Новости форекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 августа

Доллар отыграл часть позиций, но покупатели рисковых активов не собираются сдаваться.Хорошие отчёты по американской экономике вчера привели к росту доллара, и главным драйвером стал производственный индекс ФРС-Филадельфии, поднявшийся до 47,4 пункта против прежних 41,4. Этот показатель отражает деловую активность в промышленности региона, где значение выше нуля указывает на расширение сектора, поэтому столь заметный подъём подтвердил силу экономики. Особенно впечатлил компонент занятости, взлетевший сразу на 18 пунктов до 27,9, максимума с апреля 2022 года, что говорит о готовности предприятий активно нанимать. Картину дополнили данные по рынку труда, также вышедшие крепкими. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 206 тысяч, на 6 тысяч меньше, чем неделей ранее. Количество получателей пособий также сократилось. Столь устойчивый рынок труда усилил доводы в пользу жёсткой политики ФРС и добавил доллару опоры. Для евро и фунта укрепление доллара обернулось снижением, и обе европейские валюты уступили позиции.Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлечёт августовский блок индексов PMI еврозоны — по производственной сфере, услугам и композитный показатель, а также отчёт по индикатору потребительской уверенности. Индексы PMI строятся на опросах компаний и отражают состояние деловой активности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, при этом композитный показатель объединяет промышленность и услуги, давая более полную картину. Индикатор потребительской уверенности, в свою очередь, показывает готовность населения тратить, дополняя оценку состояния экономики.Учитывая, что в июле деловая активность в еврозоне уже ускорилась, а композитный индекс держался в зоне роста, рынок будет следить за тем, сохранится ли этот импульс в августе. Хорошие показатели способны спровоцировать новую волну покупок евро, ведь они укрепят веру в устойчивость экономики блока и поддержат ожидания жёсткой политики ЕЦБ. Слабый же результат остудит настрой, поэтому пара EUR/USD будет реагировать прежде всего на отклонение данных от прогноза.По Великобритании ожидаются аналогичные данные PMI. Кроме этого, выйдет статистика по розничным продажам. Розничная торговля показывает, насколько уверенно тратят потребители, а индексы деловой активности относятся к опережающим индикаторам, ведь первыми улавливают смену настроений в бизнесе. Учитывая, что сектор услуг ранее вернулся к росту, рынок будет следить за тем, сохранится ли это оживление в августе.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1709 могут привести к росту евро в район 1.1727 и 1.1745;Продажи на прорыв уровня 1.1683 могут привести к падению евро в район 1.1659 и 1.1638;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3656 могут привести к росту фунта в район 1.3675 и 1.3707;Продажи на прорыв уровня 1.3624 могут привести к падению фунта в район 1.3594 и 1.3569;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.13 могут привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60;Продажи на прорыв уровня 158.83 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1705 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1682 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3657 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3633 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7159 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7130 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3747 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Доллар укрепился на данных

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1684 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1684 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня уровень 1.1683 был размыт, так что там дождаться точек входа не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие отчеты по американской экономике вчера привели к росту доллара и снижению евро. Производственный индекс ФРС-Филадельфии вырос до уровня 47,4 пункта против 41,4 пункта, а занятость взлетела на 18 пунктов до 27,9 – максимума с апреля 2022-го. Параллельно вышли заявки по безработице: 206 тысяч, что на 6 тысяч меньше недели назад. Получателей пособий стало 1,799 млн против 1,955 млн год назад. Однако для ФРС этого итог не слишком удобный: экономика крепка, промышленность готовится к буму, а производители уже сговариваются о повышении цен к концу года, что может привести к очередному инфляционному давлению. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI за август этого года. Кроме этого, выйдет отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны. Хорошие показатели спровоцируют новую волну покупки европейской валюты. В случае слабых показателей и снижения евро покупателям придется продемонстрировать мастерство защиты поддержки 1.1683. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1709. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1727, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1745, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1683, пара может продемонстрировать более крупное снижение в конце недели. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1659. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1638 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера попытались вернуться в рынок, но получилось это так себе. Сегодня можно ожидать новый рост на хороших данных по PMI еврозоны. По этой причине только ложный пробой в области 1.1709 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1683. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1659, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1638, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1709, евро может дотянуться до нового максимума 1.1727. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1745 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1665.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 августа. Фунт сохраняет шансы на рост

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3649 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3649 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в области 1.3624 привели к покупкам фунта с хорошим восстановлением пары назад в район 1.3652. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера небольшой рост доллара против фунта после хорошей американской статистики снова сменился падением после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сумма обратного выкупа долгосрочных государственных облигаций может превысить объявленные накануне 4 миллиарда долларов за одну операцию. Это ослабило позиции доллара и привело к укреплению британского фунта в продолжение развития бычьего рынка. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании, индексу PMI для производственной сферы, сферы услуг и композитному индексу PMI. В случае слабой статистики за август пара может продемонстрировать коррекцию, чем и предлагаю воспользоваться. При таком варианте рассчитывать можно на ближайшую поддержку 1.3624, выступающую нижней границей нового бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя может дать точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3656. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3675. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3707, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3624, давление на фунт возрастет в конце недели. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3594. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3569 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на замедление бычьего рынка, с продажами фунта сегодня будьте очень осторожны. В случае роста пары на хорошей статистике продавцам нужно будет очень сильно постараться, чтобы защитить сопротивление 1.3656, выступающее новым месячным максимумом. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к поддержке 1.3624, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3594. Самой дальней целью выступит область 1.3569, где будут фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3656, покупатели получат возможность дальнейшего выстраивания бычьей тенденции. Все это откроет дорогу в район 1.3675. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3707, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. После небольшой паузы участники вернулись на рынок: открытый интерес отскочил на +9,9 тыс. контрактов после обвала неделей ранее. Но структура прежняя — спекулянты нарастили и лонги +10,3 тыс., и шорты +8,7 тыс., оставив нетто-шорт почти без изменений на ?56,2 тыс. Раскручивание короткой позиции застопорилось: медведи не давят, но и разворачиваться в покупки не спешат. Хеджеры остаются уверенно в лонгах. И хоть фунт держится у годовых максимумов — но в основном за счёт слабого доллара, а не собственной силы.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3624.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

«День Д» от Дональда Трампа

На этой неделе Дональд Трамп анонсировал так называемый «экономический День Д». Название Трамп позаимствовал у военной операции антигитлеровской коалиции в 1944 году. Суть этой операции довольно проста: каждая страна, которая сотрудничает с Ираном, поставляет ему оружие или же покупает нефть будет наказана огромными экономическими санкциями. То есть Дональд Трамп решил ополчить весь мир против Ирана просто потому, что за шесть месяцев «быстрой победы» не сумел добиться абсолютно ничего. И даже сделал хуже, потому что теперь весь мир вынужден жить в условиях энергетического кризиса, а Ормузский пролив вряд ли когда-нибудь станет бесплатным. По задумке Трампа, таскать картошку из костра для него должны Китай или Россия, которые в целом поддерживают с Ираном достаточно теплые отношения. Вопрос: зачем это нужно Москве или Пекину, против которых Трамп неоднократно вводил санкции и тарифы? Что вообще представляют из себя анонсированные экономические меры и против кого они могут быть направлены? Среди крупнейших союзников Ирана можно выделить Турцию, Ирак и Китай. Экономисты уже сейчас в один голос заявляют, что эффективность экономических санкций Трампа будет крайне низкой. Во-первых, Иран уже лет 50 живет под всевозможными санкциями и за это время научился их обходить. Механизм стар, как мир – компании-прокладки, теневой флот, сотрудничество с государствами-соперниками США, которые не боятся Вашингтона. Таким образом, условно, Китай вряд ли встанет на сторону США в «иранском конфликте». А Иран продолжит обходить любые санкции всеми возможными способами. Во-вторых, кто вообще в здравом уме будет сотрудничать с администрацией Трампа в вопросах войны и международного противостояния? Весь мир понимает, что «кашу» на Ближнем Востоке заварил Трамп. Почему тогда сейчас другие государства должны идти на экономические жертвы? Чтобы Дональд Трамп дожал Иран и объявил полную победу? Собственную победу... На мой взгляд, новый экономический механизм принуждения к капитуляции Ирана не приведет ни к каким результатам. Иран и дальше будет выживать, как может. Страны, сотрудничающие с Ираном, и дальше будут вести бизнес с Тегераном. Тот же Китай, в случае введения ограничений американской стороной, просто введет ответные санкции. Козыри на руках Пекина имеются, например, редкоземельные металлы, в которых очень сильно нуждается Америка. Следовательно, президент США своими действиями против Ирана может лишь вызвать новую торговую войну и усиление глобальной нестабильности и неопределенности. Что касается доллара, то он вновь будет терять в спросе. Политика протекционизма никому не нравится, а 2025 год показал, как рынки реагируют на подобные вещи. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.21 августа. Рынок остается в состоянии паники Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 августа. Рынок остается в состоянии паники

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Поэтому я уже месяц подряд говорю в своих обзорах, что следует готовиться к росту европейской валюты. Если текущая волновая разметка верна, то инструмент находится в самом начале нового повышательного участка тренда. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру с укороченной волной 5. Я допускал, что европейская валюта просядет до 13-й фигуры, но новостной фон развернулся против доллара и у продавцов банально не хватило сил на построение убедительной волны 5. Поэтому можно считать, что 28 июля началось построение нового повышательного набора волн. Бегство от доллара продолжается. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга практически не изменился, хотя в течение дня покупатели имели намерение продвинуть европейскую валюту еще выше. Но все же эмоции, связанные с решением Министерства финансов в среду, поутихли, что отразилось на активности участников рынка. Но что это меняет? С высокой долей вероятности уже почти два месяца евровалюта находится в рамках повышательного участка тренда. Даже новичкам понятно по характеру теущего движения, что оно явно не коррекционное. Следовательно, мы имеем дело с импульсным участком тренда, который только-только начался. Соответственно, если текущая волновая разметка верна, а новостной фон не изменится резко в сторону доллара, нас ждет затяжной рост европейской валюты. Вчера новостной фон практически отсутствовал. В течение дня не поступало никаких значимых новостей, если не считать геополитических, на которые рынок уже никакого внимания не обращает. Дональд Трамп намерен начать новую войну против Ирана, в которой воевать он собрался совершенно не против Ирана. Лидер Белого дома справедливо решил, что раз не получается задушить Тегеран самостоятельно, значит к этому процессу должны подключиться другие страны мира. Кто в здравом уме и после сокрушительных торговых тарифов того же Трампа в прошлом году будет сотрудничать с США – вопрос открытый. Однако Трамп угрожает любой стране мира, которая ведет бизнес с Ираном, ужасающими санкциями. Проще говоря, Трамп хочет, чтобы в его войне против Ирана, в которой он за шесть месяцев не сумел добиться никакого результата, начали участвовать другие государства. Повторюсь: скорее, весь мир в очередной раз ополчится против Америки, чем будет выполнять инструкции американского лидера. Следует также отметить, что с Ираном сотрудничают в основном страны Восточного и Центрального региона Евразии. То есть угрозы Трампа не касаются, к примеру, Европы. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. Структура A-B-C предположительно завершена. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

«Бычий» тренд или «бычья» ловушка?

Биткоин и эфир продолжают корректироваться, хотя движение последних дней совершенно не похоже на коррекцию. Однако следует понимать, что решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций нельзя было спрогнозировать заранее. По сути, это «черный лебедь», который прилетел в самый неподходящий момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют на этой неделе, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики в ближайшее время. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем, но в то же время признаем, что перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными на этой неделе. Ключевой вопрос, который интересует сейчас всех крипто-трейдеров – долго ли будет продолжаться рост? Министерство финансов США приняло решение увеличить выкуп собственных долгосрочных облигаций в два раза. По сути, этот шаг является проявлением политики количественного смягчения, на который очень рассчитывали поклонники биткоина в исполнении ФРС. Однако ФРС в данное время раздумывает совершенно не над снижением ключевой ставки и не над реализацией программы QE. Что не смогла сделать ФРС, смог сделать Минфин. Программа QE фактически означает увеличение денежной массы в обращении. Излишние деньги начинают поступать на различные рынки, что увеличивает спрос на активы, провоцируя их рост. Помимо этого растет спрос на рисковые активы, так как спрос на малорисковые, вроде облигаций, теперь очевидно будет падать. Если говорить в общем и целом, без привязки к решению Минфина США, то рост крипторынка на этой неделе очень сильно похож на манипуляцию маркет-мейкеров. Сильный рост цены как бы говорит трейдерам о начале «бычьего» тренда, призывая их покупать «цифровое золото» и «цифровое серебро». Однако, манипуляции на то и манипуляции. Главной их целью является поглощение необходимой ликвидности крупными игроками. Проще говоря, для того чтобы маркет-мейкер мог открыть серьезную по объемам сделку на продажу, кто-то должен открыть сделки на покупку. Однако в данное время актуальных «медвежьих» паттернов нет. Поэтому интересных областей для новых продаж тоже нет. На наш взгляд, не нужно пороть горячку, следует просто ждать развития событий и формирования новых паттернов. Паника – далеко не лучший друг трейдера. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ все еще можно выделить «медвежий» FVG, на дневном графике нисходящая тенденция не отменена, а фундаментальный фон не настолько однозначный, чтобы теперь ожидать роста криптовалюты к ее ATH. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, но эфир близко к преодолению линии CHOCH на дневном ТФ. Если случится преодоление этой линии, нисходящий тренд можно будет считать завершенным. Также напомним, что на недельном ТФ эфир уже 5 лет находится в боковом канале. Так как он опускался в область его нижней границы, теперь вполне можно ожидать движения к верхней, которая располагается около уровня 4 800$. Однако для такого солидного роста нужны веские причины и аналогичный рост биткоина. В данное время мы не уверены, что начинается «бычий» тренд. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 21 августа по системе ICT

Биткоин на этой неделе взлетел на 12 000$, чем озадачил многих. Даже те трейдеры, которые рассчитывали на новый «бычий» тренд, вряд ли ожидали такой резкий и неожиданный рост. В итоге, биткоин после двухмесячной проволочки достиг единственную область POI в виде «медвежьего» FVG и совершенно без усилий прошил ее насквозь. Торговый сигнал на продажу сформирован не был, поэтому теперь паттерн FVG превращается в паттерн IFVG. Теперь это «бычий» паттерн в поддержку восходящего движения. Мы по-прежнему допускаем, что текущий рост «цифрового золота» является частью коррекции или даже манипуляцией маркет-мейкеров с целью показать рынку, что начинается новый «бычий» тренд. Самое интересное, что никаких веских причин для нового «бычьего» тренда по-прежнему нет. Да, Министерство финансов США на этой неделе спровоцировало сильнейший рост рисковых активов, но сколько они будут дорожать на одном только этом факторе? Фундаментальный фон остается негативным для криптовалютного сегмента: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под потребности искусственного интеллекта, Strategy продолжает продавать запасы биткоина. В среду Министерство финансов США сообщило, что собирается вдвое увеличить выкуп старых долгосрочных облигаций. Именно эта новость и привела к резкому падению доллара и росту рисковых активов. По сути, обратный выкуп облигаций государством является политикой количественного смягчения(QE). Минфин забирает с рынка облигации, а взамен наполняет экономику ликвидностью(деньгами). Денег становится больше, и они начинают направляться в другие инструменты инвестирования. В частности, в криптовалюты или акции. Мы признаем, что это достаточно сильный фактор роста, который к тому же нельзя было спрогнозировать заранее. К сожалению, никто о планах Министерства финансов не может знать заранее. Но способен ли биткоин вырасти обратно к 120 000$ или даже выше на одном лишь этом факторе? На этой неделе техническая картина для первой криптовалюты стала гораздо более благоприятной, но линия CHOCH не преодолена, на недельном ТФ – нисходящий тренд, в поддержку биткоина говорит пока только решение Минфина. Однако к «бычьим» паттернам теперь можно относится более серьезно. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это уже область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние несколько дней шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Это нельзя не признать. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост на этой неделе. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ все еще можно выделить «медвежий» FVG, на дневном графике нисходящая тенденция не отменена, а фундаментальный фон не настолько однозначный, чтобы теперь ожидать роста криптовалюты к ее ATH. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 21 августа? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно много. В Германии, Евросоюзе, Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности за август. Напомним, что индексы деловой активности S&P публикуются в двух оценках, в отличие от индексов ISM. Поэтому индексы ISM имеют гораздо больший вес. Таким образом, американские индексы сегодня вряд ли заинтересуют трейдеров, а вот европейские и британские могут быть отмечены. Также в Великобритании выйдет отчет по розничным продажам. Все запланированные на утро публикации могут быть отработаны лишь в случае отклонения фактических значений от прогнозных. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего. Представители Монетарного комитета ФРС продолжают хранить молчание, как того требуется новая стратегия коммуникации с общественностью Кевина Уорша, поэтому никакой «свежей» информации от ФедРезерва нет. На этой неделе состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но ничего важного она не сообщила рынкам. Тем не менее, ЕЦБ может провести второе ужесточение монетарной политики этой осенью. Также, как и Банк Англии, который вновь сталкивается с ростом инфляции. На счет ФРС у нас по-прежнему серьезные сомнения. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии. Тегеран выдвинул список требований Вашингтону, необходимых для открытия Ормуза, на которые Дональд Трамп не пойдет ни при каких обстоятельствах. Иран также предупредил Вашингтон о том, что если блокада пролива не будет снята, он начнет «зачистку» пролива собственными силами. Трамп же решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с Ираном. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели валютные пары могут вновь торговаться достаточно вяло, так как важных новостей сегодня будет немного. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1655-1,1665, а фунт стерлингов – от области 1,3631-1,3641 и уровня 1,3695. В целом, мы ожидаем от евро и фунта дальнейшего укрепления по отношению к американской валюте, и только геополитика или техническая необходимость скорректироваться могут помешать северному импульсу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга продолжала восходящее движение и даже превысила восходящий канал. Это говорит о том, что движение на Север не просто стабильное, но еще и становится сильнее со временем. На этой неделе сильнейшее давление на доллар оказало решение Министерства финансов США увеличить программу скупки долгосрочных облигаций в два раза, которая, по сути, является ничем иным, как программой количественного смягчения(QE). А любые программы количественного смягчения – это практически тоже самое, что снижение ключевой ставки ФРС. Они направлены на стимулирование экономического роста или же на выполнение других задач. Однако для национальной валюты(доллара) это всегда означает девальвацию. Таким образом, если раньше список факторов падения доллара состоял из 6-7 пунктов, то сейчас к нему прибавился еще один. Мы по-прежнему ждем роста пары еще пунктов на 100 минимум, а затем встанет ребром вопрос о возобновлении долгосрочного восходящего тренда. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано достаточно много торговых сигналов, но большая их часть – крайне сложные для отработки. Область 1,3631-1,3641 не смогла сформировать четкие сигналы, поэтому будет пересмотрена в ближайшее время. Таким образом, отметить мы можем только три первых сигнала на покупку, по которым можно было получить несколько десятков пунктов прибыли. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост, даже если локальные факторы не окажут ему поддержки. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней и это движение не завершено. Вера рынка в повышение ключевой ставки ФРС в сентябре тает на глазах, все последние макроэкономические данные и события оказали давление на доллар. Лишь закрепление ниже восходящего канала на часовом ТФ позволит ожидать падение пары. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции, если состоится закрепление ниже области 1,3631-1,3641, с целью 1,3587-1,3598. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3695, если цена закрепится выше области 1,3631-1,3641. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На пятницу в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства, а также отчет по розничным продажам. На британскую статистику утром мы бы посоветовали обратить внимание, хотя на этой неделе «правят балом» не макроэкономические события. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в четверг сохранила восходящий настрой, осталась выше уровня 1,1665, а на ночных торгах в пятницу продемонстрировала желание продолжить рост. В целом, для сильного тренда текущая техническая картина вполне обыденная: сильный рост, минимальная коррекция, новый рост. Стоит отметить, что в текущих обстоятельствах европейская валюта может расти даже без локальной поддержки новостей, событий и отчетов. Движение на Север просто может продолжаться без видимых причин. Однако причины на самом деле есть. И много... и веские. Мы много раз перечисляли целый список факторов, которые будут и дальше оказывать сильнейшее давление на доллар США, но его можно сократить при желании до одного пункта: политика Дональда Трампа. Президенту США нужен дешевый доллар, сильный экономический рост, мягкая монетарная политика ФРС. Все это – атрибуты падения американской валюты. Другие важные причины перечислять нет смысла. У доллар был один фактор поддержки в 2026 году – геополитика. Но она не может постоянно оказывать поддержку американской валюте и противостоять другим факторам. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала, хотя в течение дня цена трижды приближалась к области 1,1655-1,1665, но так и не смогла ее отработать. Однако трейдеры все еще могут удерживать длинные позиции, открытые по сигналам в среду. Мы по-прежнему ожидаем восходящего движения при любом макроэкономическом фоне. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост даже без локальной поддержки. В последние месяцы рынок упорно игнорировал многие факторы в пользу евровалюты, поэтому мы продолжаем ожидать движения на Север. В пятницу начинающие трейдеры рассматривать короткие позиции с целью 1,1584-1,1594, если цена закрепится ниже области 1,1584-1,1594. Сделки на покупку можно оставлять открытыми после преодоления области 1,1655-1,1665 с целью 1,1745-1,1754. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. На пятницу в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. На американские индексы можно закрыть глаза, европейские – могут спровоцировать небольшую реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа. Фунт не видит причин для остановки

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала восходящее движение, и в пятницу утром также тяготеет к росту. В принципе, мы прогнозировали рост британской валюты и до неожиданного и резонансного решения Министерства финансов США на этой неделе. Однако это событие лишь усилило давление на американский доллар и повысило спрос на рисковые активы и валюты. Таким образом, мы и ранее ожидали от британского фунта только роста, а теперь – тем более. В четверг никаких интересных событий и важных отчетов в Великобритании и США не было, однако «бычье» настроение на рынке сохраняется по понятным причинам. Мы ожидаем роста британской валюты, как минимум, до 37-го уровня, но, скорее всего, сейчас речь идет о возобновлении глобального восходящего тренда, который начался еще в 2022 году. Если это так, то фунт до конца года уйдет сильно выше психологической отметки 1,4000. Целый год британский фунт и евровалюта торговались в боковых каналах, но флэт – не вечен. Для нисходящего тренда у доллара отсутствуют какие-либо основания, поэтому остается только возобновление «бычьего» тренда. Концовка недели, вероятно, пройдет в сдержанных покупках пары GBP/USD, так как сейчас есть четкий тренд. А внутри тренда не всегда нужны локальные основания, чтобы движение продолжалось. В техническом плане британский фунт продолжает формирование восходящей тенденции на часовом ТФ, о чем свидетельствует линия тренда. В долгосрочном плане пара находится в боковом канале и может возобновить глобальный восходящий тренд 2022 года. Таким образом, еще 100 пунктов фунт может пройти вверх легко и просто. Дальше все будет зависеть от того, готов ли рынок к возобновлению глобального тренда. Мы считаем, что готов. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала, тем не менее, рост пары продолжается, а трейдеры могут оставаться в длинных позициях по сигналам на покупку, которые сформировались еще в среду. Целью остается область 1,3671-1,3681, до которой остается совсем немного. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.21 августа. Доллар – главный неудачник Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Доллар фунту не конкурент Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 11 августа), группа «Non-commercial» открыла 10,3 тысячи контрактов BUY и 8,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,7 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда и линии индикатора Ишимоку. В долгосрочном плане обе европейские валюты по-прежнему «смотрят» вверх. От британского фунта в ближайшие недели мы ждем продолжения роста. Восходящая тенденция будет прервана, если цена закрепится ниже линии тренда. На 21 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3501) и Киджун-сен (1,3588) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства за август, а на Туманном Альбионе бонусом – отчет по розничным продажам. Мы считаем, что британская отчетность может спровоцировать небольшую реакцию рынка, но она вряд ли сильно повлияет на общее «бычье» настроение рынка. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3588, если цена отскочит от области 1,3671-1,3681. Длинные позиции можно поддерживать после преодоления уровня 1,3588 с целью 1,3671-1,3681. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа. Евро продолжает победную поступь

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг не сумела подорожать в течение дня, но и коррекционный откат был довольно слабым, что сохраняет возможность для быков возобновить давление в любой момент. Самое главное, что по итогам прошедшего дня пара осталась выше области 1,1657-1,1665. В четверг макроэкономический и фундаментальный фон практически отсутствовали, но рынок все равно находился в весьма эмоциональном состоянии после среды, когда Министерство финансов США объявило об увеличении объемов выкупа долгосрочных облигаций с открытого рынка в два раза. По сути, это решение дало понять трейдерам – в экономике США назрели серьезные проблемы. Решение увеличить выкуп долгосрочных облигаций также и прямо, и косвенно понизит спрос на валюту США. Во-первых, доходность ценных бумаг снизится(что и было главной целью решения Минфина), следовательно, снизится спрос на облигации, а также спрос на доллар, который необходим для покупок этих самых облигаций. Во-вторых, Америка уже в который раз при Дональде Трампе несет репутационные издержки. Доверие к США, ее экономике, стабильности и доходности падает с каждым месяцем, а весь мир уже давно перенастроился на дедолларизацию. Таким образом, падение американской валюты – наиболее логичный сценарий дальнейшего развития событий. В техническом плане пара продолжает формирование восходящей тенденции. Тенденция не слишком сильная, но напомним, что ни один из глобальных факторов не выступает сейчас на стороне американской валюты. Помочь ей может только геополитика, но даже она сейчас не блещет. Доллару вместе спасательного круга кинули 30-килограмовую гирю. На 5-минутном ТФ в четверг не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена в течение дня дважды подходила вплотную к области 1,1657-1,1665, но не смогла ни разу отработать ее. Однако еще в среду вечером было сформировано два сигнала на покупку, которые остаются актуальными даже сегодня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.21 августа. Доллар – главный неудачник Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Доллар фунту не конкурент Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августаОтчет COT. Последний отчет COT датирован 11 августа. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А этот процесс уже мог завершиться. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,6 тысячи, а количество шортов – на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового, мощного роста доллара. Рынок в последние месяцы игнорировал весь позитивный для евро фон и был сосредоточен только на монетарной политике ФРС, к которой предъявлял завышенные требования. Сейчас же европейская валюта имеет все шансы на среднесрочный рост, а доллар может рассчитывать только на техническую коррекцию и геополитику. На 21 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1563) и Киджун-сен (1,1637). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе, Германии и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Мы считаем европейские индексы наиболее важными из всех, но в целом реакция рынка на эти отчеты может быть слабой, а доллар – возобновить падение на основании предыдущих событий. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целями 1,1637 и 1,1585, если цена закрепится ниже области 1,1657-1,1665. Закрепление выше области 1,1657-1,1665 позволяет удерживать лонги с целью область 1,1750-1,1760. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Доллар фунту не конкурент

Валютная пара GBP/USD в течение четверга также продолжала восходящее движение, до завершения которого еще очень и очень далеко. Напомним, что мы прогнозировали рост британской валюты еще, когда она торговалась около уровня 1,3200. На дневном и недельном ТФ пара GBP/USD уже целый год находится в боковом канале, поэтому снижение цены к нижней границе канала означает, что следует ожидать движение к верхней границе. Некоторые трейдеры могут возразить, что флэт мог завершиться преодолением нижней границы бокового канала. Мог. Но в этом случае доллар должен был бы показать гораздо более сильный рост, чем уже показал в 2026 году. А на основании каких факторов ему дорожать в долгосрочной перспективе? Единственным фактором поддержки в текущем году выступала геополитика. А у нее есть срок годности. Таким образом, даже без решения Министерства финансов об увеличении объемов выкупа долгосрочных облигаций(что является некой формой программы QE) мы ожидали от американской валюты только падения. Также хотим отметить, что флэт на недельном ТФ тоже когда-нибудь завершится. Как мы уже выяснили выше, долгосрочных перспектив у доллара нет. Следовательно, в следующие несколько лет он будет только падать. Или флэт сохранится еще на некоторое время, но для этого доллару опять-таки нужны факторы роста, потому что пара подбирается к верхней границе бокового канала 1,3150-1,3780. А это значит, что в случае отсутствия пробоя этой границы, должно начаться движение к нижней. Также хотим напомнить, что монетарная политика Банка Англии во второй половине текущего года может быть «более ястребиной», чем монетарная политика ФРС. Рынок почему-то совершенно позабыл о том факте, что Дональд Трамп постоянно требует снижения ключевой ставки, а Кевин Уорш – его протеже и «свой человек». Конечно, Кевин Уорш не может заставить Монетарный комитет голосовать так, как считает нужным он сам. Но в то же время никто не будет отрицать, что определенное влияние на других чиновников FOMC он явно имеет. Тем более, что сейчас и влияния никакого не требуется. NonFarm Payrolls падают четыре месяца подряд. При чем, не просто падают, они уже находятся ниже «ватерлинии» – нулевой отметки. То есть речь идет не просто о замедлении темпов создания рабочих мест. Речь идет об отсутствии новых рабочих мест. Мы считаем, что с таким состоянием рынка труда ФРС получает абсолютно легальное основание не повышать ключевую ставку. Чем сильнее будет падать американская экономика, тем больше будет причин понизить ключевую ставку и закрыть глаза на инфляцию. В то же время над Банком Англии не довлеет Дональд Трамп и при условии роста инфляции он спокойно повысит ключевую ставку. Таким образом, мы считаем, что если от кого и нужно ожидать ужесточения, то от Банка Англии, а не от ФРС. Эта статья и статья по EUR/USD должны были дать исчерпывающий ответ на вопрос: что ждет доллар в дальнейшем? Вопрос заключается даже не в том, есть ли основания у евро и фунта расти дальше. Эти валюты будут расти, потому что доллар будет падать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 66 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 21 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3566 и 1,3698. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI в третий раз зашел в область перекупленности, что вновь предупреждает о возможной коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3611 S2 – 1,3550 S3 – 1,3489 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3733 R3 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.21 августа. Доллар – главный неудачник Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3698 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3489 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 августа. Доллар – главный неудачник

Валютная пара EUR/USD в течение четверга спокойно продолжала восходящее движение, которое каждый аналитик объясняет по-своему. Мы не отрицаем того факта, что решение Министерства финансов США увеличить программу выкупа долгосрочных облигаций очень сильно повлияло на устойчивость американской валюты, но в то же время мы неоднократно перечисляли целый перечень причин, по которым доллар будет только падать. Решение Минфина США стало «последней каплей». Механизм тут достаточно простой. Министерство финансов США собирается выкупать собственные облигации в двойном объеме для того, чтобы снизить их доходность, и для того, чтобы снизить общую нагрузку на бюджет и общий государственный долг. А государственный долг только за первые полтора года президентского срока Дональда Трампа увеличился «всего лишь» на 3 трлн $ и перевалил за 40 триллионов. Теперь расходы на обслуживание госдолга США превышают расходы на оборону. Проще говоря, американское правительство тратит больше всего денег именно на проценты по облигациям и займам. Уму непостижимо. Однако и без текущих проблем перспективы американской валюты были крайне туманными. О высоком государственном долге стало известно не вчера. О высочайших расходах на обслуживание этого самого долга тоже было известно уже очень давно. Очевидно, что если долг постоянно растет, то растут и платежи на его обслуживание. Поэтому эти две новости мы даже не считаем истинной причиной падения американской валюты в среду и четверг. А вот решение Министерства финансов увеличить объемы выкупа собственных облигаций – это, в первую очередь, сигнал рынку об опасности. Другими словами, теперь уже даже Минфин осознает, куда ведет политика Дональда Трампа. Если Минфин бьет тревогу, значит есть реальные причины опасаться. Помимо этого, новая политика Казначейства США обозначает падение доходности облигаций. Спрос на них будет падать, а свободные средства инвесторов направляться в более рисковые активы: акции, криптовалюты и так далее. Этим и объясняется, например, резкий взлет биткоина. Для доллара же ситуация в среду стала еще хуже, чем раньше. Хотя и раньше она была ужасной. ФРС, скорее всего, откажется от ужесточения монетарной политики, рынок труда падает, экономика замедляется, госдолг растет, платежи на его обслуживание растут, «золотой век» Трампа все никак не настанет, геополитика доллару больше не друг. Также не стоит забывать и о технической картине, о чем мы постоянно говорим. Несмотря на то, что целый год пара EUR/USD торговалась в ограниченном диапазоне(что отлично видно на недельном ТФ), эти движения попадают под понятие «флэт» или «коррекция». То есть за целый год доллар не сумел показать никакого роста, кроме небольшой(для глобальных перспектив) коррекции. И это при сумасшедшей поддержке геополитики. Таким образом, наши прогнозы остаются прежними: падение американской валюты в долгосрочной перспективе. Пока Трамп остается президентом США, доллар не ждет ничего хорошего. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 августа составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1622 и 1,1736 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции, однако тенденция уже изменилась. Индикатор CCI вновь зашел в область перекупленности, что предупреждает о возможном новом нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Доллар фунту не конкурент Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 августа Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 августа Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целью 1,1536. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1736. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Дешевый доллар теперь нужен еще сильнее

Скотт Бессент принял решение выкупать долгосрочные облигации, дабы понизить их доходность и разгрузить ежемесячный федеральный бюджет. Не знаю, как это поможет с непрекращающимся ростом государственного долга США, но хотя бы остановит рост доходности облигаций. В жертву будет принесен американский доллар, и лично я совершенно не удивлен по этому поводу. Дональд Трамп еще во времена своего первого президентского срока считал, что доллар «слишком дорого стоит». Чем дешевле доллар, тем более конкурентоспособными являются американские товары и услуги за рубежом, тем проще обслуживать государственный долг. Поэтому нынешнее правительство США даже с удовольствием принесет в жертву американский доллар. В принципе, это уже ответ на самый главный вопрос для большинства трейдеров – что будет с долларом дальше? Я еще в прошлом году писал, что если правительству США нужен дешевый доллар, а Дональд Трамп постоянно требует снижения процентной ставки ФРС, то у американской валюты нет другого пути, кроме как дешеветь. Все потому, что Трампа не интересует уровень инфляции. Ведь «совсем скоро» настанет «Возрождение Америки», экономический рост будет зашкаливать, поэтому простые американцы даже не почувствуют на себе инфляцию «чуть выше нормы». Таким образом, на мой взгляд, дальнейшая девальвация американской валюты предначертана ей судьбой. Иностранные инвесторы теперь начнут отказываться от вложений в американские государственные ценные бумаги. А если так, то им не нужен доллар для их покупки. Эксперты также сообщают, что любая искусственная попытка контролировать доходность облигаций приведет только к ослаблению американской валюты. Почему вообще выросла доходность облигаций? Потому что с нынешней политикой Дональда Трампа инвесторы требуют все большей компенсации за риск. Облигации с небольшой доходностью не интересуют инвесторов, учитывая текущий уровень инфляции, войну с Ираном, отказ ФРС от ужесточения денежно-кредитной политики, падение рынка труда и постоянно растущий госдолг. Другими словами, инвесторы – не дураки, они видят все проблемы, которые Америка копила в последние полтора года, и готовы кредитовать ее только в случае солидной прибавки к доходности таких инвестиций. А для нас это, в первую очередь, говорит о том, что в американской экономике назрели проблемы, о которых многие не хотели говорить долгое время. Действительно, зачем, если экономика США остается самой сильной в мире, а кризис, если он и случится, то когда-нибудь потом? Последние события показали, что кризис может уже стучаться в двери. Экономика страдает, рынок труда вновь «охлаждается», война с Ираном показала реальную силу американской армии, а также мудрость ее руководства. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.20 августа. Спасибо Трампу за победу Спасайся кто может Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Волна 5 в С приняла укороченный вид. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Спасайся кто может

Доходность облигаций американского правительства выросла на прошлой неделе до абсолютных максимумов. Что это означает на практике? Если доходность облигаций растет, значит растут выплаты американского правительства за обслуживание этих самых облигаций. Если бы речь шла по паре лишних десятков миллионов долларов в месяц, вероятно, никто бы не переживал по этому поводу. Однако обслуживание долга обходится богатой Америке уже в миллиарды и десятки миллиардов долларов. Такая нагрузка на бюджет каждый месяц загоняет США все в большие долги. Америка, привыкшая жить в кредит, может пасть как раз благодаря этим самым кредитам. Безусловно, экономика США не рухнет в прямом смысле этого слова, но Дональд Трамп создал для нее структурные проблемы, которые придется решать следующему правительству годами, а то и десятилетиями. Безусловно, в любой момент ФРС может напечатать необходимое для погашения долга количество долларов, но что будет в этом случае с инфляцией и самим долларом? В данное время рынок прекрасно понимает, что ему делать в сложившихся обстоятельствах – спасаться бегством от американской валюты. Усиленный выкуп Минфином собственных облигаций означает, что доллар будет пользоваться куда меньшим спросом, чем ранее. По двум причинам. Во-первых, спрос упадет из-за падения доходности облигаций, а значит все меньшее количество инвесторов будет желать их приобрести. Во-вторых, доверие к американской экономике и американскому правительству будет подорвано еще сильнее. Уже сейчас ведущие аналитики мира вновь «переобулись». Если пару месяцев назад все, как один, призывали ждать укрепления американской валюты, то сейчас все рекомендуют избавляться от доллара от греха подальше. Два месяца назад все верили в ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а также ожидали роста доллара на геополитическом факторе. Сейчас участники рынка осознали, что доллар и в 2026 году показал рост только благодаря войне Трампа с Ираном. Не было бы войны, не было бы и роста доллара. Теперь уже проблемой номер один становится даже не рынок труда или инфляция, а экономический рост США. Меры количественного смягчения, проводимые Министерством финансов, однозначно вызовут ускорение экономики, но в то же время инфляция при этом будет зашкаливать. Трамп продолжит требовать от ФРС снижения процентной ставки, так как только таким способом можно добиться более сильного ВВП. Исходя из всего вышесказанного, я больше верю в снижение ставок ФРС, как того хочет Трамп, чем в ужесточение политики или другие «ястребиные» меры. Государственный аппарат США уже начал принимать меры, направленные на стимулирование экономики. Это вполне может означать, что пожертвуют не только инфляцией, но и рынком труда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 августа. Спасибо Трампу за победу Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Волна 5 в С приняла укороченный вид. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 августа. Спасибо Трампу за победу

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Поэтому я уже месяц подряд говорю в своих обзорах, что следует готовиться к росту европейской валюты. Если текущая волновая разметка верна, то инструмент находится в самом начале нового повышательного участка тренда. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру с укороченной волной 5. Я допускал, что европейская валюта просядет до 13-й фигуры, но новостной фон развернулся против доллара и у продавцов банально не хватило сил на построение убедительной волны 5. Поэтому можно считать, что 28 июля началось построение нового повышательного набора волн. Трамп уверенно лидирует в гонке лучших президентов в истории США. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга практически не изменился, хотя в течение дня покупатели имели желание продвинуть европейскую валюту еще дальше наверх. Но все же во второй половине дня начался откат. Сколько он будет продолжаться, сложно сказать. Лично я не удивлюсь, если завтра масштабные распродажи доллара возобновятся. Если ранее участники рынка могли по-разному относится к перспективам денежно-кредитной политики ФРС, перспективам конфликта на Ближнем Востоке, к состоянию экономики США и даже последним отчетам по рынку труда, то такой неоднозначности в выводах и разрозненности во мнениях становится все меньше. Чем больше проходит времени, тем больше рынок осознает, что ФРС, если и повысит процентную ставку, то несильно и ненадолго. Рынок труда не просто «охладился» в отдельно взятый месяц, он падает, как в прошлом году. Экономика США, если и не вызывает опасения, то и «Эры Величия» Трампа все еще не видно. А геополитический конфликт на Ближнем Востоке может обернуться для Америки крупнейшим поражением за десятилетия. Поэтому я и месяц назад, и два месяца назад предупреждал: не спешите с покупками американской валюты. Вчера в гроб доллара Министерство финансов США вбило последний гвоздь. Казалось бы, что тут такого – увеличены объемы выкупа облигаций. Но за этим простым событием стоит огромная проблема. Американский бюджет, который Дональд Трамп стремился сделать профицитным, трещит по швам. Государственный долг растет уже практически в геометрической прогрессии. С каждым следующим месяцем американское правительство вынуждено тратить все больше и больше денег на обеспечение собственных кредитов. Что это, если не преддверие экономического краха, который Трамп обещал Ирану? На мой взгляд, Америка гораздо ближе к нему сама, чем Иран, который десятилетями привык выживать в сложнейших финансовых обстоятельствах. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. Структура A-B-C предположительно завершена. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 20.08.2026

DJIA получил поддержку от снижения доходности облигаций после интервенции Минфина США, но технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) указывают на сохранение краткосрочного давления. Ключевым фактором останется способность индекса преодолеть сопротивление 54000.0 и подтвердить бычий прорыв, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): бычий импульс сдерживается технической перекупленностью». Ближайшая поддержка расположена на 53000.0–52960.0 (ЕМА200 на Н4). Ее пробой, вероятно, спровоцирует снижение к уровню 52500.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на D1), от которого, учитывая многолетний бычий тренд индекса, возможно рассчитывать на отбой и возобновление роста. Пробой же поддержки 52500.0 поставит под угрозу бычий тренд, действующий с апреля. Условия реализации Эскалация геополитической напряженности и рост цен на нефть, усиливающие инфляционные риски.Разочаровывающие данные по экономике США, ослабляющие оптимизм в отношении прибылей корпораций.Технический пробой ниже 52500.0 откроет путь к 51500.0-51000.0. В основном бычьем сценарии самым ранним сигналом для новых покупок может стать пробой 53530.0 (ЕМА200 на Н1). Преодоление исторического сопротивления на 54730.0 станет, вероятно, подтверждающим сигналом для продолжения роста. Условия реализации бычьего сценария Устойчивое дневное закрытие выше 53600.0–53800.0 подтвердит прорыв нисходящего клина. Сохранение позитивного фона: снижение доходности облигаций, ослабление доллара и улучшение данных по инфляции. Сильные корпоративные отчеты и высокий процент компаний, превзошедших прогнозы по прибыли (86% по S&P500). Технический пробой выше 53800.0 откроет путь к 54500.0 и новым историческим максимумам выше 54730.0. Целевая зона: 55000.0, затем 56000.0, 57000.0 Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 52500.0–54000.0 с попыткой пробоя сопротивления при сохранении позитивного фундаментального фона. Логика: Недавние данные по инфляции и рынку труда в США ослабили ожидания повышения ставки ФРС, что создает благоприятный фон для акций. Историческая вероятность: Dow имеет около 49% шанс завершить год ростом более чем на 10% независимо от предыдущих лет. Технические индикаторы указывают на краткосрочное давление, но сильный сезон отчетности и устойчивость экономики поддерживают более широкий бычий тренд. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 53600.0, 54100.0. Stop-Loss 52800.0. Цели 54700.0, 55000.0, 56000.0, 57000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 52800.0 Stop-Loss 53600.0. Цели 52500.0, 52000.0, 51000.0, 50600.0, 50000.0, 49800.0, 49200.0, 48500.0, 48315.0, 48000.0, 47905.0, 47500.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Минфин нанес удар по доллару

Пара EUR/USD продолжает процесс роста, который начался после двух съемов ликвидности, отмеченных на графике красными линиями. Имбаланс 17 долгое время сдерживал наступление быков и на данный момент он полностью инвалидирован. На этой неделе также был образован новый паттерн – «бычий» имбаланс 20, который и играет теперь ключевую роль. К сожалению, цена не смогла его отработать прежде, чем начать новый рост, поэтому сигнал на покупку образован не был. Тем не менее, сейчас можно считать, что «медвежий» импульс завершен, а дальше атаковать будут преимущественно быки. Информационный фон, на мой взгляд, продолжает всецело поддерживать быков. Во-первых, на любом графике отлично видно, что европейская валюта располагается достаточно низко относительно среднего значения за последний год. Во-вторых, рынок больше не ждет ужесточения ДКП FOMC в сентябре. В-третьих, рынок начал сомневаться в том, что ФРС под руководством Кевина Уорша способна делать все, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. В-четвертых, экономические данные из США вызывают в последнее время только разочарование. В-пятых, геополитика не поддерживает больше медведей и доллар. В-шестых, ЕЦБ может этой осенью провести еще одно ужесточение ДКП. В-седьмых, Министерство финансов США приняло решение увеличить объемы скупки долгосрочных облигаций, что снижает спрос на доллар, так как спрос на долгосрочные облигации также будет падать. Таким образом, для «медвежьего» наступления я не вижу ни одной причины. Как я и предупреждал в последние недели, если рынок труда вновь покажет слабый результат, это будет достаточно веской причиной, чтобы ФРС отказалась от повышения ставки. Безусловно, об этом нельзя говорить с полной уверенностью, так как впереди еще один отчет по инфляции и один – по рынку труда, который выйдут до сентябрьского заседания FOMC. Однако я практически уверен, что ФРС в сентябре займет выжидательную позицию. Даже если до конца года мы и увидим ужесточение политики FOMC, остается достаточно причин для дальнейшего падения доллара. Напомню, что ожидания по ДКП ФРС – это всегда всего лишь ожидания, которые могут меняться на фоне геополитических изменений или на фоне экономических данных. Последние данные по рынку труда США показали слабые значения, инфляция – замедление, а ВВП – падение темпов роста. Эти три фактора заставляют сомневаться в повышении ставок FOMC не только в сентябре, но и в обозримом будущем. Шанс медведей, на мой взгляд, сейчас заключается только в новой эскалации на Ближнем Востоке и длительной блокаде Ормузского пролива. Текущая графическая картина указывает на весьма вероятное продолжение «бычьего» импульса. «Медвежий» имбаланс 17 был отработан, реакция на него оказалась слабой и сейчас этот паттерн является инвалидированным. «Бычий» имбаланс 19 остается неотработанным. Новый «бычий» имбаланс 20 также не предоставил трейдерам сигнал на покупку. Однако в данное время позиции и перспективы быков все равно гораздо лучше, чем у медведей. Экономический фон в четверг фактически отсутствовал, поэтому трейдеры торгуют уже гораздо менее активно, чем в среду, когда Министерство финансов США неожиданно для многих объявило об увеличении выкупа долгосрочных трежерис. Это решение не только снижает доходность самих облигаций и спрос инвесторов на них, он наносит США и доллару репутационный ущерб. Государственный долг и нагрузка на федеральный бюджет стали слишком высокими, и Министерство финансов начало бить тревогу. Таким образом, я ожидаю продолжения наступления быков практически при любых обстоятельствах. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на формально «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не может этого делать. Конфликт на Ближнем Востоке остается в подвешенном состоянии, но новых боевых действий нет ни со стороны Ирана, ни со стороны США. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен в секторе услуг (07-30 UTC). Германия – Индекс потребительских цен в секторе производства (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в секторе производства (08-00 UTC). 21 августа календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, которые не являются важными. Особенно в свете последних событий. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет слабым и в первой половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей шесть месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут продолжить наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. В данное время у трейдеров-быков имеется поддержка в виде имбаланса 20. Новый сигнал на покупку не был образован (к сожалению), но еще может быть образован в будущем. В качестве целей для роста европейской валюты я рассматриваю уровни 1,1686 и 1,1797. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): бычий импульс сдерживается технической перекупленностью

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) завершил среду ростом, прервав серию из трех последовательных падений, и приблизился к уровню 53500.0. Ралли получило поддержку от снижения доходности казначейских облигаций США после объявления Министерства финансов о значительном увеличении обратного выкупа долгосрочного государственного долга. Однако технические индикаторы указывают на сохранение давления продавцов в краткосрочной перспективе. Текущая динамика: облегчение на рынке облигаций Индекс DJIA вырос на 119 пунктов (0,22%), закрывшись на отметке 53454.0, S&P500 также прибавил 0,21%, а Nasdaq Composite — 0,16%. Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику в четверг, а фьючерсы на Dow Jones торгуются около 53000.0 в первые часы американской сессии. Ключевые драйверы: Интервенция Минфина США. Основным катализатором роста стало заявление Министерства финансов США о планах как минимум вдвое увеличить объем операций по выкупу долгосрочных казначейских облигаций (в сегментах 10–30 лет). Доходность эталонных 10-летних облигаций снизилась в среду на 5 базисных пунктов до 4,65%, а 30-летних — на 9 б.п. до 5,19%. Это ослабило опасения по поводу стремительного роста стоимости заимствований. Ястребиный протокол FOMC. Публикация протокола июльского заседания ФРС показала, что «несколько участников» выступили за повышение ставки на июльском заседании (помимо трех официальных несогласных), и «многие» считают, что дальнейшее ужесточение может потребоваться, если инфляция не начнет снижаться. Однако этот сигнал был воспринят рынком как уже заложенный в цены и не оказал значительного влияния. Геополитическая напряженность. Обострение противостояния в Ормузском проливе и рост цен на сырую нефть (WTI обновила трехнедельные максимумы вблизи 87 долларов) продолжают оказывать давление на рыночные настроения и могут ограничивать потенциал роста акций. Краткий технический анализ С технической точки зрения Dow Jones консолидируется вблизи недавних рекордных максимумов, но индикаторы импульса и данные по широте рынка вызывают осторожность. Индикаторы на дневном графике: RSI (14) находится в районе 50, указывая на растущее давление продавцов, но без достижения зоны перепроданности и перехода в негативную зону.OsMA и Стохастик перешли в отрицательную зону с сигналом на продажу.50-периодная EMA проходит в районе 52500.0-53000.0, формируя ближайшую сильную поддержку.200-периодная EMA находится в районе 49800.0-50000.0, выступая в качестве ключевой поддержки. Ключевые уровни: Сопротивление: 53530.0 (ЕМА200 на Н1), 54300.0–54740.0. Поддержка: 53000.0–52960.0 (ЕМА200 на Н4), 52500.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на D1). *подробнее см. в DJIA (INDU): сценарии динамики на 20.08.2026 Заключение и рекомендации DJIA получил поддержку от снижения доходности облигаций после интервенции Минфина США, но технические индикаторы (RSI, OsMA, Стохастик) указывают на сохранение краткосрочного давления. Ключевым фактором останется способность индекса преодолеть сопротивление 54000.0 и подтвердить бычий прорыв. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом закрытии выше 54000.0 с целями 54700.0-55000.0 и стоп-лоссом ниже 53500.0. Короткие позиции рассматривать только при пробое 52500.0 с подтверждением от фундаментальных факторов и стоп-лоссом выше 53000.0. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом сильного сезона отчетности и ослабления инфляционных опасений. Потенциальная коррекция к 52500.0 может быть использована для наращивания длинных позиций. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии публикации данных по инфляции и заседаний центробанков — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за геополитической ситуацией, которая остается ключевым фактором риска для рыночных настроений.*см. также наши сегодняшние обзоры: EUR/USD: на пути к 1.1800EUR/USD: сценарии динамики на 20.08.2026XAG/USD (Silver): ралли у сопротивления 67 — сможет ли серебро закрепиться?XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 20.08.2026Крипторынок (BTC): отскок к 72000 — прорыв или ловушка?BTC/USD: сценарии динамики на 20.08.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс