Новости форекс

Доллар не поверил в свою удачу

Ещё до пятничного отчёта трейдеры оценивали шанс повышения ставки ФРС в 72%. После цифр по инфляции вероятность подскочила до 90%. И на этой отметке, вопреки ожиданиям паники, задержалась. Логика подсказывает, что доллар США при такой уверенности рынка должен был рвануть в стратосферу. Вместо этого гринбэк слегка оступился. Верный признак того, что за цифрой в 90% скрывается куда больше сомнений, чем кажется на первый взгляд. Инфляция в США Формально данные пришли ровно по прогнозу. Потребительские цены выросли на 0,4% за месяц и на 3,4% в годовом исчислении. Но рынок напугал не заголовок, а базовый показатель. Месячный прирост в 0,3% оказался максимальным с апреля, и именно этот темп говорит о ближайшем будущем инфляции куда красноречивее, чем успокаивающий годовой показатель в 2,4%, минимальный с марта 2021. Отсюда и всплеск доллара США. За месячной динамикой ФРС следит внимательнее, чем за годовой. Первой реакцией EUR/USD стало падение, но позже «быки» отыграли часть потерь. Рынок на время решил, что паника была чрезмерной, а итоговые цифры сами по себе не тянут на разворот политики. При этом фон для инфляции остаётся неблагоприятным. Цены на энергию выросли на 2,1% за август, нефть на этой неделе превысила $100 за баррель, розничный дизель в США обновил рекорд. Индекс цен производителей в четверг подскочил сильнее всего с мая. Тоже во многом из-за энергоносителей, а цены на услуги без учёта энергии и аренды прибавили 0,5%, отразив рост в связи, гостиницах и авиабилетах. Война в Иране, тарифы и стройка дата-центров под ИИ продолжают подпитывать давление на инфляцию, и прогресс к цели ФРС выглядит скромным. Позиция самого центробанка демонстративно уклончива. Председатель Кевин Уорш избегает предрешать исход, но предупредил, что ФРС будет действовать, если не увидит уверенного движения базовой инфляции к таргету в 2%, чётко и с достаточной скоростью. Ставки не менялись пять заседаний подряд, однако в июле трое членов FOMC уже голосовали за повышение. Hаскол внутри Федврезерва реален. Прогнозы по ставке ФРС Экономисты, опрошенные Bloomberg, смотрят на ситуацию иначе. Большинство по-прежнему ждёт паузы и в сентябре, и до конца 2027, ссылаясь на дезинфляционный тренд и близость промежуточных выборов. Лишь 13 из 48 респондентов прогнозируют повышение ставок уже в этом месяце. Получается редкий разрыв: срочный рынок считает монетарную рестрикцию почти решённым делом, а профессиональные прогнозисты в нее не верят. Так что 15-16 сентября ФРС предстоит выбирать не между хорошими и плохими данными, а между двумя прочтениями одного и того же отчёта. Какое из них окажется верным? Вопрос уже не статистики, а нервов центробанка. Технически на дневном графике EUR/USD возможен отыгрыш пин-бара с покупками выше 1,1615. Пока котировки находятся ниже данного уровня, имеет смысл сохранять акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

EUR/USD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,15665GBP/USD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,34729Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 11.09.2026

Пара AUD/USD демонстрирует устойчивость на фоне ястребиных ожиданий по РБА, но дальнейшая динамика будет зависеть от данных по инфляции в США. Пятничный отчет CPI станет ключевым катализатором для пары, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: на фоне ястребиного РБА и в ожидании CPI США». В пятницу AUD/USD демонстрирует умеренный рост, торгуясь вблизи отметки 0.7175 в начале американской сессии и восстанавливаясь от внутридневного минимума 0.7150. Техническая картина AUD/USD остается нейтрально-бычьей. Пара удерживается выше ключевой поддержки 0.7105 (ЕМА50 на дневном графике), но встречает сопротивление в районе 0.7200. С технической точки зрения, AUD/USD сохраняет среднесрочный восходящий уклон, удерживаясь выше ключевых (50-, 144- и 200-периодных) скользящих средних на дневном графике. Бычий сценарий будет связан с пробоем с пробоем сегодняшнего «хая» 0.7176 и дальнейшим постом в сторону годовых максимумов, достигнутых в мае выше отметки 0.7275, и ключевого стратегического уровня сопротивления 0.7305 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющего глобальный медвежий рынок цены от бычьего. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 0.7205 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55).Умеренные данные по CPI в США, снижающие ястребиные ожидания по ФРС.Сохранение ястребиных ожиданий по РБА (вероятность повышения в сентябре остается выше 70%). В медвежьем сценарии цена пробьёт сегодняшний «лоу» 0.7150 и направится к важной поддержке на уровне 0.7105 (ЕМА50 на D1), от которой, учитывая бычий тренд, можно рассчитывать на отскок и возобновление роста. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 0.7150 и закрепление ниже, открывающее путь к 0.7100.Высокие данные по CPI, закрепляющие ястребиные ожидания по ФРС.Разочаровывающие сигналы от РБА или слабые экономические данные из Австралии. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 0.7150–0.7205 с сохранением нейтрально-бычьего уклона до публикации данных по CPI. Потенциальное тестирование сопротивления 0.7205 с последующей коррекцией к 0.7150. Логика: Пара AUD/USD оказалась в центре противостояния двух сил. С одной стороны, австралийский доллар получает мощную поддержку от ястребиного разворота РБА. Рынки закладывают 72%-ю вероятность повышения ставки в сентябре, что делает AUD привлекательным для кэрри-трейдеров. Экономика Австралии демонстрирует устойчивость: ВВП вырос на 0,4% кв/кв, потребительские расходы остаются стабильными, а торговый баланс сохраняет положительное сальдо.С другой стороны, доллар США получает поддержку от ястребиных ожиданий по ФРС после сильного отчета по PPI. Однако рынок ждет подтверждения от данных по CPI: если базовая инфляция замедлится до 2,4% г/г, это ослабит аргументы в пользу повышения ставки ФРС и поддержит AUD.Технически пара удерживается выше ключевой поддержки 0.7150, но встречает сопротивление на 0.7200. Для продолжения роста необходим пробой этого уровня, что откроет путь к годовому максимуму 0.7277. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 0.7205. Stop-Loss 0.7150. Цели: 0.7225, 0.7250, 0.7275, 0.7300, 0.7330, 0.7350 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.7150. Stop-Loss 0.7205. Цели: 0.7120, 0.7100, 0.7080, 0.7050, 0.7020, 0.7000 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть по $110, корпоративный криптобум, золотой парадокс и складная революция Apple

Геополитические искры на Ближнем Востоке разогрели нефть до пугающих $110, обрушив азиатские индексы и загнав доходности гособлигаций США на многолетние максимумы. На фоне раздуваемой энергоносителями инфляции золото переживает уникальный парадокс: исторические притоки средств в ETF столкнулись с угрозой жестких алгоритмических распродаж. Тем временем традиционный бизнес окончательно легализовал цифровые активы, нарастив криптоказны до $123 млрд и доказав свою устойчивость к медвежьим обвалам, а технологический гигант Apple шокировал публику премьерой первого складного iPhone Duo, который оказался не только инженерным триумфом, но и источником эргономических споров и заоблачных региональных ценников. В этом обзоре мы детально разберем каждый из этих мощных трендов, чтобы понять, где сегодня таятся главные макроэкономические риски, а где открываются колоссальные возможности для заработка на текущей волатильности.Черная пятница сентября: Нефть штурмует $110, азиатские рынки рушатся, а ФРС готовит удар по ставкаПятница, 11 сентября, стала днем, который инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона наверняка захотят поскорее забыть. Настоящий «идеальный шторм» из взлетевшей нефти, пугающих доходностей облигаций и раскаленного Ближнего Востока обрушил на фондовые рынки лавину распродаж, ставших одними из самых мощных за последние месяцы.Японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi окрасились в тревожный красный цвет. «Никкей» растерял около 3% уже на старте торгов, а Kospi рухнул более чем на 3%, пробив психологически важную отметку в 6 900 пунктов. Недельные убытки копятся как снежный ком: инвесторов парализует страх перед новым витком жесткой денежно-кредитной политики от мировых центробанков.Но главный триггер паники кроется на нефтяном фронте. Черное золото буквально разрывает рынок. Нефть марки Brent взлетела до четырехмесячных максимумов, приблизившись к отметке $110 за баррель. Только за ночь скачок составил 6%, а по итогам недели «черное золото» подорожало на рекордные 13%. Американская WTI уверенно пробила планку в $103 за баррель.Причина проста и пугающа: потоки нефти через Ормузский пролив ограничены из-за продолжающегося противостояния США и Ирана. Ситуацию на Красном море дополнительно взорвали проиранские силы хуситов. Захватив йеменский порт Моха, они навели прямую угрозу на саудовский нефтяной экспорт.«Морское судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив находится в крайней опасности из-за наступления хуситов», – бьет тревогу Хелима Крофт, руководитель отдела глобальной товарно-сырьевой стратегии в RBC Capital Markets. По ее прогнозу, если эскалация продолжится, Brent вполне может штурмовать и $122 за баррель к концу года.На этом фоне рынок облигаций США тоже демонстрирует цифры, от которых у макроэкономистов перехватывает дыхание. Доходность эталонных 10-летних казначейских бумаг подскочила до 4,97% (максимум за три года), а 30-летних – до 5,38%, обновив 19-летний рекорд.Разогретая нефтью инфляция не оставляет ФРС пространства для маневра. После того, как данные по индексу цен производителей (PPI) в США оказались сильнее ожиданий, рынок закладывает 70%-ную вероятность того, что на сентябрьском заседании регулятор снова повысит ставку на 25 базисных пунктов. Эпоха дешевых денег окончательно откладывается.В такие моменты, когда рынки лихорадит, а геополитика диктует свои правила, пассивные наблюдатели теряют капитал, а активные трейдеры – зарабатывают на волатильности. Резкие скачки цен на нефть, падение индексов и динамика ставок открывают колоссальные возможности для тех, кто умеет ими управлять.Все эти высокодоходные и перспективные торговые инструменты уже сегодня доступны для торговли на платформе InstaForex. Не упускайте шанс извлечь выгоду из глобальных рыночных сдвигов: откройте торговый счет на этой надежной платформе и скачайте мобильное приложение компании. Это позволит вам держать руку на пульсе событий, мгновенно реагировать на новости и совершать сделки в один клик, где бы вы ни находились.$123 миллиарда и ни одной ликвидации: как корпорации превратили криптовалюту в новый золотой запасКорпоративный мир окончательно и бесповоротно принял криптовалюту. Совокупная стоимость цифровых активов на балансах публичных компаний преодолела впечатляющую отметку в $123 миллиарда. Но главная новость даже не в масштабах. Настоящая сенсация в том, что крупнейшие игроки пережили обвал курса на 54% без единого принудительного маржин-колла или ликвидации. Для сравнения: в прошлые «медвежьи» годы такие просадки оставляли от корпоративных криптопортфелей лишь рожки да ножки. Сегодняшняя картина разительно иная – бизнес доказал, что научился управлять крипторисками.Согласно свежим данным аналитического трекера Corporate Crypto Treasury Tracker от авторитетного издания The Block (актуальным на 10 сентября 2026 года), за трендом следят уже 119 публичных компаний. Из них 109 не просто «балуются» цифрой, а держат полноценные активные криптоказны. На Bitcoin приходится львиная доля – более 81% всех корпоративных резервов. В абсолютных цифрах это около 1,274 млн BTC, что в текущих ценах эквивалентно почти $100 млрд.Безоговорочным гегемоном остается «Strategy» – компания, которая когда-то начинала как MicroStrategy и фактически изобрела модель корпоративного Bitcoin-казначейства. Судя по недавнему отчету по форме 8-K, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 8 сентября, в их сейфах хранится 845 050 BTC. Средняя цена покупки составляет около $75 400 за монету. Только на эту компанию приходится две трети всех отслеживаемых корпоративных запасов первой криптовалюты! Кто еще делает погоду на рынке? В клубе «крипто-китов» числятся Twenty One Capital (43 514 BTC), крупный японский финансовый гигант (43 000 BTC) и ведущая майнинговая компания (35 303 BTC). Но есть и неожиданный сюжетный поворот. Второй по величине корпоративной криптопозицией в мире оказался вовсе не Bitcoin. Эстафету подхватил Ethereum: одна из крупных корпораций накопила внушительные 5,9 млн ETH, доказывая, что диверсификация касается и самих цифровых активов.Золотой парадокс 2026: рекордные притоки в ETF против угрозы алгоритмического обвала. Какие «красные линии» нельзя переходить?Пятница принесла рынку золота лишь иллюзию спокойствия. После самого жестокого однодневного падения за последние недели драгметалл пытается нащупать дно, но эксперты предупреждают: рынок сидит на пороховой бочке, а фитиль уже тлеет.В свежей аналитической записке товарные стратеги TD Securities Райан Маккей и Барт Мелек начертили на карте рынка две критические «красные линии». По их словам, если цена провалится ниже $4 367 за унцию, алгоритмические системы (CTA) запустят программу умеренных продаж. Но настоящий шторм начнется ниже $4 300 – там в игру вступят системные фонды с их агрессивными распродажами.В пятницу утром спотовое золото топталось у отметки $4 350, балансируя на грани первого триггера после вчерашнего обвала почти на 2%.Что спровоцировало этот шок? Сухие цифры из США оказались для рынка подобны детонатору. Индекс цен производителей (PPI) за август подскочил на 0,4% – это максимальный месячный скачок с мая. На фоне этого энергоносители продолжают раздувать инфляцию: нефть марки Brent штурмует $108 за баррель из-за эскалации американо-иранского конфликта.Дополнительный «ястребиный» аккорд в четверг сыграл Европейский центральный банк. Регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,5%, а президент ЕЦБ Кристин Лагард прямо заявила, что «риски для прогноза по инфляции смещены в сторону повышения».Если до выхода данных по PPI рынок оценивал вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе в 61%, то теперь эта вероятность подскочила до 71%. Теперь все взгляды прикованы к пятничному отчету по индексу потребительских цен (CPI) в США. Именно эти данные расставят все точки над «i» перед судьбоносным заседанием ФРС 16 сентября. Но значит ли это, что золотой бычий тренд сломлен? В TD Securities спешат успокоить инвесторов: речь идет лишь о тактической просадке, а не о крахе.«Сильные макростатистические данные и жесткая риторика ФРС спровоцируют лишь умеренные краткосрочные продажи. Они отодвинут начало следующего витка роста, но не приведут к существенному снижению», – убеждены Маккей и Мелек. Фундамент рынка по-прежнему стальной. По данным World Gold Council, мировые физически обеспеченные золотые ETF в августе привлекли $18 млрд – это второй по величине месячный приток за всю историю наблюдений. Общие активы фондов достигли рекордных 4 189 тонн. Масла в огонь добавляют центробанки, продолжающие скупать металл, и глобальные страхи перед обесцениванием доллара. Не зря же TD Securities сохраняют свой амбициозный таргет: $5 350 за унцию к третьему кварталу 2027 года.Складная ставка Apple: почему восторг от iPhone Duo омрачен рекордным ценником и сомнениями Уолл-стритДва дня назад, в среду 9 сентября, Apple наконец-то нарушила многолетнее молчание и представила свой первый складной смартфон – iPhone Duo. Премьера, которой ждали годами, вызвала настоящий информационный шторм. Однако за фасадом из титана и нанотекстур аналитики разглядели куда более прозаичные вещи: эргономические компромиссы, региональный ценовой шок и статус «переходной модели», которая может остаться в истории лишь любопытным экспериментом.То, что Apple вышла на рынок складных устройств с опозданием, проигрывая Samsung и Google, компания компенсировала фирменным перфекционизмом. Эксперты единодушны в оценке «железа». Набила Попал, старший директор по исследованиям IDC, назвала Duo «добротным устройством с премиальным внешним видом», особо подчеркнув наличие защиты IP68. Это серьезная заявка на лидерство, ведь у главного конкурента Galaxy Z Fold 8 полноценной пылезащиты попросту нет.Бен Вуд из CCS Insight в восторге от материалов: рама из титана пятого класса и инновационное нано-текстурное покрытие дисплея задают новый стандарт индустрии. Даже скептики признают успех. Аналитик Майкл Гартенберг резюмировал: Apple представила отличную первую итерацию, доказав, что ждать стоило.Но дьявол, как всегда, кроется в деталях – в данном случае в габаритах. Сложенный Duo размером с обычный паспорт. Эдисон Ли из инвестбанка Jefferies в своей четверговой заметке включил режим «холодного душа». По его словам, такой форм-фактор ставит под угрозу удобство использования. «Мы не уверены, что потребители оценят такой размер: телефон неудобно держать, а управлять экраном одной рукой, особенно людям с небольшими ладонями, – настоящий вызов», – предупреждает Ли.Более того, инсайдеры из цепочек поставок шепчут, что уже в следующем году Apple может выпустить «складку» второго поколения в более привычных, стандартных размерах. Это означает, что нынешний iPhone Duo рискует стать своего рода «одноразовой» экспериментальной моделью, из-за чего прагматичные покупатели предпочтут занять выжидательную позицию. С ним солидарен и гендиректор AT&T Джон Стэнки, который в интервью Yahoo Finance сдержанно заметил, что складные телефоны пока остаются уделом узкой ниши и не спешат покорять массовый рынок. Если эргономика вызывает споры, то ценник и вовсе вводит рынок в ступор. В США базовая версия на 256 ГБ стартует от $1 999, а топовая модификация на 2 ТБ обойдется в $3 199. Но настоящая «география жадности» открывается при взгляде на глобальные рынки. В Индии базовый iPhone Duo продается за ?2 99 900. С учетом конвертации и местных налогов (НДС в 18%) это эквивалентно примерно $3 550 – на 58% дороже, чем в Штатах. Разрыв становится просто космическим для старших версий: модель на 2 ТБ в Индии достигает ?4 49 900. Издание Gadgets 360 подтвердило неутешительный факт: США сегодня остаются самым «дешевым» крупным рынком для новинки, тогда как покупатели в Канаде, Австралии и Европе вынуждены мириться с существенными региональными наценками. Релизы технологических гигантов такого масштаба – это не просто повод для обсуждений, но и мощный триггер для рыночной волатильности. Если вы хотите монетизировать новостные всплески и глобальные тренды, напоминаем, что рассматриваемые в тексте торговые инструменты (акции Apple, технологические индексы и связанные валютные пары) доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет на этой платформе и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе мировых рынков и зарабатывать на движениях рынка 24/7.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: на фоне ястребиного РБА и в ожидании CPI США

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD в пятницу демонстрирует умеренный рост, торгуясь вблизи отметки 0.7175 в начале американской сессии и восстанавливаясь от внутридневного минимума 0.7150. Австралийский доллар получает поддержку от резкого роста ожиданий повышения ставки Резервным банком Австралии, в то время как рынок замер в ожидании ключевого отчета по инфляции в США, который определит дальнейшую траекторию доллара. Ключевые драйверы Ястребиный разворот РБА усиливает ожидания повышения ставки. Рынки оценивают вероятность повышения официальной ключевой ставки (OCR) до 4,60% на сентябрьском заседании в 72%, что значительно выше 54% в начале месяца. Заместитель главы РБА Эндрю Хаузер заявил, что инфляция остается «одной большой проблемой» для австралийской экономики, и центральный банк готов повышать ставки дальше, если это потребуется. Помощник главы РБА Сара Хантер также подтвердила, что регулятору, возможно, придется снова повысить ставку, если инфляция окажется более устойчивой, чем ожидалось. Если повышение состоится, ставка достигнет 15-летнего максимума. Австралийский доллар становится валютой кэрри-трейд. Одно из ключевых объяснений устойчивости AUD — его растущая привлекательность как валюты финансирования. Австралия имеет самую высокую ставку центрального банка в G10, примерно на 60 базисных пунктов выше ставки ФРС. Форвардное ценообразование позволяет инвесторам получать привлекательный кэрри от удержания австралийского доллара против ряда валют G10, что особенно ценно в условиях низкой волатильности. PPI в США превысил прогнозы, но рынок ждет CPI. Индекс цен производителей в США за август вырос на 5,4% г/г, превысив прогноз в 5,3%. Однако внимание рынка сосредоточено на публикации индекса потребительских цен (CPI), которая состоится позднее в пятницу. Ожидается, что общий CPI останется на уровне 3,4% г/г, а базовый CPI замедлится до 2,4% г/г. Более слабые данные могут ослабить доллар и поддержать AUD, тогда как сильные показатели усилят давление на пару. Краткий технический анализ Техническая картина AUD/USD остается нейтрально-бычьей. Пара удерживается выше ключевой поддержки 0.7105 (ЕМА50 на дневном графике), но встречает сопротивление в районе 0.7200. RSI (14) на 1-часовом графике находится на уровне 50, что указывает на нейтральный импульс. Индикаторы и скользящие средние: 50-периодная MA на 1-часовом графике находится в районе 0.7185, выступая в качестве ближайшего сопротивления.200-периодная MA на 1-часовом графике расположена на уровне 0.7191, формируя более сильный барьер.RSI (14) на уровне 50 — нейтральная зона, без признаков перекупленности или перепроданности.Stochastic на дневном графике показывает пересечение вниз, указывая на краткосрочный нисходящий импульс, OsMA подтверждает его. Ключевые уровни: Сопротивление: 0.7200 (психологический уровень и ключевой барьер), 0.7224 (недавний максимум), 0.7277 (годовой максимум от 6 мая). Поддержка: 0.7150 (внутридневной минимум), 0.7105 (ЕМА50 на D1)-0.7100 (ключевая поддержка), 0.7025 (144-дневная ЕМА), 0.7000, 0.6975 (200-дневная ЕМА).*подробнее см. в AUD/USD: сценарии динамики на 11.09.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на AUD/USD 11 сен Индекс потребительских цен (CPI) в США КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Высокая инфляция = укрепление USD, давление на AUD. Умеренная инфляция = поддержка для пары 15-16 сен Заседание ФРС Повышение ставки = давление на AUD/USD; сохранение паузы = поддержка для пары 29 сен Заседание РБА Повышение ставки до 4,60% = поддержка AUD, потенциальный рост пары Заключение и рекомендации Пара AUD/USD демонстрирует устойчивость на фоне ястребиных ожиданий по РБА, но дальнейшая динамика будет зависеть от данных по инфляции в США. Пятничный отчет CPI станет ключевым катализатором для пары. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.7205 с целями 0.7250-0.7275 и стоп-лоссом ниже 0.7150.Короткие позиции рассматриваются при пробое 0.7150 с целями 0.7100-0.7080 и стоп-лоссом выше 0.7205.Внимательно следить за данными по CPI — они могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Австралийский доллар остается одной из самых привлекательных валют G10 для кэрри-трейд благодаря высокой ставке РБА и ожиданиям дальнейшего ужесточения.Потенциальная коррекция к зоне 0.7100-0.7080 может быть использована для наращивания длинных позиций. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в преддверии данных по CPI и заседания ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за комментариями представителей РБА и ФРС.Пара AUD/USD демонстрирует устойчивость на фоне ястребиных ожиданий по РБА, но дальнейшая динамика будет зависеть от данных по инфляции в США. Пятничный отчет CPI станет ключевым катализатором для пары.см. также наши сегодняшние обзоры: XAG/USD (Silver): серебро отскакивает от критической поддержки XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.09.2026 NASDAQ100 (NDX): технологический сектор под двойным давлением PPI и нефтиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Иена выходит из тени интервенций

Рынок ждал очередного разворота. Почти по расписанию. Дважды в этом году японские власти силой поднимали ослабевшую иену интервенциями, и дважды валюта после эффектного рывка вскоре сдувалась обратно. На прошлой неделе USD/JPY снова резко упала, но официальной продажи иностранной валюты правительством на этот раз не было. Иена, похоже, впервые за долгие годы укрепляется сама, без подсказки сверху. В Edmond de Rothschild Asset Management называют это началом более широкой коррекции многолетней недооценки валюты. USD/JPY все меньше торгуется на дифференциале ставок центробанков и роли иены как валюты фондирования в carry trade. Все больше на собственных фундаментальных основах. Любой откат теперь предлагают рассматривать не как повод продавать «японку», а как возможность нарастить лонг. В Barclays настроены осторожнее. Дальнейшая ревальвация может потребовать от Банка Японии по-настоящему «ястребиного» сюрприза сверх уже завышенных ожиданий, а рынок рискует переоценить и потоки пенсионных денег GPIF. Разница ставок, премия за риск японских акций и структурные потоки продажи иены никуда не исчезли. Если реальность окажется скромнее спекуляций, валюта снова будет уязвимой. Прогнозы сроков монетарной рестрикции BoJ Ожидания и правда завышены до предела. По опросу Bloomberg, все 52 наблюдателя за Банком Японии в один голос ждут повышения ставки 18 сентября, а 93% прогнозируют еще один шаг к январю. При том что в июльском опросе сентябрьский сценарий не предвидел никто. Инфляция подстегивает: корпоративные цены выросли в августе на 7,6%, оставаясь у максимумов с февраля 2023-го. Тем не менее не только цифры двигают ожиданиями. Министр финансов США Скотт Бессент публично заявил, что он в «доме», намекнув на инсайдерское знание планов BoJ. Острота обернулась дипломатическим конфузом. Японские СМИ перевели выражение как термин, связанный с нелегальными азартными играми, а министр финансов Сацуки Катаяма призналась журналистам, что формулировка «звучит немного страшно». За этой словесной пикировкой стоит вопрос посерьезнее. 82% экономистов считают, что правительству Санаэ Такаити будет сложно возражать против повышения ставки после скоординированного вмешательства США и Японии. Впрочем, в самом BoJ, вероятно, предпочтут донести иную мысль. Что шаги будут идти с интервалом около трех месяцев, а не по требованию из Вашингтона. И что скорость нормализации политики определяют в Токио, а не за океаном. Останется ли иена валютой с собственным мнением, или Скотт Бессент всего лишь на время одолжил ей уверенность? Технически на дневном графике USD/JPY имеет место попытка «медведей» восстановить нисходящий тренд после отката. Поводом для продаж послужит прорыв поддержки на 153,4. Напротив, возвращение к локальному максимуму на 154,6 станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Год тихой подготовки: как UniCredit шёл к своей крипто-инфраструктуре

А пока все ждут очередного падения рынка криптовалют, пусть то на данных по инфляции, или на росте цен на нефть, UniCredit, один из крупнейших банков Европы, выбирает технологического провайдера для создания собственной инфраструктуры хранения и торговли цифровыми активами.Согласно сообщениям в СМИ, пока проект находится на ранней стадии, а окончательное решение не принято, но это далеко не первый шаг банка в сторону крипты, а скорее логичное продолжение цепочки инициатив, выстраивавшейся весь последний год. Ещё весной UniCredit ввел разместил для предложения сертификат с рыночно-нейтральной стратегией на биткоин и эфир с минимальным порогом входа в €100 000, а параллельно готовил структурированную ноту с капитальной защитой, привязанную к спотовому биткоин-ETF IBIT от BlackRock. Банк предлагал клиентам синтетические инструменты на крипту через деривативы и структурированные продукты, но теперь, судя по всему, готов дать им доступ к прямой торговле и хранению самих цифровых активов. Это выгодно UniCredit и всему рынку криптовалют. Клиенты получат более простой и дешёвый путь к криптовалюте без надбавки за структурирование сложных нот и простой доступ к сложному продукту. В UniCredit также рассматривают работу со стейблкоинами. Отдельным направлением значатся токенизированные инвестиционные продукты и облигации. Я не исключаю, что окончательное решение о запуске прямой торговли будет принято уже до конца года, а значит клиенты одного из крупнейших банков Европы могут получить доступ к криптовалюте напрямую внутри привычного банковского приложения уже в 2027 году, вслед за похожими инициативами Sber в России и десятков других традиционных финансовых институтов по всему миру.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $77 200, который открывает прямую дорогу на $78 500, а там уже и рукой подать до уровня 80 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $75 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $72 800. Самой дальней целью будет область $71 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2501 открывает прямую дорогу на $2573. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2444. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2385. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Три голоса против прозвучат в любом случае, вопрос лишь чьи

А пока трейдеры готовятся к важной американской статистике по инфляции, большинство экономистов ожидают, что ФРС сохранит ставку без изменений на сентябрьском заседании и будет держать её до конца 2027 года. Повышения на заседании 15-16 сентября ждут лишь около 27 процентов. Рынок при этом закладывает 70 процентов вероятности такого шага.Такой большой разрыв между профессиональными прогнозистами и участниками торгов я считаю главным фактом этого опроса. Речь идёт не о нюансах трактовки, а о принципиально разном прочтении одной и той же ситуации, причём обе стороны располагают одинаковым набором данных. Столь глубокое расхождение отражает необычный уровень неопределённости вокруг направления политики при Кевине Уорше, отказавшемся от практики прогнозных ориентиров.Причины, которые приводят экономисты, лежат в двух плоскостях. Первая экономическая: инфляция, разогнавшаяся в начале года из-за подорожавших энергоносителей, тарифов и инвестиций в искусственный интеллект, в последние месяцы несколько замедлилась. Вторая политическая. По оценкам, до промежуточных выборов 3 ноября, решение о повышении ставок потребует от регуляторов особенно сильных данных. Наиболее показательной частью опроса стали прогнозы по голосованию, и здесь картина одинакова при любом исходе. Если комитет сохранит ставку, против проголосуют те же трое, что и в июле, а именно Бет Хаммак из Кливленда, Нил Кашкари из Миннеаполиса и Лори Логан из Далласа. Если же ставка будет повышена, экономисты ждут несогласия от заместителя председателя по надзору Мишель Боумен, главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и управляющего Кристофера Уоллера.Убеждён, что именно эта симметрия и есть самая тревожная деталь. Комитет расколот настолько, что три голоса против прозвучат в любом случае, и вопрос лишь в том, чьи именно. Такая конфигурация подрывает саму идею консенсусного решения и означает, что любой исход будет восприниматься рынком как победа одной фракции над другой, а не как выработанная позиция регулятора.Прогнозы самой ФРС, судя по ожиданиям экономистов, изменятся незначительно. Две трети респондентов не ждут существенных правок в заявлении по итогам заседания, а экономические проекции и точечный график останутся в основном на июньских уровнях с сигналом об одном повышении до конца года и последующим снижением на четверть пункта в каждый из трёх следующих лет. По моему мнению ФРС всё же повысит ставку 15-16 сентября. Аргумент простой: Уорш в Джексон-Хоул прямо заявил, что инфляция существенно не замедлилась, а финансовые условия не выглядят ограничительными, и с тех пор ни один из этих тезисов не был опровергнут данными. Склоняюсь к тому, что электоральный фактор сработает в обратную сторону, поскольку именно октябрьская невозможность действовать делает сентябрьский шаг последним безальтернативным для тех, кто считает ужесточение необходимым. Чашу весов в пользу повышения ставки сегодня могут склонить сильные данные по росту индекса потребительских в США в августе этого года.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1615. Только это позволит нацелиться на тест 1.1630. Уже оттуда можно забраться на 1.1650, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1600 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3530. Только это позволит нацелиться на 1.3565, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3585. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3495. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3474 с перспективой выхода на 1.3457.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Программисты вытянули Британию, пока потребитель уходил с прилавков

Фунт в моменте отреагировал на данные о том, что экономика Великобритании выросла на 0,4 процента в июле после 0,3 процента в июне и нулевой динамики в мае, однако затем откатился к уровню открытия дня, и на это есть объективные причины. По данным Управления национальной статистики, за три месяца рост составил те же 0,4 процента, что стало восьмым подряд трёхмесячным приростом. В годовом выражении экономика прибавила 1,6 процента к июлю прошлого года.Структура июльского роста распределилась так: услуги прибавили 0,4 процента, производство 0,2 процента, строительство 0,1 процента. На трёхмесячном горизонте картина иная и куда более расслоенная, поскольку услуги выросли на 0,6 процента, тогда как производство и строительство потеряли по 0,5 процента каждое. Но самая содержательная деталь релиза спрятана в подразделе информации и связи, и она заслуживает отдельного разбора. Отрасль компьютерного программирования и консалтинга выросла на 3,5 процента за месяц и внесла 0,12 процентного пункта в реальный ВВП. При общем росте в 0,4 процента это означает, что почти треть месячного подъёма британской экономики обеспечила одна отрасль.Обратная сторона того же отчёта выглядит тревожно. Услуги, ориентированные на потребителя, снизились на 0,4 процента в июле после роста на 0,4 процента в июне и 0,5 процента в мае. Розничная торговля без автомобилей упала на 0,5 процента, прервав рост на 1,0 процента в июне и 1,2 процента в мае, а оптовая торговля автотранспорта потеряла 1,7 процента. Получается экономика двух скоростей внутри одного месяца. Программисты и консультанты разгоняются на волне искусственного интеллекта, а потребитель сокращает расходы. Напомню, что занятость в британском секторе услуг падает уже 23 месяца подряд, что стало рекордом с начала наблюдений в 1996 году, и нынешние данные объясняют, почему рост ВВП не превращается в рабочие места.Производственный сектор преподнёс приятный сюрприз, обрушив при этом трёхмесячную картину. Обрабатывающая промышленность выросла на 0,9 процента за июль после падения на 0,5 процента в июне. Строительство также остаётся самым слабым звеном, и его цифры не оставляют пространства для оптимизма. За три месяца сектор потерял 0,5 процента, а в годовом выражении рухнул на 2,3 процента. Для Банка Англии этот отчёт складывается в неоднозначную картину накануне сентябрьского заседания. Ожидаю, что регулятор сохранит ставку на уровне 3,75 процента, поскольку рост в 0,4 процента при падающем потребительском сегменте и обвале строительства не даёт оснований для ужесточения.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1615. Только это позволит нацелиться на тест 1.1630. Уже оттуда можно забраться на 1.1650, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1600 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1560. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3530. Только это позволит нацелиться на 1.3565, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3585. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3495. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3474 с перспективой выхода на 1.3457.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 11 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности рынка тестов обозначенных мною уровней не произошло, так что я остался без сделок.Недавний резкий рост иены закончился, но он вернул в повестку тему кэрри-трейд, и вопрос теперь в том, способно ли масштабное сворачивание этой стратегии как-то всерьез повлиять на будущее направление пары USD/JPY. Механика простая: инвесторы годами занимали дёшево в иенах под сверхнизкие японские ставки и вкладывали эти деньги в доходные активы. Пока иена слабела, схема приносила двойную выгоду, но укрепление валюты переворачивает её в убыток, поскольку возвращать долг приходится дороже. Ускоренное закрытие таких позиций заставляет фонды продавать активы и переводить их в иены, что будет оказывать японской валюте еще большую поддержку. Напомню, что Банк Японии заседает 18 сентября, свопы полностью закладывают повышение на 25 базисных пунктов, а член совета директоров уже допускал возможность нестандартно крупного шага. Если регулятор подтвердит ястребиный курс, иена продолжит укрепляться.Сегодняшний отчёт по инфляции в США также способен встряхнуть и пару USD/JPY, хотя расклад здесь особый. Я жду ускорения CPI под влиянием дорогого топлива и нефти, при более спокойной базовой части индекса, а также выхода мичиганских данных по настроениям и инфляционным ожиданиям. В обычной ситуации сильная инфляция и растущие ставки на повышение ставки ФРС уверенно толкали бы пару вверх за счёт разницы в подходах с Банком Японии. Полагаю, что при высоком CPI пара USD/JPY способна показать резкий, но ограниченный рывок вверх, который упрётся в риск нового вмешательства японских властей. Слабая же инфляция лишь усилит давление на доллар и подтолкнёт пару вниз. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.06 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.25 и 155.06.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.90 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.10, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.90 и 153.10.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 11.09.2026

NASDAQ100 переживает период повышенной волатильности в преддверии ключевого отчёта по инфляции. Краткосрочное давление со стороны ястребиных ожиданий ФРС и роста цен на нефть перевешивает позитивные фундаментальные показатели технологического сектора. Пятничный отчёт CPI определит ближайшую траекторию индекса, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): технологический сектор под двойным давлением PPI и нефти». На момент публикации данного обзора и в начале американской сессии индекс торгуется вблизи 29330.0 (первый барьер и ЕМА200 на Н4), демонстрируя отскок после резкого падения на предыдущей сессии и 3-дневного снижения к 29120.0. Для дальнейшего роста цене необходимо преодолеть уровни 29330.0 и 29373.0 (ЕМА200 на Н1). Далее идет более сильное сопротивление на 29750.0-29800.0 и 30000.0 (психологический уровень). Его пробой, вероятно, спровоцирует рост в сторону недавних и рекордных максимумов вблизи отметки 30750.0, достигнутых в начале года. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 29400.0 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выходит из зоны перепроданности).Умеренные данные по CPI, снижающие ожидания повышения ставки ФРС.Снижение доходности казначейских облигаций и ослабление цен на нефть. В альтернативном медвежьем сценарии пробой ниже 29250.0 (как первый сигнал) и 29000.0 (ключевая зона поддержки) с подтверждением от индикаторов откроет дорогу к 28000.0-28180.0 (144-дневная ЕМА). Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 29250.0-29000.0 и закрепление ниже, открывающее путь к 28920.0.Высокие данные по CPI, закрепляющие ястребиные ожидания по ФРС.Сохранение высоких цен на нефть и роста доходности облигаций. Более глубокая коррекция предполагает снижение цены к ключевому уровню поддержки 27500.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющему среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой уровня поддержки 26900.00 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит слом среднесрочного бычьего тренда. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): продолжение консолидации в диапазоне 28920.0–29400.0 с сохранением медвежьего уклона до публикации данных по CPI. Пробой поддержки 29000.0 откроет путь к зоне 28920.0 и ниже. Для стабилизации индексу необходимо вернуться выше 29400.0. Логика: NASDAQ 100 оказался под двойным давлением факторов, особенно чувствительных для технологического сектора. Рост доходности казначейских облигаций выше 4.900% создаёт мощный встречный ветер для акций роста, поскольку увеличивает ставку дисконтирования будущих денежных потоков. Ястребиные ожидания в отношении ФРС, подкреплённые сильными данными по PPI, усиливают этот эффект.Геополитическая напряжённость и рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель добавляют новый слой неопределённости. Для технологического сектора это особенно болезненно, поскольку высокие цены на энергоносители увеличивают операционные расходы и одновременно усиливают инфляционные риски, что поддерживает ястребиный настрой ФРС.Технически индекс пробил все ключевые скользящие средние и удерживается ниже них, что указывает на полное доминирование продавцов. Сводные индикаторы не дают сигналов разворота, подтверждая сохранение медвежьего тренда.Ключевым драйвером станет отчёт по CPI. Если инфляция окажется выше прогнозов, это укрепит ожидания повышения ставки и может обрушить индекс ниже 28920.0 с целями в районе 28600.0 и ниже. Умеренные данные, напротив, дадут технологическому сектору передышку и шанс на восстановление к 29400.0+. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 29400.0. Stop-Loss 29150.0, 29000.0. Цели: 29500.0, 29600.0, 29750.0, 29900.0, 30000.0, 30200.0Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 28950.0. Stop-Loss 29340.0. Цели: 28920.0, 28800.0, 28600.0, 28400.0, 28200.0, 28000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 11 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1603 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Евро подходит к публикации американской инфляции в напряжённом ожидании, и я считаю этот отчёт ключевым событием дня. Основной показатель, вероятнее всего, ускорится под давлением подорожавшего топлива и дорогой нефти, подтянув годовую цифру ближе к 3,5-3,6%, тогда как базовая инфляция должна выглядеть куда сдержаннее, удержавшись около 2,5%. Именно это расхождение, на мой взгляд, и станет главной интригой, ведь ястребы укажут на заголовок и промежуточный спрос, а голуби — на стабильную базовую часть и отсутствие вторичных эффектов.Для единой валюты расклад прямой: сильная инфляция вернёт спрос на доллар и придавит EUR/USD, тогда как мягкие цифры дадут евро шанс продолжить рост. Добавлю, что сегодня выйдут ещё и мичиганские данные по настроениям и инфляционным ожиданиям, а последние ФРС отслеживает особенно внимательно. Рынок закладывает около 70% вероятности повышения ставки, и я склоняюсь к тому, что после отчёта эта оценка почти не сдвинется. Полагаю, что до самого заседания ФРС евро останется во власти этих ожиданий, а сегодня его ждёт лишь всплеск волатильности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1603 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1627. В точке 1.1627 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1591 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1603 и 1.1627.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1591 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1572, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1591 и 1.1572.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 11 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3517 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Такая же история, но в обратную сторону, была и с уровнем 1.3502.Фунт вырос после того, как экономика Великобритании прибавила 0,4% в июле. В годовом выражении рост составил 1,6%. Но интереснее структура. Услуги увеличились на 0,4% за месяц, производство на 0,2%, строительство 0,1%, а на трёхмесячном горизонте производство и строительство и вовсе потеряли по 0,5% каждое. Вывезли на себе ВВП программирование и консалтинг, которые выросли на 3,5% за месяц и внесли 0,12 процентного пункта в ВВП, то есть почти треть всего месячного роста дала одна отрасль. В отчете прямо написало, что среди компаний с наибольшим оборотом в этом сегменте многие заняты искусственным интеллектом и облачными вычислениями. Далее направление фунту задаст американская инфляция, ведь собственных весомых поводов у британской валюты нет, а вышедший утром отчёт по ВВП уже отыгран. Я жду, что инфляция окажется выше прогнозов экономистов. В таких условиях фунт остаётся заложником внешнего фона. Сильная инфляция вернёт спрос на доллар и способна продавить GBP/USD ниже, тем более что недавний рост пары держался в основном на слабости американской валюты из-за интервенций. Слабый же отчёт вернёт быкам инициативу. Дополнительно выйдут мичиганские индексы настроений и инфляционных ожиданий, которые могут усилить реакцию. Полагаю, что до заседания ФРС решительного тренда по фунту не сложится, а сегодня я жду резкого, но, возможно, короткого движения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3517 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3548 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3548 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3517 и 1.3548.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3497 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3464 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3517 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3497 и 1.3464.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 сентября. Фунт сильно ответил доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3495 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3495 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал ростом на новости о том, что экономика Великобритании выросла на 0,4% в июле после 0,3% в июне, а за квартал прибавила те же 0,4%, что стало восьмым подряд трёхмесячным приростом. В годовом выражении рост составил 1,6%. Большой вклад в ВВП внес сектор ИИ. Но есть и обратная сторона: услуги упали на 0,4% после роста на 0,4% в июне, розница снизилась на 0,5% после плюс 1,0% месяцем ранее. Строительство в годовом выражении рухнуло на 2,3%, а государственное жилищное строительство обвалилось на 8,4% за три месяца. Получается экономика двух скоростей: программисты разгоняются на волне ИИ, а потребитель сокращает расходы, и это объясняет, почему рост ВВП не превращается в рабочие места при 23-месячном сокращении занятости в услугах. Это также объясняет почему фунт надолго не задержался в районе дневного максимума и откатил вниз. Дальше все решит американская инфляция, ведь собственных драйверов у фунта больше нет, а утренний ВВП уже отыгран. Жду ускорения основного индекса потребительских цен США на дорогом топливе и Brent выше 107 долларов, с годовым показателем в районе 3,7-3,8%, тогда как базовый индекс наверняка останется на уровне около 2,5%. В случае снижения пары первую активность покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.3495 по аналогии с той, что я разбирал выше. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для покупки фунта в расчете на восстановление к 1.3531. Прорыв и обратный тест этого диапазона с выносом ряда стоп-приказов продавцов, откроет дорогу к сопротивления 1.3565, выступающему недельным максимумом. Самой дальней целью будет область 1.3596, где собираюсь фиксировать прибыль. Обратный расклад выглядит так: пара проваливается на статистике, а быки у 1.3495 бездействуют, и давление нарастает снова. Тогда я жду продолжения спуска к 1.3474, где к покупкам подойду с той же осторожностью — только после ложного пробоя, поскольку заходить в лонги вслепую, без подтверждения, для меня неоправданный риск. Как запасной сценарий рассматриваю вход прямо на отскоке от 1.3457, но там рассчитываю лишь на короткий отскок в пределах 30-35 пунктов за день.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы воспользовались возможность и нарастили короткие позиции по более привлекательным ценам. Но все будет зависеть от того, какими будут цифры по инфляции в США. При очередном рывке GBP/USD вверх условием для входа в короткие позиции для меня станет исключительно ложный пробой в районе нового сопротивления 1.3531 с расчётом на снижение к поддержке 1.3495. Лишь прорыв этого диапазона и его обратный тест снизу вверх снесут стоп-приказы и откроют дорогу к 1.3474. Самой дальней целью я держу область 1.3457, где и намерен фиксировать прибыль. Если после данных пара поднимется к 1.3531, где проходят средние скользящие, а медведи там не проявят себя, я не исключаю восстановления фунта. В такой ситуации с продажами разумнее повременить до теста сопротивления 1.3565, где короткие позиции я открою только на ложном пробое. А если и там нисходящего импульса не возникнет, то продажи на отскок я поищу уже в районе 1.3596, но лишь в расчёте на коррекцию пары вниз порядка 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Разворотный сетап прошлых недель дал откат. Если две недели подряд спекулянты покупали, а хеджеры страховались от падения, то теперь роли поменялись зеркально. Обе группы вернулись на привычные стороны. Открытый интерес завис у рекордного максимума 318 тыс. Это говорит о том, что рынок предельно набит позициями перед плотным блоком сентябрьских событий. Длинные позиции сократились на 8 226, до 85 386, тогда как короткие позиции снизились на 3 175, до 134 961.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 11 сентября

Доллар в первой половине дня держится спокойно и заметных движений не показывает. Европейская сессия прошла без особых потрясений и только британский фунт сумел немного пощекотать трейдерам нервы.Всё внимание сегодня на августовском отчёте по потребительским ценам в США, и картина от него, полагаю, выйдет двойственной. Основной показатель почти наверняка ускорится. Цены производителей уже прибавили 0,4 процента за месяц, топливо резко подорожало, а Brent закрылась выше 107 долларов, так что годовая инфляция способна подтянуться к 3,7 или 3,8 процента против 3,4 процента в июле.А вот базовая часть, которая без учета цен на энергоносителей и продуктов питания, скорее всего, окажется спокойнее и останется вблизи 2,5 процента. Для евро и фунта здесь прямой риск. Если рынок ухватится за разогнавшийся заголовок, спрос на доллар вернётся, и обе пары окажутся под давлением, тем более что последние дни они держались во многом на слабости американской валюты, а не на собственных достоинствах. Спокойная базовая часть даст аргумент сторонникам паузы, но однозначного ответа отчёт не принесёт, и реакция, на мой взгляд, будет резкой, но недолгой. Дополнят повестку индекс настроений потребителей и инфляционные ожидания Университета Мичигана, за которыми ФРС следит особенно пристально.Отдельно стоит сказать о том, насколько сильно рынок и экономисты разошлись в оценке ближайшего заседания. По опросам среди 48 респондентов повышения ставки 15 и 16 сентября ждут лишь 13 человек, то есть 27 процентов, а большинство считает, что ставку продержат неизменной до конца 2027 года. Рынок при этом закладывает вероятность повышения на следующей неделе в 70 процентов. Разрыв в 43 процентных пункта при одинаковом наборе данных на руках, и это само по себе новость.Есть у экономистов и политический довод в пользу паузы. Октябрьское заседание проходит за считанные дни до выборов 3 ноября, и половина опрошенных считает, что действовать в такой момент регулятор решится только при очень сильных данных. Но самое показательное в другом. Три голоса против прозвучат при любом исходе. Сохранят ставку, против выступят Хаммак, Кашкари и Логан, как это было в июле. Повысят, несогласие придёт от Боумен, Уильямса и Уоллера. Комитет расколот настолько, что любое решение станет победой одной фракции над другой, и предсказать его заранее почти невозможно. Отсюда и нервозность рынка, и повышенный вес сегодняшнего отчёта.MomentumПо евро сверху работает 1.1605. Прорыв уровня открывает путь к 1.1631, а затем к 1.1653. Такой сценарий я связываю со спокойной базовой инфляцией, когда рынок решит, что разгон касается только топлива и на решение ФРС всерьёз не повлияет. Снизу ориентир 1.1588, его прорыв ведёт к 1.1568 и 1.1550. Вариант отработает, если заголовочный показатель выйдет ближе к верхней границе ожиданий и рынок прочитает это как подтверждение своей ставки на повышение.Повторю то, что относится к любому дню с инфляционным отчётом. Первая свеча обманывает регулярно, цена дёргается в одну сторону и разворачивается обратно, а спред в эти минуты расширяется заметно. Захожу только после закрепления за уровнем.По фунту сверху 1.3525 с целями 1.3555 и 1.3596, снизу 1.3495 с движением к 1.3474 и 1.3457. Британская валюта сегодня целиком идёт следом за долларом, поэтому смотреть по ней нужно не на фунт, а на реакцию американской валюты.Mean ReversionПо евро верхняя граница 1.1621. Здесь я жду неудачную попытку выхода наверх с возвратом цены под уровень, и именно этот возврат даёт сигнал на продажу. Ориентир расположен ощутимо выше пробойной точки 1.1605, то есть добраться туда пара сможет только на сильном движении вверх, а значит и продажа от него будет ставкой на то, что первая реакция на слабый CPI оказалась чрезмерной. Нижняя граница 1.1585 отрабатывается зеркально, покупки после провалившегося прокола вниз. Она лежит почти вплотную к пробойному уровню 1.1588, и в такой зоне решает не касание, а поведение цены после него. Закрепилась ниже, работает пробой. Отскочила обратно, включается возврат.По фунту верхний ориентир 1.3536. Меня интересует ситуация, когда пара выходит выше этой отметки, желающих покупать дальше не находится и цена быстро сваливается обратно. Продажи ищу именно после возврата. Обращу внимание, что уровень стоит выше пробойной точки 1.3525, и это создаёт последовательность, которую полезно представлять заранее. Сначала фунт может пробить 1.3525 и дать движение вверх, затем упереться в 1.3536, не удержаться и вернуться. То есть один и тот же рывок способен отработать сперва пробойный сценарий, а следом возвратный, и путать их не стоит.Нижняя граница по фунту 1.3476, и расположена она ниже пробойного уровня 1.3495, причём между ними довольно широкий зазор. Это значит, что просто так до неё цена не дойдёт, потребуется уверенное снижение на сильном отчёте. Покупки там я рассматриваю только в одном случае, когда прокол вниз оказывается коротким, продавцы выдыхаются и пара подтягивается обратно к уровню. Если же фунт закрепляется ниже, о возврате речи нет, работает пробойная модель с целями 1.3474 и 1.3457. Стоп ставлю за крайнюю точку прокола.И общая оговорка по времени для обеих пар. Возвратные сценарии сегодня рабочие до выхода инфляции и после того, как рынок успокоится. В момент публикации и ближайшие полчаса выход за уровень с большой вероятностью будет настоящим, а не ложным, и торговать против него означает идти против начавшегося движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 сентября. Доллар готовится пошуметь

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1600 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1600 произошло, но до формирования там точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена с акцентом на новые данные.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Трейдеры и инвесторы в ожидании важной статистики по США. Индекс потребительских цен США за август этого года, по которому прогнозируется рост на 0,4% и 3,4% годовых соответственно, станет определяющим для будущей траектории процентных ставок. Базовая инфляция ожидается на уровне 0,2% и 2,4%. Если данные сильно превзойдут прогнозы экономистов, то очевидно, что спрос на американский доллар вернется, так как ни у кого не останется сомнений в том, что на следующей неделе ФРС повысит стоимость заимствований. Кроме этого, выходят цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если данные окажутся сильными и пара провалится вниз, ближайшим уровнем поддержки выступит область 1.1588. Только формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары к 1.1613. Дополнительную точку для покупок я получу, если этот рубеж будет пройден, а затем протестирован сверху вниз, после чего жду продолжения движения к области 1.1631. Самой дальней целью выступит уровень 1.1653, выступающий недельным максимумом. Если же EUR/USD будет и дальше падать, а покупатели у 1.1588 не проявят себя, их позиции лишь ухудшатся, ведь дорога вниз откроется к минимуму 1.1568. Заходить в покупки евро я стану только после того, как ложный пробой сформируется уже на этом уровне. Про запас держу и вариант с длинными позициями сразу на отскок от 1.1550, рассчитывая на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У евро есть один вариант – это резкое замедление инфляции в США, что вряд ли. В случае роста пары медведям нужно будет проявить упорство в защите сопротивления 1.1613. Лишь при формировании там ложного пробоя собираюсь открывать короткие позиции со снижением в район 1.1588. Прорыв и обратный тест этого диапазона откроет дорогу к 1.1568, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1550, на котором я и планирую фиксировать прибыль. Если же рост EUR/USD все же состоится, а продавцы у 1.1613 так и не заявят о себе, покупатели получат возможность вернуть инициативу. В таком случае ждут движения пары к сопротивлению 1.1631, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления, а вариант с короткими позициями сразу на отскок держу в уме от 1.1653 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1594.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): технологический сектор под двойным давлением PPI и нефти

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) Индекс NASDAQ100 (NDX) в первой половине европейской сессии пятницы консолидируется вблизи отметки 29330.0 и важного краткосрочного уровня сопротивления (ЕМА200 на 4-часовом графике), пытаясь стабилизироваться после резкого падения на предыдущей сессии и 3-дневного снижения. В четверг индекс потерял более 1%, закрывшись на уровне 29120.0, что стало отражением мощного давления на технологический сектор со стороны растущих ожиданий повышения ставки ФРС и скачка цен на нефть. Рынок замер в ожидании ключевого отчёта по инфляции CPI, который определит решение ФРС на заседании 16 сентября. Ключевые драйверы PPI превысил прогнозы, усилив ястребиные ожидания. Индекс цен производителей в США за август вырос на 5,4% в годовом исчислении, превысив прогноз в 5,3% и предыдущее значение 4,8%. Базовый PPI совпал с ожиданиями, увеличившись на 4,6% г/г. Эти данные вызвали резкий рост доходности казначейских облигаций: 10-летние бумаги достигли 4,980%, самого высокого уровня с ноября 2023 года. Вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании, согласно CME FedWatch, взлетела до 67-70% с 61% днём ранее. Нефтяной шок усиливает инфляционные риски. Цены на нефть продолжили рост на фоне эскалации конфликта между США и Ираном: WTI впервые с мая превысила 100 долларов за баррель, а Brent достигла 107 долларов. Это усиливает инфляционные опасения и создаёт дополнительное давление на акции роста, особенно на технологические компании, чьи оценки особенно чувствительны к изменениям ставок дисконтирования. Технологический сектор несёт наибольшие потери. В четверг распродажа затронула практически весь спектр технологических компаний. Полупроводниковый сектор оказался под особенно сильным давлением. Среди лидеров падения — Lam Research, Intel, Micron Technology, Western Digital и SanDisk. Nvidia и Micron потеряли 2,3% и 4,9%, соответственно, отражая опасения по поводу влияния высоких ставок на капиталоёмкие сектора. Краткий технический анализ Техническая картина NASDAQ100 резко ухудшилась. Индекс пробил важные краткосрочные скользящие средние и приближается к критическим уровням поддержки. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на D1 на уровне 49-50 – нейтральная зона.Стохастик движется к зоне перепроданности, без признаков разворота.OsMA — отрицательная гистограмма подтверждает преобладание продавцов. Ключевые уровни: Сопротивление: 29330.0 (первый барьер и ЕМА200 на Н4), 29373.0 (ЕМА200 на Н1), 29750.0 (более крупное сопротивление). Поддержка: 29250.0 (ЕМА50 на D1), 29000.0 (психологический уровень), 28920.0 (ключевой структурный уровень - подтверждённое закрытие ниже усилит медвежий тренд).*подробнее см. в NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 11.09.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на NASDAQ 100 11 сен Индекс потребительских цен (CPI) в США КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Высокая инфляция = усиление ястребиных ожиданий, давление на технологический сектор. Умеренная инфляция = возможная поддержка 15-16 сен Заседание FOMC Повышение ставки = краткосрочное давление на рынок. Сохранение паузы = поддержка для акций роста Заключение и рекомендации NASDAQ100 переживает период повышенной волатильности в преддверии ключевого отчёта по инфляции. Краткосрочное давление со стороны ястребиных ожиданий ФРС и роста цен на нефть перевешивает позитивные фундаментальные показатели технологического сектора. Пятничный отчёт CPI определит ближайшую траекторию индекса. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при пробое 29250.0-29000.0 с целями 28950.0–28600.0 и стоп-лоссом выше 29400.0.Вход в длинные позиции рискован до прояснения ситуации с инфляцией. Возможен при устойчивом отскоке от 29000.0 и после пробоя 29400.0 с целями 29600.0–29750.0.Внимательно следить за данными по CPI — они могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 28400.0–28000.0 может быть использована для наращивания длинных позиций в качественных технологических компаниях.Учитывать, что волатильность остаётся повышенной, а доходность облигаций может продолжать расти в случае ястребиного сигнала ФРС. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в преддверии данных по CPI и заседания ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и ценами на нефть. *см. также наши сегодняшние обзоры: XAG/USD (Silver): серебро отскакивает от критической поддержки XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.09.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD восстанавливается, но рост ограничен

В пятницу пара NZD/USD демонстрирует признаки восстановления, отыгрывая часть значительных потерь, понесённых накануне, когда курс опускался ниже уровня 0,5800, что стало минимальным значением с конца июля. Тем не менее потенциал для роста выглядит ограниченным, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться выхода данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать новые позиции в ожидании определённого направления движения курса.Особое внимание следует уделить ключевому отчету по индексу потребительских цен (CPI) в США, который может предоставить дополнительные подсказки о будущих действиях Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания повышения ставок усилились на фоне позитивных данных по рынку труда (отчет Nonfarm Payrolls) и сохраняющейся высокой инфляции. Так, данные, опубликованные в четверг, показали, что в августе индекс цен производителей (PPI) в США увеличился на 5,4% в годовом исчислении, превысив прогнозы аналитиков. Это побудило трейдеров увеличить свои ожидании на повышение ставок ФРС на следующей неделе, что позитивно сказывается на долларе США и может сдерживать рост пары NZD/USD.Кроме того, напряжённость в отношениях между США и Ираном способствует поддержке высоких цен на нефть (в четверг они достигли максимума с 21 мая) и усиливает риски инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.В числе последних событий - планы Министерства финансов США в понедельник ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках стратегии экономического давления на Иран. Более того, силы хуситов захватили Моху - стратегически важный порт на Красном море, укрепив свои позиции вблизи судоходного маршрута через Баб-эль-Мандебский пролив.Это увеличивает риск более широкомасштабного конфликта в регионе и подчеркивает актуальность геополитической премии за риск, что продолжает поддерживать доллар США как актив-убежище. Дополнительно изменение прогнозов денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) в сторону «голубиного» курса может ограничить возможности роста пары NZD/USD, поэтому быкам стоит проявить осторожность при планировании дальнейших позиций. Тем не менее спотовые цены стремятся закрыть неделю в минусе третий раз подряд, при этом фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз.С технической точки зрения пара NZD/USD торгуется выше круглого уровня 0,5800, однако её рост сдерживается 100-дневной SMA, и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Для того чтобы ослабить непосредственное давление со стороны продавцов, котировки должны преодолеть этот барьер.Говоря об уровнях поддержки, первым из них является отметка 0,5800, за которой следует уровень 0,5790 и более низкий уровень 0,5757. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Нынешние геополитические риски играют на руку доллару, а не золоту

Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренное внутридневное восстановление после падения к уровню $4300, минимальному значению за последние полторы недели, зафиксированному ранее. На текущий момент котировки поднялись $4360. Тем не менее потенциал роста ограничен, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться публикации данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать направленные позиции. В то же время данные, опубликованные в четверг об индексе цен производителей (PPI) в США, усилили ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что может продлить поддержку доллару США и ограничить рост цен на золото.ИПЦ США рассматривается как ключевой фактор, который может повлиять на решение ФРС на предстоящей неделе. Михаэль Пфистер из Commerzbank указывает на то, что у рынков мало времени, чтобы перевести дух, и сегодня публикация данных по ИПЦ может потенциально перевесить чашу весов при принятии решений на заседании ФРС на следующей неделе.Показатели инфляции будут важны не только для ближайшего решения по монетарной политике, но и для курса доллара. Инвесторы уже закладывают в цены дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС (примерно на 80 базисных пунктов к середине 2027 года), несмотря на то что базовая инфляция остаётся более умеренной и существует неопределенность относительно реакции нового главы ФРС.В четверг Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что общий индекс цен производителей (PPI) в августе вырос на 5,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем (пересмотренным до 4,8%) и выше прогнозов 5,3%. Базовый показатель инфляции (без учета продуктов питания и энергетики) совпал с прогнозами и увеличился на 4,6% по сравнению с 4,3% в июле. Эти данные дополняют риски, связанные с высокими ценами на энергоносители, и подтверждают ожидания того, что на следующей неделе центральный банк США снова повысит ставку.Цены на сырую нефть подскочили до максимума с 21 мая на фоне дальнейшей эскалации напряженности между США и Ираном.В понедельник Министерство финансов США планирует ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках кампании по оказанию экономического давления на Иран. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене также захватили ключевой город Моха на побережье Красного моря, что укрепило их позиции вблизи стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, усиливая опасения по поводу перебоев в поставках нефти.Также президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Ираном, вероятно, продлится и после промежуточных выборов в ноябре, что сохраняет геополитическую премию за риск и может продолжать поддерживать как цены на нефть, так и доллар США в качестве актива-убежища. В связи с этим сильные данные индекса потребительских цен (CPI) в США могут привести к росту доллара, что требует осторожности при открытии длинных позиций по золоту. Тем не менее этот драгоценный металл по-прежнему движется к недельному снижению и дальнейшему удешевлению.С технической точки зрения золото торгуется чуть выше уровня 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4317; таким образом, цена сохраняет поддержку со стороны ключевых индикаторов среднесрочного тренда. Однако импульс ослабевает: индикатор MACD стремится к нулю, указывая на затухание импульса, а индекс относительной силы (RSI) и вовсе отрицателен, указывая на потерю бычьей силы. Сопротивления ближайшие - это $4360 и $4400. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне $4317, усиленной 200-дневной EMA, и $4300. Пробой ниже этой зоны откроет путь к 50-дневной SMA, а далее к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.09.2026

Серебро переживает период повышенной волатильности в преддверии ключевого отчёта по инфляции в США. Краткосрочное давление со стороны ястребиных ожиданий ФРС и роста цен на нефть перевешивает долгосрочную поддержку от структурного дефицита предложения. Пятничный отчёт CPI определит ближайшую траекторию XAG/USD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): серебро отскакивает от критической поддержки». После отскока от сегодняшнего и 3-недельного минимума 63.00 пара пытается закрепиться выше важного уровня поддержки 63.80 (ЕМА50 на недельном графике). Однако техническая картина остаётся преимущественно медвежьей. Цена пробила все ключевые среднесрочные скользящие средние (50-, 144- и 200- дневные), а также 200-периодную ЕМА на 4-часовом графике (65.10) и удерживается ниже этого уровня, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. Индикаторы подтверждают преимущество коротких позиций: RSI (14) на 4-часовом графике находится на уровне 39, а на дневном графике – 47, что указывает на сохранение медвежьего импульса, OsMA и Стохастик на момент публикации не дают сигналов разворота, также подтверждая преобладание продавцов. Предпочтительным является медвежий сценарий при пробое 63.00 с целями 62.50–61.10 и стоп-лоссом выше 65.10. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 63.00 и закрепление ниже, открывающее путь к отметкам 61.00, 60.00. Самый ранний сигнал – пробой уровня поддержки 63.80.Высокие данные по CPI, закрепляющие ястребиные ожидания по ФРС.Сохранение высоких цен на нефть и геополитической напряжённости. Для рискованных сделок вход в длинные позиции можно рассматривать при пробое сегодняшнего «хая» 64.30 с целями 65.60-66.60, а затем 68.00-70.00 и стоп-лоссом ниже 63.00. Но, повторимся, вход в длинные позиции сегодня рискован и возможен только при устойчивом закреплении выше 65.10 с целями 65.60-66.60. Крайне необходимо следить за данными по CPI — они могут спровоцировать резкое движение. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 65.10 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выходит из зоны перепроданности).Умеренные данные по CPI, снижающие ожидания повышения ставки ФРС.Ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 63.00–65.00 с сохранением нейтрально-медвежьего уклона до публикации данных по CPI. Пробой поддержки 63.00 откроет путь к зоне 61.10-61.00 и ниже, тогда как закрепление выше 65.10 может спровоцировать восстановление к 66.65 (ЕМА144 на D1). Логика: Серебро оказалось зажатым между двумя противоречивыми силами. С одной стороны, рост ожиданий повышения ставки ФРС (примерно 67-70%) и укрепление доллара США создают мощное фундаментальное давление на недоходный металл. Рост цен на энергоносители выше 100 долларов за баррель лишь усиливает инфляционные риски, что поддерживает ястребиный настрой рынка.С другой стороны, структурный дефицит предложения и устойчивый промышленный спрос формируют долгосрочную поддержку. Экономисты отмечают, что AI-бум и развитие солнечной энергетики продолжают стимулировать спрос на серебро, при этом предложение не может быстро адаптироваться к растущему потреблению.Технически серебро пробило ключевые среднесрочные скользящие средние (50-, 144- и 200- дневные), а также 200-периодную ЕМА на 4-часовом графике (65.10) и удерживается ниже этого уровня, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. Однако отскок от 63.00 даёт шанс на краткосрочную стабилизацию. Сводные индикаторы указывают на приближение к зоне перепроданности, но не дают сигналов разворота.Ключевым драйвером станет отчёт по CPI. Если инфляция окажется выше прогнозов, это укрепит ожидания повышения ставки и может обрушить серебро ниже 63.00 с целями в районе 61.00 и ниже. Умеренные данные, напротив, дадут металлу передышку и шанс на восстановление к 66.00+. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 64.40, 65.20. Stop-Loss 62.90. Цели: 65.00, 65.50, 66.00, 66.65, 67.00, 67.30, 68.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 62.90. Stop-Loss 64.40. Цели: 62.50, 62.00, 61.10, 60.50, 60.00, 59.00, 58.50 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс