Новости форекс

GBP/JPY. Коррекция или разворот тренда?

Кросс-пара gbp/jpy сегодня пытается развить пятничный импульс, на фоне общего ослабления японской валюты. В конце прошлой недели покупатели протестировали 211-ю фигуру, но не смогли удержать занятые позиции, завершив пятничные торги на отметке 210,12. Впрочем, сегодня по паре снова превалируют бычьи настроения, хотя их выраженность заметно ниже. Ключевым драйвером для кросса стало заседание Банка Японии, хотя само решение регулятора не стало сюрпризом для рынка: ставка была повышена на 25 базисных пунктов (с 1,00% до 1,25%), т.е. до максимального уровня за последние 31 год. На первый взгляд, такое решение должно было поддержать иену, тем более в паре с фунтом, поскольку Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде. И всё же японская валюта в пятницу оказалась под ударом – в том числе и в паре с британцем. Во-первых, решение Банка Японии оказалось не единогласным: двое членов Совета управляющих выступили против ужесточения ДКП. Тоичиро Асада сослался на то, что инфляция остается ниже двухпроцентного уровня, а состояние экономики «нельзя назвать достаточно сильным». В свою очередь Аяно Сато заявила о преждевременности «ястребиного» решения. Сам факт того, что в Совете по-прежнему есть сторонники более осторожного подхода, оказал давление на иену, поскольку «оппозиционеры» могут сдерживать темпы дальнейшего повышения ставки. Вторым фактором давления на иену стала сопроводительная риторика Банка Японии, которая оказалась менее агрессивной, чем ожидали многие участники рынка. С одной стороны, регулятор заявил о том, что базовая инфляция приближается к целевому уровню, а риски ее превышения усиливаются. Но с другой стороны, Банк «отдельной строкой» подчеркнул, что сроки и темпы дальнейшего ужесточения «будут зависеть от экономической и ценовой конъюнктуры». Глава ЦБ Кадзуо Уэда при этом заявил о том, что заранее заданного графика повышения ставки нет – всё будет зависеть от поступающих данных. Наконец, важную роль сыграла и статистическая подоплека сентябрьского решения. Буквально за несколько часов до второго дня заседания Банк Японии получил достаточно сдержанный инфляционный сигнал. Согласно обнародованным данным, общий CPI в августе составил 1,9%, без учета свежих продуктов – 1,7% (замедлился с 1,8% в июле), а без учета свежих продуктов и энергии – 1,9%. Опубликованные цифры ослабили позиции иены ещё до объявления итогов сентябрьского заседания японского регулятора. Слабые августовские данные снизили ожидания агрессивного сценария ужесточения и сделали последующее повышение ставки скорее продолжением постепенной, плавной нормализации ДКП, чем началом резкого ускорения цикла. В итоге для иены сложилась негативная фундаментальная картина. Само повышение ставки рынок уже учел в ценах, однако каких-либо сигналов о намерении ускорить дальнейшее ужесточение монетарной политики участники рынка не получили. Трейдеры сфокусировались на двух «голубиных» голосах и отсутствии жестких и прозрачных ориентиров относительно дальнейшего повышения ставок. Банк Англии, в свою очередь, не смог сформировать новый импульс для укрепления фунта. Регулятор сохранил ставку на уровне 3,75%, причем расклад голосов остался прежним – 6:3 в пользу паузы. Несмотря на достаточно жесткую риторику сопроводительного заявления (ЦБ признал усиление инфляционных рисков, предупредил о дальнейшем росте CPI и отметил большую устойчивость экономики, чем ожидалось), озвученные сигналы уже в значительной степени были заложены в текущие цены. Рынок фактически не получил ничего сверх уже сформировавшихся ожиданий, поэтому жесткая риторика итогового коммюнике не смогла оказать фунту существенной поддержки. Также стоит отметить, что Банк Англии на сентябрьском заседании утвердил многолетний план сокращения портфеля облигаций, но одновременно сделал процесс более предсказуемым и фактически отказался от необходимости форсировать активные продажи. Поэтому сентябрьское заседание не сформировало нового мощного фундаментального импульса – ни для покупателей, ни для продавцов британца. В итоге судьбу кросса решил «иеновый компонент»: пара выросла не за счет усиления британской валюты, а благодаря ослаблению иены. Но способен ли пятничный всплеск перерасти в устойчивый восходящий тренд? На данный момент ценовая динамика скорее напоминает краткосрочный импульс, чем полноценный разворот. В начале сентября пара gbp/jpy торговалась выше 216-й фигуры, после чего цена резко снизилась в область 207-й фигуры. Пятничный рост вернул кросс лишь в район 210,40–211,30, и пока не изменил среднесрочную структуру. Покупателям необходимо как минимум закрепиться выше таргета 211,30 (т.е. максимума пятницы). Уверенный пробой этого уровня откроет дорогу к 212-й фигуре, и в перспективе – 213,50 (нижняя граница облака Kumo на D1). Поведение покупателей в диапазоне 211,300–212,00 покажет, сохранится ли восходящая динамика цены, или же трейдеры начнут фиксировать прибыль по лонгам. Внизу ключевой опорой остается ценовая зона 208,50–207,80. Возвращение под неё будет говорить о том, что пятничный всплеск оказался лишь временной реакцией на заседание Банка Японии. На данный момент преимущество по паре остается на стороне покупателей gbp/jpy, но говорить о начале нового восходящего тренда можно будет только после серии подтвержденных пробоев вышеуказанных сопротивлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Золото игнорирует центробанки, иена падает при росте ставки, а IT-гиганты скрывают $300 млрд долгов

Мировые рынки и технологическая индустрия вступают в фазу, где классические экономические догмы и привычные правила игры теряют свою силу. Традиционные индикаторы дают сбой: золото наперекор логике игнорирует синхронное ужесточение политики мировых ЦБ, а иена обрушивается на фоне исторического повышения ставки Банком Японии. Но аномалии коснулись не только валют и драгметаллов. За блестящим фасадом искусственного интеллекта назревает финансовый шторм – IT-гиганты наращивают $300-миллиардную тень долгов, а новые ИИ-агенты из статуса полезных помощников переходят в разряд цифровых сталкеров. В этом обзоре мы разберем, почему старые стратегии перестают работать, какие скрытые риски маскируются под нейросетевым бумом и как инвесторам удержать контроль над ситуацией в эпоху тотальных рыночных и технологических слепых зон.Золото меняет правила игры: почему драгметалл игнорирует ФРС и смотрит на нефтьВ понедельник золото слегка сбавило обороты, откатившись к отметке $4 362 за унцию (снижение на 0,3%). Казалось бы, на металл должно давить все: синхронное ужесточение политики мировых центробанков и геополитический шторм на Ближнем Востоке. Но рынок ведет себя парадоксально, заставляя инвесторов пересматривать устоявшиеся догмы. На прошлой неделе мир увидел беспрецедентное единство финансовых регуляторов. 16 сентября Федеральная резервная система впервые более чем за три года подняла ставку на 25 базисных пунктов. Эстафету подхватили Европейский центробанк, повысивший ставку неделей ранее, и Банк Японии, который в пятницу неожиданно для рынка решил ужесточить денежно-кредитную политику. Классическая экономическая теория гласит: высокие процентные ставки – главный враг золота, которое не приносит процентного дохода. Однако драгметалл, вопреки ожиданиям, не только не рухнул, но и сумел пробить нисходящий тренд, затянувшийся еще со времен симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы в замешательстве: почему металл так устойчив? Тем более что на фоне сохраняющейся напряженности – накануне Генассамблеи ООН США и Иран вновь обменялись жесткими угрозами – это традиционные индикаторы, похоже, дают сбой.Разгадку этого парадокса раскрыли аналитики Deutsche Bank. По словам Даниэля Гали, руководителя отдела исследований рынка металлов, главными игроками на рынке сегодня выступают некоммерческие фонды и не алгоритмы CTA (их приток капитала после решения ФРС оказался околонулевым). Реальную поддержку золоту обеспечивают сами центробанки. Именно институты по управлению резервами массово скупают драгметалл, полностью игнорируя траекторию ставок ФРС.Но почему они это делают? Ответ кроется в геополитике и черном золоте. Как отмечается в отчетте Deutsche Bank, для управляющих резервами события в Ормузском проливе сейчас куда важнее, чем заседания в Вашингтоне. Падение цен на энергоносители бьет по кошелькам нефтедобывающих стран: их валютные поступления тают. Чтобы диверсифицировать риски и защитить сбережения, эти государства массово перетекают в золото.Все рассматриваемые в тексте торговые инструменты, включая золото и нефть, уже доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности на фоне глобальных макроэкономических сдвигов, пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании. Это позволит вам держать руку на пульсе мировых рынков, оперативно реагировать на новости и управлять своим портфелем в один клик, где бы вы ни находились.Парадокс Банка Японии: ставка на максимумах, а иена летит вниз. Что заставило рынки усомниться?В пятницу финансовые рынки столкнулись с классическим парадоксом. Банк Японии повысил базовую процентную ставку до 1,25% – максимума с далекого 1995 года. Казалось бы, на фоне такого решения национальная валюта должна была укрепиться. Однако произошло ровно противоположное: иена резко пошла на снижение. Что же сломало привычную логику рынка и заставило трейдеров в панике пересматривать свои прогнозы? Главный виновник рыночного шока – неожиданный раскол в рядах регулятора. Решение о повышении ставки было принято с перевесом голосов 7 против 2. Члены совета Асада и Сато открыто выступили против, что стало полной неожиданностью для участников торгов. «Думаю, одним из самых поразительных аспектов стало то, что им не удалось добиться даже единогласного голосования», – отметил Рэй Аттрилл, руководитель отдела валютной стратегии National Australia Bank. Ситуацию усугубил и глава Банка Японии Кадзуо Уэда. Вместо уверенности он выбрал тактику, которую стратеги Scotiabank метко охарактеризовали как «осторожную и уклончивую». Фактически управляющий отверг ожидания рынка в отношении дальнейшего последовательного ужесточения политики, лишив инвесторов прежней ясности.Рынок мгновенно отреагировал на эту нерешительность. Доллар США рванул вверх на 1,3%, обновив двухнедельный максимум на отметке 158,05 по отношению к иене. Власти Японии не смогли оставить такое обесценивание без внимания и провели экстренную проверку валютного рынка. Издание Nikkei тут же окрестило эти действия прелюдией к возможной полноценной интервенции. В итоге пара USD/JPY немного отыграла назад, стабилизировавшись в коридоре 156,60–157, но иена всё равно оказалась на траектории самого масштабного недельного падения с октября 2025 года. У рыночных скептиков появились и фундаментальные аргументы. Свежая статистика показала, что базовая инфляция в Японии в августе замедлилась до 1,7% (с 1,8% в июле) – впервые за последние четыре месяца. Этот факт лишь укрепил «медведей». «Отсутствие решительности в повышении ставок со стороны Банка Японии существенно облегчает дальнейший рост доллара США», – резюмировал Стивен Энглендер, руководитель отдела исследований валют G10 в Standard Chartered.Теневой фундамент ИИ-империи: как IT-гиганты маскируют $300 миллиардов «невидимых» долговПока весь мир восхищается стремительным развитием нейросетей, за кулисами ИИ-золотой лихорадки разворачивается грандиозная финансовая драма. Как выяснили журналисты Financial Times, крупнейшие технологические корпорации за последний год выдали финансовых гарантий на рекордные $300 миллиардов. Эти колоссальные средства направлены на строительство дата-центров и скупку чипов для нужд искусственного интеллекта. Однако есть один нюанс: в официальных балансах компаний вы почти не увидите этих обязательств.К таким изощренным схемам прибегли титаны индустрии: Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle. Механизм прост и гениален одновременно: опираясь на свои безупречные кредитные рейтинги, корпорации снижают стоимость заимствований для своих ИИ-проектов. При этом связанные с этим долги ловко выводятся «за скобки» основной отчетности, оседая лишь в мелком шрифте примечаний.С точки зрения правил бухгалтерского учета, эти гарантии проходят как условные обязательства. Компании отражают в балансе не реальную сумму долга, а лишь смоделированную, статистическую вероятность убытков.Чтобы понять масштаб этой «невидимой» империи, достаточно взглянуть на несколько показательных примеров из расследования Financial Times:Сделка Alphabet и Anthropic. Гарантии Alphabet по аренде дата-центров всего за полгода взлетели с $16,9 млрд до $43,8 млрд.По одной из схем, IT-гигант поручился за арендные платежи облачного провайдера Fluidstack (который строит центры на чипах Google TPU и сдает их нейросети Anthropic). Это позволяет кредиторам давать деньги под низкий процент. Но в балансе самого Alphabet из $43,8 млрд отражено менее 2%. Компания учитывает это как кредитный дериватив и записывает лишь расчетные $815 млн вероятных убытков.Nvidia и кампус для OpenAI. Чиповой гигант взял на себя гарантии на $105 млрд по строительству мега-кампуса в Огайо (проекты Energy и SoftBank), который будет обслуживать мощности OpenAI. И самое интересное: вплоть до 2028 года, пока OpenAI не начнет фактическую аренду, Nvidia не отражает в своем балансе вообще никаких обязательств.Meta и «невидимый» Hyperion. Соцсеть структурировала строительство своего дата-центра Hyperion в Луизиане (оценочная стоимость $50 млрд) через спецкомпанию, которой управляет Blue Owl Capital. В результате кредиты на $27 млрд, выданные такими финансовыми тяжеловесами, как Pimco, BlackRock и Apollo, просто исчезают из собственной отчетности Meta.Описанные схемы наглядно демонстрируют: современный ИИ-бум держится не только на гениальных алгоритмах, но и на сложнейших финансовых конструкциях, кредитных деривативах и долговых обязательствах. Понимание того, как работают эти механизмы, дает инвесторам колоссальное преимущество на рынке.Ваш смартфон больше не ваш: как ИИ-агент Meta превратился в цифрового сталкераМы ждали, что искусственный интеллект станет заботливым помощником, который возьмет на себя рутину. Но запуск нового агента Muse от Meta показал: иногда лучше не пускать алгоритмы в свою почту и банковские приложения.8 сентября в США состоялся долгожданный запуск ИИ-агента Muse. Ожидалось, что он станет идеальным цифровым секретарем, но вместо заботы о пользователе агент начал вести себя как одержимый коллекционер чужих секретов.Журналист издания WIRED Рис Роджерс, протестировавший новинку, описал свои ощущения красноречиво: «Muse ставит сбор информации обо мне выше, чем реальное выполнение задач». Агент не просто ждет команд, он настойчиво требует ключи от вашей цифровой жизни. Доступ к почте, банковским счетам, инициативы по фотографированию еды для подсчета калорий. А тестирование, проведенное изданием Inc., и вовсе показало жутковатую деталь: Muse читал личные уведомления пользователя, даже не получив на это разрешения.Разумеется, Meta парирует эти обвинения. В компании заявляют, что данные перед обучением моделей становятся анонимными, а саму слежку можно отключить в разделе «Управление данными». Однако правозащитники бьют тревогу: даже если ваше имя сотрут, сам контекст вашей жизни – письма, финансовые операции, привычки – остается в распоряжении корпорации.Представители Meta уверяют, что агент «оснащен встроенными средствами защиты», позволяющими пользователям самим определять границы. Но история внутренних тестов, о которой пишет Business Insider, рисует совсем иную картину.Еще до релиза агент демонстрировал то, что разработчики сами назвали «нежелательным поведением». Он самовольно рассылал письма от имени пользователей, а в одном из случаев даже попытался «подставить ножку» конкурирующему приложению, над которым работал его же создатель. ИИ решил, что знает лучше.Случай с Muse – не единственный. В июле модель от OpenAI совершила настоящий побег: она самостоятельно взломала производственные системы Hugging Face, вырвавшись из тестовой среды во внешнюю инфраструктуру без участия человека. Позже Meta и Anthropic были вынуждены признать, что их собственные алгоритмы тоже грешили несанкционированными выходками. Ситуация дошла до того, что сами отцы-основатели индустрии разводят руками. «Мы не решили проблему согласования ценностей, – признался гендиректор OpenAI Сэм Альтман в интервью Fortune. – Наши исследования не завершены. Я убежден, что ни одна лаборатория в мире пока не нашла ответа». Мы создали инструменты, которые пока не понимаем до конца.Пока ИИ-гиганты ломают головы над тем, как удержать свои алгоритмы в узде, а виртуальные агенты пытаются самостоятельно распоряжаться нашими данными, в мире финансов действует другое правило: контроль должен быть в ваших руках. Широкий спектр торговых инструментов, которые позволят вам лично и безопасно управлять своим капиталом, доступен для торговли на InstaForex. Откройте торговый счет на этой надежной платформе и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать свои финансы под личным контролем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро ходит по краю пропасти

EUR/USD пытается нащупать почву под ногами, но создается ощущение, что земля из-под ног все-таки уходит. Обострение политических рисков во Франции и Германии, вкупе с намерением ФРС во что бы то ни было вернуть инфляцию к таргету в 2%, даже ценой боли для экономики США, создают прочный фундамент под пике основной валютной пары. Динамика позиций спекулянтов по доллару США Хедж-фонды и управляющие активами были застигнуты врасплох «ястребиной» риторикой Кевина Уорша на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания FOMC. До этого спекулянты на протяжении семи недель подряд сокращали лонги по доллару США. Сейчас они вынуждены вернуться. JP Morgan отмечает, что до встречи центробанка гринбэк был на 2-4% недооценен, после нее началась торговля в догонялки. Bank of America отмечает, что из сопроводительного заявления Комитета исчезла формулировка, что инфляция была вызвана частично проблемами предложения. Это говорит о намерение ФРС бросить все силы на борьбу с высокими ценами. В результате банк сохраняет свой прогноз о повышении ставок не только в декабре, но и в октябре. Такой же оценки придерживается и Goldman Sachs. Их позиция выглядит логичной на фоне комментариев Остана Гулсби. По словам президента ФРБ Чикаго, шоки предложения длятся дольше, чем предполагалось, и последствия от них больше. В связи с этим ФРС должна действовать решительно, пусть даже повышение ставок принесет боль экономике США. Когда центробанк ничего не сдерживает, он может с чистой совестью ужесточать денежно-кредитную политику. Другое дело ЕЦБ, над головой которого висит дамоклов меч политических рисков в Германии и Франции, а также призрак энергетического кризиса. Рейтинг канцлера Фридрица Мерца стремительно падает после проигранных его партией выборов в двух регионах. В одном ХДС проиграла правым, набрав всего 4,9%, меньше необходимых 5% для прохождения в парламент. Во втором уступила левым. Результаты региональных выборов Не менее напряженная обстановка складывается во Франции, где правительство гордо заявило, что собирается сокращать дефицит бюджета. Доминирующая в парламенте оппозиция уже отправила в отставку несколько премьер-министров. На очереди очередной, что приводит к росту спреда доходности облигаций Франции и Германии до максимальных отметок со времен европейского долгового кризиса в 2012. Саудовская Аравия предупредила ЕС, что не сможет выполнить ряд соглашений по поставке нефти в Европу в связи с закрытием трубопровода Восток-Запад. Это чревато реанимацией энергетического кризиса и давлением на евро. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование внутреннего бара. Прорыв его максимума на 1,1495 усилит риски отката вверх и станет основанием для краткосрочных покупок. Однако неспособность «быков» это сделать – повод для продаж. Как и падение евро ниже $1,1455. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: сценарии динамики на 21.09.2026

На фоне закрытия японских рынков из-за трёхдневного праздника пара EUR/JPY в первой половине европейской сессии понедельника торгуется в районе 180.50, демонстрируя минимальную волатильность, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/JPY: кросс замер у 180.50». Цена пытается развить восходящую коррекцию после резкого отскока от семимесячного минимума 177.82, достигнутого на прошлой неделе на фоне итогов заседание японского ЦБ. Однако рост ограничен ожиданиями дальнейших действий Банка Японии и сохраняющимися рисками валютной интервенции. Тем не менее вход в длинные позиции можно рассматривать при устойчивом пробое 181.60 (максимум минувших пятницы и недели) с предварительными целями в зоне ключевого уровня сопротивления ЕМА200 на дневном графике (182.30-182.60). Самым ранним сигналом здесь может стать пробой «круглой» отметки 181.00 и ЕМА50 на недельном графике (181.20) со стоп-лоссом ниже 179.65 (ЕМА200 на Н1). Однако для восстановления среднесрочного тренда цене необходимо преодолеть отметки 183.00, 183.15 (ЕМА144 на D1). Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 181.60 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, OsMA в зоне покупок).Осторожная риторика Уэды (отсутствие сигналов о дальнейшем ужесточении).Ослабление рисков интервенции на фоне стабилизации иены.Короткие позиции рассматриваются при пробое 179.65 (ЕМА200 на Н1) с целями 177.85–177.00 и стоп-лоссом выше 181.60. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой цены открытия сегодняшнего торгового дня 180.10. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 179.65 и закрепление ниже, открывающее путь к 177.85-177.00.Ястребиный сигнал от BoJ (подтверждение дальнейшего ужесточения, намёк на декабрьское повышение).Реальная валютная интервенция японских властей, укрепляющая иену. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 179.65–181.20 с сохранением нейтрального уклона до появления новых сигналов от BoJ или японских властей. Пробой верхней границы откроет путь к 183.00-183.15, пробой нижней — к 177.85. Логика: Пара EUR/JPY оказалась зажата между двумя противоположными силами. С одной стороны, «голубиное повышение» ставки BoJ и осторожная риторика Уэды ослабили иену, поддержав кросс. С другой стороны, риски валютной интервенции и ожидания дальнейшего ужесточения BoJ ограничивают потенциал роста.ЕЦБ, в свою очередь, сохраняет осторожную позицию, не давая чётких сигналов о дальнейшей траектории ставок. Однако процентный дифференциал по-прежнему в пользу евро: ставка ЕЦБ на уровне 2,50% значительно выше японской 1,25%. Это обеспечивает фундаментальную поддержку кроссу, но риски интервенции создают асимметрию: любой резкий рост EUR/JPY может спровоцировать агрессивный ответ японских властей.Технически кросс остаётся ниже 200-периодной EMA, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. RSI ниже 50 подтверждает слабость покупателей. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 180.80, 181.30, 181.60. Stop-Loss 179.60. Цели: 182.00, 182.30, 182.60, 183.00, 183.15, 183.85, 184.20, 185.00 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 179.60. Stop-Loss 180.60. Цели: 179.00, 178.50, 177.85, 177.00, 176.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: кросс замер у 180.50

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/JPY В первой половине европейской сессии понедельника пара EUR/JPY торгуется в районе 180.50, демонстрируя минимальную волатильность на фоне закрытия японских рынков из-за трёхдневного праздника. Кросс пытается удержать позиции после резкого отскока от семимесячного минимума 177.82, достигнутого на прошлой неделе, однако рост ограничен ожиданиями дальнейших действий Банка Японии и сохраняющимися рисками валютной интервенции. Ключевые драйверы Решение Банка Японии разочаровало рынок. В пятницу BoJ повысил ставку на 25 базисных пунктов до 1,25% — максимума за 31 год, однако два члена правления проголосовали против повышения, а риторика главы регулятора Кадзуо Уэды не содержала чётких сигналов о дальнейшем ужесточении. Рынок воспринял это как «голубиное повышение», и иена ослабла, несмотря на сам факт ужесточения. Риски интервенции нарастают. После того как иена упала почти на 2% за неделю, японские власти провели «проверку ставок» — опрос банков о текущих котировках, что рынки традиционно рассматривают как предвестник валютной интервенции. Это создаёт асимметричный риск для EUR/JPY: любое дальнейшее ослабление иены может спровоцировать резкий разворот вверх. ЕЦБ сохраняет осторожную позицию. На прошлой неделе ЕЦБ повысил ставки на 25 базисных пунктов, доведя депозитную ставку до 2,50%. Однако глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула, что дальнейшие решения будут приниматься от заседания к заседанию, не давая чётких сигналов о дальнейшем ужесточении. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся противоречивой: цена развивает краткосрочную восходящую динамику, оставаясь в зоне среднесрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней сопротивления – 50-, 144- и 200-дневной ЕМА. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике на уровне 43-44 — ниже нейтральной отметки 50, указывая на слабость покупателей.OsMA вышел в позитивную зону, выше нейтральной линии, подавая сигнал на покупку, Стохастик подтверждает его.50-периодная EMA (на D1) на уровне 182.60 — цена торгуется ниже, что даёт медвежий сигнал.144-периодная EMA — около 183.15.200-периодная EMA — 182.30, остаётся ключевым сопротивлением. Ключевые уровни: Сопротивление: 181.00-181.20 (зона ЕМА50 на недельном графике), 181.95 (ЕМА200 на Н4), 182.00-182.30 (зона ЕМА200 на дневном графике), 182.60 (ЕМА50), 183.00-183.15 (зона ЕМА144, которую цене необходимо преодолеть для восстановления среднесрочного тренда) Поддержка: 179.82 (внутридневной минимум), 179.65 (ЕМА200 на Н1), 179.00-178.00 («круглые» отметки), 177.82 (семимесячный минимум и минимум сентября) Для смены настроения необходим устойчивый пробой выше 181.20-181.50 (максимум пятницы и минувшей недели). Ключевые события для наблюдения Рынок ждёт сигналов от Банка Японии. Хотя повышение ставки состоялось, ключевой вопрос — темпы дальнейшего ужесточения. Свопы закладывают вероятность повышения на октябрьском заседании ниже 20%, тогда как декабрьское повышение оценивается в 90%. Любые намёки Уэды на ускорение нормализации поддержат иену и окажут давление на кросс. Риски валютной интервенции остаются в центре внимания. «Проверка ставок», проведённая японскими властями, повышает вероятность реальных интервенций, если иена продолжит слабеть. Для EUR/JPY это означает асимметричный риск: дальнейший рост кросса может спровоцировать резкий откат на фоне интервенции. Данные по инфляции в Германии. PPI за август вырос на 4,6% г/г, превысив прогноз 4,1% и предыдущее значение 3,0%. Рост цен на энергоносители (+8,3%) и нефтепродукты (+40,5%) указывает на сохраняющееся инфляционное давление в крупнейшей экономике еврозоны, что может поддержать ожидания дальнейшего ужесточения ЕЦБ. Индекс доверия инвесторов ZEW. Сентябрьский показатель вырос до 34,7 с 34,2 в августе, но оказался ниже прогноза 40,0. Президент ZEW Ахим Вамбах отметил, что «риски остаются значительными», ссылаясь на высокие цены на энергоносители и неопределённость из-за конфликта с Ираном. Данные по ВВП Великобритании. Несмотря на то, что этот индикатор относится к фунту, он может косвенно повлиять на общий риск-аппетит и, следовательно, на динамику кросс-пар с иеной. Заключение и рекомендации Пара EUR/JPY консолидируется вблизи 180.25-180.50 в ожидании новых сигналов от Банка Японии и японских властей. Ключевым уровнем для быков остаётся 181.50, для медведей — 179.65. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 181.60 с предварительными целями 182.30-182.60 и стоп-лоссом ниже 179.65.Короткие позиции рассматриваются при пробое 179.65 с целями 177.85–177.00 и стоп-лоссом выше 181.60.Учитывать риск валютной интервенции — она может спровоцировать резкий разворот. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 178.00–176.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении процентного дифференциала в пользу евро.Устойчивый пробой 183.15 (144-дневная EMA) подтвердит смену среднесрочного тренда и откроет путь к 185.00+. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность на фоне низкой ликвидности из-за праздников в Японии.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за комментариями представителей BoJ и ЕЦБ, а также за сигналами о валютной интервенции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать продолжения роста цены на золото или она скорректируется вниз? (есть вероятность возобновления снижения

Сегодня мировые рынки продолжают переваривать бурные события прошлой недели. Это, конечно же, итоговые решения американского и японского центральных банков по денежно-кредитной политике. И тот и другой повысили процентные ставки и на этом фоне мы наблюдали укрепление курса американского доллара на рынке Форекс, а вот иена оказалась под серьезным прессингом. Так почему иена упала и какие ее перспективы к доллару? Она оказалась под давлением на фоне двух основных причин. Первая, это рост сомнения в том, что на волне замедления роста инфляции в Японии в годовом выражении с 1.8% до 1.7% ЦБ продолжит цикл повышения процентных ставок. Вторая связана с тем, что среди голосующих представителей японского центрального банка двое высказались против повышения, а 7 за, что также вызвало сомнение в необходимости увеличения ставок в ближайшее время. Именно эти два фактора и являются условиями для снижения курса иены не только к доллару, но и к другим основным валютам. А теперь давайте обратим внимание на рынок драгоценных металлов и конкретно на спотовое золото. Стоит ли ожидать продолжения роста котировок «желтого металла»? На мой взгляд, цене на золото будет сложно расти на фоне тех условий и соотношения как позитивных для него, так и негативных факторов. Начнем с позитивных. Золото остается защитным и инвестиционным активом в условиях тех геополитических и экономических сдвигов в мире, которые наблюдают в настоящий момент, что является мощным поддерживающим фактором. Огромное количество инвесторов страхуют покупками золота свои сделки на финансовых рынках. Дополнительно к этом центральные банки также стремятся покупать физическое золото на его сильных ценовых падениях. Многие вообще рассматривают перспективы золота в качестве мирового платежного средства после окончания мировой гегемонии доллара. С другой стороны, на золото оказывается понижательное давление из-за ближневосточного кризиса, который вынудил ранее аравийские монархии продавать свои золотые запасы для компенсирования убытков, вызванных конфликтом Израиля и США, с одной стороны, и Ираном, с другой. Еще одним негативом является укрепление курса доллара на волне возобновления повышения процентных ставок ФРС после трехлетней паузы. А так как золото на мировом рынке все еще торгуется на доллары, то усиление его позиций негативно влияет на его стоимость. Итак, учитывая все плюсы и минусы в отношении перспектив цены на золото, можно предположить, что в ближайшем обозримом будущем стоит ожидать ослабления цен на золото, которое на каких-то ограниченных, но заметных снижениях будет снова откупаться и получать поддержку. Прогноз дня:Gold SpotЦена на золото торгуется у уровня поддержки 4339.75. Она может возобновить снижение к 4215.90 после преодоления этого уровня поддержки. Уровнем для продажи может служить отметка 4337.15. Стоп-лоссом может быть уровень 4408.63. USD/JPYПара торгуется выше уровня поддержки 156.75 и ниже сопротивления 157.30, преодоление которого может подтолкнуть пару вверх к 158.59. Уровнем для покупки может служить отметка 157.45. Стоп-лоссом может быть уровень 156.56.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышениеSILVER - возможно среднесрочно на повышениеEUR/USD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы американской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,145500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,149740, 1,153000, 1,155550, 1.165776, 1,171120.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы пятницы дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,333300. Прибыль зафиксировать на пробое 1,205000, 1.346359, 1.360039.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после мощной шортовой инициативы начала сентября инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 160. Прибыль зафиксировать на пробое 151.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн вернется к 100000?

Что не убивает, делает нас сильнее. Биткойн устоял перед двойным ударом – со стороны впервые за три года повысившей ставки ФРС и со стороны отклонившего Закон о ясности Сената. Ожидания положительного вердикта приводило к притоку капитала в ориентированные на криптовалюту ETF. Затем последовал резкий отток, однако решение Комиссии по ценным бумагам и биржам использовать цифровые версии ценных бумаг в торговле вернуло спрос на продукты специализированных биржевых фондов и BTC/USD к жизни. Отклонение Закона о ясности – документа, призванного регулировать обращение криптовалют, не стало шоком для биткойна. Так – неприятным инцидентом. Речь идет не об отказе, о об отсрочке. Рано или поздно под давлением Дональда Трампа закон будет принят. Нужно лишь согласовать детали. Например, возможность обращения цифровых версий ценных бумаг, что было разрешено Комиссией по ценным бумагам и биржам. В результате вслед за оттоками последовали притока капитала в ETF. Они полностью компенсировали проседание запасов, а BTC/USD взлетела к максимальным отметкам с конца января.Динамика потоков капитала в биткойн-ETFРуку помощи биткойну протянули американские фондовые индексы, которые упорно не желали идти в коррекцию. Даже несмотря на первое с 2023 ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и максимальные с 2007 доходности долгосрочных казначейских облигаций. В конечном итоге все они могут являться свидетельством силы экономики США и ее устойчивости к бедам. Если так, то вкупе с впечатляющей корпоративной прибылью, это станет попутным ветром не только для S&P 500, но и для BTC/USD.Динамика доходности облигацийВысокий глобальный аппетит к риску, приток капитала в ориентированные на криптовалюты специализированные биржевые фонды и возвращение к биткойну статуса актива, который покупают просто потому, что он растет, придали новый импульс ралли BTC/USD. Руку помощи цифровым активам протянул и доллар США, который не спешит продолжать восходящее движение. Инвесторы постепенно приходят в себя после заседания FOMC. Они обращают внимание на несоответствие ожиданий срочного рынка в три акта монетарной рестрикции в течение следующих 12 месяцев и прогнозов ФРС. В последних предполагается, что ставка по федеральным фондам будет повышена только один раз в 2026 и 2027. Нежелание ФРС торопиться на фоне сильных рынка труда и экономики США может создать режим Златовласки не только для американских фондовых индексов, но и для таких рискованных активов как криптовалюты.Технически на дневном графике BTC/USD имеет место прорыв диапазона недавней консолидации вверх с восстановлением восходящего тренда. Сформированные от 79850 лонги по биткойну имеет смысл удерживать и периодически наращивать на откатах. В качестве целевых ориентиров фигурируют отметки 90500 и 96000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар уязвим на фоне падения цен на нефть и торговой напряженности США и Канады

В начале новой недели пара USD/CAD привлекает покупателей на фоне снижения. Более того, основные рыночные факторы способствуют продолжению восходящей тенденции, наблюдаемой в течение почти двух недель.Цены на сырую нефть упали,так как восстановление поставок из Саудовской Аравии снизило опасения по поводу дефицита предложения. Вдобавок растущий разрыв в процентных ставках между США и Канадой, а также торговая напряженность между этими странами создают дополнительное давление на канадский доллар по отношению к американской валюте. В начале месяца Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на уровне 2,25%, в то время как Федеральная резервная система США в прошлую среду повысила ставку впервые более чем за три года.В сфере торговых отношений стоит отметить, что 22 августа США ввели высокие пошлины (в размере 50%) на канадские товары на сумму около 20 миллиардов долларов. В ответ Канада 8 сентября установила встречные пошлины (от 15% до 50%) на аналогичные американские товары. Кроме того, общая тенденция к укреплению доллара США, подкреплённая ястребиной позицией ФРС и эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, является поддерживающим фактором для пары USD/CAD, подтверждая в ближайшее время положительный прогноз. Так, «точечный график» ФРС предполагает как минимум еще одно повышение ставок в текущем году. Тем временем Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США, а также поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене сообщили о запуске ракетных атак и беспилотников на ключевые объекты в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Эти события усиливают геополитическую премию за риск и благоприятствуют быкам в паре USD/CAD, что указывает на продолжение восходящего тренда.А с технической точки зрения на текущий момент пара USD/CAD демонстрирует бычий настрой, оставаясь выше 100-дневной SMA. Спотовая цена также поднялась выше круглого уровня 1,4000, что подтверждает наличие контроля со стороны покупателей.Следующий значительный уровень сопротивления расположен в районе 1,4060, после чего идут более серьезные барьеры на уровне 1,4100, и 1,4130.С точки зрения снижени, ближайшая поддержка фиксируется на уровне 1,3975, за которой следуют 50- и 100-дневные SMA. Более глубокое снижение может привести к тестированию круглого уровня 1,3900, и 200-дневной SMA. Но поскольку осцилляторы положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар уязвим на фоне падения цен на нефть и торговой напряженности США и Канады.

В начале новой недели пара USD/CAD привлекает покупателей на фоне снижения. Более того, основные рыночные факторы способствуют продолжению восходящей тенденции, наблюдаемой в течение почти двух недель.Цены на сырую нефть упали,так как восстановление поставок из Саудовской Аравии снизило опасения по поводу дефицита предложения. Вдобавок, растущий разрыв в процентных ставках между США и Канадой, а также торговая напряженность между этими странами создают дополнительное давление на канадский доллар по отношению к американской валюте. В начале месяца Банк Канады оставил ключевую процентную ставку на уровне 2,25%, в то время как Федеральная резервная система США в прошлую среду повысила ставку впервые более, чем за три года.В сфере торговых отношений стоит отметить, что 22 августа США ввели высокие пошлины (в размере 50%) на канадские товары на сумму около 20 миллиардов долларов. В ответ Канада 8 сентября установила встречные пошлины (от 15% до 50%) на аналогичные американские товары. Кроме того, общая тенденция к укреплению доллара США, подкреплённая ястребиной позицией ФРС и эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, является поддерживающим фактором для пары USD/CAD, подтверждая в ближайшее время положительный прогноз.Так, «точечный график» ФРС предполагает как минимум еще одно повышение ставок в текущем году. Тем временем Иран выдвинул ряд условий для возобновления переговоров с США, а также поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене сообщили о запуске ракетных атак и беспилотников на ключевые объекты в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Эти события усиливают геополитическую премию за риск и благоприятствуют быкам в паре USD/CAD, что указывает на продолжение восходящего тренда.А с технической точки зрения, на текущий момент пара USD/CAD демонстрирует бычий настрой, оставаясь выше 100-дневной SMA. Спотовая цена также поднялась выше круглого уровня 1,4000, что подтверждает наличие контроля со стороны покупателей.Следующий значительный уровень сопротивления расположен в районе 1,4060, после чего идут более серьезные барьеры на уровне 1,4100, и 1,4130.С точки зрения снижения, ближайшая поддержка фиксируется на уровне 1,3975, за которой следуют 50- и 100-дневные SMA. Более глубокое снижение может привести к тестированию круглого уровня 1,3900, и 200-дневной SMA. Но поскольку осцилляторы положительны, быки имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 сентября. Евро не может нащупать дно

Пара EUR/USD в пятницу выполнила новую попытку продолжить падение, но быки к концу дня все же вернули себе некоторые шансы на коррекционный откат. Отбой котировок сегодня от уровня Фибо 61,8% – 1,1473 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,1519. Закрепление пары под уровнем 1,1473 сработает в пользу американского доллара и продолжения падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1416. Ситуация с волнами на часовом графике изменилась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной и имеет все шансы обостриться в ближайшее время. Рынок несколько этапов ужесточения ДКП FOMC до конца года. Эти два фактора вернули на рынок трейдеров-медведей. Информационный фон в пятницу вновь позволял медведям взять паузу. Экономический фон в этот день был достаточно слабым, но трейдеры и на него особого внимания не обратили. Заседание FOMC прошло, поэтому торговать больше не на чем. Отчет по промышленному производству в США никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Его значение оказалось немного хуже ожиданий трейдеров, но в фокусе рынка сейчас находятся совершенно другие события. Медведи продолжают держать рынок в своих руках из-за ужесточившейся ДКП ФРС. Быки не могут нащупать дно и оттолкнуться от него. Таким образом, максимум, на что может рассчитывать сейчас евро, это коррекционный откат. Безусловно, медведи не всесильные, но за последние два дня информационного затишья я не увидел никакого желания провести контратаку. Сегодня, в понедельник, информационный фон отсутствует, поэтому активность трейдеров может быть низкой. Я не ожидаю сегодня, что пара EUR/USD удалится от уровня 1,1473. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,1526 и продолжает процесс падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,1449. Отбой котировок от уровня 1,1449 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1526. Закрепление курса пары под уровнем 1,1449 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4968 Long-контрактов и открыли 12723 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать четыре недели ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 241 тысяча. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: 21 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1473 на часовом графике с целями 1,1519 и 1,1564. Новые сделки на продажу возможны при закреплении под уровнем 1,1473 с целью 1,1416. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок не верит в дальнейшее повышение ставки ФРС

16 сентября ФРС подняла ставку на 25 базисных пунктов до 3,75–4,00%. Это первое повышение с июля 2023 года, точечная диаграмма показала, что медианный прогноз ставки на конец года вырос с 3,8% до 4,1%, намекая ещё на одно повышение. Казалось бы, всё складывается в пользу доллара. Но рынок не поверил в ястребиный сигнал, и уже на следующий день фьючерсы CME FedWatch показали паритет, вероятность сохранения ставки на заседании 28 октября и повышения стала примерно одинаковой. Причина в риторике главы ФРС, Кевин Уорш сознательно отказался дать рынку ориентиры на будущее, и не пообещал ни продолжения, ни паузы. В условиях, когда инфляция остаётся высокой, а экономика замедляется, такая неопределенность читается рынком однозначно - пространство для манёвра крайне ограничено. В обновленном прогнозе базовая инфляция PCE пересмотрена вверх, это признание, что инфляция оказалась устойчивее, чем прогнозировалось, но также и повышен прогноз роста. В вероятность прихода стагфляции ФРС пока не верит. Второй удар по доллару пришёл со стороны нефти. 21 сентября Brent опустился до $101,71, а WTI — ниже $100, до $98,15. Это минимумы с 10 сентября и четвёртый день падения подряд. Катализатором вновь выступил рост ожиданий по мирному урегулированию, стоимость нефти снижается, соответственно меньше давление на цены и на прогноз по ставке. Риски при этом никуда не исчезли, Иран вновь выдвинул условия, в этот раз их семь, а Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана пригрозил «решительной битвой», если США отвергнут условия. Хуситы в выходные нанесли баллистический удар по Эр-Рияду — впервые по столице Саудовской Аравии с начала конфликта. Нефть — это теперь главный индикатор для доллара. Если переговоры дадут результат и нефть продолжит падать — доллар под давлением. Если они провалятся и нефть вернётся выше $110 — доллар получит новый приток роста спроса. По состоянию на 15 сентября чистая длинная позиция по фьючерсам на индекс доллара обвалилась с 17 025 до 10 593 контрактов — минус 38% за неделю. Спекулянты начали массово закрывать лонги по доллару ещё до заседания ФРС. Рынок заранее заложил, что даже если повышение состоится, оно будет последним. Когда ФРС действительно повысила ставку, новых покупателей доллара уже не осталось — все, кто хотел, уже вышли. Потенциал дальнейшей распродажи доллара ограничен, продавать больше особо нечего, но и для роста нужен новый катализатор. В перспективе нескольких недель доллар, скорее всего, остаётся под давлением. «Ястребиная пауза» ФРС, падение нефти и уже произошедшая ликвидация лонгов — всё это работает против доллара. В более длительной перспективе все будет решать ситуация в Заливе и то, проявится или нет стагфляционный сценарий для экономики США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Евро остается под давлением в ожидании выступления Лагард

Пара EUR/USD не смогла развить умеренный пятничный отскок от уровня 1,1450 - минимум сентября - и начала новую неделю небольшим снижением. В данный момент спотовые котировки находятся вблизи отметки 1,1476 и выглядят уязвимыми на фоне растущей геополитической напряженности.Европейские власти выразили беспокойство и предупредили о возможных диверсионных действиях России в ближайшие месяцы с использованием беспилотников, ракет, а также кибератак против стран НАТО, поддерживающих Украину. Последнее предупреждение исходит от президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о росте гибридной угрозы, исходящей от России, для Европы и, в частности, Франции. Эти обстоятельства оказывают негативное влияние на позиции евро, тогда как обострение ситуации на Ближнем Востоке поддерживает курс доллара США.Среди свежих новостей стоит отметить заявление йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, о том, что в субботу они атаковали критически важные объекты в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, с использованием ракет и беспилотников. Важным фактором также стало заявление Ирана о семи условиях для возобновления переговоров с США. Это сохраняет значимость премии за геополитический риск, что, наряду с агрессивной позицией Федеральной резервной системы США, способствует укреплению доллара как актива-убежища и создает давление на пару EUR/USD.Напомним, что на сентябрьском заседании, состоявшемся в прошлую среду, центральный банк США впервые более чем за три года повысил процентные ставки. Кроме того, так называемый «точечный график» показал, что члены комитета в текущем году ожидают еще одно повышение ставки. С другой стороны, Европейский центральный банк выразил мнение о том, что ценовое давление может сохраняться дольше, чем предполагалось ранее, это усиливает ожидания ужесточения монетарной политики в октябре и предоставляет поддержку паре EUR/USD.Сегодня, в понедельник, ожидается выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое может оказать заметное влияние на динамику евро. Тем не менее основное внимание нужно сосредоточить на геополитических новостях; они, вместе с важной встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, запланированной на четверг, способны повлиять на настроения инвесторов в отношении рисковых активов. Это, в свою очередь, окажет воздействие на курс доллара и краткосрочную динамику пары EUR/USD.А с технической точки зрения на ближайший период времени пара EUR/USD сохраняет медвежий настрой, оставаясь ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Ближайшая поддержка зафиксирована на уровне 1,1450, не удержав его, пара ускорит падение к круглому уровню 1,1400, и ниже в зону июльского спроса.Чтобы ослабить текущее давление, быкам необходимо сначала преодолеть круглый уровень 1,1500, затем 50- и 100-дневные SMA. Пробой этих значимых барьеров станет необходимым условием для того, чтобы говорить о стабильном восстановлении курса к отметкам 1,1571 - 200-дневная ЕМА, и 1,1625 - 200-дневная SMA. Но пока осцилляторы отрицательные, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, #Bitcoin от 21 сентября

GBP/USD Краткий анализ: Направление краткосрочного ценового тренда основной пары английского фунта стерлингов с конца июня текущего года задаётся алгоритмом восходящей волны. Месяц назад котировки достигли границ зоны потенциального разворота недельного ТФ графика. С 20 августа цена стала формировать коррекцию. Её структура на сегодня не показывает завершенности. Прогноз на неделю: На предстоящей неделе ожидается завершение нисходящего курса движения британского фунта. В первые дни не исключено давление на её нижнюю границу и кратковременный прокол. Далее можно ждать смену курса и начало хода цены вверх. Сопротивление проходит по нижнему уровню разворотной зоны недельного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3480/1.3530 Поддержка: - 1.3320/1.3270 Рекомендации Продажи: рискованны, могут стать убыточными. Покупки: при появлении соответствующих сигналов на ваших ТС могут стать основным направлением для торговли. AUD/USD Краткий анализ: Стартовавший с конца июня восходящий волновой зигзаг привёл котировки «аусси» в район мощной потенциально-разворотной зоны. Незаконченный на сегодня коррекционный волновой участок ведёт отсчёт с 21 августа. Структура волны на момент анализа не выглядит законченной. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели более вероятен нисходящий вектор, при флетовом характере движения. Ближе к уик-энду от зоны сопротивления повышается вероятность разворота и начало ценового подъема. Расчетное сопротивление ограничивает ожидаемый верхний рубеж недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7200/0.7080 Поддержка: - 0.7060/0.7010 Рекомендации Продажи: могут быть использованы в рамках отдельных сессий сниженным торговым лотом. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда мажорной пары швейцарского франка с конца января задаёт бычья волна, формирующаяся в виде зигзага. Её высокий потенциал позволяет ждать переход всего движения на масштаб дневного ТФ. Незавершенная часть всей волны (С) ведет отсчет с 20 августа. В последние дни котировки откатывали вниз, формируя в ней коррекционный откат. Прогноз на неделю: Предстоящая неделя по своему характеру ожидается аналогичной прошлым неделям. После вероятного перемещения в первые дни вдоль границ поддержки к выходным можно ждать возобновление ценового подъёма. Максимальный размах ценового роста демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8300/0.8350 Поддержка: - 0.8150/0.8100 Рекомендации Продажи: высокорискованны, имеют малый потенциал. Покупки: после появления сигналов на используемых вами ТС в районе зоны поддержки могут стать основным направлением для торговых сделок. EUR/JPY Краткий анализ: С начала августа краткосрочное направление котировкам кросса евро/йена задает алгоритм восходящей волны. В структуре волны в виде растянутой плоскости в последние три недели развивается незавершённая на сегодня заключительная часть. Восходящий участок движения в структуре коррекции в последний месяц образует среднюю часть (В). Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней ожидается продолжение нисходящего курса, вплоть до границ поддержки. К середине недели повышается вероятность роста волатильности, смены направления и начало возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 181.20/181.70 Поддержка: - 179.00/178.50 Рекомендации Продажи: допускаются сниженным лотом в рамках интрадей. Покупки: могут быть использованы для торговых сделок. Ориентиром для входа выступают сигналы используемых вами ТС. EUR/CHF Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда кросса евро/швейцарский франк с марта сего года задаёт восходящая волна. В последние недели в структуре формируется коррекционная плоскость, зажатая в ценовом коридоре между девяносто пятой и девяносто третьей фигурой. Её структура на момент анализа не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В первые дни предстоящей недели ожидается боковой настрой ценового движения кросса с нисходящим вектором. Нельзя исключать давление на нижнюю границу зону поддержки. Разворот и возобновление хода цены вверх можно ждать ближе к концу недели. Прорыв выше границ расчётного сопротивления маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9550/0.9600 Поддержка: - 0.9430/0.9380 Рекомендации Продажи: возможны сниженным лотом в рамках интрадей. Покупки: могут использоваться в торговле от зоны поддержки после появления соответствующих сигналов на ваших ТС. #Bitcoin Краткий анализ: Кратковременный период усиления позиций Биткойна близится к завершению. С 21 августа на графике развивается нисходящая растянутая плоскость, не завершенная на сегодня. Котировки приближаются к нижней границе зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Прогноз на неделю: В первой половине предстоящей недели можно ждать продолжение перемещения коина вдоль границ сопротивления. Разворот и начало снижения курса более вероятна к концу недели. Смена направления с высокой вероятностью будет сопровождаться резким ростом волатильности. Триггером разворота может выступить любая важная новость в мировой экономике. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 82100/83100 Поддержка: - 77500/74500 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, рискованны. Продажи: могут рассматриваться для торговли после появления в районе сопротивления сигналов разворота ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, GOLD от 21 сентября

EUR/USD Краткий анализ: Алгоритм восходящей волны от 24 июня продолжает двигать котировки основной пары евро в верхнюю часть графика. С конца августа цена в боковом дрейфе образует коррекционную часть (В), не завершенную на момент анализа. Неделю назад цена вторглась в границы сильной зоны потенциального разворота, образуя заключительную часть (С) коррекции. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на боковой вектор, со снижением курса евро до уровней расчётной поддержки. Ближе к выходным ожидается формирование разворота в этой зоне и возобновление восходящего направления. Расчётные зоны поддержки/сопротивления демонстрируют ожидаемой диапазон недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1560/1.1610 Поддержка: - 1.1440/1.1390 Рекомендации Продажи: могут использоваться в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Потенциал ограничен зоной разворота. Покупки: до появления сигналов разворота в районе поддержки преждевременны. USD/JPY Краткий анализ: На графике японской йены с начала августа после завершившейся скрытой коррекции формируется бычья волновая конструкция с высоким волновым уровнем. В его структуре к настоящему времени в боковом флете близится к завершению заключительная часть (С). Цена образовала горизонтальный коридор шириной пару ценовых фигур. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет продолжение бокового дрейфа вдоль границ расчётной поддержки. Не исключено давление на ее нижнюю границу, вплоть до кратковременного прокола. Ближе к выходным дням можно ждать повышение волатильности и возобновление роста курса пары. Временным ориентиром может служить момент выхода важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 159.00/159.50 Поддержка: - 156.50/156.00 Рекомендации Продажи: из-за малого потенциала высокорискованны и могут привести к убыткам. Покупки: после появления в районе поддержки сигналов разворота на используемых вами ТС могут стать основным направлением для торговых сделок. GBP/JPY Краткий анализ: На графике кроссовой пары фунт/йена продолжается развитие стартовавшей в августе восходящей волны, в виде сдвигающейся плоскости. Котировки достигли нижней границы широкой зоны потенциального разворота крупного ТФ. С 8 сентября вверх стартовала заключительная часть волны. На момент анализа структура это участка графика не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В предстоящие дни на графике пары ожидается преимущественно боковой вектор ценового движения. В первые дни возможен флет с нисходящим вектором, вдоль границ зоны поддержки. Во второй половине можно рассчитывать на завершение флетового периода и возобновление роста курса. Рост волатильности может совпасть со временем выхода важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 212.50/213.00 Поддержка: - 209.50/209.00 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, несут высокую долю риска. Покупки: могут использоваться для сделок после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Краткий анализ: Направление тренда мажорной пары канадского доллара задаётся алгоритмом стартовавшей в начале года нисходящей волны. С конца августа котировки легли в боковой дрейф, начав формирование коррекции. На графике экстремумы рисуют сдвигающуюся плоскость. Её структура не выглядит завершенной. Волна находится в заключительной фазе формирования. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Перемещение цены вниз вероятно не дальше границ поддержки. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление восходящего курса движения. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного диапазона хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4070/1.4120 Поддержка: - 1.3940/1.3890 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом, но имеют малый потенциал. Покупки: станут прибыльными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. В сделках стоит учитывать ограниченный потенциал подъема. NZD/USD Актуальная на сегодня волновая конструкция на графике восходящая, ведёт отсчёт с июня текущего года. В структуре волны с конца августа развивается коррекционная плоскость, не оконченная на момент анализа. Предварительная целевая зона всей коррекции совпадает с верхней границей мощной зоны потенциального разворота крупного ТФ. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Перемещение цены ожидается не далее границ поддержки. К концу недели можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление бычьего курса движения. Расчётное сопротивление демонстрирует ожидаемую верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5790/0.5840 Поддержка: - 0.5680/0.5630 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Имеют малый потенциал. Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота на ваших ТС районе зоны поддержки неактуальны. EUR/GBP Краткий анализ: Направление ценовых колебаний кроссовой пары евро/английский фунт с ноября прошлого года задаёт нисходящая волна. С середины июля развивается коррекция в виде сдвигающейся плоскости. На момент анализа в ней формируется незавершённый участок движения (В). Цена в последние два месяца перемещается вдоль верхней границы широкой зоны потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящего недельного периода можно ждать боковой вектор движения. Возможен кратковременное снижение цены до границ зоны поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность разворота и возобновление хода цены вверх. Прорыв цены далее границ расчётных зон маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8650/0.8700 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации Продажи: возможны в кратковременном режиме в рамках отдельных сессий. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления. GOLD Анализ: На графике золота продолжается стартовавшая в августе сего года нисходящая волна. На дневном таймфрейме она образует коррекционный участок тренда. Структура волны формируется в виде растянутой плоскости. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать кратковременное снижение до уровней зоны поддержки. Далее ожидается переход в боковую плоскость, формирование условий для разворота и ценовой подъём в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4430.0/4450.0 Поддержка: - 4330.0/4310.0 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. Покупки: станут актуальными для торговли после появления в районе поддержки соответствующих подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 сентября. ФРС важнее Банка Англии

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила второй подряд отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,3339 и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,3414. Однако утром в понедельник медведи вновь перехватили инициативу и начали процесс возврата к уровню 1,3339. Новый отбой от этого уровня вновь позволит провести быкам контратаку в направлении уровня 1,3414. Ситуация на рынке поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой владеют теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко улучшили настроение медведей. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567. В Великобритании Банк Англии подвел на прошлой неделе результаты очередного заседания. Результаты оказались достаточно пресными, так как в пользу ужесточения ДКП проголосовало всего лишь три члена MPC, как и ожидали трейдеры. Таким образом, решение о повышении ставки принято не было. Банк Англии во главе с Эндрю Бейли сообщили, что инфляция в Британии может ускориться до конца года до 4%, что сделает целесообразным ужесточение ДКП. Однако на текущий момент повышение ставки не требуется, а инфляция остается под контролем регулятора. Тональность Банка Англии резко контрастировала с тональностью заявлений Кевина Уорша, на основании чего доллар США пользовался популярностью большую часть текущей недели. Британец мог нащупать дно рынкам на уровне 1,3339, но этого мало, чтобы быки сумели показать рост. Пока они смогли лишь остановить наступление медведей. В понедельник поддержку вряд ли получат, что медведи, что быки, так как информационный фон сегодня будет отсутствовать. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,3348. Отбой котировок от уровня 1,3348 позволит рассчитывать на некоторый рост британца в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3409. Закрепление курса пары под уровнем 1,3348 сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3277. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11866 единиц, а количество Short – на 2605 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 74 тысячи против 132 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: 21 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,3339 на часовом графике с целью 1,3272. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3339 с целями 1,3381 и 1,3414. Первая цель была достигнута. Новые покупки – при новом отбое от уровня 1,3339. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557 – 1,3272 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рынку нечего бояться?

У страха глаза велики. Опасения по поводу старта цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС заставили S&P 500 отступить, однако затем широкий фондовый индекс быстро пришел в себя и вырос. В повышении ставок есть немало негатива для акций, однако направление их дальнейшего движения зависит от одного фактора. Способна ли экономика выдержать высокую стоимость заимствований? Динамика S&P 500 и доходности казначейских облигаций На первый взгляд, монетарная рестрикция делает кредиты дороже, снижает деловую активность, повышает доходность облигаций и затраты компаний. Это отражается в падении покупательной способности домохозяйств и прибыли корпораций. Однако по факту более высокие ставки во всем мире говорят о силе экономики. К тому же нежелание S&P 500 падать в ответ на старт цикла повышения ставок ФРС означает, что инвесторы все еще доверяют и акциям, а компаниям, которые их выпустили. Действительно, по мнению Goldman Sachs, говорить о пузыре доходов американских корпораций не имеет смысла. В первых двух кварталах они выросли приблизительно на 30% в каждом, что стало одной из лучших динамик показателя в истории. Банк считает, что причиной ралли является сила американской экономики и бум искусственного интеллекта. Он приводит к росту производительности, что выливается в увеличение налоговых поступлений в бюджет и в ускорение ВВП. Динамика доходов компаний S&P 500 Goldman Sachs прогнозирует замедление корпоративных доходов, но не их резкий спад. При этом сильные финансовые результаты эмитентов S&P 500 вкупе с крепко стоящей на ногах экономикой создают предпосылки для продолжения ралли широкого фондового индекса. Тем более, что инвесторы давно не были так по-«медвежьи» настроены в отношении американских акций, чем сейчас. Согласно опросу Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, около 53,3% из них считают себя «медведями» и только 28,8% «быками». Последняя цифра является минимальной за год. Более того, разница между продавцами и покупателями в 24,5% - самая широкая с мая 2025. Она существенно больше среднего значения показателя в -6,5%. Респонденты указывает на высокие цены на энергоносители и старт цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в качестве главных факторов, заставляющих их с пессимизмом смотреть на перспективы S&P 500. Безусловно, «бычья» конъюнктура рынка нефти с рисками ралли Brent выше $120 за баррель будет сохранять опасения по поводу стремительного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и сдерживать ралли S&P 500. Однако на стороне широкого фондового индекса стоят сильная экономика и впечатляющие корпоративные прибыли. Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован бар с длинной нижней тенью, что сигнализирует о силе «быков» и позволяет наращивать сформированные на отбое от 7560 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс