Новости форекс

Дайджест новостей рынка США 24.09.2026

От угроз к сделке: Тегеран предложил Вашингтону план мира на Ближнем ВостокеНа фоне жестких угроз Дональда Трампа и ответных предупреждений иранских военных о «сокрушительных ударах», Тегеран неожиданно предложил Вашингтону конкретный мирный план. Через посредников Иран передал США условия деэскалации: 60-дневное перемирие на Ближнем Востоке, разблокировку Ормузского пролива и прекращение атак на соседей. Взамен Тегеран требует снять американскую блокаду с иранских портов и согласовать график прямых переговоров. Этот дипломатический шаг уже позволил Трампу назвать недавние контакты «продуктивными», несмотря на продолжающееся военное напряжение. Американский президент явно заинтересован в быстром урегулировании: до промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года остается мало времени, и успешная сделка стала бы для него мощным политическим козырем. Уже до конца сентября Белый дом планирует организовать прямые переговоры Ирана и стран Персидского залива в Омане. Кажущееся противоречие между пугающей риторикой военных и активными дипломатическими поисками компромисса показывает, что обе стороны готовы к осторожным шагам навстречу друг другу ради выхода из затяжного кризиса. Подробнее по ссылке.Американские горки: почему энергетика растет, а остальной рынок падаетАмериканский фондовый рынок столкнулся с жестким расслоением: на фоне роста сырьевых котировок акции энергетиков уверенно идут вверх, тогда как технологический сектор и широкие индексы дружно краснеют. Главным виновником распродажи стала пугающая инвесторов сила экономики. Позитивная статистика по деловой активности разрушила надежды на смягчение политики ФРС, раздув страхи перед новыми повышениями ключевой ставки. Это привело к резкому скачку доходности 10-летних гособлигаций США до многолетних максимумов, что оказало сильнейшее давление на фондовые площадки.На этом фоне доллар продолжает укрепляться, ведь рынки закладывают в цены дальнейшее ужесточение монетарной политики, игнорируя даже небольшое замедление инфляции. В условиях, когда экономика США демонстрирует устойчивость, на первый план выходят внешние шоки. Именно геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ход дипломатических переговоров с Ираном остаются главным фактором неопределенности, который будет диктовать траекторию мировых рынков. Подробнее по ссылке.Битва за 160: угроза интервенции против «ястребов» ФРСИена стремительно приближается к критической отметке в 160 за доллар, что снова заставляет рынок нервничать из-за угрозы валютной интервенции. Преодоление этого психологического барьера резко повысит шансы на вмешательство японских властей. Однако реальный разворот пары будет возможен лишь при условии, что Токио перейдет от словесных угроз к реальному ужесточению монетарной политики, а Вашингтон поддержит эти шаги. На этом фоне второстепенная американская статистика отходит на второй план: главным драйвером доллара сегодня станут выступления представителей ФРС, и особенно Джона Уильямса. Ранее он отличался осторожными взглядами, но если сегодня Уильямс поддержит более жесткую позицию своих коллег, рынок получит мощнейший сигнал. Такой «ястребиный» настрой может легко перевесить любые угрозы интервенции и отправить доллар в новый отрыв. Подробнее по ссылке.Конец ожиданий: CFTC берет крипторынок под контролемГлава CFTC Майкл Селиг объявил, что регулятор больше не будет ждать принятия закона CLARITY Act, который недавно забуксовал в Сенате. Вместо долгих парламентских дебатов ведомство начинает выстраивать правила для крипторынка прямо сейчас, опираясь на уже имеющиеся полномочия. Этот шаг был тщательно спланирован: еще до провала голосования Селиг поручил подготовить и направить в Белый дом два ключевых регламента по крипто-транзакциям и цифровым активам. Теперь эра строгого регулирования наступает без оглядки на Конгресс. Амбиции CFTC выходят далеко за рамки сиюминутных задач. Селиг готовит отрасль к будущему, где традиционные финансы перейдут на ончейн-рельсы, а торговля будет работать в режиме 24/7 с активным участием ИИ-агентов. Фундаментом этой экосистемы должны стать стейблкоины и технология токенизации, способная революционизировать все классы активов. Первыми выгоду от перехода на круглосуточные торги и новые стандарты получат крупные биржи и платформы, уже готовые к быстрой адаптации. Подробнее по ссылке.ФРС не отступает: как ИИ и геополитика разгоняют инфляцию и долларРуководство ФРС США дает понять: сдаваться инфляция не собирается. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и другие ключевые чиновники синхронно заявляют о необходимости дальнейшего повышения ставки, которая недавно выросла до диапазона 3,75–4%. Главные драйверы устойчивого роста цен (3,4%) — энергоносители, последствия конфликта с Ираном и беспрецедентный бум инвестиций в искусственный интеллект. Инфляция остается выше целевых 2% уже пять лет, и рынок окончательно смирился с тем, что до конца года регулятор проведет еще одно ужесточение монетарной политики. Эта удивительная сплоченность американских регуляторов стала главным топливом для триумфа доллара. Пока голоса с Уолл-стрит звучат в унисон, намекая на долгий период высоких ставок, у инвесторов не остается иллюзий относительно скорой паузы. Для рынка теперь важна не столько суть каждого отдельного выступления, сколько сам факт жесткого консенсуса: он автоматически поддерживает американскую валюту, делая ее главным бенефициаром в условиях глобальной экономической турбулентности. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): рынок труда остаётся напряжённым, индекс опустился ниже 7650

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) После публикации в четверг свежих данных с рынка труда США (в 12:30 GMT) индекс S&P500 продолжает торговаться в диапазоне 7687.00-7658.00, оставаясь также под давлением после публикации сильных данных PMI. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 197 тысяч за неделю, завершившуюся 19 сентября, — ниже прогноза в 201 тысячу и предыдущего значения в 198 тысяч. Четырёхнедельная скользящая средняя опустилась до 202,25 тысячи с пересмотренных 204 тысяч. Повторные заявки выросли до 1,719 миллиона. Эти данные подтверждают картину, которая начала формироваться после PMI: рынок труда остаётся исключительно напряжённым, увольнения минимальны, а экономика не демонстрирует признаков замедления. Для рынка акций это означает, что ФРС не получит сигналов к паузе, и давление высоких ставок сохранится. Ключевые драйверы Данные по заявкам подтвердили устойчивость рынка труда. Снижение первичных заявок до 197 тысяч — уровня, который исторически соответствует полной занятости — указывает на то, что компании не спешат сокращать персонал. Четырёхнедельная средняя в 202,25 тысячи также находится вблизи исторических минимумов. Для ФРС это означает, что рынок труда не создаёт дезинфляционного давления, и центральный банк может продолжать ужесточение без опасений спровоцировать резкий рост безработицы. PMI остаётся главным триггером распродажи. Композитный индекс деловой активности за сентябрь подскочил до 58,4 — максимума с июля 2021 года. Особую тревогу вызвал ценовой компонент: индекс уплаченных цен вырос до 66,4, максимума с октября 2022 года. S&P Global отметила, что задержки в цепочках поставок стали самыми масштабными с июля 2022 года, что указывает на нехватку операционных мощностей и, как следствие, на дальнейшее давление на цены. Доходность облигаций остаётся на многолетних максимумах. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается вблизи 5% — уровня, не наблюдавшегося с 2007 года. Это создаёт мощный встречный ветер для акций, особенно для высокотехнологичных компаний, чьи оценки особенно чувствительны к изменениям ставок дисконтирования. Ястребиные комментарии представителей ФРС усиливают давление. Член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что «риски для достижения целевого уровня инфляции возросли», и допустил необходимость дальнейшего ужесточения. Вице-председатель ФРС по надзору Мишель Боуман также отметила, что «инфляция остаётся некомфортно высокой». Эти заявления закрепили рыночные ожидания: вероятность повышения ставки в октябре выросла до 70% и в декабре — до 92%. Краткий технический анализ Техническая картина указывает на краткосрочное давление при сохранении среднесрочной поддержки. Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом графике) показывает сигнал «Продажа»: 14 из 22 технических индикаторов указывают на продажу. На дневном графике индикаторы остаются на стороне покупателей, но также подают признаки разворота, сигнализируя о вероятности краткосрочной коррекции. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на уровне 50 — нейтральная зонаOsMA остаётся выше нулевой линии - бычий сигналStochastic разворачивается из зоны перекупленностиЕМА50 (7625.00), ЕМА144 (7390.00), ЕМА200 (7255.00). Цена значительно выше всех восходящих ключевых скользящих средних, что говорит о сохранении бычьего тренда Ключевые уровни: Сопротивление: 7687.00 (ЕМА200 на Н1), 7700.00, 7800.00 («круглые» уровни), 7810.00-7820.00 (зона рекордных максимумов) Поддержка: 7658.00 (ЕМА200 на Н4), 7625.00 (ЕМА50 на D1), 7600.00, 7500.00, 7400.00 («круглые» уровни), 7390.00 (ЕМА144 на D1)*подробнее см. в S&P500 (SPX): сценарии динамики на 24.09.2026 Ключевые события для наблюдения Рынок труда остаётся в центре внимания. Данные по заявкам подтвердили, что увольнения минимальны, и это усиливает аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ФРС. Следующий важный релиз — отчёт по занятости (NFP) в начале октября, который станет ключевым фактором для октябрьского заседания ФРС. Если данные окажутся сильными, вероятность повышения ставки может превысить 70%, что усилит давление на акции. Комментарии представителей ФРС остаются ключевым драйвером. После заявлений Барра и Боуман рынок будет внимательно следить за выступлениями других чиновников. Если риторика подтвердит готовность к октябрьскому повышению, доходность облигаций может продолжить рост, оказывая давление на индекс. Если же прозвучат голубиные нотки, возможен технический отскок. Геополитический фон остаётся неопределённым. Встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг — ключевое событие для глобального риск-аппетита. Если стороны достигнут прогресса в торговых переговорах, это может ослабить напряжённость и поддержать акции. Если переговоры зайдут в тупик, неопределённость сохранится. Сезонность и позиционирование. Экономисты отмечают, что глобальные позиции по акциям ухудшаются, инвесторы наращивают короткие позиции, и около 80% длинных и коротких позиций в S&P500 находятся в убытке. Это создаёт риск дальнейших распродаж, но также и потенциал для резкого отскока на закрытии коротких позиций при появлении позитивных катализаторов. Институциональные прогнозы. RBC Capital Markets в начале сентября предупредил, что «риск обычной коррекции на 5–10% возрос» из-за сезонной слабости, приближающихся промежуточных выборов и нерешённого конфликта с Ираном. Yardeni Research, например, понизил годовой целевой уровень с 8400.00 до 7900.00, сославшись на возросшие риски в ближайшие три-шесть месяцев. При этом оба института сохраняют конструктивный взгляд на горизонте 12 месяцев: RBC видит индекс на уровне 8150.00 через год. Заключение и рекомендации S&P500 остаётся под давлением сильных данных PMI и устойчивого рынка труда, которые усиливают ожидания дальнейшего ужесточения ФРС. Ключевым уровнем для быков остаётся 7715.00, для медведей — 7650.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом отскоке от 7650.00 и закреплении выше 7715.00 с целями 7750.00–7780.00 и стоп-лоссом ниже 7650.00.Короткие позиции рассматриваются при пробое 7650.00 с целями 7625.00–7585.00 и стоп-лоссом выше 7715.00.Внимательно следить за комментариями представителей ФРС и геополитическими новостями. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 7585.00–7550.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на рынок.RBC Capital Markets сохраняет 12-месячный целевой уровень 8150.00, что предполагает потенциал роста с текущих уровней. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность на фоне ожиданий по ставкам ФРС и геополитической неопределённости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС. *данный материал представляет собой текущий фундаментальный и краткий технический анализы и не является инвестиционной рекомендацией. Динамика цены зависит от множества факторов, а управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): на фоне сильных PMI и ястребиных ожиданий Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 24.09.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Четыре причины купить доллар

Быстрее, выше, сильнее! EUR/USD стремительно падает, потому как ФРС будет быстрее ужесточать денежно-кредитную политику, чем ЕЦБ. Доходность трежерис выше, чем у немецких аналогов. Экономика США выглядит сильнее европейской. Эти факторы вкупе с обострением политических рисков в Германии и Франции, а также призраком энергетического кризиса 2022 заставляют евро без вариантов проигрывать доллару. Как долго продлится избиение региональной валюты? После данных по деловой активности и «ястребиной» риторики чиновников FOMC шансы повышения ставки по федеральным фондам в октябре подскочили с 55% до 70%. Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ в том же месяце составляет 51%. Речь идет о более высокой скорости монетарной рестрикции Федрезерва. При этом деривативы ожидают, что стоимость заимствований вырастет до 4,75% на финише цикла. Динамика прогнозов о масштабах монетарной рестрикции ФРС Ралли доходности 10-летних казначейских облигаций США до максимальной отметки с 2007, а 30-летних - до самого пика с 2004 свидетельствует о большей привлекательности американских активов по сравнению с европейскими. Примечательно, что вклад в это внес Кевин Уорш. Повышение ставок ФРС устранило один из главных сдерживающих покупку доллара факторов – опасения, что центробанк под давлением Белого дома не внесет коррективы в денежно-кредитную политику. Это развернуло часть премии за риск, которая была встроена в гринбэк после заявления Казначейства об обратном выкупе трежерис в августе. Большая привлекательность американских активов по сравнению с европейскими означает перелив капитала из Старого в Новый свет, что становится попутным ветром для «медведей» по EUR/USD. Динамика доходности казначейских облигаций США Несмотря на то, что европейская деловая активность взлетела до 3-летнего максимума, американские индексы менеджеров по закупкам – до 5-летнего. Соединенные Штаты выглядят сильнее еврозоны, а согласно основному принципу фундаментального анализа, сильная экономика - сильная валюта. Чем крепче стоит на ногах ВВП, тем выше может поднять ставки центробанк. Это веский аргумент в пользу продолжения пике EUR/USD. Наконец, у США нет таких проблем, как у Европы. В Германии и Франции могут быть отправлены в отставку главы правительств, что обернется бегством капитала и давлением на евро. Более того, рост цен на нефть, газ и нефтепродукты имеет много общего с энергетическим кризисом 2022, когда EUR/USD упала ниже паритета. Таким образом, американский доллар обыгрывает евро по многим параметрам, что позволяет говорить об устойчивости нисходящего тренда по основной валютной паре. Технически на дневном графике EUR/USD был выполнен первый из двух ранее обозначенных таргетов по шортам на 1,14 и 1,13. Пока евро торгуется ниже $1,14, следует делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 24.09.2026

Ключевым катализатором текущего ралли доллара стали опубликованные в начале недели сильные данные по деловой активности в США: композитный PMI за сентябрь подскочил до 58,4 — максимума с июля 2021 года, что резко укрепило ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС и поддержало доллар по всему спектру рынка, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): на фоне сильных PMI и ястребиных ожиданий». Техническая картина остаётся бычьей. Индекс совершил важный технический пробой, закрепившись выше 100.70 (ЕМА200 на недельном графике) - уровня, который ранее неоднократно останавливал рост. Теперь этот уровень выступает в качестве ближайшей ключевой поддержки. Пробой сегодняшнего максимума 101.29 мог бы стать самым ранним сигналом для новых длинных позиций, которые выглядят преимущественными, по сравнению с короткими: цена удерживается выше всех ключевых скользящих средних, что подтверждает бычий тренд на всех таймфреймах. Однако технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) начинают подавать сигналы перегрева, что указывает на возможную техническую коррекцию перед продолжением роста: RSI (14) на дневном графике на уровне 72 — зона перекупленности, что сокращает пространство для дальнейшего роста и предупреждает о возможной коррекции, Stochastic – в зоне перекупленности — покупатели сохраняют контроль, возможна краткосрочная коррекция. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 101.80 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 65, MACD сохраняет бычий кроссовер).Сильные данные по рынку труда США, подтверждающие напряжённость на рынке.Ястребиные комментарии представителей ФРС, усиливающие ожидания октябрьского повышения.Короткие позиции рассматриваются при пробое 100.70 с целями 100.50–100.25 и стоп-лоссом выше 101.85. Самый ранний сигнал – пробой «круглой» отметки 101.00 и сегодняшнего «лоу» 100.97. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 101.00 и закрепление ниже, открывающее путь к 100.50-100.25 (ЕМА200 на Н1).Слабые данные по рынку труда США, снижающие ожидания дальнейшего ужесточения.Прогресс на торговых переговорах США и Китая или деэскалация на Ближнем Востоке, ослабляющие спрос на доллар как актив-убежище. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 100.90–101.80 с сохранением бычьего уклона. Пробой верхней границы откроет путь к 102.00–102.50, пробой нижней — к 100.50–100.25. Логика: Индекс доллара США находится в фазе уверенного роста, поддерживаемый комплексом факторов: сильные экономические данные, ястребиная риторика ФРС и высокие доходности облигаций. Технически индекс совершил важный пробой выше 100.70 и теперь тестирует зону 101.20–101.80.Однако индикаторы начинают подавать сигналы перегрева, что указывает на возможную техническую коррекцию перед продолжением роста. Ключевым уровнем поддержки остаётся 100.70, сопротивление — 101.75 (максимум 2026 года).UOB Group, в свою очередь, пересмотрела прогноз в сторону повышения, ожидая ещё двух повышений ставки ФРС и видя «повышательные риски для прогнозов по доллару как к валютам G10, так и к азиатским валютам». Ключевым фактором для дальнейшего движения станут данные по рынку труда и комментарии представителей ФРС. Если экономика продолжит демонстрировать устойчивость, доллар может протестировать 102.00 и выше. Если данные разочаруют, возможна коррекция к 100.70 и ниже. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 101.35, 101.85. Stop-Loss 100.90. Цели: 102.00, 102.30, 102.50, 103.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 100.90. Stop-Loss 101.35. Цели: 100.50, 100.25, 100.00, 99.85, 99.70, 99.60, 99.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): на фоне сильных PMI и ястребиных ожиданий

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Перед началом американской сессии четверга индекс доллара США (USDX) торговался в районе 101.20, удерживаясь вблизи восьминедельных максимумов. Ключевым катализатором текущего ралли стали опубликованные в начале недели сильные данные по деловой активности в США: композитный PMI за сентябрь подскочил до 58,4 — максимума с июля 2021 года, что резко укрепило ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС и поддержало доллар по всему спектру рынка. Ключевые драйверы Сильные PMI США изменили расстановку сил. Предварительные данные S&P Global показали, что композитный индекс деловой активности вырос до 58,4 с 56,0 в августе, значительно превысив прогнозы. Сектор услуг ускорился до 58,7, а производство — до 56,7, максимума с апреля 2022 года. S&P Global отметила, что такие темпы роста соответствуют примерно 5% годовых темпов роста экономики США, а также указала на резкий рост незавершённых заказов и задержки в цепочках поставок, «указывающие на нехватку операционных мощностей, что привело к повышению цен». Для рынка это означает: экономика остаётся устойчивой, инфляционное давление сохраняется, а значит, у ФРС нет причин смягчать политику. Ястребиная риторика ФРС усиливает поддержку доллара. После повышения ставки на прошлой неделе до диапазона 3,75%–4,00% представители ФРС продолжают демонстрировать решимость бороться с инфляцией. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что «видит большую вероятность сценариев, при которых инфляция останется значительно выше 2%», и поддержала недавнее повышение. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки оценивают вероятность ещё одного повышения ставки в октябре примерно в 70%, а в декабре — около 92%. Доходность облигаций остаётся на высоком уровне. Доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 55 базисных пунктов с конца прошлого месяца, поскольку участники рынка начали закладывать более продолжительный цикл ужесточения. Это поддерживает доллар через канал процентного дифференциала: разрыв между ставками в США и у коллег по G10, который оказывал давление на USDX с конца 2024 года, вероятно, развернётся и в дальнейшем будет поддерживать индекс. Рост нефти добавляет инфляционных опасений. Brent поднялась выше 100 долларов за баррель, прервав пятисессионную серию снижения, что усилило опасения по поводу устойчивого инфляционного давления. Для доллара это двойственный фактор: с одной стороны, рост нефти поддерживает инфляционные ожидания и ястребиный настрой ФРС, с другой — геополитическая напряжённость сохраняет спрос на доллар как актив-убежище. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся бычьей. Индекс совершил важный технический пробой, закрепившись выше 100.70 (ЕМА200 на недельном графике) - уровня, который ранее неоднократно останавливал рост. Теперь этот уровень выступает в качестве ближайшей ключевой поддержки. Сводный теханализ компании Instaforex (на часовом графике) показывает сигнал «Сильная покупка»: 16 из 22 технических индикаторов указывают на покупку. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике на уровне 72 — зона перекупленности, что сокращает пространство для дальнейшего роста и предупреждает о возможной коррекцииStochastic – в зоне перекупленности — покупатели сохраняют контроль, возможна краткосрочная коррекцияOsMA — положительная гистограмма, подтверждает доминирование быков50-периодная EMA на уровне 99.85 — цена торгуется выше, что даёт бычий сигнал144-периодная EMA — около 99.65200-периодная EMA — 99.60, ключевой среднесрочный уровень поддержки Ключевые уровни: Сопротивление: 101.75 (максимум 2026 года, достигнутый 24 июня), 102.00 (психологический уровень) Поддержка: 100.70 (ЕМА200 на W1 и бывшее сопротивление, теперь поддержка), 100.25 (200-периодная ЕМА на 1-часовом графике), 100.00 (психологическая отметка), 99.85 (ЕМА50 на D1), 99.65 (ЕМА144), 99.60 (ЕМА200 на D1), 99.00 (локальный и «круглый» уровень) Индекс удерживается выше всех ключевых скользящих средних, что подтверждает бычий тренд на всех таймфреймах. Однако технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) начинают подавать сигналы перегрева, что указывает на возможную техническую коррекцию перед продолжением роста.*подробнее см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 24.09.2026 Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — смогут ли данные по рынку труда подтвердить устойчивость экономики. В четверг выйдут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Консенсус-прогноз предполагает около 201 тысячи, тогда как предыдущее значение составило 196 тысяч. Если данные окажутся ниже ожиданий, это подтвердит напряжённость на рынке труда и усилит аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ФРС, что поддержит доллар. Если же число заявок вырастет, рынок может начать закладывать более мягкую траекторию, и доллар окажется под давлением. Пятничные данные по заказам на товары длительного пользования также заслуживают внимания. Экономисты ожидают роста на 0,5% после снижения на 2,8% в июле. Учитывая бум инвестиций в ИИ и инфраструктуру центров обработки данных, этот показатель может преподнести позитивный сюрприз, что станет ещё одним аргументом в пользу силы американской экономики. Встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг — ключевое событие для глобального риск-аппетита. Если стороны достигнут прогресса в торговых переговорах, это может ослабить спрос на доллар как актив-убежище. Если же переговоры зайдут в тупик, геополитическая неопределённость, напротив, поддержит доллар. Дипломатические усилия вокруг Ирана остаются в центре внимания. Трамп заявил, что американские чиновники провели «очень хорошую встречу» с иранскими представителями, что ослабило опасения по поводу перебоев с поставками нефти и снизило спрос на доллар как защитный актив. Если переговоры приведут к деэскалации, цены на нефть могут продолжить снижение, что ослабит инфляционное давление и, как следствие, поддержит риск-аппетит, но окажет давление на доллар. Регуляторный календарь США также важен: проект правил CFTC по регулированию крипторынка проходит 10-дневное рассмотрение в Белом доме, которое должно завершиться около 1 октября. Хотя это событие напрямую не влияет на валютный рынок, оно отражает общий фон регуляторной активности, который может влиять на настроения инвесторов. Заключение и рекомендации Индекс доллара США удерживается выше 101.00, поддерживаемый сильными данными PMI и ястребиными ожиданиями по ФРС. Ключевым уровнем для быков остаётся 101.75, для медведей — 100.70. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 101.85 с целями 102.00–102.50 и стоп-лоссом ниже 101.00.Короткие позиции рассматриваются при пробое 100.70 с целями 100.50–100.25 и стоп-лоссом выше 101.85.Внимательно следить за данными по рынку труда и комментариями представителей ФРС — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: UOB Group видит повышательные риски для доллара, ожидая ещё двух повышений ставки ФРС.Потенциальная коррекция к зоне 100.50–100.20 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении ястребиных ожиданий по ФРС. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность на фоне геополитической неопределённости и ожиданий по ставкам ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Институционалы не продавали крипту даже при падении на 50%

Согласно проведенному Bitwise опросу среди 15 крупных институциональных инвесторов, включая пенсионные и суверенные фонды, благотворительные организации и публичные компании, многие продолжат верить в крипту. Ни один из опрошенных не сократил вложения в криптовалюту за период с четвёртого квартала 2025 года по второй квартал 2026 года, когда рынок пережил падение примерно на 50%, а часть участников опроса даже докупала на просадке.Причинно-следственная связь здесь выстраивается вокруг того, как именно институционалы структурируют свои криптопортфели. Биткоин остаётся основой для абсолютно всех опрошенных, часто в паре с золотом, что фонды используют как защиту от обесценивания традиционных денег. Эфир и солана занимают иную нишу, там позиции заметно меньше, а горизонт инвестирования короче, и часть участников прямо заявила, что готова выйти из этих активов, если использование соответствующих сетей в ближайшие годы не вырастет и не начнёт транслироваться в реальную ценность для держателей токенов.Показательно, что доля криптовалюты в институциональных портфелях пока варьируется от 0,5% до 13%, при этом у большинства участников она держится в диапазоне 1-2%, но общий тренд направлен именно на увеличение аллокации, а не на её сокращение. Почти все опрошенные уже используют спотовые ETF, объясняя выбор более низкими издержками и упрощённым хранением и учётом по сравнению с прямым владением монетами. Ключевой вывод исследования в том, что ни один участник не назвал само по себе падение цены причиной для продажи. Выгодополучателем от такой модели поведения становится структурная устойчивость спроса на биткоин, поскольку институциональные держатели ведут себя принципиально иначе, чем розничные инвесторы, склонные к панической фиксации убытков на просадках. Я не исключаю, что именно эта устойчивость институционального спроса, продемонстрированная во время реальной 50-процентной коррекции, а не в теоретических сценариях, станет одним из главных аргументов для более консервативных фондов, которые пока только рассматривают первый вход в актив, поскольку она снимает один из ключевых страховых рисков, оправданность удержания позиции именно в момент максимального давления на рынок.По биткоину цена удерживается в диапазоне $82 200-84 700, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $83 800 вверх открывает покупку с целью на $84 700, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное, цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $83 000, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $83 800, а затем на $84 700 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $83 000 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $82 200, а условия здесь зеркальны, скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $83 800, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $83 000, а затем к $82 200.По эфиру цена торгуется в диапазоне $2603-2693, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2658 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2693, при тех же условиях, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2636, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2658, а затем к $2693 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2636 вниз с целью на $2603, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2658, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2636, а затем к $2603. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Пока Сенат буксует, правила игры меняются

За последние несколько дней довольно часто в СМИ мелькает глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами Майкл Селиг. Глава CFTC прямо заявил, что регулятор не намерен дожидаться принятия CLARITY Act и начнёт использовать уже существующие полномочия для выстраивания режима регулирования крипторынка. Позицию Селиг подтвердил и в соцсети, написав, что пришло время действовать, поскольку президент обещал ясные правила для крипторынка, и CFTC их вводит.Причинно-следственная связь здесь прямая: провал процедурного голосования по CLARITY Act в Сенате фактически закрыл путь к законодательному решению вопроса в обозримом будущем, а CFTC под руководством Селига готовился к такому сценарию заранее. Ещё в конце августа глава регулятора поручил сотрудникам изучить возможность закрепления структуры крипторынка через уже действующие статутные полномочия, не дожидаясь Конгресса, а на прошлой неделе ведомство направило в Белый дом на рассмотрение два конкретных проекта, регламент по крипто-транзакциям и регламент по крипто-рынкам активов. Показательно, что подготовка этих документов началась ещё до провала голосования, а значит, регулятор действовал по заранее продуманному запасному плану, а не реагировал на неудачу законопроекта постфактум.Отдельно Селиг обозначил куда более широкую рамку изменений, к которым готовится ведомство. По его словам, CFTC должен подготовить регулирование к будущему, где финансовые рынки будут работать ончейн в режиме 24/7, а торговля всё активнее будет автоматизироваться через алгоритмы и AI-агентов, что требует полного пересмотра действующих правил и норм. В более раннем выступлении Селиг также обрисовал видение токенизации как технологии, способной изменить все классы активов подобно тому, как электронная торговля когда-то трансформировала традиционные рынки, с почти мгновенными расчётами и перемещением залога в реальном времени. По его словам, стейблкоины должны сыграть ключевую роль именно в этой инфраструктуре ончейн-финансов, а криптовалюта и драгоценные металлы, по оценке CFTC, уже могут быть готовы к переходу на круглосуточную торговлю. Выгодополучателем от такого сценария становятся крупные биржи и платформы, готовые быстро адаптироваться под новую регуляторную категорию.Показательно, что параллельно с CFTC собственную регуляторную повестку по крипторынку выстраивает и SEC. Ещё 17 сентября комиссия под руководством председателя Пола Аткинса выпустила так называемое «инновационное исключение», временное пятилетнее послабление, разрешающее допущенным торговым площадкам предлагать токенизированные версии акций, торгующихся на национальных биржах США, через автоматизированные маркетмейкеры и пулы ликвидности. Документ даёт таким торговым площадкам исключение из определения «биржи», а поставщикам ликвидности в подобных пулах, исключение из определения «дилера», действующее до 17 сентября 2031 года. Сам Аткинс прямо связал это решение с неудачей CLARITY Act в Конгрессе, заявив, что комиссия делает значительный шаг в рамках уже имеющихся статутных полномочий, чтобы перевести часть американских рынков капитала в цифровую эпоху, пока Конгресс продолжает буксовать с законодательным решением.Причинно-следственная связь здесь та же, что и в случае с CFTC: обе комиссии, не дождавшись от Сената рабочего компромисса по разграничению полномочий, синхронно двинулись административным путём, каждая в своей юрисдикции. SEC действует через уже существующий механизм исключений по разделу 36(a)(1) закона о биржах, тогда как CFTC готовит новую категорию регистрации для крипто-бирж, но обе инициативы преследуют одну цель, дать участникам рынка правовую определённость там, где законодатель её обеспечить не смог.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 200, который открывает прямую дорогу на $86 400, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2683 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2578. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2486. Самой дальней целью будет область $2433. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает собирать дивиденды с каждого заявления

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сегодня заявил, что предстоит ещё много работы над инфляцией, учитывая высокие цены на энергоносители и спрос, подпитываемый инвестициями в искусственный интеллект. Рыночные ожидания ещё одного повышения ставки до конца года он назвал разумным способом смотреть на ситуацию, хотя и добавил, что нужно подождать и посмотреть. По его словам, экономика США продемонстрировала замечательную устойчивость перед лицом значительных шоков, а рынок труда остаётся крепким, но сохраняются риски для инфляции со стороны продолжающейся войны США и Ирана и весьма сильного спроса, связанного с искусственным интеллектом.«Это и есть наша работа: нам ещё многое предстоит сделать», — сказал Уильямс в четверг на мероприятии в Лондоне, добавив, что инфляция остаётся выше цели уже пять лет. Инфляция в США в августе действительно держалась выше цели, на уровне 3,4 процента, а ключевой показатель без учёта продуктов и энергии вырос сильнее, чем прогнозировалось, по сравнению с предыдущим месяцем, и именно эта статистика в своё время укрепила аргументы в пользу повышения ставки на прошлой неделе. Слова Уильямса встраиваются в уже заметную серию похожих заявлений представителей ФРС последних дней. Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин ранее предупреждал, что инфляционным шокам может понадобиться время, чтобы сойти на нет, и не исключал риска закрепления повышенного уровня цен. Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз прямо заявляла, что входит в число членов комитета, закладывающих второе повышение ставки до конца года. А управляющий ФРС Майкл Барр говорил, что дальнейшие повышения, вероятно, потребуются для возвращения инфляции к целевым 2 процентам. Из этого следует прямая цепочка: чем больше голосов внутри ФРС звучат в одном и том же ключе, тем меньше у рынка причин закладывать паузу в цикле повышений, и именно эта нарастающая согласованность риторики, а не единичное заявление, стала главным драйвером для доллара в последние дни. Именно доллар оказывается главным выгодополучателем от такой последовательности выступлений. Каждое новое подтверждение того, что комитет по-прежнему настроен на ужесточение, укрепляет ожидания более длительного периода высоких ставок в США по сравнению с остальным миром, и валюта на этом фоне продолжает получать поддержку почти автоматически, независимо от конкретных деталей каждого отдельного выступления. Из этого следует, что для доллара сейчас важнее не содержание, а сама частота подобных сигналов: пока представители ФРС выступают синхронно, у рынка попросту нет повода начать закладывать смягчение риторики. Напомнил Уильямс и о решении ФРС на прошлой неделе, когда регулятор единогласно повысил ставку на четверть процентного пункта, до диапазона 3,75-4 процента. Глава ФРС Кевин Уорш объяснял тогда это решение необходимостью устранить «дозу стимулирования» из экономики, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2 процента, и с тех пор, по словам Уильямса, ряд членов комитета уже заявили, что более высокие ставки могут понадобиться, а большинство представителей закладывает ещё одно повышение на четверть пункта до конца года согласно обновлённым прогнозам регулятора. Отдельно Уильямс высказался с оптимизмом по поводу перспектив роста производительности на фоне инвестиций в искусственный интеллект, ожидая, что в ближайшие годы этот рост ускорится, хотя и предупредил, что выгоды могут распределиться неравномерно, если технология окажется сосредоточена в руках нескольких крупных компаний. На мой взгляд, именно совокупный эффект от подобных выступлений на этой неделе, а не какое-то одно из них, продолжает формировать сейчас главный фундаментальный фон для доллара. Рынок видит не отдельные ястребиные комментарии, а последовательную линию всего комитета, и до тех пор, пока эта линия не даёт трещин, доллар сохраняет структурное преимущество перед остальными валютами G10, включая евро и фунт, чья собственная динамика последних дней куда более противоречива. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1615. Только это позволит нацелиться на тест 1.1630. Уже оттуда можно забраться на 1.1650, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1600 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3530. Только это позволит нацелиться на 1.3565, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3585. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3495. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3474 с перспективой выхода на 1.3457. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Насколько их хватит

Индекс делового климата ifo в Германии в сентябре вырос до 89,9 пункта с августовских 88,8, продолжив восстановление уже четвёртый месяц подряд. В отчете было сказано, что компании более позитивно оценили текущую ситуацию в бизнесе, а их ожидания снова улучшились, что президент ifo Клеменс Фюст описал как продолжающееся восстановление немецкой экономики. Евро на публикацию отреагировал ростом, но сил надолго не хватило. Рынок довольно быстро вернулся к снижению, и решающим фактором здесь стала не сама немецкая статистика, а устойчивая сила доллара.Если касаться отчета, то в промышленности индекс снова подрос, и произошло это благодаря заметно улучшившимся ожиданиям, особенно в электротехнической отрасли, хотя компании оценили текущую ситуацию как несколько худшую и остаются недовольны портфелем заказов. Автомобильная промышленность, по формулировке самого ifo, проходит через сложный участок пути, что подтверждает и балансовый показатель по сектору: минус 2,8 в сентябре против минус 4,2 в августе, то есть улучшение есть, но сектор остаётся глубоко в отрицательной зоне. Из этого следует очень важный вывод о том, что чем сильнее автопром отстаёт от остальной промышленности, тем меньше оснований говорить о полноценном восстановлении немецкого экспортного ядра, даже при общем улучшении заголовочного индекса. Сектор услуг, напротив, вернулся в позитивную зону, индикатор в торговле также вырос. Строительство осталось практически без изменений.Все это говорит о том, чт немецкая экономика, судя по данным опроса, действительно постепенно выходит из затяжной фазы слабости, а не просто демонстрирует технический отскок. Однако реакция евро выглядит показательной сама по себе: данные объективно хорошие и укладываются в общую картину ускорения роста еврозоны, отмеченную и в сентябрьских PMI, но валюта смогла удержать рост лишь на короткое время. Из этого следует, что рынок сейчас оценивает не абсолютное качество немецкой статистики, а её способность перевесить встречный поток сильных данных из США и ястребиной риторики ФРС, а этого небольшого улучшения индекса ifo оказалось недостаточно. Доллар в этой связке продолжает выступать доминирующим фактором для пары, и до тех пор, пока разрыв в силе экономик и риторике центробанков по обе стороны Атлантики сохраняется, даже позитивные сюрпризы по Германии рискуют оставаться лишь краткосрочными эпизодами в паре, а не разворотным сигналом.На мой взгляд, устойчивое улучшение индекса ifo четвёртый месяц подряд, наряду с сентябрьскими данными PMI, всё же постепенно меняет фундаментальную картину по еврозоне в лучшую сторону, но пока это не транслируется в устойчивую поддержку евро против доллара. Я не исключаю, что, если подобная динамика продолжится ещё один-два месяца, рынок в какой-то момент начнёт закладывать её в цену валюты более последовательно, но в моменте сила доллара остаётся определяющим фактором, а немецкие данные играют скорее вторичную роль.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1615. Только это позволит нацелиться на тест 1.1630. Уже оттуда можно забраться на 1.1650, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1600 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3530. Только это позволит нацелиться на 1.3565, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3585. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3495. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3474 с перспективой выхода на 1.3457.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3220 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако на момент написания статьи до крупной распродажи фунта дело пока так и не дошло.Согласно утренней статистики, британская розница преподнесла неприятный сюрприз. Сентябрьский индекс продаж от CBI обвалился до минус 55 пункта, тогда как рынок закладывал куда более скромное ухудшение — до минус 42. Масштаб расхождения с прогнозом получился весьма значительным, и это намекает на то, что охлаждение потребительского спроса в стране развивается быстрее, чем успевали закладывать аналитики. Да, ещё в первой половине дня, до публикации этих цифр, фунту удавалось понемногу отыгрывать позиции против доллара, но с выходом отчёта коррекция быстро сошла на нет, и пара вернулась к снижению. На мой взгляд, столь слабый результат по рознице лишь усиливает и без того существующие сомнения в устойчивости внутреннего спроса британской экономики, а значит аргументов за более решительную политику Банка Англии становится ещё меньше. Во второй половине дня по США выйдет лишь пара второстепенных показателей: недельные заявки на пособие по безработице, ожидаемые на уровне 201 тысячи против недавнего диапазона в 203-206 тысяч, и продажи нового жилья, которые в последний раз показывали снижение до 607 тысяч в годовом исчислении. Тем не менее рынок, на мой взгляд, сосредоточится не на цифрах, а на выступлениях трёх представителей ФРС — Тома Баркина, Бет Хэммак и Джона Уильямса. Для фунта такой фон складывается крайне неблагоприятно, ведь негативные собственные фундаментальные данные и жесткий тон представителей ФРС – все это повод и дальше открывать короткие позиции по паре GBP/USD.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3239 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3274 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3274 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3211 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3239 и 1.3274.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3211 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3186 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3239 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3211 и 1.3186.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 24 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.16 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Из-за очередного падения иены риск валютной интервенции вновь выходит на первый план. Сейчас Япония возвращается с праздников, а иена приближается к отметке 160 за доллар, которую многие рассматривают как своего рода проверку терпимости властей к дальнейшему ослаблению национальной валюты. Быстрое преодоление этого порога, полагаю, заметно повысит вероятность официального вмешательства, хотя устойчивость возможного разворота во многом будет зависеть от того, поддержит ли Вашингтон такие меры и насколько Токио готов ускорить нормализацию собственной ставки, а не просто пригрозить интервенцией на словах.Дополнительным фактором для USD/JPY сегодня станет американский календарь, хотя сама статистика выглядит второстепенной. Заявки на пособие по безработице прогнозируются на уровне 201 тысячи. Данные по продажам нового жилья, ранее просевшие до 607 тысяч в годовом выражении, также вряд ли сильно помогут иене с ростом против доллара. Куда важнее для доллара, на мой взгляд, окажутся выступления Тома Баркина, Бет Хаммак и Джона Уильямса, причём особый интерес представляет именно Уильямс — единственный из троих, ранее придерживался осторожного тона насчёт постепенного замедления инфляции и ориентировался на нейтральную ставку около 1%. Если сегодня даже Уильямс солидаризируется с более жёсткой позицией коллег, это станет сильным сигналом для рынка и может частично перевесить угрозу японской интервенции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.58 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.58 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.58 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.06 и 159.58.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.58 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.95, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.58 и 157.95.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойДо тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня дело так и не дошло.Евро отреагировал ростом на индекс делового климата Ifo в Германии в сентябре, который подрос до 89,9 пункта с августовских 88,8, продолжив восстановление уже четвёртый месяц подряд. Заметное улучшение показал сектор услуг, вернувшийся в положительную зону, да и оценки в торговле стали чуть более оптимистичными. В промышленности выросли ожидания, особенно заметно в электротехническом секторе, тогда как автопром, по собственной формулировке института, продолжает переживать непростой этап. Но, несмотря на то что евро отреагировал на эти цифры ростом, удержать импульс паре не удалось: довольно быстро рынок вернулся к прежней нисходящей динамике. Полагаю, дело здесь не в качестве немецких данных, которые получились вполне обнадёживающими, а в том, что сила доллара, подпитываемая крепкой американской статистикой и ястребиной риторикой ФРС, сейчас попросту перевешивает любые позитивные сюрпризы со стороны Германии. Статистический календарь США во второй половине дня выглядит скромно: выйдут данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице, ожидаемым на уровне 201 тысячи, что заметно ниже недавнего диапазона в 203-206 тысяч, и по продажам нового жилья, которое ранее уже демонстрировало охлаждение до 607 тысяч в годовом выражении. Однако основное внимание рынка, полагаю, будет приковано не к этим цифрам, а к выступлениям Тома Баркина, Бет Хаммак и Джона Уильямса. Если сегодня даже Уильямс солидаризируется с более ястребиным тоном коллег, это станет для рынка сильным сигналом, что консенсус внутри ФРС окончательно сместился в сторону дальнейшего ужесточения. Для евро подобное развитие событий будет означать очередное смещение в сторону доллара, и я не исключаю, что EUR/USD продолжит терять позиции именно на фоне риторики, а не сегодняшней скромной статистики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1388 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425. В точке 1.1425 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1362 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1388 и 1.1425.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1362 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1339, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1362 и 1.1339.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 сентября. Продавцы не упустили момент

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1392 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1392 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары более чем на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс делового климата ifo в Германии в сентябре вырос до 89,9 пункта с 88,8 в августе, продолжив восстановление уже четвёртый месяц подряд. И хотя сектор услуг вернулся в положительную зону, ритейлеры остаются осторожны из-за роста инфляции. В промышленности положительные ожидания также выросли. Евро на публикацию отреагировал ростом, но запала хватило ненадолго: рынок быстро вернулся к снижению, поскольку сила доллара, поддержанного крепкими данными из США и ястребиной риторикой ФРС, продолжает перевешивать даже позитивные сюрпризы из еврозоны уже второй день подряд. Во второй половине дня доллар может нарастить свое преимущество. Кроме данных по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и объему продаж жилья на первичном рынке США ничего нет, так что акцент вновь будет смещен на выступления члена FOMC Томаса Баркина, члена FOMC Бет М. Хэммак и представителя ФРС Джона Уильямса. Очевидно, что жесткая позиция политиков будет позитивная для доллара.Даже если продавцы продолжат давить пару вниз, определённая точка опоры сохраняется на отметке 1.1373 — правда, рассчитывать на серьёзную защиту этого уровня сейчас особого смысла нет. Единственным поводом задуматься о покупках евро станет появление там ложного пробоя, и в этом случае цель первого этапа — движение к 1.1392. Дальше сценарий строится по нарастающей: если этот рубеж будет преодолён и подтверждён обратным тестом сверху вниз, получу основание увеличить объём длинных позиций, ориентируясь уже на район 1.1414, где продавцы, скорее всего, попробуют вновь взять верх. Завершать сделку с прибылью планирую у отметки 1.1433 — это предельная граница всего расчёта. Гораздо более правдоподобным исходом мне кажется другой вариант: после сегодняшних данных и комментариев американских чиновников быки у 1.1373 попросту не выйдут на рынок, снижение продолжится, и котировки доберутся до следующего рубежа на 1.1355. Работать против доминирующего тренда в этой точке я готов только при условии чётко сформировавшегося ложного пробоя — никаких исключений из этого правила не рассматриваю. Как запасной вариант держу в уме покупку сразу от уровня 1.1335 без ожидания подтверждения, но здесь речь идёт лишь о скромной коррекции вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одного торгового дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в очередной раз подтвердили, что именно они задают тон на рынке, и о смене нисходящего тренда говорить пока рано. Однако если пара всё же сумеет отскочить после публикации американской статистики, лучшим вариантом для продаж, по аналогии с уже разобранным выше сценарием, станет ложный пробой в зоне сопротивления 1.1392 — и только это событие даст основание для входа в шорты с целью движения к 1.1373. Дальнейшая логика простая: пробитие данного диапазона с обратным тестом откроет путь к 1.1355, где, полагаю, покупатели попытаются проявить себя активнее. Предельным ориентиром всего сценария выступает уровень 1.1335, именно там планирую закрывать позицию с прибылью. Если же рост EUR/USD получит продолжение, а продавцы у 1.1392 не сумеют вовремя вмешаться, у быков появится шанс на более серьёзное восстановление пары. В этом случае логичным следующим рубежом станет сопротивление 1.1414, где расположены скользящие средние, традиционно играющие на руку медведям. Альтернативным сценарием держу в уме вход в короткие позиции сразу от отметки 1.1433, рассчитывая на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1373.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 сентября. Фунт быстро развернули в районе 1.3252

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3252 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3252 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как показали данные, индекс розничных продаж CBI в Британии за сентябрь вышел на уровне минус 55 при ожиданиях минус 42 и августовском значении минус 48, показав заметно более резкое ухудшение, чем закладывал рынок. До выхода данных фунт в паре с долларом успел показать небольшую коррекцию вверх, но после релиза вернулся к падению, поскольку куда более слабые, чем ожидалось, розничные продажи подтвердили сохраняющуюся слабость потребительского спроса в британской экономике. Во второй половине дня у доллара сохраняется пространство для дальнейшего укрепления. Собственно статистики на этот раз немного: недельные заявки на пособие по безработице да данные по продажам нового жилья, поэтому основное внимание рынка вновь сместится на выступления сразу трёх представителей ФРС — Тома Баркина, Бет Хаммак и Джона Уильямса. Если риторика всех троих окажется солидарно жёсткой, это, на мой взгляд, закономерно сыграет в пользу доллара против широкого спектра валют. Для фунта подобный сценарий выглядит особенно тревожно на фоне уже случившегося сегодня удара со стороны очередной слабой статистики. Если снижение фунта продолжится, единственной надеждой для покупателей останется крупная поддержка на 1.3220. Работать от этой зоны планирую только при появлении там ложного пробоя, ориентируясь на подъём к сопротивлению 1.3252 — рубежу, который утром пара так и не смогла преодолеть. Дальнейший сценарий строится по нарастающей: пробитие этого уровня с обратным тестом снизу вверх, сопровождающееся сносом стопов продавцов, выведет котировки к более значимой цели на 1.3284, а завершающим ориентиром всей конструкции станет отметка 1.3313, где и намерен зафиксировать прибыль. Куда более правдоподобным исходом мне представляется противоположная картина: покупатели у 1.3220 никак себя не проявляют, американская статистика выходит сильной, а давление продавцов лишь нарастает. При таком раскладе цена, скорее всего, доберётся до следующего рубежа поддержки на 1.3189, и действовать там я снова буду исключительно по схеме с подтверждённым ложным пробоем — слепой вход в лонги на явно медвежьем рынке считаю неоправданным риском. Держу в уме и альтернативный план: покупка сразу от 1.3150 без ожидания подтверждения, но в этом случае цель скромная — внутридневная коррекция вверх в пределах 20-25 пунктов, не больше.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи справились с поставленной задачей: сопротивление 1.3252 устояло, и фунт вернулся к недельному минимуму. Однако если сегодняшняя американская статистика разочарует рынок, у GBP/USD появится второй шанс на подъём — и единственным сигналом для новых коротких позиций в этом случае станет очередной ложный пробой всё в той же зоне 1.3252. Ближайшим ориентиром для продавцов выступает поддержка 1.3220, пробитие которой с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3189. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3150, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3252, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3284, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3313, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3220.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 24 сентября

Сегодня в первой половине дня доллар вновь остался хозяином положения против евро и фунта, и утро не принесло перемен в этой картине, хотя не обошлось и без локальных всплесков волатильности по обеим валютам.По еврозоне главным событием стал сентябрьский индекс делового климата ifo в Германии, который вырос до 89,9 пункта с 88,8 в августе, продолжив восстановление уже четвёртый месяц подряд. Сектор услуг вернулся в положительную зону, в промышленности ожидания тоже подросли, хотя ритейлеры остаются осторожны на фоне роста инфляции. Евро на публикацию отреагировал ростом, но запала хватило ненадолго: рынок быстро развернулся обратно к снижению, поскольку сила доллара, поддержанного крепкими американскими данными и ястребиной риторикой ФРС, продолжает перевешивать даже позитивные сюрпризы из еврозоны уже второй день подряд. Добавлю сюда и вчерашний фон: предварительный композитный PMI еврозоны за сентябрь вырос до 53,1 пункта с 52,0 в августе, обновив многолетний максимум, а Германия и Франция показали лучшие темпы роста за долгое время. То есть сегодняшний ifo — не разовая история, а продолжение уже наметившегося улучшения, которое рынок, тем не менее, пока упорно игнорирует. По Великобритании данные вышли откровенно слабыми. Индекс розничных продаж CBI за сентябрь составил минус 55 при ожиданиях минус 42 и августовском значении минус 48 — то есть ухудшение оказалось заметно резче, чем закладывал рынок. До публикации фунт успел показать небольшую коррекцию вверх, но после релиза быстро вернулся к падению: настолько слабые розничные продажи лишь подтвердили сохраняющуюся слабость потребительского спроса в британской экономике. Это дополняет уже известную вчерашнюю картину, когда композитный PMI Великобритании просел до 51,7 с 52,5, откатившись к трёхмесячному минимуму, и падение фунта продолжается второй день подряд практически без остановок. Из статистики США сегодня во второй половине дня выйдут лишь два показателя — число первичных обращений за пособием по безработице (ожидается рост до 201 тысячи) и продажи нового жилья. Обе цифры выглядят технически важными, но не судьбоносными: заявки укладываются в уже привычный диапазон 203-206 тысяч, что говорит об устойчивом рынке труда, а вот продажи жилья ранее демонстрировали снижение до 607 тысяч в годовом выражении против 678 тысяч месяцем ранее, и дальнейшая динамика способна многое сказать о состоянии жилищного сектора на фоне ипотечных ставок выше 6,6%. Куда важнее самих цифр окажутся выступления сразу трёх представителей ФРС — Тома Баркина, Бет Хаммак и Джона Уильямса. Стоит вспомнить их прежнюю риторику: Баркин ранее предупреждал, что за нынешним периодом устойчивой инфляции неизбежно наступит расплата, хотя и не мог сказать когда, Хаммак ещё в июле голосовала против паузы, требуя немедленного повышения ставки, а Уильямс традиционно придерживался куда более осторожного тона, говоря о медленном движении инфляции вниз и ориентируясь на нейтральную ставку около 1%. Если сегодня все трое солидарно поддержат дальнейшее ужесточение, это станет заметным сдвигом даже для относительно голубиного Уильямса, и такая риторика способна дать доллару дополнительный импульс против обеих валют. Для EUR/USD это означает продолжение давления на фоне и так более сдержанного тона ЕЦБ, а для GBP/USD ситуация выглядит ещё уязвимее, учитывая полное отсутствие у фунта собственных сильных драйверов в ближайшие дни. Momentum По евро сверху ключевая точка 1.1392, прорыв которой способен вывести пару к 1.1414, а затем к 1.1433. Такой сценарий реалистичен разве что при по-настоящему разочаровывающих выступлениях сегодняшних спикеров ФРС — сама по себе сила ifo для этого явно недостаточна, учитывая, что рынок уже проигнорировал похожий позитив вчера. Куда более рабочим считаю прорыв 1.1373 вниз с целями 1.1355 и 1.1335, поскольку риторика ФРС продолжает перевешивать любые европейские сюрпризы. По фунту сверху отметка 1.3252, за которой пара может добраться до 1.3284, а затем и до 1.3313, но после сегодняшнего провала розничных продаж CBI такое движение выглядит маловероятным без явного сбоя в долларовом ралли. Пробой 1.3220 вниз с целями 1.3189 и 1.3150 куда логичнее вписывается в картину, особенно с учётом уже второй день подряд ослабевающей британской статистики. Mean ReversionПо евро слежу за верхней границей 1.1386. Логика простая: пара пытается зацепиться выше, но покупателей на продолжение не находится, и цена сползает обратно — сигнал на продажу. Даже с учётом крепкого ifo такой сценарий выглядит уместным, пока рынок явно предпочитает игнорировать позитив из Германии. Нижний ориентир 1.1361 работает по обратной логике, но покупать здесь стоит с осторожностью: сила немецкого делового климата сама по себе не переламывает общий настрой рынка, и цель по такой сделке разумно держать скромную.По фунту верхняя граница 1.3241. Здесь работает та же схема возврата, и с учётом сегодняшнего резкого провала розничных продаж ложный выход наверх с быстрым возвратом внутрь выглядит вполне вероятным сценарием. Нижний ориентир 1.3210 предполагает покупки на отскоке после ложного прокола вниз, однако торговать его нужно с осторожностью — слабость потребительского спроса в Британии не располагает к устойчивому развороту, и любой отскок здесь логичнее рассматривать как чисто технический эпизод, а не начало смены тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD в ожидании встречи Трампа и Си

Пара NZD/USD торгуется у трёхмесячного минимума, демонстрируя вялую динамику, в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с его коллегой Си Цзиньпином. Поступающие новости могут оказать влияние на рыночные настроения относительно валют стран Океании, включая новозеландский доллар, и потенциально придать рынку новый импульс.Тем временем доллар США взял паузу после уверенного роста накануне. Однако сохраняющиеся ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, наряду с геополитической неопределенностью, продолжают поддерживать американскую валюту. Кроме того, голубиный настрой Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) предостерегает от открытия позиций с ожиданием существенного восстановления пары.Вероятность того, что Центральный банк США снова повысит стоимость заимствований в октябре, оценивается примерно в 70%. Это оценка была дана после публикации в среду данных деловой активности в США, которая увеличивалась четвертый месяц подряд. В частности, в сентябре сводный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global вырос с 56,0 до 58,4 пункта, достигнув максимума с июля 2021 года. Дополнительным фактором стало недавнее ралли цен на нефть, которое вновь разожгло опасения по поводу инфляции и усилило ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.В то же время напряженность в отношениях между США и Ираном вновь возросла после недавних заявлений Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, где он сделал новые предупреждения в адрес Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, отметил значительный разрыв в позициях сторон, но выразил готовность к дипломатическому разрешению конфликта. Однако геополитические риски продолжают оказывать давление на рынок, поддерживая доллар США как актив-убежище и ограничивая рост пары NZD/USD.На краткосрочный медвежий настрой пары NZD/USD указывает падение ниже отметки 0,5700. Присутствует вероятность продолжение снижения к предыдущим минимумам в районе 0,5620. В случае попыток восстановления котировки могут столкнуться с ближайшим препятствием на уровне 0,5700; преодоление этого уровня и последующее закрытие коротких позиций могут привести к росту спотовой цены к горизонтальной зоне 0,5740 и выше.В таблице ниже приведено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на текущей неделе. Наибольший рост доллар США зафиксировал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Самый воинственный голос ЕЦБ впервые звучит осторожно

Евро почти никак не отреагировал на то, о чем сегодня говорил член совета управляющих ЕЦБ и глава австрийского Центробанка Мартин Кохер. По мнению политика, экономика еврозоны демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось, что подтверждается последними данными PMI, и способна выдержать дальнейшее повышение ставки, если оно потребуется. «С лета регулятор наблюдает более сильные сигналы в европейской экономике, указывающие на некоторое ускорение роста», - заявил Кохер, отметив улучшение настроений и восстановление промышленности. При этом он подчеркнул, что экономическая ситуация остаётся нестабильной, а принимаются лишь необходимые меры по изменению ставки, тогда как от ненужных шагов регулятор воздерживается.Особенно показательно то, кто именно произносит эти слова. Кохер обычно считается одним из наиболее воинственно настроенных членов совета управляющих, но на этот раз он сознательно уклонился от однозначных сигналов по дальнейшим шагам, заявив, что повышение ставки всегда снижает совокупный спрос и, конечно же, неприятно, а достичь цели в 2 процента без дальнейшего ужесточения было бы предпочтительнее. Из этого следует прямая параллель с тем, что буквально накануне говорил глава Бундесбанка Йоахим Нагель в Лондоне: он тоже не исключил перехода к умеренно ограничительной политике, если высокие цены на энергоносители сохранятся надолго, но оговорился, что делать окончательные выводы пока рано. Оба ястреба, таким образом, синхронно смягчили тон именно там, где рынок ожидал от них подтверждения решимости, и это расхождение между формально ястребиной репутацией и осторожной риторикой само по себе стало значимым сигналом.Контекст для такой осторожности задают позиции других членов совета управляющих, которые ранее очерчивали границы дискуссии о том, где заканчивается нейтральная политика и начинается ограничительная. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн ещё раньше оценивал верхнюю границу нейтрального диапазона на уровне 2,5 процента, то есть ровно на текущей отметке депозитной ставки, тогда как представитель Ирландии Габриэль Махлуф настаивал, что по-настоящему ограничительная зона начинается только выше 2,75 процента. Литовец Гедиминас Шимкус и вовсе называл нынешние 2,5 процента «недостаточными», а исполнительный директор ЕЦБ Изабель Шнабель прямо заявляла, что при текущем уровне ставки инфляция вряд ли вернётся к цели в среднесрочной перспективе, называя раннее предотвращение вторичных эффектов критически важным. Именно на фоне этого спектра мнений, от «уже почти ограничительно» до «явно недостаточно», осторожность Кохера выглядит скорее исключением, чем частью общего тренда.Напомню, что совсем недавно президент ЕЦБ Кристин Лагард объясняла инфляционное давление внешними факторами напрямую: конфликт на Ближнем Востоке и сложная ситуация на Украине ещё сильнее подтолкнули траекторию цен на энергоносители вверх, и это, по её оценке, удержит общую инфляцию заметно выше цели вплоть до первой половины 2027 года. Ровно на эти же факторы сослался и Кохер, назвав высокий уровень неопределённости и ценовой шок с Ближнего Востока причиной, по которой совет управляющих будет пересматривать ситуацию на каждом заседании, а не действовать по заранее заданному графику. Из этого следует, что даже самые решительные ястребы внутри ЕЦБ сейчас предпочитают формулировку «посмотрим по данным» вместо готового плана, и это прямо контрастирует с рыночными ожиданиями ФРС, закладывающими ещё до трёх повышений ставки в текущем цикле ужесточения.Не все члены совета управляющих одинаково осторожны: болгарин Димитар Радев ранее называл сентябрьское и декабрьское заседания «живыми», то есть открытыми для реального решения, а исполнительный директор Пьеро Чиполлоне, наоборот, предостерегал от чрезмерного ужесточения политики. Сам Кохер до нынешнего выступления придерживался похожей логики, отмечая, что в ближайшие месяцы ситуация с вторичными эффектами инфляции станет яснее, и его сегодняшние слова о пересмотре решения на каждом заседании выглядят прямым продолжением этой более выжидательной, чем ожидалось от него, позиции.На мой взгляд, совокупность высказываний последних дней, от осторожного Кохера и Нагеля до куда более решительных Шимкуса и Шнабель, говорит не о расколе внутри ЕЦБ, а о том, что регулятор сознательно оставляет себе пространство для манёвра в условиях, когда устойчивость экономики соседствует с крупным геополитическим шоком. Я не исключаю, что именно эта комбинация, сильные текущие данные и неопределённость по нефти, приведёт к тому, что октябрьское заседание останется открытым вплоть до последнего момента, а решающим фактором для голосов даже таких ястребов, как Кохер и Нагель, станет не риторика, а конкретная динамика цен на энергоносители в ближайшие недели.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1390. Только это позволит нацелиться на тест 1.1415. Уже оттуда можно забраться на 1.1430, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1370 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1355 либо открывать длинные позиции от 1.1335. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3250. Только это позволит нацелиться на 1.3285, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3315. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3220. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3190 с перспективой выхода на 1.3150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Паре NZD/USD в ожидании встречи Трампа и Си

Пара NZD/USD торгуется у трёхмесячного минимума, демонстрируя вялую динамику, в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с его коллегой Си Цзиньпином. Поступающие новости могут оказать влияние на рыночные настроения относительно валют стран Океании, включая новозеландский доллар, и потенциально придать рынку новый импульс.Тем временем доллар США взял паузу после уверенного роста накануне. Однако сохраняющиеся ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, наряду с геополитической неопределенностью, продолжают поддерживать американскую валюту. Кроме того, голубиный настрой Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) предостерегает от открытия позиций с ожиданием существенного восстановления пары.Вероятность того, что Центральный банк США снова повысит стоимость заимствований в октябре, оценивается примерно в 70%. Это оценка была дана после публикации в среду данных деловой активности в США, которая увеличивалась четвертый месяц подряд. В частности, в сентябре сводный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global вырос с 56,0 до 58,4 пункта, достигнув максимума с июля 2021 года. Дополнительным фактором стало недавнее ралли цен на нефть, которое вновь разожгло опасения по поводу инфляции и усилило ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.В то же время напряженность в отношениях между США и Ираном вновь возросла после недавних заявлений Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, где он сделал новые предупреждения в адрес Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, отметил значительный разрыв в позициях сторон, но выразил готовность к дипломатическому разрешению конфликта. Однако геополитические риски продолжают оказывать давление на рынок, поддерживая доллар США как актив-убежище и ограничивая рост пары NZD/USD.На краткосрочный медвежий настрой пары NZD/USD указывает падение ниже отметки 0,5700. Присутствует вероятность продолжение снижения к предыдущим минимумам в районе 0,5620. В случае попыток восстановления котировки могут столкнуться с ближайшим препятствием на уровне 0,5700; преодоление этого уровня и последующее закрытие коротких позиций могут привести к росту спотовой цены к горизонтальной зоне 0,5740 и выше.В таблице ниже приведено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на текущей неделе. Наибольший рост доллар США зафиксировал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Трейдеры не спешат открывать крупные позиции в преддверии важной встречи Трампа и Си

Пара AUD/USD обновила сентябрьский минимум с 7 августа, опустившись в район 200-дневной SMA после выхода ежемесячных данных по рынку труда Австралии. Тем не менее активные продажи не последовали, и пара удержалась выше ключевого уровня поддержки - 200-дневной простой скользящей средней (SMA).Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что в августе число занятых увеличилось на 39 тыс. человек, что превышает прогноз роста на 20 тыс., тогда как в предыдущем месяце была зарегистрирована потеря 15,8 тыс. вакансий. Однако позитивные данные нивелировались сокращением числа рабочих мест с полной занятостью и ростом уровня безработицы до 4,6% (по сравнению с 4,5% в июле). Эти результаты усилили разочарование, вызванное предварительными индексами деловой активности (PMI), указывающими на замедление роста в сфере услуг и спад в производственном секторе. Более слабые данные снижают вероятность дальнейших агрессивных шагов со стороны Резервного банка Австралии (РБА) после ожидаемого на следующей неделе повышения ставки на 25 базисных пунктов, создавая давление на австралийский доллар.С другой стороны, доллар США сохраняет уверенный медвежий настрой на фоне растущих ожиданий роста процентной ставки ФРС. Трейдеры рассчитывают на высокую вероятность того, что ФРС снова поднимет стоимость заимствований в октябре. Эти ожидания усилились после выхода отчета S&P Global, который показал, что в сентябре деловая активность в США увеличивалась четвертый месяц подряд и достигала самых высоких темпов роста с июля 2021 года. Это поддерживает доходность государственных облигаций США на многолетних максимумах и создает позитивные факторы для американской валюты, оказывая давление на пару AUD/USD. Тем не менее медведи предпочитают дождаться встречи президента США Дональда Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином.С технической точки зрения пара AUD/USD держится чуть выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), сохраняя текущую зону спроса. Что касается возможного роста, ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,7050, где проходит 100-дневная SMA. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.В таблице ниже приведено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на текущей неделе. Наибольший рост доллар США зафиксировал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. В преддверии саммита Трампа и Си золото остается под давлением

Золото (XAU/USD) продолжает находиться под давлением, торгуясь ниже круглого уровня $4300. Трейдеры ждут важной встречи президента США Дональда Трампа с его коллегой Си Цзиньпином. Участникам рынка стоит обратить внимание на любые новости о прогрессе в вопросах поставок редкоземельных металлов, технологических ограничений и продления прекращения огня между США и Китаем. Эти новости могут придать импульс драгоценному металлу.Тем не менее любой внутридневной рост, скорее всего, будет ограничен на фоне растущих ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США, что традиционно оказывает давление на золото. В соответствии с данными инструмента FedWatch от CME Group трейдеры оценивают вероятность того, что Центральный банк США снова поднимет стоимость заимствований в октябре, на уровне около 70%. Эти ожидания выросли после публикации результатов частного опроса, показывающего, что в сентябре деловая активность в США увеличилась четвертый месяц подряд. В частности, предварительный сводный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global увеличился с 56,0 в августе до 58,4, достигнув максимума с июля 2021 года.В то же время напряженность в отношениях между США и Ираном вновь оказалась в центре внимания на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН), где Трамп заявил о выборе, стоящем перед Ираном: дипломатия или полное уничтожение. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что Иран никогда не встанет на колени, но готов к дипломатическому разрешению конфликта. Он также подчеркнул, что любое соглашение должно учитывать снятие блокады со стороны США, затрагивающей иранские порты и морские перевозки в районе Ормузского пролива. Это вызвало рост цен на сырую нефть, что вновь усилило опасения по поводу инфляции и подтвердило ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Растущая уверенность на рынке в том, что Центральный банк США сохранит «ястребиный» настрой, привела к тому, что в среду доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США достигла максимума с июля 2007 года, а курс доллара США обновил двухмесячный максимум. Это создает предпосылки для дальнейшего краткосрочного снижения цен на золото, хотя осторожная динамика торгов требует настороженности от трейдеров, настроенных на «медвежий» сценарий. Для подтверждения негативного прогноза цена золота должна опуститься ниже локального минимума месяца (примерно на уровне $4233 долларов), зафиксированного в прошлую среду.С технической точки зрения пара XAU/USD продолжает находиться под давлением, торгуясь ниже 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). При этом отрицательные осцилляторы подтверждают преимущество медведей. Поэтому любые попытки восстановления будут сопровождаться продажами, пока цена остается ниже зоны ключевых уровней сопротивления.Ближайшим уровнем поддержки выступает сентябрьский минимум, затем круглый уровень $4200. Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне коррекции $4317 долларов – 200-дневная ЕМА. После неё 100-дневная EMA. А для ослабления медвежьих настроений потребуется уверенный пробой выше этой зоны сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс