Новости форекс

Не все ждут трех раундов ужесточения от ФРС

Базовым сценарием на данный момент остается два повышения ставки. Несмотря на более высокую, чем ожидалось, инфляцию, я пока не верю в три раунда ужесточения и более. Безусловно, сколько экономистов, столько и мнений, однако я не считаю, что ФРС действительно готова к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. Хочу напомнить о такой фигуре на шахматной доске, как Дональд Трамп. Президент США продолжает требовать от ФРС снижения процентной ставки. Допустим, два раунда ужесточения американский лидер еще как-то переживет, если будет понимать, что в дальнейшем инфляция опустится и ФРС начнет смягчение политики. Но что, если ужесточений будет больше? Аналитики Citi, в отличие от других компаний и банков, считают, что общее количество раундов ужесточения не превысит двух. Второй раунд состоится в декабре, а затем до июня 2027 года ставки будут оставаться без изменений, после чего ФРС проведет три раунда смягчения до конца года. В целом, это достаточно распространенное мнение, что ФРС сначала повысит ставку, но уже в следующем году вернется к политике смягчения. Как я уже говорил, многие управляющие ФРС считают, что факторы, разгоняющие инфляцию, окажут лишь временное влияние на темпы роста цен. Однако, по их мнению, важно не позволить инфляции укорениться в экономике, для чего и проводится ужесточение политики. На мой взгляд, любые прогнозы далее, чем на 2 заседания, не имеют никакого смысла. На два заседания вперед еще можно прогнозировать изменения ставки ФРС или ЕЦБ, но дальше – вряд ли. Стоит помнить, что президентом США остается Дональд Трамп, который в любой момент может начать новую войну или же ввести новые торговые пошлины. Безусловно, эти действия могут повлиять на инфляцию, экономику и другие важные показатели. А ФРС придется вновь подстраиваться под стремительно меняющуюся обстановку. Исходя из всего вышесказанного, я не вижу причин уже сейчас закладывать в курс доллара пять раундов повышения ставки FOMC. Тем более, что рынок, похоже, уже заложил их в цены, учитывая месячный рост американской валюты. Сегодня, кстати, индекс цен производителей в США не вызвал никакого укрепления доллара. Не потому ли, что рынок уже полностью отыграл все факторы? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 октября. Инфляция наносит следующий удар по евро Инфляция вызвала рост «ястребиных» ожиданий Мэри Дейли не видит причин спешить Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Мэри Дейли не видит причин спешить

Несмотря на рост инфляции выше прогнозов, а также рост цен производителей также выше прогнозов, многие управляющие ФРС не видят причин для паники и беспокойства. Например, вчера вечером, уже после инфляционного отчета состоялось выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Г-жа Дейли сообщила, что продолжение ужесточения денежно-кредитной политики является наиболее вероятным и целесообразным сценарием, но в то же время у центрального банка имеется достаточно времени, чтобы проанализировать данные и не принимать поспешных решений. Ее коллега, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби назвал последние инфляционные данные «разочаровывающими». Г-н Гулсби также сообщил, что огромные инвестиционные потоки, поступающие в сферу ИИ, способны перегреть некоторые, ключевые сектора экономики. От комментариев по дальнейшим действиям ФРС г-н Гулсби воздержался. На текущий момент времени вероятность повышения ставки в октябре, согласно инструменту CME FedWatch, составляет всего 29%. Однако, вероятность увидеть сразу три раунда ужесточения к апрелю следующего года резко выросла и составляет теперь 42%. Некоторые экономисты ожидают даже трех раундов ужесточения, вероятность чего составляет 31%. Поэтому вынужден признать, что «ястребиные» настроения на рынке действительно растут. Лично мне остается непонятным, почему рынок замечает только «ястребиные» перспективы ФРС, но не Банка Англии и ЕЦБ. Однако факт остается фактом – спрос на валюту США вновь может начать расти, потому что ФРС может повысить ставки сильнее, чем предполагалось ранее. Стоит ли ожидать дальнейшего укрепления доллара в свете последних событий? Безусловно, его можно ожидать. Волновая разметка в любой момент может принять более сложный, более протяженный вид. Следует помнить, что волновая разметка показывает наиболее вероятные сценарии, но не определяет сами движения цены. На текущий момент, разметка обоих инструментов выглядит очень убедительно, а растущие «ястребиные» настроения на рынке не являются гарантией дальнейшего укрепления американской валюты. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, указывает на возможное завершение волны E. Поэтому лично я продолжаю ожидать построение повышательного участка тренда и завершения текущего нисходящего, который принял вид сложной коррекции A-B-C-D-E. Так как эта структура волн коррекционная, я жду после ее завершения еще более сильного роста европейской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 октября. Инфляция наносит следующий удар по евро Инфляция вызвала рост «ястребиных» ожиданий Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. PPI + Retail Sales: инфляционный пазл сложился в пользу доллара

Опубликованные сегодня в США отчеты PPI и Retail Sales оказались в зелёной зоне, усилив позиции долларовых быков. И хотя отчет по розничным продажам имеет свои изъяны (о которых мы поговорим ниже), производственная инфляция однозначно сыграла на стороне гринбека, отразив ускорение в том числе базовых показателей. В сочетании со вчерашним CPI сегодняшний релиз фактически завершил инфляционный пазл в пользу долларовых быков. Поэтому текущий рост eur/usd, на мой взгляд, по-прежнему выглядит коррекционным: сложившийся фундаментальный фон не способствует развороту тренда. Итак, общий индекс цен производителей увеличился в сентябре на 1,3% м/м – это максимальные темпы роста с марта 2022 года. Годовой показатель ускорился до 6,3%. Существенно ускорился и базовый PPI: месячный прирост составил 0,7% (при прогнозе 0,3%), а годовой показатель поднялся с пересмотренных 4,8% до 5,0%. Как видим, в сентябре на стороне ястребов оказался не только «заглавный» индикатор, но и стержневой. Безусловно, энергетика сыграла ключевую роль в ускорении PPI. Энергетический компонент увеличился почти на 11% (10,8%), бензин подорожал сразу на 20%. Товары конечного спроса выросли в цене на 2,6%, причем более 80% этого прироста обеспечили энергоносители. Продовольствие в свою очередь прибавило 1,2%. Однако товары без учета продуктов питания и энергии подорожали лишь на 0,3%, после августовского результата 0,4%. О чем это говорит? О том, что ускорение базового PPI необходимо искать в услугах. И действительно – услуги подорожали в сентябре на 0,8%, после 0,2% месяцем ранее. Торговые наценки выросли на 1,4%, транспортировка и складирование – на 3,4%. Наценки оптовых продавцов оборудования и автомобилей увеличились на 3,9%, обеспечив более пятой части прироста сервисного компонента. Дорожали также грузовые автоперевозки, гостиничные услуги и пассажирские авиаперевозки. Даже показатель без учета продовольствия, энергии и торговых услуг ускорился до 0,5% (с предыдущего значения 0,3%). Другими словами, даже без учета наиболее волатильных компонентов рост цен остается достаточно существенным, сигнализируя об устойчивости производственной инфляции. Такая структура согласуется с частичным «перетеканием» энергетического шока в базовые категории: дорогое топливо увеличивает стоимость перевозок, доставки и обслуживания бизнеса. Впрочем, по одному отчету сложно определить, насколько масштабным оказался этот процесс. Кроме того, рост торговых наценок нельзя объяснить исключительно подорожанием топлива, поскольку здесь свою играют роль и ценовая политика компаний, и разница между закупочными и отпускными ценами. При этом удорожание услуг за пределами торговли и транспорта говорят о том, что инфляционное давление приобретает более широкий характер и не ограничивается одним лишь энергетическим фактором. Вчерашний CPI дополняет эту картину. Общая потребительская инфляция ускорилась с 3,4% до 3,7% г/г, базовая – с 2,4% до 2,6%. Месячный Core CPI сохранился на уровне 0,3%, но при этом услуги без энергетики ускорились до 0,4%, а базовые товары – до 0,3%. Таким образом, ценовое давление существенно усилилось – как уровне производителей, так и на уровне потребителей. И хотя рост производственных издержек не сразу и не в полной мере отражается на конечных ценах, сочетание сильных PPI и CPI указывает на риск сохранения повышенной инфляции в течение длительного времени. На стороне гринбека сегодня оказались и розничные продали. Хотя здесь и есть свои «нюансы». Согласно обнародованным данным, общий объем розничной торговли увеличился на 0,8%, при прогнозе роста на 0,3% (тогда как августовский прирост пересмотрели в сторону улучшения – до 1,3%). Продажи без учета авто увеличились на 0,9%. Среди наиболее сильных направлений – мебель и товары для дома (объем продаж увеличился на 1,3%), универмаги (1,6%), рестораны и бары (1,1%). Интернет-торговля показала рост на 0,3%. Все это говорит о том, что покупательская активность сохраняется даже после сильного предыдущего месяца. Но, как уже было сказано выше, здесь есть свои «но». Продажи на АЗС подскочили на 7,1%, тогда как без авто и бензина общий прирост составил всего 0,2%. Контрольная группа, используемая при оценке потребления в ВВП, прибавила лишь 0,1% после 1,2% в предыдущем месяце. Кроме того, отчет отражает номинальную выручку, поэтому подорожание товаров увеличивает показатель без соответствующего роста физических покупок. Т.е. это не потребительский бум, но и не обвал спроса, который мог бы «перевесить» сильные CPI и PPI. Иными словами, опубликованные вчера-сегодня отчеты способствуют усилению ястребиных ожиданий: инфляция набирает обороты, а потребительские расходы продолжают расти. Это не означает, что Федрезерв автоматически повысит ставку на ближайшем, октябрьском заседании, но такой вариант теперь находится «на столе» среди остальных сценариев. Евро, в свою очередь остается под давлением французских долговых проблем. Инвесторы сомневаются в способности Парижа согласовать бюджет и обеспечить сокращение дефицита на фоне политических разногласий. При этом ЕЦБ сохраняет осторожную позицию: сентябрьское повышение ставок на 25 пунктов не сопровождалось обещаниями дальнейшего ужесточения ДКП. Все это говорит о том, что никаких веских оснований для разворота тренда по паре eur/usd как не было, так и нет. Американские релизы усилили позиции гринбека, тогда как факторы давления на евро никуда не исчезли. Инфляционный пазл сложился в пользу доллара, поэтому лонги остаются рискованными, а после завершения восходящего отката продавцы могут снова перехватить инициативу. С точки зрения «техники», пара на четырехчасовом графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. С текущих позиций можно рассматривать продажи с целью 1,1170 – на этом уровне средняя линия Bollinger Bands совпадает с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen на h4. Однако более надежным вариантом, на мой взгляд, будут продажи после пробоя вышеуказанного уровня поддержки и закрепления под ним. В таком случае цена окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands на h4, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий», подтверждая приоритет южного сценария.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция вызвала рост «ястребиных» ожиданий

Не успела инфляция в США показать более сильное ускорение, чем ожидалось, как крупные банки и экономисты начали прогнозировать более сильное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Напомню, что за последние две недели большая часть управляющих ФРС высказалась в пользу еще одного раунда ужесточения политики в 2026 году и сохранения процентной ставки на одном уровне в следующем году с постепенным переходом к смягчению. По мнению большинства управляющих, на инфляцию в Америке влияют временные факторы такие, как высокие инвестиции в сферу ИИ, торговые тарифы Дональда Трампа и высокие цены на энергоносители. Однако вторичные признаки инфляции пока не наблюдаются, поэтому в 2027 году индекс потребительских цен должен замедляться. На текущий момент времени я согласен с этими прогнозами и хочу заметить, что инфляция превысила ожидания рынка незначительно. 2,6% инфляции – это хуже, чем 2,5%, но разница, как говорится, невелика. Поэтому, честно говоря, я не вижу никаких поводов для паники. Однако сегодня многие банки начали менять свои прогнозы по денежно-кредитной политике. К счастью, не все. Экономисты UBS сегодня сообщили о пересмотре предыдущих прогнозов по политике FOMC. Теперь к двум раундам ужесточения политики в 2026 году, добавился третий в марте 2027 года. Как сообщили в UBS, значительная часть роста цен связана с ростом цен на энергоносители. Интересно, что по мнению UBS, рынок ожидает целых пять ужесточений политики от Федеральной Резервной системы. Мне сложно сказать, откуда взялось сразу 5 раундов и кто именно ожидает такого сильного ужесточения. От себя добавлю, что в сентябре инфляция в США оказалась выше прогнозов, а в октябре она может оказаться ниже прогнозов. Если это случится, «ястребиные» ожидания рынка тут же улетучатся. Я бы сейчас отталкивался исключительно от последних 2 заседаний ФРС в этом году. С вероятностью почти 100% на этих двух встречах управляющие ФРС примут решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов, а о более далеких перспективах можно будет говорить в конце года, когда будет понятна динамика инфляции и тенденция за несколько месяцев после того, как цены на нефть поднялись с 70 долларов до 110. Напомню, что в период с мая по август инфляция в США замедлялась. Нет никаких гарантий, что дальше она будет только расти, причем галопирующими темпами. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 октября. Инфляция наносит следующий удар по евро Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 октября. Инфляция наносит следующий удар по евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше. Индекс цен производителей в США показал сильное ускорение. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга поднялся на 40 базовых пунктов, однако укрепление европейской валюты может очень быстро закончиться, если текущая ситуация на валютном рынке не изменится. Напомню, что вчера в Штатах вышел отчет по инфляции за сентябрь, который формально повысил вероятность третьего раунда ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Инфляция выросла сильнее прогнозов, базовая инфляция – также показала неутешительную динамику. Соответственно, теперь ФРС действительно может рассмотреть возможность третьего раунда ужесточения политики в следующем году. На самом деле я бы не стал делать такие громкие выводы в октябре, но все же нельзя отрицать, что такая возможность присутствует. Сегодня инфляция продолжила бить по европейской валюте. Индекс цен производителей в США вырос в сентябре на 1,3%, хотя рынок ожидал роста не более, чем на 0,5%. В то же самое время розничные продажи увеличились на 0,8% при более слабых прогнозах. Соответственно, американская экономика продолжает чувствовать себя хорошо, а инфляция растет быстрее ожидаемых темпов. Вчера европейская валюта отскочила от полуторагодовых минимумов, но если инфляционные отчеты, которые имеют прямую корреляцию с политикой FOMC, будут и дальше демонстрировать подобные цифры, рынок поверит и в три раунда ужесточения, и в четыре. Так как все позитивные для евровалюты новости продолжают игнорироваться, а участники рынка совершенно не интересуются, сколько раз повысит ставки ЕЦБ, то спрос на валюту США может вновь начать увеличиваться. Я бы хотел этого избежать, так как волновая разметка на обоих масштабах выглядит завершенно и укомплектованно. Дальнейший рост доллара может нарушить ее. Я считаю, что американская валюта достаточно росла, чтобы учесть все будущие повышения ставки ФРС. Пора уже обратить внимание и на ЕЦБ. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт наконец получил поводы для радости

Пара GBP/USD одиннадцать дней находился практически в свободном падении, но уже третью неделю быки оказывают отчаянное сопротивление медведям, блокируя их дальнейшее наступление. А любой коррекционный откат блокирует «медвежий» имбаланс 30, который выступает зоной сопротивления. По итогу, британец уже три недели торгуется в рендже. Сегодня в Великобритании вышло минимум два позитивных отчета, которые в кои-то веки рынок не проигнорировал. Отчет по ВВП за август оказался выше прогнозов, промышленное производство увеличилось в объемах сильнее ожиданий рынка. Хоть рост фунта стерлингов после этих событий и был слабым, но ранее рынок и вовсе игнорировал любой позитив из Великобритании. К примеру, последний отчет по ВВП за второй квартал. Отмечу, что в данное время графическая и общая картина для британца начинает потихоньку налаживаться. Медведи не могут отдалиться от имбаланса 30, быки произвели съем ликвидности с июньского свинга. На мой взгляд, графические основания для роста британца сейчас имеются. Если имбаланс 30 окажется инвалидированным, может быть образован «бычий» ордер-блок, который в дальнейшем позволит трейдерам открывать сделки на покупку. Испортить все может, как всегда, ФРС. Если в ближайшее время Уорш или кто-либо из его коллег допустит более сильное ужесточение ДКП, чем до инфляционного отчета, медведи вновь обретут силы для наступления. Отмечу, что трейдеры ожидают от Банка Англии двух-трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики, а последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одно повышение ставки. Безусловно, неизвестно, что будет в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Но британец не может пока показать даже коррекционный откат. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы ожидал падения американской валюты еще месяц назад. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Однако сейчас шансы быков теперь заключаются лишь в съеме ликвидности с лоу от 28 июля или от 24 июня, а также в образовании новых «бычьих» паттернов, для которых нужен уверенный рост. На графике хорошо видно, что большинство разворотов в последний год происходило как раз после съемов ликвидности, поэтому, на мой взгляд, это хороший шанс. Реакция на «медвежий» имбаланс 30 пока выглядит невзрачно, что может означать затухание «медвежьего» импульса. В этом может заключаться шанс для фунта. Небольшой, но шанс. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар остается в белой для себя полосе и до инвалидации имбаланса 30 сохраняет отличные шансы на продолжение роста. Графический анализ показывает, что картина остается полностью «медвежьей» после съема ликвидности с майских пиков. Британец получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало падение котировок на 320 пипсов. А сейчас уже «медвежий» имбаланс 30 позволяет рассчитывать на дальнейшее падение британца. Экономический информационный фон в четверг поддержал быков, но не настолько, чтобы продолжить утренний рост или сломать имбаланс 30. На первый план сейчас выходит локальный рендж и съем ликвидности. Завтра состоится выступление Кевина Уорша, а все последние выступления главы FOMC заканчивались серьезными всплесками волатильности. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии, о чем свидетельствует сразу несколько выступлений представителей MPC в последнее время. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии не остается других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (03-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых я минимум одна важная. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж хорошо виден на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать новое падение в рамках горизонтального коридора, а сигнал на продажу внутри «инвертированного имбаланса» 27 позволил его продолжить. Однако с июньских лоу был произведен съем ликвидности, что дает быкам надежду. Реакция на имбаланс 30 на текущий момент слабая, в чем также заключается шанс британца. Однако для того, чтобы трейдеры могли рассчитывать на рост, требуется нечто большее, чем слабая реакция на «медвежий» паттерн на «медвежьем» импульсе. Британцу и быкам нужен слом. Или хотя бы инвалидация имбаланса 30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по золоту на 2000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, сегодня мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:На американской сессии котировки инструмента перешли к повышению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 14.10.2026

Австралийский доллар демонстрирует одно из худших результатов среди основных валют в четверг. Пара AUD/USD упала до недельного минимума ниже середины диапазона 0.6900 в ходе азиатской и европйеской сессий после публикации данных по занятости, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: австралиец продолжает снижаться». В начале американской сессии понедельника пара AUD/USD торгуется в районе 0.6910, немного отыгрывая сегодняшнее падение. Краткосрочная техническая картина остаётся медвежьей, хотя сигналы перепроданности становятся всё более выраженными. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.6890 с целями 0.6850–0.6800 и стоп-лоссом выше 0.6920, 0.6945. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 0.6890 с закреплением ниже и с подтверждением от индикаторов (RSI остаётся в зоне перепроданности, Stochastic продолжает снижение).Дальнейшее ухудшение данных по Австралии, снижающее вероятность ноябрьского повышения ставки РБА.Рост доходности казначейских облигаций США выше 5,30%, что усилит давление на высокодоходные валюты.Техническое подтверждение: RSI (14) остаётся ниже 30 и OsMA продолжает снижение. Вход в длинные позиции рискован. Тем не менее - условия реализации бычьего сценария: Устойчивое закрепление выше 0.6945 (ЕМА50 на недельном графике) с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 30, Stochastic покидает зону перепроданности, OsMA начинает сокращать отрицательную территорию).Сохранение ястребиных ожиданий в отношении РБА, несмотря на слабые данные по занятости. Техническое подтверждение: RSI (14) выше 40 и устойчивый рост OsMA выше нулевой отметки. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 0.6880–0.6950 с сохранением медвежьего уклона. Пробой верхней границы откроет путь к 0.6971–0.6983, пробой нижней — к 0.6850–0.6800. Логика AUD/USD находится под давлением двух мощных сил. С одной стороны, слабые данные по занятости Австралии существенно подорвали ожидания дальнейшего ужесточения РБА, что лишает австралийский доллар ключевой поддержки. С другой стороны, ястребиные ожидания в отношении ФРС, подкреплённые горячим CPI, продолжают поддерживать доллар США.Дивергенция в ожиданиях центральных банков становится всё более выраженной. Рынок всё ещё закладывает 17 базисных пунктов повышения РБА до мая следующего года, тогда как от ФРС ожидается 75 базисных пунктов ужесточения за тот же период. Это делает AUD/USD уязвимым к дальнейшему снижению, особенно если предстоящие данные США продолжат указывать на устойчивое инфляционное давление.Тем не менее ослабление доллара США от 18-месячного максимума обеспечивает временную передышку. В DailyForex отмечают, что долгосрочный диапазон 0.6850–0.7250, вероятно, сохранится, и хотя снижение возможно, оно ограничено. Устойчивый пробой ниже 0.6850 по итогам дня станет сигналом к более глубокому падению, тогда как возврат выше максимумов среды (0.7010) открыл бы путь к 0.7200. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 0.6950. Stop-Loss 0.6890. Цели: 0.6971, 0.6983, 0.7000 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.6890. Stop-Loss 0.6950. Цели: 0.6880, 0.6850, 0.6800, 0.6790 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Доллар исчерпал запас удачи?

Пара EUR/USD находилась в падении 25-й дней подряд, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 530 пипсов, а черная полоса европейской валюты началась больше месяца назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. Лишь сегодня быки сумели провести заметную контратаку, в следствие которой четверг может закрыться выше среды, чего с евровалютой не случалось уже фактически месяц. Однако, судя по реакции трейдеров и экспертов, их удивило падение доллара США в четверг, но совершенно не удивляет месячный рост американской валюты. Я понимаю, у доллара имеются козыря, и некоторые из них достаточно веские. Но движение практически безкоррекционное. Какие должны быть факторы, чтобы рынок не видел никаких причин даже время от времени фиксировать прибыль по сделкам? Вчерашний отчет по инфляции, что называется, оставил после себя больше вопросов, чем дал ответов. Инфляция выросла сильнее прогнозов, что заставило рынок усилить «ястребиные» ожидания по ставке FOMC. В то же время, никто из членов FOMC не высказывался в последнее время о необходимости повысить ставку ФРС более одного раза. Завтра ночью состоится выступление Кевина Уорша, который может расставить точки над «i». Однако я считаю, что медведи уже в любом случае перевыполнили план. В 2027 году ФРС может возобновить смягчение ДКП, поэтому среднесрочных оснований для роста у доллара точно нет. Остановить падение евровалюты не может пока ничто. Ни ужесточение политики ЕЦБ, ни приятная экономическая статистика в Евросоюзе, ни провальная статистика из США по рынку труда, ни графическая картина и «бычьи» паттерны. Так как имбаланс 19 инвалидирован, европейская валюта имеет теперь все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. «Бычий» имбаланс 19 превратился в «медвежий» перевернутый имбаланс и образовал сигнал на продажу. Быки не смогли зацепиться за два последних «бычьих» свинга, не смогли зацепиться за провальные данные по рынку труда США. Медведям даже не потребовалась отработка имбаланса 24, чтобы возобновить наступление. В сентябре комитет FOMC не только повысил процентную ставку, но и обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для продолжения масштабного наступления медведей. Даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Сложная геополитика касается и США, и Евросоюза, но рынок видит только доллар перед собой. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса без вариантов. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который вряд ли будет отработан в ближайшее время, так как медведям даже передышка не требуется. Шансы быков заключаются сейчас лишь в съеме ликвидности с лоу 1,1066. Но эти шансы крайне низкие. Экономический фон в четверг позволял атаковать снова медведям, так как объемы промышленного производства в Евросоюзе снова оказались хуже ожиданий рынка. Однако с самого открытия дня и минимум до американской сессии европейская валюта росла, что и оставило после себя множество вопросов. Пока еще рано говорить об этом, но, может быть, быки начинают приходить в себя? Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента FOMC Кевина Уорша (03-30 UTC). Евросоюз – Инфляция, вторая оценка (09-00 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых я выделю выступление главы ФРС. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, все еще нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19. Сейчас сделки на продажу остается только держать открытыми. Медведи настолько уверены в своих силах, что даже балансировка цены в имбалансе 24 им не потребовалась. Быкам остается лишь уповать на чудо.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по золоту на 2000п

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, сегодня мы давали торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:На американской сессии котировки инструмента перешли к повышению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4130 и 4140. Прибыль зафиксировать на пробое 4162.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: австралиец продолжает снижаться

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD удерживается вблизи 0.6900 после провала данных по рынку труда Австралии, но слабость доллара США ограничивает потери. После публикации (в 12:30 GMT) американских индексов PPI в четверг австралийский доллар торгуется в районе 0.6900, оставаясь вблизи двухнедельного минимума после разочаровывающего отчёта по занятости. Рынок труда Австралии неожиданно сократился на 39,3 тысячи рабочих мест в сентябре, что полностью нивелировало рост предыдущего месяца и значительно не дотянуло до прогноза в 20 тысяч. Это нанесло серьёзный удар по ожиданиям очередного повышения ставки РБА, в то время как ястребиные ожидания в отношении ФРС сохраняются. Тем не менее ослабление доллара США от 18-месячного максимума помогает паре удержаться выше ключевой поддержки. Австралийский доллар демонстрирует одно из худших результатов среди основных валют в четверг. Пара AUD/USD упала до недельного минимума ниже середины диапазона 0.6900 в ходе азиатской и европйеской сессий после публикации данных по занятости. Индекс доллара США USDX снижается на 0,5% к отметке 101.80, отступая от максимума с апреля 2025 года, достигнутого в среду после публикации горячего CPI. Ключевые драйверы Рынок труда Австралии преподнёс неприятный сюрприз. Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), число занятых в сентябре сократилось на 39,3 тысячи, что стало крупнейшим падением с начала прошлого года и полной противоположностью ожидавшемуся росту на 20 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,7% с 4,6% в августе, достигнув пятилетнего максимума. При этом РБА не ожидал такого уровня безработицы до конца следующего года. Особенно тревожным сигналом стало снижение доли участия в рабочей силе до 66,8% с 67,0%, а также падение индекса потребительской уверенности Westpac-Melbourne Institute до 80,4 пункта — второго худшего результата с начала 1970-х годов. В ABS отметили, что «в сентябре большая доля людей оставалась безработной по сравнению с последними годами». Ожидания повышения ставки РБА резко упали. После публикации данных рынок сократил вероятность ноябрьского повышения ставки до всего 9% с 32% до релиза. Ожидания декабрьского повышения упали до 28% с 56%. Это разительный контраст с ситуацией недельной давности, когда протокол сентябрьского заседания РБА описывался как «решительно ястребиный». Ястребиные ожидания ФРС остаются главным встречным ветром. Горячий CPI США за сентябрь (3,7% г/г против прогноза 3,6%, базовый — 2,6% против 2,5%) значительно повысил вероятность октябрьского повышения ставки ФРС. Вероятность октябрьского повышения выросла с 19% до 45%, прежде чем откатиться к 30%, тогда как декабрьское повышение заложено в цены с вероятностью 87%. Это создаёт существенный разрыв в ожиданиях между РБА и ФРС, что оказывает давление на AUD/USD. Слабость доллара США обеспечивает временную передышку. Несмотря на горячую инфляцию, доллар отступает от максимумов после комментариев представителей ФРС, которые несколько смягчили ожидания октябрьского повышения. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась, что спровоцировало фиксацию прибыли по доллару. Это ограничивает более глубокое падение AUD/USD. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа»: 17 из 22 технических индикаторов указывают на продажу. Краткосрочная техническая картина остаётся медвежьей, хотя сигналы перепроданности становятся всё более выраженными. RSI (14) на дневном графике находится на уровне 30, на границе с зоной перепроданности. Это указывает на сильную растянутость медвежьего импульса, который, однако, по-прежнему доминирует в ближайшей перспективе. В Mitrade отмечают, что RSI ниже 30 может означать либо устойчивый нисходящий тренд, либо просто перепроданность и, следовательно, готовность к отскоку (при появлении бычьей дивергенции).OsMA остаётся на нейтральной территории. Stochastic (9,6) снижается из зоны перекупленности. EMA 50, 144 и 200: цена торгуется ниже всех трёх экспоненциальных скользящих средних. 50-периодная на D1 — на 0.7040, а 200-периодная — на 0.6983. Такое расположение скользящих средних формирует мощный блок сопротивления, который ограничивает попытки восстановления. Нисходящий уклон сохраняется, пока цена остаётся ниже 0.6945 (ЕМА50 на W1) с целями на 0.6900 и 0.6890. Прорыв ниже 0.6850 по итогам дня откроет путь к более глубокому падению, тогда как устойчивое закрепление выше 0.6983 изменит картину. Заключение и рекомендации AUD/USD остаётся в уязвимом положении, зажатый между слабостью австралийского рынка труда и ястребиными ожиданиями ФРС. Ключевым уровнем для быков остаётся 0.6950, для медведей — 0.6905. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.6890 с целями 0.6850–0.6800 и стоп-лоссом выше 0.6920, 0.6945.Вход в длинные позиции рискован. Возможен при устойчивом отскоке от 0.6900 с целями 0.6945–0.6971 (ЕМА200 на Н1), однако плотный блок скользящих средних в этом диапазоне может потребовать дополнительного импульса для пробоя.Внимательно следить за выступлением Уорша (16 октября) и других представителей ФРС — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 0.6850–0.6800 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочный диапазон, однако слабость рынка труда Австралии и ястребиные ожидания ФРС требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и заседаний центральных банков.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, доллара и комментариями представителей РБА и ФРС. *данный материал представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Серебро тестирует дно: почему индикаторы кричат о покупке, но дневные графики требуют продавать

В четверг, 15 октября, декабрьские фьючерсы на серебро напоминают альпиниста, который сорвался вниз, но чудом зацепился за выступ. Цена торгуется около $56,85 (+1,74%), пытаясь залечить раны после вчерашнего обвала более чем на 6%. Однако радоваться рано: металл потерял больше половины своей стоимости с исторических пиков и остается в тисках жесткого медвежьего тренда.Масштаб падения впечатляет. За неделю серебро сбросило 4,31%, за месяц – почти 11%, а за полгода потеряло более 28%. Но самая болезненная цифра – это откат от 52-недельного максимума в $121,79. Сейчас металл дешевле более чем вдвое. Дневной диапазон ($55,63 – $56,88) показывает, что покупатели пока лишь пытаются перехватить инициативу, оттолкнувшись от дна, но цена по-прежнему находится ниже всех основных скользящих средних на дневном графике.Макроэкономический шторм: кто давит на металл?Кто виноват в распродажах? Классический набор макроэкономических страхов. Инфляция в США снова разгоняется: сентябрьский индекс потребительских цен (CPI) составил 3,7% в годовом исчислении, обогнав прогнозы аналитиков. На фоне этого дорогая нефть Brent (около $105 за баррель) лишь подливает масла в огонь инфляционных опасений.Рынки моментально пересмотрели свои ожидания по денежно-кредитной политике. Если еще вчера вероятность повышения ставки ФРС на заседании 27 – 28 октября казалась призрачной (22,1%), то теперь она подскочила до 31,6%. Напомним, что в сентябре регулятор уже поднял ставку до 3,75 – 4,00%, и теперь инвесторы готовятся к новым жестким мерам, что традиционно бьет по драгоценным металлам.Битва таймфреймов: что говорят графикиТехническая картина напоминает лебединую песню быков на коротких дистанциях и капитуляцию на длинных.Короткий горизонт (1 мин – 1 час): Осцилляторы кричат «покупай». Рынок технически перепродан. Индикаторы вроде Stochastic RSI и Williams %R ушли в глубокий минус, а RSI подобрался к отметке 29,7. Это классическая зона, откуда активы любят отскакивать.Длинный горизонт (от 5 часов до месяца): На «дневке» царят медведи. Все 12 основных скользящих средних нависли над ценой, требуя продавать. Из 12 индикаторов семь указывают на продажу. Слабый тренд (индекс ADX на дневном графике всего 21,0) пока не дает повода говорить о развороте, а лишь намекает на возможную техническую передышку.Карта минного поля: уровни и сценарииЧтобы отскок перерос в полноценный разворот, серебру нужно штурмовать серьезные барьеры. Ближайшие цели быков – $58,80 – $59,28, а затем и $60,12. Лишь пробой и закрепление выше $62,23 заставит рынок забыть о медвежьем сценарии.Если же покупатели сдадут позиции и день закроется ниже $55,63, впереди маячит психологическая отметка $55, затем кластер недельных средних ($52,6–$55,8) и, в самом мрачном сценарии, дно года – $45,51.Учитывая слабую силу тренда, рынок может выбрать один из трех путей:1. Техническая передышка. Отскок в район $58,8–$59,3 на фоне фиксации прибыли короткими продавцами.2. Боковик. Болтанка в коридоре $55,63 – $58,8 в ожидании новых вводных.3. Продолжение обвала. Если риторика ФРС останется жесткой, а доходности облигаций продолжат рост, серебро пойдет тестировать нижние поддержки.Главные триггеры неделиИнтрига сохранится до конца недели. Сегодня рынок лихорадит от ожидания данных по ценам производителей (PPI) и розничным продажам в США.Но главный спектакль начнется завтра: в пятницу с речью выступит глава ФРС Кевин Уорш. Его слова, а также динамика доходностей казначейских облигаций, цены на нефть и сила доллара станут тем самым ветром, который либо раздует паруса серебряного отскока, либо окончательно потопит белый металл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Золотой реванш: почему мир скупает драгметалл в ожидании нового исторического рекорда

Недавняя коррекция до $4075 за унцию – это лишь передышка перед новым штурмом вершин. Центробанки, частные инвесторы и крупнейшие игроки рынка уверены: эпоха дешевого золота и безальтернативного доллара осталась в прошлом.В среду желтый металл просел на 2%, опустившись до $4075 за тройскую унцию. Поводом для фиксации прибыли стали ожидания того, что ФРС США вновь ужесточит monetary policy и повысит ставку. Казалось бы, тренд на снижение? Только не для тех, кто смотрит на глобальную картину. Для рынка это лишь разминка перед новым витком роста, ведь в январе золото уже покоряло историческую вершину выше $5500 за унцию. И, судя по настроениям инвесторов, этот рекорд будет побит.Суверенный фундаментФундамент для нового ралли закладывают сами государства. По предварительным данным Всемирного совета по золоту (WGC), только в сентябре центробанки по всему миру приобрели около 63 тонн драгметалла. Это самый агрессивный месячный спринт с ноября 2024 года.Лидером гонки остается Народный банк Китая, который методично наращивает золотой запас. Сегодня на желтый металл приходится уже 9% всех китайских резервов (около 2410 тонн). Пекин четко сигнализирует: доверие к фиату падает, а золото становится новой твердой валютой. Сьюки Купер из Standard Chartered отмечает, что спрос суверенов остается железобетонным. Да, были прецеденты, когда некоторые фонды распродавали металл для экстренного привлечения ликвидности на фоне эскалации конфликта США и Израиля с Ираном, но общий вектор неизменен.Конец эпохи доллара?Но что движет этим ажиотажем? Ответ кроется в геополитике. Пол Карн из Aon Investments прямо заявляет: Вашингтон, использующий зеленую бумагу как инструмент санкционного давления, сам толкает мир в объятия золота. Развивающиеся страны больше не хотят зависеть от доллара. Как отмечает Шарлотта Янг из Troy Asset Management, альтернативой американской валюте станет не евро и не иена, а именно древний драгметалл.Частный капитал мыслит в том же ключе, готовясь к шторму. Питер Марроне из Allied Gold полагает, что мир стоит на пороге масштабного финансового кризиса. На этом фоне «семейные офисы» (крупные частные инвесторы) массово сбрасывают гособлигации и перекладываются в золото, спасая капиталы.Трамплин для нового ростаИэн Кокерилл из Endeavour Mining видит под ценой мощную «бетонную подушку» поддержки. Макроэкономика штормит, вера в бумажные деньги тает, а центробанки страхуют свои валюты. «Вряд ли $4000 станут абсолютным дном, но мы точно находимся на трамплине, от которого начнется следующий виток роста», – уверен он.Когда же ждать нового рекорда? Шарлотта Янг дает четкий ориентир: от 12 до 18 месяцев. По ее словам, золото остается единственной надежной гаванью на фоне колоссального роста госдолга США и неизбежного включения «печатного станка» в грядущую рецессию. Пол Карн из Aon Investments солидарен с ней, закладывая на новый исторический максимум срок до двух лет.Так что текущая коррекция – это не смена тренда, а лишь возможность для умных денег занять места перед новой финансовой бурей. Золото снова в моде, и оно готово брать новые высоты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар споткнулся о долги ИИ-сектора

В четверг валютные рынки преподнесли инвесторам неожиданный сюжет. Доллар, который еще накануне казался несокрушимым на фоне инфляционных страхов, внезапно сдал позиции. Главной причиной стал не макростатистика, а растущие трещины в долговом фундаменте сектора искусственного интеллекта. Тем временем британский фунт получил мощную поддержку от экономики Соединенного Королевства, которая отказывается замедляться.Британский сюрприз: экономика вопреки всемуК полудню четверга (12:00 мск) расклад сил на валютной площадке выглядел так: фунт стерлингов прибавил 0,51%, закрепившись на отметке 1,3259 за доллар. Евро также почувствовал себя увереннее, подорожав на 0,56% до 1,1216.Фунт окрылили свежие данные Национального статистического управления Великобритании (ONS). В августе британский ВВП вырос на 0,1%, тогда как аналитики в один голос предрекали спад на 0,1%. Более того, в годовом исчислении экономика показала рост на 2,1% – это максимальный результат с октября 2022 года. Отдельным бонусом стал скачок объемов производства в обрабатывающей промышленности на 1,2%.Эксперты отмечают завидное здоровье британской экономики. «Эти цифры продолжают демонстрировать замечательную устойчивость страны к высоким ценам на энергоносители и дорогой стоимости заимствований», – констатирует Пол Дейлс, главный экономист по Великобритании в Capital Economics. Впрочем, он предупреждает: разгоняющаяся инфляция все еще может поставить подножку экономическому росту в будущем.Для Банка Англии такие данные – настоящий подарок. По словам Сэмюэла Фуллера, директора Financial Markets Online, статистика оставляет регулятору «свободу рук», чтобы сосредоточиться исключительно на борьбе с инфляцией. Рынок уже закладывает в прогнозы повышение базовой ставки до 4% в ближайшие три недели.Тревожный звоночек из сектора ИИА вот у доллара США, наоборот, возникли проблемы. В среду индекс доллара обновил максимумы 2026 года, реагируя на «горячий» сентябрьский отчет по инфляции в США. Казалось, путь к укреплению американской валюты открыт. Однако в ходе азиатской сессии ралли резко оборвалось.Крис Тернер, глобальный руководитель отдела рынков ING, указывает на парадоксальную ситуацию: краткосрочные доходности казначейских облигаций и сам доллар «более чем полностью откатили свой рост» буквально за несколько часов.Движущей силой этого разворота стали страхи вокруг долговой нагрузки в секторе ИИ. Тревожным маркером стала распродажа долговых бумаг компании CoreWeave: ее облигации с погашением в 2022 году (в оригинале 2032, но по контексту и дате текущей) упали в цене до 78 центов за доллар.«Вместо того чтобы расти как защитный актив в turbulent times, доллар слабеет, потому что рынок начинает переоценивать цикл ФРС в сторону смягчения», — объясняет Тёрнер. Инвесторы испугались, что долговой кризис в технологическом секторе может ударить по экономике сильнее, чем инфляция.Интрига продолжается: что дальше?Ситуация на рынке сейчас напоминает перетягивание каната. Свежие данные по инфляции заставляют гадать, придется ли ФРС идти на последовательное повышение ставки уже в октябре. Ответ на этот вопрос могут дать публикации данных по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) за сентябрь.«Достойные данные по "рознице" и устойчивый PPI заставят рынок гадать, насколько быстро ФРС вновь ужесточит гайки», – отмечает Тёрнер, добавляя, что такие цифры станут «умеренной поддержкой для доллара».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4130 и 4140. Прибыль зафиксировать на пробое 4162.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 15.10.2026

На грани войны: Ормузский пролив превращается в пороховую бочкуНапряжение в Ормузском проливе достигло критической точки: командующий КСИР открыто пообещал потопить американские корабли, как только те приблизятся к стратегической водной артерии. На фоне этих заявлений Тегеран экстренно укрепляет свои ядерные объекты и намекает на массированные удары по всему Ближнему Востоку. Трамп заверил, что США не нанесут прямых ударов по Ирану до промежуточных выборов 3 ноября. При этом американское военное командование категорически отвергает претензии Тегерана на контроль над проливом. Тем временем важнейший мировой нефтяной маршрут фактически становится зоной боевых действий. Навигация парализована: грузовое судно уже подорвалось на мине и затонуло, а в крупный контейнеровоз попал неустановленный снаряд. Несмотря на хаос и попытки Ирана запугать международное судоходство, Пентагон демонстрирует решимость. Американские военные продолжают эскортировать танкеры, успешно проведя через «горячую точку» десятки миллионов баррелей нефти всего за сутки, и дают понять, что уступать Ормуз не собираются. Подробнее по ссылке. Энергетический шок и стагфляция: почему рынки США бьют тревогуПотребительская инфляция в США снова пошла вразнос: в сентябре она ускорилась до 3,7%, а главным виновником стал энергетический сектор с его рекордными скачками цен на топливо. На этом фоне в американской экономике всё отчетливее проступают признаки стагфляции. Бизнес пытается выжить, урезая собственные прибыли и давая скидки покупателям, которые больше не готовы мириться с завышенными ценниками. Ситуацию усугубляет и рынок труда: на фоне растущих издержек компании замораживают найм и всё активнее сокращают штат, заменяя людей решениями на базе искусственного интеллекта. Финансовые рынки отреагировали на эти проблемы нервным обвалом. Вероятность повышения ключевой ставки ФРС в октябре подскочила почти до 50%, что заставило доходность гособлигаций и доллар резко пойти вверх, а Уолл-стрит – уйти в глубокий минус. Больше всего досталось фаворитам последних лет: акции ИИ-гигантов и крупного банковского сектора рухнули на фоне пессимистичных ожиданий. Теперь эксперты прогнозируют лишь вялое развитие экономики, главными тормозами для которой остаются разгоняющаяся инфляция, геополитика и торговая неопределенность. Подробнее по ссылке.Крах ИИ-эйфории и инфляционный шок: мировые рынки накрыла распродажаМировые рынки лихорадит: спекулятивный пузырь вокруг искусственного интеллекта начал схлопываться на фоне макроэкономических проблем. Азиатские полупроводниковые гиганты рухнули (Samsung и SK Hynix потеряли более 10%, а южнокорейский Kospi обвалился на 8%), потянув за собой фьючерсы на США и Европу. Инвесторы усомнились в окупаемости колоссальных вливаний в ИИ-инфраструктуру на фоне падения CoreWeave и скромных финансовых отчетов ИИ-гигантов. Ситуацию усугубил инфляционный шок в США: ускорение роста цен заставило рынок закладывать дальнейшее повышение ставки ФРС. На этом фоне капиталы экстренно устремились в защитные активы. Доходность американских облигаций пошла вниз, а золото восстановилось до $4145 за унцию. Нефть Brent, напротив, подешевела до $104 за баррель из-за ослабления страхов вокруг поставок с Ближнего Востока. Теперь перед Уолл-стрит и глобальными инвесторами стоит главный вопрос: смогут ли триллионы, вложенные в нейросети, принести реальную прибыль, или рынок ждет болезненная переоценка технологий в эпоху «жестких денег». Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар спотыкается о чужие чипы

Американскому доллару поднесли на блюдце горячие данные по инфляции, а он умудрился споткнуться о чужие чипы. Базовая инфляция в США выросла второй месяц подряд сильнее ожиданий, составив 0,33% м/м в сентябре. Это укрепляет аргументы в пользу ещё одного повышения ставки по федеральным фондам в этом году. Его почти все чиновники ФРС заложили в прогнозы, единогласно поддержав ужесточение денежно-кредитной политики в прошлом месяце. Динамика американской инфляции Рынки сначала отреагировали ожидаемо. Доходность трежерис подскочила к недавним максимумам, а евро просел к 17-месячному дну против доллара США. Вопрос был в том, найдётся ли аппетит к ещё более высокой доходности, или такая доходность сама привлечёт покупателей. Выиграл второй вариант, и пара EUR/USD вскоре развернулась вверх. На первый взгляд, без каких-либо значимых новостей. На самом деле у американских акций выдался худший день за несколько месяцев на фоне жёсткой распродажи в Азии, особенно среди производителей чипов. Гринбэк всё чаще реагирует именно на тему искусственного интеллекта. При этом бегство капитала из корпоративных облигаций в казначейские бумаги не позволило доллару извлечь выгоду из сильной инфляции. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС Отчёт ставит перед чиновниками два вопроса. Срочный в том, могут ли они подождать до декабря, ведь недавно они дали понять, что не планируют действовать через две недели. Более важный в том, насколько высокими в итоге должны стать ставки? Это зависит от того, перейдёт ли давление цен на энергоносители и бума искусственного интеллекта на экономику в целом. Горячий отчёт поднял ставки для предстоящего выступления председателя ФРС Кевина Уорша на встрече Международного валютного фонда в Бангкоке, последнего комментария ФРС перед тем, как регулятор замолчит в преддверии заседания 27-28 октября. В Prestige Economics считают, что ФРС скорее выдержит паузу на октябрьском заседании, дав сентябрьскому шагу «отдышаться». Прежде чем пойти на более крупный акт монетарной рестрикции в декабре, на целых 50 б.п. вместо привычных 25. В BlackRock ожидают структурно более высоких ставок на длительный срок независимо от инфляции, поскольку борьба за капитал для финансирования бума искусственного интеллекта и рекордного бюджетного дефицита США толкает доходность казначейских облигаций вверх. Если в BlackRock правы, американскому доллару это на руку даже без эффектных сюрпризов по инфляции. А чипам лучше пока не устраивать новых распродаж. Технически на дневном графике EUR/USD идет борьба за сформированную справедливой стоимостью и пивот-уровнем зону конвергенции 1,1195-1,121. Победа «быков» откроет дорогу к 1,128 и 1,134 и станет поводом для краткосрочных лонгов. Поражение – позволит вернутся к продажам в направлении 1,1 и 1,087. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото воспользовалось сегодняшней слабостью доллара США

В четверг золото XAU/USD сохраняет внутридневной восходящий настрой и пытается преодолеть 9-дневную ЕМА. Поддержку драгоценному металлу оказывает ослабление доллара США и снижение доходности американских государственных облигаций.Первоначальная реакция рынка на более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США быстро ослабла. Инвесторы пришли к выводу, что Федеральная резервная система не станет торопиться с немедленным повышением процентных ставок. Это спровоцировало падение доходности казначейских облигаций и фиксацию прибыли по длинным позициям в долларе, что позволило золоту прервать трехдневную серию снижения и отдалиться от недельного минимума, достигнутого в среду.Согласно данным Бюро статистики труда США, в сентябре общий индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос до 3,7% против 3,4% месяцем ранее, превысив прогнозы аналитиков. Базовый CPI увеличился до 2,6% после 2,4% в августе.Данные указывают на сохраняющееся ценовое давление и формально поддерживают аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС. Однако комментарии президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли оказались более сдержанными. Она отметила, что дальнейшее повышение ставок может потребоваться, но подчеркнула отсутствие необходимости принимать такое решение уже на октябрьском заседании.Оценка выступления Дейли системой FXS Speechtracker составила 6,8 из 10, что соответствует умеренно «ястребиному» тону и превышает историческое среднее значение 6,1. При этом ее позиция предполагает не немедленное ужесточение, а выжидательную тактику: ФРС предпочитает дождаться новых данных, оценивая устойчивость базовой инфляции, состояние рынка труда и динамику цен на энергоносители.Индекс настроений ФРС FXS снизился на 0,84 пункта, до 128,17, но остается значительно выше нейтрального уровня 100. Это указывает на сохранение «ястребиного» уклона в риторике регулятора при переходе к более осторожному подходу.Рынок по-прежнему оценивает вероятность еще одного повышения ставки ФРС до конца года более чем в 85%. Дополнительную поддержку такому сценарию могут оказать новые скачки цен на энергоносители, способные усилить инфляционное давление.Дополнительным фактором поддержки доллара выступает эскалация напряженности на Ближнем Востоке, которая может ограничить текущую коррекцию индекса доллара США, отступающего от своих максимальных значений, зафиксированных в апреле 2025 года.В частности, сообщается об инциденте в Ормузском проливе, где контейнеровоз затонул после попадания снаряда. Поддерживаемая Ираном группировка хуситов также продолжила атаки с использованием беспилотников и ракет по объектам в Саудовской Аравии и пригрозила новыми ударами по международному аэропорту и нефтяной инфраструктуре страны.Одновременно Россия обвинила Украину в атаках на два нефтеперерабатывающих предприятия, заявив о нарушении ранее достигнутых договоренностей. Усиление напряженности на Ближнем Востоке и в других регионах может поддерживать спрос на доллар США.А с технической точки зрения пара XAU/USD остается под давлением, удерживаясь ниже 9-дневной ЕМА, которая выступает сопротивлением. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Ослабить медвежье давление можно только после преодоления 20-дненвой SMA на круглом уровне $4200. Поддержку оказывает круглый уровень $4100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/AUD: сценарии динамики на 15.10.2026

Перед открытием американской сессии четверга пара EUR/AUD торгуется в районе 1.6200, резко укрепившись и прибавив 1,3% за день на фоне ослабления австралийского доллара после публикации слабых данных с рынка труда этой страны. Евро получает поддержку от ослабления доллара США, однако слабые данные по промышленному производству в еврозоне и сохраняющиеся ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии создают серьёзное сопротивление на пути вверх, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «EUR/AUD: структурные проблемы еврозоны и ястребиный настрой РБА ограничивают потенциал роста». Краткосрочная техническая картина улучшилась, но сигналы перекупленности требуют осторожности: RSI (14) на 4-часовом графике находится выше 70, что указывает на зону перекупленности, OsMA (гистограмма) на дневном графике остаётся негативной и находится ниже сигнальной линии, подтверждая сохраняющийся контроль продавцов. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.6080 (ЕМА200 на Н1) с целями 1.6045–1.5960 и стоп-лоссом выше 1.6160. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой 1.6185 (ЕМА50 на D1), а затем 1.6155 (ЕМА200 на Н4). Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 1.6080 и 1.6045 с закреплением ниже и с подтверждением от индикаторов (RSI ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж).Ястребиные комментарии РБА, укрепляющие ожидания ноябрьского повышения.Дальнейшее ухудшение данных по промпроизводству еврозоны, усиливающее опасения рецессии.Рост доходности казначейских облигаций США выше 5,30%, что усилит давление на высокодоходные валюты.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50 и ускорение снижения OsMA. Вход в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 1.6230 с целями 1.6380 (ЕМА144 на D1)–1.6400, однако сигналы перекупленности требуют осторожности. Условия реализации бычьего сценария Устойчивое закрепление выше 1.6230 с подтверждением от индикаторов (RSI остаётся выше 60, OsMA продолжает рост, Stochastic покидает зону перекупленности).Новые разочаровывающие данные по Австралии, снижающие ожидания ноябрьского повышения ставки РБА.Ускорение инфляции в еврозоне, усиливающее ожидания повышения ставки ЕЦБ в декабре.Сохранение слабости доллара США на фоне голубиных комментариев ФРС.Техническое подтверждение: устойчивый пробой 1.6230 и закрепление выше. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 1.6155–1.6220 с сохранением бычьего уклона. Пробой верхней границы откроет путь к 1.6340-1.6380, пробой нижней — к 1.6080–1.6000. Логика EUR/AUD находится в точке пересечения двух противоположных сил. С одной стороны, слабые данные по занятости в Австралии существенно ослабили ожидания ноябрьского повышения ставки РБА, что поддерживает евро. С другой стороны, слабое промпроизводство в еврозоне и сохраняющиеся ястребиные ожидания в отношении РБА ограничивают потенциал роста.В Commerzbank отмечают, что политическая неопределённость во Франции и возобновившиеся ожидания повышения ставок в США оказывают давление на евро по отношению к доллару. Это создаёт дополнительный фактор риска для EUR/AUD, поскольку евро может ослабнуть против доллара, что косвенно повлияет и на кросс-курс.Для подтверждения бычьего сценария необходим устойчивый пробой текущего сопротивления в районе 1.6200-1.6220.Если ожидания ноябрьского повышения ставки сохранятся, австралийский доллар может восстановиться, оказывая давление на EUR/AUD. Если разочаровывающие данные по занятости окажутся устойчивым трендом, пара может продолжить рост к 1.6380. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 1.6230. Stop-Loss 1.6180, 1.6150. Цели: 1.6380, 1.6400, 1.6500Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 1.6180, 1.6150. Stop-Loss 1.6230. Цели: 1.6100, 1.6080, 1.6025, 1.5960 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс