Новости форекс

EUR/USD. Итоги недели. 3:0 в пользу доллара, но финальный свисток еще не прозвучал

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1582. На протяжении всей недели пара торговалась в диапазоне 1,1640 – 1,1680 (нижняя и верхняя линии индикатора Bollinger Bands на h4), но под финал вчерашнего дня гринбек усилил свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Триггером для резкого усиления американской валюты стали сразу два фундаментальных фактора, которые срезонировали друг с другом: во-первых, это выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, а во-вторых – это публикация бенчмарк-отчета по Нонфармам. Оба события оказались на стороне гринбека. Дополнительную поддержку доллару обеспечил опубликованный в среду базовый индекс PCE, который, по сути, подтвердил отсутствие дальнейшего замедление инфляции в США. В итоге сработал так называемый накопительный эффект: сразу три аргумента усилили ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Образно говоря, общий счет по итогам прошедшей недели получился 3:0 в пользу доллара – PCE, Уорш и бенчмарк-отчет. Базовый индекс PCE: инфляция перестала замедляться Начнем с отчета по PCE, который был опубликован в минувшую среду. Как известно, это важнейший индикатор инфляции для ФРС, поэтому его динамика имеет принципиальное значение для оценки дальнейших шагов регулятора. Согласно опубликованным данным, в июле общий индекс цен PCE вырос на 3,7% в годовом выражении, сохранившись на июньском уровне и немного превысив прогноз (3,6%). Базовый индекс, исключающий продукты питания и энергоносители, также вырос на 0,2% в месячном исчислении, а его годовой показатель остался на отметке 3,3%. Основной сигнал этого важнейшего релиза заключается в отсутствии дальнейшего прогресса в направлении дезинфляции. Об этом же свидетельствует и структура потребительских расходов. Личные доходы в июле выросли на 0,4%, располагаемые доходы – на 0,5%, тогда как номинальные потребительские расходы увеличились на 0,2%. Реальные потребительские расходы практически не изменились. Все это говорит о том, что внутренний спрос пока сохраняет достаточную устойчивость и не демонстрирует признаков резкого охлаждения. Таким образом, отчет PCE стал первым «голом» в пользу доллара. Он не принес инфляционного сюрприза в привычном понимании, но при этом заявил о том, что дальнейшее снижение инфляции фактически остановилось. Бенчмарк-отчет: рынок ожидал худшего Вторым фактором поддержки гринбека стала публикация предварительной бенчмарк-ревизии данных по занятости в США. Здесь сложилась достаточно интересная ситуация. Рынок в большинстве своем не ждал от этого релиза ничего хорошего (для доллара), опасаясь повторения прошлогоднего сценария, когда первоначальная оценка занятости была пересмотрена вниз сразу на 911 тысяч рабочих мест. Однако ревизия-2026 оказалась несопоставимо меньше: оценка числа рабочих мест была снижена всего на 79 тысяч, или на 0,1%. Более того, ревизия частной занятости составила -178 тысяч, тогда как по государственному сектору наблюдалась компенсация примерно на 100 тысяч рабочих мест. То есть государство выступило в роли «подушки безопасности»: наём в бюджетные структуры, социальные службы и/или на госпроекты перекрыл больше половины падения в частном секторе. В целом же масштаб пересмотра оказался значительно меньше среднего абсолютного значения подобных корректировок за последние 10 лет. Завышенные пессимистичные ожидания сыграли по итогу в пользу гринбека. Ведь формально бенчмарк-отчет был негативным – BLS признало, что первоначальная оценка занятости не соответствовала действительности. Но для рынка решающее значение имеет масштаб пересмотра – ревизия-2026 оказалась гораздо меньше тех масштабов, которых опасались долларовые быки. Американский рынок труда действительно выглядит слабее первоначальных оценок, но не настолько, чтобы этот фактор влиял на выжидательную позицию ФРС. Финальная ревизия будет опубликована только в феврале 2027 года (поэтому полностью закрывать этот вопрос пока рано), однако первый сигнал оказался для доллара весьма благоприятным. Образно говоря, это еще один «гол» в пользу гринбека. Фактор Кевина Уорша: Федрезерв возвращает ястребиный акцент Наконец, третьим, и, пожалуй, самым сильным фундаментальным фактором стало выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Если до этого рынок мог рассматривать сохранение процентной ставки как базовый сценарий, то после речи главы ФРС вероятность ужесточения монетарной политики начала снова увеличиваться. Ключевой мессидж Уорша оказался предельно четким: борьба с инфляцией еще не завершена, а значит «все опции» по-прежнему остаются на столе. По его словам, Федрезерву необходимо убедиться в том, что базовая инфляция уверенно и быстро возвращается к целевому двухпроцентному уровню. В противном случае регулятору, как он выразился, «есть над чем работать». Одновременно Уорш подчеркнул, что финансовые условия в США «нельзя назвать достаточно ограничительными», а последние позитивные данные по инфляции «не свидетельствуют о существенном улучшении базовых тенденций». Также стоит отметить, что Уорш фактически отказался от традиционной практики предварительного обозначения дальнейших шагов ФРС, то есть отказался от привычного (в эпоху Пауэлла) формата forward guidance. Вместо этого он сделал акцент на необходимости реагировать на фактические экономические данные. В условиях, когда базовый PCE остается на уровне 3,3%, такой подход сыграл в пользу усиления ястребиных ожиданий. По крайней мере, «в моменте». Таким образом, по итогам недели для гринбека сошлись звезды: PCE отразил отсутствие дальнейшего прогресса в борьбе с инфляцией, бенчмарк-отчет оказался значительно лучше пессимистичных ожиданий, а Уорш дал понять, что ФРС по-прежнему готова бороться с ценовым давлением. Теперь перед долларом стоит не менее важная задача – подтвердить устойчивость южной динамики по паре eur/usd. Сам по себе пятничный рывок пока еще нельзя считать полноценным разворотом: продавцам необходимо как минимум закрепиться под уровнем поддержки 1,1580. Этот ценовой рубеж имеет важное значение технического характера, поскольку соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands одновременно на дневном и недельном графиках. Если медведям удастся уверенно продавить этот ценовой барьер и закрепиться под ним, рынок получит дополнительный (и весьма значимый) сигнал в пользу дальнейшего снижения пары. В этом случае следующей целью продавцов может стать область 1,1530 – 1,1540, а затем и психологический уровень 1,1500. Однако не исключен и альтернативный сценарий, если ключевые релизы предстоящей недели (индексы ISM, JOLTS, ADP и августовские Нонфармы) окажутся значительно хуже ожиданий. В таком случае установка Уорша «следите за макроданными» сыграет уже против гринбека, а пара eur/usd вернется в диапазон 1,1640 – 1,1680. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Артур Хейс настаивает на «бычьем» тренде

Биткоин и эфир показали стремительный рост, который на этой неделе откровенно затух. Решение Министерства финансов об увеличении объемов выкупа облигаций спровоцировало взлет криптовалютного рынка, однако мы продолжаем задаваться вопросом, как долго он будет продолжаться, учитывая один-единственный фактор поддержки? По сути, это был «черный лебедь», который прилетел в самый неожиданный момент. Несмотря на сильный рост обеих криптовалют, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента, нисходящие тренды не сломлены ни по эфиру, ни по биткоину. Оснований для длительного роста мы по-прежнему не наблюдаем. Перспективы криптовалютного сегмента стали гораздо более оптимистичными, но мы предупреждаем трейдеров: возможно, мы имеем дело с пампом или манипуляцией. Хотели бы также обратить внимание трейдеров на один немаловажный факт. Минфин США увеличит объемы выкупа долгосрочных облигаций лишь с 9 сентября. То есть потоки ликвидности хлынут на рынки не ранее, чем через 10 дней. Почему тогда биткоин и весь крипторынок показали рост в августе, когда еще никакого увеличенного объемы выкупа облигаций не проводилось? Все дело в том, что рынок отработал событие, которое еще не случилось, заранее. То есть авансом. Очевидно, что новые потоки ликвидности спровоцируют рост актива, но в то же время этот рост мы уже увидели. Мы считаем, что этот фактор уже может быть полностью отработан. Или сначала биткоин будет расти на ожиданиях, а затем на исполнении события? Тем временем, инвестиционный директор Maelstrom Артур Хейс продолжает настаивать на том, что биткоин вошел в новую для себя «бычью» фазу. Главной причиной дальнейшего роста «цифрового золота» он, конечно же, считает рост ликвидности в финансовой системе. В логике господину Хейсу не откажешь, но, как мы уже сказали, инвесторы уже закупились биткоином, отрабатывая этот фактор. Также Хейс провел параллели с 2023 годом, когда министр финансов Джанет Йеллен увеличила объемы выпуска краткосрочных векселей. Отток капитала тогда составил 2,4 трлн $, часть из которых пошли на криптовалютный рынок. В то же время сам Хейс отмечает, что высвобожденной ликвидности на этот раз будет достаточно мало – всего около 20 млрд $ в квартал. Однако экономист рассчитывает на то, что фактически Минфин увеличит одну операцию выкупа не до 4 млрд $, а гораздо больше. Со временем, Минфин также может запустить дополнительные программы поддержки экономики и снижения доходности государственных облигаций. Помимо этого, в распоряжении Минфина есть и еще один источник ликвидности, который может быть использован. Это – единый расчетный счет, с которого правительство финансирует собственные расходы. В данное время на нем находится порядка 1 трлн $. Ведомство вполне может направить эти деньги на выкуп старых и слишком доходных облигаций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ может быть сформирован свой, локальный флэт. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция назревает. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 августа по системе ICT

Биткоин вырос суммарно на 18000$, но за последнюю неделю не смог продолжить рост. Конечно, это может быть простая пауза – затишье перед новой бурей. Биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение «северного импульса». Однако хотим заметить, что ни эфир, ни биткоин пока так и не сломали свои нисходящие тренды, начавшиеся еще в прошлом году(линии CHOCH не преодолены на дневном ТФ). Таким образом, каким бы резким и сильным ни был текущий рост, цыплят следует считать по осени. В любом случае торговых сигналов сформировано не было в последние дни, а все движение является очередным пампом. Фактически сейчас сохраняется «медвежий» тренд. Вчера вечером состоялось два знаменательных события, которые оказали влияние на криптовалютный рынок. Сначала годовой отчет NonFarm Payrolls показал всеми ожидаемое отрицательное значение. Однако стоит заметить, что пересмотр на 79 тысяч в сторону понижения – это далеко не самый худший результат из возможных. К примеру, прошлый годовой отчет привел к минусовке 911 тысяч рабочих мест. Таким образом, сказать, что рынок труда выздоравливает, мы не можем, но в то же время и ухудшение ситуации фактически не было зафиксировано. Как резюме можно сказать следующее: на рынке труда США все остается стабильно плохо. И это «плохо» вряд ли позволит ФРС провести ужесточение монетарной политики. Однако второе событие пятничного вечера говорит об обратном. Кевин Уорш в очередной раз обратил внимание слушателей на проблему высокой инфляции и вновь сообщил, что ФедРезерв вмешается, если почувствует, что снижение индекса потребительских цен застопорилось. Таким образом, «ястребиные» настроения на рынке вновь возросли, доллар немного укрепился, а биткоин, как рисковый актив, заинтересованный в как можно более мягкой политике ФРС, упал. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Последний и единственный «медвежий» FVG был прошит насквозь и превратился в «бычий» IFVG. Таким образом, в будущем это область POI для длинных позиций. Биткоин пока не сломил нисходящий тренд, но за последние две недели шансы на завершение «медвежьего» тренда резко возросли. Правда, существует высокая вероятность формирования флэта между уровнями 60 000$ и 82 500$. А это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое падение. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме хорошо видно, как биткоин буквально взлетел в космос. Анализировать 4-часовой ТФ в данное время не имеет никакого смысла, так как движения слишком сильные. Поэтому сигналы в ближайшие дни следует искать на дневном ТФ или даже на недельном ТФ. Тем не менее, один момент мы не можем не отметить. Была снята ликвидность с последнего максимума, что может предупреждать о грядущем падении. Падение, как видим, уже началось, но нельзя быть уверенными в том, что оно будет сильным и длительным. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG отменен, и областей POI для коротких позиций на старших графиках, по сути, не осталось. Однако на недельном ТФ текущий рост вполне можно классифицировать, как коррекцию. Мы понимаем, что текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг без формирования паттернов и сигналов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать падение первой криптовалюты и подтвердить переход к боковому движению. На 4-часовом ТФ может быть сформирован свой, локальный флэт. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 29 августа по системе ICT

Эфир взмыл в небеса 19-21 августа, подорожав за эти три дня на 530$. Однако с 21 августа рост практически отсутствует. Сказать, что это был ожидаемый рост и теперь начнется длительный «бычий» тренд, мы по-прежнему не можем, однако стоит признать, что рост был вполне закономерным, учитывая новости. Напомним, что Министерство финансов США объявило об увеличении объемов выкупа собственных облигаций долгосрочного займа, что трейдеры расценили, практически как капитуляцию Казначейства перед долговой нагрузкой. Что и спровоцировало сильный рост спроса на рисковые активы. Однако с тех пор прошло уже больше недели. Какого развития события следует ожидать дальше? Хотим напомнить, что мы не являемся противниками «бычьего» тренда на криптовалютном рынке. Однако, с нашей точки зрения, для тренда нужны основания. Фундаментальные, технические, любые. В данное время нисходящая тенденция не сломлена. Линия CHOCH на дневном графике пробита, но цена не может ее преодолеть и закрепиться выше. Линия CHOCH по биткоину и вовсе не пробита. Поэтому, да, мы увидели сильный рост эфира и биткоина, но за счет чего ему продолжаться? Конечно, старый добрый пампинг, манипуляция или сговор крупных игроков легко могут вернуть котировки биткоина к 126 000$, а котировки эфира – к 4 800$. Однако как рядовым трейдерам понять, что начинается пампинг? Или что пампинг продолжится? Если фундаментальных основания ждать дальнейшего роста нет, нужны хотя бы технические паттерны. Конечно, после сильнейшего роста неделю назад был сформирован «бычий» FVG, но движение настолько сильное, что лучше рассматривать недельный ТФ. А на недельном ТФ росту не предшествовало снятие ликвидности или же формирование «бычьего» паттерна. Более того, может быть снята ликвидность с максимума от 17 апреля, а эфир может получить реакцию на «медвежий» FVG, что прекрасно видно на дневном графике. Вывод: мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен и не считаем лонги целесообразными в текущих обстоятельствах. Анализ ETH/USD 1D. Техническая картина по эфиру на дневном ТФ запуталась и выглядит неоднозначно. Линия слома тренда CHOCH не сломлена, но пробита. Насколько сильным будет движение вверх и как долго оно будет продолжаться, сказать сложно, из-за того, что единственной причиной роста послужило решение Минфина США. Цена три дня буквально летела вверх, но в конечном итоге отработала старый «медвежий» FVG, сняла ликвидность с максимума от 17 апреля, поэтому в ближайшее время мы можем увидеть некое подобие отката или коррекцию. Ключевым ТФ мы бы сейчас назвали даже не дневной, а недельный, так как текущее движение очень сильное. На недельном ТФ мы можем отметить лишь боковой канал в области 887$ - 4800$, в котором эфир торгуется уже 5 лет. Таким образом, после падения к нижней границе бокового канала может начаться или уже началось движение к верхней. Однако напомним, что причина роста крипторынка только одна, а движения эфира по-прежнему зависят от движений биткоина. Эфир имеет в данное время основания для коррекции, но покажет ли коррекцию «биток»? Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме единственный важный момент, который мы должны отметить – это снятие ликвидности на продажу. Сразу хотим отметить, что снятие ликвидности не является паттерном и не означает, что теперь эфир вернется к отметке 1 800$. Падение может быть недолгим и несильным. Однако снятие ликвидности – это предупреждение трейдерам. Эфир может сейчас с легкостью уйти в локальный флэт. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. В любом случае для открытия позиций нужно, чтобы рынок успокоился, сформировались новые, понятные паттерны. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция назревает. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Китай победил США, абсолютно ничего не делая. Часть 4

Многие экономисты также отмечают истинно китайскую мудрость в действиях Пекина. Пекин может мыслить стратегически и глобально. Когда в мире сложился дефицит нефти, Китай помог миру, сократив собственный импорт нефти, не допустив более серьезного энергетического и экономического кризиса. Экономика Китая построена на экспорте, поэтому любой мировой кризис негативно бы отразился на самом Китае. Те, кто увлекается футболом, знают, что некоторые клубы играют исключительно на чужих ошибках. Китай – как раз такая команда. Зачем придумывать велосипед, стараться всеми силами «перебегать» противника, если можно просто дождаться его ошибки, а затем воспользоваться ею? Социологические опросы показывают, что впервые в истории в этом году в мире начали лучше относится к Китаю, чем к США, а к Си Цзиньпину лучше, чем к Дональду Трампу. От Америки отворачиваются даже исторические союзники, которые вместе участвовали во Второй Мировой войне. Америка также теряет и лучшие умы мира, которые десятилетиями стремились попасть в США. Финансирование американских университетов сокращается, иммиграционные условия в стране ужесточаются. Поэтому лучшие умы мира начинают все чаще выбирать не Америку, а Европу или тот же Китай с Южной Кореей. Отдельно можно еще очень много сказать и о войне Трампа с Ираном, которую Трамп развязал в одиночку, но не смог ни добиться желаемого, ни снять блокаду Ормуза, ни защитить американских союзников на Ближнем Востоке. Если раньше весь мир считал партнерство с США некой гарантией безопасности, то сейчас становится ясно, что это иллюзия. Во-первых, на вас может напасть сама Америка. Во-вторых, у Америки через полгода военных действий могут закончиться ракеты. В-третьих, Америка не может защитить своих союзников. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать однозначный и очевидный вывод. В глобальном противостоянии США и Китая при Дональде Трампе именно Китай одерживает уверенную победу. Казалось бы, какая разница, кто одерживает победу в битве, которая длится десятилетия? Для доллара – принципиальная. Доверие к американской валюте и вера в ее статус «безопасного актив» снижается пропорционально падению репутации Америки. Следовательно, в долгосрочном плане только на основании этого фактора может ожидать дальнейшего ослабления американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.28 августа. Кевин Уорш вновь пообещал работу над инфляцией Китай победил США, абсолютно ничего не делая Китай победил США, абсолютно ничего не делая. Часть 2 Китай победил США, абсолютно ничего не делая. Часть 3 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Волна 5 в С приняла укороченный вид. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Китай победил США, абсолютно ничего не делая. Часть 3

Американский экономист Пол Кругман открыто говорит: «Хоть Китай и не участвует в войне на Ближнем Востоке, именно он является главным бенефициаром этого конфликта. Война, в которой Трамп не имеет ни одного шанса одержать победу, делает Китай сильнее на глобальной арене. Абсолютно ничего не делая, Китай показывает всему миру, что сотрудничать лучше с ним, чем с Америкой, которая со всей своей военной и экономической мощью не может ничего поделать с Ираном». Я бы добавил также следующее. Америка сама спровоцировала конфликт, в котором не может добиться желаемого уже полгода, а последствия ее агрессии ощущает на себе весь мир. Г-н Кругман также сообщает, что Китай обладает далеко не самой лучшей политической системой. Многие считают ее коррумпированной автократией, которая открыто отрекается от демократических принципов. Но в то же время весь мир сейчас видит, что Китай не бросает слов на ветер, не затевает никому не нужные конфликты, не ввязывается в войны, ни на кого не нападает. Его экономика растет и рано или поздно обгонит американскую. По большому счету, войну между Ираном и США уже выиграл Китай. Безусловно, Иран также можно считать победителем, так как, обладая гораздо меньшей военной и экономической мощью, он не пал, не прогнулся под ультиматумы Трампа, а через 6 месяцев противостояния навязывает США собственные условия завершения конфликта. Также политологи сообщают, что война Трампа уже нанесла экономический и инфраструктурный ущерб и самим США, и их союзникам в Персидском заливе. А Китай, тем временем, продолжает демонстрировать нейтралитет и стабильность. Эксперты также отмечают, что в китайском регионе у Пекина нет врагов, в отличие от США, которые теперь находят врагов в любой точке мира. Пекин со всеми поддерживает либо дружественные отношения, либо сохраняет нейтралитет. Никого ни к чему не принуждает. Со всеми ведет дела исключительно на добровольных условиях и по принципу взаимной выгоды. Китай продолжает придерживаться мягкой международной политики и никому не навязывает свою волю. США же регулярно прибегают к военной агрессии, а дипломатия теперь – это просто список ультиматумов, которые вам передадут непосредственно из Белого дома. Энергетические эксперты сообщают, что Китай помог всему миру после начала войны на Ближнем Востоке сокращением импорта нефти и использованием собственных запасов черного золота. Позволив, таким образом, нефти остаться около отметки в 100$. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.28 августа. Кевин Уорш вновь пообещал работу над инфляцией Китай победил США, абсолютно ничего не делая Китай победил США, абсолютно ничего не делая. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Волна 5 в С приняла укороченный вид. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Китай победил США, абсолютно ничего не делая. Часть 2

Таким образом, Америка уже полтора года наносит вред и ущерб, благодаря действиям Трампа, только самой себе. Получается, что Китаю в глобальной конкуренции с США даже делать ничего не нужно. Справедливо будет сказать, что Трамп – лучший друг Китая, потому что он уничтожает Америку изнутри. После того, как Трамп напал на Иран, США превратились в страну с абсолютно непредсказуемым и откровенно опасным лидером. Сегодня Трамп разглядел угрозу в Иране, завтра – увидит ее в Евросоюзе, после завтра – где-нибудь в Африке. Как я много раз писал в последние полтора года, Трампу главное придумать повод для любого действия, а дальше – дело техники. Получается, что ни одна страна в мире не может чувствовать себя в безопасности, даже если является союзником США или НАТО. Будучи партнером многих европейских стран по НАТО, Трамп критиковал и угрожал Испании, грозился в одностороннем порядке вывести США из НАТО, требовал о Европы присоединиться к войне с Ираном, собирался аннексировать Гренландию у Дании и так далее. Продолжать можно до бесконечности. То есть странам ЕС теперь нужно опасаться не только угрозы(гипотетической) с Востока, они должны держать ухо востро даже с собственным союзником по военному альянсу. Какое же доверие может быть теперь к США и сколько стран в мире будет стремиться заключить с ними соглашение в любой сфере? Сегодня вы – друг, потому что Трамп получил выгодную сделку, завтра – вы вновь «несправедливо относитесь к США», «богатеете за счет Америки», «должны США много денег» и так далее. Пекину же остается просто сидеть, сложа руки, ждать и наблюдать, как Трамп подрывает доверие всего мира к Америке, ее экономической и военной мощи. Иностранные инвесторы уже сейчас обходят американскую экономику стороной. Исключение может представлять только американский фондовый рынок, который все-таки является совокупностью частных компаний. А вот государственные облигации США никому не нужны. Настолько не нужны, что доходность по ним выросла до максимума с 2007 года, а Министерству финансов пришлось запускать программу QE, чтобы стабилизировать этот показатель. Исходя из всего вышесказанного следует, что многим странам мира гораздо выгоднее, тише и спокойнее, заключать соглашения с Китаем, чья политика, может быть, и не является идеальной, но она стабильна и хорошо прогнозируема. А инвесторы и бизнес любят стабильность и прогнозируемость. Зато очень не любят, когда целая, огромная страна зависит от воли одного человека, которые действует на свое усмотрение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.28 августа. Кевин Уорш вновь пообещал работу над инфляцией Китай победил США, абсолютно ничего не делая Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – предположительно перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Волна 5 в С приняла укороченный вид. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Китай победил США, абсолютно ничего не делая

Война Трампа с Ираном продолжается уже шесть месяцев. Многие аналитики и я в том числе неоднократно говорили о том, что Китай в некоторой степени страдает от этой войны. Некоторые экономисты и политологи отмечали, что Китай страдает от торговой войны, которую инициировал уже во второй раз Дональд Трамп. Однако так ли все однозначно? Действительно ли Китай терпит поражение в противостоянии с США? На мой взгляд, победителем сейчас в мире можно считать любую развитую и даже не слишком развитую страну, но только не Америку. Посудите сами, в прошлом году Трамп начал торговую войну со всем миром. Что она дала американцам и государству? Ровным счетом ничего. Бюджет остается дефицитным, торговый баланс – отрицательным, беспрецедентных темпов роста экономики не видно, государственный долг вырос до 40 трлн долларов, а за всю торговую войну заплатили сами американцы из своего кармана. То есть, по большому счету, Трамп ведет торговую войну не против Китая или Евросоюза, а против собственного населения. Именно у населения он изымает в принудительном порядке плату за импортные товары. Также справедливым будет суждение о том, что Трамп повысил налоги для американцев, не повышая официально налоги. «Один большой прекрасный, самый лучший на Земле закон» подразумевал как раз снижение некоторых налоговых ставок. Однако в то же самое время Трамп собрал с собственного населения от 150 млрд до 300 млрд долларов только в прошлом году благодаря торговым тарифам. А в этом году торговая война продолжается и продолжает набирать обороты. Например, с 8 сентября Канада вводит тарифы на американскую продукцию на сумму 20 млрд долларов. Естественно, она это делает в ответ на новые тарифы и претензии американского президента. Из этого следует, что американский народ беднеет, а не богатеет. Война с Ираном и спровоцированный Трампом энергетический кризис только усугубили положение в 2026 году. Теперь цены растут не только потому, что постоянно вводятся тарифы на импорт, а еще и потому, что цены на нефть, газ и топливо выросли в цене. И, вероятнее всего, продолжат расти. Следовательно, платят за войну в Иране опять-таки американцы, а Трамп ведет войну сразу на два фронта: против собственного населения и против Тегерана. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что при Трампе Америка растеряла всех своих друзей и партнеров, а государство теперь больше похоже на мирового изгоя, который несет угрозу мировой стабильности и порядку. А с ее президента, который по пять раз на дню делает противоречивые или откровенно ложные заявления, весь мир просто смеется. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 августа. Кевин Уорш вновь пообещал работу над инфляцией Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела абсолютно понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн, который принимает импульсный вид и совпадает с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Если это так, то сейчас британец находится в третьей волне, а цели всего участка тренда находятся выше 39-й фигуры. В ближайшие месяцы я рассматриваю только торговлю на повышение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 августа. Кевин Уорш вновь пообещал работу над инфляцией

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Поэтому я уже месяц подряд говорю в своих обзорах, что следует готовиться к росту европейской валюты. Если текущая волновая разметка верна, то инструмент находится в самом начале нового повышательного участка тренда. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру с укороченной волной 5. Я допускал, что европейская валюта просядет до 13-й фигуры, но новостной фон развернулся против доллара и у продавцов банально не хватило сил на построение убедительной волны 5. Поэтому можно считать, что 28 июля началось построение нового повышательного набора волн. Ожидания рынка превысили реальностьКурс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 50 базовых пунктов. До конца дня может последовать большее снижение. Однако, по состоянию на текущий момент можно с уверенностью сказать, что реакция рынка не была сильной. Напомню, что пару часов назад в США вышел годовой отчет Nonfarm Payrolls, а также состоялось выступление президента ФРС Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-хоул. Естественно, участники рынка ожидали серьезных движений на рынке. Однако, как выяснилось, реальность не была ни ужасной, ни прекрасной. Общее количество рабочих мест было пересмотрено всего лишь на 79 тысяч в меньшую сторону, что не так уж и много. А Кевин Уорш не сообщил рынкам абсолютно ничего нового. Безусловно, трейдеры не могли просто проигнорировать эти два события, но повторюсь: реакция была слабой и даже формальной. Президент FOMC сообщил, что базовая инфляция движется к своей цели с достаточной скоростью, однако достаточно для какого срока не сообщил. Если процесс дефляции замедлится или остановится, ФРС «предстоит много работы». Г-н Уорш допустил, что базовая инфляция может не достичь целевой отметки своевременно, но опять-таки, что такое «своевременно» и сколько это по времени, не сообщил. Поэтому рынок вновь оказался представленным сам себе. Проще говоря, Кевин Уорш сделал заявления по инфляции, как бы говоря рынку: «Думайте сами, решайте сами». Рынок посчитал, что раз инфляция замедляется «достаточными темпами», но может не достичь целевой отметки в срок, значит определенное ужесточение денежно-кредитной политики возможно. Но когда и при каких обстоятельствах оно случится, неизвестно. На мой взгляд, не в сентябре. Интересно, что фьючерсные рынки теперь закладывают вероятность ужесточения политики в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch, в 57%, хотя еще утром она составляла 33%. Общие выводыИсходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – перешел к новому восходящему набору волн. На мой взгляд, сейчас отличное время, чтобы формировать длинные позиции. Если понижательный участок тренда, берущий начало 28 января не примет более протяженный, пятиволновой вид(для чего нужен сильной новостной фон в пользу доллара), инструмент EUR/USD находится в самом начале нового, длительного повышательного участка тренда, цели которого разбросаны вплоть до 25-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. Структура A-B-C предположительно завершена. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа:1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день? уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент приближается к зоне лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,35290. Прибыль зафиксировать на пробое 1,36000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Парадоксальные пэйроллсы

Пара EUR/USD продолжает падение шестой день подряд. Я не могу назвать это падение сильным, сильным оно стало лишь сегодня, да и то – внутри дня. Как долго будет продолжаться рост доллара США, пока неясно, но сегодня американской валюте оказал поддержку пересмотр годовых данных Nonfarm Payrolls. Какое же значение было показано? Отрицательное. Почему же тогда доллар растет? Предположить я могу только одно – рынок ожидал гораздо более худшего значения, чем -79 тысяч. На мой взгляд, когда речь идет о годовом значении Payrolls, 79 тысяч рабочих мест – это очень мало. Напомню, что в среднем для американской экономики нормальным является значение 100-150 тысяч в месяц. Таким образом, 79 тысяч – это меньше, чем ранее было пересмотрено июльским значением отчета за июнь и май. На мой взгляд, это все равно не повод для радости медведей, но все же некоторый прилив сил сегодня они ощутили. Впереди – выступление Кевина Уорша. Информационный фон, на мой взгляд, продолжает всецело поддерживать быков. Во-первых, на любом графике отлично видно, что европейская валюта начала свой рост с достаточно низких значений относительно средней цены за последний год. А значит потенциал роста у нее имеется. Во-вторых, рынок больше не ждет ужесточения ДКП FOMC в сентябре. В-третьих, рынок начал сомневаться в том, что ФРС под руководством Кевина Уорша способна вообще на ужесточение ДКП. В-четвертых, экономические данные из США вызывают в последнее время только разочарование. В-пятых, геополитика не поддерживает больше медведей и доллар. В-шестых, ЕЦБ может этой осенью провести еще одно ужесточение ДКП. В-седьмых, Министерство финансов США приняло решение увеличить объемы скупки долгосрочных облигаций, что снижает спрос на доллар. В-восьмых, уже в ближайшее время может начаться новая торговая война между США и Канадой, США и Китаем. Таким образом, для «медвежьего» наступления я не вижу ни одной причины. Последние данные по рынку труда США показали слабые значения, инфляция – замедление, а ВВП – падение темпов роста. Эти три фактора заставили сомневаться в повышении ставок FOMC не только в сентябре, но и в обозримом будущем. А это именно тот фактор, который еще в июне поддерживал медведей, а сейчас также развернулся к ним спиной. Шанс медведей, на мой взгляд, сейчас заключается только в новой эскалации на Ближнем Востоке. Но Дональд Трамп не настроен на военную эскалацию. Он хочет теперь взять Иран экономическим измором. Текущая графическая картина указывает на весьма вероятное продолжение «бычьего» импульса. «Медвежий» имбаланс 17 был отработан, реакция на него оказалась слабой и сейчас этот паттерн является инвалидированным. «Бычий» имбаланс 19 остался неотработанным. Новый «бычий» имбаланс 20 также не предоставил трейдерам сигнал на покупку. Образован еще один «бычий» имбаланс 21, который может образовать сигнал в ближайшее время. В данное время позиции и перспективы быков остаются гораздо лучше, чем у медведей. Экономический фон в пятницу позволил медведям провести атаку, хотя гораздо логичнее было бы увидеть новое наступление быков. Несмотря на то, что годовой отчет Nonfarm Payrolls показал сокращение всего лишь на 79 тысяч(прошлый пересмотр закончился значением -911 тысяч), это все равно не повод для радости за американский рынок труда. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара имеет сейчас весьма ограниченный потенциал. Имбаланс 21 не инвалидирован, а значит в нем все еще может быть образован сигнал на покупку. Запас прочности европейская валюта точно имеет. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на формально «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Конфликт на Ближнем Востоке остается в подвешенном состоянии, но новых боевых действий нет ни со стороны Ирана, ни со стороны США. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). 31 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую я важной не считаю. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей шесть месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут продолжить наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. В данное время у трейдеров-быков имеется отличная зона поддержки в виде имбаланса 21. Новый сигнал на покупку может быть образован на этой неделе. В качестве целей для роста европейской валюты я рассматриваю уровни 1,1797 и 1,1850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец держится и не сдается

Пара GBP/USD в пятницу продолжает процесс падения, хотя более логичным был бы рост. После съема ликвидности с последнего свинга британец оказался в последнем «бычьем» имбалансе 27, который еще не инвалидирован. Если на этот паттерн последует реакция, будет образован еще один, четвертый сигнал на покупку на текущем «бычьем» импульсе. Если этот паттерн окажется инвалидирован, медведи смогут начать рассчитывать на более серьезное движение, чем 100 пипсов. Годовой пересмотр данных Nonfarm Payrolls нельзя трактовать в пользу доллара, так как значение получилось отрицательным. Тем не менее, нельзя не признать, что многие трейдеры ожидали гораздо более пессимистичного значения. Что ж, сегодня остается только узнать, что сообщит Кевин Уорш и каким будет настрой ФРС в ближайшие месяцы. На мой взгляд, доллар все еще остается в зоне риска. Напомню, что в последние недели доллар получил множество ударов судьбы, среди которых: решение Минфина США увеличить объемы выкупа долгосрочных облигаций, слабые месячные отчеты Nonfarm Payrolls, замедление индекса потребительских цен, замедление темпов роста ВВП, снижение ожиданий рынка по ужесточению ДКП ФРС. Таким образом, если с текущих позиций падение доллара будет продолжено, в этом не будет ничего удивительного. Есть ли перспективы у медведей в данное время? На мой взгляд, нет. На прошлой неделе был образован сигнал на покупку, что дало возможность трейдерам открывать новые сделки на покупку, которые уже находятся в прибыли около 100 пипсов. Начиная с 24 июня фунт стерлингов образовал три сигнала на покупку, а также заранее предупредил о готовящейся наценке (съемы ликвидности). У медведей же сейчас нет ни одного паттерна или сигнала. Рассчитывать медведи сейчас могут лишь на инвалидацию имбаланса 27, что позволит им продолжить атаки. Однако отчет Nonfarm Payrolls сегодня не так, чтобы сильно поддерживает медведей, а что сообщит Кевин Уорш на симпозиуме в Джексон-холл, пока неизвестно. Геополитика, как я уже говорил, больше не оказывает благоприятного воздействия на доллар, так как переговоры между США и Ираном окончательно завязли в болоте. Для доллара это большая потеря. Официально Тегеран ведет переговоры только с Оманом. К чему приведут эти переговоры в контексте завершения конфликта и открытия Ормузского пролива, пока неясно. Возможно, Ирану удастся согласовать условия контроля над Ормузским проливом с Оманом, но как это решит конфликт с США и отменит американскую блокаду пролива? Тем временем, Дональд Трамп решил создать вторую блокаду Ирану – финансовую. А заодно ввести санкции против всех стран, которые поддерживают Иран. Грядет новый мировой конфликт, который в лучшем случае окажется торговым или санкционным. На этой неделе нефть опустилась к отметке 90$ за бочку, но, на мой взгляд, в ближайшее время вернется выше 100$. Поступила информация, что Дональд Трамп может отменить экономическую блокаду Ирана, если Тегеран согласится снять блокаду Ормузского пролива, на основании чего нефтяные котировки и поползли вниз. Однако я пока отношусь к такой информации, как к газетной «утке». Графический анализ показывает новое наступление быков. В данное время у трейдеров имеется три «бычьих» имбаланса (25, 26, 27), внутри которых можно рассматривать сделки на покупку. Безусловно, основное внимание должно быть приковано к последнему и самому ближнему к цене имбалансу – 27. Съем ликвидности с пика от 1 мая вызвал коррекционный откат, и этот откат может простираться даже ниже имбаланса 27. Однако имбаланс – это не только зона интереса, но и зона поддержки для цены. Экономический информационный фон в пятницу лишь в последние пару часов повлиял на настроение трейдеров. И повлиял так, как никто не ждал. Общее количество созданных рабочих мест Payrolls оказалось ниже, чем публиковалось ранее, но доллар испытал прилив сил, потому что трейдеры ожидали гораздо большего негатива. Однако негатив все равно остается негативом. Сильного роста американской валюты я пока не ожидаю. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. Шансы на ужесточение ДКП FOMC в последние недели существенно снизились, что оказывает давление на американскую валюту. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Я не вижу причин для нового наступления медведей. Календарь новостей для США и Великобритании: 31 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». После съемов ликвидности с двух последних свингов и образования серии сигналов на покупку быки продолжают наступать. Оснований для атак медведей я пока не вижу, «медвежьи» паттерны и сигналы отсутствуют. Съем ликвидности со свинга от 1 мая отбросил британец немного вниз, но не нарушил «бычье» наступление. Теперь следует ожидать образования «бычьего» сигнала внутри имбаланса 27. Либо же его инвалидации и перехода в наступление медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: всё внимание на Джексон-Хоул

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара EUR/USD продолжает коррекционное снижение от трехмесячных максимумов выше 1.1700, консолидируясь вблизи отметки 1.1645 в пятницу. Рынок замер в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое может стать определяющим для направления движения пары в ближайшие недели. Пара EUR/USD демонстрирует вторую неделю подряд снижение, отступая от максимумов в районе 1.1710, достигнутых ранее на этой неделе, и движется к недельному падению примерно на 0,3% после ралли на 2,5% за предыдущие четыре недели. Ключевые факторы давления на пару: Устойчивая инфляция PCE в США. Опубликованные в среду данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) показали, что общая инфляция в июле сохранилась на уровне 3,7% г/г (выше прогноза 3,6%), а базовый PCE остался на уровне 3,3%. Это усилило ястребиные ожидания в отношении ФРС и оказало поддержку доллару США. «Ястребиная» риторика представителей ФРС. Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмидт заявил, что инфляция «по-прежнему остается устойчиво высокой, и нам необходимо продолжать искать способы добиться прорыва», а президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак вновь подчеркнула, что «пришло время действовать». Ожидание выступления Уорша. Инвесторы не решаются открывать новые позиции в преддверии первого крупного выступления Кевина Уорша в качестве председателя ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле (в 14:00 GMT). Рынки ищут сигналы относительно дальнейшей траектории монетарной политики, и любое неожиданное заявление может спровоцировать резкое движение. Факторы поддержки для евро: Ястребиные ожидания по ЕЦБ. Рынки практически полностью закладывают повышение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов до 2,50% на сентябрьском заседании. Кривая свопов также отражает около 60 базисных пунктов ужесточения в ближайшие 12 месяцев. Это создает фундаментальную поддержку для евро. Позитивные данные из еврозоны. Индекс делового климата IFO в Германии, пересмотренные данные по ВВП и индекс потребительских настроений GfK преподнесли позитивные сюрпризы, указывая на устойчивость экономики региона. Краткий технический анализ С технической точки зрения, EUR/USD сохраняет конструктивный среднесрочный уклон, удерживаясь выше 200-дневной скользящей средней в районе 1.1565. Однако краткосрочный импульс ослабевает на фоне коррекции. Индикаторы: RSI (14) на D1 находится в районе 63-64, указывая на умеренно бычий импульс с признаками ослабления.OsMA пересекла сверху вниз нейтральную линию, что указывает на замедление бычьего импульса.Стохастик вошел в зону перепроданности, указывая на нисходящую коррекцию и усиливающийся медвежий импульс. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на EUR/USD 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Голубиный» сигнал = поддержка EUR; «ястребиный» = давление 28 авг Предварительный контрольный пересмотр NFP Положительный пересмотр = давление на EUR; отрицательный = поддержка Заключение EUR/USD находится в фазе напряженного ожидания, где устойчивая инфляция в США и «ястребиная» риторика представителей ФРС оказывают давление на пару, но ястребиные ожидания по ЕЦБ и ослабление доллара на фоне интервенции Минфина США поддерживают евро. Ключевым катализатором станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. «Ястребиный» сигнал может спровоцировать коррекцию к 1.1550, тогда как «голубиный» — открыть путь к 1.1700 и выше. Инвесторам следует сохранять осторожность, строго соблюдать риск-менеджмент и внимательно следить за сигналами ФРС. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 1.1685 с целями 1.1700–1.1800 и стоп-лоссом ниже 1.1630.Короткие позиции рассматривать только при пробое 1.1630 с подтверждением от фундаментальных факторов («ястребиный» сигнал от Уорша) и стоп-лоссом выше 1.1650.Внимательно следить за выступлением Уорша — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом расхождения в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС и ожиданий повышения ставки ЕЦБ в сентябре.Потенциальная коррекция к 1.1565–1.1550 (зона 200-дневной и 50-дневной ЕМА и психологический уровень) может быть использована для наращивания длинных позиций.Учитывать, что по оценкам экономистов, депозитная ставка ЕЦБ останется на уровне 2,50% на протяжении всего 2027 года, что создает основу для устойчивого евро. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша и публикации пересмотра NFP — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за комментариями представителей ФРС и данными по рынку труда, которые остаются ключевыми драйверами.Учитывать, что по оценкам экономистов, нынешний рост USDX является коррекцией в рамках все еще глубоко укоренившегося нисходящего тренда, что создает попутный ветер для EUR/USD в среднесрочной перспективе.*см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): затишье перед бурей — диапазон и неопределённостьXAU/USD: решение - за Уоршем Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар ждёт вердикта от Уорша

Покупай слух, продавай факт. Такова старая биржевая мудрость, и сейчас EUR/USD демонстрирует её в чистом виде. Пара третий день топчется на месте не потому, что рынку не о чем говорить, а потому что все разговоры уже учтены заранее. Осталось дождаться главного — речи председателя ФРС в Джексон-Хоуле. Динамика экономики Франции Формально повод для движения есть и без Уорша. Экономика Франции едва избежала рецессии. ВВП просел на 0,2% в первом квартале и застрял на месте все три следующих месяца. Виновата и аномальная жара, выкосившая урожай и парализовавшая сельское хозяйство. Инфляция в Испании более чем в два раза превысила таргет ЕЦБ, подскочив до 4,5%, максимальной отметки с 2023 года. Цены во Франции ускорились до 2,7%. В результате инвесторы почти не сомневаются, что в сентябре ЕЦБ поднимет ставку на четверть пункта до 2,5%. К весне возможен еще один шаг. Казалось бы, повод для евро укрепиться, ведь дивергенция в монетарной политике складывается в его пользу. Динамика инфляции в Испании и Франции Однако евро на этом фоне выглядит статистом. Главный герой сюжета — доллар, а точнее доверие к нему. Доходность 30-летних облигаций США забралась на максимум с 2007 года, инфляция PCE держится на 3,7% при цели в 2%, и уже пять лет как ФРС не может её укротить. Минфин Скотта Бессента пытается сдержать распродажу длинного долга, но одними интервенциями рынок не убедить. Именно поэтому JP Morgan, Apollo и Morgan Stanley сходятся во мнении: у Уорша есть шанс, возможно, последний, доказать делом, что борьба с инфляцией для него не риторика. По оценке Bank of America, правильные слова способны сгладить кривую доходности, укрепить глобальный аппетит к риску и поддержать доллар. Ошибётся, и длинная доходность рванёт туда, откуда её пытался вытащить Бессент. Капитал побежит в защитные активы, оставив циклические бумаги и рисковые валюты не у дел. Рынок уже привык покупать любой намёк на решительность заранее, создавая почву для классического FOMO или страха упустить выгоду. Но одного намёка мало. Если за словами вновь не последует дел, эффект продержится от силы пару часов. При этом BofA напоминает, что рынок по-прежнему верит в идеальный сценарий. Без замедления экономики, без роста ставок, без урезания расходов на ИИ и без победы демократов на промежуточных выборах в ноябре. Список слишком длинный, чтобы не вызывать вопросов. Так или иначе, слова политиков давно котируются ниже номинала. Рынок хочет действий. Дождитесь вечера пятницы. Джексон-Хоул покажет, осталось ли у ФРС право говорить от первого лица, или ей придётся, как и прежде, оправдываться перед облигациями. Поверит ли рынок Уоршу с первого раза? Технически на дневном графике EUR/USD продолжается торговля вблизи верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,135-1,165. Закрепление выше – повод для покупок, падение – для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 28.08.2026

Золото находится в фазе напряженного ожидания, где устойчивая инфляция и «ястребиная» риторика представителей ФРС создают давление, но опасения по поводу фискальной устойчивости США и структурный спрос поддерживают металл. Ключевым катализатором станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, которое может определить дальнейшее направление движения, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: решение - за Уоршем». С технической точки зрения, XAU/USD сохраняет конструктивный среднесрочный уклон, удерживаясь выше ключевых скользящих средних, но краткосрочный импульс ослабевает на фоне консолидации перед выступлением Уорша. Индикаторы подтверждают ослабление импульса, но общая структура остается бычьей: RSI (14) на D1 находится в районе 66-67, указывая на ослабление бычьего импульса после выхода из зоны перекупленности.OsMA остается выше нулевой линии, но гистограмма снижается, что подтверждает ослабление бычьего импульса.Стохастик переходит в зону коротких позиций. Ближайшее сопротивление расположено на 4640.00–4670.00, далее идет локальный максимум (4697.00). Его пробой и пробой «кругло» и психологической отметки 4700.00 спровоцирует, вероятно, рост к области 4770.00–4800.00. Более отдалённые цели – вблизи следующей «круглой» отметки 4900.00. Условия реализации бычьего сценария: «Голубиный» сигнал от Уорша — подтверждение паузы в ужесточении политики или невнимание к инфляционным рискам.Сохранение опасений по поводу фискальной устойчивости США и ослабление доллара.Технический пробой выше 4650.00 и закрепление выше 4700.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55) откроет путь к 4800.00–4900.00. Если же нисходящая коррекция продолжится, то самым ранним сигналом для новых коротких позиций может стать пробой сегодняшнего «лоу» 4571.00. Целью коррекции могут стать уровни 4551.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 4500.00. Если коррекция на этом остановится, то пробой «круглого» уровня может спровоцировать более глубокое снижение с целями на уровнях 4450.00–4400.00, 4365.00 (ЕМА144 на D1 и ЕМА200 на Н4). В целом же преобладает долгосрочный бычий тренд. Самым ранним сигналом для новых покупок может стать пробой сегодняшнего «хая» 4615.00. Условия реализации медвежьего сценария: «Ястребиный» сигнал от Уорша — подтверждение готовности ФРС к дальнейшему ужесточению.Укрепление доллара США и рост доходности облигаций.Технический пробой ниже 4550.00 (зона 200-периодной EMA на 1-часовом графике) с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 45) откроет путь к 4500.00 и далее в сторону уровней 4450.00, 4365.00 (ЕМА144 на D1). Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 4530.00–4650.00 с сохранением нейтрального уклона до выступления Уорша и публикации ключевых данных по рынку труда на следующей неделе. Логика: Рынок замер в ожидании ключевого события — выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле.Техническая картина указывает на ослабление бычьего импульса, но сохранение конструктивного среднесрочного уклона.Ключевым катализатором станет выступление Уорша — «ястребиный» сигнал может спровоцировать коррекцию к 4500.00 и ниже, тогда как «голубиный» — открыть путь к новым максимумам. Уровни поддержки: 4551.00, 4500.00, 4450.00, 4400.00, 4365.00, 4335.00, 4315.00, 4300.00, 4255.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 Уровни сопротивления: 4600.00, 4640.00, 4670.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5250.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 4620.00, 4650.00. Stop-Loss 4560.00, 4545.00. Цели 4670.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5250.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 4560.00, 4545.00. Stop-Loss 4620.00, 4650.00. Цели 4500.00, 4450.00, 4400.00, 4365.00, 4335.00, 4315.00, 4300.00, 4255.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 28 августа (американская сессия)

Биткоин скорректировался вниз перед выступлением Уорша, и сейчас торгуется в районе $79 600. Эфир последовал его примеру, но все никак не расстанется с идеей закрыться выше $2500.Тем временем в результате недавнего роста крупные игроки действуют по-разному. Японская Metaplanet снова перевела биткоин на биржу, на этот раз 1350 монет на $108 млн. Но важно понимать, что общий резерв компании при этом не изменился и остался на уровне 43 000 биткоинов. Ещё раньше в этом месяце глава компании объяснял похожий перевод простой перестановкой монет между собственными кошельками, а не продажей. Так что нынешний трансфер тоже может оказаться просто технической операцией. При этом купила Metaplanet свои биткоины дороже, чем они стоят сейчас, в среднем по $96 191, а рынок торгуется в районе $79 000-80 000, то есть позиция компании пока в минусе.Крупный кошелёк, связанный с Matrixport, ранее выходивший из убытка в прибыль, снова открыл рискованную ставку на рост эфира с плечом 20x на сумму $17,4 млн. Одновременно фонд Multicoin Capital продолжает потихоньку продавать токен HYPE, за десять дней перевёл на биржу монет почти на $60 млн, но покупатель на эти токены сразу нашёлся, кто-то другой купил через FalconX HYPE на $37 млн. А вот Chainlink ведёт себя куда спокойнее и стабильнее, компания просто докупает собственный токен LINK с рынка для своего резерва, за месяц добавила почти 600 тысяч токенов. В сумме картина получается разношёрстная, кто-то продаёт, кто-то покупает, кто-то делает рискованные ставки с плечом, а кто-то просто методично копит, и общий приток крупных денег в рынок не означает, что все институционалы думают одинаково. После сегодняшнего выступления главы ФРС Кевина Уорша мнение крупных игроков может сильно измениться. Его речь запланирована на 17.00 по МСК.BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 800 с целью роста к уровню $81 000. В районе $81 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $79 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 800 и $81 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $79 200 с целью падения к уровню $78 000. В районе $78 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $79 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $79 200 и $78 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2512 с целью роста к уровню $2561. В районе $2561 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2494 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2512 и $2561.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2494 с целью падения к уровню $2447. В районе $2447 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2512 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2494 и $2447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4571. Прибыль зафиксировать на пробое 4617.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Уорш выступит в Джексон-Хоуле впервые в роли главы ФРС: почему рынок крипты рискует резко качнуться в любую сторону

Рынок криптовалют замер. Сегодня в 17:00 по московскому времени Кевин Уорш поднимется на трибуну симпозиума в Джексон-Хоуле с первой полноценной программной речью с момента вступления в должность 22 мая. За два прошедших с тех пор заседания он дважды сохранял ставку в диапазоне 3,50-3,75%, но так и не дал рынку внятного ориентира на будущее, а сама июльская пресс-конференция, по оценке инвесторов, продемонстрировала скорее отсутствие решимости довести инфляцию до цели, чем чёткую стратегию.Тема симпозиума этого года, «Финансовые инновации: последствия для платежей и политики», прямо подразумевает обсуждение цифрового доллара и стейблкоинов, а значит выступление способно затронуть крипторынок не только через призму ставки, но и напрямую через регуляторные сигналы по цифровым активам. Прогнозы банков расходятся, но сходятся в главном, ждать прямого сигнала по ставке маловероятно. Goldman Sachs и Morgan Stanley полагают, что Уорш подтвердит цель по инфляции в 2%, объяснит отказ от активных прогнозов и сосредоточится на долгосрочных структурных темах вроде производительности и демографии. Опрос BofA среди управляющих показывает похожий консенсус, 53% ждут нейтральной речи, 31% ястребиной и лишь 7% голубиной. При этом сам Fed остаётся расколотым сильнее, чем кажется по формальному единогласию последних решений, Бет Хаммак прямо заявляет, что сейчас самое время повышать ставку, а инфляция способна задержаться около 3% до конца года, Джеффри Шмид указывает, что текущая ставка фактически не сдерживает экономическую активность, Остан Гулсби предупреждает о риске нового ускорения инфляции, а Сьюзан Коллинз называет базовым сценарием постепенное снижение инфляции, но не исключает повышения при остановке прогресса.Если Уорш явно повторит риторику Хаммак о необходимости действовать против инфляции или использует фразы вроде «инфляция остаётся устойчивой» и «преждевременно говорить о смягчении», рынок рискует резко пересмотреть вероятность сентябрьского повышения вверх, что ударит по и без того ослабевающему моменту августовского ETF-ралли, где ежедневные притоки уже снизились с $606 млн до $232 млн, а индекс страха и жадности откатился с 74 до 65.Противоположный сценарий, где Уорш ограничится философскими рассуждениями о производительности и глобальной экономике без конкретики по ставке, вероятнее всего, будет воспринят рынком как сохранение статус-кво и не спровоцирует резкого движения ни в одну сторону, поскольку именно такой исход уже полностью заложен в цены. Наиболее взрывной реакции стоит ожидать именно в случае сюрприза, будь то неожиданно жёсткий тон, прямо намекающий на согласие с ястребиным крылом комитета, либо неожиданное признание слабости экономики, открывающее дверь для смягчения раньше, чем ожидает рынок. Учитывая, что криптовалюты последние недели демонстрируют повышенную чувствительность именно к сюрпризам, а не к ожидаемым исходам, сегодняшние двадцать минут на трибуне в Вайоминге способны определить направление рынка на недели вперёд задолго до самого сентябрьского заседания ФРС.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $80 600, который открывает прямую дорогу на $82 100, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $78 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $77 200. Самой дальней целью будет область $75 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2550 открывает прямую дорогу на $2625. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2684, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2488. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2436. Самой дальней целью будет область $2373. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: решение - за Уоршем

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Цена на золото консолидируется вблизи отметки 4595.00 перед открытием американской сессии пятницы, продолжая снижаться после неудачной попытки закрепиться выше 4700.00. Рынок замер в ожидании ключевого выступления председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое состоится позднее сегодня. Инвесторы ищут сигналы относительно дальнейшей траектории монетарной политики ФРС, которые определят направление движения золота в ближайшие недели. Золото перешло в фазу консолидации после того, как во вторник достигло трехмесячного максимума в районе 4697.00 на фоне интервенции Министерства финансов США на рынке долгосрочных облигаций. С тех пор металл отступил к отметке 4600.00, где торгуется в узком диапазоне на протяжении нескольких сессий. Ключевые факторы давления: Устойчивая инфляция PCE. Данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за июль показали, что общая инфляция сохранилась на уровне 3,7% г/г (выше прогноза 3,6%), а базовый PCE остался на уровне 3,3%. Это усилило ястребиные ожидания в отношении ФРС и оказало поддержку доллару США. Вероятность повышения ставки в сентябре оценивается примерно в 33–35%. «Ястребиная» риторика представителей ФРС. Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмидт заявил, что инфляция «по-прежнему остается устойчиво высокой, и нам необходимо продолжать искать способы добиться прорыва», а президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак вновь подчеркнула, что «пришло время действовать». Стабильность доллара США и доходности облигаций. Индекс доллара консолидируется в районе 99.-99.20, а доходность 10-летних Treasuries удерживается выше 4,6%. Это снижает привлекательность золота как недоходного актива. Факторы поддержки: «Торговля на обесценивании». Опасения по поводу растущего государственного долга США и фискальной устойчивости продолжают поддерживать спрос на золото как альтернативное средство сохранения стоимости. В UBS подтверждают, что «несмотря на несколько более высокие данные по инфляции, опасения по поводу глобального долга продолжают поддерживать спрос на желтый металл». Структурный спрос. Запасы ETF на золото продолжают расти: по состоянию на 26 августа глобальные запасы ETF достигли 98,93 млн унций, что практически полностью нивелировало оттоки с начала года. Инвесторы добавили около 70 тонн к своим позициям в августе. Краткий технический анализ С технической точки зрения XAU/USD сохраняет конструктивный среднесрочный уклон, удерживаясь выше ключевых скользящих средних, но краткосрочный импульс ослабевает на фоне консолидации перед выступлением Уорша. Индикаторы и скользящие средние: 50-периодная EMA на H4 совпадает с ЕМА200 на Н1 (4551.00) и выступает в качестве ближайшей поддержки.200-периодная EMA (H4), совпадая с ЕМА144 на (D1) проходит на уровне 4365.00, формируя более глубокую зону поддержки.200-периодная EMA на дневном графике (4315.00) – ключевая среднесрочная поддержка. RSI (14) на D1 находится в районе 66-67, указывая на ослабление бычьего импульса после выхода из зоны перекупленности.OsMA остается выше нулевой линии, но гистограмма снижается, что подтверждает ослабление бычьего импульса.Стохастик переходит в зону коротких позиций. Ключевые уровни: Сопротивление: 4640.00–4670.00 (ближайшее сопротивление), 4697.00 (локальный максимум), 4770.00–4800.00 (следующая цель), 4890.00–4900.00. Поддержка: 4551.00 (зона скользящих средних и ближайшая поддержка), 4500.00 (психологический уровень), 4450.00–4400.00 (глубокая коррекция), 4365.00 (ЕМА144 на D1 и ЕМА200 на Н4). Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на XAU/USD 28 авг Выступление председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле «Голубиный» сигнал = поддержка; «ястребиный» = давление 28 авг Предварительный контрольный пересмотр NFP Положительный пересмотр = поддержка USD; отрицательный = давление 7 сен Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) Ключевой драйвер для ожиданий по ставке ФРС Заключение XAU/USD находится в фазе напряженного ожидания, где устойчивая инфляция и «ястребиная» риторика представителей ФРС создают давление на золото, но опасения по поводу фискальной устойчивости США и структурный спрос поддерживают металл. Ключевым катализатором станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле, которое может определить дальнейшее направление движения. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 4650.00 с целями 4700.00–4800.00 и стоп-лоссом ниже 4565.00.Короткие позиции рассматривать только при пробое 4550.00 с подтверждением от фундаментальных факторов («ястребиный» сигнал от Уорша) и стоп-лоссом выше 4580.00.Внимательно следить за выступлением Уорша — неожиданные сигналы могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Занимать конструктивную позицию с учетом структурной поддержки золота (дефицит предложения, покупки центробанков, опасения по поводу фискальной устойчивости США).Потенциальная коррекция к 4500.00–4530.00 может быть использована для наращивания длинных позиций.Учитывать прогноз UBS, ожидающего роста золота до 5400.00 к лету 2027 года. Управление рисками: Сохранять осторожность в преддверии выступления Уорша — волатильность может быть высокой.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за выступлением Уорша и данными по рынку труда, которые остаются ключевыми драйверами. *см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): затишье перед бурей — диапазон и неопределённостьИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 28.08.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 28 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.60 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Во второй половине дня рынок ждёт индекс настроений потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, однако центральным событием станет выступление главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Инфляционные ожидания важны тем, что ФРС учитывает их при оценке будущего ценового давления, но именно риторика Уорша задаст доллару направление через ожидания по ставке и доходности американских облигаций. Для иены исход выступления имеет прямое значение, ведь она особенно чувствительна к политике ФРС на фоне куда более осторожного Банка Японии. Жёсткий тон Уорша способен подтолкнуть пару USD/JPY вверх, расширяя разрыв в подходах двух регуляторов, тогда как спокойный посыл ослабит доллар и вернёт иене часть позиций. Здесь уместно вспомнить и о факторе интервенции, ведь Банк Японии уже неоднократно выходил на рынок ради поддержки национальной валюты при её резком ослаблении. Поэтому если ястребиные заявления Уорша разгонят USD/JPY слишком быстро, тема вмешательства японских властей вновь способна выйти на первый план, тогда как мягкий тон главы ФРС, напротив, снимет это давление и поддержит иену.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.28 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.28 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.79 и 160.28.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.93, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.56 и 158.93.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс