Новости форекс

EUR/AUD: сценарии динамики на 20.05.2026

Причина столь уверенного и продолжающегося нисходящего движения пары EUR/AUD— сочетание сразу двух мощных факторов: с одной стороны, «ястребиная» позиция Резервного банка Австралии и ожидания дальнейшего повышения ставок поддерживают австралийский доллар, с другой — стагфляционные риски в еврозоне и осторожная позиция Европейского центрального банка создают фундаментальную слабость евро. Дивергенция курсов монетарных политик ЕЦБ и РБА остаётся, таким образом, ключевым драйвером текущего снижения EUR/AUD, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/AUD: расхождение в монетарных политиках». С технической же точки зрения EUR/AUD двигается в зоне среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.6948 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.6690 (ЕМА200 на недельном графике) медвежьих рынков. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на недельном и месячном графиках находятся в зоне коротких позиций, а на дневном графике – разворачиваются на сторону продавцов. Пробой же стратегического уровня поддержки 1.6025 (ЕМА200 на месячном графике) выведет пару и в зону глобального медвежьего рынка. Первым сигналом для новых коротких позиций может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.6264 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) на 1- и 4-часовом графиках четко указывают на продажи. Краткосрочный отскок в рамках бычьего сценария также возможен, но он, вероятно, останется лишь коррекцией в рамках нисходящего тренда. Для ослабления медвежьего давления «быкам» необходимо вернуть цену выше уровня сопротивления 1.6357 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровня сопротивления 1.6425 (ЕМА50 на дневном графике) может сделать более уверенными покупателей пары. Однако лишь пробой уровней сопротивления 1.6948, 1.7000 («круглый» уровень и ЕМА50 на недельном графике) полностью вернет цену в зону бычьего рынка. Негативные для EUR/AUD факторы: Ожидаемое ужесточение политики РБА во второй половине 2026 года (рынок закладывает повышение ставки).Возможное «голубиное» переключение ЕЦБ под давлением укрепления евро и замедления инфляции.Структурные проблемы экономики еврозоны (слабые PMI, зависимость от энергоимпорта). Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — продолжение консолидации в диапазоне 1.6225–1.6425. Рынок находится в ожидании протоколов FOMC и данных по рынку труда в Австралии, которые могут стать новыми драйверами. Уровни поддержки: 1.6264, 1.6200, 1.6100, 1.6025, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500 Уровни сопротивления: 1.6300, 1.6357, 1.6400, 1.6425, 1.6500, 1.6600, 1.6690, 1.6700, 1.6800, 1.6825, 1.6900, 1.6948, 1.7000, 1.7100 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.6310, 1.6360. Stop-Loss 1.6250. Цели 1.6400, 1.6425, 1.6500, 1.6600, 1.6690, 1.6700, 1.6800, 1.6825, 1.6900, 1.6948, 1.7000, 1.7100Медвежий сценарий: Sell Stop 1.6250. Stop-Loss 1.6310, 1.6360. Цели 1.6200, 1.6100, 1.6025, 1.6000, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Нефть поверила Трампу

Эскалация или деэскалация? Рынок нефти не знает, к чему склониться, и продолжает бурно реагировать на новости с Ближнего Востока. Захват американцами иранского танкера приводит к росту Brent, обсуждение НАТО вопросов сопровождения кораблей через Ормузский пролив заставляет котировки североморского сорта падать. Свою лепту в его динамику продолжает вносить риторика Белого дома. Дональд Трамп то угрожает Ирану, заявляя, что часы тикают. То отменяет якобы готовый приказ о бомбардировках по просьбе Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Эти страны являются наиболее пострадавшими от ответного огня Тегерана. Что им остается, кроме как просить США о продлении перемирия? Наконец, хозяин Белого дома повторил свою прежнюю риторику: вооруженный конфликт на Ближнем Востоке очень быстро закончится, а Исламская республика очень хочет заключить сделку. Возникает ощущение дежавю. Рынок нефти ходит по кругу: ралли Brent сдерживают быстро сокращающиеся запасы, а падению котировок способствуют слова Дональда Трампа. Есть ощущение, что мы уже были в этой точке и очень скоро двинемся к новой эскалации. Динамика мощности китайской переработки нефти На запасы надейся, но и сам не плошай. США не устают увеличивать экспорт нефти, несмотря на пятую неделю подряд сокращения запасов. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что они снизятся еще на 9,1 млн баррелей, что станет наибольшей величиной с сентября. Китай сокращает импорт, что отражается на нефтепереработке. В апреле она упала на 11%, до 54,55 млн т. Заводы используют свои мощности на 67%, что является самым низким значением индикатора с начала ведения учета в 2021. Одновременно Соединенные Штаты продлили свое разрешение покупать погруженную на танкеры российскую нефть. Срок предыдущего истек 17 мая. Однако конъюнктура рынка черного золота в настоящее время такова, что вытеснение одного из крупнейших производителей позволит Brent взлететь к рекордным максимумам. Вашингтону этого не нужно. Вслед за США разрешение на покупку нефтепродуктов из российского черного золота дала Британия. Таким образом, американцы воздействуют на глобальное предложение, китайцы – на спрос. Они спасают мировую экономику. Однако последняя все равно рискует угодить в рецессию из-за резкого роста доходности облигаций. Это чревато рецессией и сокращением глобального потребления нефти. Циклический характер рынка которой предполагает, что цены не могут взлететь слишком высоко. У них есть потолок. Так ли это, покажут дальнейшие события. Технически на дневном графике Brent неспособность нефти пробиться выше справедливой стоимости на $111 за баррель усиливает риски формирования разворотного паттерна 1-2-3. Красной линией станет пивот-уровень $105,8. Его прорыв позволит рассчитывать на продолжение отката и станет основанием для продаж. Напротив, отбой – повод сформировать лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: расхождение в монетарных политиках

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/AUD Кросс-пара EUR/AUD снижается в среду, возобновив также снижение в рамках среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. В первой половине европейской торговой сессии и перед началом американской EUR/AUD торгуется в зоне досягаемости важного краткосрочного уровня поддержки 1.6264 (ЕМА200 на 1-часовом графике). На момент написания обзора, котировки тестируют область 1.6300-1.6280, отступая от максимумов начала недели, достигнутых вблизи 1.6380. Причина столь уверенного нисходящего движения — сочетание сразу двух мощных факторов: с одной стороны, «ястребиная» позиция Резервного банка Австралии и ожидания дальнейшего повышения ставок (вероятность августовского ужесточения оценивается в 75%) поддерживают австралийский доллар, с другой — стагфляционные риски в еврозоне и осторожная позиция Европейского центрального банка создают фундаментальную слабость евро. Фундаментальный фон: «ястребиный» РБА и стагфляция в Европе Главным драйвером укрепления австралийского доллара остаются «ястребиные» сигналы со стороны Резервного банка Австралии. Протоколы майского заседания, опубликованные на этой неделе, показали, что восемь из девяти членов совета РБА сочли аргументы в пользу повышения ставки наиболее убедительными, ссылаясь на растущие инфляционные риски из-за конфликта в Персидском заливе. Ключевые тезисы протоколов: Повышение ставки до 4,35% даст совету пространство для наблюдения за развитием конфликта на Ближнем Востоке и реакцией домохозяйств и бизнеса.Большинство подчеркнуло, что базовая инфляция прогнозируется выше целевого уровня 2-3% в течение продолжительного периода.Был отмечен риск того, что долгосрочные инфляционные ожидания могут утратить привязку. Рынки мгновенно отреагировали на эти сигналы. Вероятность следующего повышения ставки на августовском заседании оценивается примерно в 75%, а до конца года экономисты предполагают как минимум ещё одно повышение до 4,60-4,85%. В то время как РБА готовится к новому раунду ужесточения, Европейский центральный банк оказался в гораздо более сложной «стагфляционной» ловушке. Слабые экономические данные ВВП еврозоны в первом квартале вырос лишь на 0,1% в квартальном исчислении, а годовое значение замедлилось до 0,8%.Промышленное производство сократилось на 0,9% в месячном выражении по итогам марта, а в годовом исчислении — до 2,1%.Индекс цен производителей (PPI) Германии ускорился до 1,7% в годовом выражении в апреле (с -0,2% в марте), отражая инфляционное давление, вызванное войной в Иране. Инфляционное давление Опубликованный сегодня окончательный гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) еврозоны подтвердил ускорение ценового давления до 3,0% в годовом исчислении в апреле (с 2,6% в марте), хотя базовая инфляция снизилась до 2,2%. Дилемма ЕЦБ Члены Совета управляющих заявляли, что регулятор будет вынужден повысить стоимость заимствований, если рост цен на энергоносители начнёт влиять на инфляционные ожидания. Однако текущее ценообразование выглядит чрезмерным, и рынки вряд ли увидят, как монетарные власти будут активно противостоять этой тенденции до тех пор, пока не появятся сигналы об открытии Ормузского пролива, считают экономисты. Показатель Австралия Еврозона Процентная ставка 4,35% (ожидается повышение до 4,60-4,85%) 2,15% (ожидается пауза) Инфляция CPI (апрель) 4,6% г/г 3,0% г/г (HICP) ВВП (1 кв. 2026) Умеренный рост (данные разнонаправлены) 0,1% к/к, 0,8% г/г Промпроизводство Относительно стабильно -2,1% г/г Позиция центробанка «Ястребиная» (готовность к ужесточению) «Голубиная» пауза (стагфляционные риски) Краткий технический анализС технической точки зрения EUR/AUD находится в фазе завершения восходящей коррекции и консолидации в зоне важных уровней сопротивления/поддержки – 1.6357 (ЕМА200 на 4-часовом графике)/1.6264 (ЕМА200 на 1-часовом графике), также отражая смешанные фундаментальные сигналы. При этом технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) на этих таймфреймах четко указывают на продажи. На дневном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции, а на недельном, практически, с декабря остаются в зоне продаж. Ключевая зона сопротивления расположена в районе 1.6350-1.6425 (ЕМА50 на дневном графике). Таким образом, пробой поддержки 1.6264 подтвердит возобновление нисходящего движения. И лишь пробой уровня сопротивления 1.6425 может сделать более уверенными покупателей пары. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Среда, 20 мая (сегодня) Публикация данных по CPI еврозоны (состоялось) Ускорение инфляции усилит давление на ЕЦБ и евро Среда, 20 мая (сегодня), 18:00 (GMT) Протоколы заседания FOMC Влияние на глобальный аппетит к риску и доллар США Дата пока не определена Решение по ставке РБА (август) Вероятность повышения около 75%; ястребиный сигнал укрепит AUD 10 июня Заседание ЕЦБ по ставке Ожидается пауза; «голубиный» сигнал окажет давление на евро Заключение Пара EUR/AUD оказалась в эпицентре одного из самых значительных расхождений в монетарной политике среди основных валютных пар. РБА сохраняет «ястребиную» позицию, готовясь к новому раунду ужесточения (вероятность повышения в августе примерно 75%), в то время как ЕЦБ вынужден балансировать на грани стагфляции. Ключевая зона 1.6260–1.6360 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пробой ниже подтвердит медвежий сценарий и откроет дорогу к 1.6200, 1.6100 и 1.6025 (ЕМА200 на месячном графике). Дивергенция курсов монетарных политик ЕЦБ и РБА остаётся ключевым драйвером текущего снижения EUR/AUD. Инвесторам следует внимательно следить за протоколами FOMC сегодня, данными по инфляции в еврозоне, а также за любыми сигналами от РБА и ЕЦБ относительно будущих действий. Текущие уровни поддержки 1.6264 и сопротивления 1.6357 являются ключевыми ориентирами для трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ, скорее всего, повысит ставку в июне

Европейская валюта довольно спокойно восприняла данные по инфляции в еврозоне, как и интервью главы бельгийского центробанка и члена Совета управляющих ЕЦБ Пьера Вунш. Сегодня политик дал, пожалуй, наиболее чёткий сигнал за последнее время: если иранский конфликт не будет урегулирован к июньскому заседанию, повышение ставки в еврозоне практически неизбежно.«В какой-то момент нам придётся отреагировать, потому что инфляция уже достигла 3%», — заявил он в интервью. Рыночные ожидания трёх повышений на 25 базисных пунктов в этом году Вунш назвал «разумными» — а это уже прямое подтверждение рыночного сценария от одного из голосующих членов совета. Обращу внимание на важный контекст. Вунш — не самый ястребиный голос в ЕЦБ, и ещё на апрельском заседании он лишь слегка поддерживал повышение. То, что именно он теперь говорит о высокой вероятности июньского шага, свидетельствует о том, что консенсус внутри регулятора постепенно смещается. По его словам, конфликт поставил ЕЦБ в начало проблемы инфляции, а рынки на этот раз, в отличие от 2022 года, вряд ли окажутся застигнуты врасплох и могут отреагировать быстрее. В настоящий момент трейдеры рассматривают возможность повышения ставки с текущих 2% до 2,5% — верхней границы нейтрального для экономики диапазона. При этом Вунш постарался удержать баланс. Разговоры о стагфляции он пока счёл преждевременными, охарактеризовав текущую ситуацию как замедление роста, а не рецессию, и отметив, что ситуация с заработными платами остаётся очень благоприятной. В завершении интервью политик отметил, что итоговый объём повышений будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке, и некоторые рыночные индикаторы указывают на то, что конфликт может быть разрешён скорее раньше, чем позже. Иными словами, ЕЦБ готов действовать — но оставляет себе пространство для манёвра. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1610. Только это позволит нацелиться на тест 1.1635. Уже оттуда можно забраться на 1.1660, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1570 либо открывать длинные позиции от 1.1550. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3415. Только это позволит нацелиться на 1.3445, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3475. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3380. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3340 с перспективой выхода на 1.3300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Ипотечные ставки в США обновили двухмесячный максимум

А пока американский доллар продолжает пользоваться спросом, ипотечные ставки в США продолжают также ползти вверх. Согласно данным на 15 мая, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США составила 6,36%. Неделей ранее, 7 мая, ставка уже поднималась до 6,37% — максимума с начала апреля — после двух недель непрерывного роста. По данным Zillow, 19 мая средняя ставка по 30-летней ипотеке на покупку жилья составила уже 6,665% — выше, чем днём ранее. Иными словами, рынок находится в устойчивом восходящем тренде, и причина очевидна. Если рассмотреть эту проблему более детально, то видно, что ставки резко выросли после публикации апрельского отчёта по CPI 12 мая, показавшего инфляцию на уровне 3,8% в годовом выражении — максимум с мая 2023 года, и для американского рынка жилья это крайне неудобный момент. Как указано в отчете, 30-летняя ипотека удерживается выше 6% уже четыре года подряд, несмотря на ожидания покупателей и продавцов быстрого возврата в зону ниже 5,5%. Все это говорит о том, что покупатели жилья ощущают двойное давление — высоких ставок и высокой стоимости жизни, и не могут воспользоваться даже теми условиями, которые складываются в их пользу. Рост ипотечных ставок грозит также подорвать зарождающийся оптимизм по поводу оживления активности на рынке жилья с началом весеннего сезона продаж. Как показали последние данные, продажи новых домов в марте были самыми высокими в этом году. В отчете Национальной ассоциации риелторов сказано, что в апреле количество подписанных контрактов на покупку домов, бывших в употреблении, достигло пятимесячного максимума. Однако текущий конфликт в Иране может привести к тому, что рынок жилья в США станет ещё одной жертвой войны. Пока только пострадали потребители на бытовом уровне – рост цен на бензин говорит сам за себя. Механизм негативного влияния на рынок жилья при этом достаточно простой: Ормузский пролив закрыт, нефть выше 100 долларов, инфляция разгоняется, ФРС вынуждена держать ставки высокими или даже повышать их, доходность казначейских облигаций растёт — а вслед за ней тянутся и ипотечные ставки. Если переговоры с Ираном не сдвинутся с мёртвой точки, американцы, мечтающие о собственном жилье, продолжат платить всё большую цену за чужую войну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 20 мая (американская сессия)

Биткоин так и не определился с направление в первой половине дня, хотя сумел немного восстановиться в район $77 600. Эфир также вырос и торгуется в район $2130.Тем временем Южная Каролина стала очередным американским штатом, принявшим комплексное крипторегулирование. Как стало известно, вчера губернатор Генри Макмастер подписал закон S.163, который создаёт благоприятную правовую среду для пользователей и бизнеса в сфере цифровых активов. Документ гарантирует право принимать криптовалюту в качестве оплаты товаров и услуги, использовать некастодиальные и аппаратные кошельки для самостоятельного хранения активов, а также освобождает крипто-платежи от любых дополнительных налогов и сборов со стороны государственных и местных органов власти. Отдельного внимания заслуживает позиция против CBDC. Согласно новому закону, любому государственному агентству, департаменту или политическому подразделению штата запрещено принимать, требовать платежи в цифровой валюте центрального банка или участвовать в каких-либо пилотных программах ФРС по тестированию подобной валюты. Таким образом Южная Каролина присоединяется к растущему числу штатов, законодательно блокирующих потенциальное внедрение CBDC на своей территории. Год назад схожий путь прошёл Кентукки, принявший закон № 701 с аналогичными гарантиями для владельцев криптоактивов. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 800 с целью роста к уровню $78 500. В районе $78 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 800 и $78 500. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 400 с целью падения к уровню $76 500. В районе $76 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 400 и $76 500. EthereumСценарий на покупку Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2133 с целью роста к уровню $2161. В районе $2161 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2120 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2133 и $2161. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2120 с целью падения к уровню $2094. В районе $2094 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2133 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2120 и $2094. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп подписал указ об интеграции финтеха в регуляторную систему США: крипторынок ждёт перемен

По сообщениям Белого дома вчера президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об интеграции финансовых технологий в регуляторные рамки США. Документ примечателен не только своим содержанием, но и моментом выхода — на фоне активного продвижения в Сенате законопроектов GENIUS и CLARITY крипторынок получает сразу несколько позитивных сигналов подряд.Суть указа сводится к следующему: американские регуляторы — SEC, CFTC, FDIC, OCC и ряд других — обязаны в течение 90 дней провести ревизию действующих правил и выявить те из них, которые создают избыточные барьеры для финтех-компаний. Ещё 90 дней после этого отводится на практические шаги по устранению этих барьеров. Особо акцентируется необходимость упростить партнёрство между финтех-компаниями и традиционными финансовыми институтами — банками, брокерами, инвестиционными советниками. Цифровые активы и блокчейн-сервисы прямо упомянуты в перечне финансовых продуктов, на которые распространяется действие указа.Пожалуй, наиболее революционная часть документа касается Федеральной резервной системы. ФРС получила запрос провести всестороннюю оценку возможности предоставления небанковским финтех-компаниям прямого доступа к счетам и платёжным сервисам Федеральных резервных банков. Иными словами, Белый дом хочет понять, можно ли дать криптокомпаниям и другим небанковским игрокам доступ к той же платёжной инфраструктуре, которой пользуются традиционные банки. Доклад с выводами и рекомендациями ФРС должна представить в течение 120 дней. Если этот сценарий реализуется, это будет один из самых значимых сдвигов в американской финансовой системе за последние десятилетия.Обращу внимание, что указ прямо называет проблему, которую давно критикует индустрия: действующее регулирование создано в интересах крупных действующих игроков и ставит барьеры перед новыми участниками рынка. Это признание на уровне Белого дома само по себе весомо.Что касается возможной реакции крипторынка, то при реализации всех заявленных мер в полном объёме она может оказаться весьма существенной. Прямой доступ криптокомпаний к платёжной инфраструктуре ФРС снял бы одно из главных операционных ограничений для индустрии — зависимость от банков-посредников, которые нередко отказывают крипто-бизнесу в обслуживании. Упрощение лицензирования и партнёрства с традиционными финансовыми институтами открыло бы путь к массовому внедрению цифровых активов в розничные финансовые продукты. Всё это в совокупности является сильным бычьим сигналом прежде всего для биткоина и эфира как наиболее ликвидных активов, а также для токенов протоколов, ориентированных на платёжную инфраструктуру. Но несмотря на то, что начало положено, все это если и будет реализовано, то в долгосрочной перспективе.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 400, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $74 700. Самой дальней целью будет область $73 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2146 открывает прямую дорогу на $2222. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2291, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2084. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1997. Самой дальней целью будет область $1911. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3382 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло, а торговля продолжилась в рамках узкого бокового канала.Сегодня Великобритания обнародовала апрельские статистические данные по инфляции, которые превзошли прогнозируемые показатели. Реакция фунта стерлингов на это событие была предсказуемой — первоначальное падение, сменившееся затем восстановлением. Согласно опубликованному отчету, индекс потребительских цен увеличился на 2,8% в годовом исчислении, по сравнению с 3,3% в марте. Ожидания аналитиков предполагали замедление инфляции только до 3,0%. Хотя первоначально эти данные могут показаться позитивными, важно осознавать, что это, скорее всего, краткосрочное явление, а не показатель устойчивого изменения тенденции.Далее нас ждет публикация протокола прошлого заседания ФРС США, а также выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Публикация протокола прошлого заседания Федеральной резервной системы США является ключевым событием для финансовых рынков, так как трейдеры всегда внимательно изучают этот документ в поисках сигналов о будущей денежно-кредитной политике. Особое внимание уделяется обсуждениям, касающимся инфляции, роста экономики и рынка труда, а также любых разногласий среди членов Комитета по открытым рынкам. Ястребиный протокол поможет с ростом доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3395 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3422 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3422 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3395 и 1.3422.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3351 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хороших данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3377 и 1.3351.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 20 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.07 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до роста пары дело так и не дошло.Далее ждем публикацию протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы США и выступление члена Комитета по открытым рынкам Майкла С. Барра. Ожидается, что эти события внесут ясность в понимание принятых решений и взглядов на экономическую конъюнктуру. Мнения политиков в протоколе могут пролить свет на то, как ФРС оценивает существующие риски и какие действия могут быть предприняты в ближайшей перспективе. Твердая позиция руководства ФРС, вероятно, зафиксированная в протоколе, наряду со сложностью процесса принятия ставок, наверняка создаст новые предпосылки для дальнейшего роста американской валюты и падения японской иены. На падение USD/JPY в текущих условиях можно рассчитывать лишь при проведении валютных интервенции со стороны ЦБ.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.11 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.43 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при хороших данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.11 и 159.43.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.95 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.56, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.95 и 158.56.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.193 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Сегодня Евростат опубликовал окончательные апрельские данные по инфляции в еврозоне, которые подтвердили ранее озвученные оценки. Согласно отчету, годовой темп инфляции в регионе ускорился до 3,0% в апреле по сравнению с 2,6% в марте. Это самый высокий показатель с сентября 2023 года, и он несколько превзошел прогноз аналитиков, ожидавших 2,9%. Основную роль в этом ускорении сыграл энергетический сектор: цены на топливо выросли на 10,9% в годовом исчислении, тогда как в марте этот показатель составлял 5,1%. Такой резкий скачок цен на энергоносители является максимальным с февраля 2023 года и полностью объясняется напряженностью на Ближнем Востоке. В то же время базовые инфляционные показатели показали более стабильную картину. Базовая инфляция Core CPI, которая не учитывает цены на энергоносители, продовольствие, алкоголь и табак, снизилась с 2,3% до 2,2%. Инфляция в сфере услуг также замедлилась, составив 3,0% против 3,2% месяцем ранее. Евро на это никак не отреагировал.Далее внимание участников рынка будет приковано к протоколу майского заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы будут внимательно изучать этот документ в поисках намеков относительно серьезности, с которой члены комитета рассматривали возможность повышения процентных ставок на фоне ускоряющегося роста цен. Вторым событием станет выступление члена Комитета по открытым рынкам Майкла Барра. По его прошлым комментариям, ключевым риском для американской экономики сейчас является инфляция, и ее непредсказуемость вызывает у него больше беспокойства. Если политики подтвердит свою жесткую позицию, это поможет доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1611 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1637. В точке 1.1637 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1587 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1611 и 1.1637.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1587 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1562, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1611 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1587 и 1.1562.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 мая. Фунт отреагировал на снижение инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3379 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3379 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В опубликованном сегодня отчете было указано, что CPI Великобритании вырос на 2,8% в годовом выражении против 3,3% в марте. Хорошие новости привели к небольшому снижению фунта, но все очевидно, что все это лишь временное явление, а не разворот тренда. Далее все внимание будет на протоколе заседания ФРС США, где многие политики высказали свое недовольство формулировкой будущего процентных ставок. Кроме этого, состоится и выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Если протокол покажет сильное расхождение мнение внутри комитета ФРС, то доллар может укрепить свое лидерство. В случае снижения пары быки должны себя проявить в районе 1.3379. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3415. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3444. Самой дальней целью окажется область 1.3473, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3379, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3344. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3302 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня медведи уже в пятый по счету раз попытались выбраться ниже 1.3379, но сделать этого вновь и не удалось. В случае восстановления пары и бычьей реакции на заявления американских политиков лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3415 будет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3379, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3344, что вернет медвежий рынок. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3302, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3415, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3444. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3473, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией сказывается на позициях крупных игроков. Однако учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать и может перерасти с новую острую фазу, с покупками фунта на текущих уровнях нужно действовать очень осторожно. Не забывайте и про внутриполитические потрясения в Великобритании и шаткое положение действующего премьер-министра. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 17 032 до уровня 79 605, тогда как короткие некоммерческие сократились на 3 817 до уровня 122 664. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3379.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 мая

Евро и фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Сегодня вышли финальные данные по инфляции в еврозоне и Великобритании. По еврозоне годовая инфляция ускорилась до 3,0% в апреле против 2,6% в марте — максимум с сентября 2023 года, немного превысив ожидания рынка на уровне 2,9%. По Великобритании инфляция, наоборот, снизилась, в осном за счет правительственных мер вмешательства в формирование цен на энергоносители. Иными словами, внутреннее ценовое давление в Великобритании пока остаётся под контролем, однако энергетический шок от Ормузского пролива продолжает разгонять общий показатель, как на Туманном Альбионе, так и в странах ЕС.Далее в центре внимания рынков окажутся два события из США. Первое — публикация протокола майского заседания ФРС, из которого инвесторы будут пытаться извлечь сигналы о том, насколько серьёзно члены комитета обсуждали возможность повышения ставок на фоне разгоняющейся инфляции. Напомню, что вероятность повышения ставки ФРС до конца года уже превышает 40%, а апрельские данные по CPI и PPI не оставили рынкам поводов для оптимизма. Если в протоколе обнаружится более ястребиная риторика, чем рынок закладывал, доллар получит дополнительную поддержку. Второе событие — выступление члена FOMC Майкла Барра, который на прошлой неделе уже чётко обозначил свою позицию: инфляция является главным риском для экономики США, а её непредсказуемое поведение беспокоит его куда больше, чем ситуация на рынке труда. Стоит отметить, что Барр покидает пост в конце этой недели, — поэтому его сегодняшнее выступление может оказаться одним из последних публичных сигналов уходящего руководства ФРС перед сменой власти в регуляторе.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1607 могут привести к росту евро в район 1.1635 и 1.1659;Продажи на прорыв уровня 1.1578 могут привести к падению евро в район 1.1549 и 1.1527;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3415 могут привести к росту фунта в район 1.3445 и 1.3473;Продажи на прорыв уровня 1.3380 могут привести к падению фунта в район 1.3350 и 1.3310;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.13 могут привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60;Продажи на прорыв уровня 158.85 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1608 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1580 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3403 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3370 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7125 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7098 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3784 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3762 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 мая. Евро уткнулся в 1.1589

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1589 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1589 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодняшние данные по инфляции в еврозоне, которые полностью совпали с прогнозами экономистов, никак не повлияли на направление европейской валюты, так как все ожидали сохранения высокого ценового давления. Далее нас ждет публикация протокола прошлого заседания ФРС США, а также выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Учитывая жесткую позицию политиков, и сложное голосование по ставкам, вполне возможно, что американский доллар продолжит укрепление против евро. В случае е снижения пары акцент будет смещен на поддержку 1.1578. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1607, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1635. Самой дальней целью будет уровень 1.1659, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1578, давление на евро увеличится. Это приведет к падению в район 1.1549, что укрепит развитие медвежьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае небольшой попытки роста EUR/USD после выхода ряда статистики, медведи наверняка примутся защищать сопротивление 1.1607. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1578. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1549. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1607, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели вернут шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1635. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1659 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, что пока не оказывает евро особой поддержки. Весь акцент остается на Ормузском проливе и войне США с Ираном. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 528 до уровня 224 002, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 470 до уровня 183 802. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 689.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1596.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Японская экономика: рост, вызовы и перспективы иены

Первые предварительные оценки ВВП Японии за I квартал 2026 года, опубликованные 19 мая, свидетельствуют о реальном росте на уровне +0,5% в квартальном исчислении (или +2,1% г/г); таким образом, экономика демонстрирует рост второй квартал подряд. Рост обеспечен в меньшей степени внутренним спросом и в большей – внешним, реальные доходы населения выросли на 1.3%, и, судя по всему, как минимум по состоянию на 1 квартал японская экономика выглядела вполне уверенно. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда прокомментировал данные по ВВП, отметив, что в целом они соответствовали ожиданиям. Тем не менее он признал, что перенос ценового давления с начальных стадий производственной цепочки на промежуточные происходит несколько быстрее, чем обычно, и, кроме того, отметил, что он и его команда будут внимательно отслеживать результаты опроса деловых настроений Tankan, а также показатели ожидаемой инфляции на рынке инфляционно-индексируемых государственных облигаций. Похоже на то, что Банк Японии начинает беспокоиться относительно грядущего роста цен. Последствия войны в Персидском заливе уже начинают сказываться на экономике и финансах Японии. Отношение прибыли к убыткам ушло еще глубже в отрицательную зону, здесь очевидно то, что рост дефлятора импорта опережал рост дефлятора экспорта из-за ослабления иены и резкого роста цен на энергоносители. Условия торговли в апреле ухудшились второй месяц подряд, и нет причин ожидать улучшения. Растет давление на государственные финансы, в марте Япония сократила свои вложения в гособлигации США на 47 млрд. долл., вполне вероятно, что именно эти деньги были использованы во время валютной интервенции, поскольку у правительства для таких шагов нет свободных резервов. Если иена будет дешеветь и далее, то потребуется еще одна интервенция. По правилам МВФ, Япония может сделать такой шаг до ноября только один раз, чтобы не подвергать иену угрозе потери статуса рыночной валюты. Соответственно, любое движение USD/JPY в направлении 162 будет расцениваться не просто как нежелательное ослабление, а, пожалуй, уже как экзистенциальная угроза, несущая риски стабильности всей системы. Если же интервенция будет невозможна, то единственное, что останется финансовым властям Японии – это рост ставки BoJ, с целью повышения доходности и как следствие привлекательности иены. Каждое повышение ставки создает дополнительную нагрузку на бюджет из-за катастрофически большого государственного долга Японии, что приведет к удорожанию его обслуживания. Тем не менее, это позволит Министерству финансов выиграть время в ожидании завершения конфликта в Заливе и стабилизации поставок. Возможно, рост вероятности повышения ставки в июне охладит медведей по иене и не потребует каких-то более радикальных мер. Но если период эскалации затянется, то Японию ждут сложные времена. Чистая короткая позиция по иене выросла за отчетную неделю на 1.1 млрд. до 6.0 млрд., спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчётная цена продолжает колебаться вблизи долгосрочной средней без явного направления. Неделей ранее мы предполагали, что рост вероятности повышения ставки Банка Японии поможет иене укрепиться. Однако, похоже, инвесторов не пугает возможность новой интервенции, и иена продолжает дешеветь, вновь приближаясь к стратегическому уровню 162. Вероятность отката к поддержке 155.90/156.20 снизилась. Помочь иене в данной ситуации может только резкое завершение эскалации конфликта и открытие Ормузского пролива, на что пока рассчитывать не приходится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Плавное укрепление доллара на рынке Форекс, вероятнее всего, продолжится (ожидается снижения пары EUR/USD и цены на золото)

Мировые финансовые рынки остаются в состоянии крайней напряженности и неопределенности. Неразрешимость ближневосточного конфликта, растущее напряжение между Вашингтоном и Пекином, которое не удалось ликвидировать во время поездки в Китай Д. Трампу, а также риски продолжения роста инфляции в Мире, все это побуждает инвесторов проявлять высокую степень осторожности. На этом фоне продолжаются распродажи государственных облигаций стран, принадлежащий западному крылу мировой экономики. Эти распродажи связаны с ростом опасений, что из-за высоких цен на сырую нефть инфляционное давление будет только нарастать, что в конечном итоге может вызвать повышение процентных ставок, а в этом случае находиться в госбумагах невыгодно, что и проявляется в снижении цен и в росте доходности. В этой связи на валютном рынке отмечается фактический старт борьбы между долларом США и торгуемыми по отношению к нему основных валют. На рынке гадают кто победит в этом противостоянии доллар или его визави, так как с каждым днем растет риск увеличения инфляции и как следствие повышение процентных ставок. А теперь давайте рассмотрим преимущества и слабости этих валют. Например, ранее евро или стерлинг получали поддержку из-за ожиданий двух или трех повышений процентных ставок на фоне подскочившей инфляции, но правительственный кризис в Британии и тяжелая экономическая ситуации в континентальной Европе оказывают сдерживающее действие на эти валюты по отношению к доллару. В тоже время в отношении перспектив доллара за последнее время также произошли существенные изменения. В первую очередь это заметный рост потребительской инфляции в Америке, который вызвал уже ожидания повышения ставок ФРС. Фактически можно говорить о том, что ожидания уже роста ставок в Штатах компенсирует силу торгуемых к доллару валют. Но в отличие от них у него есть еще один сильный поддерживающий фактор – это восприятие доллара в нынешней крайне неспокойной ситуации в Мире в качестве валюты-убежище. И этот фактор, собственно, и позволяет ему получать поддержку. Что можно ожидать сегодня на рынках? Учитывая это полагаю, что сегодня тенденция на плавное укрепление доллара на рынке Форекс продолжится. Прогноз дня: EUR/USD Пара уже спала к предыдущей локальной целевой отметке 1.1610 и преодолела ее. Сохранение общей тенденции может привести к дальнейшему ее падению уже к 1.1535. Для ее продажи может служить отметка 1.1584. GOLD Цена на золото находятся в краткосрочном нисходящем тренде и на общей волне пессимизма на рынках может продолжить снижение к 4400.00 после возможного небольшого восстановления к 4500.00. Уровнем для его продажи может служить отметка 4495.84.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пять дней до приказа

Пара евро-доллар сегодня протестировала 15-ю фигуру, реагируя на ухудшение фундаментального фона. Трейдеры обеспокоены рисками возобновления военных действий на Ближнем Востоке на фоне соответствующих заявлений Дональда Трампа и многочисленных инсайдов мировых СМИ. В центре внимания трейдеров eur/usd сейчас находится исключительно геополитика. Все остальные фундаментальные факторы отошли на второй план, тем более что экономический календарь текущей недели не насыщен значимыми для гринбека макроэкономическими релизами. В сложившихся условиях вектор движения eur/usd будет определяться прежде всего степенью доминирования антирисковых настроений, или, наоборот, восстановлением интереса к рисковым активам. На сегодняшний день по паре преобладают медвежьи настроения на фоне дипломатического тупика между США и Ираном: Тегеран выдвигает максималистские требования (вроде выплаты репараций), тогда как Вашингтон сочетает дипломатические ультиматумы с блокадой иранских портов и усилением экономического давления. Дональд Трамп вчера заявил журналистам, что был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении 19 мая массированного удара по Ирану, однако отложил его по просьбе лидеров ряда стран Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. При этом он подчеркнул, что речь идет лишь о краткосрочной паузе. По словам главы Белого дома, отсрочка составляет несколько дней (от двух до пяти), ориентировочно до воскресенья, после чего он может отдать приказ о нанесении авиаударов. Другими словами, США требуют от Тегерана быстрых уступок, и если меморандум не будет подписан в ближайшие дни, Вашингтон может вернуться к силовому сценарию. С одной стороны, Дональд Трамп неоднократно выдвигал подобные ультиматумы, однако затем либо откладывал их исполнение, либо попросту не реализовывал заявленные угрозы. В этом контексте очередные «пять дней до приказа» можно воспринимать, конечно, с определенной долей скепсиса. Но с другой стороны, эти угрозы прозвучали на фоне сообщений в СМИ о том, что Соединенные Штаты действительно рассматривают сценарии возобновления военных действий на Ближнем Востоке, руководствуясь подходом «деэскалация через эскалацию». В частности, как пишет The New York Times, вблизи Ормузского пролива размещены около 5 тысяч военнослужащих сухопутных сил, «которые находятся в состоянии повышенной боеготовности и ожидают приказа к действию». По словам инсайдеров издания, десантные подразделения могут быть задействованы совместно с морской пехотой для захвата стратегически важных районов, таких как остров Харк, где находится один из ключевых центров иранского нефтяного экспорта. В свою очередь Корпус стражей исламской революции пригрозил вывести войну «за пределы региона», если удары по Ирану повторятся. По информации Axios, представители Пентагона 18 мая представили Трампу варианты военных действий против Тегерана. Как утверждают высокопоставленные источники, это свидетельствует о том, что американский президент «всерьез рассматривает возможность возобновления конфликта». Более того, некоторые влиятельные конгрессмены-республиканцы публично призывают Трампа и его соратников «не дать Ирану затянуть мирные переговоры». В частности, по словам сенатора Линдси Грэма, «у иранского режима были месяцы, чтобы достичь соглашения, но они явно играют в игры, затягивая дипломатический процесс». Также не стоит забывать, что в ноябре состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. В преддверии предвыборной кампании республиканцам крайне важно продемонстрировать контроль над ситуацией на Ближнем Востоке. На этом фоне «иранский кейс» приобретает особое внутриполитическое значение, поскольку ближневосточная эскалация уже привела к росту цен на энергоносители, что напрямую бьет по настроениям избирателей. Всё это говорит о том, что в сложившихся условиях полностью игнорировать угрозы Трампа не стоит, поскольку в этот раз он действительно может быть вынужден пойти на эскалацию (несмотря на все риски и издержки), если дипломатический процесс не сдвинется с мертвой точки. И судя по реакции трейдеров eur/usd, рынок всерьёз воспринял усилившиеся геополитические риски, закладывая в цены сценарий дальнейшей эскалации. При этом участники рынка полностью проигнорировали обнадёживающую, на первый взгляд, новость о том, что Сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа. Согласно принятому документу, любые будущие военные действия в Иране должны быть одобрены конгрессменами. На мой взгляд, трейдеры вполне обоснованно проигнорировали эту новость, т.к. даже в случае принятия резолюции обеими палатами Конгресса, Дональд Трамп, вероятнее всего, наложит на нее вето, преодолеть которое конгрессменам будет крайне сложно. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению eur/usd, прежде всего за счёт усиления антирисковых настроений. О приоритете коротких позиций говорит и «техника». На четырёхчасовом и дневном графиках пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который на h4 сформировал медвежий сигнал «Парад линий». При этом продавцы eur/usd не смогли импульсно преодолеть уровень поддержки 1,1590 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Рассматривать продажи целесообразно после уверенного пробоя данного уровня. В этом случае следующими целями нисходящего движения выступят отметки 1,1550 и 1,1510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность поддерживает доллар США

В среду валютная пара USD/CAD привлекает новых покупателей. В настоящее время спот-котировки приближаются к 1,3777 и продолжают получать поддержку от уверенно укрепляющегося доллара США.Индекс доллара (DXY), отражающий динамику доллара по отношению к корзине основных валют, накануне подскочил до максимума с 7 апреля на фоне сохраняющейся геополитической нестабильности и «ястребиных» прогнозов относительно действий Федеральной резервной системы США.Президент Дональд Трамп отложил запланированное нападение на Иран по просьбе трех лидеров стран Персидского залива, однако отметил, что Соединенные Штаты могут предпринять действие против Ирана позже.Мирные переговоры по-прежнему находятся в тупике из-за серьезных разногласий по иранской ядерной программе и контролю над стратегически важным Ормузским проливом. Эти факторы сохраняют высокий уровень геополитических рисков и поддерживают доллар США как актив-убежище. В то же время нарастающее противостояние между США и Ираном удерживает цены на нефть около месячных максимумов, что усугубляет инфляционные опасения и усиливает ожидания повышения процентных ставок со стороны центрального банка США.Согласно инструментам FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС повысит стоимость заимствований как минимум на 25 базисных пунктов в 2026 году, на уровне более 55%. Этот прогноз поддерживает повышенные доходности казначейских облигаций США, что также укрепляет американскую валюту и пару USD/CAD. Тем не менее быки по доллару проявляют осторожность в ожидании публикации протоколов заседания FOMC.Тем временем рост цен на нефть может компенсировать слабые данные по потребительской инфляции в Канаде, опубликованные во вторник, и ограничить дальнейшие потери канадского доллара, валюты, зависимой от сырьевых рынков. В целом фундаментальный фон указывает на то, что наиболее вероятный сценарий для доллара США - это подъем; следовательно, любые коррекции в паре USD/CAD, скорее всего, будут использоваться для покупок.А с технической точки зрения осцилляторы положительные, пара приближается к сопротивлению 1,3777, следующей целью станет круглый уровень 1,3800 и 200-дневная SMA. Поддержкой является 50-дневная SMA, а ниже 100-дневная SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 мая. Мир вновь близок к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,1630. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1578. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1630. Закрепление пары под уровнем 1,1578 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,1514. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз (которая все еще не завершена) пробила последний лоу. Таким образом, тренд изменился на «медвежий». Временное перемирие между Ираном и США поддерживало быков месяц, однако сейчас, через шесть недель, можно сказать, что геополитика движется в направлении сохранения конфликта. Как я и предупреждал, быки не смогли развить свой импульс без полного перемирия на Ближнем Востоке. Во вторник медведи возобновили свои атаки на фоне тотального неверия в позитивный исход новых переговоров с Ираном, в которых теперь принимают участие другие страны Ближнего Востока, являющиеся союзниками США. В понедельник стало известно, что Дональд Трамп по просьбе лидеров стран Персидского залива согласился отложить новые удары по Ирану, но уже во вторник поступила информация о том, что в Белом Доме состоялось совещание со всеми высокопоставленными чиновниками, имеющими отношение к военной операции на Ближнем Востоке. В ходе совещания Дональду Трампу были представлены все возможные варианты военных действий. Таким образом, уже к концу недели война может возобновиться. Сам Трамп заявил в понедельник, что из-за «очень важных переговоров» он отложил свое решение о новых ударах по Ирану на два-три дня. Если переговоры будут успешными, будет заключено соглашение, и тогда новые атаки на Тегеран не понадобятся. Однако, по состоянию на утро среды, мы получаем все больше признаков того, что «отсрочка на два-три дня» – это действительно отсрочка на два-три дня, а не полный отказ от проведения новых военных действий. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1617, но не смогла продолжить процесс роста и выполнила разворот в пользу американской валюты с закреплением под уровнем 1,1617. Таким образом, падение котировок может быть продолжено теперь в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1474. Закрепление пары над уровнем 1,1617 позволит рассчитывать на возобновление роста европейской валюты в направлении уровня 1,1706. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6528 Long-контракта и закрыли 1470 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние семь недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 224 тысячи, а контрактов Short – 184 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс цен производителей (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – «Минутки FOMC» (18-00 UTC). 20 мая календарь экономических событий содержит в себе три второстепенные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вновь будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары я советовал при закреплении под уровнем 1,1630 на часовом графике с целью 1,1578. Сегодня эти сделки можно держать открытыми с целями 1,1578 и 1,1514. Сделки на покупку можно открывать при закрытии над уровнем 1,1630 с целями 1,1682 и 1,1745. Или при отбое от уровня 1,1578. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Канаде в апреле ниже прогнозов, вероятность дальнейшего роста USD/CAD возросла

Инфляция потребительских цен в Канаде подскочила в апреле с 2.4% г/г до 2.8%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Цены на бензин в апреле выросли на 28,6%, на энергоносители в целом на т19.2%, это самый быстрый рост с 2022г. Собственно, именно рост цен на бензин и оказался практически единственной причиной роста общей инфляции. Удивительно, но инфляция цен на продукты питания в апреле снизилась до 3,5%г/г по сравнению с 4% в марте, рост цен на энергоносители на базовой инфляции пока никак не отразился. Более того, в апреле базовая инфляция снизилась, официальные показатели базовой инфляции Банка Канады (медиана и кратное значение) в апреле составили в среднем 2,1% г/г, что ниже показателя марта в 2,3%. Очевидно, что веских оснований для повышения процентных ставок Банком Канады нет, и рыночные прогнозы повышения ставок в этом году сегодня утром немного снизились, но все равно предполагают около 70% вероятности повышения до октября. Соответственно, у канадского доллара стало меньше поводов для укрепления. На фоне этих событий продолжается переоценка геополитических и экономических перспектив, связанных с завершением конфликта между США и Ираном. Несмотря на некоторый прогресс в переговорах, напряженность сохраняется. Действия США по захвату иранских танкеров поддерживают высокие цены на нефть и усиливают опасения по поводу роста глобальной инфляции. Дональд Трамп вновь пригрозил возобновить удары, предоставив Тегерану «два-три дня» на заключение сделки и заявив о намерении США остаться в Иране и «сделать все правильно». В ответ представитель иранской армии предупредил о возможности открытия новых фронтов в случае нападения. Дополнительное напряжение создало значительное, по сравнению с прогнозами, сокращение запасов нефти по данным API. Сегодня вечером будут опубликованы протоколы апрельского заседания FOMC. Рынок нуждается в новых прогнозах, вероятность повышения ставки ФРС в текущем году медленно растет. Рост потребительских цен в США приводит к снижению реальных доходов населения, Трамп будет требовать от нового главы ФРС Уорша снижения ставок на фоне роста инфляции, что только добавит неопределенности. Если же Уорш поддастся давлению, то это только обесценит доллар и будет означать очередной шаг к завершению эпохи нефтедоллара. Чистая короткая позиция по CAD практически не изменилась за отчетную неделю и составляет, по данным CFTC, -1.2 млрд. Медвежий перевес минимален, позиционирование близко к нейтральному, расчетная цена уверенно растет. Пара USD/CAD вплотную приблизилась к зоне сопротивления 0.3740/60, которую в предыдущем обзоре мы обозначили как верхняя граница диапазона. После публикации отчета по инфляции в Канаде вероятность развития бычьего движения стала выше, ожидаем прорыв диапазона в направлении 1.3805, далее цель 1.3840/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 мая. Инфляция в Британии не реагирует на войну

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 50,0% – 1,3408. Таким образом, падение британца может быть продолжено в направлении зоны поддержки 1,3349–1,3355. Закрепление пары над уровнем 1,3408 сработает в пользу британского фунта и возобновления роста в направлении зон 1,3454–1,3466 и 1,3526–1,3539. Ситуация с волнами поменялась на прошлой неделе на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз уверенно преодолела предыдущий лоу. Геополитика в данное время оказывает поддержку медведям, так как рынок так и не дождался подписания даже временного меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. В данное время перемирие сохраняется, но обстановка смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния. Информационный фон во вторник поддержал вновь медведей. Во-первых, уровень безработицы в Великобритании увеличился до 5%, чего трейдеры не ожидали. Во-вторых, тема геополитики вновь начала смещаться в сторону новых ударов по Ирану. Однако трейдеры-быки выстояли и не дали возможности медведям начать новое наступление. Сегодня утром в Великобритании вышли отчеты по инфляции за апрель. Еще на прошлой неделе трейдеры начали готовиться к замедлению британской инфляции, что является еще одним негативным фактором для быков и британца. Если инфляция снижается, значит экономика Великобритании не реагирует на рост цен на энергоносители. Несмотря на политический кризис, правительство Великобритании сумело не допустить ускорения индекса потребительских цен. Евросоюз и США таким похвастаться явно не могут. Инфляция в итоге снизилась до 2,8% (что даже ниже прогнозов), а базовая инфляция составила 2,5% (что также ниже ожиданий рынка). Таким образом, на следующем заседании не стоит ожидать от Банка Англии ужесточения ДКП. Как я уже сказал, для британца это плохие новости, так как повышение процентной ставки усилило бы позиции быков. В данное время фунт стерлингов может рассчитывать лишь на продолжение коррекционного отката, а дальше – все будет зависеть от развития геополитических событий. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3327 и разворот в пользу британца с ростом к уровню Фибо 38,2% – 1,3429. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,3327. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также сработала в пользу американской валюты. Закрепление пары над 1,3429 позволит ожидать дальнейший рост британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 17032 единицы, а количество Short – сократилось на 3817 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысячи против 123 тысяч. Шесть недель подряд в феврале и марте некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – «Минутки FOMC» (18-00 UTC). 20 мая календарь экономических событий содержит в себе две записи, наиболее важная из которых уже стала доступна рынку. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,3408 с целью 1,3349–1,3355. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,3408 с целями 1,3454–1,3466 и 1,3526–1,3539. Или при отбое от зоны 1,3349–1,3355. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158–1,3655 на часовом графике и по 1,3866–1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс