Фунт может вырасти до $1,30, однако покупать его пока не стоит – RBC

Второй день подряд британская валюта укрепляется по отношению к доллару США. Паре GBP/USD удалось отскочить от многомесячных минимумов, преодолев психологическую отметку 1,25 на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, воспринятых рынком как сигнал о готовности регулятора к смягчению кредитно-денежной политики.Впрочем, радость «быков» по фунту может оказаться недолгой, поскольку достижения «британца» обусловлены в основном слабостью гринбека.«Несмотря на локальное улучшение технической картины, которая предполагает некоторый потенциал для восстановления GBP/USD, рассчитывать на устойчивость восходящего движения не стоит», – считают стратеги Royal Bank of Canada (RBC).Они пересмотрели свой прогноз по ставке Банка Англии и больше не ждут ее повышения в первом квартале 2020 года.В RBC ожидают, что в свете слабого роста экономики страны и сохранения рисков жесткого Brexit центробанк, скорее всего, пойдет на сокращение ставки на 25 базисных пунктов в ноябре текущего года.«Ближайшие месяцы будут периодом повышенной волатильности для фунта, учитывая возможность проведения досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве и новую главу в "бракоразводном" процессе Туманного Альбиона и ЕС, который должен завершиться до 31 октября», – отметили эксперты.«Не исключено, что к концу года GBP/USD вернется к уровню 1,30 на фоне смягчения монетарного курса ФРС и снижения неопределенности в Великобритании, однако пока соотношение потенциального дохода и рисков не дает повода говорить о привлекательности длинных позиций в фунте», – добавили они. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль получил подарок от ФРС

Пламенный спич Джерома Пауэлла перед Конгрессом вернул к жизни американские фондовые индексы, усилил глобальный аппетит к риску и позволил «медведям» по USD/RUB опустить котировки пары ниже отметки 63. Председатель ФРС заявил, что негативное влияние обусловленной торговыми войнами неопределенности на экономику США позволяет Центробанку использовать более аккомодационную политику, чем в настоящее время. Чуть позже свет увидел протокол июньского заседания FOMC, согласно которому многие чиновники готовы прибегнуть к монетарной экспансии, если торговые трения между Вашингтоном и Пекином продолжат иметь место. Деривативы CME увеличили шансы падения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в июле с менее чем 2% до 26-28%, что спровоцировало массовые распродажи доллара США.Одним из главных бенефициаров стал рубль, который готов преодолеть отметку +10% с начала года против «американца» и закрепить свое лидерство в гонке более чем 30-ти самых ликвидных валют на Forex. Основными «медвежьими» драйверами USD/RUB являются готовность ФРС превентивно ослабить денежно-кредитную политику и высокий интерес инвесторов к carry trade на фоне роста глобального аппетита к риску и падения волатильности на мировых финансовых рынках. Вместе с тем когда мы говорим про монетарную политику как главный фактор курсообразования на Forex, то в первую очередь должны рассматривать ее скорость. В данном вопросе по отношению к анализируемой паре далеко не все однозначно. Инвесторы в конце июня покупали EUR/USD, так как считали, что потенциал монетарной экспансии ФРС существенно выше, чем у ЕЦБ. Вашингтону есть куда снижать ставку, Франкфурту – практически некуда. У Москвы запас прочности еще выше. Ключевая ставка находится на отметке 7,5%, и на последней встрече Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что до конца года она упадет еще на 50 б.п. После замедления потребительских цен с 5,1% до 4,7% в июне Bloomberg Economics сместил ожидания ослабления денежно-кредитной политики с сентября на июль. Динамика российской инфляцииСрочный рынок ожидает снижения ключевой ставки на 75 б.п в течение 9 месяцев. Если Джером Пауэлл и его коллеги прибегнут к монетарной экспансии как к превентивной мере (то есть снизят ставку по федеральным фондам максимум на 25-50 б.п), то радость «медведей» по USD/RUB вряд ли продлится долго. Впрочем, пока рубль, как и другие рискованные активы, разлетается как горячие пирожки на фоне возвращения фондовых индексов США к рекордным максимумам. Согласно анализу Bloomberg, эффективность carry trade с участием 10 валют EM с начала года составила 5,9%, что более чем в 2 раза превышает доходность 10-летних американских облигаций. Рублевые активы занимают третье место после Индии и Турции, однако с учетом повышенных политических рисков в этих странах интерес к ценным бумагам и валюте РФ вполне оправдан. Доходность и волатильность валютТехнически «медведи» по USD/RUB на расстояние вытянутой руки приблизились к таргету на 161,8% по паттерну AB=CD, достижение которого откроет дорогу к целевому ориентиру на 88,6% по модели «Летучая мышь». USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: В протоколах ЕЦБ указано на возможность возврата к программе выкупа облигаций, что ослабит позиции евро

В свете вчерашних заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла покупатели евро оставили без внимания готовность Европейского центрального банка вернуть программу выкупа облигаций, которая была совсем недавно завершена. А делать этого, конечно, не стоит, так как в среднесрочной перспективе запуск подобного рода стимулирующих мер негативно скажется на силе рисковых активов.Данные, которые вышли сегодня в первой половине дня по инфляции в Германии, не сильно порадовали инвесторов, указывая на сдержанное давление. Это говорит о том, что европейскому регулятору еще далеко до достижения целевого уровня инфляции в районе 2,0%, что дает возможность для активного задействования различного рода стимулирующих экономику программ.Согласно отчету, окончательный индекс потребительских цен CPI Германии в июне этого года вырос на 0,3% по сравнению с маем, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2018 года индекс увеличился лишь на 1,6%, не дотянув до целевого значения. Экономисты ожидали, что инфляция в июне также покажет рост на 0,3% и 1,6% соответственно.Что касается гармонизированного по стандартам ЕС, то тут CPI Германии в июне вырос на 0,3%, а вот по сравнению с июнем 2018 года продемонстрировал рост лишь на 1,5%. Экономисты и вовсе прогнозировали, что окончательный гармонизированный CPI Германии покажет рост лишь на 0,1% и 1,3% соответственно. Публикация протоколов Европейского центрального банка с последнего заседания по монетарной политике лишь подтвердила проблемы с инфляцией.Так, руководители ЕЦБ на июньском заседании предупредили, что инфляционные ожидания упали до минимумов 2016 года и просигнализировали о готовности действовать, чтобы обеспечить достижение целевого уровня. Речь идет о возможности возобновления покупок облигаций и снижение процентных ставок.Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Прорыв крупного сопротивления 1.1280 обеспечит новый приток покупателей и сохранит восходящий коррекционный потенциал в торговом инструменте. Ближайшей целью выступят уровни 1.1310 и 1.1340. При сценарии хорошей инфляции в США и снижению рисковых активов, поддержку окажут минимумы в районе 1.1240 и 1.1200. Британский фунт продолжил рост даже после того, как в Банке Англии заявили, что рынки теперь видят более высокую вероятность Brexit без соглашения, в то время как мировые риски для финансовой стабильности возросли.Английский регулятор обеспокоен тем фактом, что растущая напряженность в международной торговле может негативно повлиять на экономический рост, однако, по мнению Банка Англии, британская банковская система устойчива перед лицом беспорядочного Brexit и торговой войны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 11 июля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена формирует начальные условия для верха от 9 июля, развития данной структуры ожидаем после пробоя 1.1291. По паре Фунт/Доллар следим за восходящей структурой от 10 июля, уровень 1.2514 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк следим за развитием нисходящей структуры от 9 июля, продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9841. По паре Доллар/Иена цена формирует выраженный потенциал для нисходящего движения от 10 июля. По паре Евро/Иена цена вошла в равновесное состояние в связи с формированием среднесрочной нисходящей структуры от 1 июля. По паре Фунт/Иена цена находится в коррекции, уровень 136.31 ключевая поддержка, движения книзу ожидаем после пробоя 134.99.Прогноз на 11 июля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1363, 1.1336, 1.1317, 1.1291, 1.1257, 1.1240, 1.1218, 1.1191 и 1.1155. Здесь цена формирует восходящую структуру от 9 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1291, в данном случае цель – 1.1317, в коридоре 1.1317 – 1.1336 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1363, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1257 – 1.1240, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1218, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 1.1191. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 9 июля. Торговые рекомендации:Buy 1.1291 Take profit: 1.1317Buy 1.1336 Take profit: 1.1360Sell: 1.1256 Take profit: 1.1241Sell: 1.1238 Take profit: 1.1218По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2652, 1.2633, 1.2603, 1.2580, 1.2539, 1.2514, 1.2480 и 1.2438. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 10 июля. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2580 – 1.2603, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.2633. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2652, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2539 – 1.2514, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2480, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.2580 Take profit: 1.2602Buy: 1.2604 Take profit: 1.2633Sell: 1.2539 Take profit: 1.2515Sell: 1.2512 Take profit: 1.2482По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9952, 0.9902, 0.9881, 0.9841, 0.9820, 0.9797 и 0.9779. Здесь цена формирует нисходящую структуру от 9 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9841, в данном случае цель – 0.9820, пробой которой, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 0.9797. Потенциальным значением для нисходящей тенденции пока считаем уровень 0.9779, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9905 – 0.9881, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь потенциальная цель – 0.9952. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 9 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.9881 Take profit: 0.9900Buy: 0.9910 Take profit: 0.9950Sell: 0.9840 Take profit: 0.9822Sell: 0.9818 Take profit: 0.9797По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 108.99, 108.70, 108.42, 108.26, 107.78, 107.58, 107.41, 106.98 и 106.68. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 10 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 107.78, здесь цель – 107.58, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 107.58 – 107.41 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае цель – 106.98. Потенциальным значением для низа считаем уровень 106.68, от которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 108.26 – 108.42, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель 108.70, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: формирование нисходящей структуры от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 108.26 Take profit: 108.40Buy: 108.43 Take profit: 108.70Sell: 107.78 Take profit: 107.58Sell: 107.40 Take profit: 107.00По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3105, 1.3079, 1.3063, 1.3039, 1.3015, 1.2995 и 1.2970. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 9 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3039, в данном случае цель – 1.3015, в коридоре 1.3015 – 1.2995 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2970, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3063 – 1.3079, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3105, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 9 июля. Основная тенденция – формирование потенциала для нисходящего движения от 9 июля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3063 Take profit: 1.3078Buy: 1.3081 Take profit: 1.3105Sell: 1.3039 Take profit: 1.3015Sell: 1.3013 Take profit: 1.2995По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7050, 0.7028, 0.7014, 0.6991, 0.6964, 0.6950, 0.6929 и 0.6900. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 10 июля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.6991, в данном случае цель – 0.7014, в коридоре 0.7014 – 0.7028 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7050. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.6964 – 0.6950, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6929, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 10 июля. Торговые рекомендации:Buy: 0.6991 Take profit: 0.7014Buy: 0.7015 Take profit: 0.7026Sell: 0.6964 Take profit: 0.6952Sell: 0.6948 Take profit: 0.6930По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.28, 121.89, 121.67, 121.41, 121.22, 120.92 и 120.48. Здесь цена вошла в равновесное состояние: среднесрочная нисходящая структура от 1 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 121.41 – 121.22, в данном случае цель – 120.92, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 120.48, по достижении которого ожидаем откат кверху. Консолидированное движение возможно в коридоре 121.89 – 122.28, уровень 122.28 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – среднесрочная нисходящая структура от 1 июля, равновесное состояние. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 121.94 Take profit: 122.28Sell: 121.22 Take profit: 120.94Sell: 120.90 Take profit: 120.50По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 136.31, 135.87, 135.65, 135.24, 134.99 и 134.50. Здесь мы продолжаем следить за нисходящим циклом от 1 июля, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 135.24 – 134.99, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 134.50, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 135.87 – 136.31, до уровня 136.31 ожидаем оформления потенциала для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящий цикл от 1 июля, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 135.90 Take profit: 136.30Sell: 135.24 Take profit: 135.00Sell: 134.95 Take profit: 134.50Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 июля. Покупатели фунта проигнорировали заявления Банка Англии

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжил рост в первой половине дня даже после заявлений Банка Англии на тему высокой вероятности жесткого Brexit. Быкам удалось пробиться выше поддержки 1.2537, и пока торговля будет вестись над этим диапазоном, спрос на фунт сохранится, что приведет к обновлению максимумов в районе 1.2585 и 1.2639, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD во второй половине дня, покупать можно при формировании ложного пробоя на уровне 1.2537 либо на отскок от более крупного минимума 1.2503. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Целью продавцов на вторую половину дня будет ложный пробой в районе сопротивления 1.2585, который может быть сформирован после данных по инфляции в США. Лишь после этого можно ожидать снижения фунта в район поддержки 1.2537, а закрепление ниже этого уровня быстро столкнет пару к минимуму 1.2503, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста GBP/USD, к коротким позициям можно присмотреться на отскок от максимума 1.2639. Подробней в видео-прогнозе на 11 июля.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Bollinger BandsВ случае снижения GBP/USD во второй половине дня поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.2520. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 июля. Данные по инфляции в США могут продолжить рост евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ситуация никак не изменилась по сравнению с утренним прогнозом, и весь акцент во второй половине дня будет на данных по инфляции в США. Покупателям евро требуется прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1280, что продолжит восходящий импульс и приведет к обновлению максимумов в районе 1.1311 и 1.1364, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро, к длинным позициям можно присмотреться от поддержки 1.1243 либо на отскок от крупного минимума 1.1212. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам евро остается рассчитывать на ложный пробой сопротивления 1.1280 и хорошие данные по инфляции в США, что приведет к нисходящей коррекции в паре и тесту промежуточной поддержки 1.1243, от которой сегодня утром и продолжился рост. Однако лишь прорыв 1.1243 обеспечит необходимое давление на EUR/USD и возврат на минимумы 1.1212 и 1.1182, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста по тренду, продавать евро можно на отскок от максимумов 1.1311 и 1.1338. Подробней в видео-прогнозе на 11 июляСигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе.Bollinger BandsПри сценарии снижения EUR/USD поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1245.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и платина: партнерство или соперничество?

По наблюдениям аналитиков, длительное время золото и платина взаимно дополняли друг друга. Были периоды, когда один металл дешевел, другой – дорожал, но для рынка соотношение их цен выглядело гармоничным. В настоящее время, когда серый металл по отношению к желтому стал сдавать позиции, равновесие нарушилось, и мирное сосуществование уступило место соперничеству.На протяжении последних 40 лет платина ценилась выше золота, но в данный момент ситуация изменилась с точностью до наоборот. Этому способствовала разнонаправленная динамика мирового рынка. Первые «звоночки» заявили о себе еще в 1990 году, когда после десятилетия коррекции цена желтого металла обрушилась до $383. Платине повезло больше: ее стоимость достигла отметки $466. В 2000 году желтый металл подешевел еще сильнее, до $279, а цена серого металла, напротив, увеличилась, достигнув уровня $544, что почти вдвое превысило цену золота. Через восемь лет стоимость платины побила все рекорды, преодолев отметку в $2000 за 1 унцию. В среднем цена серого металла составила $1573 за 1 унцию. Впоследствии платина вновь подешевела, а золото в 2008 году достигло $1000 за 1 унцию впервые за свою историю. В среднем цена драгметалла равнялась $871 за 1 унцию. По наблюдениям экспертов, золото обычно опережает платину в цене, когда инвесторы опасаются политической и экономической нестабильности. Когда мировая экономика «крепко стоит на ногах» и уровень доверия к финансовой системе достаточно высок, серый металл берет «бразды правления» у желтого. Именно поэтому соотношение золота к платине росло во время бума на рынке желтого металла в 1970-х и 2000-х годах и снижалось в «медвежьем» цикле в 1980-1990-х годах. Эксперты обращают внимание на любопытный факт: 23 января 2013 года оба металла пересеклись в цене на одном уровне – около $1680. Однако с тех пор платина начала дешеветь, и теперь ее курс составляет $800, а стоимость золота увеличилась и превысила отметку в $1400. В итоге желтый и серый металлы поменялись местами с точки зрения их соотношения, зафиксированного 40 лет назад. Главной причиной такого резкого разворота соотношения стал так называемый «дизельгейт», произошедший с автоконцерном Volkswagen в 2015 году. Четыре года назад на предприятии случился крупный скандал из-за фальсификации данных по выбросам выхлопных газов дизельных автомобилей. «Дизельгейт» спровоцировал обвал рынка дизельного транспорта и спроса на платину, отмечают аналитики. Снижение спроса привело к падению курса драгметалла. Напомним, платина используется в каталитических конвертерах автомобилей, очищая выхлопные газы от вредных примесей. Согласно оценкам Всемирного инвестиционного совета по платине, в ближайшее время стоит ожидать роста инвестиционного спроса на серый металл. В первом квартале 2019 года совокупный инвестиционный спрос на драгметалл составил 765 тыс. унций благодаря продажам платиновых монет и слитков. По мнению специалистов рынка драгметаллов, в текущем году существенного снижения платины в соотношении с золотом не предвидится. В настоящее время желтый металл активно дорожает в связи с растущим спросом на защитные активы. По мнению аналитиков, золото в большей степени является инвестиционным активом, а платина – промышленным, что и определяет рост соотношения между этими активами в пользу желтого металла. Серый металл лидирует во многом благодаря статусу более редкого драгметалла. Эксперты считают платину сильно недооцененной, однако в долгосрочной перспективе этот недочет будет исправлен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС поставила подножку криптовалютам

В четверг, 11 июля, эксперты зафиксировали значительное падение рынка цифровых валют. Причиной этого стали негативные заявления Джерома Пауэлла, главы ФРС, в отношении ряда виртуальных активов, в частности криптовалюты Libra – «детища» Facebook.По словам главы регулятора, цифровой актив, разработанный командой популярной соцсети, не вызывает доверия и не является надежным средством платежа. На фоне подобных заявлений обрушились и другие криптовалюты, отмечают аналитики. За прошедшие сутки Bitcoin обвалился более чем на 11%, до $11409. Масла в огонь добавило заявление представителей ЕЦБ: руководство крупнейшего банка не признало криптовалюту № 1 полноправным платежным средством.Значительного удешевления не избежали и другие цифровые активы: цена Ethereum упала почти на 12%, до $270,2, стоимостьRipple(XRP)обрушилась на внушительные 16%, до $0,33, а криптовалюта Litecoin подешевела за сутки на 14,68%, до $101,9.По оценкам ведущих финансовых стратегов, заявление главы ФРС практически парализовало рынок, и в ближайшее время падение на нем продолжится. В первую очередь это касается цифровых валют. В краткосрочной перспективе биткоин может подешеветь до $11000, цена Ethereum – упасть до $260, стоимость XRP – снизиться до $0,3, а за Litecoin будут давать меньше $100. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл и ФРС, видимо, готовы следовать в направлении, указанном Трампом, пойдет ли за ними доллар?

Американская валюта стояла в шаге от того, чтобы обновить трехнедельные максимумы, однако подешевела широким фронтом на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, укрепивших участников рынка в мнении о том, что американский ЦБ впервые за 11 лет снизит процентную ставку.Вчера председатель Федрезерва представил полугодовой доклад о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.«Развитие некоторых крупных зарубежных экономик, похоже, замедлилось, и эта слабость может оказать влияние на экономику США. Кроме того, разрешения все еще требует ряд вопросов, включая ситуацию в международной торговле, с потолком американского госдолга и Brexit. Также существует риск, что слабая инфляция в Соединенных Штатах окажется даже более устойчивой, чем мы сейчас ожидаем», – сказал Дж. Пауэлл.Также он отметил, что сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы ФРС. Центробанк по-прежнему готов принять необходимые меры для поддержания экономического роста в стране.Рынок воспринял слова главы ФРС как очень прозрачный намек на то, что регулятор уже в ближайшее время снизит процентную ставку.Опубликованный накануне протокол июньской встречи FOMC стал дополнительным поводом для ожиданий по поводу сокращения ставки в конце июля.Дискуссия членов ФРС на июньском заседании о перспективах монетарной политики продемонстрировала явный уклон к необходимости снижения ставок в скором времени. Члены Комитета приводили в пользу такого решения широкий перечень аргументов – от торговых отношений до инфляции и рынка труда.Оценка риска собственных прогнозов ФРС, также известных как «точки», показала увеличение числа представителей Федрезерва, которые предполагают сокращение темпов роста ВВП и снижение инфляции, а также повышение уровня безработицы в стране.Многие члены FOMC сочли необходимым смягчение монетарной политики в краткосрочной перспективе при сохранении понижательных рисков для экономики США.«Сокращение ставки в июле теперь вне всякого сомнения», – полагает Джеймс Маккэн из Aberdeen Standard Investments.Главное, что сейчас интересует трейдеров и стратегов, – это масштаб снижения ставки.Выступая вчера в Конгрессе, Дж. Пауэлл не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли сокращение ставки в США сразу на 0,5% на июльском заседании.«На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных», – сообщил он.«Если экономика действительно замедляется, и вы сталкиваетесь с шоками, которые могут подкосить вас, понижение на четверть процентного пункта не будет достаточным. Судя по всему, ФРС переключается с режима зависимости от статданных на управление рисками», – полагает Сет Карпентер, главный экономист UBS Securities Inc.«Насколько агрессивно себя поведет Федрезерв? Думаю, что они пойдут на одно снижение на 25 базовых пунктов в июле, а затем будут двигаться со скоростью ледника», – отметил Чед Морганландер из Washington Crossing Advisors.«Рынок ожидает, что в этом месяце ставка будет снижена, потому что ФРС, по сути, сказала об этом. Однако чтобы думать, что после этого произойдет большая серия снижений, нужно верить в серьезный экономический спад в США, а ясности относительно этого нет, особенно после сильных июньских данных по американскому рынку труда», – заявил стратег Societe Generale Кит Джукс.По словам Эрин Браун из Pacific Investment Management Co., судьба доллара будет зависеть от того, станет ли ожидаемое снижение ставки ФРС в этом месяце разовым шагом или началом цикла.«Действительно важно, будет ли это страховочное понижение ставки или последовательное движение вниз. Если последнее окажется затяжным, думаю, что угол наклона кривой доходности трежерис довольно значительно увеличится с нынешних уровней и гринбек, возможно, действительно начнет проседать», – сказала она.«Выступление Дж. Пауэлла приоткрыло дверь для дальнейшего снижения доллара, учитывая, что глава ФРС не стал развеивать ожидания относительно смягчения монетарного курса», – считают в BNP Paribas.Между тем State Street Bank & Trust полагают, что доллар может подорожать даже после того, как Федрезерв, оправдав рыночные ожидания, снизит ставку в конце июля, поскольку инвесторы могут провести фиксацию прибыли по коротким позициям в американской валюте.«Мы разделяем мнение о том, что почти со 100-процентной вероятностью 31 июля по итогам заседания FOMC ставка по федеральным фондам будет снижена на 0,25%. Однако после этого ФРС предпочтет повременить, изучить статистику, инфляционные тенденции, состояние рынка недвижимости, оценить влияние торговой войны. И только после будет принимать какие-либо решения. Таким образом, после июля американский ЦБ, скорее всего, займет нейтральную позицию», – отметили эксперты.«Даже если Федрезерв станет менее оптимистичным в отношении экономических перспектив вырастет спрос на доллар, как на актив безопасной гавани», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (11 июля)

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 62 пункта, в результате имея импульсный скачок. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка, ощутив периодическую опору в районе уровня 1,1180, перешла в стадию коррекции, точкой опоры сигнализировал 20-часовой застой в пределах уровня. Как писали в предыдущем обзоре, трейдеры продолжительное время вели короткие позиции, производя частичные выходы во время следования, и как раз точка 1,1180 послужила отличным координатом, чтобы полностью выйти из сделки, в придачу на носу было такое важное событие, как риторика ФРС. Рассматривая торговый график в общем плане, мы уже говорили, что с начала месяца евро просел более чем на 150 пунктов без каких-либо коррекций и откатов, перегрев коротких позиций на глаза. Глобальный же нисходящий тренд остался не низменный, развиваясь в своих тактах.Информационно-новостной фон минувшего дня имел ключевое событие, которого ждали все участники рынка, это выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Что мы услышали? Г-на Пауэлл заявил о прекращение обратного выкупа активов уже в сентябре текущего года, отметив, что неопределенность относительно исхода торговых разногласий и беспокойство по поводу мировой экономики продолжают давить на прогноз по ситуации в американской экономике. Конкретики о снижение ключевой ставки в словах Джерома Пауэлла не было, хотя во многих СМИ пестрит новость о снижении. Единственный, кто заявил о снижение ставки, это глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, но уже после выступления в Конгрессе г-на Пауэлла. Отсюда вопрос, откуда ноги растут? И здесь мы вспоминаем вчерашнюю статью, где черным по белому я писал, что возможны некие выбросы либо что-то еще, что может спровоцировать скачки. Давайте поподробнее об этом поговорим. Посмотрим на минутный график, Джером Пауэлл выступал в Конгрессе 17:00 мск, было движение? Ответ – НЕТ. Основной скачок произошел в 15:30 мск, и длился он 2 минуты. Опять же вопрос, кто слил информацию? Естественно, ответа нет, тем самым остается только лицезреть график. Возвращаемся к новостному потоку, единственное, что публиковалось, так это данные по товарным запасам на складах оптовой торговли в Соединенных Штатах, где получили очередной увеличение на 0,4% Протокол FOMC не берем в расчет, так как речь о нем шла уже в выступлении Джерома Пауэлла, и это уже был пост-факт. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем второе выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, где вновь речь пойдет о судьбе монетарной политики, возможно, появятся разъяснения касательно ставки рефинансирования. Второе немало важное событие – это публикация протокола заседания правления ЕЦБ, где имеется вероятность увидеть шаги по смягчения монетарной политики.В плане статистики выйдут данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 1,8% до 1,6%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим устойчивый коррекционный ход, где котировка уже достигла отметки 1,1280, что, в принципе, очень неплохо. Вероятно предполагать, что трейдеры уже производят частичные закрытия своих длинных позиций, которые удерживали от точки застоя и пробоя значения 1,1240. Будет ли дальше движение, все может быть, но нужно подтянуть ограничительные ордера на тот случай, если что-то пойдет не так. На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку, как писали в предыдущем обзоре, трейдеры ведут от значения 1,1240. В случае удерживания сделки сдвигаем стоп в безубыток, с первичной перспективой 1,1300.- Позиции на продажу трейдеры стремительно фиксировали еще 9-10 июля, сейчас ждем более оптимального входа.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно сменились на нисходящую сторону за счет застоя-отката. Внутридневная перспектива сменила интерес с нисходящего на восходящий за счет минувшего скачка. Среднесрочная перспектива стабильно удерживает нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 июля строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 31 пункт. Вероятно предполагать, что волатильность может взрасти за счет общего информационно-новостного фона.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180*; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 11 июля – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяСегодняшний день богат на события в экономическом календаре. Выделить как наиболее важные можно следующие из них (время московское):13:00 глава Банка Англии выступит с речью;14:30 ЕЦБ опубликует протокол по монетарной политике;15:30 появятся данные по базовому индексу потребительских цен (США);17:00 вновь ожидается речь главы ФРС.EUR/USDКак и ожидалось, слабость медведей и сила встреченных поддержек смогли остановить продолжение снижения. Результатом стало не просто торможение, а формирование полноценной восходящей коррекции, которая к настоящему времени привела не только к тестированию недельных сопротивлений на 1,1260-62, но и уровней дневного креста, расположенных выше. Сопротивления дневного креста сейчас находятся достаточно в широкой зоне, которую условно можно разделить на два этапа 1,1269-82 (Фибо Киджун + Тенкан) и 1,1297 – 1,1324 (Киджун + Фибо Киджун 62). Поэтому активная и быстрая ликвидация дневного мёртвого креста в сложившихся условиях вряд ли возможна. В качестве ближайшей поддержки сейчас выступает дневное облако 1,1217-27. Игроки на повышение вчера смогли удержаться выше центрального Пивот-уровня, что позволило им подняться выше. Встреча с недельной долгосрочной тенденцией завершилась её пробоем. Сейчас подъём продолжается. Центральный Пивот и недельная долгосрочная тенденция формируют сегодня ключевую поддержку на 1,1238. Всё что выше это зона полного преимущества игроков на повышение. Следующие повышательные ориентиры внутри дня в настоящий момент можно отметить на 1,1300 (R2) и 1,1337 (R3). GBP/USDПоддержки (1,2505 – 1,2436) сделали своё дело. В результате сегодня имеем продолжение развития восходящей коррекции. Ориентирами для игроков на повышение сейчас выступают сопротивления дневного креста Ишимоку – 1,2570 -1,2611 – 1,2652. Зона ключевых поддержек и притяжения (1,2505 – 1,2436) сохраняет сегодня своё значение и расположение. Игроки на повышение вышли за пределы важных сопротивлений и стремятся закрепиться выше. В результате преимущество на младших таймах сейчас принадлежит им. Зоной поддержки и возможного изменения сложившегося баланса сил сейчас является 1,2488 – 1,2516 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Ориентирами для продолжения подъёма внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней – 1,2533 (текущее сопротивление, R1) – 1,2565 (R2) – 1,2610 (R3). Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)EUR/USD Большинство технических индикаторов сформировали вчера расхождения с графиком цены в пользу игроков на повышение.GBP/USDСразу несколько индикаторов (лучше всех CCI и MACD) выразили свою поддержку игрокам на повышение, предвещая зародившейся коррекции большое будущее. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Слабый доллар и рост цен на нефть

Вчера были опубликованы протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Конечно же, они не стали сюрпризом и подтвердили готовность ФРС снизить основную процентную ставку на...

FIBO Group, 7 лет назад

Роман Шевченко

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (11 июля)

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила умеренную волатильность 76 пунктов, в результате котировка ушла в стадию коррекции. С точки зрения технического анализа мы видим, что интенсивное нисходящие движение привело нас к минимуму января текущего года 1,2433 (03.01.2019), где котировка ожидаема ощутила опоры, формируя впоследствии коррекционное движение. Как писали в предыдущем обзоре, трейдеры заблаговременно приступили к фиксации своих коротких позиций из-за риска коррекции в виде психологического значения 1,2433 и возможной риторики ФРС. Рассматривая торговый график в общем плане, мы видим, что интенсивное нисходящее движение с начало месяца не имело каких-либо откатов либо коррекций, короткие позиции перегревались, что сыграло на руку спекулянтам. Если капнуть глубже, то мы видим, что основной нисходящий тренд стремится к восстановлению, и как раз минимум текущего года сдерживает продавцов, но надолго ли, вот это уже вопрос.Ключевым событием минувшего дня в плане информационно-новостного потока, безусловно, было выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, где он заявил о прекращения обратного выкупа активов уже в сентябре текущего года. Глава ФРС также отметил, что неопределенность относительно исхода торговых разногласий и беспокойство по поводу мировой экономики продолжают давить на прогноз по ситуации в американской экономике. Конкретики о снижение ключевой ставки в словах Джерома Пауэлла не было, хотя во многих СМИ пестрит новость о снижение. Единственный, кто заявил о снижение ставки, это глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, но уже после выступления в Конгрессе г-на Пауэлла. Отсюда вопрос, откуда ноги растут, возможно, сегодня станет ясно. Возвращаясь к новостному потоку, мы видим, что вчера выходили данные по промышленному производству Великобритании, где имеется хороший рост на 0,9%. Хоть и прогнозировали более существенный повышение, на 1,1%, но не стоит забывать, что майские показатели были очень плачевные -1,1%, и текущие значение 0,9% выглядит очень даже хорошо. В Соединенных Штатах публиковали данные по товарным запасам на складах оптовой торговли в Соединенных Штатах, получили очередной увеличение на 0,4% Сегодня в плане экономического календаря мы имеем второе выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, где вновь речь пойдет о судьбе монетарной политики, возможно, появятся разъяснения касательно ставки рефинансирования. В плане статистики выйдут данные по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 1,8% до 1,6%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что после импульсного всплеска, отраженного нам в коррекционном ходе, котировка ощутила периодическое сопротивление в районе пика отката от 8 июля (1,2538). Вероятно предполагать временную болтанку, где трейдеры с имеющимися торговыми позициями от значения 1,2480 производят частичный выход. Что ждать дальше? – анализируем поведение котировки относительно текущего координата и точек фиксаций, так как есть несколько предположений: Первое - болтанка 1,2500/1,2540; Второе - анализ границ 1,2500/1,2540 на предмет четких фиксаций за пределами, для постановки дальнейших торговых ордеров (BUY / SELL).На основе имеющей информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их конкретизируем:- Позиции на покупку, как писали в предыдущем обзоре, трейдеры вели от значения 1,2480, сейчас временная перегруппировка. Доливка рассматривается в случае четкого выхода выше чем 1,2540-1,2550.- Позиции на продажу не имеем, трейдеры активно фиксировали короткие позиции еще 9 – 10 июля. Возможное рассмотрение данных сделок будет производиться в случае фиксации цены ниже чем 1,2500.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной и внутридневной перспективе сигнализируют о повышение за счет строение текущей коррекции. Среднесрочная перспектива сохраняет нисходящий интерес на фоне общего снижения с начала месяца.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (11 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 41 пункт. Вероятно предполагать, что волатильность может возрасти за счет информационно-новостного фона, который продолжает сегодня удерживать рынок.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2620; 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300Зоны поддержки: 1,2500; 1,2430*; 1,2350**; 1,2100**; 1,2000.* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD, USD/JPY. Упрощенный волновой анализ и прогноз на 11 июля

GBP/USDНа графике британской валюты развивается медвежья волна, с 25 июня задающая основной курс мажорной пары. В ее рамках с 5 июля формируется встречная коррекционная волна, имеющая неправильный вид. Структура на момент анализа выглядит полностью завершенной. Со вчерашнего дня на конце коррекции образуется встречное движение, обладающее разворотным потенциалом.Прогноз:На протяжении сегодняшнего дня ожидается завершение восходящего движения, формирование разворота и начало снижения. Нижнюю границу ожидаемого суточного диапазона показывает зона поддержки.Рекомендации:В первой половине дня покупки пары будут малоперспективны. До появления четких сигналов смены основного курса рекомендуется воздержаться от торговли. При продаже разумней снизить лот до минимума.Зоны сопротивления:- 1.2530/1.2560Зоны поддержки:- 1.2480/1.2450USD/JPY На графике японкой йены незавершенной остается бычья волна от 21 июня. В ее структуре с 7 июля начала формирование нисходящая волна, не выходящая за рамки коррекции (В). Заключительная часть этого зигзага отработала вчера. На момент анализа структура коррекции выглядит завершенной. Сигналов разворота пока на графике не наблюдается.Прогноз:Наиболее вероятным сценарием движения сегодня будет общий флетовый курс пары, преимущественно с восходящим вектором. Не исключены кратковременные встречные откаты. Зона сопротивления показывает верхнюю границу ожидаемого суточного диапазона.Рекомендации:Торговля сегодня довольно рискованна, возможна лишь в рамках торговых сессий. До появления четких сигналов смены курса при покупках пары стоит снизить используемый лот и быть готовым к закрытию сделки при первых признаках отката.Зоны сопротивления:- 108.50/108.80Зоны поддержки:- 107.90/107.60Пояснения к рисункам: Волны в упрощенном волновом анализе состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны показывают участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелками указана волновая разметка по используемой автором методике, сплошным фоном сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.07.2019

Все только тем и занимаются, что воют о том, как Джером Пауэлл обвалил доллар, заявив о снижении ставки рефинансирования в июле. Словно до вчерашнего дня никто об этом не знал. Стоит напомнить, что еще в мае в ходе пресс-конференции по итогам заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке глава Федеральной Резервной Системы заявил, что добрая половина членов правления выступает за два снижения ставки рефинансирования до конца текущего года. Сразу после этого как-то странно вырос спрос на фьючерсы на снижение ставки рефинансирования. Причем спрос рос так стремительно, что Джером Пауэлл еще не успел закончить свою речь, как продавцов на рынке не осталось, ибо все они переквалифицировались в покупателей. Так что на рынок могло повлиять только прямое заявление главы Федеральной Резервной Системы о том, что до конца года регулятор дважды снизит ставку рефинансирования. Но вот беда в том, что в ходе своей речи в Конгрессе он ничего не сказал по этому поводу, ограничившись очередными заявлениями о том, что для регулятора крайне важна динамика инфляции и состояние рынка труда. Добавив про возросшую неопределенность для экономики, а также необходимость придерживаться адаптивного подхода к проведению монетарной политики. О снижении ставки рефинансирования спустя несколько часов прямым текстом заявил только Буллард, сказавший, что 31 июля будет голосовать за принятие такого решения. Но и тут нет ничего нового, так как на прошлом заседании Буллард уже голосовал за снижение ставки рефинансирования. Так что никакие заявления не могли спровоцировать паники на рынке.Но самое любопытное во всем этом то, что Джером Пауэлл выступал в 17:00, а Джеймс Буллард в 20:30, тогда как резкое ослабление доллара случилось в 15:30 и заняло по времени чуть меньше двух минут, после чего рынок ушел в ярко выраженный боковик. Иными словами, сами заявления никакого эффекта не произвели. Однако в словах Джерома Пауэлла кроется ответ на все интересующие вопросы. Дело в том, что в мае было принято решение уменьшить объем ежемесячного обратного выкупа активов, которые скопились на балансе Федеральной Резервной Системы с 2008 года. Так вот, в Конгрессе глава Федеральной Резервной Системы заявил, что в сентябре данная программа вообще будет приостановлена до лучших времен, добавив, что это будет отражено в протоколе заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом тексте, который был, кстати, опубликован через полчаса после выступления Булларда. Именно это является чем-то новым, и по сути дела говорит, что масштабы предстоящего смягчения монетарной политики будут несколько большими, нежели ожидалось ранее. И самое забавное заключается в том, что некоторые средства массовой агитации и дезинформации сообщили о такой вероятности как раз в 15:30. Правда, во всех последующих публикациях эти самые средства массовой агитации и дезинформации кричат как раз про некие заявления о снижении ставки рефинансирования. Которых не было.Вся эта информационная паника полностью оттеснила реальную макроэкономическую статистику. Особенно все забыли про промышленное производство в Великобритании, спад которого на 1,0% сменился ростом на 0,9%. Хотя прогнозировали рост 1,1%, но все равно это уже не спад. Кроме того, дефицит торгового баланса составил 2,3 млрд фунтов против 3,7 млрд фунтов в предыдущем месяце. А в Соединенных Штатах в очередной раз выросли товарные запасы на складах оптовой торговли. Еще на 0,4%. К слову, последний раз, сокращение товарных запасов на складах оптовой торговли было зафиксировано аж в октябре 2017 года. Это крайне серьезный звоночек о том, что приближается кризис перепроизводства.Сегодня Джером Пауэлл вновь выступает в Конгрессе, но вряд ли он скажет что-то новое. Только если глава Федеральной Резервной Системы прямым текстом заявит, что до конца года регулятор дважды снизит ставку рефинансирования, инвесторы с удвоенной силой кинутся распродавать портреты мертвых президентов Соединенных Штатов. Но Джером Пауэлл является крайне осторожным и осмотрительным человеком, и вероятность того, что он сделает нечто подобное, близка к нулю. Но и без этого будет весело, так как сегодня публикуется протокол заседания правления Европейского Центрального Банка, в котором, как и в протоколе заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, будут отражены намерения регулятора по смягчению монетарной политики. Возможно, несколько более масштабные, нежели предполагалось ранее. Причем содержание протокола заседания правления Европейского Центрального Банка может нивелировать, или даже затмить, инфляцию в Соединенных Штатах, данные по которой публикуются через час после протокола. Дело в том, что прогнозируется замедление инфляции с 1,8% до 1,6%, что подтвердит слова Джерома Пауэлла про рост неопределенности, а также предположения о том, что Федеральная Резервная Система до конца года все же дважды снизит ставку рефинансирования. Кроме инфляции, выходят данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно возрасти на 1 тыс., то есть, по сути дела, остаться неизменным. Соответственно, рынок проигнорирует эти данные. Ну и не стоит забывать, что вчерашнее снижение доллара было несколько неожиданным и внезапным, что неизбежно привело к возникновению дисбалансов, так что потенциал его дальнейшего ослабления несколько снижен.Валютная пара евро/доллар, ощутив опору в пределах уровня 1,1180, прорисовала импульсный скачок, отбрасывая нас более чем на 70 пунктов. Вероятно предполагать первичное замедление с возможным откатам, где стоит и далее анализировать поступающую информацию для постановки основных торговых сделок.Валютная пара фунт/доллар, сблизившись с минимумом текущего года, ощутила опору, формируя коррекцию в район значения 1,2530. Вероятно предполагать временную болтанку в пределах 1,2500/1,2540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 11 июля. Инфляция в США может добить доллар

EUR/USDСреда, 10 июля, закончился для пары EUR/USD повышением на 40 б.п. Таким образом, текущая волновая картина, которая уже почти трансформировалась в новый нисходящий участок тренда, имеет все шансы на возобновление построения восходящего. До тех пор пока рынок не имеет прорыва минимума волны 2 или b, шансы на построение сложной и протяженной волны с сохраняются. Вчера, конечно, пара евро-доллар получила хорошую новостную поддержку. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе было воспринято положительно быками, так как рынок увидел намеки на понижение ключевой ставки ФРС в ближайшее время, а также угрозы замедлению экономического роста США. Сегодня Джером Пауэлл будет выступать в Конгрессе во второй раз, таким образом, спрос на евровалюту сегодня может сохраниться, что поспособствует построению волны с. Вчера Пауэлл также отмечал слабую инфляцию, а уже сегодня выйдет официальный отчет об инфляции за июнь. И согласно прогнозам, индекс потребительских цен замедлится в июне с 1,8% до 1,6% г/г. Это может быть еще одним негативным фактором для доллара США, особенно если реальное значение отчета будет ниже 1,6%. Цели для покупок: 1,1417 – 100,0% по Фибоначчи1,1480 – 127,2% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1180 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар пока, предположительно, остается в рамках повышательного участка тренда. Я рекомендую покупать евро с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1417 и 1,1480, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Покупки должны быть минимальными. Уход инструмента ниже уровня 0,0% потребует внесения коррективов в текущую разметку. GBP/USDПара GBP/USD повысилась 10 июля на 40 базовых пунктов и отошла от локальных минимумов. Таким образом, построение предполагаемой волны e сохраняется, однако нужно, чтобы уже сегодня или максимум завтра было возобновлено снижение инструмента. В противном случае волна e грозится быть завершена около вчерашних минимумов. Новостной фон для пары фунт-доллар противоречивый. С одной стороны, вчера рынок Форекс получил сигналы о готовности ФРС смягчать монетарную политику, а сегодня получить новые сигналы об этом и слабый отчет по инфляции, а с другой стороны – из Великобритании тоже неустанно продолжают поступать негативные сведения и сообщения, большая часть которых по-прежнему касается Brexit. И даже при благоприятных для роста пары новостях из Америки быки опасаются слишком сильных и долгосрочных покупок. Именно это и мешает фунту стерлингов укрепляться в ситуации, когда евро может построить восходящий участок тренда. Цели для продаж: 1,2418 – 161,8% по Фибоначчи1,2334 – 200,0% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,2783 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает построение нисходящей волны e. Таким образом, рекомендую продажи пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2418 и 1,2334, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, по сигналу MACD вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июля 2019 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В четверг цена продолжит движение вверх с первой целью 1.2571 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: В четверг цена продолжит движение вверх с первой целью 1.2571 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 июля 2019 по валютной паре EUR/USD

В среду благодаря сочетанию технического анализа и новостям пара довольно далеко ушла вверх. Сегодня до новостей (14.30 мск) ожидается движение вверх. Сильные календарные новости ожидаются в 14.30 мск (евро), 17.00 мск, 15.30 мск и 17.00 мск (доллар). В 17.00 будет опять выступать глава Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трендовый анализ (рис. 1).В четверг восходящее движение с первой целью 1.1304 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг восходящее движение с первой целью 1.1304 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и CAD: Сегодняшние данные по инфляции в США будут определяющими для ФРС в отношении процентных ставок

Вчерашнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, о котором я более подробно говорил в этом обзоре, а также публикация протоколов июньского заседания комитета привели к снижению американского доллара против ряда мировых валют.Однако у покупателей доллара остается еще надежда на возврат бычьего рынка. Все внимание сегодня будет приковано к данным по инфляции в США. После публикации отчета станет уже точно понятно – пойдет ли ФРС на снижение процентных ставок на ближайшем заседании или такое решение вновь будет передвинуто на более поздний срок, а то и вообще отложено. Слабая инфляция сейчас является основной головной болью американского Центрального банка, о чем вчера неоднократно говорил и председатель ФРС. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов – это заставит покупателей вернуться в рынок, что приведет к возобновлению нисходящего тренда в парах EURUSD и GBPUSD. Если же слабость инфляции сохранится, а так и прогнозируют многие экономисты, рост в парах продолжится. Что касается вчерашних протоколов июньского заседания ФРС, то в них многие члены Комитета по операциям на открытом рынке отметили все больше доводов в пользу снижения ставок, однако прежде чем изменять денежно-кредитную политику, руководителям ФРС нужно увидеть больше свидетельств слабости. В протоколах также указано, что многие руководители ФРС поддержали бы снижение ставок в случае сохранения неблагоприятных условий, так как неопределенность и риск для экономики продолжают возрастать. В ФРС уверены, что риски для экономики смещены в сторону снижения, даже несмотря на то, что рынок труда оставался сильным в июне, как и рост рабочих мест. В протоколах также отмечено, что одной из проблем слабого экономического роста являются импортные пошлины, которые в конечном итоге могут тормозить потребительские расходы на товары длительного пользования.Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то пока рынок движется по бычьему сценарию. Прорыв крупного сопротивления 1.1280 обеспечит новый приток покупателей и сохранит восходящий коррекционный потенциал в торговом инструменте. Ближайшей целью выступят уровни 1.1310 и 1.1340. При сценарии хорошей инфляции в США и снижению рисковых активов, поддержку окажут минимумы в районе 1.1240 и 1.1200. Канадский доллар также продолжил укрепляться против доллара США даже после того, как вчера Банк Канады оставил целевое значение однодневной процентной ставки без изменений, на уровне 1,75%, заявив, что некоторая степень денежно-кредитного смягчения остается целесообразной.В Банке Канады довольны тем, что недавние данные свидетельствуют о возвращении экономики Канады к потенциальному росту, однако перспективы омрачены сохраняющейся торговой напряженностью. Экономисты Центрального банка будут и дальше изучат поступающие экономические данные, уделяя особое внимание энергетическому сектору и торговым конфликтам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции в Штатах усилит давление на доллар (есть высокая вероятность продолжения падения пары USDJPY и роста EURUSD)

Во вторник на своем выступлении в Бостоне Дж. Пауэлл ни словом не обмолвился о перспективах монетарной политики Федрезерва, что способствовало продолжению роста курса американского доллара и снижению спроса на рисковые активы. Но уже в среду на выступлении в местном парламенте он фактически повторил свои слова, которые прозвучали ранее и указывали на высокую вероятность понижения регулятором процентных ставок. Похоже, что рынки получили то, чего им так хотелось – намек на снижение процентных ставок. На волне выступления главы ЦБ доллар резко снизился по отношению к основным валютам, а рынок акций получил еще один глоток оптимизма на надеждах, что ожидаемое 31 июля понижение ключевой процентной ставки на 0.25% не окажется лишь разовой акцией.Важную роль в оценке этих перспектив сыграют публикации сегодня данных потребительской инфляции в Америке. Согласно представленному прогнозу ожидается, что индекс потребительских цен в годовом выражении снизится с 1.8% до 1.6%, а месячная инфляция в июне будет на нулевой отметке против майского повышения на 0.1%. В то же время ожидается, что базовая потребительская инфляция в июне прибавит 0.2% против роста месяцем ранее на 0.1%. В годовом же исчислении она сохранит темп роста 2.0%.Кстати, обратим ваше внимание на то, что в своем выступлении глава ФРС, ссылаясь на факторы, вынуждающие банк активно действовать для поддержки экономики, если это понадобится, указывал на вероятное снижение инфляционного давления, что в условиях господствующей концепции монетаризма является сигналом к снижению процентных ставок. Учитывая это, можно предположить, что если данные инфляции не покажут рост или даже продемонстрируют некоторое замедление, то это будет воспринято рынками как очередная важная причина к ожиданию более активного снижения стоимости заимствований ФРС.Такой вариант развития событий приведет к продолжению распродаж американского доллара и покупкам инвесторами акций компаний и активов товарно-сырьевого рынка. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже отметки 1.1280 в ожидании публикации данных по инфляции в США и протокола июньского заседания ЕЦБ. На наш взгляд, даже если протокол и покажет стремление ЕЦБ к дальнейшему смягчению денежной политики – это не будет новостью, а вот понижение инфляционного давления в Штатах несомненно продолжит подталкивать пару вверх к 1.1340 после преодоления уровня 1.1280. Пара USDJPY торгуется ниже уровня 108.15. Если данные по инфляции в Штатах покажут ее снижение, то пара продолжит падение к 107.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 лет назад

ИнстаФорекс