Новости форекс

GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии продолжит ужесточение политики

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к уровню Фибо 38,2% – 1,3342, отбой от этого уровня и разворот в пользу британца. Сегодня пара выполнила рост к уровню коррекции 50,0% – 1,3404. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,3342. Закрепление котировок над уровнем 1,3404 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца после завершения коррекционного отката. Информационный фон в пятницу позволял медведям продолжать свои атаки, с чем они успешно справились. Однако понедельник начался с ощутимого роста, который я считаю закономерным. «Бычий» тренд сохраняется, а Банк Англии начал на прошлой неделе повышать процентную ставку и вряд ли в ближайшее время остановится на достигнутом. Я считаю, что следующего ужесточения ДКП можно ожидать даже в декабре, но большинство экспертов склоняются к февралю. В целом, можно сказать, что Британский регулятор собирается проводить ужесточение политики теми же темпами, что и ФРС с ЕЦБ. Центробанку важно не задрать ставку слишком высоко, что не требуется в рамках борьбы с высокой инфляцией и может переохладить экономику. Поэтому повышение ставки будет осторожным и постепенным. Также многие управляющие центральных банков ожидают замедления инфляции в следующем году, так как текущие факторы, ускоряющие рост цен, обладают временным эффектом. Если вторичные признаки укоренения инфляции в экономике не появятся, циклы ужесточения политики будут ограниченными. Сегодня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который может намекнуть рынку о планах на декабрь. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня 1,3342 и разворот в пользу британского фунта. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в рамках восходящего трендового коридора, что полностью соответствует моим ожиданиям. В ближайшее время может быть выполнен возврат к зоне сопротивления 1,3469 – 1,3482. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7135 единиц, а количество Short – сократилось на 12458 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 64 тысячи против 124 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США по-прежнему проходят крайне тяжело. Договорятся ли по итогу Вашингтон и Тегеран, вопрос остается открытым. Любое осложнение геополитики и доллар может вновь начать пользоваться спросом. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (17-30 UTC). 9 ноября календарь экономических событий не содержит в себе одну интересную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Цели были достигнуты. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3342 с целью 1,3454 – 1,3469. Сегодня сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Лагард занимает «ястребиную» позицию

На европейской торговой сессии в понедельник валютная пара EUR/USD показывает рост и торгуется вблизи отметки 1,1180. Поддержку евро против доллара США оказывает более «ястребиная» риторика Европейского центрального банка.На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что экономисты банка оценивают целый ряд экономических показателей, чтобы определить необходимость повышения процентных ставок на следующем заседании. При этом в октябре ставки были сохранены на прежнем уровне. «До декабря мы получим значительный объем данных, который позволит понять, требуется ли дальнейшее повышение ставок», — заявила Лагард.Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард получило оценку 6,2 балла из 10 по шкале FXS Speechtracker, немного превысив историческое среднее значение 5,6 балла. Это свидетельствует о более жестком характере риторики регулятора. Заявление о том, что «имеющиеся инструменты по-прежнему необходимо использовать для предотвращения неконтролируемого ускорения инфляции», а также указание на проведение комплексного анализа данных перед декабрьским заседанием отражают «ястребиный» настрой ЕЦБ, благоприятный для евро. При этом Лагард признает, что зачастую бывает сложно разграничить шоки предложения и шоки спроса.Высказывания о том, что в ближайшее время американские тарифы, вероятно, не будут пересмотрены, а промежуточные выборы в США могут со временем отразиться на торговой политике страны, указывают на сохранение внешних факторов риска, способных поддерживать инфляционное давление в еврозоне. Характеристика текущей ситуации как сочетания энергетического шока и воздействия технологий искусственного интеллекта — факторов, влияющих на экономику в противоположных направлениях, — подчеркивает неопределенность относительно дальнейшей политики регулятора. Тем не менее, решимость ЕЦБ бороться с инфляцией создает риски снижения курса доллара по отношению к евро. А если рынки начнут закладывать в цены более жесткий курс денежно-кредитной политики ЕЦБ, то снижение курса произойдёт в ближайшее время.В то же время признаки восстановления американского рынка труда способны оказать поддержку доллару США и ограничить потенциал роста EUR/USD. В октябре экономика США создала 165 000 рабочих мест, заметно превысив прогнозы аналитиков, тогда как месяцем ранее прирост составил 60 000. Одновременно уровень безработицы снизился до 4,1%. Опубликованная статистика указывает на сохраняющуюся устойчивость рынка труда и поддерживает ожидания возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре.Аналитики ING называют недавнюю динамику евро «достаточно слабой» и подчеркивают, что даже «значительная распродажа акций технологического сектора в США не вызвала заметного увеличения покупок в паре EUR/USD». Со слов экспертов, «европейские институциональные инвесторы сохраняют низкие коэффициенты хеджирования американских активов», однако прогнозируемого спроса на единую валюту пока не наблюдается.В ING считают, что «международные инвесторы по-прежнему предпочитают размещать средства в долларах. Иными словами, речь идет о переходе в наличность, а не о массовом отказе от доллара». В банке отмечают, что данное движение дополнительно поддерживается «возвращением к традиционным корреляциям, в рамках которых казначейские облигации США вновь воспринимаются как активы «тихой гавани»».С технической точки зрения пара EUR/USD пытается преодолеть 20-дневную SMA. Если это произойдёт успешно и пара закрепиться выше круглого уровня 1,1200, nо следующим препятствием станет зона 1,1240–1,1270. Последний уровень – это граница текущего диапазона. Не сумев преодолеть, цены снова смогут вернуться к уровню 1,1135. Не удержав его, к круглому уровню 1,1100. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Геополитика снова в игре

Пара eur/usd залегла в дрейф на фоне своеобразного информационного «межсезонья». Громкие события минувшей недели (выборы в Конгресс, Нонфармы) остались позади, тогда как ключевые релизы текущей недели (CPI и PPI) – еще впереди. Образовавшийся информационный вакуум заполнила геополитика, на фоне активизации военных и дипломатических усилий США в отношении Ирана. И с учетом некоторых инсайдов СМИ, о которых мы поговорим ниже, недооценивать геополитический фактор явно не стоит. Ведь если переговорный процесс действительно сдвинется с мертвой точки, интерес к риску может существенно возрасти по всему рынку, затмив даже американские инфляционные отчеты. По большому счету, геополитика снова «возвращается в игру» после нескольких месяцев пребывания в тени. Катализатором активизации дипломатических усилий стали промежуточные выборы в Конгресс США. Победа демократов в обеих палатах существенно изменила политический расклад вокруг войны с Ираном. Продолжать прежний курс Белому дому все сложнее, поскольку новая конфигурация Конгресса ограничивает возможности Дональда Трампа. И хотя демократы официально получат большинство только в январе, предстоящая смена контроля уже оказывает влияние на бюджетные переговоры. А в дальнейшей перспективе президент может столкнуться не только с ограничением финансирования военной кампании, но и с усилением парламентского надзора. В частности, по информации агентства Bloomberg, демократы намерены заблокировать предложенный Трампом оборонный бюджет в размере 1,5 трлн долларов. По словам инсайдеров агентства, компромиссная сумма может составить около одного триллиона долларов. При этом речь не идет о полном отказе от финансирования Пентагона – демократы готовы поддержать необходимые программы модернизации вооруженных сил, но не хотят «фактически становиться спонсорами продолжения иранской кампании». Для Трампа это достаточно чувствительный удар, существенно сужающий пространство для дальнейшего маневра. Параллельно набирает обороты история с возможным импичментом министра обороны Пита Хегсета. По информации ABC News, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис поддержал соответствующую инициативу, которую намерен повторно внести республиканец Томас Мэсси. Здесь примечательно то, что давление на главу Пентагона постепенно выходит за рамки межпартийного противостояния. И это действительно важный момент, поскольку объявление импичмента Палатой представителей и фактическое отстранение от должности – далеко не одно и тоже. Для окончательного решения необходимо заручиться поддержкой двух третей присутствующих сенаторов. Поэтому без голосов республиканцев демократам не обойтись. На этом фоне последние действия Вашингтона напоминают известную комбинацию кнута и пряника. С одной стороны, американцы продолжают оказывать военное давление на Тегеран: например, на выходных нанесли авиаудары по объектам ПВО на иранском острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Причем Трамп публично подтвердил этот удар, охарактеризовав проведенную операцию как «небольшую по своему масштабу». То есть в данном случае речь идет о продолжении серии точечных атаку, а не о начале новой масштабной военной кампании. Реакция Тегерана оказалась достаточно жесткой. Глава иранского МИД Аббас Аракчи пригрозил «обрушить ад» в случае, если Вашингтон сделает ставку на дальнейшее военное противостояние. Впрочем, одновременно с воинственной риторикой иранская сторона сохранила открытой дверь для дипломатии. Американская сторона также не оставляет попыток добиться завершения конфликта дипломатическим путем. В частности, по информации The Washington Post, министр финансов США Скотт Бессент при поддержке Дональда Трампа обратился к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Тегеран для содействия прекращению войны. Сообщается, что Пекин уже передал соответствующее послание иранскому руководству. Разумеется, что сам по себе факт передачи обращения еще не свидетельствует о готовности Ирана принять американские условия. Однако подключение КНР к посредническим усилиям расширяет дипломатические возможности Вашингтона. Судя по всему, Белый дом пытается повысить для Тегерана цену отказа от сделки и предложить ему приемлемый путь к прекращению конфликта. Причем не исключено, что Трамп стремится добиться ощутимого результата до января, когда внутриполитические ограничения для его администрации станут гораздо жестче. В этом контексте особое значение приобретает сегодняшняя встреча Дональда Трампа с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани. Переговоры запланированы на сегодня (17:00 по Гринвичу) в Белом доме. Ожидается, что основными темами станут возможное прекращение огня и возобновление переговоров по иранской ядерной программе. Учитывая посредническую роль Катара, итоги встречи могут существенно прояснить дальнейшие перспективы дипломатического урегулирования. Впрочем, рассчитывать на скорое заключение соглашения пока преждевременно. С одной стороны, встречи на столь высоком уровне действительно нередко становятся завершающим этапом предварительной дипломатической работы. С другой стороны, пока нет каких-либо убедительных сигналов (официальных или неофициальных) о том, что Вашингтон и Тегеран уже согласовали принципиальные условия будущей сделки. Более того, по информации Axios, катарский премьер намерен добиваться дополнительного времени для дипломатических усилий. А госсекретарь США Марко Рубио прямым текстом предупредил о том, что говорить о скором прорыве в иранском вопросе «пока нельзя», т.к. требования иранской стороны остаются неприемлемыми для Вашингтона. И тем не менее, перспектива возобновления переговорного процесса постепенно приобретает более конкретные очертания. По данным Associated Press, посредники сейчас обсуждают «двухдневный план последовательных мер по укреплению доверия». Этот план предусматривает, в частности, снятие американской блокады, разблокирование части иранских финансовых средств и последующее открытие Ормузского пролива. По большому счету, речь идет о попытке разорвать замкнутый круг взаимных требований, когда каждая сторона ожидает первоначальных уступок от своего оппонента. Это важный момент для трейдеров eur/usd. Ведь реальный прогресс в переговорах может существенно изменить фундаментальную картину по паре. Во-первых, снижение геополитической напряженности ослабит спрос на безопасный доллар. Во-вторых, перспектива восстановления полноценного судоходства через Ормузский пролив окажет сильное давление на нефтяные котировки, снизив энергетические риски для европейской экономики. Такое сочетание, разумеется, будет играть на руку покупателям eur/usd. И всё же с лонгами, на мой взгляд, спешить не стоит. Одно дело – дипломатические ожидания, другое дело – реальный результат. Одного оптимистичного заявления, даже если оно прозвучит по итогам сегодняшней встречи в Белом доме, будет недостаточно для устойчивого ослабления гринбека. Рынку необходимы более весомые подтверждения – конкретные договоренности, взаимные уступки, и, главное, их практическая реализация. Таким образом, интрига вокруг «иранского кейса» сохраняется. Более того, ослабление внутриполитических позиций Трамп может сыграть с Вашингтоном злую шутку. Чувствуя, что пространство для маневра у американского президента постепенно сужается, Тегеран может не смягчить, а, наоборот, ужесточить свои требования. Поэтому ситуация, пока, по большому счету, зависла в воздухе. Если переговоры вновь зайдут в тупик (особенно на фоне продолжения американских ударов), доллар получит дополнительную поддержку как защитный актив. В таком случае продавцы eur/usd снова протестируют уровень поддержки 1,1130 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Но если вместо пушек заговорит дипломатия, покупатели получат веский повод для перехвата инициативы и очередной попытки закрепиться в области 12-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Безопасные активы. Аналитический срез по USD/JPY, USD/CHF и DXY на 9 ноября

Мировой валютный рынок в понедельник, 9 ноября, открывает пятидневку под знаком доминирования американской валюты. Защитные активы первого эшелона адаптируются к переоценке глобальных монетарных ожиданий, запущенной в прошлую пятницу неожиданно сильными данными по занятости в США (NonFarm Payrolls). Прирост рабочих мест на 165 тыс. при прогнозе 65 тыс. и пересмотр сентябрьских показателей вверх фактически лишили инвесторов надежд на смягчение риторики ФРС на декабрьском заседании.Доходности 10-летних казначейских облигаций США (трежерис) совершили мощный скачок и закрепились в высоком диапазоне 4,88%–4,95%, что вернуло доллару статус наиболее доходной и востребованной тихой гавани. В этих условиях иена и франк оказываются под локальным давлением из-за расширения процентного дифференциала, однако сохраняющиеся очаги европейской политической неопределенности и риски на фондовых площадках формируют под ними устойчивые уровни поддержки.USD/JPY (японская иена)Бычьи факторы:Рост доходностей казначейских облигаций США (10-летние трежерис удерживают уровень 4,88%–4,95%) резко повышает привлекательность carry-trade и оказывает мощное восходящее давление на пару USD/JPY.Неожиданно горячий рынок труда США ставит под сомнение быстрое снижение ставки ФРС (текущий диапазон 3,75%–4%), что выступает сильным драйвером для покупателей пары USD/JPY.Сдержанная позиция Банка Японии по дальнейшему повышению ставок на фоне локальных политических согласований в стране развязывает руки продавцам иены, способствуя росту пары USD/JPY.Медвежьи факторы:Накопленное за последние недели присутствие Банка Японии на валютном рынке и вербальные предупреждения японских финансовых властей о недопустимости спекулятивного ослабления иены сдерживают пару USD/JPY от бесконтрольного роста.Локальное охлаждение на азиатских фондовых площадках на старте недели стимулирует защитный спрос на иену как валюту фондирования, ограничивая подъем пары USD/JPY.Предполагаемый дневной диапазон на 9 ноября 156,8–158,2Ориентиры при пробое. В случае продолжения импульса и пробоя сопротивления 158,2 вверх целями для пары USD/JPY станут отметки 158,9 и 159,5. При закреплении цены ниже поддержки 156,8 продавцы пары USD/JPY поведут котировки к уровням 156,2 и 155,5.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары USD/JPY могут колебаться в границах 155,8–159,2. Значения носят ориентировочный характер, очерчивая возможные контуры волатильности на фоне реакции на макростатистику США, и не являются инвестиционной рекомендацией.USD/CHF (швейцарский франк)Бычьи факторы:Расширение разрыва в процентных ставках между США (ставка ФРС 3,75%–4%) и Швейцарией (базовая ставка ШНБ 1%) на фоне сильных данных NFP оказывает устойчивое восходящее давление на пару USD/CHF.Общий импульс укрепления американской валюты на глобальном рынке (DXY) поддерживает спрос в паре USD/CHF на открытии европейской сессии.Спокойный тон швейцарского регулятора по поводу текущей инфляции оставляет франку меньше шансов на агрессивное удорожание, помогая покупателям пары USD/CHF.Медвежьи факторы:Октябрьское ускорение годовой инфляции в Швейцарии до 1,5% против прогноза 1,3% полностью исключает сценарий возврата ШНБ к ультрамягкой политике, что обеспечивает долгосрочную поддержку франку и сдерживает пару USD/CHF.Затяжной политический кризис во Франции и сохраняющиеся повышенные спреды по европейским облигациям стимулируют приток европейского капитала в швейцарский франк, давя на пару USD/CHF.Предполагаемый дневной диапазон на 9 ноября 0,816–0,824Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 0,824 вверх техническими ориентирами для пары USD/CHF станут уровни 0,829 и 0,835. В случае разворота и потери поддержки 0,816 продавцы пары USD/CHF направят котировки к отметкам 0,811 и 0,804.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары USD/CHF может развиваться в границах 0,81–0,832. Указанные ориентиры отражают вероятный коридор консолидации и не должны восприниматься как прямое торговое руководство.DXY (индекс доллара США)Бычьи факторы:Переоценка перспектив ДКП после публикации NFP (165 тыс. новых рабочих мест в октябре) заставила рынки снизить вероятность агрессивного снижения ставок ФРС в декабре, что оказывает прямую поддержку индексу DXY.Рост доходностей американского госдолга (10-летние трежерис вблизи 4,88%–4,95%) повышает глобальный спрос на номинированные в долларах активы, толкая индекс DXY вверх.Сезонный и технический спрос на американскую валюту в начале недели как на наиболее доходную гавань среди стран G10 поддерживает индекс DXY.Медвежьи факторы:Локальная техническая перекупленность индекса DXY после бурного роста в пятницу может вызвать естественную фиксацию прибыли спекулянтами.Приток капитала в альтернативные тихие гавани (франк и золото) на фоне геополитической напряженности частично ограничивает потенциал безоткатного ралли индекса DXY.Предполагаемый дневной диапазон на 9 ноября 102,0–102,8Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 102,8 вверх целями восстановления индекса DXY выступят отметки 103,4 и 104,0. При закреплении ниже поддержки 102 продавцы индекса DXY направят цену к уровням 101,5 и 100,9.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение индекса DXY может уложиться в диапазон 101,2–103,5. Данные параметры являются расчетными ориентирами и не представляют собой гарантию движения котировок либо прямое торговое предписание.Доллар США уверенно удерживает инициативу, опираясь на жесткую макроэкономическую реальность. Однако в условиях отсутствия свежих триггеров на открытии недели рынок может перейти к локальной консолидации, тестируя на прочность сформированные уровни. Главная рекомендация на понедельник – избегать покупок долларовых пар на самых максимумах пятничного импульса, дождаться завершения утренней волатильности и открывать позиции исключительно при подтверждении локальных пробоев или отскоков от ключевых уровней. Ссылки для проверки валютных курсов USD/JPY, USD/CHF, DXY. Хладнокровия перед торговым терминалом, точных расчетов и успешных сделок!«В трейдинге вы должны обуздать свое эго. Когда сделка идет против вас, забудьте о гордости и фиксируйте убыток» (Марти Шварц, чемпион США по трейдингу, управляющий хедж-фондом и автор книги «Пит-булл. Уроки ведущего трейдера Уолл-стрит»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок труда США укрепил доллар. Видеопрогноз на 9 ноября

Доллар остаётся в выигрыше после сильного отчёта по рынку труда США: занятость в октябре выросла на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч, безработица снизилась, а зарплаты и настроения потребителей оказались выше ожиданий, поэтому декабрьское повышение ставки ФРС выглядит почти решённым, а в ЕЦБ ставка заметно ниже. На этом фоне евро и фунт теряют позиции, а главным риском для доллара остаётся Ближний Восток: нефть упала более чем на 16%, но слова Рубио о неприемлемости условий Ирана показывают хрупкость равновесия, и любая эскалация вернёт инфляционное давление и усилит ястребиный сценарий ФРС. Сегодня рынок получит слабую для евро статистику и услышит кандидатов на пост главы ЕЦБ, но решающими станут выступления Гулсби и Баркина, а до инфляционных данных США давление на евро и фунт, скорее всего, сохранится.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1177 может привести к росту евро в район 1.1211 и 1.1244Прорыв 1.1138 может привести к распродажам евро в район 1.1108 и 1.1082Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3379 может привести к росту фунта в район 1.3408 и 1.3434Прорыв 1.3345 может привести к распродажам фунта в район 1.3320 и 1.3298Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Сальдо баланса внешней торговли ГерманииИндикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоныВстреча совета министров финансов стран ЕвросоюзаВстреча ЕврогруппыГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Изменение объема запасов на складах оптовой торговлиЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюЧлен FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты. Аналитический срез по CAD, AUD и NZD на 9 ноября

Рынок сырьевых валют открывает торги понедельника, 9 ноября, под влиянием сильного импульса американского доллара, полученного в конце прошлой недели после публикации официального отчета по рынку труда США (NonFarm Payrolls). Фактический прирост занятости на 165 тыс. рабочих мест при прогнозе 65 тыс., дополненный повышательным пересмотром сентябрьского показателя до 60 тыс., перечеркнул ожидания скорого смягчения политики ФРС. Доходности 10-летних казначейских облигаций США закрепились в диапазоне 4,88%–4,95%, оказывая сдерживающее давление на товарные активы. На биржах нефть марки Brent консолидируется в районе 103,4–103,8 доллара за баррель, а цветные металлы корректируются на фоне глобального укрепления доллара. В этих условиях устойчивость валют сырьевого блока определяется прежде всего внутренними различиями процентных ставок.USD/CAD (канадский доллар)Бычьи факторы:Сильный трудовой отчет в США укрепил ожидания сохранения базовой ставки ФРС в диапазоне 3,75%–4%, расширяя процентный дифференциал против ставки Банка Канады (2,5%) в пользу американской валюты в паре USD/CAD.Общий спрос на доллар США на глобальном валютном рынке поддерживает восходящее давление на котировки пары USD/CAD на открытии недели.Консолидация нефтяных цен ниже 104 долларов за баррель ограничивает приток экспортной выручки в канадскую экономику, лишая канадский доллар поддержки в паре USD/CAD.Медвежьи факторы:Октябрьское решение Банка Канады удерживать ставку на отметке 2,5% создает фундаментальную опору для канадской валюты, сдерживая резкие импульсные пробои сопротивлений в паре USD/CAD.Снижение рисков введения заградительных тарифов со стороны США после выборов в Конгресс сохраняет стабильные условия для канадского промышленного экспорта, ограничивая рост пары USD/CAD.Предполагаемый дневной диапазон на 9 ноября 1,388–1,396Ориентиры при пробое. В случае уверенного преодоления сопротивления 1,396 вверх целями покупателей пары USD/CAD станут отметки 1,402 и 1,408. При закреплении цены ниже опорной поддержки 1,388 продавцы пары USD/CAD направят котировки к уровням 1,383 и 1,377.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок пары USD/CAD могут колебаться в границах 1,381–1,403. Данные параметры являются расчетными ориентирами на фоне переоценки макростатистики США и не представляют собой гарантию движения котировок либо торговое предписание.AUD/USD (австралийский доллар)Бычьи факторы:Резервный банк Австралии удерживает ставку на уровне 4,85%, обеспечивая максимальную доходность среди валют G10, что стимулирует приток среднесрочной ликвидности в пару AUD/USD на спадах.Стабильный спрос на австралийскую железную руду и профицит торгового баланса Австралии формируют базовую защиту от глубоких просадок пары AUD/USD.Медвежьи факторы:Мощные данные по рынку труда США и подъем доходностей американских трежерис провоцируют фиксацию прибыли по длинным позициям в паре AUD/USD.Осторожный старт недели на азиатских фондовых площадках сдерживает спекулятивную активность покупателей в паре AUD/USD.Предполагаемый дневной диапазон на 9 ноября 0,658–0,665 Ориентиры при пробое. При пробое сопротивления 0,665 вверх целями роста котировок пары AUD/USD выступят рубежи 0,671 и 0,676. В случае потери поддержки 0,658 котировки пары AUD/USD могут скорректироваться к отметкам 0,653 и 0,648.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары AUD/USD могут формироваться в границах 0,651–0,673. Указанные ориентиры очерчивают вероятные технические коридоры и не выступают конкретным торговым планом.NZD/USD (новозеландский доллар)Бычьи факторы:Устойчивый международный спрос на новозеландскую аграрную и молочную продукцию обеспечивает регулярный приток валютной ликвидности, сдерживая распродажи пары NZD/USD.Локальная техническая перепроданность новозеландского доллара на дневных графиках создает предпосылки для консолидационного отскока пары NZD/USD.Медвежьи факторы:Широкий разрыв ставок с соседней Австралией (2,75% у РБНЗ против 4,85% у РБА) сохраняет устойчивое давление на пару NZD/USD из-за перетока средств в австралийские активы.Глобальное укрепление американского доллара на фоне переоценки ожиданий по ставке ФРС препятствует устойчивому росту пары NZD/USD.Предполагаемый дневной диапазон на 9 ноября 0,558–0,565Ориентиры при пробое. В случае преодоления сопротивления 0,565 вверх следующими техническими ориентирами для пары NZD/USD станут отметки 0,569 и 0,574. При закреплении ниже опорной зоны 0,558 продавцы пары NZD/USD направят котировки к рубежам 0,553 и 0,547.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары NZD/USD в ближайшие сессии может уложиться в рамки 0,551–0,571. Напоминаем, что эти уровни носят расчетный характер и не являются индивидуальной торговой рекомендацией.Старт недели проходит под знаком адаптации сырьевых активов к сильным данным по занятости в США. Доллар удерживает инициативу, поэтому сырьевым валютам требуется время для формирования устойчивой базы перед возобновлением восходящих попыток. Главная рекомендация на понедельник – воздержаться от ранних покупок против импульса доллара США, дождаться формирования четких разворотных сигналов на ключевых поддержках и строго соблюдать правила мани-менеджмента. Ссылки для проверки валютных курсов USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.Уверенности перед торговым терминалом, точности расчетов и профитных сделок! «В трейдинге нужно всегда быть готовым признать свою неправоту. Пытаться казаться правым – самый дорогой и разрушительный путь на рынке» (Брюс Ковнер, основатель хедж-фонда Caxton Associates, один из наиболее успешных макротрейдеров в истории)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Коротко о главном

Доллар в пятницу укрепился против евро, британского фунта, японской иены и ряда других валют, а EUR/USD в начале понедельника торгуется около 1.1161, заметно ниже утреннего максимума четверга у 1.1270. GBP/USD держится у 1.3378 после 1.3500 в четверг. Это было вполне ожидаемо: ситуация на американском фондовом рынке остаётся сложной, а к ней добавились сильные отчёты по экономике США, и главным из них стал рынок труда.О чём свидетельствуют данные за октябрь: число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч и 60 тысячах в сентябре, то есть результат оказался выше ожиданий в два с половиной раза, а годом ранее в октябре было минус 140 тысяч. Стоит отметить и пересмотры: август и сентябрь вместе прибавили 84 тысячи рабочих мест, поэтому средний прирост за три месяца вырос до 137 тысяч со 79 тысяч. Уровень безработицы снизился до 4,1% с 4,2%, а в частном секторе добавилось 159 тысяч рабочих мест при прогнозе 64 тысячи. Рынок труда США находится в отличной форме, главным бенефициаром стал доллар, а проигравшими остались евро и фунт.Резко вырос и показатель средней почасовой оплаты труда, а это прямой стимул для инфляции: за месяц рост составил 0,4% при прогнозе 0,3%, а в годовом выражении 3,1% при прогнозе 2,9%. Добавлю, что индекс настроений потребителей Мичиганского университета в ноябре поднялся до 51,0 пункта при прогнозе 48,0, а инфляционные ожидания снизились до 4,3% с 4,7%. Всё это указывает на дальнейшее повышение ставки ФРС. Сейчас она составляет 3,75-4,00%, декабрьское повышение рынок оценивает почти в 80%, и трейдеры не исключают, что ставки будут повышать и в следующем году, вплоть до марта. Напомню, что 28 октября решение было принято при расколе 10 против 2, а Бет Хаммак, выступавшая за повышение, 5 ноября вновь заявила о необходимости ограничительной политики, так что риторика регулятора не смягчилась. Депозитная ставка ЕЦБ при этом составляет 2,50%, и даже ожидаемое повышение до 2,75% 17 декабря не закрывает разрыв, поэтому на дивергенции политики доллар в последнее время и укрепляется.Но картина остаётся противоречивой. Падение индекса Nasdaq на фоне тревоги из-за сектора искусственного интеллекта осталось в памяти рынка, а сегодня Тайвань ввёл ограничения на короткие продажи и готов направить в рынок стабилизационный фонд на 500 миллиардов тайваньских долларов. Доходность десятилетних облигаций США составляет 4,87% против 4,84% на минимуме с 10 сентября и 5,02% на конец октября. Почему же доллар сегодня утром снизился, хотя после отчёта по занятости он был сильнейшим среди валют G10? На мой взгляд, часть участников фиксирует прибыль и ждёт данных по инфляции США во вторник.Всё будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, которая остаётся довольно противоречивой. С одной стороны, демократы пообещали быстро закончить эту войну, а Чак Шумер заявил, что они положат ей конец. С другой стороны, сильного влияния на внешнюю политику у них нет, в отличие от Дональда Трампа, а новый Конгресс приступит к работе только в январе. Трамп пообещал договариваться и назвал крайне маловероятным приказ о новых ударах, если переговоры существенно продвинутся, однако госсекретарь Марко Рубио в выходные заявил, что выдвинутые Ираном условия перемирия и соглашения неприемлемы. Нефть с середины прошлой недели Brent упала более чем на 16% и торгуется около 97 долларов против примерно 105 на 2 ноября, но равновесие при этом хрупкое. В выходные танкер был поражён неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива, а хуситы повредили офисы Aramco в Эр-Рияде. Чем это грозит евро и фунту? Любая эскалация приведёт к развороту нефти, а рост цен на нефть усилит инфляционное давление и вынудит ФРС действовать жёстче, и тогда доллар выиграет, а евро и фунт останутся в числе проигравших. У фунта есть и собственный канал: после повышения ставки Банка Англии до 4,00% при голосовании 9-0-0 Эндрю Бейли заявил, что второе повышение более вероятно, чем нет, если цены на энергоносители вернутся к прежним уровням.Что касается сегодняшней статистики, давайте сразу заглянем в экономический календарь. В первой половине дня выйдет сальдо внешней торговли Германии за сентябрь: прогнозируется 18,1 миллиарда евро при 19,5 миллиарда в августе и 21,3 миллиарда в июле, то есть третье сокращение подряд. Показатель не выглядит сильно интересным, но для экономики, ориентированной на экспорт, сокращение сальдо плохо. Затем опубликуют индекс инвесторов Sentix по еврозоне за ноябрь: ожидается снижение до 1,8 пункта с 2,7, и в моменте евро может отыграть снижение, если показатель разочарует, особенно после пятничных розничных продаж, которые упали на 0,7% за месяц при прогнозе минус 0,1%. Из американских данных выйдет изменение запасов на складах оптовой торговли, рост на 0,6% за сентябрь, и он никому не интересен.Сегодня также проходит встреча министров финансов Евросоюза и Еврогруппы, где обсуждаются кандидаты на пост главы ЕЦБ вместо Кристин Лагард, которая уходит 7 февраля. Срок подачи кандидатур истёк 6 ноября: Нидерланды предложили Класа Кнота, Испания Пабло Эрнандеса де Коса. Основное обсуждение пройдёт 26-27 ноября, а сейчас это предварительные разговоры, но они тоже могут в моменте повлиять на евро. Кнот считается сторонником жёсткой политики и 4 ноября говорил, что ЕЦБ придётся противодействовать новым инфляционным шокам несколько ястребиной политикой, тогда как Эрнандес де Кос воспринимается скорее как сторонник более мягкой. Полагаю, что сигналы в пользу Кнота поддержат евро, а в пользу его конкурента ослабят. Больше внимания привлекут выступления Остана Гулсби и Томаса Баркина из ФРС, а также управляющего Банка Англии Эндрю Бейли. Бейли уже выступал на прошлой неделе после повышения ставки, его позиция ясна, и ничего нового я не жду. Лучше послушать Гулсби и Баркина, ведь Баркин 5 ноября подтвердил поддержку постепенного темпа повышений, но не сказал, как высоко поднимется ставка, и их комментарии по рынку труда могут привести к укреплению доллара уже во второй половине дня. Склоняюсь к тому, что до инфляционных данных США давление на EUR/USD и GBP/USD сохранится, хотя предыдущее значение инфляции 3,7% в годовом выражении при базовом 2,6% оставляет пространство для сюрприза в обе стороны, а рискну предположить, что при отсутствии новых эскалаций на Ближнем Востоке доллар сохранит преимущество.Что касается технической картины по EUR/USD на часовом графике, для покупок есть уровень 1.1138: ложный пробой на снижении даёт повод для движения вверх к 1.1177. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху станут поводом для наращивания длинных позиций с целью 1.1211, а самой дальней целью будет 1.1244, где на отскоке рассматриваю продажи с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции от 1.1177 и 1.1211 допускаю только на ложном пробое, а целью медведей, как вы понимаете, станет 1.1138. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона свалят евро на 1.1108 и 1.1082, где смотрю покупки на отскок с движением 20-25 пунктов. Длинные позиции от 1.1108, как и от 1.1138, рассматриваю при формировании ложного пробоя.По GBP/USD рассчитываю, что борьба развернётся за 1.3379. Ложный пробой и возврат под этот диапазон, учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании, станут поводом для продаж с возвратом хотя бы на 1.3345. Если на 1.3379 продавцов нет и движение вверх продолжается, рассматриваю короткие позиции при неудачном закреплении от 1.3408 либо продажи на отскок от 1.3434 в расчёте на движение 25-30 пунктов. Покупки на снижении смотрю от 1.3345 и 1.3320 при ложных пробоях, учитывая, какой медвежий рынок сейчас выстраивается, а на отскок от 1.3218 в расчёте на движение 15-20 пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Отчёт NFP закрыл вопрос о декабре: EUR/USD и GBP/USD потеряли опору

Евро и фунт снизились к доллару после отчёта по рынку труда США за октябрь. Число занятых вне сельского хозяйства выросло на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч и прошлом значении 60 тысяч, которое при пересмотре подняли с 29 тысяч. Год назад, в октябре 2025 года, показатель составлял минус 140 тысяч. Частный сектор добавил 159 тысяч рабочих мест против прогноза 64 тысячи и 78 тысяч в сентябре, а среднее за три месяца выросло до 137 тысяч с 79 тысяч месяцем ранее.Безработица опустилась до 4,1% при прогнозе и прошлом значении 4,2%, число безработных сократилось до 7,07 млн, а доля экономически активного населения выросла до 61,9% с 61,8%. Рынок труда остаётся в узком диапазоне 4,1-4,3% с марта, и ни одного намёка на разворот в этих цифрах нет. Зарплаты прибавили 0,4% за месяц при ожидаемых 0,3%, а годовой рост ускорился до 3,1% против прогноза 2,9%. Средняя почасовая оплата достигла 38 долларов, рабочая неделя осталась на уровне 34,4 часа.Структура отчёта тоже сильная. Профессиональные и деловые услуги добавили 70 тысяч рабочих мест при среднем за год 15 тысяч, здравоохранение 42 тысячи, транспорт и складская логистика 25 тысяч, промышленность 19 тысяч. Дополнительно августовский показатель пересмотрели вверх с 133 до 186 тысяч, а сентябрьский с 29 до 60 тысяч, и вместе это дало ещё 84 тысячи занятых. Из-за этого отчёт читается как подтверждение, а не как разовый всплеск.Для ФРС такой набор данных означает, что аргументов в пользу паузы стало меньше. Ставка сейчас 3,75-4,00%, рынок уже закладывал повышение в декабре и ещё одно в марте. Ещё 5 ноября Бет Хаммак сказала, что рассчитывает на переход политики к ограничительной позиции. «Я ожидаю, что денежно-кредитной политике потребуется перейти к ограничительной позиции, чтобы своевременно вернуть инфляцию к 2%», — сказала Бет Хаммак, президент ФРБ Кливленда. Тогда, 28 октября, она голосовала за повышение вместе с Лизой Кук, а Кевин Уорш отказался давать сигнал по декабрю, и теперь данные ближе к её линии, чем к его осторожности.Евро пострадал от этой связки сильнее, потому что европейская статистика движется в другую сторону. Розничные продажи еврозоны в сентябре упали на 0,7% при прогнозе минус 0,1% и прошлом значении плюс 0,1%, а годовой рост замедлился до 0,4% с 0,8%. Депозитная ставка ЕЦБ остаётся на уровне 2,50%, то есть на 1,25-1,50 пункта ниже ставки ФРС, и базовым сценарием по-прежнему считается последнее повышение в декабре до 2,75%. Фунт тоже потерял позиции, несмотря на сильный аргумент из Лондона. Банк Англии 5 ноября повысил ставку до 4,00% голосованием 9-0-0, хотя рынок ждал 7-0-2, а в сентябре было 3-0-6. Эндрю Бэйли после решения сказал, что второе повышение будет скорее вероятным, чем нет, если цены на энергоносители вернутся к уровням до недавнего падения нефти, и рынок оценивает декабрьский шаг как 50 на 50. В настоящее время цепочка выглядит так: дорогая нефть сохраняет инфляцию высокой, крепкий рынок труда США и рост зарплат дают ФРС повод повышать ставку дальше, доходность долларовых активов остаётся привлекательной, и валюты с более слабой статистикой уступают. Я считаю, что пока рынок труда США растёт быстрее прогнозов, а европейские данные расходятся с ожиданиями по ЕЦБ, у евро нет оснований для устойчивого отскока. Для фунта ситуация чуть лучше за счёт жёсткого Банка Англии, но без новых сигналов от Бэйли и заметного снижения доллара я не исключаю, что GBP/USD продолжит давить вниз, а EUR/USD останется слабейшей парой из двух в ближайшие сессии.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1175. Только это позволит нацелиться на тест 1.1210. Уже оттуда можно забраться на 1.1245, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1140 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1110 либо открывать длинные позиции от 1.1080. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3380. Только это позволит нацелиться на 1.3410, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3435. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3345. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынку придётся искать новую причину покупать эфир

Эфир торгуется около 2 100 долларов, потеряв около 14% с 4 ноября, когда он поднимался к 2 433, и в этот момент Виталик Бутерин предлагает пересмотреть саму логику ценности актива. Сооснователь Ethereum считает, что сжигание переоценено: даже в 2021-2023 годах, когда ежегодно сгорали миллионы ETH, этот механизм не гарантировал поддержку цены. Низкий объём сжигания, по его словам, не проблема, даже если он навсегда останется ниже 10% от уровня безубыточности. Для рынка, который годами торговал эфир как «ультразвуковые деньги» с дефляционной моделью, это серьёзный сдвиг акцентов.Главный довод Бутерина в том, что погоня за комиссиями угрожает самой сети. Если максимизировать доходы протокола, можно получить рост стоимости транзакций, отток пользователей и усиление централизованного управления. Ценность ETH он предлагает видеть в устойчивости: безопасность, конфиденциальность, независимость от посредников и способность сети переживать технологические изменения важнее высоких комиссий. Иными словами, эфир должен сохранять стоимость благодаря децентрализации и надёжности Ethereum, а не за счёт постоянного сжигания токенов. Эта линия согласуется с октябрьской позицией Бутерина об угрозе ИИ-взлома кошельков, где он также говорил о долговечности защиты.Хорошо это или плохо, зависит от горизонта. В долгую позиция выглядит здоровой: актив, привязанный к росту комиссий, зависит от спекулятивной активности и от моды на L2, а актив, который держится на надёжности и нейтральности, ближе к цифровому резерву. Это играет на руку долгосрочным держателям и институционалам, которым нужна предсказуемость, а не нарратив о дефляции. В короткую же сторону риск очевиден: тезис о сгорании был одним из немногих простых аргументов для покупки, и его снижение в статусе отнимает у рынка понятный катализатор. Проигрывают здесь трейдеры, ставившие на возврат дефляции, а также ETH-казначейские компании вроде Bitmine Тома Ли, которая держала 5,62 млн эфира на сентябрь и строит историю на росте цены.Тем более показателен контраст с прежними заявлениями. В январе 2025 года Бутерин призывал думать «об экономике ETH» и предлагал, чтобы сети второго уровня сжигали часть комиссий или навсегда стейкали их, чтобы эфир продолжал накапливать ценность в мире L2. Тогда сжигание рассматривалось как один из инструментов поддержки цены, а теперь оно названо переоценённым, то есть риторика сместилась от монетизации сети к её защите. Для рынка это означает, что поддержки цены от разработчиков ждать не стоит.Сейчас фон для эфира и без того слабый. Он падает вместе с технологическим сектором, а спотовые эфир-ETF привлекли лишь 53 млн долларов после семи дней оттока на 657 млн. Я считаю, что слова Бутерина не станут причиной падения, но и поддержки они не дадут: в ближайшие недели эфир будет следовать за биткоином и Nasdaq, а не за аргументами о ценности. Я ожидаю торговлю ниже 2 158 долларов с проверкой поддержки 2 091, а новый импульс появится лишь тогда, когда рынок примет модель устойчивости вместо модели сжигания.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 300, который открывает прямую дорогу на $76 900, а там уже и рукой подать до уровня 78 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $72 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 100. Самой дальней целью будет область $69 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2149 открывает прямую дорогу на $2194. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2234, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2084. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2028. Самой дальней целью будет область $1974. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Тайвань вмешался, Nvidia добавила нервов

Сегодня азиатские рынки отскочили после крупнейшей за последние 18 месяцев распродажи, а рост оказался самым сильным за три месяца. Индекс MSCI Asia Pacific прибавил 1,9% после падения на 3,9% в пятницу. Тайваньский Taiex подскочил на 4,9%, а в пике рост достигал 6,7%. Nikkei 225 вырос на 2,3%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,4%, на Nasdaq 100 добавили 0,1%.Главной причиной стали меры тайваньских властей: регулятор и министерство финансов с понедельника ввели ограничения на короткие продажи и готовы направить на рынок стабилизационный фонд в 500 млрд тайваньских долларов, около 15,2 млрд долларов США. Поддержку дал и пятничный отскок на Уолл-стрит, когда на просадке вернулись покупатели, а многие эксперты ждут, что демократы смягчат жёсткую риторику по ИИ и дата-центрам, звучавшую в кампании. Напомню, как быстро менялась логика рынка за неделю. В среду 4 ноября пять техгигантов США добавили почти триллион долларов капитализации на ставке, что регулирование ограничит траты, а не прибыль. Уже в четверг этот довод развернулся, и с Nasdaq 100 за один день ушло 2,3 трлн долларов, S&P 500 показал худшую неделю с апреля 2025 года, японский и тайваньский рынки вошли в медвежью фазу, а Samsung и SK Hynix потеряли более 16%. Деньги при этом уходили в Китай и Индию, где акции получили новый спрос из-за ротации.Новую нервозность добавила Nvidia. Совет директоров начал независимое расследование после сообщений, что американские спецслужбы подозревают вербовку китайской разведкой одной из сотрудниц компании, а глава Nvidia Дженсен Хуан признал отношения с этой женщиной и заявил, что полностью сотрудничает. Фьючерсы на Nasdaq 100 в начале азиатской сессии теряли до 1%, но затем отыграли падение, и рынок, судя по всему, воспринял новость как побочную для долгосрочной траектории полупроводников.Облигации и доллар сегодня двигались в разные стороны с акциями, как это и бывает при снижении спроса на защиту. Доходность десятилетних Treasuries выросла на один базисный пункт до 4,87% после роста на два пункта в пятницу, второй день подряд, хотя 5 ноября она опускалась до 4,84%, минимума с 10 сентября, а 28 октября была на уровне 5,02%. Отмечу, что в пятницу, после отчёта по занятости в США, доллар был самым сильным за последнее время, поэтому сегодняшнее снижение выглядит как частичный откат, а не как новый тренд.Нефть продолжила падение: Brent подешевела на 1,3% до 97,01 доллара за баррель. Для сравнения, 2 ноября закрытие было 104,77 доллара, в пятницу утром около 99,93 доллара. Трейдеры сопоставляют дипломатические усилия по завершению конфликта США и Ирана с новыми нападениями в регионе, а Белый дом, по сообщению Axios, обсуждал три варианта: новые удары, продолжение экономического давления или сделку с существенными уступками Тегерану.Главное событие ближайших часов впереди: во вторник выходят данные по инфляции США. Прошлый показатель составлял 3,7% г/г, базовый 2,6%, а сегодня также выступят Гулсби, Баркин и Бэйли, но без ключевой статистики рынок скорее будет ориентироваться на нефть, доходности и новости по ИИ.Все это говорит о том, что отскок в Азии пока выглядит технической реакцией на меры властей и на уход продавцов, а не окончанием риск-офф. Я склоняюсь к тому, что в ближайшие сессии азиатские индексы сохранят часть роста, но волатильность останется высокой, пока не станет ясно, как далеко пойдут демократы с регулированием ИИ.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7427. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7451. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7474, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7404. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7381 и откроет дорогу к $7355.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1159 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Новая неделя для евро начинается с последствий американского отчёта. Рынок труда США в октябре оказался сильнее ожиданий по всем статьям. Прирост рабочих мест составил 165 тысяч против прогноза 65 тысяч, безработица снизилась до 4,1%, а почасовая оплата выросла на 0,4% за месяц, обогнав прогноз в 0,3%. Евро ответил снижением, поскольку такие данные оставляют ФРС без поводов для паузы и подкрепляют ожидания очередного повышения ставки в декабре. На этом фоне европейские розничные продажи, упавшие в сентябре на 0,7% при прогнозе минус 0,1%, выглядят особенно слабо.Сегодня в первой половине дня внимание переключится на региональные данные. Индекс инвесторской уверенности Sentix за ноябрь, по прогнозу, снизится до 1,8 с 2,7, то есть настроения продолжат ухудшаться на фоне слабой активности, хотя композитный PMI еврозоны уже опустился с 53,1 до 51,7. Внешнеторговый баланс Германии за сентябрь ожидается на уровне 18,1 млрд при прошлом значении 19,5 млрд, и сокращение профицита лишь добавит сомнений в силе экспорта. Параллельно пройдут встречи министров финансов ЕС и Еврогруппы, где подведут итоги по кандидатам на пост главы ЕЦБ. На мой взгляд, пока из США поступает сильная статистика, а в Европе слабость сохраняется, евро будет сложно вырваться из-под давления.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1168 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1198. В точке 1.1198 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1151 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1168 и 1.1198.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1151 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1124, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1168 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1151 и 1.1124.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3395 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако фунт вырос лишь на 5 пунктов, после чего давление на пару вернулось.В прошлую пятницу фунт поддался давлению доллара после отчёта по рынку труда США, и даже решение Банка Англии не смогло этому помешать. В четверг регулятор повысил ставку до 4,00% при голосовании 9-0-0, но Эндрю Бэйли тут же оговорился, что второй шаг возможен только при возвращении цен на энергоносители к прежним уровням. Рынок оценил декабрьское повышение как равновероятное, то есть 50 на 50, и фунт остался без поддержки. Затем вышла американская статистика. Число занятых вне сельского хозяйства выросло на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч и значении 60 тысяч месяцем ранее, безработица опустилась до 4,1%, а зарплаты за месяц прибавили 0,4% при ожидавшихся 0,3%. Для ожиданий по ставке ФРС этого оказалось достаточно, и спрос на доллар перевесил британский фактор. К тому же внутренние данные Великобритании разочаровали. Индекс цен на жильё от Lloyds за октябрь упал на 0,6% за месяц и на 1,2% за год, то есть заметно хуже прогнозов, что говорит о том, как высокая стоимость заимствований давит на рынок недвижимости. Сегодня первая половина недели у фунта начинается в режиме ожидания. Новостей из Великобритании нет, и всё внимание сосредоточено на речи Эндрю Бэйли, но сам рынок вряд ли рассчитывает услышать что-то новое. Именно поэтому, на мой взгляд, без неожиданных слов Бэйли и без ослабления доллара восстановление GBP/USD останется затруднительным.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3386 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3407 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3369 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3386 и 1.3407.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3369 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3348, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3386 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3369 и 1.3348.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.В прошлую пятницу иена продолжила снижение к доллару, но падение вышло заметно скромнее, чем могло бы быть. Причина очевидна, отчёт по рынку труда США оказался очень сильным. Число занятых вне сельского хозяйства за октябрь выросло на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч и значении 60 тысяч месяцем ранее. Безработица снизилась до 4,1% с 4,2%, а зарплаты за месяц прибавили 0,4% при ожидавшихся 0,3%. Всё это подкрепляет ожидания очередного повышения ставки ФРС в декабре, а значит, и без того огромный разрыв с Японией, где ставка составляет 1,25%, не сократится, и спрос на доллар сохранится. Тем не менее иену выручили собственные данные. Ещё в пятницу утром номинальная оплата труда в Японии за сентябрь выросла на 4,6% при прогнозе 3,8% и значении 3,9% месяцем ранее, вернувшись к уровням июля. Рост доходов подпитывает инфляцию в сфере услуг, а значит, даёт Банку Японии аргумент для дальнейшего повышения ставки. Напомню, что неделей ранее регулятор сделал паузу при голосовании 8-1, но более 80% экономистов ждут шага в сторону роста уже 17-18 декабря. Именно эти ожидания и удержали иену от более глубокого снижения. На мой взгляд, пока американская статистика остаётся сильной, давление на иену сохранится, но зарплатные данные и сценарий декабрьского повышения будут ограничивать её слабость.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.86 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.18 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.37 и 158.86.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.18 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.87, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.18 и 157.87.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть продолжает рекордное падение, но Рубио охлаждает надежды на сделку с Ираном

Сегодня нефть продлила самое сильное недельное падение с апреля 2020 года. Brent снизилась к 97 долларам за баррель после потери более 16% на прошлой неделе, WTI торгуется около 90 долларов. Напомню, что 30 октября Brent торговалась около 116 долларов, на этом фоне нынешняя цена стала минимальной с середины месяца, а понедельник 2 ноября закрыл на 104,77 доллара. Главной причиной стала победа демократов на промежуточных выборах в США: рынок рассчитывает, что серьёзной эскалации конфликта с Ираном теперь не будет.Дипломатический фон при этом остаётся противоречивым. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что нынешние требования Тегерана неприемлемы, а часть из них, по его словам, возмутительные и нелепые, и тем самым охладил ожидания прорыва. Тон Дональда Трампа заметно мягче. Он считает крайне маловероятным приказ о новых ударах, если переговоры продвинутся. Отмечу, что 4 ноября он говорил в интервью Financial Times, что США «готовы действовать», хотя причин для этого может и не быть, то есть риторика смещается к сделке, но без конкретных договорённостей. Месяцы переговоров с остановками и возобновлениями результата пока не принесли, и многие эксперты напоминают, что давление на достижение сделки ещё не означает, что она рядом.Тем временем атаки в регионе продолжаются. Один из нефтяных танкеров сегодня получил удар неизвестного снаряда при выходе из Ормузского пролива, о чем сообщила британская морская служба UKMTO. Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, повредили офисы Saudi Aramco в Эр-Рияде, после чего саудовские силы уничтожили их две пусковые установки. Для рынка это остаётся главным риском: при новой эскалации значительная часть падения за прошлую неделю может быстро развернуться. Проигрывают от такого развития сценария короткие позиции трейдеров и страны-импортёры, а выигрывают экспортёры, которые получат более высокую цену за баррель.Но физический рынок объясняет, почему цены снижаются. Несмотря на частые нападения на суда, экспорт нефти из Персидского залива вернулся к уровням, близким к довоенным, а добыча ОПЕК в октябре составила 88% от февральского объёма. Иран остаётся исключением, поскольку его добыча упала из-за морской блокады США, и именно снятие этой блокады многие считают ключом для более крупного снижения цен на нефть. Новая сделка могла бы опустить Brent до диапазона 70-85 долларов, а нынешняя цена всё ещё содержит премию за риск новых боевых действий.В ближайшие дни рынок получит сразу три ориентира: ежемесячный отчёт Управления энергетической информации США во вторник, доклад ОПЕК в среду и обзор Международного энергетического агентства в пятницу. Все это говорит о том, что нефть пока движется в сторону дипломатического оптимизма, но рынок остаётся хрупким. Я считаю, что в ближайшие сессии Brent, скорее всего, будет торговаться в районе 95-100 долларов с высокой волатильностью, а пробой ниже этого диапазона возможен только при реальных шагах к снятию блокады Ирана. Если же переговоры сорвутся или в Ормузе случится новый крупный инцидент, я ожидаю быстрого возврата к 105 долларам и выше, где цена была всего неделю назад.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $95 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $98. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $84.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Пятничные потери золота стёрты, так как акции Nvidia пугают рынок

Сегодня золото подорожало на 1,3% до 4 124 за унцию и стёрло пятничное снижение. Серебро прибавило 2,6% и поднялось до 53,27 доллара, платина и палладий тоже выросли. Напомню, что в среду 4 ноября золото стартовало с 3 942 долларов, а после итогов выборов вернулось выше отметки 4 000, которая теперь снова выглядит опорой.Главный довод покупателей сегодня связан с нервозностью на рынке акций. Совет директоров Nvidia начал расследование в отношении главы компании Дженсена Хуана, и это сдерживает рост азиатских технологических бумаг после самой тяжёлой распродажи за последние полтора года. Когда аппетит к риску слабеет, инвесторы чаще возвращаются к золоту как к защитному активу, и выигрывают от этого именно покупатели металла, а проигрывают держатели акций ИИ-сектора. Отмечу, что в конце октября картина была обратной: металл продавали для покрытия убытков в акциях, и по итогам месяца он потерял 6,8%.Вторым фактором стала нефть. Она продолжила снижение и показала самое сильное недельное падение с апреля 2020 года, пока трейдеры сопоставляют дипломатические усилия по завершению конфликта США и Ирана с новыми нападениями в регионе. Для золота это важная цепочка: дешёвая нефть ослабляет инфляционные опасения, снижает вероятность более жёсткой политики ФРС и уменьшает давление на актив, не приносящий процентов. Сдерживающий фактор остаётся прежним. Сильный отчёт по занятости в США в пятницу показал прирост рабочих мест на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч, безработица опустилась до 4,1%, а потребительские настроения по версии Мичигана выросли до 51,0 с 48,0. Из-за этого рынок по-прежнему ждёт повышения ставки ФРС на заседании 9 декабря. Текущий диапазон составляет 3,75-4,00%, а трейдеры закладывают ещё и мартовский шаг. Более жёсткая политика остаётся главным препятствием для золота, и именно она остановила его рост в конце прошлой недели.Следующую подсказку даст инфляция в США, которая выйдет во вторник. Показатель за сентябрь составлял 3,7% в годовом выражении, базовый 2,6%. Этот отчёт станет проверкой того, хватит ли защитного спроса, чтобы преодолеть потолок, который создаёт крепкий доллар. Я считаю, что в ближайшие сессии металл, скорее всего, удержится выше 4 000 долларов и сможет закрепиться около 4 100, однако уверенный выход к новым максимумам октября потребует мягких данных по инфляции. Если же во вторник цены окажутся выше ожиданий, я ожидаю возврата давления и повторного теста нижней границы, особенно при отскоке в акциях и укреплении доллара.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4124. Это позволит нацелиться на $4192, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4249. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4062. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4001с перспективой выхода на $3954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Деньги уходят из ИИ: сможет ли крипта поймать этот поток, пока она падает вместе с техсектором

Биткоин торгуется около 74 500 долларов и всё чаще повторяет движения американского фондового рынка: его корреляция с акциями поднялась до 0,8, это максимум с мая 2022 года. Когда акции падают, биткоин, как правило, снижается тоже, и наоборот. Предыдущий такой уровень пришёлся на 2022 год, когда ФРС начала повышать ставки, а в мае 2024 года 90-дневная корреляция биткоина с Nasdaq 100 составляла лишь 0,46. За два года рынок прошёл путь от ставки на независимость крипты к почти полному совпадению с индексом технологических компаний.Свежий пример показал эту связь наглядно. Накануне биткоин поднимался выше 81 000 долларов вслед за акциями после итогов выборов, а в четверг Nasdaq 100 рухнул на 6,4%, и биткоин потерял до 5,8%, опустившись ниже 76 000. Основной удар пришёлся на чипмейкеров и компании, связанные с искусственным интеллектом, а победа демократов в Конгрессе усилила страх перед жёстким надзором за этой отраслью. Показательно, что биткоин упал меньше, чем Nasdaq.Причина в том, что одни и те же инвесторы держат и акции роста, и биткоин, и при сокращении риска продают их вместе. Дополнительные каналы добавили сами участники рынка: майнеры, перепрофилирующие мощности под ИИ-дата-центры, перестали быть чисто криптовой историей.Однако у сильной корреляции есть и обратная сторона. Раньше много говорилось, что деньги уходят в ИИ и на крипту их не хватает: пять техгигантов добавили почти триллион долларов капитализации в один день, а ликвидность концентрировалась вокруг акций, связанных с этой темой. Теперь ИИ в опале, а часть капитала уже ищет другие направления, например, китайские Tencent и Alibaba выросли минимум на 6% на фоне ротации. Если инвесторы начнут выводить деньги из перегретого технологического сегмента, часть этого потока может осесть в криптовалютах, и падение рынка будет смягчено притоком. Но условия для этого пока слабые: из спотовых биткоин-ETF после взлома Binance ушло около миллиарда долларов, интерес розничных покупателей остывает, а монеты краткосрочных держателей в основном находятся в убытке.К тому же рядом стоит крупный конкурент за ликвидность: Anthropic готовит рекордное размещение акций, и оно может забрать часть свободного капитала. Я считаю, что до стабилизации технологического сектора биткоин будет двигаться вслед за Nasdaq, а переток средств из ИИ в крипту заметно проявится лишь после того, как ETF вернутся к устойчивым притокам.По биткоину. Рынок торгуется в узком диапазоне между 74 200 и 74 800, а план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Покупка рассматривается при пробое 74 800 вверх, если цена закрепляется выше 50-дневной средней, а Awesome находится выше нуля, и тогда цель лежит на 75 400, где стоит фиксировать прибыль и смотреть на шорт на откат. Если же снижение ниже 74 200 окажется ложным и цена вернётся обратно, покупка идёт от этого уровня с целью сначала на 74 800, а затем на 75 400.Продажи строятся зеркально. При подтверждённом пробое 74 200 вниз, когда средняя находится выше цены, а Awesome опустился ниже нуля, цель для шорта лежит на 73 600. А если пробой 74 800 вверх не получит подтверждения, откат от этого уровня открывает шорт с возвратом сначала к 74 200, а затем ниже, к 73 600.По эфиру. Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: диапазон задают уровни 2 122 и 2 136, а дополнительными ориентирами служат 2 091 снизу и 2 158 сверху. Покупка рассматривается при пробое 2 136 вверх выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля с целью на 2 158, где прибыль фиксируется, либо при ложном проколе вниз 2 122 с возвратом сначала к 2 136, а затем к 2 158.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 122 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, с целью на 2 091, либо при неудачной попытке прорвать 2 136 вверх с возвратом сначала к 2 122, а затем к 2 091. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 9 ноября

Фунт начинает с неплохого восстановления против доллара, но фон для него по-прежнему тяжёлый.Пятничный отчёт по рынку труда США оказался заметно крепче прогнозов. В октябре число занятых вне сельского хозяйства выросло на 165 тысяч, хотя ждали 65 тысяч, а месяцем ранее было 60 тысяч. Безработица опустилась до 4,1%, зарплаты за месяц прибавили 0,4% при ожидавшихся 0,3%. Растущие зарплаты и новые рабочие места означают, что инфляция в США остаётся высокой, и ФРС, американскому центробанку, нет причин смягчать политику. Рынок снова считает основным сценарием декабрьское повышение ставки.Этого хватило, чтобы перебить поддержку от Банка Англии. На прошлой неделе британский банк поднял ставку до 4,00% при голосовании 9-0-0. Все девять членов комитета проголосовали за повышение, тогда как в сентябре за него было только трое. Сдвиг огромный, но фунт не вырос. Решение давно сидело в ценах, а доллар в тот же момент получил более весомый довод.Теперь рынок ждёт продолжения, но сегодня британская статистика не выходит. Единственное событие дня это вечернее выступление главы банка Эндрю Бэйли. Новых слов от него ждать вряд ли стоит, главное он сказал после заседания. Тогда он назвал второе повышение скорее вероятным, чем нет, но с условием, что цены на энергоносители вернутся к прежним уровням. А нефть как раз дешевеет на ожиданиях скорого окончания войны с Ираном. Бэйли отметил и то, что скачок инфляции во многом уже заложен в цены. Рынок оценивает шансы декабрьского шага как пятьдесят на пятьдесят, и простого повторения этих тезисов для пересмотра ожиданий недостаточно.Если же вечером Бэйли прозвучит жёстче, чем на прошлой неделе, и снова назовёт второе повышение вероятным, у фунта появится шанс стабилизироваться. Но без этого и без заметного ослабления доллара фунт будет зависеть от американской валюты и вряд ли найдёт силы для уверенного роста.MomentumЭта стратегия ловит продолжение движения после пробоя уровня. Пробой – это ситуация, когда цена выходит за уровень и закрепляется за ним, то есть удерживается и не возвращается назад. Сейчас цена стоит почти впритык к верхнему уровню 1.3379, а до нижнего 1.3345 тридцать три пункта.Для роста важен именно 1.3379. Если фунт уверенно поднимется выше и закрепится, это сигнал, что покупатели взяли верх. Тогда путь откроется к 1.3408 и затем к 1.3434. Первая цель в тридцати примерно пунктах, вторая ещё дальше, и по дороге цена может сделать паузу или откат. Такой ход возможен, если доллар ослабнет или Бэйли вечером заговорит жёстче. Но цена так близко к уровню, что новичку особенно важно дождаться настоящего закрепления, а не входить на первом касании. Рост считаю менее вероятным, это скорее отскок после падения, чем разворот.Для падения смотрю на 1.3345. Если цена пробьёт его вниз и закрепится ниже, продавцы продолжают давить. Дальше ориентиры 1.3320 и 1.3298. Этот сценарий считаю основным. За него работает сильный отчёт по занятости в США, сомнения в декабрьском повышении Банка Англии и слабая внутренняя картина, особенно рынок жилья. Против него то, что цена уже отскочила от минимумов у 1.3342 и теперь выше, а у фунта есть неплохой запас жёсткости после решения банка.Mean ReversionЭта стратегия построена на обратной идее. Иногда цена выскакивает за уровень, но не удерживается и быстро возвращается назад. Это называется возвратом, и он отличается от пробоя тем, что закрепления нет. По первому касанию отличить одно от другого нельзя, поэтому новичку не стоит спешить. Нужно дождаться, чтобы цена сначала ушла за уровень, а потом вернулась обратно.Верхний ориентир 1.3389, нижний 1.3356. Верхний стоит всего в десяти пунктах над пробойным 1.3379. Если цена дойдёт до 1.3389, замедлится и развернётся вниз, это возврат, он совпадёт с основным сценарием снижения. Нижний 1.3356 лежит над пробойным 1.3345 на одиннадцать пунктов. Если падение дойдёт до него и цена быстро вернётся выше, это тоже возврат. Но если 1.3356 пробить без отката, дальше начинается сценарий Momentum. Поэтому реакцию на любом уровне лучше сначала понаблюдать, а решать потом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Очередной удар по евро

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1177 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1177 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в восходящую коррекцию пары на 15 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1177 привел к точке входа на продажу евро с падением пары в район 1.1138.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В пятницу евро снизился к доллару после отчёта по рынку труда США. Как показала статистика, число занятых вне сельского хозяйства выросло на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч, а безработица опустилась до 4,1% с 4,2%. Такие цифры оставляют в силе сценарий повышения ставки ФРС в декабре. В настоящий момент ставка 3,75-4,00% против 2,50% у ЕЦБ, что и сохраняет разрыв в пользу доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии, а также индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Плохие показатели лишь усилят давление на евро. Кроме этого пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза и встреча Еврогруппы. Если евро продолжит снижаться, первой точкой притяжения станет поддержка 1.1138. Покупать при подходе к ней я не собираюсь, мне нужен ложный пробой, когда цена ненадолго нырнёт ниже уровня и сразу вернётся выше. Именно такой возврат даст основание рассчитывать на рост к 1.1177. Если котировка закрепится над этой отметкой, снова опустится к ней сверху и отстоит тест, шансы на более сильное движение вверх в начале недели заметно вырастут. Дальше на пути окажется 1.1211, где продавцы, скорее всего, постараются вернуть инициативу, а конечной целью я считаю область 1.1244. Там я планирую зафиксировать всю прибыль. Теперь о втором сценарии. Если у 1.1138 покупатели не проявятся, и медведи сохранят давление, внимание сместится к следующей опоре на 1.1108. Правило там прежнее, вход возможен только после ложного пробоя с быстрым возвратом. Для тех, кто не хочет дожидаться лишних подтверждений и готов принять повышенный риск, остаётся запасная идея, покупка прямо от 1.1082 с расчётом на отскок примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если в первой половине дня евро попробует немного восстановить позиции на волне сильной европейской статистики, первое серьёзное сопротивление со стороны медведей я жду на отметке 1.1177. Именно там я собираюсь искать короткую позицию, но только после ложного пробоя этой зоны. Целью такой продажи станет поддержка 1.1138. Если же котировка уйдёт под эту область, затем вернётся к ней снизу, предпочту нарастить продажи. Дальше цена, на мой взгляд, пойдёт к 1.1108, а фиксировать прибыль по всей идее я планирую на 1.1082. Но есть и зеркальный сценарий. Если покупатели без особого труда пройдут 1.1177, где проходят средние скользящие, и рост продолжится, пара способна подняться до 1.1211. Бросаться в продажи на подходе к ней я не стану. Сначала мне нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма иссякли силы. Если же отскок окажется резче, у меня остаётся запасной вход, продажа прямо от сопротивления 1.1244. Подтверждения там я ждать не буду и рассчитываю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1138.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. У фунта нет поводов для роста

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3408 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.3408 привел к продажам фунта, что вылилось в падение фунта более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.3355 привели к покупкам фунта с восстановлением пары к сопротивлению 1.3379.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт в пятницу снизился к доллару после отчёта по рынку труда США. Число занятых вне сельского хозяйства выросло на 165 тысяч при прогнозе 65 тысяч, а безработица опустилась до 4,1%. Это стало очередным доказательством того, что ФРС нет необходимости тормозить с повышением процентных ставок, ведь сильные данные усиливают ожидания такого события, чего оказалось достаточно, чтобы перебить поддержку от Банка Англии. Напомню, что на прошлой неделе он повысил ставку до 4,00% голосованием 9-0-0. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, и ожидается лишь выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли с речью. Но вряд ли стоит ожидать от политика новых и неожиданных заявлений, так как все что он хотел сказать, он явно сказал после заседания на прошлой неделе.Допустим, давление на фунт никуда не денется. Тогда первой зоной, где я стану присматриваться к покупкам, будет поддержка 1.3345. Одного касания мне мало, поэтому я дождусь манёвра с ложным пробоем. Подобный разворот я воспринимаю как команду на вход в лонг, а первой целью обозначу 1.3379. Если же цена уверенно преодолеет эту область, а затем отыграет её сверху вниз на обратном тесте, я буду готов увеличить позицию, ведь на очереди окажется 1.3408. Финальной точкой всего сценария остаётся 1.3434, где я собираюсь закрыть сделку целиком. Но возможен и обратный ход событий. Если у 1.3345 покупатели так и не заявят о себе, а снижение продолжится, этот уровень я оставлю без внимания и сосредоточусь на следующей поддержке, 1.3320. Принцип там не меняется, сначала ложный пробой и возврат, и только после этого вход. Для трейдеров, которые не любят ждать подтверждений и осознанно идут на больший риск, предусмотрен запасной вариант. Это покупка прямо от 1.3298 в расчёте на отскок примерно на 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Допустим, фунт сегодня всё же попробует вернуться к росту. Тогда ключевая задача медведей, как мне кажется, состоит в том, чтобы не позволить паре подняться выше сопротивления 1.3379. Короткую позицию от этой отметки я стану рассматривать лишь после ложного пробоя, когда цена ненадолго выскочит над уровнем и быстро вернётся под него. Первой целью обозначу поддержку 1.3345. Если эта область не выдержит, у покупателей возникнут серьёзные проблемы, и я буду готов к тому, что возврат ниже 1.3345 с закреплением под ней вынесет накопившиеся стопы и откроет дорогу к 1.3320. Завершающей точкой всего движения останется зона 1.3298, где я планирую зафиксировать прибыль по шортам. Но придётся учитывать и более смелое восстановление GBP/USD. Если продавцы у 1.3379 окажутся пассивны, пара получит возможность подняться к крупному сопротивлению 1.3408, где расположены скользящие средние. Продавать оттуда я тоже буду только после ложного пробоя. А если и этот уровень не развернёт котировки, запасной план я перенесу выше и стану искать продажи на отскоке от 1.3434. Ожидания в таком случае скромные, речь пойдёт о внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3340.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс