Новости форекс

Мировая финансовая система требует перезагрузки. Часть 2

Следует помнить, что инфляция в первую очередь бьет по карманам малоимущих граждан любой страны. По тем, кто вынужден экономить на еде или базовых продуктах личного потребления. По тем, кто увяз в кредитах(что опять-таки актуально для США). По тем, кто нуждается в помощи от государства. Однако Дональд Трамп, который урезал социальную и медицинскую помощь всем, кто не может за нее платить самостоятельно, и принял «Один большой прекрасный закон», который предполагает увеличение государственного долга на 3 трлн $ в ближайшие годы, вряд ли переживает за тех, кому не хватает денег на жизнь. Америка – это страна инвестиций и капитала. Значит в первую очередь нужно беспокоится об этом капитале. А капитал сосредоточен в руках миллионеров и миллиардеров. Поэтому об их интересах и нужно заботиться. Так как Трамп сам является не бедным человеком, то по факту он заботится о своих собственных интересах. И вот по факту мы имеем следующую картину. Долги мировой экономики растут, стоимость обслуживания долгов увеличивается, центральные банки никак не могут повлиять на ситуацию. Они могут лишь напечатать новые деньги, чтобы выкупить часть долгов правительства, породив тем самым новый виток инфляции. Исходя из этого следует, что мировая финансовая система либо требует глобальной перезагрузки, либо же инфляция будет расти практически при любом сценарии. Платить за высокую инфляцию будут простые граждане, а правительства стран будут продолжать брать в долг астрономические суммы, чтобы продолжать гонку вооружений и экономического лидерства. И все это сводится к тому, что богатые и дальше будут богатеть, а бедные – беднеть. Какое отношение все вышесказанное имеет сейчас к валютному рынку? Если другие центральные банки и сталкиваются с давлением со стороны правительства, то этого никто не видит. Открытая конфронтация имеет место только в США. А публичный скандал – это повод для многих инвесторов задуматься. Трамп требует не просто снижения процентной ставки, он требует ее снизить на уровень, который будет ниже, чем во многих других странах мира. В первую очередь, богатых и экономически развитых. Трамп хочет выигрывать конкуренцию у основных противников, накапливая тем самым еще большие долги, которые будут покрываться за счет американского населения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.26 августа. Доллар стойко переносит все невзгоды Анализ GBP/USD. 26 августа. Медленный разворот британца Мировая финансовая система требует перезагрузки. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Мировая финансовая система требует перезагрузки. Часть 1

Государственный долг превышает все мыслимые и немыслимые значения не только в США, но и во многих других развитых и богатых странах. В целом, именно Америка показала всему миру, как нужно жить в долг, процветая при этом экономически. Думаю, каждый знает, что без кредитной истории в США делать нечего. Порой доходит до абсурда – американцы берут кредиты на те товары, которые спокойно могут оплатить сразу же. Но! Важна кредитная история, поэтому все покупается только через кредит. По приблизительно такому же принципу функционирует и американская экономика. Можно постоянно брать в долг, развивая собственную экономику в вечном противостоянии с другими «мировыми державами». У каждой державы свои козыри. В Китае – дешевая рабочая сила и почти 2-миллиардное население. Россия – богата на природные ресурсы и территории. Америка – сильна экономически и технологически. Зачем, по большому счету, страны берут такие громадные суммы в долг? Для развития и инвестиций. Зачем они это делают? Чтобы не проигрывать конкуренцию другим государствам. Поэтому если соседняя страна набрала долгов на 100% ВВП, то и тебе нужно следовать этому примеру. Потому что полученные деньги будут вложены в решение текущих проблем и развитие страны, инвестирование, которое затем принесет прибыль. А если ты живешь по средствам, то развиваться придется гораздо дольше. Экономисты отмечают, что фактически не только американское правительство оказывает давление на Центральный банк с целью снижения процентных ставок. Долги многих государств выросли до таких астрономических значений, что одно их обслуживание является серьезной нагрузкой на бюджет. Трамп именно поэтому и требует от Пауэлла и комитета FOMCснижения ставки, чтобы брать новые долги и обслуживать уже существующие было банально дешевле. Центральные банки других стран также нацелены на снижение процентных ставок, но не только. Некоторые регуляторы замедляют процессы сокращения своих балансов(другими словами распродают долговые ценные бумаги медленнее или вообще не распродают). Но так или иначе речь идет о новой финансовой реальности, которая может потребовать новой архитектуры. Брать в долг на уровне правительств становится все менее выгодно и дорого. Для того, чтобы кредиты обходились дешевле, нужны низкие процентные ставки. Однако в этом случае инфляция может вырваться из-под контроля. А инфляция – это не просто рост цен, как многие считают. Для правительства – это потеря электората. Для центральных банков – это потеря доверия. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.26 августа. Доллар стойко переносит все невзгоды Анализ GBP/USD. 26 августа. Медленный разворот британца Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 26 августа. Важный уровень не остановил падение

Спрос на биткоин резко вырос в пятницу вечером, однако волновая картина из-за этого не поменялась, а за выходные котировки биткоина потеряли больше, чем набрали в пятницу. Я говорил в предыдущих обзорах, что криптовалюте остается сделать только один шаг, чтобы тренд стал понижательным – прорыв лоу волны 4. И этот прорыв случился на этой неделе. Как я и предполагал, волна 5 получила укороченный вид, но даже внутри нее просматривается четкая пятиволновая структура. Никаких разногласий внутри волновой разметки нет. Так как попытка прорыва лоу волны 4 оказалась в конечном итоге успешной, я ожидаю дальнейшего снижения биткоина в рамках нового участка тренда. Пока неясно, что это будет за участок – коррекционный или импульсный, однако уже сейчас выглядит он, как импульсный. Падение котировок достаточно быстрое, а коррекционная волна, которая образовалась в пятницу, оказалась слабой. Слабые коррекции и сильные импульсы – это признаки импульсного участка тренда. Исходя из этого, я считаю, что первую остановку можно ожидать около отметки 100500$. На графике видно, что эта отметка несколько раз выступала сильной поддержкой, а уровень 100000$ – является психологически значимым для участников рынка. Если он не выдержит натиска сверху, то снижение может продолжится гораздо ниже. Тем более, если текущий участок тренда – действительно импульсный. Ранее я говорил, что не удивлюсь, если биткоин опустится в диапазон 50000$ – 70000$. Также отмечу, что в данное время продавцы штурмуют отметку 110000$, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. На картинке выше также хорошо видно, что эта отметка выступала несколько раз сильным сопротивлением(минимум четыре раза). Следовательно, удачная попытка ее прорыва укажет на готовность рынка продолжать продажи криптовалюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла приняла укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Удачная попытка прорыва отметки 110000$ укажет на правильность всех выводов, а снижение котировок будет актуально с целями около 100500$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец не спешит, не торопится

Добрый день, уважаемые трейдеры! Во вторник активность трейдеров оставалась невысокой, а быки и медведи пока не могут определить победителя. В последние несколько дней пара топчется на одном месте, хотя «бычья» картина не вызывает никаких сомнений. Безусловно, на рынке возникают ситуации, когда все говорит в пользу роста, а цена почему-то падает. Однако есть конкретная система, есть конкретные сигналы, нужно следовать им. «Увольнение» Лизы Кук, о котором сегодня говорят все потому, что больше попросту не о чем говорить, делает только хуже медведям. Они могут отступить уже сегодня во второй половине дня. Буквально в пятницу был произведен съем ликвидности с лоу от 11 августа, затем были отработаны сразу два последних имбаланса (2 и 3). Таким образом, сейчас физически сложно ожидать чего-то другого, кроме как очередного роста британского фунта. Замечу, что информационный фон в течение всей текущей недели будет настолько же слабым, как и на прошлой неделе. Трейдеры не хотят спешить, потому что уже на следующей неделе выйдет отчет Nonfarm Payrolls, на основании которого ФРС примет решение по ДКП в сентябре. Сейчас все идет к тому, что процентная ставка будет снижена, а значит быки имеют все основания для нового наступления. И графическая картина поддерживает их в этом начинании. Отмечу, что на позапрошлой неделе произошел съем ликвидности с пика от 23 июля. После этого прошло восемь торговых дней. Небольшое падение британца мы увидели, но оно, на мой взгляд, слишком слабое, чтобы быть длительным. При любом раскладе мы имеем два «бычьих» имбаланса, от которых была получена реакция трейдеров. Имбалансы не отменены, «бычий» тренд сохраняется, трейдеры-быки запаслись ликвидностью. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки могли немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать это наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 августа календарь экономических событий содержит в себе одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина сложилась неоднозначная, но начинает проясняться. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию со съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, а сейчас имеют новую возможность. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin приближается в решающему кварталу: впереди пик цикла или обвал?

Цена Bitcoin с середины августа потеряла около 11% от исторического максимума в районе 124 тысяч долларов и закрепилась вблизи 110 тысяч. На первый взгляд это выглядит как стандартная коррекция после стремительного рывка вверх, но в действительности рынок стоит перед развилкой. Либо мы увидим еще один мощный бычий рывок в сторону новых рекордов, либо начнем движение к полноценному медвежьему тренду, который по статистике длится около года.Давление со стороны китов и институционаловСамый тревожный сигнал последних недель связан с активностью крупных держателей. По данным аналитиков, киты сбросили около 50 тысяч Bitcoin за две недели, что эквивалентно 5,5 миллиардам долларов. В такие моменты рынок чувствует не только механическое давление предложения, но и психологический эффект: мелкие инвесторы воспринимают это как прямой сигнал к выходу, и цепная реакция начинает работать сама по себе.Перевод 20 тысяч Bitcoin на биржи усиливает подозрения, что распродажи продолжатся. Исторически такие действия редко бывают случайными. Как правило, это подготовка к фиксации прибыли после сильного роста. Для трейдеров такие движения нередко становятся предвестником новых витков снижения.Прибавим сюда оттоки из спотовых ETF, которые тянутся шесть дней подряд. Это самый длинный период вывода капитала за последние месяцы. Когда институциональные фонды фиксируют прибыль, рынок воспринимает это как знак слабости. И все же опыт показывает: именно в такие моменты нередко формировались локальные минимумы, после которых Bitcoin разворачивался к новым высотам. Вопрос в том, станет ли нынешний цикл исключением или подтвердит статистику.Рынок деривативов показывает другую картинуЕсли смотреть на спот, фон мрачный. Но деривативы сигнализируют о совершенно ином настроении. Открытый интерес по Bitcoin-фьючерсам и опционам достиг 135,7 миллиарда долларов. Это не только показатель уверенности игроков, но и индикатор того, что ликвидность на рынке никуда не исчезает.Лидером остается CME с 15,6 миллиарда, где сосредоточен институциональный капитал. Binance и Bybit удерживают позиции среди розницы, а OKX и Kucoin обеспечивают приток региональной ликвидности.Особенно интересна структура опционного рынка. Почти 60% всех позиций приходятся на коллы, а не на путы. Более того, основная масса сделок открывается на страйках 140 и 200 тысяч долларов с экспирацией в четвертом квартале. Это значит, что профессиональные игроки закладываются на вероятность еще одного рывка вверх до конца года. Наиболее активные сделки последних дней сосредоточены в коротких коллах с датами сентября и октября, что может означать ставку на «финальный всплеск» бычьего цикла.Техническая картина: сигналы слабости усиливаютсяС точки зрения графика, ситуация куда менее радужная. Bitcoin потерял ключевую горизонтальную поддержку и ушел ниже 100-дневной экспоненциальной скользящей средней. Для рынка это тревожный знак: в прошлых циклах пробой этого индикатора часто становился отправной точкой для более глубокой коррекции.По оценкам аналитиков, ближайшая зона поддержки формируется на уровне 108 тысяч долларов, а следующая — в районе 103 тысяч. Если цена закрепится ниже этих отметок, структура рынка окончательно сместится в сторону продавцов. Любые отскоки в таком случае будут восприниматься как возможность для открытия коротких позиций, а не как сигнал к возобновлению роста.RSI сейчас находится вблизи 35 пунктов. Это зона, близкая к перепроданности. Теоретически здесь может начаться отскок, но пока нет признаков, что рынок готов к долгосрочному развороту.Циклы и тайминг: часы тикаютОдним из ключевых аргументов в пользу осторожного оптимизма остается циклическая динамика. Аналитик CryptoBirb подсчитал, что текущий бычий цикл длится уже более тысячи дней и завершен на 93%. История показывает, что пики формировались спустя примерно 1060–1100 дней от старта. Это значит, что у Bitcoin остается примерно два месяца до того, как рынок может достичь своего финального максимума.Фактор халвинга также играет роль. Статистика прошлых лет указывает: через 490–500 дней после него Bitcoin традиционно формировал вершину цикла. В этот раз это совпадает с окном между серединой октября и концом ноября 2025 года. Именно в этот период вероятность нового исторического максимума кажется наибольшей.Однако цена вопроса — последующая коррекция. Медвежьи фазы длились от 364 до 411 дней и уносили около двух третей стоимости Bitcoin. Если рынок повторит этот сценарий, в 2026 году мы можем увидеть движение к уровням 35–40 тысяч долларов.Фундаментальные показатели и майнерыНесмотря на тревожные сигналы по ценовым графикам, сеть Bitcoin остается устойчивой. Себестоимость майнинга находится в районе 97 тысяч долларов, что близко к текущей цене. Майнеры пока не демонстрируют признаков капитуляции, а это значит, что сеть работает в штатном режиме, без давления со стороны предложения новых монет.Интересно отметить, что в прошлых циклах именно капитуляция майнеров становилась последним аккордом падения. Пока ее нет, говорить о глубоком обвале преждевременно.Сезонность и макроэкономический фонАвгуст и сентябрь исторически были сложными месяцами для Bitcoin. На их фоне октябрь и ноябрь почти всегда показывали лучшие результаты. Если к этому добавить фактор американской денежно-кредитной политики, картина становится еще интереснее.ФРС в последние месяцы сигнализировала о паузе в повышении ставок. При этом инфляция в США демонстрирует тенденцию к замедлению, а долларовый индекс отступил от пиковых значений. Для рискованных активов, включая криптовалюты, это позитивный фон.Институционалы, работающие через CME, внимательно смотрят именно на макроэкономику. Если доллар продолжит слабеть, а рынки акций сохранят аппетит к риску, Bitcoin получит дополнительный стимул для роста.Психология рынка: ожидание финального аккордаСейчас рынок балансирует между страхом и надеждой. С одной стороны, трейдеры боятся повторения сценария 2022 года, когда за резким ростом последовало продолжительное падение. С другой — все еще свежи воспоминания о том, как в прошлые годы Bitcoin обновлял максимумы именно осенью, когда многие уже были готовы поставить крест на росте.Для розницы характерна растущая нерешительность: объемы торгов на спотовых биржах снижаются, а интерес к деривативам растет. Это значит, что игроки предпочитают ставить на волатильность и крайние сценарии, а не просто удерживать монету.Что это значит для трейдеров сейчасСценариев на ближайшие месяцы всего два. Первый — Bitcoin удерживается выше 108 тысяч, накапливает силу и в октябре–ноябре пробивает вверх 117 тысяч. Это будет сигналом на попытку взять новые исторические максимумы. Второй — актив уходит ниже 103 тысяч, теряет опору и подтверждает начало нисходящего тренда. Тогда рынок получит годичный цикл падения с целями в районе 40 тысяч.Трейдерам стоит помнить, что мы находимся в заключительном акте текущего цикла. Окно для финального рывка сжимается, а риск глубокого отката в 2026 году становится все более вероятным. Осень может подарить последний шанс увидеть Bitcoin на новых исторических вершинах перед тем, как рынок вновь войдет в долгий «зимний» период.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро обрел поддержку, после того как Европейский центральный банк дал сигнал о приостановке

Сегодня пара EUR/USD продемонстрировала рост. Укрепление пары связано с проблемами, с которыми сталкивается доллар США, вызванными опасениями по поводу независимости Федеральной резервной системы после угрозы президента США Дональда Трампа отстранить главу ФРС Лизу Кук.В своем утреннем сообщении в социальных сетях Трамп объявил об отстранении Кук от должности в совете директоров ФРС. Однако сама Кук заявила, что не собирается уходить в отставку, так как считает, что для её увольнения нет оснований. «Я продолжу исполнять свои обязанности», — добавила она.Кроме того, по сообщению Reuters, Трамп предупредил о возможности введения 200% пошлин на китайские товары, если Китай откажется поставлять магниты в Соединённые Штаты. В дополнение Bloomberg сообщает, что Трамп угрожает «последующими дополнительными пошлинами» и экспортными ограничениями на передовые технологии и полупроводники в ответ на налоги на цифровые услуги, которые негативно сказались на американских технологических компаниях.Пара EUR/USD получает поддержку благодаря сигналам от Европейского центрального банка о приостановке смягчения денежно-кредитной политики на фоне улучшения ситуации на рынке труда в еврозоне. В то же время детали соглашения между ЕС и США указывают на то, что большинство европейских товаров будет облагаться 15% пошлинами, в то время как такие товары, как автомобили, фармацевтическая продукция и полупроводники, могут быть освобождены от более высоких пошлин США.А с технической точки зрения пока цены находятся ниже 9-дневной ЕМА, позитивный импульс оказывается слабым. Тем более что индекс относительной силы на дневном графике ещё не перешел в положительную зону. Непосредственная поддержка у пары на уровне 1,1616. Она помогает удержаться перед круглым уровнем 1,1600. А препятствие на уровне 1,1650. Преодолев этот уровень, цены ускорят движение к круглому уровню 1,1700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар испытывает трудности

Пара AUD/USD продолжает демонстрировать слабость в попытках восстановления, и в условиях неопределенности, вызванной угрозой президента США Дональда Трампа о возможном введении 200% пошлины на китайские товары, если Пекин откажется поставлять магниты в США. Как сообщает Reuters, любые изменения в экономической ситуации Китая могут оказать значительное влияние на курс австралийского доллара, учитывая тесные торговые связи между Китаем и Австралией.Кроме этого, австралийский доллар сталкивается с дополнительными трудностями, так как, согласно протоколу августовского заседания Резервного банка Австралии (РБА), члены совета директоров пришли к выводу о вероятной необходимости дальнейшего снижения процентной ставки в следующем году. Протокол подчеркивает, что темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих экономических данных и глобальных рисков. Совет директоров РБА обсудил как постепенное, так и более агрессивное смягчение, принимая во внимание текущее состояние рынка труда, уровень инфляции, который остается выше среднего, а внутренний спрос восстанавливался.С другой стороны пары, доллар США сталкивается с трудностями на фоне растущих опасений относительно независимости Федеральной резервной системы. Это связано с сегодняшним отстранением от должности Лизы Кук, которое Трамп анонсировал в своем сообщении в социальных сетях. Отставка Кук открывает возможность для Трампа назначить нового члена совета, что может усилить его влияние на политику ФРС, как сообщает Reuters.А с технической точки зрения пара AUD/USD торгуется выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на усиление краткосрочного ценового импульса. Успешное преодоление круглого уровня 0,6500 подтвердить бычий настрой и поспособствует приближению пары к месячному максимуму месяца в области 0,6570, достигнутому 14 августа, а затем к девятимесячному максимуму 0,6625, зафиксированному 24 июля.С другой стороны, непосредственная поддержка находится у девятидневной EMA в области 0,6477. Прорыв этого уровня ослабит краткосрочный ценовой импульс, оказывая давление в сторону снижения, стремясь к двухмесячному минимуму 0,6414, зафиксированному 21 августа. Дальнейшее падение найдет поддержку у трехмесячного минимума в районе 0,6372, достигнутого 23 июня. Тем более что осцилляторы на денвном графике отрицательны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Изменение прогнозов по ставке РБНЗ оказывает на киви дополнительное давление

После явно голубиного заседания РБНЗ на прошлой неделе рынки утвердились во мнении, что данные по ВВП Новой Зеландии за 2 квартал будут негативными, однако отчет по розничным продажам неожиданно оказался лучше прогнозов – квартальный рост на 0.5% (ожидалось +0,2%) позволяет предположить, что и ВВП может оказаться лучше, чем прогноз РБНЗ -0.3%. Экономика Новой Зеландии переживает далеко не лучшие времена, 4 квартала подряд показывая снижение ВВП. Неудивительно, что РБНЗ усиливает голубиное давление. На графике ниже можно увидеть, как изменились прогнозы как по динамике снижения ставки, так и по конечной ставке. Если до заседания рынок видел конечную цель на уровне 2,75%, а два ближайших снижения – в ноябре и феврале, то теперь эти снижения ожидаются в октябре и ноябре, а конечная ставка на уровне 2.50%. Более того, рынок видел возможность возобновления роста ставки во второй половине 2026 г. Конечно, это слишком дальняя перспектива, которую можно рассматривать только гипотетически, но, тем не менее, и здесь есть серьезные изменения. В частности, банк ANZ теперь ожидает затяжного нахождения на уровне 2.50% как минимум до конца 2026 г., то есть не видит возможности возобновления роста ставки после восстановления экономики. Снижения прогнозируемого уровня инфляции на заседании РБНЗ рынок явно не ожидал, как и того, что двое из голосующих членов Комитета проголосовали за снижение сразу на 50п. даже несмотря на то, что с начала года инфляция вновь возобновила рост. Пока она остается ниже верхней границы таргетируемого диапазона (2,7% во 2 квартале), РБНЗ может позволить себе снижать ставку активнее с целью выбраться из экономического кризиса. Долгосрочно динамика пары NZD/USD теперь зависит от того, в каком направлении пойдет доллар. Пока рынки почему-то уверены, что глава ФРС Пауэлл послал им голубиный сигнал, хотя, если внимательно прочитать его речь в Джексон-Хоуле, то можно увидеть, что ничего голубиного в ней нет. А есть признание того, что инфляция важнее устойчивости рынка труда и готовность реагировать быстрее. И если инфляция в августе окажется не ниже, а выше текущей, то все рыночные расклады по снижению ставки ФРС будут мгновенно отменены, а доллар «внезапно» получит импульс к росту. Ждать осталось недолго, киви в этой паре явно ведомый и собственного драйвера к укреплению не имеет. Спекулятивное позиционирование по NZD практически не изменилось за отчетную неделю, чистая короткая позиция всего 240 млн, что близко к нейтральному уровню. Расчетная цена остается ниже долгосрочной средней и направлена на юг. В предыдущем обзоре мы ожидали тестирования уровня 0.5800, которое состоялось, но дальше киви не пошел – снижение было остановлено нарочито голубиным выступлением главы ФРС Дж.Пауэлла в Джексон-Хоуле. Тем не менее полагаем, что глобальный разворот на юг уже произошел и после коррекции снижение возобновится. Ожидаем повторного тестирования 0.5800 и попытки уйти в направлении технического уровня 0.5725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Либо пан, либо пропал.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Последние несколько дней на валютном рынке были очень веселыми, по-другому и не скажешь. Сначала трейдеры «увидели» «голубиные» намеки Джерома Пауэлла там, где их не было. Затем Дональд Трамп «уволил» следующего представителя FOMC, хотя не имеет на это ни причин, ни полномочий. Таким образом, сначала быки провели разительную атаку, которая вызывала некоторое удивление, а затем медведи ответили тем же, что тоже вызывает удивление. Разберемся. Если Джером Пауэлл не говорил о смягчении ДКП конкретно в сентябре, то у доллара не было причин падать в пятницу. Если Дональд Трамп может уволить Лизу Кук только в социальных сетях, то это не увольнение, а у доллара не было причин для роста. В общем, движения последних трех дней проще всего описать словом «абсурд». Сегодня ночью пара EUR/USD выполнила третий возврат в зону имбаланса 4. Ранее она произвела съем ликвидности на покупку и дважды отбалансировала цену в предложенной зоне. Так как этот имбаланс не инвалидирован(на текущий момент), то я продолжаю ожидать роста. Если он все же будет инвалидирован, тогда «абсурдное движение» продолжится. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время нет. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Но эта вероятность не превышает сейчас 5%. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. При таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: 27 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной, даже просто интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать, но кто знает, кого еще захочет уволить Трамп? Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась даже двойной, а может получиться и тройной по итогу. Поэтому покупать по-прежнему можно с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Что сломает доллар – ставки или политика

К концу месяца доллар выглядит собранным и почти невозмутимым – словно нашел твердую опору после бурных недель. Но эта устойчивость не монолитна: она сложена из тактических факторов и остается зависимой от траектории ФРС. Рынок пережил всплеск голубиных ожиданий и затем столь же быстрый откат: вероятность сентябрьского снижения ставки на 25 б. п. уже не выглядит безоговорочными «00%, а разговоры о -50 б. п. сместились на периферию. Это охлаждение ожиданий вернуло доллару часть премии, а спекулянты закрыли короткие позиции, ловко подпитав отскок индекса. Политический слой добавил драматургии. Увольнение президентом США члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук – шаг беспрецедентный и с далеко идущими репутационными последствиями. Мгновенная реакция была «доллар вниз», но восстановление последовало быстро: в краткосроке рынок по-прежнему уважает доллар как актив-убежище и опирается на спрос к казначейским облигациям. Однако для среднесрочного горизонта это тревожный звоночек: эрозия независимости ФРС неизбежно снижает доверие к долларовой премии за институты. Чем настойчивее Белый дом продавливает голубиную конфигурацию Комитета, тем тоньше становится аргумент в пользу сильной валюты на длинном горизонте.Охлаждение жилья – встречный ветер для доллара Цены на жилье в США снижаются третий месяц подряд по оценке FHFA, а индекс S&P/Case-Shiller показывает замедление годового роста в 20 мегаполисах до 2,1% – минимума за два года. Последняя устойчивая просадка цен наблюдалась в 2022-м, а до этого в 2007–2011, когда спад был следствием ипотечного кризиса. Нынешний эпизод выглядит как коррекция после пандемийного ралли. Дополнительные отчеты фиксируют продажи у нижней границы диапазона последних лет и продолжение ценового отката. Для текущей фазы цикла это негатив для доллара, но держим в уме: если «мягкое охлаждение» сорвется и включится режим бегства от риска, доллар может вновь получить спрос как актив-убежище.Техническая картина Технически индекс доллара все еще чувствует себя комфортно над 50-дневной средней – это визуализирует смену настроений в бычью сторону после летней просадки. Ближайший поворотный уровень остается в зоне недавнего прорыва: удержание над ним поддерживает структуру восходящих минимумов на дневном графике и сохраняет инерцию «покупать на провалах». Но это преимущество условно: без подтверждения от ФРС даже сильная техника превращается в хрупкую конструкцию, где одно неверное слово способно выбить опоры. Если сентябрь принесет снижение, а риторика усилит ожидания дальнейшего смягчения до конца года, доллар быстро сдаст часть отскока. Если же ФРС оставит дверь для паузы приоткрытой и подчеркнет риски инфляции, индекс получит шанс продлить марш к круглым отметкам. Суть такова: в тактике доллар силен благодаря перетоку ожиданий и позиционированию, в стратегии – уязвим из-за политики и мягкого цикла. Этот дисбаланс и формирует нынешнюю «устойчивость на тонком льду».EUR/USD: в коридоре Фибоначчи, где решение откладывается Евро корректируется внутри диапазона 50–78,6% по Фибоначчи к падению июля с 1,1830 до 1,1400 – и упорно не дает ясного сигнала. Верхняя кромка, 78,6% на 1,1736, уже доказала свою значимость: пятничное ралли на фоне Джексон-Хоул разбилось об эту стену, а распродажа понедельника стремительно «съела» большую часть подъема. Это не про слабость экономики еврозоны и не про силу США – это про отсутствие импульса, без которого коррекция так и остается коррекцией. Текущая конфигурация неудобна для импульсных стратегий, но прозрачна для дисциплины. Рынок вернулся ниже девятидневной EMA, а это в моделях склоняет ближайшую неделю к вялой торговле: больше шума, меньше направленности. В то же время евро остается устойчивым над 1,1610 – уровнем 50%-коррекции – и именно эта опора удерживает сценарий «консолидация с уклоном вверх» живым. Сопротивление 1,1736 – короткая цель быков и рубеж, за которым открывается коридор к 1,1800–1,1850; поддержка 1,1610 – линия, потеря которой укажет на возврат к 1,1550–1,1500 и слом текущей попытки разворота. Фундамент здесь резонирует с графиком. Базовая логика проста: чем ближе рынок к сентябрю, тем выше чувствительность к риторике ФРС. Если регулятор подтвердит намерение снижать ставку и не станет спорить с идеей еще нескольких шагов до конца года, евро получит топливо для прорыва 1,1736. Если тон окажется осторожнее ожидаемого, долларовая премия вернется и пара снова проверит нижнюю кромку коридора. При этом политическая линия в США, где Белый дом явно наращивает давление на независимость ФРС, работает как скрытая поддержка для евро на среднесрочном отрезке. Чем ниже доверие к институтам, тем тоньше аргумент держать сверхдолю в долларе. И все же именно техника сейчас дисциплинирует эмоции. Пока евро дышит над 1,1610 и не сдается под 1,1736, рынок будет предпочитать торговать внутри коридора, выкупая провалы к опорам и фикируя часть прибыли у сопротивлений. Для разворота вверх нужен импульс из вне – либо более голубиный сигнал ФРС, либо серия европейских сюрпризов в данных, которые подтянут ожидания по ЕЦБ в сторону паузы. Для разворота вниз хватит усиления ястребиного тона Федрезерва или нового всплеска политических рисков, возвращающего бегство в доллар.GBP/USD. Фунт под давлением Импульс пятничного роста после речи главы ФРС быстро иссяк, рынок вернул большую часть движения и вновь опустился ниже девятидневной EMA – классический сигнал о формировании краткосрочного нисходящего уклона. В фокусе отметка 1,34: доллар в понедельник отыграл более половины потерь, полученных на голубином подтексте Джексон-Хоул, и тем самым усилил вероятность спуска к психологической опоре. Парадокс в том, что сам по себе сдвиг баланса рисков ФРС от инфляции к занятости временно поддержал фунт (закрытие дня на 1,3520), но без новых драйверов эта поддержка не закрепилась – рынок вернулся к торговле от сопротивлений, продавая рост. Политический фон в США пока не дает фунту устойчивого преимущества. Попытка президента вмешаться в состав Совета управляющих ФРС, ударяющая по независимости регулятора, теоретически должна ослаблять доллар через рост институциональной премии за риск, но практическая реакция оказалась вялой. Доллар переварил новость и удержал позиции. Для фунта это означает, что краткосрочно доминируют чисто рыночные факторы – ожидания по ставкам и техническая картина, – а не заголовки. При этом контур на среднесрочную перспективу выглядит мягче для USD. Чем сильнее смещается ФРС к голубиной конфигурации, тем тоньше станет доходностная подушка доллара и тем легче фунту будет восстанавливаться по мере роста ликвидности после окончания отпускного сезона. Технически зона 1,34 выступает ближайшей проверкой на прочность: удержание уровня вернет пару в боковой коридор с медленным дрейфом к 1,35–1,3520, где в пятницу рынок сорвался, а закрепление выше 1,3520 вновь откроет путь к 1,36 и выше. Провал под 1,34 подтвердит короткий нисходящий тренд и увеличит риск углубления в тридцать третью фигуру с последующей попыткой стабилизации уже ниже. Пока цена остается под девятидневной EMA, инициативу держат продавцы, и сценарий «продажи на росте» выглядит рациональнее, чем погоня за отскоками. Но структура не является монолитной: одно более мягкое сообщение ФРС по сентябрю способно быстро развернуть краткосрочную динамику в пользу фунта. Фундаментально взгляд на горизонте нескольких кварталов остается менее враждебным к GBP. Ряд глобальных домов понижает структурную оценку доллара, указывая на ожидаемые снижения ставки ФРС и ослабление премии доходности США. Отдельные банки подтверждают среднесрочный апсайд фунта и даже держат дальние цели в районе 1,40 на конец следующего года. Локально же ближайшие дни, вероятно, пройдут под знаком еще одного теста 1,34 и «пилы» вокруг этого уровня. Если объемы вернутся по окончании отпусков и ФРС не усилит ястребиный тон, фунт получит шанс вновь сместиться к 1,35–1,36. В противном случае преобладание доллара в коротком плече сохранится, и пара останется у нижней кромки текущего диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Индекс доллара США может восстановить свои позиции, поскольку повышение доходности американских

Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику американской валюты против корзины из шести ключевых валют, демонстрирует стабилизацию выше круглого уровня 98,00. Укреплению доллара способствует сохраняющаяся привлекательность доходности казначейских облигаций США, что стимулирует приток иностранного капитала в долларовые активы. На сегодняшний день доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций составляла 3,70% и 4,30% соответственно.Тем не менее позиции доллара столкнулись с давлением на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, вызвавших опасения относительно независимости ФРС. Во вторник утром Трамп разместил в соцсетях сообщение о намерении отстранить от должности в совете директоров ФРС Лайзу Кук. Однако, согласно информации Reuters, Кук опровергла планы ухода в отставку и подтвердила намерение продолжать выполнять обязанности.Уход главы ФРС Кук позволит Трампу найти удобную для него замену для усиления влияния администрации на монетарную политику. Ранее на симпозиуме в Джексон-Хоуле председатель ФРС Джером Пауэлл отмечал нарастание рисков для рынка труда, но подчеркивал сохраняющиеся инфляционные угрозы, оставляя открытым вопрос о дальнейших шагах касаемо процентной ставки. Для более ясной картины движения доллара стоит обратить внимание на предпочтительный индикатор инфляции ФРС – это ВВП за второй квартал, который опубликуют в четверг, и в пятницу на индекс цен потребительских расходов за июль.Дополнительным фактором нестабильности стали торговые противоречия: Трамп анонсировал возможность введения 200% тарифов на китайские товары в случае отказа Пекина от поставок магнитов. Также прозвучали угрозы введения дополнительных пошлин, и ограничение экспорта на передовые технологии и полупроводники в ответ на налоги цифровых услуг, направленных против американских технологических компаний.А с технической точки зрения индекс доллара встретил сопротивление у максимума азиатской сессии в районе 98,55. Прорвавшись выше него, следующую остановку индекс встретит на уровне 98,80 перед круглым уровнем 99,00. Основная поддержка на круглом уровне 98,00, ниже которого цены могут опуститься к следующей остановке 97,70 на пути к круглому уровню 97,00. Осцилляторы на дневном графике ещё не перешли на положительную сторону и не подтвердили позитивный прогноз.В таблице ниже представлена динамика курса доллара США к основным мировым валютам. Наибольшее укрепление USD отмечено по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 августа. Доллар стойко переносит все невзгоды

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Волновая разметка остается основой Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился, но до конца дня картина еще может поменяться. Напомню, что американская сессия – самая активная. И даже если в первые полчаса-час высокой активности рынка мы не увидели, это не означает, что вся сессия окажется скучной. Например, вчера активность участники рынка проявили лишь через несколько часов после открытия Нью-Йорка. А новостей для активных действий только на первый взгляд мало. Буквально час назад в США вышел единственный отчет по изменению объемов заказов на товары длительного использования. В июле объемы сократились на на 2,8% в месячном исчислении после сокращения на 9,4% в июне. Второй месяц подряд этот показатель демонстрирует провальные значения. Рынки не были однозначны в прогнозах по этому показателю, закладывая от -2,5% до -4%. Поэтому можно считать, что прогнозы сбылись. Помимо этого, Дональд Трамп сегодня ночью в очередной раз устроил «маленький переполох», уволив многострадальную Лизу Кук, тучи над которой сгущаются уже несколько недель. Напомню, что г-жа Кук обвиняется в фальсификации документов на получение льготной ипотеки. Ипотеку управляющая ФРС оформляла еще в 2021 году, но только сейчас стало известно о том, что оказывается имела место подделка документов с целью получения неправомерной выгоды. Трамп уволил Лизу Кук, та отказалась покидать свой пост. После этого выяснилось, что Трамп не может уволить не только Джерома Пауэлла, но и любого другого управляющего FOMC. Теперь дело будет рассматриваться в суде, а Трамп вряд ли оставит попытки уволить всех членов FOMC, которые не придерживаются «голубиных» взглядов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 26 августа. Медленный разворот британца Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 августа. Медленный разворот британца

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Валюта США вполне могла обвалиться и на этой неделе Курс инструмента GBP/USD в течение вторника практически не изменился, хотя поводы для этого имелись. Несмотря на то, что рынок угадал со значением отчета по заказам на товары длительного использования в США, вряд ли сам отчет можно считать позитивным. Объемы сократились в июле на 2,8%, а в июне были пересмотрены с -9,3% до -9,4%. Следовательно, на американской сессии рынок вполне мог продолжать волну распродаж доллара. Также я уже говорил про увольнение Лизы Кук, которого не произошло. Г-жа Кук может через суд отстоять свои права и неправомерность обвинений Дональда Трампа, который хочет ее уволить по причине, абсолютно не связанной с ее ипотекой в 2021 году. Ипотека – это лишь повод, а вина Кук – не доказана. Поэтому, вероятно, Лиза Кук останется одним из членов FOMC, а Трамп переключит свое внимание на следующего кандидата. Ранее я уже говорил, что даже добровольная отставка Пауэлла ничего не даст Дональду Трампу. В комитете FOMC 12 голосующих членов, то есть больше половины должны регулярно голосовать за снижение процентной ставки, чтобы довести ее до 2% или ниже, как того хочет американский президент. Поэтому задача Трампа усложняется – уволить нужно уже примерно половину комитета FOMC. Просто так уволить нельзя, только если имеются веские причины, нарушения закона, нарушение норм морали. Поэтому лично я не сомневаюсь в том, что команда Трампа будет теперь «копать» под каждого управляющего ФРС. Конечно, кроме тех, кто уже сейчас готовы отдать свои голоса за смягчение денежно-кредитной политики. На мой взгляд, эти события только еще больше снижают интерес рынка к доллару. ФРС может перестать принимать независимые решения и стать подвластной Трампу, чьи решения совершенно не соответствуют мандатам, которыми наделили ФРС Конгресс США и Конституция. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Евро рад бы в рай, но Франция мешает

От форс-мажора никто не застрахован. Казалось бы, дорога на север перед EUR/USD открыта. ФРС намерена возобновить цикл монетарной экспансии в сентябре. Credit Agricole ждет от нее двух снижения ставки по федеральным фондам в 2025 до 4%. ЕЦБ, напротив, готов поставить точку в процессе ослабления денежно-кредитной политики. Дифференциал доходности облигаций США и Германии падает до минимальной отметки с 2021. Доллар обречен? Не тут-то было! Динамика дифференциала доходности облигаций США и Германии Французскую политику вновь сотрясает буря. Правительство Франсуа Байру продержалось гораздо дольше своих предшественников – команды Франсуа Барнье. Тем не менее доминирующие в парламенте партии требуют его отставки. Активы второй по величине экономики еврозоны в массовом порядке сбрасывают с рук. История как две капли воды напоминает события прошлого года. Тогда рост политических рисков оказал серьезное понижательное давление на евро. Нечто подобное происходит на исходе лет. Шансы вотума недоверия растут, а Эммануэль Макрон оказывается перед сложным выбором. Поменять правительство или назначить внеочередные выборы? Дифференциал доходности французских и немецких облигаций, ключевой показатель европейского риска, подскочил до максимальных уровней с апреля. К EUR/USD как будто привязали гири. Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и Германии Евро не помогает история с Лизой Кук. Дональд Трамп сообщил, что уволил первую чернокожую женщину с поста губернатора FOMC за якобы совершенное мошенничество с ипотекой. Та готова отстаивать свои права в суде. Если судьи станут на сторону президента, по независимости ФРС будет нанесен несокрушимый удар. У центробанка не останется защиты, он превратиться в марионетку Белого дома и начнет агрессивно снижать ставки. Чем это может закончится, свидетельствует история 1970-х. Тогда глава Федрезерва Артур Бернс поддался на уговоры президента США Ричарда Никсона и начал ослаблять денежно-кредитную политику. Инфляция ускорилась, а экономика США столкнулась с двойной рецессией. После меня хоть потоп. Дональд Трамп понимание, что расплачиваться за его действия будут потомки. Он же войдет в историю как человек, который разогнал американский ВВП. Эрозия доверия к ФРС – плохая новость для доллара США. Ни о какой безопасности речи быть не может. Инвесторы не станут держать свои деньги в стране, где мир вращается вокруг Белого дома. Которая превращается в развивающееся государство. Отток капитала из Соединенных Штатов поможет EUR/USD восстановить восходящий тренд. Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место попытка «быков» вернуться выше справедливой стоимости на 1,1650. Если у покупателей EUR/USD все получится, возрастут риски отыгрыша внутреннего бара прорывом вверх его максимума на 1,1725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация благоприятствует быкам

Сегодня пара EUR/JPY пытается восстановить вчерашние потери.С технической точки зрения кросс сменил ситуацию в пользу медведей. Провал ниже 200-SMA на четырёхчасовом графике благоприятствует медведям. И осцилляторы на этом же графике тоже перешли на отрицательную территорию. Теперь круглый уровень 172,00 является глобальным сопротивлением, прорвавшись выше него, кросс снова сможет претендовать на позитивную ситуацию, с продолжением движения к следующему сопротивлению на уровне 172,70 на пути к круглому уровню 173,00.Также стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике ещё не перешли на отрицательную территорию. Но краткосрочный ценовой позитивный импульс ослабевает, так как пара EUR/JPY остаётся ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике.Ближайшая поддержка теперь находится по уровням 171,27, ниже которой поможет поддержке 50-дневная SMA, далее цены могут опуститься к круглому уровню 171,00, а потом ускорить падение с поддержками на уровне 170,77, на пути к круглому уровню 170,00. После чего медведи полностью одержат победу.В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к основным валютам на сегодня. Евро показал наименьшую силу по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Brent: Пробой трендовой под вопросом, рынок требует подтверждения

После всплеска на геополитике понедельника Brent во вторник остыла и ушла ниже $68, отдав часть прибыли. Рынок переваривает два противоречивых сюжета. С одной стороны – риск перебоев поставок: атаки дронами по российской энергетической инфраструктуре и жесткая риторика Вашингтона поддержали премию за риск, а обсуждения потенциальных энергетических сделок на высшем уровне и новые ограничения против отдельных стран и компаний лишь усилили нервозность вокруг экспортных потоков. С другой – монетарный фактор: намек ФРС на возможное снижение ставки в сентябре поддерживает риск-аппетит, ослабляет доллар и теоретически улучшает перспективы спроса на топливо. Между этими полюсами торговая повестка: усиление тарифного давления на Индию из-за закупок российской нефти добавляет неопределености, а новости о временных сбоях трубопроводной логистики в Европе лишь усиливают амплитуду колебаний. Ближайший драйвер – вечерняя статистика API по запасам в США: после столь чувствительного к новостям роста любой тонкий отчет способен резко сместить баланс в одну из сторон.Нефть – техническая картина Закрытие понедельника прошло выше нисходящей линии тренда, протянутой с конца июня, и формально дало быкам шанс. Сегодняшний откат – проверка этого пробоя на прочность. Если рынок удержится над зоной ретеста, у которой сходятся пробитая трендовая и ближайшие краткосрочные поддержки, окно к 200-дневной средней в районе $70,49 останется открытым. Ключевое сопротивление по-прежнему сосредоточено в коридоре 67,7–67,9: именно закрепление выше этого диапазона подтвердит, что пробой не оказался ложным и что импульс способен развиться до $69,2–69,5, а затем и к $70,5. Потеря опоры вернет цену в нисходящий сценарий: сначала к $66,6, где у покупателей еще есть шанс остановить коррекцию, затем к $65,0 и глубже – к $63,7. Внутридневная структура остается нервной: значительная часть роста была подпитана закрытием шортов, поэтому возвраты к поддержкам выглядят не капитуляцией, а необходимой перезагрузкой импульса. Маркером силы быков станет усиление над 67,9 с расширением объема; маркером слабости – быстрый срыв под 66,6 на фоне сильной ленты продаж.Газ – фундаментальная картина Фьючерсы на природный газ в США опустились к отметке $2,7 MMBtu. Основным фактором остается избыток предложения: среднесуточная добыча в нижних 48 штатах в августе достигла рекордных 108,4 млрд кубических футов, превысив июльский показатель в 107,9 млрд. Даже аномально жаркая погода не смогла компенсировать избыток – запасы продолжают удерживаться примерно на 5,8% выше среднего уровня для этого времени года. При этом последняя неделя показала более скромное пополнение хранилищ по сравнению с пятилетней нормой, что отражает умеренное давление со стороны спроса. Потоки СПГ немного выросли и в среднем составили 15,8 млрд кубов в сутки. Однако с прогнозами погоды близкими к сезонным значениям до начала сентября спрос, скорее всего, останется ограниченным, а цены продолжат находиться под давлением, несмотря на возможные краткосрочные отскоки.Газ – техническая картина Цена сползает по нисходящему каналу и тяготеет к долгосрочной восходящей трендовой, берущей начало в феврале 2024 года. До ключевой зоны поддержки остаются считанные проценты, а на четырехчасовом горизонте RSI близится к перепроданности – сочетание, которое часто предваряет попытку сформировать локальное дно. Пока разворотные сигналы не подтверждены ценой: под нисходящими сопротивлениями любые отскоки быстро глушатся. Для сценария разворота рынку нужен выход выше $2,85–2,90 с закреплением и последующим тестом $3,00–3,05. В противном случае медвежий канал будет оставаться доминирующим. Рынок также живет календарем: не исключено, что после экспирации ближнего контракта 27 августа часть давления иссякнет, и премия следующего месяца подтянет спот выше. Но без поддержки со стороны фундаментальных данных первый отскок рискует остаться краткосрочным. Итог для тактики выглядит прозрачно. По нефти ключ – поведение у 67,7–67,9: покупатели получают преимущество только после уверенного закрепления выше и могут целиться в $70,5, продавцы же будут настаивать на возврате под $66,6 с перспективой углубления к $65,0 и $63,7. По газу главное дисциплина: охотиться за разворотом у поддержки с коротким риском или ждать подтверждения выхода из канала; в обоих случаях фундамент должен начать играть за график, иначе рынок продолжит съезжать по инерции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Иена застряла в диапазоне

Опубликованные 22 августа данные по общенациональной ИПЦ показали замедление общей инфляции в июле с 3.3% г/г до 3.1%, базовая инфляция также снизилась с 3.3% до 3.1%. В то же время предпочитаемый Банком Японии показатель базовой инфляции (все товары, за исключением свежих продуктов питания и энергоносителей) остался неизменным с июня и составил +3,4%. Торговое соглашение между США и Японией пока не сказалось на инфляции, неопределенность снижена, но Банк Японии пока заявляет о своем намерении действовать осторожно, прежде чем приступать к дальнейшему повышению ставки. С точки зрения Банка Японии останется «в рамках нормы» как минимум до конца 2025 года, при этом инфляция останется выше целевого уровня +2%, что подтверждает аргументы в пользу возобновления нормализации учетной ставки. Инфляция цен на услуги практически не изменилась, цены на товары по некоторым признакам близки к пику, поскольку положительный эффект базового года для риса и других продуктов питания сократится. В то же время инфляция услуг должна в целом оставаться стабильной на фоне продолжающегося значительного повышения заработной платы. Как полагает банк Mizuho, базовая инфляция ИПЦ будет колебаться вокруг «целевого показателя стабильности цен» Банка Японии +2% как минимум до конца 2025 года и начнет снижаться со 2 квартала 2026г. по мере снижения товарной инфляции. Повышение ставки Банка Японии давно назрело, это не отрицается никем, но BoJ сохраняет паузу, опасаясь непредсказуемых последствий. Доходность 20-летних японских государственных облигаций (JGB) выросла в моменте до 2,655%, достигнув самого высокого уровня с 1999 года. С учетом гигантского уровня госдолга каждый процентный пункт роста доходности приводит к необходимость тратить на обслуживание долга дополнительные триллионы иен, Минфин Японии, по данным Reuters, планирует запросить в следующем финансовом году рекордные 220 млрд долларов на обслуживание долга, что является абсолютным рекордом, и повышение ставки неизбежно потребует дополнительных расходов. Пока рыночные прогнозы в пользу повышения ставки в октябре. Экономика Японии, если исходить из текущих реалий, выдержит такое повышение без проблем, ВВП за второй квартал показал результат заметно лучше прогнозов, для оценки влияния новых пошлин потребуется еще пара месяцев, и к октябрю вся статистика будет готова. Дополнительная неопределенность, как обычно, может быть связана с новостями из США. Рынок в целом убежден, что речь Пауэлла в Джексон-Хоуле была голубиной, и совершенно упускает из виду тот факт, что отказ от компенсирующего таргетирования средней инфляции развязывает ФРС руки и может привести не к снижению, а к росту ставки, если тарифная политика Трампа приведет к всплеску инфляции. Пауэлл, кстати, в своей речи уже перенес ответственность за такой сценарий, если он будет реализован, на Трампа. Нужно дождаться данных по инфляции в США за август и итогов заседания ФРС 17 сентября, они могут оказаться для рынков большой неожиданностью. Чистая длинная позиция по иене выросла за отчетную неделю на 291 млн, до 6,567 млрд, спекулятивное позиционирование остается бычьим, однако тенденция к сокращению длинной позиции сохраняется. Расчётная цена по-прежнему не имеет направления. Иена продолжает торговаться в довольно узком диапазоне, и пока нет никаких причин ей из него выходить. Границы диапазона 145.80/146.20... 148.80/149.20, пара находится в неустойчивом балансе, движение в любую сторону может спровоцировать целый шквал последствий с малопредсказуемым итогом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем рассказали «минутки» РБА?

Опубликованный сегодня протокол августовского заседания Резервного банка Австралии «в моменте» оказал давление на пару aud/usd. Реагируя на релиз, цена снизилась на несколько десятков пунктов, к середине 64-й фигуры. Однако затем инициативу снова перехватили покупатели, благодаря чему пара снова вернулась к уровню сопротивления 0,6500, который соответствует линии Tenkan-sen на дневном графике. Оззи снова следует за гринбеком, который не может определиться с вектором своего движения. Но начнём с «минуток» РБА. Как уже было сказано выше, протокол августовской встречи не преподнёс ястребиных сюрпризов. Документ отразил голубиную позицию регулятора, который по итогам заседания снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 3,6%. При этом протокол оказался и не настолько мягким, чтобы австралиец утянул пару aud/usd к основанию 64-й фигуры и ниже. В целом, члены Совета управляющих РБА пытались сохранить баланс в своей риторике, используя стандартные, а вернее размытые формулировки. В частности, регулятор указал, что заранее согласованной траектории снижения процентной ставки нет – темпы смягчения ДКП будут зависеть от поступающих данных и от баланса глобальных рисков. При этом ЦБ отметил, что на заседании рассматривались аргументы как за постепенное снижение, так и за более агрессивное. Постепенный сценарий будет реализовываться в том случае, если австралийский рынок труда останется устойчивым, а инфляция будет стабильно приближаться к середине целевого диапазона (2-3%). Но если рынок труда начнёт активно охлаждаться, а глобальные риски существенно возрастут, ЦБ прибегнет к более быстрым темпам снижения ставки. На данный момент по мнению членов РБА рынок труда в Австралии остаётся «немного напряжённым», инфляция замедляется, но всё еще превышает средний уровень, а внутренний спрос – восстанавливается. Всё это аргументы в пользу плавного снижения процентной ставки 25-пунктным шагом. При этом члены регулятора выразили общую уверенность в том, что в следующем году потребуется дальнейшее снижение ставок. Темпы снижения будут зависеть от поступающих данных. Таким образом, опубликованный сегодня протокол повторил ключевые мессиджи сопроводительного заявления РБА: члены Совета подтвердили, что будут следовать задекларированному курсу по смягчению ДКП. Но при этом регулятор не стал анонсировать или каким-либо образом намекать на ускорение темпов снижения ставки (т.е. не стал намекать на одномоментное 50-пунктное снижение). Другими словами, рынок не услышал ничего нового. Единственное исключение – это сигнал о том, что РБА собирается и в следующем году смягчать монетарную политику. Данный факт предполагался рынком, но напрямую не озвучивался Центробанком. Именно поэтому «минутки» оказали такое слабое влияние на пару aud/usd. Теперь всё внимание – на ключевые макроэкономические отчёты по росту инфляции и (особенно) по рынку труда в Австралии. Августовские «австралийские Нонфармы», которые будут опубликованы во второй половине сентября (за несколько дней до сентябрьского заседания РБА), а также данные по росту CPI в третьем квартале (которые будут обнародованы в октябре) решат судьбу процентной ставки. Если быть точнее, эти релизы позволят ответить на вопрос о том, какими темпами регулятор будет снижать ставку в обозримом будущем. Либо РБА прибегнет к двум раундам снижения в ноябре и декабре (в общей сложности на 50 пунктов), либо ограничится одним снижением до конца текущего года. Почему же, несмотря на столь «голубиный» протокол, австралийский доллар в паре с гринбеком пытается вернуться в область 65-й фигуры? На мой взгляд, здесь несколько факторов. Начнем с того, что «минутки» РБА носят слишком размытый характер. Допустим, если занятость в Австралии будет расти, безработица – снижаться, а инфляция ускорится, то РБА может сохранить выжидательную позицию не только в сентябре, но и в ноябре. К слову, согласно предварительным прогнозам, в июле месячный CPI (который будет опубликован завтра, 27 августа) ускорится до 2,3%, после снижения до 1,9% в предыдущем месяце. На фоне таких прогнозов, короткие позиции по паре aud/usd выглядят рискованно. Кроме того, южный импульс угас на фоне общей слабости американской валюты. Индекс доллара США сегодня находится под давлением, так как участники рынка интерпретировали против гринбека скандал вокруг Лизы Кук, которая занимает должность члена Совета управляющих ФРС. Вернее сказать, «занимала» должность, так как Дональд Трамп распорядился её уволить из-за подозрений в мошенничестве (несмотря на то, что официальные обвинения ей ещё не выдвинуты, а вина не доказана в суде). Очевидно, что впереди – судебная тяжба, которая наверняка дойдёт до Верховного суда США. После некоторых раздумий рынок всё же решил, что сложившаяся ситуация – не в пользу гринбека, после чего американская валюта просела по всему рынку. Однако в контексте aud/usd стоит отметить, что покупатели до сих пор не смогли преодолеть уровень сопротивления 0,6500 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), поэтому открывать лонги целесообразно только после того как пара закрепится в рамках 65-й фигуры. Целью северного движения выступает отметка 0,6560, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Финансовая и технологическая карта мира: США, Франция, Индия и новый рывок IBM с AMD

В этой статье мы рассмотрим четыре ключевых сюжета: стратегическую сделку AT&T с EchoStar на $23 млрд (которая укрепляет позиции США в гонке 5G), глубокий политический кризис во Франции (ударивший по фондовым рынкам и банковскому сектору), решение США ввести 50% тарифы на импорт из Индии и его влияние на нефтяной рынок, а также прорывное партнерство IBM и AMD в области квантовых вычислений. Эти события демонстрируют, как политика, экономика и технологии переплетаются, формируя новые вызовы и возможности для инвесторов по всему миру.AT&T инвестирует $23 млрд в расширение 5G: крупнейшая сделка с EchoStarАмериканский телеком-гигант AT&T во вторник объявил о покупке лицензий на беспроводной спектр у EchoStar на сумму около 23 миллиардов долларов наличными. Эта сделка не только снимает часть регуляторного давления с компании Чарли Эргена, но и значительно укрепляет позиции AT&T в гонке за лидерство на рынке 5G.Согласно пресс-релизу EchoStar, сделка охватывает в общей сложности 50 МГц национального спектра:– около 30 МГц в среднем диапазоне 3,45 ГГц,– 20 МГц в низкочастотном диапазоне 600 МГц,распределённых более чем по 400 рынкам США.Закрытие сделки ожидается к середине 2026 года, после получения необходимых разрешений регуляторов.Продажа спектра состоялась на фоне усиливающегося внимания Федеральной комиссии по связи (FCC). В мае председатель FCC Брэндан Карр инициировал расследование в отношении EchoStar: компания обвинялась в «складировании спектра» и фактическом неиспользовании лицензий, включая полосу AWS-4.Чарли Эрген, соучредитель и председатель EchoStar, подчеркнул, что сделка с AT&T и гибридное соглашение с MNO станут ключевыми шагами к урегулированию претензий регулятора.EchoStar, имеющая долговые обязательства на сумму около 30 миллиардов долларов, получила серьезную финансовую передышку. Компания недавно не выплатила 326 миллионов долларов процентов, что вызвало опасения возможного банкротства. Теперь же приток в размере 23 миллиардов позволит погасить часть долгов и поддержать текущую деятельность.«Эта сделка выводит наш бизнес на прочный финансовый путь», – отметил Хамид Ахаван, генеральный директор и президент EchoStar.Инвесторы отреагировали мгновенно: акции EchoStar подскочили более чем на 80% на предварительных торгах, а бумаги AT&T выросли незначительно.Для AT&T эта покупка означает расширение спектра активов и усиление 5G-сети. Глава компании Джон Стэнки заявил, что новый спектр позволит улучшить качество мобильной связи и домашнего интернета для миллионов клиентов.Кроме того, соглашение предусматривает возможность аренды спектра до окончательного одобрения, что ускорит внедрение технологий. Ожидается, что уже к третьему году после закрытия сделки это положительно отразится на прибыли и денежном потоке AT&T.Сделка между AT&T и EchoStar стала одним из крупнейших событий телекоммуникационного рынка последних лет. Она одновременно решает финансовые проблемы EchoStar и укрепляет стратегические позиции AT&T.Для трейдеров это открывает широкие возможности:1) рост акций EchoStar на фоне сделки делает их привлекательными для краткосрочной спекуляции;2) стабильное усиление AT&T и расширение 5G-сетей формируют потенциал для долгосрочных инвестиций.Трейдеры могут использовать колебания котировок в ближайшие месяцы для заработка как на росте, так и на фиксации прибыли при откатах рынка.Акции AT&T доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией, инвесторам рекомендуется открыть торговый счет у компании и для ещё большего удобства установить мобильное приложение InstaForex.Французские рынки оказались под давлением: политический кризис обрушил индексы и банкиФранцузский фондовый рынок переживает тяжелые дни: во вторник падение продолжилось второй сессией подряд на фоне усиливающейся политической неопределенности. Правительство премьер-министра Франсуа Байру оказалось на грани краха после представления жесткой программы экономии, вызвавшей резкую реакцию инвесторов и оппозиции.Индекс CAC 40 упал во вторник на 2%, продолжив понедельничное снижение на 1,6%. Основной удар пришелся на банковский сектор: крупнейший финансовый институт страны - BNP Paribas - потерял 6% рыночной капитализации (что привело к многомиллиардным убыткам для сектора).Ключевым моментом станет 8 сентября, когда Байру проведет вотум доверия по поводу бюджетных сокращений на 43,8 млрд евро. Цель программы – снижение дефицита Франции с 5,8% ВВП до нормы, соответствующей критериям ЕС. Однако три главные оппозиционные силы («Национальное объединение», «Зеленые» и Социалистическая партия) уже заявили, что будут голосовать против.По оценке Криса Тернера, главы глобальных рынков ING, позиции правительства крайне шатки: у центристов всего 210 мест в парламенте, тогда как объединенные левые и правые контролируют 330 голосов.Инвесторы активно распродавали государственные облигации: доходность десятилетних бумаг выросла до 3,508%, что стало максимумом с марта. Спред между французскими и немецкими облигациями достиг 78 базисных пунктов, приблизившись к критическим уровням. По словам Андреа Тюэни из Saxo Banque France, рынок внимательно следит, не превысит ли французская доходность итальянскую, это станет тревожным сигналом для всей еврозоны.Бюджет Байру предполагает болезненные меры: отмену двух государственных праздников (в том числе Пасхального понедельника и 8 мая), заморозку социальных расходов и введение «солидарного налога» для богатых. Согласно данным France 24, против этих инициатив выступают 84% французов, что отражает серьезный политический кризис.Кризис не ограничился Францией. Паника перекинулась на европейские рынки: индекс STOXX 600 снизился на 1%, немецкий DAX упал на 0,5%, а британский FTSE 100 потерял 0,6%. Министр финансов Франции Эрик Ломбар даже допустил вероятность вмешательства МВФ, если правительство не удержится у власти.Дополнительную интригу вносит возможность назначения президентом Эммануэлем Макроном нового премьер-министра, уже седьмого с 2017 года.Франция оказалась на грани очередного политического кризиса, последствия которого уже ударили по банкам, облигациям и европейским индексам. Давление на рынки, рост доходностей и падение акций создают крайне волатильную среду.Для трейдеров это значит одно: ситуация открывает новые возможности для спекуляций на колебаниях индексов, акций и облигаций. Игроки могут рассматривать как короткие позиции на акциях французских банков, так и стратегии на расширяющемся спреде между французскими и немецкими облигациями.США объявили о введении 50% тарифов на импорт из Индии: нефтяной рынок реагирует падением ценМинистерство внутренней безопасности США официально уведомило Индию о введении дополнительных 25-процентных тарифов на импорт, которые вступят в силу 27 августа. В результате общая ставка пошлин достигнет 50%. Этот шаг реализует указ президента Дональда Трампа, направленный против закупок Индией российской нефти, которые, по мнению Вашингтона, ослабляют давление на Москву в связи с войной в Украине.Тарифное решение принято на фоне провала дипломатических усилий Дональда Трампа. Несмотря на встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа и переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, прямого диалога между российским и украинским президентами так и не состоялось. Более того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина с Зеленским невозможна до выполнения Киевом давних условий Москвы. Это вынудило Трампа предупредить об «очень серьезных последствиях» в случае отсутствия прогресса.Премьер-министр Нарендра Моди в Ахмедабаде выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что его страна не поддастся давлению: «Каким бы ни было давление, мы будем только увеличивать свою силу, чтобы выдерживать его». Он также призвал граждан и бизнес поддерживать внутренний рынок, делая ставку на товары «свадеши» – отечественного производства. Индийское внешнеполитическое ведомство назвало тарифы «несправедливыми, необоснованными и неоправданными», а посол в России Винай Кумар подтвердил, что индийские компании продолжат закупать нефть «там, где получают лучшую цену».По данным за 2024 год, Индия импортировала в среднем 1,8 млн баррелей российской нефти в сутки, что составляло 36% её общего импорта и 37% российского экспорта. До начала конфликта эти показатели находились на уровне всего 2–3%. Рост закупок позволил Индии сэкономить от $10,5 до $25 млрд в 2023 – 2024 годах, при этом основную выгоду получили перерабатывающие компании. В июне 2025 года доля российской нефти в индийском импорте достигла рекордных 43,2% – максимум с июля 2024 года.Однако администрация Трампа считает такую политику Индии «спекуляцией» на дешевой российской нефти. Министр финансов Скотт Бессент оценил сверхприбыль индийской стороны в $16 млрд, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал новые тарифы «агрессивным экономическим рычагом» давления на Москву.Рынки тут же отреагировали падением цен на нефть. После 4-дневного роста котировки пошли вниз: Brent подешевела до $68 за баррель, а WTI – ниже $65. Инвесторы внимательно отслеживают ситуацию, оценивая риски торговой конфронтации и влияние на глобальные поставки. Дополнительным фактором давления остается предупреждение Международного энергетического агентства о возможном рекордном профиците нефти в 2026 году из-за замедления спроса и увеличения предложения ОПЕК+.Введение США 50% тарифов на импорт из Индии стало очередным витком в энергетической и геополитической напряженности. Индия намерена отстаивать независимость своей энергетической политики, тогда как США усиливают давление на Москву через торговые инструменты. На фоне таких событий рынок нефти демонстрирует волатильность, а это открывает новые возможности для трейдеров.Как можно извлечь выгоду: трейдеры могут использовать колебания цен на нефть Brent и WTI для краткосрочной спекулятивной торговли, отслеживая новости и корректируя позиции в зависимости от динамики тарифных и дипломатических решений. Кроме того, долгосрочные инвесторы могут оценить перспективы переориентации торговых потоков и влияние на нефтяные компании.Все описанные в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка, трейдерам стоит открыть торговый счет и скачать мобильное приложение компании.IBM и AMD объединяют усилия для создания квантово-центричных суперкомпьютеровВчера IBM и AMD объявили о стратегическом партнерстве, которое может изменить будущее вычислительной индустрии. Компании планируют разработать квантово-центричные архитектуры суперкомпьютеров, объединяющих квантовые технологии IBM и вычислительные мощности AMD. Такой шаг открывает дорогу к новым алгоритмам и ускорит переход квантовых вычислений от теоретических исследований к практическим применениям.Согласно совместному заявлению, IBM привносит в проект свой опыт в квантовых технологиях и программном обеспечении, а AMD – передовые процессоры, графические ускорители и FPGA для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Совместная архитектура позволит распределять задачи между квантовыми и классическими системами в зависимости от их сложности: квантовые компьютеры будут моделировать молекулы и природные процессы, а суперкомпьютеры AMD – анализировать данные.Генеральный директор IBM Арвинд Кришна отметил, что квантовые вычисления открывают новый способ моделирования реального мира. Руководитель AMD доктор Лиза Су подчеркнула, что объединение возможностей двух компаний ускорит научные открытия и инновации.Партнерство знаменует собой шаг к гибридным квантово-классическим системам, где слабые стороны каждой парадигмы будут компенсироваться за счет их объединения. Первые демонстрации работы совместной платформы планируются уже в этом году.Особое внимание уделяется квантовой коррекции ошибок в реальном времени – ключевому элементу на пути к созданию устойчивых к ошибкам квантовых машин. Кроме того, компании планируют исследовать открытые экосистемы, такие как Qiskit, которые могут ускорить разработку гибридных алгоритмов.Переход квантовых вычислений от лабораторных исследований к реальным задачам совпадает с прогнозами аналитиков: уже в 2025 году индустрия выйдет на этап внедрения. Среди ключевых областей применения – фармацевтика, финансы, химия, логистика и оптимизационные процессы.AMD уже доказала свою мощь, обеспечивая работу суперкомпьютеров Frontier и El Capitan – лидеров мирового рейтинга TOP500. IBM, в свою очередь, сотрудничает с RIKEN, Cleveland Clinic и Lockheed Martin, двигаясь к практической интеграции квантовых и классических вычислений.По прогнозам, глобальный рынок квантовых технологий к 2035 году достигнет $97 миллиардов.Сотрудничество IBM и AMD демонстрирует, что квантовые вычисления становятся реальным драйвером будущего технологического прогресса. Для трейдеров это событие открывает новые горизонты: компании, инвестирующие в квантовые разработки, могут стать лидерами на рынке и обеспечивать опережающий рост.Как трейдерам извлечь выгоду:1) Следить за акциями IBM и AMD, реагируя на новости о результатах партнерства.2) Оценивать перспективы компаний-смежников в области высокопроизводительных вычислений и квантовых технологий.3) Использовать рыночные колебания для краткосрочной спекулятивной торговли или долгосрочного инвестирования.Все описанные торговые инструменты доступны клиентам InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка, пользователям стоит открыть торговый счет на платформе компании. Для еще большего удобства рекомендуется скачать мобильное приложение InstaForex и получать доступ к сделкам в любой момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 26.08.2025

В краткосрочной перспективе австралийский доллар остаётся под давлением из-за тарифных угроз США в адрес Китая, мягкой риторики РБА, неопределённости вокруг политики ФРС. В среднесрочном же горизонте динамика пары будет зависеть от данных по ВВП и инфляции в США, дальнейших сигналов РБА, геополитических решений в торговой войне США–Китай, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: тарифные угрозы Трампа и протоколы РБА». С технической же точки зрения AUD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше важного уровня поддержки 0.6460 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике). Пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.6497 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и закрепление в зоне выше «круглой» отметки 0.6500 создадут предпосылки для возможности дальнейшего роста цены, особенно, если американский доллар возобновит снижение. Цели роста - ключевые уровни сопротивления 0.6590 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6675 (ЕМА200 на недельном графике). При более удачном для пары развитии сценария рост выше отметки 0.6700 подтвердит выход цены в зону долгосрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные позиции в долгосрочном периоде. С другой стороны, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6590 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6675 (ЕМА200 на недельном графике) цена остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, что сохраняет преимущество коротких позиций в долгосрочном периоде. В случае возобновления снижения пробой ключевого уровня поддержки 0.6460 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, подтвердив склонность к негативному для пары сценарию и возврат в долгосрочный медвежий тренд. Отметим, что еще в апреле пара снижалась к уровням 5-летней давности вблизи отметки 0.5915. Первым же сигналом для развития данного сценария на снижение может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 0.6475 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сегодняшнего минимума 0.6470. Пока же и в основном сценарии, а также при сохранении позитивного настроения инвесторов и их склонности к покупкам рискованных активов ждем продолжения восходящей коррекции и роста к отметкам 0.6590, 0.6600. Уровни поддержки: 0.6475, 0.6470, 0.6460, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170, 0.6090, 0.6050 Уровни сопротивления: 0.6490, 0.6497, 0.6500, 0.6577, 0.6590, 0.6600, 0.6675, 0.6700 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6470, 0.6460. Stop-Loss 0.6510. Цели 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170, 0.6090, 0.6050Основной сценарий: Buy Stop 0.6495, 0.6510. Stop-Loss 0.6465. Цели 0.6570, 0.6590, 0.6600, 0.6675, 0.6700, 0.6800, 0.6940, 0.7032, 0.7230, 0.7370 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс