Новости форекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Увеличение ожиданий снижения процентных ставок ФРС продолжает оказывать давление на доллар

Золото в течение дня демонстрирует умеренный рост, останавливаясь недалеко от рекордных максимумов, достигнутых ранее во вторник, однако цены пока что остаются ниже круглого уровня $3700. Быки взяли паузу после стремительного рывка к новым историческим максимумам, готовясь к возможным изменениям в политике центральных банков. Тем не менее, потенциал падения пары ограничен благодаря положительным для жёлтого металла фундаментальным факторам.Укрепляющаяся уверенность в том, что Федеральная резервная система США на этой неделе уменьшит процентные ставки, провоцирует ослабление доллара США почти до годового минимума, что в свою очередь поддерживает подъем цен на этот нерентабельный драгоценный металл. Дополнительно, растущие геополитические риски на фоне обострения российско-украинского конфликта способствуют притоку капитала в защитные активы, такие как золото.Тем не менее, сторонники золота проявляют осторожность и не торопятся открывать новые позиции из-за высокой степени перекупленности на фоне потенциальных рисков, связанных с предстоящим решением ФРС. Главным фокусом рынка станут итоги двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду, а также обновленные экономические прогнозы. Кроме того, имеет смысл тщательно проанализировать слова председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания на предмет сигналов о дальнейшей динамике процентных ставок, что существенно повлияет на курсы доллара и цены на золото. Трейдеры усилили ожидания более активного смягчения денежно-кредитной политики ФРС после публикации слабых данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США за август. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность трёх снижений ставок в этом году воспринимается как очень высокая.В Сенате США прошло голосование по утверждению Стивена Мирана, помощника президента Дональда Трампа, в Совет управляющих ФРС. Это решение принято после постановления федерального апелляционного суда, который запретил Трампу уволить главу ФРС Лизу Кук, и накануне заседания FOMC. В итоге «голубиная» риторика ФРС способствует продолжению снижения доллара, тем самым, оказывая поддержку золоту. Геополитика тоже способствует золоту. Эскалация российско-украинского конфликта ограничивает снижение цен драгоценного металла. В ответ на нападение Израиля на лидеров ХАМАС в Дохе 9 сентября, прошел экстренный саммит арабских и исламских государств. В совместном заявлении участники призвали скоординировать меры по приостановке членства Израиля в ООН.А с технической точки зрения, дневной RSI - индекс относительной силы держится значительно выше отметки 70, это говорит об экстремальной перекупленности, требуя осторожности перед дальнейшим ростом. Соответственно, паре XAU/USD может быть сложно развить импульс за пределами круглого уровня $3700.Тем не мене, любое значительное коррекционное снижение, привлечет новых покупателей и найдет хорошую поддержку в районе $3658. Однако, последующие продажи, которые приведут цену ниже горизонтальной зоны $3630-3632, опустят стоимость золота до зоны $3610–3600. Убедительный прорыв круглого уровня $3600 откроет путь к более глубоким потерям, обнажив психологический уровень $3500, с промежуточной поддержкой вблизи области $3578 и $3560, и $3540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 16 сентября. Коррекционная волна построена, дальше – вниз?

Спрос на биткоин в течение последних недель увеличивался, а волновая разметка по-прежнему не вызывает вопросов и сомнений. 2025 год продолжает радовать в плане волновых структур. Причем, это касается не только валютного, но и криптовалютного рынка. Мы увидели довольно убедительную первую волну нового понижательного участка тренда, который может получиться коррекционным, а может импульсным. В данное время продолжается построение волны 2 или b. Так как коррекционные волны часто составляют от 38,2% до 50,0% по Фибоначчи, я считаю, что потенциал роста биткоина ограничен отметкой 116000$. И на графиках мы видим, что биткоин испытывает проблемы с прорывом этой отметки. Новостной фон остается практически бесполезным для биткоина и всего криптовалютного рынка. Хочу напомнить, что биткоин находится в построении повышательного участка тренда уже почти 3 года. Вряд ли в течение последних трех лет именно новостной фон стал причиной роста биткоина с 15000$ до 124000$. Уже завтра вечером ФРС объявит итоги шестого заседания в этом году. Никто из участников всех рынков не сомневается в том, что процентная ставка будет снижена. Рынок также ожидает теперь три раунда смягчения до конца года. На мой взгляд, смягчение денежно-кредитной политики до конца 2025 года уже отыграно рынком, поэтому спрос на биткоин может вырасти завтра только в том случае, если FOMC покажет более «голубиный» настрой, чем предполагает рынок. На мой взгляд, это практически невозможно, потому что рынок в течение последних 2 лет постоянно закладывал в цену самые агрессивные сценарии снижения процентной ставки ФРС. Так как волновая разметка не вызывает никаких вопросов, я ожидаю построения волны 3 или с нового понижательного участка тренда. Напомню, что этот участок вполне может быть импульсным. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла приняла укороченный вид, и в этом случае повышательный набор волн полностью укомплектован. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Биткоин восстановился в рамках волны 2 или b в область 113800-116000$, поэтому теперь я ожидаю нового снижения с целями, расположенными ниже лоу волны a. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: неделя двух ЦБ. Что решит Банк Англии – и куда пойдет фунт

Фунт подходит к решающей неделе с явным ветром в спину. Рынок закладывает смягчение ФРС в середине недели, тогда как Банк Англии, судя по риторике и данным, предпочитает осторожную паузу. Такая дивергенция краткосрочно играет против доллара и поддерживает GBP. При этом британская картина остается «неровной». CPI за август, по ожиданиям, застыл у 3,8% – все еще почти вдвое выше цели. Сервисная инфляция остается ахиллесовой пятой: она тесно связана с динамикой заработков, а средний заработок частного сектора держится вблизи 4,7% г/г. Дополняет пазл чувствительный рост инфляционных ожиданий населения: пятилетний горизонт прибавил около 0,2 п.п. до 3,8%, что для MPC некий раздражитель. В такой конфигурации преждевременные резкие снижения ставки выглядят рискованно: регулятору важно не расшатать доверие к цели 2%. Добавим к этому локальные драйверы: впереди блок данных по рынку труда, инфляции, рознице и госфинансам. Любая мягкость в зарплатах и занятости коротко давит на фунт, но в текущей фазе рынок все чаще берет на себя слабость UK-статистики, играя идею более мягкого доллара после решения ФРС. Итог: базовый фон перед BOE – конструктивен для GBP, но с поправкой на волатильность вокруг релизов.Техника: тренд вверх С технической точки зрения фунт подтвердил силу восходящего тренда: пара не только устояла выше ключевых скользящих средних, но и закрепилась над важной зоной 1,3590–1,3630, которая с мая служила прочным барьером. Индикатор RSI остается в положительной зоне и далек от перекупленности, что говорит о сохранении запаса для дальнейшего роста. Теперь ближайшей целью становится годовой максимум в районе 1,3787, с промежуточными ориентирами на 1,3720–1,3750. Прорыв выше 1,3630 открыл чистое небо, и в этой зоне активизировались покупатели, готовые поддерживать импульс. Поддержки смещаются выше: ближайшая точка для возможных откатов – район 1,3590–1,3610, ниже – 1,3530–1,3550 (краткосрочная EMA). Более глубокое снижение к 1,3480–1,3500 пока маловероятно, но остается в поле зрения как вариант коррекции при неожиданно негативных новостях. В такой конфигурации стратегия смещается к покупкам на удержании и добору позиций при возвратах к пробитым уровням. Пока рынок закреплен над 1,3630, приоритет за быками, и тест годового максимума выглядит вопросом времени.Сценарии заседания BOE и прогноз по фунту Базовый сценарий. Банк Англии сохраняет ставку на уровне 4,00%, делая акцент на рисках устойчивых инфляционных ожиданий. ФРС, напротив, начинает цикл смягчения, что ослабляет доллар. На этом фоне фунт получает пространство для движения в зону 1,3720–1,3787 в ближайшие недели. Ястребиный сценарий. Если BOE усилит риторику, подчеркнув жесткость своей позиции и готовность удерживать высокие ставки дольше, фунт ускорит рост, а цель на 1,3787 может быть достигнута быстрее, с возможным выносом в область 1,3820. Голубиный сценарий. В случае мягких сигналов со стороны Банка Англии и намеков ФРС на ограниченность цикла снижений рынок может отыграть откат. Первые цели коррекции находятся в районе 1,3590–1,3610, более глубокое движение возможно к 1,3530–1,3550, а при усилении давления вплоть до 1,3480. Общий прогноз. На ближайшей неделе фунт удерживает базовый диапазон 1,3590–1,3720, с повышенным шансом на тест годового максимума. При сохранении мягкой линии ФРС и осторожно-ястребиной позиции BOE вероятность роста к 1,3787 до конца сентября остается высокой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец выпутался из клубка паттернов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Процесс роста британской валюты продолжается вторую неделю подряд, и я не могу назвать его слабым. Все четыре последних свинга пробиты, поэтому уже не стоит ожидать съема ликвидности, который стал бы предвестником падения пары. Долгое время трейдеры перетягивали канат в зоне двух «бычьих» имбалансов, но в конце концов ситуация разрешилась так, как и должна была разрешиться – новым ростом британской валюты. Информационный фон во вторник был достаточно позитивен для британца и быков. Уровень безработицы в Великобритании не изменился. Темпы роста заработных плат немного замедлились, что позволяет предположить замедление и общей инфляции до конца года. А количество заявок на пособия по безработице не показало шокирующего значения. В целом обычный, будничный, рядовой пакет отчетов, который не помешал быкам продолжить атаки перед двумя заседаниями центральных банков, каждое из которых с высокой долей вероятности опять поддержит быков. Последним рабочим паттерном выступает имбаланс 4, и к нему трейдеры также могли ожидать отката. Однако быки на этот раз продолжили атаки без балансировки и не предоставили новой возможности для покупок. Однако я несколько недель подряд говорил, что рост может быть возобновлен из зоны имбалансов 2 и 3. Теперь пара взяла курс на «медвежий» ордер-блок, который отмечен на графике. 1 июля был произведен съем ликвидности с последнего свинга, а после образования паттерна цена тут же рухнула вниз. Однако тренд по британцу «бычий», что не позволяет ожидать сильного падения. Таким образом, реакция на этот паттерн может последовать, но лишь в виде коррекционного отката. Этот ордер-блок является достаточно формальной целью, как и недельный имбаланс по евровалюте. Я хочу сказать, что сверху целей у британца фактически нет, однако цели трейдерам нужны, поэтому я выделяю паттерны, реакция на которые может быть крайне слабой. На мой взгляд, прямо сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. По техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить, однако в этом случае нужны технические и графические сигналы о будущем падении. Хотя бы что-нибудь! А сейчас на дневном графике нет ничего «медвежьего». Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. В сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка начнет снижаться вне зависимости от экономических показателей. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Быки могут немного отступить, если Верховный суд США отменит пошлины на импорт Дональда Трампа, но еще полтора месяца они могут не опасаться этого. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Количество полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Количество начатых строительств новых домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Сводка экономических прогнозов FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 17 сентября календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать. Особое внимание – на утреннюю инфляцию и вечернее заседание FOMC. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры имели все основания для открытия покупок британского фунта. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Имбаланс 4 в будущем может предоставить новую возможность для покупок, но в данное время быки не захотели балансировать цену еще раз. Этим они занимались целый месяц. Признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Британец выпутался из клубка паттернов.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Процесс роста британской валюты продолжается вторую неделю подряд, и я не могу назвать его слабым. Все четыре последних свинга пробиты, поэтому уже не стоит ожидать съема ликвидности, который стал бы предвестником падения пары. Долгое время трейдеры перетягивали канат в зоне двух «бычьих» имбалансов, но в конце концов ситуация разрешилась так, как и должна была разрешиться – новым ростом британской валюты. Информационный фон во вторник был достаточно позитивен для британца и быков. Уровень безработицы в Великобритании не изменился. Темпы роста заработных плат немного замедлились, что позволяет предположить замедление и общей инфляции до конца года. А количество заявок на пособия по безработице не показало шокирующего значения. В целом обычный, будничный, рядовой пакет отчетов, который не помешал быкам продолжить атаки перед двумя заседаниями центральных банков, каждое из которых с высокой долей вероятности опять поддержит быков. Последним рабочим паттерном выступает имбаланс 4, и к нему трейдеры также могли ожидать отката. Однако быки на этот раз продолжили атаки без балансировки и не предоставили новой возможности для покупок. Однако я несколько недель подряд говорил, что рост может быть возобновлен из зоны имбалансов 2 и 3. Теперь пара взяла курс на «медвежий» ордер-блок, который отмечен на графике. 1 июля был произведен съем ликвидности с последнего свинга, а после образования паттерна цена тут же рухнула вниз. Однако тренд по британцу «бычий», что не позволяет ожидать сильного падения. Таким образом, реакция на этот паттерн может последовать, но лишь в виде коррекционного отката. Этот ордер-блок является достаточно формальной целью, как и недельный имбаланс по евровалюте. Я хочу сказать, что сверху целей у британца фактически нет, однако цели трейдерам нужны, поэтому я выделяю паттерны, реакция на которые может быть крайне слабой. На мой взгляд, прямо сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. По техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить, однако в этом случае нужны технические и графические сигналы о будущем падении. Хотя бы что-нибудь! А сейчас на дневном графике нет ничего «медвежьего». Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. В сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка начнет снижаться вне зависимости от экономических показателей. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Быки могут немного отступить, если Верховный суд США отменит пошлины на импорт Дональда Трампа, но еще полтора месяца они могут не опасаться этого. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Количество полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Количество начатых строительств новых домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Сводка экономических прогнозов FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 17 сентября календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать. Особое внимание – на утреннюю инфляцию и вечернее заседание FOMC. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры имели все основания для открытия покупок британского фунта. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Имбаланс 4 в будущем может предоставить новую возможность для покупок, но в данное время быки не захотели балансировать цену еще раз. Этим они занимались целый месяц. Признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки сбросили себя оковы

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD по-прежнему нацелена только на рост. В данное время цена располагается очень недалеко от своих годовых и трехгодовых пиков, это означает, по крайней мере, то, что трейдеры по-прежнему не готовы покупать доллар. Понимание этого факта делает вопрос продолжения роста европейской валюты формальным. Все последние «бычьи» паттерны были отработаны, дали реакцию и нужное движение. Имбаланс 5 не стал исключением из правил. Таким образом, ожидать теперь роста еще пунктов на 200 минимум трейдеры вполне имеют право. Безусловно, около значимых свингов может случиться такое неприятное событие, как съем ликвидности, но он для начала должен случится, чтобы говорить о нем. А текущий информационный фон не позволяет предполагать рост доллара сильнее, чем обычный коррекционный откат. Во вторник информационный фон был достаточно второстепенным, но трейдеры даже не ждали отчетов ни из ЕС, ни из США. Быки с самого утра начали новую атаку, не обращая внимания на промышленное производство в ЕС, которое снова оказалось хуже прогнозов, или же индексы экономических ожиданий ZEW. Американскую статистику тоже никто дожидаться не стал. Уже завтра вечером ФРС может объявить о возобновлении смягчения ДКП, чего трейдеры ждали минимум 9 месяцев. Последний «бычий» имбаланс 5 был отработан и дал реакцию цены на прошлой неделе. Таким образом, это еще один сигнал на покупку, который был доступен трейдерам. Внизу остается еще имбаланс 3, но, чтобы добраться до него, нужен сильный для доллара информационный фон. В данное время я даже предположить не могу, какие это должны быть новости, чтобы медведи начали атаковать. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 750 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Количество полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Количество начатых строительств новых домов (12-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC). США – Сводка экономических прогнозов FOMC (18-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC). 17 сентября календарь экономических событий содержит в себе семь записей, из которых выделяются последние три. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок выступали «перевернутый имбаланс» 3 и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась тройной. Поэтому покупки можно было открывать с целью 1,1976. Имбаланс 5 предоставил еще одну возможность трейдерам присоединиться к «бычьему» тренду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро восстановил тренд

Чему быть, тому не миновать. EUR/USD сумела найти в себе силы, что восстановить восходящий тренд. Она направляется к 1,2. Именно там видит основную валютную пару Goldman Sachs. Банк повысил свои прогнозы на 3 месяца с 1,17 до 1,2, на 6 месяцев – с 1,2 до 1,22. Через 12 один евро будет стоить $1,25. По мнению кредитора, региональная валюта стала лидером первого этапа ослабления доллара США. В дальнейшем желтую майку наденут японская иена и китайский юань. В основе ралли EUR/USD лежат расхождения в экономическом росте и в монетарной политике. Охлаждение американского рынка труда подает сигнал о замедлении ВВП. В то же время увеличение расходов на оборону и инфраструктуру в Евросоюзе и Германии будет ускорять валовой внутренний продукт валютного блока. А ведь у него есть и Испания, которая благодаря мигрантам и туризму только в 2025 вырастет на 2,7% по прогнозам правительства страны. Они мало чем отличаются от оценки Банка Испании в 2,6%. Это более чем в два раза быстрее, чем по еврозоне в целом. Динамика экономик Испании и еврозоныЕсли валютный блок преподнесет приятные сюрпризы, ЕЦБ может начать рассуждать о повышении ставки овернайт в следующем году. В результате возникнет дивергенция в монетарной политике. Согласно показаниям срочного рынка, ФРС снизит ставку по федеральным фондам на 150 б.п через 12 месяцев. Привлекательность казначейских облигаций продолжит падать. Они и так проигрывают своим европейским и азиатским аналогам, что позволяет говорить об оттоке капитала из Северной Америки. Эффективность вложений в облигации в долларовом эквивалентеНа самом деле отток если и есть, то незначительный. Нерезиденты продолжают вкладывать деньги в американские ценные бумаги. Особенно в акции, глядя на то, как S&P 500 переписывает рекорды. Одновременно они хеджируют валютные риски продажей доллара США. Это делает гринбэк перманентно слабым, наряду с дивергенциями в экономическом росте и в монетарной политике. Подрыв доверия к «американцу» обусловлен нападками Дональда Трампа на ФРС. Критика Джерома Пауэлла, попытка уволить Лизу Кук, назначение Стивена Мирана в состав FOMC говорят о том, что борьба только начинается. В результате уже в сентябре ожидается серьезный раскол в рядах центробанка. Часть чиновников проголосует за резку в 25 б.п, часть – за 50 б.п, а оставшиеся и вовсе могут захотеть ничего не менять. Однако если агрессивных «голубей» будет больше трех, доллар США ускорит падение. Технически на дневном графике EUR/USD вырвалась из клетки консолидации и выполнила первый из двух ранее поставленных таргетов на 1,184 и 1,195. Евро сумел восстановить восходящий тренд, и теперь на горизонте появляются новые целевые ориентиры. Наряду с 1,195, это 1,22. В таких условиях имеет смысл придерживаться предыдущей стратегии – покупать на откатах или на прорыве сопротивлений. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 сентября. Британец рвется к разгромной победе над долларом

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5, внутри которой уже построены волны 1 и 2. Текущая волновая разметка никаких вопросов и сомнений не вызывает. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Рынок также опасается смягчения политики ФРС, поводом для чего сейчас гораздо больше, чем просто слабый рынок труда. Безработица не увеличилась, да и ладно. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился еще на 70 базовых пунктов. Может показаться, что утренние отчеты из Британии поддержали покупателей, но я практически уверен, что и без них спрос на британца продолжил бы расти. Основная опасность для британца во вторник заключалась в росте безработице. Если бы показатель вырос, то суммарно за последний год прибавил бы уже почти 1%. Напомню, что за тот же период времени инфляция выросла в два раза и составляет уже почти 4%. Высокая безработица могла бы гипотетически заставить Банк Англии думать не только о ценовой стабильности, но и о рынке труда, который очевидно «охлаждается», если безработица растет. Однако уровень безработицы не удивил и составил ровно столько, сколько ожидали увидеть участники рынка – 4,7%. Остальные отчеты из Великобритании имели меньшее значение для рынка. В данное время неважно, что заработные платы выросли немного слабее, чем месяцем ранее, а число новых заявок на пособия по безработице оказалось чуть-чуть выше прогнозов. На денежно-кредитную политику BoE будут влиять «большие отчеты». Такие, как инфляция. Хотя даже она в текущих обстоятельствах достигла отметок, которые в любом случае являются высокими. Сейчас уровень инфляции(новый отчет выйдет завтра утром) похож на индексы деловой активности. По деловой активности любое значение ниже 50 считается негативным. Точно также и с инфляцией. Любое значение выше 3-3,5% можно считать высоким. И выше этого барьера неважно ускорилась или замедлилась инфляция в течение определенного месяца. В основном британец продолжает расти в цене на фоне снижения американского доллара, а британская отчетность – это второстепенный фактор поддержки для фунта. Тем более, что она далеко не всегда оказывает ему поддержку. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.16 сентября. Промпроизводство ЕС: слезы да и только Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии и вносить коррективы. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Санкционные войны Запада, ралли золота, трансформация Intel и институциональный прорыв Solana

В последние дни мировые финансовые и политические рынки оказались в центре масштабных событий, способных определить долгосрочные тренды для ключевых активов – от сырья и фондовых бумаг до криптовалют. На международной арене обостряется конфликт между Западом и Востоком вокруг новых тарифных инициатив против импортеров российской нефти, что грозит изменить равновесие во всемирной торговле и спровоцировать цепную реакцию ответных мер со стороны Китая и Индии. На этом фоне наблюдается невиданный всплеск интереса инвесторов к золоту – активу-убежищу, который обновляет многолетние максимумы вслед за ожиданиями решений ФРС США. В корпоративном сегменте внимание привлекли новости о решительных шагах Intel по реструктуризации бизнеса и демонстративной ставке Forward Industries на криптовалюту Solana, которая стала одной из крупнейших инвестиционных сделок года. Все эти явления не только отражают глубинные процессы мировой экономики, но и предлагают инвесторам новые торговые решения в эпоху высокой волатильности и стремительных изменений.Запад не спешит поддержать ультиматум ТрампаНа международной арене назревает новое экономическое противостояние: США и Европейский союз не могут выработать единую стратегию по введению суровых тарифов против Китая и Индии в попытке перекрыть путь финансирования военных действий России. Этот вопрос стал предметом напряженных переговоров и выявил глубокие разногласия между союзниками по вопросу торговых и санкционных мер.Поводом для очередного дипломатического конфликта стали требования бывшего президента США Дональда Трампа обязать страны Запада синхронно ввести 100% тарифы на импорт из Китая и Индии. Трамп настаивает: только жесткие тарифы заставят Пекин и Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти, что, по его мнению, лишит Москву ключевых финансовых потоков.Однако союзники на подобные жесткие шаги не идут. Выступая на переговорах в Мадриде, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не станет действовать в одиночку – США готовы обсуждать новые пошлины на китайские товары, но лишь после того, как европейцы первыми введут аналогичные высокие тарифы. "Мы ожидаем, что теперь европейцы внесут свою лепту, и мы не будем двигаться дальше без европейцев", – отметил Бессент.В Европейском союзе на предложение реагируют прохладно. Чиновники Еврокомиссии заявили, что любые меры будут приниматься строго в соответствии с процедурой Евросоюза и принципом отказа от экстерриториального применения санкций. Представители ЕС на закрытых встречах не скрывают, что масштабные тарифы в размере 50 – 100% на импорт из Китая и Индии могут больно ударить по самой европейской экономике. Как отметил Энгин Эроглу, немецкий депутат Европарламента: "Такие меры подорвут мировую торговую систему и скорее нанесут вред Европе, чем ослабят Россию".Данные доказывают, что интересы Китая и Индии в российском энергетическом секторе огромны: только в прошлом году Китай стал крупнейшим импортером российской нефти, закупив 109 миллионов тонн сырья (около 20% всего энергетического импорта страны). Индия также увеличила закупки до 88 миллионов тонн в 2024 году (35% импорта).Трамп уже успел заметно ужесточить тарифную политику в отношении индийских товаров, доведя тарифы до 50% из-за покупок российской нефти. К Китаю же аналогичные меры пока не были применены, что связано с продолжающимися двусторонними переговорами.Сам Бессент заявил: "Гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные тарифы на покупателей российской нефти, война закончилась бы за 60 – 90 дней", связывая исход военного конфликта с энергоресурсной блокадой России.Реальность такова, что позиции 27 стран ЕС по вопросу тарифов разошлись: на недавнем голосовании по тарифам на китайские электромобили 10 стран поддержали меры, 12 воздержались, а пять, включая Германию, проголосовали против. Европейские лидеры опасаются ответных мер Китая: ответ Пекина на недавние европейские пошлины не заставил себя ждать, уже начаты проверки по экспорту свинины, молочных продуктов, бренди из ЕС, а также введены ограничения на экспорт важных редкоземельных металлов.Дополнительное давление создает и фактор Индии: Брюссель ведет финальные переговоры по крупному торговому соглашению с Нью-Дели и не готов рисковать долгосрочными интересами из-за санкций.Спор между США и ЕС не только ослабляет дипломатический фронт давления на Россию, но и создает новые возможности для трейдеров. Разногласия союзников приводят к колебаниям на валютных, сырьевых и фондовых рынках – торговые возможности есть как на росте, так и на падении цен.Ожидая дальнейшее развитие событий, трейдеры могут обратить внимание на динамику цен на российскую нефть, а также на акции и валюты стран, непосредственно вовлеченных в тарифное противостояние. Неопределенность открывает отличные перспективы для спекуляций на волатильности, торговли "на новостях" и работы с производными инструментами, включая CFD, фьючерсы и опционы. Торговые решения стоит принимать, анализируя реакцию рынков на заявления политиков и реальные шаги по тарифам, а также на сопровождающие их ответные меры Китая и Индии.Все описанные торговые инструменты доступны для операций на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться этими возможностями, достаточно открыть торговый счет и, для еще большего удобства, установить мобильное приложение компании. InstaForex – это быстрый и удобный доступ к глобальным рынкам в одну кнопку.Золото штурмует новые высоты: инвесторы и банкиры готовятся к рекордным ценамВ понедельник мировые финансовые рынки стали свидетелями масштабного роста цен на золото: котировки спот достигли рекордных $3 685 за тройскую унцию, а фьючерсы закрылись на уровне $3 682,20. За прошедший год этот драгоценный металл укрепился сразу на 40%, демонстрируя впечатляющую динамику на фоне ожиданий скорого снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США.Событие недели – предстоящее заседание ФРС, на котором, по прогнозам абсолютного большинства экспертов, будет принято решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов. Как сообщает инструмент FedWatch от CME, вероятность такого сценария составляет целых 94%. Эти ожидания уже ослабили позиции доллара и снизили доходность казначейских облигаций до многомесячных минимумов, что традиционно усиливает интерес инвесторов к золоту как к защитному активу.Стратеги рынка отмечают, что ожидания по снижению ставки во многом уже учтены в котировках. Вице-президент и старший стратег по металлам Zaner Metals Питер Грант в беседе с агентством Reuters подчеркнул: «Ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов в значительной степени уже учтены на данный момент». При этом трейдеры продолжают закладывать в цены еще как минимум одно снижение ставки до конца года, что подогревает рост золота.Институциональные прогнозы становятся все более оптимистичными. Аналитики Goldman Sachs не исключают достижения уровня $3 700 к концу 2025 года, $4 000 к середине 2026-го и даже $5 000 в случае политических рисков для независимости ФРС. UBS увеличил свою целевую отметку до $3 800 за унцию, акцентируя внимание на смягчении денежно-кредитной политики и ослаблении доллара, а JPMorgan ставит на среднюю цену $3 675 в последнем квартале 2025 года и на рост до $4 000 во втором квартале 2026 года.Goldman Sachs выделяет важный драйвер: если даже 1% средств, вложенных в американские гособлигации, будут перераспределены в золото, цена способна достичь $5 000. «Если независимость ФРС окажется под угрозой, мы увидим ускорение инфляции, падение акций и облигаций, а также ослабление доллара как мировой резервной валюты», – отмечают эксперты банка.Еще одним ключевым фактором становятся центральные банки – они продолжают активно скупать золото. Прогноз – около 1 000 тонн закупок в 2025 году, что может стать четвертым подряд годом рекордов. По данным Reuters, приблизительно 76% центробанков собираются увеличить свои золотые резервы в ближайшие пять лет. Всемирный совет по золоту отмечает, что в хранилищах центробанков уже более 36 000 тонн драгоценного металла, а объем покупок во втором квартале 2025 года превышал исторические нормы на 41%. Несмотря на локальные замедления из-за высоких цен, институциональный спрос остается устойчивым и поддерживает базу для дальнейшего роста котировок.Рынок золота демонстрирует исторические рекорды на фоне ожиданий смягчения монетарной политики и постоянных масштабных закупок со стороны крупнейших финансовых институтов. В сочетании с ослаблением доллара это создает благоприятную среду для краткосрочных и долгосрочных спекуляций на рынке драгоценных металлов.Трейдеры могут извлечь выгоду из текущей ситуации, используя ценовые импульсы как для среднесрочных инвестиций, так и для активной внутридневной торговли на волатильности, связанной с ключевыми решениями ФРС и публикацией данных по инфляции и политике центробанков.Для торговли золотом и другими инструментами, прогнозы по которым были упомянуты в статье, вы можете открыть торговый счет на платформе InstaForex – все необходимые активы доступны именно там. А чтобы всегда быть на шаг впереди и оперативно реагировать на рыночные возможности, рекомендуем скачать мобильное приложение InstaForex и получать доступ к рынку без ограничений.Intel завершила продажу 51% Altera и сократила расходы: рынок отреагировал бурным ростом акцийВ понедельник, 12 сентября, на рынке США произошло значимое событие: акции Intel подорожали примерно на 5% после новостей о масштабной реструктуризации компании. Ключевые шаги – завершение продажи контрольного пакета акций дочернего подразделения Altera инвестиционной фирме Silver Lake и сокращение операционных расходов на год вперед – вызвали живой интерес инвесторов и напомнили о грядущих переменах в стратегии американского гиганта.Сделка, о которой стало известно еще в апреле, официально завершилась 12 сентября: Intel передала 51% акций Altera фонду Silver Lake за $3,3 млрд, сохранив при этом 49% доли в бизнесе. При этом Altera остается доходным активом – в первой половине 2025 года выручка подразделения составила $816 млн при впечатляющей валовой рентабельности на уровне 55%.Вслед за деконсолидацией Altera Intel скорректировала финансовые ориентиры: согласно регуляторному отчёту, цель неконсолидированных операционных расходов на 2025 год теперь установлена на отметке $16,8 млрд вместо ранее прогнозируемых $17 млрд. Прогноз на 2026 год остался неизменным – $16 млрд, что указывает на дальнейшее ужесточение контроля над издержками и общую финансовую дисциплину.Финансовый директор корпорации Дэвид Зинснер прокомментировал изменения: «Меры по снижению расходов, повышению эффективности капитала и монетизации непрофильных бизнесов уже приносят позитивный эффект». По его словам, продажа Altera – часть широкой стратегии по фокусировке усилий на ключевых направлениях и повышению прибыльности за счет избавления от непрофильных активов.Все происходящее – результат курса на преобразование компании, заданного генеральным директором Лип-Бу Таном, пришедшим на пост в марте 2025 года. Среди смелых шагов Тана не только сделки с активами, но и крайне непопулярные, но необходимые меры: сокращение 25 000 рабочих мест (примерно 15% сотрудников) с целью довести штат до 75 000 человек к концу нынешнего года. «Больше никаких пустых чеков. Каждая инвестиция должна быть экономически обоснована», – отметил Тан ранее в обращении к сотрудникам на фоне рекордных убытков Intel в 2024 году ($18,8 млрд).Трансформация Intel осложняется вмешательством государства: правительство США решило конвертировать гранты по закону CHIPS на сумму $11 млрд в долю (9,9%) в капитале компании, хотя без права управления. Министр торговли Ховард Лутник подтвердил, что эта мера связана с поддержкой отрасли, однако привела к вопросам о влиянии государственной доли на международный бизнес Intel и дальнейшие перспективы получения грантов.Несмотря на все сложности, с начала года акции Intel выросли более чем на 20%, что говорит о том, что инвесторы начали верить в эффективность принимаемых мер и успех курса на реструктуризацию.Переход Intel к более жесткой финансовой дисциплине, сокращение издержек и активная реструктуризация уже принесли компании существенное рыночное одобрение. Рост стоимости акций – прямое свидетельство позитивных ожиданий по поводу будущего Intel. Текущая волатильность и новости вокруг компании создают уникальные возможности для трейдеров, которые могут извлечь выгоду как на краткосрочных колебаниях цены, так и на долгосрочных трендах в динамике стоимости активов.Трейдеры могут открывать сделки на покупку акций Intel в ожидании дальнейшего роста котировок в случае успешной реализации программы реструктуризации, или же – на продажу, если появятся негативные новости либо изменение конъюнктуры. Классические стратегии – торговля на новостях, работа по сигналам теханализа и использование производных инструментов – дают многочисленные точки входа для активных инвесторов на фоне высокой ликвидности бумаг компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 сентября. Промпроизводство ЕС: слезы да и только

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна из-за боковика, который наблюдался в последний месяц. Но все же выделить первую и вторую волны можно. Следовательно, я считаю, что сейчас инструмент находится в составе волны 3 в 5. Доллар понемногу отступает. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника прибавил еще несколько десятков базовых пунктов. Текущее движение инструмента полностью соответствует новостному фону и волновой разметке. Поэтому я продолжаю ожидать только повышения котировок. Безусловно, волновая разметка под давлением новостного фона в любой момент может потребовать внесения дополнений, но 2025 год продолжают радовать волновыми структурами, как в учебнике. А новостной фон им не противоречит в большинстве случаев. Причин у рынка продолжать избавляться от проблемного доллара по-прежнему достаточно. Каждый день можно просто перечислять один и тот же список причин, под давлением которого спрос на валюту США продолжает снижаться. А чего еще ожидать от американской валюты, чей президент считает возможным давать указания независимому центральному банку, прибегает к различного рода уловкам, чтобы уволить того или иного чиновника FOMC, продолжает говорить о новых тарифах и санкциях и... продолжает играть гольф. Информагентствами было подсчитано, что примерно треть своего второго президентского срока американский президент проводит на полях для гольфа. Это так, небольшая ремарка... Вернемся к экономическим данным. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, объемы которого возросли в июле на 0,3%. Это очень слабые темпы роста, но рынок должен быть рад и этому, так как производство в Еврозоне продолжает демонстрировать падение гораздо чаще, чем рост. Впрочем, для европейской валюты это не проблема. Она продолжает расти на фоне падения американского доллара. Небольшую поддержку евро сегодня оказал индекс экономических настроений института ZEW в Германии, который неожиданно вырос до 37,3 пунктов при ожиданиях рынка 26,3 пункта. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации президента. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть. ФРС подливает оптимизма, а рынок готовит ловушку

Фьючерсы на нефть марки Brent в последние дни ведут себя как будто на канате: шаг вправо – геополитический риск и поддержка цен, шаг влево – фундаментальные прогнозы профицита и давление на котировки. Сегодня Brent торгуется чуть выше $68 за баррель, показывая около +1%. Это движение во многом совпадает с ростом аппетита к риску на глобальных рынках: фондовые индексы США идут вверх, индекс доллара DXY снижается, а значит, сырье получает дополнительный стимул. Но удержится ли этот рост или нас ждет очередная волна снижения?Нефть: между риторикой ФРС и прогнозами профицита На первый взгляд картина выглядит достаточно оптимистичной. Инвесторы закладываются на то, что ФРС на предстоящем заседании смягчит политику и снизит ставку. Более дешевый доллар и мягкие условия финансирования традиционно подталкивают спрос на нефть и другие сырьевые активы. В дополнение к этому усиливается геополитическая премия: новые заявления о санкциях против покупателей российской нефти, рост напряженности на Ближнем Востоке, беспокойство Европы по поводу возможных перебоев поставок – все это создает подушку поддержки для Brent. Но если смотреть глубже, то фундаментальная картина остается напряженной. HSBC прямо прогнозирует профицит в 1,7 млн б/с в IV квартале этого года и до 2,4 млн б/с в 2026 году. И это не просто цифры в отчете аналитиков, реальность, к которой рынок постепенно привыкает. Саудовская Аравия и союзники по ОПЕК+ продолжают увеличивать добычу, а США, несмотря на сокращение активности буровых в прошлом году, все еще держат объемы добычи на исторически высоких уровнях. Ситуацию усугубляют данные по запасам. API и EIA фиксируют рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США, что явно указывает на завершение летнего сезона повышенного спроса. На этом фоне возникает вполне логичный вопрос: если спрос снижается, а предложение растет, то долго ли Brent удастся удерживаться выше $65?Санкции: инструмент давления или риторическая угроза? Отдельного внимания заслуживает санкционная риторика. США продолжают продавливать идею вторичных пошлин на покупателей российской нефти, в первую очередь Китай и Индию. Европа, в свою очередь, колеблется. С одной стороны, Брюссель понимает, что санкции могут ударить по российским доходам и ускорить давление на Москву. С другой – слишком жесткие меры могут обернуться скачком цен на нефть и ударить по самим европейским экономикам. Особая интрига в том, что переговоры США с Индией и Китаем идут прямо сейчас. Для Вашингтона российская нефть стала важным элементом торговых договоренностей, и любая новая договоренность может отразиться на нефтяных котировках мгновенно. Если Индия и Китай согласятся на более жесткие условия – рынок увидит дефицит предложения и рост цен. Если они откажутся и продолжат покупать нефть у России, то мы снова возвращаемся к теме профицита.Техническая картина по нефти На графиках Brent по-прежнему в боковом диапазоне. Сегодняшний рост подтолкнул котировки к верхней границе, и сейчас решается судьба ближайшего импульса. Закрепление выше $68,0 откроет путь к $68,5–69,0, а при благоприятном новостном фоне даже к $70,0 и выше. Если продавцы проявят силу, то рынок легко может вернуться к $66 и ниже. Ключевой поддержкой остается зона $65, и именно она отделяет текущую консолидацию от более глубокого падения.Газ: попытка оживления или временный отскок? На рынке газа динамика иная. Фьючерсы держатся выше $3,022 за MMBtu, формируя позитивный задел для движения к $3,177. С технической точки зрения газ выглядит лучше, чем месяц назад: сломаны нисходящие тренды, на графиках формируется коридор для роста. Но фундаментально ситуация все еще нестабильна. Тем не менее сезонность играет на руку покупателям. Сентябрь – переходный месяц, и рынок постепенно закладывается на рост спроса ближе к зиме. Если отчеты по запасам покажут тонкие инъекции, а прогнозы по погоде укажут на более холодные температуры, газ вполне может удержаться выше $3 и протестировать $3,177. Пробой этой отметки откроет пространство к $3,25 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт смотрит в будущее позитивно

Отчет по рынку труда Великобритании вышел в соответствии с ожиданиями, по некоторым пунктам результат лучше прогнозов. Занятость выросла, количество заявок по безработице снизилось, это косвенный признак оживления в экономике, темпы роста заработной платы остаются высокими, что поддерживает инфляционные ожидания. В среду будет опубликован отчет по инфляции за август. После того как инфляция в июле выросла до 3.8% г/г, вероятность того, что Банк Англии продолжит снижение ставки, заметно снизилась, и август вряд ли изменит картину в целом. Ожидается, что базовая инфляция снизится с 3.8% до 3.6% г/г, в то время как общая вырастет до 3.9%, что, разумеется, никак не способствует снижению ценовой напряженности. Уверенность в продолжении умеренного восстановления экономики подтверждается хорошими данными по индексу деловой активности (PMI), особенно в сфере услуг, в то время как обрабатывающая промышленность остаётся довольно слабой. Банк Англии в четверг проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Ожидается, что процентная ставка будет сохранена на уровне 4.0%, а всего до конца 2026 г. будет проведено всего два снижения. Для того чтобы ставка начала снижение, необходимы признаки дезинфляционного давления, и поскольку их нет, то риторика может стать более ястребиной. Пока рынок видит высокую вероятность снижения ставки в ноябре, но для этого шага нужны признаки снижения инфляции, поэтому завтрашний отчет будет иметь большое значение для фунта. Спекулятивное позиционирование по фунту практически не изменилось за отчетную неделю, чистая короткая позиция -2.8 млрд, расчетная цена уходит вверх, несмотря на медвежье позиционирование. Пара GBP/USD преодолела сопротивление 1.3580/95, как мы и ожидали неделей ранее, и пытается развить успех, двигаясь в направлении 1.3787. Основных причин две – как обычно, опасения относительно слабости доллара и вынужденного снижения ставки ФРС быстрее летних прогнозов, а также ожидания более ястребиной позиции Банка Англии, поскольку инфляционное давление в Великобритании не снижается. Если ситуация будет развиваться в соответствии с рыночными ожиданиями, то наиболее вероятный сценарий заключается в продолжении роста GBP/USD к 1.3787, зона 1.3580/95 превратилась в поддержку, которая выглядит довольно прочной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Покупай на слухах...»

Пара евро-доллар после почти двухнедельного «боковика» неожиданно подскочила в область 18-й фигуры, покинув ценовой диапазон 1,1680 – 1,1760, границы которого соответствуют средней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на дневном графике. На волне северного импульса покупатели eur/usd преодолели верхнюю границу ценового коридора и обозначились на уровне 1,1819, обновив почти трехмесячный максимум. В последний раз пара находилась в рамках 18-й фигуры в конце июня, а до этого – четыре года назад, в сентябре 2021 года. Если Федрезерв завтра не займёт слишком осторожную позицию, покупатели eur/usd смогут не только закрепиться в рамках 18-й фигуры, но и, вероятно, протестируют уровень сопротивления 1,1870, который соответствует верхней линии Bollinger Bands на таймфрейме W1. Сегодняшний взлёт цены eur/usd обусловлен двумя факторами. Во-первых, это общее ослабление американской валюты. Во-вторых – относительно неплохие индексы ZEW. Индекс доллара США активно снижается второй день подряд и сегодня обновил двухмесячный минимум (96,58). «Голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС продолжают усиливаться, на фоне череды провальных отчётов по росту американского рынка труда. В преддверии сентябрьского заседания Федрезерва (итоги которого будут объявлены уже завтра, 17 сентября) в экспертной среде всё чаще звучит мысль о том, что регулятор запаздывает со снижением процентной ставки. И теперь, значит, ЦБ вынужден будет «догонять график», смягчая параметры ДКП агрессивными темпами. Это весьма спорное предположение (учитывая ускорение общего CPI в августе и стагнацию базового индекса), но в данном случае речь идет о психологии рынка. То есть в пользу покупателей eur/usd сыграл поведенческий фактор трейдеров. Если раньше (буквально до вчерашнего дня) трейдеры пары соблюдали осторожность, осознавая, что завышенные голубиные ожидания могут в итоге привести к противоположному эффекту, то сегодня рынок начал заранее отыгрывать «голубиное снижение» ставки. Пресловутый принцип «покупай на слухах...». Теперь участники рынка не только не сомневаются в том, что Федрезерв завтра снизит процентную ставку на 25 пунктов, но и уверены в том, что ЦБ анонсирует дальнейшие шаги в этом направлении. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность дополнительного снижения ставки на 25 пунктов в октябре составляет почти 80%, вероятность ещё одного снижения в декабре – почти 70%. Сможет ли Федрезерв «гарантировать» трейдерам реализацию такого сценария? Исключать этого нельзя, учитывая стремительное охлаждение американского рынка труда, но всё же следует помнить, что регулятор (как правило) пытается сохранить баланс в своей риторике. Тогда как трейдеры, судя по рыночным ожиданиям, не примут никаких «но», интерпретировав любые сомнения ЦБ не в пользу гринбека. В таком случае торговый принцип «покупай на слухах, продавай на фактах» будет реализован в полной мере – и в контексте «покупай», и в контексте «продавай». Иными словами, сегодня рынок авансом отыгрывает ультраголубиный сценарий, который может и не реализоваться (и вероятней всего, не реализуется). Если Федрезерв завтра не оправдает возложенных надежд, то пружина разожмётся уже в противоположную сторону. Собственно, по этой причине к лонгам по паре eur/usd следует относиться с большой осторожностью, несмотря на уверенный рост цены. Пара растёт на слишком зыбких основаниях, отыгрывая еще не свершившийся факт. Дополнительную поддержку покупателям eur/usd оказали сегодня опубликованные индексы ZEW – хотя и здесь есть свои изъяны. Так, согласно отчёту этого института, индекс настроений в деловой среде Германии возрос в сентябре до 37,3, после роста до 34,7. Этот компонент отчёта вышел в зелёной зоне, так как большинство аналитиков прогнозировали спад до 27,3 пункта. Аналогичная ситуация сложилась и с общеевропейским индексом. Показатель немного вырос (до 26,1 после роста до 25,1), тогда как прогноз был на уровне 20,3. А вот индекс текущей ситуации от института ZEW разочаровал: вместо предполагаемого снижения до -75,0, он снизился до -76,4. Нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Другими словами, индексы ZEW отразили усиливающийся пессимизм по текущему положению, на фоне умеренного, но растущего оптимизма относительно дальнейших перспектив (в горизонте ближайшего полугодия). Такой результат был интерпретирован в пользу евро, поэтому пара eur/usd сегодня растёт не только за счёт ослабления доллара, но и за счёт усиления европейской валюты. И всё же, на мой взгляд, сейчас по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Ведь несмотря на ненулевую вероятность реализации ультраголубиного сценария, существует и высокий риск того, что Федрезерв реализует «ястребиное снижение». То есть с одной стороны ЦБ снизит ставку, с другой стороны – озвучит слишком осторожную риторику относительно дальнейших перспектив снижения в этом году. Подобные итоги сентябрьского заседания окажут давление на eur/usd, учитывая раскручивающийся маховик голубиных ожиданий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 16.09.2025

Растущее признание того, что ФРС продолжит снижать ставки, оказывает негативное влияние на доллар. Любые намеки на возможное дальнейшее снижение ставок и «голубиные» заявления Пауэлла вызовут падение доллара и, скорее всего, рост пары GBP/USD, а значит – усиление вероятности достижения отметки 1.3900 к концу года, а может быть и раньше, особенно если итоги заседания Банка Англии в четверг окажутся позитивными для фунта, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: накануне заседаний ФРС и Банка Англии». Если Трамп все же добьётся перехода ФРС к более агрессивному снижению процентной ставки, то это может вылиться в дальнейшее ослабление доллара. В этом случае у пары GBP/USD после пробоя отметки 1.3900 появится возможность роста к отметкам 1.4100, 1.4200, а возможно и далее, если условная дельта в размерах процентных ставок ФРС и Банка Англии продолжит расти. На момент же публикации данной статьи, пара GBP/USD торговалась вблизи отметки 1.3640, в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2900 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3235 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой сегодняшнего максимума 1.3649 мог бы стать сигналом для наращивания длинных позиций с целями на уровнях 1.3780 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике и максимумы года), 1.3900, 1.3930 (ЕМА200 на месячном графике). Для окончательного же выхода в зону глобального бычьего рынка цене необходимо преодолеть стратегический уровень сопротивления 1.3930 (ЕМА200 на месячном графике) и продолжить рост, сменив глобальный вектор динамики с нисходящего на восходящий. В альтернативном сценарии цена пробьет уровни поддержки 1.3495 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3480 (ЕМА50 на дневном графике) и продолжит нисходящую коррекцию в направлении ключевых уровней поддержки 1.3320 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3235 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой важного уровня поддержки 1.3180 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону медвежьего среднесрочного рынка, что усилит привлекательность коротких позиций в среднесрочном плане. Первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой отметки 1.3595 - сегодняшнего минимума и ЕМА200 на 15-минутном графике, а подтверждающим – пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3546 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пока же преимущественными остаются все же длинные позиции. Уровни поддержки: 1.3600, 1.3595, 1.3560, 1.3546, 1.3500, 1.3495, 1.3480, 1.3400, 1.3320, 1.3300, 1.3235, 1.3200, 1.3180 Уровни сопротивления: 1.3650, 1.3700, 1.3800, 1.3900, 1.3930, 1.4000 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: SellStop 1.3590. Stop-Loss1.3650. Цели 1.3560, 1.3546, 1.3500, 1.3495, 1.3480, 1.3400, 1.3320, 1.3300, 1.3235, 1.3200, 1.3180Основной сценарий: Buy по-рынку, BuyStop 1.3650. Stop-Loss 1.3590. Цели 1.3700, 1.3800, 1.3900, 1.3930, 1.4000, 1.4100, 1.4200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

S&P 500 впервые взял 6600, BofA ждет продолжение глобального ралли

Уолл-стрит встретила начало недели на победной ноте: S&P 500 впервые в истории превысил уровень 6600 пунктов, Nasdaq также закрылся на новом рекорде, а Dow Jones подтянулся к локальным максимумам. Примечательно, что рост произошел буквально за сутки до старта заседания Федеральной резервной системы, на котором будет обсуждаться вопрос снижения ставки. Фьючерсы на вторник остаются около нулевых отметок: S&P 500 держится у 6630, Nasdaq 100 – вблизи 24340. Толчок рынку дали крупные технологические компании. Alphabet прибавила более 4%, Tesla подскочила на 3% после известия о том, что Илон Маск вложил почти $1 млрд в акции компании – крупнейшая покупка в истории на открытом рынке. Этот шаг стал прямым сигналом доверия менеджмента, который инвесторы восприняли как повод укрепить лонги. Дополнительный позитив пришел с геополитического фронта: Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут успешно. На фоне постоянных страхов торговой войны этот комментарий стал важным фактором, снявшим часть давления с рынка. Однако впереди важный экзамен. Стартующее сегодня заседание ФРС станет моментом истины для текущего ралли. Почти все игроки закладывают снижение ставки на 25 б.п., но рынок ждет от Джерома Пауэлла не столько самого шага, сколько намеков на будущее. Будет ли это начало цикла из четырех и более снижений за год? Или речь идет лишь о разовом акте поддержки экономики? Любой нюанс в риторике может развернуть индексы в противоположную сторону.Глобальный фон: бычьи сигналы от BofA и рост оптимизма Пока Америка готовится к заседанию ФРС, Bank of America представила результаты свежего опроса управляющих фондами. Картина оказалась максимально благоприятной для быков. По словам аналитиков, мировые акции сохраняют потенциал роста, поскольку ожидания экономического подъема удерживают инвесторов в рисковых активах. Около 28% управляющих по всему миру сейчас отдают приоритет акциям – это максимум за последние семь месяцев. Лишь 16% респондентов прогнозируют замедление экономики, что говорит о резком улучшении настроений. В качестве главных рисков отмечаются вторая волна инфляции (26% опрошенных) и возможное снижение независимости ФРС (24%). Детали опроса еще интереснее. Средний уровень кэша остается на уровне 3,9% – это комфортная цифра, показывающая, что ликвидность есть, но и готовность держать акции велика. Только 15% участников признались, что предпочитают сниженный уровень риска – против 19% в августе. А значит, инвесторы все активнее возвращаются в рынок. Более того, почти 39% считают приоритетом рост капитальных расходов компаний, тогда как укрепление балансов волнует лишь 27%. Это смена акцентов: от осторожности к агрессивному развитию. Наиболее популярные сделки тоже показательны: длинные позиции по «Великолепной семерке» держат 42% опрошенных, 25% делают ставку на золото, 14% продолжают шортить доллар, а 9% зашли в криптовалюты. Индекс MSCI All-Country World обновил исторические максимумы, и главный катализатор тут снова искусственный интеллект: технологические гиганты остаются в центре глобального спроса.Техническая картина: куда пойдут индексы после ФРС Технически S&P 500 вышел в новую зону. Прорыв 6600 открыл дорогу к 6650 и 6700 – уровням, которые еще недавно казались фантастикой. Пока индекс держится выше 6550, тренд остается бычьим. Но если Пауэлл даст сдержанные комментарии, велика вероятность коррекции: в таком случае рынок вернется к поддержкам на 6500 и 6450. Для Nasdaq 100 ситуация схожая. Индекс тестирует 24340 и готовится к рывку к 24500–24700 при позитивных сигналах от ФРС. Но в случае разочарования в риторике регулятора быстро активируются продавцы. Первые уровни поддержки проходят через 24000 и 23700, где в прошлый раз активно заходили покупатели. Глубже – зона 23200, которая станет проверкой прочности тренда.Alphabet: рывок в клуб $3 трлн и что это значит для рынка Акции Alphabet прибавили около 4%, подтолкнув капитализацию компании к отметке $3,03 трлн и официально введя Google в четверку самых дорогих публичных корпораций мира – рядом с Nvidia, Microsoft и Apple. Триггером стал ключевой поворот в многолетней тяжбе с Минюстом США: суд в Вашингтоне фактически снял угрозу принудительной продажи браузера Chrome. Юридическая разморозка убрала сценарий структурного разделения как главный хвостовой риск, и рынок мгновенно переоценил профиль будущих денежных потоков. Почему это важно для трейдера. Во-первых, исчезновение угрозы распила упрощает дисконты риска: меньше регуляторной неопределенности – выше мультипликатор на сердцевину бизнеса поиска и рекламной экосистемы. Во-вторых, капитализация свыше $3 трлн усиливает влияние Alphabet в индексах S&P 500 и Nasdaq 100: каждый дополнительный шаг вверх теперь заметнее тянет бенчмарки. В-третьих, история не только про защиту текущей модели, но и про инвестиционный цикл в ИИ: интеграция моделей в поиск, YouTube, облако и Android постепенно монетизируется – рынок готов платить за ускорение выручки и стабильный свободный денежный поток. Торговые ориентиры кратко. Импульс на новости обычно проходит в два акта: вынос на заголовке и последующая проверка диапазона на объеме. Пока бумага держится над зоной прорыва, приоритет у лонга с целями на продолжение тренда. Возврат к базовой поддержке после эйфории – шанс для аккуратных доборов на слабости. Риски – новые регуляторные иски в смежных юрисдикциях, цикличность рекламных бюджетов и конкуренция в генеративном ИИ. Но на ближайшем горизонте баланс факторов в пользу покупателей: крупнейший юридический хвост с Chrome снят, а капитализация в триллионном клубе добавляет структурных пассивных потоков в бумагу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: накануне заседаний ФРС и Банка Англии

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Данные по рынку труда Великобритании за июль, которые оказались чуть лучше прогноза, придали фунту некоторый бычий импульс. Как сообщили сегодня утром в Управлении национальной статистики Великобритании, в июле занятость выросла на 232,0 тыс., что оказалось лучше прогноза в +220 тыс. (но на 7,0 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце). Хотя число заявок на пособие по безработице в отчетном месяце (в августе) выросло на 17,4 тыс. (после –33,3 тыс. в июле), уровень безработицы остался на прежней отметке 4,7%. При этом темпы роста заработной платы британцев остались на приличном уровне: +4,8% без учёта бонусов и +4,7% с учетом бонусов и премий. Как итог фунт хоть и снизился против евро, но смог продолжить развивать позитивную динамику в других основных кросс-парах и против доллара.В то же время данные говорят о том, что на рынке труда Великобритании наблюдается растущая напряженность: число заявок на пособие по безработице в августе выросло в целом на 50,7 тыс. по сравнению с июлем, указывая на усиление давления на уровень безработицы. Темпы роста заработной платы замедлились, что отражает снижение инфляционного давления, но сохраняющуюся экономическую нестабильность. Уровень занятости продолжил снижаться (с +238 тыс. в июле до +232 тыс. в августе), поскольку число сотрудников, имеющих наемный труд, сократилось на 142 тыс., а число вакансий сократилось на 10,0 тыс. (38-й месяц подряд) до 728 тыс., что указывает на продолжающееся снижение числа наёмных работников и более общие проблемы на рынке труда, комментируют экономисты. Уровень безработицы, хоть и остался неизменным 3-й месяц подряд, но находится на уровне 4-летних максимумов при прогнозе Банка Англии на 3-й квартал в 4,8%. Данные указывают на слабый рынок труда, что затрудняет задачу руководителям Банка Англии по одновременному сдерживанию инфляции (и повышению уровня процентной ставки) и поддержанию экономики и слабеющего рынка труда страны, что подразумевает необходимость более мягкой кредитно-денежной политики. Рост заработной платы остается ключевым источником давления на инфляцию, при том что производительность труда, по оценкам экономистов, составит по итогам года 0%. Тем не менее рынки расценили данные с рынка труда страны как подтверждение возможности для Банка Англии сохранить «ястребиную» позицию на заседании в четверг. Ожидается, что пролётная ставка останется на уровне 4,0%. При этом большинство экономистов ожидают снижения ставки в ноябре. В то же время данные по инфляции, которые будут опубликованы в среду (в 06:00 GMT), могут значительно повлиять на данный прогноз. Хотя ожидается некоторое ослабление годовой базовой инфляции в августе (+3,6% против +3,8% в июле), общая инфляция может ускориться до +0,3% (+3,9% в годовом исчислении) с +0,1% (+3,8% в годовом исчислении). Если же данные по инфляции окажутся выше прогнозных значений, то шансы на снижение процентной ставки Банком Англии значительно уменьшатся. Это, казалось бы, должно позитивно отразиться на фунте. Однако стагнация производительности, слабый спрос на рабочую силу и рост заработной платы усиливают риски стагфляции в Великобритании, говорят экономисты. Это базовый негативный фон для фунта. Тем не менее смелые прогнозы экономистов предполагают рост пары GBP/USD до 1.3900 к концу года. Это, кстати, отметка, вблизи которой проходит ключевой стратегический уровень сопротивления в виде 200-периодной скользящей средней на месячном графике пары, отделяющий глобальный медвежий рынок от бычьего. Данный прогноз имеет, по нашему мнению, шанс для реализации. Главное условие для этого – дальнейшее смягчение условий кредитно-денежной политики ФРС. Рынок ожидает, что Федеральная резервная система снизит ключевую процентную ставку на 0,25% (до 4,25%) на двухдневном заседании, которое начнется сегодня. При этом наибольший интерес будут представлять сопроводительное заявление и пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла, которые будут внимательно изучены на предмет новых сигналов о дальнейшей политике, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: заседание ФРС – до и после». Растущее признание того, что ФРС продолжит снижать ставки, оказывает негативное влияние на доллар. Любые намеки на возможное дальнейшее снижение ставок и «голубиные» заявления Пауэлла вызовут падение доллара и, скорее всего, рост пары GBP/USD, а значит – усиление вероятности достижения отметки 1.3900 к концу года, а может быть, раньше, особенно если итоги заседания Банка Англии в четверг окажутся позитивными для фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Динамика изменения мировой ликвидности M2 в пользу роста биткоина

А пока все ищут сигналы и намеки со стороны ФРС США, а также надеются на более мягкую денежно-кредитную политику, хотелось бы более внимательно рассмотреть обновление по динамике изменения глобальной ликвидности M2 и курсу BTC. Напомню, что динамика этих показателей очень схожа, что позволяет строить определенные рыночные стратегии на их основе.M2 опять ускорила рост. Так что если историческая положительная корреляция сохранится, то у BTC есть высокие шансы возобновить рост и обновить рекорд после довольно долгого бокового движения и коррекции, которая наблюдалась летом этого года. Однако, не стоит забывать о лаге между изменениями в ликвидности и их отражением на рынке. Исторически, BTC демонстрировал запаздывающую реакцию на изменения в M2, иногда в несколько месяцев. Если мы увидим устойчивый рост мировой ликвидности M2 в ближайшие месяцы, это может стать предвестником нового бычьего рынка для BTC. И наоборот, дальнейшее снижение ликвидности будет сигнализировать о продолжении коррекции.Важно отметить, что связь между M2 и BTC не является жесткой и детерминированной. На рынок также влияют и другие факторы, такие как регулирование, технологические инновации и макроэкономическая обстановка. Однако, динамика глобальной ликвидности M2 остается одним из важных индикаторов для отслеживания потенциальных изменений в цене BTC. Поэтому, пристальное наблюдение за этим показателем может помочь нам принимать более обоснованные инвестиционные решения.Но если вы собираетесь действовать на основе этого индикатора, то, прежде чем впадать в эйфорию, стоит учесть несколько важных моментов. Во-первых, структура мировой экономики претерпевает заметные изменения. Инфляция, несмотря на усилия центральных банков, остается устойчиво высокой, а геополитическая напряженность создает дополнительную неопределенность. В этих условиях исторические закономерности могут дать сбой, и корреляция между M2 и BTC ослабнет. Во-вторых, необходимо внимательно следить за действиями Федеральной резервной системы США. Если ФРС продолжит курс на смягчение монетарной политики, это может позитивно сказаться на глобальной ликвидности и, соответственно, на BTC. В-третьих, не стоит забывать о факторе регулирования. Усиление контроля за криптовалютной сферой со стороны правительств разных стран может оказать существенное влияние на цену BTC. Таким образом, хотя ускорение роста M2 и является благоприятным сигналом для BTC, необходимо учитывать множество других факторов и сохранять осторожность. Рыночная стратегия должна быть гибкой и адаптироваться к изменяющимся условиям.Торговые рекомендацииЧто касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $116 700, который открывает прямую дорогу на $117 500, а там уже и рукой подать до уровня 118 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $119 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $115 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $114 400. Самой дальней целью будет область $113 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4533 открывает прямую дорогу на $4619. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4697, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4441. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4347. Самой дальней целью будет область $4272. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 16 сентября (американская сессия)

После очередной попытки роста и закрепления выше $116 000, биткоин откатил в район $115 300, где сейчас и торгуется. Эфир также остается в районе минимумов вчерашнего дня.Очевидно, что никто не собирается предпринимать решительных действий по покупки различных криптовалютных активов до завтрашнего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Да и не столько важно самое решение, так как завтрашнее снижение ставок уже учтено в котировках, сколько прогнозы ФРС. Если будут намеки на более активное сокращение стоимости заимствований, вот тогда биткоин воспрянет духом. Нужно, как минимум еще два снижения ставок в этом году, которые должны идти с планами ФРС, чтобы рынок криптовалют как-то оживился. В ином случае более крупной коррекции ниже $110 000 за биткоин будет не избежать.Впрочем, не только ФРС держит руку на пульсе крипторынка. Регуляторные новости, особенно касающиеся крупных бирж и институциональных инвесторов, также способны вносить существенную волатильность. Любые позитивные сигналы об урегулировании нормативной базы, упрощении доступа к криптовалютам для традиционных финансовых институтов могут спровоцировать новый виток роста.Однако не стоит забывать и о технологических аспектах. Ближайшие обновления протоколов, решения проблем масштабируемости и повышения безопасности сети – все это играет на руку долгосрочным инвесторам и трейдерам. Инновации в сфере DeFi и NFT также подливают масла в огонь, расширяя спектр применения криптовалют и привлекая новую аудиторию. В любом случае, завтрашнее решение ФРС станет важным ориентиром, но далеко не единственным фактором, определяющим дальнейшую судьбу биткоина и других криптовалют.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 600 с целью роста к уровню $116 600. В районе $116 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $115 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 600 и $116 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 200 с целью падения к уровню $114 400. В районе $114 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 200 и $114 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4523 с целью роста к уровню $4580. В районе $4580 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4486 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4523 и $4580.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4486 с целью падения к уровню $4417. В районе $4417 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4523 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4486 и $4417.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеUSDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.88 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 146.88 в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку и росту иены на 15 пунктов.Во второй половине дня ожидаются данные по изменению объема розничной торговли в США за август этого года, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Слабые данные приведут к новой волне роста японской иены, которая в последнее время демонстрирует признаки стабилизации после периода значительной волатильности.Падение объемов розничной торговли в США станет четким сигналом ослабления потребительского спроса, что, в свою очередь, усилит опасения относительно замедления темпов экономического роста. Сокращение промышленного производства и выпуска перерабатывающей промышленности подтвердит эту тенденцию, оказывая дополнительное давление на доллар. В этом контексте, японская иена, считающаяся активом-убежищем, может существенно укрепиться, поскольку инвесторы будут стремиться снизить свои риски. Банк Японии, несмотря на проводимую выжидательную политику, в последнее время демонстрирует осторожные сигналы о возможном пересмотре своей стратегии в будущем. Ожидание таких изменений, вместе с возможным падением доллара из-за слабой статистики, создает благоприятную среду для роста иены. Инвесторы будут внимательно следить за публикацией данных и реакцией рынка, чтобы оценить потенциал для дальнейшего укрепления японской валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.53 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.53 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.88 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.12 и 147.53.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.88 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.48, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.88 и 146.48.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс