Новости форекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 12 мая (американская сессия)

Биткоин продолжает медленно, но уверенно терять позиции, опустившись с дневного максимума по 82 000, уже до 80 400. Эфир и вовсе обвалился в район 2280 и не собирается на этом останавливаться.Ну а пока причин покупать биткоин и эфир пока никаких нет, стало известно, что в понедельник биржевые инвестиционные фонды США зафиксировали самый большой суточный чистый приток средств в спотовые ETF XRP. Согласно данным SoSoValue, в понедельник в три фонда, инвестирующие в XRP, поступило 25,8 млн долларов. Лидером стал XRPZ от Franklin Templeton с притоком в 13,6 млн долларов, за ним следуют XRP от Bitwise с 7,6 млн долларов и GXRP от Grayscale с 4,6 млн долларов. Приток средств в понедельник стал самым большим ежедневным чистым притоком с 5 января этого года.Очевидно, что капитал возвращается в криптовалюту как в зрелый класс активов, и XRP выигрывает от ясности, появившейся после отмены регулирования, и от своей реальной полезности в платежах. И хоть это тихое накопление, но оно свидетельствует об уверенности в том, что XRP должен стоять в одном ряду с голубыми фишками, такими как биткоин и эфир.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 800 с целью роста к уровню $81 800. В районе $81 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $80 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 800 и $81 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $80 300 с целью падения к уровню $79 400. В районе $79 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $80 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $80 300 и $79 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2288 с целью роста к уровню $2314. В районе $2314 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2272 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2288 и $2314.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2272 с целью падения к уровню $2244. В районе $2244 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2288 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2272 и $2244.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Solana довольно неплохо выросла

Токен SOL довольно неплохо вырос в последние дни. Основная причина возросшего спроса является то, что Solana, одна из ведущих блокчейн-платформ, сделала значительный шаг вперед, запустив масштабное обновление Alpenglow в тестовом кластере, созданном сообществом. Это событие знаменует собой начало эры новой архитектуры консенсуса, призванной кардинально изменить производительность сети.Новая архитектура Alpenglow нацелена на сокращение времени, необходимого для завершения транзакций, и ускорение отклика всей сети. Alpenglow сокращает финализацию блоков с 12,8 секунд до 150 миллисекунд, что в 85 раз быстрее. Alpenglow уже тестируется на отдельном «community cluster». Если тесты пройдут успешно – финализация транзакций на Solana будет практически мгновенной. Предварительные данные показывают, что валидация блоков будет происходить практически мгновенно, что является беспрецедентным достижением для блокчейн-технологий. Это обновление описывается как самое масштабное изменение основного протокола Solana за всю историю проекта.Обновление является результатом многолетних исследований и разработок, направленных на устранение существующих ограничений и подготовку Solana к экспоненциальному росту. Команда разработчиков всегда стремилась создать платформу, способную обрабатывать миллиарды транзакций с минимальными задержками, что откроет новые горизонты для децентрализованных приложений, DeFi и NFT-сектора.Запуск Alpenglow в тестовом режиме является важным этапом, позволяющим сообществу разработчиков и пользователей оценить будущий потенциал новой технологии и предоставить ценную обратную связь. Этот инклюзивный подход гарантирует, что окончательное внедрение обновления будет максимально гладким и эффективным, учитывая все аспекты его применения.Ожидается, что после успешного тестирования и внесения необходимых корректировок, Alpenglow будет интегрирован в основную сеть Solana, что позволит ей выйти на новый уровень производительности и конкурентоспособности. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 800, который открывает прямую дорогу на $83 600, а там уже и рукой подать до уровня 85 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $87 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 200. Самой дальней целью будет область $76 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2307 открывает прямую дорогу на $2360. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2407, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2248. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2182. Самой дальней целью будет область $2114. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1754 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 17 пунктов.Оптимизм немецких инвесторов не помог евро. Согласно данным, индекс ожиданий института ZEW вырос до -10,2 в мае с -17,2 в апреле, что оказалось лучше оценки экономистов. Этот рост индикатора ZEW, хоть и остается в отрицательной зоне, свидетельствует о смене настроений. Инвесторы, вероятно, оценивают вероятность смягчения геополитической напряженности на Ближнем Востоке как фактор, способный стабилизировать цены на энергоносители и уменьшить неопределенность, которая оказывает давление на деловую активность в Германии. Прошлая неделя была отмечена некоторой эскалацией, однако отсутствие широкого регионального конфликта могло послужить сигналом к более оптимистичным ожиданиям.Далее внимание участников рынка будет приковано к выходу важных статистических данных из США, касающихся уровня инфляции. Традиционно, обнародование информации об инфляции провоцирует повышенную волатильность на финансовых площадках. Трейдеры будут скрупулезно изучать каждый показатель, особенно базовую инфляцию, пытаясь предсказать будущие шаги американского регулятора. Любые расхождения с прогнозами, будь то в сторону увеличения или снижения, способны существенно изменить рыночные ожидания относительно будущих ставок, что, в свою очередь, затронет курсы доллара. Сегодня также запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Остана Д. Гулсби. Слова Гулсби могут как подтвердить существующие ожидания, так и внести элемент неопределенности, вызвав заметные колебания на рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1754 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1775. В точке 1.1775 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1740 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1754 и 1.1775.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1740 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1716, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1754 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1740 и 1.1716.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3558 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Фунт стерлингов резко упал на фоне обострения внутриполитической борьбы, омрачающей экономический ландшафт Великобритании. Как стало известно, премьер-министр Кир Стармер, вопреки ожиданиям, не намерен уходить в отставку без решительной схватки за лидерство в партии. Стармер категорически отверг любые предположения о своей скорой отставке, назвав попытки его смещения дестабилизирующими подчеркнув, что подобные политические маневры неизбежно повлекут за собой серьезные экономические последствия для страны. Эти слова прозвучали на фоне растущего давления со стороны оппонентов, которые видят в последних действиях правительства признаки слабости и нерешительности. Далее особое внимание инвесторов и аналитиков будет приковано к данным по индексу потребительских цен США за апрель 2026 года. Этот ключевой экономический индикатор, отслеживающий изменения в ценах на широкий спектр товаров и услуг, является одним из главных ориентиров для Федеральной резервной системы при принятии решений по денежно-кредитной политике. Ожидается, что апрельский отчет предоставит свежие сигналы о темпах роста инфляции в американской экономике, что, в свою очередь, может повлиять на ожидания относительно будущих процентных ставок. Помимо публикации статистических данных, внимание рынка будет сосредоточено на выступлении члена Федерального комитета по открытым рынкам Остана Д. Гулсби. Члены FOMC являются ключевыми фигурами в формировании монетарной политики США, и их публичные выступления часто содержат важные намеки на будущие действия регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3552 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3603 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3603 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3519 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3552 и 1.3603.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3519 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3464 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хороших данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3552 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3519 и 1.3464.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 12 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.52 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Апрельские данные по индексу потребительских цен в США привлекут пристальное внимание трейдеров. Данный индикатор, отслеживающий колебания стоимости широкого спектра товаров и услуг, является одним из важнейших ориентиров для ФРС. Наиболее важным моментом будет изучение базового ИПЦ, из которого исключены наиболее волатильные компоненты, такие как цены на продовольствие и энергоносители. Этот показатель часто считается более надежным для оценки долгосрочных инфляционных тенденций, что особенно важно в условиях энергетического кризиса. Анализ динамики Core CPI позволит точнее определить, стабилизируется ли инфляционное давление или, наоборот, усиливается. Помимо статистических релизов, рынки будут внимательно следить за публичными заявлениями члена Федерального комитета по открытым рынкам Остана Д. Гулсби. Любые неожиданные данные или комментарии могут спровоцировать повышенную волатильность на финансовых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.67 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.15 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.15 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при хороших данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.67 и 158.15.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.50 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.16, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.50 и 157.16.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Золото загнали в клетку

Золото оказалось в ситуации между молотом и наковальней, что приводит к его консолидации в узком торговом диапазоне. С одной стороны, рекордные максимумы фондовых индексов США недвусмысленно намекают, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке уже завершен. С другой, ралли Brent и WTI и новости из региона свидетельствуют, что это далеко не так. В итоге драгметалл мечется из стороны в сторону и изо всех сил пытается найти подсказки. На рынке ходят слухи, что золото торгуется не как убежище, а как актив, защищающий от макрорисков. Стагфляция является неблагоприятным фоном для XAU/USD, так как в такой ситуации центробанки предпочитают делать акцент на повышение ставок. Это приводит к росту доходности облигаций и к укреплению валют. Драгметалл лишается такого козыря как debasement trade. Его котировки падают. Динамика золота Если комбинация замедления экономического роста и высокой инфляции перерастет в рецессию, золото засияет новым блеском. По мнению UBS Investment Bank, драгметалл в 2026 обновит рекордные максимумы и закроет год на отметке $5600 за унцию благодаря макроэкономической неопределенности. Она усиливает спрос на диверсификацию инвестиционных портфелей и способствует росту интереса со стороны государственного и частного секторов. По оценкам Всемирного золотого совета, в апреле имел место приток капитала в ориентированные на драгметалл ETF в размере 45 т. После оттока в 84,3 т в марте это хороший знак для XAU/USD. WGC отмечает, что запасы специализированных биржевых фондов увеличились до 4137 т, что является третьим результатом в истории. Рекорд в 4176 т был поставлен в феврале. Поклонникам драгметалла не стоит беспокоиться по поводу продаж слитков центробанками на чистой основе в марте в размере 30 т. Он был обусловлен активностью отдельных стран – России и Турции. В то же время тенденция направлена в сторону покупок. Лидерами в этой области являются Польша, Узбекистан, Казахстан и, конечно же, Китай. Поднебесная наращивает свои резервы на протяжении 18 месяцев подряд. При этом удельный вес золота в них составляет скромные 15%. Показателю есть куда расти, что настраивает XAU/USD на мажорный лад. Золото готовится к важному релизу данных по американской инфляции за апрель. Ожидается рост потребительских цен до 3,7%, базовой инфляции – до 2,7%. Такая динамика индикаторов вкупе со стабилизацией рынка труда США может подтолкнуть ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики. Плохая новость для драгметалла. Технически на дневном графике золота имеет место консолидация в диапазоне $4650-4770 за унцию. Имеет смысл сделать ставки на прорыв торгового канала и установить отложенные ордера на покупку драгметалла от $4770 и на его продажу на $4650. Важное значение будет иметь цена закрытия. Велика вероятность ложных пробоев, поэтому следует следить, как именно закроет XAU/USD торговый день. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 мая. Евро проигнорировал данные по Германии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1751 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1751 и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро проигнорировал новости о том, что оптимизм немецких инвесторов вырос на фоне надежды на скорое окончание боевых действий на Ближнем Востоке, что снижает угрозу для крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, индекс ожиданий института ZEW вырос до -10,2 в мае с -17,2 в апреле. Это лучше, чем средняя оценка экономистов, составляющая -19,5. Дальше акцент будет смещен на куда более важные данные по индексу потребительских цен США за апрель этого года и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Кроме этого, состоится выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби. В случае сильной статистики давление на пару увеличится, чем можно будет воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1724 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1751, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1786, что приведет к развитию нового бычьего рынка. Самой дальней целью будет уровень 1.1819, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1724, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район 1.1701. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1678 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют довольно осторожно, с каждым разом увеличивая шансы на более крупное движение пары вниз, что может произойти в результате сноса стоп-приказов быков. В случае небольшой коррекции EUR/USD после данных по США, медведям придется защищать теперь уже сопротивление 1.1751. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1724. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1701. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1678, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1751, покупатели вернут шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1786. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1819 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно. Сейчас на первом плане остается ситуация на Ближнем Востоке, от которой будет зависеть не только направление пары EUR/USD, но и будущие решения европейского регулятора. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 383 до уровня 217 474, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 893 до уровня 185 272. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 360.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 мая. Фунт рухнул из-за политики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3514 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3514 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рос пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт рухнул на фоне политических интриг. Как стало известно, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, заявил своему кабинету министров, что не уйдет в отставку без борьбы за лидерство, отметив, что попытки заставить его уйти в отставку были дестабилизирующими и будут иметь экономические последствия для страны. Далее внимание будет приковано к данным по индексу потребительских цен США, рост которого лишь укрепит позиции доллара, провалив пару GBP/USD еще больше. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3522 даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3557, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3585. Самой дальней целью окажется область 1.3617, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3522, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3489. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3455 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы быстро заявили о себе, и очевидно, что в случае дальнейшего внутриполитического конфликта в Великобритании давление на фунт только возрастет. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.3557, образованного по итогам европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя станет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3522. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3489. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3455, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3557, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3585, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3617, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. После решения Банка Англии оставить ставки без изменений, просигнализировав лишь об отдалённой перспективе их повышения в будущем, продавцов фунта прибавилось, о чем свидетельствуют данные. Однако выросло и число желающих покупать по сравнению с прошлым отчетом. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать и может перерасти с новую острую фазу, с покупками фунта на текущих уровнях нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 996 до уровня 62 573, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 6 265 до уровня 126 481. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 178.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 мая

Лишь евро сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion, но до нормального обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я торговал британский фунт, который рухнул из-за внутриполитических проблем.Евро занял выжидательную позицию, несмотря на обнадеживающие экономические сигналы из Германии. По последним данным оптимизм немецких инвесторов демонстрирует уверенный рост, питаемый надеждой на скорейшее урегулирование ближневосточного конфликта. Эта тенденция снижает непосредственную угрозу для крупнейшей экономики Европы, позволяя взглянуть в будущее с большей уверенностью. Согласно последним данным, индекс экономических ожиданий, рассчитываемый авторитетным институтом ZEW, достиг отметки -10,2 пункта в мае. Это представляет собой существенное улучшение по сравнению с апрельским показателем в -17,2 пункта. Стоит отметить, что текущие результаты превзошли средние ожидания аналитиков, которые прогнозировали значение на уровне -19,5 пункта. Такой рост оптимизма свидетельствует о том, что инвесторы начинают переоценивать потенциальные риски и видят возможности для восстановления экономической активности. Британский фунт рухнул, что стало прямым следствием нарастающих внутренних политических разногласий, негативно влияющих на экономическое положение Соединенного Королевства. Согласно информации, премьер-министр Кир Стармер, вопреки прогнозам, не планирует добровольно покидать свой пост, готовясь к ожесточенной борьбе за партийное лидерство. Его обращение к членам кабинета министров прозвучало как открытое противостояние тем, кто, по его мнению, пытается его сместить.Далее взгляд участников рынка будет прикован к выходу ключевых данных по инфляции в Соединенных Штатах. Данные по индексу потребительских цен за апрель этого года, а также его базовая версия, исключающая волатильные компоненты, такие как цены на продукты питания и энергоносители, обещают стать главным драйвером рыночных движений. Ожидается, что данные окажутся ниже мартовских. В случае, если релиз инфляционных данных выйдет за пределы прогнозов экономистов, это вызывает повышенную волатильность на валютном рынке.В этот же день запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Остана Д. Гулсби. Речь представителя центрального банка всегда представляет собой важный источник информации для рынка. Внимание будет сосредоточено на любых намеках или комментарии относительно инфляционных тенденций, состояния экономики и перспектив денежно-кредитной политики. Слова Гулсби могут либо подтвердить текущие ожидания по повышению процентных ставок летом этого года. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1751 могут привести к росту евро в район 1.1786 и 1.1819;Продажи на прорыв уровня 1.1724 могут привести к падению евро в район 1.1701 и 1.1678;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3557 могут привести к росту фунта в район 1.3585 и 1.3617;Продажи на прорыв уровня 1.3520 могут привести к падению фунта в район 1.3490 и 1.3455;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.70 могут привести к росту доллара в район 157.99 и 158.35;Продажи на прорыв уровня 157.40 могут привести к распродажам доллара в район 156.90 и 156.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дняДля пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1764 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1735 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3585 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3510 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7236 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7210 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3722 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3691 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Полупроводниковый бум подталкивает S&P 500 к краю

S&P 500 и Nasdaq 100 обновляют рекорды, но рост почти целиком идет за счет сектора полупроводников. За последние 60 лет были всего четыре похожих ситуации, и все они заканчивались резким снижением S&P 500.Ключевые индексы США обновляют рекорды на фоне узкого лидерства полупроводникового сектора и слабой внутренней широты рынка. Аналитик Bloomberg Эдвард Харрисон предупреждает, что за последние 60 лет были всего четыре похожих эпизода, и все они завершались резким падением S&P 500.В последние недели S&P 500, Nasdaq 100 и другие индексы непрерывно обновляли максимумы, несмотря на высокие цены на нефть и отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Главным двигателем этого роста стали компании из сектора полупроводников. Philadelphia Semiconductor Index (SOX) с начала года вырос на 71% и сейчас находится на 160% выше своего 52-недельного минимума. Отдельные бумаги показывают еще более экстремальную динамику: акции Micron Technology прибавили с начала года 180% и находятся на 770% выше своего 52-недельного минимума. Такая концентрация роста помогла Nasdaq 100 продемонстрировать почти вертикальный подъем.По словам Эдварда Харрисона, внутрипрофессиональные индикаторы рынка уже сигналят о перегреве. RSI индекса полупроводников забрался на уровни, которых последний раз достигал в марте 2000 года, то есть незадолго до разрыва "пузыря доткомов" и последовавшего за этим обвала рынка акций США. Параллельно заметно ухудшилась широта рынка: на прошлой неделе, когда S&P 500 обновлял рекорды, лишь 21 компонент индекса показал свежие 52-недельные максимумы, в то время как 27 компонентов (5,4%) опустились до 52-недельных минимумов.За последние 60 лет всего четыре раза наблюдалась ситуация, когда индекс S&P 500 достигал исторического максимума, а более 5% его компонентов оказывались на 52-недельных минимумах – это происходило в декабре 1972, декабре 1999, июле 2015 и декабре 2021 годов. Два первых события привели к экстремальным медвежьим рынкам. В августе 2015 года произошел известный "flash crash": в первые минуты торгов индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на 3–5%. Эпизод декабря 2021 года предшествовал медвежьему рынку 2022 года.Что важно для трейдера?1. Концентрация роста. Когда несколько бумаг или один сектор тянут рынок вверх, появляется высокий риск резкой коррекции, особенно если лидеры уже находятся далеко от своих годовых минимумов (Micron +770% от 52-недельного минимума).2. Широта рынка. Сигнал с 5,4% компонентов S&P на 52-недельных минимумах при рекордных значениях индекса – это классический признак дивергенции, который исторически предшествовал сильным коррекциям.3. Технические уровни и индикаторы. Достижение RSI на уровнях марта 2000 года указывает на высокую импульсность и возможную перепроданность по обратной логике — вероятность отката повышается.4. Волатильность и события. Высокие цены на нефть и геополитические риски делают потенциальные вспышки волатильности более вероятными; прошлые "flash crash" и быстрые трансляции новостей могут провоцировать резкие движения.5. Риск-менеджмент. Трейдерам стоит отслеживать внутринедельные и внутридневные изменения числа 52-недельных максимумов/минимумов, динамику SOX и ключевых бумаг (например, Micron), а также объемы торгов при попытках побить рекорды. История не повторяется дословно, но дает подсказки. Вот опасная комбинация – рекордные индексы при слабой широте и перегретых лидерах. Такая картина уже приводила к сильным коррекциям. Это не означает, что падение неизбежно, но повышает вероятность резкой отработки накопленных рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Рост напряженности в отношениях между США и Ираном играет на руку доллару США

Пара NZD/USD не в состоянии развить успех, достигнутый накануне, и во вторник сталкивается с новой волной продаж на фоне умеренного укрепления доллара США.Спотовые котировки опускаются ниже отметки 0.5950, однако потенциал дальнейшего снижения выглядит ограниченным, поскольку трейдеры предпочитают дождаться выхода свежих данных по потребительской инфляции в США.Общая ситуация на глобальных рынках остается неустойчивой на фоне угасания надежд на возможное мирное разрешение конфликта между США и Ираном. Это обстоятельство, в свою очередь, поддерживает доллар США как актив-убежище и создает дополнительное давление на пару NZD/USD. Президент США Дональд Трамп и иранские представители взаимно отвергли мирные предложения, направленные на прекращение конфликта, в силу серьезных разногласий касаемо ядерной программы Ирана и напряженности вокруг стратегически важного Ормузского пролива.В частности, телеканал CNN сообщил о несогласии Трампа с продолжающейся блокировкой Ормузского пролива, подчеркивая, что раскол в иранском руководстве затрудняет готовность Тегерана пойти на существенные уступки в ядерных переговорах. Дополнительно в репортаже говорится, что президент теперь значительно серьезнее, чем в последнее время, рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий.Такие обстоятельства подчеркивают геополитические риски и укрепляют статус доллара США как резервной валюты, особенно на фоне снижающихся ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой в 2026 году. Тем не менее, «быки» по доллару демонстрируют осторожность в ожидании выхода важного отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который станет ключевым событием для определения будущей траектории процентных ставок ФРС. Этот отчет, в свою очередь, будет основным двигателем для изменения цен в паре NZD/USD. Кроме того, участники рынка имеет смысл внимательно следить за развитием ситуации в кризисе на Ближнем Востоке, который может продолжать вызывать волатильность на глобальных финансовых рынках. Тем временем ожидания, что Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) сохранит осторожный подход или рассмотрит варианты ужесточения политики с целью возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, могут оказать определенную поддержку паре NZD/USD и ограничить ее потери.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее заметные позиции доллар США продемонстрировал по отношению к британскому фунту.А с технической точки зрения, пара торгуется выше важных скользящих средних, осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков в рынке. Ближайшим сопротивлением служит 0,5970. Следующей целью станет максимум мая. Поддержка находится у 9-дневной ЕМА вблизи уровня 0,5925.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Напряженность вокруг Ирана нивелирует риски интервенций

Сегодня пара USD/JPY привлекает покупателей. В настоящее время котировки находятся выше отметки 157.50, продолжая рост на протяжении второго дня подряд, в то время как трейдеры ожидают выход данных о потребительской инфляции в США для определения новых ориентиров на рынке.Японская иена получила значительный внутридневной импульс после того, как министр финансов США Скотт Бессент в сообщении на платформе X подтвердил, что США и Япония совместно принимают меры против чрезмерной волатильности на валютных рынках. Также на прошлой неделе главный «валютный дипломат» Японии Ацуси Мимура отметил, что японские власти поддерживают ежедневный контакт с США и не устанавливают ограничений на частоту валютных интервенций. Данные факторы, наряду с «ястребиным» настроем Банка Японии, способствуют укреплению иены, ограничивая потенциал роста пары.Действительно, «Резюме мнений» по итогам апрельского заседания Банка Японии оставило открытой возможность для скорого повышения процентной ставки. Тем не менее факторы, поддерживающие иену, были ослаблены экономическими опасениями, вызванными возобновлением напряженности в отношениях между США и Ираном. Эта ситуация укрепляет статус доллара США как резервной валюты и позволяет паре USD/JPY восстановить восходящую динамику. Оптимизм по поводу возможного мирного соглашения между США и Иран быстро утих на фоне серьезных разногласий, касающихся иранской ядерной программы и противостояния в стратегически важном Ормузском проливе.Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что действующее перемирие с Ираном является «невероятно хрупким» и находится «на жизненно важной поддержке». Его советники также отмечают, что он сейчас гораздо серьезнее, чем в последние недели, рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий. Это создает опасения о новой эскалации конфликта и способствует поддержке доллара США на фоне «ястребиных» ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы.Тем не менее для получения лучших торговых возможностей предпочтительно дождаться публикации данных по инфляции в США, прежде чем открывать новые позиции в паре USD/JPY.Ключевой отчет об индексе потребительских цен (ИПЦ) в США окажет значительное влияние на формирование ожиданий относительно будущей политики ФРС, особенно на фоне вновь возникших прогнозов о возможном повышении процентной ставки до конца года. Эти ожидания будут определять спрос на доллар США. Также новые события, касающиеся кризиса на Ближнем Востоке, могут вызвать увеличение волатильности на финансовых рынках и придать паре USD/JPY дополнительный импульс.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее заметные позиции доллар США продемонстрировал по отношению к британскому фунту.А с технической точки зрения пара проявила устойчивость ниже круглого уровня 157,00. Но быкам для дальнейшего роста нужно преодолеть 20-дневную SMA. Несмотря на то что глобальный тренд восходящий, на ближайший период времени осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Политическая неопределенность в Великобритании ослабляет позиции фунта

Кросс-пара GBP/JPY не смогла продолжить рост после отскока от 100-дневной простой скользящей средней (SMA), зафиксированного накануне, и во вторник столкнулась с активными внутридневными распродажами. Котировки остаются под давлением и в настоящее время находятся около уровня 213.00, потеряв более 0,40% за день.Японская иена обеспечивает широкое укрепление после того, как министр финансов США Скотт Бессент в своем сообщении в социальной сети X подтвердил, что США и Япония предприняли совместные меры для борьбы с чрезмерной волатильностью на валютных рынках. Эти комментарии вызвали новую волну спекуляций о возможности вмешательства властей, направленного на остановку дальнейшего ослабления иены, что стало ключевым фактором давления на кросс-пару GBP/JPY.В то же время, по итогам апрельского заседания Банка Японии, «Резюме мнений» оставило возможность повышения процентной ставки в ближайшее время. Это помогло ослабить негативный эффект от разочаровывающих данных о потребительских расходах японских домохозяйств за март и оказало дополнительную поддержку иене. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность усиливает привлекательность иены как относительно безопасного актива, что также влияет на снижение пары GBP/JPY.С другой стороны, более 70 депутатов от Лейбористской партии публично призвали лидера партии Кира Стармера уйти в отставку после серьезных потерь, понесенных лейбористами на местных выборах в Англии, а также в ходе парламентских голосований в Шотландии и Уэльсе. Этот фактор вместе с общим укреплением доллара США создает дополнительное давление на британский фунт и кросс-пару GBP/JPY, что увеличивает вероятность краткосрочного снижения котировок.Ниже представлена таблица, отображающая процентное изменение курса японской иены по отношению к основным мировым валютам за текущий день. Наиболее заметные позиции японская иена продемонстрировала против британского фунта.А с технической точки зрения пара проявила устойчивость ниже 50-дневной SMA, или ниже круглого уровня 213,00. Тем не менее индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, показывая преимущество медведей в рынке. Если цены не удержат круглый уровень 213,00, то ускорят падение к 100-дневной SMA. Но пока общая картина глобального тренда восходящая, что уберегает пару от более глубоких потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Напряженность вокруг Ирана поддерживают доллар США

Сегодня цены на золото (XAU/USD) продолжают свой внутридневной откат от трехнедельного максимума, зафиксированного сегодня во вторник, и с началом европейской сессии опускались ниже отметки $4700, но в данный момент возвращаются на этот уровень. Это снижение ограничено, так как трейдеры с интересом ожидают выхода новых данных о потребительской инфляции в США. Параллельно к негативным новостям о ситуации на Ближнем Востоке добавляются опасения по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном, что усиливает позиции доллара США как резервной валюты. Дипломатические провалы продолжают способствовать высокому уровню цен на нефть, подстегивая инфляционные риски и увеличивая вероятность того, что центробанки, включая Федеральную резервную систему США, будут придерживаться более «ястребиных» настроений. Все это создает условия для умеренного укрепления доллара, что ограничивает рост цен на желтый металл.В частности, президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о прекращении конфликта, который продолжается более двух месяцев. Причиной этому стали разногласия по вопросу иранской ядерной программы и противостояния в стратегически важном Ормузском проливе. Более того, телеканал CNN сообщил, что Трамп теряет терпение из-за продолжающейся блокировки этого важного водного пути и выражает недовольство тем, как иранская сторона ведет переговоры о прекращении боевых действий. Некоторые советники президента отмечают, что сейчас он серьезнее, чем ранее, рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций. Это вызывает опасения о возможной новой эскалации конфликта и дополнительно укрепляет позиции доллара США, оказывая определенное давление на золото.Тем временем трейдеры продолжают оценивать вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы до конца года, которая составляет около 25%. Эти ожидания остаются на фоне опасений, что резкий рост цен на энергоносители из-за конфликта снова вызовет инфляционное давление. Таким образом, участники рынка по-прежнему сосредоточены на ключевом индикаторе - индексе потребительских цен (CPI) в США, публикация которого, как ожидается, повлияет на прогнозы касаемо дальнейшей политики ФРС и спроса на доллар. Однако ожидания «ястребиного» суждения ФРС оказывают поддержку доллару и способствуют внутридневному откату золота от уровней $4775–$4774. Тем не менее отсутствие продолжения снижения требует осторожности перед открытием «медвежьих» позиций по золоту.С точки зрения технического анализа пара XAU/USD демонстрирует устойчивость ниже 20-дневной периодной простой скользящей средней (SMA). Возврат цен выше $4700 служит поддержкой для быков. Если цены не удержатся, то ближайшей поддержкой станет $4645, где проходит 9-дневная SMA. А преодоление круглого уровня $4800 откроет путь к следующему круглому уровню $4900.Индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше 50, указывая на умеренное бычье настроение, тогда как гистограмма MACD колеблется чуть ниже нулевой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок сменил TACO на NACHO

Ко всему привыкаешь. И к хорошему, и к плохому. Рынки адаптировались к конфликту на Ближнем Востоке. Фондовые индексы не устают обновлять рекордные максимумы, а на смену TACO, или «Трамп всегда отступает», приходит новый слоган. NACHO, или «Нет шансов, что Ормузский пролив будет открыт». Инвесторы считают, что главная нефтяная артерия планеты не откроется до тех пор, пока экономический ущерб от блокады не станет катастрофическим. Правда, пока S&P 500 это не мешает. Розничные инвесторы уверены, что блокбастерные доходы являются своеобразной подушкой безопасности от геополитических проблем. По данным JP Morgan, они нарастили потоки капитала в ориентированные на акции компании-производителей чипов на неделе к 8 мая до максимальной отметки за последний год. В результате индекс полупроводников Филадельфийской биржи поднялся до рекордного максимума. Динамика индекса полупроводников Филадельфийской биржи Чем выше взбирается S&P 500, тем больше «быков» на рынке. HSBC повысил прогноз по широкому фондовому индексу на конец 2026 с 7500 до 7650, CFRA Research – c 7400 до 7575. Наиболее агрессивную оценку выставляет Yardeni Research. Компания видит показатель на уровне 8250, что существенно выше предыдущей оценки 7700. В качестве основных причин называются улучшение настроений в сфере технологий искусственного интеллекта, продолжающееся внедрение ИИ в экономику, а также ослабление связанных с геополитикой, торговлей и ставками проблем. Citi считает, что главным фактором успеха S&P 500 являются корпоративные доходы Больших технологий. Широкий фондовый индекс вырос на 8,4% с начала года, Nasdaq 100 на 16%, что обусловлено активными закупками полупроводников. Динамика пересмотра доходов для компаний США и Европы Доля технологического сектора в структуре S&P 500 составляет 37%. Для EuroStoxx 600 этот показатель равен 6,3%. Неудивительно, что фактические доходы компаний американского рынка акций превосходят прогнозы гораздо больше, чем для европейских эмитентов. В итоге имеет место перелив капитала из Старого Света в Новый, что является одним из драйверов ралли широкого фондового индекса. Ему предстоит пройти испытание релизом данных по американской инфляции за апрель. Ожидается, что потребительские цены разгонятся до 3,6%. Это усилит вероятность повышения ставки по федеральным фондам. Пока она составляет 30% до конца 2026. К апрелю 2027 повышается до 50%. Ужесточение денежно-кредитной политики чревато повышением доходности казначейских облигаций и ростом затрат по займам для корпораций США. Сможет ли рынок акций вынести такое бремя? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место продолжение восходящего движения в направлении зоны конвергенции 7435-7460. Неспособность ее пройти станет поводом для отскока вниз. Это даст возможность трейдерам использовать излюбленную стратегию покупок провалов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Америке опять оживит ожидания повышения ставок ФРС (есть вероятность падения пары EUR/USD и повышения цены

Сегодня в центре внимания рынков будет, однозначно, публикация отчета по потребительской инфляции в Америке, который может оказать заметное влияние на динамику доллара на рынке Форекс. Итак, согласно прогнозу, ожидается рост индекса потребительских цен (CPI) в соотношении год к году с отметки в 3.3% до 3.6%. Консенсус же прогноз предполагает повышение до 3.7%. Базовое значение показателя в годовом выражении ожидается сохранится на прежней отметке в 2.6%, но консенсус-прогноз предполагает рост дол 2.7%. Месячное значение макропоказателя указывает на снижение в общем значении и на повышение в базовом. Учитывая, выходящие данные участники рынка уже закладываются на локальное укрепление курса доллара, который и так поддерживается отношением к нему, как активу убежище в условиях высокой геополитической напряженности в Мире. Еще одним важным позитивным для доллара фактором становится очередное смещение фокуса в сторону возможного повышения ставок Федрезервом, если рост инфляции не стабилизируется и не остановится. При таком варианте развития событий доллар будет получать двойную поддержку как со стороны валюты-убежище, так и на фоне ожиданий роста ставок в Америке. Как сильно доллар может вырасти? Экстраполируя вероятное повышение курса доллара на рынке Форекс к основным валютам, можно предположить, что его индекс ICE будет иметь все шансы вырасти к отметке в 99.00 пункта, что предполагает провал пары EUR/USD к уровню поддержки 1.1665. Это связано с тем, что соотношение евровалюты в долларовой корзине имеет самое высокое значение. Оценивая влияние этих двух наиважнейших факторов, можно ожидать усиления укрепления доллара с открытием торгов в Америке. В тоже время, если геополитическая напряженность, связанная с событиями на Ближнем Востоке, будет доминировать на рынках, можно ожидать более глубокого укрепления доллара по отношению к основным валютам уже в ближайшее время. Прогноз дня: EUR/USD Пара пробила уровень поддержки 1.1750, что с технической точки зрения открывает ей дорогу вниз на фоне описанных в статье факторов. На этой волне она может упасть к 1.1665. Уровнем для ее продажи может служить отметка 1.1745. #CL Котировки нефти американского сорта WTI получают поддержку на фоне отсутствия реального прогресса в переговорах между США и Ираном. Учитывая это можно ожидать локального роста цены у 105.20. Уровнем для покупки может служить отметка 102.02.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Валютное танго на минном поле: почему лонги по паре остаются рискованными?

Пара доллар-иена демонстрирует восходящую динамику второй день подряд, подбираясь к границам 158-й фигуры. Хотя буквально на прошлой неделе продавцы usd/jpy обновили почти трехмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 155,05. Пара оказалась между двух огней: с одной стороны, японские власти проводят валютные интервенции, пытаясь сдержать ослабление иены, тогда как с другой стороны доллар усиливает свои позиции на фоне роста геополитической напряженности. Если на прошлой неделе поддержку японской валюте оказывали интервенционные меры, то теперь рынок вновь переключился на геополитику, которая (пока что) играет на стороне гринбека. И всё же, несмотря на уверенный рост usd/jpy, лонги по паре по-прежнему выглядят рискованно – и не только из-за крайне неустойчивой геополитической повестки, но и из-за сохраняющейся вероятности повторного вмешательства японских регуляторов. Текущий рост usd/jpy обусловлен исключительно усилением доллара, который стал одним из главных бенефициаров усиления напряженности между США и Ираном. Так, по информации Axios и CNN, Дональд Трамп рассматривает возвращение к военному сценарию против Ирана. По словам высокопоставленных инсайдеров, президент США «все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры», поэтому в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций. Также отмечается, что Соединенные Штаты около десяти дней ожидали ответа иранской стороны по новому мирному соглашению, однако после того, как Тегеран фактически отказался принимать американские условия, переговоры зашли в тупик. Теперь, как пишет Axios, Трамп планирует применить «ограниченное военное давление», чтобы подтолкнуть Иран к уступкам. Среди рассматриваемых сценариев – удары по еще не пораженным целям и/или возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. По большому счёту, подобные «эмоциональные качели» наблюдаются уже несколько недель подряд: сначала появляются слухи о том, что стороны якобы вплотную подошли к заключению сделки, а затем официальные лица выступают с опровергающими заявлениями, фактически возвращая ситуацию к исходной точке. Так произошло и в этот раз. Однако в данном случае ситуацию следует рассматривать через призму готовящегося визита Дональда Трампа в Китай, который запланирован на 13-15 мая. По словам президента США, он намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином «Тайвань, Иран и вопросы энергетики». В этом контексте жесткая риторика Трампа в адрес Ирана, вероятно, является инструментом давления не только на Тегеран, но и косвенно на Китай, который является крупнейшим (ключевым) покупателем иранской нефти и, соответственно, напрямую заинтересован в стабильности поставок из региона. Такой подход в целом характерен для «стиля Трампа»: перед крупными переговорами он нередко усиливает внешнеполитическое давление, используя кризисный фон как инструмент укрепления своей переговорной позиции. В данном случае обострение вокруг Ирана может выполнять функцию такого рычага на фоне визита в КНР. Однако речь, скорее, идёт не о стремлении к эскалации как самоцели, а о попытке сформировать более выгодные условия для предстоящих переговоров. А это означает, что за периодом эскалации вполне может последовать деэскалация – при достижении нужного (оптимального) переговорного эффекта. Следовательно, геополитический фактор, поддерживающий на данный момент рост usd/jpy, выглядит достаточно хрупким и неустойчивым, поскольку его влияние во многом носит ситуативный характер и может быстро сойти на нет при изменении переговорной динамики по линии США – КНР. При этом геополитический фактор – не единственный источник риска для покупателей usd/jpy, поскольку на рынке по-прежнему сохраняются опасения относительно повторных валютных интервенций со стороны японских властей. Напомню, что на прошлой неделе заместитель министра финансов Японии Ацуши Мимура заявил о том, что правила Международного валютного фонда «не ограничивают количество валютных интервенций». По текущим оценкам, японские власти как минимум дважды в этом году присутствовали на валютном рынке: первый раз 30 апреля, второй – в начале мая. В каждом из случаев пара usd/jpy резко снижалась на несколько сот пунктов, отражая общее укрепление иены. Примечательно, что вторая волна валютной интервенции пришлась на момент, когда пара приближалась к границам 158-й фигуры. После вмешательства регуляторов цена потеряла почти на 300 пунктов. На сегодняшний день пара вновь торгуется в районе 157,50–157,80, то есть фактически находится в зоне повышенного риска. Таким образом, несмотря на достаточно уверенный рост usd/jpy, лонги по паре выглядят рискованно, поскольку пара, образно говоря, «танцует на минном поле». Поэтому на данный момент целесообразно либо занять выжидательную позицию, дожидаясь прояснения геополитического фона и сигналов со стороны японских регуляторов, либо, как более агрессивный сценарий, рассматривать продажи с первой целью 156,90 (средняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и основной целью 156,10 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Напряженность вокруг Ирана поддерживают доллар США.

Сегодня цены на золото (XAU/USD) продолжают свой внутридневной откат от трехнедельного максимума, зафиксированного сегодня во вторник, и с началом европейской сессии опускались ниже отметки $4700, но в данный момент, возвращаются на этот уровень. Это снижение ограничено, так как трейдеры с интересом ожидают выхода новых данных о потребительской инфляции в США. Параллельно к негативным новостям о ситуации на Ближнем Востоке добавляются опасения по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном, что усиливает позиции доллара США как резервной валюты. Дипломатические провалы продолжают способствовать высокому уровню цен на нефть, подстегивая инфляционные риски и увеличивая вероятность того, что центробанки, включая Федеральную резервную систему США, будут придерживаться более «ястребиных» настроений. Все это создает условия для умеренного укрепления доллара, что в свою очередь ограничивает рост цен на желтый металл.В частности, президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о прекращении конфликта, который продолжается более двух месяцев. Причиной этому стали разногласия по вопросу иранской ядерной программы и противостояния в стратегически важном Ормузском проливе. Более того, телеканал CNN сообщил, что Трамп теряет терпение из-за продолжающейся блокировки этого важного водного пути и выражает недовольство тем, как иранская сторона ведет переговоры о прекращении боевых действий. Некоторые советники президента отмечают, что сейчас он серьезнее, чем ранее, рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций. Это в свою очередь вызывает опасения о возможной новой эскалации конфликта и дополнительно укрепляет позиции доллара США, оказывая определенное давление на золото.Тем временем трейдеры продолжают оценивать вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы до конца года, которая составляет около 25%. Эти ожидания остаются на фоне опасений, что резкий рост цен на энергоносители из-за конфликта снова вызовет инфляционное давление. Таким образом, участники рынка по-прежнему сосредоточены на ключевом индикаторе - индексе потребительских цен (CPI) в США, публикация которого, как ожидается, повлияет на прогнозы касаемо дальнейшей политики ФРС и спроса на доллар. Однако ожидания «ястребиного» суждения ФРС оказывают поддержку доллару и способствуют внутридневному откату золота от уровней $4775–$4774. Тем не менее, отсутствие продолжения снижения требует осторожности перед открытием «медвежьих» позиций по золоту.С точки зрения технического анализа, пара XAU/USD демонстрирует устойчивость ниже 20-дневной периодной простой скользящей средней (SMA). Возврат цен выше $4700 служат поддержкой для быков. Если цены не удержатся, то ближайшей поддержкой станет $4645, где проходит 9-дневная SMA. А преодоление круглого уровня $4800, откроет путь к следующему круглому уровню $4900.Индекс относительной силы (RSI), находится чуть выше 50, указывая на умеренное бычье настроение, тогда как гистограмма MACD колеблется чуть ниже нулевой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик. Встреча Си и Трампа. Видеопрогноз на 12 мая

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1786 может привести к росту евро в район 1.1819 и 1.1848Прорыв 1.1751 может привести к распродажам евро в район 1.1724 и 1.1701Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3585 может привести к росту фунта в район 1.3617 и 1.3650Прорыв 1.3547 может привести к распродажам фунта в район 1.3514 и 1.3481Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.93 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.50 может привести к распродажам доллара в район 157.31 и 157.00Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен ГерманииИндекс настроений в деловой среде Германии от института ZEWИндекс текущей ситуации Германии от института ZEWИндекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 мая. Рынок замер в ожидании чего-то нового

Пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться над уровнем коррекции 50,0% – 1,1745, постоянно меняя направление движения. В текущей ситуации трейдеры могут вести торговлю только от уровня 1,1745. Новый отбой от этого уровня позволит ожидать новый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1824. Закрепление котировок под уровнем 1,1745 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1666. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила последний пик. Таким образом, тренд остается «бычьим», но является очень неустойчивым – все последние волны приблизительно равны по размеру. Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, однако сейчас, через три недели после, можно сказать, что геополитика движется в направлении сохранения конфликта. Таким образом, атаки быков могут быть сдержанными или полностью прекратиться. В понедельник информационный фон был интересным, но трейдеры вновь весьма противоречиво отреагировали на все события и новости. Чтобы понять странность, начать следует с пятницы, когда в США вышли важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, которые не нашли абсолютно никакого отклика у трейдеров. Интересно, что медведи в тот день получили блестящую возможность для проведения атаки, но предпочли дождаться выходных. А на выходных состоялась очередная попытка эскалации конфликта вокруг Ормузского пролива. Несколько американских кораблей атаковали иранские порты и получили ответ. В понедельник Дональд Трамп заявил, что получил встречное предложение Ирана о завершении конфликта и согласованию сделки, но оно его абсолютно не устроило. Таким образом, Иран отказался от предложения США, а США отказались от предложения Ирана. Краеугольным камнем остается «ядерный пункт», где стороны даже близко не подошли к консенсусу. Как и прежде, Иран готов на временную заморозку обогащения урана, на международный контроль над ядерными объектами, но не на полный отказ от ядерной энергетики и не на вывоз всех запасов урана в третьи страны. Между тем, Вашингтон настаивает именно на этом. Как стороны собирается достичь соглашения, мне остается непонятным. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1617. Отбой котировок от уровня 1,1778 вновь позволит ожидать некоторое падение. На мой взгляд, более информативным сейчас является часовой график из-за слабости движений. Быки перехватили инициативу на рынке около месяца назад, но сейчас ищут новые факторы роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 383 Long-контракта и 3893 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось, а за последние шесть недель ситуация немного выровнялась. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 185 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений института ZEW (09-00 UTC). Германия – Индекс экономических настроений института ZEW (09-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 12 мая календарь экономических событий содержит в себе три записи, одна из которых является важной. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Новые сделки на покупку я могу посоветовать при отбое от уровня 1,1745 с целью 1,1824. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082 – 1,1410 на часовом графике и по 1,1474 – 1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс