против американской валюты. Этим и объясняется неудачная попытка прорыва отметки 1,0786.Обратите внимание на другие мои статьи:Анализ GBP/USD. 31 мая. Индекс PCE тоже работает против доллара. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Две неудачных попытки прорыва отметки 1,0880, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но в данное время рынок предпринимает третью попытку пробить этот уровень. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

DXY. Доллар упал, но это не всерьез. Ждем роста в июне

Индекс доллара США снижается перед выходными, торгуется в направлении более низких уровней на отметке 104,00. Рынки не видят причин верить призывам чиновников ФРС повысить ставку. Нисходящая реакция доллара, видимо связана со снижением расходов на личное потребление в США (PCE). Хотя особых сюрпризов нет, подтверждение того, что дезинфляция все еще продолжается, является хорошим подтверждением. В эту пятницу не планируется выпуск значительных экономических данных, что делает этот день относительно спокойным для рынков. Текущее снижение доллара вряд ли стоит воспринимать всерьез. Следующая неделя будет наиболее показательной для динамики. Активность, как ожидается, значительно увеличится в преддверии публикации важного пятничного отчета по занятости в США. Новые вводные, известные как Non-Farm Payrolls (NFP), традиционно влияют на рыночные ожидания и могут существенно повлиять на динамику курса доллара, а также на рыночные настроения в целом. В дни, предшествующие публикации отчета по занятости, также ожидаются другие важные экономические показатели, которые могут предоставить дополнительные сведения о состоянии экономики. Эти данные могут включать обновления по инфляции, потребительским расходам, производственной активности и здоровью сектора услуг. Каждый из этих показателей может помочь формировать ожидания аналитиков и инвесторов относительно возможных изменений в монетарной политике ФРС, особенно если они существенно отклонятся от прогнозов. Таким образом, инвесторам стоит оставаться настороже и следить за обновлениями, чтобы своевременно реагировать на новую информацию и адаптировать свои инвестиционные стратегии в соответствии с последними экономическими трендами.Текущие настроения Итак, доллар сегодня ослаб после публикации данных о том, что основной показатель инфляции не соответствовал ожиданиям, тем самым усиливая прогнозы о возможном снижении процентных ставок позднее в этом году Базовый индекс цен личного потребления (PCE) в США показал рост на 0,2% за апрель в месячном измерении, что меньше предыдущих показателей в 0,3%. Также наблюдалось снижение инфляции в сфере услуг с 0,4% до 0,3%. Курс фунта к доллару подрастал в моменте к 1,2750. В то же время курс евро к доллару увеличился на 0,45% за день, достигнув отметки 1,0880. Главный вопрос: что же происходит с инфляцией? Как отмечают аналитики, на данный момент инфляция в США движется в нужном направлении. Замедление в сфере услуг – это то, что ФРС стремится видеть, хотя это не означает, что сложности полностью преодолены. Не стоит торопиться с выводами на основе данных всего за один месяц. На июньском заседании Пауэлл, вероятно, сохранит оптимистичный настрой относительно последних данных. Аналитики из Pepperstone предостерегают от излишнего оптимизма: «Хотя последние данные по PCE являются самыми низкими в 2024 году, одного положительного отчета недостаточно, чтобы политики почувствовали уверенность в необходимости снижения ставок. Первое снижение ставки, скорее всего, произойдет в начале осени», – говорят они. Несмотря на текущие колебания, доллар продолжает оставаться в лидерах среди основных валют 2024 года, благодаря уменьшению ожиданий относительно снижения процентных ставок в текущем году. В преддверии июня стоит отметить, что рыночные ожидания остаются умеренными: за весь год полностью учтено лишь одно повышение ставок. Если же данные за месяц вызовут сомнения в этих ожиданиях, и перспектива первого снижения ставок отодвинется до 2025 года, следует ожидать дальнейшего укрепления доллара. Тем не менее, учитывая значительное падение ожиданий с начала года, рынку может быть трудно принять более жесткую политику ФРС. Это может ограничить потенциал для укрепления доллара, особенно в свете очевидных признаков улучшения глобальной экономической обстановки, что поддерживает другие валюты.Техническая картина На данный момент нужно отслеживать следующие отметки: 104,98 и психологически важный уровень 105,00. Будет важно наблюдать, смогут ли эти уровни оказать поддержку, особенно если предстоящие экономические данные из США окажутся слабыми. Подтверждение этих уровней может открыть путь к дальнейшему росту до следующих значимых маркеров на уровнях 105,52 и 105,88. В случае дальнейшего ослабления доллара, 200-дневная и 100-дневная SMA, расположенные на уровнях 104,43 и 104,40 соответственно, выступят в роли последней линии обороны. Если эти уровни не удержатся, между 104,30 и 103,00 возникнет значительное пространство для дополнительного падения. В таком сценарии следует уделить внимание минимумам марта и декабря на отметках 102,35 и 100,62 соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: высокая активность сети при низкой волатильности - хороший знак

Bitcoin всё чаще рассматривается как актив-убежище. Внезапный скачок его стоимости сделал криптовалюту самым прибыльным активом 2024 года, опередившим золото, серебро и нефть. За последние четыре месяца цена Bitcoin увеличилась более чем на 20%, в то время как цена золота недавно снизилась.Этот недавний подъем Bitcoin сделал его важным игроком среди традиционных активов в 2024 году. Благодаря значительному росту стоимости на более чем 20% за последние четыре месяца, Bitcoin привлек внимание ветерана-трейдера Питера Брандта.Он прогнозирует рост стоимости главной криптовалюты на 344% по сравнению с золотом в течение следующих 12 месяцев. Этот сдвиг может занять время, но он прокладывает путь для трансформирующего десятилетия.Смелый прогноз Питера БрандтаВетеран-трейдер Питер Брандт добавляет веса бычьему прогнозу Bitcoin. Брандт считает, что криптовалюта может находиться на пороге нового исторического максимума. Его прогноз, основанный на исторических данных о производительности.Он предполагает, что стоимость Bitcoin по сравнению с золотом может достичь соотношения 100:1, что указывает на значительное повышение цены по сравнению с текущим уровнем. Если предсказание Брандта оправдается, у инвесторов в Bitcoin появится возможность получить максимальную прибыль, так как цифровая валюта превзойдёт традиционный актив-убежище золото.Противостояние мнений: Брандт против ШиффаВ своем анализе Брандт противопоставляет свой бычий прогноз взглядам Питера Шиффа, известного инвестора в золото и критика криптовалют. Скептицизм Шиффа по отношению к Bitcoin, называя его спекулятивным пузырем без внутренней ценности, подчеркивает продолжающиеся дебаты между цифровыми валютами и традиционными активами.Несмотря на широкое признание и институциональный интерес к Bitcoin, финансовое сообщество все еще разделено по поводу его долгосрочных перспектив. Недавние отчёты Kaiko подчеркивают меняющиеся отношения между Bitcoin и золотом, измеряемые корреляцией. Несмотря на положительную корреляцию между их ценами, рост Bitcoin продолжается, его стоимость составляет около 68 700 долларов.В секторе ETF iShares Bitcoin Trust от BlackRock стал крупнейшим в мире фондом для Bitcoin, имея активы примерно на 20 миллиардов долларов с момента его листинга в начале этого года. Этот рубеж позволяет ETF обогнать Grayscale Bitcoin Trust по совокупным активам, что отражает растущий институциональный интерес к Bitcoin.Однако стоит отметить, что стоимость Bitcoin выросла почти в два раза по сравнению с золотом, и на него по-прежнему не влияет инфляция, в то время как ставки на золото сильно упали с изменением уровня инфляции. Высокая активность сети при низкой волатильности - хороший знакДанные по блокчейну Bitcoin показывают, что давление продавцов на цену ослабло, и долгосрочные инвесторы снова начали накапливать BTC после декабря 2023 года.Многие рыночные аналитики интерпретируют это как бычий сигнал. Оптимистичный комментарий поступил от генерального директора CryptoQuant Ки Ён Чжу.Он отметил, что текущая активность на рынке Bitcoin имеет большое сходство с ситуацией в 2020 году. А также подчеркнул, что, несмотря на низкую волатильность цен, активность в сети остается высокой.Генеральный директор также указал, что ежедневно появляются новые кошельки-киты, которые совершают покупки на сумму 1 миллиард долларов, что свидетельствует о накоплении крупных игроков. Он отмечает, что текущие тенденции похожи на предыдущий бычий рынок, что усиливает оптимистичные ожидания.«Настроения вокруг Bitcoin сейчас аналогичны тем, что были в середине 2020 года. Тогда BTC торговался около 10 тысяч долларов в течение шести месяцев при высокой сетевой активности, которая, как позже выяснилось, была вызвана внебиржевыми покупками. Затем последовал резкий рост.Сейчас ситуация схожая. Несмотря на низкую волатильность цен, активность в сети остается высокой: ежедневно новые кошельки китов получают добавления на 1 миллиард долларов, что, вероятно, указывает на накопление».В результате фазы накопления и высокой активности в 2020 году, Bitcoin достиг цены в $29 000 к концу того года и своего исторического максимума в $69 000 в ноябре 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 мая. Индекс PCE тоже работает против доллара

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а, отметки 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, поэтому я жду гораздо большего падения котировок. Времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев, а это лишь коррекционная волна. Построение импульсной волны может занять еще больше времени. Последняя коррекционная волна оказалась очень протяженной, но этого она не перестала быть коррекционной. Следовательно, я по-прежнему ожидаю укрепления доллара. Доллар не долго пользовался благосклонностью рынка Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на 30 базовых пунктов, а сегодня прибавил еще 30. Так как в среду его рост составлял 60 пунктов, то можно сказать, что британец уже отыграл все потери на этой неделе. Как я уже говорил, вчера рынок был вынужден продавать доллар США, так как американская экономика показала гораздо более слабые темпы роста в первом квартале, чем ожидалось. Сегодня в Великобритании новостной фон отсутствовал, но в США вышли отчеты, которые по своим значениям не были разочаровывающими, но что-то в них не понравилось рынку, и доллар снова попал под давление. В частности, индекс цен расходов на личное потребление(PCE) составил в апреле 0,2% в месячном исчислении при ожиданиях рынка 0,3%. Вероятно, участники рынка посчитали, что инфляция замедляется, что повышает вероятность перехода к более «голубиной» денежно-кредитной политике ФРС в ближайшее время. На мой взгляд, это абсолютно не так. Инфляция остается слишком высокой, чтобы даже просто обсуждать снижение процентной ставки, а по одному индексу PCE явно нельзя делать выводы о замедлении основной и базовой инфляции. Однако рынок сегодня увидел то, что хотел увидеть. Американская валюта по-прежнему находится в «черном списке» у рынка, поэтому тот использует любой повод для ее продаж. Волновая разметка опять оказалась на грани серьезного преобразования. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Так как инструмент развернулся около отметки 1,2822, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, а также около пика предполагаемой волны 2 или b, то продажи инструмента можно рассматривать сейчас с первыми целями, расположенными около отметки 1,2315. Но очень осторожно, так как рынок крайне неохотно повышает спрос на валюту США. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в еврозоне и базовый индекс PCE: козырь для евро и якорь для гринбека

Хорошие новости для евро: инфляция в еврозоне снова ускорилась. Опубликованные сегодня инфляционные показатели стали ещё одним тревожным звоночком для ЕЦБ. Первый звоночек прозвучал позавчера, когда был обнародован аналогичный отчёт в Германии. Немецкие цифры также отразили восходящую тенденцию, предупреждая о росте общеевропейских показателей. И если в среду пара фактически проигнорировала публикацию, то сегодня покупатели eur/usd воспользовались случаем и обновили дневной хай. Впрочем, о переломе тренда пока говорить не приходится. Цена по-прежнему находится в рамках 8-й фигуры – вторую неделю подряд. Позавчера медведи eur/usd попытались закрепиться ниже таргета 1,0800, но тщетно: южный импульс практически сразу погас и инициативу перехватили покупатели. Теперь они уже пытаются испытать удачу в надежде покорить 9-ю фигуру. Как бы там ни было, факт остаётся фактом: сегодня евро получил существенный козырь, который сыграет основную роль в этой партии чуть позже, на июньском заседании ЕЦБ. Тем более что рост инфляции в еврозоне – не единственный сигнал ястребиного характера. Но начнём с сегодняшнего релиза. Согласно опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в еврозоне вырос в мае до 2,6% г/г при прогнозе роста до 2,5%. После декабрьского роста (до 2,9%) показатель постепенно снижался (в январе – 2,8%, в феврале – 2,6%), однако затем на протяжении двух месяцев (март, апрель) выходил на отметке 2,4%. Как видим, «стагнация» сменилась ростом. Стержневой индекс, без учета цен на энергию и продукты питания, также ускорился. Показатель вышел на отметке 2,9%, как и прогнозировали многие эксперты. Здесь важен сам факт восходящей динамики. На протяжении 9 (!) месяцев базовый индекс последовательно снижался (с отметки 5,5% до 2,7%). В мае индикатор ускорился – впервые с июля 2023 года. Структура релиза говорит о том, что услуги в этом месяце подорожали на 4,1% (в апреле – на 3,7%). На энергоносители цены выросли на 0,3%, тогда как в прошлом месяце был зафиксирован спад на 0,6%. Цены на продукты питания, табачную продукцию и алкоголь выросли на 2,6%, на промышленную продукцию – на 0,8%. Что касается немецкого релиза, то здесь ситуация следующая. Гармонизированный индекс потребительских цен вырос в Германии до 2,8% в годовом выражении, при прогнозе роста до 2,7%. Здесь необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, в мае был зафиксирован наиболее сильный темп роста показателя с января этого года. Во-вторых, показатель растёт второй месяц подряд после трехмесячного спада (с января по март включительно). Общий ИПЦ в Германии также вырос – до 2,4% в годовом исчислении, при предыдущем значении 2,2%. О чём говорят эти отчёты? Прежде всего необходимо сказать, что ускорение инфляции в Германии и в целом в еврозоне не «отменит» июньское снижение процентных ставок ЕЦБ. Но при этом дальнейшие перспективы смягчения ДКП стали более туманны. Ценовое давление остаётся высоким, поэтому остаётся лишь гадать, насколько медленно Европейский Центробанк будет снижать процентные ставки. Ведь помимо ускорения инфляции есть и ещё один немаловажный нюанс – зарплаты. Напомню, на прошлой неделе Европейский Центробанк опубликовал данные по показателям заработной платы в еврозоне за первый квартал этого года. В четвёртом квартале 2023 года этот индикатор вырос на 4,5%, после роста на 4,7% в третьем квартале. Однако в первом квартале 2024 года годовой темп роста зарплат в еврозоне по итогам переговоров ускорился до 4,69%. Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что если первый квартал «не преподнесёт сюрпризов» (в контексте динамики инфляции и зарплат), европейский регулятор будет готов к последовательному смягчению денежно-кредитной политики. Аналогичную позицию озвучивали и другие представители ЕЦБ, в частности Клаас Кнот (глава ЦБ Нидерландов), который заявил о том, что снижение уровня зарплат – это «последний пазл в общей картине». Тем самым он дал понять: «зарплатный вопрос» является одним из ключевых в вопросе определения судьбы ДКП. Как видим, без неприятных (для ЕЦБ) «сюрпризов» всё же не обошлось: инфляция в еврозоне ускорилась, зарплатный показатель вырос. При этом экономика еврозоны в первом квартале выросла на 0,4% кв/кв. Сложившаяся фундаментальная картина позволяет (и в определённой степени вынуждает) не спешить с дальнейшим смягчением политики после снижения процентных ставок в июне. Насколько сильно члены ЕЦБ ужесточат свою риторику, мы узнаем уже скоро – июньское заседание состоится в следующий четверг. Таким образом, сегодня покупатели eur/usd получили важный козырь фундаментального характера, который не только оказал поддержку евро «в моменте», но и напомнит ещё о себе на следующей неделе, когда будут объявлены итоги июньского заседания европейского регулятора. Доллар в свою очередь находится под давлением опубликованных вчера данных по росту ВВП США в первом квартале (показатель был пересмотрен в сторону ухудшения, с 1,6% до 1,3%). Кроме того, сегодня был обнародован основной индекс расходов на личное потребление, который вышел на прогнозном уровне – 2,8% г/г. Важнейший для ФРС инфляционный индикатор третий месяц подряд выходит на этом уровне. Ближайшей целью северного движения eur/usd выступает отметка 1,0900 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Основной целью является таргет 1,0980 – это также верхняя линия Bollinger Bands, но уже на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в еврозоне – тревожный знак для ЕЦБ

Евро уверенно вырос на фоне новостей о том, что инфляция в еврозоне ускорилась сильнее, чем ожидалось. Это довольно сильно омрачило перспективы будущих шагов со стороны Европейского центрального банка по снижение процентных ставок после первого смягчения денежно-кредитной политики, запланированного на следующей неделе.Согласно данным Евростата, потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 2,6% по сравнению с прошлым годом, после роста на 2,4% в апреле. Данные превзошли среднюю оценку аналитиков, ожидавших рост на 2,5%. Что касается базовой инфляции, которая не включает в себя волатильные категории, такие как продукты питания и энергоносители, то и тут цифры оказались выше прогнозов экономистов, ускорившись до 2,9%.В последнее время довольно много чиновников из ЕЦБ предупреждали о неровном пути, поскольку рост цен еще не приблизился к целевому показателю в 2%, что, как мы можем видеть, реализуется уже на практике. Тем не менее, они намерены снизить ставку по депозитам с нынешнего рекордного уровня в 4% на заседании 6 июня, о чем политики также неоднократно предупреждали.Денежные рынки по-прежнему ожидают снижения на четверть пункта на следующей неделе, но по дальнейшему смягчению политики ожидания уже расходятся. Согласно рынку фьючерсов в этом году трейдеры делают ставку на два снижения подряд и на третье с вероятностью лишь в 25%. Главный экономист Филип Лэйн заявил на этой неделе, что будет уместно сделать денежно-кредитную политику менее ограничительной, даже если в этом году инфляция будет демонстрировать небольшие отскоки вверх. Стоит отметить, что хотя рост цен резко снизился по сравнению с максимумом более чем в 10%, в последнее время этот прогресс замедлился. Фокус теперь смещен на внешние шоковые факторы и на рост цен на энергоносители, включая заработную плату. Тот факт, что во многих странах еврозоны инфляция по-прежнему превышает 2%, говорит сам за себя. Более фундаментальные опасения связаны с сектором услуг, где в мае инфляция подскочила до 4,1%. Компании все больше подвергались растущим затратам на рабочую силу и росту спроса со стороны потребителей, пытаясь сохранить специалистов, повышая тем заработные платы, чего так опасались в ЕЦБ. Но в целом картина представляет собой процесс дефляции, который уже далеко продвинулся и, вероятно, продолжится до конца лета этого года. Это должно сохранить возможность для новых снижение ставок во второй половине года. Но ключевым риском для этого остается инфляция в сфере услуг.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то евро сохраняет шансы на рост. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0860. Только это позволит нацелиться на тест 1.0890. Уже оттуда можно забраться на 1.0920, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0945. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0830 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0810 либо открывать длинные позиции от 1.0790. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно постараться, чтобы сохранить все то, чего они добились вчера. Для этого быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2740. Это позволит нацелиться на 1.2770, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2800, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2830. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2700. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2680 с перспективой выхода на 1.2645. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.03 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. В итоге хоть рост и состоялся, но не такой сильный. Во второй половине дня все может очень быстро измениться, так как ожидаются довольно важные данные по США. Основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня доходов населения, изменение уровня расходов населения и индекс Chicago PMI – все эти показатели имеют сильное влияние на валютный рынок. Снижение показателей – падение USD/JPY, тогда как хороший рост приведет к укреплению пары, дав возможность для возврата на недельный максимум. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.15 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.15 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение тенденции, но для этого нужны сильные данные по США и активные действия покупателей на максимумах. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.38 и 158.15.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.97 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.22, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.97 и 156.22.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2723 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени еще один тест 1.2723 пришелся на момент, когда MACD снижался с области перекупленности, что казалось подходящим условием для реализации сценария №2 на продажу. В результате пара снизилась на 10 пунктов и пока на этом все закончилось. Определенно шансы на реализацию утреннего сценария на продажу имеются, но для этого нужно дождаться статистики по США, а это уже игра «в угадайку», так что лучше выйти из позиций и дождаться новых, более подходящих условий. Что касается статистики по США, то основной индекс расходов на личное потребление – предпочитаемый показатель ФРС по инфляции – приведет к всплеску волатильности. Рост индекса вернет давление на пару, что выльется в падение фунта и укрепление доллара. Также стоит обратить внимание на цифры по изменению уровня доходов населения, изменению уровня расходов населения и индекс Chicago PMI. Хорошие показатели – повод вновь продать фунт. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2729 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2790 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2790 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение развития восходящей тенденции, но только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2729 и 1.2790.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2697 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2642, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности покупателей у дневного максимума и сильных данных показателей, связанных с инфляцией в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2729 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2697 и 1.2642.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0825 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. В результате пара без малейшей коррекции плавно выросла более чем на 30 пунктов. Вторая половина дня может пройти под диктовку продавцов евро, так как ожидаются довольно важные данные, связанные с американской инфляцией. Основной индекс расходов на личное потребление – предпочитаемый показатель ФРС по инфляции – может продемонстрировать рост, что приведет к резкому падению евро и укреплению американского доллара. Также стоит обратить внимание на цифры по изменению уровня доходов населения, изменению уровня расходов населения и индекс Chicago PMI. Хорошие показатели – повод как следует продать евро в конце месяца. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0871 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0914. В точке 1.0914 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На движение евро вверх сегодня можно рассчитывать только после новостей о снижении расходов на личное потребление в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0845 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0871 и 1.0914.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0845 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0812, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности покупателей в районе дневного максимума и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0871 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0845 и 1.0812.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс