Новости форекс

Анализ GBP/USD. 15 мая. Британец отпраздновал замедление инфляции в США

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% в апреле указала на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет. Однако в последние недели снижение инструмента отсутствует, что заставляет вновь сомневаться в готовности рынка к продажам. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас появилась возможность построения импульсной нисходящей волны. Однако волновые структуры остаются очень сложными, с большим количеством коррекционных волн. В текущей ситуации мои читатели по-прежнему могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а 1,2035. Следовательно, британец должен снизиться еще минимум на 600-700 базовых пунктов с текущих отметок. При таком снижении волна 3 или с получится относительно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Однако времени для построения всей волны 3 или с может понадобиться очень много. Волна 2 или b строилась 5 месяцев. Спрос на фунт продолжает расти вопреки всему Курс инструмента GBP/USD в течение среды повысился на 55 базовых пунктов. Повышение котировок началось еще в первой половине дня, хотя новостной фон в этой части суток отсутствовал. В начале американской сессии вышел отчет по инфляции в США, который добавил еще один гвоздь в крышку гроба доллара и текущей волновой картины. Американская инфляция замедлилась в апреле с 3,5% до 3,4% в годовом выражении. Базовая инфляция замедлилась с 3,8% до 3,6% в годовом выражении. В обоих случаях значения показателей совпали с ожиданиями рынка. Отчет по розничной торговле оказался слабее ожиданий и составил 0% м/м вместо 0,4% прогнозных. Имел ли право рынок сегодня снижать спрос на доллар? Безусловно, имел. Именно об этом я говорил в обзоре по EUR/USD. Рынок все чаще использует формальные поводы, чтобы продавать доллар. Инфляция в США замедлилась? Значит ФРС стала на полшажочка ближе к первому раунду смягчения денежно-кредитной политики. И неважно, что оба показателя инфляции совпали с ожиданиями рынка, а значит заранее были заложены в цены. Показатель розничной торговли оказался хуже? Не беда! Просто рынок не обратит на него внимания – и порядок! И с такими моментами мы сталкиваемся постоянно. Во вторник уровень безработицы в Великобритании вырос, чего рынок не ожидал, но фунт по итогам дня все равно укрепился. Джером Пауэлл вчера заявил о том, что политика ФРС будет еще долгое время оставаться «ястребиной», но рынок и на эту новость предпочел просто закрыть глаза. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с еще не отменена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако есть все шансы, что покупатели продавят ее. На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с, но в данное время строится коррекционная волна. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар идет ко дну

Что и требовалось доказать. Охлаждение экономики США продолжает набирать обороты. А вместе с ним падает интерес инвесторов к доллару. Американская исключительность, когда Штаты на голову опережали другие крупные экономики мира по темпам роста, остается в прошлом, что приводит к ралли EUR/USD. Неизвестно, чему больше радовались «быки» по основной валютной паре: то ли соответствующим прогнозам фактическим данным по инфляции, то ли разочаровывающим розничным продажам. В апреле потребительские цены выросли на 0,3% м/м и 3,4% г/г, базовая инфляция – на 0,3% м/м и 3,6% г/г. Последняя цифра оказалась самой низкой с апреля 2021, что позволяет ФРС вздохнуть с облегчением. После трех месяцев ускорения CPI индикаторы возвращаются к нисходящему тренду. Это дает возможность уйти от политики терпения, о которой на днях говорил председатель Федрезерва Джером Пауэлл, и вернуться к идее снижения ставки по федеральным фондам. Срочный рынок выдает 80%-ю вероятность, что это произойдет в сентябре. Деривативы прогнозируют ослабление денежно-кредитной политики почти на 50 б.п. в 2024. Динамика рыночных ожиданий по ставке по федеральным фондамВ сильной экономике должна быть высокая инфляция, в охлаждающейся она должна замедляться. О том, что в Штаты постепенно приходят морозы, говорит сокращение розничных продаж, за исключением бензина и автомобилей на 0,1% в апреле. Основной показатель остался на прежнем уровне при прогнозе роста на 0,4%. Потребители завязывают потуже свои кошельки на фоне высоких ставок. Даже с учетом все еще сильного рынка труда. Но это не может длиться бесконечно долго. Охлаждение американской экономики идет по всем фронтам, и это приводит к распродажам доллара США против основных мировых валют. Евро выглядит одним из главных бенефициаров ослабления «американца». Рынок, похоже, смирился со снижением ставки по депозитам ЕЦБ на 25 б.п., до 3,75% в июне. Однако дальнейшие шаги Европейского центробанка покрыты туманом. Глава Банка Нидерландов Клаас Кнот призывает к бдительности. Дескать, пример США, где инфляция стала ускоряться после нескольких месяцев уверенного снижения, должен заставить Франкфурт быть осмотрительным. К тому же низкая производительность труда заставляет компании увеличивать затраты на рабочую силу, что поддержит цены на высоком уровне. Деривативы считают, что ЕЦБ снизит ставки на 75 б.п., ФРС на 50 б.п. в 2024. В результате разрыв составит 213 б.п. Последний раз пара EUR/USD торговалась вблизи паритета, когда он был равен 238 б.п. Однако раз на раз не приходится. Замедление экономики США сократит разницу в эффективных ставках и подтолкнет основную валютную пару вверх. Технически на дневном графике EUR/USD набирает обороты восходящий тренд. Пивот-уровень на 1,0835 был успешно взят штурмом с первой попытки. Пока евро торгуется выше него, акцент следует делать на его покупки против американского доллара. На горизонте таргет на 1,108 по паттерну Волны Вульфа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор актива сырьевого рынка: Нефть(WTI)

Вчера был краток по золоту. Сегодня - по нефти Фундаментальный взгляд Сегодня в 16:30 ЕЕТ запасы нефти по США. Ожидается рост запасов в целом (важный показатель) и сокращение в Кушинге....

FIBO Group, 2 часа назад

Роман Шевченко

USD/JPY: торговые сценарии на 15 и 16.05.2024

Иена продолжила слабеть после завершившихся в марте и апреле заседаний Банка Японии, достигнув в паре с долларом рекордного максимума выше отметки 160.00 в конце прошлого месяца. Если бы не предпринятые монетарными властями Японии экстренные меры на рынке и проведенные валютные интервенции, то ослабление иены могло бы продолжиться и далее, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». На момент публикации данной статьи USD/JPY торговалась вблизи отметки 155.80, поднявшись с минимума этого месяца вблизи отметки 151.85. Похоже, что недавнее укрепление иены и падение USD/JPY, вызванное, как предполагают участники рынка, валютными интервенциями, завершилось. После пробоя отметки 154.85 USD/JPY перешла в зону краткосрочного бычьего рынка и вернулась в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков. На текущий момент предпочтительными остаются длинные позиции по USD/JPY. Текущее же снижение пары в начале европейской торговой сессии к важному краткосрочному уровню поддержки 155.69 (ЕМА200 на 1-часовом графике), вероятно, является хорошей историей для входа в длинные позиции. Если отбой от данной поддержки действительно произойдет, то стоит ждать возобновление восходящей динамики и роста в сторону недавних максимумов и отметки 160.00. В альтернативном сценарии и в случае выхода разочаровывающих данных по инфляции в США пробой уровня поддержки 155.69 и сегодняшнего минимума 155.57 может стать сигналом о начале новой волны нисходящей коррекции с целями на уровнях поддержки 154.85, 154.25 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 154.00. Вблизи же отметок 154.25, 154.00, 153.40 (ЕМА50 на дневном графике) можно расположить отложенные лимит-ордера на покупку. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 148.50 (ЕМА200 на дневном графике), 147.40 (ЕМА50 на недельном графике) мог бы вывести цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, что могло бы сделать предпочтительными короткие позиции. Пока же преимущество остается за длинными. Пробой сегодняшних и вчерашних максимумов вблизи отметок 156.55, 156.77 мог бы стать подтверждающим сигналом для новых покупок. Уровни поддержки: 155.69, 155.00, 154.85, 154.25, 154.00, 153.40, 153.00, 152.70, 151.70, 150.00, 148.50, 147.40 Уровни сопротивления: 156.00, 156.55, 156.77, 157.00, 157.80, 158.00, 159.00, 160.00, 160.20, 161.00 Торговые сценарии Основной сценарий Агрессивно: Buy по рынку, Buy Stop 156.10. Stop Loss 155.40. Умеренно: Buy Stop 156.80. Buy Limit 154.40, 154.00, 153.40. Stop Loss 153.10. Цели 157.00, 157.80, 158.00, 159.00, 160.00, 160.20, 161.00 Альтернативный сценарий Sell Stop 155.40. Stop Loss 156.10 Цели 155.00, 154.85, 154.25, 154.00, 153.40, 153.00, 152.70, 151.70, 150.00, 148.50, 147.40 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ФРС нужно больше времени

А пока трейдеры готовятся к данным по инфляции в США, о которых мы подробно говорили с вами еще утром, не стоит забывать о том, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, какими бы ни были данные, пока продолжает придерживаться жестких взглядов. В ходе вчерашнего выступления глава ФРС заявил, что центральный банк США должен быть терпеливым и ждать доказательств того, что инфляция продолжает остывать. Это увеличивает необходимость сохранять текущую стоимость заимствований на высоком уровне более длительный период времени.Пауэлл также сказал, что последние данные по инфляции, имея в виду мартовский отчет, указывают на то, что, вероятно, потребуется больше времени, чем предполагалось ранее, чтобы достичь уверенности, необходимой для снижения процентных ставок. «Мы не ожидали, что этот путь будет гладким, но он оказался жестче, чем, я думаю, кто-либо предполагал», — заявил Пауэлл во вторник, имея в виду отсутствие прогресса инфляции в первом квартале. «Это говорит нам о том, что нам нужно набраться терпения и позволить ограничительной политике сделать свое дело».Пауэлл также отметил, что понадобится больше времени, чтобы прийти к уверенности в том, что инфляция со временем снизится до 2%.Во время мероприятия, организованного Ассоциацией иностранных банкиров в Амстердаме, Пауэлл также охарактеризовал текущую политику как ограничительную, предусматривающую многие, многие меры, но отметил, что время покажет, достаточно ли высоки ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню центрального банка в 2%. Это стало определенным намеком со стороны ФРС на то, что от повышения ставок при необходимости, никто также не отказывается. «Мы думаем, что, вероятно, стоит просто оставаться на текущей позиции дольше, чем хотелось бы», — сказал Пауэлл.Руководители центральных банков США, включая Пауэлла, выразили разочарование отсутствием прогресса инфляции в первом квартале. Напомню, что в ходе последнего заседания в этом месяце политики сохранили свою базовую процентную ставку без изменений на уровне 23-летнего максимума – уровне, который, по словам Пауэлла, он готов поддерживать «настолько долго, насколько это возможно».Доказательством увеличения ценового давления стали вчерашние цены производителей. Индекс цен производителей, показатель оптовых цен, в апреле сильно вырос и превзошел все прогнозы экономистов. Тем не менее, некоторые компоненты отчета, которые учитываются при расчете предпочтительного показателя инфляции ФРС — индекса цен расходов на личное потребление — были более-менее умеренными. Пауэлл назвал этот отчет смешанным. Уже совсем скоро будет опубликован индекс потребительских цен за апрель, и, по оценкам экономистов, ожидается рост цен на 3,4% по сравнению с годом ранее. Речь идет о базовых ценах.Но, несмотря на это, экономика США продолжает демонстрировать устойчивость, хотя в последнее время данные становятся все хуже и хуже. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в этом году в среднем росло на 246 000 в месяц, а уровень безработицы так и остался крайне низким. Однако апрельский отчет о занятости продемонстрировал некоторые признаки умеренности: замедление темпов роста числа рабочих мест и увеличение уровня безработицы оказались неожиданность.Пауэлл охарактеризовал рынок труда как «очень сильный» с признаками постепенного охлаждения и восстановления баланса, отчасти вызванного увеличением предложения рабочей силы за счет иммиграции, а также ослаблением спроса. Он также считает, что рынок труда примерно такой же напряженный, как и до пандемии в 2019 году.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то евро продолжает карабкаться. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0830. Только это позволит нацелиться на тест 1.0855. Уже оттуда можно забраться на 1.0885, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0910. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0775, либо открывать длинные позиции от 1.0750. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупатели фунта продолжат отгрызать позиции. Теперь быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Это позволит нацелиться на 1.2630, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2667, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2705. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2550 с перспективой выхода на 1.2520. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною цен в первой половине дня так и не состоялось. Несмотря на выход довольно большого ряда статистики по еврозоне и темпам роста ВВП, евро никак на это не отреагировал, сохранив рыночную волатильность на довольно низком уровне, которая не позволила даже дотянуться до обозначенных мною поддержек и сопротивлений. Очевидно, что оставленный без пересмотра ВВП еврозоны за первый квартал не так важен, как данные, запланированные на вторую половину дня. Довольно большая рыночная реакция будет на цифры по индексу потребительских цен, и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США, а также на изменение объема розничной торговли и производственный индекс Empire Manufacturing. Инфляция очень важная для определения будущей кредитной политики ФРС, так что ее рост наверняка отодвинет планы по снижению ставок, что приведет к укреплению американского доллара. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, либо инфляция снизится – это спровоцирует покупку рисковых активов, в том числе и европейской валюты. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD, так как ожидаю крупных рыночных движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0837 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0882. В точке 1.0882 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать, но только после новостей о снижении инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0819 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0837 и 1.0882.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0819 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0779, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и новостей о росте инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0837 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0819 и 1.0779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2610 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. До реализации сценариев №2 на продажу дело так и не дошло. Отсутствие статистики по Великобритании протолкнуло фунт выше недельного максимума, но на этом все закончилось, так как впереди довольно важные данные по США. Определенно рыночная реакция будет на цифры по индексу потребительских цен, и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США, а также на изменение объема розничной торговли и производственный индекс Empire Manufacturing. Рост инфляции приведет к падению фунта и покупкам доллара, тогда как снижение цен, либо если цифр совпадут с прогнозами – все это повод для покупок фунта в продолжение развития восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD, так как ожидаю крупных рыночных движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2627 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2680 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2680 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по росту цен в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2602 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2627 и 1.2680.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2602 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2557, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума и сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2627 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2602 и 1.2557.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: рынки - в ожидании важных данных

Доллар снизился в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии и продолжил снижаться в начале европейской. Инвесторы все же избегают покупок доллара на тот случай, если сегодняшние данные по инфляции укажут на замедление темпов ее роста. Выступая во вторник на ежегодном собрании нидерландской Ассоциации иностранных банкиров, глава ФРС Пауэлл предположил замедление темпов инфляции в США, но сказал, что не уверен в этом в полной мере, отмечая ускорение инфляции в первые месяцы этого года. Как известно, с начала этого года годовая потребительская инфляция в США ускорилась: +3,1% в январе, +3,2% в феврале, +3,5% в марте. Сегодня же участники рынка будут ждать новых данных по динамике инфляции в США, чтобы составить собственное мнение относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ. Они будут опубликованы в 12:30 (GMT). Экономисты ожидают увидеть некоторое замедление годового индекса потребительских цен CPI в апреле, с +3,5% до +3,4% и годового базового показателя - с +3,8% до +3,6%. Во вторник были опубликованы данные по производственной инфляции в США: индекс цен производителей PPI ускорился в апреле на +0,5% после снижения на -0,1% месяцем ранее и с +1,8% до +2,2% в годовом выражении, а годовой базовый PPI (без учёта цен продовольственных товаров и энергоносителей) - с +2,1% до +2,4%. Данные говорят о том, что отпускные цены производителей повышаются, что может привести к ускорению темпов общей инфляции. И все же, несмотря на ускорившуюся производственную инфляцию и представление подтверждающие это данные, дола снизился по итогам вчерашнего торгового дня и продолжил снижаться в первой половине сегодняшнего. Очевидно, что инвесторы все же страхуются на случай слабых данных по инфляции. В настоящий момент рынки все ещё ожидают два снижения процентной ставки ФРС до конца года, первое из которых может состояться в ходе сентябрьского или ноябрьского заседаний. Если сегодняшние данные по инфляции подтвердят ее замедление в апреле, то эта версия о дальнейших действиях ФРС может получить поддержку. И, наоборот, если апрельские индексы CPI превзойдут ожидания рынка и укажут на ускорение инфляции, то мнение о том, что ФРС может и вовсе отложить начло смягчения своей политики на следующий год, усилится. В любом случае сегодня в начале американской торговой сессии необходимо быть готовыми к резкому усилению волатильности на рынке, тем более что в 12:30 (GMT) также будут опубликованы сведения о динамике розничных продаж в США. Данный индикатор отражает динамику объемов розничных продаж и внутреннего потребления, на долю которого приходится основной вклад в ВВП США. Он также является одним из основных факторов усиления или снижения инфляционных рисков (подробнее о динамике доллара см. в нашем вчерашнем обзоре «Индекс доллара #USDX: торговые сценарии на 14-15.05.2024»). Чуть позднее, в 16:00 и 19:20 (GMT), представители руководства ФРС Кашкари и Боумэн дадут комментарии по поводу сегодняшнего отчета Бюро трудовой статистики США по инфляции. Риторика их заявлений будет, скорее всего, полностью соответствовать данным этого отчета. Мягкий тон их заявлений подтвердит правоту продавцов доллара. Ястребиные же комментарии с их стороны о необходимости проведения жесткой монетарной политики ФРС должны оказать доллару поддержку. Завершит сегодняшний торговый день публикация (в 23:50 GMT) макроданных по Японии, среди которых – индикаторы динамики ВВП Японии в 1-м квартале. Предварительная оценка подразумевает снижение ВВП страны на -0,4% в 1-м квартале после роста на +0,1% в предыдущем и на -1,5% в годовом выражении после роста на +0,4% в 4-м квартале 2023 года. Это негативный фактор для иены. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Итоги недавних заседаний Банка Японии (по итогам мартовского заседания по денежно-кредитной политике члены руководства Банка Японии приняли решение повысить процентную ставку на 10 базисных пунктов, впервые с 2007 года, также выведя процентную ставку из отрицательной зоны, сохранявшуюся для иены с 2016 года) не смогли оказать иене поддержку. Она продолжила слабеть, достигнув в паре с долларом рекордного максимума выше отметки 160.00 в конце прошлого месяца. Если бы не предпринятые монетарными властями Японии экстренные меры на рынке и проведенные валютные интервенции, то ослабление иены могло бы продолжиться (подробнее о динамике пары см. в USD/JPY: торговые сценарии на 15 - 16.05.2024). На текущий же момент USD/JPY торгуется вблизи отметки 155.80, поднявшись с минимума этого месяца вблизи отметки 151.85. Похоже, что недавнее укрепление иены и падение USD/JPY, вызванное, как предполагают участники рынка, валютными интервенциями, завершилось.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.16 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением сценария на продажу доллара. В результате пара провалилась в район 155.76, что позволило утянуть с рынка порядка 40 пунктов. Нервозность, которая просматривается в паре USD/JPY перед важными данными по инфляции в США очевидна. Трейдеры фиксируют прибыль после очередного бычьего рынка, и рассчитывают зайти по более привлекательным ценам, которые можно будет получить – если новости по росту инфляции в США будут разочаровывающими для тех, кто делает акцент на дальнейшую жесткую позицию со стороны Федеральной резервной системы. Если же цифры в очередной раз укажут на увеличение ценового давления, скорей всего рост USD/JPY продолжится с новой силой. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 даже не обращая внимание на показатели индикатора MACD, так как ожидаю крупных рыночных движений.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.07 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после резкого инфляционного скачка в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.07 и 156.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.72 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае новостей о снижении цен в США в апреле этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.07 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.72 и 155.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Противоречивый PPI, рост индексов ZEW, оптимистичный прогноз Еврокомиссии

Пара евро-доллар продолжает карабкаться вверх на фоне противоречивой фундаментальной картины. Опубликованные вчера-сегодня макроэкономические отчёты рынок интерпретировал в пользу покупателей eur/usd, хотя де-факто ситуация носит далеко не однозначный характер. Например, один из ключевых инфляционных индикаторов (PPI) отразил ускорение инфляции в США, а глава ФРС Джером Пауэлл озвучил отнюдь не «голубиные» мессиджи. Но возросший интерес к риску, а также уверенный рост индексов ZEW на фоне оптимистичных прогнозов Еврокомиссии позволил покупателям усилить свои позиции, благодаря чему они закрепились в рамках 8-й фигуры. Начнём с новостей из США. В период американской торговой сессии вторника в Штатах был опубликован индекс цен производителей, все компоненты которого вышли либо на прогнозном уровне, либо в «зелёной зоне». При этом все они продемонстрировали восходящую динамику. Так, общий индекс в месячном выражении вырос в апреле на 0,5% при прогнозе роста на 0,3%. При этом мартовский результат был пересмотрен в сторону понижения, до отметки -0,1%. В годовом выражении показатель вырос до 2,2%, оказавшись на прогнозном уровне. В данном случае индекс демонстрирует последовательную восходящую динамику на протяжении трех месяцев. Апрельский результат – самый сильный с ноября прошлого года. Базовый PPI, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, в месячном исчислении также оказался в «зелёной зоне» – вместо прогнозируемого роста на 0,2% индекс вырос на 0,5% (но опять же – мартовский результат аналогичным образом был пересмотрен в сторону снижения, до -0,1%). В годовом выражении стержневой PPI обновил 7-месячный максимум, достигнув таргета 2,4%. И хотя показатель вышел на уровне прогнозов, в апреле был зафиксирован наиболее сильный темп роста с сентября 2023 года. Другими словами, индекс цен производителей продемонстрировал восходящую динамику – как в месячном, так и в годовом исчислении. Единственным слабым утешением для оппонентов гринбека может служить тот факт, что в месячном выражении мартовские результаты были пересмотрены в сторону понижения. На мой взгляд, именно этот фактор (пересмотр мартовских данных) привел к тому, что доллар практически сразу растерял все свои завоевания. Но это, так сказать, «в моменте». Де-факто опубликованный вчера отчёт показал, что инфляция в США остается неустойчивой, и данный факт не способствует усилению «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Собственно, глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая вчера на ежегодном собрании Ассоциации иностранных банкиров (в Нидерландах), также озвучил подобный мессидж. По его словам, инфляция в первом квартале «отличилась отсутствием дальнейшего прогресса», а показатели индекса цен производителей «оказались довольно смешанными». В этом контексте он снова повторил тезис о том, что период действия ограничительной политики может быть более продолжительным, чем ожидалось ранее. «Это вопрос сохранения текущей монетарной политики на более длительный срок», – сказал Пауэлл. При этом он снова фактически исключил вариант повышения процентной ставки в рамках текущего года. Правда, уже не в такой категоричной форме, как на пресс-конференции по итогам майского заседания. По его словам, «более вероятен» вариант того, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне. Исходя из его слов, все-таки минимальная вероятность ужесточения ДКП теперь всё-таки существует. Но трейдеры предпочли проигнорировать этот завуалированный сигнал, акцентировав свое внимание на сохранении выжидательной позиции ФРС (данный фундаментальный фактор уже отыгран рынком, по крайней мере в контексте сохранения статус-кво в июне и июле). Кроме того, поддержку покупателям eur/usd оказали общие рыночные настроения, которые характеризовались повышенным интересом к рисковым активам. Улучшение настроений в отношении рисков было обусловлено отчасти новостями из КНР. Стало известно, что Китай на этой неделе начнет реализовывать партию сверхдолгосрочных специальных государственных облигаций на общую сумму в 138 миллиардов долларов (1 триллион юаней) в качестве меры по стимулированию экономики. По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, государственные расходы на инфраструктуру, которые будут финансироваться за счет впуска данных облигаций, во многом помогут Пекину достичь годового целевого показателя роста экономики в этом году. Рост eur/usd был обусловлен и усилением евро, который отреагировал на публикацию индексов ZEW. Так, основной индекс экономических настроений в Германии в мае вырос до 47,1 пункта. Это весьма существенный рост (в апреле показатель выходил на отметке 42,9), который оказался выше прогнозного уровня (46,3). Показатель увеличивается на протяжении последних 10 месяцев, а с ноября прошлого года он находится выше нулевого уровня. Общеевропейский индекс экономических настроений в мае вырос до 47,0. Здесь также наблюдается восходящая динамика на протяжении последних 8 месяцев. Комментируя этот отчёт, представители института ZEW заявили о том, что признаки восстановления экономики усиливаются благодаря улучшению оценок как еврозоны, так и КНР, как ключевого экспортного рынка. Индексы ZEW перекликаются с выводами Еврокомиссии, которая улучшила прогноз роста экономики Европейского союза в этому году до 1% (ранее ожидался прирост 0,9%). Прогноз роста ВВП еврозоны в этом году сохранен на уровне 0,8%. В 2025 году темпы роста экономики еврозоны должны ускориться до 1,4%, ЕС – до 1,6%. В предыдущем (февральском) прогнозе ЕК прогнозировал подъем на 1,5% и 1,7% соответственно. Также был улучшен прогноз по росту мирового ВВП в 2024 году до 3,2% по сравнению с ожидавшимся осенью ростом на 2,9%. Прогноз на 2025 год был также улучшен — до 3,3% с 3,2%. Таким образом, несмотря на рост инфляционного показателя (PPI) и весьма двусмысленные заявления Джерома Пауэлла, пара eur/usd выросла, благодаря возросшему интересу к риску, росту индексов ZEW и оптимистичному прогнозу Еврокомиссии. При этом покупатели не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,0830 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике) – и это сигнал к тому, что с покупками пары спешить не стоит, тем более в преддверии публикации ключевого инфляционного индикатора CPI. Лонги актуальны будут тогда, когда покупатели закрепятся не только над нижней границей облака Kumo (1,0830), но и над верхней (1,0850). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», а целью северного движения в среднесрочной перспективе станет таргет 1,0970 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к месячному максимуму

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу, однако до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне ожидаемо, отсутствие данных по Великобритании спровоцировало новые покупки фунта, а выход за пределы 1.2608 привел к сносу стоп-приказов и более крупному росту пары. Теперь все внимание будет сконцентрировать на цифрах по индексу потребительских цен США и на изменении объема розничной торговли. Рост инфляции спровоцирует падение фунта – особенно, если быкам так и не удастся дотянуть до месячного максимума. Ослабление инфляции и снижение цен приведут к новой волне укрепления GBP/USD с выходом за пределы месячного максимума. В сложившейся ситуации покупать фунт планирую только после защиты поддержки 1.2608, еще утром выступающей в роли сопротивления. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа в длинные позиции, способную протолкнуть фунт в район 1.2631, до которого мы немного не дотянули в первой половине дня. Только порыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США - шанс на рост GBP/USD с обновлением 1.2667. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2703, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2608 во второй половине дня после сильных данных по США, давление на фунт вернется, что приведет к движению вниз в район 1.2580 – минимуму дня. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2550 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Если данные по США укажут на необходимость сохранения ФРС жесткой позиции, формирование ложного пробоя в районе 1.2631 приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью падению GBP/USD в район 1.2608. А вот прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2580, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. За этот уровень развернется настоящая борьба. Более дальней целью выступит минимум 1.2520, что перечеркнет все старания покупателей на этой неделе. Там буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2631 во второй половине дня, что более вероятно, быки получат возможность на продолжение восходящей тенденции и обновление уровня 1.2667. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2703 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей фунта оказалось куда больше, чем продавцов и все благодаря заседанию Банка Англии. Регулятор сделал все, чтобы подготовить рынки к будущему снижению процентных ставок летом этого года. И хоть это должно было ослабить фунт, но в сложившейся ситуации проблемной экономики трейдеры отреагировали на все ростом. Последние данные по ВВП и инфляции позволяют Банку Англии начать смягчение политики, что пойдет на пользу потребителям и бизнесу, на что фунт в среднесрочной перспективе будет реагировать укреплением. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 108 до уровня 51 777, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 932 до уровня 73 590. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 312.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2580.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0832

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0832 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло, что указывает на выжидательную позицию трейдеров перед важной статистикой по США. Учитывая, что торговля сохранилась в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по темпам роста европейской экономики в первом квартале этого года совпали с прогнозами, что привело к вялости рынка, так как иных поводов действовать более активно, особенно перед важными данными по США, попросту не было. Все внимание во второй половине дня нужно сконцентрировать на цифрах по индексу потребительских цен США и на изменении объема розничной торговли. Производственный индекс Empire Manufacturing будет просто дополнением к ряду важной статистики. Рост инфляции спровоцирует падение евро, тогда как ослабление и снижение цен, особенно в базовом индексе, приведет к новой волне укрепления EUR/USD, на что, как вы уже убедились в первой половине дня, очень рассчитывают трейдеры. В случае сильных данных действовать буду в районе поддержки 1.0805, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на еще один рост в район 1.0832, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0857 – новому месячному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0778, отлично себя вчера зарекомендовавшей. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0753 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались, но вышло довольно слабо. Отсутствия давления на пару после неудачного выхода выше 1.0832 указывает на опасения развития более мощной восходящей коррекции. По этой причине лучше всего дождаться данных по США, и уже действовать, опираясь на полученные цифры и рыночную реакцию. Только еще одна защита 1.0832 после выхода отчетов по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0805. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0778, где вчера очень активно действовали покупатели евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0753, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на запирание пары в боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0832, а скорей всего так оно и будет, покупатели получать шанс на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0857. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0884 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале, с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409 до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958 до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0809 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. К сожалению, дождаться реализации сценария №2 на продажу не удалось. Евро слегка просел на данных по ценам производителей в США, которые оказались выше прогнозов экономистов, но мягкий тон председателя ФРС Джэрома Пауэлла и его надежда на то, что инфляция в ближайшее время начнет снижаться, – все это позволило покупателям рисковых активов продолжить наращивать длинные позиции. Сегодня жду всплеска волатильности и резкое движение пары уже в первой половине дня сразу после публикации данных по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства. Но стоит понимать, что для хорошего рыночного движения нужно, чтобы эти показатели сильно отличались от прогнозов экономистов. Если данные совпадут с ожиданиями, скорей всего, мы увидим плавное движение евро в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой с начала этой недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0837 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0882. В точке 1.0882 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в рамках формирующейся восходящей тенденции, а также после сильных данных по темпам роста ВВП еврозоны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0819, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0837 и 1.0882.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0819 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0779, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0837, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0819 и 1.0779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2568 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в продолжение развития восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 25 пунктов. Довольно неплохие показали по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и изменению уровня среднего заработка привели к росту фунта в первой половине дня, который был поддержан новыми покупки, после выхода данных по американской экономике. В результате у покупателей GBP/USD теперь имеются все шансы на обновление месячного максимума, но много будет зависеть от данных по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Пока же, на фоне отсутствия какой-либо статистики по Великобритании, советую пользоваться для покупок фунта коррекциями и просадками. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2610 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2652 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2652 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в рамках восходящей тенденции с целью обновления месячного максимума. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2580, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2610 и 1.2652.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2580 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2544, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума в расчёте на небольшую коррекцию вниз перед важными данными по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2610, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2580 и 1.2544.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.52 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост доллара по аналогии с ситуацией, которая у нас сложилась еще в первой половине дня. По этой причине я не стал покупать. Реализации сценария №2 на продажу я также не дождался, так что в ходе американской сессии остался без точек входа. По Японии сегодня не было никакой статистики и определенно теперь трейдеры делают акцент на важные данные по США, которые могут довольно неплохо расшатать рынок. До этого момента вряд ли стоит ожидать вмешательства в ситуацию Центрального банка Японии либо крупных игроков, способных изменить расстановку сил в рынке. Торговля в рамках бокового канала в первой половине дня — «наше всё». Об американской статистике мы подробней поговорим уже в следующем прогнозе. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.43 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.16, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.43 и 156.94.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.16 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе максимума сегодняшнего дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.43, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 156.16 и 155.76.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 мая. Отчет по инфляции США может добить доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила два отбоя от уровня 1,2517 и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2611. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,2517. Закрепление над уровнем 1,2611 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,2690. Ситуация с волнами не меняется. Последняя волна вверх завершилась 3 мая и не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже, вероятно, завершена и не пробила лоу от 22 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» (как бы это странно не звучало), и есть только один сомнительный признак его завершения. Если новая волна вверх, которая началась 9 мая пробьет пик от 3 мая, тогда можно будет констатировать завершение «медвежьего» тренда. Однако новая волна вверх тоже может получиться достаточно слабой. Тогда сомнения в способности быков продолжать атаковать останутся. Вчерашние отчеты в Великобритании по безработице и заработным платам привели в конечном счете к росту британца. Также поддержку быкам оказал индекс цен производителей в США, который оказался достаточно противоречивым, так как вырос сильнее, чем ожидалось. Сегодня в Америке выйдет индекс потребительских цен, от которого трейдеры ждут небольшого замедления. Если инфляция в апреле снизится, слова Джерома Пауэлла могут приобрести новый окрас. Рынок может поверить, что инфляция в 2024 году возобновит замедление, а ФРС – все-таки начнет смягчение ДКП осенью. Для медведей это плохие новости, но они в любом случае в последние недели и месяцы очень слабы. Им требуется чрезвычайно сильный информационный фон, чтобы преломить графическую картину последних недель. Также доллару может помочь насыщение быков и их отход с рынка. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2450, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2620. Активность трейдеров на рынке остается достаточно низкой, а мне сложно представить себе информационный фон, который и дальше будет поддерживать быков. Однако нельзя отрицать того факта, что фунт может продолжить рост, так как состоялся выход из нисходящего трендового коридора. Закрепление над уровнем 1,2620 повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8109 единиц, а количество Short – на 932 единицы. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 22 тысячи: 51 тысяча против 73 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 51 тысячи, а количество Short выросло с 49 тысяч до 73 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только две записи, но обе – очень важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от уровней 1,2611 или 1,2620 с целями 1,2517 и 1,2464. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,2464 на часовом графике с целями 1,2517 и 1,2565. Обе цели были отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,2565 с целями 1,2611 и 1,2690. Эти сделки можно пока держать открытыми до отработки хотя бы первой цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 мая. Пауэлл ожидает снижения инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и выполнила отбой от зоны поддержки 1,0785–1,0797. Таким образом, рост европейца может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0837. Закрепление котировок над этим уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0892. Отбой приведет к развороту в пользу доллара США и падения вплоть до нижней линии восходящего трендового коридора. Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование. Таким образом, сформировался «бычий» тренд, а трейдеры-быки атакуют практически каждый день. Я считаю этот тренд достаточно слабым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже месяц, а медведи не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Таким образом, признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного. Информационный фон во вторник был несильным, но вечером Джером Пауэлл объяснил трейдерам, чего ждет ФРС в ближайшее время и как намерен действовать. Президент ФРС отметил, что ожидает замедления инфляции в США в текущем году до значений прошлого года(примерно 3,0-3,1% г/г). Также он отметил, что в данное время регулятор не рассматривает вариант с новым ужесточением ДКП. Он сообщил, что первые три месяца года разочаровали в плане инфляционных данных, а уверенность в достижении целевых 2% значительно снизилась. От себя добавлю, что рынок никак не отреагировал на эти заявления, но они дают трейдерам понять, что «ястребиная» политика FOMC может сохраняться еще долгое время. Для медведей это позитивные вести, но они пока слишком слабы и безынициативны. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином», что повышает вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в продолжении роста котировок. Однако для ожидания падения нужны сигналы, которых в данное время нет. Назревающих дивергенций сегодня также не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 3409 контрактов Long и закрыли 7958 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару недель назад, но сейчас между быками и медведями равновесие. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 170 тысяч, а контрактов Short – 166 тысячи. Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 140 тысяч до 166 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 202 тысяч до 170 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Серия плохих отчетов из США поддержали евро, но на долгосрочной дистанции этого недостаточно. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема ВВП в первом квартале (06-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). 15 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется индекс потребительских цен в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое котировок от уровня 1,0837 на часовом графике с целями 1,0785 и нижняя линия восходящего коридора. Покупки евровалюты можно было открывать после закрепления пары над уровнем 1,0806 на часовом графике с целями 1,0837 и 1,0892. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 мая. Отчет по инфляции США может добить доллар.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила два отбоя от уровня 1,2517 и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2611. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,2517. Закрепление над уровнем 1,2611 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,2690. Ситуация с волнами не меняется. Последняя волна вверх завершилась 3 мая и не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже, вероятно, завершена и не пробила лоу от 22 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» (как бы это странно не звучало), и есть только один сомнительный признак его завершения. Если новая волна вверх, которая началась 9 мая пробьет пик от 3 мая, тогда можно будет констатировать завершение «медвежьего» тренда. Однако новая волна вверх тоже может получиться достаточно слабой. Тогда сомнения в способности быков продолжать атаковать останутся. Вчерашние отчеты в Великобритании по безработице и заработным платам привели в конечном счете к росту британца. Также поддержку быкам оказал индекс цен производителей в США, который оказался достаточно противоречивым, так как вырос сильнее, чем ожидалось. Сегодня в Америке выйдет индекс потребительских цен, от которого трейдеры ждут небольшого замедления. Если инфляция в апреле снизится, слова Джерома Пауэлла могут приобрести новый окрас. Рынок может поверить, что инфляция в 2024 году возобновит замедление, а ФРС – все-таки начнет смягчение ДКП осенью. Для медведей это плохие новости, но они в любом случае в последние недели и месяцы очень слабы. Им требуется чрезвычайно сильный информационный фон, чтобы преломить графическую картину последних недель. Также доллару может помочь насыщение быков и их отход с рынка. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2450, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2620. Активность трейдеров на рынке остается достаточно низкой, а мне сложно представить себе информационный фон, который и дальше будет поддерживать быков. Однако нельзя отрицать того факта, что фунт может продолжить рост, так как состоялся выход из нисходящего трендового коридора. Закрепление над уровнем 1,2620 повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8109 единиц, а количество Short – на 932 единицы. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 22 тысячи: 51 тысяча против 73 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 51 тысячи, а количество Short выросло с 49 тысяч до 73 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только две записи, но обе – очень важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от уровней 1,2611 или 1,2620 с целями 1,2517 и 1,2464. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,2464 на часовом графике с целями 1,2517 и 1,2565. Обе цели были отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,2565 с целями 1,2611 и 1,2690. Эти сделки можно пока держать открытыми до отработки хотя бы первой цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Обзор, аналитика

Цена на нефть марки West Texas Intermediate пытается восстановить свои недавние потери, торгуясь на уровне $78,50. Рост нефтяных цен можно объяснить опубликованными во вторник последними данными о поставках сырой нефти от API - Американского института нефти. Еженедельный статистический бюллетень API предоставляет исчерпывающие данные о работе нефтеперерабатывающих заводов и производстве основных нефтепродуктов в Соединенных Штатах, а также их регионах. За неделю, закончившуюся 10 мая, еженедельные запасы сырой нефти API снизились на 3,104 миллиона баррелей, такие показатели значительно превысили прогнозируемое снижение на 1,35 миллиона баррелей. Резкое снижение полностью компенсировало прирост, который был на предыдущей неделе в размере 0,509 миллиона баррелей.Опасения в Канаде возникли из-за лесных пожаров в отдаленных западных регионах. Особое беспокойство вызывает крупный лесной пожар возле форта Мак-Мюррей, являющийся центральным узлом канадской промышленности по добыче нефтеносных песков, на долю которого приходится около 3,3 миллиона баррелей в день, что эквивалентно двум третям общего объема добычи в стране. Однако вчера нефть снизилась в цене из-за более высоких, чем ожидалось, апрельских цен производителей в США, что и вызвало опасения по поводу того, что потенциально Федеральная резервная система может поддерживать высокие процентные ставки в течение длительного периода времени. Высокие процентные ставки могут ослабить экономическую активность в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире, и это повлияет на нефтяной спрос.По сообщению BLS - Бюро статистики труда США - в апреле PPI - индекс цен производителей - в месячном исчислении увеличился на 0,5%. Превысив прогноз 0,3% и восстановившись после мартовского сокращения на -0,1%Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, тоже вырос в месячном исчислении на 0,5%, превысив прогнозы 0,2%. Кроме этого, согласно недавнему отчету ОПЕК+, в прошлом месяце страны-члены превысили согласованный лимит, добыв дополнительно 568 000 баррелей в день. Тем не менее ОПЕК сохранила оптимистичный прогноз мирового спроса на нефть, прогнозируя в 2024 году увеличение на 2,25 миллиона баррелей в день и на 1,85 миллиона баррелей в день в 2025 году.С технической точки зрения индикатор относительной силы находится ниже 50, что говорит о слабости быков и преимуществе медведей. Стоит следить за уровнем в районе 76.87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс