Новости форекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Евро немного восстановился

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1210 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1210 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи в области 1.1210 все же заставили пару немного снизиться, что привело к движению почти на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро выгреб в первой половине дня на хорошем отчет по PMI, однако затем ситуация выровнялась. Доллар лишь немного снизился после данных ISM по сектору услуг, но сохранил силу. Как показал отчет, индекс активности опустился на 0,5 пункта до 54,9, однако главная новость в ценах: их индекс вырос до 74, максимума с июля 2022 года. Все это на фоне дорогого топлива и тарифов. Для ФРС такое сочетание неудобно, потому что оно усиливает позиции сторонников дальнейших повышений. Доллар при этом поддерживают бюджетные проблемы и политическая неопределённость в Европе, из-за которых он остаётся защитным активом. Сегодня в первой половине дня ожидается статистика по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема промышленного производства Франции и изменению объема розничной торговли еврозоны за август этого года. Показатели прогнозируются довольно смешанные, что вряд ли сильно поможет евро с ростом. Если давление на пару вернётся, первые покупки по евро я начну рассматривать только в районе промежуточной поддержки 1.1200. Там нужен именно ложный пробой, при котором медведи пытаются продавить отметку, но удержать цену ниже не могут. Лишь после такой картины открою длинную позицию, а первой целью на пути вверх станет сопротивление 1.1233. Дальше логика простая. Если цена пройдёт 1.1233 и вернётся к нему сверху для обратного теста, это покажет, что контроль перешёл к быкам, и тогда можно будет увеличить объём покупок в расчёте на движение к 1.1259. Там продавцы, скорее всего, снова попробуют вернуть инициативу. Всю идею планирую завершить у отметки 1.1284, где и зафиксирую прибыль. Если у 1.1200 покупатели останутся пассивными и снижение продолжится, преимущество сохранится за продавцами. Тогда от лонгов на этом участке лучше воздержаться и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1165. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. В запасе остаётся и вариант без подтверждения, покупка прямо от 1.1133. Расчёт здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: После довольно сильного восстановления евро продавцам самое время задуматься над возвратом в рынок. Хорошая статистика по еврозоне вполне способна привести к тесту сопротивления 1.1233, где и собираюсь действовать. Лишь после ложного пробоя на этом уровне буду открывать короткие позиции с целью снижения в район станет поддержки 1.1200. Если эта отметка не устоит, картина станет интереснее. Закрепление ниже 1.1200 и возвратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут ещё один заманчивый вход в продажи, ведь именно такие возвраты чаще всего и показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром выступит 1.1165, а самой дальней целью всей идеи останется зона 1.1133. Там я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Есть и обратный сценарий, который стоит держать в голове. Европейские данные могут дать паре шанс на более глубокую коррекцию, а продавцы у 1.1233 не успеют вовремя проявить активность. Тогда цена способна добраться до 1.1259. Торопиться с продажами до этого момента не стану. Искать шорт там планирую лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальше подъёма не будет. Запасной план рассматриваю на случай более сильного отскока, и это продажа прямо от сопротивления 1.1284. Ждать подтверждающего сигнала здесь не буду, а расчёт сделаю на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1165.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Спекулянты продолжают наращивать продажи по евро. COT-отчёт по EURO на 6 октября

COT-отчёт: EURO FX — Chicago Mercantile Exchange Открытый интерес (Open Interest): 853 959 контрактов (размер контракта €125 000). За неделю вырос на +32 270 (+3,9%) после двух сокращений подряд (?22 429 и ?98 346), впервые с отчёта за 8 сентября. Вернулось около 27% из 120 775 контрактов, ушедших из книги за две недели. Уровень остаётся выше отметки до двух больших приростов (+46 888 и +77 052), около 818,5 тыс. Весь рост дали отчётные категории, Non-Reportable почти не изменилась.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 238 183 (27,9% от OI) — выросли на +17 475 Шорт: 301 439 (35,3% от OI) — выросли на +28 397 Спреды: 31 864 (3,7% от OI) — выросли на +575 Нетто-шорт спекулянтов по евро углубился с ?52 334 до ?63 256, то есть ещё на 10 922 контракта (21%). Это вторая неделя подряд движения вниз, двумя неделями ранее позиция составляла ?26 993. Шорт вырос на 28 397, лонг на 17 475: фонды увеличили обе стороны, но короткую в 1,6 раза быстрее. Неделей ранее перекос был сильнее (+37 049 в шорте против +11 708 в лонге), так что давление сохраняется, но темп снизился. Относительно OI нетто-шорт вырос с 6,4% до 7,4%. Расширившийся знаменатель сдерживает эту долю: в контрактах позиция выросла на 21%, в долях OI на 16%. В номинале нетто-шорт составляет около €7,9 млрд. Спреды выросли на 575 после ?20 643 и ?6 080 в две предыдущие недели: расшивка хеджированных конструкций остановилась, но возврата в нейтральные позиции нет. Количество трейдеров: 85 лонг / 58 шорт / 30 спреды против 80 / 52 / 28. Число шортистов выросло с 52 до 58, а средний размер короткой позиции остался около 5,2 тыс. контрактов (5,25 тыс. неделей ранее) против 2,8 тыс. в лонге. Картину по-прежнему определяют крупные игроки: 58 трейдеров держат 301 тыс. контрактов. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 503 847 (59,0% от OI) — выросли на +14 268 Шорт: 463 270 (54,2% от OI) — выросли на +2 658 Хеджеры снова оказались по другую сторону от фондов. Нетто-лонг вырос с +28 967 до +40 577 (+11 610), с 3,5% до 4,8% OI, и с запасом перекрыл рост нетто-шорта спекулянтов (10 922). Драйвером стал лонг (+14 268 против +2 658 в шорте): коммерческие участники покупают евро на просадке. Вероятно, это страхование будущих платежей по более дешёвому курсу, а не ставка на разворот, поэтому как торговый сигнал я эту цифру не читаю. Количество трейдеров: 140 лонг / 103 шорт против 144 / 106. Участников стало меньше, позиции крупнее: средний лонг вырос с 3,4 тыс. до 3,6 тыс. контрактов, шорт с 4,3 тыс. до 4,5 тыс. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 773 894 (90,6% от OI) — выросли на +32 318 Шорт: 796 573 (93,3% от OI) — выросли на +31 630 Рост OI целиком пришёл из этих трёх категорий, лонг и шорт выросли почти одинаково. Нетто-позиция по отчётным категориям практически не сдвинулась (?22 679 против ?23 367), потому что сдвиг спекулянтов (?10 922) компенсирован хеджерами (+11 610). Иначе говоря, на рынок пришёл новый объём, но направленного давления на нетто он не добавил: риск перераспределился между фондами и коммерческими участниками. Количество трейдеров: 239 лонг / 178 шорт против 236 / 174, всего в отчёте 336 против 327. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 80 065 (9,4% от OI) — сократились на ?48 Шорт: 57 386 (6,7% от OI) — выросли на +640 Категория стабилизировалась после скачка до примерно 38% OI и отката к 16,6% неделей ранее: суммарная доля составляет 16,1%. Нетто-позиция +22 679 против +23 367 (?688), изменение сопоставимо с погрешностью. Технических искажений в цифрах больше нет, но и содержательного сигнала тоже: мелкие трейдеры остаются небольшим нетто-лонгом без заметных сдвигов. Вывод Отчёт за 29 сентября показывает продолжение давления на евро: нетто-шорт спекулянтов вырос ещё на 10 922 контракта до ?63 256 (7,4% OI) и стал более чем вдвое глубже, чем ?26 993 двумя неделями ранее. Хеджеры взяли противоположную сторону (нетто-лонг +40 577), нетто по отчётным категориям почти не изменилось, расшивка спредов остановилась, а Non-Reportable вернулась к обычным пропорциям. Открытый интерес снова растёт, и это уже не техническая разгрузка. Содержательный сигнал остаётся один: фонды продолжают наращивать короткую позицию по евро, хотя медленнее, чем неделей ранее. Фундаментально отчёт отражает разворот, который запустила ФРС. 16 сентября комитет единогласно повысил ставку на 25 б.п. до 3,75–4,00%, впервые с 2023 года. Медианный прогноз на конец 2026 года составил 4,1%, а 16 участников ждут ещё одного шага до конца года. Ставка ЕЦБ после повышения 10 сентября равна 2,50%, поэтому разрыв остаётся около 1,25–1,50 п. п. и не сужается в пользу евро. Выигрывают доллар и держатели долларовых активов, проигрывает евро. После даты отчёта картина осложнилась. Инфляция в еврозоне в сентябре 3,8% при прогнозе 3,6%: энергоносители 18,8% против 14,3% в августе, базовая 2,5% против 2,4%. Но ЕЦБ ограничен: рынки облигаций ужесточают условия сами, доходности немецких десятилетних вышли на максимумы за 17 лет, французские приблизились к 5%. Следующее заседание ЕЦБ пройдёт 28–29 октября, новых прогнозов на нём не будет. Я считаю, что давление на евро сохранится в ближайшие сессии, а нетто-шорт вероятнее расширится: данные по позициям закончились до обновления минимума, и цена с тех пор пошла в сторону фондов. Расширение могут сдержать глубина позиции и хеджеры, которые покупают евро на просадке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Покупатели фунта уходят быстрее, чем появляются продавцы. COT-отчёт по BRITISH POUND на 6 октября

COT-отчёт: BRITISH POUND — Chicago Mercantile Exchange Открытый интерес (Open Interest): 251 740 контрактов (размер контракта £62 500). За неделю вырос на +6 815 (+2,8%) после сжатия на ?69 368 неделей ранее (с 314 293), то есть вернулось около 10% потерянного объёма. Прирост распределился неравномерно: в лонге его дали отчётные категории (+7 522 при ?707 у Non-Reportable), а в шорте больше половины пришлось на мелких трейдеров (+3 988 из +6 815).Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 41 396 (16,4% от OI) — сократились на ?13 059 Шорт: 132 471 (52,6% от OI) — сократились на ?4 552 Спреды: 2 062 (0,8% от OI) — сократились на ?1 163 Нетто-шорт спекулянтов по фунту углубился с ?82 568 до ?91 075, то есть на 8 507 контрактов (10%), а за две недели вырос на 32 360 (с ?58 715). Механика отличается от евро: фонды сократили обе стороны, но лонг в 2,9 раза сильнее шорта (?13 059 против ?4 552). Позиция углубилась не из-за новых продаж, а потому что покупатели уходили быстрее, чем покрывались продавцы. Лонг за неделю сократился на 24%, а за две недели на 40% (с 69 331 до 41 396). Относительно OI нетто-шорт составляет 36,2% против 33,7% неделей ранее и 18,7% двумя неделями ранее, почти в пять раз больше, чем по евро (7,4%). Рост доли сдержан расширением OI: в контрактах позиция выросла на 10%, в долях OI на 7%. В пересчёте на номинал нетто-шорт равен около £5,7 млрд. Спреды сократились на 1 163 после ?238 неделей ранее: от 3 225 осталось 2 062, и хеджированных конструкций у фондов фактически нет, позиция чисто направленная. Количество трейдеров: 19 лонг / 30 шорт / 5 спреды против 24 / 27 / 11. Покупателей стало на пять меньше, продавцов на три больше, а игроков со спредами более чем вдвое меньше. Сокращение шорта на 4 552 при ещё более сильном уходе лонга может означать, что часть продавцов начала фиксировать прибыль, но покупателей в этой группе почти не осталось: 19 трейдеров держат 41 тыс. контрактов. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 183 786 (73,0% от OI) — выросли на +21 744 Шорт: 82 904 (32,9% от OI) — выросли на +8 542 Хеджеры забрали всё, что продавали фонды, и больше. Нетто-лонг вырос с +87 680 до +100 882 (+13 202), с 35,8% до 40,1% OI, а нетто-шорт спекулянтов углубился на 8 507. Драйвером стал лонг: +21 744 (+13%) против +8 542 в шорте. Разницу в 4 695 контрактов обеспечили мелкие трейдеры, сместившиеся в шорт. Вероятно, коммерческие участники страхуют будущие платежи в фунтах по более дешёвому курсу, а не делают ставку на разворот. Итого (Total, три отчётные категории) Лонг: 227 244 (90,3% от OI) — выросли на +7 522 Шорт: 217 437 (86,4% от OI) — выросли на +2 827 Сводные позиции выросли вместе с небольшим приростом OI. Нетто по отчётным категориям поднялось с +5 112 до +9 807 (+4 695): рост нетто-лонга хеджеров (+13 202) превысил сокращение у спекулянтов (?8 507). Эта разница зеркально отражена в Non-Reportable, где нетто упало на те же 4 695. Количество трейдеров: 48 лонг / 73 шорт против 58 / 70, всего в отчёте 106 против 107. Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 24 496 (9,7% от OI) — сократились на ?707 Шорт: 34 303 (13,6% от OI) — выросли на +3 988 Категория стабилизировалась после схлопывания неделей ранее: суммарная доля составляет 23,4% против 22,7%, а по евро 16,1% против 16,6%. Одновременная стабильность по двум контрактам подтверждает общую техническую причину прежних скачков и откатов (вероятно, пересчёт категорий), а не поведение розницы. Нетто-позиция сместилась с ?5 112 до ?9 807 (?4 695): мелкие трейдеры добавили шорт на 3 988 и чуть сократили лонг. Масштаб составляет около 2% OI, самостоятельного сигнала я в этом не вижу, цифра зеркальна движению отчётных категорий. Вывод Отчёт за 29 сентября фиксирует дальнейшее углубление спекулятивного нетто-шорта по фунту до ?91 075 (36,2% OI), на 8 507 контрактов больше, чем неделей ранее. Сдвиг дал уход покупателей (?13 059 в лонге), тогда как шорт тоже сократился (?4 552). Хеджеры довели нетто-лонг до +100 882, спреды у фондов почти исчезли, OI вырос на +6 815, а Non-Reportable стабилизировалась. Содержательный сигнал остаётся один: позиция по фунту предельно перекошена, примерно в пять раз сильнее, чем по евро, и держится на узком круге участников. Фундаментально фунт зажат между энергетическим шоком и бюджетом. Парадокс в том, что высокие доходности фунт не поддерживают: инвесторы, опасаясь инфляции и бюджета, продают и облигации, и валюту. GBP/USD 1 октября опустился ниже 1.3200, до минимума с конца июня, а 6 октября торговался около 1.3217, на 2,4% ниже, чем месяц назад. Разрыв ставок с США почти закрыт: 3,75% у Банка Англии против 3,75–4,00% у ФРС, но ФРС повысила ставку 16 сентября и заложила в прогноз ещё один шаг до конца года, а британский регулятор пока только допускает его. Выигрывает доллар, проигрывают фунт и британское правительство, для которого дорожает обслуживание долга перед бюджетом. Я считаю, что давление на фунт к доллару сохранится до бюджета 28 октября, но расширять шорт станет труднее, чем по евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 октября. Йемен, Франция, новое падение евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Настроение рынка не меняется с течением времени. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на очередные 30 базовых пунктов и европейской валюте еще очень сильно повезло потерять лишь 30 пунктов, а не 90. В течение дня именно на 90 пунктов опускался инструмент EUR/USD, но затем евровалюта все же смогла немного поправить свое плачевное положение. Новая волна распродаж наступила после того, как стало известно о бюджетных проблемах Франции, которые придется решать непопулярными методами. Речь идет о повышении налогов, сокращении государственных программ, в частности на образование и социальную помощь. Однако подобные меры важны даже не из-за недовольства французских граждан, а из-за того, что проблемы с бюджетом – это всегда звоночек для инвесторов. Французские облигации продолжили распродаваться рынком, а их доходность продолжает бить рекорды, как и в США. Таким образом, долговая проблема – это уже не только проблема Америки. Инвесторы все реже хотят иметь дело со странами, которые годами и десятилетиями не могут свести свой бюджет, не могут обходиться без постоянных кредитов и постоянно наращивают государственный долг. Также «подлила масла в огонь» и война в Йемене, которая рискует затянуться на те же самые «две недели», что и война в Иране. Спрос на безопасный доллар вновь растет, что вполне объяснимо, если мы говорим только о понедельнике. Однако напомню, что долговая и бюджетная ситуация в США ничуть не лучше, а другие факторы рынком сейчас не учитываются. Также вчера в США вышел достаточно важный индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь. Его значение составило 54,9 пунктов при ожиданиях рынка 55,0. Отклонение оказалось минимальным, поэтому я считаю, что прогнозы совпали с реальностью. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Strategy продолжает покупать, но может лишиться этой возможности

Биткоин и эфир остаются в рамках паузы перед... новым витком роста? Перед коррекцией? Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. И хотя спрос на трежерис падает по всему миру, их доходность растет, а значит в будущем инвесторы могут восстановить спрос на этот вид ценных бумаг, если правительство США и других стран предпримет меры. Пока фантазии у Белого дома хватило лишь на обратный выкуп облигаций, что по идее должно было остановить рост доходности. Однако, с тех пор, как Минфин США принял это решение, доходность 30-летних бондов выросла на 6%, а доходность 10-летних бондов – на 12%... Тем временем, крупнейшая публичная компания-казначейство Strategy купила биткоинов еще на 28,7 млн $. Как видим, новое руководство компании не отказывается от идей его бывшего CEO Майкла Сэйлора, но в то же время не отказывается и от продаж первой криптовалюты, если в этом есть необходимость. В то же время мы вновь хотим отметить тот факт, что покупки «цифрового золота» осуществляются по любым ценам. Даже пиковым на текущий момент времени. Другими словами, Strategy выступает долгосрочным инвесторов и ожидает продолжение глобального роста первой криптовалюты. Такой подход за 6 лет инвестирования принес компании относительно небольшую прибыль. По сути, уже 6 лет Strategy формирует портфель на следующие десятилетия. В то же время известный криптоскептик Питер Шифф заявил, что в ближайшее время Strategy может быть лишена возможности продолжать покупки биткоина. Эксперт считает, что обратный выкуп привилегированных акций лишил компанию возможности получать средства для покупок первой криптовалюты. Теперь Strategy может осуществлять покупки за счет размещения только обычных акций. Официальные отчеты подтверждают мнение Шиффа – с мая Strategy покупает биткоин только за счет размещения простых акций. Следует также напомнить, что при любом падении биткоина акции Strategy могут вновь устремиться вниз, а компании вновь придется продавать, чтобы продолжать платить дивиденды или выкупать собственные акции с целью поднятия их стоимости на фондовом рынке. Таким образом, судьба компании и ее валютные резервы теперь на 90% зависят от курса первой криптовалюты. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как сопротивления быкам оказывает сейчас «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время будут более актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но следующий FVG в совокупности с аналогичным паттерном по биткоину может спровоцировать ощутимое падение эфира. На 4-часовом ТФ уже сегодня может быть получена реакция на локальный «медвежий» FVG. Таким образом, по обеим криптовалютам мы ожидаем падения. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 октября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Однако уверенности в том, что первая криптовалюта продолжит рост по-прежнему нет никакой. Очень сильно смущают два факта. Во-первых, биткоин достиг «медвежий» имбаланс на дневном ТФ и пока не может его преодолеть. Это может быть случайностью или паузой, но в то же время нельзя не отметить сопротивления, которое создает цене этот паттерн. Во-вторых, биткоин все еще может находиться в боковом канале на дневном ТФ(на иллюстрации он показан). Да, цена закрепилась выше канала, но девиации тоже бывают разные. Мы не любим подобные девиации, когда совершенно непонятно, что это – девиация или выход из флэта, но рынок не спрашивает его участники, что и кому нравится или не нравится. Закрепление выше флэта все еще может быть девиацией. Новая неделя началась с нового, на этот раз сдержанного роста биткоина, в ответ на события на Ближнем Востоке. Сегодня ночью президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции против хуситов, которые держат под своим контролем значительную часть страны, включая ее столицу Сану. Аль-Алими сообщил, что целью операции является возврат контроля над всей территорией Йемена. Биткоин практически не отреагировал на это событие и находится сейчас в состоянии очередной паузы. Тем временем, генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц сообщил, что к концу года биткоин может приблизиться к отметке 100 000$. Эксперт и инвестор предположил, что дно рынка было сформировано около 60 000$, а ключевой отметкой сейчас выступает уровень 80 000$. Если быки сумеют удержать завоеванные позиции, биткоин продолжит рост в оставшиеся три месяца текущего года. Господин Новограц также отметил, что биткоин остается особенной криптовалютой, которая задает тон всему крипторынку. Топ-менеджер также отметил, что давление продавцов ослабевает. Однако для дальнейшего роста первой криптовалюте также потребуется принятие закона Clarity Act(что вряд ли возможно до выборов в Конгресс США), а также смягчение монетарной политики ФРС(что также вряд ли возможно в ближайшее время). Таким образом, господин Новограц противоречит сам себе. С одной стороны, он ждет роста, с другой стороны, отмечает, что без выполнения определенных условий биткоину будет сложно показать рост. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако реакция на этот паттерн оказалась слабой. Биткоин все сильнее приближается к коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Мы бы также отметили четыре последних максимума цены, которые формируют пул ликвидности. Перед новым падением цена может снять ликвидность с этого пула. Из актуальных паттернов выделить сейчас нечего, а последний «медвежий» FVG был проигнорирован. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как сопротивления быкам оказывает сейчас «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время будут более актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 6 октября. Фунт держится из последних сил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также была склонна к падению, но в очередной раз сумела удержаться выше области 1,3179-1,3187. Таким образом, возможно, фунт стерлингов нащупал «дно», а в последнюю неделю находится больше в боковом движении, нежели в падении. Мы считаем, что британской валюте уже давно пора прекратить обвал, так как на недельном ТФ сохраняется флэт и сейчас цена располагается как раз около нижней границы бокового канала 1,3150-1,3780. Таким образом, велика вероятность разворота наверх, даже если для этого не будет никаких локальных и веских причин. Хотим напомнить, что флэт – это всегда рэндомные движения. Поэтому по фунту нас не удивляет очередное падение, так как за последний год флэта мы неоднократно наблюдали похожие движения. Что касается фундаментального и макроэкономического фона, то рынок продолжает их игнорировать. Вчера мы увидели индекс деловой активности ISM в секторе услуг США ниже прогнозов, но не увидели падения доллара на этом отчете. Линия тренда остается актуальной, но так как по паре сейчас флэт на часовом ТФ, эта линия тренда не имеет значения. Ключевое значение имеет сейчас область поддержки 1,3179-1,3187. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда и расположение цены ниже линий индикатора Ишимоку. Фунт стерлингов может рассчитывать в текущих обстоятельствах максимум на коррекцию в рамках нисходящего тренда. Если начнется вторая полномасштабная война на Ближнем Востоке, фунт стерлингов может продолжить падение. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два неплохих торговых сигнала на покупку. Цена дважды отскочила от области 1,3179-1,3187, что позволяло трейдерам открывать довольно простые длинные позиции. В обоих случаях ближайшая целевая область достигнута не была, но 40 и 20 пунктов в верном направлении цена пройти смогла. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Теперь Йемен во всем виноват Обзор пары GBP/USD. 6 октября. А почему тогда падает фунт? Франция тоже подставила подножку евро Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 6 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально завершена, но начинается новая война внутри Йемена. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 29 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 13,1 тысячи контрактов BUY и 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 8,6 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже дважды в этом году на рынок прилетал «черный лебедь», который оказал доллару поддержку, когда этого никто не ожидал. А сейчас может прилететь и третий «черный лебедь» в виде войны в Йемене, который вновь спровоцирует мощный рост доллара. На 6 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3301) и Киджун-сен (1,3245) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США выйдет второстепенный отчет ADP. Таким образом, фунт стерлингов может удержаться сегодня в боковом движении, а волатильность может быть низкой. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3096-1,3115 в качестве цели для коротких позиций, если цена закрепится ниже области 1,3179-1,3187. Отскок цены от области 1,3179-1,3187 позволит рассматривать уровни 1,3245 и 1,3301 в качестве целей для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 6 октября. Обвал продолжается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь показала довольно мощное падение. При чем, это падение случилось еще до открытия европейской торговой сессии, а в рамках европейской и американской сессий пара смогла лишь немного скорректироваться. Таким образом, несмотря на довольно приличный рост в течение большей части дня, европейская валюта остается практически в обвальном падении. Вчера новое падение евро и рост доллара спровоцировали два новых события. Во-первых, правительство Йемена официально объявило войну шиитскому движению хуситов. И так как Йемен вместе с оккупированными территориями хуситов расположен около Баб-эль-Мандебского пролива, тут же возникли риски блокады второй нефтяной артерии с Ближнего Востока, что спровоцировало бегство капитала в безопасный доллар. Во-вторых, во Франции не просто продолжаются бунты, но еще и бюджетная проблема добавилась. «Дыру» в бюджете французскому правительству придется закрывать через повышение налогов или же сокращение расходов. А, скорее всего, и через то, и через то, что вызывает недовольно французских граждан и инвесторов, которые продолжили избавляться от греха подальше от облигаций страны, чье правительство не может свести дебет с кредитом. Мы, конечно, продолжаем считать, что причины падения пары EUR/USD в течение последнего месяца совсем другие, но нельзя не отметить, что и указанные выше события могли спровоцировать рост доллара. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает скупать доллар четвертую неделю подряд. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал на покупку. Однако движения в первой половине дня были рваными, цены игнорировала технические уровни из-за влияния фундаментального и геополитического фона. Таким образом, сигнал получился не самым точным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Теперь Йемен во всем виноват Обзор пары GBP/USD. 6 октября. А почему тогда падает фунт? Франция тоже подставила подножку евро Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 6 октябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 29 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 17,5 тысячи, а количество шортов – на 28,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 10,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, а ФРС помогла развитию южного тренда, но этот фактор вряд ли является причиной роста доллара в данное время. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как уже дважды повысил ставки в 2026 году, а пятничная статистика в США должна была и вовсе спровоцировать обвал доллара. Но рынок сейчас не видит факторов в поддержку евро. Таким образом, доллар продолжает формирование сильного тренда, который зависит теперь только от настроения рынка. На 6 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1405) и Киджун-сен (1,1270). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – абсолютно второстепенный недельный ADP. Теоретически небольшая реакция рынка может последовать на европейский отчет, однако уже примерно месяц рынок торгует по своим правилам, а макроэкономическая статистика практически никакого влияния не оказывает. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровней 1,1147 и 1,1092, если цена отскочит от уровня 1,1221. В случае преодоления линии тренда можно рассматривать цели для длинных позиций: 1,1362- 1,1368 и 1,1405. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 октября. А почему тогда падает фунт?

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также находилась в нисходящем движении. Да, британский фунт потерял меньше евровалюты и в целом падает не так сильно в последнюю неделю. Но посмотрите на график GBP/USD. Много ли вы найдете отличий с графиком EUR/USD? Тот факт, что фунт стерлингов оказывает хоть какое-то сопротивление доллару, ничего не меняет. Британская валюта упала за последний месяц на 370 пунктов, евровалюта – на 460. И самый главный вопрос – почему падает британский фунт, если причиной падения евро является французский кризис? На наш взгляд, ответ на этот вопрос очевиден, и мы приводим его уже несколько недель подряд. Мы говорим об этом практически каждый день, потому что каждый день ситуация на валютном рынке не меняется. Очевидно, что причины одного и того же движения каждый день одни и те же. И это не монетарная политика центральных банков или же геополитическое напряжение. Доллар рос и на ужесточении политики ФРС, и на ужесточении ожиданий по монетарной политики Банка Англии, и на геополитическом расслаблении, и на геополитическом напряжении, и на любом виде кризисов, и на росте доходности государственных облигаций в любой стране мира. Тот факт, что инфляция на Туманном Альбионе ускоряется, а Банк Англии уже на следующем заседании может повысить ставку, не имеет значения. Тот факт, что британская экономика во втором квартале выросла сильнее ожиданий рынка(как и американская), тоже. Таким образом, мы остаемся при своем мнении. Во-первых, на недельном ТФ по фунту сохраняется флэт. Раз сохраняется флэт, значит логики в движениях искать не надо. Во-вторых, уже около месяца наблюдается инерционное, спекулятивное движение. Доллар растет потому, что его покупают, а покупают его потому, что он растет. В-третьих, европейская валюта, которая может оказывать влияние на фунт, находится в долгосрочной коррекции на недельном ТФ, поэтому стоит ожидать завершения этой коррекции. Мы по-прежнему считаем, что чем сильнее доллар вырастет сейчас, тем сильнее упадет потом. Весь 2026 год – это сюрприз на сюрпризе для американской валюты. Сначала война между США и Ираном, затем ужесточение взглядов ФРС на монетарную политику, сейчас – война в Йемене. Уже три «черных лебедя» прилетело на рынок и оказали поддержку именно доллару. Если бы эта стая лебедей, пара GBP/USD уже давно торговалась бы выше отметки 1,40$. Вместо этого британский фунт опустился к нижней границе бокового канала 1,3150-1,3780 на дневном ТФ, поэтому мы ждем отскока и движения обратно к верхней границе. А затем – возобновления глобального восходящего тренда. Кстати, очень скоро может активизироваться Дональд Трамп и заявить, что доллар вновь слишком дорогой, а ФРС уже пора бы начать смягчение монетарной политики. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 74 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3141 и 1,3289. Старший канал линейной регрессии вновь разворачивается вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности уже дважды, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Теперь Йемен во всем виноват Франция тоже подставила подножку евро Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3141. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Франция тоже подставила подножку евро

Доллар продолжает расти по всем фронтам, практически каждый день, с причинами или без. Даже если новостей никаких нет, доллар все равно растет. Самое интересное во всей этой истории, что большинство экспертов продолжает судорожно пытаться объяснить каждый новый рост американской валюты. Если новости в этот день были позитивными для доллара, значит все в порядке. Если новости были негативными для доллара, значит они не были негативными. Если новостей не было вообще, значит «рост антирисковых настроений» и «усиление геополитической напряженности». За всем этим никто не хочет замечать очевидных фактов. Рынок труда США продолжает находиться в конвульсиях уже полтора года. Ужесточение монетарной политики ФРС может закончиться еще быстрее, чем началось, с таким состоянием рынка труда. В следующем году ФедРезерв может начать смягчение политики. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке уже начал разрастаться, а в Восточной Европе – может начать разрастаться в ближайшем будущем. Однако достоверно об этом не может знать сейчас никто, кроме мировых лидеров и их ближайшего окружения. ЕЦБ дважды провел ужесточение политики и до конца года может повысить ставки еще минимум один раз, учитывая последний отчет по инфляции. Но все эти факты и факторы рынком во внимание не воспринимаются. Хотим заметить, что падает не только евро, падают практически все валюты против доллара США. Следовательно, проблема кроется не в Европе или Великобритании. К примеру, в понедельник многие журналисты сообщили, что Францию захлестнул бюджетный, политический и социальный кризис, поэтому евровалюта вновь падает против доллара. Вот только массовые беспорядки и неразбериха с бюджетом, доходами и расходами Парижа началась не вчера. Франция, как и все уважающие себя страны, копит долги и тратит больше, чем зарабатывает. Бюджет дефицитный, государственный долг растет, доходность казначейских облигаций растет и бьет все рекорды точно также, как и в США. Что делать в текущей ситуации? Например, то, чего в Америке делать не хотят – сокращать расходы и повышать налоги. Однако Франция – не США. Французы бунтовали против сокращения расходов на образование, а теперь еще и узнали о повышении налогов и сокращении государственных расходов. Стоит напомнить, что налоги во Франции – одни из самых высоких в мире, да и жизнь в стране недешевая. Теперь французам придется платить еще больше или же наблюдать, как сокращаются различные программы поддержки населения. Естественно, с этим никто не согласен, а действующее правительство не может разрешить эту проблему таким способом, чтобы и проблема была решена, и общество было довольно. Таким образом, все заговорили о французском политическом кризисе, а нам лишь стоит напомнить, что во Евросоюзе каждые несколько месяцев в какой-нибудь стране случается политический кризис. Не так давно все говорили о кризисе власти в Германии. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Теперь Йемен во всем виноват Обзор пары GBP/USD. 6 октября. А почему тогда падает фунт? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1169 и 1,1127. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3141. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Теперь Йемен во всем виноват

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника – что бы вы думали? – вновь торговалась с понижением. При чем, на этот раз рынок даже не стал дожидаться европейской или американской сессии, чтобы возобновить покупки американской валюты. Распродажи пары EUR/USD начались еще ночью и продолжились в течение дня. В скором времени все текущее ралли даже не будет помещаться на графики... В понедельник рынок нашел новый повод для покупок американской валюты и уцепился за него всеми силами. Провал американского рынка труда и безработицы в пятницу все уже позабыли. Слабость рынка труда, которая значительно снижает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС – это ерунда. ФРС все равно будет продолжать повышать ключевую ставку. Почему? Потому что. Не повысит в октябре, значит повысит в декабре. Именно такие умозаключения сейчас превалируют на рынке. Зато война в Йемене, которая продолжается уже больше 10 лет(как и война Ирана со всем миром) – это событие. Вчера официальное правительство Йемена, которое даже не может находиться в столице страны Сане из-за оккупации той хуситами, объявило о начале военной операции по вытеснению и уничтожению шиитского движения. Что это означает для валютного рынка и всего мира? Только то, что на политической карте мира появился еще один военный конфликт, который может стать полноценной и длительной войной, в которую могут быть втянуты и другие государства. Самая соль конфликта в Йемене – близость Баб-эль-Мандебского пролива, который хуситы неоднократно угрожали заблокировать. Напомним, что союзниками движения «Ансар Аллах» является Иран. Таким образом, Ирану даже приказ о блокаде Баб-эль-Мандеба отдавать не нужно. Хуситы сами в любой момент могут его заблокировать и тогда мировой нефтяной рынок потеряет еще процентов 15% нефти. Какая в этом случае будет стоимость нефти – считайте сами. Почему же доллар растет и на этом событии? Во-первых, рост геополитических рисков, который заставляет инвесторов вновь бежать подальше с Ближнего Востока. Так как спасать свои капиталы удобнее всего через доллар, то спрос на американскую валюту вновь растет, что провоцирует рост курса самого доллара. Во-вторых, для покупок американской валюты рынку сейчас не нужны веские причины. Доллар растет по любому поводу и без. Но когда повод есть, доллар растет с гарантией. На наш взгляд, даже если бы в Йемене не начался конфликт, американский доллар все равно продолжал бы пользоваться спросом. Потому что рынок в данное время не задумывается о том, есть ли какие-то причины покупать доллар. Главное – найти повод купить валюту, которая растет, а значит может принести спекулятивную прибыль. За последний месяц мы не увидели ни одной коррекции. Зададимся вопросом: фундаментальный, макроэкономический и геополитический фоны действительно были настолько однозначными в пользу доллара, чтобы мы наблюдали месячный рост? Мы считаем, что нет. Но движение сейчас инерционное, для него не нужны причины и основания. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 октября составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1127 и 1,1291 во вторник. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности и сформировал три «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок не реагирует на технические сигналы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 октября. А почему тогда падает фунт? Франция тоже подставила подножку евро Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1169 и 1,1127. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано крайне мало и важных среди них нет. В Германии, Евросоюзе и Великобритании сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в строительном секторе, которые не вызывают никакого интереса. В Евросоюзе также выйдет чуть более важный отчет по розничным продажам. В Америке сегодня недельный отчет ADP, который также не имеет практически никакого значения, так как даже месячная его вариация, как правило, не отмечается трейдерами. Макроэкономический фон в любом случае оказывает сейчас лишь крайне слабое влияние на ценообразование на валютном рынке. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить выступления представителей Монетарного комитета ФРС Мишель Боуман и Лори Логан, а также выступления чиновников ЕЦБ. В ближайшее время представители ЕЦБ могут ужесточить свою риторику в отношении ключевых ставок, так как инфляция по итогам сентября показал более сильное ускорение, чем прогнозировалось. Однако эта информация вряд ли поможет евро, так как рынок уже дважды проигнорировал ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Выступления американских банкиров напротив может стать гораздо мягче, так как индекс PCE не ускорился в августе, а рынок труда вновь показал удручающие результаты. Однако и эта информация вряд ли создаст давление на американскую валюту. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего, но не становится хотя бы хуже. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка может быть подписана после выборов в Конгресс США. Однако веры в столь радужное развитие событий у рынка нет никакой. На выходных стало известно, Йемен начал военную операцию против хуситов, а хуситы продолжают наносить удары по нефтегазовым объектам и танкерам Саудовской Аравии. Таким образом, обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется. Общие выводы: В течение второго торгового дня недели валютные пары спокойно могут продолжить падение, так как оно сейчас не зависит от фундамента, геополитики или макроэкономики. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1198-1,1218, а фунт стерлингов – от областей 1,3175-1,3180 и 1,3259-1,3267. Волатильность сегодня может быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также попыталась продолжить движение на Юг, но фунт стерлингов в очередной раз удержался от падения, в отличие от европейской валюты. Вчера в США был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг за сентябрь, но этот показатель не был главным событием дня для трейдеров. Индекс ISM показал значение ниже прогнозов, поэтому в целом закономерно спровоцировал небольшое падение доллара. Однако в том-то и заключается проблема, что доллар сейчас показать разве что небольшое падение, даже если присутствуют причины для большого. Напомним, что в пятницу отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США должны были спровоцировать обвал доллара, так как не только показали провальные значения, но и практически поставили крест на «ястребиных» перспективах ФРС в октябре. А если рынок труда и дальше будет замедляться, а безработица расти, то и в декабре ФедРезерв может отказаться от ужесточения политики. Однако вся эта информация пока не воспринимается рынком. Фунт демонстрирует большую резистентность, чем евро, но в целом тоже падает. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена дважды подходила к области 1,3175-1,3180, но так и не отработала ее даже с погрешностью. Оснований для открытия сделок у трейдеров не было. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая стала полноценным, мощным трендом. Фундаментальный фон для доллара улучшился, так как ФРС обозначила готовность продолжать ужесточение монетарной политики. Однако с тех пор прошло уже две с половиной недели, а рынок по-прежнему продолжает скупать доллар «на все деньги». Поэтому мы сильно сомневаемся, что дело заключается в монетарной политике ФРС. Текущее движение мы считаем алогичным, инерционным и спекулятивным. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3175-1,3180, если цена отскочит от области 1,3259-1,3267. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3259-1,3267, если цена отскочит от области 1,3175-1,3180. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. На вторник в Великобритании не запланировано важных событий, а в США... тоже не запланировано, если не считать недельный отчет ADP, который никому не интересен. Таким образом, волатильность сегодня может снизиться, но следует помнить, что рынок настроен на покупки доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться с понижением. Падение евро началось сразу на открытии торгов, так как рынок на этот раз решил отработать начало войны в Йемене, а также французский бюджетный кризис. В принципе, мы уже месяц наблюдаем одну и ту же картину на валютном рынке: трейдеры находят повод для новых покупок доллара, реализуют его, на все факторы в пользу европейской валюты закрывают глаза. Напомним, что лишь на прошлой неделе отчеты по инфляции в Евросоюзе и Германии должны были спровоцировать рост евро. Отчеты по рынку труда и безработице в США должны были спровоцировать рост евро. Снижение «ястребиных» ожиданий по ФРС должно было спровоцировать рост евро. Однако рынок продолжает игнорировать все неудобные для него факторы, поэтому мы продолжаем считать текущее движение инерционным, спекулятивным и алогичным. Нисходящая линия тренда остается актуальной, несмотря на ее пробой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован торговый сигнал на продажу. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1198, но сумела пройти вниз всего лишь 17 пунктов. Таким образом, короткая позиция закрылась по Stop Loss в безубытке. Ночью был сформирован еще один торговый сигнал на продажу, но сделка закрылась по той же схеме. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая теперь является полноценным трендом. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна валиться вниз, как камень. Но рынок продолжает скупать американский доллар, не обращая внимания на какие-либо события и публикации. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции при закреплении ниже области 1,1198-1,1218 с целью 1,1132-1,1140. Сделки на покупку можно открывать при закреплении выше области 1,1198-1,1218 с целью 1,1267-1,1275. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – недельный ADP. Оба отчета мы считаем второстепенными и не ждем никакой реакции рынка на них. Рост американской валюты может возобновиться в любой момент. Ожидать рост евро можно после закрепления выше линии тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Ужесточение ФРС: не в Пауэлле ли дело? Часть 2

В воскресение главный советник Дональда Трампа Кевин Хассетт призвал Джерома Пауэлла уйти в отставку из Совета управляющих ФРС. По словам Хассетта, Пауэллу пора двигаться дальше, а формальным поводом для призывов стали очередные претензии к бывшему директору в отношении реконструкции зданий центрального банка. История эта уже успела обрасти мхом, но команда Трампа продолжает атаковать Пауэлла. Но зачем и почему, если Пауэлл уже не является главой ФРС, а на прошлой встрече все управляющие, включая Уорша, проголосовали за повышение ставки? Неужели Трамп и Хассетт считают, что теневым руководителем, серым кардиналом остается Пауэлл? Еще летом я сделал предположение, что Джером Пауэлл неспроста остался управляющим ФРС. Казалось бы, зачем оставаться в комитете, если срок полномочий истек и можно уйти на заслуженный покой с чистой совестью перед американским народом? Может быть, г-н Пауэлл остался не без причины? Или не без личной причины? Напомню, что все время, пока Пауэлл был главой центробанка, Дональд Трамп так или иначе атаковал его, оскорблял, называл никудышным руководителем, а в конце концов попытался уволить его через суд по абсолютно сфабрикованным обвинениям. Может быть, Пауэлл остался в комитете, чтобы отомстить Трампу? Может быть, его влияние на других управляющих настолько велико, что формально президентом ФРС является Кевин Уорш, а фактически – Джером Пауэлл? Безусловно, это лишь предположение, но зачем тогда Кевину Хассетту призывать Пауэлла к отставке, если от его мнения уже не зависит мнение всего Комитета FOMC? Странно также выглядят слова Хассетта о том, что Пауэлл должен уважать независимость ФРС. А когда Пауэлл не уважал независимость ФРС, если именно он и боролся с нападками Трампа практически весь свой срок председательства? Сам Пауэлл ранее заявлял, что он принял решение остаться после угроз уголовного преследования. По словам Пауэлла, Дональд Трамп и его окружение просто не оставили ему выбора. Так для чего именно остался Пауэлл? Не для того ли, чтобы контролировать Комитет FOMC и ограждать его от возможного «голубиного» влияния Кевина Уорша? Напомню, что сам Уорш также голосовал за повышение ставки, но у него не оставалось выбора, потому что его «голубиный» голос мог бы очень сильно и надолго подорвать доверие рынков и общественности к нему, как к руководителю центрального банка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 октября. Геополитических рисков становится все больше Час от часу не легче: французский кризис Ужесточение ФРС: не в Пауэлле ли дело? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Ужесточение ФРС: не в Пауэлле ли дело?

В сентябре ФРС приняла единогласное решение об ужесточении денежно-кредитной политики на 0,25%, чем породила целую волну покупок американской валюты, которая в последствии подпитывалась другими, самыми разнообразными событиями. Однако началось восхождение американской валюты на пьедестал именно с заседания ФРС. На самом деле крайне сложно сказать, стало ли решение ФРС ожидаемым или же наоборот неожиданным. Лично я считал, что комитет FOMC будет до последнего откладывать повышение ставки и не поставит проблемы высокой инфляции выше проблем рынка труда. Я ошибался. Но сильно ли? Напомню, что на прошлой неделе Джон Уильямс сообщил, что спешить с новым раундом ужесточения политики незачем. Еще одна управляющая ФРС Бет Хаммак подтвердила отсутствие необходимости в спешке. Последний инфляционный отчет PCE показал отсутствие ускорения инфляции, хоть и отобразил динамику, по состоянию на август. Данные по рынку труда и безработице разочаровали, что также заставляет засомневаться о дальнейшем ужесточении политики ФРС. Напомню, что летом я отталкивался в своих прогнозах именно от рынка труда США и неоднократно говорил, что рынок остается слабым, «охлажденным», а одно позитивное значение не может говорить о благоприятной тенденции. Пришел сентябрь и мои предположения полностью подтвердились. Новых рабочих мест было создано всего лишь 29 тысяч, а значение августа было пересмотрено на 30 тысяч в меньшую сторону. А по итогам октября оба этих значения могут быть еще сильнее уменьшены, так как это нормальное явление – пересмотр в меньшую сторону – в последние годы. Рынок, естественно, тут же отказался от ожиданий повышения ставки в октябре, но зато теперь полностью уверен в ужесточении в декабре. Однако, на мой взгляд, и эти прогнозы сильно оптимистичные. Если рынок труда продолжит «охлаждаться»(а именно это и должно произойти после ужесточения политики), то сможет ли комитет FOMC еще раз открыто заявить, что он не требует поддержки, а инфляция – важнее? Инфляция-то, вероятнее всего, будет ускоряться. Может быть, не сильно, но будет. Но ФРС вновь придется выбирать между ней и рынком труда. В сентябре основания для позитивных характеристик рынка труда имелись, будут ли они в октябре или декабре? Поэтому лично я не стал бы спешить с выводами. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 октября. Геополитических рисков становится все больше Час от часу не легче: французский кризис Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Час от часу не легче: французский кризис

Тем временем, во Франции разразился еще один кризис. Это слово стало модным в последнее время и им называют практически любое негативное событие в мире. Война на Ближнем Востоке – кризис. Беспорядки во Франции – кризис. Политический раскол в Германии – кризис. По большому счету, мы только с кризисами и сталкиваемся в последние годы. А когда будет подъем, рост и мир? К сожалению, ответ на этот вопрос не могут дать лучшие умы нашего времени. В большинстве случаев кризис обозначает отсутствие решения у какой-либо проблемы, и вот тогда начинается шторм. Шторм в парламентах, шторм на улицах, шторм на рынках, шторм в экономике. Французский кризис начался довольно безобидно – с массовых беспорядков в стране. Напомню, что Америка в прошлом году также пережила подобный кризис, когда тысячи людей выходили на митинги лично против Дональда Трампа, а также против его миграционной политики. Как видим, кризис разрешился. При помощи регулярной армии, которую Трамп не имел полномочий посылать наводить порядки среди гражданского населения. Но когда Трамп переживал по подобным пустякам? В понедельник был обнародован проект бюджета Франции на 2027 год, который предусматривает повышение налогов, сокращение расходов, заморозку пенсий и зарплат госслужащих, снижение затрат на систему здравоохранения и социальной помощи. Доходность французских облигаций тут же взлетела в космос, хотя в последнее время они и так росли, как американские. Таким образом, массовые беспорядки и протесты против изменений в системе образования наслоились на бюджетный кризис, который может закончится политическим кризисом и досрочными выборами. Естественно, спрос на европейскую валюту продолжил падать, так как рынку нужен был только повод, чтобы возобновить продажи EUR/USD. Напомню, что в Штатах доходность облигаций также продолжает бить рекорды за последние 25 лет. Однако инвесторы по этому поводу не слишком сильно переживают и продолжают скупать доллар. Исходя из всего вышесказанного, я не считаю французский кризис реальной причиной нового падения евро. Евро снижается уже месяц, поэтому причина явно кроется не в бюджетных и долговых проблемах Франции. Однако рынок продолжает кататься на волне продаж, поэтому снижение инструмента может быть продолжено вплоть до отметки 1,1082, что соответствует 161,8% по Фибоначчи от предыдущего повышательного набора волн. И даже на этом падение евровалюты теперь может быть не завершено. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 октября. Геополитических рисков становится все больше Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 октября. Геополитических рисков становится все больше

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Война в Йемене – новый повод для роста доллара. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на очередные 90 базовых пунктов, но в течение дня все же сумел восстановиться на 60. Однако эти 60 коррекционных пунктов не выглядят, даже как начало коррекционной волны. Текущая волновая разметка уже давно предполагает построение коррекционной восходящей волны или же нового повышательного набора волн, но распродажи евро и покупки доллара продолжаются, поэтому инструмент продолжает падать в бездну. Понедельник вполне можно назвать еще одним, очередным «черным днем» для европейской валюты. На выходных официальное правительство Йемена объявило войну террористической группировке хуситов, которые контролируют внушительную часть страны, включая ее столицу. А в мире, таким образом, началась еще одна война. Я по-прежнему задаюсь вопросом, за что получают заработные платы дипломаты многих стран мира, если единственный способ решения разногласий в последние годы – это война? Но не мне кого-либо судить. Факт остается фактом: на Ближнем Востоке началась новая война, которая может коррелировать с первой или же объединиться с ней. Баб-эль-Мандебский пролив уже несколько месяцев подряд находится под угрозой повторения судьбы Ормузского пролива, поэтому ситуация на энергетическом рынке благоприятнее не становится, а настроение у инвесторов не улучшается. Они вновь начали спасаться бегством от рисков, связанных с бюджетными проблемами многих ведущих стран мира, астрономическими государственными долгами, войнами, поэтому спрос на валюту США остается стабильно высоким. Исходя из этого следует, что американская валюта и дальше может спокойно расти в цене, хоть еще месяц назад в такой сценарий поверить было очень тяжело. Но в последние годы недостатка в Событиях нет, поэтому рынок так или иначе вынужден реагировать на них. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи игнорирует долларовое ралли

Австралийский доллар в паре с американской валютой на прошлой неделе обновил почти трехмесячный ценовой минимум, снизившись к основанию 69-й фигуры. Однако затем оззи оттолкнулся от уровня поддержки 0,6910 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и начал постепенно набирать обороты, даже несмотря на общее усиление гринбека. Финал минувшей недели и старт текущей выглядят в этом плане особенно показательно. Индекс доллара США сегодня обновил 17-месячный максимум, но при этом пара aud/usd демонстрирует восходящую динамику, последовательно обновляя внутридневные локальные максимумы. Иными словами, пара растет вопреки общему усилению американской валюты, причем такая ситуация наблюдается с конца прошлой недели. На стороне покупателей aud/usd – ястребиная позиция РБА и последний отчет по росту CPI в Австралии, который отразил ускорение общей инфляции при стагнации базовых показателей. Такой фундаментальный фон позволяет австралийцу игнорировать долларовое ралли. Ключевым событием минувшей недели стало сентябрьское заседание Резервного банка Австралии. Регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 4,60%. При этом, вопреки ожиданиям ряда аналитиков, ЦБ реализовал не «голубиное повышение», а ястребиное, то есть фактически анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении. Сопроводительное заявление, соответственно, оказалось неожиданно жестким: РБА констатировал, что инфляция остается высокой, а многие ранее обозначенные проинфляционные риски «уже материализуются». Кроме того, регулятор подчеркнул, что компании все чаще сталкиваются с ростом издержек и постепенно перекладывают его в конечные цены. Краткосрочные инфляционные ожидания также остаются повышенными. При этом ключевая формулировка итогового коммюнике («дальнейшее ужесточение финансовых условий необходимо для возвращения инфляции к цели») стала прямым сигналом о готовности к новым шагам в этом направлении. Одновременно с этим регулятор заявил о том, что экономика страны не выглядит настолько слабой, чтобы Резервный банк мог спокойно сместить акцент на поддержку роста. Более того, члены Совета отметили более сильную, чем ожидалось, динамику внутреннего спроса и инвестиционной активности, а состояние рынка труда они оценили как «умеренно ослабленное». Глава РБА Мишель Буллок попыталась смягчить общую тональность сентябрьского заседания, «в моменте» оказав давление на австралийский доллар. Она заявила о том, что дальнейшие решения Центробанка будут зависеть от поступающих данных, что эффект четырех повышений еще не проявился в полной мере и что нынешнего уровня жесткости ДКП «теоретически может оказаться достаточно». Также глава Центробанка сообщила, что Совет обсуждал и вариант сохранения ставки на прежнем уровне. Однако одновременно с этим она отметила, что РБА готов вновь повысить ставку, «если это потребуется для снижения инфляции». Поэтому рынок в итоге не воспринял мягкие комментарии Буллок как «голубиный» сигнал. Единогласное решение по ставке, жесткое коммюнике и открытая дверь для нового повышения «перевесили» осторожную риторику главы ЦБ. Вторым важным драйвером роста оззи стал августовской отчет по инфляции. Стало известно, что годовой CPI в Австралии ускорился до 4,0%, после 3,5% в июле, тогда как базовый показатель (trimmed mean) остался на отметке 3,6%. С одной стороны, «стагнация» стержневого индекса – это скорее негативный сигнал для оззи. Но с другой стороны, после четырех раундов повышения ставки гораздо важнее сам факт отсутствия охлаждения базовой инфляции. Кроме того, 7 из 11 компонентов CPI росли достаточно активными темпами (не ниже 3,0%). Да, наиболее заметную роль сыграли бензин и электроэнергия: стоимость автомобильного топлива в августе подскочила на 14,8% в месячном выражении, а электроэнергия подорожала на 13,2% г/г. Но одновременно с этим выросли цены и в других категориях, например, на новые жилые объекты (на 5,4%). Расходы на жилье в целом возросли на 5,7%, а арендная плата увеличилась на 3,6%. Инфляция в неторгуемом секторе сохранилась на уровне 4,5%, а рост цен на недискреционные товары и услуги составил 4,7%. Таким образом, фундаментальный фон для оззи действительно улучшился, хотя о развороте тренда пока говорить рано. В краткосрочной перспективе покупатели aud/usd могут протестировать психологически значимую отметку 0,7000. Уверенный прорыв этого сопротивления откроет дорогу к 0,7050 (нижняя граница облака Kumo на D1). Среднесрочная картина будет зависеть от следующего квартального отчета по инфляции за третий квартал, публикация которого запланирована на 28 октября (непосредственно перед ноябрьским заседанием РБА 3-го ноября). Сильный квартальный отчет может существенно переоценить траекторию ставки и поддержать оззи. Если же aud/usd не сможет закрепиться выше 0,7000, пара рискует вернуться к отметкам 0,6930 и 0,6910. Иными словами, в ближайшей перспективе чаша весов склонится, вероятно, в сторону покупателей, но для формирования устойчивого среднесрочного бычьего сценария австралийскому доллару потребуется дополнительное подтверждение со стороны инфляции и риторики РБА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: между слабым долларом и растущей доходностью

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD После публикации (в 14:00 GMT) американских индексов PMI золото торгуется в районе 4140.00 долларов за унцию, практически не изменившись внутри дня, после того как не смогло удержать утренний рост до 4170.00. Рынок оказался зажат между двумя противоположными силами: слабые данные по занятости в США снизили ожидания октябрьского повышения ставки ФРС, но доходность 10-летних казначейских облигаций вновь превысила 5,30%, оставшись вблизи максимумов с 2007 года. Что показал PMI ISM для сферы услуг Индекс деловой активности в сфере услуг США за сентябрь снизился до 54,9 с 55,4 в августе, немного не дотянув до прогноза 55,0. Несмотря на небольшое замедление, показатель остаётся в зоне экспансии 27-й месяц подряд, что подтверждает устойчивость крупнейшего сектора американской экономики. Однако детали отчёта оказались неоднозначными. Индекс занятости вернулся выше ключевой отметки 50, поднявшись до 50,1 с 47,8 в августе, что сигнализирует о восстановлении спроса на рабочую силу. С другой стороны, индекс новых заказов снизился до 59,8 с 60,9, а индекс уплаченных цен вырос до 74,0 — максимума с июля 2022 года. Последний показатель особенно важен: он указывает на сохранение инфляционного давления в сфере услуг, что поддерживает аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС. Что поддерживает золото Слабый рынок труда США снизил вероятность октябрьского повышения ставки. Пятничный отчёт по NFP показал создание всего 29 тысяч рабочих мест в сентябре против прогноза 90 тысяч, а данные за июль и август были пересмотрены вниз в общей сложности на 60 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,2%. Согласно CME FedWatch, рынки оценивают вероятность октябрьского повышения ставки ФРС всего в 18-20%, тогда как неделей ранее она составляла около 64%. Это существенное ослабление ястребиных ожиданий снижает альтернативную стоимость владения золотом.Геополитическая напряжённость остаётся высокой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что военного решения конфликта с США не существует, однако Тегеран по-прежнему готов вернуться к войне. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Ормузский пролив не будет открыт до выполнения условий Тегерана. Кроме того, глава правящего органа Йемена объявил о начале военных операций против хуситов. Это сохраняет премию за геополитический риск и поддерживает спрос на защитные активы. Структурный спрос со стороны центробанков и ETF. Покупки золота центральными банками остаются устойчивыми, а притоки в золотые ETF сохраняются, хотя и замедлились. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что «необходимость диверсификации в пользу золота остаётся значительной на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и кредитного риска, связанного с высоким уровнем задолженности». Что давит на золото Доходность 10-летних казначейских облигаций остаётся на многолетних максимумах. Доходность 10-леток удерживается около 5,30%, а 30-летних — около 5,66%, вблизи уровней, не наблюдавшихся с 2007 и 2002 годов, соответственно. Для золота, не приносящего процентного дохода, это означает высокую альтернативную стоимость владения. Даже при снижении ожиданий октябрьского повышения рынок понимает, что цикл ужесточения не завершён: декабрьское повышение закладывается с вероятностью 8%. Инфляционное давление в сфере услуг сохраняется. Индекс уплаченных цен в PMI ISM вырос до 74,0 — максимума с июля 2022 года. Это указывает на то, что ценовое давление в крупнейшем секторе экономики США не ослабевает, что поддерживает аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС. Для золота это означает, что даже пауза в октябре не станет поворотным моментом. Сильный доллар ограничивает рост. Индекс USDX торгуется около 101.90, оставаясь вблизи годовых максимумов 102.50, достигнутых в ходе азиатской сессии. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей других валют и сдерживает потенциал роста металла. Укрепление доходности реальных ставок. Доходность 10-летних TIPS (защищённых от инфляции бумаг) достигла 2,91% — рекордного уровня. Когда инвестор может получить почти 3% сверх фактической инфляции в суверенном долге США, привлекательность золота как защитного актива снижается. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся медвежьей. Золото торгуется ниже ключевых скользящих средних, а индикаторы указывают на сохраняющееся давление продавцов, хотя и с признаками перепроданности. Сводный технический анализ от Instaforex на дневном графике указывает на «Сильную продажу»: 20 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе коротких позиций. Технически золото остаётся в диапазоне 4100.00–4200.00 долларов, и для выхода из него необходим катализатор. RSI на дневном графике пары XAU/USD находится в районе 38, что указывает скорее на возможную паузу в снижении, чем на бычий разворот. Ключевое сопротивление расположено на уровне 4260.00 (ЕМА50 на недельном графике). Однако для возврата в зону бычьего рынка цене необходимо преодолеть 200-дневную ЕМА (4310.00). Ближайшая поддержка лежит на уровне 4100.00. Наш взгляд Золото находится в точке пересечения двух мощных сил. С одной стороны, слабый NFP и снижение ожиданий октябрьского повышения ставки ФРС создают фундаментальную поддержку для металла. С другой — доходность облигаций на многолетних максимумах и устойчивое инфляционное давление в сфере услуг ограничивают потенциал роста. Более слабые данные по рынку труда помогли снизить ожидания октябрьского повышения, что поддержало золото. Однако рынок по-прежнему считает, что цикл ужесточения ФРС продолжится, даже если последует пауза в октябре. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет публикация данных по инфляции на следующей неделе. Если CPI окажется мягким, доходность может снизиться, и золото получит поддержку для пробоя 4200.00 долларов. Если инфляционное давление сохранится, доходность останется высокой, и металл продолжит консолидироваться в текущем диапазоне или протестирует 4100.00 долларов. Для трейдеров это означает необходимость внимательного наблюдения за доходностью облигаций: именно она, а не ожидания по ставке, определяет текущую динамику золота. Пока доходность 10-леток остаётся выше 5,25%, потенциал роста металла ограничен. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): у годового максимума, но рынок закладывает паузу в октябре EUR/USD: сценарии динамики на 05.10.2026 EUR/USD: технический отскок назревает S&P500 (SPX): рынок замер в ожидании ключевого отчётаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс