Новости форекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 сентября. Фунт сильно ответил доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3495 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3495 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал ростом на новости о том, что экономика Великобритании выросла на 0,4% в июле после 0,3% в июне, а за квартал прибавила те же 0,4%, что стало восьмым подряд трёхмесячным приростом. В годовом выражении рост составил 1,6%. Большой вклад в ВВП внес сектор ИИ. Но есть и обратная сторона: услуги упали на 0,4% после роста на 0,4% в июне, розница снизилась на 0,5% после плюс 1,0% месяцем ранее. Строительство в годовом выражении рухнуло на 2,3%, а государственное жилищное строительство обвалилось на 8,4% за три месяца. Получается экономика двух скоростей: программисты разгоняются на волне ИИ, а потребитель сокращает расходы, и это объясняет, почему рост ВВП не превращается в рабочие места при 23-месячном сокращении занятости в услугах. Это также объясняет почему фунт надолго не задержался в районе дневного максимума и откатил вниз. Дальше все решит американская инфляция, ведь собственных драйверов у фунта больше нет, а утренний ВВП уже отыгран. Жду ускорения основного индекса потребительских цен США на дорогом топливе и Brent выше 107 долларов, с годовым показателем в районе 3,7-3,8%, тогда как базовый индекс наверняка останется на уровне около 2,5%. В случае снижения пары первую активность покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.3495 по аналогии с той, что я разбирал выше. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для покупки фунта в расчете на восстановление к 1.3531. Прорыв и обратный тест этого диапазона с выносом ряда стоп-приказов продавцов, откроет дорогу к сопротивления 1.3565, выступающему недельным максимумом. Самой дальней целью будет область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. Обратный расклад выглядит так: пара проваливается на статистике, а быки у 1.3495 бездействуют, и давление нарастает снова. Тогда я жду продолжения спуска к 1.3474, где к покупкам подойду с той же осторожностью — только после ложного пробоя, поскольку заходить в лонги вслепую, без подтверждения, для меня неоправданный риск. Как запасной сценарий рассматриваю вход прямо на отскоке от 1.3457, но там рассчитываю лишь на короткий отскок в пределах 30-35 пунктов за день.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы воспользовались возможность и нарастили короткие позиции по более привлекательным ценам. Но все будет зависеть от того, какими будут цифры по инфляции в США. При очередном рывке GBP/USD вверх условием для входа в короткие позиции для меня станет исключительно ложный пробой в районе нового сопротивления 1.3531 с расчётом на снижение к поддержке 1.3495. Лишь прорыв этого диапазона и его обратный тест снизу вверх снесут стоп-приказы и откроют дорогу к 1.3474. Самой дальней целью я держу область 1.3457, где и намерен фиксировать прибыль. Если после данных пара поднимется к 1.3531, где проходят средние скользящие, а медведи там не проявят себя, я не исключаю восстановления фунта. В такой ситуации с продажами разумнее повременить до теста сопротивления 1.3565, где короткие позиции я открою только на ложном пробое. А если и там нисходящего импульса не возникнет, то продажи на отскок я поищу уже в районе 1.3596, но лишь в расчёте на коррекцию пары вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 11 сентября

Доллар в первой половине дня держится спокойно и заметных движений не показывает. Европейская сессия прошла без особых потрясений и только британский фунт сумел немного пощекотать трейдерам нервы.Всё внимание сегодня на августовском отчёте по потребительским ценам в США, и картина от него, полагаю, выйдет двойственной. Основной показатель почти наверняка ускорится. Цены производителей уже прибавили 0,4 процента за месяц, топливо резко подорожало, а Brent закрылась выше 107 долларов, так что годовая инфляция способна подтянуться к 3,7 или 3,8 процента против 3,4 процента в июле.А вот базовая часть, которая без учета цен на энергоносителей и продуктов питания, скорее всего, окажется спокойнее и останется вблизи 2,5 процента. Для евро и фунта здесь прямой риск. Если рынок ухватится за разогнавшийся заголовок, спрос на доллар вернётся, и обе пары окажутся под давлением, тем более что последние дни они держались во многом на слабости американской валюты, а не на собственных достоинствах. Спокойная базовая часть даст аргумент сторонникам паузы, но однозначного ответа отчёт не принесёт, и реакция, на мой взгляд, будет резкой, но недолгой. Дополнят повестку индекс настроений потребителей и инфляционные ожидания Университета Мичигана, за которыми ФРС следит особенно пристально.Отдельно стоит сказать о том, насколько сильно рынок и экономисты разошлись в оценке ближайшего заседания. По опросам среди 48 респондентов повышения ставки 15 и 16 сентября ждут лишь 13 человек, то есть 27 процентов, а большинство считает, что ставку продержат неизменной до конца 2027 года. Рынок при этом закладывает вероятность повышения на следующей неделе в 70 процентов. Разрыв в 43 процентных пункта при одинаковом наборе данных на руках, и это само по себе новость.Есть у экономистов и политический довод в пользу паузы. Октябрьское заседание проходит за считанные дни до выборов 3 ноября, и половина опрошенных считает, что действовать в такой момент регулятор решится только при очень сильных данных. Но самое показательное в другом. Три голоса против прозвучат при любом исходе. Сохранят ставку, против выступят Хаммак, Кашкари и Логан, как это было в июле. Повысят, несогласие придёт от Боумен, Уильямса и Уоллера. Комитет расколот настолько, что любое решение станет победой одной фракции над другой, и предсказать его заранее почти невозможно. Отсюда и нервозность рынка, и повышенный вес сегодняшнего отчёта.MomentumПо евро сверху работает 1.1605. Прорыв уровня открывает путь к 1.1631, а затем к 1.1653. Такой сценарий я связываю со спокойной базовой инфляцией, когда рынок решит, что разгон касается только топлива и на решение ФРС всерьёз не повлияет. Снизу ориентир 1.1588, его прорыв ведёт к 1.1568 и 1.1550. Вариант отработает, если заголовочный показатель выйдет ближе к верхней границе ожиданий и рынок прочитает это как подтверждение своей ставки на повышение.Повторю то, что относится к любому дню с инфляционным отчётом. Первая свеча обманывает регулярно, цена дёргается в одну сторону и разворачивается обратно, а спред в эти минуты расширяется заметно. Захожу только после закрепления за уровнем.По фунту сверху 1.3525 с целями 1.3555 и 1.3596, снизу 1.3495 с движением к 1.3474 и 1.3457. Британская валюта сегодня целиком идёт следом за долларом, поэтому смотреть по ней нужно не на фунт, а на реакцию американской валюты.Mean ReversionПо евро верхняя граница 1.1621. Здесь я жду неудачную попытку выхода наверх с возвратом цены под уровень, и именно этот возврат даёт сигнал на продажу. Ориентир расположен ощутимо выше пробойной точки 1.1605, то есть добраться туда пара сможет только на сильном движении вверх, а значит и продажа от него будет ставкой на то, что первая реакция на слабый CPI оказалась чрезмерной. Нижняя граница 1.1585 отрабатывается зеркально, покупки после провалившегося прокола вниз. Она лежит почти вплотную к пробойному уровню 1.1588, и в такой зоне решает не касание, а поведение цены после него. Закрепилась ниже, работает пробой. Отскочила обратно, включается возврат.По фунту верхний ориентир 1.3536. Меня интересует ситуация, когда пара выходит выше этой отметки, желающих покупать дальше не находится и цена быстро сваливается обратно. Продажи ищу именно после возврата. Обращу внимание, что уровень стоит выше пробойной точки 1.3525, и это создаёт последовательность, которую полезно представлять заранее. Сначала фунт может пробить 1.3525 и дать движение вверх, затем упереться в 1.3536, не удержаться и вернуться. То есть один и тот же рывок способен отработать сперва пробойный сценарий, а следом возвратный, и путать их не стоит.Нижняя граница по фунту 1.3476, и расположена она ниже пробойного уровня 1.3495, причём между ними довольно широкий зазор. Это значит, что просто так до неё цена не дойдёт, потребуется уверенное снижение на сильном отчёте. Покупки там я рассматриваю только в одном случае, когда прокол вниз оказывается коротким, продавцы выдыхаются и пара подтягивается обратно к уровню. Если же фунт закрепляется ниже, о возврате речи нет, работает пробойная модель с целями 1.3474 и 1.3457. Стоп ставлю за крайнюю точку прокола.И общая оговорка по времени для обеих пар. Возвратные сценарии сегодня рабочие до выхода инфляции и после того, как рынок успокоится. В момент публикации и ближайшие полчаса выход за уровень с большой вероятностью будет настоящим, а не ложным, и торговать против него означает идти против начавшегося движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 сентября. Доллар готовится пошуметь

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1600 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1600 произошло, но до формирования там точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена с акцентом на новые данные.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Трейдеры и инвесторы в ожидании важной статистики по США. Индекс потребительских цен США за август этого года, по которому прогнозируется рост на 0,4% и 3,4% годовых соответственно, станет определяющим для будущей траектории процентных ставок. Базовая инфляция ожидается на уровне 0,2% и 2,4%. Если данные сильно превзойдут прогнозы экономистов, то очевидно, что спрос на американский доллар вернется, так как ни у кого не останется сомнений в том, что на следующей неделе ФРС повысит стоимость заимствований. Кроме этого, выходят цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если данные окажутся сильными и пара провалится вниз, ближайшим уровнем поддержки выступит область 1.1588. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары к 1.1613. Дополнительную точку для покупок я получу, если этот рубеж будет пройден, а затем протестирован сверху вниз, после чего жду продолжения движения к области 1.1631. Самой дальней целью выступит уровень 1.1653, выступающий недельным максимумом. Если же EUR/USD будет и дальше падать, а покупатели у 1.1588 не проявят себя, их позиции лишь ухудшатся, ведь дорога вниз откроется к минимуму 1.1568. Заходить в покупки евро я стану только после того, как ложный пробой сформируется уже на этом уровне. Про запас держу и вариант с длинными позициями сразу на отскок от 1.1550, рассчитывая на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У евро есть один вариант – это резкое замедление инфляции в США, что вряд ли. В случае роста пары медведям нужно будет проявить упорство в защите сопротивления 1.1613. Лишь при формировании там ложного пробоя собираюсь открывать короткие позиции со снижением в район 1.1588. Прорыв и обратный тест этого диапазона откроет дорогу к 1.1568, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1550, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же рост EUR/USD все же состоится, а продавцы у 1.1613 так и не заявят о себе, покупатели получат возможность вернуть инициативу. В таком случае ждут движения пары к сопротивлению 1.1631, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1653 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1594.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): технологический сектор под двойным давлением PPI и нефти

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) Индекс NASDAQ100 (NDX) в первой половине европейской сессии пятницы консолидируется вблизи отметки 29330.0 и важного краткосрочного уровня сопротивления (ЕМА200 на 4-часовом графике), пытаясь стабилизироваться после резкого падения на предыдущей сессии и 3-дневного снижения. В четверг индекс потерял более 1%, закрывшись на уровне 29120.0, что стало отражением мощного давления на технологический сектор со стороны растущих ожиданий повышения ставки ФРС и скачка цен на нефть. Рынок замер в ожидании ключевого отчёта по инфляции CPI, который определит решение ФРС на заседании 16 сентября. Ключевые драйверы PPI превысил прогнозы, усилив ястребиные ожидания. Индекс цен производителей в США за август вырос на 5,4% в годовом исчислении, превысив прогноз в 5,3% и предыдущее значение 4,8%. Базовый PPI совпал с ожиданиями, увеличившись на 4,6% г/г. Эти данные вызвали резкий рост доходности казначейских облигаций: 10-летние бумаги достигли 4,980%, самого высокого уровня с ноября 2023 года. Вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании, согласно CME FedWatch, взлетела до 67-70% с 61% днём ранее. Нефтяной шок усиливает инфляционные риски. Цены на нефть продолжили рост на фоне эскалации конфликта между США и Ираном: WTI впервые с мая превысила 100 долларов за баррель, а Brent достигла 107 долларов. Это усиливает инфляционные опасения и создаёт дополнительное давление на акции роста, особенно на технологические компании, чьи оценки особенно чувствительны к изменениям ставок дисконтирования. Технологический сектор несёт наибольшие потери. В четверг распродажа затронула практически весь спектр технологических компаний. Полупроводниковый сектор оказался под особенно сильным давлением. Среди лидеров падения — Lam Research, Intel, Micron Technology, Western Digital и SanDisk. Nvidia и Micron потеряли 2,3% и 4,9%, соответственно, отражая опасения по поводу влияния высоких ставок на капиталоёмкие сектора. Краткий технический анализ Техническая картина NASDAQ100 резко ухудшилась. Индекс пробил важные краткосрочные скользящие средние и приближается к критическим уровням поддержки. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на D1 на уровне 49-50 – нейтральная зона.Стохастик движется к зоне перепроданности, без признаков разворота.OsMA — отрицательная гистограмма подтверждает преобладание продавцов. Ключевые уровни: Сопротивление: 29330.0 (первый барьер и ЕМА200 на Н4), 29373.0 (ЕМА200 на Н1), 29750.0 (более крупное сопротивление). Поддержка: 29250.0 (ЕМА50 на D1), 29000.0 (психологический уровень), 28920.0 (ключевой структурный уровень - подтверждённое закрытие ниже усилит медвежий тренд).*подробнее см. в NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 11.09.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на NASDAQ 100 11 сен Индекс потребительских цен (CPI) в США КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Высокая инфляция = усиление ястребиных ожиданий, давление на технологический сектор. Умеренная инфляция = возможная поддержка 15-16 сен Заседание FOMC Повышение ставки = краткосрочное давление на рынок. Сохранение паузы = поддержка для акций роста Заключение и рекомендации NASDAQ100 переживает период повышенной волатильности в преддверии ключевого отчёта по инфляции. Краткосрочное давление со стороны ястребиных ожиданий ФРС и роста цен на нефть перевешивает позитивные фундаментальные показатели технологического сектора. Пятничный отчёт CPI определит ближайшую траекторию индекса. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при пробое 29250.0-29000.0 с целями 28950.0–28600.0 и стоп-лоссом выше 29400.0.Вход в длинные позиции рискован до прояснения ситуации с инфляцией. Возможен при устойчивом отскоке от 29000.0 и после пробоя 29400.0 с целями 29600.0–29750.0.Внимательно следить за данными по CPI — они могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 28400.0–28000.0 может быть использована для наращивания длинных позиций в качественных технологических компаниях.Учитывать, что волатильность остаётся повышенной, а доходность облигаций может продолжать расти в случае ястребиного сигнала ФРС. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в преддверии данных по CPI и заседания ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и ценами на нефть. *см. также наши сегодняшние обзоры: XAG/USD (Silver): серебро отскакивает от критической поддержки XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.09.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD восстанавливается, но рост ограничен

В пятницу пара NZD/USD демонстрирует признаки восстановления, отыгрывая часть значительных потерь, понесённых накануне, когда курс опускался ниже уровня 0,5800, что стало минимальным значением с конца июля. Тем не менее потенциал для роста выглядит ограниченным, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться выхода данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать новые позиции в ожидании определённого направления движения курса.Особое внимание следует уделить ключевому отчету по индексу потребительских цен (CPI) в США, который может предоставить дополнительные подсказки о будущих действиях Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания повышения ставок усилились на фоне позитивных данных по рынку труда (отчет Nonfarm Payrolls) и сохраняющейся высокой инфляции. Так, данные, опубликованные в четверг, показали, что в августе индекс цен производителей (PPI) в США увеличился на 5,4% в годовом исчислении, превысив прогнозы аналитиков. Это побудило трейдеров увеличить свои ожидании на повышение ставок ФРС на следующей неделе, что позитивно сказывается на долларе США и может сдерживать рост пары NZD/USD.Кроме того, напряжённость в отношениях между США и Ираном способствует поддержке высоких цен на нефть (в четверг они достигли максимума с 21 мая) и усиливает риски инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.В числе последних событий - планы Министерства финансов США в понедельник ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках стратегии экономического давления на Иран. Более того, силы хуситов захватили Моху - стратегически важный порт на Красном море, укрепив свои позиции вблизи судоходного маршрута через Баб-эль-Мандебский пролив.Это увеличивает риск более широкомасштабного конфликта в регионе и подчеркивает актуальность геополитической премии за риск, что продолжает поддерживать доллар США как актив-убежище. Дополнительно изменение прогнозов денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) в сторону «голубиного» курса может ограничить возможности роста пары NZD/USD, поэтому быкам стоит проявить осторожность при планировании дальнейших позиций. Тем не менее спотовые цены стремятся закрыть неделю в минусе третий раз подряд, при этом фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз.С технической точки зрения пара NZD/USD торгуется выше круглого уровня 0,5800, однако её рост сдерживается 100-дневной SMA, и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Для того чтобы ослабить непосредственное давление со стороны продавцов, котировки должны преодолеть этот барьер.Говоря об уровнях поддержки, первым из них является отметка 0,5800, за которой следует уровень 0,5790 и более низкий уровень 0,5757. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Нынешние геополитические риски играют на руку доллару, а не золоту

Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренное внутридневное восстановление после падения к уровню $4300, минимальному значению за последние полторы недели, зафиксированному ранее. На текущий момент котировки поднялись $4360. Тем не менее потенциал роста ограничен, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться публикации данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать направленные позиции. В то же время данные, опубликованные в четверг об индексе цен производителей (PPI) в США, усилили ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что может продлить поддержку доллару США и ограничить рост цен на золото.ИПЦ США рассматривается как ключевой фактор, который может повлиять на решение ФРС на предстоящей неделе. Михаэль Пфистер из Commerzbank указывает на то, что у рынков мало времени, чтобы перевести дух, и сегодня публикация данных по ИПЦ может потенциально перевесить чашу весов при принятии решений на заседании ФРС на следующей неделе.Показатели инфляции будут важны не только для ближайшего решения по монетарной политике, но и для курса доллара. Инвесторы уже закладывают в цены дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС (примерно на 80 базисных пунктов к середине 2027 года), несмотря на то что базовая инфляция остаётся более умеренной и существует неопределенность относительно реакции нового главы ФРС.В четверг Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что общий индекс цен производителей (PPI) в августе вырос на 5,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем (пересмотренным до 4,8%) и выше прогнозов 5,3%. Базовый показатель инфляции (без учета продуктов питания и энергетики) совпал с прогнозами и увеличился на 4,6% по сравнению с 4,3% в июле. Эти данные дополняют риски, связанные с высокими ценами на энергоносители, и подтверждают ожидания того, что на следующей неделе центральный банк США снова повысит ставку.Цены на сырую нефть подскочили до максимума с 21 мая на фоне дальнейшей эскалации напряженности между США и Ираном.В понедельник Министерство финансов США планирует ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках кампании по оказанию экономического давления на Иран. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене также захватили ключевой город Моха на побережье Красного моря, что укрепило их позиции вблизи стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, усиливая опасения по поводу перебоев в поставках нефти.Также президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Ираном, вероятно, продлится и после промежуточных выборов в ноябре, что сохраняет геополитическую премию за риск и может продолжать поддерживать как цены на нефть, так и доллар США в качестве актива-убежища. В связи с этим сильные данные индекса потребительских цен (CPI) в США могут привести к росту доллара, что требует осторожности при открытии длинных позиций по золоту. Тем не менее этот драгоценный металл по-прежнему движется к недельному снижению и дальнейшему удешевлению.С технической точки зрения золото торгуется чуть выше уровня 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4317; таким образом, цена сохраняет поддержку со стороны ключевых индикаторов среднесрочного тренда. Однако импульс ослабевает: индикатор MACD стремится к нулю, указывая на затухание импульса, а индекс относительной силы (RSI) и вовсе отрицателен, указывая на потерю бычьей силы. Сопротивления ближайшие - это $4360 и $4400. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне $4317, усиленной 200-дневной EMA, и $4300. Пробой ниже этой зоны откроет путь к 50-дневной SMA, а далее к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.09.2026

Серебро переживает период повышенной волатильности в преддверии ключевого отчёта по инфляции в США. Краткосрочное давление со стороны ястребиных ожиданий ФРС и роста цен на нефть перевешивает долгосрочную поддержку от структурного дефицита предложения. Пятничный отчёт CPI определит ближайшую траекторию XAG/USD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): серебро отскакивает от критической поддержки». После отскока от сегодняшнего и 3-недельного минимума 63.00 пара пытается закрепиться выше важного уровня поддержки 63.80 (ЕМА50 на недельном графике). Однако техническая картина остаётся преимущественно медвежьей. Цена пробила все ключевые среднесрочные скользящие средние (50-, 144- и 200- дневные), а также 200-периодную ЕМА на 4-часовом графике (65.10) и удерживается ниже этого уровня, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. Индикаторы подтверждают преимущество коротких позиций: RSI (14) на 4-часовом графике находится на уровне 39, а на дневном графике – 47, что указывает на сохранение медвежьего импульса, OsMA и Стохастик на момент публикации не дают сигналов разворота, также подтверждая преобладание продавцов. Предпочтительным является медвежий сценарий при пробое 63.00 с целями 62.50–61.10 и стоп-лоссом выше 65.10. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 63.00 и закрепление ниже, открывающее путь к отметкам 61.00, 60.00. Самый ранний сигнал – пробой уровня поддержки 63.80.Высокие данные по CPI, закрепляющие ястребиные ожидания по ФРС.Сохранение высоких цен на нефть и геополитической напряжённости. Для рискованных сделок вход в длинные позиции можно рассматривать при пробое сегодняшнего «хая» 64.30 с целями 65.60-66.60, а затем 68.00-70.00 и стоп-лоссом ниже 63.00. Но, повторимся, вход в длинные позиции сегодня рискован и возможен только при устойчивом закреплении выше 65.10 с целями 65.60-66.60. Крайне необходимо следить за данными по CPI — они могут спровоцировать резкое движение. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 65.10 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выходит из зоны перепроданности).Умеренные данные по CPI, снижающие ожидания повышения ставки ФРС.Ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 63.00–65.00 с сохранением нейтрально-медвежьего уклона до публикации данных по CPI. Пробой поддержки 63.00 откроет путь к зоне 61.10-61.00 и ниже, тогда как закрепление выше 65.10 может спровоцировать восстановление к 66.65 (ЕМА144 на D1). Логика: Серебро оказалось зажатым между двумя противоречивыми силами. С одной стороны, рост ожиданий повышения ставки ФРС (примерно 67-70%) и укрепление доллара США создают мощное фундаментальное давление на недоходный металл. Рост цен на энергоносители выше 100 долларов за баррель лишь усиливает инфляционные риски, что поддерживает ястребиный настрой рынка.С другой стороны, структурный дефицит предложения и устойчивый промышленный спрос формируют долгосрочную поддержку. Экономисты отмечают, что AI-бум и развитие солнечной энергетики продолжают стимулировать спрос на серебро, при этом предложение не может быстро адаптироваться к растущему потреблению.Технически серебро пробило ключевые среднесрочные скользящие средние (50-, 144- и 200- дневные), а также 200-периодную ЕМА на 4-часовом графике (65.10) и удерживается ниже этого уровня, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. Однако отскок от 63.00 даёт шанс на краткосрочную стабилизацию. Сводные индикаторы указывают на приближение к зоне перепроданности, но не дают сигналов разворота.Ключевым драйвером станет отчёт по CPI. Если инфляция окажется выше прогнозов, это укрепит ожидания повышения ставки и может обрушить серебро ниже 63.00 с целями в районе 61.00 и ниже. Умеренные данные, напротив, дадут металлу передышку и шанс на восстановление к 66.00+. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 64.40, 65.20. Stop-Loss 62.90. Цели: 65.00, 65.50, 66.00, 66.65, 67.00, 67.30, 68.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 62.90. Stop-Loss 64.40. Цели: 62.50, 62.00, 61.10, 60.50, 60.00, 59.00, 58.50 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD восстанавливается, но рост ограничен.

В пятницу пара NZD/USD демонстрирует признаки восстановления, отыгрывая часть значительных потерь, понесённых накануне, когда курс опускался ниже уровня 0,5800, что стало минимальным значением с конца июля. Тем не менее, потенциал для роста выглядит ограниченным, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться выхода данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать новые позиции в ожидании определённого направления движения курса.Особое внимание следует уделить ключевому отчету по индексу потребительских цен (CPI) в США, который может предоставить дополнительные подсказки о будущих действиях Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания повышения ставок усилились на фоне позитивных данных по рынку труда (отчет Nonfarm Payrolls) и сохраняющейся высокой инфляции. Так, данные, опубликованные в четверг, показали, что в августе индекс цен производителей (PPI) в США увеличился на 5,4% в годовом исчислении, превысив прогнозы аналитиков. Это побудило трейдеров увеличить свои ожидании на повышение ставок ФРС на следующей неделе, что позитивно сказывается на долларе США и может сдерживать рост пары NZD/USD.Кроме того, напряжённость в отношениях между США и Ираном способствует поддержке высоких цен на нефть (в четверг они достигли максимума с 21 мая) и усиливает риски инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.В числе последних событий - планы Министерства финансов США в понедельник ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках стратегии экономического давления на Иран. Более того, силы хуситов захватили Моху - стратегически важный порт на Красном море, укрепив свои позиции вблизи судоходного маршрута через Баб-эль-Мандебский пролив.Это увеличивает риск более широкомасштабного конфликта в регионе и подчеркивает актуальность геополитической премии за риск, что продолжает поддерживать доллар США как актив-убежище. Дополнительно, изменение прогнозов денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) в сторону «голубиного» курса может ограничить возможности роста пары NZD/USD, поэтому быкам стоит проявить осторожность при планировании дальнейших позиций. Тем не менее, спотовые цены стремятся закрыть неделю в минусе третий раз подряд, при этом фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз.С технической точки зрения, пара NZD/USD торгуется выше круглого уровня 0,5800, однако её рост сдерживается 100-дневной SMA, и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Для того чтобы ослабить непосредственное давление со стороны продавцов, котировки должны преодолеть этот барьер.Говоря об уровнях поддержки, первым из них является отметка 0,5800, за которой следует уровень 0,5790, и более низкий уровень 0,5757. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Нынешние геополитические риски играют на руку доллару, а не золоту.

Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренное внутридневное восстановление после падения к уровню $4300, минимальному значению за последние полторы недели, зафиксированному ранее. На текущий момент котировки поднялись $4360. Тем не менее, потенциал роста ограничен, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться публикации данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать направленные позиции. В то же время данные, опубликованные в четверг об индексе цен производителей (PPI) в США, усилили ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что может продлить поддержку доллару СШАи ограничить рост цен на золото.ИПЦ США рассматривается как ключевой фактор, который может повлиять на решение ФРС на предстоящей неделе. Михаэль Пфистер из Commerzbank указывает на то, что у рынков мало времени, чтобы перевести дух, и сегодня публикация данных по ИПЦ может потенциально перевесить чашу весов при принятии решений на заседании ФРС на следующей неделе.Показатели инфляции будут важны не только для ближайшего решения по монетарной политике, но и для курса доллара. Инвесторы уже закладывают в цены дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС (примерно на 80 базисных пунктов к середине 2027 года), несмотря на то что базовая инфляция остаётся более умеренной и существует неопределенность относительно реакции нового главы ФРС.В четверг Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что общий индекс цен производителей (PPI) в августе вырос на 5,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем (пересмотренным до 4,8%) и выше прогнозов в 5,3%. Базовый показатель инфляции (без учета продуктов питания и энергетики) совпал с прогнозами и увеличился на 4,6% по сравнению с 4,3% в июле. Эти данные дополняют риски, связанные с высокими ценами на энергоносители, и подтверждают ожидания того, что на следующей неделе центральный банк США снова повысит ставку.Цены на сырую нефть подскочили до максимума с 21 маяна фоне дальнейшей эскалации напряженности между США и Ираном. В понедельник Министерство финансов США планирует ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках кампании по оказанию экономического давления на Иран. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене также захватили ключевой город Моха на побережье Красного моря, что укрепило их позиции вблизи стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, усиливая опасения по поводу перебоев в поставках нефти.Также президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Ираном, вероятно, продлится и после промежуточных выборов в ноябре, что сохраняет геополитическую премию за риск и может продолжать поддерживать как цены на нефть, так и доллар США в качестве актива-убежища. В связи с этим сильные данные индекса потребительских цен (CPI) в США могут привести к росту доллара, что требует осторожности при открытии длинных позиций по золоту. Тем не менее, этот драгоценный металл по-прежнему движется к недельному снижению и дальнейшему удешевлению.С технической точки зрения, золото торгуется чуть выше уровня 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4317; таким образом, цена сохраняет поддержку со стороны ключевых индикаторов среднесрочного тренда. Однако импульс ослабевает: индикатор MACD стремится к нулю, указывая на затухание импульса, а индекс относительной силы (RSI) и вовсе отрицателен, указывая на потерю бычьей силы. Сопротивления ближайшие - это $4360 и $4400. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне $4317, усиленной 200-дневной EMA, и $4300. Пробой ниже этой зоны откроет путь к 50-дневной SMA, а далее к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): серебро отскакивает от критической поддержки

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Серебро (XAG/USD) в пятницу демонстрирует умеренное восстановление, торгуясь вблизи отметки 64.20, в первые часы европйеской сессии, после отскока от трёхнедельного минимума в районе 63.00. Белый металл получил передышку после вчерашних распродаж, вызванных более сильными, чем ожидалось, данными по инфляции производителей в США (PPI) и ростом ожиданий повышения ставки ФРС. Однако потенциал восстановления остаётся ограниченным, поскольку рынок замер в ожидании ключевого отчёта по инфляции CPI, который определит решение ФРС на заседании 16 сентября. Ключевые драйверы Рост ожиданий повышения ставки ФРС давит на серебро. После публикации данных по PPI, показавших рост общего индекса до 5,4% г/г против прогноза 5,3%, рынки резко повысили вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность ужесточения выросла до 67-70% с примерно 61% до выхода данных. Для серебра, как и для других активов, не приносящих процентного дохода, более высокие ставки увеличивают альтернативные издержки владения, создавая фундаментальное давление на цены. Энергетический шок и геополитика усиливают неопределённость. Эскалация конфликта между США и Ираном привела к росту цен на нефть: WTI достигла максимального уровня с конца мая выше 100 долларов за баррель. Хотя геополитическая напряжённость традиционно поддерживает спрос на драгоценные металлы как активы-убежища, в текущей конъюнктуре рынок реагирует через призму инфляционных рисков. Рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление, что лишь укрепляет аргументы в пользу ужесточения политики ФРС. Структурный дефицит остаётся долгосрочной опорой. Несмотря на краткосрочное давление, фундаментальная картина рынка серебра остаётся конструктивной. Согласно данным Института серебра и Metals Focus, мировой рынок серебра движется к шестому подряд годовому дефициту, который в 2026 году оценивается в 46,3 млн унций. С 2021 года из наземных запасов было изъято около 762 млн унций для покрытия разрыва между спросом и предложением — это примерно соответствует годовому объёму мировой добычи. Промышленный спрос, составляющий около 57% от общего потребления, остаётся на исторически высоком уровне, поддерживаемый спросом со стороны солнечной энергетики и инфраструктуры искусственного интеллекта. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся преимущественно медвежьей, несмотря на отскок от поддержки. Серебро пробило все ключевые среднесрочные скользящие средние (50-, 144- и 200- дневные), а также 200-периодную ЕМА на 4-часовом графике (65.10) и удерживается ниже этого уровня, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на 4-часовом графике находится на уровне 39, а на дневном графике – 47, что указывает на сохранение медвежьего импульса.OsMA и Стохастик на момент публикации не дают сигналов разворота, также подтверждая преобладание продавцов.50-дневная ЕМА (64.90) и 200-периодная ЕМА на 4-часовом графике (65.10) выступают в качестве ближайшего сопротивления.Ключевые EMA (50-, 144- и 200-периодные) на дневном графике расположены выше текущих цен, на отметках 64.90, 66.65, 65.60, соответственно, формируя зону сопротивления. Ключевые уровни: Сопротивление: 64.90-65.10, 65.60, 66.00 («круглый» уровень и ЕМА200 на Н1), 66.65, 67.00, 68.00, 70.00 (психологический уровень) Поддержка: 63.80 (ЕМА50 на W1), 63.00 (сегодняшний минимум и психологическая отметка), 62.00, 61.00, 60.00 (психологический уровень)*подробнее см. в XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.09.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на XAG/USD 11 сен Индекс потребительских цен (CPI) в США КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Высокая инфляция = усиление ястребиных ожиданий, давление на серебро. Умеренная инфляция = возможная поддержка 16 сен Заседание ФРС Повышение ставки = давление на серебро; сохранение паузы = поддержка для металла Заключение и рекомендации Серебро переживает период повышенной волатильности в преддверии ключевого отчёта по инфляции в США. Краткосрочное давление со стороны ястребиных ожиданий ФРС и роста цен на нефть перевешивает долгосрочную поддержку от структурного дефицита предложения. Пятничный отчёт CPI определит ближайшую траекторию XAG/USD. Для краткосрочных трейдеров: Торговля с текущих уровней рискованна из-за близости к зоне перепроданности. Предпочтительным является сценарий продаж при пробое 63.00 с целями 62.50–61.10 и стоп-лоссом выше 65.10.Вход в длинные позиции рискован и возможен только при устойчивом закреплении выше 65.10 с целями 65.60-66.60.Внимательно следить за данными по CPI — они могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Структурный дефицит предложения (шестой год подряд) и устойчивый промышленный спрос сохраняют потенциал для роста серебра в среднесрочной перспективе.Потенциальная коррекция к зоне 61.00–60.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций.HSBC сохраняет прогноз средней цены серебра на уровне 75 за унцию в 2026 году. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в преддверии данных по CPI и заседания ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и ценами на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 сентября. ЕЦБ сюрпризов не преподнес, преподнес рынок

Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1620. И это уже пятое или шестое закрытие под этим уровнем или над ним, которое не имеет никакого развития. Об этом следует помнить трейдерам. Медведи провели вчера атаку, хотя по логике вещей атаковать должны были быки. Однако быки оставались пассивными, а медведи ушли недалеко. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым. Информационный фон в четверг впервые на этой неделе давал возможность трейдерам торговать, а не сидеть, сложа руки. Однако те движения, которые мы в итоге увидели, очень слабо коррелируют с характером информационного фона. Если опустить все второстепенные события, остается только заседание ЕЦБ, на котором регулятор принял решение повысить депозитную ставку до 2,50%. Напомню, что в Евросоюзе именно депозитная ставка считается основной. Однако ставка рефинансирования и маржинальная ставка также были повышены на 0,25%. Таким образом, второй раз за три месяца ЕЦБ провел ужесточение ДКП из-за ускорения инфляции в Еврозоне. Помимо этого, в сопроводительном заявлении ЕЦБ говорилось о том, что инфляция продолжит превышать целевой уровень еще минимум 3 года, а среднее значение на 2026 год прогнозируется на уровне 3%. В 2027 и 2028 годах инфляция должна замедлиться до 2,1%. Однако вряд ли сейчас имеет смысл обращать внимание на прогнозы на 2-3 года вперед. Геополитика может значительно ухудшить положение центральных банков с контролем потребительских цен, а может – решить проблему без дальнейшего ужесточения. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1649 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американского доллара, началось падение в направлении уровней 1,1588 и 1,1526. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 11 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых нельзя не отметить инфляцию в США. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551. Активность трейдеров и движения на рынке остаются довольно слабыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сможет ли отчет CPI оказать давление на ФРС и поддержать доллар? (есть вероятность возобновления снижения пар USD/JPY и GBP/USD)

Сегодня центральным событием дня будет публикация отчета по потребительской инфляции в Америке за август, который может оказать влияние на ФРС и повлиять на ее решение по процентным ставкам. Сначала давайте обратим внимание на вчерашнюю реакцию рынка на выход данных производственной инфляции, которые показали как в общем, так и базовом значениях повышение в августе месяце. Рынок, естественно, отреагировал на эти новости однозначно: доходности облигаций Казначейства взлетели просто к неимоверным значениям, которые были осенью 2023 года. После чего Федрезерв прекратил цикл повышения процентных ставок и уже осенью 2024 года начал их снижать. Но вернемся к ситуации на рынках. Рост производственной инфляции резко повысил вероятность роста ставок по итогам сентябрьского заседания ФРС на следующей недели. Доллар вырос, но его повышательная динамика оказалась ограниченной. И здесь виной является уже обнародование сегодня отчета по потребительской инфляции. В отличие от цифр PPI от CPI не ждут роста в годовых исчислениях, а, наоборот, предполагают сохранение темпа роста в соотношении год к году в общем значении – 3.4%, а в базовой компоненте даже снижение с 2.5% до 2.4%. Так как могут рынки отреагировать? Полагаю, что если отчет выйдет в русле ожиданий, то рынок может воспринять это как возможность продолжения паузы в повышении процентных ставок Федрезервом. При таком варианте развития событий доллар окажется под прессингом, криптовалюты и фондовые индексы получить поддержку, равно как и цена на золото и серебро. Но если будет сюрприз и отчет покажет неожиданный рост, а этому может поспособствовать рост цен на сырую нефть, то можно будет наблюдать обратную картину на фоне усиления ожиданий повышения процентных ставок. Подводя итог, замечу, что оба варианта развития событий могут быть реальными и вероятность их реализации соответствует отношению 50 на 50 процентов. Прогноз дня: USD/JPYПара торгуется ниже уровня 156.65 в ожидании отчета по потребительской инфляции в Америке. Пара может упасть к 152.15 на фоне выхода отчет в русле ожиданий. Уровнем для продажи может служить отметка 153.87. Стоп-лоссом может быть уровень 155.08. GBP/USDПара торгуется выше уровня поддержки 1.3500 отчет CPI может поддержать доллар, если окажется чуть выше прогнозов. Пара может упасть к 1.3420. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3487. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3568.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Данные PPI Японии подтверждают ожидания повышения ставки Банком Японии

Паре USD/JPY не удается развить восходящий импульс, наблюдавшийся накануне, и в пятницу она демонстрирует небольшое снижение. Спотовые котировки находятся вблизи круглого уровня 154,00, однако потенциал дальнейшего снижения выглядит ограниченным, поскольку трейдеры, очевидно, предпочтут дождаться выхода данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать новые позиции.Отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США станет значимым ориентиром для оценки будущей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС); это, в свою очередь, окажет влияние на динамику доллара США и даст новый импульс паре USD/JPY. В то же время данные, опубликованные в четверг, показали, что в августе индекс цен производителей (PPI) в США в годовом исчислении вырос на 5,4%, превысив ожидания рынка и пересмотренный показатель прошлого месяца (4,8%). Эти цифры указывают на устойчивую инфляцию и побуждают трейдеров повысить свои прогнозы по поводу возможного повышения ставок ФРС на следующей неделе, что способствует поддержке позиций доллара, завоеванных накануне.С другой стороны, японская иена сохраняет свои позиции благодаря пересмотру рыночных ожиданий в сторону более жесткой монетарной политики Банка Японии. На данный момент трейдеры полностью учли повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании Банка Японии, запланированном на 17 и 18 сентября, и также предполагают высокую вероятность ещё одного повышения в декабре. Эти ожидания усилились после недавних заявлений влиятельных сторонников жесткой монетарной политики Банка Японии, Хадзимэ Така и Наоки Тамуры, которые выступили за более стремительное и гибкое повышение ставок в ответ на растущее инфляционное давление. Кроме того, представитель Банка Японии Казуюки Масу отметил в четверг, что базовая инфляция приближается к 2%, в то время как ключевая ставка по-прежнему остается ниже нейтрального уровня.Кроме того, опубликованные сегодня данные Банка Японии показали, что в августе инфляция цен производителей в стране увеличилась на 7,6% в годовом исчислении; хотя это чуть ниже пересмотренного показателя предыдущего месяца (7,7%), индекс PPI остаётся на уровне максимума за последние три с половиной года, что свидетельствует о продолжении инфляционного давления в Японии и создаёт дополнительные стимулы для повышения ставок центральным банком. Ожидания «ястребиных» мер со стороны Банка Японии могут удерживать медведей по иене от агрессивных действий и ограничивать рост пары USD/JPY. В этой связи целесообразно дождаться явных признаков продолжения покупок, прежде чем подтверждать формирование краткосрочного минимума цен и открывать позиции на дальнейший рост.А с технической точки зрения на ближайший период времени пара USD/JPY сохраняет умеренно медвежий настрой, оставаясь ниже круглого уровня 155,00, который был пробит ранее. Если этот барьер будет преодолен, цена может столкнуться с сопротивлением 9-дневной ЕМА, затем с круглым уровнем 156,00. Что касается снижения, то ближайшая зона спроса располагается на уровне 154,00. За которой следуют более низкие уровни поддержки 153,30 и 153,00. Осцилляторы отрицательны, но индекс относительной силы выше из зоны перепроданности, снова усиливая давление продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 сентября. PPI и CPI

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила падение к уровню коррекции 76,4% – 1,3489, отбой от него и в пятницу – возврат к уровню 1,3526. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3556. Отбой котировок от уровня 1,3526 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,3489 и 1,3454. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3473. Внимание трейдеров в четверг было прикованы к заседанию ЕЦБ, но были и другие интересные события. В частности, индекс цен производителей в США, который ускорился немного сильнее, чем рассчитывали трейдеры. В августе он составил 5,4% г/г при прогнозах 5,3% г/г. Таким образом, есть все основания полагать, что по итогам августа индекс потребительских цен хоть немного, но ускорится. Хорошо ли это для доллара? Да, так как FOMC еще сильнее приблизится к ужесточению ДКП в следующую среду. На текущий момент времени трейдеры-медведи не ринулись в нападение, а рынок сохраняет выжидательную позицию, так как ждет отчета по инфляции, который выйдет как раз сегодня. С утра же к трейдерам попала информация о ВВП и промышленном производстве в Великобритании, которая позволила быкам отыграть все вчерашние потери. ВВП в июле вырос на 0,4% при ожиданиях 0%, а промышленное производство – на 0,6% при прогнозах +0,2%. Таким образом, в первой половине дня инициативу захватили быки, но во второй все может измениться. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 23,6% – 1,3538. Однако будут ли продолжены атаки медведей решится сегодня и зависит от информационного фона. Новое закрепление над уровнем 1,3538 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 11 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых я выделю инфляцию в США, от которой сейчас очень сильно зависит настроение трейдеров. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Обе цели были достигнуты. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3526 и 1,3556. Первая цель была отработана. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиный настрой ЕЦБ, проявившийся в четверг, оказывает поддержку евро

Пара EUR/USD уже второй день сталкивается с давлением со стороны продавцов, однако снижение не получает дальнейшего развития, курс остаётся выше минимума недели, установленного ранее. Спотовые котировки колеблются вблизи круглого уровня 1,1600, в то время как трейдеры с нетерпением ожидают выхода новых данных о потребительской инфляции в США, запланированных на сегодня.Ключевой отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США будет предметом тщательного анализа, поскольку в нём могут содержаться важные сигналы, касающиеся дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Эти данные способны существенно повлиять на динамику доллара США и дать новый импульс движению пары EUR/USD. В то же время опубликованный в четверг индекс цен производителей (PPI) США демонстрирует проявление устойчивого инфляционного давления, что побудило трейдеров повысить свои ожидания в отношении возможного повышения ставок ФРС в сентябре, учитывая инфляционные риски, связанные с ростом цен на нефть.Этот фактор, наряду с нарастающей напряженностью в отношениях между США и Ираном, продолжает поддерживать доллар как актив-убежище и оказывать давление на пару EUR/USD.Что касается новостей о кризисе на Ближнем Востоке, Министерство финансов США на следующей неделе намерено ввести санкции против крупного, пока не названного, банка в рамках стратегии экономического давления на Иран. Кроме того, хуситы в Йемене, поддерживаемые Ираном, захватили ключевой город Моха на побережье Красного моря, расширяя контроль над стратегически важным Баб-эль-Мандебским проливом и усиливая опасения по поводу возможных длительных перебоев в поставках. Это сохраняет актуальность премии за геополитический риск, что привело к росту цен на нефть до значений, наблюдавшихся 21 мая, и будет продолжать поддерживать доллар США.Тем не менее перспективы снижения пары EUR/USD остаются ограниченными благодаря «ястребиным» сигналам со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), продемонстрированным на прошедшем заседании. Как и ожидалось, ЕЦБ повысил процентные ставки второй раз за год и указал на то, что ценовое давление может сохраняться дольше, чем прогнозировалось ранее. Это усилило ожидания в связи с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики уже в октябре. Данный факт может оказать некоторую поддержку евро, что требует осторожного подхода при открытии новых коротких позиций по данной валютной паре с целью краткосрочного снижения.С технической точки зрения пара EUR/USD демонстрирует неустойчивый позитивный настрой, оставаясь выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Тем не менее восходящий импульс теряет свою силу. Для возобновления более сильного «бычьего» тренда необходим устойчивый пробой 200-дневной SMA.С точки зрения снижения ближайшая поддержка расположена на уровне 1,1600. Не удержав его, следующую поддержку пара найдёт на уровне 200-периодной EMA. Более глубокая коррекция может привести к тестированию уровня 50-дневной SMA. Сейчас осцилляторы положительны, поэтому быки ещё сохраняют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сентябрьское заседание ЕЦБ: почему ястребиное повышение ставки разочаровало покупателей евро

Европейский Центробанк по итогам сентябрьского заседания повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, реализовав базовый и наиболее ожидаемый сценарий. Само повышение было уже учтено в ценах, поэтому трейдеры проигнорировали формальные итоги сентябрьской встречи. А вот последующие заявления главы ЕЦБ оказали поддержку европейской валюте, равно как и сигналы сопроводительного заявления. Реагируя на риторику Кристин Лагард, пара eur/usd обновила внутридневной локальный хай на отметке 1,1655. Но при этом покупатели не смогли развить свой успех – торги четверга завершились у основания 16-й фигуры, на уровне 1,1612. Такая реакция на первый взгляд выглядит алогично, учитывая тот факт, что ЕЦБ действительно занял достаточно жесткую позицию. Регулятор повысил депозитную ставку до 2,5%, а обновленный макроэкономический прогноз предполагает инфляцию на уровне 3,0% в текущем году, 2,5% в 2027 году и 2,1% – в 2028. То есть возвращение инфляции к целевому уровню в 2,0% ожидается лишь ближе к концу следующего года. Более того, Центробанк пересмотрел в сторону повышения оценку экономического роста – до 0,9% в этом году и 1,4% в 2027 году. Получается, что ЕЦБ одновременно увидел более устойчивую экономику и более длительный инфляционный процесс. Это сочетание само по себе является аргументом в пользу сохранения жесткой ДКП. Однако главный нюанс здесь заключается в природе инфляционного шока. Августовский рост общей инфляции был обеспечен прежде всего энергетикой: рост цен на энергоносители ускорился до 14,3%. При этом базовая инфляция, напротив, снизилась до 2,4%, а инфляция в секторе услуг замедлилась до 3,0%. То есть Европейский Центробанк столкнулся прежде всего с внешним, энергетическим ценовым шоком, а не с классическим перегревом внутреннего спроса. Повышение ставки в таких условиях необходимо для предотвращения вторничных эффектов, но оно не обязательно означает начало нового устойчивого цикла ужесточения. Оценивая перспективы дальнейших шагов по ужесточению монетарной политики, Кристин Лагард пыталась сохранить баланс в своей риторике. Она заявила о том, что регулятор будет принимать решение по ставке «от заседания к заседанию», ориентируясь на инфляционные перспективы, базовую инфляцию и механизм трансмиссии. При этом Лагард прямо заявила, что будущая траектория ставок на сентябрьском заседании не обсуждалась, и что Совет управляющих «не занимает заранее определенную позицию относительно следующего шага». То есть несмотря на пересмотр инфляционного прогноза вверх, регулятор не стал анонсировать дальнейшие шаги в сторону ужесточения ДКП. При этом Европейский Центробанк признает, что риски для роста экономики остаются: затяжной энергетический кризис способен ударить по реальным доходам населения, потреблению и инвестициям. В этом контексте ЦБ дал понять, что дальнейшее ужесточение политики будет для регулятора более сложным решением, чем сентябрьское повышение ставки. Такие выводы разочаровали покупателей eur/usd, после чего северный импульс быстро сошел на нет (едва успев сформироваться). Вторым сдерживающим фактором стала, так сказать, американская сторона уравнения. Трейдеры интерпретировали августовский PPI США в пользу гринбека, несмотря на умеренный рост базового индекса (в месячном исчислении стержневой PPI и вовсе замедлился до 0,2% с предыдущего значения 0,3%). Участники рынка акцентировали свое внимание на динамику общего индекса цен производителей, который действительно подскочил в августе до 5,4% с предыдущего значения 4,8%. В итоге ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС снова возросли – на сегодняшний день вероятность 25-пунктного повышения ставки составляет 72%, согласно данным инструмента CME FedWatch (накануне релиза данная вероятность составляла 55-60%). Образно говоря, энергетический шок – это дорога с двусторонним движением: он вынуждает одновременно ужесточать риторику и ЕЦБ, и ФРС. Поэтому решение европейского регулятора само по себе не дало евро существенного преимущества. Наконец, доллар де-факто сохраняет статус защитного актива на фоне новой волны геополитической напряженности. Очевидно, что рост цен на нефть выше 100-долларовой отметки усиливает инфляционные риски, провоцирует распродажу облигаций и повышает рыночную неопределенность. На этом фоне безопасный доллар пользуется повышенным спросом, несмотря на то, что рост нефтяного рынка негативно сказывается и на американской экономике. Плюс ко всему – рост доходностей трежерис. Это еще один драйвер для гринбека. В частности, десятилетние облигации приблизились уже к пятипроцентной отметке, повышая привлекательность долларовых активов. Тем не менее, говорить сейчас о полноценном южном развороте eur/usd пока преждевременно. Несмотря на южный откат, продавцы не смогли закрепиться ниже 1,1600, а область 1,1570–1,1580 по-прежнему выступает важным уровнем поддержки (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). По большому счету, чаши весов находятся в равновесии: на одной чаше – «ястребиный» ЕЦБ, на другой – «ястребиный» Федрезерв. Поэтому в ближайшей перспективе пара, вероятнее всего, продолжит торговаться в широком боковом диапазоне. При этом уверенный пробой 1,1660 (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике) откроет дорогу к 17-й фигуре (1,1700–1,1720). Для продавцов наиболее важным уровнем поддержки выступает отметка 1,1570 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Его пробой станет сигналом в пользу усиления южного импульса с перспективой снижения к 1,1500. Судьба пары теперь во многом зависит от американской инфляции: августовский CPI способен окончательно нарушить хрупкое равновесие между покупателями и продавцами eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1616 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно после публикации новых прогнозов ЕЦБ.Евро вчера сумел выстоять, несмотря на мощный удар со стороны доллара. Американскую валюту подбросил отчёт по ценам производителей, где инфляция явно ускорилась, а годовой показатель добрался до 5,4% при базовых 4,7%, и вкупе с дорожающей нефтью это укрепило веру рынка в ещё одно повышение ставки ФРС в этом году. Поскольку цены производителей предвосхищают потребительскую инфляцию, их разгон стал для доллара весомым аргументом, и в первый момент он уверенно пошёл в рост. Переломить настрой помогла риторика ЕЦБ. Повысив ставку, Кристин Лагард сделала акцент на главной угрозе: дорогие энергоносители будут постепенно просачиваться в базовую инфляцию и продовольствие, удерживая общий показатель заметно выше цели до первой половины 2027 года. На мой взгляд, это прозвучало довольно ястребино, ведь фактически регулятор дал понять, что останавливаться на достигнутом не намерен.Сегодня евро вступает в день фактически без внутренних ориентиров, ведь единственный пункт в календаре — квартальные данные по безработице в Италии, которые для рынка проходные. Такой показатель мало что решает для единой валюты, и опираться на него в поисках направления бессмысленно. Гораздо логичнее, что всё внимание участников уже смещено за океан, где в ходе американской сессии выйдет ключевой отчёт по инфляции. Именно ожидание этого релиза, на мой взгляд, и определит поведение евро в первой половине дня. Перед столь значимой публикацией покупатели вряд ли захотят наращивать позиции, ведь риск слишком высок, а данные способны развернуть доллар в любую сторону. Полагаю, что до американской сессии пара EUR/USD проведёт время в вялом боковике, а реальное движение начнётся лишь с выходом инфляционных цифр из США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1616 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1638. В точке 1.1638 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1616 и 1.1638.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1603 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1578, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1616 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1603 и 1.1578.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3513 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Вчера доллар резко прибавил после выхода в США отчёта по ценам производителей, который недвусмысленно указал на усиление инфляционного давления. Показатель вырос на 0,4% в августе против 0,1% в июле, годовые темпы разогнались до 5,4%, а базовые до 4,7%. Все это заметно укрепило ставки рынка на ещё одно повышение ставки ФРС в этом году. Впрочем, сегодня у быков появляется шанс отыграться, ведь в первой половине дня выходит важный блок британской статистики — данные по ВВП, промышленному производству и балансу внешней торговли товарами. ВВП здесь ключевой, ведь он напрямую отражает темпы роста экономики и через ожидания по ставке Банка Англии задаёт фунту направление, тогда как производство и торговый баланс дополнят картину состояния реального сектора. Напомню, что прошлый отчёт по ВВП уже указывал на замедление, а рост во многом держался лишь на услугах, поэтому сегодняшние цифры особенно важны для понимания, сохраняется ли эта хрупкая динамика.На мой взгляд, рассчитывать на рост фунта можно лишь при условии, что данные выйдут заметно лучше прогнозов, ведь только уверенный позитив способен перебить давление со стороны окрепшего доллара. Если же статистика разочарует или совпадёт с ожиданиями, инициатива останется у продавцов, тем более что впереди ещё и американский инфляционный отчёт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3517 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3548 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3548 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3502 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3517 и 1.3548.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3502 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3472, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3517 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3502 и 1.3472.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.28 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Отчёт по ценам производителей в США вчера оказал поддержку доллару в паре с иеной, ведь ускорение инфляции до 5,4% в годовом выражении и рост цен на нефть усилили ожидания повышения ставки ФРС уже в ближайшее время. В обычной ситуации такой сигнал стал бы прямым поводом для сильного роста пары USD/JPY, ведь более высокая ставка в США расширяет разрыв в доходностях с Японией и традиционно давит на иену. Однако сейчас расклад иной, и я бы не спешил хоронить японскую валюту. Дело в том, что иену продолжают удерживать сразу несколько мощных факторов, идущих вразрез с крепким PPI. Продолжающиеся интервенции США и Банка Японии ослабляют доллар по всему спектру, инвесторы сворачивают кэрри-трейд, а рынок уверенно ждёт повышения ставки Банком Японии уже на следующей неделе. На мой взгляд, именно поэтому даже сильный инфляционный сигнал из США пробивается против течения с трудом, и вчерашний рывок доллара против иены оказался куда скромнее, чем в парах с другими валютами.Полагаю, что дальнейшая судьба USD/JPY решится в противоборстве двух сил — ястребиных ожиданий по ФРС на фоне разгона цен и связки из интервенций с нормализацией политики в Японии. До выхода сегодняшнего отчёта по потребительской инфляции в США я склоняюсь к тому, что иена сохранит устойчивость, но при неожиданно высоком CPI паре стоит готовиться к всплеску волатильности, за которым я буду внимательно следить.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.35 и 155.06.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.10, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.98 и 153.10.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Война поднимает нефть и топит металл одновременно

Золото сегодня немного откатило к 4331.29 доллара за унцию, однако уверенно идёт к недельному снижению на 2,2 процента. Накануне металл потерял 1,8 процента. Серебро прибавило 0,1 процента до 63.64 доллара после обвала на 5,5 процента в четверг, худшего дня с июня. Платина и палладий выросли.Причина падения складывается из двух источников, и оба они формально должны были работать на металл. Данные в четверг показали рост индекса цен производителей США на 0,4 процента за месяц, наибольший с мая, а Brent подорожала почти до 108 долларов за баррель на фоне того, что Иран и США окапываются для затяжной войны. Ни инфляция, ни военная эскалация золоту не помогли.Возобновившееся ценовое давление, частично вызванное повышенными энергетическими издержками, усилило опасения относительно того, что инфляция может оказаться более устойчивой. Именно в этой связке и кроется парадокс, определяющий сейчас всю динамику металла. Война поднимает нефть, нефть разгоняет инфляцию, инфляция повышает шансы ужесточения политики ФРС, а ужесточение бьёт по не приносящему процентов активу. Геополитический риск, веками работавший на золото, теперь работает против него, и три недели подряд снижения тому подтверждением.Второй удар пришёл с долгового рынка, и он заслуживает отдельного внимания. Доходности взлетели после того, как Минфин США выкупил меньше бумаг, чем ожидалось, в ходе первой расширенной операции. Это поставило под сомнение эффективность всего нестандартного вмешательства Скотта Бессента, задуманного для стабилизации рынка и сдерживания скачка долгосрочных доходностей.Возникает закономерный вопрос, почему провал казначейства не сыграл на металл через тему обесценивания. Убеждён, что дело в горизонте: в августе аналогичные сомнения в способности Вашингтона управлять долгом вывели золото почти на 15 процентов вверх, тогда как сейчас рынок реагирует на более близкий и осязаемый фактор, то есть на заседание ФРС 15-16 сентября. Ставочный канал работает быстрее нарративного. Да и обещания минфина и объемы выкупа не оправдали ожидания участников рынка.Ожидаю, что после сентябрьского заседания расстановка сил изменится в пользу металла, и вот почему. Свопы закладывают около 70 процентов вероятности повышения, то есть решение по большей части уже в ценах, а вот последствия для долгового рынка при доходности десятилеток около 5 процентов рынок ещё не осмыслил. Склоняюсь к тому, что само повышение станет для золота точкой разворота по принципу продажи на слухах и покупки на фактах. Риск для прогноза лежит в риторике Кевина Уорша: если он обозначит не разовый шаг, а начало полноценного цикла, металл уйдёт под 4200 долларов, и третья неделя снижения превратится в пятую.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4425 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4480. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс