Британский ВВП под стать авторитету Мэй

GBP/USDБританский фунт в пятницу испытал подлинный крах. Зыбкая надежда на хотя бы не хуже прогноза показателя ВВП за 1-й квартал развеялась как дым – рост составил всего 0,1% против ожидания 0,3%, и это был самый слабый рост за последние пять с половиной лет. В годовом исчислении ВВП прибавил 1,2% против прогноза 1,4% г/г. С выходом индикатора фунт рухнул на 135 пунктов. Завтра по Великобритании выходят показатели деловой активности и данные по тенденциям кредитования. Прогнозы по индикаторам негативные. Апрельский Manufacturing PMI ожидается понижением с 55,1 до 54,9.Сегодня в центре внимания будут американские данные по доходам и расходам потребителей. Личные доходы за март ожидаются прибавкой на 0,4%, личные расходы ожидаются ростом также на 0,4%. Ждём снижение британского фунта к 1.3680, далее 1.3625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

РБА "австралийцу" не поможет

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар немного откорректировал от шестисессионного предшествующего падения на общем ослаблении индекса доллара (-0,08%) и в связи с выходом лучше прогноза индекса цен производителей Австралии в 1-м квартале, который составил 0,5% против ожидания 0,4%. Инвесторы немного оживились от новости, что Китай усатновил новые квоты добычи редкоземельных металлов для внутренних производителей, что для австралийских компаний, на долю которых приходится 15% мировой добычи редкоземельных металлов, открывает чуть большие перспективы. Но сегодня утром продажи новых домов в мартовской оценке показали снижение на 2,0% после -0,7% в феврале. Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за февраль снизился с -20,0 до -23,4. В Китае и Японии сегодня выходной день. На сырьевых рынках в целом нейтральная ситуация – часть товаров подорожала, часть подешевела. Американский индекс товарных цен CoreCommodity CRB находится в диапазоне двухнедельного боковика. Стоимость фрахта Baltic Dry Index за последние два дня снизилась с 1376 до 1361.По СЩА сегодня ожидается увеличение расходов потребителей в мартовской оценке на 0,4%, завтра РБА принимает решение по монетарной политике. В связи с ослаблением роста ИПЦ в 1-м квартале (0,4% против 0,6% в 4-м квартале и прогноза 0,5%), экономический прогноз РБА может быть не столь оптимистичным, как ранее. Ждём «австралийца» на 0.7440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 30 апреля

Прогноз на 30 апреля: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2193, 1.2159, 1.2133, 1.2079, 1.2050, 1.2013 и 1.1949. Здесь, мы ожидаем движение в коррекцию от нисходящей тенденции, последующие цели для нисходящего движения мы определили от больших начальных условий 17 апреля (см.изображение). Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 1.2133 – 1.2159, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2193, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Краткосрочное движение к низу, возможно в коридоре 1.2079 – 1.2050, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 1.2013, возле которого, ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для нисходящего цикла от 17 апреля, считаем уровень 1.1949. Основная тенденция – нисходящий цикл от 17 апреля, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 1.2133 Take profit: 1.2157Buy 1.2161 Take profit: 1.2190Sell: 1.2079 Take profit: 1.2052Sell: 1.2048 Take profit: 1.2015По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.4046, 1.3979, 1.3898, 1.3847, 1.3752, 1.3684 и 1.3614. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 17 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.3750, в данном случае цель – 1.3684, в коридоре 1.3684 – 1.3614 краткосрочное нисходящее движение, а также отсюда ожидаем разворот в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.3847 – 1.3898, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3979. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4046 до которого, ожидаем оформления начальных условий для последующего развития восходящей тенденции. Основная тенденция – нисходящая структура от 17 апреля. Торговые рекомендации:Buy: 1.3847 Take profit: 1.3895Buy: 1.3903 Take profit: 1.3976Sell: 1.3750 Take profit: 1.3685Sell: 1.3682 Take profit: 1.3620По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9916, 0.9874, 0.9854, 0.9821, 0.9797, 0.9760 и 0.9729. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 10 апреля и на текущий момент ожидаем уход в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9874 – 0.9854, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9821, в коридоре 0.9821 – 0.9797 консолидация. Потенциальным значением для нисходящей тенденции, считаем уровень 0.9760, до которого, ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – восходящая структура от 10 апреля. Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: Take profit:Sell: 0.9872 Take profit: 0.9855Sell: 0.9851 Take profit: 0.9825По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.96, 109.48, 109.13, 108.94, 108.61, 108.45 и 108.16. Здесь, мы ожидаем консолидированное движение возле уровня 109.48. Потенциальным значением для верха, является уровень 109.96, однако движение к данной цели мы рассматриваем, как неустойчивое. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 109.13 – 108.94, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.61, диапазон 108.61 – 108.45 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: локальный восходящий цикл от 11 апреля.Торговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: Take profit:Sell: 109.13 Take profit: 108.96Sell: 108.92 Take profit: 108.64По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2982, 1.2930, 1.2909, 1.2871, 1.2819, 1.2790, 1.2745 и 1.2708. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 17 апреля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2871, в данном случае цель – 1.2909, в коридоре 1.2909 – 1.2930 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2982, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2819 – 1.2790, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2745, этот уровень является ключевой поддержкой для верха от 17 апреля, его пробой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае цель – 1.2708. Основная тенденция – восходящая структура от 17 апреля.Торговые рекомендации:Buy: 1.2871 Take profit: 1.2907Buy: 1.2932 Take profit: 1.2980Sell: 1.2817 Take profit: 1.2792Sell: 1.2788 Take profit: 1.2747По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7683, 0.7646, 0.7610, 0.7590, 0.7538, 0.7520 и 0.7488. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 19 апреля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7538 – 0.7520, в данном случае цель – 0.7488, от этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.7590 – 0.7610, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7646, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящего цикла. До уровня 0.7683 мы ожидаем оформления начальных условий для восходящего движения.Основная тенденция – нисходящая структура от 19 апреля. Торговые рекомендации:Buy: 0.7590 Take profit: 0.7608Buy: 0.7612 Take profit: 0.7644Sell: 0.7520 Take profit: 0.7490Sell: Take profit: По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 134.70, 133.92, 133.54, 133.06, 132.25, 131.76 и 131.09. Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 22 марта, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 133.06, в данном случае цель – 133.54. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 133.54 – 133.92, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 134.70, возле этого уровня ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 132.25 – 131.76, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 131.09, этот уровень пока является потенциальным для низа. Основная тенденция – восходящая структура от 22 марта, стадия коррекции.Торговые рекомендации:Buy: 133.08 Take profit: 133.52Buy: 133.95 Take profit: 134.70Sell: 132.20 Take profit: 131.80Sell: 131.72 Take profit: 131.15По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 151.82, 151.15, 150.76, 150.06, 149.52, 148.56, 148.17 и 147.48. Здесь, последующие цели для нисходящего движения мы определили от локальной структуры 26 апреля. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в коридоре 150.06 – 149.52, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 148.56, в коридоре 148.56 – 148.17 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 147.48, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 150.76 – 151.15, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 151.82, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 26 апреля.Торговые рекомендации:Buy: 150.76 Take profit: 151.13Buy: 151.17 Take profit: 151.80Sell: 150.04 Take profit: 149.55Sell: 149.45 Take profit: 148.60Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Фунту обломали рога

Релиз данных по ВВП Британии за первый квартал стал последним гвоздем в гроб британского фунта. Экономика Туманного Альбиона замедлилась до 1,2% г/г, что является самым слабым показателем с 2013. В квартальном исчислении она выросла на 0,1%. И хоть «быки» по стерлингу пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что главной виновницей потери скорости ВВП стала плохая погода, а Банк Англии обращает внимание лишь на вторую оценку индикатора (в октябре-декабре 2010 под влиянием аналогичных факторов первая оценка составила -0,6%, однако затем была пересмотрена до 0,1%), структурные признаки замедления налицо.В первую очередь речь идет о потере пара ведущим торговым партнером Британии – еврозоной. Проблемы экспорту Туманного Альбиона создавал и сильный фунт, который до середины апреля всерьез претендовал на роль лучшего исполнителя среди валют G10. И все же корни проблем нужно искать в производительности. Если во второй половине 2017 индикатор демонстрировал лучшую динамику в течение последних 10 лет, то в 2018 его скорость снизилась. На фоне дальнейшего улучшения конъюнктуры рынка труда это стало первым признаком спада. Разочаровывающая статистика по ВВП нанесла очередной удар по «быкам» по GBP/USD, обрушив котировки пары до минимальной отметки с начала марта. Цепочка «голубиная» риторика Марка Карни – слабые данные по экономике Британии – снижение вероятности монетарной рестрикции BoE – продажи стерлинга» продолжает работать. Шансы повышения ставки РЕПО в мае с 0,5% до 0,75% упали до 20%, хотя до пламенного спича главы Банка Англии недельной давности уверенно держались вблизи 80%. Более того, на рынке все чаще можно услышать, что в ноябре, когда регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, он сделал ошибку.Динамика вероятности повышения ставки РЕПО BoE в маеВ любом случае, слишком быстрое замедление инфляции и вялая экономика – весомые аргументы в пользу того, чтобы семь раз измерить, прежде чем отрезать. Точно так же как срочный рынок был уверен в майском повышении ставки РЕПО в середине апреля, к концу месяца он стал убежденным агностиком. Стоит ли удивляться 4,2%-му обвалу GBP/USD за пару недель?Не последнюю роль в данном процессе сыграло укрепление доллара США под влиянием роста доходности казначейских облигаций. Что дальше? Во-первых, ставки по 10-летним казначейским бондам не смогли на одном дыхании преодолеть психологически важный рубеж 3%, и не факт, что переговоры о торговле между Вашингтоном и Пекином будут идти гладко. Во-вторых, эксперты Bloombergс оптимизмом смотрят на предстоящие релизы по деловой активности Британии за апрель. Эти факторы способны оказать поддержку «быкам» по GBP/USD.Технически достижение нижней границы восходящего торгового канала и таргета на 88.6% по паттерну «Акула» усиливает риски отката в направлении 23,6%, 38,2% и 50% от волны CDв рамках его трансформации в паттерн 5-0. Напротив, уверенный прорыв поддержки на 1,37 позволит «медведям» рассчитывать на продолжение южного похода. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Premarket:коррекция аусси

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 148.26 пункта (+0.66%). Индекс TOPIX вырос на 5.10 пункта (+0.29%)....

FIBO Group, 8 лет назад

Василий Якимкин

прогноз eur usd

В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.2128. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.3780. Курс...

FIBO Group, 8 лет назад

Василий Якимкин

Дневной обзор на 27 апреля 2018 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена продолжила движение вниз, достигнув линии поддержки восходящего тренда. В понедельник возможно восходящее движение. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.Рис. 2 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: В понедельник возможно движение вверх с первой целью 1.3894 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор на 30 апреля 2018 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена, как и предполагалось, двигалась в боковом канале. В понедельник нисходящее движение может продолжиться. Первая цель 1.2055 – откатный уровень 50%. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.Рис. 2 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод.В понедельник возможно продолжение откатного движения вверх с первой целью 1.2192 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор с 30 апреля по 5 мая 2018 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).На прошедшей неделе цена двигалась вниз и достигла линии поддержки. Рынок на предстоящей неделе попробует оттолкнуться от линии поддержки восходящего канала 1.3780. Насколько велика вероятность этого сценария, покажет комплексный анализ. Рис. 2 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи и наличием второй верхней тени. Первая цель 1.3893 – откатный уровень 23.6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор с 30 апреля по 5 мая 2018 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).Цена, двигаясь вниз, протестировала линию поддержки 1.2057 на маленьких объёмах, что говорит о возможности движения вверх. Куда пойдёт цена, более точно покажет комплексный анализ.Рис. 2 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз (синяя пунктирные линия);- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - вверх.Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи и наличием второй верхней тени. Первая нижняя цель 1.2174 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор с 30 апреля по 5 мая 2018 по паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).Цена, двигаясь вниз, протестировала линию поддержки 1.2057, на маленьких объёмах, что говорит о возможности движения вверх. Куда пойдёт цена, более точно, покажет комплексный анализ.Рис. 2 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз (синяя пунктирные линия);- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - вверх.Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на недели вероятней будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи и наличием второй верхней тени. Первая нижняя цель 1.2174 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Сильный доллар нефти не помеха

Нефть завершила неделю уверенным ростом. Июньский фьючерс на Brent достиг 75 долл./барр, и есть все предпосылки к тому, что рост продолжится, поскольку большинство факторов, влияющих на котировки, носит откровенно бычий характер.Еще совсем недавно в перспективу сделки ОПЕК+ верили только законченные оптимисты. Основания для этого были, действительно, серьезные – всем известно, что дисциплинированность членов ОПЕК всегда была на очень низком уровне, а со снижением нефтяных котировок шансы на то, что удастся их уговорить синхронно ограничить добычу в условиях острой нехватки валютных ресурсов выглядело и вовсе утопией. Однако время показало, что скептики недооценили решимость ОПЕК+, которой удалось достичь абсолютно всех заявленных целей, и более того, появляются слухи о подготовке длительного соглашения, рассчитанного с горизонтом в 10 или даже 20 лет. Безусловно, этот фактор сыграл в пользу быков, но был еще один, который еще недавно казался даже более важным, чем сделка ОПЕК+. Речь идет о рекордном росте добычи в США, которые мало того что вышли на позиции мирового лидера, так еще и объявили о планах закрыть выпадающие объемы со стороны ОПЕК+.Так вот, со сланцевой нефтью связаны несколько загадок, и первая из них прямо следует из графика ниже. В пятницу вышли первые предварительные данные по ВВП в 1 квартале, среди прочих появились цифры по инвестициям в нефтедобывающую отрасль.Действительно, 3 квартала подряд наблюдается рост инвестиций, однако этот рост – всего лишь откат от рекордного провала в 2016г, и в данный момент объем инвестиций находится на уровне 2 кв. 2011г, то есть заведомо ниже пиковых значений 2014г. Для того, чтобы обосновать рекордный рост добычи, такой объем инвестиций явно недостаточен, особенно с учетом короткой жизни сланцевых скважин.Занятость в секторе и вовсе на фантастически низком уровне, соответствующем декабрю 2007г, и это на фоне восстановления рынка труда. Итак, рекордный рост добычи нефти в США происходит на фоне низкого уровня инвестиций, рекордно низкого уровня занятости в секторе и роста себестоимости добычи на сланцевых месторождениях из-за истощения пробуренных в 2014-2016г. скважин. Это загадка номер один.Вторую загадку мы обнаружим, если рассмотрим динамику грузоперевозок нефти и нефтепродуктов по данным Ассоциации американских железных дорог. Падение перевозок вплоть до 4 кв. 2017г. объяснимо и связано с общей стагнацией сектора, однако рост в последние 6 месяцев незначителен и заметно меньше, чем в 2015 и 2016г, когда добыча была существенно ниже. Как объяснить одновременный рост добычи нефти до рекордных уровней, полную загрузку нефтеперерабатывающих отраслей и низкий уровень грузоперевозок?Все эти загадки получают свое разрешение, если принять во внимание особенности статистического учета. В последние полгода компании сдают в качестве текущей добычи запасы нефти на промыслах, то есть добытые в прошлые периоды. Это позволило показать рекордную добычу, но при этом снизило глобальный уровень запасов, что в итоге уже в самой ближайшей перспективе будет способствовать не снижению котировок нефти, а росту, поскольку достижение глобального баланса может произойти быстрее. Что касается геополитических факторов, то и они в пользу дальнейшего роста котировок. МВФ прогнозирует уверенный рост мировой экономики, причем наиболее высокие темпы будут зафиксированы в странах, являющихся крупными импортерами сырья. МЭА сообщает о росте потребления нефти в 2017г. на 1.6%, что является рекордом за последние 10 лет, и уже к 2019г. прогнозирует дефицит нефти. И инвесторы, и аналитики ждут дальнейшего роста нефти – фундаментальные факторы явно бычьи. Техническая картина указывает на опасность коррекции к поддержке 70.20/70.40 на наступающей неделе, после чего рост с высокой вероятностью возобновится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар готов продолжить ралли

Доллар завершил неделю безусловным фаворитом, чему способствовали опубликованные в пятницу позитивные макроэкономические данные.Индекс расходов на личное потребление в 1 кв. 2018г. вырос до 2.5% против +1.9% кварталом ранее, что указывает на устойчивый рост потребительского спроса. Одновременный рост расходов на обеспечение занятости на 0.8% привел игроков к выводу, что рост потребительской активности имеет устойчивую базу, которая будет поддержана опережающим ростом доходов населения. Оба показателя превысили прогнозы и сыграли решающую роль в укреплении доллара. Что касается темпов роста ВВП, то и здесь игроков поджидал сюрприз – темпы роста хоть и снизились до 2.3% против 2.9% кварталом ранее, все же оказались заметно выше прогнозов.Добавим сюда рост индекса потребительского доверия от университета Мичиган до 98.8п в апреле, устойчивый рост заказов на товары длительного пользования, что поддерживает промышленную активность, и даже неожиданно сильное снижение дефицита товарного баланса в марте, чтобы прийти к выводу – спрос на доллар поддерживается в том числе и устойчивым ростом американской экономики, а не только ростом геополитической напряженности. Календарь на следующую неделю насыщенный, и доллар может получить новый импульс к росту уже в понедельник, когда выйдут данные по ценовому индексу PCE, отражающему динамику расходов на личное потребление. Эксперты ждут роста в марте до 1.8% против 1.6% в феврале, что будет способствовать и росту базовой инфляции – основному ценовому критерию, отслеживаемому ФРС при выработке монетарной политики. Во вторник будут опубликованы отчеты от Markit и ISM по активности в производственном секторе, ожидается некоторое замедление темпов роста, которое тем не менее, останется уверенно высоким. В среду состоится очередное заседание FOMC, которое не внесет каких-либо существенных изменений на валютный рынок, поскольку является «проходным», то есть не сопровождается публикацией обновленных макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией. Внимание игроков будет приковано к тексту сопроводительного заявления, но и он вряд ли будет сильно отличаться от предыдущего, рынки ждут очередного повышения ставки на заседании в июне, этот шаг уже полностью оценен и включён в котировки. В четверг будут опубликованы предварительные данные за 1 квартал по рынку труда, в частности, по темпам роста заработной платы и производительности, а также индекс ISM по PMI в секторе услуг.Ключевой день недели – пятница, когда выйдет отчет по занятости за апрель. Количество новых рабочих мест может оказаться ближе к 200 тыс. после слабых данных за март, но основное внимание будет вновь приковано к темпам роста заработной платы. Рынкам необходимо понять, почему при устойчивом росте рынка труда инфляция остается подавленной, и если они увидят по итогам дня положительный ответ на свои вопросы, доллар вновь закроет неделю уверенным ростом. Укрепление доллара происходит на фоне нерешительности других Центробанков. В четверг ЕЦБ, в пятницу Банк Японии провели очередные заседания, по итогам которых обе валюты продолжили сдавать свои позиции. ЕЦБ прямо уклонился от каких-либо конкретных указаний на сроки завершения программы выкупа, Банк Японии оставил ставку на отрицательной территории и подтвердил готовность таргетировать доходность 10-летних облигаций на околонулевом уровне, при этом из сопроводительного заявления исчезла фраза о планах достичь таргета по инфляции 2% в 2019г. Добавим, что неделей ранее Марк Карни намекнул на то, что и Банк Англии не будет спешить с нормализацией, и, таким образом, крупнейшие мировые валюты вежливо уступили доллару дорогу, предлагая ему продолжить ралли. Сильный доллар не нужен правительству США, поскольку усложнит борьбу с бюджетным дефицитом, но по всей видимости, на текущем этапе это неизбежность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

«Голубиная песня» Марио Драги

Пара евро-доллар сегодня приблизилась к первому наиболее сильному уровню поддержки 1.2050 (линия Kijun-sen на недельном графике). Преодолев этот таргет, медведи eur/usd нацелятся на ключевой уровень 1.20, чтобы открыть себе путь к 18-й фигуре. Апрельское заседание ЕЦБ не помогло европейской валюте. Собственно, у регулятора и не было такой цели: чем дешевле будет стоить евро, тем быстрее европейская инфляция вернётся к росту. Поэтому Центробанк занял выжидательную позицию, отложив пока что обсуждение вопроса о сворачивании стимулирующей программы.Ещё совсем недавно быки пары евро-доллар были вдохновлены жёсткой риторикой некоторых членов ЕЦБ. Члены «ястребиного» крыла Центробанка, под неформальным предводительством Йенса Вайдмана, не только призывали к скорейшему завершению QЕ, но и допускали повышение процентной ставки уже в следующем году. На фоне роста экономики и инфляции в ЕС, снижения безработицы и политической стабильности такие перспективы не выглядели совсем уж фантастическими, поэтому курс eur/usd упорно шёл вверх, подпитываясь слабостью доллара.Всё изменилось после релиза европейских инфляционных данных за март. Основной индекс потребительских цен (CPI) продемонстрировал стагнацию, оставшись на уровне 1%, а Consumer Price Index был неожиданно пересмотрен с 1,4% до 1,3%. Снизились и другие не менее важные показатели. Например, в Германии замедлилось промышленное производство и снизился уровень экспорта. В Италии и Франции аналогичные проблемы, причём уже на протяжении нескольких месяцев. Индекс Stoxx 600, который отображает динамику акций наиболее крупных компаний Европы, в феврале рухнул сразу на 7% в сравнении с январским показателем.Впрочем, поводов для паники пока что нет. По мнению большинства экспертов, данный спад носит временный характер и обусловлен многими сезонными факторами (суровая зима в большинстве стран Европы и эпидемия гриппа). Кроме того, сказывается и значительный рост европейской валюты, который неизбежно замедляет инфляцию. Другими словами, делать общие выводы на основании итогов двух месяцев нецелесообразно: необходимо дополнительное время, чтобы понять – достигла ли экономика ЕС своего пика в прошлом году или мы имеем дело с временным спадом. По большому счёту, Марио Драги вчера и пытался донести до участников рынка данную мысль. Но трейдеры интерпретировали данный мессидж по-своему. Согласно общим ожиданиям, регулятор должен был в июне объявить о дате завершения стимулирующей программы. Теперь этот вопрос повис в воздухе: по словам Драги, Европейский Центробанк не будет обсуждать дальнейший курс денежно-кредитной политики, пока не прояснится ситуация с экономическим ростом еврозоны. Другими словами, европейская валюта снова оказалась во власти ключевых макроэкономических показателей (прежде всего инфляции и ВВП), динамика которых определит судьбу QE. Марио Драги озвучил и другую проблему, более глобального масштаба. Речь идёт о протекционизме и торговых барьерах во внешней торговле. Его опасения вполне оправданы: положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны сейчас составляет 3,7% от ВВП, что говорит о существующей «зависимости» от внешнего спроса. В этом контексте Китай играет ключевую роль для Европы, поэтому торговая война между США и КНР рикошетом бьёт и по европейским интересам. Впрочем, ситуация может кардинально измениться, если встреча Меркель и Трампа в Вашингтоне закончится результативно, а американский министр финансов Стивен Мнучин в Пекине заключит взаимовыгодную сделку. Как видим, Европейский Центробанк вполне обоснованно «поставил на паузу» вопрос монетарной политики: в ближайшие месяцы прояснятся многие аспекты – как макроэкономического, так и геополитического характера. Но рынок, как правило, живёт сегодняшним днём, поэтому апрельское заседание разочаровало трейдеров. Тем не менее я сомневаюсь в том, что пара eur/usd пробьёт 20-й уровень и закрепится ниже. Многое будет зависеть от динамики европейской инфляции в апреле. Предварительные данные мы узнаем уже на следующей неделе (3 мая), и если ИПЦ возобновит свой рост, европейская валюта достаточно быстро восстановит свои позиции. Особенно в паре с долларом, который почивает на лаврах лишь за счёт доходности трежерис. Ценовой индекс ВВП США сегодня спустил на землю некоторых долларовых «ястребов», которые рассчитывали и дальше играть на повышение в преддверии майского заседания ФРС (2 мая). Резюмируя сказанное, следует отметить, что Марио Драги не сказал «нет» сворачиванию QE: он призвал лишь подождать и осмотреться. Если ключевые показатели еврозоны вернутся к росту (а определённые предпосылки к этому есть), риторика членов ЕЦБ ужесточится, и евро снова вернётся в строй. А пока же трейдерам eur/usd можно рассматривать длинные позиции от вышеуказанных уровней поддержки к первой северной цели 1.2220 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Ирина Милошевич Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт обвалился, так как планы Банка Англии могут быть нарушены

Даже несмотря на хорошие данные по рынку труда Германии, евро продолжил снижаться против доллара США в пятницу в первой половине дня.Согласно отчету Федерального бюро статистики Германии, заявки на пособие по безработице в Германии в апреле этого года сократились. Однако уровень безработицы остался без изменений. Так, число заявок на пособие по безработице в апреле сократилось на 7000, тогда как экономисты ожидали, что число заявок уменьшится на 15 000. Безработица составила 5,3%.Данные по росту экономики США в 1-м квартале этого года прошли бесследно для рынка, вызвав даже небольшую нисходящую коррекцию американского доллара против рисковых активов.Согласно отчету Министерства торговли США и первой оценке, валовой внутренний продукт в 1-м квартале этого года вырос на 2,3%, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 1,8%. Однако стоит помнить, что в 4-м квартале 2017 года ВВП вырос на 2,9%.Умеренные темпы роста в начале этого года напрямую связаны с ослаблением потребительских расходов, которые в 1-м квартале этого года выросли лишь на 1,1% после роста на 4,0% в 4-м квартале 2017 года.Сегодня также стало известно, что индекс расходов на оплату труда в США в 1-м квартале вырос. По данным Министерства труда США, индекс вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,7%. Напомню, что в 4-м квартале рост индекса составил 0,6%. В целом давление на европейскую валюту замедлилось ко второй половине дня, что может быть связано с фиксацией прибыли по коротким позициям в конце недели. Пока покупатели удерживают уровень 1.2050, однако его прорыва приедет к дальнейшей распродаже рисковых активов с обновлением уровня 1.2020 и ключевым выходом на минимумы в районе 1.1920. Британский фунт обвалился против доллара США после того, как вышли данные, указывающие на замедление роста экономики Великобритании в 1-м квартале 2018 года, что может отодвинуть планы Банка Англии по дальнейшему повышению процентных ставок. Напомню, что ряд экспертов ожидал повышения ставок регулятором уже на майском заседании в этом году.Согласно предварительным данным национального бюро статистики Великобритании, валовой внутренний продукт в 1-м квартале этого года вырос лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом исчислении на 0,4%. В 4-м квартале 2017 года рост составлял 0,4%. Экономисты ожидали, что рост ВВП в 1-м квартале составит 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 27 апреля 2018 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:Акции компании Microsoft на торговой сессии в четверг, 26 апреля, достаточно сильно выросли в цене. Интересных новостей от компании за прошедшие торговые сутки не поступало. C технической точки зрения сформировался новый «мертвый крест», который является слабым, так как цена располагается выше критической линии, в ближайшее время и этот сигнал может отмениться. Таким образом, короткие позиции сейчас являются не актуальными, а целью для движения вниз выступает второй уровень поддержки 91,49. Шорты можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже облака. Полосы Боллинджера развернулись вбок и не расширяются, что свидетельствует о возможном изменении тенденции по инструменту на нисходящую. Бычья модель «Харами» указала на виток восходящего движения. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о возобновлении движения вниз. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена закрепилась выше линии Киджун-сен. Коррекционное движение, таким образом, может продолжиться с целью уровень сопротивления 96,88. Последний верхний фрактал не был обновлен, поэтому в целом больше шансов на продолжение движения вниз.Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций MSFT продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 89,58. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (93,63). При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака Ишимоку. Ордера на покупку потеряли свою актуальность.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 92,20 (Сенкоу Спан Б) и 91,49 при открытии или закреплении ниже 93,23, уровнем S/L выше 93,23 и при направленном вниз индикаторе MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс - 3 желтые линии.Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Технический и свечной анализ акций Apple на 27 апреля 2018 года

4-часовой таймфрейм15-минутный таймфреймТехническая картина:На торговой сессии 26 апреля стоимость акций компании Apple практически не изменилась. Какой-либо новой и интересной информации от компании за минувшие сутки не поступало. Стоит отметить только данные о том, что Apple уходит с рынка Wi-fi роутеров и больше не будет производить эти устройства. С технической стороны полосы Боллинджера направлены вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Продолжает отрабатываться «мертвый крест», который является сильным, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Короткие позиции, таким образом, сейчас являются доступными для рассмотрения. Целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 161,08, который уже был достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 156,48. Разворот индикатора MACD вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Сформировалась новая бычья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном продолжении коррекции. На 15-минутном графике видно, что цена продолжает поднялась к линии Тенкан-сен, после отработки уровня поддержки 161,08. Если цена преодолеет линию Тенкан-сен, то коррекция сможет продолжиться с целью лини Сенкоу Спан А. Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 161,08 и 156,48. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цены от критической линии или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше линии Киджун-сен 170,02. Короткие позиции сейчас не актуальны.Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 161,08, при открытии или закреплении ниже 164,00 (Тенкан-сен) и ордером Stop Loss выше 164,00 и при направленном вниз MACD. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.Пояснения к иллюстрации (график 1):Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.Индикатор Боллинджер Бандс - 3 желтые линии.Различные свечные комбинации.Пояснения к иллюстрации (график 2):Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.Синие крестики – фракталы. Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар расправил крылья

Долгое время под влиянием политики антиглобализма Дональда Трампа финансовые рынки игнорировали многие фундаментальные принципы своего функционирования. Исторически сложилось так, что расширение дифференциалов доходности в пользу американских облигаций и опережающая динамика ВВП США по сравнению с глобальной экономикой выступали мощными «бычьими» драйверами для индекса USD. Однако в 2017-2018 они оказались не удел из-за торговых конфликтов, напряженности в отношениях между президентом и Конгрессом и вербальных интервенций американской администрации. Как только эти новости ушли с первых полос таблоидов, рынки вспомнили о прежних, работающих годами факторах курсообразования. Надолго ли?Масштабный фискальный стимул в период, когда экономика и так работает на всех поршнях, несет в себе риски рецессии. Тем не менее краткосрочно Дональд Трамп вполне может добиться озвученной в ходе предвыборной гонки цели по доведению ВВП до перманентных +3%. Даже в сезонно слабом первом квартале индикатор способен прибавить 2% кв/кв, что уж говорить об оставшейся части года? Как правило, если скорость американской экономики опережает мировую, доллар растет. Однако в настоящее время имеет место серьезная дивергенция показателей, что позволяет говорить о недооценке индекса USD.Динамика спреда ВВП и индекса USDТо же самое справедливо для расхождения в денежно-кредитной политике ЕЦБ и ФРС. С 2015 Федеральный резерв уже 6 раз повысил ставку и планирует это сделать еще 2-3 раза в текущем году и столько же в следующем. Европейский центробанк, глядя на замедление экономики валютного блока в первом квартале, готов продлить программу количественного смягчения. Раньше второго квартала 2019 он повышать ставки не собирается. Как в таких условиях может расти EUR/USD? Очевидно, что рынкам двигают ожидания. Многие считают, что фактор нормализации монетарной политики ФРС уже учтен в котировках долларовых пар на Forex, в то время как запаздывающий экономический цикл в еврозоне позволяет говорить о длительном восходящем тренде по евро. Все это не более чем планы. Которые, как известно, являются хорошим завтраком, но плохим ужином. Если что-то в механизме начнет сбоить, рекордные нетто-лонги по евро рухнут как карточный домик. И слабая статистика по промышленному производству, розничным продажам и деловой активности в еврозоне стала первым тревожным сигналом для «быков» по EUR/USD.Неужели альтернативе коррекции по основной валютной паре нет? Когда на страже слабого доллара стоит американская администрация, многие фундаментальные законы перестают работать. Диктует условия тот, кто сильнее. Тем не менее, если Китай начнет сопротивляться хищнику-США, реанимация идеи торговой войны ударит по доходности казначейских облигаций и лишит доллар козыря. Технически необходимо отметить четкую отработку паттерна «Расширяющийся клин». Активация паттерна «Акула» с таргетом на 88.6% позволяет «медведям» рассчитывать на продолжение южного похода в направлении, по меньшей мере, 1,2. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 27 апреля GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупать фунт во второй половине дня сегодня не рекомендую из-за сильного падения, которое было образовано после слабого отчета по росту ВВП.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продажи фунта можно искать на коррекции от уровней сопротивления 1.3802 и 1.3839. Целью будут новые месячные минимумы в районе 1.3717 и 1.3648. Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 27 апреля EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Рассматривать покупки евро лучше всего после возврата и закрепления на уровне 1.2089, от которого восходящая коррекция приведет к обновлению максимумов дня в районе 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Основной целью будет сопротивление в районе 1.2152. В случае дальнейшего снижения евро по тренду, длинные позиции можно искать от уровней 1.2054 и 1.2020.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Ложный пробой и возврат под уровень сопротивления 1.2089 будет дополнительным сигналом к увеличению коротких позиций, в евро в расчете на обновление очередных минимумов в области 1.2054 и 1.2020, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро выше сопротивления 1.2089 во второй половине дня, продавать можно на отскок от 1.2119 и 1.2152. Опасения индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 лет назад

ИнстаФорекс