Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 6 октября. А почему тогда падает фунт?

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также находилась в нисходящем движении. Да, британский фунт потерял меньше евровалюты и в целом падает не так сильно в последнюю неделю. Но посмотрите на график GBP/USD. Много ли вы найдете отличий с графиком EUR/USD? Тот факт, что фунт стерлингов оказывает хоть какое-то сопротивление доллару, ничего не меняет. Британская валюта упала за последний месяц на 370 пунктов, евровалюта – на 460. И самый главный вопрос – почему падает британский фунт, если причиной падения евро является французский кризис? На наш взгляд, ответ на этот вопрос очевиден, и мы приводим его уже несколько недель подряд. Мы говорим об этом практически каждый день, потому что каждый день ситуация на валютном рынке не меняется. Очевидно, что причины одного и того же движения каждый день одни и те же. И это не монетарная политика центральных банков или же геополитическое напряжение. Доллар рос и на ужесточении политики ФРС, и на ужесточении ожиданий по монетарной политики Банка Англии, и на геополитическом расслаблении, и на геополитическом напряжении, и на любом виде кризисов, и на росте доходности государственных облигаций в любой стране мира. Тот факт, что инфляция на Туманном Альбионе ускоряется, а Банк Англии уже на следующем заседании может повысить ставку, не имеет значения. Тот факт, что британская экономика во втором квартале выросла сильнее ожиданий рынка(как и американская), тоже. Таким образом, мы остаемся при своем мнении. Во-первых, на недельном ТФ по фунту сохраняется флэт. Раз сохраняется флэт, значит логики в движениях искать не надо. Во-вторых, уже около месяца наблюдается инерционное, спекулятивное движение. Доллар растет потому, что его покупают, а покупают его потому, что он растет. В-третьих, европейская валюта, которая может оказывать влияние на фунт, находится в долгосрочной коррекции на недельном ТФ, поэтому стоит ожидать завершения этой коррекции. Мы по-прежнему считаем, что чем сильнее доллар вырастет сейчас, тем сильнее упадет потом. Весь 2026 год – это сюрприз на сюрпризе для американской валюты. Сначала война между США и Ираном, затем ужесточение взглядов ФРС на монетарную политику, сейчас – война в Йемене. Уже три «черных лебедя» прилетело на рынок и оказали поддержку именно доллару. Если бы эта стая лебедей, пара GBP/USD уже давно торговалась бы выше отметки 1,40$. Вместо этого британский фунт опустился к нижней границе бокового канала 1,3150-1,3780 на дневном ТФ, поэтому мы ждем отскока и движения обратно к верхней границе. А затем – возобновления глобального восходящего тренда. Кстати, очень скоро может активизироваться Дональд Трамп и заявить, что доллар вновь слишком дорогой, а ФРС уже пора бы начать смягчение монетарной политики. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 74 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3141 и 1,3289. Старший канал линейной регрессии вновь разворачивается вниз. Индикатор CCI заходил в область перепроданности уже дважды, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 R3 – 1,3367Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Теперь Йемен во всем виноват Франция тоже подставила подножку евро Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3141. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Франция тоже подставила подножку евро

Доллар продолжает расти по всем фронтам, практически каждый день, с причинами или без. Даже если новостей никаких нет, доллар все равно растет. Самое интересное во всей этой истории, что большинство экспертов продолжает судорожно пытаться объяснить каждый новый рост американской валюты. Если новости в этот день были позитивными для доллара, значит все в порядке. Если новости были негативными для доллара, значит они не были негативными. Если новостей не было вообще, значит «рост антирисковых настроений» и «усиление геополитической напряженности». За всем этим никто не хочет замечать очевидных фактов. Рынок труда США продолжает находиться в конвульсиях уже полтора года. Ужесточение монетарной политики ФРС может закончиться еще быстрее, чем началось, с таким состоянием рынка труда. В следующем году ФедРезерв может начать смягчение политики. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке уже начал разрастаться, а в Восточной Европе – может начать разрастаться в ближайшем будущем. Однако достоверно об этом не может знать сейчас никто, кроме мировых лидеров и их ближайшего окружения. ЕЦБ дважды провел ужесточение политики и до конца года может повысить ставки еще минимум один раз, учитывая последний отчет по инфляции. Но все эти факты и факторы рынком во внимание не воспринимаются. Хотим заметить, что падает не только евро, падают практически все валюты против доллара США. Следовательно, проблема кроется не в Европе или Великобритании. К примеру, в понедельник многие журналисты сообщили, что Францию захлестнул бюджетный, политический и социальный кризис, поэтому евровалюта вновь падает против доллара. Вот только массовые беспорядки и неразбериха с бюджетом, доходами и расходами Парижа началась не вчера. Франция, как и все уважающие себя страны, копит долги и тратит больше, чем зарабатывает. Бюджет дефицитный, государственный долг растет, доходность казначейских облигаций растет и бьет все рекорды точно также, как и в США. Что делать в текущей ситуации? Например, то, чего в Америке делать не хотят – сокращать расходы и повышать налоги. Однако Франция – не США. Французы бунтовали против сокращения расходов на образование, а теперь еще и узнали о повышении налогов и сокращении государственных расходов. Стоит напомнить, что налоги во Франции – одни из самых высоких в мире, да и жизнь в стране недешевая. Теперь французам придется платить еще больше или же наблюдать, как сокращаются различные программы поддержки населения. Естественно, с этим никто не согласен, а действующее правительство не может разрешить эту проблему таким способом, чтобы и проблема была решена, и общество было довольно. Таким образом, все заговорили о французском политическом кризисе, а нам лишь стоит напомнить, что во Евросоюзе каждые несколько месяцев в какой-нибудь стране случается политический кризис. Не так давно все говорили о кризисе власти в Германии. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Теперь Йемен во всем виноват Обзор пары GBP/USD. 6 октября. А почему тогда падает фунт? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октябряТорговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1169 и 1,1127. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3184 и 1,3141. Будьте осторожны с короткими позициями, так как цена находится у нижней границы долгосрочного бокового канала! Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Теперь Йемен во всем виноват

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника – что бы вы думали? – вновь торговалась с понижением. При чем, на этот раз рынок даже не стал дожидаться европейской или американской сессии, чтобы возобновить покупки американской валюты. Распродажи пары EUR/USD начались еще ночью и продолжились в течение дня. В скором времени все текущее ралли даже не будет помещаться на графики... В понедельник рынок нашел новый повод для покупок американской валюты и уцепился за него всеми силами. Провал американского рынка труда и безработицы в пятницу все уже позабыли. Слабость рынка труда, которая значительно снижает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС – это ерунда. ФРС все равно будет продолжать повышать ключевую ставку. Почему? Потому что. Не повысит в октябре, значит повысит в декабре. Именно такие умозаключения сейчас превалируют на рынке. Зато война в Йемене, которая продолжается уже больше 10 лет(как и война Ирана со всем миром) – это событие. Вчера официальное правительство Йемена, которое даже не может находиться в столице страны Сане из-за оккупации той хуситами, объявило о начале военной операции по вытеснению и уничтожению шиитского движения. Что это означает для валютного рынка и всего мира? Только то, что на политической карте мира появился еще один военный конфликт, который может стать полноценной и длительной войной, в которую могут быть втянуты и другие государства. Самая соль конфликта в Йемене – близость Баб-эль-Мандебского пролива, который хуситы неоднократно угрожали заблокировать. Напомним, что союзниками движения «Ансар Аллах» является Иран. Таким образом, Ирану даже приказ о блокаде Баб-эль-Мандеба отдавать не нужно. Хуситы сами в любой момент могут его заблокировать и тогда мировой нефтяной рынок потеряет еще процентов 15% нефти. Какая в этом случае будет стоимость нефти – считайте сами. Почему же доллар растет и на этом событии? Во-первых, рост геополитических рисков, который заставляет инвесторов вновь бежать подальше с Ближнего Востока. Так как спасать свои капиталы удобнее всего через доллар, то спрос на американскую валюту вновь растет, что провоцирует рост курса самого доллара. Во-вторых, для покупок американской валюты рынку сейчас не нужны веские причины. Доллар растет по любому поводу и без. Но когда повод есть, доллар растет с гарантией. На наш взгляд, даже если бы в Йемене не начался конфликт, американский доллар все равно продолжал бы пользоваться спросом. Потому что рынок в данное время не задумывается о том, есть ли какие-то причины покупать доллар. Главное – найти повод купить валюту, которая растет, а значит может принести спекулятивную прибыль. За последний месяц мы не увидели ни одной коррекции. Зададимся вопросом: фундаментальный, макроэкономический и геополитический фоны действительно были настолько однозначными в пользу доллара, чтобы мы наблюдали месячный рост? Мы считаем, что нет. Но движение сейчас инерционное, для него не нужны причины и основания. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 октября составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1127 и 1,1291 во вторник. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на очередную смену тенденции. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности и сформировал три «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок не реагирует на технические сигналы. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 октября. А почему тогда падает фунт? Франция тоже подставила подножку евро Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 октября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1169 и 1,1127. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1414. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано крайне мало и важных среди них нет. В Германии, Евросоюзе и Великобритании сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в строительном секторе, которые не вызывают никакого интереса. В Евросоюзе также выйдет чуть более важный отчет по розничным продажам. В Америке сегодня недельный отчет ADP, который также не имеет практически никакого значения, так как даже месячная его вариация, как правило, не отмечается трейдерами. Макроэкономический фон в любом случае оказывает сейчас лишь крайне слабое влияние на ценообразование на валютном рынке. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника можно отметить выступления представителей Монетарного комитета ФРС Мишель Боуман и Лори Логан, а также выступления чиновников ЕЦБ. В ближайшее время представители ЕЦБ могут ужесточить свою риторику в отношении ключевых ставок, так как инфляция по итогам сентября показал более сильное ускорение, чем прогнозировалось. Однако эта информация вряд ли поможет евро, так как рынок уже дважды проигнорировал ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Выступления американских банкиров напротив может стать гораздо мягче, так как индекс PCE не ускорился в августе, а рынок труда вновь показал удручающие результаты. Однако и эта информация вряд ли создаст давление на американскую валюту. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего, но не становится хотя бы хуже. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка может быть подписана после выборов в Конгресс США. Однако веры в столь радужное развитие событий у рынка нет никакой. На выходных стало известно, Йемен начал военную операцию против хуситов, а хуситы продолжают наносить удары по нефтегазовым объектам и танкерам Саудовской Аравии. Таким образом, обстановка на Ближнем Востоке вновь накаляется. Общие выводы: В течение второго торгового дня недели валютные пары спокойно могут продолжить падение, так как оно сейчас не зависит от фундамента, геополитики или макроэкономики. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1198-1,1218, а фунт стерлингов – от областей 1,3175-1,3180 и 1,3259-1,3267. Волатильность сегодня может быть невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также попыталась продолжить движение на Юг, но фунт стерлингов в очередной раз удержался от падения, в отличие от европейской валюты. Вчера в США был опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг за сентябрь, но этот показатель не был главным событием дня для трейдеров. Индекс ISM показал значение ниже прогнозов, поэтому в целом закономерно спровоцировал небольшое падение доллара. Однако в том-то и заключается проблема, что доллар сейчас показать разве что небольшое падение, даже если присутствуют причины для большого. Напомним, что в пятницу отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США должны были спровоцировать обвал доллара, так как не только показали провальные значения, но и практически поставили крест на «ястребиных» перспективах ФРС в октябре. А если рынок труда и дальше будет замедляться, а безработица расти, то и в декабре ФедРезерв может отказаться от ужесточения политики. Однако вся эта информация пока не воспринимается рынком. Фунт демонстрирует большую резистентность, чем евро, но в целом тоже падает. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена дважды подходила к области 1,3175-1,3180, но так и не отработала ее даже с погрешностью. Оснований для открытия сделок у трейдеров не было. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая стала полноценным, мощным трендом. Фундаментальный фон для доллара улучшился, так как ФРС обозначила готовность продолжать ужесточение монетарной политики. Однако с тех пор прошло уже две с половиной недели, а рынок по-прежнему продолжает скупать доллар «на все деньги». Поэтому мы сильно сомневаемся, что дело заключается в монетарной политике ФРС. Текущее движение мы считаем алогичным, инерционным и спекулятивным. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3175-1,3180, если цена отскочит от области 1,3259-1,3267. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3259-1,3267, если цена отскочит от области 1,3175-1,3180. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. На вторник в Великобритании не запланировано важных событий, а в США... тоже не запланировано, если не считать недельный отчет ADP, который никому не интересен. Таким образом, волатильность сегодня может снизиться, но следует помнить, что рынок настроен на покупки доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться с понижением. Падение евро началось сразу на открытии торгов, так как рынок на этот раз решил отработать начало войны в Йемене, а также французский бюджетный кризис. В принципе, мы уже месяц наблюдаем одну и ту же картину на валютном рынке: трейдеры находят повод для новых покупок доллара, реализуют его, на все факторы в пользу европейской валюты закрывают глаза. Напомним, что лишь на прошлой неделе отчеты по инфляции в Евросоюзе и Германии должны были спровоцировать рост евро. Отчеты по рынку труда и безработице в США должны были спровоцировать рост евро. Снижение «ястребиных» ожиданий по ФРС должно было спровоцировать рост евро. Однако рынок продолжает игнорировать все неудобные для него факторы, поэтому мы продолжаем считать текущее движение инерционным, спекулятивным и алогичным. Нисходящая линия тренда остается актуальной, несмотря на ее пробой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован торговый сигнал на продажу. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1198, но сумела пройти вниз всего лишь 17 пунктов. Таким образом, короткая позиция закрылась по Stop Loss в безубытке. Ночью был сформирован еще один торговый сигнал на продажу, но сделка закрылась по той же схеме. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая теперь является полноценным трендом. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна валиться вниз, как камень. Но рынок продолжает скупать американский доллар, не обращая внимания на какие-либо события и публикации. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции при закреплении ниже области 1,1198-1,1218 с целью 1,1132-1,1140. Сделки на покупку можно открывать при закреплении выше области 1,1198-1,1218 с целью 1,1267-1,1275. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1132-1,1140, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – недельный ADP. Оба отчета мы считаем второстепенными и не ждем никакой реакции рынка на них. Рост американской валюты может возобновиться в любой момент. Ожидать рост евро можно после закрепления выше линии тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ужесточение ФРС: не в Пауэлле ли дело? Часть 2

В воскресение главный советник Дональда Трампа Кевин Хассетт призвал Джерома Пауэлла уйти в отставку из Совета управляющих ФРС. По словам Хассетта, Пауэллу пора двигаться дальше, а формальным поводом для призывов стали очередные претензии к бывшему директору в отношении реконструкции зданий центрального банка. История эта уже успела обрасти мхом, но команда Трампа продолжает атаковать Пауэлла. Но зачем и почему, если Пауэлл уже не является главой ФРС, а на прошлой встрече все управляющие, включая Уорша, проголосовали за повышение ставки? Неужели Трамп и Хассетт считают, что теневым руководителем, серым кардиналом остается Пауэлл? Еще летом я сделал предположение, что Джером Пауэлл неспроста остался управляющим ФРС. Казалось бы, зачем оставаться в комитете, если срок полномочий истек и можно уйти на заслуженный покой с чистой совестью перед американским народом? Может быть, г-н Пауэлл остался не без причины? Или не без личной причины? Напомню, что все время, пока Пауэлл был главой центробанка, Дональд Трамп так или иначе атаковал его, оскорблял, называл никудышным руководителем, а в конце концов попытался уволить его через суд по абсолютно сфабрикованным обвинениям. Может быть, Пауэлл остался в комитете, чтобы отомстить Трампу? Может быть, его влияние на других управляющих настолько велико, что формально президентом ФРС является Кевин Уорш, а фактически – Джером Пауэлл? Безусловно, это лишь предположение, но зачем тогда Кевину Хассетту призывать Пауэлла к отставке, если от его мнения уже не зависит мнение всего Комитета FOMC? Странно также выглядят слова Хассетта о том, что Пауэлл должен уважать независимость ФРС. А когда Пауэлл не уважал независимость ФРС, если именно он и боролся с нападками Трампа практически весь свой срок председательства? Сам Пауэлл ранее заявлял, что он принял решение остаться после угроз уголовного преследования. По словам Пауэлла, Дональд Трамп и его окружение просто не оставили ему выбора. Так для чего именно остался Пауэлл? Не для того ли, чтобы контролировать Комитет FOMC и ограждать его от возможного «голубиного» влияния Кевина Уорша? Напомню, что сам Уорш также голосовал за повышение ставки, но у него не оставалось выбора, потому что его «голубиный» голос мог бы очень сильно и надолго подорвать доверие рынков и общественности к нему, как к руководителю центрального банка. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 октября. Геополитических рисков становится все больше Час от часу не легче: французский кризис Ужесточение ФРС: не в Пауэлле ли дело? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Ужесточение ФРС: не в Пауэлле ли дело?

В сентябре ФРС приняла единогласное решение об ужесточении денежно-кредитной политики на 0,25%, чем породила целую волну покупок американской валюты, которая в последствии подпитывалась другими, самыми разнообразными событиями. Однако началось восхождение американской валюты на пьедестал именно с заседания ФРС. На самом деле крайне сложно сказать, стало ли решение ФРС ожидаемым или же наоборот неожиданным. Лично я считал, что комитет FOMC будет до последнего откладывать повышение ставки и не поставит проблемы высокой инфляции выше проблем рынка труда. Я ошибался. Но сильно ли? Напомню, что на прошлой неделе Джон Уильямс сообщил, что спешить с новым раундом ужесточения политики незачем. Еще одна управляющая ФРС Бет Хаммак подтвердила отсутствие необходимости в спешке. Последний инфляционный отчет PCE показал отсутствие ускорения инфляции, хоть и отобразил динамику, по состоянию на август. Данные по рынку труда и безработице разочаровали, что также заставляет засомневаться о дальнейшем ужесточении политики ФРС. Напомню, что летом я отталкивался в своих прогнозах именно от рынка труда США и неоднократно говорил, что рынок остается слабым, «охлажденным», а одно позитивное значение не может говорить о благоприятной тенденции. Пришел сентябрь и мои предположения полностью подтвердились. Новых рабочих мест было создано всего лишь 29 тысяч, а значение августа было пересмотрено на 30 тысяч в меньшую сторону. А по итогам октября оба этих значения могут быть еще сильнее уменьшены, так как это нормальное явление – пересмотр в меньшую сторону – в последние годы. Рынок, естественно, тут же отказался от ожиданий повышения ставки в октябре, но зато теперь полностью уверен в ужесточении в декабре. Однако, на мой взгляд, и эти прогнозы сильно оптимистичные. Если рынок труда продолжит «охлаждаться»(а именно это и должно произойти после ужесточения политики), то сможет ли комитет FOMC еще раз открыто заявить, что он не требует поддержки, а инфляция – важнее? Инфляция-то, вероятнее всего, будет ускоряться. Может быть, не сильно, но будет. Но ФРС вновь придется выбирать между ней и рынком труда. В сентябре основания для позитивных характеристик рынка труда имелись, будут ли они в октябре или декабре? Поэтому лично я не стал бы спешить с выводами. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 октября. Геополитических рисков становится все больше Час от часу не легче: французский кризис Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Час от часу не легче: французский кризис

Тем временем, во Франции разразился еще один кризис. Это слово стало модным в последнее время и им называют практически любое негативное событие в мире. Война на Ближнем Востоке – кризис. Беспорядки во Франции – кризис. Политический раскол в Германии – кризис. По большому счету, мы только с кризисами и сталкиваемся в последние годы. А когда будет подъем, рост и мир? К сожалению, ответ на этот вопрос не могут дать лучшие умы нашего времени. В большинстве случаев кризис обозначает отсутствие решения у какой-либо проблемы, и вот тогда начинается шторм. Шторм в парламентах, шторм на улицах, шторм на рынках, шторм в экономике. Французский кризис начался довольно безобидно – с массовых беспорядков в стране. Напомню, что Америка в прошлом году также пережила подобный кризис, когда тысячи людей выходили на митинги лично против Дональда Трампа, а также против его миграционной политики. Как видим, кризис разрешился. При помощи регулярной армии, которую Трамп не имел полномочий посылать наводить порядки среди гражданского населения. Но когда Трамп переживал по подобным пустякам? В понедельник был обнародован проект бюджета Франции на 2027 год, который предусматривает повышение налогов, сокращение расходов, заморозку пенсий и зарплат госслужащих, снижение затрат на систему здравоохранения и социальной помощи. Доходность французских облигаций тут же взлетела в космос, хотя в последнее время они и так росли, как американские. Таким образом, массовые беспорядки и протесты против изменений в системе образования наслоились на бюджетный кризис, который может закончится политическим кризисом и досрочными выборами. Естественно, спрос на европейскую валюту продолжил падать, так как рынку нужен был только повод, чтобы возобновить продажи EUR/USD. Напомню, что в Штатах доходность облигаций также продолжает бить рекорды за последние 25 лет. Однако инвесторы по этому поводу не слишком сильно переживают и продолжают скупать доллар. Исходя из всего вышесказанного, я не считаю французский кризис реальной причиной нового падения евро. Евро снижается уже месяц, поэтому причина явно кроется не в бюджетных и долговых проблемах Франции. Однако рынок продолжает кататься на волне продаж, поэтому снижение инструмента может быть продолжено вплоть до отметки 1,1082, что соответствует 161,8% по Фибоначчи от предыдущего повышательного набора волн. И даже на этом падение евровалюты теперь может быть не завершено. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 октября. Геополитических рисков становится все больше Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 октября. Геополитических рисков становится все больше

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Война в Йемене – новый повод для роста доллара. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на очередные 90 базовых пунктов, но в течение дня все же сумел восстановиться на 60. Однако эти 60 коррекционных пунктов не выглядят, даже как начало коррекционной волны. Текущая волновая разметка уже давно предполагает построение коррекционной восходящей волны или же нового повышательного набора волн, но распродажи евро и покупки доллара продолжаются, поэтому инструмент продолжает падать в бездну. Понедельник вполне можно назвать еще одним, очередным «черным днем» для европейской валюты. На выходных официальное правительство Йемена объявило войну террористической группировке хуситов, которые контролируют внушительную часть страны, включая ее столицу. А в мире, таким образом, началась еще одна война. Я по-прежнему задаюсь вопросом, за что получают заработные платы дипломаты многих стран мира, если единственный способ решения разногласий в последние годы – это война? Но не мне кого-либо судить. Факт остается фактом: на Ближнем Востоке началась новая война, которая может коррелировать с первой или же объединиться с ней. Баб-эль-Мандебский пролив уже несколько месяцев подряд находится под угрозой повторения судьбы Ормузского пролива, поэтому ситуация на энергетическом рынке благоприятнее не становится, а настроение у инвесторов не улучшается. Они вновь начали спасаться бегством от рисков, связанных с бюджетными проблемами многих ведущих стран мира, астрономическими государственными долгами, войнами, поэтому спрос на валюту США остается стабильно высоким. Исходя из этого следует, что американская валюта и дальше может спокойно расти в цене, хоть еще месяц назад в такой сценарий поверить было очень тяжело. Но в последние годы недостатка в Событиях нет, поэтому рынок так или иначе вынужден реагировать на них. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи игнорирует долларовое ралли

Австралийский доллар в паре с американской валютой на прошлой неделе обновил почти трехмесячный ценовой минимум, снизившись к основанию 69-й фигуры. Однако затем оззи оттолкнулся от уровня поддержки 0,6910 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и начал постепенно набирать обороты, даже несмотря на общее усиление гринбека. Финал минувшей недели и старт текущей выглядят в этом плане особенно показательно. Индекс доллара США сегодня обновил 17-месячный максимум, но при этом пара aud/usd демонстрирует восходящую динамику, последовательно обновляя внутридневные локальные максимумы. Иными словами, пара растет вопреки общему усилению американской валюты, причем такая ситуация наблюдается с конца прошлой недели. На стороне покупателей aud/usd – ястребиная позиция РБА и последний отчет по росту CPI в Австралии, который отразил ускорение общей инфляции при стагнации базовых показателей. Такой фундаментальный фон позволяет австралийцу игнорировать долларовое ралли. Ключевым событием минувшей недели стало сентябрьское заседание Резервного банка Австралии. Регулятор ожидаемо повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 4,60%. При этом, вопреки ожиданиям ряда аналитиков, ЦБ реализовал не «голубиное повышение», а ястребиное, то есть фактически анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении. Сопроводительное заявление, соответственно, оказалось неожиданно жестким: РБА констатировал, что инфляция остается высокой, а многие ранее обозначенные проинфляционные риски «уже материализуются». Кроме того, регулятор подчеркнул, что компании все чаще сталкиваются с ростом издержек и постепенно перекладывают его в конечные цены. Краткосрочные инфляционные ожидания также остаются повышенными. При этом ключевая формулировка итогового коммюнике («дальнейшее ужесточение финансовых условий необходимо для возвращения инфляции к цели») стала прямым сигналом о готовности к новым шагам в этом направлении. Одновременно с этим регулятор заявил о том, что экономика страны не выглядит настолько слабой, чтобы Резервный банк мог спокойно сместить акцент на поддержку роста. Более того, члены Совета отметили более сильную, чем ожидалось, динамику внутреннего спроса и инвестиционной активности, а состояние рынка труда они оценили как «умеренно ослабленное». Глава РБА Мишель Буллок попыталась смягчить общую тональность сентябрьского заседания, «в моменте» оказав давление на австралийский доллар. Она заявила о том, что дальнейшие решения Центробанка будут зависеть от поступающих данных, что эффект четырех повышений еще не проявился в полной мере и что нынешнего уровня жесткости ДКП «теоретически может оказаться достаточно». Также глава Центробанка сообщила, что Совет обсуждал и вариант сохранения ставки на прежнем уровне. Однако одновременно с этим она отметила, что РБА готов вновь повысить ставку, «если это потребуется для снижения инфляции». Поэтому рынок в итоге не воспринял мягкие комментарии Буллок как «голубиный» сигнал. Единогласное решение по ставке, жесткое коммюнике и открытая дверь для нового повышения «перевесили» осторожную риторику главы ЦБ. Вторым важным драйвером роста оззи стал августовской отчет по инфляции. Стало известно, что годовой CPI в Австралии ускорился до 4,0%, после 3,5% в июле, тогда как базовый показатель (trimmed mean) остался на отметке 3,6%. С одной стороны, «стагнация» стержневого индекса – это скорее негативный сигнал для оззи. Но с другой стороны, после четырех раундов повышения ставки гораздо важнее сам факт отсутствия охлаждения базовой инфляции. Кроме того, 7 из 11 компонентов CPI росли достаточно активными темпами (не ниже 3,0%). Да, наиболее заметную роль сыграли бензин и электроэнергия: стоимость автомобильного топлива в августе подскочила на 14,8% в месячном выражении, а электроэнергия подорожала на 13,2% г/г. Но одновременно с этим выросли цены и в других категориях, например, на новые жилые объекты (на 5,4%). Расходы на жилье в целом возросли на 5,7%, а арендная плата увеличилась на 3,6%. Инфляция в неторгуемом секторе сохранилась на уровне 4,5%, а рост цен на недискреционные товары и услуги составил 4,7%. Таким образом, фундаментальный фон для оззи действительно улучшился, хотя о развороте тренда пока говорить рано. В краткосрочной перспективе покупатели aud/usd могут протестировать психологически значимую отметку 0,7000. Уверенный прорыв этого сопротивления откроет дорогу к 0,7050 (нижняя граница облака Kumo на D1). Среднесрочная картина будет зависеть от следующего квартального отчета по инфляции за третий квартал, публикация которого запланирована на 28 октября (непосредственно перед ноябрьским заседанием РБА 3-го ноября). Сильный квартальный отчет может существенно переоценить траекторию ставки и поддержать оззи. Если же aud/usd не сможет закрепиться выше 0,7000, пара рискует вернуться к отметкам 0,6930 и 0,6910. Иными словами, в ближайшей перспективе чаша весов склонится, вероятно, в сторону покупателей, но для формирования устойчивого среднесрочного бычьего сценария австралийскому доллару потребуется дополнительное подтверждение со стороны инфляции и риторики РБА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: между слабым долларом и растущей доходностью

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD После публикации (в 14:00 GMT) американских индексов PMI золото торгуется в районе 4140.00 долларов за унцию, практически не изменившись внутри дня, после того как не смогло удержать утренний рост до 4170.00. Рынок оказался зажат между двумя противоположными силами: слабые данные по занятости в США снизили ожидания октябрьского повышения ставки ФРС, но доходность 10-летних казначейских облигаций вновь превысила 5,30%, оставшись вблизи максимумов с 2007 года. Что показал PMI ISM для сферы услуг Индекс деловой активности в сфере услуг США за сентябрь снизился до 54,9 с 55,4 в августе, немного не дотянув до прогноза 55,0. Несмотря на небольшое замедление, показатель остаётся в зоне экспансии 27-й месяц подряд, что подтверждает устойчивость крупнейшего сектора американской экономики. Однако детали отчёта оказались неоднозначными. Индекс занятости вернулся выше ключевой отметки 50, поднявшись до 50,1 с 47,8 в августе, что сигнализирует о восстановлении спроса на рабочую силу. С другой стороны, индекс новых заказов снизился до 59,8 с 60,9, а индекс уплаченных цен вырос до 74,0 — максимума с июля 2022 года. Последний показатель особенно важен: он указывает на сохранение инфляционного давления в сфере услуг, что поддерживает аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС. Что поддерживает золото Слабый рынок труда США снизил вероятность октябрьского повышения ставки. Пятничный отчёт по NFP показал создание всего 29 тысяч рабочих мест в сентябре против прогноза 90 тысяч, а данные за июль и август были пересмотрены вниз в общей сложности на 60 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,2%. Согласно CME FedWatch, рынки оценивают вероятность октябрьского повышения ставки ФРС всего в 18-20%, тогда как неделей ранее она составляла около 64%. Это существенное ослабление ястребиных ожиданий снижает альтернативную стоимость владения золотом.Геополитическая напряжённость остаётся высокой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что военного решения конфликта с США не существует, однако Тегеран по-прежнему готов вернуться к войне. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Ормузский пролив не будет открыт до выполнения условий Тегерана. Кроме того, глава правящего органа Йемена объявил о начале военных операций против хуситов. Это сохраняет премию за геополитический риск и поддерживает спрос на защитные активы. Структурный спрос со стороны центробанков и ETF. Покупки золота центральными банками остаются устойчивыми, а притоки в золотые ETF сохраняются, хотя и замедлились. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что «необходимость диверсификации в пользу золота остаётся значительной на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и кредитного риска, связанного с высоким уровнем задолженности». Что давит на золото Доходность 10-летних казначейских облигаций остаётся на многолетних максимумах. Доходность 10-леток удерживается около 5,30%, а 30-летних — около 5,66%, вблизи уровней, не наблюдавшихся с 2007 и 2002 годов, соответственно. Для золота, не приносящего процентного дохода, это означает высокую альтернативную стоимость владения. Даже при снижении ожиданий октябрьского повышения рынок понимает, что цикл ужесточения не завершён: декабрьское повышение закладывается с вероятностью 8%. Инфляционное давление в сфере услуг сохраняется. Индекс уплаченных цен в PMI ISM вырос до 74,0 — максимума с июля 2022 года. Это указывает на то, что ценовое давление в крупнейшем секторе экономики США не ослабевает, что поддерживает аргументы в пользу дальнейшего ужесточения политики ФРС. Для золота это означает, что даже пауза в октябре не станет поворотным моментом. Сильный доллар ограничивает рост. Индекс USDX торгуется около 101.90, оставаясь вблизи годовых максимумов 102.50, достигнутых в ходе азиатской сессии. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей других валют и сдерживает потенциал роста металла. Укрепление доходности реальных ставок. Доходность 10-летних TIPS (защищённых от инфляции бумаг) достигла 2,91% — рекордного уровня. Когда инвестор может получить почти 3% сверх фактической инфляции в суверенном долге США, привлекательность золота как защитного актива снижается. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся медвежьей. Золото торгуется ниже ключевых скользящих средних, а индикаторы указывают на сохраняющееся давление продавцов, хотя и с признаками перепроданности. Сводный технический анализ от Instaforex на дневном графике указывает на «Сильную продажу»: 20 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе коротких позиций. Технически золото остаётся в диапазоне 4100.00–4200.00 долларов, и для выхода из него необходим катализатор. RSI на дневном графике пары XAU/USD находится в районе 38, что указывает скорее на возможную паузу в снижении, чем на бычий разворот. Ключевое сопротивление расположено на уровне 4260.00 (ЕМА50 на недельном графике). Однако для возврата в зону бычьего рынка цене необходимо преодолеть 200-дневную ЕМА (4310.00). Ближайшая поддержка лежит на уровне 4100.00. Наш взгляд Золото находится в точке пересечения двух мощных сил. С одной стороны, слабый NFP и снижение ожиданий октябрьского повышения ставки ФРС создают фундаментальную поддержку для металла. С другой — доходность облигаций на многолетних максимумах и устойчивое инфляционное давление в сфере услуг ограничивают потенциал роста. Более слабые данные по рынку труда помогли снизить ожидания октябрьского повышения, что поддержало золото. Однако рынок по-прежнему считает, что цикл ужесточения ФРС продолжится, даже если последует пауза в октябре. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет публикация данных по инфляции на следующей неделе. Если CPI окажется мягким, доходность может снизиться, и золото получит поддержку для пробоя 4200.00 долларов. Если инфляционное давление сохранится, доходность останется высокой, и металл продолжит консолидироваться в текущем диапазоне или протестирует 4100.00 долларов. Для трейдеров это означает необходимость внимательного наблюдения за доходностью облигаций: именно она, а не ожидания по ставке, определяет текущую динамику золота. Пока доходность 10-леток остаётся выше 5,25%, потенциал роста металла ограничен. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): у годового максимума, но рынок закладывает паузу в октябре EUR/USD: сценарии динамики на 05.10.2026 EUR/USD: технический отскок назревает S&P500 (SPX): рынок замер в ожидании ключевого отчётаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Франция полыхает, евро вместе с ней

Пара EUR/USD находится в падении 18-й дней подряд, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 470 пипсов. Черная полоса европейской валюты началась еще месяц назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. И с тех пор рынок все еще продолжает скупать доллар, используя любой формальный повод для этого. На языке биржевых маклеров подобные движения называются «order-flow», то есть «поток заказов». Как правило, крупные участники рынка некоторое время формируют поток ордеров, а затем он начинает исполняться. И тогда уже совершенно неважно, какой им сопутствует информационный фон. Ордера уже размещены и исполняются. А мы видим на графиках безостановочное движение в одном направлении без какого-либо намека на коррекционный откат. На прошлой неделе во Франции разразился общественный бунт против сокращения бюджетных расходов на образование. Сотни школ закрыты, на улицах постоянно происходят столкновения с полицией, поджигаются автомобили и другие транспортные средства, громятся магазины. В понедельник стало известно о «дыре» во французском бюджете на несколько десятков миллиардов евро, которую нужно закрыть. Закрыть, безусловно, через повышение налогов и сокращение расходов. Помимо этого, во Франции растет доходность казначейских облигаций, как и во многих других странах ЕС и США. Что нагружает бюджет, который и без того трещит по швам, еще сильнее. Остановить падение евровалюты не может сейчас ничто. Ни ужесточение политики ЕЦБ, ни приятная экономическая статистика в Евросоюзе, ни провальная статистика из США по рынку труда, ни графическая картина и «бычьи» паттерны. Так как имбаланс 19 инвалидирован, европейская валюта имеет теперь все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. А «бычий» имбаланс 19 превратился в «медвежий» перевернутый имбаланс и образовал сигнал на продажу. Быки не смогли зацепиться за «бычий» имбаланс 19, не смогли зацепиться за два «бычьих» свинга, не смогли зацепиться за провальные данные по рынку труда США. Евро ничто не сможет помочь, если трейдеры просто отказываются от продаж доллара. На прошлой неделе комитет FOMC обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для продолжения масштабного наступления медведей. Даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в октябре или декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной причины показать рост. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Хочу напомнить, что доходность американских облигаций бьет все рекорды, создавая огромную нагрузку на бюджет, американская экономика замедляется в последних кварталах, рынок труда США чаще разочаровывает, чем радует, Дональд Трамп в 2026 году возобновил поток торговых и неторговых претензий ко многим странам мира, а фондовый рынок США по-прежнему вызывает серьезные опасения из-за неконтролируемых, кредитных инвестиций в технологические компании, связанные с разработкой ИИ. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Прошлая неделя завершилась образованием нового «медвежьего» имбаланса 24, который уже на этой неделе может предоставить трейдерам новый сигнал на продажу. Быки могут теперь рассчитывать только на следующий ближайший свинг 1,1066 и съем ликвидности с него. Экономический фон в понедельник не потребовался. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США вышел лишь вечером, а к тому времени европейская валюта уже успел показать падение на 90 пипсов. Вполне хватило начала войны в Йемене и бюджетного кризиса во Франции. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых за неделю ADP (12-15 UTC). 6 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей семь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. В долгосрочном плане я бы сказал, что пара находится в рендже. А рендж не отменяет более глобальный «бычий» тренд. Таким образом, быки могут возобновить наступление в 2026 году, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19, а на этой неделе могут получить новый сигнал в имбалансе 24. Быкам не помогли даже слабые пэйроллсы и резкий взлет инфляции в Евросоюзе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британский фунт цепляется за соломинку

Пара GBP/USD одиннадцать дней находился практически в свободном падении, но уже больше недели предпринимает отчаянные попытки начать коррекционный откат. Блокирует любую коррекцию в данное время «медвежий» имбаланс 30, который выступает зоной сопротивления для цены. Поводов для оптимизма у быков сейчас не слишком много. На выходных начала освободительная война в Йемене, а пятничные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы рынок отработал лишь формально. Британец имел шансы на прошлой неделе после серии «ястребиных» заявлений политиков Банка Англии и сильного отчета по ВВП во втором квартале, но, как видим, все эти старания пока ни к чему не приводят. На мой взгляд, быки проявляют слабость, которую сложно объяснить. Информационный фон для евро и фунта сейчас не настолько плохой, чтобы обе валюты не смогли показать даже минимального роста. Также отмечу, что трейдеры ожидают от Банка Англии тех же самых двух ужесточений ДКП, что и от ФРС. При чем, еще раз повторюсь: график «dot plot» и вовсе указывает на одно ужесточение политики. Таким образом, Банк Англии по итогу может ужесточить политику даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Но растет именно доллар. В большинстве случаев. Несмотря на не самую благоприятную картину для британского фунта, которая сложилась в последние недели, в последние месяцы доллар также получил множество ударов судьбы. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность ужесточить политику еще минимум один раз до конца года, я бы по-прежнему ожидал падения американской валюты. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Однако шансы быков теперь заключаются лишь в съеме ликвидности с лоу от 28 июля или от 24 июня, а также в образовании новых «бычьих» паттернов, для которых нужен уверенный рост. На графике хорошо видно, что большинство разворотов в последний год происходило как раз после съемов ликвидности, поэтому, на мой взгляд, это хороший шанс. Вчера была получена реакция на «медвежий» имбаланс 30, но она оказалась достаточно невзрачной, что может означать затухание «медвежьего» импульса. В этом может крыться шанс для фунта. Небольшой, но шанс. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар остается в белой для себя полосе и до инвлидации имбаланса 30 сохраняет отличные шансы на продолжение роста. ФРС не только приняла решение о повышении ставки, но и транслировала трейдерам готовность продолжать ужесточение. Я не считаю, что затяжное падение пары GBP/USD возможно на одном этом факторе, однако рынок в последние недели только и делает, что отрабатывает повышение ставки FOMC. Что может помешать ему еще несколько недель покупать доллар на фоне ужесточения ДКП ФРС? Графический анализ показывает, что картина остается полностью «медвежьей» после съема ликвидности с майских пиков. Британец получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало падение котировок на 320 пипсов. Целью падения выступал имбаланс 25 и этот паттерн был и отработан, и преодолен. «Медвежий» имбаланс 30 выступает мощной зоной сопротивления для быков. Экономический информационный фон в понедельник не имел особого значения для трейдеров, как и в последние недели. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США был отмечен трейдерами, но общую картину не изменил. Медведи по-прежнему владеют полной инициативой на рынке, которую не может пока сломать ничто. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. На мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Также отмечу, что уже целый год пара GBP/USD торгуется в рендже. Рендж позволяет ожидать практически любые движения внутри собственного диапазона. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых за неделю ADP (12-15 UTC). 6 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе можно считать второстепенными. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж виден даже на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать новое падение, а сигнал на продажу внутри «инвертированного имбаланса» 27 позволил его продолжить. Таким образом, британец продолжает практически свободное падение, которое может продолжаться вплоть до минимумов июня, с которых может быть произведен съем ликвидности с последующим разворотом в пользу британца. Однако в ближайшее время цена может получить еще одну реакцию на «медвежий» имбаланс 30 с образованием сигнала на продажу. В этом случае падение будет продолжено. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Страх перед масштабным энергетическим кризисом бьет по евро всё сильнее

Данные PMI за сентябрь подтвердили, что экономика еврозоны справилась с первым ударом энергетического шока лучше, чем опасались. Композитный индекс вырос до 52.1 пункта, показатели промышленности уверенные. Общая инфляция выросла в еврозоне в сентябре с 3.3% до 3.8% г/г, заметно выше прогнозов, главным драйвером выступили цены на энергоносители, рост в этом секторе достиг 18.8%. Рост базовой инфляции всего на 0.1% до 2.5%, здесь совпадение с ожиданиями. Пока данных о том, что высокие цены на энергию начали широко распространяться на другие категории, нет. Комментарии представителей ЕЦБ на прошлой неделе были многочисленными, но не добавили ясности, общий тон с оговорками остаётся ястребиным. Лагард затронула тему фискальной дисциплины, Изабель Шнабель озвучила позицию, который некоторые аналитики интерпретируют как указание на отсутствие повышения ставки в октябре. ЕЦБ, по всей видимости, предпочитает сохранять спокойствие в условиях неопределённости и продолжать ужесточение ежеквартальным темпом. Про рынок видит повышения ставки в декабре и марте, октябрьское заседание, вероятно, будет пропущено. Кроме того, трекер заработных плат ЕЦБ был слегка пересмотрен вниз на предстоящие кварталы, что повышает вероятность того, что вторичные эффекты от высокой энергетической инфляции на формирование заработных плат окажутся меньше, чем в 2022–2023 годах. Рынок закладывает три дополнительных повышения ставки ЕЦБ к сентябрю 2027 года. Одновременно ФРС, как ожидается, продолжит ужесточение. Базовая инфляция PCE в США составляет 3.0% — всё ещё слишком высоко, а безработица на уровне 4.1% близка к полной занятости. FOMC сохраняет единство, и отсутствие явного конфликта между целями по инфляции и занятости даёт ему пространство для дальнейшего ужесточения. Дифференциал ставок, таким образом, продолжает работать в пользу доллара. Если рынок сократит свои ожидания по ЕЦБ, в то время как ФРС выполнит обещанное, дифференциал сместится ещё больше в пользу USD. Энергетический шок остаётся главным структурным фактором против евро, и его асимметричность очевидна. США — нетто-экспортёр энергии, еврозона — нетто-импортёр. Европа покупает СПГ по глобальным ценам, тогда как газ в США торгуется за малую долю европейского бенчмарка. Это подрывает конкурентоспособность Европы в химической промышленности, металлургии и производстве удобрений, а также транслируется в стоимость электроэнергии, продовольствия и грузоперевозок. Цены на газ остаются повышенными, а европейские хранилища ниже сезонной нормы, и чем дольше энергетические цены остаются высокими, тем сложнее будет поддерживать устойчивость экономики. Чистая короткая позиция по евро, как следует из отчета CFTC, выросла за неделю до -9.1 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, причин для разворота расчетной цены вверх нет. Неделей ранее мы видели потенциал снижения EUR/USD до поддержки 1.1325, пара пробила эту поддержку и остановилась только на полуторагодичном минимуме 1.1162. Полагаем, что это еще не предел, несмотря на очевидную перепроданность, у евро перед растущей угрозой масштабного энергетического кризиса и расширения спреда доходностей нет возможности начать укрепление. Две ближайшие поддержки 1.1128 и 1.1066, уход ниже будет означать усиление медвежьего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): рынок замер в ожидании ключевого отчёта

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) В начале американской сессии понедельника S&P500 торгуется в районе 7720.00 после того, как в пятницу индекс закрылся ростом на 0,73% на уровне 7730.00. Сегодня же рынок замер в преддверии публикации индекса деловой активности ISM для сферы услуг США, которая может либо подтвердить устойчивость экономики, либо усилить опасения по поводу замедления. При этом S&P500 остаётся менее чем в 1% от исторического максимума, несмотря на то что доходность 10-летних казначейских облигаций удерживается вблизи 5,30% — уровня, не наблюдавшегося с 2002 года. Что показал пятничный отчёт по занятости Рынок закрыл неделю на оптимистичной ноте после выхода слабых данных по NFP. Число новых рабочих мест в сентябре составило всего 29 тысяч против прогноза 90 тысяч, а данные за июль и август были пересмотрены вниз в общей сложности на 60 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,2%, а рост заработной платы замедлился до 3,0% — минимума с мая 2021 года. Реакция рынка была мгновенной: вероятность повышения ставки ФРС в октябре упала с 64% до примерно 20%. Это сняло часть давления с акций, позволив S&P500 показать лучший день за последние недели. Однако доллар остаётся сильным, а доходность облигаций — высокой, что создаёт противоречивый фон. Что ожидается от PMI ISM Главный вопрос дня: сохранит ли сфера услуг США устойчивость или подаст сигнал о замедлении. Консенсус-прогноз предполагает рост индекса до 55,7 с 55,4 в августе. Если данные подтвердятся, это укрепит представление о том, что экономика остаётся устойчивой, несмотря на слабый рынок труда. Однако ключевое внимание приковано к двум компонентам отчёта: Индекс занятости в августе составил 47,8 — второй месяц подряд в зоне сокращения. Если в сентябре он останется ниже 50, это подтвердит, что слабость NFP не была разовым явлением, и усилит опасения по поводу замедления экономики.Индекс уплаченных цен в августе достиг 72,6 — максимума с августа 2022 года. Если ценовое давление сохранится на этом уровне, это укрепит аргументы в пользу того, что инфляция остаётся устойчивой, и может вернуть на стол переговоров тему октябрьского повышения ставки — даже после слабого NFP. Краткий технический анализ Техническая картина S&P 500 остаётся конструктивной. Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Сильная покупка»: 17 из 23 технических индикаторов остаются на стороне покупателей. Индекс удерживается выше всех ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-дневных), что подтверждает бычью структуру. Однако объёмы и широта рынка вызывают вопросы: только 25% крупнейших акций США торгуются выше своих 50-дневных средних, а менее половины — выше 200-дневных. Это указывает на узость ралли, которое держится на технологических гигантах. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос дня — сможет ли PMI ISM подтвердить устойчивость сферы услуг. Если индекс окажется на уровне 55,7 или выше, это поддержит акции, но может вернуть опасения по поводу инфляции. Если данные разочаруют, S&P500 может протестировать поддержку 7672.00 (ЕМА200 на Н4) и 7645.00 (ЕМА50 на D1). Сегодня, 5 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс ISM для сферы услуг США за сентябрь. Это главное событие дня для рынка акций. Помимо общего значения, внимание будет приковано к компонентам занятости и цен. В среду, 7 октября, в 18:00 GMT будут опубликованы протоколы заседания FOMC. После слабого NFP рынок будет искать в них подтверждение того, что ФРС готова сделать паузу в октябре. В пятницу, 9 октября, в 14:00 GMT выйдет предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. В сентябре он показал слабые настроения, но повышенные инфляционные ожидания. Если инфляционные ожидания снова вырастут, это может спровоцировать новую волну волатильности на рынке облигаций. Отдельно стоит следить за доходностью 10-летних облигаций. Она удерживается около 5,30% — уровня, при котором рост стоимости заимствований начинает угрожать экономическому росту. Если доходность продолжит расти, давление на оценки акций усилится. Заключение и рекомендации S&P500 удерживается вблизи исторических максимумов, поддерживаемый снижением ожиданий по ставке ФРС, но ограниченный высокой доходностью облигаций и узостью рынка. Ключевым уровнем для быков остаётся 7730.00, для медведей — 7696.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 7710.00 с целями 7810.00–7910.00 и стоп-лоссом ниже 7690.00.Короткие позиции рассматриваются при пробое 7690.00 с целями 7672.00–7645.00 и стоп-лоссом выше 7710.00.Внимательно следить за данными PMI ISM (14:00 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Индекс остаётся выше всех ключевых скользящих средних, что подтверждает бычью структуру. Годовой целевой уровень — 7900.00 к концу года и 8400.00 к середине 2027 года, по мнению экономистов. Потенциальная коррекция к зоне 7650.00–7585.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по сфере услуг.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): у годового максимума, но рынок закладывает паузу в октябреEUR/USD: сценарии динамики на 05.10.2026EUR/USD: технический отскок назревает Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы пятницы инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4224. Прибыль зафиксировать на пробое 4110. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Евро трещит по швам

Призрак долгового кризиса 2011-2012 снова бродит по Европе. Премия за риск по облигациям периферии растёт, а рынки гадают, кто на этот раз окажется слабым звеном. Нынче в списке подозреваемых не только Франция, но и Испания. Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил досрочные выборы на 29 ноября после того, как парламент отклонил жилищный план, призванный остановить рост социальных протестов. Доходность местных десятилетних облигаций почти не изменилась, но спред к более надёжному немецкому долгу расширился до 65 б.п. EUR/USD отреагировала падением до самого слабого уровня с мая 2025. Динамика рисков разворота по евро Негативным фактором для евро остаётся эскалация политических рисков сразу в двух странах еврозоны. В Credit Agricole считают, что новости из Испании слабо влияют на валюту, но точно не помогают ей. В ING добавляют, что падение отражает рост премии за риск на фоне финансовых потрясений в регионе, а движение EUR/USD способно продолжиться до 1,10. Инвесторы вспоминают долговой кризис 15-летней давности, ведь тяжёлая долговая нагрузка Франции, Италии и Бельгии выглядит уязвимостью при росте стоимости заимствований. Давление на EUR/USD усиливает крепнущий доллар. Срочный рынок оценивает шансы трёх повышений ставки по федеральным фондам к июлю ради сдерживания инфляции. Слабость евро заметна не только против гринбэка. Валюта третью сессию подряд дешевеет к швейцарскому франку, теряет позиции к фунту и обновляет минимум с 2025 к иене. В JP Morgan считают, что рынок ещё не оценил расширение спреда французских облигаций, и ждут снижения EUR/CHF. Однако не всё так однозначно. В Commerzbank отмечают, что бонды Германии пока остаются стабильными, а значит потенциал ослабления евро останется ограниченным. Доходность французских облигаций растёт, а немецкие ставки, наоборот, снижаются, подтверждая статус облигаций как тихой гавани. В Lazard считают, что ЕЦБ следует приостановить количественное ужесточение, называя сокращение баланса второстепенным инструментом. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн предупредил, что вторая волна энергетического шока создаёт риски для инфляции и экономического роста. Динамика европейской инфляции Тем временем инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%, максимума за три года, против 3,2% в августе. Рост цен на энергоносители может вынудить ЕЦБ вернуться к повышению ставки по депозитам вместо паузы. На спокойном рынке это был бы «бычий» фактор для EUR/USD. В текущих условиях такие ожидания способны поднять доходность облигаций и подстегнуть панику на долговом рынке. Выдержит ли единая валюта двойное давление политических рисков и растущей инфляции? Технически на дневном графике EUR/USD был отыгран внутренний бар, что позволило нарастить шорты. В качестве таргетов выступают отметки 1,110 и 1,087. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Доходности, бюджетный кризис и цифровые активы: рынки в поисках новой опоры

В центре внимания сегодня – падение золота на фоне рекордных доходностей американских облигаций и бюджетный кризис во Франции, оказывающий давление на евро. Рассмотрим также необычную устойчивость долгосрочных держателей биткоина в условиях криптовалютного спада и стремительный, но пока не подкрепленный высокой вовлеченностью старт ИИ-приложения Muse от Meta. Эти события показывают, как меняются приоритеты капитала – от государственных бондов и цифровых активов до новых платформ искусственного интеллекта.Тяжелое золото: почему американские облигации оказались сильнее геополитикиПрошедшая неделя стала настоящим испытанием для инвесторов, которые торгуют на рынке драгметаллов. Золото и серебро завершили неделю в глубоком минусе, а главными триггерами выступили не ближневосточные конфликты, а сухие цифры из отчетов Минфина США.Неделя для спотового золота началась с оптимизма: в понедельник металл даже сумел кратковременно забраться на пик в $4280,56, стартовав с отметки около $4278. Однако эйфория быстро сменилась распродажами. Под давлением растущих цен на нефть (на фоне обострения отношений между США и Ираном), укрепления доллара и скачка доходностей, в четверг золото рухнуло до недельного минимума в $4110,95. Это самое дно с 5 августа.По итогам торгов в пятницу, 2 октября, спотовая цена золота зафиксировалась на уровне $4140,52 за унцию (цена спроса – $4138). Недельное падение составило внушительные 3,09%. Серебро, следуя за старшим братом, тоже подешевело, завершив неделю на отметке $60,18 за унцию.Текущая ситуация наглядно демонстрирует новую реальность: рынок облигаций теперь диктует условия для драгоценных металлов. В четверг, 1 октября, доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела до 5,342% – максимума с начала 2002 года.А по итогам третьего квартала она подскочила на 87,1 базисного пункта, показав самый мощный квартальный скачок аж с 1994 года. Индекс доллара тем временем обновил максимумы с конца июня.Почему это убивает ралли золота? Все просто: когда безрисковые гособлигации США предлагают доходность, близкую к историческим максимумам, хранение слитков золота (которое само по себе не генерирует процентов) становится слишком дорогим удовольствием. Инвесторы массово перекладываются в доллар и бонды.Единственным светлым пятном для «быков» стала пятница. Отчет по рынку труда за сентябрь оказался откровенно слабым: экономика США добавила лишь 29 тысяч рабочих мест, а безработица подскочила до 4,2% (данные за июль и август были пересмотрены в худшую сторону).Золото мгновенно отреагировало, кратковременно пробив отметку в $4200, так как рынок решил, что ФРС не рискнет повышать ставку в октябре. Но радовался рынок недолго, поскольку этот шаг толкнул доходности обратно вверх, обвалив металлы.Если бы не два фактора, золото уже давно бы пробило исторические поддержки. Во-первых, это непрекращающиеся закупки физических слитков мировыми центробанками, которые диверсифицируют свои резервы. Во-вторых, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Именно спрос на защитные активы из-за геополитики не дает котировкам улететь в абсолютный штопор, создавая надежную «подушку» под ценой.Волатильность – это лучшее время для трейдера, а все описанные в статье драматичные события разворачиваются прямо сейчас. Рассматриваемые торговые инструменты, включая спотовое золото и серебро, доступны для торговли на платформе InstaForex. Не упускайте возможности извлекать выгоду из глобальных макроэкономических трендов: откройте торговый счет на платформе InstaForex уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании. Торгуйте с комфортом, анализируйте рынки в режиме реального времени и реагируйте на движения котировок в один клик, где бы вы ни находились.Французский синдром: как бюджетный кризис Парижа обрушил евро и создал головную боль для ЕЦБПонедельник, 5 октября, начался для европейской валюты с тяжелого финансового похмелья. Евро рухнул до отметок, которых не видел последние 17 месяцев. Виновник торжества – Франция, чьи бюджетные проблемы заставляют инвесторов в панике распродавать активы, опасаясь, что французская «зараза» накроет всю еврозону.Еще на азиатской сессии пара EUR/USD потеряла 0,8%, провалившись до $1,1161. К открытию лондонских торгов евро едва держался у психологической отметки в $1,12 (снижение на 0,6%). Как отмечают аналитики OCBC, мы наблюдаем самое глубокое падение с мая 2025 года. В целом, европейская валюта дешевеет уже четвертую неделю подряд, потеряв с начала года около 5%.Эпицентром этого рыночного землетрясения стал Париж. Накануне президентских выборов, которые пройдут в следующем году, состояние французских госфинансов вызывает у рынка откровенный ужас. Доходность 10-летних французских облигаций на прошлой неделе взлетела до 4,9%. А 2 октября спред (разница в доходности) между французскими и немецкими бумагами раздулся до 1,5 процентного пункта – максимума с далекого 2011 года.Но Франция – это только начало. По данным Bloomberg, еще в четверг, 1 октября, вслед за французским долгом резко подешевели облигации Италии, Бельгии и Греции. Напуганные инвесторы массово скупают немецкие «бунды» как тихую гавань.Ситуацию усугубляют хедж-фонды: в попытках застраховаться они массово закрывают позиции по популярным кредитным «керри-трейдам» (стратегиям заработка на разнице доходностей), что лишь подливает масла в огонь рыночной волатильности.Перед Европейским центральным банком (ЕЦБ) маячит крайне неприятная дилемма. Регулятор и так вынужден повышать процентные ставки, чтобы усмирить инфляцию, разогретую энергетическим шоком. Теперь же к этой головной боли добавляется необходимость спасать рынки облигаций от фрагментации.Настроения на рынке лучше всего описывает циничный, но предельно точный комментарий Эрика Робертсона, главного стратега Standard Chartered: «Похоже, у Франции нет ни желания, ни возможности навести порядок в своих финансах».Парадокс «алмазных рук»: почему нынешний медвежий рынок стал историческим для холдеров биткоинаНынешний цикл нисходящего тренда на крипторынке принес инвесторам настоящий сюрприз. Самые терпеливые участники крипторынка, а именно долгосрочные держатели биткоина, умудрились сохранить свои портфели в зеленой зоне на протяжении всего периода падения главного цифрового актива. Как сообщают аналитики ончейн-компании Glassnode, подобный феномен не фиксировался как минимум с 2015 года.Главным индикатором настроения «старожилов» рынка выступает коэффициент LTH-MVRV. Простыми словами, это соотношение текущей рыночной цены биткоина к средней цене, по которой монеты долгосрочных холдеров в последний раз двигались в блокчейне.Магическая отметка 1.0 означает точку безубыточности. Если индекс падает ниже (например, до 0,85), то это сигнализирует о том, что группа инвесторов сидит в нереализованном минусе (в данном случае – около 15%). По данным Glassnode, значения ниже единицы – крайне редкое явление, характерное лишь для самых глубоких и жестоких медвежьих рынков, когда даже самые убежденные адепты крипты вынуждены фиксировать убытки. Зона от 1,0 до 1,5 традиционно считается периодом «низкого риска».Исторически каждый медвежий цикл заканчивался тем, что LTH-MVRV пробивал отметку 1.0 вниз, оставляя долгосрочных инвесторов в убытке. Но текущий цикл сломал систему.«Ни один медвежий рынок как минимум с 2015 года не демонстрировал подобного сценария», – констатируют эксперты Glassnode в своем недавнем исследовании.В этот раз дно рынка было пройдено выше средней цены покупки долгосрочных холдеров. Индекс не просто не ушел в минус, но и начал уверенный рост, отскочив от своих минимальных значений. Для рыночных аналитиков это служит мощным сигналом: фундаментальная устойчивость биткоина выросла, а настроение самых крупных и терпеливых «китов» остается неизменно оптимистичным. Они не просто верят в актив – они математически доказали свою стрессоустойчивость.Революция или хайп? Как ИИ-агент Muse захватил рынок и что на это скажет Уолл-стритЗапуск персонального ИИ-агента Muse от Meta Platforms 8 сентября стал настоящим событием в мире технологий. Всего за месяц приложение не просто вошло в рынок – оно ворвалось в него, собрав более 5,6 миллиона загрузок и возглавив чарты Apple App Store. Такие данные, со ссылкой на отчет BNP Paribas и стороннюю аналитику, подтверждают, что аудитория голодна до новых ИИ-решений.Секрет взрывного роста, по мнению аналитика BNP Paribas Ника Джонса, кроется в «тяжелой артиллерии» Meta. В отличие от изолированных запусков Sora или ранних дней ChatGPT, Muse получил мощнейшую поддержку «изнутри». Интеграция с гигантами соцсети – Instagram, WhatsApp и Facebook – обеспечила приток пользователей, которого конкуренты могли только завидовать.Статистика Sensor Tower рисует картину молниеносного успеха: 730 тысяч скачиваний за первые пять дней и преодоление планки в 2,5 миллиона к 21 сентября. 19 сентября Muse окончательно сместил ChatGPT с трона самого популярного бесплатного приложения в американском сторе.Однако за фасадом триумфа скрывается один нюанс. Кривая скачиваний, резко взлетевшая вверх, вышла на плато уже на 12-й день и замерла до 23-го. Еще более показателен график удержания аудитории: после первичного всплеска интереса доля активных пользователей Muse оказалась ниже, чем у аналогичных продуктов Google, ChatGPT и даже собственных приложений Meta.Как резюмирует Ник Джонс, у продукта есть «серьезный первоначальный интерес», но ему еще предстоит проделать путь от «скачать и посмотреть» до «открыть и работать». Превратится ли новинка в привычку или останется в списке забытых иконок на экране смартфона – вот главный вопрос ближайших месяцев.Уолл-стрит пока сохраняет здоровый скепсис относительно скорости монетизации этого хайпа. Модель дохода классическая для Кремниевой долины: бесплатная база для привлечения масс и подписки за $20 или $100 в месяц для энтузиастов. Не исключены и комиссионные от партнеров, а в будущем и рекламная интеграция, если вовлеченность пользователей удастся поднять.Несмотря на вопросы к удержанию аудитории, фундаментальный прогноз остается оптимистичным. BNP Paribas сохранил целевую цену акций Meta на уровне $885, веря в долгосрочный потенциал технологического гиганта.Пока аналитики строят прогнозы, трейдеры зарабатывают на волатильности и росте технологических компаний. Акции Meta, чей потенциал аналитики оценивают в $885, а также другие инструменты для торговли на мировых рынках, доступны на платформе InstaForex.Не упускайте возможность извлечь выгоду из главных информационных поводов года. Откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе рынка и совершать сделки в один клик, где бы вы ни находились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс