Новости форекс

Пойдет ли Трамп на уступки Ирану?

На этой неделе ФРС провела первое ужесточение политики за три последних года, чем ввела в ужас Овальный кабинет. Дональд Трамп, назначая на пост президента ФРС Кевина Уорша, наверняка рассчитывал, что теперь-то ставки точно полетят вниз. Однако, «если хочешь что-то сделать хорошо, нужно делать это самому». Кевин Уорш не смог убедить комитет FOMC в необходимости смягчения политики при высокой инфляции, а один его «голубиный» голос не дал бы никакого результата. Напомню, что ФРС оказалась осенью 2026 года вынуждена повышать процентную ставку, так как инфляция не просто остается высокой, она, вероятнее всего, продолжит расти осенью и зимой. Из-за конфликта на Ближнем Востоке, который начал Дональд Трамп. Следовательно, фактически именно Трамп виноват в высокой инфляции и ужесточении денежно-кредитной политики. Экономисты предполагают, что только падение фондового рынка США и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС могут заставить Трампа смягчить позицию в отношении Ирана и прекратить боевые действия. Посудите сами, падение фондового рынка – это отток инвестиций и замедление экономики. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС – это замедление экономики. То есть замедление экономики, когда Трамп обещал своей нации «беспрецедентный экономический рост». Чем больше будет продолжаться война, тем слабее и менее привлекательной будет становиться американская экономика. Поэтому, по большому счету, Трамп и сам не заинтересован(если говорить о национальных интересах) в продолжении войны. Однако есть еще интересы личные. А личные интересы, которые для Трампа значат столько же, сколько национальные. Аналитики разработали даже специальный индикатор, который оценивает вероятность смягчения позиции Трампа по конфликту на Ближнем Востоке. Он основывается как раз на двух показателях, о которых речь шла выше: на стоимости нефти и состоянии фондового рынка. Экономисты отмечают, что сейчас, впервые за несколько месяцев, этот индикатор зашел в область, которая указывает на вероятность разворота полемики в адрес Ирана. Экономисты также отмечают, что чем ближе выборы в Конгресс, тем мягче может становиться позиция Трампа. Президент США не хочет потерять контроль ни над одной из Палат, поэтому, возможно, вынужден будет идти на уступки. Как я уже говорил много раз, в Тегеране это отлично понимают. Безусловно, Трамп может раздать американцам по 5000$ в качестве «дивидендов» за лояльность к Республиканской партии, но где брать сотни миллиардов долларов на выплаты – пока неясно. Отмечается, что мир с Ираном поможет снизить доходность облигаций, поддержать рынок облигаций и снизить цены на нефть. А снижение цен на нефть затормозит рост инфляции и приведет к отказу ФРС от дальнейшего ужесточения политики. Как раз то, что нужно Трампу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.20 сентября. Скучная концовка важной недели Иран готов к миру, но есть условия Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако в то же время для нового укрепления доллара нужны новые причины. А таковых я пока не вижу. Следовательно, с текущих отметок может начаться построение новой повышательной и некоррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Новостной фон теперь вынужден поддерживать доллар, чтобы предполагаемая волна Eсмогла построиться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Иран готов к миру, но есть условия

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном остаются в «замороженном» состоянии, а о будущей сделке/новых ударах говорил в последнее время только Дональд Трамп. Причем, из заявлений американского президента крайне сложно понять, к чему идут стороны конфликта: к новой эскалации или же к миру? Вероятнее всего, ни к чему не идут, просто стоят на месте. Переговоров нет – какой может быть мир? Новых активных боевых действий тоже нет – какая может быть эскалация? Тегеран и Вашингтон лишь время от времени обстреливают друг друга, чтобы никто не расслаблялся. Тем временем, цены на черное золото вернулись в область выше 100 долларов за баррель, а мир все быстрее приближается к реальному энергетическому кризису. По большому счету, дефицит и дороговизна нефти и газа летом – это была лишь подготовка к полноценному кризису. У каждого государства имеются собственные запасы энергоресурсов на черный день. Когда этот черный день настал, логично, что запасы начали вскрываться и использоваться. Проблема заключается в том, что черный день затянулся на полгода. И конца и края конфликту на Ближнем Востоке по-прежнему не видно. Сегодня ночью стало известно, что Иран направил список условий в Вашингтон необходимых для завершения войны. Официальный Тегеран четко дал понять, что все угрозы Дональда Трампа не принесут никаких результатов, а Иран готов к длительной и решительной войне, если добиться мира не удастся. Когда вы увидите список условий, то вряд ли удивитесь, так как они не меняются с течением времени. Трамп по-прежнему требует полного отказа от ядерного оружия и ядерных разработок, а также снятия блокады Ормузского пролива. Иран продолжает требовать снятие блокады иранских портов, разморозку иранских активов, вывод американских войск из региона. Именно этот список Тегеран и направил в Вашингтон в очередной раз. Причем, на какие уступки готов пойти сам Иран в рамках предполагаемого мирного соглашения, остается непонятным. Вероятнее всего, дальше события будут развиваться следующим образом. В Белом доме ознакомятся с «новым списком требований», выдвинут «встречное предложение» и на этом переговоры завершатся. Что будет дальше? Вероятнее всего, конфликт не закончится минимум до промежуточных выборов в Конгресс США. Иран и дальше будет рассчитывать на поражение партии Трампа на выборах, а также ослабления его власти в стране, что приведет невозможности сохранять давление на Иран или же наносить новые удары. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.20 сентября. Скучная концовка важной недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако в то же время для нового укрепления доллара нужны новые причины. А таковых я пока не вижу. Следовательно, с текущих отметок может начаться построение новой повышательной и некоррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Новостной фон теперь вынужден поддерживать доллар, чтобы предполагаемая волна E смогла построиться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. По следам ФРС и ЕЦБ: спокойная неделя перед закрытием сентября

Сентябрь, что называется, «отгремел»: ключевые события месяца для пары eur/usd остались позади. ФРС и ЕЦБ провели свои заседания, в США и еврозоне опубликовали основные данные по рынку труда и инфляции, а также другие важные макроэкономические индикаторы (например, индексы ISM). По сути, фундаментальная картина на текущий момент уже сформирована – единственным действительно значимым релизом, который еще остается в сентябрьском календаре, является базовый индекс PCE, публикация которого запланирована на последний день месяца. Предстоящая неделя в этом плане выглядит гораздо спокойнее: экономический календарь, мягко говоря, не перегружен важными новостями, хотя и полностью пустым его назвать нельзя. Некоторые макроэкономические отчеты, о которых мы поговорим ниже, способны повлиять на динамику eur/usd, однако их роль будет скорее вспомогательной – они будут дополнять уже сформировавшийся фундаментальный фон. Здесь необходимо отметить, что после сентябрьских заседаний ФРС и ЕЦБ на рынке сформировалась, а вернее, усилилась раскорреляция в ожиданиях относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Европейский регулятор занял более осторожную позицию в вопросе дальнейшего ужесточения, тогда как Федрезерв фактически дал понять, что допускает еще один раунд повышения процентной ставки. Поэтому макроэкономические отчеты предстоящей недели будут рассматриваться именно через эту призму: европейская статистика – на предмет изменения ожиданий от ЕЦБ, американская – на предмет подтверждения или ослабления ястребиных ожиданий в отношении ФРС. Понедельник-вторник В понедельник Кристин Лагард выступит со вступительным словом на мероприятии ЕЦБ во Франкфурте и это станет главным событием начала недели для единой валюты. Текст выступления заранее опубликован не будет, поэтому рынок будет реагировать на её спич «в прямом эфире». Впрочем, после сентябрьского заседания от главы ЕЦБ вряд ли стоит ждать усиления ястребиной риторики. Если Лагард вновь сделает акцент на замедлении экономики еврозоны и подтвердит паузу в цикле ужесточения, это окажет дополнительное давление на евро, укрепив позиции продавцов eur/usd. Вероятней всего, она сохранит осторожный, нейтрально-голубиный тон, в очередной раз заявив о зависимости дальнейших шагов ЕЦБ от поступающих макроэкономических данных. Во вторник Еврокомиссия опубликует предварительную оценку потребительской уверенности за сентябрь. В августе этот показатель вырос на 0,4 пункта, достигнув отметки -15,5. Восходящая динамика индекса фиксируется четвертый месяц подряд. По мнению большинства экспертов, в этом месяце показатель «сделает шаг назад», то есть снизится до -16,0, отразив нарастающий пессимизм европейских потребителей в отношении собственных финансовых перспектив. Локальный импульс к росту евро возможен лишь в случае неожиданного рывка показателя выше -14,5 пункта. Кроме того, во вторник внимание рынка будет сосредоточено на комментариях сразу трех представителей Федрезерва относительно дальнейшей траектории процентной ставки после сентябрьского заседания: Джон Уильямс и Филип Джефферсон выступят на конференции по рынку казначейских облигаций, а Томас Баркин – с речью и сессией вопросов и ответов. Особый интерес для трейдеров представляет позиция Уильямса и Джефферсона, т.к. они обладают постоянным правом голоса в Комитете. Ожидается, что они подтвердят умеренно-ястребиный тон ФРС, сохранив дверь открытой для дополнительного повышения ставки на декабрьском заседании. Среда В среду будут опубликованы предварительные оценки PMI, которые станут одним из наиболее значимых европейских релизов недели. Эти данные служат опережающим индикатором экономического здоровья валютного блока и напрямую влияют на риторику ЕЦБ, поэтому, как правило, провоцируют достаточно сильную волатильность по паре eur/usd. Консенсус-прогноз предполагает сохранение композитного индекса Германии на уровне 51,8 пункта, а еврозоны – на уровне 52,0. Такой результат будет свидетельствовать о продолжении умеренного расширения деловой активности. Более сильные цифры (особенно в сфере услуг) окажут поддержку евро, тогда как неожиданное ухудшение показателей усилит сомнения в устойчивости восстановления экономики еврозоны. А вот в США будут обнародованы предварительные сентябрьские индексы деловой активности S&P Global, которые станут одним из первых сигналов о состоянии американской экономики после заседания ФРС. Консенсус-прогноз предполагает снижение производственного PMI до 53,6 пункта (с предыдущего значения 53,9), сервисного – до 56,0 (с августовского значения 56,5) и композитного – до 55,2 (с 56,0). Иными словами, показатели должны остаться в зоне расширения, но при этом продемонстрировать негативную динамику. Если вопреки прогнозам индексы покажут более сильный результат (особенно в секторе услуг), ястребиные настроения снова усилятся, а доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. Слабый релиз будет работать в противоположном направлении. Впрочем, если показатели снизятся сильнее ожиданий, но при этом останутся в зоне расширения, доллар, вероятно, лишь незначительно отреагирует на публикацию – такая динамика будет указывать не на сокращение, а лишь на замедление темпов роста деловой активности. Четверг В четверг будут опубликованы сентябрьские индексы IFO. Как известно, это ключевой индикатор настроений немецкого бизнеса, который служит опережающим барометром для всей экономики еврозоны. Примечательно, что консенсус-прогноз предполагает дальнейшее улучшение делового климата – до 89,0 пункта (после 88,8 в августе). Индекс экономических ожиданий также должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до 89,5 (с предыдущего значения 89,1). Более сильные цифры окажут европейской валюте фоновую поддержку, т.к. будут свидетельствовать о восстановлении крупнейшей экономики еврозоны. Тогда как слабые данные, особенно по компоненту ожиданий, напомнят трейдерам о сохраняющихся проблемах немецкой экономики. При этом сильный результат, скорее всего, окажет на eur/usd более слабое влияние, чем негативный сюрприз. Также в четверг будет опубликована еженедельная статистика рынка труда. Консенсус-прогноз предполагает около 201 тыс. первичных обращений за пособием по безработице (после 196 тыс. на прошлой неделе) и порядка 1,72 – 1,174 млн вторичных заявлений (1,73 на прошлой неделе). Более низкие значения укажут на сохраняющуюся устойчивость американского рынка труда. Еще один релиз четверга – августовский показатель продаж новых домов в США. Прогноз предполагает рост показателя до 619 000 домов, после июльского результата 607 000. Для трейдеров eur/usd релиз имеет скорее вспомогательное значение, однако значительно более сильный результат станет дополнительным аргументом в пользу устойчивости американской экономики (и, соответственно, в пользу сохранения жесткой позиции ФРС). Пятница В Германии опубликуют опережающий индекс потребительского климата от GfK. В сентябре потребительские настроения среди немцев несколько улучшились (до -26,6), однако в октябре эксперты прогнозируют небольшой откат назад – до -27,1 пункта. Опять же, для eur/usd этот релиз имеет вспомогательное значение. Если отчет выйдет в «зеленой зоне», он будет сигнализировать о постепенном восстановлении внутреннего спроса в Германии. «Красный окрас» релиза заявит о слабости немецкого потребителя, дополнительно ограничив потенциал роста евро. В США опубликуют данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования. Августовский отчет вряд ли станет драйвером для eur/usd, однако он способен дополнительно подтвердить или опровергнуть устойчивость американского промышленного спроса. Согласно прогнозам, в августе общий объем заказов снизится на 0,3%, после роста на 1,1% в июле. Тогда как базовые заказы (без учета транспорта) должны продемонстрировать рост – на 0,5%. Более сильные цифры, особенно по базовому компоненту, окажут поддержку гринбеку, поскольку будут говорить в пользу сохранения жесткой позиции ФРС. «Техника» С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике расположена на нижней линии Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но при этом на нижней границе облака Kumo. Если продавцы закрепятся под уровнем поддержки 1,1470 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике), цена окажется под всеми линиями Bollinger Bands на D1, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В таком случае следующей целью нисходящего движения станет отметка 1,1410, которая соответствует нижней границе облака Kumo на недельном графике. Учитывая сохраняющуюся раскорреляцию в монетарных ожиданиях, короткие позиции по паре eur/usd остаются в приоритете. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 сентября. Скучная концовка важной недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может теперь принять пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Теперь остается только один вопрос: поддержит ли новостной фон доллар настолько, что инструмент сможет опуститься ниже 1,1325? Заседание ФРС прошло, позиция рынка не изменилась. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, а амплитуда движений вернулась к привычным значениям. По большому счету, на этой неделе рынок отметил только одно событие – заседание ФРС. Все остальные события были, если не проигнорированы, то отмечены участниками рынка лишь поверхностно. Яркое доказательство этому – заседание Банка Англии. Несмотря на то, что Британский регулятор также занял достаточно «ястребиную» позицию, фунту стерлингов это совершенно ничем не помогло. По итогам пятницы фунт стерлингов сумел немного восстановиться, но ни о каком ощутимом росте и речи не шло. Самое интересное заключается сейчас в том, что с текущих позиций вполне может начаться построение повышательных волн по обоим инструментам. В данное время последние участки обоих трендов выглядят, как классические трехволновые структуры в рамках повышательных трендов. Следовательно, уже на следующей неделе евро и фунт могут начать набирать позиции, в отличие от доллара, который уже все свои факторы роста отыграл. По большому счету, все последнее снижение инструментов EUR/USD и GBP/USD стало возможным исключительно благодаря ожиданиям рынка по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Следует признать, что рынок оказался прав, и ФРС действительно провел первый за три года раунд ужесточения политики. Также до конца года он может провести второй раунд, а в 2027 году – третий. Однако фактор денежно-кредитной политики ФРС – это сейчас чуть ли не единственная поддержка американской валюты. На мой взгляд, этого недостаточно для построения нового понижательного участка тренда или для новой нисходящей глобальной волны. Исходя из этого, волновая разметка допускает дальнейшее снижение обоих инструментов, но новостной фон ставит исполнение этого сценария под вопрос. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако в то же время для нового укрепления доллара нужны новые причины. А таковых я пока не вижу. Следовательно, с текущих отметок может начаться построение новой повышательной и некоррекционной волны. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Простые советы для начинающих трейдеров

Начинающим трейдерам я советую торговать по наиболее часто встречающимся волновым структурам. Каждый, кто изучал волновой анализ хотя бы поверхностно, знает, что импульсные структуры – это пять волн, коррекционные структуры – три волны. После завершения импульсной структуры начинается коррекционная и наоборот. Безусловно, на реальном рынке далеко не всегда встречаются стандартные структуры, но когда они встречаются, начинающие трейдеры вполне могут торговать по ним. На текущий момент мы имеем дело со структурой, которая может принять пяти волновой вид. Мы увидели четкую коррекцию на три волны, которая может быть идентифицирована, как 2 или b. Cледовательно, после ее завершения началось построение новой импульсной структуры. Первая волна этой структуры получилась весьма протяженной и не имеет внутри коррекционных волн. Следовательно, коррекционная волна может начаться уже в ближайшее время. После ее завершения снижение инструмента EUR/USD может быть продолжено с целями, расположенными около отметки 1,1420, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, от размера первой волны. Также хочу напомнить, что новостной фон нередко оказывает сильное влияние на волновую разметку. В данное время сложно поверить в дальнейшее укрепление американской валюты, исходя из новостного фона. В последние недели волновая разметка допускала рост инструмента EUR/USD, но новости утянули цену вниз. Сейчас – наоборот, волновая разметка допускает продолжение снижения, но поддержат ли такой сценарий новости? Новостной фон. Новостной фон в последние недели сводился только к заседанию ФРС и очертанию дальнейшего пути Американского регулятора. На фоне ожиданий по ужесточению политики ФРС американская валюта сумела прибавить в цене порядка 180 базовых пунктов. Однако сейчас у всех возникает резонный вопрос: а что дальше? Продолжат ли участники рынка скупать доллар на основании будущего повышения ставок в США, игнорируя при этом полностью ужесточение политики ЕЦБ? На мой взгляд, вероятность нового роста EUR/USD сейчас выше, чем продолжения падения. Я говорил это и неделю назад, но ФРС своим «ястребиным» настроем внесла коррективы в рабочий план. Но в то же время рынок не может постоянно скупать доллар только на основании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. На следующей неделе важных событий в Европе и США будет достаточно мало, поэтому активность трейдеров может быть низкой. Однако для европейской валюты это может быть хорошим плюсом, так как появится возможность построить коррекционную волну. Безусловно, прогнозировать на несколько недель вперед ценовые изменения – занятие сейчас не самое благодарное. Закончится завтра конфликт на Ближнем Востоке, и экономическая ситуация в мире тут же изменится. Центральные банки перестанут ожидать ускорения инфляции, а значит перестанут повышать ставки. И в первую очередь это касается ФРС, которая и является главной поддержкой доллару. На мой взгляд, на следующей неделе мы будем наблюдать построение коррекционной волны практически в любом случае. Дальше – нужно будет провести переоценку новостного фона. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках понижательного участка тренда, который может принять, как трехволновой, так и пятиволновой вид. После снижения на 200 базовых пунктов логично ожидать построения коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,1470, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка зафиксировать часть прибыли по сделкам на продажу, что может привести к росту инструмента к отметкам 1,1509 и 1,1543, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. На следующей неделе я ожидаю коррекцию. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Кевин О'Лири: биткоину требуется квантовая защита

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета в середине августа. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$ на дневном графике, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что ни говорил, мы не считаем, что летом начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на магию 4-летнего цикла, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью годовую нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. Тем временем, известный эксперт Кевин О'Лири назвал условие, при котором биткоин не сумеет показать рост до 1 млн $. Скорее всего, господин О'Лири имел ввиду, что новый взрывной рост невозможен без выполнения этого условия. Речь идет о квантовой защите Сети биткоина. Эксперт считает, что наступление Q-day – это лишь вопрос времени. Квантовые компьютеры рано или поздно станут способны взломать шифрование с открытым ключом, которое является ключевой парадигмой безопасности биткоина. На текущий момент времени таких компьютеров не существует, однако вопрос появления подобных вычислительных мощностей – это также вопрос времени. На фоне квантовой угрозы инвесторы не готовы вкладывать в «цифровое золото» больше 3% от своих портфелей. По данным Glassnode, порядка 30% монет биткоина находятся на публичных адресах, ключи к которым видны всем. Эти монеты, в первую очередь, находятся под угрозой взлома. В то же время верхний порог мощности, необходимой для взлома, снижается. Ранее назывались миллионы кубитов, необходимые для квантового взлома, сейчас же цифра опустилась до 500 тысяч. Прогресс не стоит на месте, вопрос появления необходимых квантовых технологий – вопрос времени. Из-за этого многие инвесторы опасаются вкладывать свои средства в биткоин до тех пор, пока вопрос безопасности не будет решен. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ может начаться новый виток падения с целями 78 400$ и 75 600$, так как около верхней границы бокового канала сформирована новая девиация. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим все еще возможное снятие ликвидности на продажу с максимума от 17 апреля и неоднократное снятие ликвидности на продажу на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, технически обе криптовалюты сейчас «смотрят» вниз на обоих ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 сентября по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться в боковом канале уже практически месяц. На этой неделе цена сформировала девиацию нижней границы малого бокового канала и буквально взлетела к верхней, как мы и предупреждали. Однако что дальше? Новый поход к нижней границе в рамках флэта? Неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Однако этот импульс все еще именно локальный. На дневном ТФ отлично видно, что «цифровое золото», по сути, находится в рамках бокового канала. И в последний месяц биткоин располагается около верхней границы этого канала. А это означает, что может быть сформирована девиация со снятием ликвидности с предыдущего максимума или же хотя бы банальный отскок. Так или иначе, нисходящая тенденция по-прежнему не сломлена, что отлично видно на дневном и недельном ТФ. На этой неделе были оглашены результаты заседания ФРС, и реакция криптовалютного рынка удивила не менее сильно, чем реакция валютного рынка. Напомним, что ФедРезерв принял, в принципе, ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 0,25%, а для всех рисковых активов, включая криптовалюты, это очень плохая новость. Однако принятием «ястребиного» решения в сентябре все не обошлось. Кевин Уорш фактически анонсировал дальнейшее ужесточение монетарной политики, а график «dot plot» указал на ужесточение взглядов всего Монетарного комитета. Другими словами, ФРС действительно берет курс на борьбу с высокой инфляцией, а одним ужесточением политики в сентябре дело не закончится. Таким образом, перспективы перед биткоином открываются не самые радужные. Однако криптовалютный рынок сначала практически не отреагировал на результаты заседания ФРС, затем проигнорировал очередной провал Clarity Act, а в пятницу показал сильный и уверенный рост, вопреки фундаментальному фону. Таким образом, это может быть банальное движение внутри флэта от одной границе к другой, а может быть – предвестник нового пампа. Биткоин уже сейчас должен падать, так как две серьезных фундаментальных события выступают против него. Но вместо этого мы продолжаем наблюдать флэт и даже уверенный рост внутри него. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и перешел в фазу флэта. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Большую часть 2026 года «цифровое золото» находится между уровнями 60 000$ и 82 500$, а это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое движение к нижней границе бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в очевидном флэте. Около нижней границы бокового канала была сформирована очевидная девиация, что тут же спровоцировало движение обратно к верхней границе. До тех пор, пока цена находится в пределах канала 75 600$ - 81 200$, вести торговлю мы советуем трейдерам только от границ канала. Все внутренние паттерны сейчас не имеют значения. В данное время цена вновь достигла верхнюю границу канала и сформировала девиацию, поэтому возможен новый поход к уровню 75 600$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ может начаться новый виток падения с целями 78 400$ и 75 600$, так как около верхней границы бокового канала сформирована новая девиация. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 20 сентября по системе ICT

Эфир вырос с 1900$ до 2500$ 19-21 августа, подорожав за эти три дня почти на 600$. То есть примерно на 33%. С тех пор курс эфира практически не изменился и находится в ограниченном диапазоне, из которого в последние дни отчаянно старается выйти. Сказать, что это был ожидаемый рост и теперь начнется длительный «бычий» тренд, мы по-прежнему не можем, однако стоит признать, что рост был вполне закономерным, учитывая новости. Напомним, что Министерство финансов США объявило об увеличении объемов выкупа собственных облигаций долгосрочного займа, что трейдеры расценили, практически как капитуляцию Казначейства перед долговой нагрузкой. Что и спровоцировало новый отток капитала из облигаций и приток в криптовалютные активы. Однако с тех пор прошло уже четыре недели. Какого развития события следует ожидать дальше? Начать следует с того, что биткоин все это время также находится во флэте. Мы увидели рыночный всплеск по весьма объективным причинам, но за счет чего расти криптовалютам дальше, пока непонятно. Таким образом, до тех пор, пока не закончится флэт по биткоину, говорить о каком-то конкретном направлении не стоит. Напомним, что только на этой неделе биткоин, эфир и весь криптовалютный рынок получили два удара по собственным амбициям. Сначала провалилась очередная попытка принятия пресловутого закона Clarity Act, с которым многие трейдеры и эксперты связывают безоблачное будущее криптосегмента. Затем ФРС подняла ключевую ставку и фактически объявила о готовности продолжать ужесточение монетарной политики. Оба этих события могли спровоцировать падение всего криптовалютного рынка, но... не спровоцировали по каким-то непонятным причинам. Предположить мы можем сейчас только одно. Криптовалютный рынок в очередной раз находится в состоянии пампинга. Если так, то коррекция перед новым ростом совершенно не обязательна, месячного флэта вполне достаточно. Новый рост может начаться быстро и резко. «Бычьи» паттерны, если и будут сформированы, то не будут отработаны. Цена просто вновь начнет лететь вверх без остановок. Но пока что эфир не может выйти из флэта на 4-часовом ТФ и продолжает отрабатывать «медвежий» FVG на дневном ТФ. Анализ ETH/USD 1D. Техническая картина по эфиру на дневном ТФ запуталась и выглядит неоднозначно. Линия слома тренда CHOCH не преодолена, но пробита. Насколько сильным будет движение вверх и как долго оно будет продолжаться, сказать сложно, из-за того, что единственной причиной роста было решение Минфина США. А с тех пор минимум два события могли и должны были спровоцировать падение эфира. Ключевым ТФ мы бы сейчас назвали даже не дневной, а недельный, так как текущее движение очень сильное. На недельном ТФ мы можем отметить лишь боковой канал в области 887$ - 4800$, в котором эфир торгуется уже 5 лет. Таким образом, после падения к нижней границе бокового канала может начаться или уже началось движение к верхней. Однако напомним, что причина последнего роста крипторынка только одна, а движения эфира по-прежнему зависят от движений биткоина. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сейчас можно отметить три или четыре снятия ликвидности на продажу и боковой канал. Так как мы имеем дело с флэтом, то торговать сейчас можно только через девиации границ бокового канала. Дневной ТФ эфира и биткоина указывают на то, что вероятность нового падения выше, чем продолжения роста. Однако это лишь исходя из технической картины. Если смотреть на картину в общем и целом, вполне может намечаться новый пампинг. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим все еще возможное снятие ликвидности на продажу с максимума от 17 апреля и неоднократное снятие ликвидности на продажу на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, технически обе криптовалюты сейчас «смотрят» вниз на обоих ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Иран спокойно обходит санкции благодаря биткоину и USDT

Иранская республика находится под санкциями уже примерно полвека. В последние полгода давление на Иран усилилось, так как Дональд Трамп задумал экономическую блокаду, которая, по сути, не работает также, как и все предыдущие блокады. Президент США считает, что если перерезать финансовые потоки в Иран, Тегеран не выдержит, сдастся и подпишет соглашение на условиях Вашингтона. Мы не считаем, что план Трампа сработает, а Иран уже давно научился обходить любые санкции. Конечно, жить под санкциями сложно, но не невозможно. К примеру, в 21-веке финансовые потоки вполне можно направлять через криптовалюты, а не через банки, где четко видно кто, зачем и кому отправляет деньги. Чем успешно и пользуется Иран. Центральный банк Ирана, к примеру, официально разрешил иранскому бизнесу заводить экспортную выручку в страну посредством криптовалют. Конечно, во всеуслышание об этом не объявлялось, однако все прекрасно понимают, что это оптимальный вариант решения проблемы. Иностранные банки могут в любой момент заблокировать иранские активы, поэтому криптовалюты – это то, что нужно. Иранские компании также имеют право проводить свои операции через криптовалютные биржи, а контроль ЦБ в значительной мере ослаб. Теперь главное – чтобы торговля не останавливалась, а деньги поступали в страну в любом виде. Тегеран также дал официальное разрешение продавать валюту на открытом рынке, а не на государственных платформах по заниженному курсу. Опять-таки это делается, чтобы бизнес мог устоять в условиях повышенного финансового давления. А к обычному давлению иранские компании уже давно привыкли. За 2025 год через Иран прошло криптовалютных операций на общую сумму порядка 10 млрд $. В 2026 году по понятным причинам эта сумма может быть гораздо выше. Сообщается, что ключевыми токенами, которые использует Иран, являются USDT и BTC, что, в принципе, не удивительно. Как и раньше, биткоин отлично справляется с ролью теневых и серых платежей, но вот простыми обывателями в обычной жизни используется крайне редко. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ может начаться новый виток падения с целями 78 400$ и 75 600$, так как около верхней границы бокового канала может быть сформирована новая девиация. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим все еще возможное снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и неоднократное снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, технически обе криптовалюты сейчас «смотрят» вниз на обоих ТФ. Но не заключается ли в этом ловушка для трейдеров? Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Ястребиный взлёт гринбека

Пара eur/usd завершила пятничные торги на отметке 1,1487. В среду цена снизилась на 110 пунктов, но остановилась вблизи уровня поддержки 1,1450, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике. Недельный лоу был зафиксирован на уровне 1,1456, после чего инициативу по паре перехватили покупатели eur/usd, организовав 30-пунктный коррекционный откат. Иными словами, медведи смогли закрепиться в рамках 14-й фигуры, но не смогли развить свой успех, позволив быкам завершить пятничные торги на положительной территории. Главным фундаментальным событием недели, безусловно, стало сентябрьское заседание ФРС. Причем сам факт повышения ставки был уже учтен в ценах. После публикации августовских отчетов по росту CPI/PPI и, особенно, после августовских Нонфармов, которые отразили 160-тысячный прирост числа занятых, рынок оценивал вероятность 25-пунктного повышения более чем в 90%. Однако итоговое решение оказалось гораздо более «ястребиным», чем предполагалось ранее. Федрезерв не просто повысил ставку, но и фактически анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении. Ястребиный характер сентябрьского решения проявился сразу в нескольких аспектах. Во-первых, сентябрьское решение о повышении ставки было принято единогласно, со счетом 12-0. Это показательный момент, особенно на фоне предыдущего (июльского) заседания, когда внутри Комитета образовался заметный раскол. Бет Хэммак, Нил Кашкари и Лори Логан уже тогда выступали за немедленное повышение, тогда как остальные их коллеги поддержали сохранение статус-кво. Но всего за два месяца позиция Комитета заметно сместилась в сторону более жесткой политики. Вторым важным ястребиным сигналом стал обновленный dot plot. Из 18-ти членов Комитета, представивших прогнозы, 16 ожидают как минимум еще одного повышения ставки до конца текущего года, и лишь двое допускают сохранение её нынешнего уровня. Медианная оценка ставки на конец 2026 года выросла до 4,1% (тогда как июньский прогноз предполагал 3,8%). Более того, такая же медиана – 4,1% – установлена и на конец следующего года. То есть базовый сценарий Федрезерва теперь фактически не предусматривает снижения ставки в 2027 году. Одновременно с этим регулятор повысил прогноз по общей инфляции PCE до 3,7%, а по базовой PCE – до 3,4%, тогда как оценка роста ВВП улучшена до 2,3%. Кевин Уорш при этом вновь воздержался от каких-либо конкретных прогнозов. Глава ФРС заявил о том, что не занимается предварительными ориентирами и не считает представленный dot plot «своим личным прогнозом». Однако эта оговорка уже не смогла смягчить общий сигнал заседания. Ведь практически все остальные сигналы были однозначно ястребиными. Федрезерв отметил, что инфляция остается повышенной, финансовые условия «трудно назвать ограничительными», а внутренние расходы, производительность, рынок труда и капитальные инвестиции «выглядят достаточно устойчиво». Другими словами, большинство ключевых параметров американской экономики, по оценке ФРС, пока позволяют продолжать борьбу с инфляцией посредством более жесткой ДКП. Еще один важный момент сентябрьского заседания заключается в том, что ЦБ фактически «привязал» влияние ближневосточного конфликта к перспективам дальнейшего повышения ставки. В сентябрьском заявлении исчезла прежняя оговорка о том, что повышенная инфляция во многом связана в временными факторами предложения. Теперь рост стоимости энергии в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке рассматривается как источник дополнительного инфляционного давления. При этом затянувшийся конфликт не только не демонстрирует признаков скорого завершения, но и постепенно расширяет географию своего охвата. Помимо противостояния США и Ирана, усилилось также противостояние с участием йеменских хуситов и Саудовской Аравии. Причем хуситы активизировали атаки на саудовскую энергетическую инфраструктуру: один из недавних ударов пришелся по ключевому нефтепроводу East-West, что привело к перебоям в поставках нефти, а Saudi Aramco приостановила часть октябрьских поставок европейским переработчикам. Одновременно сохраняются проблемы с движением судов через Ормуз и Баб-эль-Мандеб. На этом фоне Brent на минувшей неделе поднимался выше отметки 109 долларов за баррель. Всё это говорит о том, что нефтяной фактор будет и дальше подогревать ястребиные настроения на рынке. Пока геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, рост цен на нефть будет поддерживать ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС. Таким образом, доллар сохраняет фундаментальный потенциал для дальнейшего укрепления, в том числе и в паре с евро. И особенно – с евро. Здесь необходимо напомнить, что Европейский Центробанк по итогам сентябрьского заседания также повысил процентные ставки, но при этом отметил, что не собирается «автоматически» реагировать на каждый скачок нефтяных цен ужесточением политики. Раскорреляция в ожиданиях по ставкам играет на стороне продавцов eur/usd: Федрезерв демонстрирует более жесткий настрой, тогда как ЕЦБ придерживается более осторожного подхода. Все это говорит о приоритете коротких позиций по паре eur/usd. Но при этом стоит отметить, что в конце минувшей недели покупатели смогли организовать коррекционный откат, после импульсного 110-пунктного снижения. Поэтому рассматривать продажи целесообразно только тогда, когда пара закрепится под уровнем поддержки 1,1470 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на дневном графике) – в таком случае цена окажется под всеми линиями Bollinger Bands на D1, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Основной целью нисходящего движения выступает отметка 1,1410 (нижняя граница облака Kumo на W1). Преодоление этого уровня откроет продавцам путь в область 13-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ЦБ ужесточают, биткоин растет. Что не так?

За последние две недели минимум три ведущих мировых центральных банка повысили ключевые ставки. Что это означает для криптовалютного рынка? Только то, что доходность банковских депозитов и государственных облигаций будет увеличиваться. В Штатах, к примеру, доходность бондов любого термина действия уже выросла на исторические максимумы. С одной стороны, конечно, это значит, что спрос на государственные ценные бумаги США крайне низкий. Поэтому и доходность растет, так как инвесторы требуют все более высокой премии за риск, связанным с рекордным государственным долгом США и нерадужными перспективами инфляции. С другой стороны, спрос на безопасные инструменты всегда растет, если ЦБ повышает ключевую ставку. Почему же в данное время биткоин растет, если регуляторы(в частности, ЕЦБ или Банк Японии) проводят ужесточение политики? Некоторые эксперты высказались по этому поводу. По их мнению, центральные банки действительно повысили ставки, но для рынка это событие не стало неожиданным. Проще говоря, неприятного сюрприза не случилось, жизнь продолжается. На наш взгляд, это абсолютно неверное мнение. Следует напомнить, что центральные банки никогда не меняют параметры монетарной политики с бухты-барахты. Этому шагу всегда предшествуют глобальные события и изменения в макроэкономических показателях. Поэтому снижение или повышение ставок никогда не является сюрпризом для трейдеров и инвесторов. Отчасти виноватым может быть Минфин США, который задекларировал увеличение объемов скупки облигаций до 4 млрд $. А на какие суммы он в реальности скупает облигации собственного займа – никому неизвестно. Однако если суммы колеблются в пределах 10 млрд $, то это не такие большие суммы, чтобы удерживать биткоин в восходящем русле. Напомним, что капитализация биткоина составляет сейчас примерно 1,5 трлн $. 5-10 млрд – это слишком мало, чтобы влиять на курс. Таким образом, мы по-прежнему склонны считать, что текущие движения на рынке – либо манипуляция с целью уверить трейдеров в неминуемом росте, за чем последует обвал. Либо же банальный памп, для которого вообще не нужны ни макроэкономические, ни фундаментальные основания. Осторожность трейдерам в ближайшее время явно не помешает... Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ может начаться новый виток падения с целями 78 400$ и 75 600$, так как около верхней границы бокового канала может быть сформирована новая девиация. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим все еще возможное снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и неоднократное снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, технически обе криптовалюты сейчас «смотрят» вниз на обоих ТФ. Но не заключается ли в этом ловушка для трейдеров? Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Новая ловушка для быков и предупреждение о манипуляции?

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета в середине августа. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$ на дневном графике, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что ни говорил, мы не считаем, что летом начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на магию 4-летнего цикла, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью годовую нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. На этой неделе биткоин показал сильный рост, хоть и в пределах бокового канала на 4-часовом ТФ. Однако посмотрите внимательно на 4-часовой график. Последнее движение от верхней к нижней границе канала заняло 10 дней. От нижней к верхней границе биткоин взлетел за одни сутки. Что спровоцировало такой сильный рост? Ответ на этот вопрос вы не получите. В очередной раз биткоин показал рост «потому что». На этой неделе был провален процесс принятия Clarity Act, ФРС провела первое за три года ужесточение монетарной политики, а 16 из 18 членов Монетарного комитета Американского регулятора ждут еще минимум одно повышение ключевой ставки до конца года. То есть мы вполне можем теперь говорить о целом цикле ужесточения монетарной политики, который должен был стать предвестником нового обвала первой криптовалюты и всего рынка. Но не стал. Почему? Ответ на этот вопрос вы тоже не получите. Биткоин на этой неделе вновь показал рост вопреки всему и даже здравому смыслу. И, к сожалению, это абсолютно нормальная ситуация для цифровых активов. Именно поэтому мы постоянно говорим, что проводить манипуляции валютными курсами довольно тяжело, а децентрализованными криптовалютами – легко и просто. Сложно опустить или поднять доллар США, так как объемы сделок для таких действий должны быть поистине гигантскими. На криптовалютном же рынке любой крупный частный инвестор или же группа инвесторов вполне могут сдвинуть цену собственными силами. Поэтому фактически биткоин не является децентрализованным активом. На его цену очень даже можно повлиять искусственно. Просто влияют на нее не центральные банки или правительства, а сами инвесторы. На данный момент мы ожидаем девиации верхних границ на обоих ТФ по биткоину и нового падения. Это если отталкиваться только от технической картины. Если же начался новый памп, то потребуется выход цены хотя бы из малого бокового канала. Если это случится, цена может вновь начать лететь вверх со скоростью света, игнорируя все паттерны и не формируя сигналы на покупку, чтобы трейдеры успели войти в рынок с лонгами. Памп – на то и памп, что это, по сути, манипуляция, а не рыночное движение. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ может начаться новый виток падения с целями 78 400$ и 75 600$, так как около верхней границы бокового канала может быть сформирована новая девиация. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим все еще возможное снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и неоднократное снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, технически обе криптовалюты сейчас «смотрят» вниз на обоих ТФ. Но не заключается ли в этом ловушка для трейдеров? Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 сентября по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться в боковом канале уже практически месяц. На этой неделе цена сформировала девиацию нижней границы малого бокового канала и буквально взлетела к верхней, как мы и предупреждали. Однако что дальше? Новых поход к нижней границе в рамках флэта? Неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Однако этот импульс все еще именно локальный. На дневном ТФ отлично видно, что «цифровое золото», по сути, находится в рамках бокового канала. И в последний месяц биткоин располагается около верхней границы этого канала. А это означает, что может быть сформирована девиация со снятием ликвидности с предыдущего максимума или же хотя бы банальный отскок. Так или иначе, нисходящая тенденция по-прежнему не сломлена, что отлично видно на дневном и недельном ТФ. На этой неделе были оглашены результаты заседания ФРС, и реакция криптовалютного рынка удивила не менее сильно, чем реакция валютного рынка. Напомним, что ФедРезерв принял, в принципе, ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 0,25%, а для всех рисковых активов, включая криптовалюты, это очень плохая новость. Однако принятием «ястребиного» решения в сентябре все не обошлось. Кевин Уорш фактически анонсировал дальнейшее ужесточение монетарной политики, а график «dot plot» указал на ужесточение взглядов всего Монетарного комитета. Другими словами, ФРС действительно берет курс на борьбу с высокой инфляцией, а одним ужесточением политики в сентябре дело не закончится. Таким образом, перспективы перед биткоином открываются не самые радужные. Однако криптовалютный рынок сначала практически не отреагировал на результаты заседания ФРС, затем проигнорировал очередной провал Clarity Act, а в пятницу показал сильный и уверенный рост, вопреки фундаментальному фону. Таким образом, это может быть банальное движение внутри флэта от одной границе к другой, а может быть – предвестник нового пампа. Биткоин уже сейчас должен падать, так как две серьезных фундаментальных события выступают против него. Но вместо этого мы продолжаем наблюдать флэт и даже уверенный рост внутри него. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и перешел в фазу флэта. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Большую часть 2026 года «цифровое золото» находится между уровнями 60 000$ и 82 500$, а это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое движение к нижней границе бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в очевидном флэте. Около нижней границы бокового канала была сформирована очевидная девиация, что тут же спровоцировало движение обратно к верхней границе. До тех пор, пока цена находится в пределах канала 75 600$ - 81 200$, вести торговлю мы советуем трейдерам только от границ канала. Все внутренние паттерны сейчас не имеют значения. К примеру, сейчас цена вновь достигла верхнюю границу канала, поэтому возможна еще одна девиация и новый поход к уровню 75 600$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ может начаться новый виток падения с целями 78 400$ и 75 600$, так как около верхней границы бокового канала может быть сформирована новая девиация. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 19 сентября по системе ICT

Эфир вырос с 1900$ до 2500$ 19-21 августа, подорожав за эти три дня почти на 600$. С тех пор курс эфира практически не изменился и находится в ограниченном диапазоне, из которого в последние дни отчаянно старается выйти. Сказать, что это был ожидаемый рост и теперь начнется длительный «бычий» тренд, мы по-прежнему не можем, однако стоит признать, что рост был вполне закономерным, учитывая новости. Напомним, что Министерство финансов США объявило об увеличении объемов выкупа собственных облигаций долгосрочного займа, что трейдеры расценили, практически как капитуляцию Казначейства перед долговой нагрузкой. Что и спровоцировало новый отток капитала из облигаций и приток в криптовалютные активы. Однако с тех пор прошло уже четыре недели. Какого развития события следует ожидать дальше? Начать следует с того, что биткоин все это время также находится во флэте. Мы увидели рыночный всплеск по весьма объективным причинам, но за счет чего расти криптовалютам дальше, пока непонятно. Таким образом, до тех пор, пока не закончится флэт по биткоину, говорить о каком-то конкретном направлении не стоит. Напомним, что только на этой неделе биткоин, эфир и весь криптовалютный рынок получили два удара по собственным амбициям. Сначала провалилась очередная попытка принятия пресловутого закона Clarity Act, с которым многие трейдеры и эксперты связывают безоблачное будущее криптосегмента. Затем ФРС подняла ключевую ставку и фактически объявила о готовности продолжать ужесточение монетарной политики. Оба этих события могли спровоцировать падение всего криптовалютного рынка, но... не спровоцировали по каким-то непонятным причинам. Предположить мы можем сейчас только одно. Криптовалютный рынок в очередной раз находится в состоянии пампинга. Если так, то коррекция перед новым ростом совершенно не нужна, месячного флэта вполне достаточно. Новый рост может начаться быстро и резко. «Бычьи» паттерны, если и будут сформированы, то не будут отработаны. Цена просто вновь начнет лететь вверх без остановок. Анализ ETH/USD 1D. Техническая картина по эфиру на дневном ТФ запуталась и выглядит неоднозначно. Линия слома тренда CHOCH не преодолена, но пробита. Насколько сильным будет движение вверх и как долго оно будет продолжаться, сказать сложно, из-за того, что единственной причиной роста было решение Минфина США. А с тех пор минимум два события могли и должны были спровоцировать падение эфира. Ключевым ТФ мы бы сейчас назвали даже не дневной, а недельный, так как текущее движение очень сильное. На недельном ТФ мы можем отметить лишь боковой канал в области 887$ - 4800$, в котором эфир торгуется уже 5 лет. Таким образом, после падения к нижней границе бокового канала может начаться или уже началось движение к верхней. Однако напомним, что причина роста крипторынка только одна, а движения эфира по-прежнему зависят от движений биткоина. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сейчас можно отметить три или четыре снятия ликвидности на продажу и боковой канал. Так как мы имеем дело с флэтом, то торговать сейчас можно только через девиации границ бокового канала. Дневной ТФ эфира и биткоина указывают на то, что вероятность нового падения выше, чем продолжения роста. Однако это лишь исходя из технической картины. Если смотреть на картину в общем и целом, похоже, намечается новый пампинг. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим все еще возможное снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и неоднократное снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, технически обе криптовалюты сейчас «смотрят» вниз на обоих ТФ. Но не заключается ли в этом ловушка для трейдеров? Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC/USD): биткоин балансирует выше 80000 долларов после вердикта ФРС и провала CLARITY Act

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Биткоин (BTC/USD) в конце торгового дня пятницы торгуется в районе 80600.00-81000.00 долларов, пытаясь удержать позиции выше психологического уровня 80000.00 долларов после резкого роста в ходе американской сессии. Однако этот рост выглядит неоднозначно: с одной стороны, он опирается на снижение доходности казначейских облигаций и приток средств в ETF, с другой — техническая картина остаётся хрупкой из-за провала ключевого законопроекта о регулировании криптовалют в Сенате США. Ключевые драйверы Решение ФРС оказалось «ястребиным, но ожидаемым». В среду ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75%–4,00% — первое повышение за три года. Председатель Уорш заявил, что инфляция остаётся «слишком высокой», а точечная диаграмма показала, что 12 из 18 членов FOMC ожидают ещё одного повышения до конца года. Однако рынок уже закладывал этот шаг, и после первоначального падения до 75000 долларов биткоин начал восстанавливаться. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций с 5,04% до 4,93% оказало поддержку рисковым активам, включая криптовалюты. Провал CLARITY Act создал регуляторный вакуум. Законопроект о структуре крипторынка, который должен был разграничить полномочия SEC и CFTC, не прошёл процедурное голосование в Сенате 15 сентября (49 против 50). Это событие спровоцировало ликвидацию длинных позиций на 571 миллион долларов и обрушило биткоин ниже ключевой поддержки 76000 долларов. Провал законопроекта означает, что регуляторная неопределённость в США сохранится как минимум до конца законодательной сессии 2026 года. Приток в ETF вернулся, но остаётся узким. По итогам 17 сентября американские спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый приток в размере 159 миллионов долларов — крупнейший за последние недели. Однако почти все эти средства пришли в один фонд — BlackRock IBIT. Это указывает на то, что институциональный спрос сохраняется, но остаётся сконцентрированным, а не широким. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся неоднозначной. С одной стороны, биткоин удерживается выше ключевых долгосрочных и среднесрочных скользящих средних, с другой — краткосрочные индикаторы, вошедшие в зону перекупленности, указывают на вероятность коррекции. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на D1 на уровне 63 — бычий импульс, приближение к зоне перекупленности. OsMA-гистограмма готовится персечь снизу вверх нулевую линию, подавая сигнал на пркупуку.Стохастик подает зарождающийся сигнал на покупку и бычьий сигнал, но пока не подтверждённый.EMA50, EMA100 и EMA200 на дневном графике расположены в диапазоне 71900.00–74000.00, значительно ниже текущей цены, что подтверждает долгосрочный восходящий тренд. Ключевые уровни: Сопротивление: 81440.00–82190.00 (зона майского максимума и недельного закрытия), 83700.00–83900.00 (следующий барьер), 87490.00 (годовое открытие). Поддержка: 78570.00 (месячное открытие), 77600.00 (ЕМА50 на W1), 7370.00 (ЕМА200 на Н1), 75680.00 (ЕМА200 на Н4), 74440.00 (минимум 2025 года), 74900.00 (ЕМА144 на W1), 74000.00(ЕМА50 на D1), 73300.00 (ЕМА200 на D1), 71900.00 (ЕМА144 на D1), 68800.00 (ЕМА200 на W1). Ключевые события для наблюдения Рынок продолжает переваривать решение ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность ещё одного повышения ставки в октябре оценивается в 53,1%, а в декабре — около 88-90%. Если данные по инфляции в США окажутся устойчивыми, ожидания дальнейшего ужесточения укрепятся, что может ограничить рост биткоина. Однако, как отмечают экономисты, для дальнейшего укрепления доллара необходим новый этап повышения доходности облигаций — значительная часть ястребиных ожиданий уже заложена в цены. Регуляторный вопрос остаётся открытым. Провал CLARITY Act означает, что криптоиндустрия не получит чётких правил игры как минимум до 2028–2029 годов. Это создаёт долгосрочную неопределённость, которая может ограничивать институциональный приток капитала. С другой стороны, SEC уже представила новый фреймворк для токенизированных ценных бумаг, что частично компенсирует негатив. Технический триггер — пробой 78500.00. После пятинедельной консолидации цена пробила локальное сопротивление на уровне 78500.00 и верхнюю границу диапазона на уровне 80000.00, создавая сигнал на покупку. Пробой уровней 77370.00, 75680.00 может стать негативным сигналом. Позиционирование остаётся перегруженным в лонги. Розничные трейдеры на 58,5% в длинных позициях, институциональные — на 59,7%. При этом поток реальных сделок показывает преобладание продавцов: соотношение продаж к покупкам составляет 0,66. Это создаёт риск «охоты за стопами» ниже 76500.00 долларов, если цена не сможет удержаться выше текущих уровней. Заключение и рекомендации Биткоин удерживается выше 80000 долларов, но рост остаётся хрупким на фоне регуляторной неопределённости и перегруженности в лонгах. Ключевым уровнем для быков остаётся 82200.00, для медведей — 78500.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 81500.00 с целями 83900.0–87500.00 и стоп-лоссом ниже 78500.00.Короткие позиции рассматриваются при пробое 78500.00 с целями 76000.00-75680.00 и 75000.00-74900.00 и стоп-лоссом выше 81500.00.Учитывать риск «охоты за стопами» ниже 76500.00 из-за перегруженности в лонгах. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 74000.00-73300.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении долгосрочного бычьего взгляда.Прогноз некоторых криптоаналитиков предполагает возвращение выше 100000.00 долларов по мере приближения халвинга 2028 года, когда награда за блок снизится до 1,5625 BTC. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность после решения ФРС и на фоне регуляторной неопределённости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, притоками в ETF и новостями о регулировании криптовалют. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наши сегодняшние обзоры: XAG/USD (Silver): серебро набирает силу после решения ФРС, но путь наверх усеян препятствиями XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 18.09.2026 AUD/USD: австралийский доллар зажат между двумя ястребамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Раскол 7:2 и слабый CPI: почему Банк Японии не стал союзником иены

Пара usd/jpy сегодня подскочила более чем на 200 пунктов всего за несколько часов. На первый взгляд, ситуация выглядит парадоксально: иена дешевеет на фоне ястребиных итогов сентябрьского заседания Банка Японии, который повысил процентную ставку до максимального значения за последние 30 лет. Однако рынок отреагировал не на сам факт ужесточения ДКП (который фактически был учтен в текущих ценах), а на подробности сентябрьской встречи. Впрочем, первым событием сегодняшнего дня для иены стала публикация японского отчета по росту инфляции. Стало известно, что общий CPI остался в августе на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 1,9% (при прогнозе роста до 2,0%). Базовый индекс, не учитывающий свежие продукты, замедлился с 1,8% до 1,7%, также не дотянув до прогнозного уровня 1,8%. А вот стержневой индикатор, который исключает и свежие продукты, и энергию (и который лучше отражает устойчивость базового инфляционного давления), остался на июльском уровне 1,9%. При этом продовольственная инфляция снизилась с 3,5% до 3,1%, а влияние энергетического фактора временно ослабло (за счет государственных субсидий). Иными словами, структура релиза оказалась неоднозначной: с одной стороны, инфляция остается близкой к целевому уровню Банка Японии, но с другой стороны, наиболее важный для ЦБ базовый CPI вновь опустился ниже двухпроцентного уровня. Также здесь следует отметить замедление роста цен на продукты. Это важный момент, поскольку устойчивость инфляции определяется не столько единичным скачком энергоносителей, сколько широтой переноса издержек в потребительские цены и динамикой заработных плат. Отчет по инфляции был опубликован всего за несколько часов до объявления итогов сентябрьского заседания, снизив вероятность агрессивного сценария. Поэтому иена оказалась под давлением еще до «часа икс». Тем не менее, несмотря на достаточно слабый инфляционный отчет, Банк Японии все же повысил процентную ставку. По итогам двухдневной встречи ставка была поднята с 1,0% до 1,25%. Важно подчеркнуть, что это решение было принято не единогласно: из девяти членов Совета управляющих, двое проголосовали против повышения ставки. Этот раскол внутри регулятора стал одним из факторов, сыгравших против японской валюты. Так, Тоичиро Асада выступил за сохранение ставки на прежнем уровне, сославшись на то, что базовая инфляция находится ниже 2%, а состояние экономики нельзя назвать достаточно сильным. Его коллега – Аяно Сато – также выступила против ужесточения ДКП, отметив, что экономическая и ценовая ситуация пока не изменились настолько, чтобы оправдывать ужесточение политики. Это говорит о том, что внутри Совета сформировалась «голубиная» оппозиция, которая теоретически способна стать ограничителем для дальнейшего повышения ставки. При этом сопроводительное заявление Банка Японии нельзя назвать исключительно «голубиным». Регулятор отметил, что базовая инфляция приближается к двухпроцентному таргету, а сохраняющаяся мягкость финансовых условий «позволяет и дальше повышать ставку по мере необходимости». Более того, ЦБ предупредил о риске превышения целевого уровня инфляции, а глава Банка Кадуо Уэда заявил, что не исключает ни последовательных повышений, ни даже 50-пунктного шага на одном из заседаний. Но одновременно регулятор подчеркнул, что сроки и темпы дальнейшего ужесточения «будут зависеть от поступающих данных». Почему же иена в итоге оказалась под таким существенным давлением? На мой взгляд, здесь свою роль сыграла комбинация факторов. Во-первых, повышение процентной ставки на 25 пунктов было практически полностью заложено в текущие цены. Рынок отыграл этот фундаментальный фактор и надеялся получить дополнительные сигналы ястребиного характера со стороны ЦБ (но не получил). Во-вторых, продавцов usd/jpy разочаровали итоги голосования по ставке. Расклад 7:2 оказался для рынка негативным сигналом. Ведь если даже на фоне инфляционных рисков двое членов Совета выступают против повышения ставки, ожидания более быстрого цикла ужесточения автоматически снижаются. В-третьих, дифференциал процентных ставок по-прежнему остается крайне широким, продолжая работать в пользу доллара. После решения Банка Японии ставка составляет 1,25%, тогда как диапазон ФРС находится на уровне 3,75%-4,00%. Более того, накануне американский регулятор озвучил достаточно жесткий сигнал – сразу 16 из 18 членов Комитета допустили еще одно повышение ставки до конца года. Другими словами, даже после повышения ставки Банком Японии преимущество по доходности остается на стороне гринбека. Однако открывать лонги сейчас, непосредственно после такого мощного ценового рывка, на мой взгляд, рискованно. Целесообразно дождаться либо уверенного закрепления выше 158,40 (линия Kijun-sen на W1), либо коррекционного отката к 156,80 (средняя линия Bollinger Bands на D1). Основными целями восходящего движения являются отметки 158,90 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике) и в перспективе – 159,60 (верхняя граница данного облака на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Медведи не отступают

Пара EUR/USD заканчивает текущую неделю общими потерями на 200 пипсов. Падение европейской валюты началось еще на прошлой неделе в рамках подготовки к повышению ключевой ставки FOMC в среду. Как выяснилось, укрепление доллара на 100 пипсов оказалось недостаточным для отражения ужесточения ДКП FOMC. И доллар вырос еще на 100 пипсов. Таким образом, одну полную неделю быки атаковали только на факторе повышения ставки ФРС. В рамках этого движения европейская валюта опустилась практически до имбаланса 19, который в данное время можно считать последней надеждой и опорой. Если этот имбаланс окажется инвалидированным, европейская валюта не просто продолжит процесс падения, а имеет все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. Кто в начале года рассчитывал на такое развитие событий? В среду вечером комитет FOMC обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось вполне достаточно для новых атак медведей. Если завтра Кевин Уорш еще раз сообщит, что инфляция в США слишком высока, рынок вновь кинется покупать доллар? По-моему, мы ходим по замкнутому кругу... Так или иначе, даже после ужесточения ДКП в сентябре и возможного ужесточения ДКП в ноябре или декабре, я не вижу, какие еще причины могут заставить трейдеров продолжать покупки американской валюты? Доллар действительно показал себя с наилучшей стороны в последние несколько недель, но какие факторы были на его стороне в этот период времени? Ужесточение ДКП FOMC и все? В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Во-первых, на любом графике отлично видно, что европейская валюта начала свой рост с достаточно низких (за последний год) значений относительно средней цены за последний год. А значит потенциал роста у нее имеется. Во-вторых, рынок продолжает сомневаться в ужесточении ДКП FOMC на длительном отрезке времени. В-третьих, экономические данные из США вызывают в последнее время в основном разочарование. В-четвертых, геополитика не поддерживает больше медведей и доллар. В-пятых, ЕЦБ провел уже два ужесточения ДКП в 2026 году. В-шестых, Министерство финансов США приняло решение увеличить объемы скупки долгосрочных облигаций, что снижает спрос на доллар. В-седьмых, началась торговая война между США и Канадой. В-восьмых, рынок труда США в 2026 году чувствует себя ненамного лучше, чем в 2025 году. Таким образом, для «медвежьего» наступления я не вижу сейчас ни одной причины. Текущая графическая картина указывает на слом «бычьего» импульса. Спасти быков может только «бычий» имбаланс 19. Если реакция на него последует или же будет выполнен разворот в пользу европейца выше этого паттерна, быки могут предпринять попытку начать новый тренд. Повторюсь: кроме ужесточения политики FOMC я не вижу ни одной причины для роста доллара. Также вчера был образован новый «медвежий» имбаланс 23, реакцию на который цена может получить уже сегодня или в понедельник. Экономический фон в пятницу никакого дискомфорта медведям не создал. Активность трейдеров упала, так как из интересных событий сегодня только выступление Кристин Лагард и промышленное производство в США. Ни первое событие, ни второй никакого интереса не вызывало изначально. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей шесть месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. В долгосрочном плане я бы сказал, что пара находится в рендже. Но рендж не отменяет более глобальный «бычий» тренд. Таким образом, быки могут возобновить наступление в 2026 году, но из возможностей у них остается только имбаланс 19. Также на этой неделе был образован сигнал на продажу в имбалансе 22, поэтому в данное время речи о «бычьих» атаках не идет. Целью падения европейской валюты остается зона 1,1406–1,1434. Имбаланс 23 может дать медведям еще одну возможность продолжать давление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Цель достигнута!

Пара GBP/USD потеряла «бычий» импульс и на текущий момент времени графическая картина выглядит так, как будто британец продолжит процесс падения. Цена получила реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что позволяло трейдерам открывать сделки на продажу, а перед британцем открывает новые, не самые радужные перспективы. На этой неделе ФРС провела ужесточение ДКП, а Банк Англии вновь занял нейтральную позицию, оставив дверь для повышения процентной ставки открытой. Однако открытая дверь не удовлетворила трейдеров. ЕЦБ провел уже два раунда ужесточения политики, ФРС – один, а Банк Англии – ожидает роста инфляции до 4% и остается в стороне от своих более решительных коллег. Таким образом, на этой неделе у британца не было шансов на победу, а немного укрепиться он может только на коррекционном откате после отработки имбаланса 25. Несмотря на не самую благоприятную картину для британского фунта, которая сложилась в последние недели, в последние месяцы доллар также получил множество ударов судьбы, среди которых. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность ужесточить политику еще минимум один раз до конца года, я бы по-прежнему ожидал падения американской валюты. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Имбаланс 25 выполняет ту же роль по британцу, что имбаланс 19 по европейцу – роль последней надежды и опоры. Если обе европейские валюты выполнят закрепление под этими паттернами, сдержать медведей уже не сможет ничто. Пока еще остаются шансы на возобновление роста за счет годовых ренджей, но и они не вечные. Есть ли перспективы у медведей в данное время? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар вошел в белую для себя полосу. ФРС не только приняла решение о повышении ставки, но и транслировала трейдерам готовность продолжать ужесточение. Я не считаю, что затяжное падение пары GBP/USD возможно на одном этом факторе, однако рынок в последние недели только и делал, что отрабатывал повышение ставки FOMC. Что может помешать ему еще несколько недель покупать доллар на фоне ужесточения ДКП ФРС? Переговоры между США и Ираном провалились в очередной раз и больше не ведутся. Время от времени Иран и США обмениваются ударами, угрозами и ультиматумами, что не имеет никакого эффекта в разрезе вопроса о разрешении конфликта и завершении войны. Сколько еще будет продолжаться конфликт, не берется сейчас предположить никто. Однако в случае его обострения и эскалации доллар может получить дополнительный фактор поддержки. Графический анализ показывает, что картина всего за несколько дней изменилась с «бычьей» на «медвежью» после съема ликвидности с майских пиков. Британец получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало новое падение котировок. Целью падения выступал имбаланс 25 и сегодня он был отработан. Также по итогам вчерашнего дня был образован новый «медвежий» имбаланс 29, и в дальнейшем медведи могут получить еще одну возможность открывать сделки на продажу. Однако сейчас я ожидаю реакции на имбаланс 25 и контратаку быков. Экономический информационный фон в пятницу поддерживал фунт, так как отчет по розничной торговле показал более высокое значение, чем ожидалось. Однако трейдеры проигнорировали и это событие, поэтому никакой поддержки британец не получил. Пусть и более низкими темпами, но медведи продолжали атаковать даже в пятницу после шестидневного падения. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих долгосрочных ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее активную фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. На мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Также отмечу, что уже целый год пара GBP/USD торгуется в рендже. Рендж позволяет ожидать практически любые движения внутри собственного диапазона. Покинуть рендж трейдерам пока не удается. Календарь новостей для США и Великобритании: 21 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой завладели медведи, а все последние «бычьи» паттерны были инвалидированы. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать падение, внутри «инвертированного имбаланса» 27 был образован сигнал на продажу, а на прошлой неделе в имбалансе 27 был образован еще один «медвежий» сигнал. Таким образом, трейдеры теперь могут держать открытыми сделки на продажу, а пространство для падения у евро и фунта имеется. Целью британца выступает сейчас зона 1,3307 – 1,3333. На закрытии сегодняшнего дня может быть образован еще один «медвежий» имбаланс, а имбаланс 25 будет стараться остановить наступление медведей и спасти быков от позора. Информационный фон не настолько хорош сейчас для доллара, чтобы падение пары продолжалось под имбаланс 25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: австралийский доллар зажат между двумя ястребами

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD В первые часы американской сессии пятницы пара AUD/USD торгуется в районе 0.7115-0.7120, прибавляя около 0,11% внутри дня и пытаясь закрепиться выше ключевой поддержки 0.7105 (ЕМА50 на дневном графике). Австралийский доллар получает поддержку от ястребиных комментариев руководства Резервного банка Австралии, однако рост ограничен укреплением доллара США после ястребиного решения ФРС. Пара оказалась зажата между двумя центробанками, которые одновременно ужесточают риторику — ситуация, которая редко встречается и создаёт необычную динамику. Ключевые драйверы Ястребиная риторика РБА усиливает ожидания повышения ставки. Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок в четверг (в 23:30 GMT) выступила перед парламентским комитетом с заметно более жёсткими комментариями, чем ожидалось. Она заявила, что инфляция остаётся «слишком высокой», а некоторые из повышательных рисков, которых регулятор опасался, начинают материализоваться. Буллок прямо указала на конфликт на Ближнем Востоке как источник давления на цены через рост стоимости энергоносителей, а также отметила, что предприятия всё чаще перекладывают возросшие издержки на потребителей. Заместитель главы РБА Эндрю Хаузер добавил, что ключевой вопрос заключается в том, достаточно ли уже предпринятого ужесточения для возврата инфляции к цели в разумные сроки — оставляя дверь открытой для дальнейшего повышения ставки. Рынок закладывает почти гарантированное повышение в сентябре. Согласно данным фьючерсного рынка, вероятность повышения ставки РБА на заседании 28-29 сентября оценивается в 93%. РБА уже повышал ставку трижды в этом году, доведя её до 4,35%. Ожидается, что на сентябрьском заседании ставка будет повышена до 4,6%. UBS, например, пересмотрел свой прогноз и теперь ожидает двух дополнительных повышений с финальной ставкой на уровне 4,85%. ФРС сохраняет ястребиный настрой, ограничивая рост AUD/USD. В среду ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75%-4,00% — первое повышение за три года. Председатель Уорш на пресс-конференции заявил, что инфляция остаётся «слишком высокой и сохраняется слишком долго», и описал повышение как «удаление дозы стимулирования». Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность ещё одного повышения в октябре в 53,1%, а в декабре — около 88-90%. Индекс доллара USDX достиг семинедельного максимума в районе 100.30, что оказывает давление на пару. Ключевые события для наблюдения Главное событие — заседание РБА 29 сентября. Рынок практически уверен в повышении ставки до 4,6%, поэтому сам факт уже заложен в цену. Основное внимание будет приковано к формулировкам сопроводительного заявления и тону комментариев Буллок: если регулятор даст понять, что это повышение может быть не последним, австралийский доллар получит дополнительную поддержку. Если же прозвучит сигнал о паузе после сентября, AUD может оказаться под давлением. Данные по инфляции в Австралии за август. Публикация CPI запланирована на следующую неделю, до заседания РБА. Июльский показатель составил 3,5% г/г, что выше целевого диапазона РБА в 2-3%. Если августовские данные подтвердят устойчивость инфляции, это укрепит ожидания повышения ставки и поддержит AUD. Продолжение переваривания решения ФРС. Индекс доллара удерживается выше 100, а доходность казначейских облигаций остаётся на высоком уровне, выше 4,90%. Если данные по инфляции в США окажутся устойчивыми, доллар может продолжить укрепление, что ограничит рост AUD/USD. Однако, как отмечают экономисты, для дальнейшего роста доллара необходим новый этап повышения доходности облигаций — значительная часть ястребиных ожиданий уже заложена в цены. Геополитический фон остаётся напряжённым. Конфликт между США и Ираном, атаки хуситов на Саудовскую Аравию и угрозы блокады Ормузского пролива поддерживают цены на нефть. Для Австралии, как нетто-импортёра энергоносителей, это означает дополнительное инфляционное давление, что парадоксальным образом поддерживает ожидания повышения ставки РБА и, следовательно, австралийский доллар. Заключение и рекомендации Пара AUD/USD находится в фазе ожидания итогов заседания РБА. Повышение ставки уже практически гарантировано, поэтому основное внимание рынка сосредоточено на риторике Буллок и её сигналах относительно дальнейшей траектории. Ключевым уровнем для быков остаётся 0.7144 (ЕМА200 на 1-часовом графике), для медведей — 0.7105 (ЕМА50 на дневном графике). Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.7145 с целями 0.7160–0.7190 и стоп-лоссом ниже 0.7095. Короткие позиции рассматриваются при пробое 0.7095 с целями 0.7075–0.7030 (ЕМА144 на дневном графике) и стоп-лоссом выше 0.7145. Внимательно следить за комментариями Буллок и данными по инфляции в Австралии — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 0.7075–0.7030 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении ястребиных ожиданий по РБА. Устойчивый пробой 0.7145 подтвердит смену настроений и откроет путь к 0.7220 (годовой максимум). Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседания РБА и на фоне геополитической неопределённости. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доллара США, ценами на сырьевые товары и ситуацией на Ближнем Востоке. *см. также наши недавние обзоры XAG/USD (Silver): серебро набирает силу после решения ФРС, но путь наверх усеян препятствиями XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 18.09.2026 XAU/USD: золото резко выросло, несмотря на укрепление доллараМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс