Новости форекс

USD/CAD: отскок на фоне торговой войны — временный или начало нового тренда?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Пара USD/CAD начала новую неделю с уверенного роста, консолидируясь в первой половине американской сессии понедельника вблизи отметки 1.3840 после трехдневного падения к трехмесячным минимумам. Основным драйвером стало резкое обострение торговых отношений между США и Канадой: Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на канадский экспорт, а Оттава пообещала ответные меры. Однако ослабление доллара США и высокие цены на нефть сдерживают потенциал дальнейшего укрепления пары. Торговая неделя открылась гэпом вверх после того, как переговоры между США и Канадой провалились в пятницу вечером. Администрация США ввела 50% пошлины на товары канадского экспорта на сумму около 20 млрд долларов (примерно 5% канадского экспорта в США). Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна ответит «доллар за доллар» с 8 сентября, вводя пошлины на американскую сталь, молочную продукцию, электронику и другие товары. В то же время, экономисты отмечают, что текущее восстановление пары частично является техническим закрытием коротких позиций, а не фундаментальной переоценкой. Ранее на прошлой неделе RSI пары входил в зону перепроданности впервые с января, что создало предпосылки для отскока. Сдерживающие факторы для роста пары: Ослабление доллара США. Индекс доллара USDX остается у трехмесячных минимумов после интервенции Минфина США на рынке долгосрочных облигаций. Рынки также сократили ожидания повышения ставки ФРС (вероятность сентябрьского повышения оценивается примерно в 38–40%). Высокие цены на нефть. Brent торгуется вблизи 90 долларов за баррель на фоне геополитической напряженности в Ормузском проливе. Канада — крупный экспортер нефти, поэтому высокие цены на энергоносители традиционно поддерживают канадский доллар. Фундаментальные данные Канады. Экономика страны демонстрирует устойчивость: ВВП во втором квартале вырос на 3,4% в годовом исчислении, а в июле было создано 75 тыс. рабочих мест. Однако эти позитивные данные теперь отходят на второй план на фоне торговых рисков. Краткий технический анализ С технической точки зрения USD/CAD отскочила от нижней границы восходящего канала на дневном графике канала в районе отметки 1.3775, через которую также проходит сильный уровень поддержки (ЕМА144 на недельном графике), и приближается к ключевому сопротивлению — 200-дневной скользящей средней на уровне 1.3890. Индикаторы и скользящие средние на дневном графике: RSI (14) вышел из зоны перепроданности (28–30) и поднялся до 37, что указывает на разворот импульса в пользу покупателей.200-дневная EMA находится в районе 1.3890, выступая в качестве ближайшего и ключевого сопротивления. Ее пробой и рост выше 1.3910 (ЕМА144) станет ключевым сигналом для дальнейшего роста.50-дневная EMA проходит на уровне 1.3965, усиливая зону сопротивления. Ключевые уровни: Сопротивление: 1.3850 (200-часовая EMA), 1.3880 (ЕМА50 на W1), 1.3890 (ЕМА200), 1.3900 («круглый» уровень), 1.3910 (ЕМА144 на D1), 1.3965 (ЕМА50), 1.4000 («круглый» уровень). Поддержка: 1.3800 («круглый» уровень), 1.3775 (ЕМА144 на W1), 1.3730 (минимум августа), 1.3700 («круглый» уровень), 1.3690 (ЕМА200 на W1). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на USD/CAD 24 авг Объявление санкций США против Ирана Эскалация = поддержка USD (безопасная гавань) 26 авг Индекс PCE США (июль) Слабые данные = давление на USD; сильные = поддержка 28 авг Выступление председателя ФРС Уорша в Джексон-Хоуле «Голубиный» сигнал = давление на USD; «ястребиный» = поддержка Постоянно Развитие торгового конфликта США–Канада Эскалация = поддержка USD/CAD; деэскалация = давление Заключение и рекомендации USD/CAD находится ниже ключевого сопротивления 200-дневной EMA (1.3890), и решение о направлении еще не принято. Торговая война между США и Канадой создает попутный ветер для пары, но ослабление доллара США и высокие цены на нефть сдерживают потенциал роста. Ключевыми катализаторами на этой неделе станут данные по инфляции PCE и выступление председателя ФРС в Джексон-Хоуле, которые могут определить дальнейшую траекторию пары. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 1.3850 с целями 1.3900–1.3965 и стоп-лоссом ниже 1.3815.Короткие позиции рассматривать только при пробое 1.3815 с подтверждением от фундаментальных факторов и стоп-лоссом выше 1.3850.Внимательно следить за данными по PCE и выступлением Уорша — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать выжидательную позицию до прояснения направления после выступления Уорша и развития торгового конфликта.Потенциальный рост к 1.4000 может быть использован для открытия коротких позиций при сохранении слабости доллара США. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за развитием торгового конфликта и комментариями представителей ФРС и Банка Канады. *см. также наши недавние обзоры: Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторовДоллар (USDX): в ожидании сигналов из Джексон-ХоулаИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 24.08.2026XAU/USD: ралли к 4660 — перекупленность или начало нового тренда?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. «Встречный ветер» с обеих сторон: иена получает поддержку от инфляции, доллар – от carry trade

Пара usd/jpy третью неделю подряд не может определиться с вектором своего движения. Третью неделю подряд пара колеблется в широком ценовом диапазоне 158,00 – 159,60, попеременно отталкиваясь от границ этого коридора. Противоречивый фундаментальный фон не позволяет трейдерам развить устойчивое ценовое движение: «встречный ветер» дует одновременно с обеих сторон, поскольку ожидания ужесточения политики Банка Японии сталкиваются с сохраняющейся привлекательностью стратегии carry trade и спросом на доллар. С одной стороны, доллар по-прежнему получает поддержку благодаря существенной разнице процентных ставок между США и Японией. С другой стороны, опубликованный в пятницу отчет по японской инфляции усилил ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ЦБ. Так, опубликованный в конце прошлой недели отчет отразил ускорение общенациональной инфляции Японии. Общий индекс CPI в июле вырос на 1,9% в годовом выражении, после роста на 1,6% в предыдущем месяце. При этом базовый индекс, исключающий свежие продукты, ускорился с 1,6% до 1,8%, полностью совпав с прогнозом большинства аналитиков. Еще более показательным является индекс без учета свежих продуктов и энергии: он вырос на 1,9%, после роста на 1,7% в июне. В месячном выражении общий CPI увеличился на 0,4%, а оба базовых показателя – на 0,3% м/м. Структура июльского релиза говорит о том, что инфляционное давление в Японии приобретает более устойчивый характер. Особенно примечательно ускорение цен на услуги (1,1% до 1,2%), поскольку данный компонент в большей степени отражает внутреннее ценовое давление, а не внешние факторы. При этом рост цен на товары составил 2,7%, а оптовая инфляция достигла 7,2%. Такая комбинация факторов существенно повышает вероятность того, что инфляционное давление окажется более устойчивым, чем предполагает одна лишь динамика общего CPI. И всё же здесь есть важный нюанс. Базовая инфляция, несмотря на восходящую динамику, пока остается ниже целевого двухпроцентного уровня Банка Японии. Во многом этому способствуют государственные субсидии на топливо. Одновременно рост цен подпитывается слабой иеной, удорожанием импорта и высокими ценами на сырье. Поэтому нынешняя динамика CPI одновременно является аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки Банком Японии и фактором, способным усилить нагрузку на японских потребителей и компании. Ускорение цен снижает покупательскую способность населения и повышает издержки бизнеса, тогда как потенциальное ужесточение денежно-кредитной политики дополнительно увеличит стоимость заимствований. В итоге перед регулятором снова возникает извечная дилемма: с одной стороны, необходимо реагировать на устойчивое инфляционное давление, а с другой – слишком быстрое повышение ставки способно усилить нагрузку на экономику, ограничив внутренний спрос и инвестиционную активность. Несмотря на достаточно весомые аргументы «выжидательного» характера, многие эксперты и участники рынка допускают вариант ужесточения политики уже в начале осени. Напомню, что Банк Японии в июне повысил процентную ставку до 1,0%, а на июльском заседании реализовал «ястребиную паузу», допустив ужесточение ДКП в ближайшей перспективе. Теперь рынок все активнее закладывает повышение ставки до 1,25% на следующем заседании, которое состоится 17-18 сентября. Подобные ожидания оказывают поддержку иене, и, соответственно, продавцам usd/jpy. Но здесь возникает главный контраргумент – кэрри-трейд. Данная стратегия по-прежнему остается привлекательной: инвестор занимает средства в низкодоходной японской валюте и размещает их в долларовых активах с более высокой доходностью. Пока процентный дифференциал остается значительным, спрос на доллар против иены никуда не исчезнет. Именно, поэтому usd/jpy, кстати, смогла достаточно быстро восстановиться после масштабного падения, вызванного валютной интервенцией, и вновь приблизиться к 160-й фигуре. Описанный выше механизм продолжает ограничивать потенциал устойчивого укрепления японской валюты. Таким образом, по паре usd/jpy сохраняется противоречивая фундаментальная картина. Высокий процентный дифференциал пока поддерживает доллар, однако ускорение японской инфляции постепенно меняет баланс рисков. Чем дольше базовая инфляция будет удерживаться на уровне около 2% и выше, тем менее устойчивой будет выглядеть стратегия кэрри-трейд. То есть с одной стороны, пара сохраняет потенциал для возврата к таргету 160,00, но с другой стороны, пространство для дальнейшего роста постепенно сужается, в том числе из-за сохраняющегося риска валютной интервенции. В таких условиях целесообразно сохранять диапазонную торговлю, ориентируясь на ценовой коридор 158,00 – 159,60, в пределах которого usd/jpy консолидируется уже третью неделю подряд. Пока пара удерживается в этом диапазоне, покупки вблизи нижней границы и фиксация прибыли у верхней границы выглядят предпочтительнее попыток угадать направление будущего пробоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD, GBP/USD. Что интересного ждет трейдеров во вторник?

Во вторник, 25 августа, календарь экономических событий не содержит в себе важных записей, но это не означает, что важных новостей не может поступить в течение дня. Предлагаю вкратце пройтись по всем наиболее интересным событиям вторника. Экономические отчеты вторника можно условно разделить на два категории: интересные и важные. Во второй категории нет ни одной записи. ВВП Германии за второй квартал, вероятно, покажет прирост на 0,2% кв/кв и на 0,9% г/г, к чему трейдеры уже подготовились, благодаря двум первым оценкам. Индекс делового климата в Германии может немного вырасти в августе по сравнению с июлем и составить 87,2 пункта. Недельный отчет ADP – это простая формальность и отчет даже не второго порядка, а третьего. Рынок, как правило, не реагирует даже на месячные отчеты ADP, предпочитая дожидаться Nonfarm Payrolls и уровня безработицы. Индекс доверия потребителей CP – тоже далеко не самый важный отчет. Продажи новых домов – еще один показатель, который может показаться интересным, но на который трейдеры практически никогда не реагируют. Таким образом, событий завтра будет много, но способных повлиять на настрой рынка – ни одного. Однако на помощь может прийти геополитика, Дональда Трамп, Китай или Иран. Я не могу сказать, что любое сообщение из Пекина, Вашингтона или Тегерана автоматически вызовет бурные движения на валютном рынке, но, согласитесь, вероятность этого существует. Иран уже сейчас грозит перекрыть новые маршруты следования нефтяных и газовых танкеров, если США или любая другая страна мира начнет оказывать на него давление. Любое давление: как военное, так и экономическое. А это именно то, что задумал Дональд Трамп. Президент США считает, что Иран может потерпеть экономический крах и не сможет больше оказывать сопротивление. Тогда ему придется вернуться за стол переговоров и подписать ядерную сделку на условиях Трампа. Безусловно, с этим можно поспорить, но президенту США, вероятно, виднее. Или нет? Так как одним из ключевых торговых партнеров Ирана является Китай, потенциально Трамп может устроить новую торговую войну с Пекином. Пойдет ли на это лидер США, пока неясно, но мне кажется, что это весьма вероятное развитие событий. В случае начала новой торговой войны, медведи могут продолжить отступление. А торговых войн в ближайшее время может начаться целых три: с Евросоюзом, Канадой и Китаем. Таким образом, я советую трейдерам внимательно отслеживать не только экономические новости, но вообще любые новости, касающиеся геополитики или торговли. К концу недели доллар может вновь оказаться под давлением трейдеров, так как состоится выступление Кевина Уорша. А отношение к Уоршу у рынка сейчас очень неоднозначное. Несмотря на воинственные лозунги о необходимости понизить инфляцию, рынок не видит никаких поползновений ФРС в этом направлении. А все последние экономические отчеты в США говорят, скорее, об обратном. Календарь новостей для США, Евросоюза и Великобритании: Германия – Финальное значение ВВП за второй квартал (06-00 UTC). Германия – Индекс делового климата Ifo (08-00 UTC). США – Недельный отчет ADP по рабочим местам (12-15 UTC). США – Индекс доверия потребителей CP (14-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей шесть месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут продолжить наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. В данное время у трейдеров-быков имеется поддержка в виде имбаланса 20 и в виде имбаланса 21. Новый сигнал на покупку может быть образован на этой неделе. В качестве целей для роста европейской валюты я рассматриваю уровни 1,1797 и 1,1850. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов и образования серии сигналов на покупку быки продолжают наступать. Оснований для атак медведей я пока не вижу, «медвежьи» паттерны и сигналы отсутствуют. Быки получили сигнал на покупку от имбаланса 24, который остается актуальным до сих пор. По этому сигналу трейдеры вполне могут уже фиксировать прибыль. Новый сигнал на покупку был образован в имбалансе 26. Целью для британца выступает сейчас пик от 27 января – 1,3867. Съем ликвидности со свинга от 1 мая может отбросить британец немного вниз, но вряд ли нарушит «бычье» наступление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 33 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Деловая активность растет на фоне приближения энергетического шока

Фундаментальная картина в еврозоне становится все более противоречивой - промышленность демонстрирует признаки уверенного восстановления, но энергетический кризис и структурные проблемы ставят под сомнение устойчивость этого роста. Данные деловой активности за август, опубликованные 21 августа, преподнесли сюрприз в лучшую сторону. Составной PMI еврозоны вырос до 52.1 пункта, обновив 11-месячный максимум и превысив прогнозы, причем промышленный PMI взлетел до 52.8, достигнув четырехлетнего максимума. Новые заказы растут, а сектор впервые за три года прекратил сокращение рабочих мест. ЕЦБ продолжает балансировать между ростом инфляции и ослаблением экономики. По оценкам банка, эскалация конфликта на Ближнем Востоке с блокировкой Ормузского пролива может снизить рост ВВП еврозоны на 0.4 процентных пункта и более. В условиях, когда инфляция в июле достигла 2.9% и продолжает разгоняться за счет энергоносителей, ЕЦБ, скорее всего, будет вынужден повысить ставку в сентябре. Однако дальнейшие действия — под вопросом: любой новый виток энергетического кризиса может заставить регулятора взять паузу, чтобы не задушить экономику. Главный риск для европейской экономики в ближайшие месяцы — это подготовка к зиме, и здесь ситуация становится критической. ЦФьючерсы на TTF (европейский газовый хаб) с начала года выросли примерно на 120% и торгуются в районе €63-65 за МВтч, приближаясь к пикам начала конфликта на Ближнем Востоке. Запасы газа в хранилищах на начало августа составляли лишь 57.1% — это рекордно низкий уровень для этого времени года за всю историю наблюдений, в предыдущие годы к концу лета заполненность обычно превышала 80%. Если ситуация с блокадой пролива не разрешится, а зима окажется холодной, то более сильный энергетический шок может столкнуть еврозону в рецессию. Предпосылок к снижению цен на газ нет - США готовят "самый мощный пакет экономических санкций" против Ирана, что грозит дальнейшей эскалацией и перекрытием нефтяных потоков из региона . Иран, в свою очередь, угрожает остановить экспорт нефти из всех стран Персидского залива, если санкции будут введены. Именно эти риски, наряду с новостями о выкупе долгосрочных облигаций Казначейством США (что ослабило доллар), поддерживают евро у текущих максимумов. Если рынок начнет уходить от рисковых активов, позиции евро могут ослабнуть, по, похоже, не в краткосрочной перспективе. Чистая короткая позиция по евро незначительно сократилась за отчетную неделю до -8,5 млод., а вот расчетная цена уходит всё выше от долгосрочной средней. Неделей ранее мы ожидали продолжения роста EUR/USD? Евро совершил заметный рывок вверх, несмотря на энергетические риски. Фундаментальные и технические факторы пока на стороне евро. Наиболее вероятным сценарием видим консолидацию с последующей попыткой уйти выше 1.1711, риски связаны с планируемым выступление главы ФРС Уорша в Джексон-Хоуле. Если оно окажется жестким (сигнал о возможном повышении ставки ФРС), доллар может укрепиться, и пара откатится к 1.1550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Начало недели может остаться за долларом

Пара EUR/USD продолжает процесс роста, который начался после двух съемов ликвидности, отмеченных на графике красными линиями. Имбаланс 17 долгое время сдерживал наступление быков и в конце концов оказался полностью инвалидирован. На прошлой неделе также были образованы сразу два новых имбаланса – 20 и 21. Оба – «бычьи». И ближайший имбаланс может привести к образованию сигнала теоретически уже сегодня. Имбаланс 21 имеет ширину порядка 80 пипсов, что довольно много, учитывая активность трейдеров в последние недели. Таким образом, цена может зайти в зону имбаланса 21 и провести в ней достаточно много времени. Может даже опуститься до уровня 1,1589 и лишь после этого начать новый рост с образованием «бычьего» сигнала. В любом случае настроение рынка остается «бычьим», а это означает, что ожидать следует сигналов на покупку. Информационный фон, на мой взгляд, продолжает всецело поддерживать быков. Во-первых, на любом графике отлично видно, что европейская валюта начала свой рост с достаточно низких значений относительно средней цены за последний год. Во-вторых, рынок больше не ждет ужесточения ДКП FOMC в сентябре. В-третьих, рынок начал сомневаться в том, что ФРС под руководством Кевина Уорша способна вообще на ужесточение ДКП. В-четвертых, экономические данные из США вызывают в последнее время только разочарование. В-пятых, геополитика не поддерживает больше медведей и доллар. В-шестых, ЕЦБ может этой осенью провести еще одно ужесточение ДКП. В-седьмых, Министерство финансов США приняло решение увеличить объемы скупки долгосрочных облигаций, что снижает спрос на доллар. В-восьмых, уже в ближайшее время может начаться новая торговая война между США и Канадой, США и Китаем. Таким образом, для «медвежьего» наступления я не вижу ни одной причины. Как я и предупреждал в последние недели, если рынок труда вновь покажет слабый результат, это будет достаточно веской причиной, чтобы ФРС отказалась от повышения ставки. И в данное время состояние рынка труда США является одной из ключевых причин падения доллара, так как сковывает ФРС по рукам и ногам. В пятницу выйдет годовой отчет Nonfarm Payrolls. Если он покажет значение слабее прогнозов, это станет еще одной причиной падения американской валюты. Напомню, что ожидания по ДКП ФРС – это всегда всего лишь ожидания, которые могут меняться на фоне геополитических изменений или на фоне экономических данных. Рынок может ждать смягчения или ужесточения и закладывать свои ожидания в цены, как мы видели в период с 17 по 24 июня. Однако это не означает, что ожидания сбудутся. Последние данные по рынку труда США показали слабые значения, инфляция – замедление, а ВВП – падение темпов роста. Эти три фактора заставили сомневаться в повышении ставок FOMC не только в сентябре, но и в обозримом будущем. Шанс медведей, на мой взгляд, сейчас заключается только в новой эскалации на Ближнем Востоке. Но Дональд Трамп не настроен на военную эскалацию. Он хочет теперь взять Иран измором. Текущая графическая картина указывает на весьма вероятное продолжение «бычьего» импульса. «Медвежий» имбаланс 17 был отработан, реакция на него оказалась слабой и сейчас этот паттерн является инвалидированным. «Бычий» имбаланс 19 остался неотработанным. Новый «бычий» имбаланс 20 также не предоставил трейдерам сигнал на покупку. Образован еще один «бычий» имбаланс 21, который может образовать сигнал уже на этой неделе. В данное время позиции и перспективы быков гораздо лучше, чем у медведей. Экономический фон в понедельник отсутствовал, но далее в течение недели новостей и событий будет достаточно много. Поэтому трейдеры могут рассчитывать на хорошие движения в следующие четыре дня. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на формально «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не может этого делать. Конфликт на Ближнем Востоке остается в подвешенном состоянии, но новых боевых действий нет ни со стороны Ирана, ни со стороны США. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Финальное значение ВВП за второй квартал (06-00 UTC). Германия – Индекс делового климата Ifo (08-00 UTC). США – Недельный отчет ADP по рабочим местам (12-15 UTC). США – Индекс доверия потребителей CP (14-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 25 августа календарь экономических событий содержит в себе пять записей, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей шесть месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут продолжить наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. В данное время у трейдеров-быков имеется поддержка в виде имбаланса 20 и в виде имбаланса 21. Новый сигнал на покупку может быть образован на этой неделе. В качестве целей для роста европейской валюты я рассматриваю уровни 1,1797 и 1,1850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Коррекция – это даже хорошо

Пара GBP/USD продолжает процесс роста, который я считаю полностью закономерным. Отчеты по американской экономике, рынку труда и инфляции подвели жирную черту под спорами о том, повысит ли процентную ставку FOMC в сентябре. Nonfarm Payrolls снизился в четвертый раз подряд и опустился ниже значения 0. Экономика США замедляется. Инфляция – снижается. Ситуация может измениться по итогам августа, но на текущий момент комитет FOMC гораздо ближе к сохранению выжидательной позиции, чем к принятию «ястребиных» решений. Также нельзя теперь не принимать во внимание решение Министерства финансов США об увеличении объемов выкупа трежерис. Это явный сигнал рынку о том, что бюджет находится в опасности и больше не справляется с нагрузкой. Государственный долг при Дональде Трампе вырос до 40 трлн долларов, что не повышает доверие к американским ценным бумагам и доллару среди инвесторов и трейдеров. Есть ли перспективы у медведей в данное время? На мой взгляд, нет. На прошлой неделе был образован новый сигнал на покупку, что дало возможность трейдерам открывать новые сделки на покупку, которые уже находятся в прибыли около 100 пипсов. Начиная с 24 июня фунт стерлингов образовал три сигнала на покупку, а также заранее предупредил о готовящейся наценке (съемы ликвидности). У медведей же сейчас нет ни одного паттерна и ни одного сигнала. Рассчитывать медведи сейчас могут лишь на коррекционный откат, который может начаться после съема ликвидности с пика от 1 мая. Также отмечу новый «бычий» имбаланс 27, внутри которого может быть образован новый сигнал на покупку. То есть в текущих обстоятельствах, небольшой коррекционный откат – это даже хорошо, так как он может позволить трейдерам заходить в рынок с новыми сделками. Геополитика, как я уже говорил, больше не оказывает благоприятного воздействия на доллар, так как переговоры между США и Ираном окончательно завязли в болоте. Официально Тегеран ведет переговоры только с Оманом. К чему приведут эти переговоры в контексте завершения конфликта и открытия Ормузского пролива, пока неясно. Возможно, Ирану удастся согласовать условия контроля над Ормузским проливом с Оманом, но как это решит конфликт с США и отменит американскую блокаду пролива? Тем временем, Дональд Трамп решил создать вторую блокаду Ирану – финансовую. А заодно ввести санкции против всех стран, которые поддерживают Иран. Грядет новый мировой конфликт, который в лучшем случае окажется торговым или санкционным. На этой неделе нефть торгуется по 93$ за бочку , но, на мой взгляд, в ближайшее время вернется выше 100$. В этом случае инфляция в США или Великобритании вновь начнет разгоняться. Банк Англии готов к ужесточению ДКП, ФРС – заставляет сомневаться в готовности принять «ястребиное» решение. В этом и заключается ключевая разница. Британец обладает преимуществом перед долларом по фактору ДКП. Графический анализ показывает новое наступление быков. В данное время у трейдеров имеется три «бычьих» имбаланса (25, 26, 27), внутри которых можно рассматривать сделки на покупку. Безусловно, основное внимание должно быть приковано к последнему и самому ближнему к цене имбалансу – 27. Съем ликвидности с пика от 1 мая может вызвать коррекционный откат, и этот откат может простираться даже ниже имбаланса 27. Таким образом, новые сделки на покупку в имбалансе 27 советую открывать только при образовании сигналов с подтверждением, а не просто по достижению зоны интереса. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал, но на этой неделе в США будет достаточно важных отчетов и событий. Помимо этого, наверняка еще не одна новость поступит от Дональда Трампа. Неделя обещает быть интересной. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. Шансы на ужесточение ДКП FOMC в последние недели существенно снизились, что оказывает давление на американскую валюту. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Я не вижу причин для нового наступления медведей. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Недельный отчет ADP по рабочим местам (12-15 UTC). США – Индекс доверия потребителей CP (14-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 25 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи и ни одной важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов и образования серии сигналов на покупку быки продолжают наступать. Оснований для атак медведей я пока не вижу, «медвежьи» паттерны и сигналы отсутствуют. Быки получили сигнал на покупку от имбаланса 24, который остается актуальным до сих пор. По этому сигналу трейдеры вполне могут уже фиксировать прибыль. Новый сигнал на покупку был образован в имбалансе 26. Целью для британца выступает сейчас пик от 27 января – 1,3867. Съем ликвидности со свинга от 1 мая может отбросить британец немного вниз, но вряд ли нарушит «бычье» наступление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURCAD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар между двух огней

Пара eur/usd начала новую торговую неделю в рамках 16-й фигуры, практически на уровне пятничного закрытия. Такое поведение пары отражает нерешительность как покупателей, так и продавцов. Первые пока не смогли вернуться к максимумам прошлой недели, то есть к сопротивлению 1,1700 – 1,1710 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), тогда как вторые не сумели зайти в область 15-й фигуры. Фактически, трейдеры заняли выжидательную позицию в ожидании ключевых инфодрайверов недели. Такая ситуация во многом объясняется тем, что доллар оказался, образно говоря, между двух огней: с одной стороны – заметная переоценка ожиданий относительно дальнейшей политики ФРС (в пользу «голубиного» сценария), с другой стороны – сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг Ирана. Геополитика снова в игре: безопасный доллар получает фоновую поддержку Геополитическая повестка по-прежнему остается одним из факторов поддержки гринбека на фоне разворачивающихся событий. Как известно, Вашингтон решил перейти к новому этапу давления на Тегеран: в ближайшие дни администрация Дональда Трампа может объявить масштабные экономические меры против Ирана, причем речь идет не только о новых санкциях непосредственно против Тегерана, но и о давлении на страны и компании, которые продолжают тем или иным способом поддерживать иранскую экономику. Министр финансов США Скотт Бессент назвал предстоящую кампанию «крупнейшим скоординированным экономическим давлением, добавив при этом, что Соединенные Штаты «вступают в завершающую стадию конфликта». Иными словами, Вашингтон пытается перевести противостояние с Ираном из военной плоскости в исключительно финансово-экономическую. При этом Тегеран сохраняет жесткую позицию, из-за чего переговорный процесс остается фактически замороженным. Более того, Иран заявил о готовности предпринять ответные меры, допустив ограничение или полную остановку нефтяного экспорта через Ормузский пролив. Это, в свою очередь, резко повышает риски нового витка геополитической напряженности и очередного скачка цен на «черное золото» (со всеми вытекающими отсюда инфляционными последствиями). В контексте валютного рынка сохраняющаяся геополитическая напряженность создает дополнительный спрос на доллар как на защитный актив. В условиях роста антирисковых настроений инвесторы традиционно обращаются к американской валюте. Однако данный элемент «фундамента» выглядит крайне хрупким. Во-первых, нынешняя эскалация происходит преимущественно в экономической и дипломатической плоскости, а не в форме нового масштабного военного столкновения. Такой формат конфронтации принципиально отличается от военного, поскольку он не создает необратимых последствий в виде человеческих жертв и разрушений. Поэтому при появлении политической воли стороны могут сравнительно быстро свернуть противостояние и вернуться к дипломатическому треку. Отсюда следует и «во-вторых». Сама история противостояния Вашингтона и Тегерана показывает, насколько быстро жесткая риторика может сменяться попытками договориться. Причем это дорога с двухсторонним движением. Еще в начале августа Бессент допускал соглашение по открытию Ормузского пролива, а посредники сообщали о продвижении непрямых контактов. А затем Вашингтон анонсировал «экономический Day D» в отношении Ирана. Столь же быстро ситуация способна развернуться и в обратную сторону. Все это говорит о том, что открывать короткие позиции по паре eur/usd, рассчитывая исключительно на сохранение ближневосточного фактора, сейчас очень рискованно. ФРС VS ЕЦБ: «фундамент» постепенно склоняется в пользу евро Гораздо более устойчивым фактором поддержки пары eur/usd остается раскорреляция ожиданий относительно дальнейших действий ФРС и ЕЦБ. Ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва заметно ослабли после публикации июльских Нонфармов, которые оказались откровенно слабыми. Американская экономика потеряла 23 тысячи рабочих мест вместо ожидаемого роста на 85 тысяч. Совокупная корректировка данных за май и июнь составила -103 000 рабочих мест. Уровень безработицы снизился до 4,1%, однако это произошло на фоне сокращения доли участия в рабочей силе. Дальнейшие признаки охлаждения американского рынка труда окажут дополнительное (и весьма существенное) давление на гринбек. В этом контексте особую роль для eur/usd сыграет ближайшая пятница, когда BLS опубликует предварительный бенчмарк-пересмотр занятости. Это не обычная месячная корректировка: ранее опубликованные оценки будут сопоставлены с более точными и полными административными данными по страхованию от безработицы, что позволит оценить, насколько первоначальные оценки занятости соответствовали реальной динамике рынка труда. Слабые июльские Нонфармы уже поставили под сомнение необходимость ужесточения ДКП, тогда как пятничная ревизия способна значительно усилить этот эффект. Если пересмотр покажет, что состояние рынка труда было переоценено, это станет еще одним аргументом против повышения процентной ставки ФРС. На противоположной стороне находится ЕЦБ. Здесь ситуация развивается практически зеркально – ястребиные ожидания лишь усиливаются. Инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 2,9%, базовый показатель вырос до 2,5%, а инфляция в сфере услуг достигла 3,3%. При этом европейская экономика демонстрирует признаки восстановления: композитный PMI еврозоны поднялся до максимума 2026 года, а производственный PMI достиг 52,8 пункта (максимальное значение за последние 54 месяца). Поэтому рынок все активнее закладывает в цены повышение депозитной ставки ЕЦБ в сентябре до 2,5%. Согласно опросу Reuters, 83% экономистов ожидают от регулятора такого шага уже в начале осени. Выводы «В моменте» геополитический фактор оказывает давление на eur/usd, поддерживая спрос на доллар как на защитный актив. Однако данная поддержка выглядит скорее ситуативной, тогда как потенциальная раскорреляция курсов ФРС и ЕЦБ имеет гораздо более фундаментальный (во всех смыслах) и устойчивый характер. Если предстоящая ревизия американского рынка труда подтвердит дальнейшее охлаждение занятости, а европейская инфляция и экономическая активность будут расти, пространство для ужесточения политики ЕЦБ будет расширяться, тогда как вероятность повышения ставки ФРС – сокращаться. Поэтому текущие южные импульсы eur/usd целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций – с первой, и пока единственной целью 1,1700 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 24.08.2026

Золото совершило технический прорыв, который может открыть путь к 4800.00–4900.00 при сохранении слабости доллара США и поддержке со стороны геополитических рисков. Однако приближение к зоне перекупленности и ключевое событие — симпозиум в Джексон-Хоуле — могут вызвать краткосрочную коррекцию, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: ралли к 4660 — перекупленность или начало нового тренда?». Успешный пробой на прошлой неделе выше психологической отметки 4500.00 (и SMA200 на дневном графике), а затем еще одной «круглой» отметки 4600.00 подтвердил смену тренда на бычий и открыл путь к новым максимумам. Индикаторы на дневном графике подтверждают преимущество длинных позиций. В то же время, RSI (14) находится в зоне перекупленности (71-72), указывая на возможную коррекцию. Если коррекция действительно начнется, то самым ранним сигналом может стать пробой сегодняшнего «лоу» 4595.00. Целью коррекции могут стать уровни 4500.00 и 4449.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Если коррекция на этом остановится, то данные отметки могут стать отправными точками для входа в рынок и в длинные позиции по более выгодным ценам. Goldman Sachs, например, сохраняет целевой уровень 5400.00 на конец 2026 года, а TD Securities отмечает, что драгоценные металлы сохраняют потенциал роста, хотя экономисты считают этот уровень преждевременным. Условия реализации медвежьего сценария: Разворот от сопротивления 4660.00 и пробой поддержки 4600.00.«Ястребиный» сигнал от ФРС, восстанавливающий ожидания повышения ставки.Укрепление доллара США на фоне эскалации геополитической напряженности (рост спроса на «безопасную гавань»).Технический пробой ниже 4550.00 откроет путь к 4500.00-4450.00. В целом же преобладает долгосрочный бычий тренд. Ближайшие цели лежат в зоне 4700.00-4800.00. Ее пробой, вероятно, станет триггером дальнейшего роста цены. А самым ранним сигналом для новых покупок может стать пробой сегодняшнего «хая» 4660.00. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой сопротивления 4600.00 и закрепление выше.Сохранение слабости доллара США на фоне продолжения программы выкупа облигаций Минфином.Сохранение слабости доллара США на фоне фискальных рисков и продолжения программы выкупа облигаций Минфином, а также ослабления ожиданий по ставке ФРС.«Голубиный» сигнал от ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле (27–29 августа).Технический пробой выше 4600.00 откроет путь к 4700.00 и 4800.00. Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 4500.00–4700.00 с попыткой пробоя сопротивления при сохранении позитивного фундаментального фона, но с высоким риском краткосрочной коррекции из-за перекупленности. Логика: Рынок замер в ожидании двух ключевых событий: данных по инфляции PCE (среда) и выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле (пятница).Техническая картина указывает на сильный бычий импульс (пробой 200-дневной SMA), но RSI находится в зоне перекупленности, что сигнализирует о возможной коррекции.По мнению экономистов, золото, вероятно, продолжит реагировать на ослабление доллара США и опасения по поводу фискальной устойчивости США. Уровни поддержки: 4600.00, 4550.00, 4500.00, 4449.00, 4400.00, 4350.00, 4300.00, 4286.00, 4255.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 Уровни сопротивления: 4660.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5250.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop 4665.00, 4670.00. Stop-Loss 4590.00. Цели 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5250.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 4590.00. Stop-Loss 4665.00. Цели 4550.00, 4500.00, 4449.00, 4400.00, 4350.00, 4300.00, 4286.00, 4255.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 24 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.05 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 20 пунктов. Во второй половине дня рынок США останется без фундаментальной статистики, и всё внимание переключится на выступление министра финансов Скотта Бессента и других американских политиков. Однако главным событием станет анонсированный план экономической изоляции Ирана, детали которого могут быть раскрыты уже сегодня вечером. Японская иена в такой ситуации оказывается между двух огней. Как традиционное убежище она могла бы выиграть от всплеска напряжённости, однако одновременное укрепление доллара и угроза удорожания нефти играют против почти полностью зависимой от импорта энергоносителей Японии. Если рост доллара разгонит пару USD/JPY слишком быстро, вновь обострится тема валютной интервенции, ведь Банк Японии уже выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её резком ослаблении. Пока же реакция иены будет зависеть от того, насколько жёстким окажется план Бессента и как рынок оценит его влияние на нефтяные цены.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.24 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.51 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.24 и 159.51.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.86, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.10 и 158.86.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Что заставляет американцев покупать криптовалюту

А пока биткоин консолидируется перед еще одной попытка захода на $80 000, новое исследование Федерального резервного банка Кливленда, основанное на многолетних опросах десятков тысяч американских домохозяйств, раскрывает механику, стоящую за решением обычных людей вкладываться в криптовалюту.В отчете сказано, что доля владельцев крипты выросла с менее чем 2% в 2018 году до примерно 12% к середине 2025-го, а типичный портрет держателя заметно отличается от среднего инвестора, чаще это мужчины, люди с более высоким доходом. Что статистически важнее всего остального, молодёжь до 40 лет, которая на 13 процентных пунктов чаще владеет криптой, чем люди старше 60. Почти 20% держателей признаются, что криптовалюта составляет свыше половины их финансового портфеля, а 41% хотели бы нарастить эту долю ещё больше.Центральный вывод работы касается ожиданий доходности. Владельцы крипты в среднем прогнозируют доходность биткоина на уровне 22% годовых против всего 7% у тех, кто крипту не держит. Один из механизмов, объясняющих покупки, высокая прошлая доходность актива, которая привлекает новых участников, ожидающих повторения тех же результатов. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 800, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 81 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $74 400. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2513 открывает прямую дорогу на $2595. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2436. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2373. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1670 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничило нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Очевидно, что вторую половину дня пара проведет в ожидании выступления министра финансов США Скотта Бессента, поскольку никакой другой значимой американской статистики в календаре нет. Главной интригой станет анонсированный план экономической изоляции Ирана, детали которого Бессент должен раскрыть на пресс-конференции. Учитывая, что ранее он уже призвал союзников присоединиться к кампании изоляции и пригрозил последствиями тем, кто сотрудничает с Тегераном, рынок готовится к возможному обострению геополитической обстановки. Для единой валюты это создаёт настороженный фон. Ужесточение давления на Иран способно поднять опасения вокруг поставок нефти и подстегнуть спрос на защитный доллар, что окажет давление на пару EUR/USD. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1671 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1686. В точке 1.1686 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1660 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1671 и 1.1686.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1660 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1647, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1660 и 1.1647.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3634 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Во второй половине дня направление фунту задаст выступление министра финансов США Скотта Бессента, ведь фундаментальной статистики по США не ожидается, а собственных поводов у британской валюты нет. Рынок ждёт от Бессента плана экономической изоляции Ирана. Ранее он уже усилил давление на союзников США, призвав их присоединиться к кампании. В таких условиях фунт переходит в зависимость от внешних сил, ведь ужесточение курса против Ирана грозит ростом нефтяных цен и усилением спроса на защитный доллар, что способно придавить GBP/USD, тем более что Великобритания как импортёр энергоносителей уязвима к подорожанию сырья. Пока детали плана не раскрыты, британская валюта будет ориентироваться на общий аппетит к риску, а исход решится на стороне доллара и жёсткости анонсированных мер.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3648 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3648 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение тренда только после мягкой позиции США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3624 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3635 и 1.3648.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3624 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3605 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вернется при жесткой позиции США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3624 и 1.3605.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

$14,3 млрд за неделю: ФРС сжимает баланс, пока Минфин выкупает облигации

Баланс ФРС сократился на 14,256 миллиарда долларов за одну неделю, свидетельствуют данные регулятора. Само по себе это рутинная часть количественного ужесточения, однако именно сейчас цифра приобретает особый смысл: пока центробанк изымает ликвидность с рынка, Министерство финансов США выкупает долгосрочные облигации, чтобы сбить доходности. Две ветви государственной машины фактически тянут рынок госдолга в противоположных направлениях. На это американский доллар реагирует активным снижением против рисковых активов, что было явно заметно на прошлой неделе.Рыночные ожидания по траектории ставки за последние недели также заметно сместились. Трейдеры теперь закладывают паузу на заседаниях 16 сентября и 28 октября, повышение на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75-4,00 процента лишь 9 декабря и очередную паузу 27 января. Напомню, что ещё в начале августа вероятность сентябрьского повышения оценивалась примерно в 50 процентов, а после серии слабых данных упала до 30 процентов и ниже. Теперь ужесточение отодвинулось на конец года.Показательно, что внутри самой ФРС единства по-прежнему нет. Глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем занял отчётливо ястребиную позицию, заявив, что при текущем уровне ставки снизилась вероятность возвращения инфляции к цели в 2 процента. По его логике, повышение ставки сейчас может позволить избежать более жёстких действий в будущем, а сам регулятор стремится вернуть инфляцию к цели в течение 18 месяцев. Это фактически та же превентивная аргументация, которую ранее использовали трое несогласных на июльском заседании.Мусалем также обозначил связь между экономикой и долговым рынком, объясняющую нынешний рост доходностей. По его оценке, сильный экономический рост, инвестиции и конкуренция за капитал оказывают давление на рынок облигаций, а новые шоки со стороны предложения способны усилить инфляционные риски. Стоит отметить, что эта трактовка прямо противоречит логике Минфина, который через выкуп облигаций фактически заявляет, что доходности оторвались от фундаментальных показателей и нуждаются в корректировке.Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, напротив, придерживается выжидательной линии. Она заявила, что текущая денежно-кредитная политика находится в хорошем положении, а рост доходности долгосрочных гособлигаций пока не даёт ФРС достаточных оснований для изменения ставки, и подтвердила, что полностью поддержала июльское решение сохранить ставку без изменений. Напомню, что ранее она же допускала резкое, а не постепенное повышение при реализации неблагоприятного инфляционного сценария, так что её нынешняя осторожность отражает скорее оценку данных, чем принципиальную голубиную позицию.Складывается ситуация, в которой рынок вынужден одновременно учитывать три противоречивых сигнала: сокращающийся баланс ФРС, изымающий ликвидность, выкуп облигаций Минфином, эту ликвидность возвращающий, и разброс мнений внутри самого комитета от готовности повышать немедленно до оценки политики как уже адекватной. Разрешить это противоречие может выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле в пятницу, где новому председателю предстоит определиться публично, считает ли он рост доходностей структурной проблемой экономики или временным отклонением, требующим вмешательства.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1710. Уже оттуда можно забраться на 1.1730, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1655 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1629 либо открывать длинные позиции от 1.1601. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3647. Только это позволит нацелиться на 1.3672, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3707. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3620. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3594 с перспективой выхода на 1.3569.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 24 августа (американская сессия)

Биткоин сегодня снова предпринял попытку выбраться за пределы $78 000, но пока безрезультатно. Эфир также толкается вокруг $2500.А пока мы находимся в зоне консолидации и накопления, рост прошлой недели получил редкое для крипторынка структурное подтверждение. Напомню, что биткоин вырос примерно на 22%, с середины $63 000 до почти $79 000, прежде чем перейти к консолидации, однако открытый интерес по фьючерсам, измеренный в монетах, за тот же период упал примерно на 11%, до около 312 600 BTC с 353 500 BTC до начала роста, минимума за месяц. Долларовый эквивалент открытого интереса при этом вырос примерно на 8%, но исключительно за счёт подорожания самого биткоина, а не за счёт притока нового заёмного капитала на рынок деривативов. Все это говорит о том, что биткоин показал рост за счет спотового рынка. Это прямо контрастирует с классической моделью перегретого фьючерсного ралли, где рост цены сопровождается синхронным набуханием открытого интереса, создавая всё более хрупкую конструкцию, готовую к каскадным ликвидациям при первой же коррекции. Подтверждением служат и потоки в регулируемую инфраструктуру, почти $2 млрд поступили в американские спотовые биткоин-ETF за последнюю неделю, а институциональный приток такого масштаба физически не может обеспечиваться исключительно закрытием коротких позиций на бирже, поскольку ETF работают с реальными деньгами инвесторов.Ближайшим серьёзным испытанием для рынка остаётся психологический уровень $80 000, где сосредоточен крупный кластер опционных страйков и техническое сопротивление, а способность биткоина закрепиться выше этой отметки без нового витка агрессивного набора плеча станет главным индикатором того.BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $78 100 с целью роста к уровню $78 900. В районе $78 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $77 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $78 100 и $78 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 500 с целью падения к уровню $76 700. В районе $76 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $78 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 500 и $76 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2480 с целью роста к уровню $2510. В районе $2510 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2455 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2480 и $2510.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2455 с целью падения к уровню $2425. В районе $2425 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2480 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2455 и $2425.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает покупателей

Золото (XAU/USD) достигло нового максимума с середины мая, торгуясь выше круглого уровня $4600.Снижение ожиданий скорого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) наряду со снижением доходности казначейских облигаций, удерживает доллар США вблизи трехмесячного минимума и подтверждает оптимистичные прогнозы для драгоценного металла.Умеренные данные по инфляции в США за июль снизили ожидания ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшем будущем. В результате рыночные прогнозы сместились в сторону сохранения действующих мер на предстоящем заседании FOMC 15 и 16 сентября. Более того, министр финансов США Скотт Бессент продемонстрировал намерение к более активным интервенциям, поскольку доходность облигаций возросла по сравнению с уровнем до объявления о выкупе. В частности, Министерство финансов США анонсировало, что с сентября оно увеличит объем операций по выкупу долгосрочных государственных облигаций минимум вдвое. Бессент заверил рынки, что объем выкупа может превысить 4 миллиарда долларов за одну эмиссию. Это удерживает доходность облигаций США ниже многолетнего максимума и не даёт возможности доллару восстанавливаться.Тем временем трейдеры продолжают оценивать вероятность как минимум одного повышения процентной ставки ФРС до конца года на уровне более 70% на фоне инфляционных рисков, связанных с нестабильностью цен на нефть.Поэтому стоит сосредоточить внимание на предстоящей публикации индекса потребительских расходов (PCE) в США в среду. Выступление председателя ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Холе также будет оценено на предмет сигналов о дальнейшей монетарной политике центрального банка, что в свою очередь окажет заметное влияние на курс доллара и цену золота. В то же время геополитическая неопределенность может поддержать доллар как актив-убежище.На пресс-конференции в понедельник министр финансов США Скотт Бессент собирается объявить о введении самых строгих, по его мнению, санкций в истории против Ирана. В ответ секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил, что Исламская Республика прекратит экспорт нефти через Ормузский пролив и другие порты Персидского залива, если экономическая конфронтация продолжится. Резаи добавил, что участие любой страны в санкциях США будет расцениваться как акт войны против Ирана. Это обстоятельство поддерживает доллар США и ограничивает его падение, сдерживая цену золота и требуя от быков осторожности.А с технической точки зрения пятничное закрытие выше круглого уровня $4600 было воспринято как новый сигнал для покупателей XAU/USD. Кроме того, индикатор MACD остаётся в положительной зоне с растущими показателями, что свидетельствует о продолжении восходящего тренда. Однако индекс относительной силы (RSI) на уровне 71,77 указывает на перекупленность, что может ограничить краткосрочный рост. С другой стороны, первая значимая поддержка расположена на уровне 200-дневной SMA и на круглом уровне $4500. Более глубокий уровень поддержки наблюдается на отметке $4450.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Доллар США проявил наибольшую силу по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 августа. Фунт снова не пустили ниже 1.3620

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3620 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3620 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании и отсутствие статистики по США во второй половине дня – все это повод продолжить паре GBP/USD торговлю в рамках бокового канала. Единственный, кто может расшатать рынок, министр финансов США Скотт Бессент. Его заявления по Ирану и ситуации на Ближнем Востоке станут катализатором взрыва волатильности в ходе североамериканской сессии. В случае снижения фунта только формирование ложного пробоя в районе 1.3620 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3647, образованному в первой половине дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3672. Самой дальней целью окажется область 1.3707, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3620, давление на пару усилится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3594. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3569 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают огрызаться, пытаясь добиться хоть какой-то более крупной коррекции по паре, но особых результатов пока нет. В случае еще одного рывка пары вверх на заявления министра финансов США, только формирование ложного пробоя в районе 1.3647 будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3620, ниже которой не удалось пробиться и сегодня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3594. Самой дальней целью выступит область 1.3569, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3647, где проходят средние скользящие, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара продолжит бычий тренд. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3672. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3707, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. После небольшой паузы участники вернулись на рынок: открытый интерес отскочил на +9,9 тыс. контрактов после обвала неделей ранее. Но структура прежняя — спекулянты нарастили и лонги +10,3 тыс., и шорты +8,7 тыс., оставив нетто-шорт почти без изменений на ?56,2 тыс. Раскручивание короткой позиции застопорилось: медведи не давят, но и разворачиваться в покупки не спешат. Хеджеры остаются уверенно в лонгах. И хоть фунт держится у годовых максимумов — но в основном за счёт слабого доллара, а не собственной силы.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: ралли к 4660 — перекупленность или начало нового тренда?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото продолжает уверенное восхождение, консолидируясь вблизи отметки 4643.00, на момент публикации данного обзора, после впечатляющего роста на 5,2% на прошлой неделе. Ключевым триггером ралли стало решение Министерства финансов США расширить программу обратного выкупа долгосрочных облигаций, что привело к ослаблению доллара США и росту обеспокоенности по поводу бюджетной устойчивости страны. Однако технические индикаторы указывают на перекупленность, что создает риск коррекции в краткосрочной перспективе. Рост золота ускорился на прошлой неделе после объявления Минфина США об увеличении выкупа долгосрочных облигаций (с 2 млрд до 4 млрд долларов за операцию), что спровоцировало ослабление доллара и снижение доходности Treasuries. Однако доходность вновь начала восстанавливаться, указывая на то, что рынок по-прежнему обеспокоен долгосрочными фискальными перспективами США — растущим дефицитом и государственным долгом. Дополнительную поддержку золоту оказывают геополитические риски: ожидание объявления «самых жестких в истории» санкций США против Ирана и ответные угрозы Тегерана о прекращении экспорта нефти через Ормузский пролив. Это усиливает спрос на золото как «безопасную гавань». Инвесторы также сократили ожидания повышения ставки ФРС в сентябре (вероятность около 38%), что снижает альтернативные издержки владения золотом. Краткий технический анализ С технической точки зрения XAU/USD совершила прорыв выше 200-дневной скользящей средней (в районе 4300.00) и закрепилась выше 4600.00, что является сильным бычьим сигналом. Однако ряд индикаторов указывает на перекупленность. Индикаторы и скользящие средние на дневном графике: 144- и 200-дневная EMA были пробита в районе 4350.00-4300.00, что является ключевым бычьим сигналом.50-периодная EMA находится в районе 4286.00, выступая в качестве дополнительной поддержки.RSI (14) находится в зоне перекупленности — 71-72, указывая на возможную коррекцию.OsMA и Стохастик указывают на бычий импульс. Ключевые уровни: Сопротивление: 4660.00–4680.00 (ближайшее сопротивление), 4715.00 (недавний максимум), 4770.00 (максимум середины мая).Поддержка: 4600.00 («круглый» уровень и ближайшая поддержка), 4500.00 (психологический уровень, остававшийся долгое время уровнем сопротивления), 4449.00 (ЕМА200 на Н1), 4400.00 («круглый» уровень), 4350.00 (ЕМА144 на D1), 4300.00 («круглый» уровень и 200-дневная EMA).*подробнее см. в XAU/USD: сценарии динамики на 24.08.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на XAU/USD 24 авг Объявление санкций США против Ирана Эскалация = неоднозначно (риск-аппетит vs. укрепление USD) 26 авг Индекс PCE США (июль) Слабые данные = поддержка; сильные = давление 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Голубиный» сигнал = поддержка; «ястребиный» = давление Заключение и рекомендации Золото совершило технический прорыв, который может открыть путь к 4800.00–4900.00 при сохранении слабости доллара США и поддержке со стороны геополитических рисков. Однако приближение к зоне перекупленности (RSI выше 70) и ключевое событие — симпозиум в Джексон-Хоуле — могут вызвать краткосрочную коррекцию. Как отмечают некоторые экономисты, «движение к целевому уровню 5350 долларов за унцию пока выглядит несколько преждевременным». Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 4660.00 с целями 4770.00–4800.00 и стоп-лоссом ниже 4600.00.Короткие позиции рассматривать только при пробое 4600.00 с подтверждением от фундаментальных факторов и стоп-лоссом выше 4660.00.Внимательно следить за данными по PCE и выступлением Уорша — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом ослабления доллара и структурной поддержки со стороны центральных банков.Потенциальная коррекция к 4500.–4520.00 (200-дневная SMA) может быть использована для наращивания длинных позиций.Учитывать, что многие крупнейшие банки сохраняют целевой уровень 5350.00, но экономисты считают его преждевременным. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за динамикой доходности облигаций и комментариями представителей ФРС, которые остаются ключевыми драйверами. *см. также наши недавние обзоры: Финансовый рынок: ключевые события для наблюдения на следующую неделю, рекомендации для инвесторовДоллар (USDX): в ожидании сигналов из Джексон-ХоулаИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 24.08.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 августа. Евро немного снизился без данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1670 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Пробой 1.1670 состоялся, но до формирования на этом уровней подходящих точек входа в рынок дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нет никакой фундаментальной статистики по США, так что все внимание будет на выступлении Министра финансов США Скотта Бессента. Трейдеры ожидают план экономической изоляции Ирана, детали которого он должен раскрыть в ходе пресс-конференции. В своем недавнем интервью он уже усилил давление на союзников США, призывая их присоединиться к компании изоляции заявив, что тем, кто сотрудничает с Ираном, стоило бы всерьез задуматься о последствиях этого. В случае медвежьей реакции на сделанные Бессентом предложения рассчитывать будут только на поддержку 1.1655, образованную по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1686. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1709. Самой дальней целью будет уровень 1.1727, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1655, давление на пару возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1629. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы, пользуясь моментом, продолжает оказывать активное давление на рисковые активы. Однако в случае еще более смешанной позиции США по Ирану, спрос на доллар может быстро закончиться. В таком случае основной задачей продавцов стент защита сопротивления 1.1686. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1655. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1629. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1686, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели укрепят инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1709. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1727 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1660.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 24 августа

Британский фунт сегодня я попытался отработать через стратегию Mean Reversion, как и австралийский доллар, однако до крупных обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я торговал канадский доллар.Во второй половине дня фундаментальной статистики по США не ожидается, поэтому всё внимание рынка сместится на выступление министра финансов США Скотта Бессента. Трейдеры ждут от него плана экономической изоляции Ирана, детали которого он должен раскрыть в ходе пресс-конференции. В недавнем интервью Бессент уже усилил давление на союзников США, призвав их присоединиться к кампании изоляции и заявив, что тем, кто сотрудничает с Ираном, стоило бы всерьёз задуматься о последствиях. Подобная риторика способна обострить геополитическую напряжённость и вернуть спрос на защитные активы.Скорей всего речь в данном случае идет о Китае, который, несмотря на все запреты, продолжает активно покупать Иранскую нефть. В любом случае, ждем деталей новой экономической изоляции, которая, на мой взгляд, вряд ли сильно повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке.Однако для евро и фунта такой сценарий несёт риск. Ужесточение курса против Ирана грозит новым витком опасений вокруг поставок нефти, с которыми сейчас и так сложно, а рост геополитической премии традиционно укрепляет доллар как убежище и давит на обе европейские валюты. И EUR/USD, и GBP/USD могут оказаться под давлением, тем более что удорожание энергоносителей, которое продолжается по всему рынку, особенно чувствительно для зависимых от импорта экономик еврозоны и Великобритании. До выступления пара будет держаться сдержанно, а реакция во многом определится жёсткостью анонсированного плана.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1686 могут привести к росту евро в район 1.1710 и 1.1727;Продажи на прорыв уровня 1.1655 могут привести к падению евро в район 1.1629 и 1.1601;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3647 могут привести к росту фунта в район 1.3672 и 1.3707;Продажи на прорыв уровня 1.3620 могут привести к падению фунта в район 1.3594 и 1.3596;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.39 могут привести к росту доллара в район 159.60 и 159.83;Продажи на прорыв уровня 159.13 могут привести к распродажам доллара в район 158.83 и 158.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1679 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1655 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3641 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3615 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7176 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7157 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3855 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3817 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс