Новости форекс

Инфляция в еврозоне закрепилась в районе 2,9% перед решающим заседанием ЕЦБ

Евро отреагировал ростом на новости о том, что окончательная оценка потребительских цен за июль подтвердила ускорение годовой инфляции до 2,9% после 2,8% в июне.Разгон обеспечила энергетика. Годовой рост цен на энергоносители ускорился до 10,3% против 8,5% месяцем ранее. Стоит отметить, что без энергетической составляющей и продуктов питания, базовые цены выросли на 2,5%. Ровно этот уровень базовой инфляции ЕЦБ заложил в июньские прогнозы как среднее значение на 2026 и 2027 годы, и его устойчивость означает, что подорожавшее топливо постепенно перетекает в тарифы, аренду, транспорт и общепит. Именно такие вторичные эффекты Кристин Лагард называла главным объектом наблюдения на июльской пресс-конференции.Услуги также подорожали на 3,3% после 3,2% в июне, обеспечив 1,55 пункта совокупной инфляции, то есть больше половины всего результата. География подсказывает, что напряжение создают крупные экономики. По сравнению с июнем инфляция снизилась в пятнадцати странах Евросоюза, не изменилась в трёх и выросла в девяти, однако в числе ускорившихся оказались Германия с 2,4% до 2,8%, Франция с 2,0% до 2,4% и Испания с 3,6% до 3,9%. Италия притормозила до 2,9%. Для ЕЦБ этот отчёт становится последним крупным аргументом перед заседанием 10 сентября, на котором совет управляющих получит свежий раунд макропрогнозов. Сейчас депозитная ставка находится на уровне 2,25% после июньского повышения на 25 базисных пунктов, ставшего первым ужесточением с 2023 года, а в июле решение оставили без изменений единогласно. Многие экономисты ждут подъёма депозитной ставки до 2,50% в сентябре, а фьючерсный рынок оценивает вероятность такого шага примерно в 80% и закладывает ещё около 40% на дополнительное повышение к декабрю.Для евро расклад двойственный. Ужесточение со стороны ЕЦБ формально работает на укрепление единой валюты, но ставка ФРС остаётся в диапазоне 3,50–3,75%, и процентный дифференциал по-прежнему на стороне доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 августа. Фунт вырос на данных по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3552 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3552 привели к точке входа на продажу фунта, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9% в июле против 2,6% в июне, привели к покупкам фунта. Цены на энергоносители выросли на 13%, а газ подорожал почти на 15% за месяц. Но формально хорошие новости есть: инфляция в услугах снизилась до 3,4% с 3,6%, а базовый показатель и вовсе остался на уровне 2,6%. Во второй половине дня нас ждет публикация протокола заседания ФРС США, в ходе которого ставки были оставлены без изменений, а раскол в рядах комитета только возрос. Напомню, что сразу три политика выступили за повышение стоимости заимствований. В случае подтверждения ястребиной позиции давление на пару вернется, чем и предлагаю воспользоваться. В случае снижения фунта только формирование ложного пробоя в районе 1.3545 станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3569, выступающему недельным максимумом. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3588. Самой дальней целью окажется область 1.3608, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3545, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3524. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3499 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт постепенно ослабевает, так как существенных поводов для его продажи попросту нет. В случае мягкого протокола ФРС и бычьей реакции, только формирование ложного пробоя в районе 1.3569 будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3545, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3524. Самой дальней целью выступит область 1.3499, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3569, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара продолжит бычий тренд. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3588. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3608, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. После небольшой паузы участники вернулись на рынок: открытый интерес отскочил на +9,9 тыс. контрактов после обвала неделей ранее. Но структура прежняя — спекулянты нарастили и лонги +10,3 тыс., и шорты +8,7 тыс., оставив нетто-шорт почти без изменений на ?56,2 тыс. Раскручивание короткой позиции застопорилось: медведи не давят, но и разворачиваться в покупки не спешат. Хеджеры остаются уверенно в лонгах. И хоть фунт держится у годовых максимумов — но в основном за счёт слабого доллара, а не собственной силы.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3524.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 августа

Британский фунт сегодня был отработан через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал иену.Инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9% в годовом выражении после 2,8% в июне, а окончательная оценка Евростата подтвердила предварительный расчёт. Напомню, что индекс потребительских цен отражает темпы роста цен и напрямую влияет на ожидания по политике ЕЦБ, однако весь разгон на этот раз обеспечила энергетика. Для ЕЦБ, впрочем, куда тревожнее выглядит другая часть отчёта. Услуги ускорились до 3,3% и обеспечили больше половины всей инфляции, а базовый показатель поднялся до 2,5%. Именно поэтому рынок отреагировал ростом евро, всё увереннее закладывая ужесточение политики, ведь при депозитной ставке в 2,25% многие экономисты ждут её повышения до 2,50%.Фунт также вырос на новости о том, что инфляция в Великобритании ускорилась до 2,9% в июле против 2,6% в июне. Основной вклад в разгон внесла энергетика, ведь цены на энергоносители выросли на 13%. Тем не менее инфляция в услугах снизилась до 3,4% с 3,6%. Замедление в услугах говорит о том, что фундаментальная инфляция постепенно остывает, а весь разгон носит энергетический характер. Для фунта это создало двойственную картину, ведь рост общей инфляции подтолкнул покупки, но смягчение в базовых компонентах ограничивает аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики Банка Англии.Во второй половине дня наиболее важным событием станет публикация протокола последнего заседания ФРС, которое запомнилось необычно жёстким внутренним раскладом. Напомним, что тогда решение о паузе прошло со счётом девять против трёх, а сразу трое членов комитета высказались за немедленное повышение ставки. Протокол раскрывает детали той дискуссии, и рынок будет вычитывать из него, насколько серьёзны намерения ястребов и есть ли риск ужесточения на ближайших заседаниях. Именно поэтому документ способен заметно двинуть доллар, ведь любое подтверждение жёсткого настроя усилит спрос на американскую валюту.Для евро и фунта расклад несёт прямой риск. Если протокол подтвердит готовность части ФРС к повышению ставки, доллар укрепится, что придавит EUR/USD и GBP/USD. Более мягкие формулировки, напротив, ослабят американскую валюту и дадут обеим европейским валютам передышку. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1613 могут привести к росту евро в район 1.1645 и 1.1664;Продажи на прорыв уровня 1.1592 могут привести к падению евро в район 1.1568 и 1.1543;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3569 могут привести к росту фунта в район 1.3588 и 1.3608;Продажи на прорыв уровня 1.3545 могут привести к падению фунта в район 1.3525 и 1.3499;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.13 могут привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60;Продажи на прорыв уровня 158.80 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.27;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1614 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1590 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3569 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3544 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7091 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7075 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3895 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3860 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 августа. Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1598 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро вырос после новостей о том ,что инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9% годовых после 2,8% в июне, о чем нам говорит окончательная оценка Евростата. Весь разгон обеспечила энергетика. Топливо и электричество подорожали на 10,3% за год и на 2,7% за один июль, добавив к сводному показателю 0,94 процентного пункта против минус 0,23 пункта годом ранее. Без энергетической составляющей индекс дал бы 2,2%, и это значение не меняется четвёртый месяц подряд. Во второй половине дня наиболее важным событием станет публикация протокола последнего заседания ФРС США, в ходе которого сразу трое политиков высказались за повышение процентных ставок. В случае более мягкого протокола давление на доллар возрастет. При сценарии снижения пары рассчитывать будут только на поддержку 1.1592, образованную в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1613. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1645. Самой дальней целью будет уровень 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1592, давление на пару возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1568. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1543 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались остановить развитие бычьего рынка, но получилось довольно слабо. Только более жесткие детали протокола ФРС будут способны остановить текущее развитие бычьего рынка по евро. В случае дальнейшего роста пары основной задачей продавцов стент защита сопротивления 1.1613. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1592. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1568, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1543, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1613, покупатели укрепят инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1645. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1568.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото с трудом демонстрирует умеренное восстановление.

Золото (XAU/USD) торгуется в том же боковом диапазоне. Доллар США продолжает привлекать внимание продавцов и, похоже, замедлил достаточно успешное восстановление, наблюдавшееся на этой неделе после достижения двухмесячного минимума, что выступает в роли основного поддерживающего фактора для этого драгоценного металла. Тем не менее, быкам стоит дождаться дополнительных сигналов о будущих шагах Федеральной резервной системы США, прежде чем открывать позиции на покупку.Участникам рынка стоит обратить внимание на предстоящей публикации протоколов заседания FOMC на фоне неопределенности в области инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители из-за ближневосточного кризиса. Фактически, стоимость нефти достигла почти трехнедельного максимума в условиях нарастающего противостояния между США и Ираном из-за стратегически важного Ормузского пролива. Президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты не проводят переговоры с Ираном и что военно-морская блокада иранских портов продолжает действовать. Более того, в социальных сетях Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как новая территория США.С другой стороны, спикер иранского парламента, Мохаммед Багер Галибаф, заявил, что данный важнейший водный путь останется закрытым до тех пор, пока США не выполнят условия, согласованные в июньском меморандуме о взаимопонимании. Это поддерживает геополитическую премию за риск и способствует росту цен на нефть,усиливая опасения по поводу инфляции и поднимая доходность 30-летних американских облигаций до максимального уровня с июня 2007 года. Кроме того, инструмент FedWatch от CME Group показывает, что участники рынка все еще оценивают вероятность увеличения ставки ФРС к концу года на уровне около 68%.Аналитики ING отмечают, что индекс доллара США (DXY) «показал отскок от минимального значения месяца», подчеркивая, что «доллар пока не готов к устойчивому ослаблению». Они указывают на «рост цен на энергоносители и повышение доходности 30-летних казначейских облигаций» как на два ключевых уровня, предоставляющие краткосрочную поддержку, отмечая, что «при соблюдении этих факторов вопрос о повышении ставок ФРС в сентябре может вновь стать актуальным».Что касается энергетического сектора, ING подчеркивает, что «новости о том, что Вашингтон, похоже, не стремится продлить 60-дневное перемирие с Ираном, способствовали дальнейшему росту цен на нефть и газ». Хотя «никто не может прогнозировать, в каком направлении произойдет следующий значительный скачок цен на энергоносители», банк отмечает, что «повышение цен на энергоносители положительно сказывается на долларе, как благодаря энергетической независимости США, так и реакциям со стороны ФРС».Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность может удерживать медведей от открытия новых позиций по доллару США, что требует осторожного подхода в процессе позиционирования на возможный дальнейший рост цен драгоценного металла.С технической точки зрения, пара XAU/USD с трудом удерживается выше уровня 9-дневной ЕМА, и остается значительно ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Это сохраняет медвежий настрой на ближайший период времени, несмотря на консолидацию металла около недавних максимумов. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Сопротивлением является уровень 4450, выше него 200-дневная SMA. Поддержку оказывает 9-дневная ЕМА, ниже неё круглый уровень 4300, по которому проходит 200-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Ослабление доллара, стагнация иены, накопление биткоина и правила ИИ-платежей

Американский доллар демонстрирует признаки ослабления по оценкам Bank of America, хотя в некоторых парах сохраняется волатильность. Японская иена остается у многолетних минимумов вопреки росту доходности гособлигаций и ожиданиям ужесточения политики Банка Японии. На крипторынке крупные держатели аккумулируют биткоин, увеличив позиции на миллиарды долларов и подталкивая цену к новым уровням. И, наконец, лидеры платежной индустрии Visa и Mastercard объединяются для создания стандартов платежей, совершаемых автономными ИИ-агентами, готовя правовую и операционную базу для следующей волны автоматизации в платежах.Доллар теряет позиции – Bank of America видит сигнал к ослаблениюДоллар США продолжает сдавать позиции, об этом свидетельствуют два аналитических материала, выпущенных Bank of America. Банк отмечает, что даже недавние скоординированные валютные интервенции не смогли переломить медвежье настроение инвесторов по отношению к иене.В техническом обзоре от 17 августа количественные сигналы банка зафиксировали медвежьи признаки по доллару в шести из девяти валютных пар, входящих в технический матрикс. На прошлой неделе поток опционных сделок в ряде ключевых пар складывался в пользу пут-опционов на доллар, а перекос волатильности свидетельствовал об ожиданиях дальнейшего ослабления американской валюты как на развитых, так и на развивающихся рынках.Фундаментальный фон подкрепляет техническую картину. Последние отчеты по американской экономике показывают, что ФРС вряд ли пойдет на повышение ставки в сентябре. Это создает идеальные условия для дальнейшего снижения курса доллара.Среди предполагаемых выгодополучателей банка называют новозеландский доллар. Пара NZD/USD на неделе, начавшейся 17 августа, пробила вверх 10-дневный максимум на уровне 0,5908. Важно, что по оценкам Bank of America новозеландская валюта в отличие от австралийской не выглядит явным образом переоцененной по отношению к доллару ни по одному из ключевых показателей.Вывод аналитиков очевиден: сочетание технических сигналов и фундаментальных факторов создает благоприятную среду для валют, настроенных против доллара. Инвесторам и трейдерам стоит внимательно следить за дальнейшими данными по инфляции и занятости в США – именно они способны задать следующий вектор движения.Торговые инструменты, упомянутые в материале, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании.Иена держится у исторических минимумов – почему не помог даже рост доходности гособлигацийЯпонская иена на этой неделе вновь оказалась под давлением: пара USD/JPY вновь торгуется около отметки 159 за доллар, оставаясь у многолетних минимумов. И это происходит вопреки тому, что доходность 10-летних японских гособлигаций взлетела до максимумов за три десятилетия – на 2,94%.Ситуация вокруг японской валюты выглядит парадоксально. Инвесторы всерьез готовятся к ужесточению политики Банка Японии уже в следующем месяце, а доходность 10-летних бондов взлетела до уровней почти 30-летней давности. Казалось бы, все факторы «за» укрепление иены, но она упорно отказывается расти.Японская экономика не оправдала надежд: во втором квартале ВВП страны вырос всего на 1,1% в годовом исчислении. Это заметно ниже прогнозируемых 2% и хуже показателей начала года. Аналитики указывают на две главные проблемы: японцы стали меньше тратить, а компании стали меньше инвестировать. Такая ситуация ставит под сомнение уверенность властей в быстром восстановлении экономики, подчеркивая ее нынешнюю уязвимость.Валютный рынок моментально почувствовал проблемы в экономике Японии. В начале августа США и Япония пытались вмешаться, чтобы укрепить иену, и курс доллара даже падал ниже 157 иен. Но эффект оказался недолгим — иена снова подешевела. Сейчас курс даже выше, чем был до начала всех этих событий. Это явный признак того, что на валюту продолжают давить, а инвесторы пока не видят причин для оптимизма.Как ни парадоксально, даже повышение доходности гособлигаций не стало для иены "спасательным кругом".Против японской валюты играет целый букет проблем – от вялого потребления внутри страны до глобальной рыночной нервозности. Пока эти факторы перевешивают, рассчитывать на устойчивый рост национальной японской валюты не приходится.Биткоин-киты добавили $2,9 млрд за 60 днейБиткоин во вторник преодолел отметку $64 000 на волне возобновившихся закупок со стороны крупных держателей, которые за последние 60 дней увеличили свои позиции почти на $2,9 млрд. Это накопление аналитики рассматривают как возможный конец многомесячного периода продаж, который давил на рынок большую часть 2026 года.Крупные игроки активно скупают биткоин: по данным CryptoQuant, с середины июня «киты» (владельцы от 10 000 BTC) пополнили свои кошельки на 43 000 монет. Напомним, тогда цена актива составляла около $60 000. Важно, что в статистике не учитывались биржи и майнеры. Рост балансов также зафиксирован у «дельфинов», то есть инвесторов с чуть меньшими, но все еще внушительными объемами криптовалюты.Независимое исследование Crypto Briefing подтверждает тренд: издание отмечает приток 46 420 BTC на крупнейшие кошельки, называя это "наиболее агрессивными покупками" со стороны этой группы с середины марта. Сигналом институционального интереса стало и раскрытие группы H100 о покупке 2 455 BTC в августе.На утро вторника фьючерсы на биткоин торговались около $64 495, прибавив почти 2% за сессию, в то время как спотовые котировки держались в районе $64 100. Аналитики выделяют уровень $65 500 как следующий ключевой барьер, пробой которого может задать новый импульс для роста.Ситуация на рынке показывает, что аккумулирование активов крупными игроками сочеталось с ростом спроса и готовностью институций возвращаться в рынок – это те факторы, которые инвесторы и трейдеры будут внимательно мониторить в ближайшие недели.Visa и Mastercard вступают в альянс для разработки правил платежей на основе ИИБолее 25 компаний из сфер платежей, криптовалют и финтеха объединились, чтобы задать правила игры для новых видов транзакций – тех, которые будут совершать не люди, а автономные ИИ-агенты. Идея проста: установить стандарты сейчас, прежде чем «агентная» коммерция, оцениваемая в триллионы долларов, войдет в повседневную жизнь и финансовые потоки.Во вторник платформа корпоративных платежей на основе стейблкоинов Rain объявила о создании Agentic Payments Alliance (APA). В число учредителей вошли гиганты индустрии – Visa и Mastercard. Помимо них, свой вклад внесли Fiserv, Circle, Solana и Remitly. Среди участников также Shift4, Uniswap Labs, Fireblocks, Chainalysis, Avalanche и Coinflow, а также проект, поддерживаемый Coinbase. Судя по всему, вопрос стандартов для ИИ-платежей интересует не узкую нишу, а всю экосистему.APA задекларирована как коллегиальный орган управления – не филиал одной компании и не закрытый кворум. На первом этапе коалиция сосредоточится на совместных исследованиях, выработке стандартов идентификации и авторизации агентов, а также на диалоге с регуляторами по ключевым правовым и операционным вопросам, которые ставит агентная коммерция. Это попытка создать общий каркас доверия и безопасности до появления массовых реальных кейсов.Почему это важно сейчас? По мере роста автоматизации и внедрения ИИ в бизнес-процессы меняются и способы оплаты: от подписных сервисов, которые сами продлевают подписку через ботов, до сложных B2B-операций, где алгоритмы заключают сделки и переводят средства. Без четких стандартов такие операции могут породить юридическую неопределенность, риски мошенничества и технические сбои, которые ударят по потребителям и банкам.Создание APA можно рассматривать как превентивный шаг индустрии: компании, контролирующие инфраструктуру платежей и крипто-сетей, стремятся прописать правила в сотрудничестве друг с другом и с регуляторами, чтобы технологии служили бизнесу и обществу, а не порождали хаос.Напоминаем, что торговые инструменты, связанные с криптовалютами и другими рынками, которые обсуждаются в контексте этой темы, доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вам интересны эти инструменты, то откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании, чтобы иметь удобный доступ к торгам и следить за развитием рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 19.08.2026

Сегодня рынки готовятся к ключевому событию — публикации протоколов заседания FOMC. Слабые экономические данные из США и снижение ожиданий по ставке ФРС создают давление на доллар, но геополитические риски и рост доходности облигаций продолжают оказывать поддержку, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): снижение в преддверии протоколов FOMC». С технической точки зрения, после пробоя линии восходящего тренда на уровне 99.60 (ЕМА200 на дневном графике) цена подтвердила медвежий разворот и перешла в зону среднесрочного медвежьего рынка. Индикаторы на дневном графике подтверждают преимущество продавцов: RSI (14) находится в районе 35, приближаясь к зоне перепроданности, что указывает как на сохранение медвежьего импульса, так и на возможный краткосрочный отскок.OsMA находится в отрицательной зоне, подтверждая сохранение медвежьего сигнала.Стохастик указывает на нисходящий импульс, приближаясь к зоне перепроданности. Для дальнейшего развития медвежьего сценария цене необходимо преодолеть неглавный 2-месячный минимум и минимум недели 99.30 и «круглый» и психологический уровень 99.00. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего «лоу» 99.35. Цели дальнейшего снижения: 98.75 (минимум 29 мая)-98.00. Более отдалённые цели лежат на ключевых стратегических уровнях поддержки 97.70, 97.00 (ЕМА144) и 96.20 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок цены от медвежьего. Условия реализации: Пробой поддержки 99.30 и закрепление ниже 99.00. «Голубиный» сигнал из протоколов FOMC, подтверждающий сохранение паузы в ужесточении политики.Сохранение слабых экономических данных из США, усиливающих давление на доллар. В альтернативном сценарии цена пробьёт ключевые уровни сопротивления 99.60, 99.67 и направится к следующему важному уровню сопротивления 100.15 (ЕМА50 на D1). Его пробой подтвердит возобновление бычьей динамики USDX. Пробой 100.15 обусловит усиление бычьего импульса и откроет дорогу к 101.00-101.75. Условия реализации: Устойчивый пробой сопротивления 99.67 (144-периодная EMA) и 99.77 (ЕМА200 на Н1). Далее - закрепление выше психологического уровня 100.00.«Ястребиный» сигнал из протоколов FOMC, подтверждающий, что несогласные члены были близки к тому, чтобы повлиять на решение Комитета.Продолжение роста доходности облигаций и геополитической напряженности, поддерживающих спрос на доллар. Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 99.30–99.80 с сохранением нейтрального уклона до публикации протоколов FOMC и сигналов из Джексон-Хоуле. Логика: Протоколы FOMC вряд ли станут фактором, способным изменить ситуацию для доллара, поскольку председатель Кевин Уорш сохраняет приверженность политике «отсутствия заявлений о намерениях».Техническая картина указывает на приближение к зоне перепроданности, что может ограничить дальнейшее снижение индекса.Ключевым событием для направления движения станет симпозиум в Джексон-Хоуле в конце августа, где Уорш может прояснить свою позицию. Рекомендация: осторожная позиция, с приоритетом выжидательной позиции до публикации протоколов FOMC. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 99.80. Короткие позиции — только при пробое 99.30. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности. Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 99.30, 99.20. Stop-Loss 99.50, 99.80. Цели 99.00, 98.00, 97.70, 97.00, 96.20, 96.00, 95.00 Бычий сценарий: Buy Stop 99.50, 99.80. Stop-Loss 99.30, 99.20. Цели 100.15, 100.15, 100.35, 100.60, 100.80, 101.00, 101.80, 102.00, 102.80, 103.00, 103.20, 104.00, 105.00, 107.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Жесткий прогноз Резервного банка Новой Зеландии поддерживает новозеландский доллар

Пара NZD/USD пытается остановить коррекцию от уровня 0,5925, который стал максимальным с 3 июня, торгуясь под круглым уровнем 0,5900, в ожидании предстоящих протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).Инвесторы будут внимательно следить за новыми сигналами, касающимися будущей стратегии Федеральной резервной системы США, которые непосредственно повлияют на краткосрочные колебания курса доллара и создадут значимый импульс для пары NZD/USD. В то же время инфляционные риски, вызванные с ростом цен на нефть в условиях кризиса на Ближнем Востоке, продолжают поддерживать высокие доходности американских казначейских облигаций. Это, в сочетании с сохраняющейся неопределенностью событий в регионе, делает доллар США привлекательным как защитный актив.Президент США Дональд Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном и что военно-морская блокада иранских портов остаётся в силе. Более того, В социальных сетях Трамп опубликовал карту, объявив Ормузский пролив новой территорией США. Этот пост дополнительно обострил противостояние между США и Ираном, так как Тегеран оставил стратегически важный водный путь закрытым, требуя выполнения своих условий для возобновления судоходства. Это способствует повышению геополитической премии за риск, способствуя укреплению доллара.Тем временем опасения по поводу глобальных перебоев в поставках поднимают цены на нефть до почти трехнедельного максимума, что возрождает инфляционные опасения и поддерживает вероятность как минимум одного повышения ставки ФРС в 2026 году.Эти прогнозы благоприятствуют быкам по доллару США и оказывают давление на пару NZD/USD. Однако жесткая позиция Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), подчеркивающая необходимость ужесточения мер поддержки, может поддержать новозеландский доллар и помочь ограничить потери валютной пары.Элиас Хаддад из Brown Brothers Harriman отмечает, что «инфляция, превышающая целевой уровень, позитивные перспективы внутреннего роста и процентная ставка, близкая к нижнему пределу нейтрального диапазона Резервного банка Новой Зеландии (2,20%-4,10%), говорят о возможности дополнительных повышений ставки Резервного банка Новой Зеландии». Добавив, что «кривая свопов полностью учитывает ужесточение денежно-кредитной политики на 75 базисных пунктов в течение следующих двенадцати месяцев до 3,25%, что создает положительные прогнозы для новозеландского доллара», подчеркивая благоприятные среднесрочные перспективы для этой валюты.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже 20-дневной SMA, благоприятствуя быкам, нацелившись на круглый уровень 0,5900. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.В таблице ниже представлено процентное изменение новозеландского доллара по отношению к основным валютам на текущей неделе. Наиболее заметный рост был зафиксирован по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): снижение в преддверии протоколов FOMC

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США USDX сохраняет понижательное давление в среду, консолидируясь вблизи отметки 99.40, впервые часы европейской сессии. Рынок замер в ожидании публикации протоколов июльского заседания FOMC, которые могут дать дополнительные сигналы относительно дальнейшей траектории монетарной политики Федеральной резервной системы. Индекс доллара демонстрирует третью сессию подряд сдержанной динамики. В ходе азиатской сессии USDX достигал внутридневного максимума 99.66, но затем вернулся к уровням открытия, встретив сопротивление на ключевом среднесрочным уровне 99.60 (ЕМА200 на дневном графике). Индекс остается ниже ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-дневных), что указывает на сохранение краткосрочного медвежьего уклона. Ключевые факторы: Ожидание протоколов FOMC. Главное событие дня — публикация протоколов июльского заседания FOMC в 18:00 GMT. Напомним, что голосование завершилось со счетом 9-3 в пользу сохранения ставок без изменений. Протоколы могут дать представление о масштабе разногласий внутри Комитета и о том, насколько близко мнение несогласных членов подошло к влиянию на более широкий состав FOMC. Геополитическая напряженность. Противостояние между США и Ираном вокруг Ормузского пролива продолжает поддерживать цены на нефть и доходность долгосрочных облигаций США, что оказывает некоторую поддержку доллару как «безопасной гавани». Президент Трамп заявил, что США не ведут переговоров с Ираном, а военно-морская блокада иранских портов остается в полной силе, что повышает риски дальнейшей эскалации. Доходность облигаций. Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла максимального уровня с 2007 года (выше 5,30%), что традиционно поддерживает доллар. Однако индекс доллара не смог воспользоваться этой поддержкой, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. Экономисты отмечают, что рост доходности 30-летних облигаций — один из двух ключевых факторов, обеспечивающих поддержку доллару в ближайшей перспективе, наряду с высокими ценами на энергоносители. Ослабление ожиданий по ставке ФРС. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась примерно до 34%. Рынки также оценивают примерно в 68% вероятность того, что центральный банк США оставит ставки без изменений на сентябрьском заседании. Краткий технический анализ С технической точки зрения DXY сохраняет медвежий краткосрочный уклон, консолидируясь ниже ключевых уровней сопротивления. Индикаторы и скользящие средние на дневном графике: EMA50 находится в районе 100.15, выступая в качестве дополнительного сопротивления.EMA200 и ЕМА144 проходят на уровнях 99.60 и 99.67, формируя сильный барьер для быков.RSI (14) находится в районе 35, приближаясь к зоне перепроданности, что указывает как на сохранение медвежьего импульса, так и на возможный краткосрочный отскок.OsMA находится в отрицательной зоне, подтверждая сохранение медвежьего сигнала.Стохастик указывает на нисходящий импульс, приближаясь к зоне перепроданности. Ключевые уровни: Сопротивление: 99.60–99.67 (200-периодная и 144-периодная EMA), 100.00 (психологический уровень), 100.15 (ЕМА50 на D1).Поддержка: 99.30–99.40 (минимум 17 августа и ключевая зона), 99.00 (психологический уровень, 97.70 (ЕМА144 на месячном графике). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на USDX 19 авг Протоколы заседания FOMC «Ястребиный» тон = поддержка; «голубиный» = давление 27–29 авг Симпозиум в Джексон-Хоуле Ключевое событие для ожиданий по ставке ФРС Постоянно Развитие геополитической ситуации Эскалация = поддержка; деэскалация = давление Заключение USDX находится в фазе напряженного ожидания, где рынки готовятся к ключевому событию — публикации протоколов заседания FOMC. Слабые экономические данные из США и снижение ожиданий по ставке ФРС создают давление на доллар, но геополитические риски и рост доходности облигаций продолжают оказывать поддержку. Ключевым катализатором станут протоколы FOMC и симпозиум в Джексон-Хоуле, которые могут определить направление движения индекса в ближайшие недели. *см. также наши недавние обзоры: Золото оказалось в аутсайдерах. Почему?Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторовS&P500 (SPX): на фоне роста доходности и геополитикиКрипторынок (ETH): консолидация у 1900.00 на фоне макроэкономической неопределенности Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на «минутки» ФРС

Пара евро-доллар третий день подряд торгуется в ценовом диапазоне 1,1560–1,1610. В целом по паре сохраняется бычий настрой, но как только пара «пробует на зуб» границу 16-й фигуры, покупатели фиксируют прибыль, погашая тем самым восходящий импульс. Против гринбека играет макроэкономическая повестка, на фоне охлаждения рынка труда в США и замедления инфляции. Однако геополитическая неопределенность не позволяет покупателям eur/usd в полной мере воспользоваться «макроэкономическими неудачами» гринбека и закрепиться над уровнем сопротивления 1,1610 (верхняя линия Bollinger Bands на h4), то есть в рамках 16-й фигуры. Впрочем, сегодня тон торгам, вероятно, будет задавать уже не геополитика, а «минутки» ФРС. Под занавес американской торговой сессии будет опубликован протокол июльского заседания Федрезерва, которое примечательно необычно сильным «ястребиным расколом» внутри Комитета. Участники рынка будут скрупулезно искать в документе дополнительные сигналы относительно дальнейшей траектории ДКП. Июльский протокол важен не столько сам по себе, сколько в контексте тех изменений, которые произошли в американской макроэкономической картине за несколько недель после заседания. Поэтому рынок будет «читать» протокол не только через призму фактического решения ФРС, но и с учетом последующих отчетов, которые заметно ослабили аргументацию в пользу повышения процентной ставки. Вкратце напомню, что 29 июля Федрезерв сохранил процентную ставку на прежнем уровне, приняв наиболее ожидаемое решение. Однако «выжидательное» решение было принято далеко не единогласно: сразу трое из девяти членов Комитета (Бет Хэммак, Нил Кашкари и Лори Логан) выступили за повышение ставки на 25 базовых пунктов. То есть де-факто регулятор реализовал сценарий «ястребиной паузы»: ЦБ не стал повышать стоимость заимствований, но одновременно продемонстрировал самый сильный за последнее время внутренний раскол в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. Именно этот ястребиный раскол окажется в центре внимания участников рынка при изучении сегодняшнего протокола. Трейдеры будут искать в документе подтверждение того, насколько широко внутри FOMC были распространены опасения по поводу устойчивости инфляции и насколько серьезно члены ФРС рассматривали возможность повышения ставки уже в июле. Ключевое значение будут иметь формулировки относительно инфляционных рисков, состояния рынка труда и условий, при которых ужесточение ДКП может оказаться необходимым – или, напротив, нежелательным. При этом здесь принципиально важно не переоценивать ястребиную составляющую протокола. Несмотря на три голоса за повышение ставки, июльское решение не означало перехода ФРС к заранее заданной траектории ужесточения. Отнюдь. Более того – регулятор в целом сохранил на столе все варианты дальнейших действий, в том числе и «голубиный» вариант. И именно эта гибкость сейчас приобретает особое значение. Дело в том, что после июльского заседания американская макроэкономическая статистика в целом сместилась в сторону более мягкого сценария. Темпы роста ВВП США во втором квартале замедлились до 1,5% в годовом выражении, после роста на 2,1% кварталом ранее. Последующие данные по рынку труда также сместили баланс рисков. Июльские Нонфармы оказались значительно слабее ожиданий: американская экономика потеряла 23 тысячи рабочих мест, вопреки прогнозам роста на 85 тысяч. Одновременно с этим были существенно пересмотрены предыдущие показатели занятости (в общей сложности – на 103 тысячи), а доля экономически активного населения опустилась до 61,4%. Кроме того, темпы роста заработных плат замедлились до 3,2% г/г, обновив пятилетний минимум. Общую фундаментальную картину дополнили и инфляционные отчеты. Июньский PCE показал замедление общей инфляции до 3,7% (с предыдущего значения 4,1%), тогда как базовый индекс снизился до 3,3%. Июльский CPI вырос лишь на 0,1% в месячном выражении, а годовой показатель снизился с 3,5% до 3,4%. И, наконец, июльский PPI оказался на нулевом уровне в месячном выражении (при прогнозе роста на 0,2%), тогда как годовой темп роста цен производителей замедлился до 4,7% с предыдущего значения 5,5%. Именно поэтому протокол июльского заседания будет восприниматься рынком сквозь призму свежей макроэкономической статистики. Участники рынка прекрасно понимают, что ястребиные аргументы, звучавшие в июле, на сегодняшний день в значительной степени утратили свою актуальность. В фокусе внимания окажутся любые, даже самые незначительные голубиные сигналы и ремарки, которые на момент проведения июльского заседания могли казаться второстепенными. Любое подобное допущение сейчас способно приобрести гораздо больший рыночный вес. Если в документе будет указано, что часть руководителей ФРС допускает постепенное ослабление инфляционного давления, дальнейшее охлаждение рынка труда и/или сохранение возможности снижения ставки при ухудшении экономической активности, такой сигнал может оказаться для доллара значительно важнее самого факта трех ястребиных голосов. Таким образом, ключевую роль сегодня будут играть формулировки «минуток». Любое упоминание риска переохлаждения рынка труда, обсуждение условий для возможного смягчения политики или акцент на снижении инфляционных рисков будет подхвачено покупателями eur/usd. Любая гипотетическая предпосылка голубиного характера сейчас приобретает дополнительный вес, поскольку органично вписывается в изменившийся макроэкономический фон. Июльская «ястребиная пауза» парадоксальным образом может постфактум получить куда более «голубиную» интерпретацию. Всё это говорит о том, что сегодня покупатели eur/usd могут получить еще один весомый «козырь» в пользу дальнейшего роста пары. С технической точки зрения, пара на таймфреймах h4 и D1 находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». В сложившихся условиях целесообразно рассматривать длинные позиции на южных откатах с первой целью 1,1610 (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике) и основной целью 1,1650 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Поддержит ли протокол ФРС доллар? (ожидается возобновление роста пар GBP/USD и EUR/USD)

Сегодня в центре внимания обнародование протокола последнего заседания ФРС. Рынок хочет в его содержании увидеть возможность повышения процентных ставок Федрезервом в следующем месяце. Так действительно ли что-то может быть полезного в этом документе? Учитывая общий настрой на рынках, а он показывает, что на нем сохраняется еще значительное количество ожидающий повышения процентных ставок ФРС по итогам сентябрьского заседания, о чем подсказывает динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам, где усматривается вероятность роста ставок почти в 65%, любое упоминание о том, что стоимость заимствований может быть повышена будет воспринято рынками на «ура». Но действительно ли следует ожидать такого сигнала? Полагаю, что вряд ли. Резолюция итога заседания показала превышение, считающих необходимым сохранить уровни процентных ставок и остаться в позиции наблюдающего над склоняющимися их поднять. Скорее всего, эту же пропорцию и выявит представляемый сегодня протокол. Что можно ожидать сегодня и далее на рынках? Полагаю, что после локального укрепления курса доллара стоит ожидать возобновления его снижения на рынке Форекс, которое уже фактически началось со стартом европейской торговой сессии. Наоборот, как мне представляется отсутствие каких-то намеков на «фронду» против К. Уорша в регуляторе только усилит снижение надежд у той части рынка, которая все еще грезит повышением процентных ставок. Но представления о том, что высокая инфляция, а это заметно выше 2% ориентира, должна будет все-таки заставить Уорша сломаться после того, как он и его аналитические группы не смогут реализовать планы по снижению инфляции немонетарными методами. А что касается динамики доллара, то, вероятнее всего, он продолжит плавное снижение до симпозиума в Джексон Хоуле, а может быть и потом, так как у него теряются поддерживающие факторы, главным из которых является повышение процентных ставок ФРС. Прогноз дня: EUR/USDПара торгуется выше уровня 1.1575. Она может вырасти к 1.1670 на фоне обнародования протокола ФРС. Уровнем для покупки может служить отметка 1.1605. Стоп-лоссом может быть уровень 1.1555. GBP/USDПара торгуется ниже уровня 1.3558. Она может вырасти к 1.3639 на фоне содержания протокола ФРС. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3571. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3496.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото переводит дыхание

Затишье перед бурей нередко обманчиво. Во вторник золото пережило худший день почти за месяц, когда распродажа казначейских облигаций США отправила доходность по 30-летним бумагам к максимумам почти за два десятилетия. В среду металл перевел дух: продажи в трежерис ослабли, и давление на не приносящий процентного дохода драгметалл немного отступило. Восстановление золота выше $4400 за унцию держалось на плечах инвесторского спроса и покупках центробанков, прежде всего китайского. По данным опроса управляющих фондами от Bank of America, доля считающих золото недооцененным респондентов поднялась до максимума с марта 2023 года. Однако геополитика готова спутать карты. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Тегераном не ведутся, а срок меморандума о взаимопонимании по Ормузскому проливу истек без продления. Энергетическая инфляция в таком сценарии — прямой встречный ветер для ФРС и, как следствие, для XAU/USD: ралли нефти толкает вверх инфляцию, инфляция вынуждает регулятора держать ставки высокими дольше, а высокие ставки душат недоходное золото. Динамика доходности облигаций При этом, по мнению TD Securities, «обновления давления продаж» может и не случиться, пусть недавний всплеск покупок в металле и ослабевает. В ING Bank напоминают: растущая доходность казначейских облигаций повышает альтернативную стоимость владения активом без купона, и это классическая монетарная рестрикция для золота. Тем не менее длинный конец кривой волнует рынок все больше и больше. Держатели облигаций опасаются, что правительства не справятся с расходами, а дефицит бюджета и туманность позиции нового главы ФРС Кевина Уорша добавляют нервозности. Доходность 30-летних бумаг на 19-летнем пике — виноваты и конфликт вокруг Ирана, и долговой голод технологических компаний, отчаянно занимающих на фоне бума искусственного интеллекта. По факту многие видят в распродаже нечто более фундаментальное — экономику, которая упрямо не замедляется даже при ставках, некогда казавшихся высокими. Если кризис 2008 года открыл эру сверхнизких ставок, нынешний разворот вполне может оказаться возвращением к прежней норме, где деньги снова стоят дорого. Тем временем в Saxo Bank допускают, что необычный фон — рост доходности вместе с ростом золота — может стать новой нормальностью: историческая обратная связь между этими активами слабеет прямо на глазах у рынка. Таким образом, судьба золота в ближайшие дни решится не на физическом рынке, а в протоколе июльского заседания ФРС и в речи Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Устоит ли отметка $4400, если доходность трежерис снова пойдет в атаку? Технически на дневном графике XAU/USD возник риск формирования разворотного паттерна 1-2-3. Падение ниже 4310 – повод для продаж. Пока золото держится выше данного уровня, актуальны покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар укрепляется на фоне приостановки Трампом 50%-ных пошлин

На текущий момент пара USD/CAD приостановила свое восстановление после достижения самого низкого уровня с 3 июня, которое было зафиксировано ранее на этой неделе, хотя снижение сдерживается, так как трейдеры ожидают выхода протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).Канадский доллар получил некоторую поддержку после того, как президент США Дональд Трамп объявил о трехдневной приостановке 50% пошлин против Канады, что стало результатом ночных переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни. Кроме того, котировки нефти поднялись до почти трехнедельного максимума на фоне эскалации конфликта между США и Ираном в районе Ормузского пролива, что оказало дополнительное влияние на канадский доллар, который тесно связан с сырьевыми товарами.Это вкупе с определенной распродажей доллара США (USD) создает понижательное давление на пару USD/CAD.Данные, опубликованные на прошлой неделе, свидетельствуют о признаках замедления как инфляции, так и потребительских расходов в США, что заставило трейдеров скорректировать свои ожидания скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Это, в свою очередь, сдерживает восстановление доллара США после достижения двухмесячного минимума в понедельник.Тем не менее инфляционные риски, связанные с ростом цен на энергоносители, могут заставить центральный банк США занять более жесткую позицию, что будет поддерживать повышенные доходности американских облигаций и ограничивать потери доллара.Кроме того, согласно инструменту FedWatch от CME Group присутствует 68% вероятность повышения процентной ставки ФРС до конца года. Поэтому стоит обратить внимание на предстоящие протоколы заседаний FOMC, для анализа и нахождения дополнительных сигналов о будущей политике ФРС, которые окажут значительное влияние на доллар США, и создадут новый импульс для пары USD/CAD. Тем не менее общий фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается нисходящим и любые попытки восстановления, скорее всего, встретят активную распродажу.С технической точки зрения пара USD/CAD находится выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что говорит об общем положительном настрое быков. Однако уверенное пробитие ниже данного уровня откроет путь к следующей поддержке в диапазоне 1,3820-1,3815, после чего спотовые цены могут значительно ослабнуть ниже отметки 1,3800. С верхней стороны диапазона первоначальное сопротивление фиксируется на уровне 1,3910, или на уровне ночного максимума, затем 100-дневная SMA, преодоление которой может продлить восходящий импульс и приблизить котировки к следующему круглому уровню 1,4000 с препятствием на пути в районе 1,3965.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 августа. Поможет ли протокол FOMC доллару?

Пара EUR/USD во вторник выполнила небольшое падение, но ни одного сигнала в течение дня не было образовано. Сегодня процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1620. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1551. Закрепление пары над уровнем 1,1620 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1700. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Все волны сейчас крайне малы по размеру. Геополитика подарила надежду на открытие Ормузского пролива, а Иран, США и Оман пытаются договориться о контроле над стратегически важным проливом. Однако шансов на успех немного, а «ястребиные» ожидания рынка по ДКП FOMC смягчаются. Информационный фон во вторник был достаточно слабым и не заинтересовал трейдеров. Индекс экономических ожиданий ZEW в Евросоюзе составил 31,4 пункта при ожиданиях 25,4, а американские данные по началу строительств домов и полученным разрешениям на строительство оказались противоречивыми. То есть европейская валюта могла рассчитывать на небольшой рост, но рынок предпочел дождаться более значимых новостей. Сегодня он их вряд ли дождется. Выступление Кристин Лагард – это важное событие, но все будет зависеть от того, предоставит ли Лагард какие-то намеки на решение ЕЦБ по ДКП в сентябре. Вечерний протокол FOMC должен показать, насколько «ястребиным» является настрой регулятора в данное время, однако, на мой взгляд, этот протокол «вечно опаздывающий». Заседание ФРС состоялось три недели назад. С тех пор вышли провальные отчеты Nonfarm Payrolls и индекс потребительских цен. Провальные для доллара. Таким образом, настрой ФРС сейчас может быть уже совершенно иным, чем три недели назад. А он не был «ястребиным» даже в конце июля. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное «бычье» наступление и тренд. Отбой котировок от уровня 1,1514 вновь позволяет быкам продолжать атаки. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары над уровнем 1,1578 позволяет ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1630, но больше внимания я бы сейчас уделял часовому графику. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4661 Long-контракт и 2742 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 197 тысяч, контрактов Short – 257 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-10 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Протокол заседания FOMC (18-00 UTC). 19 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи, но ни одну из них я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду, вероятнее всего, будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1551 на часовом графике с целью 1,1620. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1551 с целью 1,1507. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 августа. Инфляция в Великобритании немного подросла

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от уровня 1,3526, а в среду ночью – еще один. Таким образом, пара может выполнить разворот в пользу европейской валюты и возобновить процесс роста, однако все движения на рынке в последние два дня крайне слабые. Понятие «разворот» сейчас весьма условное. Закрепление пары над уровнем Фибо 100,0% – 1,3556 позволит трейдерам рассчитывать на дальнейший рост европейца в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,3633. Ситуация трансформировалась в «бычью», но только за счет сильного уменьшения размеров идентифицируемых волн. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а волна последняя вверх (еще не завершена) пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, но их преимущество не самое однозначное. Сразу три неудачных попытки преодоления зоны 1,3526–1,3557 могут позволить перейти в наступление медведям. Информационный фон во вторник был нейтральным для британца. Уровень безработицы, опубликованный утром, не совпал с ожиданиями трейдеров, но сами трейдеры посчитали этот отчет недостойным для их реакции. Сегодня утром вышел отчет по инфляции, который показал, что базовый индекс потребительских цен остался без изменений на уровне 2,6% г/г, а основной показатель вырос до 2,9% г/г. Базовая инфляция превысила ожидания рынка, основная – совпала с ними. Небольшое превышение фактического значения базовой инфляции вызвало такое же небольшое укрепление британца. Напомню, что рост инфляции (особенно выше прогнозов) несколько повышает вероятность проведения ужесточения ДКП Банка Англии. Однако, на мой взгляд, 2,9% – это не то значение, которое заставит комитет MPC голосовать за повышение процентной ставки. Таким образом, рост британца на основании этих факторов может быть ограниченным. Но «бычье» наступление при этом, вероятнее всего, сохранится. Я по-прежнему ожидаю более сильного роста пары GBP/USD. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны поддержки 1,3467–1,3482, разворот в пользу британца и закрепление над коррекционным уровнем 23,6% – 1,3538. Таким образом, на 4-часовом графике британец также имеет основания для продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,3657. Новых назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора, а прошлая «медвежья» дивергенция привела лишь к небольшому падению. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10256 единиц, а количество Short – на 8663 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 65 тысяч против 121 тысячи. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается огромным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Протокол заседания FOMC (18-00 UTC). 19 августа календарь экономических событий в себе две записи, из которых важной я считаю только британскую инфляцию. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при новом отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3526 с целью уровень 1,3556. Закрытие над этим уровнем позволит трейдерам держать сделки на покупку открытыми еще некоторое время. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок теряет самообладание

Деревья не растут до небес — эту рыночную мудрость Уолл-стрит вспоминает, когда ралли начинает казаться бесконечным. Во вторник поговорка получила буквальное подтверждение: акции США дрогнули третий день подряд, увлекая за собой технологический сектор. Nasdaq 100 и S&P 500 просели. Доходность облигаций с длительным сроком погашения близка к 19-летним максимумам на фоне бюджетных расходов, устойчивой инфляции и роста эмиссии долга. 30-летняя доходность США достигла 5,34%, прежде чем немного отступить. Brent сбавила ранний рост, но держится у $91 за баррель, а напряженность на Ближнем Востоке не ослабевает. Динамика фондовых индексов По мнению стратегов JP Morgan Chase, рост доходности — результат сочетания цен на энергоносители, ухудшения фискальной ситуации в США и роста выпуска долга. Акции роста несут основную тяжесть движения: повышение ставок сжимает стоимость будущих денежных потоков компаний и увеличивает цену их заимствований. Однако паниковать рано. S&P 500 всего на 1,5% ниже рекордного максимума и прибавляет 12,4% с начала года. Даже на фоне затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Прибыли компаний растут, маржа держится на рекордных уровнях, и, как признает Уолл-стрит, акции все еще привлекательны. Тем временем ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре немного выросли – с 31% до 33%. В среду выходят протоколы ФРС. Как своеобразная компенсация того факта, что Кевин Уорш заметно сократил публичные коммуникации. Рынок задается простым вопросом: какова вообще функция реакции ФРС? При этом оптимизм не иссяк. Опрос управляющих фондами Bank of America показал, что распределение в пользу акций достигло максимума с ноября 2021 года: чистые 56% держат избыточный вес долевых бумаг, а доля денежных средств упала до «супернизких» 3,5%. Банк описывает консенсус почти иронично: ни жесткой посадки, ни повышения ставки ФРС, ни сокращения капзатрат на ИИ — коллективный FOMO, страх упустить ралли. Согласно опросу, инвесторы не ждут повышения ставки до ноябрьских выборов и не верят в убедительную победу демократов, способную сорвать митинг S&P 500. Показательна деталь: снижение налогов при Трампе подняло цену, которую рынок готов платить за акции. Демократическая администрация с мандатом на повышение налогов стала бы для рынка дурной новостью. Динамика рыночных ожиданий о судьбе экономики США Так кто покупает рынок в конце этого долгого жаркого лета — и почему? Управляющие фондами ставят на сценарий «без посадки», а руководители компаний ждут двузначного роста прибыли — максимум с 2021 года. Сомневаюсь, что этой уверенности хватит надолго, если доходность продолжит ставить рекорды. Технически на дневном графике S&P 500 пока не будет закрыт гэп, ситуацию продолжат контролировать «медведи». Актуально наращивание шортов в направлении 7665 и 7610.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании ускорилась в июле

Британский фунт отреагировал ростом на новости по инфляции в Великобритании. В отчете сказано, что инфляция в Великобритании ускорилась в июле после скачка счетов за энергию, положив конец короткой передышке для британских домохозяйств. Потребительские цены выросли на 2,9 процента в годовом выражении против 15-месячного минимума в 2,6 процента в июне, сообщило Управление национальной статистики. Результат совпал со средним прогнозом экономистов, тогда как сам Банк Англии ожидал ускорения лишь до 2,8 процента.Основной вклад внёс рост потолка цен на энергию для домохозяйств на 13 процентов. Цены на газ подскочили почти на 15 процентов за месяц, что стало сильнейшим скачком за четыре года. Частично этот эффект компенсировали более дешёвое моторное топливо, средняя цена дизеля снизилась на 8,8 пенса за литр, и слабое давление со стороны авиабилетов, которые выросли значительно меньше, чем годом ранее.Ключевой парадокс отчёта в том, что британские потребители ощущают удар от энергетического шока с большим опозданием. Из-за отложенного характера действия потолка цен они были во многом защищены от худших последствий войны в Иране, однако именно сейчас начали чувствовать эффект. При этом нефть начинала июль на минимумах с начала иранской войны, но возобновление напряжённости с тех пор вернуло Brent выше 91 долларов за баррель.Более детальный взгляд указывает на то, что базовая инфляция остаётся липкой, и эта новость вкупе с недавним ростом цен на энергоносители, которые идут выше июльских прогнозов Банка Англии, вероятно, будет удерживать центробанк осторожным в ближайшие месяцы и оставит возможность повышения ставки в этом году на столе. Однако при этом не стоит забывать и про слабый рынок труда, а также перенос энергетических издержек во внутреннее давление, что в конечном счёте может удержать регулятор от активных действий в 2026 году.Напомню, что вчера вышли данные, показавшие продолжающееся охлаждение рынка труда: платёжные ведомости сокращаются, а рост зарплат в частном секторе замедлился до 2,8 процента, минимума почти за шесть лет.Продовольственная инфляция пока также остаётся сдерживающим фактором. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли всего на 1,3 процента в июле против 1,7 процента месяцем ранее, что стало минимумом с сентября 2021 года. Особое облегчение потребителям принесли цены на мясо, овощи и сахар, а вклад категории в общий годовой показатель CPI составил лишь 0,14 процентного пункта.В настоящее время Банк Англии ожидает пика роста цен на уровне 3,2 процента в последнем квартале. Хотя это ниже более пессимистичных прогнозов, сделанных в начале войны, показатель остаётся значительно выше целевых 2 процентов и полностью зависит от развития конфликта. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3550. Только это позволит нацелиться на 1.3580, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3615. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3520. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3500 с перспективой выхода на 1.3470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть дорожает четвёртый день подряд

Нефть дорожает четвёртый день подряд, при этом признаков прогресса в урегулировании ирано-американской войны после почти шести месяцев конфликта не наблюдается. Brent приблизилась к 92 долларам за баррель, WTI к 86 долларам.Дипломатический тупик стал главным драйвером роста. Президент Трамп во вторник заявил, что никаких переговоров с Тегераном не ведётся, поскольку статус Ормузского пролива по-прежнему оспаривается. По его словам, в отсутствие переговоров США намерены усилить экономическое давление на Иран, чтобы принудить Тегеран к капитуляции, сохраняя при этом блокаду иранских портов. Министр финансов Скотт Бессент отметил, что на этой неделе может быть обнародован пакет новых жёстких мер.Реальная картина судоходства подтверждает серьёзность ситуации. Видимое движение по водному пути, связывающему производителей Персидского залива с мировыми рынками, остаётся низким. Во вторник Великобритания сообщила, что судно, выходившее из пролива, было поражено снарядом, в результате чего погиб один человек. В среду данные отслеживания зафиксировали, что два связанных с Китаем супертанкера развернулись, не рискнув идти через пролив.Наиболее драматичная ситуация сложилась не в самой нефти, а в нефтепродуктах. Мировые рынки дизельного топлива переживают особенно напряжённый период: поставки с Ближнего Востока нарушены, а Москва приостановила экспорт. В США маржа при производстве дизеля из нефти превысила 100 долларов за баррель, достигнув исторического максимума. В Европе цены на газойль выросли вместе с нефтью, фьючерсы подорожали на 0,7 процента до 1308 долларов за тонну. Именно поэтому цены на нефтепродукты, особенно на дизель, выросли гораздо сильнее, чем на саму нефть, что усилило давление на водителей, дальнобойщиков, фермеров и промышленность. Иными словами, рынок постепенно переходит от торговли новостями к торговле реальным дефицитом.Показательным политическим сигналом стало решение Объединённых Арабских Эмиратов приостановить все торговые и финансовые операции с Тегераном в свете того, что они назвали региональной эскалацией. ОАЭ, расположенные через Персидский залив от Ирана, часто становятся мишенью нападений, особенно на судоходство, и этот шаг отражает как рост напряжённости, так и попытку дистанцироваться от иранской экономики на фоне американских санкций.Данные по запасам добавляют аргументов в пользу дальнейшего роста цен. Американский институт нефти сообщил вчера о незначительном сокращении общенациональных запасов сырой нефти, в том числе на хабе в Кушинге, штат Оклахома. Снижаются и запасы дистиллятов, категории, в которую входит дизельное топливо. Официальные данные должны быть опубликованы сегодня.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $86,60. Это позволит нацелиться на $89,60 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $92,56. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $84,40. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $81,50 с перспективой выхода на $78,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1583 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла лишь на 5 пунктов.Вчерашняя статистика не принесла доллару преимущества, но и не позволила евро развить рост. С одной стороны, инвестиционный сегмент демонстрирует силу, ведь выпуск оборудования вырос на 6,6% в годовом выражении на фоне бума вокруг искусственного интеллекта. С другой, производство потребительских товаров упало на 1,8% и оказалось единственной категорией в годовом минусе, а общий рост промышленного производства ограничился скромными 0,2% за месяц. Загрузка мощностей при этом держалась на 76,3% против долгосрочной нормы в 79,4%, то есть о перегреве речи не идёт. Сегодня евро вступает в первую половину дня с прицелом на насыщенную европейскую повестку, где главным пунктом станет отчёт по потребительской инфляции еврозоны. Инфляционные данные считаются одними из ключевых для единой валюты, поскольку от них зависит траектория ставки ЕЦБ, а рынок реагирует прежде всего на отклонение факта от прогноза. Дополнят картину сальдо расчётного счёта платёжного баланса и выступление Кристин Лагард, ведь любой её намёк на дальнейшие шаги регулятора способен резко сдвинуть пару. Для единой валюты расклад складывается благоприятный при условии сильных данных. Хорошие показатели инфляции приведут к новой волне роста евро, укрепив ожидания жёсткой политики ЕЦБ и придав паре EUR/USD импульс вверх.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1596 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1613. В точке 1.1613 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1581 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1596 и 1.1613.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1581 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1566, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1596 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1581 и 1.1566.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 19 августа: индексы SP500 и NASDAQ закрываются очередным падением

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись очередным снижением. S&P 500 снизился на 0,69 процента, а Nasdaq 100 опустился на 1,33 процента. Промышленный Dow Jones потерял 0,22 процента.Распродажа акций производителей полупроводников усилилась на фоне повышенных доходностей облигаций и геополитической неопределённости. Акции Samsung Electronics и SK Hynix рухнули более чем на 7 процентов в Сеуле. Это произошло после того, как потери американских чипмейкеров обрушили филадельфийский индекс полупроводников на 5 процентов, что стало худшей сессией с конца июля. Более широкий индекс MSCI для акций Азиатско-Тихоокеанского региона потерял 2,2 процента. Южнокорейский Kospi возглавил падение в регионе, обвалившись примерно на 5,6 процента.Давление на настроения оказывал и рост цен на нефть. Brent прибавляла четвёртый день подряд, торгуясь выше 91,60 доллара за баррель после роста на 4,5 процента за три предыдущие сессии, при полном отсутствии признаков прогресса в урегулировании войны между США и Ираном.Однако, как я отмечал выше, ключевая причина распродажи технологического сектора лежит именно в долговом рынке. Технологические акции, которые традиционно рассматриваются как ставка на долгосрочный рост, оказались под возобновившимся давлением, поскольку доходности облигаций держатся вблизи десятилетних максимумов на фоне устойчивой инфляции и значительных государственных расходов. Продолжающаяся турбулентность на Ближнем Востоке усиливает напряжение, повышая риск энергетических шоков предложения, способных дольше удерживать инфляцию и стоимость заимствований на высоком уровне.Сам долговой рынок при этом показал признаки стабилизации. Казначейские облигации умеренно выросли после распродажи, которая подтолкнула доходность десятилетних американских бумаг к максимумам 2025 года, а тридцатилетних к уровням, невиданным с 2007 года.При этом геополитический фон продолжает ухудшаться. Напряжённость на Ближнем Востоке усилилась после заявления ОАЭ о том, что две баллистические ракеты, выпущенные из Ирана в направлении страны, упали в море. Это стало первой известной атакой Исламской Республики на эту страну Персидского залива с мая на фоне затягивающегося конфликта. На остальных рынках канадский доллар укрепился после того, как администрация Трампа согласилась отложить на три дня введение 50-процентных пошлин на канадские товары на миллиарды долларов после напряжённых переговоров в Вашингтоне. Сегодня главным событием дня станет публикация протокола последнего заседания ФРС, который может дать подсказки о ходе мыслей регуляторов в момент, когда председатель Кевин Уорш заметно сократил объём коммуникаций с рынком.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7633.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс