EUR/USD: план на европейскую сессию 15 сентября. Быки не выдержали давления

ИнстаФорекс - Instaforex, менее часа назад

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1568 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1568 привели к точке входа на продажу евро в продолжение азиатского снижения, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе нового сопротивления 1.1550 позволили еще раз войти в продажи евро со снижением более чем на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая отсутствие фундаментальной статистики, трейдеры ориентировались на ожидания по повышению ставок в США и выступление Кристин Лагард, которая в своей речи сравнила ИИ-бум с крахом 1873 года, когда европейские сбережения построили американские железные дороги, а весь рост в итоге достался США, напомнив, что сегодня домохозяйства еврозоны держат в американских технологических компаниях около 440 миллиардов евро. Она указала на растущий разрыв с США по вычислительным мощностям для ИИ и предупредила, что расплачиваться за чужой бум через рост доходностей Европе придётся вне зависимости от того, достанется ли ей часть роста. Евро на выступление никак не отреагировал, однако немного восстановился в конце дня после крупной распродажи в паре с долларом.

Сегодня в первой половине дня много статистики, так что шансы на дальнейшую коррекцию у евро будут. Ожидаются данные по индексу потребительских цен Франции и Испании, индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW Германии и еврозоны, а также сальдо баланса внешней торговли еврозоны. В случае слабых показателей давление на евро возрастет, чем и собираюсь воспользоваться.

Первым сигналом к покупкам евро для меня станет ложный пробой в районе свежей поддержки 1.1525 — именно оттуда рассчитываю на восстановление до ближайшего сопротивления 1.1544. Дальнейший сценарий выстраивается стандартно: если этот рубеж будет пройден и протестирован сверху вниз, получу дополнительное подтверждение для наращивания длинных позиций с прицелом на 1.1563, где ожидаю более активное сопротивление со стороны продавцов. Дальней целью выступит максимум 1.1579, на котором планирую зафиксировать прибыль, а его пробитие откроет паре путь в боковой диапазон вплоть до заседания ФРС. Если же снижение EUR/USD продолжится, а быки у 1.1525 никак себя не проявят, медвежий настрой по евро возьмёт верх, и я жду, что продавцы дотянутся до следующей опоры на 1.1507. Входить в покупки там я стану лишь при формировании ложного пробоя, а про запас держу вариант со входом сразу на отскоке от 1.1486, рассчитывая на восходящую коррекцию в пределах 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Покупатели добились хорошей коррекции вчера в конце дня, но как мы можем видеть на графике, все это лишь спровоцировало новые продажи евро. Первое, что сегодня предстоит сделать медведем – удержать сопротивление 1.1544, и только ложный пробой на этом уровне даст мне повод открывать свежие короткие позиции с прицелом на снижение к поддержке 1.1525. Если же пара продавит этот участок, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, у меня появится ещё одна достойная возможность для продаж, уже с движением в сторону 1.1507, а самой дальней целью я держу область 1.1486, где и советую фиксировать прибыль. Если же на фоне хороших данных по еврозоне EUR/USD потянется вверх, а медведи у 1.1544 останутся пассивны, евро вполне способен добраться до 1.1563, где расположены средние скользящие, работающие на стороне продавцов. Продавать там я стану лишь после неудачной попытки закрепиться, а короткие позиции на отскок рассмотрю только от сопротивления 1.1579, рассчитывая на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1525.

Описание индикаторов

•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

•Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

•Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

•Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

•Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

•Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

•Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

•Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com