Новости форекс

Рынок определил аутсайдеров

Бум технологий искусственного интеллекта возвращается. Об этом свидетельствует не только поддержка со стороны Дональда Трампа, но и возвращение на рынок акций темы концентрации. С момента появления ChatGPT в 2022 Nasdaq 100 регулярно превосходил свою средневзвешенную версию. Это означает, что его ралли – результат успеха горстки компаний, в то время как остальные не могут ничем порадовать. Новый рекордный максимум фондового индекса стал очередным подтверждением. Динамика Nasdaq 100 и средневзвешенного индекса Половина прибыли Nasdaq 100 за пять дней до нового рекорда связана всего с пятью эмитентами - Micron, AMD, Nvidia, Intel и Meta Platforms. В исторический момент они росли, в то время как акции 32 компаний, напротив, падали. Налицо ротация. Она обусловлена двумя основными факторами. В первой половине года особой популярностью пользовались эмитенты малой капитализации. В июне Russel 2000 превосходил S&P 500 на 11 п.п. Сейчас разрыв сократился до 2 п.п. Это обусловлено снижением популярности чувствительных к повышению ставок ФРС бумаг. Срочный рынок оценивает вероятность ее повышения в октябре в 54%, шансы двух актов монетарной рестрикции в 2026 – в 40%. Все больше чиновников FOMC проявляют беспокойство закреплением высокой инфляции. Для возвращения ее к таргету требуется продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Вторая причина обусловлена страхами, что развитие технологий искусственного интеллекта приведет к вытеснению с рынка финансовых компаний. Агенты ИИ в состоянии давать консультации по инвестициям и налоговому планированию, а также быстро перемещать деньги. В последнем случае будут страдать лишившиеся их брокерские фирмы. Неудивительно, что запуск Meta Platforms своего агента Muse отправил бумаги эмитентов сферы финансов в число аутсайдеров. Динамика различных секторов S&P 500 Хорошие новости для S&P 500 приходят с сырьевого и долгового рынков. Нефть возобновила пике на фоне комментариев Дональда Трампа о продуктивности состоявшихся в кулуарах саммита ООН переговоров с представителями Ирана. Кроме того, прошли слухи, что Тегеран якобы готов открыть Ормузский пролив, если США снимут блокаду. Падению Brent способствует и более быстрое восстановление транзита через трубопровод Восток-Запад Саудовской Аравией. Ране предполагалось, что на это уйдет семь недель. Если североморский сорт не сможет больше вырасти выше $100 за баррель, риски разгона инфляции снизятся, и ФРС не потребуется так агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, как в настоящее время предполагается. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование паттерна 20-80, что может привести к краткосрочному откату. Однако наличие сильного «бычьего» тренда говорит о том, что провалы следует использовать для покупок с ранее озвученными таргетами на 7830 и 7980. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 сентября. Рынок продолжает планомерные покупки доллара

Пара EUR/USD во вторник выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,1473. В среду утром процесс падения котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1416. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,1473. Закрепление котировок под уровнем 1,1416 позволит ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1325. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование уже три недели. Геополитика остается стабильно негативной и имеет все шансы обостриться в ближайшее время. Рынок ожидает еще минимум одно ужесточение ДКП FOMC до конца года. Эти два фактора вернули на рынок трейдеров-медведей, которые продолжают свое наступление. Информационный фон во вторник был крайне слабым. Трейдеры никакого внимания на обратили на отчеты ADP и по потребительской уверенности в Евросоюзе, что я не могу поставить им в вину. Вместе с тем, медведи продолжают атаки практически без пауз и коррекционных откатов. В качестве причин я могу назвать только возможное обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке, так как Дональд Трамп вновь отметился серией воинственных заявлений в адрес Ирана, а также ужесточение взглядов FOMC на ДКП в 2026-2027 годах. Однако для трейдеров в принципе не сильно важно, почему именно растет доллар. Цена движется, а не стоит на одном месте, графический анализ позволяет открывать сделки, которые закрываются с прибылью. Я не могу назвать текущее падение пары полностью закономерным, но это не означает, что его нельзя отработать. Сегодня в Евросоюзе и Германии выйдут индексы деловой активности за сентябрь, которые могут оказать влияние на курс европейской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 23,6% – 1,1449 и закрепление под ним. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Закрытие пары над уровнем 1,1449 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1526. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 10491 Long-контракт и закрыли 5132 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать пять недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 209 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (07-30 UTC). Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 23 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, и я бы посоветовал обратить внимание на европейские индексы. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1416 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1473 с целью 1,1416. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые продажи – при закрытии под 1,1416 с целью 1,1325. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: Рецессия на душу населения, инфляционный шок и дилемма для РБА

За последние четыре года экономика Австралии продемонстрировала один из самых слабых темпов роста на душу населения среди стран ОЭСР: ВВП на душу населения снизился на 0,3% в период со второго квартала 2022 года по второй квартал 2026 года. Единственное, что удерживает страну от формальной технической рецессии, это рекордные темпы роста населения за счёт иммиграции. Формальные показатели ВВП, которые РБА использует в своих моделях, выглядят приемлемо — рост на 2,1% в годовом исчислении во втором квартале превзошёл ожидания. Но за цифрами скрывается экономика, где на душу населения приходится всё меньше производства, доходов и потребления. Структурная уязвимость австралийской экономики усугубляется её топливной зависимостью. Австралия является одной из самых дизелезависимых экономик мира. Расход дизельного топлива на единицу ВВП существенно превышает показатели большинства развитых стран, что делает страну крайне чувствительной к любым перебоям в поставках нефтепродуктов. Именно этот канал стал главным трансмиссионным механизмом ближневосточного конфликта. РБА оказался в положении, когда внутренние данные сигнализируют о слабости, но внешние требуют жёсткости, но пока эти внутренние сигналы были перекрыты двумя факторами. Во-первых, инфляция остаётся упрямо высокой: общий CPI замедлился до 3,5% в июле, но базовый показатель (усечённое среднее) остался на уровне 3,6%, значительно выше целевого диапазона РБА в 2-3%. Во-вторых, риторика Центробанка резко ужесточилась. Рыночное ценообразование отразило эту трансформацию, вероятность повышения ставки на заседании 29 сентября поднялась до 90-95%. Консенсус-прогноз теперь предполагает повышение до 4,60% на сентябрьском заседании, а пик ставки на уровне 4,85% к началу следующего года. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась за отчетный период на 258 млн до -2.775 млрд, расчетная цена потеряла бычий настрой и уходит вниз от долгосрочной средней. Неделей ранее мы отметили растущую вероятность более глубокой коррекции AUD/USD к зоне поддержки 0.70/5050. Действительно, пара показывает все больше намерения добраться до этого уровня, и более того, медвежье давление усиливается. Вероятность возврата к 0.72540 снизилась, а вот возможность прорыва зоны поддержки в направлении 0.6866 стала более реальной. Если РБА 29 сентября повысит ставку до 4,60%, как ожидает рынок, а сопроводительное заявление и комментарии Буллок будут достаточно ястребиными, то AUD может получить поддержку и попытается вернуться на траекторию роста. Но эффект, скорее всего, будет ограниченным, а среднесрочные факторы в пользу того, что снижение AUD/USD продолжится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 сентября. Доллар ходит по кругу

На часовом графике пара GBP/USD во вторник и в среду продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3272. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3368. Закрепление пары под уровнем 1,3272 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3164. Ситуация на рынке остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой владеют теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко улучшили настроение медведей. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567. Информационный фон во вторник отсутствовал в Великобритании и США, но сегодня уже через час выйдут индексы деловой активности в Великобритании. На безрыбье и рак – рыба, хотя трейдеры сейчас не нуждаются в таком раке. Медведи продолжают атаковать на одном и том же факторе ужесточения взглядов на ДКП представителей комитета FOMC. Неделю назад ФРС приняла решение начать поэтапный цикл повышения процентной ставки, а доллар продолжал рост до заседания, во время заседания и через неделю после заседания. Вчера состоялись выступления членов FOMC Баркина, Коллинз и Уильямса, и каждый из этих трех чиновников в той или иной степени говорил о высокой инфляции и необходимости продолжать ужесточение ДКП, чтобы добиться ее снижения. Таким образом, рынок каждый день получает подтверждения тому, что ставка ФРС будет только расти, но стоит ли каждое подтверждение уже очевидного факта нового роста американской валюты? На мой взгляд, доллар ходит по одному и тому же кругу, а трейдеры отрабатывают один и тот же фактор. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,3348, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3277. Отбой котировок от уровня 1,3277 позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении 1,3348. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4189 единиц, а количество Short – на 4310 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 69 тысяч против 128 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 23 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых я бы отметил британские индексы. Влияние экономического фона на настроение рынка во среду может присутствовать, но вряд ли будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,3272 на часовом графике с целью 1,3177. Покупки возможны при отбое от уровня 1,3272 с целью 1,3368. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1452 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Во второй половине дня доллар получил новый импульс к росту после серии выступлений представителей ФРС, прозвучавших практически в унисон. Том Баркин, возглавляющий ФРБ Ричмонда, отметил, что инфляционным шокам может понадобиться заметно больше времени на затухание, с чем согласилась и Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона. Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка, в свою очередь, поддержал такое направление, но больше сфокусировался на инфраструктурной стороне вопроса. Для евро день оказался проигрышным. Сегодня в первой половине дня внимание рынка привлекут сентябрьские предварительные PMI по еврозоне: производственный, сервисный и композитный индексы. Августовские данные показали неплохую картину — композитный показатель зафиксировался на 52,0, производственный вырос до 52,7, максимума почти за три года, а вот сектор услуг немного замедлился, до 51,6. Сегодня рынок не рассчитывает на столь же выраженный рывок, ожидая, что темпы роста в целом останутся близки к нынешним уровням. Однако даже сохранение позитивной динамики, полагаю, едва ли способно всерьёз помочь евро. Внимание трейдеров сейчас настолько плотно приковано к дальнейшим шагам ФРС после недавней серии жёстких комментариев со стороны её представителей, что относительно ровные европейские данные рискуют остаться практически незамеченными. В такой обстановке EUR/USD, на мой взгляд, продолжит находиться под определяющим влиянием американского фона, и устойчивость деловой активности в еврозоне сама по себе вряд ли развернёт пару без дополнительного, куда более весомого катализатора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1436 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1463. В точке 1.1463 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1416 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1436 и 1.1463.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1416 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1386, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1436 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1416 и 1.1368.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3355 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3336.Вчера давление на фунт возобновилось после синхронных высказываний трёх представителей ФРС, прозвучавших в течение одного дня. Том Баркин из ФРБ Ричмонда допустил, что инфляционным шокам может понадобиться заметно больше времени на затухание, чем принято считать, и не исключил, что повышенная инфляция способна закрепиться надолго. Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона пошла ещё дальше, открыто заявив, что уже закладывает в свои расчёты второе повышение ставки до конца текущего года. Несмотря на отсутствие права голоса у всех троих в этом году, их совместные высказывания заметно укрепили ожидания дальнейшего ужесточения политики.Для фунта без значимой собственной статистики все оказалось куда более прозаично, что привело к его снижению и обновлению недельных минимумов.Но сегодня в первой половине дня у покупателей GBP/USD появится надежда на коррекцию. В центре внимания окажется блок сентябрьских PMI по Великобритании: производственный, сервисный и композитный индексы. В августе картина уже выглядела неоднородной — производственный индекс просел до пятимесячного минимума на отметке 51,5, тогда как сервисный, напротив, немного подрос до 52,5, вытянув композитный показатель до того же уровня. Однако, если сегодняшние данные продолжат августовскую тенденцию к охлаждению деловой активности, особенно в промышленности, полагаю, это станет дополнительным поводом для давления на GBP/USD. Слабые PMI традиционно воспринимаются рынком как сигнал охлаждения экономики, что снижает аргументы в пользу более жёсткой позиции Банка Англии по ставке, а без перспективы ужесточения у фунта остаётся ещё меньше опоры для восстановления против доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3321 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3340 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3340 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3305 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3321 и 1.3340.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3305 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3279, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3321 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3305 и 1.3279.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 157.51.Доллар возобновил рост после того, как трое представителей ФРС практически синхронно дали понять, что цикл ужесточения политики, скорее всего, ещё не подошёл к концу. Том Баркин и Сьюзан Коллинз указали на риск того, что инфляционным шокам потребуется больше времени для затухания. Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка также поддержал их позицию. Для иены день выдался без собственных данных, и в отсутствие свежей японской статистики пара продолжила рост, несмотря на периодические крупные попытки покупки иены, которые рынок каждый раз довольно быстро отыгрывал обратно. Такая динамика, на мой взгляд, показывает, что даже специфичные всплески спроса на защитную валюту пока не способны переломить общий тренд, заданный американской стороной: без новых сигналов от Банка Японии или свежих данных из самой Японии инициатива, вероятнее всего, останется у покупателей доллара, а любые попытки коррекции USD/JPY вниз рискуют оставаться краткосрочными.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.71 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.05 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.05 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.71 и 158.05.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.17, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.51 и 157.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Почему ястребы РБА не спасают оззи?

Пара aud/usd демонстрирует нисходящую динамику третью неделю подряд, на фоне общего усиления американской валюты. После достижения в начале сентября четырехмесячного ценового максимума (0,7241), цена снизилась более чем на 150 пунктов и протестировала границы 70-й фигуры. Сегодняшний южный импульс обусловлен дополнительным фундаментальным фактором: сентябрьские предварительные индексы PMI оказались намного хуже августовских значений. Больше всего разочаровал производственный сектор. Индекс PMI в обрабатывающей промышленности снизился в этом месяце до 49,3 (с предыдущего значения 52,0), впервые с марта оказавшись в зоне сокращения. При этом индекс выпуска рухнул с 49,6 до 46,4 – это наиболее резкое снижение индикатора за 21 месяц. Причем проблема заключается не только в текущем выпуске. Новые заказы в промышленности вновь перешли в зону сокращения, тогда как экспортные заказы снизились уже в пятый раз за последние 6 месяцев. Не смог компенсировать слабость промышленности и сектор услуг. Сентябрьский PMI в этой сфере снизился до 51,4 (с августовского значения 53,2), демонстрируя нисходящую динамику второй месяц подряд. Кроме того, занятость в частном секторе сократилась впервые с мая, а деловая уверенность опустилась до трехмесячного минимума. В итоге композитный PMI опустился в сентябре до 50,8 пункта (с предыдущего значения 52,7) – это минимальный результат за весь третий квартал. Сводный показатель оказался буквально «на грани сваливания» в зону сокращения. При этом инфляционные риски никуда не исчезли: темпы роста входных цен ускорились до трехмесячного максимума, а компании стали быстрее повышать отпускные цены. И всё это на фоне ухудшения спроса, производства, экспортных заказов, занятости и деловых настроений. Иными словами, австралийская экономика сталкивается с комбинацией замедления активности и сохраняющегося ценового давления. Примечательно, что австралийский доллар демонстрирует слабость несмотря на достаточно ястребиный настрой Резервного банка Австралии. Буквально на этой неделе глава РБА Мишель Буллок заявила о том, что риски для инфляции смещены вверх. По её словам, повышательные риски для CPI могут материализоваться уже в ближайшее время, на фоне высоких цен на энергоносители. Несколькими днями ранее помощник главы ЦБ Сара Хантер допустила необходимость еще одного повышения процентной ставки. После этого вероятность еще одного раунда ужесточения ДКП на сентябрьском заседании (которое состоится на следующей неделе) возросла до 90%. Почему же на фоне столь ястребиной позиции РБА, оззи находится под давлением? На мой взгляд, Резервный банк Австралии в данном случае «проигрывает» ФРС – не по абсолютному уровню ставки, а по «качеству» фундаментальной поддержки ужесточения политики. Федрезерв 16-го сентября повысил ставку до 3,75-4,00%, отметив одновременно устойчивый внутренний спрос, сильный рост производительности и устойчивые капиталовложения. Подавляющее большинство Комитета допустили как минимум еще одно повышение процентной ставки до конца года, то есть на декабрьском заседании. Жесткая политика ФРС опирается на достаточно устойчивую экономическую базу, тогда как ястребиная позиция РБА все больше напоминает реакцию на сохраняющуюся инфляцию при признаках охлаждения экономики. Сегодняшние PMI, к слову, снова поставили под сомнение устойчивость внутреннего спроса. Кроме того, австралийский доллар остается чувствительным к общему аппетиту к рисковым активам и динамике сырьевых рынков, тогда как гринбек получает поддержку одновременно с двух сторон – за счет ястребиных ожиданий и своего статуса защитного актива. Поэтому сам по себе высокий уровень австралийской ставки на гарантирует «автоматический» спрос на оззи. На этой неделе главным испытанием для австралийской валюты станет отчет по рынку труда Австралии, который будет опубликован в четверг. Напомню, что июльский релиз оказался слабым: занятость сократилась на 15,8 тыс. человек, безработица выросла до 4,5%, а уровень участия в рабочей силе снизился до 66,9%. Согласно текущему консенсусу, в августе занятность должна вырасти примерно на 20 тысяч человек, при сохранении безработицы на уровне 4,5% и участия в рабочей силе на 66,9%. Более сильный релиз может усилить ожидания дальнейшего ужесточения политики РБА, поддержав тем самым оззи. Однако слабый отчет (особенно при росте безработицы и/или снижении участия) усилит сомнения в устойчивости внутреннего спроса. Слабые сентябрьские PMI в таком случае «заиграют новыми красками». С точки зрения «техники», ситуация остается на стороне продавцов aud/usd. На четырехчасовом графике пара находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». На дневном графике оззи расположен между средней и нижней линиями Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но над облаком Kumo. Коррекционные всплески целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций с южными целями 0,7070 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1) и 0,7050 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар получил поддержку сразу с двух фронтов

Европейская валюта продолжила вчера снижаться, и главным поводом стали не макроданные, а политика: на очередных выборах в Германии оппозиционная «Альтернатива для Германии» вновь обошла действующий ХДС по числу голосов, продолжив серию тяжёлых результатов для партии канцлера Фридриха Мерца. Провал в Мекленбурге-Передней Померании, где ХДС набрал лишь 4,9 процента против 38,2 процента у AfD — самого крупного поражения партии в её истории стал проблемой. Реакция рынка была предсказуемой: евро ушло в дальнейшую распродажу против доллара, фунт потянулся следом, хотя затем сумел показать небольшой отскок.Дополнительное давление на риск пришло уже со стороны ФРС. Томас Баркин из ФРБ Ричмонда заявил, что инфляция остаётся достаточно высокой и просто так не отступит, а риск закрепления нынешнего ценового давления требует дальнейших повышений ставки. Схожую позицию, судя по всему, в интервью поддержала и президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, а днём ранее аналогичные сигналы о возможном дополнительном шаге подавали, по всей видимости, Остан Гулсби из ФРБ Чикаго и Альберто Мусалем из ФРБ Сент-Луиса.Выгодоприобретателем этого хора ястребиных заявлений остаётся доллар: действующий диапазон ставки в 3,50-4,00 процента расценивается рынком как всё ещё мягкий, поэтому закладывается более жёсткая траектория. Если повышение не состоится в октябре, а заседание пройдёт буквально за несколько дней до промежуточных выборов 3 ноября, то, по всей видимости, оно последует сразу после голосования. Именно эта перспектива, а не сегодняшняя статистика, остаётся основной опорой доллара, который продолжает давить на евро, фунт, иену и другие рисковые активы.Из календаря на сегодня в фокусе предварительные индексы деловой активности за сентябрь сразу по трём регионам. По еврозоне производственный PMI ожидается на уровне 52,6 пункта против 52,7 в августе — с июня в промышленности региона идёт активное восстановление, так что небольшое отклонение от прогноза принципиально картины не изменит, а вот превышение ожиданий способно запустить восходящую коррекцию по евро. Индекс услуг прогнозируется на уровне 51,4 против 51,6 месяцем ранее, то есть почти без изменений, и совпадение с прогнозом вряд ли перераспределит силы на рынке.По Великобритании ситуация похожая, хотя и менее однозначная: один из индексов PMI ожидается на уровне 52 пункта против 52,5 в августе, показатель в целом неплохой, тогда как второй продолжает постепенно замедляться начиная с мая и прогнозируется на уровне 51,4 против 51,7 — разочарование здесь добавит фунту давления, поскольку других значимых поводов для роста у валюты сейчас немного. Стоит напомнить, что на прошлой неделе Банк Англии оставил ставку без изменений и дал понять, что менять курс политики пока не планирует, тогда как ФРС, напротив, движется в сторону повышения — именно эта расходящаяся траектория двух регуляторов и остаётся фоновым фактором давления на фунт.По США ожидания заметно бодрее: производственный PMI прогнозируется на уровне 53,4 пункта, а индекс услуг, как ожидается, вырастет до 56,5 с 56,0 в августе — цифры, способные поддержать доллар, если превысят прогноз. Добавит волатильности и запланированное сегодня выступление представителя ФРС, способное стать дополнительным триггером для покупок доллара и ослабления евро и фунта.По EUR/USD на часовом графике для покупок ориентируюсь на уровень 1.1433, но только после возврата и закрепления выше диапазона, с целью движения к 1.1454, а прорыв этого диапазона откроет дорогу к 1.1478, где рекомендую фиксировать прибыль и переходить к коротким позициям с целью 20-25 пунктов вниз. Для продаж рассматриваю неудачное закрепление на 1.1433 после слабых данных по еврозоне либо ложный пробой от 1.1454, где как раз проходит скользящая средняя. Если движение вниз продолжится, ближайшая поддержка — 1.1412, и неудачное закрепление здесь даст шанс на восстановление евро хотя бы в диапазон 1.1433. Если покупателей на 1.1412 не окажется, прорыв диапазона отправит пару к 1.1392 и 1.1376, где буду смотреть покупки на отскок с движением 10-15 пунктов.По GBP/USD похожая логика: отрабатываю сценарий покупки на ложном пробое 1.3307 как хорошую точку входа на коррекцию с целью 1.3341. Сильные данные PMI по Великобритании позволят паре выйти за пределы диапазона: прорыв и закрепление выше 1.3341 станут поводом для движения к 1.3368 и 1.3397, где рассмотрю продажи на отскок с целью 20-25 пунктов. Короткие позиции от 1.3368, как и от 1.3341, допустимы только при формировании ложного пробоя, а целью медведей остаётся поддержка 1.3307. Слабая статистика по Великобритании, напротив, может привести к повторному тесту этого диапазона с ложным пробоем наверх, что даст точку входа в короткие позиции со снижением к 1.3285 и 1.3243, где буду смотреть покупки на отскок с движением 20-25 пунктов; длинные позиции от 1.3285, как и от 1.3307, — только при ложном пробое.Полагаю, что сегодняшний день пройдёт под знаком двух параллельных сюжетов: политической нестабильности в Германии, продолжающей давить на евро, и нарастающего хора ястребиных заявлений внутри ФРС, укрепляющего доллар по всему спектру рисковых активов. Не исключаю, что сильные PMI по США способны усилить это давление ещё до вечерних заявлений представителя ФРС, тогда как фунту, зажатому между расходящимися траекториями Банка Англии и ФРС, будет особенно сложно найти самостоятельный повод для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Brent теряет 9% за шесть дней, а Уиткофф уже пишет о «конструктивных и многообещающих» переговорах с Тегераном

Нефть движется к самой длинной серии снижения больше чем за год, пока Саудовская Аравия готовится перезапустить ключевой нефтепровод, а США заявляют о прогрессе на переговорах с Ираном по завершению войны, лихорадившей Ближний Восток. Brent опустилась к 98 долларам за баррель, снижаясь шестой день подряд и растеряв за это время более 9 процентов, что стало бы самой продолжительной просадкой эталона с августа 2025 года, то есть с месяцев до того, как Вашингтон вместе с Израилем начал конфликт совместным ударом по Ирану. WTI с поставкой в ноябре торговалась около 89 долларов.Саудовская Аравия рассчитывает восстановить экспорт нефти через критически важный нефтепровод Восток-Запад в ближайшие дни, что позволит Эр-Рияду вновь обходить оспариваемый Ормузский пролив. Напомню, что маршрут мощностью 7 миллионов баррелей в сутки был повреждён в результате атак ранее в этом месяце, и именно перспектива его скорого возвращения в строй, наравне с дипломатией, стала одной из двух главных причин распродажи.Вчера президент США Дональд Трамп назвал встречу американских официальных лиц с иранскими представителями «очень продуктивной», причём произошло это уже после того, как он пригрозил уничтожить Исламскую Республику в своём выступлении на Генассамблее ООН. По его словам, запланированы новые встречи. Трамп уточнил, что в переговорах с Тегераном участвовали специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а сам Уиткофф написал в соцсети о продолжительных переговорах с иранской делегацией через посредников, которые, по его словам, успешно завершили раунд обсуждений, обещающий оказаться конструктивным и многообещающим. Именно такое сочетание жёсткой публичной риторики Трампа в ООН и одновременно мягких заявлений его переговорщиков делает происходящее скорее поводом для осторожного оптимизма, чем для уверенности в скором прорыве.Однако мы с вами уже часто слышали подобного рода заявления, так что не нужно переоценивать заявления администрации Трампа о дипломатическом прогрессе. Чрезмерный оптимизм заставляет видеть хорошие новости даже там, где реальность им не вполне соответствует. Подтверждает эту осторожность и позиция иранской стороны: официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что целью общения с США через Катар была передача требований Тегерана, включая прекращение боевых действий, снятие американской блокады и разморозку иранских активов, то есть речь идёт скорее об обмене условиями, чем о согласованной сделке.Напомню, что с начала года нефть всё ещё подорожала более чем на 60 процентов на фоне того, как ближневосточные боевые действия нарушили поставки через Ормуз, важнейший в мире энергетический узел, а рост цен на нефтепродукты оказался ещё сильнее, чем на саму нефть, разогнав инфляцию сильнее ожидаемого. На фоне топливного дефицита Трамп заявил, что призвал своих советников поддержать запрет на экспорт американского дизеля, и такая мера ударила бы по нефтепереработчикам-экспортёрам, но потенциально сдержала бы внутренние цены для американских автомобилистов и предприятий.Попытки завершить войну предпринимались уже неоднократно и пока не увенчались успехом, включая временную сделку, действовавшую короткий период. С тех пор США сохраняют блокаду портов Исламской Республики, ограничивая доходы от экспорта энергоносителей, а Иран в ответ продолжает атаковать суда в Ормузском проливе. На мой взгляд, шестидневная серия снижения нефти держится сейчас на двух параллельных, но не до конца подтверждённых процессах, дипломатии и перезапуске саудовского нефтепровода, и обвал более чем на 9 процентов выглядит опережающим по отношению к реальному прогрессу переговоров. Я не исключаю, что при малейшей заминке в диалоге с Тегераном или задержке с запуском нефтепровода Brent способна быстро отскочить обратно к 100-102 долларам, тогда как подтверждённый физический возврат саудовских объёмов на рынок стал бы куда более устойчивым основанием для продолжения снижения, чем сами по себе слова Уиткоффа о «конструктивных» переговорах.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $84.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почти $1 млрд за день

Биткоин и эфир продолжают расти на фоне мощного притока капитала в спотовые ETF: за вчерашний день биткоин-фонды привлекли $998,95 млн, максимальный дневной результат с октября прошлого года, а эфирные ETF получили $269,98 млн, также рекордный показатель с того же периода. Остальной рынок альткоинов получил заметно более скромную, но всё же положительную поддержку: солана привлекла $26,1 млн, HYPE $2,82 млн, ZEC $2,36 млн, DOGE $909,65 тыс., AVAX $572,59 тыс., LINK $472,08 тыс., тогда как LTC показал единственный небольшой отток в $150,5 тыс. XRP, TRX, HBAR, DOT и BNB остались на нулевой отметке без движения средств.Причинно-следственная связь здесь прозрачна: почти миллиардный приток в биткоин за один день не бывает случайным эпизодом, а обычно отражает институциональную реакцию на уже сложившийся сильный тренд, а не его причину. Рынок в последние дни отыгрывал сразу несколько позитивных катализаторов, от смягчения геополитической напряжённости на Ближнем Востоке до сигналов о переходе в фазу альтсезона, и текущий рекордный приток в ETF выглядит логичным продолжением этой цепочки, институционалы догоняют уже начавшееся ралли, а не открывают его первыми. При этом сам биткоин регулярно сталкивается с трудностями именно выше отметки $87 000, где уже не в первый раз происходят активные распродажи. Это важный технический сигнал: рынок словно раз за разом тестирует один и тот же потолок и раз за разом получает отказ, что обычно указывает не на разворот тренда, а на формирование нового более высокого торгового канала после крупной серии роста, где участники рынка перекладывают часть прибыли, полученной на предыдущем этапе движения, прежде чем цена получит основания для устойчивого закрепления выше барьера. Выгодополучателем от такой паузы становятся трейдеры, работающие внутри диапазона на технических отбоях, тогда как для покупателей на самом пике имеет смысл проявлять осторожность, поскольку повторяющиеся продажи на одном и том же уровне снижают вероятность безоткатного пробоя с первой попытки. Я считаю, что именно сочетание рекордного институционального притока и одновременного технического сопротивления на $87 000 стоит рассматривать как здоровую фазу консолидации перед следующим движением, а не как предупреждение о развороте, поскольку деньги в рынок продолжают заходить даже во время локальных распродаж, а это редко бывает признаком исчерпания тренда. По биткоину цена удерживается в диапазоне $85 600-87 600, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $86 900 вверх открывает покупку с целью на $87 600, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное: цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $86 300, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $86 900, а затем на $87 600 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона. Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $86 300 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $85 600, а условия здесь зеркальны: скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $86 900, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $86 300, а затем к $85 600.По эфиру цена торгуется в диапазоне $2726-2796, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2766 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2796, при тех же условиях: растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2749, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2766, а затем к $2796 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения. Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2749 вниз с целью на $2726, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2766, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2749, а затем к $2726. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок расставляет приоритеты

Облигации азиатско-тихоокеанского региона выросли вместе с фьючерсами на казначейские бумаги США, поскольку падающая нефть ослабила инфляционные опасения после того, как Вашингтон сообщил о прогрессе в дипломатических усилиях по прекращению войны с Ираном. Гособлигации Австралии и Новой Зеландии показали ралли, доходность десятилеток в обеих странах снизилась минимум на три базисных пункта.Фьючерсы на американские фондовые индексы остались торговаться в районе своих рекордных максимумов. Индекс MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1 процента против роста до 0,5 процента ранее, южнокорейский Kospi, индикатор настроений вокруг инвестиций в искусственный интеллект, растерял рост до 1,9 процента, а гонконгский технологический индекс упал на 1 процент, при этом акции Alibaba просели на 3 процента. Brent движется к самой длинной серии снижения за год после того, как президент Дональд Трамп назвал встречу американских официальных лиц с иранскими представителями «очень хорошей», подтвердив, что Вашингтон возобновил усилия по завершению конфликта. Нефть подешевела на 1,1 процента, до примерно 98,20 доллара за баррель, направляясь к шестой подряд сессии снижения. Именно эта дипломатическая динамика, а не статистика, определяет сейчас настроение всего рынка. Трейдеры сосредоточены на новостях вокруг Ирана как на главном сигнале того, продолжит ли нефть дешеветь, а вслед за ней снижаться и доходность облигаций, взлетевшая в начале месяца до многолетних максимумов. Новый ИИ-агент Muse от Meta Platforms остается в центре внимания, спровоцировав скачок акций Shopify на 7,1 процента после объявления о партнёрстве двух компаний. Индекс доллара продлил рост до четвёртой сессии подряд, прибавив 0,1 процента, пока инвесторы делают акцент на выступлении представителей ФРС, которые в последние дни дают четкие сигналы по дальнейшему повышению процентных ставок. Золото при этом снизилось на 0,4 процента, до примерно 4345 долларов за унцию, а биткоин удержался у отметки около 86 600 долларов.Отдельная тема недели, предстоящий саммит Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, добавляет неопределённости и без иранского фактора. Трамп принимает Си в Вашингтоне в визите, который, по общему ощущению, куда больше про протокол, чем про политику, а ожидания прорыва по давним торговым спорам между двумя крупнейшими экономиками мира невысоки. На мой взгляд, ключевая развилка ближайших дней не в самой встрече Трампа и Си, от которой рынок и не ждёт прорыва, а в том, подтвердится ли иранский прогресс конкретными шагами, а не только риторикой об «очень хорошей» встрече. Если дипломатия действительно продвинется, я не исключаю продолжения снижения нефти к 90 долларам и ниже, что потянет за собой и доходность облигаций, тогда как любой срыв переговоров способен быстро развернуть и нефть, и золото, и доллар в обратную сторону, особенно на фоне и так тонкой предпраздничной ликвидности в Азии.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7774. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7793. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7810, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7756. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7737 и откроет дорогу к $7718.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Тостер — это свадебный подарок

Пока биткоин удерживается выше $86 000, политическая повестка вокруг крипто-бизнеса президентских семей неожиданно перестала быть чисто партийной темой.Сенатор-республиканец от Юты Джон Кёртис направил письмо руководству юридического комитета Сената, главе Чаку Грассли и его заместителю от демократов Дику Дурбину, с требованием начать расследование в отношении Дональда Трампа-младшего и Хантера Байдена и вызвать обоих для дачи показаний повесткой. В случае Трампа-младшего сенатор отдельно указал на продвижение семейных криптопроектов, консультационную роль в платформе рынков прогнозов, регулируемой Комиссией по торговле товарными фьючерсами, зарубежные сделки с недвижимостью, включавшие личные встречи с главами иностранных государств, а также инвестиции в оборонный сектор.Поводом, напрямую подтолкнувшим Кёртиса к письму, стала роскошная двухдневная свадебная вечеринка на частном острове, которую Дональду Трампу, по данным СМИ, организовал Умар Кремлев, глава Международной ассоциации бокса, незадолго до этого сопровождавший Владимира Путина в составе делегации во время визита в Китай. Сам Кёртис в своих публикациях провёл резкую границу между обычным подарком и этим случаем, заявив в, что «тостер — это свадебный подарок, а оплаченная вечеринка на частном острове – это уже нечто другое».Показательно, что этому шагу республиканца предшествовало практически идентичное по содержанию требование со стороны демократов. Ещё 12 сентября Washington Post сообщил, что демократы Палаты представителей готовят масштабное расследование в отношении семьи Трампа именно по криптовалютным сделкам и зарубежным платежам на случай, если партия получит контроль над палатой по итогам ноябрьских выборов. Кёртис в своём письме также прямо ссылается на тот же принцип двойных стандартов, но с обратным знаком: он напомнил, что республиканцы годами добивались расследований в отношении зарубежного бизнеса Хантера Байдена, и считает, что применять такой же стандарт к семье действующего президента, республиканцы обязаны из соображений последовательности, а не партийной лояльности. Причинно-следственная связь здесь выстраивается вокруг провала CLARITY Act несколькими днями ранее: часть демократов открыто увязывала своё нежелание голосовать за законопроект именно с сохраняющимися опасениями по поводу личных криптодоходов президента, которые в 2025 году, по разным оценкам, достигли $1,4-2,25 млрд, тогда как республиканцы настаивали, что этический пакет поправок, на который согласился Трамп перед голосованием, уже снимает эти риски. Выгодополучателем от такого межпартийного давления оказывается сама тема прозрачности крипторынка, получающая редкую двухпартийную поддержку, тогда как проигрывающей стороной становится сама индустрия, для которой любое затягивание разбирательств означает дальнейшую отсрочку той самой регуляторной ясности, ради которой CLARITY Act изначально и продвигался. Я не исключаю, что именно межпартийный характер запроса даёт этой инициативе больше шансов на реальное развитие, чем у чисто демократической версии расследования, объявленной ещё в сентябре, поскольку требование, исходящее от члена правящей партии, сложнее списать на политическую месть, а значит, руководству юридического комитета будет труднее его просто проигнорировать.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 300, который открывает прямую дорогу на $90 000, а там уже и рукой подать до уровня 92 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 600. Самой дальней целью будет область $81 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2770 открывает прямую дорогу на $2872. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2920, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2660. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2570. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Три голоса ФРС, одна мелодия

Три представителя ФРС в один день выступили с заявлениями, которые по отдельности звучат сдержанно, но вместе складываются в довольно однозначную картину: регулятор не считает прошлогоднее повышение ставки завершающим шагом, а инфляционное давление, судя по риторике, воспринимается как более устойчивое, чем казалось ещё месяц назад.Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин во вторник на мероприятии в Балтиморе предупредил, что инфляционным шокам может понадобиться время, чтобы сойти на нет, и есть риск, что нынешний повышенный уровень инфляции повлияет на будущую инфляцию. Шоки предложения, по его словам, перестали быть разовыми и временными, оставляя после себя устойчивое ценовое давление по всей экономике. «Возможно, они пройдут со временем, но я ожидаю, что это займёт время», — сказал Баркин, добавив, что повышение ставки на прошлой неделе поможет замедлить инфляцию, хотя воздержался от прямого сигнала о необходимости дальнейшего ужесточения. Отвечая на вопросы, он отметил, что часть давления от дорогой энергии и тарифов ослабнет сама по себе, но и соответствующе ограничительная политика тоже сыграет свою роль, а насколько болезненным окажется путь к цели со стороны спроса, регулятору ещё предстоит выяснить на практике.Куда более определённо высказалась глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, поддержавшая решение о повышении ставки на прошлой неделе как способ вернуть инфляцию к цели в 2 процента. Во вторник она заявила, что более ограничительная ставка поможет обеспечить устойчивое возвращение инфляции к цели, особенно на фоне того, что она остаётся слишком высокой уже пять с половиной лет. Коллинз также сообщила, что входит в число тех членов комитета, кто закладывает второе повышение ставки до конца года, а на 2027 год ожидает, что ставка останется без изменений. Из этого следует прямая связь: чем увереннее звучат такие голоса, как у Коллинз, тем меньше у рынка оснований закладывать паузу в цикле уже на ближайших заседаниях.Третье выступление, главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, формально касалось не ставки, а технической стороны денежного рынка, но, по сути, дополняет ту же картину постепенного, а не резкого ужесточения условий. Уильямс сообщил, что переход к централизованному клирингу по казначейским облигациям США и репо с их обеспечением идёт с опережением графика: индустрия уже расширяет инфраструктуру для клиринговых операций, а активность смещается туда с неклиринговых рынков быстрее, чем ожидалось. Он также подтвердил, что нынешний подход ФРС, поддержание «достаточного» уровня банковских резервов, доказал свою эффективность в удержании рыночных ставок внутри целевого диапазона, и пообещал, что при изменении спроса на резервы из-за регулирования или структуры рынка ФРС соответствующим образом скорректирует их предложение.Все три выступления прозвучали ровно через несколько дней после того, как ФРС единогласно повысила ставку впервые более чем за три года, до диапазона 3,75-4 процента, а обновлённый медианный прогноз заложил ещё одно повышение до конца этого года и не предполагает дальнейшего ужесточения в 2027-м, хотя восемь членов комитета всё же ждут, что ставка к концу следующего года окажется на полпроцента выше нынешней. От такой траектории выигрывает доллар, получающий подтверждение курса на более длительное сохранение высоких ставок, а проигрывают заёмщики и рынок акций, для которых перспектива второго повышения в этом году означает более долгий период дорогих денег, чем закладывалось ещё летом.Показательно и то, что ни один из трёх спикеров не имеет права голоса в комитете по ставке в этом году, но именно отсутствие формального голоса, судя по всему, развязывает им руки для более откровенных прогнозов, чем позволяет себе действующее руководство ФРС. Баркин прямо признал, что не знает, потребуются ли дополнительные повышения и сколько их будет, сказав «посмотрим», но при этом описал экономику и рынок труда как стоящие на прочном основании, а бизнес, по его словам, сообщает скорее об укреплении условий, чем об их ухудшении.На мой взгляд, совокупность этих трёх выступлений говорит не столько о новом сигнале, сколько о том, что консенсус внутри ФРС в пользу ещё одного повышения до конца года куда шире, чем можно было предположить по единогласному, но формально нейтральному тону прошлой недели. Я не исключаю, что именно такая последовательность заявлений от голосующих и неголосующих членов комитета готовит рынок к более жёсткой риторике на октябрьском заседании, что хорошо для доллара.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1435. Только это позволит нацелиться на тест 1.1455. Уже оттуда можно забраться на 1.1480, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1410 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1390 либо открывать длинные позиции от 1.1375. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3340. Только это позволит нацелиться на 1.3370, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3395. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3305. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3275 с перспективой выхода на 1.3240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3355 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3336.Вчера давление на фунт возобновилось после синхронных высказываний трёх представителей ФРС, прозвучавших в течение одного дня. Том Баркин из ФРБ Ричмонда допустил, что инфляционным шокам может понадобиться заметно больше времени на затухание, чем принято считать, и не исключил, что повышенная инфляция способна закрепиться надолго. Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона пошла ещё дальше, открыто заявив, что уже закладывает в свои расчёты второе повышение ставки до конца текущего года. Несмотря на отсутствие права голоса у всех троих в этом году, их совместные высказывания заметно укрепили ожидания дальнейшего ужесточения политики.Для фунта без значимой собственной статистики все оказалось куда более прозаично, что привело к его снижению и обновлению недельных минимумов.Но сегодня в первой половине дня у покупателей GBP/USD появится надежда на коррекцию. В центре внимания окажется блок сентябрьских PMI по Великобритании: производственный, сервисный и композитный индексы. В августе картина уже выглядела неоднородной — производственный индекс просел до пятимесячного минимума на отметке 51,5, тогда как сервисный, напротив, немного подрос до 52,5, вытянув композитный показатель до того же уровня. Однако, если сегодняшние данные продолжат августовскую тенденцию к охлаждению деловой активности, особенно в промышленности, полагаю, это станет дополнительным поводом для давления на GBP/USD. Слабые PMI традиционно воспринимаются рынком как сигнал охлаждения экономики, что снижает аргументы в пользу более жёсткой позиции Банка Англии по ставке, а без перспективы ужесточения у фунта остаётся ещё меньше опоры для восстановления против доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3321 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3340 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3340 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хороших данных по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3305 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3321 и 1.3340.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3305 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3279, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3321 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3305 и 1.3279.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 157.51.Доллар возобновил рост после того, как трое представителей ФРС практически синхронно дали понять, что цикл ужесточения политики, скорее всего, ещё не подошёл к концу. Том Баркин и Сьюзан Коллинз указали на риск того, что инфляционным шокам потребуется больше времени для затухания. Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка также поддержал их позицию. Для иены день выдался без собственных данных, и в отсутствие свежей японской статистики пара продолжила рост, несмотря на периодические крупные попытки покупки иены, которые рынок каждый раз довольно быстро отыгрывал обратно. Такая динамика, на мой взгляд, показывает, что даже специфичные всплески спроса на защитную валюту пока не способны переломить общий тренд, заданный американской стороной: без новых сигналов от Банка Японии или свежих данных из самой Японии инициатива, вероятнее всего, останется у покупателей доллара, а любые попытки коррекции USD/JPY вниз рискуют оставаться краткосрочными.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.71 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.05 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.05 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.71 и 158.05.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.17, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.71 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.51 и 157.17.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1452 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Во второй половине дня доллар получил новый импульс к росту после серии выступлений представителей ФРС, прозвучавших практически в унисон. Том Баркин, возглавляющий ФРБ Ричмонда, отметил, что инфляционным шокам может понадобиться заметно больше времени на затухание, с чем согласилась и Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона. Джон Уильямс из ФРБ Нью-Йорка, в свою очередь, поддержал такое направление, но больше сфокусировался на инфраструктурной стороне вопроса. Для евро день оказался проигрышным. Сегодня в первой половине дня внимание рынка привлекут сентябрьские предварительные PMI по еврозоне: производственный, сервисный и композитный индексы. Августовские данные показали неплохую картину — композитный показатель зафиксировался на 52,0, производственный вырос до 52,7, максимума почти за три года, а вот сектор услуг немного замедлился, до 51,6. Сегодня рынок не рассчитывает на столь же выраженный рывок, ожидая, что темпы роста в целом останутся близки к нынешним уровням. Однако даже сохранение позитивной динамики, полагаю, едва ли способно всерьёз помочь евро. Внимание трейдеров сейчас настолько плотно приковано к дальнейшим шагам ФРС после недавней серии жёстких комментариев со стороны её представителей, что относительно ровные европейские данные рискуют остаться практически незамеченными. В такой обстановке EUR/USD, на мой взгляд, продолжит находиться под определяющим влиянием американского фона, и устойчивость деловой активности в еврозоне сама по себе вряд ли развернёт пару без дополнительного, куда более весомого катализатора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1436 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1463. В точке 1.1463 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1416 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1436 и 1.1463.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1416 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1386, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1436 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1416 и 1.1368.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Продавцы взяли инициативу в свои руки

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3334 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3334 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня медведи вновь проявили активность, а ложный пробой в районе 1.3368 привел к точке входа на продажу фунта со снижением более чем на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт вернулся к снижению после того, как сразу несколько представителей ФРС дали понять, что цикл ужесточения политики, вероятнее всего, ещё не завершён. Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин предупредил, что инфляционным шокам может потребоваться время, а глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз высказалась ещё определённее, прямо заявив, что входит в число членов комитета, закладывающих ещё одно повышение ставки до конца года. Примечательно, что днём ранее сразу три других представителя регулятора уже озвучивали похожие тезисы, так что новые комментарии скорее закрепили складывающийся консенсус, чем стали неожиданностью. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Если отчеты продолжат серию снижения активности по аналогии с августом, скорей всего давление на пару только возрастёт. Если после публикации данных снижение пары продолжится, первым сигналом для покупателей станет зона 1.3307, однако входить там в лонги имеет смысл лишь при формировании ложного пробоя, с расчётом на восстановление GBP/USD к 1.3341. Прохождение этого рубежа с последующим обратным тестом снизу вверх усилит бычий сценарий, снесёт стоп-приказы продавцов и откроет дорогу к 1.3368, где, полагаю, медведи проявят себя куда активнее. Дальней целью здесь выступает уровень 1.3397, на котором и планирую зафиксировать прибыль. Более реалистичным мне представляется противоположный расклад, при котором покупатели у 1.3307 никак себя не проявляют, инициатива остаётся у продавцов, а цена продолжает движение к следующей опоре на 1.3275. Заходить в покупки там буду по той же схеме — исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Про запас держу вариант со входом прямо от минимума 1.3243, но в этом случае рассчитываю лишь на скромную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Инициатива пока остаётся за продавцами. Если сентябрьские данные по PMI выйдут заметно сильнее прогнозов, их первоочередной задачей станет удержание сопротивления 1.3341, и открывать там новые короткие позиции я планирую только при формировании ложного пробоя, с прицелом на снижение к 1.3307. Пробитие этого диапазона с последующим тестом снизу вверх обернётся куда более серьёзными последствиями для покупателей: сработает снос стоп-приказов, и цена получит дорогу к поддержке 1.3275. Дальней целью в этом сценарии выступает область 1.3243, где и намерен зафиксировать прибыль. Если же GBP/USD всё-таки развернётся к росту, а продавцы у 1.3341 не проявят активности, у покупателей появится шанс на более масштабную коррекцию вверх. В таком случае с продажами разумнее подождать до более значимого сопротивления на 1.3368, где как раз проходят скользящие средние, и открывать шорты там я снова буду только при появлении ложного пробоя. А если и этот уровень не принесёт нисходящего импульса, продажи на отскок рассмотрю уже от 1.3397, рассчитывая в этом случае лишь на коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3307.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 23 сентября

Доллар возобновил уверенный рост после того, как сразу три представителя ФРС дня дали понять: цикл ужесточения политики, вероятнее всего, ещё не завершён. Евро и фунт синхронно теряли позиции против американской валюты, полностью лишившись собственных ориентиров для движения.Что касается риторики представителей ФРС. Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин предупредил, что инфляционным шокам может потребоваться время, чтобы полностью сойти на нет, и не исключил риска закрепления повышенной инфляции на длительный срок. Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз высказалась ещё определённее, прямо заявив, что входит в число членов комитета, закладывающих ещё одно повышение ставки до конца года. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сосредоточился на технической стороне вопроса, сообщив, что переход рынка казначейских облигаций и репо на централизованный клиринг идёт с опережением графика, и подтвердил приверженность ФРС гибкому управлению уровнем банковских резервов. Формально ни один из троих не имеет права голоса в этом году, однако их совместная риторика заметно усилила рыночные ожидания дальнейшего ужесточения. Для EUR/USD и GBP/USD это означает продолжение давления без встречных сигналов со стороны ЕЦБ или Банка Англии — обеим парам будет крайне сложно найти повод для самостоятельного восстановления в ближайшие часы. Сегодня в первой половине дня еврозона получит блок сентябрьских предварительных индексов деловой активности PMI — производственный, в сфере услуг и композитный показатель. После августовских значений, где композитный индекс держался на уровне 52,0, производственный обновил максимум с мая 2022 года на отметке 52,7, а услуги немного просели до 51,6, рынок не ждёт сегодня повторения столь же уверенного роста, но и заметного ухудшения тоже не закладывает, рассчитывая на сохранение темпов примерно на текущем уровне. Тем не менее для евро подобная стабильность вряд ли станет поводом для укрепления: дело не в качестве самих цифр, а в том, что рынок сейчас куда больше сфокусирован на риторике ФРС, которая после недавней серии ястребиных выступлений заметно перевешивает любые нейтральные сигналы из еврозоны. Даже подтверждение устойчивого расширения деловой активности вряд ли компенсирует давление со стороны доллара, и EUR/USD, скорее всего, продолжит двигаться в первую очередь под влиянием американской повестки, а не собственной статистики. Для фунта главные ориентиром на первую половину дня станет сентябрьский блок PMI по Великобритании — сразу три индекса: производственный, сервисный и композитный. Стоит вспомнить, что август уже нарисовал довольно тревожную картину: промышленность просела до пятимесячного минимума в 51,5, и лишь сектор услуг, прибавивший до 52,5, вытащил композитный показатель на тот же уровень, фактически прикрыв слабость производства собственными силами. Если сегодняшние цифры лишь продолжат эту августовскую тенденцию к охлаждению, причём особенно в промышленном сегменте, это станет дополнительным грузом для GBP/USD, добавленным к и без того непростому фону. Логика здесь достаточно прямая: слабый PMI рынок читает как признак замедления экономики, а замедление экономики — это последний аргумент против ужесточения политики Банка Англии, которого и так пока не наблюдается. У фунта в этом случае просто не остаётся опоры для самостоятельного восстановления против доллара, тем более на фоне усиливающихся ястребиных сигналов из-за океана. Ухудшение сегодняшней статистики способно лишь углубить нисходящее движение пары, тогда как неожиданно крепкие цифры, наоборот, дали бы GBP/USD хотя бы временную паузу для стабилизации — пусть и без гарантии, что она перерастёт в полноценный разворот. Momentum По евро сверху ключевая точка 1.1423, прорыв которой способен вывести пару к 1.1454, а затем к 1.1478. Такой сценарий реалистичен разве что при заметно более сильных данных PMI, чем закладывает рынок, — без такого сюрприза рассчитывать на устойчивый рост против настолько решительного настроя ФРС сложно. Куда более рабочим считаю прорыв 1.1412 вниз с целями 1.1392 и 1.1376, поскольку вся совокупность вчерашних и сегодняшних сигналов работает в пользу доллара. По фунту сверху отметка 1.3341, за которой пара может добраться до 1.3368, а затем и до 1.3397, но без собственных британских данных фунту попросту не на чем расти самостоятельно. Пробой 1.3307 вниз с целями 1.3275 и 1.3243 выглядит куда логичнее на фоне усилившихся ожиданий по ставке ФРС. Mean ReversionПо евро слежу за верхней границей 1.1443. Логика простая: пара пытается зацепиться выше, но покупателей на продолжение не находится, и цена сползает обратно — сигнал на продажу. После серии ястребиных выступлений представителей ФРС такой сценарий выглядит вполне уместным. Нижний ориентир 1.1414 работает по обратной логике, но покупать здесь стоит с осторожностью: без собственного повода со стороны еврозоны рассчитывать на устойчивый отскок сложно, и цель по такой сделке разумно держать скромную.По фунту верхняя граница 1.3330. Здесь работает та же схема возврата, и с учётом полного отсутствия собственных драйверов у фунта сегодня ложный выход наверх с возвратом внутрь выглядит вполне вероятным сценарием. Нижний ориентир 1.3295 предполагает покупки на отскоке после ложного прокола вниз, однако торговать его нужно с осторожностью — пока риторика ФРС остаётся настолько решительной, даже удачный технический отскок рискует оказаться коротким. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 сентября. Рынок закрыл вопрос с долларом

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1436 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1436 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.1436 повторилась. На этот раз пара сумела восстановиться в район сопротивления 1.1457.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар вернулся к росту после того, как три представителя ФРС в один день дали понять, что цикл повышения ставки, скорее всего, не завершён. Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин предупредил, что инфляционным шокам может понадобиться время, чтобы сойти на нет, и не исключил риска закрепления повышенной инфляции. Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз прямо заявила, что входит в число членов комитета, закладывающих второе повышение ставки до конца года. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сообщил, что переход рынка казначейских облигаций и репо на централизованный клиринг идёт с опережением графика, и подтвердил приверженность ФРС гибкому управлению уровнем банковских резервов. Все трое не имеют права голоса в этом году, но их совместная риторика усиливает ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.Сегодня в первой половине дня выходят первые сентябрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. И хоть не прогнозируется такого бурного роста показателей, как в августе, однако ожидается, что темпы роста сохранятся на плюс-минус таком же уровне, как и сейчас. Однако европейской валюты это мало чем поможет. Если давление на пару не спадёт, единственным сигналом к покупкам станет ложный пробой в районе поддержки 1.1412, и именно оттуда рассчитываю отыграть движение к ближайшему сопротивлению 1.1433. Если этот рубеж будет пройден и подтверждён обратным тестом сверху вниз, получу дополнительное основание для наращивания лонгов с прицелом на 1.1454, где, на мой взгляд, продавцы вновь попытаются перехватить инициативу. Дальней целью в этом сценарии выступает максимум 1.1478, на котором и планирую зафиксировать прибыль. Более реалистичным мне видится другой вариант: покупатели у 1.1412 никак себя не проявляют, снижение EUR/USD продолжается, а инициатива остаётся за медведями. В таком случае жду, что цена доберётся до следующей опоры на уровне 1.1392, и открывать позиции на покупку там буду исключительно после формирования подтверждённого ложного пробоя. Про запас держу вариант со входом прямо на отскоке от 1.1376, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов внутри одной сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы уже успели заявить о себе на азиатской сессии и, судя по всему, намерены и дальше удерживать контроль над рынком. Для этого им критически важно не позволить паре подняться выше сопротивления 1.1433 — только формирование там ложного пробоя даст мне повод для новых коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1412. Если же этот рубеж окажется пробит, закрепится ниже и будет протестирован обратным движением снизу вверх, откроется ещё одна привлекательная возможность для продаж, уже с прицелом на 1.1392, а дальней целью в этом сценарии станет область 1.1376, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же сильные данные по еврозоне подтолкнут EUR/USD выше, а медведи у 1.1433 останутся пассивными, пара способна дотянуться до 1.1454, где как раз проходят скользящие средние, играющие на руку продавцам. Открывать шорты там имеет смысл только после неудачной попытки закрепления выше этой отметки. Отдельно держу в уме вариант с продажами на отскок от сопротивления 1.1478, рассчитывая в этом случае на нисходящую коррекцию в пределах 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1428.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс