Новости форекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 15 сентября

Вчерашний день прошел под знаком уверенного доллара, который удерживает инициативу против евро и фунта уже в преддверии стартующего сегодня двухдневного заседания ФРС. Евро в понедельник опускалось до 1.1525, фунт обновил месячный минимум в районе 1.3465, и, хотя обе валюты сумели отскочить от локальных минимумов, медвежий тренд, тянущийся с конца августа, никуда не делся.Отдельно выделю выступление Кристин Лагард, которое неожиданно оказалось посвящено не денежно-кредитной политике, а буму искусственного интеллекта. Президент ЕЦБ напомнила, что домохозяйства еврозоны уже держат в акциях американских технологических компаний порядка 440 миллиардов евро, и предупредила об отставании Европы по собственным вычислительным мощностям. На мой взгляд, для евро это скорее фон, чем прямой драйвер, но тема показательна: пока Европа обсуждает, как не отстать в гонке за ИИ-инфраструктурой, доллар продолжает получать поддержку от ожиданий по ставке.Сегодня в фокусе безработица в Великобритании за июль, прогноз 4,9%, без изменений уже четвёртый месяц подряд, и рост среднего заработка, который может замедлиться до 3,9%. Если цифры выйдут в рамках ожиданий, для фунта это не станет поводом для разворота, скорее подтвердит его текущую слабость на фоне общего доминирования доллара. Из Германии и еврозоны выйдут индексы делового климата, из США — данные ADP и производственный индекс ФРБ Нью-Йорка, но, полагаю, ни один из этих релизов не перевесит ожидание завтрашнего решения ФРС. Значимой коррекции по доллару до объявления итогов заседания я не жду.Торговые стратегии:MomentumПо евро пробой 1.1544 наверх открывает путь к 1.1563, а затем к 1.1579. Такой сценарий возможен, если сегодняшняя статистика по деловому климату в Германии и еврозоне выйдет заметно лучше ожиданий и хотя бы ненадолго собьёт настрой на продажи. Более вероятным всё же считаю пробой 1.1525 вниз с целями 1.1507 и 1.1486, поскольку до решения ФРС завтра доллар вряд ли отдаст инициативу.По фунту пробой 1.3502 вверх целится в 1.3531 и 1.3565, но без сюрпризов в статистике по рынку труда рассчитывать на такое движение не стоит. Пробой 1.3464 вниз с целями 1.3435 и 1.3401 выглядит логичнее, особенно если данные по безработице и зарплатам выйдут в рамках прогноза или слабее.Mean ReversionПо евро держу в фокусе 1.1548 сверху и 1.1520 снизу. Диапазон узкий, что закономерно перед заседанием ФРС — участники рынка вряд ли будут набирать крупные позиции против доллара за день до решения. Ложный выход за 1.1548 с быстрым возвратом внутрь будет вписываться в общую картину выжидания, стоп в этом случае логично держать чуть выше уровня.По фунту ориентируюсь на 1.3495 сверху и 1.3465 снизу. Здесь диапазон тоже сжат ожиданием британской статистики по рынку труда: если цифры выйдут нейтрально, вероятен именно ложный прокол границ с возвратом, а не устойчивый пробой. Для проверки нижней границы 1.3465 нужно, чтобы данные по безработице или зарплатам разочаровали заметнее прогноза, стоп в такой ситуации логично ставить чуть ниже уровня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Фунт потерял почву под ногами

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3498 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3498 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары в район поддержки 1.3474. Во второй половине дня аналогичный фокус я попытался провернуть с уровнем 1.3474, но после снижения на 10 пунктов давление на пару снизилось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:На фоне отсутствия важной статистики по Великобритании и США фунт вчера продолжил терять позиции в паре с долларом, что привело к обновления месячного минимума. Сегодня шансом на спасение для пары GBP/USD выступят фундаментальные данные, связанные с рынком труда. Ожидаются цифры по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы останется прежним, а вот темпы роста средней заработной платы замедлятся, и именно это способно создать дополнительное давление на пару. При таком раскладе первым сигналом надежды для покупателей станет область 1.3464. Спешить туда я не намерен — открою длинные позиции лишь при формировании ложного пробоя, рассчитывая на восстановление GBP/USD к 1.3502. Прохождение этого рубежа с последующим обратным тестом снизу вверх усилит бычий сценарий: снесёт стоп-приказы продавцов и откроет паре дорогу к 1.3531, где, полагаю, медведи проявят себя куда решительнее. Дальней целью в этом сценарии выступит 1.3565, на котором и планирую зафиксировать прибыль. Если же снижение пары продолжится, а покупатели у 1.3464 так и не проявят активности, инициатива по-прежнему останется у продавцов, и цена, вероятнее всего, доберётся до следующей опоры на 1.3435. К покупкам там подойду по той же схеме — исключительно после ложного пробоя. Про запас держу вариант со входом сразу на отскоке от минимума 1.3401, но в этом случае рассчитываю лишь на короткую восходящую коррекцию в пределах 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы контролируют рынок, и оно не удивительно – особенно в ожидании повышения ставок со стороны ФРС США. Однако для открытия новых коротких позиций лучше всего дождусь восходящей коррекции, которая может быть образована в случае хороших данных по Великобритании. Формирование ложного пробоя в районе 1.3502 даст мне точку для входа в короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.3464, выступающей недельным минимумом. Если же диапазон будет прорван, а затем протестирован снизу вверх, удар по покупателям окажется куда серьёзнее, ведь сработает снос стоп-приказов и откроется дорога к поддержке 1.3435. Самой дальней целью выступит область 1.3401, где и намерен фиксировать прибыль. Если же GBP/USD покажет рост, а у 1.3502 продавцы так и не активизируются, покупатели получат шанс на возврат в рамки бокового канала. В таком случае лучше всего продажи отложить до более крупного сопротивления 1.3531. Короткие позиции там я стану открывать также лишь на ложном пробое. А если и на этом рубеже нисходящего импульса не возникнет, буду продавать пару сразу на отскок уже от 1.3565, но исключительно в расчёте на коррекцию вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME почти не изменился за неделю — 318 608 контрактов, +647. Крупные спекулянты при этом заметно сократили лонги, при слабом сокращении шортов — нетто-короткая позиция расширилась до 58,8 тысячи. Коммерческие хеджеры двигались в обратную сторону: нарастили лонг почти на фоне лёгкого сокращения шорта, подняв чистую позицию до плюс 57,1 тысячи. Углубление спекулятивного шорта на фоне бюджетной неопределённости и заседания Банка Англии выглядит скорее как осторожность перед событием, чем как новая направленная ставка против фунта.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3464.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Быки не выдержали давления

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1568 привели к точке входа на продажу евро в продолжение азиатского снижения, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе нового сопротивления 1.1550 позволили еще раз войти в продажи евро со снижением более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие фундаментальной статистики, трейдеры ориентировались на ожидания по повышению ставок в США и выступление Кристин Лагард, которая в своей речи сравнила ИИ-бум с крахом 1873 года, когда европейские сбережения построили американские железные дороги, а весь рост в итоге достался США, напомнив, что сегодня домохозяйства еврозоны держат в американских технологических компаниях около 440 миллиардов евро. Она указала на растущий разрыв с США по вычислительным мощностям для ИИ и предупредила, что расплачиваться за чужой бум через рост доходностей Европе придётся вне зависимости от того, достанется ли ей часть роста. Евро на выступление никак не отреагировал, однако немного восстановился в конце дня после крупной распродажи в паре с долларом.Сегодня в первой половине дня много статистики, так что шансы на дальнейшую коррекцию у евро будут. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Франции и Испании, индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW Германии и еврозоны, а также сальдо баланса внешней торговли еврозоны. В случае слабых показателей давление на евро возрастет, чем и собираюсь воспользоваться. Первым сигналом к покупкам евро для меня станет ложный пробой в районе свежей поддержки 1.1525 — именно оттуда рассчитываю на восстановление до ближайшего сопротивления 1.1544. Дальнейший сценарий выстраивается стандартно: если этот рубеж будет пройден и протестирован сверху вниз, получу дополнительное подтверждение для наращивания длинных позиций с прицелом на 1.1563, где ожидаю более активное сопротивление со стороны продавцов. Дальней целью выступит максимум 1.1579, на котором планирую зафиксировать прибыль, а его пробитие откроет паре путь в боковой диапазон вплоть до заседания ФРС. Если же снижение EUR/USD продолжится, а быки у 1.1525 никак себя не проявят, медвежий настрой по евро возьмёт верх, и я жду, что продавцы дотянутся до следующей опоры на 1.1507. Входить в покупки там я стану лишь при формировании ложного пробоя, а про запас держу вариант со входом сразу на отскоке от 1.1486, рассчитывая на восходящую коррекцию в пределах 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупатели добились хорошей коррекции вчера в конце дня, но как мы можем видеть на графике, все это лишь спровоцировало новые продажи евро. Первое, что сегодня предстоит сделать медведем – удержать сопротивление 1.1544, и только ложный пробой на этом уровне даст мне повод открывать свежие короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.1525. Если же пара продавит этот участок, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, у меня появится ещё одна достойная возможность для продаж, уже с движением в сторону 1.1507, а самой дальней целью я держу область 1.1486, где и советую фиксировать прибыль. Если же на фоне хороших данных по еврозоне EUR/USD потянется вверх, а медведи у 1.1544 останутся пассивны, евро вполне способен добраться до 1.1563, где расположены средние скользящие, работающие на стороне продавцов. Продавать там я стану лишь после неудачной попытки закрепиться, а короткие позиции на отскок рассмотрю только от сопротивления 1.1579, рассчитывая на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Спекулянты снова проиграли крупным игрокам. COT-отчёт по EURO на 15 сентября

Отчёт за 8 сентября зафиксировал резкий разворот в поведении крупных игроков именно в тот момент, когда рынок казался наиболее уверенным в исходе заседания ЕЦБ. Открытый интерес (Open Interest): 942 464 контракта (каждый — €125 000). За неделю вырос ещё на +77 052 — второй подряд аномально крупный недельный прирост OI (неделей ранее было +46 888).Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 198 509 (21,1% от OI) — сократились на ?4 968 Шорт: 241 125 (25,6% от OI) — выросли на +12 723 Спреды: 58 012 (6,2% от OI) — выросли на +15 667 Двухнедельная тенденция на закрытие шортов резко прервалась. Если с конца августа нетто-шорт Non-Commercial планомерно сокращался — с ?59 088 до ?36 352, затем до ?24 925 — то за прошедшую неделю он снова расширился, до ?42 616. То есть спекулянты за неделю добавили к короткой позиции почти 17,7 тыс. контрактов: часть лонгов закрыли, шорт нарастили заметно активнее. Это разворот был зафиксирован на пороге заседания ЕЦБ 10 сентября — крупные фонды, до этого методично снижавшие медвежью ставку, снова начали её наращивать буквально перед решением по ставке. Одновременный рост спредов (+15 667, максимум за период) говорит о повышенном хеджировании: рынок закладывает повышение почти со стопроцентной вероятностью, но не готов держать позицию однонаправленной. Количество трейдеров: 69 лонг / 57 шорт / 35 спреды. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 593 162 (62,9% от OI) — выросли на +59 242 Шорт: 586 432 (62,2% от OI) — выросли на +43 785 Хеджеры второй период подряд дают крупный симметричный прирост с обеих сторон, что вместе с рекордным ростом OI по-прежнему больше похоже на технический ролл контрактов, чем на директивную ставку. Но в отличие от прошлой недели, когда нетто-позиция Commercial ушла в слабый минус (?8 727), сейчас она развернулась в плюс — нетто-лонг +6 730. Прирост лонгов (+59 242) заметно опередил прирост шортов (+43 785), и это уже не нулевой сигнал: коммерческая сторона рынка формирует умеренно бычий перекос по евро на фоне почти гарантированного повышения ставки. Количество трейдеров: 146 лонг / 98 шорт. Итого (Total) Лонг: 849 683 (90,2% от OI) — изменение +69 941 Шорт: 885 569 (94,0% от OI) — изменение +72 175 Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 92 781 (9,8% от OI) — выросли на +7 111 Шорт: 56 895 (6,0% от OI) — выросли на +4 877 После кратковременного охлаждения неделей ранее мелкие трейдеры вернулись к наращиванию длинных позиций быстрее коротких: нетто-лонг вырос с +33 652 до +35 886. Розничный сентимент вновь однозначно бычий и по-прежнему идёт вразрез с направлением, которое взяли крупные спекулянты. Вывод Отчёт за 8 сентября фиксирует резкий разворот в поведении крупных спекулянтов — именно в тот момент, когда рынок казался наиболее уверенным в исходе заседания ЕЦБ. Две недели подряд фонды планомерно закрывали шорт по евро, готовясь к почти неизбежному повышению ставки; на этой неделе они вместо этого нарастили короткую позицию на 17,7 тыс. контрактов и одновременно резко увеличили хедж через спреды. Похожая картина у коммерческой категории: несмотря на технический характер прироста OI, нетто-позиция впервые за период ушла в положительную зону. Розница же осталась при своём — нетто-лонг продолжил расти. Такое расхождение между спекулятивным шортом и коммерческим/розничным лонгом обычно возникает, когда крупные деньги ждут не самого решения, а тона комментариев к нему. Фундаментальный фон объясняет эту осторожность. ЕЦБ действительно повысил ставки 10 сентября на 25 б.п. — депозитная достигла 2,50%, второе повышение с начала войны на Ближнем Востоке, и регулятор остаётся самым ястребиным в G7. Но одновременно резко растут доходности во всём мире: доходность 10-летних US Treasuries поднялась выше 4,9% к середине сентября, немецкие двухлетки прибавили 14 б.п. до максимума с 2023 года — глобальный рост стоимости заимствований снижает привлекательность длинных позиций по любой валюте, включая евро. Плюс нефтяной фактор: эскалация вокруг Ормузского пролива и удар по саудовскому нефтепроводу подтолкнули Brent к 105–107 долларам, что для еврозоны означает новый виток энергетической инфляции при одновременном риске для роста — то самое противоречие, о котором Лагард прямо предупредила, заявив, что общая инфляция останется заметно выше цели до первой половины 2027 года. В такой обстановке спекулянты предпочли зафиксировать часть риска перед решением, а не наращивать лонг на факте ожидаемого повышения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Атака через наращивание новых шортов продолжается, но фунт справляется. COT-отчёт по BRITISH POUND на 15 сентября

Отчёт за 8 сентября показывает расхождение между спекулятивной и коммерческой сторонами рынка. Открытый интерес (Open Interest): 318 608 контрактов (каждый — GBP 62 500). За неделю почти не изменился — +647, на фоне куда более резких недельных приростов OI по евро эта стабильность заметна сама по себе.Некоммерческие трейдеры (Non-Commercial) — спекулянты Лонг: 73 520 (23,1% от OI) — сократились на ?11 866 Шорт: 132 356 (41,5% от OI) — сократились на ?2 605 Спреды: 7 758 (2,4% от OI) — выросли на +2 435 Спекулянты за неделю заметно урезали лонги — почти на 12 тыс. контрактов, — при этом шорт сократился гораздо слабее. В результате нетто-короткая позиция расширилась с ?49 575 до ?58 836: минус почти 9,3 тыс. контрактов за неделю. Это не активная атака на фунт через наращивание новых шортов, а скорее выход из длинных ставок — фонды закрывают лонги охотнее, чем шорты, что даёт тот же результат в виде углубления медвежьего нетто. Параллельный рост спредов (+2 435) говорит о частичном хеджировании оставшихся позиций. Количество трейдеров: 27 лонг / 23 шорт / 18 спреды. Коммерческие трейдеры (Commercial) — хеджеры Лонг: 205 647 (64,5% от OI) — выросли на +10 184 Шорт: 148 545 (46,6% от OI) — сократились на ?1 115 Хеджеры дали однозначно направленный сигнал: лонг вырос почти на 10,2 тыс. контрактов, шорт при этом слегка сократился. Нетто-позиция Commercial выросла с +45 803 до +57 102 — прирост почти на 11,3 тыс. контрактов чистого лонга. В отличие от евро, где симметричный рост обеих сторон книги указывал на технический ролл, здесь движение однонаправленное и выглядит как содержательная ставка коммерческой стороны на фунт. Количество трейдеров: 31 лонг / 41 шорт. Итого (Total) Лонг: 286 925 (90,1% от OI) — изменение +753 Шорт: 288 659 (90,6% от OI) — изменение ?1 285 Нерепортируемые (Non-Reportable) — мелкие трейдеры Лонг: 31 683 (9,9% от OI) — сократились на ?106 Шорт: 29 949 (9,4% от OI) — выросли на +1 932 Мелкие трейдеры заметно сократили чистую позицию: нетто-лонг упал с +3 772 до +1 734 — почти вдвое за одну неделю, в основном за счёт наращивания шортов. Розничный сентимент по фунту охлаждается быстрее, чем по евро, где мелкие игроки, наоборот, наращивали лонг. Вывод Отчёт за 8 сентября показывает расхождение между спекулятивной и коммерческой сторонами рынка. Крупные фонды сокращают экспозицию по фунту преимущественно через закрытие лонгов, что углубило нетто-шорт до ?58 836 — заметно больше, чем нетто-шорт по евро на ту же дату. При этом коммерческая категория движется в противоположную сторону, наращивая чистый лонг почти на 11,3 тыс. контрактов, а мелкие трейдеры теряют остатки бычьего настроя. Такая картина — спекулянты закрывают позиции при относительно стабильном открытом интересе — обычно сигнализирует не о новой волне продаж, а об осторожности перед неопределённостью, а не об уверенной ставке против валюты. Фундаментально это укладывается в картину, которая обозначена в базе: фунт остаётся заложником бюджетной темы и слабее евро в относительном выражении. Канцлер Джон Хили 8 сентября — как раз в дату среза этого отчёта — отказался комментировать или исключать какие-либо меры перед осенним бюджетом, и фунт на этом снизился. Бюджетный буфер сократился вдвое из-за распродажи гилтов, до 23,6 млрд фунтов, а заимствования достигли 3,6% ВВП — шестилетнего минимума с точки зрения дисциплины. На этом фоне Банк Англии удерживает ставку на 3,75%, и рынок ждёт от него скорее подтверждения текущего курса, чем сюрпризов. Спекулянты, судя по всему, предпочли сократить риск по фунту именно из-за бюджетной неопределённости, а не из-за смены взгляда на монетарную политику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Трамп нашел новый способ пополнить бюджет США

Вчера президент США заявил, что война с Ираном закончится в 2026 году, сразу после выборов в Конгресс. В то же время цены на топливо и нефть резко снизятся, а вообще-то их высокая стоимость связана не с его войной, а с конфликтом между Украиной и Москвой, в следствие которого Киев уже несколько месяцев подряд наносит удары по НПЗ РФ. Как видим, себя лидер США не винит в происходящем на энергетическом рынке, виноват – кто-то другой. Также лидер Белого дома заявил вчера, что Иран очень хочет заключить соглашение как можно быстрее. У меня же вновь возникает вопрос: кто-то еще верит в подобные тирады Трампа? Ни одного раза за последние 7 месяцев официальные представители Тегерана не заявили о желании заключать сделку с США. А сейчас, когда будущие выборы в Конгресс могут значительно ослабить власть Трампа, Тегерану даже нет смысла прекращать конфликт и подписывать сделку с Вашингтоном на условиях Вашингтона. Поэтому Трамп вновь пытается ввести в заблуждение... вот только кого? Также американский президент сообщил в понедельник, что крах Ирана неминуем, а Америка чуть позже решит, стоит ли вступать в переговоры. Помимо этого, Дональд Трамп нашел новый способ пополнения бюджета, которые при его правлении трещит по швам. На этот раз Трамп нашел несправедливость в том, что Соединенные Штаты Америки обеспечивают безопасность нефтяного траффика через Ормузский пролив, хотя сами в этом совершенно не заинтересованы. «В течение долгих лет мы обеспечиваем безопасность в регионе. Другие страны просто пользуются этой защитой, не оказывая никакой финансовой или военной помощи. Вашингтон намерен возместить свои расходы на обеспечение безопасности за счет других стран. Мы делаем это больше для других, чем для себя, и так продолжается на протяжении десятилетий», – сообщил лидер Белого дома. Похоже, Дональд Трамп нашел новую всеобщую несправедливость по отношению к США, которая позволит пополнить казну. Если кто-то из моих читателей не в курсе, то траффик через Ормузский пролив остается практически нулевым. Возможно, в течение дня через пролив проходит до 10 кораблей, что является «каплей в море». Большинство судовладельцев не направляют свои танкеры через пролив по соображениям безопасности или же просто не имеют никакого желания договариваться с Ираном о конкретном маршруте, который предполагает определенную плату. Поэтому о какой безопасности говорит Трамп, в очередной раз понять очень сложно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 сентября. Заседание ФРС все ближе, доллар все сильнее Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю сейчас, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит повышение с целями, расположенными выше 37-й фигуры. Придать сил продавцам может «ястребиный» настрой ФРС до конца текущего года. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 сентября. Заседание ФРС все ближе, доллар все сильнее

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая, вероятнее всего, завершена. Мы так и не дождались убедительной волны 5 в С. Эта волна получила укороченный вид, что тоже случается время от времени. Напомню, что классические волновые структуры встречаются, как правило, только в учебниках. В реальной жизни трейдерам и аналитикам следует быть более гибкими в анализе. Волновая разметка также может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С может принять трехволновой вид, волна после нее будет идентифицироваться, как волна D, а весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, примет пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D примет трехволновой вид, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Но в то же время этот сценарий является резервным. Согласно новостному фону, я больше настроен на построение глобальной повышательной волны и участка тренда. Спрос на валюту США продолжает расти. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 50 базовых пунктов, что можно считать отражением уверенности участников рынка в повышении процентной ставки FOMС в среду вечером. В целом, на рынке не утихают разговоры об ужесточении денежно-кредитной политики ФРС, а практически все остальные новости и факторы игнорируются. На прошлой неделе мы стали свидетелями практически полного отсутствия позитивной реакции на заседание ЕЦБ. Тогда многие аналитики посчитали, что рынок заранее учел повышение ставок в Еврозоне, в чем не было абсолютно никаких сомнений. В этом случае я хочу заметить, что повышение ставок ФРС тоже уже учтено, так как, согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсные рынки закладывают вероятность порядка 90% в «ястребиное» решение регулятора, а спрос на валюту США растет четвертый день подряд. В данное время курс инструмента EUR/USD опустилась к отметке 1,1525, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки может остановить падение, а все последнее снижение сможет считаться коррекционной волной 2. На мой взгляд, кроме предполагаемого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, других причин покупать американскую валюту у рынка нет. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке остается на паузе, состояние экономики США вызывает множество вопросов, доходность 10-летних и 30-летних облигаций США продолжает расти, несмотря на действия Минфина. Следовательно, ситуация для доллара и дальше будет становится только хуже. Для построения полноценной волны E, о которой речь шла выше, я не вижу никаких причин. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю сейчас, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Сеть биткоина может быть взломана примерно за 1 месяц

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета в середине августа. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$ на дневном графике, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что ни говорил, мы не считаем, что летом начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на магию 4-летнего цикла, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью годовую нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. Большинство же так называемых «экспертов» и вовсе прогнозируют рост биткоина постоянно, вне зависимости от событий в мире, интереса инвесторов и фундаментального фона. Текущая неделя станет для биткоина в некотором роде решающей. ФРС может впервые за три года повысить ключевую ставку и, если это случится, можно не сомневаться – биткоин устремится вниз. Тем временем, эксперты квантовой компании IonQ сообщили, что в 2028 году может появиться супер-компьютер, который будет способен взломать сеть биткоина. Аналитики компании сообщили, что для взлома сети биткоина потребуется квантовый отказоустойчивый компьютер с 20 тысячами физических и 1,5 тысячами логических кубитов. По расчетам экспертов, такой компьютер будет способен взломать биткоин примерно за 25 дней. Напомним, что это далеко не первое сообщение об опасности для всех цифровых активов, которая может возникнуть в ближайшие годы. Ранее неоднократно сообщалось о квантовых угрозах для цифровых валют, которые фактически представляют собой программный код. На планете еще не придумали такой код, который невозможно взломать. Вопрос заключается лишь во времени и технологиях. Если развитие квантовых супер-компьютеров будет продолжаться, это крайне негативный фактор для биткоина, так как неважно, появится ли в реальности компьютер, способный взломать его сеть. Инвесторы могут начать опасаться за свои сбережения и отказываться от и без того рисковых инвестиций в цифровые валюты. Уже сейчас многие эксперты, связанные с биткоином и криптоактивами, заявляют, что реальной угрозы нет, а безопасность сети биткоина не только находится на высшем уровне, но и постоянно повышается разработчиками. Однако вряд ли стоит отрицать, что прецедент со взломом вполне реален, учитывая темпы роста сектора ИИ и квантовых технологий. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ в ближайшее время могут стать актуальными длинные позиции, если цена сформирует девиацию около нижней границы бокового канала. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике и находится при этом в широком боковом канале на дневном ТФ. Таким образом, биткоин сейчас «смотрит» вниз на обоих ТФ и эфир также «смотрит» вниз. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 сентября по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться в боковом канале уже три недели после резкого взлета на 18 000$. Следует напомнить, что биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Однако этот импульс именно локальный. На дневном ТФ отлично видно, что «цифровое золото», по сути, находится в рамках бокового канала. А мы напомним, что флэт возможен на любом ТФ. И если это недельный график, то флэт может длиться годами. Но самое главное, что в данное время биткоин располагается около верхней границы бокового канала. А это означает, что может быть сформирована девиация со снятием ликвидности с предыдущего максимума или же хотя бы банальный отскок. Так или иначе, нисходящая тенденция по-прежнему не сломлена, что отлично видно на дневном и недельном ТФ. На этой неделе в США состоится заседание ФРС, которое наверняка повлияет на курс биткоина. На текущий момент времени уверенности в ужесточении монетарной политики ФРС у нас по-прежнему нет никакой. Однако нельзя не отметить, что повышение ключевой ставки в среду будет являться понижательным фактором для биткоина, криптовалютного рынка и всех рисковых активов. Особенно, если Кевин Уорш подаст сигнал рынкам о том, что ужесточение политики в сентябре может быть не единственным в ближайшее время. С другой стороны, если ФРС примет решение не менять ключевую ставку, это будет спасательный круг для «цифрового золота». Ситуация для него не изменится, но избежать нового падения, возможно, удастся. На текущий момент времени на рынке царит тотальный флэт. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и перешел в фазу флэта. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Большую часть 2026 года «цифровое золото» находится между уровнями 60 000$ и 82 500$, а это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое движение к нижней границе бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в очевидном флэте и дважды снял ликвидность на продажу, что привело к падению в область нижней границы канала. Около нижней границы канала не было сформировано девиации и, как следствие, сигнала на покупку, но и граница еще может быть отработана в ближайшее время. До тех пор, пока цена находится в пределах канала 75 600$ - 81 200$, вести торговлю мы советуем трейдерам только от границ канала. Все внутренние паттерны сейчас не имеют значения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ в ближайшее время могут стать актуальными длинные позиции, если цена сформирует девиацию около нижней границы бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 сентября. Британский фунт продолжает сползать вниз

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала нисходящее движение, хотя во второй половине дня отскочила от области 1,3465-1,3480 и немного скорректировалась. Однако в данное время хорошо видно, что трейдеры продолжают оказывать давление на пару, чему может быть только одна причина – грядущее заседание ФРС. Рынок продолжает верить в ужесточение монетарной политики в США, что и оказывает поддержку доллару, у которого сейчас крайне мало факторов роста. Что ж, в текущих обстоятельствах остается только дождаться заседания ФРС, чтобы узнать, прав ли был рынок в последние месяцы, ожидая неминуемого повышения ключевой ставки? Следует также отметить, что настрой Банка Англии в четверг может стать более «ястребиным», а повышение ставки ФРС рынок уже фактически отработал. Таким образом, доллар может продолжать рост еще сегодня или завтра, но его перспективы по-прежнему остаются туманными. На наш взгляд, от области 1,3465-1,3480 вполне может начаться новая восходящая тенденция. В техническом плане британский фунт завершил формирование восходящей тенденции, так как линия тренда преодолена. Доллар может продолжить укрепление против своих конкурентов, хотя на данный момент из оснований можно выделить только веру рынка в ужесточение политики ФРС. Без преодоления области 1,3465-1,3480 дальнейшее падение пары будет весьма затруднительным. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на покупку в виде отскоков от области 1,3465-1,3480. Однако, по состоянию на утро вторника, цена вернулась к этой области, поэтому сегодня может быть сформирован третий отскок от нее. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Какое решение примет ФРС в среду? Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. ФРС недостаточно просто повысить ставки Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 8 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 11,8 тысячи контрактов BUY и 2,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 9,2 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD перешла к нисходящей тенденции. В среднесрочном и долгосрочном плане британский фунт продолжает «смотреть» вверх, поэтому мы считаем, что любой рост фунта будет логичным. Мы по-прежнему не видим серьезных причин для длительного и сильного роста американской валюты. И даже гипотетическое решение ФРС о повышении ставки рынок уже отработал несколько раз. На 15 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3537) и Киджун-сен (1,3515) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании запланирована публикация достаточно интересных отчетов по безработице и заработным платам, но мы считаем, что внимание рынка всецело поглощено заседанием ФРС и, может быть, немного заседанием Банка Англии. Таким образом, вряд ли мы сегодня увидим сильную реакцию на британскую статистику. Тоже самое касается и недельного отчета ADP в США, который никакой ценности для трейдеров не представляет. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3369-1,3377 в случае преодоления области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3465-1,3480 с целями 1,3515, 1,3537 и 1,3588. Волатильность движений сегодня может быть невысокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 сентября. Подготовка к заседанию ФРС продолжается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала нисходящее движение, которое началось еще на прошлой неделе при весьма спорных обстоятельствах. Напомним, что в четверг ЕЦБ принял решение о повышении трех ключевых ставок уже во второй раз в текущем году. А в пятницу отчет по американской инфляции показал ее сохранение на уровне 3,4%. Таким образом, ни первое событие, ни второе не дало никаких оснований для укрепления доллара США. Однако, чем ближе заседание ФРС, тем сильнее трейдеры верят в ужесточение монетарной политики. На основании этих ожиданий американская валюта и продолжает рост четвертый день подряд. Если рынок сейчас действительно отрабатывает авансом заседание ФРС, то в среду вечером рост доллара США должен закончится. Однако у нас вновь складывается ощущение, что заседание ФРС – это всего лишь повод. На дневном и недельном ТФ пара EUR/USD остается в рамках боковой коррекции с минимальным нисходящим уклоном, а рынок, похоже, пока не готов к новому витку восходящего тренда. Таким образом, доллар растет в цене не из-за фактора монетарной политики, так как ЕЦБ гораздо более «по-ястребиному» настроен в 2026 году. Доллар растет на формальных основаниях. В техническом плане пара продолжает формирование новой нисходящей тенденции. Рынок в очередной раз проигнорировал «ястребиное» решение ЕЦБ и отрабатывает еще не принятое «ястребиное» решение ФРС. В краткосрочном плане перспективы доллара выглядят более привлекательно, чем перспективы европейской валюты. Но только в краткосрочном плане. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано три не самых лучших торговых сигнала. Сигналы были сформированы тогда, когда движение вниз уже, по сути, завершилось. Тем не менее, область 1,1536-1,1542 остается актуальной, поэтому сегодня можно ожидать формирования новых сигналов около нее. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Какое решение примет ФРС в среду? Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. ФРС недостаточно просто повысить ставки Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 8 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А срок годности уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 17,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD развернулась вниз и начала новую нисходящую тенденцию. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как во второй раз повысил ставки в 2026 году, но рынок сейчас видит только ФРС и ее ужесточение политики. Таким образом, на ровном месте доллар имеет возможность сформировать новый тренд, а настроение рынка и его отношение к доллару может измениться теперь только в среду вечером. На 15 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1613) и Киджун-сен (1,1589). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе и Германии будут опубликованы индексы экономических ожиданий ZEW, которые вряд ли в текущих обстоятельствах представляют особый интерес для трейдеров. В Штатах будет опубликован еще менее значимый недельный отчет ADP. Оснований для сильных движений сегодня нет, но рынок может продолжать скупать американскую валюту. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1461-1,1473, если цена закрепится ниже области 1,1536-1,1542. Отскок цены от области 1,1536-1,1542 позволит открывать длинные позиции с целями 1,1585 и 1,1613. Волатильность сегодня может быть вновь относительно слабой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Когда Британский Титаник развалится на куски?

В данное время внимание рынка полностью сосредоточено на теме монетарной политики ФРС. Уже на этой неделе состоится заседание ФедРезерва, которое рынку принесет либо состояние эйфории, либо тотальное разочарование. На текущий момент трейдеры по-прежнему не определились с тем, какого решения ожидать от Американского регулятора. Часть факторов говорит в пользу ужесточения политики, вторая часть – против. Таким образом, интрига будет сохраняться до последнего момента, а фактическое решение ФРС может определить судьбу доллара не только на этой неделе, но и на несколько месяцев вперед. Напомним, что фактически рынок ждет не конкретного решения на сентябрьском заседании, а декларации определенного курса. Либо ФРС берет курс на ужесточение монетарной политики, чтобы снизить инфляцию, либо инфляция приносится в жертву в сложной экономической ситуации. Динамика доллара до конца года может очень тесно коррелировать с пониманием того, готова ли ФРС повысить ставки несколько раз, чтобы оказать существенное давление на высокую инфляцию. Но вернемся к «нашим баранам». На этой неделе главы Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии должны подписать некое соглашение о сотрудничестве, которое будет подразумевать право проведения референдума об отделении от Великобритании. Напомним, что Шотландия мечтает выйти из Соединенного Королевства уже почти 10 лет, с тех пор как Великобритания путем Brexit покинула состав ЕС, в котором хочет иметь членство Эдинбург. Однако право на проведение референдума выдает Лондон, который по понятным причинам не горит желанием этого делать по первому щелчку пальцев в Эдиндурге или Кардиффе. Лондон продолжает ссылаться на то, что в прошлом десятилетии шотландский народ уже голосовал о сохранении членства в Соединенном Королевстве и принял решение положительное. А такие глобальные темы не могут выноситься на обсуждение каждые несколько лет. Таким образом, какие бы соглашения не подписывали между собой Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия, они не изменят позицию Англии. Вестминстер не выдаст новое разрешение на проведение референдума и точка. Тем не менее, мы можем сказать, что Британский Титаник уже столкнулся с айсбергом в виде Brexit и теперь медленно идет ко дну. Процесс этот действительно медленный, может занять 10, а то и 20 лет. Однако нет смысла отрицать, что желание Эдинбурга обрести полную независимость и самостоятельно определять свое будущее – это бомба замедленного действия. Сейчас Шотландия не выходит за рамки действующего законодательства, поэтому мы слышим максимум гневные протесты и призывы разрешить второй референдум в 21-м веке. Но так не будет продолжаться вечно. В конце концов сам народ должен определять свое будущее, а тема референдумов особенно популярна в 21-м веке. Самое главное то, что шотландцы не хотят больше жить под одной крышей с англичанами. А если так, то и вооруженный конфликт в будущем исключать также нельзя. Так или иначе, раскол Великобритании уже начался. Вопрос в том, смогут ли британские власти заделать на ходу пробоину длиной в четыре отсека и остаться на плаву, что не удалось оригинальному Титанику в 1912 году. Торговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1502 и 1,1475. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1719.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3434 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. ФРС недостаточно просто повысить ставки

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также показала снижение, но гораздо менее сильное, чем пара EUR/USD. Таким образом, следует задаться вопросом, почему именно европейская валюта падает, а британский фунт нет, если, казалось бы, ЕЦБ провел уже второй раунд ужесточения монетарной политики в отличие от Банка Англии, а Великобритания находится на грани развала? Как и всегда, однозначного ответа на это вопрос(вопросы) нет и быть не может. К сожалению. Когда цена на валютном рынке движется в ту или иную сторону, нет никаких пояснительных записок, почему те или иные игроки приняли решение продавать или покупать ту или иную валюту. Поэтому трейдерам, аналитикам и другим участникам рынка остается лишь строить теории, каждая из которых краше другой. Хотим сразу отметить, что мы не любим строить различные конспирологические теории. Мы считаем, что на рынке очень часто наблюдаются движения, которые невозможно объяснить при помощи логики и здравого смысла. Если быть точнее, то объяснить любое движение можно всегда и легко. Вот только кому нужны объяснения постфактум? Главная задача любого трейдера и аналитика – спрогнозировать движение. А сообщить после того, как движение уже состоялось, что на самом деле все просто и мы увидели именно такое движение по таким-то причинам, может каждый. Только какая от этого польза? В данное время британский фунт падает, а рынок ждет заседаний ФРС и Банка Англии. Настолько сильно ждет, что даже новости о возможном развале Соединенного Королевства не воспринимает. Поэтому мы даже не видим причин рассматривать такие темы, как договор между Северной Ирландией, Уэльсом и Шотландией, который позволит им проводить референдумы о выходе из Великобритании. Или же тему геополитики, которая вновь ухудшается с каждым днем все сильнее и сильнее. В среду вечером для рынка на 90% станет ясно, в каком направлении торговать дальше. Если ФРС примет решение об ужесточении монетарной политики, и это решение будет не единичным случаем, а началом целого цикла, значит доллар может перейти к новому затяжному тренду. Если ФРС не примет решение об ужесточении, рынок захлестнет волна разочарования, потому что все лето трейдеры так или иначе ждали повышения ставок в США. Банк Англии и его заседание лишь подкорректирует общее настроение рынка. Так как над Банком Англии не нависает Дональд Трамп и вообще кто-либо из правительства, он вправе принимать то решение, которое считает нужным. А это значит, что на этом заседании или же на следующем, но решение о повышении ключевой ставки будет принято. Если так, то британская валюта уже находится в лучшем положении нежели доллар, а доллар может рассчитывать на новый тренд только в том случае, если ФРС задекларирует готовность повысить ключевую ставку минимум несколько раз. Именно «несколько раз», потому что для замедления инфляции до 2% одного повышения на 0,25% недостаточно и не будет иметь никакого смысла. Что будет с рынком труда и экономикой США, если ФРС начнет полноценный курс ужесточения, предсказать сложно... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 53 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». Во вторник, 15 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3434 и 1,3540. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Какое решение примет ФРС в среду? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 сентября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. На недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3434 и 1,3428. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Какое решение примет ФРС в среду?

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника неожиданно для многих рухнула вниз на 60 пунктов еще до начала американской торговой сессии. А это в текущих обстоятельствах серьезное движение для пары EUR/USD, которая в течение уже минимум полутора месяцев находится в режиме движения под названием «одолжение». Какие могли быть причины падения европейской валюты, а точнее – роста доллара США? На самом деле, ответ на этот вопрос очевиден и неочевиден одновременно. В среду вечером состоится заседание ФРС, на котором(как свято верит рынок уже три месяца) ключевая ставка будет повышена на 0,25%. Большинство трейдеров считает, что ФРС возьмет курс на ужесточение монетарной политики, чем и объясняется рост американской валюты. Но так ли все просто и однозначно в этом вопросе? Чтобы понять, нужно обратить внимание сначала на ЕЦБ. Европейский регулятор уже дважды повысил ключевые ставки в этом году и в целом готов продолжать ужесточение политики в ответ на рост инфляции более, чем в 2 раза, с начала года. Таким образом, пока ФРС готовится к ужесточению, ЕЦБ уже провел его дважды. Однако в прошлый четверг рынок фактически проигнорировал это решение Европейского центробанка, в очередной раз показав, что его интересует только монетарная политика ФРС. Справедливо ли это? И да, и нет. То, что рынок уделяет больше внимания ФРС – не новость. Американская валюта остается валютой номер один в мире, а американская экономика – крупнейшей в мире. Поэтому не удивительно, что монетарная политика ФРС важнее для рынка, чем монетарная политика ЕЦБ. Однако в последние месяцы рынок фактически игнорирует все «ястребиные» шаги со стороны ЕЦБ. Проще говоря, либо доллар падает, когда не падать он уже просто не может, либо же доллар растет, хотя веских причин для этого как бы и нет. В среду вечером ФРС может повысить ключевую ставку и... вполне может оставить ее без изменений. В этой статье можно перечислить целый список, состоящий из «за» и «против» факторов. К примеру, если инфляция в августе не выросла, то зачем спешить с ужесточением политики, если против этого выступает Дональд Трамп, который и назначил Кевина Уорша на должность главы ФРС? Или же, зачем повышать ключевую ставку непременно в сентябре, если ФРС имела гораздо больше оснований для ужесточения в июне или июле, но не сделала этого? И как быть с рынком труда США и экономикой, которые замедляться еще сильнее, хотя Трамп хочет видеть обратную картину? Конечно, Кевин Уорш формально является независимым от Белого дома и не обязан слушаться Дональда Трампа. Однако действительно ли трейдеры считают, что американский президент во второй раз наступил на те же самые грабли? Восемь лет назад он назначил на должность главы ФРС Джерома Пауэлла, желая управлять ФРС через него, но не получилось. Пауэлл не слушал Белый дом и проводил политику, абсолютно независимую. Сейчас считает ли кто-то, что Трамп не подстраховался на тот случай, если Уорш вдруг захочет обрести независимость от Белого дома? Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 15 сентября составляет 47 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1502 и 1,1593 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI во второй раз зашел в область перепроданности, что предупреждает о завершении нисходящей коррекции. Также сформирована «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. ФРС недостаточно просто повысить ставки Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 сентября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 15 сентября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, которая может быть началом нового витка глобального восходящего тренда на старших ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. Однако в данное время эти факторы уже не оказывают поддержки доллару. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты на коррекционных основаниях с целями 1,1502 и 1,1475. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1658 и 1,1719. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 15 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано немного. В Великобритании сегодня выйдут относительно важные отчеты по безработице, количеству безработных и заработным платам. В Германии и ЕС – индексы экономических ожиданий от института ZEW. В США – недельный отчет ADP по рынку труда США. Из всех вышеперечисленных публикаций только уровень безработицы на Туманном Альбионе вызывает хоть какой-то интерес. На наш взгляд, на этой неделе внимание рынка на 90% будет приковано к заседанию ФРС. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника следует выделить выступление Изабель Шнабель. Однако, заседание ЕЦБ состоялось в прошлый четверг, поэтому все необходимая информация уже была предоставлена рынку. Вряд ли представители Монетарного комитета ЕЦБ до выхода новых отчетов по инфляции сделают новые выводы и поделятся новой информацией. Настрой Европейского регулятора ясен. Он готов продолжать ужесточение монетарной политики в ответ на высокую инфляцию. Впрочем, уже во второй раз за последние месяцы рынок попросту игнорирует ужесточение монетарной политики ЕЦБ. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время никаких переговоров, Ормузский пролив остается закрытым или частично закрытым, йеменские хуситы сохраняют блокаду Саудовской Аравии и активно атакуют ее объекты. Дональд Трамп решил провести беспрецедентную экономическую операцию по уничтожению Ирана и грозится ввести санкции против всех стран, которые так или иначе взаимодействуют с ним. Впрочем, на текущий момент план Трампа по уничтожению Ирана никто не поддержал и будет ли он реализован – неизвестно. Конфликт сохраняется, Баб-эль -Мандебский пролив находится под угрозой блокады. Цены на нефть растут... Общие выводы: В течение второго торгового дня недели валютные пары, вероятно, вновь будут находится под давлением. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1527-1,1531, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. Нисходящая коррекция по евро и фунту может быть завершена на этой неделе, так как «ястребиное» решение трейдеры уже, по сути, отработали. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также возобновил нисходящее движение, сформирована новая нисходящая линия тренда. По каким причинам растет сейчас доллар, долго гадать не нужно. Несмотря на то, что уверенности в ужесточении монетарной политики ФРС по-прежнему нет, а рынок уже фактически отработал наиболее «ястребиное» решение, доллар все равно продолжает дорожать, а монетарная политика Банка Англии трейдеров вообще не волнует. На прошлой неделе рынок во второй раз проигнорировал повышение ставок ЕЦБ, а на этой неделе может точно также проигнорировать результаты заседания Банка Англии. Хотим отметить, что БА вряд ли повысит ключевую ставку на этом заседании, но в то же время его настрой может стать более «жестким». Что, в принципе, не удивительно учитывая весьма вероятное ускорение инфляции по всему миру осенью и зимой 2026 года. Но, как уже было сказано, видит рынок сейчас только ФРС, ее монетарную политику, которая просто обязана быть «ястребиной», при чем долгое время. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на покупку. Цена дважды отскочила от области 1,3456-1,3476, что позволяло начинающим трейдерам открывать лонги. Сигналы дублировали друг друга, поэтому сделка могла быть открыта только одна. До конца дня цена поднялась пунктов на 15-20, чего хватило максимум для выставления Stop Loss в безубыток. Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую, коррекционную тенденцию, которая может завершиться в ближайшее время. На наш взгляд, фунт стерлингов должен продолжать рост в среднесрочной перспективе при любых раскладах, но сейчас – продолжается коррекция. На недельном ТФ продолжается движение от нижней границы бокового канала к верхней, и это движение может быть еще не завершено. Таким образом, мы ждем возобновления северного импульса. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3380-1,3386 в случае закрепления цены ниже области 1,3456-1,3476. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3587-1,3598 в случае нового отскока от области 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741. На вторник в Великобритании запланированы публикации отчетов по безработице и заработным платам, а в США – только третьестепенный недельный отчет ADP. На наш взгляд, в фокусе рынка сегодня будет оставаться заседание ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжила тенденцию прошлой недели. Напомним, что в четверг и пятницу американская валюта показала довольно сильный рост на основании... возврата веры рынка в повышение ключевой ставки ФРС. Несмотря на то, что в четверг ЕЦБ во второй раз повысил ключевые ставки в этом году, а инфляция в США в пятницу не показала ускорения, рынок почему-то вновь уверился в принятии «ястребиного» решения ФРС в эту среду, поэтому доллар растет уже три полных дня подряд. В понедельник никаких важных событий и публикаций в Евросоюзе и США не было. Таким образом, мы наблюдаем сейчас формирование новой нисходящей тенденции, а будет ли она продолжаться долгое время, зависит от позиции ФРС. Несмотря на то, что рынок уже на 100% уверен в повышении ставки в сентябре, сомнений в дальнейшем ужесточении по-прежнему очень много. Так или иначе, если ФРС примет решение, которого ждет рынок, рынок его уже отработал. Поэтому в среду вечером мы можем увидеть падение доллара, а не его рост. Однако у нас складывается впечатление, что рынок вновь просто ищет повод для покупок американской валюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два очень хороших торговых сигнала. Мы не можем назвать движения вчерашнего дня закономерными, но в то же время они были достаточно хорошими, чтобы сформировались сигналы, по которым можно заработать, а не просто открыть сделки. Сначала пара закрепилась ниже области 1,1584-1,1594, затем опустилась к области 1,1527-1,1531 и отскочила от нее. Таким образом, короткие позиции принесли прибыль около 40 пунктов, а по лонгам трейдеры могут выставить Stop Loss в безубыток. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает нисходящую тенденцию, которую по-прежнему можно считать коррекцией. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать уверенный рост. У доллара в данное время нет ни одного фактора роста, кроме святой веры рынка в повышение ключевой ставки ФРС. Во вторник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1461-1,1474, если цена закрепится ниже области 1,1527-1,1531. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1584-1,1594 в случае отскока от области 1,1527-1,1531. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837. Во вторник в США календарь событий практически пуст, а в Германии и Евросоюзе выйдут индексы экономических ожиданий ZEW, который вряд ли обратят на себя внимание трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Отменит ли Си визит в США и кто одержит победу в ИИ-гонке? Календарь трейдера на 15 и 16 сентября

Прекрасные отношения?Дональд Трамп заявил о готовности разрешить китайским автопроизводителям строить заводы непосредственно на территории США при условии использования исключительно американской рабочей силы, однако категорически исключил возможность прямого импорта готовых машин. Президент подчеркнул, что Вашингтон не допустит схем с производством дешевых китайских электромобилей в Мексике для их последующего ввоза через границу. Эти комментарии прозвучали накануне запланированного на конец сентября государственного визита главы КНР Си Цзиньпина в Белый дом. Причем Трамп заверил, что не беспокоится из-за возможного срыва встречи, назвав отношения с китайским лидером прекрасными. В то же время агентство Kyodo сообщает о предупреждении Пекина отменить визит Си Цзиньпина, если США утвердят новый пакет поставок вооружений Тайваню на сумму около $14 млрд. Помимо вопроса Тайваня и будущего торгового перемирия, срок действия которого истекает 10 ноября, лидеры планируют обсудить глобальную торговлю, развитие искусственного интеллекта и военный конфликт на Ближнем Востоке.Также Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Ирландии, заявил, что Соединенные Штаты удерживают технологическое лидерство над Китаем в сфере искусственного интеллекта и обязаны сохранять этот отрыв. По словам американского президента, тот, кто одержит победу в гонке за ИИ, в конечном итоге одержит победу во всем остальном. Что касается обрушившихся Уолл-стрит заявлений сразу нескольких руководителей ведущих технологических компаний о потенциальных ИИ-угрозах, президент США отметил, что в целом не возражает против внедрения базовых защитных механизмов. В то же время он высказал мнение, что тревожные заявления могут быть сильно надуманными отрицательно настроенными силами, бьющими тревогу из-за гипотетических проблем. Этому скепсису Белого дома противостоит позиция главы Anthropic Дарио Амодеи, который ранее призвал привлечь независимых аудиторов для проверки стандартов безопасности и наладить международное сотрудничество для разработки единых правил регулирования ИИ.Что касается возможного срыва встречи с главой КНР, то Трамп не беспокоится об этом. Ведь, по его словам, отношения с китайским лидером у него прекрасные. В то же время агентство Kyodo сообщает о предупреждении Пекина отменить визит Си Цзиньпина, если США утвердят новый пакет поставок вооружений Тайваню на сумму около $14 млрд. Помимо вопроса Тайваня и будущего торгового перемирия, срок действия которого истекает 10 ноября, лидеры планируют обсудить глобальную торговлю, развитие искусственного интеллекта и военный конфликт на Ближнем Востоке.ИИ-паника на Уолл-стритА тем временем на фоне разгорающихся споров ключевые игроки ИИ-отрасли (Anthropic, OpenAI и Google) свои переговоры уже провели. Они прошли в закрытом формате и должны были выработать план по созданию единого органа по безопасности ИИ. Руководство Anthropic и OpenAI открыто призывает к более сдержанным темпам релизов, указывая на нарастающие фундаментальные риски для общества, однако эта инициатива встречает жесткое сопротивление со стороны инвесторов и чиновников. Гендиректор Anthropic Дарио Амодеи настаивает на внедрении полноценного государственного надзора за наиболее продвинутыми системами и создании механизмов независимой верификации. Свою поддержку идее «осторожного темпа» выразил и глава OpenAI Сэм Альтман, уточняя, что речь идет не об остановке прогресса, а об осознанном подходе к рискам. Руководители ведущих лабораторий искусственного интеллекта рискуют вступить в прямой конфликт с Уолл-стрит и администрацией Трампа из-за стремления замедлить темпы разработки наиболее мощных нейросетевых моделей. Призыв главы Anthropic Дарио Амодеи поставить на паузу разработку продвинутых систем искусственного интеллекта ради безопасности вызвал неожиданно жесткую реакцию инвесторов. Рынок интерпретировал эти заявления как сигнал к неизбежному сокращению капитальных затрат (capex) в технологическом секторе и в понедельник перешел к суматошным распродажам:южнокорейский индекс Kospi просел на 3,3%европейский технологический индекс Stoxx Europe 600 потерял 2,5%ценные бумаги гиганта ASML рухнули на 6,2%акции SoftBank (владеет примерно 13% в OpenAI) обвалились сразу на 10,7%Пока остается неясным, приведет ли риторика об осторожности (усилившаяся на фоне скандала с уходом ведущего исследователя Anthropic) к реальному урезанию инфраструктурных бюджетов. Однако президент США Дональд Трамп уже заявил, что Соединенные Штаты обязаны сохранять отрыв от Китая в сфере ИИ, делая сценарий реального торможения американских разработчиков крайне маловероятным из-за жесткого технологического соперничества с Пекином.Также президент США попытался приглушить волнения на сырьевых рынках по поводу сокращения поставок нефти. Дональд Трамп сообщил, что власти Ирана предпринимают активные попытки наладить диалог с США, рассчитывая заключить соглашение по спорным вопросам. По словам американского президента, Тегеран постоянно выходит на связь, однако Вашингтон пойдет исключительно на ту сделку, которую посчитает правильной. Ранее Трамп допустил, что иранский конфликт может завершиться после промежуточных выборов в США в начале ноября. Нефть готовит новые рекорды?Ситуация на сырьевых рынках с тех пор существенно осложнилась, так как Саудовская Аравия полностью приостановила работу Восточно-Западного нефтепровода мощностью до 7 млн баррелей в сутки. Это произошло после атак беспилотников со стороны Ирака на объекты в районах Эр-Рияда и Медины. Отключение этой артерии, выступавшей ключевой альтернативой транзиту через Ормузский пролив, радикально повышает риски для мировых поставок нефти в условиях продолжающихся атак хуситов и судоходных ограничений.Возможное соглашение Ирана с Оманом по созданию временного судоходного коридора в Ормузском проливе тоже вызывает много вопросов. И в первую очередь – у стран Персидского залива. Пока эта проблема поднималась только в публичных переговорах на полях саммита БРИКС в Индии между наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Впрочем, глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что сделка не предполагает полного открытия акватории, и Тегеран сохранит за собой право избирательного допуска судов. Запланированная в Омане региональная встреча министров иностранных дел ССАГПЗ по объявлению оманско-иранских договоренностей о временном судоходном коридоре была официально отложена. Региональный консенсус остается под вопросом:Бахрейн официально отказался от участия во встрече из-за недавних атак на объекты в Заливе, связываемых с Ираном. А возобновление эскалации между просаудовскими силами и хуситами в Йемене дополнительно усложняет попытки нормализовать судоходство в Красном море.По данным СМИ, Эр-Рияд внес существенные поправки в проект соглашения Тегерана и Маската, опасаясь, что первоначальные формулировки фактически узаконят новый неприемлемый статус-кво в проливе для арабских монархий. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди подтвердил перенос переговоров в Салале ради достижения регионального консенсуса. В свою очередь, иранская сторона в лице главы МИД Аббаса Аракчи подчеркнула, что предлагаемый маршрут (призванный полностью вытеснить альтернативный план США и Омана) ни в коем случае не означает открытого доступа, а полномасштабная разблокировка пролива произойдет только после окончательного завершения конфликта с Вашингтоном.Между тем скачок котировок нефти и последующий рост цен на американских АЗС создают серьезное политическое давление на Республиканскую партию всего за 50 с небольшим дней до промежуточных выборов в Конгресс США. Стремясь успокоить рынки и избирателей, Трамп пообещал, что военный конфликт на Ближнем Востоке завершится сразу после выборов или даже до них, после чего цены на топливо «обрушатся вниз, как камень». Напряжение на сырьевом рынке усиливается исторически низким уровнем стратегических нефтяных резервов в США и необходимостью Китая экстренно наращивать импортные закупки в августе из-за истощения собственных запасов.15 сентября15 сентября, 4.30/ КНР/**/ Цены на новое жилье в августе/ пред.: -3,3%/ действ.: -3,2%/ прогноз: -3,1%/ USD/CNY – внизПадение цен на новое жилье в Китае за июль немного замедлилось, зафиксировав наиболее слабые темпы снижения с начала года. На динамику сектора недвижимости повлияли:сдерживание спада цен в Гуанчжоу (-2,2%), Шэньчжэне (-2,9%) и Тяньцзине (-4,4%)продолжение роста стоимости недвижимости в Шанхае (+3,0%)удержание месячного проседания цен на уровне 0,1%В августе эксперты рассчитывают на дальнейшее ослабление спада в жилищном секторе. При реализации этого сценария китайский юань получит поддержку, что подтолкнет пару USD/CNY к снижению.15 сентября, 5.00/ КНР/***/ Промышленное производство в августе/ пред.: 5,3%/ действ.: 4,5%/ прогноз: 4,8%/ USD/CNY – внизРост промышленного производства в Китае за июль замедлился, не оправдав ожиданий рынка из-за слабого внутреннего спроса и погодных факторов. На формирование показателей повлияли:подъем выпуска в производстве электроники (+19,1%), судостроении (+13,6%) и автопроме (+8,7%)сокращение показателей в добыче полезных ископаемых (-4,2%) и угольной отрасли (-10,8%)умеренное расширение сектора энергетики и коммунальных услуг (+5,0%)В августе аналитики ожидают восстановления темпов промышленного роста. Улучшение показателей укрепит позиции юаня, направив график USD/CNY вниз.15 сентября, 5.00/ КНР/***/ Розничные продажи в августе/ пред.: 1,0%/ действ.: 0,6%/ прогноз: 0,8%/ USD/CNY – внизДинамика розничных продаж в Китае за июль зафиксировала существенное замедление, не совпав с ожиданиями экспертов. На потребительский спрос повлияли:резкий обвал продаж автомобилей на 17,0% и проседание трат на мебель (-8,8%)мощный скачок спроса на электронику и средства связи (+20,4%)уверенный рост продаж продуктов питания (+5,3%) и косметических товаров (+6,8%)В августе рынки закладывают возобновление роста розничного оборота. В случае оправдания прогноза укрепление потребительской активности поддержит китайский юань и подтолкнет пару USD/CNY вниз.15 сентября, 9.00/ Германия/**/ Индекс оптовых цен в августе/ пред.: 4,9%/ действ.: 5,3%/ прогноз: 6,2%/ EUR/USD – вверхИндекс оптовых цен в Германии за июль продемонстрировал ускорение ростовых темпов, сохранив положительную динамику двадцатый месяц подряд. На формирование инфляционных показателей повлияли:существенное удорожание цветных руд и металлов (+27,8%), а также нефтепродуктов (+24,1%) на фоне событий на Ближнем Востокеувеличение стоимости химической продукции (+13,1%) и оборудования ИКТ (+9,0%)заметное удешевление живого скота (-18,5%), молочной продукции (-9,4%), а также мяса и мясных изделий (-6,1%)месячный отскок оптовых цен на 0,2% после июньского проседанияВ августе аналитики рассчитывают на продолжение роста оптовых цен. Сохранение высокой инфляции издержек в промышленном секторе повысит вероятность удержания жесткой политики ЕЦБ, что поддержит европейскую валюту.15 сентября, 9.00/ Великобритания/**/ Изменение числа занятых в июле/ пред.: 147 тыс./ действ.: 83 тыс./ прогноз: 70 тыс./ GBP/USD – внизПрирост числа занятых в Великобритании за трехмесячный период по июнь снизился, зафиксировав минимальные темпы с начала года. Кадровую картину определяли:сокращение числа работников с неполной занятостью при удержании полной занятостисохранение общего уровня занятости населения на стабильной отметке 75,1%увеличение количества граждан с двумя работами до 1,293 млн человекВ июле аналитики рассчитывают на дальнейшее замедление темпов создания новых рабочих мест. Охлаждение рынка труда может оказать давление на британский фунт.15 сентября, 12.00/ Еврозона/**/ Баланс внешней торговли товарами в июле/ пред.: -9,0 млрд/ действ.: 8,6 млрд/ прогноз: 3,7 млрд/ EUR/USD – внизТорговый баланс еврозоны за июнь продемонстрировал профицит в 8,6 млрд евро, существенно превзойдя ожидания рынка. Укреплению внешней торговли способствовали:скачок экспорта на 14,4% за счет поставок в КНР (+14,4%) и США (+10,3%)расширение импорта на 13,1% при росте ввоза товаров из Великобритании и Китаяувеличение профицита в химической и пищевой промышленности, перекрывшее энергодефицитВ июле эксперты ожидают умеренное сжатие профицита торгового баланса. Сокращение положительного сальдо внешней торговли может оказать сдерживающее влияние на европейскую валюту.15 сентября, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений ZEW в сентябре (опережающий)/ пред.: 23,4 п./ действ.: 31,4 п./ прогноз: 39,9/ EUR/USD – вверхИндекс экономических настроений ZEW в еврозоне за август вырос до 6-месячного максимума, зафиксировав улучшение показателей третий месяц подряд. Оживлению оптимизма в регионе способствовали:рост оценки текущей экономической ситуации на 16,2 пунктаснижение инфляционных ожиданий экспертов до 2,4преобладание оптимистичных оценок развития экономики среди аналитиковВ сентябре аналитики рассчитывают на дальнейшее укрепление экономических настроений в блоке. Рост оптимизма поддержит единую европейскую валюту.15 сентября, 12.00/ Германия/***/ Индекс экономических настроений ZEW в сентябре (опережающий)/ пред.: 26,3 п./ действ.: 34,2 п./ прогноз: 37,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических настроений ZEW в Германии за август продемонстрировал существенный подъем, достигнув максимальных значений с февраля. Динамику индикатора определяли:сильные корпоративные отчеты предприятий, устойчивые объемы экспорта и госрасходы на инфраструктурузаметный подъем настроений в автомобилестроительной отраслирост показателя оценки текущих экономических условий до -61,1 пунктаВ сентябре эксперты закладывают дальнейшее повышение показателя. В случае реализации этого прогноза европейская валюта получит дополнительный импульс к росту.15 сентября, 12.00/ Германия/**/ Индекс экономических условий ZEW в сентябре (опережающий)/ пред.: -77,6 п./ действ.: -61,1 п./ прогноз: -52,2 п./ EUR/USD – вверхОценка текущих экономических условий в Германии от ZEW за август зафиксировала восстановление, отступив от июльских минимумов. Динамика индекса отражает ослабление пессимизма среди экспертов относительно текущей ситуации в бизнесе. В сентябре рынки рассчитывают на продолжение позитивного тренда и ослабление пессимизма. Подтверждение этих ожиданий сыграет в пользу укрепления евро.15 сентября, 15.15/ США/***/ Средний еженедельный прирост занятости за 4 недели от ADP/ пред.: 10 тыс./ действ.: 12 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – вверхЧетырехнедельный средний прирост рабочих мест в частном секторе США за период по 22 августа показал ускорение. Увеличение средненедельного найма до 12,5 тыс. указывает на сохранение устойчивого спроса на рабочую силу со стороны частных работодателей. Отсутствие официальных прогнозных ориентиров оставляет фокус внимания на следующих публикациях. Продолжение роста найма поддержит американский доллар.15 сентября, 15.30/ Канада/**/ Объем оптовой торговли в июле (м/м)/ пред.: 0%/ действ.: 2,8%/ прогноз: -0,5%/ USD/CAD – вверхОбъем оптовой торговли в Канаде по итогам июня вырос на 2,8%, показав один из лучших результатов с начала года. При этом предварительные оценки за июль указывают на следующие изменения:возобновление спада оптовых продаж впервые с январяснижение объема реализации сельскохозяйственной продукциисокращение продаж минералов, руд и драгоценных металловВ июле ожидания закладывают сокращение оптового оборота. Снижение показателей торговли ослабит канадский доллар, подтолкнув пару USD/CAD к росту.15 сентября, 23.30/ США/***/ Запасы сырой нефти от API/ пред.: -2,6 млн/ действ.: -0,3 млн/ прогноз: – / Brent – вверхКоммерческие запасы сырой нефти в США за неделю по 4 сентября продолжили снижение. На формирование показателей отчета повлияли:сокращение коммерческих запасов нефти на 300 тыс. баррелейвысвобождение 1,2 млн баррелей из стратегического резервападение запасов в терминале Кушинг и снижением объемов бензинарост добычи сырой нефти в стране до 13,862 млн баррелей в суткиОтсутствие прогноза оставляет фокус внимания на следующих релизах. Продолжение падения запасов сырья выступит фактором роста котировок нефти марки Brent.16 сентября16 сентября, 2.50/ Япония/***/ Торговый баланс в августе/ пред.: -409,9 млрд/ действ.: -634,5 млрд/ прогноз: -1052,6 млрд/ USD/JPY – вверхТорговый дефицит Японии за июль существенно расширился, оставаясь в отрицательной зоне третий месяц подряд. Формирование торгового дисбаланса вызвано:рекордным ростом импорта (+27,8%) за счет скачка закупок нефти на 87,8%увеличением экспорта (+23,2%) до нового максимума благодаря ослаблению иены и спросу на чипы для ИИопережающим ростом ввоза товаров на фоне мер стимулирования экономикиВ августе эксперты закладывают существенное расширение торгового дефицита. Рост дисбаланса внешней торговли окажет давление на японскую иену, подтолкнув пару USD/JPY к росту.16 сентября, 2.50/ Япония/***/ Заказы на машиностроительную продукцию в июле/ пред.: -1,9%/ действ.: 16,9%/ прогноз: 15,3%/ USD/JPY – внизГодовой рост заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь продемонстрировал впечатляющий взлет. На укрепление показателей повлияли:мощный скачок объемов заказов по сравнению с предыдущим месяцемсущественное превышение многолетнего среднеисторического значения в 0,93%восстановление спроса на промышленную продукцию и оборудованиеВ июле эксперты закладывают снижение темпов роста индикатора, что может ослабить позицию иены.16 сентября, 9.00/ Великобритания/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в августе/ пред.: 2,6%/ действ.: 2,9%/ прогноз: 3,1%/ GBP/USD – вверхГодовая потребительская инфляция в Великобритании за июль ускорилась до максимума за четыре месяца. Динамику цен определяли:повышение предельной стоимости энергоносителей и скачок цен на газ на 14,7%возобновление удорожания мебели, одежды, алкоголя и табачных изделийзамедление инфляции в транспортном секторе за счет падения цен на дизельное топливоВ августе аналитики ожидает дальнейшего разгона потребительской инфляции. Если рост цен продолжится, Банк Англии сохранит жесткий подход, что подтолкнет британский фунт вверх.16 сентября, 9.00/ Великобритания/**/ Индекс цен на сырье и материалы в августе/ пред.: 7,4%/ действ.: 4,9%/ прогноз: 4,7%/ GBP/USD – внизРост цен на сырье и материалы в Великобритании за июль существенно замедлился, отступив от предыдущих пиков. На снижение издержек повлияли:замедление годового темпа удорожания материалов до минимальных отметок с февралямесячное снижение стоимости продукции на 1,7%В августе рынки закладывают продолжение тенденции к снижению цен на сырье. Охлаждение издержек производителей снизит давление на регулятор, что может привести к ослаблению фунта стерлингов.16 сентября, 9.00/ Великобритания/**/ Индекс розничных цен (RPI) в августе/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,2%/ прогноз: 3,5%/ GBP/USD – вверхИндекс розничных цен в Великобритании по итогам июля зафиксировал подъем, показав наибольший рост с начала весны. На формирование показателя повлияли:ускорение годовой розничной инфляции до 3,2%увеличение месячного роста цен до 0,6%В августе эксперты рассчитывают на дополнительный подъем индекса розничных цен. При реализации этого сценария британская валюта получит стимул к укреплению.16 сентября, 12.00/ Еврозона/**/ Промышленное производство в июле/ пред.: -0,1%/ действ.: 0,1%/ прогноз: -0,3%/ EUR/USD – внизПромышленное производство в еврозоне за июнь вернулось к минимальному росту, оказавшись лучше ожиданий спада. Несмотря на локальное улучшение, показатель остается ниже долгосрочной нормы в 0,86%. В июле аналитики ожидают возобновления падения промышленного выпуска. Если отработка сектора унесет индикатор в отрицательную зону, европейская валюта окажется под давлению.16 сентября, 12.00/ Еврозона/**/ Затраты на рабочую силу во втором квартале/ пред.: 3,3%/ действ.: 3,2%/ прогноз: 3,0%/ EUR/USD – внизПочасовые затраты на рабочую силу в еврозоне за первый квартал замедлились, показав самый низкий темп роста с конца 2021 года. Ослаблению показателя способствовали:снижение темпов роста зарплатного фондаумеренное увеличение не связанных с заработной платой расходов компанийВо втором квартале рынки закладывают продолжение замедления роста затрат на труд. Охлаждение динамики оплаты труда снизит инфляционные риски, оказав давление на евро.16 сентября, 12.00/ Еврозона/**/ Рост заработной платы во втором квартале/ пред.: 3,1%/ действ.: 3,4%/ прогноз: 3,2%/ EUR/USD – внизРост заработных плат в еврозоне по итогам первого квартала ускорился. На увеличение доходов повлияли:существенный подъем зарплат в горнодобывающей промышленности, недвижимости и строительствеускорение динамики выплат в Германии, Испании, Италии и ФранцииВо втором квартале прогнозируется замедление темпов роста заработной платы. Ожидаемая коррекция выплат ослабит позиции евро, направив график EUR/USD вниз.16 сентября, 15.15/ Канада/**/ Заложенные дома (housing starts) в августе/ пред.: 240,8 тыс./ действ.: 229,1 тыс./ прогноз: 237,5 тыс./ USD/CAD – внизОбъем строительства нового жилья в Канаде за июль просел на 5%, отступив от показателей июня. На снижение жилищной активности повлияли:падение количества заложенных домов в крупных городах на 19%обвал строительства в Ванкувере (-42%) и Торонто (-10%)локальный подъем застроек в Монреале (+3%)В августе аналитики ожидает восстановления объемов закладываемого жилья. Улучшение ситуации на строительном рынке поддержит канадский доллар и приведет к снижению пары USD/CAD.16 сентября, 15.30/ Канада/**/ Разрешения на строительство в июле (м/м)/ пред.: -3,0%/ действ.: 18,5%/ прогноз: -5,8%/ USD/CAD – вверхКоличество разрешений на строительство в Канаде по итогам июня зафиксировало резкое восстановление, поднявшись до максимума за два года. Динамику сектора определяли:скачок стоимости разрешений на нежилое строительство на 1,8 млрд канадских долларов за счет институциональных проектовувеличение планов промышленного и коммерческого строительстваподъем в жилищном секторе на 6,3% благодаря многоквартирным и частным домамВ следующем периоде эксперты закладывают сокращение объема выданных разрешений. Падение строительной активности ослабит канадскую валюту, подтолкнув пару USD/CAD к росту.16 сентября, 15.30/ США/***/ Розничные продажи в августе/ пред.: 6,8%/ действ.: 5,0%/ прогноз: 4,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизГодовой рост розничных продаж в США по итогам июля замедлился, показав умеренное снижение покупательской активности. На состояние потребительского рынка повлияли:сохранение темпов роста выше долгосрочной среднеисторической нормы в 4,76%существенный спад продаж в автомобильном секторесдерживание потребительских трат давлением высоких ценВ августе рынки закладывают дальнейшее замедление розничного оборота. Охлаждение потребительского спроса создаст риски ослабления для американского доллара.16 сентября, 15.30/ США/**/ Экспортные цены в августе/ пред.: 10,2%/ действ.: 8,2%/ прогноз: 8,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхРост экспортных цен в США за июль отступил от прежних пиковых значений, но остался существенно выше долгосрочных нормативных уровней. На динамику экспортных издержек повлияли:коррекция стоимости внешних поставок после июньского всплескасохранение показателей значительно выше среднего значения в 1,54%сдержанное ослабление внешнеторгового ценового давленияВ августе аналитики ожидают возобновления ускорения экспортных цен. Подтверждение проинфляционной динамики поддержит курс доллара США.16 сентября, 15.30/ США/**/ Импортные цены в августе/ пред.: 7,1%/ действ.: 5,9%/ прогноз: 6,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхДинамика импортных цен в США за июль продемонстрировала ослабление, снизившись с 4-летних максимумов. На изменение показателя повлияли:замедление роста цен на импортное топливо до 25,2% на фоне удешевления ресурсовускорение удорожания нетопливных импортных товаров до 4,5%общее снижение внешней инфляционной нагрузкиВ августе эксперты закладывают рост цен на импортную продукцию. В случае реализации этого прогноза американский доллар получит поддержку.16 сентября, 15.30/ США/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг от ФРБ Нью-Йорка в сентябре (опережающий)/ пред.: 8,7 п./ действ.: 0,5 п./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс деловой активности в сфере услуг региона Нью-Йорка за август резко просел, зафиксировав существенное замедление роста. Положение дел в секторе определялось:сохранением глубоко отрицательных оценок делового климата (-25,7 п.) и ухудшением доступности поставокростом индекса цен на сырье до 70,1 пункта при неизменности цен реализациипадением показателя будущей активности до -16,5 пункта из-за усиления пессимизма бизнесаОтсутствие официальных прогнозных ориентиров оставляет фокус внимания на последующих данных. Накопление негативных оценок в сервисной сфере может оказать давление на американский доллар.16 сентября, 17.00/ США/***/ Индекс рынка жилья от NAHB в сентябре (опережающий)/ пред.: 34 п./ действ.: 35 п./ прогноз: 34 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс уверенности американских застройщиков за август показал умеренное восстановление, превысив ожидания рынка. На настроение участников строительной сферы повлияли:подъем текущего показателя продаж на два пункта (до 39 п.)удержание 6-месячных прогнозов сбыта на уровне 43 пунктовсокращение доли девелоперов, применяющих скидки на новостройки, до 35%В сентябре аналитики ожидают коррекционного снижения индекса уверенности застройщиков. Охлаждение строительного сектора способно ослабить позиции американского доллара.16 сентября, 17.30/ США/**/ Запасы сырой нефти от EIA/ пред.: -4,450 млн/ действ.: -0,391 млн/ прогноз: 6,729 млн/ Brent – внизКоммерческие запасы сырой нефти в США по итогам первой недели сентября показали незначительное сокращение, не оправдав ожиданий более глубокого падения. Отчет характеризовался:снижением запасов сырой нефти в узле Кушинг на 0,684 млн баррелейростом объема переработки нефти на НПЗ на 90 тыс. баррелей в суткиувеличением запасов бензина на 1,269 млн баррелей и дистиллятов на 2,087 млн баррелейподскоком чистого импорта сырья на 1,12 млн баррелей в суткиВ очередном отчете эксперты рассчитывают на сильный прирост коммерческих запасов. Совпадение данных с прогнозом окажет давление на котировки нефти марки Brent.16 сентября, 19.00/ РФ/**/ Себестоимость продукции производителей (PPI) в августе/ пред.: 10,5%/ действ.: 6,6%/ прогноз: 4,4%/ USD/RUB – вверхРост себестоимости продукции производителей в России за июль существенно замедлился, опустившись ниже многолетнего среднеисторического значения в 9,56%. Динамика индикатора указывает на ослабление инфляции издержек и снижение ценового давления в промышленном секторе. В августе эксперты рассчитывают на дальнейшее замедление роста цен производителей. Охлаждение промышленной инфляции снизит необходимость удержания жестких условий, что может оказать давление на российский рубль и подтолкнуть пару USD/RUB к росту.16 сентября, 21.00, 21.30/ США/***/ Решение ФРС США по процентной ставке/ пред.: 3,75%/ действ.: 3,75%/ прогноз: 4,00%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхФедеральная резервная система США сохранила ключевую процентную ставку на уровне 3,75%. Содержание протокола заседания определяли:сохранение инфляционных рисков и готовность регулятора к возобновлению ужесточенияналичие позиций среди чиновников в пользу немедленного подъема ставкисдерживающее влияние жестких финансовых условий на совокупный спросВ следующем периоде рынки закладывают повышение ключевой ставки регулятором. Ожидания жестких шагов со стороны ФРС создадут условия для укрепления американского доллара.15 сентября, 11.15/ Еврозона/ Выступление Клаудии Бух из Единого наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD15 сентября, 17.00/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD15 сентября, 18.00/ Великобритания/ Выступление Кэролин Уилкинс из Комитета по финансовой политике Банка Англии/ GBP/USD 15 сентября, 20.00/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD 16 сентября, 15.15/ Еврозона/ Выступление Бориса Вуйчича из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD16 сентября, 16.00/ Еврозона/ Выступление Фрэнка Элдерсона из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD16 сентября, 20.00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD16 сентября, 21.30/ США/ Выступление главы ФРС США Кевина Уорша/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Пойдет ли Уорш против Трампа? Часть 2

Как итог всего сказанного в предыдущем обзоре – рынок не понимает, чего ожидать от Комитета FOMС под руководством Уорша. Если по поводу сентябрьского заседания наступила хоть какая-то ясность, хотя лично я не вижу веских причин проводить ужесточение на этой неделе. То по поводу перспектив денежно-кредитной политики огромное количество вопросов остается без ответов. Не секрет, что одно ужесточение или смягчение политики мало что решает и мало на что повлияет. В прошлом году ФРС была вынуждена трижды понизить процентную ставку, чтобы реанимировать рынок труда. Реанимация прошла успешно, но в 2026 году случился рецидив. Если в ближайшее время ФРС повысит ставку несколько раз, что будет с рынком труда США? Я по-прежнему считаю, что ФРС придется выбирать между рынком труда и инфляцией, и честно говоря, думаю, что выбор падет не на инфляцию, как на основную цель регулятора. Предположим, что в среду вечером ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов. Стоит ли в этом случае ожидать дальнейшего ужесточения при условии сохранения конфликта на Ближнем Востоке и дальнейшего роста цен на нефть? На мой взгляд, если один раунд ужесточения политики Трамп сможет простить Уоршу, а сам Уорш посредством этого шага подчеркнет свою независимость от Белого дома, то дальнейшее ужесточение политики ввергнет в шок президента США, а Уорш тут же перейдет из списка «Друзья Трампа» в список «Враги Трампа». Я не удивлюсь, если в этом случае через полгода выяснится, что новый глава ФРС пару лет назад использовал махинации при получении какого-либо кредита или же нарушил правила дорожного движения. А может быть он недоплатил налогов в казну страны или сокрыл часть своих доходов. И начнется преследование уже Уорша. Исходя из всего вышесказанного, повышение ставки в сентябре нужно, в первую очередь, самому Уоршу, чтобы убедить рынки в своей приверженности мандатам ФРС и независимости от Дональда Трампа. Однако в том-то и дело, что Уоршу нужно лишь повысить уровень доверия к себе, а что будет потом – это уже совершенно другая история. Лично я считаю, что даже если ФРС повысит ставку в среду вечером, это не будет началом цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Считаю, что потенциал роста доллара сейчас очень ограничен. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.14 сентября. Повышение ставок ФРС отыграно, что дальше? Трамп хочет иранскую нефть Энергетический кризис продолжает развиваться Пойдет ли Уорш против Трампа? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю сейчас, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит повышение с целями, расположенными выше 37-й фигуры. Придать сил продавцам может «ястребиный» настрой ФРС до конца текущего года. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Пойдет ли Уорш против Трампа?

Честно говоря, я не помню, когда в последний раз перед заседанием ФРС рынок не мог четко ответить на вопрос, какое решение будет принято. Безусловно, были такие случаи, когда решение ФРС было сложно спрогнозировать заранее. Но это исключения из правил. Эра Джерома Пауэлла приучила участников рынков к высокому уровню коммуникации между ФРС и общественностью. Проще говоря, Пауэлл и его коллеги никогда не говорили заранее и открыто о том, какое решение будет принято, но в то же время намеками всегда давали понять, что комитет FOMC готовится к определенным мерам. Также отмечу, что управляющие ФРС при Пауэлле практически всегда принимали единогласное решение. Эра Кевина Уорша начались совершенно иначе. Во-первых, Кевин Уорш считает, что чрезмерное общение управляющих ФРС с рынками – это зло. По задумке Уорша, рынки не должны быть осведомлены о том, какое решение регулятор может принять в ближайшее время. В чем смысл такой скрытности, мне не ясно, но это политика нового главы ФРС. Хочу заметить, что запретить управляющим ФРС предоставлять определенную информацию рынкам г-н Уорш не может. У каждого есть свои полномочия, и если бы Уоллер или Дейли не имели законодательного права предоставлять информацию рынкам, Трамп давно бы уже инициировал судебные дела против них. Ведь мы помним, что президенту США нужен лишь повод. Поэтому фактически управляющие ФРС могут давать комментарии по денежно-кредитной политике, но не в течение последних 10 дней перед заседанием. Поэтому сейчас в эфире режим тишины. Во-вторых, Кевин Уорш не может пока сплотить вокруг себя управляющих. В составе FOMC остается бывший глава ФРС Джером Пауэлл, который так или иначе оказывает влияние на мнение своих бывших подчиненных, а ныне – коллег. На прошлой встрече ФРС трое политиков отдали свои голоса за ужесточение политики, что является беспрецедентным случаем. Но в то же время три «ястребиных» голоса – это очень мало для того, чтобы ставка была повышена. Исходя из всего вышесказанного, трейдеры совершенно точно могут рассчитывать на две вещи перед объявлением итогов сентябрьского заседания. Первая – решение ФРС не будет единогласным. Вторая – по-прежнему нет никакой уверенности в повышении процентной ставки. Напомню, что Кевин Уорш все лето создавал видимость готовности бороться с высокой инфляцией, чем косвенно подчеркивал свою независимость от Белого дома. В повышение ставки рынок поверил, а вот в независимость Уорша – нет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.14 сентября. Повышение ставок ФРС отыграно, что дальше? Трамп хочет иранскую нефть Энергетический кризис продолжает развиваться Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках локального повышательного участка тренда. Отмечу, что участок тренда, берущий свое начало в январе текущего года, может еще принять вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Однако такой сценарий я рассматриваю сейчас, как альтернативный. Считаю, что в июне началось построение нового повышательного участка тренда, который вернет евровалюту к 20-й фигуре и уведет ее гораздо выше этой отметки. Следовательно, я по-прежнему настроен на покупки с целями выше 17-й фигуры. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения повышательного набора волн. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит повышение с целями, расположенными выше 37-й фигуры. Придать сил продавцам может «ястребиный» настрой ФРС до конца текущего года. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс