Новости форекс

Майкл Сэйлор хочет внедрить биткоин в банковскую систему. Часть 2

По словам Майкла Сэйлора, большая часть биткоинов находится сейчас вне банковской системы, хотя банки могли бы создавать новые кредитные деньги, имея возможность работать с «цифровым золотом». Если гиганты, вроде Morgan Stanley или Citi, получат возможность выдавать кредиты под этот актив, то смогут создавать до 100 млрд $ кредитных денег за 12 месяцев, что соответствует объему майнинга за 10 лет. Проще говоря, при помощи внедрения биткоина в банковскую систему можно создавать десятки и сотни миллиардов долларов. В этом случае сам биткоин может вырасти в цене в 2 или 3 раза, а капитализация всего криптовалютного рынка – увеличиться до 10 трлн $. Господин Сэйлор также считает, что Америка должна сохранять конкурентоспособность в финансовой сфере, для чего нужно глубже интегрировать цифровые активы в банковскую и страховую системы. Что ж, в то время, как Америку и многие другие развитые страны мира захлестывает долговой кризис, а многие эксперты бьют тревогу в отношении «кредитного пузыря» на фондовом рынке США, Майкл Сэйлор предлагает насытить американскую экономику новыми кредитными деньгами. Совокупный мировой долг превысил уже 365 трлн $, а в ближайшее время перешагнет отметку 100% совокупного ВВП, но решение проблемы – создание новых долгов и кредитов. Мы не считаем, что такой способ решения проблемы является выходом из ситуации. Что касается внедрения биткоина в банковскую систему, то по-прежнему неясно, как работать с активом, стоимость которого может за месяц измениться на 20-30%. Напомним, что падать в цене может любой актив. Однако, например, недвижимость физически не может потерять 20% стоимости за короткий срок. Поэтому кредиты под залог недвижимости являются безопасными для банков. Тоже самое касается акций. Отдельные акции могут проседать в цене, но не все сразу. Риски по разным акциям рассчитываются индивидуально, с учетом рыночной конъюнктуры. За любыми акциями стоит реальный бизнес, производство, активы. За биткоином и другими цифровыми активами не стоит ничего. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор хочет внедрить биткоин в банковскую систему

В конце лета и в начале осени мы увидели минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся дополнительная ликвидность начала поступать в экономику. Таким образом, этот фактор уже можно считать отработанным. Тем временем, бывший глава Strategy Майкл Сэйлор вновь вышел на связь с предложением популяризировать биткоин. Напомним, что в данное время средняя цена покупки биткоина компаний Strategy за последние 6 лет стратегии «покупай на любые деньги и никогда не продавай» составляет 75 000$. Другими словами, стратегия по покупке биткоина на текущий момент времени принесла лишь небольшую прибыль компании при огромных вложениях. Более того, от курса биткоина теперь зависит финансовая стабильность компании, так как если биткоин падает, падают и акции компании. Как простые, так и привилегированные. Поэтому очевидно, что компания и Майкл Сэйлор лично заинтересованы в вечном росте первой криптовалюты. Однако стоимость биткоина в последние годы растет уже далеко не теми темпами, как 5 или 10 лет назад. Биткоин все растет, но каждый следующий максимум располагается ближе к предыдущему, чем предыдущий. Проще говоря, темпы роста «цифрового золота» снижаются. Такое положение вещей вряд ли устраивает Сэйлора, которые трансформировал компанию по разработке программного обеспечения в биткоин-казначейство. Бывший CEO Strategy, таким образом, предложил разрешить банкам выдавать кредиты под залог биткоина, хранить биткоин, а также снять с них любые ограничения на работу с биткоином. Ключевой проблемой Майкл Сэйлор считает высокие требования регулятора к банковским резервам. Так как биткоин считается волатильным и рисковым активом, ФРС требует от банков создания огромных резервов под этот вид актива, что делает работу с биткоином невыгодным для них. Вся сумма в биткоинах, которой располагает банк, должна быть покрыта резервами. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прошел год с краха криптовалютного рынка

Биткоин и эфир начали коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, и в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственног долга. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Тем временем, прошел ровно год со дня тотального краха криптовалютного рынка, когда биткоин и эфир обрушились на 20-30% в течение одного дня, а многие альткоины потеряли до 90% своей стоимости. Ровно год назад Дональд Трамп объявил о внедрении 100% пошлины на импорт из Китая, чем спровоцировал обвал на рынке. Принудительно были закрыты позиции на 19 млрд $, более 1,6 млн счетов получили Margin Call. В предыдущем обзоре мы говорили как раз о том, почему фьючерсный спрос не может быть фундаментом для длительного тренда. 10-11 октября прошлого года прекрасно иллюстрируют, чем бывает, если массово срабатывают стоп-приказы. На самом деле мы не считаем, что именно пошлины Дональд Трампа для Китая стали причиной падения крипторынка. Дональд Трамп весь 2025 год вводил пошлины для большинства стран мира и даже в этом году, в прошлом месяце он ввел пошлины в размере 50% против Канады. Конечно, Канаду по объемам производства и внешней торговли не стоит сравнивать с Китаем, но все же по логике вещей любые пошлины от Дональда Трампа или ответные пошлины должны провоцировать падение криптовалютного рынка. Хотя бы небольшое. Однако рынок отреагировал продажами и падением только 10-11 октября прошлого года, когда за несколько дней до этого был установлен новый ATH. Мы считаем, что дело заключается совершенно не в пошлинах. Биткоин в августе и октябре 2025 года дважды снимал ликвидность с предыдущих ATH и не мог продвинуться дальше. Начал падать биткоин, начали падать и все остальные криптовалюты, так как индекс доминирования биткоина остается высоким. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 11 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, как мы и предполагали. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что, как минимум, началась коррекция. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ с формированием девиации. Девиация получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. Тем временем, в аналитической компании CryptoQuant отметили, что спотовый спрос начал увеличиваться. Он все еще остается отрицательным, но становится гораздо более приятным для перспектив биткоина в сравнении, например, с сентябрем, когда показатель опускался до -207 000 монет. В целом, спотовый интерес рынка к первой криптовалюте остается слабым. Можно с уверенностью заявить, что последние три месяца биткоин тянули вверх фьючерсные контракты. Однако следует помнить, что устойчивый и уверенный тренд формируется именно благодаря спотовому спросу. В чем разница? Фьючерсные сделки открываются с кредитным с плечом. По сути, они представляют собой ставку на будущую цену. Спотовый спрос – это покупки или продажи без кредитного плеча. Таким образом, фьючерсные позиции не могут являться серьезным фундаментом для тренда, так как любое существенное колебание цены может спровоцировать каскадное обрушение или взлет рынка на основании срабатывания стоп-ордеров. По спотовым сделкам срабатывание ордеров Stop Loss также возможно, однако трейдеры могут их размещать гораздо дальше, чем по фьючерсным позициям. Или вообще не размещать, что по фьючерсным позициям невозможно, так как рано или поздно залоговая сумма станет нулевой(при движении цены не в нужном направлении). Таким образом, фьючерсный спрос – это тоже хорошо и он может тянуть цену в любом направлении. Однако фьючерсам требуется поддержка спотовых трейдеров, которые, как правило, рассматривают позиции на долгосрочную перспективу. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели основания на этой неделе для открытия коротких позиций. Также был сформирован новый «медвежий» FVG, который также заслуживает внимания трейдеров. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ мы можем выделить новый «медвежий» FVG, который в условиях нисходящей структуры является потенциальным источником новых сигналов на продажу. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. На обоих ТФ имеются «медвежьи» паттерны. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Резюме недели. Евро так и не смог ничего сделать

Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, однако на графике хорошо видно, что «медвежий» импульс угас. Вопрос лишь в том, угас окончательно или же на какое-то время? Информационный фон на прошедшей неделе был очень слабым, поэтому, возможно, трейдеры просто не нашли оснований для активной торговли. Так или иначе, Процесс падения может быть продолжен на следующей неделе в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086, так как «медвежий» тренд нельзя считать завершенным. Новое закрепление над уровнем 1,1220 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. На дневном графике графическая картина следующая. Все «бычьи» паттерны инвалидированы, «медвежий» импульс не просто сохраняется, он остается сильным, был образован новый «медвежий» имбаланс 24, а быки не сумели перейти в атаку после съема ликвидности с последних лоу. Таким образом, текущая графическая картина на дневном графике полностью «медвежья». Последний имбаланс 24 является отличным ориентиром для трейдеров. До тех пор, пока медведи удерживаются под ним, ни о каком росте евровалюты и речи идти не может. Медведям даже не понадобилась балансировка цены в зоне неэффективности, которую и представляет собой имбаланс 24. Новый сигнал на продажу не был образован. Таким образом, на обоих анализируемых графиках евро пока может рассчитывать лишь на небольшой откат. Если имбаланс 24 окажется инвалидирован, тогда быки могут попытаться перейти в собственное наступление. Информационный фон. Прошлая неделя была достаточно скучной в плане событий и отчетов. Однако неделей ранее в пользу европейской валюты указывали практически все события и публикации, но евро не смог показать даже минимального роста. Таким образом, проблема не в новостях, а в их интерпретации трейдерами. На этой же неделе можно отметить протокол FOMC, но его содержание было известно и до его публикации. Так как ФРС приняла единогласное решение о повышении процентной ставки, очевидно, что настрой комитета FOMC был «ястребиным». Также можно выделить на этой неделе несколько выступлений членов комитета FOMC, которые в целом транслировали рынку одну и ту же мысль: ужесточение политики будет продолжено, однако ставка не будет повышаться на каждом заседании. Инфляция остается слишком долго высокой, но ФРС не готов к агрессивным действия и не видит в них необходимости. Информационный фон из Евросоюза вообще не содержал в себе интересных событий. Все последние выступления представителей ЕЦБ указывали на тот же самый план действий в будущем, что и у ФРС. Процентная ставка будет увеличиваться, так как инфляция продолжает ускоряться, но в то же время рынку не стоит рассчитывать на ужесточение ДКП на каждом заседании. Таким образом, до конца года ФРС и ЕЦБ могут повысить ставки по одному разу, однако эта информация никакого влияния на настроение трейдеров сейчас не имеет. Атакуют только медведи, несмотря на примерно равные условия, в которых находятся евро и доллар. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Продажи были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1,1086. На дневном графике сделки на продажу возможны при получении реакции на «медвежий» имбаланс 24. Однако падение котировок может быть продолжено и без отработки этого паттерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Резюме недели. Британец очутился в рендже

Пара GBP/USD в пятницу, как и в течение всей прошедшей недели торговалась между уровнями 1,3177 и 1,3272. Таким образом, на часовом графике образовался рендж. Ожидать дальнейшего падения фунта стерлингов или же его восхождения стоит теперь не ранее выхода цены из ренджа. До этих пор трейдеры могут вести торговлю на отбой от границ горизонтального коридора.На дневном графике графическая картина следующая. В распоряжении трейдеров имеются только «медвежьи» паттерны, а у быков нет даже съемов ликвидности, чтобы можно было ожидать их контратаку. И все же по британцу картина чуть более оптимистичная, чем по европейцу. На последний «медвежий» имбаланс 30 реакция уже была получена, однако она оказалась слабой и неубедительной. Таким образом, дальнейшее падение британца находится под вопросом. Напомню, что даже на дневном графике отлично виден рендж, в котором британец находится уже целый год. Еще лучше он виден на недельном графике. Таким образом, я бы не ждал падения пары ниже двух последних лоу. Разве что с них будет произведен съем ликвидности для разворота в пользу быков. Если имбаланс 30 окажется инвалидированным, это будет сигнал для возможного начала наступления быков. На мой взгляд, причин продолжать атаки у медведей нет. Однако их было немного и на прошлой неделе, и неделей ранее. Тем не менее, все что мы наблюдали в последний месяц – это наступление медведей. Информационный фон. Информационная картина для британца на этой неделе была практически такой же, как по европейцу. В Великобритании ни одного интересного отчета не было. Таким образом, анализировать трейдеры могли только американскую статистику, геополитику, выступления управляющих центральных банков. Геополитика не изменилась за минувшие пять дней. Она остается сложной, а риторика Дональда Трампа постоянно меняется. Однако я бы обращал внимание на поле боя, а не на заявления американского президента. Ситуация остается без изменений. Что касается дальнейших планов Банка Англии, то они настолько же очевидные, как и планы ЕЦБ и ФРС. Разница заключается лишь в том, кто и когда начал ужесточение ДКП. ЕЦБ начал его летом, ФРС – осенью, Банк Англии может начать его в следующем месяце последним. Однако кто раньше начал, то раньше и закончит. Поэтому я не считаю, что евровалюта или доллар США имеют хоть какое-то преимущество над фунтом стерлингов. В последние несколько дней на рынке образовалось мнение, что евро и фунт испытывают слабость перед долларом из-за энергетического кризиса или же из-за долгового кризиса. Однако доходность облигаций растет, что в США, что в Европе, что в Великобритании. А спрос на них падает везде. Тоже самое касается и энергетического кризиса. Америка добывает достаточно нефти и газа, но большая его часть теперь идет заграницу, так как весь мир испытывает жесткий дефицит энергоносителей, который был вызван как раз Америкой. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,3164 – 1,3177 на часовом графике с целью 1,3272. Продажи станут возможны при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3177. На дневном графике продажи в целом возможны сейчас, так как цена получила реакцию на имбаланс 30. Однако я бы не рисковал продавать пару в рендже, когда она находится в нижней его части.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Стейблкоины победили биткоин

Концепция биткоина предполагала полную или частичную замену фиатных денег. Биткоин был создан в 2008 году, после мирового финансового кризиса на фоне резкого роста эмиссии фиатных денег центральными банками. То есть изначально биткоин планировался, как децентрализованное и неинфляционное средство платежа, которое люди будут использовать наравне с обычными деньгами в повседневной жизни. Однако почти через 20 лет можно с уверенностью сказать, что средством платежа биткоин так и не стал. Многие компании пытались внедрить его в свои финансовые системы, однако со временем отказались от подобных затей. Проблема заключается в чрезмерной волатильности биткоина. Сегодня он может стоить 80 000$, а через пару месяцев – 60 000$. Да, по большей части биткоин растет с течением времени, но что если вам нужно срочно что-то купить, а цена упала? Получается, что как инвестиционный инструмент биткоин является практически идеальным, так как на протяжении всей истории своего существования так или иначе растет. Но для ежедневных расчетов он попросту не подходит. Глава Coinbase Брайан Армстронг полностью согласен с этим мнением, а также отмечает, что функцию средства платежа у биткоина окончательно отняли стейблкоины. Например, самый известный USDT. Стейблкоины привязаны и обеспечены фиатными деньгами и, даже если их обеспечение реальными активами вызывает вопросы, их курс стабилен и практически не меняется. Таким образом, международные платежи, платежи через сеть интернет стало удобно проводить через USDT. Биткоин же большинство пользователей используют для накопления, так как его эмиссия не увеличивается, а предложение с каждым годом снижается. Тем более, что нет никаких проблем хранить деньги в биткоине, а при необходимости менять его на USDT. Брайан Армстронг также отмечает, что проблемой биткоина выступает его внутренняя сущность. Жестко ограниченная эмиссия заставляет людей относится к нему, как к золоту, а не как к обычным деньгам. В это же время не меняющие свою стоимость стейблкоины прекрасно справляются с функцией денег. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пятая неделя южного марафона: рынку нужен новый триггер

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1203. Хай недели зафиксирован на отметке 1,1277, лоу – на уровне 1,1162. То есть для продавцов eur/usd это была отнюдь не легкая прогулка: покупатели постоянно контратаковали, не позволяя медведям закрепиться под уровнем поддержки 1,1180 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Но де-факто раунд закончился в пользу продавцов. Взглянув на недельный график eur/usd мы увидим, что пара находится в рамках ярко выраженного южного тренда, активно снижаясь пятую неделю подряд. Нисходящая динамика сопровождается достаточно широкими коррекционными откатами, но в целом короткие позиции по паре остаются в приоритете. Примечательно, что основные фундаментальные события минувшей недели были на стороне гринбека, но они не спровоцировали новое долларовое ралли. Так, в понедельник в США опубликовали сентябрьский индекс ISM в сфере услуг. Несмотря на снижение заглавного показателя с 55,4 до 54,9 пункта, он остался выше 50-пунктной отметки, где пребывает уже 27-й месяц подряд. Это говорит о том, что американский сектор услуг – важнейший для США – продолжает расширяться. Более того, внутренняя структура отчета в целом оказалась благоприятной для гринбека, несмотря на некоторые изъяны. В частности, индекс занятости вернулся в зону роста, поднявшись с 47,8 до 50,1 пункта, а субиндекс цен ускорился до максимального значения с июля 2022 года (74,0). При этом ни одна из 17 отраслей не сообщила о снижении цен. Более того, цены ускоряются уже шестой месяц подряд, что говорит об устойчивости инфляционного давления. Впрочем, сентябрьский ISM Services содержит в себе и некоторые изъяны. Заглавный показатель оказался в красной зоне, деловая активность замедлилась (с 61,7 сразу до 56,5 пункта), а новые заказы сократились до 59,8. Экспортные заказы и вовсе вернулись в зону сокращения. Другими словами, американская сфера услуг сохраняет устойчивость, однако темпы роста спроса постепенно теряют импульс. Сильные инфляционные компоненты не смогли компенсировать «красный окрас» заглавного показателя и не смогли обеспечить гринбеку новый мощный драйвер роста. Не справился с этой задачей и протокол сентябрьского заседания ФРС, несмотря на ястребиную риторику. Согласно тексту документа, большинство участников заседания согласились с тем, что «инфляция остается повышенной», а прогресс в ее замедлении в последние месяцы «был недостаточным». При этом «почти все» участники встречи сочли риски для инфляции «смещенными в сторону повышения», а большинство посчитало, что до конца года потребуется еще одно повышение процентной ставки. «Некоторые» члены FOMC интерпретировали сентябрьское ужесточение ДКП как страховку от сохранения инфляции выше целевого уровня. Долларовые быки прохладно отреагировали на публикацию, поскольку «минутки» не преподнесли рынку никаких новых ястребиных сигналов. Обновленный dot plot ещё в сентябре сигнализировал о дальнейшем ужесточении монетарной политики: 16 из 18 участников заседания спрогнозировали как минимум одно дополнительное повышение ставки до конца года. Этот сценарий уже учтен в текущих ценах, поскольку стал, по сути, базовым. Сентябрьский протокол подтвердил этот сценарий дальнейшего ужесточения ДКП, но не усилил ястребиные ожидания настолько, чтобы спровоцировать новое ралли доллара. Тем более что некоторые участники заседания предупреждали о том, что дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных, а не от заранее заданной траектории. Эта, в общем-то стандартная оговорка приобрела особое значение после публикации слабых сентябрьских Нонфармов. Иными словами, «минутки» ФРС и ISM Services формально сыграли на стороне гринбека, но так и не стали катализаторами его роста. Весьма противоречивый сигнал поступил и от Мичиганского университета. Октябрьский индекс потребительских настроений снизился с 48,1 до 46,3 пункта, оказавшись хуже прогнозов (47,5) и приблизившись к историческим минимумам. Инфляционные ожидания при этом продолжили расти: годовой показатель поднялся до 4,7%, а пятилетний – до 3,5%. Повышение инфляционных ожиданий формально является плюсом для гринбека, поскольку усиливает опасения (в том числе и со стороны ФРС) относительно закрепления ценового давления. Но сочетание «дорожающих ожиданий» и ухудшающихся потребительских настроений выглядит тревожно. Ведь по сути, речь идет о нарастании стагфляционных рисков, которые не способствуют усилению ультра-ястребиных ожиданий. Если такое сочетание будет усугубляться, Федрезерву придется учитывать не только риск закрепления инфляции, но и вероятность дальнейшего охлаждения спроса. Таким образом, по итогам прошедшей недели доллар укрепил свои позиции, но не смог обеспечить продавцам eur/usd уверенное закрепление в области 11-й фигуры, под уровнем поддержки 1,1180 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Пятая неделя снижения подряд сохранила медвежий приоритет (не только фундаментальный, но технический), однако для нового южного импульса рынку нужен мощный повод фундаментального характера. Таким триггером может стать американский CPI, публикация которого состоится в ближайшую среду, 14 октября. Если отчет подтвердит устойчивость ценового давления, доллар получит недостающий аргумент для нового «южного наступления». Но если релиз окажется в красной зоне, рынок начнет сокращать ставки на дальнейшее ужесточение ДКП, а покупатели eur/usd получат шанс на более глубокий коррекционный откат. До выхода инфляционного отчета пара, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 1,1180 – 1,1260, сохраняя медвежий уклон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Долгосрочные аргументы биткоина остаются сильными

В конце лета и в начале осени мы увидели минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся дополнительная ликвидность начала поступать в экономику. Таким образом, этот фактор уже можно считать отработанным. Тем временем, инвестор и миллионер Билл Миллер сообщил в интервью, что долгосрочные перспективы и аргументы биткоина остаются очень сильным. Он напомнил, что «цифровое золото» так или иначе растет в течение всего периода своего существования. Да, случаются коррекции и даже целые «медвежьи тренды, которые, впрочем, не отменяют долгосрочной тенденции к росту. Господин Миллер напомнил, что государственный долг США продолжает расти в геометрической прогрессии и рано или поздно настанет «точка бифуркации», а процесс постоянного нарастания долгов уже будет не остановить. В связи с этим инвесторы будут уходить с традиционных финансовых инструментов, таких как облигации или банковские депозиты, ожидая краха фиатных валют или же экономического кризиса. Билл Миллер также отметил, что постоянный рост госдолга заставляет инвесторов задуматься о том, как хранить свои деньги в долгосрочной перспективе. И децентрализованные активы с каждым годом становятся все популярнее. По словам Миллера, биткоин основан на консенсусе, прозрачности и энергии. «Цифровое золото» было создано после кризиса 2008-2009 годов, как ответ на бесконтрольную эмиссию денег, в следствие чего он служит защитой от обесценивания денег, вызванного инфляцией. По мнению инвестора, искусственный интеллект не станет для биткоина проблемой. Наоборот, в долгосрочном плане он может укрепить позиции биткоина, как инструмента инвестирования. Внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы может сопровождаться дефляцией, так как снизит затраты на человеческий труд и заработные платы. В ответ на это правительства могут запустить новые программы QE для того, чтобы справляться с долговой нагрузкой. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

О чем договорились Путин и Трамп?

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о состоявшихся переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Путин дал согласие на немедленное предоставление более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский, и международные рынки. А также согласился добавить еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллиона тонн в ближайшее время. Трамп отметил, что «учитывая текущее состояние нефтеперерабатывающих заводов России, страна в кратчайшие сроки сможет обеспечить дополнительно 3 миллиона тонн дизельного топлива». Полный текст сообщения Трампа, опубликованного в социальной сети Truth Social, звучит следующим образом:«Я только что завершил весьма продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о немедленных поставках более 300 000 тонн дизельного топлива на американские и мировые рынки. Также Россия обязалась предоставить 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн -сразу после этого. Кроме того, с учетом состояния своих нефтеперерабатывающих мощностей, Россия сможет в короткие сроки отправить еще 3 000 000 тонн дизельного топлива. Благодаря нашему ПОЛНОМУ КОНТРОЛЮ над Ормузским проливом и данному важному объявлению касаемо поставок российских энергоресурсов, мы ожидаем, что цены на дизель для американцев, а также для всего мира, будут СНИЖАТЬСЯ, причём с РЕКОРДНОЙ СКОРОСТЬЮ! Снижение цен — это мой главный приоритет, особенно для наших выдающихся фермеров, владельцев ранчо и водителей грузовиков. Это заявление имеет огромное значение. Также важно понимать: Иран не сможет получить ядерное оружие! Спасибо за внимание к этому важному вопросу. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП»Конечно, же рынок отреагировал на это сообщение.Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), являющаяся эталонным сортом сырой нефти в США, снизилась с дневного пика около 90,81,после чего стоимость «черного золота» стабилизировалась 102,52 долларов за баррель.Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести валютам, снизился с уровня 102,26 до 102,22, однако на протяжении дня всё равно демонстрировал положительную динамику, увеличившись на 0,08%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Поможет ли цикл «халвинга» биткоину?

Биткоин и эфир начали коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, и в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры по сокращению дефицита бюджета и государственног долга. Если капитал потечет на долговые рынки, спрос на биткоин будет падать. Помимо этого, регуляторный законопроект Clarity Act так и не был принят и вряд ли будет в ближайшее время, так как в США началась подготовка к выборам в Конгресс. Поэтому ожидать нового рассмотрения законопроекта следует не ранее ноября, а результаты голосования во многом будут зависеть от результатов выборов. Напомним, что против Clarity Act в Сенате голосовали даже республиканцы. 60 необходимых для принятия голосов Дональду Трампу получить будет очень сложно. Тем временем, биткоин преодолел отметку в 2 года после последнего «халвинга». Напомним, что «халвинг» рассматривается многими экспертами, как некий драйвер биткоина. Каждые 4 года вознаграждение за добытый блок снижается в 2 раза, поэтому доходы от деятельности по добыче монет также падают в 2 раза. Таким образом, если цена за 4 года не показывает рост минимум в 2 раза, майнинг становится неприбыльными или же даже убыточным. В последние несколько лет майнеры начали переориентировать свое оборудование и вычислительные мощности под нужды сектора ИИ, который предлагает более стабильную и понятную прибыль. Поэтому майнинг в данное время переживает не лучшие времена. Также напомним, что 2025 год стал первым годом в истории биткоина, когда «цифровое золото» не сумело показать рост после «халвинга». Таким образом, любые модели, паттерны, циклы рано или поздно перестают работать. Поэтому мы не отталкиваемся от классического 4-летнего цикла, согласно которому, три года биткоин растет, один год – корректируется. Напомним, что большинство экспертов как раз ссылается на 4-летний цикл и тот факт, что биткоин находится в коррекции как раз год. В апреле 2024 года биткоин стоил приблизительно 65-70 тысяч долларов. Если к 2028 году он не покажет рост до 130-140 тысяч долларов, майнеры продолжат уходить из криптовалютного сегмента. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира могут быть расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 10 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, как мы и предполагали. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что, как минимум, началась коррекция. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ с формированием девиации. Девиация получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. Тем временем, в аналитической компании CryptoQuant отметили, что спотовый спрос начал увеличиваться. Он все еще остается отрицательным, но становится гораздо более приятным для перспектив биткоина в сравнении, например, с сентябрем, когда показатель опускался до -207 000 монет. В целом, спотовый интерес рынка к первой криптовалюте остается слабым. Можно с уверенностью заявить, что последние три месяца биткоин тянули вверх фьючерсные контракты. Однако следует помнить, что устойчивый и уверенный тренд формируется именно благодаря спотовому спросу. В чем разница? Фьючерсные сделки открываются с кредитным с плечом. По сути, они представляют собой ставку на будущую цену. Спотовый спрос – это покупки или продажи без кредитного плеча. Таким образом, фьючерсные позиции не могут являться серьезным фундаментом для тренда, так как любое колебание цены приводит к ликвидации позиций через Stop Loss, который по этому виду сделок априори всегда находится ближе к цене, чем по спотовым сделкам без плеча. Также отмечается новая важная область для биткоина 77 000$ - 79 000$. В этой зоне находится большая часть средних покупок среди крупнейших институциональных трейдеров. Другими словами, средняя цена покупки биткоина компанией Strategy находится на уровне 75 441$, у других компаний – в диапазоне 70-80 тысяч $. Если цена опустится ниже указанного диапазона, порядка 2,5 млн монет окажутся в убытке, а давление продавцов может усилиться. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели основания на этой неделе для открытия коротких позиций. Падение биткоина в ближайшее время будет рассматриваться, как коррекционное. Сформирован новый «медвежий» FVG, который также заслуживает внимания трейдеров. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ мы можем выделить новый «медвежий» FVG, который в условиях нисходящей структуры является потенциальным источником новых сигналов на продажу. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала сигнал на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Пассивность быков зашкаливает

Пара EUR/USD находится в падении 22-й день подряд, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 470 пипсов, а черная полоса европейской валюты началась больше месяца назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. И с тех пор рынок все еще продолжает скупать доллар, используя любой формальный повод для этого. На языке биржевых маклеров подобные движения называются «order-flow», то есть «поток заказов». Как правило, крупные участники рынка некоторое время формируют пул ордеров (рендж), а затем он начинает исполняться. И тогда уже совершенно неважно, какой им сопутствует информационный фон – ордера уже размещены и уже исполняются. К примеру, на этой неделе причин продавать пару EUR/USD не было практически никаких, если не считать банального бюджетного кризиса во Франции. Однако проблемы с бюджетом и государственные долгом наблюдаются во многих странах мира. В той же Америки проблема стоит гораздо более остро, чем во Франции. Тем не менее, мы практически каждый день наблюдаем безостановочное движение в одном направлении без какого-либо намека на коррекционный откат. Даже сегодня несколько десятков пипсов, но европейская валюта потеряла в течение дня. Остановить падение евровалюты не может пока ничто. Ни ужесточение политики ЕЦБ, ни приятная экономическая статистика в Евросоюзе, ни провальная статистика из США по рынку труда, ни графическая картина и «бычьи» паттерны. Так как имбаланс 19 инвалидирован, европейская валюта имеет теперь все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. А «бычий» имбаланс 19 превратился в «медвежий» перевернутый имбаланс и образовал сигнал на продажу. Быки не смогли зацепиться за два «бычьих» свинга, не смогли зацепиться за провальные данные по рынку труда США. На этой неделе медведям даже не потребовалась отработка имбаланса 24, чтобы возобновить наступление. В сентябре комитет FOMC не только повысил процентную ставку, но и обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для продолжения масштабного наступления медведей. Даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в октябре или декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Хочу напомнить, что доходность американских облигаций бьет все рекорды, создавая огромную нагрузку на бюджет, американская экономика замедляется в последних кварталах, рынок труда США чаще разочаровывает, чем радует, Дональд Трамп в 2026 году возобновил поток торговых и неторговых претензий ко многим странам мира, а фондовый рынок США по-прежнему вызывает серьезные опасения из-за неконтролируемых, кредитных инвестиций в технологические компании, связанные с разработкой ИИ. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Прошлая неделя завершилась образованием нового «медвежьего» имбаланса 24, который уже на этой неделе может предоставить трейдерам новый сигнал на продажу. Быки могут теперь рассчитывать только на следующий ближайший свинг 1,1066 и съем ликвидности с него. Экономический фон в пятницу фактически отсутствовал, как и в течение почти всей текущей недели. Лишь час назад в США вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который оказался хуже ожиданий рынка, что совершенно не помешало доллару продолжать рост. Таким образом, экономические данные по-прежнему не оказывают практически никакого влияния на настроение рынка. Даже когда они есть. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: 12 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей семь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, все еще нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19, а на следующей неделе могут получить новый сигнал в имбалансе 24. Однако медведи сейчас настолько уверены в своих силах, что даже балансировка цены в имбалансе не требуется. Быкам остается лишь уповать на чудо.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец продолжает топтаться на месте

Пара GBP/USD одиннадцать дней находился практически в свободном падении, но уже две недели быки оказывают отчаянное сопротивление медведям, блокируя их дальнейшее наступление. А любой коррекционный откат блокирует «медвежий» имбаланс 30, который выступает зоной сопротивления. Поводов для оптимизма у быков сейчас не слишком много. На прошлых выходных началась освободительная война в Йемене, а пятничные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы рынок отработал лишь формально. Британец имел шансы на прошлой неделе после серии «ястребиных» заявлений политиков Банка Англии и сильного отчета по ВВП во втором квартале, но, как видим, эта информация никаких дивидендов британцу не принесла. На мой взгляд, быки проявляют слабость, которую сложно объяснить. Информационный фон для евро и фунта сейчас не настолько плохой, чтобы обе валюты не могли показать даже минимального роста. Но, похоже, на первом месте для рынка сейчас стоят неэкономические факторы, а общая привлекательность той или иной экономики/страны/валюты, потоки ликвидности и капитала между рынками. Отмечу, что трейдеры ожидают от Банка Англии тех же самых двух ужесточений ДКП, что и от ФРС. При чем, еще раз повторюсь: график «dot plot» и вовсе указывает на одно ужесточение политики, а вчерашний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут только одно повышение ставок. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Но британец не может показать даже коррекционный откат. Несмотря на не самую благоприятную картину для британского фунта, которая сложилась в последние недели, в последние месяцы доллар также получил множество ударов судьбы. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы по-прежнему ожидал падения американской валюты. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Однако сейчас шансы быков теперь заключаются лишь в съеме ликвидности с лоу от 28 июля или от 24 июня, а также в образовании новых «бычьих» паттернов, для которых нужен уверенный рост. На графике хорошо видно, что большинство разворотов в последний год происходило как раз после съемов ликвидности, поэтому, на мой взгляд, это хороший шанс. Реакция на «медвежий» имбаланс 30 пока выглядит невзрачно, что может означать затухание «медвежьего» импульса. В этом может крыться шанс для фунта. Небольшой, но шанс. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар остается в белой для себя полосе и до инвалидации имбаланса 30 сохраняет отличные шансы на продолжение роста. Графический анализ показывает, что картина остается полностью «медвежьей» после съема ликвидности с майских пиков. Британец получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало падение котировок на 320 пипсов. А сейчас уже «медвежий» имбаланс 30 позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Экономический информационный фон в пятницу отсутствовал. Таким образом, невысокая активность трейдеров сегодня объяснима. В то же время, на рынке уже больше двух недель наблюдается рендж, а преимуществом не владеют сейчас ни быки, ни медведи. Преимуществом не владеют ни те, ни другие, но перспективы сохраняют за собой именно медведи. Быки смогли лишь остановить безостановочное падение британца. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии, о чем свидетельствует сразу несколько выступлений представителей MPC в последнее время. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии не остается других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: 12 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж виден даже на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать новое падение, а сигнал на продажу внутри «инвертированного имбаланса» 27 позволил его продолжить. Таким образом, британец продолжает падение, которое может наблюдаться вплоть до минимумов июня. С этих лоу может быть произведен съем ликвидности с последующим разворотом в пользу фунта стерлингов. Реакция на имбаланс 30 на текущий момент слабая, в чем и заключается основной шанс британца. Однако для того, чтобы трейдеры могли рассчитывать на его рост, требуется нечто большее, чем слабая реакция на «медвежий» паттерн на «медвежьем» импульсе. Британцу и быкам нужен слом. Хотя бы инвалидация имбаланса 30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Итоги недели: рынки на перепутье между инфляцией и геополитикой

*см. также: Экономический календарь трейдера InstaForex Неделя выдалась волатильной, но без резких разворотов. Доллар удержал позиции, золото попыталось отскочить, а рынки акций балансировали между надеждами на паузу ФРС и опасениями по поводу инфляции. Но главное впереди — публикация CPI в США 14 октября и старт сезона корпоративной отчётности. Что произошло за неделю Доллар удержался у годовых максимумов. Индекс USDX завершает неделю около 102.00, отступив от пика 102.50, но сохранив позиции после ястребиного протокола FOMC. Протокол показал, что большинство членов комитета считают ещё одно повышение ставки до конца года «вероятно целесообразным». Вероятность декабрьского повышения выросла до 80–85%, тогда как октябрьская пауза оценивается в 82%. Золото пережило тяжёлую неделю. Металл падал к двухмесячному минимуму 4066 долларов в среду, но в пятницу отскочил к 4190–4200 долларов на фоне снижения доходности облигаций с 24-летних максимумов. Доходность 10-летних Treasuries откатилась от 5,35% до 5,23% после успешного аукциона 30-летних облигаций. Нефть скорректировалась. Brent отступила от 105.00 долларов к 102.00-101.50 долларам за баррель после заявления Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном и исключении военных ударов до промежуточных выборов. Однако дизельное топливо остаётся на рекордных уровнях — газойль подорожал на 12% с вторника. Акции разошлись. Nasdaq упал на 1,25% в четверг после сообщений о том, что выручка OpenAI оказалась на 20 млрд долларов ниже ожиданий. Но уже в пятницу фьючерсы восстановились после прогноза OpenAI о достижении 70 млрд годовой выручки к концу года. Что нас ждёт на следующей неделе CPI в США (среда, 14 октября, 12:30 GMT) Это главное событие недели. Консенсус-прогноз: общий CPI вырос на 0,6% в сентябре и на 3,6% (в годовом исчислении), базовый CPI — на 0,2% м/м и 2,5% г/г. Логика проста: сильные данные по инфляции вернут на стол разговоры о декабрьском повышении и поддержат доллар. Слабые данные, напротив, укрепят ожидания паузы в октябре и дадут передышку золоту и рискованным активам. Сезон корпоративной отчётности (вторник–пятница) JPMorgan отчитывается во вторник. Эксперты ожидают роста прибыли на акцию на 16,4% до 5,90 долларов при выручке в 51,3 млрд долларов. Опционный рынок предполагает движение акции на 3,3% после отчёта. Помимо JPMorgan, на неделе отчитываются Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, ASML, TSMC и другие. Для рынка это будет тест на устойчивость корпоративных прибылей в условиях высоких ставок. Данные по рынку труда Великобритании и еврозоны Вторник–пятница принесут данные по инфляции в Германии, Франции и Италии. Для евро это важно на фоне сохраняющегося долгового кризиса во Франции. Spread французских и немецких облигаций остаётся на 14-летних максимумах, и любой негатив из Парижа может усилить давление на единую валюту. Наш взгляд Доллар. Позиции остаются сильными, но импульс замедлился. Для продолжения роста нужен либо сильный CPI, либо новая эскалация на Ближнем Востоке. Без этого USDX может остаться в диапазоне 101.50–102.50. Золото. Отскок от 4066.00 выглядит техническим, а не разворотом. Для устойчивого восстановления металлу необходимо закрепиться выше 4240.00-4260.00 (зона 144- и 200-периодной ЕМА на 4-часовом графике). Пока цена ниже, медвежий сценарий с целью 4020.00–4000.00 остаётся основным. Рискованные активы. CPI определит, продолжится ли отскок в акциях. Мягкие данные поддержат Nasdaq и S&P500, сильные — вернут давление. Сезон отчётности добавит волатильности, особенно в банковском секторе и технологиях. Ключевые уровни на следующую неделю USDX: поддержка 101.75-101.50, сопротивление 102.50–103.00EUR/USD: поддержка 1.1160, сопротивление 1.1255 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-1.1270XAU/USD: поддержка 4168.00, 4100.00, сопротивление 4240.00–4260.00WTI: поддержка 88.0, сопротивление 92.50 *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку трудаNASDAQ100 (NDX): технологии восстанавливаются после распродажи, но неопределённость сохраняетсяXAG/USD (Silver): завершая очередную волатильную неделю Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): завершая очередную волатильную неделю

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) В первые часы американской сессии пятницы и на момент публикации данного обзора, серебро (XAG/USD) торгуется в районе 60.80-61.00 доллара за унцию, пытаясь развить восстановление после падения до двухмесячного минимума 58.50 доллара в среду. За последние сутки металл прибавил более 2%, чему способствовало ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций с 24-летних максимумов. Что поддерживает серебро Ослабление доллара и доходности облигаций. Индекс USDX отступил от годовых максимумов 102.50, достигнутых в начале недели, и торгуется около 102.00. Доходность 10-летних казначейских облигаций откатилась от 5,36% после успешного аукциона 30-летних бумаг, что снизило альтернативную стоимость владения драгоценными металлами. Снижение цен на нефть ослабило инфляционные опасения. Brent отступила от 105 долларов за баррель после заявления президента Трампа о «продуктивных переговорах» с Ираном и исключении военных ударов до промежуточных выборов в ноябре. Снижение энергетических цен уменьшает риск дальнейшего ужесточения политики ФРС. Структурный дефицит остаётся в силе. Институт серебра ожидает шестой подряд годовой дефицит в 2026 году, который расширится до 46,3 млн унций с 40,3 млн унций в 2025 году. С 2021 года из наземных запасов изъято 762 млн унций для покрытия разрыва между спросом и предложением. Этот фактор обеспечивает долгосрочную поддержку. Что давит на серебро Ястребиные сигналы ФРС. Протокол заседания FOMC показал, что все 19 участников поддержали сентябрьское повышение, и большинство считают ещё одно повышение вероятно целесообразным до конца года. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что «потребуется дальнейшее ужесточение политики» для возврата инфляции к 2%. Рынки оценивают вероятность декабрьского повышения в 81–83%. Техническая картина остаётся медвежьей. Серебро торгуется ниже 50-дневной (63.35) и 200-дневной (65.00) скользящих средних. RSI на дневном графике — около 44, ниже нейтральной отметки. Отток из ETF и рост запасов COMEX. Зарегистрированные запасы серебра на COMEX, согласно открытым источникам, выросли до восьмимесячного максимума 102.81 млн унций, хотя всё ещё на 49% ниже пика. Запасы ETF остаются на уровне около 800 млн унций, не демонстрируя устойчивого притока. Краткий технический анализ Серебро находится в зоне консолидации после отскока от поддержки. Ключевой уровень — 62.00, пробой которого откроет путь к 62.50 и 63.35 (ЕМА50 на D1). Ближайшая поддержка — 60.00, при пробое которой следующая цель 59.00-58.35. Ключевые события для наблюдения В среду, 14 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь. Это ключевой релиз, который определит, останется ли вероятность декабрьского повышения ставки на текущем уровне. Отдельно стоит следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Потоки нефти через Ормузский пролив восстановились до 80–90% от довоенного уровня, но риски сохраняются. Ключевой вопрос на следующую неделю Всё решит CPI 14 октября. Если инфляция окажется мягкой, доходность продолжит снижаться, и серебро получит шанс на более серьёзное восстановление. Если сильной — давление вернётся, и отскок окажется краткосрочным. Наш взгляд Мы бы не покупали серебро на текущих уровнях в расчёте на разворот. Для этого нет ни технических, ни макроэкономических оснований. Но и агрессивно продавать после падения к двухмесячному минимуму рискованно — металл находится в зоне, где структурный спрос может активизироваться. Оптимальная стратегия — дождаться CPI и посмотреть, удержится ли 60.00. Если да — можно рассматривать осторожные лонги с коротким стопом. Если нет — ждать более низких уровней для входа в среднесрочные позиции.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение**см. также наши сегодняшние обзоры:USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку трудаNASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 09.10.2026NASDAQ100 (NDX): технологии восстанавливаются после распродажи, но неопределённость сохраняетсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 09.10.2026

В начале американской сессии пятницы индекс NASDAQ100 торговался в районе 31000.0, «отбив» примерно половину утраченных в четверг позиций из-за публикации разочаровывающих данных о выручке OpenAI, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): технологии восстанавливаются после распродажи, но неопределённость сохраняется». Общая техническая картина остаётся бычьей. Индекс торгуется выше ключевых скользящих средних, что указывает на сохранение восходящего тренда. Индекс тестирует сопротивление в зоне 30900.0–31050.0. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 31230.0 с целями 31400.0–31650.0 и стоп-лоссом ниже 30750.0. Устойчивый пробой выше 31650.0 откроет путь к 31800.0–32000.0. Условия реализации бычьего сценария: Пробой 31100.0–31230.0 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 50, OsMA подтвержадет бычий импульс).Позитивный прогноз от OpenAI и восстановление доверия к сектору ИИ.Слабые данные по инфляции (CPI 14 октября), снижающие ожидания ужесточения ФРС. Альтернативный медвежий сценарий и вход в короткие позиции рассматриваются при пробое 30800.0 (ЕМА200 на Н1)-30750.0 с целями 30600.0–30200.0 и стоп-лоссом выше 31100.0. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 30750.0 и закрепление ниже, открывающее путь к 30500.Разочаровывающие данные по потребительским настроениям (9 октября) или CPI (14 октября).Продолжение роста доходности облигаций выше 5,30%. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 30800.0–31200.0 с сохранением нейтрального уклона до публикации данных по инфляции. Пробой верхней границы откроет путь к 31400.0–31650.0, пробой нижней — к 30600.0–30200.0. Логика: NASDAQ100 находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, восстановление доверия к сектору ИИ после заявления OpenAI о прогнозе выручки в 70 млрд долларов и снижение доходности облигаций с 24-летних максимумов поддерживают риск-аппетит. С другой стороны, сохраняющаяся неопределённость вокруг оценок ИИ-компаний и предстоящие данные по инфляции ограничивают потенциал устойчивого роста.Технически индекс застрял между поддержкой 30800.0 и сопротивлением 31280.0. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет CPI 14 октября: мягкие данные поддержат рост, сильные — вернут давление. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 31050.0, 31100.0. Stop-Loss 30850.0, 307900.0, 30740.0. Цели 32000.0, 32500.0, 33000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 30850.0, 307900.0, 30740.0. Stop-Loss 31050.0, 31100.0. Цели 30585.0, 30200.0, 30000.0, 29950.0, 29800.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): технологии восстанавливаются после распродажи, но неопределённость сохраняется

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) В начале американской сессии пятницы NASDAQ100 торгуется в районе 31000.0 пунктов, пытаясь восстановиться после резкого падения в четверг, когда индекс потерял 1,39%. Распродажа была спровоцирована разочаровывающими данными о выручке OpenAI, которые поставили под сомнение обоснованность оценок компаний, связанных с искусственным интеллектом. Однако к утру пятницы фьючерсы на NASDAQ100 прибавили около 0,7–0,8% после того, как стало известно, что OpenAI ожидает достижения годовой выручки в 70 млрд долларов к концу года. Что произошло на этой неделе Распродажа в технологическом секторе. В четверг индекс NASDAQ100 упал на 1,39%. Триггером стали сообщения о том, что годовая выручка OpenAI в пересчёте на год составила 50 млрд долларов на конец сентября — значительно ниже широко цитируемого показателя 68 млрд, который включал валовые доходы партнёров. Разница вновь подняла вопросы о том, как компании в сфере ИИ учитывают выручку и оправдывают огромные капитальные затраты. Восстановление в пятницу. Фьючерсы на NASDAQ100 выросли на 0,75–0,82% после того, как Bloomberg сообщил, что OpenAI ожидает достижения или превышения 70 млрд долларов годовой выручки к концу года за счёт роста корпоративного бизнеса. Это помогло ослабить опасения, что бум ИИ может оказаться менее прибыльным, чем предполагалось. Доходность облигаций стабилизировалась. Доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от 24-летнего максимума 5,35%, достигнутого в четверг, и колеблется сегодня около 5,23–5,26%. Успешный аукцион 30-летних облигаций в четверг успокоил рынки, продемонстрировав готовность инвесторов покупать долгосрочный долг США даже при высоких ставках. Нефть остаётся фактором давления. Brent удерживается выше 101 долларов за баррель, а WTI — около 89–91. Президент США Дональд Трамп заявил, что США воздержатся от военных ударов по Ирану до промежуточных выборов в ноябре, что немного ослабило геополитическую премию, но не устранило неопределённость. Краткий технический анализТехническая картина остаётся бычьей. Индекс торгуется выше ключевых скользящих средних – краткосрочных и долгосрочных, что указывает на завершение коррекции и восстановление восходящего тренда. Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Покупка»: 19 из 23 технических индикаторов остаются на стороне покупателей. Индекс тестирует сопротивление в зоне 30900.0–31050.0. Устойчивый пробой выше откроет путь к 31800.0–32000.0. Пробой ниже 30850.0 может спровоцировать новую волну коррекции, а пробой 30500.0 - сигнализировать о развороте краткосрочного тренда.*подробнее см. в NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 09.10.2026 Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли NASDAQ100 удержать поддержку 30800.0 на фоне публикации индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Если настроения окажутся лучше прогнозов, это поддержит риск-аппетит. Если хуже — усилит опасения по поводу замедления экономики. Сегодня, 9 октября, в 14:00 GMT выйдет предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичигана за октябрь. Консенсус-прогноз — 47,6 против 48,1 в сентябре. Особое внимание стоит уделить компоненте инфляционных ожиданий: однолетние ожидания сейчас на уровне 4,6%, а пятилетние — 3,4%. Если инфляционные ожидания вырастут выше 4.6%, это может вернуть опасения по поводу ужесточения ФРС и оказать давление на технологические акции. В среду, 14 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь. Это ключевой релиз, который определит, останется ли вероятность декабрьского повышения ставки ФРС на текущем уровне. Мягкие данные поддержат NASDAQ100, сильные — усилят давление. Сезон корпоративной отчётности стартует на следующей неделе. Инвесторы будут внимательно следить за отчётами технологических гигантов, особенно за комментариями относительно капитальных затрат на ИИ и их влияния на прибыль. Слабые результаты могут спровоцировать новую волну распродаж в секторе. Отдельно стоит следить за доходностью облигаций. Если 10-летние ставки удержатся ниже 5,25%, это поддержит оценки акций роста. Если доходность снова начнёт расти к 5,35%, давление на NASDAQ100 усилится. Заключение и рекомендации NASDAQ100 пытается восстановиться после распродажи, вызванной опасениями по поводу выручки OpenAI. Ключевым уровнем для быков остаётся 31230.0, для медведей — 30800.0. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 31230.0 с целями 31400.0–31650.0 и стоп-лоссом ниже 30750.0.Короткие позиции рассматриваются при пробое 30750.0 с целями 30600.0–30200.0 и стоп-лоссом выше 31100.0.Внимательно следить за данными UoM (9 октября) и CPI (14 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 30500.0–30200.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на технологический сектор.UOB ожидает ещё двух повышений ставки ФРС — в декабре и первом квартале 2027 года — что создаёт неопределённость для оценок акций роста. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность на фоне неопределённости вокруг ИИ-сектора и данных по инфляции.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку трудаUSD/CAD: сценарии динамики на 09.10.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар наживается на чужих нервах

Почти 3% за четыре недели. Такого победного отрезка у гринбэка не было с начала 2025. Индекс доллара Bloomberg мчится четвёртую пятидневку подряд, точно поезд на полном ходу, а подливает масла в огонь ралли не собственная сила гринбэка, а чужой страх. Динамика доллара США Доллар США подпитывают высокие цены на нефть на фоне атак Ирана, угрожающих ближневосточным поставкам. В CIBC Capital Markets считают, что инвесторов в гринбэк толкает страх перебоев с поставками нефти далеко за пределами Ормузского пролива. Давление на единую валюту оказывает долговой рынок Франции. Спред доходности французских и итальянских десятилетних облигаций подскочил до рекордных 30 б.п. Инвесторы наказывают Пятую республику за дефицит бюджета, долг в 117,6% ВВП и риск выборов в апреле 2027. Динамика спреда доходности облигаций Франции и Италии Позитивным фактором для американского доллара выступает способность США держать ставки выше, чем другие крупные экономики. В PGIM Fixed Income называют этот разрыв в доходности облигаций главным аргументом «бычьего» взгляда на «американца», и из-за него пара EUR/USD опускалась до минимума с мая 2025. В прошлом месяце ФРС впервые за три года повысила ставку по федеральным фондам, а управляющий FOMC Федрезерва Кристофер Уоллер допускает новые шаги. Срочный рынок закладывает ожидания еще одного акта монетарной рестрикции в декабре. Ралли доллара США подпитывал и бум искусственного интеллекта, разогнавший фондовые индексы и привлёкший в страну иностранный капитал. Но эта опора может ослабнуть. Котировки S&P 500 просели после того, как создатель ChatGPT отчитался о выручке ниже оценок аналитиков, а опросы перед выборами дают демократам шанс взять под контроль Палату представителей и потребовать жёсткого регулирования ИИ. В Nomura главным риском для доллара считают потерю блеска, если Дональд Трамп решится на деэскалацию конфликта с Тегераном ради дешёвой нефти. Хозяин Белого дома уже заявил, что США не нападут на Иран до выборов. Спекулянты нарастили «бычью» позицию по гринбэку вторую неделю подряд, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Противники доллара не унывают. В ANZ Research ждут умеренно «бычьего» движения EUR/USD в октябре, поскольку фон еврозоны без Франции крепнет, а ЕЦБ подняла депозитную ставку на 25 б.п. В Goldman Sachs согласны, что давление на пару близко к пределу. Банки еврозоны лучше капитализированы, а спред по французским облигациям уже превысил фундаментальные показатели, так что широкая сила доллара скоро растает, как лёд на солнце. Я бы не спешил хоронить евро, но и ставить против доллара на нефтяной подпитке пока рановато. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» отыграть внутренний бар – признак их слабости. Актуальны продажи в направлении 1,1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 09.10.2026

Сегодня в 12:30 GMT статистическое управление Канады представит данные по занятости за сентябрь — событие, которое может определить направление движения пары на ближайшие недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: луни перед решающим отчётом по рынку труда». Между тем канадский доллар испытывает давление с двух сторон: слабость цен на нефть подрывает его сырьевую поддержку, а растущие ожидания повышения ставки Банком Канады создают неопределённость перед сегодняшней публикацией ключевого отчёта по рынку труда. Перед открытием американской сессии и накануне данной публикации USD/CAD торгуется в районе 1.4230, консолидируясь в узком диапазоне 1.4214 (ЕМА200 на Н1)-1.4245 (локальный уровень сопротивления, который цена неоднократно тестировала ранее). Техническая картина для USD/CAD остаётся бычьей. Цена находится значительно выше ключевых скользящих средних (50-, 144 и 200-периодных) на дневном и недельном графиках: ЕМА50 на дневном графике – 1.4045,ЕМА144 – 1.3955, ЕМА200 на D1 - 1.3932, ЕМА50 на недельном графике – 1.3920,ЕМА144 – 1.3800, ЕМА200 на W1 - 1.3710. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.4250 с целями 1.4300, 1.4355–1.4400 и стоп-лоссом ниже 1.4230. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 1.4250 и закрепление выше 1.4300 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 60, OsMA сохраняет бычий потенциал).Слабые данные по занятости в Канаде (ниже +5000 или отрицательные), усиливающие ожидания паузы Банка Канады.Продолжение расширения спреда доходности между США и Канадой. Короткие позиции и альтернативный медвежий сценарий станут актуальными в случае: Пробой локальной поддержки 1.4175 и закрепление ниже, открывающее путь к 1.4130-1.4075 (ЕМА200 на Н4).Сильные данные по занятости в Канаде (выше +15000), снижающие ожидания голубиного разворота Банка Канады.Рост цен на нефть выше 92 долларов. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.4214 (ЕМА200 на Н1) со стоп-лоссом выше 1.4250. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 1.4175–1.4300 с сохранением бычьего уклона до публикации данных по занятости. Пробой верхней границы откроет путь к 1.4355-1.4400, пробой нижней — к 1.4130-1.4075. Логика: USD/CAD находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, слабость канадского рынка труда и расширение спреда доходности в пользу доллара поддерживают пару. Rabobank ожидает, что расхождение в монетарной политике подтолкнёт USD/CAD к 1.4500 в трёхмесячной перспективе.С другой стороны, позиционирование по CAD остаётся чрезвычайно слабым, что создаёт риск резкого возврата к среднему значению при появлении позитивных для канадского доллара новостей. BNY отмечает, что «единственным потенциальным источником поддержки является то, что двухмесячное скользящее среднее оценённых потоков на уровне -0,29 является очень слабым по стандартам G10, создавая значительные возможности для возврата к среднему значению».Технически пара удерживается выше 50-периодной EMA (1.4045), что сохраняет бычью структуру. Однако RSI на уровне 67 указывает на нормализацию перегрева. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчёт по занятости сегодня: слабые данные поддержат USD/CAD, сильные — дадут CAD передышку. Ключевые уровни Сопротивление: 1.4245 (локальный уровень сопротивления), 1.4300 (уровень, не пробитый 5 октября и «круглая» отметка), 1.4400-1.4460 (зона локального сопротивления и верхняя граница восходящего канала на недельном графике), 1.4500-1.4515 (следующая целевая зона) Поддержка: 1.4214 (ЕМА200 на Н1), 1.4200 («круглый» уровень), 1.4175, 1.4130 (локальная поддержка), 1.4100 («круглый» уровень), 1.4075 (ЕМА200 на Н4), 1.4045 (50-периодная EMA на D1), 1.4000, 1.3955 (ЕМА144), 1.3932 (ЕМА200 на D1), 1.3920 (ЕМА50 на W1) Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.4255, 1.4310. Stop-Loss 1.4210, 1.4190. Цели: 1.4355, 1.4400, 1.4500, 1.4600Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.4210, 1.4190. Stop-Loss 1.4255. Цели: 1.4130, 1.4100, 1.4075, 1.4045, 1.4000, 1.3955 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс