Новости форекс

Сделка с чертом: почему тарифная стратегия Трампа убивает доллар

Дональд Трамп не сходит с мировой сцены: пугает тарифами, раздает обещания, требует уступок. И хотя его риторика направлена на укрепление США, доллар отказывается слушаться – и падает. В этой статье разбираем, почему надежда на сделки оборачивается для американской валюты распродажей, как рынок реагирует на нестабильность и чем все это может закончиться для будущего доллара как глобального стандарта Как риторика Трампа подрывает доверие к долларуНа старте недели американская валюта вновь оказалась под давлением – и не из-за слабой макростатистики или геополитических катаклизмов, а вследствие собственной политической повестки.Доллар резко просел сразу против ряда ключевых валют, и происходящее сложно списать на случайность. Тайваньский доллар подскочил к 3-летнему максимуму – 28,8150 за доллар – на фоне слухов о том, что Тайбэй согласился не сдерживать рост своей валюты в рамках неофициальных договоренностей с Вашингтоном.Австралийский доллар укрепился до 0,64935 – самой высокой отметки с декабря, а японская иена и швейцарский франк прибавили соответственно 0,73% и 0,5%.На первый взгляд происходящее можно было бы списать на обычные рыночные колебания. Но если присмотреться, картина куда глубже: источником турбулентности снова стал Дональд Трамп.В минувшие выходные президент США заявил, что уже на этой неделе могут быть заключены торговые соглашения с рядом стран, однако в то же время подтвердил жесткость тарифной линии, дав понять, что от угроз новых пошлин не отказывается. Более того, Трамп неожиданно объявил о введении 100%-ных пошлин на фильмы иностранного производства. Казалось бы, мера нишевая, но для рынка она стала сигналом: никакой системности в действиях администрации по-прежнему нет. Последствия не заставили себя ждать – 9-дневный рост на Уолл-стрит прервался, а инвесторы начали вывод капитала из долларовых активов. Дополнительное давление оказали и слухи о возможном введении тарифов на полупроводники, которые рискуют стать следующей мишенью американской протекционистской риторики. Этот фактор особенно тревожит рынки Восточной Азии, где уязвимость экспортных цепочек моментально отражается на валютной динамике.Эксперты единодушны: речь не о реакции на конкретный шаг, а о последствиях накопленной неопределенности.Рыночный стратег Марк Чандлер связывает вчерашнее падение доллара с закрытием крупных безхеджевых позиций – в первую очередь со стороны страховых компаний Тайваня, опасающихся новых тарифов на полупроводники.Его коллега Хуан Перес подчеркивает: "Мы наблюдаем возврат к мрачному рыночному настрою. Инвесторы больше не воспринимают американские рынки как надежное убежище, как это было раньше".Даже позитивный отчет ISM по сектору услуг США, где отмечен рост активности, не сумел переломить тренд. Валюта США ненадолго отыграла часть потерь против иены, но затем снова просела. Что особенно тревожно: падение доллара происходит на фоне сильных экономических данных и стабильной монетарной политики, что делает уязвимость валюты особенно наглядной.В основе падения – не экономические слабости, а политическая непредсказуемость. Надежда на торговые сделки, которую подает риторика Трампа, не гасит опасений, а усиливает их. Американская администрация декларирует одно, но действует иначе – и этот диссонанс все чаще воспринимается как структурный риск для доллара. Вчера министр финансов США Скотт Бессент публично встал на защиту тарифной стратегии, повторив, что меры Белого дома, включая сокращение налогов и дерегулирование, должны привести к устойчивому экономическому росту. По его словам, администрация "не отступит" – и это еще больше усилило восприятие нынешней политики как долгосрочной и принципиально жесткой.Надежды на улучшение оборачиваются утратой доверия. И пока одни страны ведут переговоры, другие – пересматривают свои валютные резервы.Иллюзия стабилизации: доллар встает, чтобы снова упастьВо вторник американская валюта попыталась восстановить позиции после масштабного падения, охватившего рынки накануне. Формально доллар укрепился к своим основным конкурентам на 0,2% – поводом стал более сильный, чем ожидалось, отчет по активности в секторе услуг США. Однако за этой цифрой скрывается куда более тревожная картина: попытка восстановления выглядит не как разворот, а как кратковременная передышка на фоне продолжающегося давления.Сильная макростатистика – в частности, ускорение деловой активности в сфере услуг – позволила трейдерам немного пересмотреть ожидания относительно политики ФРС. Вероятность снижения ставок в июне снизилась, что дало краткосрочный импульс к росту доллара. Однако инвесторы не спешили пользоваться моментом: все ключевые сигналы указывали на то, что слабость доллара носит не временный, а структурный характер.Пока доллар делал робкие шаги наверх, валюты Азиатско-Тихоокеанского региона продолжали демонстрировать стабильность. Тайваньский доллар, подскочивший накануне сразу на 8%, хоть и замедлил рост, но остался на многолетних максимумах. Китайский юань достиг отметки 7,23 – самого высокого уровня с марта. Австралийский доллар по-прежнему торговался около 5-месячных максимумов. Даже иена, слегка сдавшая к утру вторника, осталась вблизи сильных уровней после ночного скачка на 0,9%.На этом фоне действия центральных банков в регионе выглядели как прямая реакция на валютное давление и торговую риторику Вашингтона. Банк Гонконга, к примеру, сообщил о валютной интервенции на сумму $7,8 млрд – крупнейшей за последнее время – чтобы сдержать укрепление гонконгского доллара и сохранить его привязку к американской валюте. Это шаг свидетельствует о растущем напряжении даже в странах, тесно связанных с долларовой системой.Между тем инвесторы продолжают внимательно следить за ходом переговоров между США и ключевыми торговыми партнерами. Однако рынок все отчетливее демонстрирует: одних "намеков на прогресс" уже недостаточно. Пустые декларации о грядущих соглашениях, не подкрепленные отказом от тарифного давления, воспринимаются скорее как тактический маневр, чем стратегическая переориентация.Как отмечает Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia: "Доходность казначейских облигаций США вернулась к уровням, предшествующим "Дню освобождения", но доллар все еще остается под давлением. Это указывает на фундаментальную проблему доверия". Риторика Трампа, направленная вроде бы на поддержку национальной экономики, в глазах глобальных инвесторов приобрела разрушительный оттенок. Центральные банки, фонды и частные инвесторы все чаще рассматривают доллар не как защиту от риска, а как источник нестабильности. Причем нестабильности не внешней, а внутренней – политической.Дополнительный удар по доверию нанес сам характер движения валютных рынков. Если раньше при падении американских акций наблюдался рост казначейских облигаций – классическая "переключка" на безрисковые активы, – то теперь оба сегмента идут вниз одновременно. Это тревожный симптом. Он говорит о том, что рынки начинают отказываться от самого принципа использования доллара как универсального якоря финансовой стабильности.Особые опасения вызывает то, как быстро и синхронно происходят эти изменения. В течение нескольких дней мир наблюдает сразу:– укрепление валют Восточной Азии; – валютные интервенции для защиты от избыточного укрепления;– бегство из долларовых активов;– рост интереса к золоту и другим резервным альтернативам. Агрессивные заявления президента США о намерении "поддерживать курс на экономическое доминирование любой ценой", включают, по сути, два противоположных сигнала: с одной стороны, Белый дом якобы готов к диалогу, с другой – не намерен отказываться от протекционизма. Для инвесторов это не двойственность, а хаос, в котором невозможно выстроить долгосрочную стратегию.Родриго Катрил, стратег National Australia Bank, выразил настроение рынка коротко: "Немного спокойствия перед очередным витком торговой бури".Именно так теперь воспринимается любой намек на стабилизацию доллара: как затишье между всплесками риторических и экономических ударов со стороны Вашингтона.Даже краткосрочное укрепление американской валюты уже не воспринимается как возвращение к "норме". Это скорее отражение временного сжатия ликвидности или технической коррекции. Подход "доллар как убежище" утрачивает актуальность, особенно в Азиатском регионе, который теперь не просто реагирует на политику США, а начинает формировать собственную, более независимую валютную траекторию.Трещины в основании: доллар теряет статус – и это уже не паника, а трендТо, что еще недавно казалось временной реакцией рынков на очередной виток тарифной эскалации, сегодня все больше напоминает системный сдвиг в восприятии доллара как глобальной валюты-убежища. С каждым новым заявлением Белого дома становится ясно: под угрозой не только текущая стоимость американской валюты, но и ее институциональный статус как столпа мировой финансовой системы.Экономисты, инвесторы и лидеры Уолл-стрит предупреждают: политика Трампа не просто дестабилизирует рынок – она разрушает архитектуру, на которой держалась долларовая гегемония. Его одновременные заявления о "великой сделке" и готовности ввести новые пошлины, подкрепленные агрессивной внешнеэкономической риторикой, ослабляют доверие не только к краткосрочным решениям США, но и к их долгосрочной финансовой устойчивости.По данным Атлантического совета, доллар по-прежнему участвует почти в 90% всех валютных операций в мире. Но как отмечает Кен Гриффин (Citadel) и Джейми Даймон (J.P.Morgan Chase), текущие потрясения ускоряют процесс, который прежде считался гипотетическим: снижение доминирования США в глобальной финансовой системе.Дональд Трамп тем временем лишь подтверждает тренд. Он уже заявил, что готов надавить на те страны, которые "пытаются уйти от доллара", угрожая 100% тарифами на их товары. Однако эти угрозы не сдерживают, а, напротив, катализируют дедолларизацию.Стивен Миран, экономический советник администрации Трампа, открыто признает, что доллар, по их мнению, "переоценен" и мешает американской промышленности конкурировать на глобальном рынке. Его предложение – вынудить иностранные держатели Treasuries обменять свои бумаги на 100-летние бессрочные облигации без купонов – вызвало шок на международных рынках. Как отметили китайские официальные лица, это де-факто дефолт, маскируемый под инновацию.Крупнейшие держатели долга США – Китай и Япония – уже предпринимают действия. С января 2022 по декабрь 2024 Китай сократил вложения в Treasuries на 27% – быстрее, чем за предыдущие семь лет вместе взятые. В Пекине это называют "стратегическим снижением зависимости от политически уязвимых активов". Центробанк Китая усилил закупки золота и увеличил долю европейских и швейцарских гособлигаций. Япония, в свою очередь, в рамках торговых переговоров намекнула на возможность продажи части американских бумаг как форму давления.Финансовые последствия очевидны. Доходности по 10-летним казначейским облигациям США резко выросли. Обычно это привлекло бы инвесторов, но на этот раз – нет: приток капитала не произошел.Более того, как показывают расчеты профессоров Кришнамурти и Люстига (Стэнфордская школа бизнеса), доллар после введения тарифов должен был укрепиться на 5%, исходя из роста доходностей. Но он упал более чем на 3%, что указывает на потерю веры в американские активы как "тихую гавань".– Готовность инвесторов переплачивать за американские облигации – это уже в прошлом, – резюмирует Ханно Люстиг.Такой сдвиг происходит впервые за десятилетия. Во время кризиса 2008 года, пандемии COVID, любых геополитических потрясений – доллар укреплялся. Сейчас – обратная динамика. Вместо бегства в доллары рынки уходят в золото, франк, евро и даже юань. Это не просто реакция на заголовки – это смена модели поведения глобального капитала.Особую тревогу у аналитиков вызывает параллель с Великобританией времен Лиз Трасс, когда резкое снижение доверия к фискальной политике привело к обвалу фунта. Ларри Саммерс уже сравнил текущее положение США с "поведением развивающегося рынка". Если еще недавно это казалось шуткой, сегодня это звучит как предупреждение.Наконец, агентство Moody's в своей мартовской оценке ясно указало: даже при позитивных сценариях роста, бюджетный дефицит США будет ухудшаться, а возможности для заимствований – снижаться. Это означает, что способность США финансировать себя дешево уже больше не гарантирована – даже с долларом как глобальным стандартом.Вместо устойчивости – сомнение. Вместо притока капитала – поиск альтернатив. Вместо доверия – осторожное дистанцирование.Пока Трамп говорит о восстановлении национальной мощи, фундамент этой самой мощи – доллар как символ доверия и стабильности – трещит под весом политических решений. И это уже не паника. Это тренд.Дедолларизация в реальном времени: мир ищет альтернативуПроцесс, который еще недавно казался отдаленной гипотезой, сегодня разворачивается на глазах – дедолларизация перестает быть лозунгом и превращается в экономическую реальность. Под давлением политики США и на фоне растущей глобальной нестабильности страны, корпорации и центральные банки все активнее пересматривают свою привязку к доллару – не из идеологических соображений, а из элементарной экономической самозащиты.Символично, что начавшийся как политический протест в странах Глобального Юга тренд теперь поддерживается основными финансовыми институтами развитого мира. Как отметил Джордж Саравелос, глава валютных исследований Deutsche Bank, "мы наблюдаем одновременное падение всех долларовых активов – от акций и облигаций до валютных резервов". – Мы входим в неизведанную зону – доллар больше не воспринимается как безусловный актив-убежище, – отметил эксперт. Ранее в таких условиях рынок начинал бы срочно скупать долларовую ликвидность, закрывая потенциальный разрыв между долларовыми активами и обязательствами. Но сейчас происходит обратное: инвесторы массово избавляются от долларовых бумаг, не пытаясь защитить американскую экспозицию. Это фундаментально новое поведение глобального капитала – и оно крайне тревожное для Вашингтона.Наиболее активно от доллара отказываются страны БРИКС. Их аргументы – не только геополитические, но и экономические. В условиях, когда США используют валютную инфраструктуру как инструмент давления, все больше стран считают разумным не хранить избыточные резервы в активах, которые могут быть заморожены или обесценены решением другой страны.Особую остроту ситуация приобрела после того, как США и ЕС заморозили более $300 млрд активов Центрального банка России. С тех пор Китай, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и Индия последовательно снижают долю долларовых инструментов в своих резервах.Китай особенно активно ускоряет дедолларизацию. По данным Financial Times, Пекин сократил долю Treasuries в резервах на 27% за два года и начал активно наращивать вложения в золото, а также в суверенные облигации Германии, Швейцарии и других стран Европы. Более того, Народный банк Китая уже тестирует расчеты в цифровом юане для международных транзакций, включая сырьевые контракты.Одновременно центральные банки по всему миру резко нарастили покупки золота. Только за последний год международные резервы в золоте выросли на 1 136 т – максимальный показатель за полвека. Это объясняется не просто страхом перед волатильностью, а недоверием к доллару как к политически нейтральному активу. Сегодня его воспринимают не как "свое убежище", а как "чужую юрисдикцию".Сценарий дедолларизации уже перестал быть теоретическим. Его последствия многослойны:– Снижение спроса на американские облигации ведет к росту доходностей – а значит, удорожанию заимствований для правительства США. – Удорожание импорта вследствие слабого доллара потенциально бьет по внутреннему потреблению. – Переоценка активов в долларах – от акций до деривативов – уже началась, а значит, волатильность еще не достигла пика. – Политический капитал США, выраженный в способности навязывать свои условия через доллар, постепенно утрачивается.Не менее тревожным становится вопрос –если не доллар, то что? Евро? Юань? Золото? Или децентрализованный финансовый ландшафт, в котором нет единого центра доверия?На практике речь идет о переходе к многовалютной системе, где доллар будет по-прежнему важен, но уже не безальтернативен. По мнению экономиста Джейсона Фурмана, США еще могут "просадить приличную сумму" прежде, чем статус доллара серьезно пошатнется, но "текущие события ускоряют момент, когда это может случиться".Ключевая угроза – не в конкуренции, а в собственных действиях. Как отмечает Кен Рогофф, "доллар остается доминирующим не потому, что у США нет конкурентов, а потому что до сих пор они не делали достаточно, чтобы разрушить свое преимущество. Теперь, похоже, начали".Таков парадокс текущей ситуации: США все еще могут сохранить доллар как центр мировой системы, но именно их политика делает это все менее вероятным.Что делать, когда доллар больше не якорь?Если доллар и остается в центре глобальной системы, то сегодня это уже не результат очевидного доверия, а привычка, которую все больше стран стараются преодолеть. Валюта, символизировавшая предсказуемость, стала зеркалом внутренней турбулентности крупнейшей экономики мира. Ни один отчет, ни одно решение ФРС не могут компенсировать эффект политических импульсов, исходящих из Белого дома.Рынки не всегда требуют идеальной политики. Но они всегда требуют логики. Сегодня ее нет: доллару одновременно обещают ослабление (для экспорта) и прочность (для заимствований), доступность (для союзников) и инструментальность (для наказаний). Это невозможный баланс, и рынок его уже не принимает.Доллар не рухнет завтра. Он не потеряет статус резервной валюты за неделю. Но он уже перестал быть безальтернативным. И это главный вывод последних недель. Финансовый мир не исчезает – он просто меняет структуру. Трамп может подписать еще десятки сделок, но если каждая из них будет сопровождаться угрозами, их результат – это не доверие, а обходной маневр.Именно поэтому трейдерам и инвесторам сегодня стоит мыслить в категориях не реакции, а стратегии. В условиях затяжной политической нестабильности и очевидного ослабления доверия к доллару фокус смещается в сторону диверсифицированных валютных позиций и защитных активов.Устойчивый рост товарных валют, таких как австралийский и новозеландский доллар, подсказывает, где рынок видит фундаментальную поддержку. Эти валюты выигрывают от глобального спроса на сырье и отчасти – от геополитической дистанции от Вашингтона. В текущей среде позиции по AUD/USD и NZD/USD выглядят оправданными не только с технической, но и с макроэкономической точки зрения.Еще одна важная тенденция – растущая сила азиатских валют. Тайваньский доллар продолжает укрепляться на фоне реальных торговых сдвигов, а китайский юань приближается к многомесячным максимумам. Это не краткосрочная спекуляция, а структурная перестройка валютных потоков. Трейдерам стоит внимательно следить за динамикой кросс-курсов, в частности EUR/JPY, которые дают возможность торговать вне прямой зависимости от доллара, оставаясь в зоне относительной стабильности.Одновременно усиливается интерес к золоту как страховке от валютных и долговых рисков. Центробанки скупают металл рекордными темпами, и это не эмоциональная реакция – это стратегический выбор. В условиях, когда доллар теряет свою нейтральность, позиции в XAU/USD становятся не просто спекулятивным инструментом, а долгосрочным активом доверия.Что касается самого доллара, то его индекс (DXY), несмотря на попытки восстановления, остается под давлением. Каждый отскок все чаще воспринимается как возможность для продажи. Трейдерам стоит рассматривать среднесрочные короткие позиции, особенно если напряженность вокруг торговой политики США продолжит нарастать.Для тех, кто остается в долларовой юрисдикции, разумным шагом будет переключение внимания на акции экспортно-ориентированных американских компаний, выигрывающих от слабой валюты. Технологический и промышленный секторы в этом смысле выглядят перспективно: при обесценивании доллара их продукция становится более конкурентоспособной за рубежом.В этой новой реальности не стоит ждать, пока все прояснится. Гораздо эффективнее – строить позиции с учетом главного урока последних недель: доллар больше не является универсальным ответом на рыночную неопределенность. И если глобальный рынок это понял – игнорировать этот сигнал опаснее, чем переоценить его значение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

$9 млрд за Skechers, падение индексов и всплеск в Азии: день перемен

Рынки взяли паузу после рекордного раллиВ понедельник индекс S&P 500 продемонстрировал снижение, завершив самую впечатляющую серию подъема за последние два десятилетия. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии важного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится позднее на этой неделе. Поводом для охлаждения оптимизма стали неожиданные заявления президента Дональда Трампа о грядущих тарифах.Девять шагов вверх — и один назадВпервые тревожные сигналы появились еще 2 апреля, когда администрация Трампа озвучила первый пакет тарифных мер. Тогда индекс S&P 500 потерял почти 15% за короткое время. Однако вскоре рынки отыграли потери: индекс демонстрировал устойчивый рост девять торговых дней подряд, достигнув лучшей динамики с 2004 года. Понедельничное снижение стало первым перерывом в этом росте.Волна коррекции накрыла все три ключевых индексаВ понедельник основные индексы Уолл-стрит завершили торги снижением, отражая нервозность инвесторов на фоне тарифных заявлений Белого дома и новостей от крупнейших корпораций. Девятидневное ралли Dow прервано, а технологический сектор вновь оказался под давлением.Итоги торгового дня:Dow Jones Industrial Average просел на 98,60 пункта (–0,24%) и закрылся на отметке 41 218,83, завершив самую продолжительную положительную серию с декабря 2023 года;S&P 500 потерял 36,29 пункта (–0,64%) и остановился на уровне 5 650,38;Nasdaq Composite снизился на 133,49 пункта (–0,74%) до 17 844,24.Голливуд нервничаетПосле заявления президента Трампа о возможных 100%-ных пошлинах на зарубежное кино, бумаги компаний, связанных с производством и распространением контента, ушли в минус. Однако уже к закрытию торгов часть из них смогла частично отыграть утренние потери.Netflix упал на 1,9%, что прервало его 11-дневный подъем.Amazon.com просел также на 1,9%, продолжая давление на сектор Big Tech.Paramount Global потерял 1,6%, реагируя на угрозу ограничения импорта медиа-контента.Баффетт отходит от делБумаги Berkshire Hathaway класса B подешевели сразу на 5,1%, после того как Уоррен Баффетт — символ устойчивости и долгосрочного роста на рынке — объявил о намерении покинуть пост генерального директора. Уход "оракула из Омахи" стал знаковым моментом, вызвав обеспокоенность у инвесторов по поводу будущего компании.Все взгляды — на ФРСВ центре внимания участников рынка — среда, когда Федеральная резервная система США опубликует свое очередное политическое заявление. Согласно ожиданиям аналитиков, базовая процентная ставка, скорее всего, останется без изменений. Но куда важнее — что скажет председатель ФРС Джером Пауэлл. Его риторика будет тщательно проанализирована на предмет намеков на возможный разворот в монетарной политике.По прогнозам, к 2025 году регулятор может смягчить ставку на 75 базисных пунктов, причем первое снижение может произойти уже в июле — таковы данные платформы LSEG, анализирующей ожидания инвесторов.Тарифы и прибыль: баланс под угрозойНаряду с ожиданием слов от ФРС, инвесторы все больше тревожатся по поводу возможных последствий тарифной политики США. Прямым ударом стали свежие отчеты: бумаги Tyson Foods рухнули на 7,7%, после того как производитель мясной продукции не дотянул до прогнозов по выручке.Эксперты отмечают, что новые торговые барьеры могут затруднить международные поставки и оказать давление на прибыльность компаний, особенно в секторах с высокой экспортной зависимостью.Сделка дня: Skechers удивляет Уолл-стритВ отличие от сектора пищевой промышленности, розничный рынок порадовал инвесторов. Skechers стали настоящей сенсацией дня: бумаги компании взлетели на 24,3% после объявления о выкупе бренда частной инвестиционной компанией 3G Capital. Сумма сделки оценивается в 9,4 миллиарда долларов, и она уже получила статус одной из крупнейших M&A-сделок в потребительском секторе текущего года.Волатильность без драмВо вторник глобальные фондовые площадки демонстрировали сдержанную динамику. Индексы колебались в узком коридоре, а инвесторы продолжали переваривать риски, связанные с торговыми мерами США и потенциальным влиянием на глобальный рост. На этом фоне доллар начал отыгрывать недавние потери, особенно по отношению к валютам азиатского региона.Гонконг бьет тревогуОсобенно заметной активность стала во вторник в Гонконге, где валютный регулятор был вынужден вмешаться. Чтобы защитить установленный валютный коридор и не допустить чрезмерного укрепления гонконгского доллара, центральный банк потратил 7,8 миллиарда долларов. Это стало самой масштабной интервенцией за последние месяцы.Юань и тайваньский доллар — в лидерах ростаНа материковом Китае юань поднялся до 7,23 за доллар, достигнув максимума почти за два месяца — с 20 марта. Еще более стремительной оказалась динамика тайваньского доллара, который во вторник утром закрепился у отметки 30 за доллар, оставаясь недалеко от трехлетнего пика в 29,59, установленного днем ранее. За два дня валюта Тайваня прибавила впечатляющие 8%.Фондовые площадки Азии теряют импульсНесмотря на валютную активность, фондовые рынки региона продемонстрировали сдержанную динамику. Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (без учета Японии) просел на 0,2%, в условиях, когда японские биржи были закрыты по случаю национального праздника.Тайваньский индекс TWII также снизился на 0,3%, реагируя на укрепление местной валюты, которое может повлиять на конкурентоспособность экспорта;В Китае, где торги возобновились после праздников, индекс CSI300 открылся в легком плюсе, отражая осторожный оптимизм;А вот Hang Seng в Гонконге потерял 0,2%, находясь под давлением валютных интервенций и растущей неопределенности.Призрачный шанс на диалогНа фоне всей этой турбулентности у инвесторов появилась слабая надежда на деэскалацию: стало известно, что Китай оценивает возможность проведения переговоров с США по тарифным вопросам. Вашингтон направил соответствующее предложение, и, как сообщают официальные источники, Пекин находится в стадии анализа возможных условий диалога. Эта новость стала точкой фокусировки рыночного внимания, способной сместить баланс сил в ближайшие недели.Нефть выравнивается после паденияВо вторник нефтяные котировки продемонстрировали признаки стабилизации после резкого обвала накануне, когда цены достигли самых низких уровней за последние четыре года. Основным фактором стала инициатива ОПЕК+ по ускоренному увеличению объемов добычи — шаг, который вызвал беспокойство у трейдеров и аналитиков, обеспокоенных переизбытком предложения на фоне нестабильного спроса.Хотя резких движений не наблюдалось, рынок остается нервным: инвесторы продолжают следить за балансом между объемами поставок и глобальными экономическими рисками, включая потенциальные последствия тарифной войны и замедление промышленного производства.Инвесторы ищут защиту в золотеНа фоне рыночной неопределенности и роста геополитических рисков золото вновь стало центром притяжения для инвесторов. Во вторник цена на драгоценный металл достигла недельного пика, отражая усилившийся спрос на активы-убежища. Усиление интереса к золоту объясняется не только волатильностью на товарных рынках, но и ожиданиями относительно будущих шагов ФРС и глобального экономического замедления. Аналитики отмечают: если неопределенность сохранится, спрос на золото может продолжить расти, особенно с учетом ослабления доллара и признаков снижения доходности по гособлигациям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Откуп на фондовом рынке и перспективы экономики США

Волновая разметка 24-часового графика для инструмента #SPX выглядит в целом понятно. Глобальная пятиволновая структура даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается, так долго росли фондовые индексы США. А мы знаем, что тренды чередуются. В данное время предположительно завершено построение повышательного участка тренда. На мой взгляд, мы еще долгое время будем наблюдать продолжение коррекционной серии волн, так как текущий коррекционный участок тренда выглядит не слишком убедительно. Я бы предпочел увидеть более ярко выраженную трехволновую структуру. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно построение нового понижательного участка тренда, который может получиться весьма протяженным. В структуре не хватает волны 5, поэтому я считаю, что снижение индекса S&P500 не завершено. Также следует помнить, что любые новые пошлины Трампа или пошлины против США могут вызвать вполне логичные новые распродажи на американском фондовом рынке. А торговая война еще не перешла в стадию деэскалации. В данное время не завершено построение предполагаемой волны 4, которая также может получиться достаточно сложной по своей внутренней структуре. Улучшений в американской экономике не ожидается. Инструмент #SPX продолжает восстановление, и рост индекса в последние недели, на мой взгляд, чрезмерный и не соответствует новостному фону. Индекс S&P500 совершил падение с отметки 6120 до отметки 4800 в первые три месяца президентства Дональда Трампа. На мой взгляд, текущее повышение индекса вызвано сильными покупками на рынке, которые были связаны с низкими ценами на многие акции. Другими словами, американские акции просели в цене настолько, что стали супер-привлекательными при любом новостном фоне и любой торговой политике Дональда Трампа. Я даже не удивлюсь, если сам президент США активно участвовал в покупке различных акций(естественно, через свои компании, фонды или друзей). Трампу, кстати, уже выдвигались обвинения в манипуляциях фондовым рынком с целью личного обогащения. Безусловно, доказать обвинения в адрес президента США будет крайне сложно, поэтому никакой ответственности Трампа не понесет. В тоже время считать, что обвал фонды в Америке завершен, я бы не стал. Торговая война еще далека от подписания торговых соглашений с Китаем и ЕС, экономика США показала рекордное замедление в первом квартале и дальше может быть только хуже. Завтра состоится заседание ФРС, на котором позиция Джерома Пауэлла может стать гораздо мягче. Снижение процентной ставки – это достаточно позитивный фактор для рисковых активов, к коим относятся и акции, но нет гарантий, что Пауэлл предпочтет спасение экономики после Трампа контролю над инфляцией. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент завершил построение повышательного участка тренда. Трамп продолжает принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт, ограничения на экспорт), поэтому мы сейчас наблюдаем новый понижательный тренд. «Мыльный пузырь» на фондовом рынке США раздувался долгие годы, Трамп проколол его. 4-часовой график также допускает продолжение снижения. В данное время ожидается построение волны 5, что означает новое снижение инструмента с целями, расположенными около отметки 4 614. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Повышательный участок тренда завершен. Следовательно, я бы готовился к новому нисходящему участку тренда, который уже начался. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 6 мая. Биткоин готовится к падению

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD усложняется в последние месяцы. Мы увидели коррекционную нисходящую структуру, которая завершила свое построение около отметки 75000$. После этого началось довольно сильное повышение, которое может быть началом нового импульсного тренда. В данное время построена первая волна, поэтому следует ожидать коррекционную волну 2 или b. Далее повышение котировок биткоина возобновится, как минимум, в рамках волны с. Новостной фон поддерживал биткоин долгое время за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. В данное время, когда перспективы американской и мировой экономики резко ухудшились, биткоин становится «кризисным решением» для инвесторов. Напомню, что в разные периоды времени инвесторы использовали биткоин, как средство защиты от высокой инфляции, как средство хеджирования. Сейчас биткоин выступает активом, который не имеет влияния со стороны Трампа. Как отреагирует биткоин на заседание ФРС? Курс инструмента BTC/USD в последние недели существенно прибавил в цене. Если попытаться объяснить этот рост биткоина с точки зрения новостного фона, то вряд ли получится что-либо вразумительное на выходе. Биткоин – это наиболее рыночный инструмент из всех, поэтому новостной фон для него не стоит на первом месте. Однако нельзя отрицать, что новости нередко выступают фундаментом для того или иного движения. Уже завтра ФРС объявит результаты третьего заседания в текущем году. Рынок не сомневается в том, что процентная ставка останется без изменений, однако, учитывая изменения в американской экономике, свидетелями которых мы стали на прошлой неделе, я не исключаю сюрпризы от Джерома Пауэлла. В последнее время президент ФРС постоянно повторял, что «цыплят следует считать по осени». Другими словами, американский регулятор не хочет спешить с выводами о росте инфляции или рецессии. Он хочет дождаться проявления тарифов Трампа, а уже после оценки этих эффектов корректировать денежно-кредитную политику. Следовательно, завтра не стоит ожидать важных решений. В то же время риторика Джерома Пауэлла может измениться на более мягкую. ВВП США в первом квартале снизился гораздо сильнее, чем ждали участники рынка, поэтому я не исключаю, что Пауэлл начнет говорить о смягчении денежно-кредитной политики. Или активно намекать на это. Как быть в этом случае с инфляцией, которая наверняка вырастет в 2025 году, непонятно, но на эти вопросы Пауэлл как раз и должен дать ответы. Лично я пока не понимаю, какой из показателей(ВВП или инфляция) для ФРС приоритетнее. Исходя из всего вышесказанного, я могу сказать, что биткоин восстанавливается, но новое снижение выглядит закономерным сценарием. Хотя бы в рамках предполагаемой волны b. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение понижательного участка тренда не завершено, но биткоин занят сейчас построением повышательной структуры волн. В целом нас ожидает сложная, многомесячная коррекция. Мы увидели восходящую волну, поэтому я бы ожидал снижения в ближайшие недели. Вероятно, после завершения построения предполагаемой волны 2 или b мы увидим минимум еще одну повышательную волну. Биткоин далеко не всегда движется красиво, как по учебнику и в полном соответствии с волновой картиной. Это довольно непредсказуемый инструмент. На мой взгляд, снижение в район 87-й фигуры будет закономерным. На старшем волновом масштабе в данное время продолжается построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано крайне мало. В Евросоюзе и Германии будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг за апрель, которые объективно вряд ли кого-либо заинтересуют. Стоит лишний раз напомнить, что на прошлой неделе рынок прекрасно себя ощущал, игнорируя целый пакет макроэкономических данных из США. Таким образом, вторые оценки деловой активности в Европе вряд ли кого-либо заинтересуют. То же самое касается и аналогичного индекса в Великобритании. А в Штатах на сегодня не запланировано никаких важных событий. Разбор фундаментальных событий: Ни о чем из фундаментальных событий, кроме торговой войны Трампа, по-прежнему говорить не имеет смысла, хотя эскалация войны поставлена на паузу. Падение доллара может возобновиться, если Трамп будет вводить новые пошлины и повышать старые. Любая эскалация может привести к новому падению доллара. Любая деэскалация – к укреплению доллара. Президент США начал менять риторику в отношении Китая на более мягкую, но это еще не деэскалация. Зная Трампа, мы не удивимся, если он снова повысит тарифы. Дональд Трамп понимает, что дальнейшее повышение тарифов может убить американскую экономику, поэтому, вероятно, в ближайшее время мы не увидим новых воинственных действий от американского президента. В то же время переговоров с Китаем по торговой сделке нет, а значит тарифы «145% - 125%» продолжают действовать. Как экономика США реагирует на торговую политику Трампа, мы уже увидели в прошлую среду. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Протест против Дональда Трампа продолжается.Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Трамп взялся за киноиндустрию.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону. По евровалюте может сохраняться флэт, поэтому отскок от уровня 1,1275 может спровоцировать новый виток роста. Фунт стерлингов по-прежнему показывает гораздо большее желание расти, но падал целых четыре дня подряд. Макроэкономический фон не будет иметь никакого влияния на настроение трейдеров. Опираться в торговле можно только на технические уровни, которые, к сожалению, тоже далеко не всегда отрабатываются так, как следует. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельник: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника все также продолжала торговаться исключительно вбок. По фунту ярко выраженного флэта мы не наблюдаем, но уклон все равно больше боковой, чем восходящий. В понедельник сначала пара показала небольшой рост на фоне новых импортных тарифов Дональда Трампа, а затем падение на индексе деловой активности ISM в секторе услуг США. И в первом, и во втором случае волатильность движения была невысокой. В целом рынок продолжает ждать. Новых тарифов, деэскалации Мировой торговой войны, новых перестановок в государственном аппарате Трампа и других резонансных новостей из Белого Дома. На прошлой неделе целая серия макроэкономической статистики была проигнорирована. На этой неделе с легкостью могут быть проигнорированы заседания Банка Англии и ФРС. Несмотря на то, что БА собирается снизить ключевую ставку в четверг, британская валюта не испытывает никаких переживаний по этому поводу. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано несколько торговых сигналов, но они вновь оставляли желать лучшего по точности. Все сигналы сформировались около области 1,3289-1,3297, которую цена преодолевала в любую сторону без каких-либо задержек и пауз. К сожалению, сейчас мы имеем дело не только с флэтом, но и с сумбуром на рынках. Логичных движений по-прежнему очень немного. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Протест против Дональда Трампа продолжается.Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Трамп взялся за киноиндустрию.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD уже давно могла начать нисходящий тренд, но рынок продолжает смотреть только в сторону Трампа, поэтому фунт стерлингов продолжает уверенно ползти вверх. Или, по крайней мере, оставаться высоко. Таким образом, будущие движения пары продолжают зависеть только от американского президента и его решений, и ни от чего другого. Возможно, в будущем отношение рынка к новостям начнет меняться, но пока ничего подобного не наблюдается. Во вторник пара GBP/USD может начать новый виток роста. Американская статистика на прошлой неделе с треском провалилась(в общем и целом), и нет никаких причин ожидать, что в будущем показатели будут улучшаться. Для доллара сейчас возможен только технический рост. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3203, 1,3259, 1,3329, 1,3365, 1,3421-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580-1,3598. На вторник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе услуг во второй оценке, а в США – ничего. Таким образом, мы не ожидаем сегодня высокой волатильности или трендового движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась и вверх, и вниз, что лишний раз подтверждает факт наличия флэта. Цена уже больше трех недель торгуется преимущественно между уровнями 1,1275 и 1,1424. На данный момент она располагается около нижней линии бокового канала, поэтому вполне можно ожидать отскок и новый виток восходящего движения, для которого не потребуется ни фундамент, ни макроэкономика. В понедельник Дональд Трамп «проснулся» после трехнедельной спячки и ввел новые тарифы. На этот раз они коснулись кинематографического сектора, а размер тарифов на импортные фильмы будет составлять 100%. Также в понедельник был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, который неожиданно оказался выше прогнозов, что и помогло доллару во второй половине дня. Однако смысла в этом отчете и факте наличия реакции рынка нет никакого, так как пара все равно осталась внутри бокового канала. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано целых четыре торговых сигнала, но все они были «флэтовыми». Проще говоря, какими бы хорошими не были уровни и сигналы, если цена движется только вбок, получить прибыль будет очень проблематично. Ни один из торговых сигналов не привел цену к ближайшему таргету. Таким образом, мы напоминаем начинающим трейдерам, что движения на рынке остаются сумбурными, а участники рынка далеко не всегда отрабатывают макроэкономический фон. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Протест против Дональда Трампа продолжается.Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Трамп взялся за киноиндустрию.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Если вычеркнуть движения начала прошлой недели, то на рынке уже три недели царит флэт на максимумах. В целом рынок остается настроенным крайне негативно к американской валюте и вообще всему американскому, однако, если Трамп встанет на рельсы деэскалации торгового конфликта, который он же сам и начал, то доллар может улучшить свое положение. Когда это случится и случится ли вообще – не знает никто. Во вторник пара опять может двигаться в любую сторону, так как все движения на рынке по-прежнему зависят от заявлений и решений Трампа. Так как новостей о Трампа в последнее время было немного, мы считаем, что флэт будет сохраняться еще некоторое время. Отскок от нижней границы флэта(1,1275) может привести к росту пары. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292, 1,1330, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622, 1,1666, 1,1689. Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторах услуг, а в США – ничего. Мы не видим оснований для завершения флэта сегодня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Протест против Дональда Трампа продолжается.

Валютная пара EUR/USD в понедельник начала новый виток роста. Наверное, уже никого нельзя удивить очередным падение доллара США. Рынок начал распродавать американскую валюту, даже не дожидаясь единственного более или менее важного события – индекса деловой активности ISM для сектора услуг США, который в итоге все же не допустил падения доллар. Таким образом, вчера мы увидели чуть ли не первый случай отработки макроэкономической публикации за долгое время – индекс деловой активности ISM оказался лучше прогнозов экспертов. За последние три недели некоторые участники рынка могли подумать, что худшие времена доллара остались позади. Дональд Трамп уже три недели не вводил новых тарифов, вовсю обсуждает со СМИ возможность снижения тарифов для Китая, а также продолжает анонсировать торговые соглашения со многими странами мира. Конечно, слова Трампа следует делить на 8. Например, все мы знаем, что никаких переговоров о торговой сделке с Китаем не ведется, но Трамп продолжает уверять, что в течение нескольких недель соглашение будет достигнуто. Поэтому лично мы скептически относимся к идее смягчения торгового напряжения в мире. Ну а понедельник еще раз доказал, что доллар может падать сколько угодно времени. Напомним, что мы увидели лишь первый акт пьесы под названием «Дональд Трамп – президент США». Впереди нас ждет еще много интересных событий. Так, как начал Трамп(с места в карьер), можно не сомневаться, что он примет еще далеко не одно решение, которое ввергнет в шок рынки. Поэтому, может быть, фондовый рынок и восстановился после обвала, может быть государственные облигации США начали пользоваться большим спросом. Однако мир не забыл тарифов Трампа против всего живого. А мир – это люди, которые все чаще стараются избегать американской продукции. К примеру, продажи Tesla Илона Маска упали на 70% по всему миру с тех пор, как Трамп начал свою тарифную войну. По всему миру продолжаются акции «не покупай американское». Конечно, это не открытые акции с митингами и протестами. Это акции социальных сетей. Однако настроение потребителей во всем мире читается весьма легко. Если население в разных странах осознает, что их уровень жизни становится ниже из-за политики президента США, то какую реакцию можно ожидать? Американская экономика сократилась только в первом квартале 2025 года на 0,3%, и это еще цветочки. Трамп допускает «краткую рецессию», но мы думаем, что она может быть затяжной. В методе «кнута и пряника» у Трампа явно отсутствует вторая часть, поэтому в случае неповиновения он может продолжить вводить санкции, тарифы и так далее. К примеру, президент США заявлял о том, что в случае, если Москва откажется от мира с Киевом, он введет 500% тарифы для всех стран, которые покупают энергоресурсы в РФ. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 мая составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1227 и 1,1381 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перекупленности, каждый раз это приводило лишь к небольшой коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1230 S2 – 1,1108 S3 – 1,0986 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1475 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Трамп взялся за киноиндустрию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток нисходящей коррекции на восходящем тренде. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Однако одна эта причина может и дальше толкать доллар в бездну, а все остальные факторы рынок пока игнорирует. Если вы торгуете на «голой» технике или «на Трампе», то длинные позиции вполне актуальны при расположении цены выше мувинга с целью 1,1475. При расположении цены ниже мувинга являются актуальными шорты с целями 1,1230 и 1,1227. Поверить в сильный рост доллара сейчас крайне тяжело, но рост доллара возможен. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Трамп взялся за киноиндустрию.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с повышением в первой половине дня, и с понижением во второй. Хоть на этот раз американская валюта не потеряла слишком много, но все же только-только началось ее укрепление, как на авансцену вновь вышел Дональд Трамп. В понедельник он заявил, что Голливуд умирает, так как другие страны переманивают американские студии низкими тарифами. Как это выглядит на практике? Американская студия хочет снять фильм, но в качестве локаций(за использование которых следует платить в госбюджет) выбирает не американские места, а зарубежные, так как заграницей снимать банально дешевле. Естественно, в бюджет из-за этого не поступают миллионы и миллиарды долларов, а Трампу это очень не нравится. Президент США не мог просто сказать, что нашел новый источник пополнения бюджета. По его мнению, он спасает Голливуд. Спасает, заставляя снимать фильмы только в Америке, оплачивая гигантские тарифы. А если та или иная компания не захочет снимать в США, то придется заплатить 100% тариф за импорт. В принципе, проблема, из-за которой Трамп «взялся за дело», одинакова для абсолютно всех отраслей. Производить что-либо в Америке банально очень дорого и невыгодно. Поэтому телефоны собираются в Китае или Индии, спортивные товары шьются в Малайзии, любая техника производится в странах Азии. Трамп отлично понимает, что многие компании просто обанкротятся из-за переноса производства в Америку. Но Трампа это не волнует. Он разрушает систему, которая функционировала годами и, по мнению многих экспертов, сделала Америку богатой. А рынок, не ожидая ничего хорошего от действий Трампа, продолжает распродавать американские активы. Конечно, этот процесс небыстрый, так как самих активов огромное количество, да и состояние американской экономики даже после первых трех месяцев Трампа нельзя считать ужасным. Но этот процесс только начался, и продолжаться он может очень долго. На этой неделе пройдут два заседания центральных банков – Банка Англии и ФРС. В принципе, доллар может рассчитывать на некоторое укрепление, если только ФедРезерв не преподнесет ему неприятный сюрприз в виде снижения ставок, чего совершенно нельзя исключать. Однако на текущий момент вероятность снижения ставки ФРС практически нулевая, так как Джером Пауэлл, «чудом избежавший увольнения», не раз говорил – следует дождаться реакции экономики прежде, чем принимать решения по монетарной политике. Коллеги Пауэлла также говорили о том, что ставка в течение года может быть как снижена, так и повышена. Все будет зависеть от того, как именно отреагирует американская экономика на тарифы Трампа, и насколько длительными и тяжелыми будут для нее последствия. Как видим, Трамп продолжает искать отрасли, которые можно обложить тарифами, а сделок с Китаем и Евросоюзом пока не наблюдается. Поэтому ожидать можно только ухудшения ситуации. С Банком Англии все гораздо проще. Инфляция на Туманном Альбионе снизилась до 2,6%, а в прошлом году достигала даже отметки 1,7%. Инфляция больше не является серьезной проблемой для Банка Англии, поэтому ставку можно снижать. Смягчение политики БА – это «медвежий» фактор для фунта, но важно, чтобы участники рынка захотели его отрабатывать. А прошлая неделя показала нам, что рынок может игнорировать любую информацию. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 6 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3192 и 1,3354. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI сформировал «медвежью» дивергенцию, после чего и началось текущее падение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3062 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3428 R3 – 1,3550 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Протест против Дональда Трампа продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящий тренд, но закрепилась ниже мувинга. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований у фунта расти нет. Это не фунт стерлингов растет, а доллар падает уже месяца два. И падает только из-за Дональда Трампа. Поэтому действия Трампа точно также могут спровоцировать и сильное нисходящее движение. Или новый рост. Если вы торгуете на «голой технике» или «на Трампе», лонги вполне актуальны с целями 1,3428 и 1,3550, при расположении цены выше мувинга. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны. Первые цели – 1,3184 и 1,3167. Текущий четырехдневный рост американской валюты уже заставляет сильно удивляться. Похоже, мы наблюдаем техническую коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 6 мая по системе ICT.

Эфир продолжает следовать строго за биткоином. «Вторая криптовалюта» вернулась к своему Order-block на 4-часовом ТФ и теперь просто формирует паттерны на продажу, торгуясь при этом вбок. Однако никакого падения по-прежнему нет. И даже сейчас, когда биткоин вроде бы начал снижаться от своего Order-block, эфир тоже не спешит вниз. На 4-часовом ТФ несколько раз была снята ликвидность на продажу, что предупреждает о возможном развороте тренда. Таким образом, по обоим криптовалютам у нас имеются весомые паттерны на продажу, но пока толком ни эфир, ни биткоин падение не начали. С нашей точки зрения, ключевым моментом по эфиру остается отсутствие слома нисходящей тенденции на дневном ТФ. По сути, покупки по эфиру сейчас вообще не актуальны, так как по всем признакам сохраняется нисходящий тренд. И даже не просто нисходящий тренд, а сильный нисходящий тренд, в рамках которого вторая криптовалюта уже подешевела более, чем на 60%. На 4-часовом ТФ тенденция восходящая, но это все еще коррекция для дневного ТФ. И уже сейчас имеется огромное количество сигналов(снятия ликвидности и Order-block), которые указывают на возможное падение. Так как по биткоину коррекция назревает уже несколько недель, то и от эфира мы ожидаем падения обратно к уровню 1500$. Также хотим обратить внимание на индекс доминирования биткоина, который продолжает расти, и составляет уже почти 65%. Высокое значение этого индекса означает не только высокую вероятность роста биткоина и слабую остальных криптовалют. Он еще и означает, что может близиться «сезон альткоинов». Проще говоря, биткоин слишком перекуплен в данное время. Отток капитала из биткоина может означать приток в другие криптовалюты. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ сохраняет нисходящий тренд, который не вызывает никаких вопросов. Последний структурный максимум отмечен линией CHOCH. Закрепление выше него будет означать смену тренда на восходящий. Однако, эфиру будет очень сложно вернуться к уровню 2 110$ в ближайшее время, даже при наличии роста биткоина. Таким образом, мы можем предположить, что падение эфира если и не продолжится, то для торговли на повышение оснований в данное время нет. Последний «медвежий» FVG отменен, но эфиру нужно подорожать еще на 300 долларов, чтобы появились первые признаки смены тренда на восходящий(преодоление линии CHOCH). Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир наконец-то показал довольно неплохой рост. Цена несколько дней провела во флэте, и на данный момент нельзя сказать, что этот флэт завершен. На 4-часовом ТФ сохраняется восходящая структура, однако мы получили уже минимум три признака возможного разворота вниз. Это и Order-block, и снятие ликвидности с максимумов. В идеале следует дождаться еще слома текущей восходящей структуры. Мы считаем, что вероятность падения и биткоина, и эфира в ближайшее время остается высокой, но при этом OB уже не играет никакой роли. Значение имеют только снятие ликвидности на продажу и динамика биткоина. Рекомендации по торговле ETH/USD: Эфир по-прежнему следует за биткоином. Однако, если биткоин сломал нисходящую тенденцию на дневном ТФ, то эфир еще далек от этого. В ближайшее время биткоин может скорректироваться вниз, поэтому и эфир может упасть. «Медвежьих» паттернов хватает по обоим инструментам. После того, как мы увидим коррекцию, нужно будет изучить некоторые моменты, чтобы понять, чего ждать дальше? Например, будет ли сломана восходящая структура на 4-часовом ТФ по эфиру? Или будет ли проигнорирован «бычий» FVG по биткоину на дневном ТФ? Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 мая. Удивительное и невероятное.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника взялось с самого утра за свое излюбленное дело – движение на Север. Стало известно, что Дональд Трамп после трехнедельной паузы решил привнести на рынки немного свежести и ввел новые тарифы. Правда, на этот раз они касались не какой-либо отрасли или государства. Они касались кинематографа. Трамп посчитал, что такая отрасль, как искусство, ничем не отличается от автомобилестроения, и тоже должна платить тарифы в казну, если не хочет создавать свою продукцию исключительно внутри США. Правда, крайне сложно сказать, против кого именно на этот раз ввел тарифы Дональд Трампа. Дело в том, что иностранные государства могут просто прекратить импорт кинофильмов в США, а американские компании будут вынуждены платить 100%-ые тарифы, если производят свой кино-контент за пределами страны. Поэтому в очередной раз за пошлины Трампа заплатят американские потребители и американский бизнес. В принципе, американский президент может обложить данью абсолютно все в Америке. Во второй половине дня случилось невероятное. Индекс деловой активности в секторе услуг ISM США в апреле оказался сильнее прогнозов, но самое интересное не это. Самое интересное – рынок решил отработать этот отчет, хотя на прошлой неделе был занят только игнорированием практически всей макроэкономической статистики. Именно благодаря индексу ISM доллар и сумел избежать падения по итогам дня. Что касается торговых сигналов, то волатильность в понедельник была невысокой, поэтому было сформировано лишь два не самых сильных сигнала около уровня 1,1321. Сначала цена отскочила от этого уровня, затем закрепилась ниже него. В обоих случаях ближайшие цели отработаны не были, но некоторое расстояние в нужном направлении пройдено было. Поэтому можно было обойтись без убытков. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 29 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отражают истинное настроение крупных игроков, которое к тому же в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро. В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас снова «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – сократилось на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 10,4 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Протест против Дональда Трампа продолжается. Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Трамп взялся за киноиндустрию. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но в последние недели торгуется во флэте на фоне отсутствия новостей о торговых перипетиях Трампа. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказывает. Рынок продолжает ждать новостей по теме торговой войны. Он ждет либо дальнейшей эскалации, либо деэскалации, и до получения подобной информации не готов торговать в конкретном направлении. На 6 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1426, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1441) и Киджун-сен (1,1431). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации вторых оценок индексов деловой активности в секторах услуг Германии и ЕС за апрель. Это абсолютно второстепенные данные, и мы считаем, что они-то уж точно будут проигнорированы. В любом случае пара остается внутри флэта, а движения остаются сумбурными и в большинстве случаев нетехничными. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 мая. Трамп против ISM.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник явно намеревалась начать новый виток восходящего тренда, который длится уже несколько месяцев, однако во второй половине дня рынок неожиданно решил отработать отчет по деловой активности ISM в секторе услуг США, и доллар немного улучшил свои позиции внутри дня. Сильного роста американской валюты, конечно же, не случилось. Напомним, что на прошлой неделе отчет по ВВП в первом квартале оказался абсолютно провальным, на что рынок просто закрыл глаза. Однако, нельзя закрыть глаза на факт наступающей рецессии и возможного смягчения монетарной политики ФРС во второй половине 2025 года. Таким образом, хоть рынок и продолжает игнорировать уже месяца два всю позитивную для доллара информацию, следует признать, что таковой становится все меньше и меньше. А значит и американская валюта теряет свои призрачные шансы на рост. Для того, чтобы американская валюта показала рост, который будет виден на графиках, нужна деэскалация Мировой торговой войны. К сожалению, это чуть ли не единственный фактор в поддержку американской валюты в данное время. Возможно, со временем трейдеры перестанут обращать внимание только на этот фактор и на «фактор Трампа», но на текущий момент мало, что изменилось. Даже последний резкий рост доллара две недели назад случился после того, как президент США передумал увольнять Пауэлла. Движения на 5-минутном ТФ в понедельник были вновь нетехничными. Рынок продолжает игнорировать технические уровни и линии. Формально можно сказать, что цена отскочила на американской торговой сессии от области линий индикатора Ишимоку, но почему-то этот отскок не выглядит, как отскок. Уровень 1,3288 весь день игнорировался и никакого сопротивления цене не оказывал. Поэтому мы вновь напоминаем, что технические ориентиры работают сейчас далеко не всегда, как и макроэкономика с фундаментом. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу. На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и пробила уже его. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Однако мы видим, как доллар постоянно падает из-за Дональда Трампа. Таким образом, новости о Торговой войне могут продолжать толкать фунт все выше и выше, несмотря на технические факторы. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 2,9 тысячи контрактов BUY и 6,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,5 тысяч контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 мая. Протест против Дональда Трампа продолжается. Обзор пары GBP/USD. 6 мая. Трамп взялся за киноиндустрию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 мая. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает восходящий тренд, но уже не такими темпами, как раньше, и хоть иногда корректируясь. Фунт стерлингов показал сильнейший рост в последние месяцы, хотя его личной заслуги в этом нет никакой. Все движение вверх фунта – это падение доллара, спровоцированное Дональдом Трампом. И оно еще не закончилось. На макроэкономические данные рынок не обращает практически никакого внимания. Таким образом, сумбур и хаос на рынке сохраняются, а логика и закономерность отсутствуют. На 6 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Линии Сенкоу Спан Б (1,3322) и Киджун-сен (1,3348) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании запланирована публикация второй оценки индекса деловой активности в секторе услуг, которая сейчас вряд ли заинтересует трейдеров. В Штатах календарь макроэкономических событий абсолютно пустой. Скорее всего, мы сегодня увидим низкую волатильность и флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 мая по системе ICT.

Биткоин наконец-то имеет реальные шансы хотя бы немного скорректироваться. Несмотря на слом нисходящей структуры, мы все равно ожидаем падения первой криптовалюты. С нашей точки зрения, возможны два варианта. Либо текущий слом структуры ложный, так как мы не видим оснований прямо сейчас для возобновления восходящего тренда, в рамках которого биткоин уйдет на 120 000$ или 150 000$. Либо же восходящий тренд действительно начался, но биткоин вырос примерно на 20 000$ без единой коррекции или отката. Поэтому в любом случае нужна хотя бы коррекция. Тем временем, известный криптоаналитик Артур Хейес предположил, что правительство США не будет целенаправленно покупать биткоины. Напомним, что Дональд Трамп в первый же месяц своего второго президентского срока создал Национальный фонд цифровых активов, однако в этом фонде будут храниться изъятые в ходе криминальных дел монеты биткоина и других криптовалют. На текущий момент правительство США владеет приблизительно 200 000 монет BTC, что в денежном эквиваленте составляет около 20 млрд $. Господин Хейес предположил, что такая дефицитная страна, как США, не будет инвестировать бюджетные деньги в цифровые активы. Ни один из политиков не сможет объяснить избирателям, зачем печатать деньги, чтобы покупать высоковолатильные и высокорисковые инструменты. Также господин Хейес уверен в достижении индекса доминирования биткоина 70%. После достижения этой отметки эксперт считает, что начнется спад биткоина, а альткоины наконец-то смогут показать свой потенциал. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин завершил нисходящий тренд, который получился достаточно слабым. Тем не менее, цена дважды снимала ликвидность на покупку(что предупреждало росте) и отработала обе цели для падения. Так как с 9 апреля биткоин только растет, а линия CHOCH преодолена, то в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего роста первой криптовалюты. Для того, чтобы иметь возможность отработать восходящее движение, в любом случае нужны «бычьи» паттерны. Из таковых мы можем отметить только область FVG, которая выделена на иллюстрации. Также мы отметили не самый очевидный Order-block. Цена развернулась внутри него, поэтому коррекция к FVG является весьма вероятной. Если по достижении FVG он будет проигнорирован, мы не исключаем возобновление нисходящего тренда. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей структуры. На иллюстрации выше отлично видно, что эта структура не сломана, линия CHOCH не пробита и не преодолена. По пути наверх сформировалось шесть паттернов «бычий FVG». Пять из них были идеально отработаны перед продолжением восходящего движения. Однако самый последний FVG был проигнорирован, поэтому мы ожидаем начала коррекции. Закрепление ниже линии CHOCH укажет на смену тенденции на 4-часовом ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин осуществил разворот на Север, поэтому теперь нас интересуют области интереса на покупку. На дневном ТФ у нас имеется «бычий» FVG и «медвежий» OB. Таким образом, сейчас можно ожидать отскока от OB, коррекции к FVG. Быть уверенными на 100% в том, что начался восходящий тренд, все еще нельзя. Именно по достижении области FVG мы будем оценивать ситуацию и стараться понять, с чем мы имеем дело: с новым восходящим трендом или выносом Stop Loss на продажу с целью манипуляции. Отскок от OB может означать не только начало коррекции, но и возобновление нисходящего тренда, который получится более сложным по структуре в этом случае. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Всех уволить, кто против Трампа

Предложение объявить Дональду Трампу импичмент впервые появилось примерно через пару недель после того, как Трамп прошел инаугурацию. Вероятно, это самое быстрое предложение об импичменте в истории США. И стоит заметить, что оно не первое для Трампа. Вероятно, ни одного американского президента не хотели «уволить» такое количество раз, как Трампа. Я помню минимум о двух случаях процедуры импичмента во время его первого президентского срока. В новый срок первый импичмент будет вынесен на голосование в Конгресс уже через 3-4 месяца после вступления в должность. Сам Трамп решил прокомментировать возможный импичмент. По его словам, конгрессмены-республиканцы должны заняться тем, чтобы исключить опальных демократов, которые хотят отставки президента, из Конгресса. Трамп заявил, что эти люди – безумцы, малоуважаемые психи, которые понятие на имеют, за что можно объявить импичмент президенту страны. Трамп напомнил демократам, что именно при их правлении на границе США наблюдалось безумие и хаос, инфляция достигла «самых высоких отметок в истории США», началась полномасштабная война между Украиной и Россией, а ХАМАС напал на Израиль. По мнению Трампа, он бы никогда не допустил подобного бардака. Президент США считает, что демократы не просто допустили халатность, они совершили преступление, самое легкое наказание за которое – исключение из Конгресса. Хочу также заметить, что гневное сообщение Трамп разместил в своей собственной социальной сети. У меня уже нет сомнений в том, что у Трампа есть целая команда, которая работает над подобными сообщениями, так как представить себе президента США, полдня проводящего за компьютером в социальных сетях, невозможно. По поводу импичмента можно сказать следующее – текущие результаты правления Трампа, если и не являются преступлением против страны, то заслуживают, по крайней мере, критики. Безусловно, исключить демократов из Конгресса также сложно, как объявить Трампу импичмент. Поэтому, вероятнее всего, ни первого, ни второго мы не увидим. Но страсти в Америке продолжают кипеть. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 мая. Новые тарифы Трампа не впечатляют Анализ GBP/USD. 5 мая. Что готовит нам Банк Англии? Вероятность снижения ставок ФРС нулевая Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3 прежде, чем повышение будет продолжено. Но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... А для этого Трамп должен прекратить вводить пошлины... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Вероятность снижения ставок ФРС нулевая

На этой неделе состоится третье заседание ФРС в этом году. На первых двух параметры денежно-кредитной политики изменены не были, и нет практически никаких шансов на снижение или повышение процентной ставки 7 мая. Я говорю «снижение или повышение», так как вполне возможно, что торговая политика Дональда Трампа заставит FOMCв определенный момент даже ужесточить денежно-кредитную политику. В это поверить крайне тяжело сейчас, но пару месяцев назад вряд ли все участники рынка ожидали такого ралли от американской валюты, а от Трампа – нарушения мирового торгового баланса. Политика Трампа может существенно повысить инфляцию в США. Инфляцию, с которой ФРС борется уже несколько лет. Если инфляция вновь достигнет неподходящих значений, ФРС вполне может поднять процентные ставки. Напомню, что Пауэлл и другие управляющие много раз указывали на два основных мандата регулятора – полная занятость и низкая инфляция. Как показали нам отчеты по рынку труда и безработице в пятницу, ситуация в апреле не стала хуже. Инфляция также остается довольно низкой, поэтому в данное время лучшее решение – пауза. Пауэлл также говорил, что первые результаты новой торговой политики будут видны не раньше лета. А, может быть, даже осенью. Следовательно, можно предположить, что минимум до лета ФРС не будет менять процентные ставки. Что касается рынка, то 7 мая лишь 1,8% экономистов ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов. На следующем заседании в июне вероятность снижения(согласно инструменту CMEFedWatch) составляет 33,6%. До конца года большинство экономистов ожидает 3-4 раунда смягчения. Следовательно, большая часть участников рынка считает, что показатели американской экономики существенно ухудшаться именно летом, что и вынудит ФРС активно снижать ставку во втором полугодии. Если рынок практически не реагирует на снижение ставок ЕЦБ или BoE, то я почему-то не сомневаюсь в наличие реакции на смягчение политики ФРС. Исходя из текущей волновой разметки можно продолжать ожидать снижения доллара, и новостной фон также поддерживает этот сценарий. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 мая. Новые тарифы Трампа не впечатляют Анализ GBP/USD. 5 мая. Что готовит нам Банк Англии? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа. В данное время можно считать, что волна 2 в 3 близка к завершению. Следовательно, я рассматриваю покупки с целями, находящимися выше отметки 1,1572, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Продолжается построение восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3541 и 1,3714. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3 прежде, чем повышение будет продолжено. Но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать... А для этого Трамп должен прекратить вводить пошлины... Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 5 мая. Держим курс на уровень 1.110

В глобальной перспективе по валютной паре EURUSD может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые две его части - подволны [1]-[2]. Сейчас в процессе развития может находиться восходящая импульсная подволна [3]. В составе импульса [3] завершенными смотрятся подволны (1)-(2)-(3). Сейчас цена может корректироваться в подволне (4). Она имеет форму стандартного зигзага A-B-C. Предполагается, что величина коррекции (4) составит 38.2% от импульса (3). В таком случае цена может упасть в область 1.110. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с текущего уровня с целью взять прибыль на уровне 1.110. Торговые рекомендации: Sell 1.130, takeprofit 1.110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 5 мая. Как сильно взлетить курс в ближайшей перспективе?

В глобальной перспективе по Биткоину может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются ввиду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2. В настоящее время может формироваться начальная часть подволны 3. Скорее всего, была завершена подволна [1], а также медвежья коррекция [2]. Также завершенной выглядит импульсная подволна [3]. В ближайшее время ожидается завершение коррекции [4], ориентироовочно около уровня 92350.00. После достижения указанной отметки рост криптовалюты продолжится, как показано на графике.Торговые рекомендации: buy 94005.92, takeprofit 109276.16.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 5 мая. Держим курс на уровень 1.110.

В глобальной перспективе по валютной паре EURUSD может формироваться бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые две его части - подволны [1]-[2]. Сейчас в процессе развития может находиться восходящая импульсная подволна [3]. В составе импульса [3] завершенными смотрятся подволны (1)-(2)-(3). Сейчас цена может корректироваться в подволне (4). Она имеет форму стандартного зигзага A-B-C. Предполагается, что величина коррекции (4) составит 38.2% от импульса (3). В таком случае цена может упасть в область 1.110. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с текущего уровня с целью взять прибыль на уровне 1.110. Торговые рекомендации: Sell 1.130, takeprofit 1.110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

NG 5 мая. Быки ведут Газ за собой в рамках импульса!

По Газу в глобальной перспективе формируется крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A] и коррекция [B]. Коррекционная волна [B] приняла форму двойного зигзага, который размечен тремя подволнами (W)-(X)-(Y). В таком случае в ближайшее время мы можем наблюдать развитие новой и заключительной импульсной волны [C]. Есть большая вероятность, что цена в импульсе [C] поднимется к предыдущему максимуму 4.91. На указанной отметке ранее была завершена импульсная волна [A]. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Тейк-профит можно установить на максимум 4.91. Торговые рекомендации: Buy 3.58, takeprofit 4.91.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 5 мая. Продолжаем держать длинные позиции!

В глобальной перспективе по индексу может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6165.63, который отмечен импульсом 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 5694.14, takeprofit 6165.63.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс