Новости форекс

AUD/USD: консолидация в ожидании РБА и данных по инфляции США

Пара AUD/USD демонстрирует сдержанную динамику в понедельник, консолидируясь вблизи отметки 0.7060 после шести недель уверенного роста, отступая также от максимумов 16 июня, достигнутых в пятницу. Трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии заседания Резервного банка Австралии во вторник и публикации ключевых данных по инфляции в США (в среду), которые могут определить дальнейшее направление пары.В понедельник пара AUD/USD демонстрирует незначительное снижение, торгуясь в районе 0.7060, отступая от максимумов 16 июня, достигнутых в пятницу. Доллар США получает поддержку от сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая поддерживает спрос на «безопасную гавань».Ключевым событием недели станет заседание РБА во вторник, 11 августа. Рынок практически единогласно ожидает, что центральный банк сохранит ключевую ставку на уровне 4,35%. Это будет второе заседание подряд с сохранением ставки после трех повышений, проведенных с начала года. Однако основная интрига заключается не в самом решении, а в сопровождающих комментариях.Факторы, определяющие динамику пары:Ожидания по РБА. Рынки практически полностью исключили вероятность повышения ставки на предстоящем заседании, чему способствовали данные по инфляции за второй квартал, оказавшиеся ниже ожиданий (3,6% против прогноза 3,7% по базовому индексу). Однако большинство экономистов ожидают, что РБА сохранит «ястребиную» риторику, подчеркивая, что инфляция остается выше целевого уровня.Расхождение в монетарных политиках. Слабый отчет NFP в США (-23 тыс. рабочих мест против ожидаемых +80 тыс.) существенно снизил ожидания повышения ставки ФРС в сентябре до уровня ниже 50%. Это расхождение — «ястребиная пауза» РБА против «голубиного» пересмотра ФРС — создает попутный ветер для AUD/USD.Геополитические риски. Сохраняющаяся напряженность вокруг Ормузского пролива поддерживает цены на нефть и спрос на доллар США как «безопасную гавань», что ограничивает потенциал роста австралийского доллара.Данные по инфляции в США. Ключевым событием второй половины недели станет публикация индекса потребительских цен (CPI) в среду, в 12:30 (GMT). Слабые данные могут полностью исключить ожидания повышения ставки ФРС и поддержать AUD/USD. Если данные по CPI окажутся слабее, вероятность пробоя AUD/USD выше 0.7100 возрастет.Ключевые события для наблюденияДатаСобытиеПрогноз / ОжиданиеОжидаемое влияние на AUD/USDВторник, 11 авгЗаседание РБА (решение по ставке)Ожидается сохранение 4,35%«Ястребиная» риторика = поддержка AUDВторник, 11 авгПресс-конференция главы РБА Буллок-Ключевой сигнал для рынкаСреда, 12 авгИндекс CPI США (июль)Прогноз: +3,4% г/гСлабые данные = поддержка AUDЧетверг, 13 авгЗаявления главы РБА Буллок-Дополнительный сигнал по политикеПостоянноПереговоры по Ормузскому проливуВысокая неопределенностьЭскалация = давление на AUDКраткий технический анализС технической точки зрения, AUD/USD удерживается выше ключевой поддержки 0.7000 и консолидируется вблизи шестинедельных максимумов. Индикаторы на графиках с 4-часового по недельный остаются на стороне покупателей:RSI (14) на D1 находится в районе 60-61, указывая на умеренный восходящий импульс без признаков перекупленности.Гистограмма OsMA остается в положительной зоне, подтверждая сохранение бычьего импульса.Стохастик находится в зоне перекупленнсоти.Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 0.7000–0.7100 с попыткой пробоя сопротивления 0.7080 при сохранении позитивного внешнего фона.Прогнозы крупных банков расходятся: Rabobank ожидает AUD/USD на 0.7100 в 3-месячной перспективе, тогда как ING видит потенциал роста к 0.6800–0.6900, а UBS понизил целевой уровень до 0.6800.Заключение и рекомендацииПара AUD/USD находится на переломном этапе, где расхождение в монетарных политиках РБА и ФРС создает попутный ветер для австралийского доллара, но геополитическая неопределенность ограничивает потенциал роста. Ключевым уровнем сопротивления остается 0.7100, а поддержка находится в районе 0.7030–0.7010 (50-дневная EMA).Внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на двух ключевых событиях: заседании РБА во вторник и данных по инфляции CPI в США в среду, которые могут существенно повлиять на ожидания по монетарной политике и динамику пары.Для краткосрочных трейдеров:Вход в длинные позиции при устойчивом пробое 0.7080 с целями 0.7100–0.7150 и стоп-лоссом ниже 0.7020.Короткие позиции рассматривать только при пробое 0.7020 с подтверждением от фундаментальных факторов («голубиный» сигнал от РБА или сильные данные по CPI в США) и стоп-лоссом выше 0.7080.Внимательно следить за заседанием РБА, данными по инфляции CPI в США и комментариями представителей ФРС и РБА.Для среднесрочных инвесторов:Занимать выжидательную позицию до прояснения способности пары преодолеть 0.7100.Потенциальная коррекция к 0.6975–0.6925 может быть использована для наращивания длинных позиций при сохранении позитивного фундаментального фона (сохранение «ястребиной» риторики РБА и ослабление доллара).Управление рисками:Сохранять осторожность из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и публикацией ключевых макроданных.Строго соблюдать стоп-лоссы — пробой ключевых уровней может привести к значительным движениям.Следить за данными по инфляции CPI в США и комментариями представителей ФРС и РБА, которые остаются ключевыми драйверами.Учитывать, что в случае слабых данных по CPI в США вероятность пробоя 0.7100 значительно возрастает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Падение XRP, рост нефти, тестирование Apple китайских чипов и рекорд выручки TSMC

Запуск в Японии долларового стейблкоина RLUSD под эгидой Ripple и SBI при одобрении JFSA и одновременное давление на курс XRP, который торговался у 52-недельных минимумов. Рост цен на нефть на фоне ожидаемых, но не подписанных переговоров об открытии судоходного маршрута через Ормузский пролив между Ираном и Оманом. Шаги Apple по тестированию чипов памяти китайской CXMT на фоне острого дефицита DRAM и опасений по санкциям. И рекордные показатели TSMC, подогреваемые взрывным спросом на ИИ-чипы и переходом на передовые техпроцессы.XRP снова у минимума: на фоне новостей о стейблкоине RLUSD курс продолжает давить внизXRP сейчас торгуется близко к своей 52-недельной отметке, и на рынке выглядит так, будто даже свежие позитивные новости по экосистеме Ripple не смогли остановить затяжное снижение. Пока трейдеры следят за движением курса, в центре внимания остается запуск стейблкоина RLUSD в Японии, который стал заметной вехой для всего сегмента стейблкоинов.RLUSD официально стартовал в Японии Ripple вместе с SBI Holdings запустили стейблкоин RLUSD на территории Японии после того, как Агентство финансовых услуг страны (JFSA) выдало необходимые разрешения. В итоге RLUSD попал в число первых стейблкоинов "иностранного выпуска", которые получили официальную классификацию по обновленным нормам японского Закона о платежных услугах.Запуск состоялся 24 июня и считается важным шагом для стейблкоинов, номинированных в долларах, на одном из самых строго регулируемых финансовых рынков в мире. Но, как это часто бывает, позитивные новости не всегда превращаются в поддержку для конкретного актива – XRP продолжил снижаться.Как именно токен выходит на рынокJFSA отнесла RLUSD к электронным платежным средствам категории "Тип 4" – это отдельная классификация, которая создана именно для стейблкоинов, выпущенных за рубежом, но соответствующих требованиям японского регулирования.Распространением занимается SBI VC Trade – это дочерняя компания SBI Holdings и один из первых лицензированных поставщиков услуг обмена электронных платежных инструментов в Японии. RLUSD будет доступен как институциональным, так и розничным пользователям через платформу VCTRADE.Партнерство Ripple и SBI и детали по размещениюИстория сотрудничества Ripple и SBI уходит корнями в 2016 год, а в августе 2025 года оно было дополнено новым меморандумом о взаимопонимании. Что касается технической стороны, то японский запуск изначально реализован на блокчейне, на котором сейчас сосредоточено около половины всей эмиссии RLUSD.По данным Ledger Insights, для RLUSD (как и для USDC, распространяемого через SBI VC Trade) действуют лимиты: хранение и транзакции ограничены суммой £1 млн, что в пересчете означает примерно $6 180.Рост RLUSD на капитализации, но давление на XRP остаетсяС момента запуска в конце 2024 года рыночная капитализация RLUSD выросла примерно до $1,7 млрд. Ripple при этом продвигает токен как инструмент для платежей, токенизации и управления обеспечением. Фактически это можно назвать мостом, который должен связать японский бизнес с глобальной ликвидностью.И все же, несмотря на расширение присутствия Ripple в Японии и укрепление инфраструктуры вокруг стейблкоинов, XRP на графике продолжает выглядеть слабым. Очевидно, что инвесторы пока не видят прямой "быстрой переоценки" в свою пользу.В сложившейся ситуации участники рынка могут воспользоваться рыночными движениями: волатильность и близость к уровням часто дают возможности трейдерам для входа по заранее продуманным сценариям.Торговые инструменты данного обзора доступны для торговли на торговой платформе InstaForex. Рекомендуем вам не упускать возможность, а открыть торговый счет и скачайте мобильное приложение компании. Нефть подросла на неделе: Ормузский пролив снова в фокусе, но соглашение так и не подписалиС началом новой торговой недели цены на нефть заметно прибавили. Главный фактор повестки – это ожидания вокруг Ормузского пролива. Переговоры между Ираном и Оманом об открытии судоходного маршрута вроде бы были почти завершены, но в итоге так и не дошли до официального подписания, хотя из Вашингтона и Тегерана звучали довольно оптимистичные сигналы.По данным Bloomberg, нефть марки Brent торговалась выше 84 долларов за баррель и за последние три сессии подросла более чем на 5%. В это же время West Texas Intermediate (WTI) держалась около отметки 79 долларов. При этом важно, что Brent все равно завершила прошлую неделю третьим подряд еженедельным снижением и в пятницу закрылась выше 83 долларов, то есть рост в начале недели выглядит скорее как реакция на ожидания и торговые поводы, чем как разворот тренда "с нуля".Почему рынок снова отыгрывает тему ОрмузаВ выходные министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение с Оманом по судоходному маршруту через Ормузский пролив находится "очень близко" к финалу. Но при этом он исключил сценарий прямых переговоров с США. По смыслу это перекликается с позицией, которую иранские официальные лица повторяют уже несколько недель. Например, 2 августа Арагчи говорил, что обсуждения якобы находятся на "завершающем этапе".Рынок ранее, судя по всему, закладывался на ускорение процесса. Администрация Трампа, в частности, допускала достижение договоренностей ближе к середине недели. Министр финансов Скотт Бессент в эфире CNBC 5 августа говорил, что сделка может быть заключена "уже в среду". Также звучали намеки, что объявление не за горами со стороны президента Трампа и госсекретаря Марко Рубио. Но в назначенные сроки договоренности так и не оформили.Что предполагалось в схеме и почему остались вопросыСогласно первоначальной концепции, входящие суда должны были проходить через иранские воды, а исходящие – через оманские. Об этом писали со ссылкой на Al Jazeera в Axios.При этом иранские государственные СМИ опубликовали проект плана, где прописан более жесткий подход: полностью запрещается проход американским и израильским судам, а также отказывается в проходе государствам, которые считаются причастными к ущербу Ирану, до момента выплаты компенсации.Оман публично условия соглашения пока не комментировал – из-за этого неопределенность для участников рынка сохраняется, даже несмотря на общий импульс вверх в начале недели.С учетом того, что любая дополнительная новость по Ормузу может быстро изменить картину по нефти, трейдеры могут использовать текущую рыночную ситуацию: отрабатывать волатильность и следить за развитием событий, чтобы точнее входить в движения цены.Apple присматривается к китайским чипам памяти: на рынке DRAM дефицит, и цены растутКомпания Apple, похоже, ищет способы снизить давление на цепочки поставок из-за дефицита памяти. По данным The Wall Street Journal, в США уже сообщают, что Apple тестирует чипы памяти китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT) для возможного использования в своих устройствах, включая iPhone и MacBook. Причина довольно понятная: глобальная нехватка DRAM усилилась на фоне взрывного спроса на решения для искусственного интеллекта, и это начинает бить по потребительской электронике.Что именно делает Apple и почему это важноКак пишет The Wall Street Journal, в воскресенье стало известно о том, что Apple начала предварительные переговоры с CXMT по поставкам компонентов. Речь идет о чипах, которые потенциально могут использоваться в устройствах, продаваемых в Китае.Но есть и более чувствительный момент: CXMT включена в черный список Пентагона. Причина – предполагаемые связи компании с китайскими вооруженными силами. Поэтому, как отмечается в материале, Apple добивается одобрения со стороны Белого дома на сотрудничество с этим производителем.Тим Кук предупреждал: проблема с памятью "неустойчива"Эта история вписывается в более общий фон, о котором ранее говорил генеральный директор Apple Тим Кук. В интервью в июне он назвал ситуацию с памятью "неустойчивой" и прямо связал рост затрат с ценовой политикой.Кук отмечал, что повышение цен на продукты Apple «неизбежно» из?за того, как быстро растут издержки. По его словам, компания делает всё возможное, чтобы сдерживать колоссальный рост цен и не перекладывать всё на покупателей, но ситуация выходит из-под контроля.Почему дефицит так сильно бьет по DRAMПо оценкам отраслевых экспертов, примерно 70% микросхем памяти, которые будут произведены в 2026 году, уходят в центры обработки данных. И основной спрос там связан с задачами искусственного интеллекта. В результате производителям ПК и потребительской электроники приходится конкурировать за ограниченный объем предложения.Отдельно подчеркивается, что цены на DRAM для ПК примерно удвоились в первом квартале 2026 года. Это называют самым резким квартальным скачком в истории индустрии памяти.Если вы работаете на финансовых рынках, текущая ситуация может быть интересна для торговли, потому что на дефицит DRAM и новости по поставкам обычно быстро реагируют рынки и ожидания инвесторов.TSMC снова бьет рекорды – спрос на ИИ-чипы тащит выручку вверхКрупнейший контрактный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) заявил о новом месячном рекорде – и на этот раз это не просто единичный всплеск, а продолжение тренда. В июле компания заработала 467,58 млрд тайваньских долларов (примерно $14,5 млрд), что на 44,7% больше, чем год назад, и на 5,6% превышает показатель июня. Предыдущий рекорд в 442,68 млрд TWD держался всего один месяц.За семь месяцев 2026 года выручка TSMC достигла 2,87 трлн TWD – рост на 37% к аналогичному периоду 2025 года. Эксперты объясняют эти обновления рекордов резким спросом на самые передовые нормы производства, в частности на 2-нанометровый техпроцесс, который уже вышел в коммерческое производство и стоит дороже более старых линий.TSMC – это основной контрактный партнер для таких гигантов, как Nvidia и Apple, выпускает современные процессоры для GPU дата-центров и специализированные ускорители для ИИ. Собственно, это и подстегивает продажи.Рекордная динамика опирается и на сильную отчетность за второй квартал: выручка составила $40,2 млрд, чистая прибыль – NT$706,6 млрд (около $22 млрд), что на 77% больше год к году и превысило ожидания Уолл-стрит.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией на рынке: это шанс обратить внимание на акции полупроводниковых компаний, связанные индексы, а также на инструменты, чувствительные к росту спроса на ИИ-чипы (но не забывайте про управление рисками и диверсификацию).Обратите внимание, что обсуждаемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Поэтому тем, кто хочет оперативно реагировать на рыночные возможности, стоит открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании для удобной торговли и мониторинга позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Новый вектор после потери ястребиного настроя ФРС

Прошедшая неделя принесла кардинальную смену настроений на валютном рынке - на первый план вышли фундаментальные данные из США. Пара EUR/USD обновила почти двухмесячные максимумы, и главным драйвером этого движения стал неожиданно слабый отчет по рынку труда Америки. Показатель NonFarm Payrolls оказался не просто слабее прогнозов, а шокирующе низким. Вместо ожидаемого роста на 80 тыс рабочих мест экономика США потеряла 23 тыс. рабочих мест. Совокупный пересмотр за май и июнь оказался отрицательным на 103 000 рабочих мест, уровень участия упал до 61.4%, самого низкого уровня с февраля 2021 года. Всё говорит о системном охлаждении рынка труда. Ожидания повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании резко упали, доходности американских облигаций снизились, а доллар США оказался под мощным давлением, обновив локальные минимумы. В еврозоне макроэкономическая картина остается неоднозначной, что подтверждает тезис о большей чувствительности европейской экономики к внешним шокам. Розничные продажи за июнь показали неожиданное снижение, что указывает на слабость потребительского спроса. В то же время финальный индекс деловой активности в сфере услуг был пересмотрен в сторону повышения, подтвердив возвращение сектора к росту в июле, хотя и скромными темпами. Обнадеживающим сигналом стал рост немецких заводских заказов в июне на 3.1%, что значительно превысило прогнозы. Динамика ВВП и рынка труда пока выглядит довольно слабой. ЕЦБ в своем экономическом бюллетене отметил, что неопределенность, вызванная войнами и торговыми трениями, продолжает сдерживать рост еврозоны. На предстоящем заседании ЕЦБ сохранит «зависимый от данных» подход, следя за инфляционным эффектом энергетического шока. Общая фундаментальная картина за прошедшую неделю изменилась в пользу евро. Слабый отчет по рынку труда США стал «переломным моментом», который заставил рынок усомниться в способности ФРС продолжать ужесточение политики. Дифференциал в ожиданиях по ставкам между ФРС и ЕЦБ (где рынок по-прежнему закладывает одно, а с вероятностью 40% и два повышения до конца года) сузился. Чистая короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю до -8,24 млрд, но медвежий перевес остается высоким, да и расчетная цена никак не может оторваться от долгосрочной средней. Пара EUR/USD, похоже, все же вышла из нисходящего канала и консолидируется. Текущий импульс остается восходящим, и приоритет пока на стороне покупателей. Однако рынку не хватает новых драйверов для продолжения ралли, поэтому начало недели, скорее всего, пройдет в режиме консолидации в диапазоне 1.1540–1.1570. Вероятная попытка теста на прочность зоны сопротивления 1.1605–1.1620. Успешный пробой этого уровня откроет дорогу к 1.1685. Откат к зоне поддержки 1.1495–1.1500 менее вероятен. Ключевыми событиями недели станут данные по инфляции в США (CPI) и окончательная оценка ВВП еврозоны за второй квартал, которые определят дальнейшее направление движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн меняет свою свиту

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — гласит народная мудрость. Биткойн выбрал новую компанию, и от этого меняется его характер. Пока BTC/USD третий месяц топчется в коридоре 60000-67000 долларов, под поверхностью происходит смена караула: место розничных спекулянтов занимают хедж-фонды и управляющие активами. По данным Wintermute, институциональные инвесторы обеспечили 72% объема спотовой торговли на внебиржевом рынке крптовалют в первой половине 2026 года против 59% годом ранее. При том, что объемы рынка цифровых активов в целом сократились. Уолл-стрит становится главным источником ликвидности, а вместе с этим гаснет фирменная волатильность биткойна. Динамика потоков в ориентированные на биткойн ETF Однако смена караула — это не только про объемы. Институты меняют архитектуру доступа к активу: вместо прямой покупки токенов они охотнее используют деривативы и биржевые фонды. Объемы срочных контрактов на альткойны на площадке Wintermute выросли более чем втрое к прошлому полугодию, при этом ликвидность концентрируется в узкой группе цифровых активов. При этом институциональные деньги оказались разборчивее розничных. За два года разнообразие токенов у профессиональных контрагентов выросло на 24%, у частных инвесторов — на 76%. Крупные игроки делают ставку на ликвидность, а не на охоту за мимолетной прибылью в малоизвестной криптовалюте. Результат — один из самых нетипичных обвалов в истории биткойна. С пика выше 126000 долларов в октябре прошлого года BTC/USD потерял около половины стоимости, но происходило это плавно, без паники прежних криптозим. По оценке Wintermute, криптовалюта торгуется теперь как любой другой класс активов. Ирония в том, что взросление рынка лишает его прежней драмы — и, возможно, части поклонников. Впрочем, повод для драмы нашелся. Взлом аппаратных кошельков Coldcard канадской Coinkite Inc. лишил держателей около 130 млн долларов биткойнов. Вместо бегства из актива рынок ответил ростом спроса на регулируемые институты: спотовые ETF на биткойн привлекли за неделю свыше 850 млн долларов — сильнейший приток с апреля. Взлом лишь ускорил миграцию монет из самостоятельного хранения в институциональные структуры. Показательно, что всплеск спроса не сопровождался ралли цены — BTC/USD по-прежнему заперт в диапазоне 60000-67000, с приглушенной волатильностью с июня. Возможно, дело не в отсутствии интереса, а в том, что маргинальная монета меняет прописку: из личных кошельков — в институциональные сейфы, где становится частью чужой стратегии. На мой взгляд, вопрос не в том, вернется ли биткойну его буйный нрав, а в том, захочет ли этого его новая компания. Технически на дневном графике BTC/USD продолжается среднесрочная консолидация в диапазоне 62000-65000. Имеет смысл установить отложенные ордера на покупку от верхней границы и на продажу от нижней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 10.08.2026

EUR/USD демонстрирует незначительное снижение в понедельник, отступая от пиков вблизи 1.1580, достигнутых в пятницу. Слабый отчет NFP за июль (-23 тыс. рабочих мест против ожидаемых +80 тыс.) и пересмотр июньских данных вниз до +20 тыс. кардинально изменили рыночные ожидания относительно вероятности повышения ставки ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: консолидация в преддверии CPI».С технической точки зрения, EUR/USD удерживается выше ключевого психологического уровня 1.1500, но консолидируется у важного сопротивления в районе 1.1555 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике)–1.1600. ИндикаторыRSI (14) на дневном графике находится в районе 60-62, указывая на умеренный восходящий импульс без признаков перекупленности, Гистограмма OsMA остается в положительной зоне, подтверждая сохранение бычьего импульса, но ее столбики начинают снижаться, Стохастик вышел из зоны перекупленности и снижается в сторону нейтральной линии, указывая на стабилизацию восходящего тренда или на возможное начало коррекции.Ключевым катализатором станут данные по инфляции в США, которые выйдут в среду и смогут, вероятно, определить, закрепится ли EUR/USD выше 1.1600 и продолжить рост к 1.1700, или же развернется обратно к 1.1500.Ближайшая поддержка расположена на уровнях 1.1535 (ЕМА50 на недельном графике) и 1.1512 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Далее идут 1.1500–1.1490 (психологический уровень и 50-дневная EMA).Пробой отметки 1.1535 может стать самым раним сигналом для начала реализации медвежьего сценария. Пробой же важного уровня поддержки 1.1475 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом. Ближайшие цели снижения - 1.1450, 1.1430, 1.1400.Условия реализации:Разворот от сопротивления 1.1555 и пробой поддержки 1.1530–1.1510.Сильные данные по инфляции CPI в США (выше прогноза), усиливающие ожидания повышения ставки ФРС.Эскалация геополитической напряженности и укрепление доллара как «безопасной гавани».Технический пробой ниже 1.1500 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, пересечение OsMA ниже нулевой линии).Сопротивление расположено на 1.1555, 1.1580 (максимум минувшей недели), 1.1600 (психологический уровень). Пробой 1.1600 выведет цену в зону среднесрочного бычьего рынка и откроет дорогу к 1.1650 и 1.1700-1.1800 в среднесрочной перспективе. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего «хая» 1.1565.Условия реализации:Устойчивый пробой сопротивления 1.1580–1.1600 и закрепление выше 1.1620.Слабые данные по инфляции CPI в США (ниже прогноза 3,4% г/г), снижающие вероятность повышения ставки ФРС.Сохранение ястребиной риторики ЕЦБ и подтверждение готовности к повышению ставки в сентябре.Снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.Техническое подтверждение: RSI выше 60, ускорение роста OsMA.Целевая зона: 1.1620, затем 1.1650, 1.1700 и 1.1800.Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.1500–1.1600 с сохранением умеренного бычьего уклона до публикации данных по инфляции CPI в среду.Логика:Рынок замер в ожидании ключевых данных по инфляции в США, которые определят дальнейшую динамику пары.Техническая картина указывает на краткосрочный бычий импульс, но ключевые среднесрочные сопротивления (144- и 200-дневная EMA) могут ограничить рост.Расхождение в монетарной политике ЕЦБ и ФРС создает попутный ветер для евро, но геополитическая неопределенность ограничивает потенциал роста.Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до публикации данных CPI в среду. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом пробое 1.1600. Короткие позиции — только при пробое 1.1530. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности.Уровни поддержки: 1.1535, 1.1512, 1.1500, 1.1490, 1.1480, 1.1475, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1300, 1.1245, 1.1200Уровни сопротивления: 1.1555, 1.1560, 1.1580, 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500Торговые сценарииБычий сценарий: Buy Stop 1.1570, 1.1585. Stop-Loss 1.1525. Цели 1.1600, 1.1630, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500Медвежий сценарий: Sell Stop 1.1525. Stop-Loss 1.1570, 1.1585. Цели 1.1512, 1.1500, 1.1490, 1.1480, 1.1475, 1.1450, 1.1430, 1.1400, 1.1300, 1.1245, 1.1200*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Хедж-фонды на CME впервые за годы вышли в чистый лонг по биткоину, но все не так оптимистично

Согласно последним данным CryptoQuant, сейчас фиксируется редкая перемена в позиционировании институциональных игроков. Хедж-фонды, торгующие фьючерсами на биткоин на Чикагской товарной бирже, перешли в чистую длинную позицию, что является крайне необычным явлением после многолетнего структурного шорта. «Хедж-фонды на CME развернулись в чистый лонг по фьючерсам на биткоин, редкий сдвиг после многолетнего структурного шорт-позиционирования, обусловленного базисной сделкой. Невозможно вести традиционный carry trade при совокупной чистой длинной позиции по фьючерсам», - сказано в отчете компании.Механика, стоящая за этим показателем, объясняет, почему хедж-фонды годами оставались структурно короткими, вовсе не делая ставку против биткоина. Классическая базисная сделка предполагает покупку спотового биткоина или ETF при одновременной продаже фьючерсов, а прибыль извлекается из сужения премии между фьючерсной и спотовой ценой, а не из направленного движения самого актива. Именно эта рыночно-нейтральная стратегия годами удерживала отчётные фьючерсные позиции хедж-фондов в отрицательной зоне, создавая иллюзию медвежьего настроя там, где на самом деле шла чисто арбитражная игра.Однако у нынешнего разворота позиций есть и менее романтичное техническое объяснение. Годовая трёхмесячная базисная доходность фьючерсов на биткоин упала примерно до 3%, опустившись ниже доходности двухлетних казначейских облигаций США на уровне около 3,8%. Когда базисная сделка перестаёт приносить доходность выше безрискового альтернативного вложения в госдолг, у трейдеров пропадает стимул удерживать позицию, и они начинают её сворачивать, продавая спот и выкупая обратно короткие фьючерсы, что механически и толкает совокупный показатель позиционирования в положительную зону вне зависимости от того, делает ли кто-то реальную направленную ставку на рост, или нет. Сам сдвиг совпал с восстановлением биткоина от $58 000 до района $65 000, движением, которое одновременно снизило привлекательность базисной сделки и создало условия для появления настоящих направленных лонгов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $66 000, который открывает прямую дорогу на $66 800, а там уже и рукой подать до уровня 69 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $64 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $62 300. Самой дальней целью будет область $60 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1929 открывает прямую дорогу на $1974. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2012, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1868. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1834. Самой дальней целью будет область $1782. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 10 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.54 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Во второй половине дня рынок США остаётся без статистики, и это оставляет иене шансы на коррекцию против доллара после того, как в ходе сегодняшних европейских торгов мы в очередной раз наблюдали за укреплением USD/JPY. Отсутствие данных лишает американскую валюту новых поводов для восстановления, а тот бычий настрой, что недавно сформировался после слабого отчёта по рынку труда США, позволит перехватить инициативу покупателям иены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.94 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.37 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.37 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.67 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.94 и 159.37.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.67 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.24, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.94 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.67 и 158.24.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1560 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Единая валюта получила небольшую поддержку после того, как индикатор уверенности инвесторов от Sentix превзошёл ожидания и вырос на 0,9 пункта. Тем не менее речь идёт о второстепенном релизе, поэтому его воздействие на рынок оказалось сдержанным. В результате отскок евро остался умеренным и не перерос в продолжение крупного восходящего тренда. Позитивного сигнала от Sentix хватило лишь на краткосрочное восстановление, но без поддержки со стороны более значимой статистики пара EUR/USD не сумела развить наступление. Евро вступает во вторую половину дня в благоприятной обстановке, поскольку из США не ожидается никакой статистики. В отсутствие данных доллару неоткуда взять поддержку, и рисковые активы сохраняют шансы продолжить рост в рамках недавно сформировавшегося бычьего рынка. Этот настрой возник после слабого отчёта по занятости, который снизил ожидания ужесточения политики ФРС и лишил американскую валюту опоры, сместив баланс сил в пользу более доходных инструментов. Для единой валюты это открывает пространство для дальнейшего восстановления. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1563 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1579. В точке 1.1579 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1563 и 1.1579.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1551 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1530, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1563 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1551 и 1.1530.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 августа (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3498 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Во второй половине дня отсутствие американской статистики сохранит направление фунта, оставив инициативу за общим аппетитом к риску. Без свежих данных у доллара не появится поводов для восстановления, а тот бычий настрой, что сформировался после слабого отчёта по рынку труда США, сохраняет шансы на продолжение. Слабые данные по занятости ранее подорвали ожидания жёсткой политики ФРС и обрушили доллар, и именно эта слабость продолжает определять расстановку сил. В таких условиях фунт переходит в зависимость от внешних сил, но фон складывается в его пользу. Пока доллар остаётся под давлением, у пары GBP/USD сохраняется возможность удерживать восходящий настрой и развивать недавний рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3502 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3519 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3519 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3492 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3502 и 1.3519.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3492 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3477 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3502 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3492 и 1.3477.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 10 августа (американская сессия)

Биткоин и эфир сегодня снизились в первой половине дня, но в целом, торговля остается в рамках восходящего коррекционного канала.Тем временем снизился и индекс BVIV, отслеживающий годовую волатильность биткоина за 30 дней. Показатель обвалился до 35,59% - минимума с сентября. Этот показатель работает как криптовалютный аналог индекса VIX на традиционном фондовом рынке, чем выше спрос на опционную защиту от колебаний, тем выше сам индекс, а значит его резкое снижение говорит именно об угасании страха, а не об оптимизме как таковом. Для сравнения, в начале февраля BVIV подскакивал выше 90%, когда биткоин рушился с $90 000 почти до $60 000, а трейдеры массово скупали опционы для хеджирования резких колебаний.Нынешнее затишье можно объяснить дисбалансом спроса и предложения на опционном рынке. Пока цена упорно держится в заданном коридоре, интерес к так называемой направленной опционной торговле через колл или пут-опционы на значительное движение цены в ту или иную сторону, попросту испарился. Трейдеры перестали покупать защиту, поскольку не видят повода закладываться на резкий скачок или обвал, и именно это падение спроса напрямую отразилось на снижении BVIV. Ключевую роль в подавлении волатильности играет и структурная перемена в поведении крупных держателей. Дополнительно эффект усиливается типичным для середины года летним затишьем, из-за сниженной активности трейдеров в отпускной сезон реализованная волатильность, то есть фактическая амплитуда движения цены, снизилась, что тянет вниз и волатильность.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $65 100 с целью роста к уровню $65 400. В районе $65 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $64 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $65 100 и $65 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $64 800 с целью падения к уровню $64 500. В районе $64 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $65 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $64 800 и $64 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1918 с целью роста к уровню $1932. В районе $1932 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1911 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1918 и $1932.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1911 с целью падения к уровню $1898. В районе $1898 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1918 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1911 и $1898.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 августа. Фунт уперся в 1.3505

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3505 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3505 привели к точке входа на покупку продажу, что вылилось в снижение пары на 12 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия статистики по США покупатели фунта наверняка сохранят все шансы на новый рост пары в продолжение развития того бычьего рынка, наблюдаемого в конце прошлой недели. В случае возврата давления на GBP/USD только формирование ложного пробоя в районе 1.3468 станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3505, выбраться выше которого сегодня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3539. Самой дальней целью окажется область 1.3581, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3468, давление на пару усилится в начале недели, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3435. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3401 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока действуют довольно уверенно, и защита 1.3505 это доказывает. В случае еще одной бычьей реакции фунта, только формирование ложного пробоя в районе 1.3505 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3468. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3435. Самой дальней целью выступит область 1.3401, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3505, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара получит шанс на более крупное восстановление в продолжение бычьего тренда. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3539. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 28 июля фиксирует возврат к привычной поляризации после двух недель разгрузки. Спекулянты вновь нарастили шорты и сократили лонги, доведя нетто-шорт до ?64 814 контрактов — то есть предыдущее сокращение медвежьих ставок оказалось паузой, а не разворотом тренда. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 824 до уровня 61 458, тогда как короткие некоммерческие выросли на 6 429 до уровня 126 272. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 085.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3485.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: консолидация в преддверии CPI

Пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.1555 после рывка к семинедельным максимумам на прошлой неделе. Рынок переваривает последствия слабых данных по рынку труда США, которые резко снизили ожидания повышения ставки ФРС в сентябре, но сдерживающим фактором для евро остается восстановление доллара на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности на Ближнем Востоке.EUR/USD демонстрирует незначительное снижение в понедельник, отступая от пиков вблизи 1.1580, достигнутых в пятницу. Индекс доллара USDX пытается восстановиться после падения к двухмесячным минимумам, но остается ниже психологического уровня 100.00, торгуясь около 99.55.Факторы поддержки евро:Переоценка ожиданий по ставке ФРС. Слабый отчет NFP за июль (-23 тыс. рабочих мест против ожидаемых +80 тыс.) и пересмотр июньских данных вниз до +20 тыс. кардинально изменили рыночные ожидания. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре упала до 44% с 67% неделей ранее. Как отмечают экономисты, ситуация на рынке туда представила прогноз по ФРС в ином свете и ставит вопросы о направлении рынков облигаций и валют во второй половине года.Ястребиный настрой ЕЦБ. В отличие от ФРС, Европейский центральный банк сохраняет приверженность повышению ставки в сентябре, что создает расхождение в монетарных политиках. Краткосрочные спреды продолжают расти в качестве основного драйвера евродоллара, что означает, что чувствительность к истории ФРС должна оставаться очень высокой, говорят экономисты. Улучшение экономических настроений. Индекс Sentix по доверию инвесторов в еврозоне в августе вырос до 0,9, впервые с февраля выйдя в положительную зону.Сдерживающие факторы:Геополитическая неопределенность. Сохраняющаяся напряженность в Ормузском проливе и отсутствие прогресса в переговорах между США и Ираном поддерживают спрос на доллар как «безопасную гавань».Восстановление цен на нефть. Рост цен на энергоносители усиливает инфляционные опасения и удерживает ожидания ужесточения политики ФРС на повестке дня.Краткий технический анализС технической точки зрения EUR/USD удерживается выше ключевого психологического уровня 1.1500, но консолидируется у важного сопротивления в районе 1.1555 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике)–1.1600.На дневном графике:EMA50 находится в районе 1.1490, выступая в качестве важного уровня поддержки.EMA200 находится в районе 1.1555, выступая в качестве ключевого уровня сопротивления и долгосрочного барьера.RSI (14) находится в районе 60-62, указывая на умеренный восходящий импульс без признаков перекупленности.Гистограмма OsMA остается в положительной зоне, подтверждая сохранение бычьего импульса.Стохастик вышел из зоны перекупленности и снижается в сторону нейтральной линии, указывая на стабилизацию восходящего тренда или на возможное начало коррекции.Ключевые уровни:Сопротивление: 1.1555–1.1600.Поддержка: 1.1512 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1500–1.1490 (психологический уровень и 50-дневная EMA).Ключевые события для наблюденияДатаСобытиеПрогноз / ОжиданиеОжидаемое влияние на EUR/USDСреда, 12 авгИндекс потребительских цен (CPI) США (июль)Прогноз: +3,4% г/г, базовый +2,5% г/г Ключевое событие недели: слабые данные = поддержка EUR, сильные = давлениеЧетверг, 13 авгВВП Великобритании (Q2)-Косвенное влияние через кросс-курсыЧетверг, 13 авгПромышленное производство еврозоны-Рост = поддержка EURПостоянноПереговоры по Ормузскому проливуВысокая неопределенностьЭскалация = давление на EURЗаключениеПара EUR/USD находится на переломном этапе, где краткосрочный бычий импульс сталкивается с ключевыми среднесрочными уровнями сопротивления. Ключевым катализатором станут данные по инфляции в США, которые могут определить, сможет ли пара закрепиться выше 1.1600 и открыть путь к 1.1700, или же развернется обратно к 1.1500. Как отмечают экономисты, если данные по CPI окажутся слабее, вероятность пробоя EUR/USD выше 1.1600 возрастет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 августа. Евро не сумел выбраться выше 1.1567

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1567 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1567 произошел, но теста этого уровня не состоялось, а пара провела первую половину дня в боковом канале. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix оказался лучше прогнозов экономистов и вырос на 0,9 пункта, что позволило евро немного восстановить позиции в первой половине дня, однако к продолжению крупного восходящего тренда это не привело. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что евро имеет все шансы продолжить рост против доллара в рамках того бычьего рынка, который недавно сформировался после слабых американских данных по рынку труда. В небольшого снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1541 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1567. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1592. Самой дальней целью будет уровень 1.1620, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1541, давление на пару возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1520. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1502 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также особо не проявили себя в первой половине дня, так как теста заветного сопротивления 1.1567, так и не состоялось. В случае еще одной попытки роста EUR/USD лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1541. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1520, что усилит давление на пару. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1502, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1567, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1592. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1620 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 28 июля фиксирует один из наиболее выраженных сигнальных разворотов за последние месяцы. Спекулянты загнали нетто-шорт до ?72 447 — уровня, при котором позиционирование само по себе становится риском: перегруженная шортами толпа уязвима для резкого сквиза при любом позитивном сюрпризе. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 490, до 204 975, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 619, до 277 422. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 530.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1541.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 августа

Из-за низкой волатильности рынка только канадский доллар сегодня можно было торговать через Mean Reversion, но и там обратного хорошего движения я не дождался. Через Momentum я ничего не торговал.Данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix вышли лучше прогнозов экономистов, прибавив 0,9 пункта, что позволило евро немного восстановить позиции в первой половине дня, но к сильным изменениям на рынке это не привело. Индикатор отражает оценку инвесторами текущей ситуации и перспектив экономики региона и служит ранним барометром настроений, поэтому его улучшение сыграло в пользу единой валюты и придало ей краткосрочную опору. Как мы и отмечали ранее, вес этого показателя невелик, и его влияние на курс традиционно ограничено. Именно поэтому к продолжению крупного восходящего тренда отчёт не привёл. Улучшение настроений инвесторов дало евро лишь скромный импульс, которого не хватило для развития полноценного роста, и пара EUR/USD ограничилась умеренным отскоком. Во второй половине дня по США не запланировано никакой значимой статистики, поэтому рисковые активы сохраняют все шансы продолжить рост против доллара. Отсутствие свежих данных означает, что у рынка не появится новых поводов пересматривать позиции, а инициатива останется у того бычьего настроя, который недавно сформировался после слабого американского отчёта по рынку труда. Напомним, что провал по числу рабочих мест вне сельского хозяйства подорвал ожидания жёсткой политики ФРС и обрушил доллар, задав тон последующим торгам.Для евро и фунта такой фон складывается благоприятно. Пока доллар остаётся под давлением, а данные не дают ему поводов для восстановления, обе европейские валюты сохраняют возможность развивать наступление. И EUR/USD, и GBP/USD способны удержать восходящий настрой, а их дальнейшее движение будет определяться прежде всего общим аппетитом к риску, тогда как собственных драйверов у пар во второй половине дня больше не предвидится.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1567 могут привести к росту евро в район 1.1592 и 1.1620;Продажи на прорыв уровня 1.1541 могут привести к падению евро в район 1.1520 и 1.1502;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3505 могут привести к росту фунта в район 1.3539 и 1.3581;Продажи на прорыв уровня 1.3468 могут привести к падению фунта в район 1.3435 и 1.3401;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.85 могут привести к росту доллара в район 159.13 и 159.39;Продажи на прорыв уровня 158.60 могут привести к распродажам доллара в район 158.28 и 157.99;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1571 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1541 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3511 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3475 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7080 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7056 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3955 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3928 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Оптимистичные пятничные данные по рынку труда Канады ограничивают восстановление пары

Сегодня, в начале новой недели, пара USD/CAD остановила падение, оставаясь выше 100-дневной SMA. Но потенциал роста ограничен из-за смешанных сигналов на рынке.Тем временем инвесторы не обращают внимания на разочаровывающий отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованный в пятницу. Геополитическая напряжённость между США и Ираном сохраняет премию за риск, что служит поддержкой для доллара США. Кроме того, ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в конце года на фоне инфляционных рисков, связанных с ростом цен на нефть, также поддерживают доллар и пару USD/CAD.В то же время неопределённость относительно открытия Ормузского пролива продолжает способствовать росту цен на нефть, что ожидается как фактор укрепления канадского доллара, напрямую зависимого от сырьевых товаров.Канадский доллар может дополнительно выиграть от позитивного отчёта о занятости в стране, который также был опубликован в пятницу. Это обстоятельство может удержать трейдеров от открытия агрессивных бычьих позиций на пару USD/CAD и ограничить её рост.Поэтому разумно будет дождаться четкого подтверждения покупательской активности, прежде, чем делать вывод о завершении недавней коррекции с уровней около 1,4250, зафиксированных в июне - на максимуме текущего года. А для получения лучших торговых возможностей трейдерам можно дождаться публикации данных по инфляции в США на этой неделе. А дальнейшие события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, будут рассматриваться как потенциальный источник рыночного импульса.А с технической точки зрения способность пары USD/CAD оставаться выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) указывает на то, что базовый спрос продолжает смягчать коррекцию от годового максимума. Прорыв этой скользящей средней будет сигнализировать о более глубоком коррекционном снижении. Осцилляторы отрицательные, поэтому медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность тормозит рост пары

Пара AUD/USD начинает новую неделю в бычьей фазе консолидации, так как трейдеры предпочитают занять выжидательную позицию перед важным заседанием Резервного банка Австралии (РБА), запланированным на вторник. Тем не менее спотовые котировки остаются близкими к максимальным значениям с 16 июня, достигнутым в пятницу, и стабильно удерживаются выше круглого уровня 0,7000.Аналитики Rabobank отмечают, что «во вторник Резервный банк Австралии примет решение по процентным ставкам». Хотя они признают три повышения, проведённые с начала года, сомневаясь в том, что данные ужесточения достаточны для подавления избыточного спроса в австралийской экономике. Однако Rabobank указывает на то, что РБА надеется на это, предполагая, что центральный банк может приостановить действия и оценить влияние уже принятых мер.Данные, опубликованные в выходные дни, показали, что годовой уровень потребительской инфляции в Китае замедлился до шестимесячного минимума, а инфляция цен производителей в июле снилась более сильно, чем ожидалось. Это рассматривается как важный фактор, оказывающий давление на валюты Австралии и Новой Зеландии. В сочетании с проявлением некоторой активности по покупке доллара США это создает определенные препятствия для пары AUD/USD.Рынок довольно быстро отошёл от начальной реакции на разочаровывающие данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованные в пятницу. Сохраняющаяся неопределенность ближневосточного кризиса и возобновление работы Ормузского пролива продолжают оказывать влияние на рынок. Кроме того, новые атаки поддерживаемых Ираном хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии способствуют росту геополитической премии за риск, что в свою очередь благоприятствует доллару США как активу-убежищу.Конфликт между США и Ираном также поддерживает цены на нефть, усугубляя опасения по поводу инфляции и поддерживая вероятность как минимум одного повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы в 2026 году.Это становится ещё одним фактором, способствующим укреплению доллара и ограничивающим движение пары AUD/USD перед важным событием, связанным с РБА. На этой неделе трейдерам нужно быть внимательными к появляющимся данным об инфляции в США, которые могут создать лучшие условия для торговли.А с технической точки зрения пара AUD/USD сохраняет позитивный краткосрочный тренд, оставаясь выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), на пути к круглому уровню 0,7100. Преодолев его, цены бросят вызов июньскому максимуму, и следующему круглому уровню 0,7200. Поддержкой продолжает оставаться 100-дневноя SMA, ниже неё пара найдет поддержку у 9-дневной ЕМА. И пока осцилляторы положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Забудьте о снижении ставок: Почему ФРС США может пойти на новое ужесточение

На протяжении многих месяцев Уолл-стрит была полностью сфокусирована на одном ключевом вопросе: сколько именно раз Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в текущем году — два, три или больше? Инвесторы и аналитики тщательно разбирали каждое выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в поисках сигналов о скором смягчении денежно-кредитной политики. Однако свежий отчет Бюро статистики труда США по инфляции полностью перевернул рыночный дискурс и заставил участников рынка готовиться к противоположному сценарию.Согласно представленным данным, индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на 0,6% после мартовского скачка на 0,9%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,8%, что стало максимальным значением с мая 2023 года. Вместо ожидавшегося охлаждения цен экономика США демонстрирует новый виток инфляционного разогрева. В результате сценарий, при котором ФРС будет вынуждена не снижать, а снова повышать ключевую ставку, перестал выглядеть маловероятным. Это создает фундаментальную угрозу для финансовых рынков, закладывавшихся на период дешевых кредитов и мягких финансовых условий.Даже потенциальные кадровые перестановки в руководстве регулятора теряют прежнее значение. Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медлительность в снижении ставок, а его вероятный кандидат на пост главы ФРС Кевин Уорш рассматривался рынком как сторонник более агрессивного стимула. Однако рост цен оставляет регулятору все меньше пространства для маневра. Данные биржи предсказаний Kalshi фиксируют стремительную переоценку рисков: вероятность повышения ставки ФРС до конца 2027 года уже достигла 27% (месяцем ранее вероятность подъема ставки в 2026 году оценивалась всего в 18,2%), шанс повышения до июля 2027 года составляет 41%, а до конца 2028 года — 77%.Главные факторы давленияСложившаяся макроэкономическая ситуация обусловлена воздействием целого комплекса фундаментальных факторов, которые ограничивают возможности ФРС и создают риски для американской экономики:Скачок цен на энергоносители как главный драйвер инфляции. Апрельский отчет CPI показал, что стоимость энергии выросла на 3,8% всего за один месяц, обеспечив около 40% от общего прироста потребительской корзины. Увеличение затрат на бензин, дизельное топливо, авиакеросин и электроэнергию действует на экономику как косвенный налог. Дорогое топливо автоматически увеличивает логистические расходы, стоимость авиаперевозок, производственные издержки фабрик, ценники на продукты питания и коммунальные платежи домохозяйств.Геополитическая эскалация и фактор Ирана. Ключевой причиной подорожания энергоресурсов остаются геополитические трения на Ближнем Востоке и угрозы сбоев в поставках нефти по важнейшим морским маршрутам. Недавний провал мирных переговоров и перспектива возобновления активных боевых действий удерживают цены на нефть марки Brent на высоком уровне. В случае дальнейшего обострения конфликта вокруг Ирана энергетический фактор продолжит подталкивать общую инфляцию вверх.Радикальный разворот рыночных ожиданий. Инвесторы вынуждены спешно пересматривать свои стратегии. Если ранее базовым сценарием являлось планомерное удешевление заемного капитала, то теперь рынки начинают закладывать в котировки продление периода жестких финансовых условий и риск возобновления цикла подъема ставок. Данные рынков предсказаний Kalshi наглядно демонстрируют, что инвесторы больше не верят в быстрый возврат инфляции к целевым 2%.Ловушка для монетарной политики ФРС. Традиционный механизм работы ФРС заключается в повышении ставок для охлаждения спроса (на жилье, автомобили и бизнес-инвестиции). Однако процентные ставки бессильны против товарных шоков предложения: Федрезерв не может увеличить добычу нефти, восстановить безопасность судоходства или урегулировать международный конфликт. В итоге регулятор оказался зажат между двумя тяжелыми рисками: либо удерживать или повышать ставки и провоцировать замедление экономического роста, либо допустить бесконтрольный разгон инфляции.ПрогнозНа основе анализа представленных данных наш прогноз относительно дальнейших действий ФРС и состояния финансовых рынков выглядит следующим образом:В краткосрочной и среднесрочной перспективе инвесторам следует полностью исключить из базовых расчетов сценарий скорого и агрессивного снижения процентных ставок. Ожидания мягкой денежно-кредитной политики сменяются периодом затяжной неопределенности и жестких финансовых условий.Главным определяющим фактором станет динамика нефтяных котировок и развитие конфликта вокруг Ирана. Если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохранится или усилится, энергетический компонент продолжит давить на CPI, делая достижение таргета в 2% невозможным. В этом случае ФРС с вероятностью, превышающей текущие 27–41%, будет вынуждена перейти от паузы к реальному повышению процентной ставки, чтобы предотвратить укоренение инфляционных ожиданий.Для рынков капитала это означает смену психологической парадигмы: период оптимизма, подпитываемый надеждами на дешевый капитал, завершен. Акциям и облигациям предстоит адаптироваться к условиям, при которых заимствования останутся дорогими значительно дольше, чем рассчитывал Уолл-стрит, а риск нового витка ужесточения политики ФРС станет определяющим фактором волатильности на ближайшие годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность тормозит рост пары.

Пара AUD/USD начинает новую неделю в бычьей фазе консолидации, так как трейдеры предпочитают занять выжидательную позицию перед важным заседанием Резервного банка Австралии (РБА), запланированным на вторник. Тем не менее, спотовые котировки остаются близкими к максимальным значениям с 16 июня, достигнутым в пятницу, и стабильно удерживаются выше круглого уровня 0,7000.Аналитики Rabobank отмечают, что «во вторник Резервный банк Австралии примет решение по процентным ставкам». Хотя они признают три повышения, проведённые с начала года, сомневаясь в том, что данные ужесточения достаточны для подавления избыточного спроса в австралийской экономике. Однако Rabobank указывает на то, что РБА надеется на это, предполагая, что центральный банк может приостановить действия и оценить влияние уже принятых мер.Данные, опубликованные в выходные дни, показали, что годовой уровень потребительской инфляции в Китае замедлился до шестимесячного минимума, а инфляция цен производителей в июле снилась более сильно, чем ожидалось. Это рассматривается как важный фактор, оказывающий давление на валюты Австралии и Новой Зеландии. В сочетании с проявлением некоторой активности по покупке доллара США это создает определенные препятствия для пары AUD/USD.Рынок довольно быстро отошёл от начальной реакции на разочаровывающие данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованные в пятницу. Сохраняющаяся неопределенность ближневосточного кризиса и возобновление работы Ормузского пролива продолжают оказывать влияние на рынок. Кроме того, новые атаки поддерживаемых Ираном хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии способствуют росту геополитической премии за риск, что в свою очередь благоприятствует доллару США как активу-убежищу.Конфликт между США и Ираном также поддерживает цены на нефть,усугубляя опасения по поводу инфляции и поддерживая вероятность как минимум одного повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы в 2026 году. Это становится ещё одним фактором, способствующим укреплению доллара и ограничивающим движение пары AUD/USD перед важным событием, связанным с РБА. На этой неделе трейдерам нужно быть внимательными к появляющимся данным об инфляции в США, которые могут создать лучшие условия для торговли.А с технической точки зрения, пара AUD/USD сохраняет позитивный краткосрочный тренд, оставаясь выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), на пути к круглому уровню 0,7100. Преодолев его, цены бросят вызов июньскому максимуму, и следующему круглому уровню 0,7200. Поддержкой продолжает оставаться 100-дневноя SMA, ниже неё, пара найдет поддержку у 9-дневной ЕМА. И пока осцилляторы положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Геополитический туман: противоречивые инсайды удерживают доллар на плаву

Пара eur/usd начала новую торговую неделю на ноте сдержанного оптимизма относительно разрешения ближневосточного конфликта. Противоречивые инсайдерские сигналы со стороны влиятельных мировых СМИ рисуют достаточно противоречивую картину, поэтому трейдеры не спешат с выводами. Пара залегла в дрейф в ценовом диапазоне 1,1540 – 1,1580 (средняя и нижняя линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4) в ожидании ключевых событий недели – геополитического и макроэкономического характера. Напомню, что в конце прошлой недели доллар оказался под сильнейшим давлением по всему рынку после публикации провальных июльских Нонфармов. Показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе впервые с февраля этого года рухнул в отрицательную область (-23 000), вопреки прогнозам 85-тысячного роста. И если зимний спад этого индикатора был обусловлен, в основном, техническим фактором (из-за массовых забастовок в авиастроительном секторе и в медицинской сфере), то июльский результат уже не имеет очевидного внешнего объяснения. Негативная динамика июля была обусловлена сокращением занятости в федеральном секторе, промышленности и сфере профессиональных/деловых услуг. Дополнительным фактором давления стало замедление найма в частном секторе. Это говорит о том, что июльский спад не является единичным разовым «сбоем» – речь идет о широком охлаждении спроса на рабочую силу, тем более что результаты предыдущих двух месяцев были пересмотрены в сторону ухудшения, в общей сложности на 100 тысяч рабочих мест. Кроме того, июльские Нонфармы отразили замедление проинфляционного индикатора. Темпы роста средней почасовой оплаты труда снизились до 0,1% в месячном исчислении и до 3,2% – в годовом (это минимальное значение показателя с мая 2021 года). В этом контексте особое значение приобретают инфляционные отчеты, которые будут опубликованы на этой неделе в США: в среду мы узнаем июльское значение CPI, в четверг – PPI. Если они также отразят снижение инфляционного давления, доллар окажется под дополнительным и весьма существенным давлением, поскольку на рынке снова заговорят о перспективах снижения процентной ставки ФРС в этом году. Предварительные прогнозы сигнализируют о высокой вероятности реализации такого сценария – в частности, общий индекс потребительских цен должен замедлиться до 3,4% г/г, базовый – до 2,5% (по другим оценкам – даже до 2,4%). Важность июльского замедления CPI многократно возрастает с учетом того, что в предыдущем месяце нефтяные котировки заметно выросли на фоне очередной эскалации на Ближнем Востоке, усилив потенциальное инфляционное давление. Иными словами, если индекс потребительских цен выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), покупатели eur/usd смогут снова заявить о себе, протестировав 16-ю фигуру. Впрочем, реализация этого сценария будет напрямую зависеть от геополитического фона. Любое новое военное обострение в отношениях между США и Ираном способно быстро нивелировать позитивный для eur/usd эффект слабой американской статистики. При этом на сегодняшний день информационное поле остается весьма неоднозначным. Влиятельные мировые СМИ публикуют разнонаправленные сигналы относительно перспектив дальнейших переговоров, из-за чего участники рынка пока не спешат делать однозначные выводы. Так, по информации The Wall Street Journal, Дональд Трамп готов отказаться от ядерной сделки с Ираном, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив для судоходства. По словам высокопоставленных источников издания, глава Белого дома согласен завершить конфликт без отдельного соглашения по ядерной программе. Как полагают в администрации Трампа, Иран вряд ли сможет восстановить эту программу в перспективе ближайших трех лет, а любые новые попытки будут обнаружены американской разведкой. Но если Дональд Трамп смягчает свои требования, то Иран, напротив, решил ужесточить свою переговорную позицию. По информации источников WSJ, Тегеран настаивает на снятии американской морской блокады, выводе войск США из региона, отмене санкций, разморозке иранских активов, а также требует выплаты военных репараций в размере нескольких миллиардов долларов. По мнению ряда экспертов, Тегеран исходит из того, что время играет на его стороне, на фоне приближающихся выборов в Конгресс США, которые состоятся уже этой осенью. Причем максималистские требования иранской стороны выглядят заведомо невыполнимыми, поскольку Трамп ранее публично (и неоднократно) заявлял о том, что деньги американских налогоплательщиков Ирану выплачиваться не будут. По мнению других аналитиков, позиция Ирана – это лишь элемент жесткого политического торга, когда изначально выдвигаются максимальные требования, чтобы в дальнейшем оставить пространство для компромисса и маневра на переговорах. Тем более что Трамп, по данным WSJ, допускает разморозку части иранских активов и снятие блокады портов – если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Источники издания Axios также заявляют, что Трамп согласился «снизить градус напряжения». Еще неделю назад он склонялся к возобновлению крупных боевых действий, однако в итоге его убедили сделать ставку на деэскалацию. Как заверяют инсайдеры, теперь Вашингтон намерен усиливать экономическое, а не военное давление на Тегеран. Глава Белого дома исходит из того, что иранская экономика находится в плачевном состоянии, а американская морская блокада лишь усугубляет экономический кризис в стране. Такие противоречивые сигналы геополитического характера оказывают фоновое давление на гринбек, но при этом не позволяют покупателям eur/usd «проявить характер» – преодолеть сопротивление на уровне 1,1580 (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике) и закрепиться в рамках 16-й фигуры. В сложившейся ситуации, на мой взгляд, целесообразно рассматривать лонги на коррекционных откатах с первой и пока единственной целью в районе таргета 1,1580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Оптимистичные пятничные данные по рынку труда Канады ограничивают восстановление пары.

Сегодня в начале новой недели пара USD/CAD остановила падение, оставаясь выше 100-дневной SMA. Но, потенциал роста ограничен из-за смешанных сигналов на рынке.Тем временем, инвесторы не обращают внимания на разочаровывающий отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованный в пятницу. Геополитическая напряжённость между США и Ираном сохраняет премию за риск, что служит поддержкой для доллара США. Кроме того, ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в конце года на фоне инфляционных рисков, связанных с ростом цен на нефть, также поддерживают доллар и пару USD/CAD.В то же время, неопределённость относительно открытия Ормузского пролива продолжает способствовать росту цен на нефть, что ожидается как фактор укрепления канадского доллара, напрямую зависимого от сырьевых товаров.Канадский доллар может дополнительно выиграть от позитивного отчёта о занятости в стране, который также был опубликован в пятницу. Это обстоятельство может удержать трейдеров от открытия агрессивных бычьих позиций на пару USD/CAD и ограничить её рост.Поэтому разумно будет дождаться четкого подтверждения покупательской активности, прежде, чем делать вывод о завершении недавней коррекции с уровней около 1,4250, зафиксированных в июне - на максимуме текущего года. А для получения лучших торговых возможностей, трейдерам можно дождаться публикации данных по инфляции в США на этой неделе. А дальнейшие события, связанные с кризисом на Ближнем Востоке, будут рассматриваться как потенциальный источник рыночного импульса.А с технической точки зрения, способность пары USD/CAD оставаться выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) указывает на то, что базовый спрос продолжает смягчать коррекцию от годового максимума. Прорыв этой скользящей средней будет сигнализировать о более глубоком коррекционном снижении. Осцилляторы отрицательные, поэтому медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс