Новости форекс

BTC/USD 13 мая. Быки взяли курс на предыдущий максимум!

По Биткоину, как и несколько недель подряд, продолжается развитие глобального бычьего тренда. На последнем участке графика формируется коррекция [4] в составе большого бычьего импульса. Скорее всего, данная коррекция может принять форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z)Завершены первые три части потенциального тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(XX). В настоящее время возможен подъем цены в волне связке (XX). Вполне возможно, что уже сформирована первая импульсная подволна A, также недавно могла завершиться коррекция B. Таким образом, на последнем участке графика мы можем наблюдать рост цена в начальной части заключительного импульса C. Большая вероятность, что рынок поднимется к предыдущему максимуму, который отмечен подволной A, то есть имеется в виду уровень 65585.21.После достижения максимума, криптовалюта вновь начнет снижение в действующей волне (Z), как показано на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 63115.35, takeprofit 65585.21.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

В ФРС считают, что добились значительного прогресса

Несмотря на то что индекс потребительских цен в США остается на высоком значении, в ФРС считают, что добились значительного прогресса в ее снижении. С этим высказыванием Лори Логан нельзя не согласиться, так как инфляция замедлилась с почти 10% до 3%. Однако также нельзя отрицать того факта, что весь прогресс закончился еще в прошлом году. Прошлым летом инфляция замедлилась до 3% и с тех пор ни разу не опускалась ниже этой отметки. Следовательно, у ФРС все еще имеются серьезные инфляционные проблемы, особенно на фоне замедления американской экономики и «остывания» рынка труда. Лори Логан, президент ФРБ Далласа, считает, что «мягкой посадки» еще не было, а экономика и рынок труда по-прежнему сильны. С оптимизмом г-жи Логан сложно спорить, так как это действительно правда. Проблема заключается в том, что через пару кварталов никакого роста экономика США может уже не показывать. Г-жа Логан признала, что последние данные по инфляции разочаровали. «Имеются серьезные риски того, что инфляция продолжит разгоняться», – считает политик. «Также имеется некоторая неопределенность в том, что текущая денежно-кредитная политика является достаточно «ограничительной»», – добавила Логан. Последнее высказывание заставляет меня задуматься. Я уже говорил в более ранних обзорах, что совершенно не удивлюсь, если ФРС в 2024 году повысит ставку. Логан, Кашкари, Гулсби намекают на то, что эта «фантастика» может стать «реальностью», если инфляционная проблема не будет решена уже принятыми мерами. Г-жа Логан также отметила, что уровень нейтральной ставки может повыситься, так как для сдерживания инфляции могут понадобиться более серьезные меры. На мой взгляд, каждое новое заявление политика FOMC более «ястребиное», чем предыдущее. Все указывает на то, что нас ждет не смягчение политики в конце года, а новое ужесточение. Либо рынок этого не понимает, либо просто закрывает на это глаза, либо ждет удачного момента, чтобы вновь существенно повысить спрос на доллар. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 мая. Остан Гулсби: важная долгосрочная инфляция, а не краткосрочная. Анализ GBP/USD. 13 мая. Британец начинает новую неделю «за здравие». Нил Кашкари: из «голубей» в «ястребы». Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но вторая попытка прорыва может оказаться удачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, указывает на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако отметка 1,2470 пока сдерживает натиск продавцов, мешая британцу выполнять построение понижательной волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 13 мая. Трейдеров ждет разворот цены, вскоре начнется импульсное движение вниз!

На текущем графике представлена разметка крупной волны связки X, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Скорее всего, в процессе разработки последняя действующая волна [Y], которая, в свою очередь, также имеет форму двойного зигзага, только меньшего волнового уровня. В составе волны [Y] завершена действующая волна (W), состоящая из подволн W-X-Y. Также завершенной смотрится подволна (X), которая имеет форму бычьего двойного зигзага A-B-C. Вполне возможно, что в процессе разработки находится финальная подволна (Y). Волна (Y), как и (W), может принять форму двойного зигзага W-X-Y. В составе волны (Y) завершены действующая подволна W и волна связка X. В настоящее время может происходить развития последней подволны Y. На последнем участке графика могла подойти к завершению коррекция [B]. Если данное предположение верно, то вскоре рынок начнет двигаться вниз в импульсе [C]. Медведи могут взять цель - уровень 1.0447, это предыдущий минимум. Торговые рекомендации: Sell 1.0796, takeprofit 1.0447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Нил Кашкари: из «голубей» в «ястребы»

Спрос на европейскую валюту в последний месяц уверенно, но не быстро растет. Увеличивался он и в понедельник, когда новостной фон практически отсутствовал. Я считаю, что рынок тем самым показывает свою неготовность в данное время продавать инструмент EUR/USD. Мне сложно понять, почему так происходит, так как, на мой взгляд, большая часть новостных факторов поддерживает американскую валюту. Также в пользу доллара говорит и волновая разметка. Однако волновая разметка может видоизменяться, это не новость. А вот почему рынок так упорно в последние недели покупает евро? Нил Кашкари, президент ФРБ Миннесоты всегда считался «голубем». Однако последние его заявления все больше свидетельствуют о том, что он поддерживает либо длительное удержание ставки на пиковом значении, или новое повышение ставки. На прошлой неделе он заявил, что готов голосовать за удержание ставки до тех пор, пока инфляция не начнет вновь замедляться. Он также уточнил, что в Америке существует проблема с предложением жилья, а высокие ставки приведут к еще большему его сокращению. Однако, по его словам, сама по себе низкая ставка не станет решением проблемы для дефицита предложения на рынке недвижимости. «ФРС должна понизить инфляцию, иначе могут возникнуть серьезные проблемы», – считает Кашкари. Следует отметить несколько интересных особенностей в выступлении Кашкари. Во-первых, он использовал формулировку «должна понизить», как будто готов голосовать за ужесточение. Во-вторых, экономика США замедляется уже два квартала, и это хорошо и плохо одновременно. Замедление экономики может помочь замедлить и инфляцию, но последняя в последние месяцы только растет. Исходя из этого, я не уверен в том, что падение экономического роста приведет к замедлению инфляции. И ФРС может оказаться в ситуации, когда инфляция так и не приблизилась к целевой отметке, экономика замедлилась до стагнации, а повышать ставку нельзя, так как начнется рецессия. Возможно, некоторые участники рынка чувствует приближение проблем, поэтому стараются избегать американской валюты. Однако нельзя не принимать во внимание, что ставка ЕЦБ уже в следующем месяце будет понижена на 25 базисных пунктов, а экономика ЕС стагнирует уже больше года. В любом случае я не вижу достаточных оснований для нового повышательного набора волн. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 мая. Остан Гулсби: важная долгосрочная инфляция, а не краткосрочная. Анализ GBP/USD. 13 мая. Британец начинает новую неделю «за здравие». Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но вторая попытка прорыва может оказаться удачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, указывает на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако отметка 1,2470 пока сдерживает натиск продавцов, мешая британцу выполнять построение понижательной волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

DXY. Три сценария для доллара

Все указывает на то, что рост фондовых рынков в США продолжится, хотя ЦБ США, возможно, не понизит ставки до 2025 года. Ожидается, что высокие оценки акций сохранятся до конца 2024 года. На это есть как минимум две причины. Основой позитивного настроя на международных рынках является устойчивость американской экономики. Основные экономические индикаторы, включая потребительские расходы, создание новых рабочих мест и корпоративные прибыли, формируют образ страны, движущейся к постоянному росту. Эти высокие показатели создают фундамент для доверия инвесторов к стабильности и силе крупнейшей экономики мира. Вместе с тем наблюдается возрождение экономики Китая, второй по величине в мире, и восстановление Европы, что добавляет оптимизма в глобальные экономические перспективы. Второй аргумент в пользу продолжения роста фондовых рынков основывается на ожиданиях снижения процентных ставок в случае экономического спада. Американский доллар испытывает давление, однако в понедельник наблюдается его консолидация после значительных колебаний на прошлой неделе. Валюта отреагировала ростом от своего минимального уровня после того, как вице-президент Федеральной резервной системы Филип Джефферсон заявил о необходимости поддержания стабильных процентных ставок на более длительный период. Несмотря на то что неделя началась без особых экономических новостей, активность на рынках ожидается возрастающей в связи с публикацией во вторник данных об индексе цен производителей (PPI) и в среду – об индексе потребительских цен (CPI) в США. Индекс доллара США показывает признаки ослабления, при этом рынки рассматривают три возможных развития событий, два из которых могут привести к дальнейшему понижению курса доллара. Трейдеры сосредоточены на анализе предстоящих данных, стремясь найти подтверждения для любого из этих сценариев. Два основных сценария, предрекающих слабость доллара, связаны со стагфляцией и усилением дезинфляции. В случае стагфляции экономический рост замедлится при сохранении высокого уровня инфляции, что создаст сложности для ФРС в плане снижения процентных ставок для смягчения экономического спада. В то же время, если произойдет возобновление дезинфляции, это может открыть возможности для снижения ставок и способствовать мягкой посадке экономики. Единственный сценарий, который укрепит доллар, связан с превышением экономических показателей над ожиданиями при сохранении высокого уровня инфляции, что может привести к дальнейшему увеличению ставок.Если посмотреть на технику, то доллару необходимо закрепиться выше ключевого уровня 105,52, установленного 11 апреля, желательно с дневным закрытием выше этой отметки, прежде чем стремиться к максимуму 16 апреля на уровне 106,52. Если курс преодолеет этот порог, следующим сопротивлением станет отметка 107,00, а за ней – максимум 3 октября на уровне 107,35. Впрочем, 55-дневная и 200-дневная простые скользящие средние (SMA), находящиеся на уровнях 104,54 и 104,25 соответственно, уже оказали значительную поддержку. В случае их пробоя следующим опорным уровнем будет 100-дневная SMA, расположенная около 103,89.Пристального внимания заслуживает фунт Прошедшая неделя заставила внимательно взглянуть на будущее британского фунта, ситуация с которым напоминает происходящее в еврозоне, но резко контрастирует с положением в США. Глава руководитель Банка Англии Эндрю Бэйли 9 мая фактически намекнул на возможность снижения ставки уже в июне с текущих 5,25%. К тому же два члена банка неожиданно высказались за сокращение ставок уже в мае. Прогнозы по инфляции также были снижены: ожидается, чо индекс потребительских цен (ИПЦ) упадет до 3,2% в марте 2024 года, что значительно меньше по сравнению с 10,1% годом ранее. С начала 2024 года ИПЦ в Великобритании снизился с 4% до 3,2%, в то время как в США он увеличился с 3,1% до 3,5%. В начале года более высокий уровень инфляции в Великобритании по сравнению с США предполагал более позднее снижение ставок в Лондоне. Однако динамика изменения ценовых показателей полностью изменила эти ожидания. В результате фунт начал падать с мартовских пиков около 1,2900. Сейчас в центре внимания оказывается разница в темпах роста ВВП: в США он составил 1,6% кв/кв в первом квартале, что значительно выше, чем в Великобритании, где 10 мая было заявлено о росте до 0,6% после предыдущего падения на 0,3%. Это крайне мало даже по меркам развитых экономик. Таким образом, ситуация в Великобритании и еврозоне схожа: наблюдается снижение инфляции и стагнация экономики, в то время как в США – рост ИПЦ и умеренный экономический рост. Это обуславливает приоритет для Эндрю Бэйли по скорому снижению ставок в противовес политике сохранения ставок Джерома Пауэлла в США. Фьючерсы на ставку ФРС показывают укрепление ожиданий ее сохранения на уровне 5,5%. Несмотря на слабые данные по занятости, сейчас прогнозируют сохранение ставки в сентябре с вероятностью 39%, что выше, чем неделю назад. С технической точки зрения после недавней коррекции доллар стремится к росту. По паре GBP/USD вероятно продолжение нисходящего тренда после окончания текущей коррекции. При негативе для доллара пара может подняться к уровням 1,2570–1,2630. Первая цель снижения составляет 1,2450, после чего может последовать движение к годовым минимумам 1,2300–1,2350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Южные перспективы луни

Луни в минувшую пятницу получил свою минуту славы: пара usd/cad обновила недельный минимум (1,3630), реагируя на публикацию данных в сфере рынка труда Канады. Релиз действительно оказался достаточно сильным – все компоненты отчета оказались в «зелёной зоне». Но медведи usd/cad не смогли развить свой успех. Под финал пятничных торгов покупатели перехватили инициативу и южный импульс захлебнулся. На старте новой торговой недели ситуация не изменилась: канадец по-прежнему дрейфует в районе отметки 1,3670 в ожидании инфляционных отчётов, которые будут опубликованы в США завтра и послезавтра (т.е. 14 и 15 мая). Тем не менее обнародованный в пятницу релиз не стоит игнорировать. Он еще напомнит о себе в преддверии следующего заседания Банка Канады, которое состоится через 2,5 недели – 5 июня. Итак, согласно предварительным прогнозам, безработица в Канаде должна была вырасти в апреле до 6,3%, однако этот показатель остался на мартовском уровне, то есть на отметке 6,1%. В «зелёной зоне» вышел и другой, не менее важный индикатор. Количество занятых выросло сразу на 90 тысяч при прогнозе роста на 20 тысяч. При этом в предыдущем месяце был зафиксирован спад показателя (2,2 тысячи). Апрельский результат – самый сильный с января 2023 года. Правда, структура этого компонента не совсем радужная: количество занятых на полный рабочий день выросло на 40 тысяч, тогда как количество частично занятых – на 50 тысяч. Количество рабочих мест увеличилось в сферах профессиональных, научных и технических услуг. Доля экономически активного населения выросла до 65,4% (прогноз – 65,3%) – это лучший результат с декабря 2023 года. Стоит отметить, что рост занятости в прошлом году (и отчасти в этом году) во многом обеспечивался государственным сектором, тогда как апрельские данные свидетельствуют о значительном росте найма в частном секторе. В целом же «канадские Нонфармы» не способствуют усилению «голубиных» настроений относительно дальнейших действий канадского регулятора. Напомню, Банк Канады по итогам своего последнего заседания, которое состоялось в апреле, сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5,0% (шестой раз подряд). Но при этом регулятор дал понять, что может приступить к смягчению монетарной политики уже в ближайшем будущем. По словам главы ЦБ Тиффа Маклема, снижение процентной ставки на июньском заседании «находится в пределах возможного». Однако макроэкономические релизы, которые были опубликованы после этого заседания, говорят о том, что Центробанк Канады не станет спешить со смягчением монетарной политики. Например, ключевые данные по росту инфляции в стране. Релиз оказался не на стороне продавцов usd/cad. Индекс потребительских цен вышел в «зелёной зоне», поднявшись в марте до 2,9% в годовом выражении, при прогнозе спада до 2,7% (в феврале был зафиксирован рост до 2,8%). В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,6% (прогноз – 0,4%). Базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вышел на отметке 2,0%, при прогнозе роста до 1,9%. Структура отчета говорит о том, что в марте продолжили расти цены на услуги (прирост сразу на 4,5% после роста на 4,2% в предыдущем месяце) и цены на жилье: процентные ставки по ипотечным кредитам и арендная плата внесли наибольший вклад в рост ИПЦ по всем статьям в годовом выражении. Ускорение базовой инфляции произошло в основном за счет цен на бензин, так как цены на топливо в марте росли быстрее, чем в предыдущем месяце. Сложившийся фундаментальный фон говорит о том, что Банк Канады на июньском заседании, вероятно, займёт выжидательную позицию – даже если апрельский индекс потребительских цен в Канаде (будет опубликован позже в этом месяце) отразит замедление темпов роста инфляции. Привлекательность канадского доллара остается высокой также благодаря резкому восстановлению цен на «чёрное золото». Фьючерсы на нефть WTI продолжает демонстрировать положительную динамику (на данный момент – $79,1). Таким образом, если инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США во вторник и среду, не окажут гринбеку сильной поддержки (то есть если не отразят ускорение инфляции в Штатах), пара usd/cad может снова попытаться «податься на юг», так как канадский доллар имеет собственные аргументы для усиления своих позиций. С точки зрения техники, пара на четырехчасовом графике торгуется между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и облака Kumo) – но при этом над линией Tenkan-sen, которая соответствует отметке 1,3650. Если медведи usd/cad продавят этот уровень и закрепятся под ним, индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой целью южного движения цены выступает отметка 1,3600 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Основная цель расположена немного ниже, на уровне 1,3550 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: на этой неделе в фокусе макростатистика

На этой неделе крипторынок может быть чувствительным к макроэкономическим событиям из США. Обсуждение инфляции и ожидания по снижению ставок активно освещаются через индекс потребительских цен (ИПЦ). Перед этим, 14 мая, будут представлены данные по индексу цен производителей (PPI) за апрель и запланировано выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.Внимание концентрируется на ПауэллеДжером Пауэлл проведет обсуждение экономических вопросов в рамках модерируемой дискуссии с Клаасом Нотом, президентом Нидерландского центрального банка, на годовом собрании Ассоциации иностранных банкиров в Амстердаме. Рыночная реакция на высказывания Пауэлла о будущей политике ФРС может быть высокочувствительной.По данным инструмента FedWatch от CME Group, инвесторы почти не рассчитывают на снижение ставок на июньском заседании ФРС, а вероятность изменений увеличивается только к сентябрю. Фьючерсные рынки подтверждают эту нейтральность, что также отражается в динамике криптовалюты.Почему макростатистика важна для BitcoinСпециалисты отмечают, что ставки криптофинансирования остаются нейтральными даже при кратковременных колебаниях цен. Это говорит о том, что пик Bitcoin в марте был лишь временным событием. Эксперты отмечают, что криптофинансирование оставалось нейтральным даже после перегрева рынка в феврале и марте. Рынок следует паттерну: замедление, прорыв, перегрев, остывание.Несмотря на то, что цены на Bitcoin остаются в установленных пределах, в других криптовалютах уже заметна волатильность. Крипто-индекс страха и жадности показывает изменчивые настроения на рынке, колеблясь от нейтральных до крайней жадности в этом месяце. На 13 мая индекс составляет 57 из 100, что контрастирует с показателем 71 из 100, зарегистрированным 6 мая.Исследовательская компания Santiment в свежем анализе связала снижение активности в сети Bitcoin с инвесторским страхом и неопределенностью. Специалисты подчеркивают, что ончейн-активность Bitcoin приближается к исторически низкому уровню, поскольку инвесторы значительно снизили свою активность в последние два месяца.В этом экономическом цикле еще есть хорошие перспективыНесмотря на постхалвинговые колебания цены Bitcoin, эксперты выражают уверенность в перспективах главной криптовалюты в текущем экономическом цикле.Эксперты CryptoQuant обращают внимание на то, что индикатор Coinbase Premium может способствовать росту стоимости Bitcoin, если его значения станут отрицательными.Coinbase Premium — это мера, показывающая процентное отклонение между курсами BTC/USDT на платформе Binance и BTC/USD на Coinbase Pro. Учитывая международную аудиторию Binance и фокус Coinbase на американских пользователей, различие в ценах на этих платформах отражает торговые настроения разных групп пользователей.Показатель Coinbase Premium стремится к нулю. Положительные значения индекса означают, что цена Bitcoin на Coinbase превышает цены на Binance, что говорит о повышенном спросе на покупку. В то же время отрицательная тенденция указывает на возрастающее давление продаж на Coinbase, когда курсы на Binance оказываются выше.По данным анализа CryptoQuant, исторически цена Bitcoin часто возрождалась, когда индекс Coinbase Premium переходил от нисходящего к восходящему тренду. Примером такого случая является ситуация, когда компания Grayscale выиграла суд против SEC о переводе своего продукта GBTC в спотовый Bitcoin-ETF, что положительно сказалось на котировках BTC.В настоящий момент индекс Coinbase Premium показывает положительные, но близкие к нулю значения. Однако аналитики предполагают, что смена тенденции на отрицательную может стимулировать восстановление стоимости Bitcoin.«Если история повторится, то отложенные инвестиции в период, когда тренд станет отрицательным, могут увеличить наши шансы на успех», — замечают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 мая. Британец начинает новую неделю за здравие

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас появилась возможность построения импульсной нисходящей волны. Однако волновые структуры остаются очень сложными, с большим количеством коррекционных волн. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 500-600 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Однако времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев. Рынок вспомнил про ВВП Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 35 базовых пунктов, хоть для этого и не было никаких причин. Такое повышение не должно расстраивать тех, кто ждет падения фунта, как я. Оно слишком слабое, а новостной поддержки у британца только в последнее время было достаточно. Несколько месяцев назад ее не было никакой. В понедельник рынок как будто вспомнил про пятничные отчеты и ринулся их отыгрывать. Напомню, что в первом половине пятницы вышли оптимистичные данные по ВВП и промышленному производству, которые европейцы еще кое-как отыграли, а вот американцы – проигнорировали. Сегодня ситуация была обратной. В первой половине дня инструмент стоял на одном месте, а во второй – начал расти. Следовательно, рынок действительно мог сегодня вспомнить про неплохую статистику из Британии и отыграть ее. На мой взгляд, это неочевидно и достаточно странно. Таким образом можно описать любое движение инструмента. Нужно лишь находить соответствующие новости в прошлом. При чем нет никакой гарантии, что это реакция на те самые новости. Однако факт остается фактом: в последние недели у рынка имелись причины для повышения спроса на фунт. Однако общий новостной фон по-прежнему не допускает сильного роста британца, а волновая картина прогнозирует его падение. Новых сигналов на продажу пока нет, но, например, неудачная попытка прорыва отметки 1,2626 может вернуть рынок в нисходящее русло. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 13 мая. Остан Гулсби: важная долгосрочная инфляция, а не краткосрочная. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, указывает на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако отметка 1,2470 помешала британцу продолжить построение понижательной волны. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 мая. Остан Гулсби: важная долгосрочная инфляция, а не краткосрочная

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже. Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все. Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то предыдущая нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки. Такой сценарий мне пока видится маловероятным, поэтому исходить я буду из базовой разметки. Перспективы доллара остаются благоприятными, но рынок иного мнения Курс инструмента EUR/USD в понедельник повысился на 30 базовых пунктов. Амплитуда сегодня опять была невысокой, но спрос на европейскую валюту медленно, но верно растет. Меня этот факт немного напрягает, так как я жду совершенно противоположного движения. Новостной фон подтверждает мою точку зрения, потому что практически каждый день рынок получает новые доказательства того, что ставка ФРС начнет снижаться еще очень нескоро, а ставка ЕЦБ – уже в следующем месяце. В понедельник, кстати, новостной фон вообще отсутствовал, но рынок нашел причины для новых покупок. Остан Гулсби, президент ФРБ Чикаго на прошлой неделе вновь дал понять, что американский регулятор совершенно не спешит со смягчением денежно-кредитной политики. Он отметил, что важен не краткосрочный прогресс в снижении инфляции, а долгосрочный. Таким образом он постарался отвести внимание рынка от того факта, что инфляция в США значительно превышает целевую отметку и не снижается уже почти целый год. Почему члены FOMC считают, что в дальнейшем индекс потребительских цен будет снижаться, мне лично непонятно. Исходя из выступления г-на Гулсби, мне абсолютно очевидно, что ФРС может в 2024 году не только не понизить процентную ставку, а еще один или два раза ее поднять. На мой взгляд, другого выхода из ситуации, когда борьба с инфляцией зашла в тупик, просто нет. Вопрос: понимает ли это рынок? Судя по падению доллара, опять нет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но вторая попытка прорыва может оказаться удачной. На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар нарывается на неприятности

Слухи о введении США дополнительных пошлин на импорт из Китая на некоторое время остановили атаки «быков» по EUR/USD. Возобновление торговых войн создает попутный ветер для американского доллара как валюты-убежища. Тем не менее признание того факта, что дивергенция в экономическом росте Штатов и еврозоны сокращается, позволили покупателям евро вернуть инициативу. Последние отчеты по американской экономике чаще разочаровывали, чем радовали. Это привело к снижению индекса экономических сюрпризов, доходности казначейских облигаций и ослабило позиции доллара США. Инвесторы с нетерпением ожидают данных по инфляции, чтобы понять, продолжится ли тенденция падения индекса USD.Динамика индекса экономических сюрпризов и доходности облигаций СШАВ еврозоне другая история. Данные радуют глаз. Их позитивная динамика позволяет экспертам Bloomberg повысить прогноз роста ВВП валютного блока с 0,5% до 0,7% в 2024. Оценка выросла и по немецкой экономике – с +0,1% до +0,2%. Таким образом, дивергенция в экономическом росте становится не такой огромной, как представлялось ранее, что позволяет хедж-фондам и управляющим активами переходить от продаж EUR/USD к покупкам. Макростатистика по Штатам ухудшается, доллар США теряет такой козырь как американская исключительность. Однако это не единственная проблема его поклонников. В 2024 имеют место сразу несколько расхождений: в росте ВВП, в монетарной и торговой политике. Это создает идеальные условия для игры на разнице. Причем эффективность carry trade с участием доллара США с начала года является наибольшей с первого полугодия 2010. Динамика эффективности carry trade с участием доллара СШАИнвесторы рассчитывают, что ФРС будет удерживать ставку по федеральным фондам на плато дольше, чем предполагалось. При этом ослабление валют фондирования в лице иены, франка и шведской кроны создает прекрасные возможности для игры на разнице. По мере охлаждения экономики США ситуация будет меняться. Если американская инфляция, как предполагают эксперты Bloomberg, замедлится в апреле, доходность казначейских облигаций упадет, а эффективность carry trade с участием доллара снизится. Позиции будут закрываться с целью перевода денег в другие доходные валюты. Это ускорит процесса снижения индекса USD.Что касается увеличения Вашингтоном пошлин на китайский импорт, то без симметричного ответа Пекина вряд ли можно говорить о возобновлении торговых войн. Китай уже нашел альтернативные маршруты для реализации собственных товаров и не будет нарываться на неприятности. Тем хуже для «медведей» по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD возник разворотный паттерн 1-2-3. Однако неспособность «быков» его активировать и отыграть путем снижения котировок к точке 2, говорит об их слабости. Поэтому рост котировок евро выше $1,0795 представляется хорошей возможностью нарастить ранее сформированные лонги с таргетом на $1,108. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Недельная торговая идея по GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD. Итак, прошлая торговая неделя закрылась пин-баром захватчиком в бычьей тенденции и на фоне большого количества новостей на этой неделе - можно вполне рассчитывать на высокую лонговую волатильность и на этой неделе тоже. Предлагаем торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось, хотя пара довольно близко торговалась вокруг цены 155.96. На этом фоне я был вынужден пересмотреть техническую картину и сузить ближайшие уровни, от которых планирую принимать решения. К сожалению, во второй половине дня нет никакой важной статистики по США, так что вряд ли мы увидим сумасшедшие и направленные движения. Лучше торговать в рамках канала, хотя шансы на небольшие «прострелы» вверх и вниз имеются. Вмешательство центрального банка Японии, что также маловероятно сегодня, может хорошенько встряхнуть рынок. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.96 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.25 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.25 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.82 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.96 и 156.25.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.82 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.58, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягких комментариев представителей Федеральной резервной системы по поводы борьбы с инфляцией. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.82 и 155.58.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0785 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал. По этой причине я не покупал евро. Повторный тест этого уровня дал возможность реализации сценария №2 на продажу, так как MACD находился в области перекупленности и постепенно снижался с нее. Однако, как вы можете видеть на графике, из-за отсутствия важной статистики по еврозоне, крупного движения вниз так и не состоялось. Волатильность рынка оставляет желать лучшего и скорей всего в ходе американской сессии ситуация повторится. Нет никаких важных данных по США, так что внимание лучше всего сконцентрировать на выступлениях представителей Федеральной резервной системы в лице той же Лоретты Местер, которая может объявить дальнейшую борьбу инфляции, что, в теории, приведет к укреплению американского доллара против евро. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0795 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0831. В точке 1.0831 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать, но лишь в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0774 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0795 и 1.0831.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0774 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0739, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и ястребиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0795 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0774 и 1.0739.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2535 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта, хотя на сильный рост пары, честно говоря, я не рассчитывал. На момент написания статьи пара прошла вверх лишь около 7 пунктов и это пока все, на что способны покупатели. Во второй половине дня данные по доле просроченных платежей по ипотеке в США не будут представлять интереса, так что шансы на реализацию утреннего сценария №1 на покупку все еще остаются. Послушать стоит лишь выступление представителя ФРС Лоретты Местер, но и ее слова вряд ли приведут к сильному всплеску рыночной волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2553 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2589 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2589 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2524 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2553 и 1.2589.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2524 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2490, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2553 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2524 и 1.2490.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: торговые сценарии на 13-14.05.2024

С технической точки зрения NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 0.6050 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6065 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6360 (ЕМА200 на недельном графике). Вероятнее всего, NZD/USD так и останется торговаться в зоне медвежьего рынка, а восходящая коррекция, если она начнется в случае слабых индексов CPI, будет ограничена уровнями сопротивления 0.6050, 0.6065, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». В этом случае вблизи уровней сопротивления 0.6050, 0.6065 стоит ждать отбоя и возобновления снижения NZD/USD. В основном же сценарии и после пробоя важных краткосрочных уровней поддержки 0.5993 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5987 (ЕМА200 на 1-часовом графике) цена направится вглубь нисходящего канала на дневном графике, в сторону его нижней границы и отметки 0.5800. Самым первым же сигналом для возобновления коротких позиций здесь может стать подтвержденный пробой важного уровня поддержки 0.6005 (ЕМА50 на дневном графике), а ближайшей целью – локальная поддержка вблизи отметки 0.5945. В альтернативном сценарии цена пробьёт сопротивление на уровнях 0.6050, 0.6065 и продолжит рост. Цель дальнейшего роста – локальный уровень сопротивления 0.6200 и уровень сопротивления 0.6265 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой же ключевого уровня сопротивления 0.6360 (ЕМА200 на недельном графике) выведет NZD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, что сделает приоритетными длинные долгосрочные позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6005, 0.6000, 0.5993, 0.5987, 0.5945, 0.5900, 0.5870, 0.5800 Уровни сопротивления: 0.6050, 0.6065, 0.6095, 0.6100, 0.6195, 0.6200, 0.6265, 0.6300, 0.6360 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.5980. Stop-Loss 0.6035. Цели 0.5945, 0.5900, 0.5870, 0.5800 Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6035. Stop-Loss 0.5980. Цели 0.6050, 0.6065, 0.6095, 0.6100, 0.6195, 0.6200, 0.6265, 0.6300, 0.6360 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Фунт остается ниже 1.2540

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2538 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост состоялся, но до теста и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что получить точку входа на продажу от этого уровня не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Полное отсутствие статистики по Великобритании сохранило торговлю в рамках канала, что очень сильно сказалось на рыночной волатильности. Это было вполне ожидаемо. Скорей всего подобная ситуация повториться и во второй половине дня, так как никакой важной статистики по США не запланировано. Выступление одного из представителей ФРС Лоретты Местер будет главным событием американской сессии, так что советую послушать что она скажет. Если заявления будут носить сдержанный характер, покупки буду рассматривать в районе поддержки 1.2504, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Только после формирования ложного пробоя там можно получить точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть фунт в район 1.2538, где сейчас ведется торговля. Только порыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США - шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2569. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2606, но это маловероятно. Там собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2504 во второй половине дня, давление на фунт возрастет, что приведет к движению вниз в район 1.2476. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2448 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если заявления представителей ФРС будут иметь мягкий тон, покупатели наверняка попытаются забрать сопротивление 1.2538, на которое сейчас и сделан основной акцент. Поэтому только формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в короткие позиции с целью падению GBP/USD в район 1.2504. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2476. Тест этого уровня поставит покупателей в очень опасное положение. Более дальней целью выступит минимум 1.2448, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2538 во второй половине дня, а это вполне возможно, так как этот уровень уже один раз отрабатывался, быки получат возможность на более крупную коррекцию и обновление уровня 1.2569. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2606 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротки позиций. Отчет по рынку труда еще не учтен в этих показателях, так что объективно мы имеем неполные данные. Но впереди у нас заседание Банка Англии, на котором позиция регулятора может повлиять на расстановку сил в рынке. По этой причине небольшой отток и сокращение позиций покупателей и продавцов не вызывает удивления. Тот факт, что коротких позиций больше в полтора раза сам по себе указывает на среднесрочный тренд, которого я и буду придерживаться дальше. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 791 до уровня 43 668, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 034 до уровня 72 658. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 550.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне важных событий

Инвесторы избегают крупных сделок накануне важных публикаций этой недели. Активность на рынке невысока, а основные валютные пары двигаются в узких коридорах. При этом доллар все еще остается под некоторым давлением после публикации в первую пятницу месяца данных с рынка труда США и после завершившегося 1 мая заседания ФРС. Сделанные по итогам этого заседания заявления со стороны руководства ФРС рынок не посчитал достаточно жёсткими, чтобы доллар возобновил рост. Апрельские же данные по рынку труда США зафиксировали замедление роста новых рабочих мест и роста зарплат американцев, а также рост безработицы с 3,8% до 3,9%. Практически все показатели отчета Минтруда США оказались слабее прогноза. Опубликованные на прошлой неделе американские макро данные также не смогли оказать доллару поддержки. Так, еженедельная статистика по рынку труда США указала на рост числа первичных заявок на получение пособий по безработице (231,0 тыс. против прогноза в 212,0 тыс. и предыдущего значения 209,0 тыс.), а предварительный индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета снизился к 66,5 пункта (против прогноза в 75,0 пункта и предыдущих 76,0 пункта), а доверия потребителей – к 67,4 пункта с 77,2 ранее при прогнозе 76,0. Теперь участники рынка ждут публикации во вторник и среду свежих данных по инфляции в США. Ожидается, что индекс цен производителей PPI ускорился в апреле с +0,2% до +0,3% (с +2,1% до +2,2% в годовом выражении), а годовой индекс потребительских цен CPI наоборот замедлился, с +3,5% до +3,4% и с +3,8% до +3,6% для базового показателя. С начала этого года годовая потребительская инфляция в США ускорилась (+3,1% в январе, +3,2% в феврале, +3,5% в марте). Если же публикуемые в среду (в 12:30 GMT) данные по инфляции превзойдут ожидания рынка и прогнозы, то это вновь усилит разговоры о том, что ФРС не станет снижать процентную ставку в ближайшие месяцы. При этом некоторые экономисты считают, что ФРС и вовсе перенесёт начало цикла смягчения монетарной политики на следующий год. Это фундаментальный фактор в пользу доллара. Также в среду в это же время будут опубликованы данные по динамике розничных продаж в США за апрель. Ожидается замедление индикатора с +0,7% до +0,4%, и базового показателя (без учёта продаж автомобилей) - с +1,1% до +0,2%. Розничные продажи являются индикатором внутреннего потребления, на долю которого приходится основной вклад в ВВП США и одним из основных факторов усиления или снижения инфляционных рисков. Ухудшение же этого показателя является, таким образом, негативным фактором для доллара. Замедление инфляции может подтолкнуть руководителей ФРС к началу процесса смягчения монетарной политики в сентябре, как считают экономисты. При этом большинство участников рынка все еще ожидают 2-х снижений процентной ставки в этом году. На вторник (на 14:00 GMT) также запланировано выступление главы ФРС Пауэлла. От него участники рынка будут ждать новых сигналов в пользу либо сохранения жёстких параметров монетарной политики американского ЦБ, либо в пользу ее смягчения. Сегодня же участники рынка, особенно следящие за котировками новозеландского доллара, обратили внимание на публикацию (в 03:00 GMT) отчета РБНЗ по ожиданиям инфляции в стране. Индикатор отражает ожидания потребителей в отношении будущей годовой инфляции на ближайшие 24 месяца. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки. Показатель за 2-й квартал снизился до +2,33% (предыдущие квартальные значения: +2,50%, +2,76%, +2,83%, +2,79%, +3,3%, +3,62%), что может оказать на руководителей РБНЗ давление в пользу проведения более мягкой денежно-кредитной политики. Кроме того, инвесторы обратили внимание на снижение индекса активности PMI в сфере услуг Новой Зеландии: в апреле показатель (от Business NZ) снизился с 47,2 до 47,1, углубляясь в зону ниже отметки 50,0, отделяющей рост бизнес-активности от ее замедления. Новозеландский доллар отреагировал умеренным снижением котировок на данные публикации. При этом, пара NZD/USD снизилась к внутридневному минимуму 0.6000, предприняв попытку пробоя важного уровня поддержки 0.6005. На текущий момент NZD/USD находилась вблизи отметки 0.6010. Скорее всего, вплоть до публикации в среду американских индексов CPI пара NZD/USD останется торговаться вблизи текущих отметок и отметки 0.6000. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по NZD/USD С технической точки зрения NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней 0.6050, 0.6065, 0.6360. Вероятнее всего, NZD/USD так и останется торговаться в зоне медвежьего рынка, а восходящая коррекция, если она начнется в случае слабых индексов CPI, будет ограничена уровнями сопротивления 0.6050, 0.6065, впрочем, как всегда, не исключены и другие сценарии (подробнее о динамике пары см. в NZD/USD: торговые сценарии на 13-14.05.2024). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 мая (разбор утренних сделок). Евро остается зажатым в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0789 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа в короткие позиции. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, а торговля всю первую половину дня велась рядом с уровнем 1.0789. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие важных данных по еврозоне, не удивительно, почему пара провела большую часть первой половины дня в узком боковом канале. К сожалению, в ходе американской сессии вряд ли что-то поменяется. Данные по доле просроченных платежей по ипотеке, довольно новый параметр, не представляют большого интереса для валютного рынка, так что низкой волатильности и объема не избежать. Действовать буду согласно плану первой половины дня: учитывая вялость рынка, покупать евро планирую как можно ниже, больше опираясь поддержку 1.0755, где выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0789. А вот прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0812, что позволит продолжить восходящую коррекцию с выходом выше верхней границы бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.0850, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0755 во второй половине дня, вряд ли давление на евро сильно возрастет, но проблем у покупателей евро добавиться. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0726. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0702 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но этого явно недостаточно, чтобы повлиять на ситуацию в целом. Пока торговля будет вестись ниже 1.0789, как и в прошлую пятницу шансы на падание пары будут оставаться. Перед тем как продавать еще раз, хотелось бы увидеться в присутствии в рынке крупных игроков и увидеть очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0789. Это будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0755. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0702, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возобновление медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0789, а пытаются взять этот уровень покупатели уже второй торговый день подряд, быки получать шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0812. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0850 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Федеральной резервной системы можно было трактовать двояко, по этой причине серьезных изменений в рынке не произошло. У одних есть шансы на то, что ФРС все же начнет снижение ставок в этом году, как ровно такие же шансы и у тех, кто продолжает покупать доллар, ставя на более длительный период высоких процентных ставок. Данные, вышедшие по рынку труда США на прошлой неделе еще не учтены в этом COT отчете, так что всей картины нам до конца не видно. Но, несмотря на это, я ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 111 до уровня 167 185, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 3 323 до уровня 173 962. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 618.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0755.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готовит рынки к июньскому снижению ставок. Обзор EUR/USD

Коррекционный рост евро продолжается четвертую неделю подряд, но уверенности в устойчивости движения по-прежнему нет. В отсутствие макроэкономических новостей евро не нашел драйвера для роста, несмотря на усилия некоторых представителей ЕЦБ, прокомментировавших последние изменения по инфляции, занятости и восстановлению экономики. Опубликованные в пятницу протоколы заседания ЕЦБ показали рост уверенности в достижении таргета по инфляции 2% г/г и намекнули на возможность снижения ставки в июне. Некоторые члены ЕЦБ были готовы снизить ставку уже в апреле, в протоколе же появилась формулировка в пользу июня, если «... дополнительные доказательства, полученные к тому времени, подтвердят среднесрочный прогноз инфляции, заложенный в мартовские прогнозы». Если рынок получит уверенность в снижении ставки в июне, то евро, вероятнее всего, упадет против доллара. В среду будет опубликована вторая оценка ВВП за первый квартал. Первоначальная оценка составляла 0,3%, это первый квартал роста со второго квартала 23 года и самый сильный с третьего квартала 22 года. Довольно уверенное восстановление оказалось относительной неожиданностью после очень слабого 2023 г., (хуже оказался только ковидный 2020 г.), и если первоначальная оценка не ухудшится, евро может получить основания для развития коррекционного роста. В пользу «хорошего» сценария – рост апрельских PMI, в первую очередь в Германии, которая вышла из отрицательной зоны впервые с июня прошлого года. Недельное изменение по евро составило +1.5 млрд, чистая короткая позиция ликвидирована и сформировалась совокупная длинная позиция на 0.6 млрд. Позиционирование нейтральное, после масштабных закрытий длинных позиций по евро наступило шаткое равновесие, но покупки евро отмечаются в больших объемах вторую неделю подряд. Расчетная цена ушла выше долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что шансы на дальнейший рост EUR/USD возросли. Евро торгуется вблизи верхней границы медвежьего канала, в отсутствие очевидного драйвера на прошлой неделе торговля шла в боковом диапазоне, ближайшее сопротивление 1.0810/20 пока устояло, но шансы на его успешное прохождение, похоже, стали выше. Следующая цель 1.0980, ожидаем, что более сильные движения начнутся после публикации отчета по инфляции США в среду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,07894.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,26324.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс