Новости форекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Институционалы не дают биткоину уйти ниже

По последним данным, американские биткоин-ETF привлекли около $31 млн чистых средств, что капля в море. Фонды эфира добавили порядка $17 млн, а фонды SOL и XRP в сумме принесли ещё столько же. На этом фоне единственным исключением стал американский фонд Zcash, зафиксировавший чистый отток около $8 млн. Однако институциональный спрос, пусть и осторожный, работает против давления геополитики и облигационного рынка. Общая капитализация крипторынка держится на уровне $2,87 трлн, отскочив от минимумов прошлой недели вблизи $2,83 трлн. Укрепление доллара и неопределённость на фондовых площадках продолжают усиливать беспокойство.На мой взгляд для биткоина сейчас остается довольно оптимистичный исход. Недавние покупки на коррекции выглядят достаточно устойчивыми, а бычий настрой открывает путь к новым многомесячным максимумам выше $87 000. Покупки Майкла Сэйлора и Тома Ли добавляют институциональный вес к этому сценарию. Оба возобновили покупки биткоина и эфира именно в период максимального давления на рынок, что исторически служит сигналом уверенности крупных игроков в среднесрочном направлении. Выгода от подобных действий достаётся всему рынку: публичные накопления такого рода формируют психологический пол, от которого розничные участники менее склонны продавать в панике.На мой взгляд, совпадение ETF-притоков, институциональных покупок и удержания ключевого уровня $82 500 в один и тот же день не случайно. Это говорит о том, что падение понедельника не привело к структурному слому, а лишь проверило рынок на прочность. Настоящий ответ, как и прежде, даст макростатистика, ожидаемая на этой неделе. Это августовский PCE в среду и payrolls в пятницу.По биткоину пара торгуется в диапазоне между поддержками на $83 800 и $83 100 и сопротивлениями на $84 200 и $84 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. На покупку рассматриваю два варианта: если цена пробивает $84 200 вверх и закрепляется выше, вхожу в лонг с целью на $84 800, где фиксирую прибыль и рассматриваю разворот в шорт на откат. Условие входа: цена выше 50-дневной средней, Awesome Oscillator выше нуля. Альтернативный сценарий на покупку срабатывает при ложном пробое $83 100 вниз без подтверждения: отбой от этой зоны открывает путь сначала к $84 200, а затем к более широкому техническому ориентиру за пределами верхней границы диапазона. На продажу: подтверждённый пробой $83 100 вниз при средней выше цены и Awesome ниже нуля даёт шорт с целью ниже этой поддержки. Если же пробой $84 800 вверх окажется ложным и цена возвращается в диапазон, открывается шорт с первой целью на $83 800 и продолжением к $83 100.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон между поддержками $2 695 и $2 665 и сопротивлениями $2 716 и $2 739 задаёт те же два направления. На покупку: пробой $2 716 вверх с подтверждением даёт лонг с целью на $2 739, где фиксируется прибыль и рассматривается разворот в шорт. Условия те же: цена выше 50-дневной средней, Awesome выше нуля. При ложном пробое $2 665 вниз и отбое от зоны цель сначала $2 716, затем выше. На продажу: подтверждённый пробой $2 665 вниз при средней выше цены и Awesome ниже нуля открывает шорт с целью под поддержкой. Ложный пробой $2 739 вверх с возвратом в диапазон даёт шорт с первой целью на $2 695 и продолжением к $2 665.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Три удара в одну неделю

Биткоин удержался выше $83 000 несмотря на одновременное давление американо-иранского конфликта, взлёт доходностей американских облигаций до многолетних максимумов и приближение критических макроданных недели. Каждый из этих факторов по отдельности способен сдвинуть рынок, все три вместе создают среду, в которой любое движение вверх требует исключительной устойчивости базовой структуры.Первый удар пришёл с геополитического фронта. Неопределённость вокруг американо-иранской войны и её последствий для мировых поставок нефти накрыла весь класс рисковых активов. Эта история тянется с конца февраля, когда США и Израиль начали операцию против иранских объектов: тогда биткоин летел ниже $65 000, нефть Brent пробивала $100 за баррель, а прогнозисты называли $50 000 реалистичным сценарием. Рынок с тех пор восстановился, но военный фон никуда не делся, и в понедельник он вернулся с новым обострением.Второй удар нанёс облигационный рынок. Доходность 30-летних казначейских бумаг взлетела до 5,58%, уровня, не виданного с июня 2002 года. 10-летние Treasuries достигли 5,26%, в последний раз фиксировавшихся в июне 2007-го. Именно здесь зарыта структурная проблема для крипты: такие доходности переписывают стоимость капитала во всей финансовой системе. Держать биткоин без купона и дивидендов при безрисковой ставке и предложении на рынке облигаций в 5,5% становится очень дорого в буквальном смысле.Третий удар ещё впереди, и в каком-то смысле он самый опасный именно своей неизвестностью. В среду выходит августовский PCE, в пятницу рынок получит данные по занятости вне сельского хозяйства за сентябрь. Контекст усиливает ставки: ещё в июле, на пике иранской эскалации, вероятность повышения ставки ФРС оценивалась рынком почти в 40%. Если PCE покажет инфляционный сюрприз, этот сценарий снова окажется на столе, и тогда давление от доходностей не просто сохранится, а получит фундаментальное обоснование.На мой взгляд, именно в этом контексте удержание $83 000 приобретает значение, выходящее за рамки технического уровня. Сейчас цена ретестирует верхнюю границу диапазона $60 000–80 000, в котором провела большую часть 2026 года, проверяя, способна ли бывшая зона сопротивления стать поддержкой.Если PCE в среду не преподнесёт инфляционного сюрприза, а пятничные payrolls подтвердят умеренное охлаждение рынка труда, третий удар обернётся холостым выстрелом, давление на доходности частично отступит и $83 000 превратится в плацдарм для возврата выше $85 000 с целью роста к $90 000.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 900, который открывает прямую дорогу на $87 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 300. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2710 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2648. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 29 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3233 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась лишь на 12 пунктов и на этом все.Утренняя порция британской статистики по кредитованию и денежной массе оказалась внутренне противоречивой, однако фунт фактически проигнорировал весь этот набор цифр, не показав выраженной реакции ни в одну из сторон. Данные действительно давали повод для разных интерпретаций. Одобрения по ипотеке в августе просели до 54,9 тысячи при ожидавшихся 58,0 тысячи, вместе с тем чистые займы частным лицам выросли до 6,9%. Это частично компенсирует слабость ипотечного сегмента и не позволяет трактовать общую картину как однозначно негативную. На мой взгляд, именно это сочетание будет удерживать разговоры о возможном повышении ставки Банка Англии в повестке, а фунт, несмотря на сегодняшнее безразличие к статистике, получает в этих данных косвенную поддержку от ястребиного фона вокруг британского регулятора.Вторая половина дня для GBP/USD пройдет под знаком американских данных. На выходе индекс цен на жилье и индикатор потребительской уверенности в США, причем последний представляет наибольший интерес для рынка, так как именно настроения потребителей сейчас служат одним из ключевых ориентиров для оценки устойчивости американской экономики. Если цифры превзойдут прогнозы, доллар получит свежий импульс, и давление на фунт закономерно усилится. Дополнительным фактором станет целая серия выступлений членов FOMC. Сегодня перед аудиторией выступят Мишель Боуман, Майкл Барр и Кристофер Уоллер, и совокупный эффект от трёх голосов регулятора способен задать тон всей американской сессии. Полагаю, что при сильной статистике и жесткой риторике со стороны ФРС фунт окажется под двойным давлением, а любые попытки отскока будут встречать продажи. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3265 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень мягких комментариев политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3231 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3245 и 1.3265.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3231 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3215 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт может вернуться в любой момент вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3245 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3231 и 1.3215.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 29 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.57 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до крупного роста дело так и не дошло.Причина в том, что в последнее время иена получает фундаментальную поддержку. Как я уже отмечал ранее, министр финансов Японии провела переговоры с американской стороной и добилась договоренности о поддержке курса национальной валюты. Это принципиально меняет расклад для пары USD/JPY, поскольку теперь любое устойчивое движение вверх будет наталкиваться не только на технические уровни сопротивления, но и на вполне реальный политический потолок. Риск валютной интервенции в этих условиях перестает быть абстрактной угрозой и превращается в сдерживающий фактор, который участники рынка обязаны закладывать в свои расчеты.На этом фоне американские данные второй половины дня приобретают для иены особое значение. Индикатор потребительской уверенности и индекс цен на жилье в США способны временно поднять доллар, если выйдут выше ожиданий, однако потенциал роста USD/JPY теперь ограничен сверху дипломатическими договоренностями и угрозой интервенции. Выступления Боуман, Барра и Уоллера могут добавить волатильности, но, на мой взгляд, устойчивого пробоя ключевых уровней вверх ожидать не стоит, рынок будет действовать осторожнее, помня, что японские власти на этот раз действуют не в одиночку.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.79 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.40 и 157.79.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.15 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.75, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.15 и 156.75.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 29.09.2026

EUR/USD удерживается выше 1.1300, но остаётся под давлением ястребиной ФРС и сильного доллара. Главный вопрос недели — сможет ли евро удержаться выше 1.1300 на фоне публикации ключевых данных США. Если поддержка сохранится, возможен технический отскок к 1.1425-1.1455. Если данные окажутся сильными и доходность облигаций продолжит рост, пара может протестировать 1.1300 и 1.1265, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: евро под давлением доллара, но поддержка не сдаётся». Техническая картина остаётся преимущественно медвежьей. 50-дневная ЕМА (на уровне 1.1515) выступает в качестве первого важного барьера для быков, 200- и 144-дневная ЕМА (на уровне 1.1555), расположенные значительно выше текущей цены (1.1335), - в качестве ключевого. Индикаторы подтверждают преимущества коротких позиций: RSI (14) на дневном графике на уровне 24-25 находится в зоне перепроданности, OsMA — отрицательная гистограмма, подтверждает доминирование продавцов, Stochastic в середины месяца двигается в зоне перепроданности, что как указывает на сильный медвежий импульс, так и предвещать технический отскок. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.1380. Его пробой может стать первым сигналом и спровоцировать рост в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1423 (ЕМА200 на Н1), где возможен отскок, учитывая преобладающий медвежий тренд. В случае же дальнейшего роста целями становятся уровни сопротивления 1.1455 (ЕМА144 на месячном графике) и 1.1515 (ЕМА50 на D1). Однако лишь пробой ключевого уровня сопротивления 1.1555 (ЕМА200, ЕМА144 на D1) и дальнейший рост могут переломить текущий тре6нд и вернуть цену в зону среднесрочного бычьего рынка. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый отскок от 1.1325 и закрепление выше 1.1423 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 50, Stochastic покидает зону перепроданности).Слабые данные по PCE (30 сентября) или NFP (2 октября), снижающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,00% и ослабление доллара.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 50 и замедление снижения OsMA. Короткие позиции рассматриваются при пробое 1.1325 с целями 1.1300-1.1265 (ЕМА200 на W1) и стоп-лоссом выше 1.1380. В то же время, потенциальная коррекция к зоне 1.1300-1.1265 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро в долгосрочной перспективе. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 1.1325 и закрепление ниже, открывающее путь к 1.1300-1.1265.Сильные данные по PCE или NFP, подтверждающие устойчивость инфляции и рынка труда.Продолжение роста доходности облигаций выше 5,20%.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50 и ускорение снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 1.1320–1.1425 с сохранением медвежьего уклона до публикации данных по PCE и NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 1.1500-1.1515, пробой нижней — к 1.1265. Логика: EUR/USD находится под двойным давлением: ястребиная ФРС и рост доходности облигаций США усиливают доллар, тогда как евро сталкивается с хрупким экономическим ростом и политической неопределённостью в Германии. Технически пара удерживается выше 1.1300, что сохраняет шансы на стабилизацию, но для устойчивого восстановления необходим катализатор — слабые данные по инфляции или разочаровывающий отчёт по занятости.Ключевым фактором для дальнейшего движения станут данные по PCE в среду и NFP в пятницу. Если они окажутся сильными, доходность облигаций может продолжить рост, и пара протестирует 1.1300-1.1265. Если данные разочаруют, возможен отскок к 1.1423-1.1455. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 1.1385. Stop-Loss 1.1320. Цели: 1.1420, 1.1455, 1.1500, 1.1515, 1.1530, 1.1555, 1.1600, 1.1650 Медвежий сценарий (продолжение снижения): Sell Stop 1.1320. Stop-Loss 1.1385. Цели: 1.1300, 1.1265, 1.1200 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 29 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1355 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1334.Первая половина дня для EUR/USD прошла под знаком продолжения нисходящего тренда, который уже несколько недель удерживает пару под давлением. Статистического календаря по еврозоне фактически не существовало, и это лишило быков какой-либо точки опоры. Без внутренних драйверов единая валюта вынуждена следовать за внешним фоном, а тот пока не располагает к восстановлению евро. Ситуация может обостриться во второй половине дня, когда выйдут данные по индексу цен на жилье и потребительской уверенности в США. Эти показатели в нынешних условиях воспринимаются рынком через призму политики ФРС: если цифры окажутся выше ожиданий, это укрепит позицию тех членов комитета, которые не торопятся со снижением ставок, а доллар получит свежую порцию поддержки. Именно в таком ключе, на мой взгляд, их и стоит рассматривать сегодня.Отдельного внимания заслуживают запланированные выступления Мишель Боуман и Кристофера Уоллера. Оба представителя FOMC в последнее время демонстрировали склонность к более жесткой оценке перспектив монетарной политики, и вероятность того, что они преподнесут рынку голубиный сюрприз, невысока. Скорее, их комментарии лягут в одну линию с уже звучавшими сигналами о необходимости дальнейшей борьбы с инфляцией, так как сама экономика пока находится в полном порядке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1353 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1370. В точке 1.1370 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1338 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1353 и 1.1370.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1338 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1322, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1353 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1338 и 1.1322.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 сентября. Фунт никак не хочет терять очки

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3233 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3233 привели к точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Утром вышла серия показателей, которая показывает, насколько охотно люди берут кредиты и как быстро растут деньги в экономике. Несмотря на слабые данные, фунт не сильно провалился в паре с долларом. Одобрения по ипотеке упали до 54.9K в августе с ожидаемых 58.0K. Это говорит о том, что люди медленнее скупают жильё. Причина понятная — ставки остаются высокими. За то чистые займы частным лицам выросли до 6.9% против ожидаемых 6.2%. Тут речь о кредитах вообще, не только ипотеке, и рост показывает, что люди всё ещё занимают деньги, несмотря на дорогие ставки. Это перебивает плохую новость по ипотеке и говорит, что спрос на кредиты не упал, хотя ждали замедления. Далее нас ждут цифры по индексу цен на жилье в США и индикатор потребительской уверенности, который в данном случае представляет максимальный интерес. В случае, если данные окажутся выше прогнозов экономистов, фунт может вернуться к минимуму прошлой недели. Также не стоит забывать о серии выступлений представителей ФРС США.В случае дальнейшего снижения пары шансом для покупателей будет крупная поддержка на 1.3206, образованная по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3250. Пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3284, а завершающей точкой восходящей волны станет отметка 1.3319, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3206 останутся пассивными, инициатива сохранится у продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3182. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без отклонений от этой схемы. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3137, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются провалить фунт, но выходит пока довольно плохо. По всей видимости у британцы имеются какие-то внутренние драйвы, его поддерживающие, и одним из них может быть принятие нового годового бюджета, которое ожидается в ближайшее время. Если от американских политиков ничего нового сегодня мы не услышим, фунт попытается пролезть выше нового сопротивления 1.3250, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой в этом районе будет поводом для открытия коротких позиций. Ближайшим ориентиром для продавцов выступит поддержка 1.3206 пробитие которой с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3182. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3137, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3250, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3284, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3319, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку падения пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 29 сентября

Спрос на доллар никуда не делся, что сохранило давление на евро и британский фунт.По еврозоне свежих данных сегодня не было, и это уже стало привычной картиной последних дней. Когда экономический календарь по региону пустует несколько дней подряд, у покупателей евро просто нет аргументов для активной игры. В такой ситуации пара полностью зависит от того, что происходит на американской стороне, и любая неожиданность оттуда способна сдвинуть EUR/USD куда сильнее, чем средний день с умеренной статистикой по еврозоне.А вот по Британии утром вышел блок данных по кредитованию и денежной массе, и цифры получились разнонаправленными. Заявки по ипотеке просели до 54 900 при ожидавшихся 58 000. Зато чистые займы частным лицам выросли сильнее прогноза — 6,9% против ожидавшихся 6,2%. Это говорит о том, что потребители продолжают кредитоваться даже в условиях высоких ставок, а значит, экономика не теряет импульс. Отдельно стоит выделить денежную массу M4: рост составил 0,4% при прогнозе в 0,1%. Денег в системе прибывает быстрее, чем рассчитывали, и это аргумент для тех в Банке Англии, кто выступает за сохранение жёсткой политики. В совокупности данные не дают повода для разворота регулятора.Главные события второй половины дня — американская статистика и два выступления представителей ФРС. По недвижимости выйдет индекс цен на жильё: это важный индикатор здоровья потребительского сектора, потому что, когда цены на дома растут, люди чувствуют себя богаче и охотнее тратят деньги. Следом индекс потребительской уверенности в США — опрос, который показывает, насколько оптимистично американцы смотрят на своё финансовое положение и готовность к расходам. Если оба показателя выйдут выше прогнозов, рынок воспримет это как сигнал крепкой экономики, что увечит ставки на скорое ужесточение политики ФРС. Для доллара это плюс, для евро и фунта — давление. Сегодня также выступят члены ФРС Мишель Боуман и Кристофер Уоллер. Оба в последнее время высказываются довольно твердо, и если сегодня тон окажется похожим и при этом статистика поддержит, давление на обе пары может усилиться до конца сессии.MomentumПо евро Пара торгуется в диапазоне между двумя пробойными точками, и пока сигналов из Вашингтона нет, движение может оставаться инертным. Прорыв 1.1360 открывает дорогу к 1.1386, а затем к 1.1410. Этот сценарий получит топливо, если Боуман и Уоллер выскажутся мягче ожиданий или если статистика разочарует. Обратный путь через 1.1335 с целями на 1.1312 и 1.1288 — более вероятный вариант на мой взгляд, если сильные данные совпадут с привычной ястребиной риторикой ФРС.По фунту Пара также зажата между двумя уровнями. Прорыв 1.3250 ведёт к 1.3284 и 1.3319, и здесь фунту помогли бы либо слабые данные из США, либо неожиданно мягкие формулировки от представителей ФРС. Если же американская сессия пройдёт в русле вчерашней риторики, более вероятным выглядит прорыв 1.3210 с движением к 1.3173 и 1.3137. Вчерашний день уже показал, как быстро позитив по фунту испаряется, когда доллар получает собственную поддержку.Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1360, нижний 1.1321. Диапазон заметно шире вчерашнего, и в нём умещается чуть больше пространства для манёвра. Заход выше 1.1360 с быстрым возвратом разыгрывается, если новостной поток в первой половине дня остаётся нейтральным и паре не хватает импульса для уверенного движения вверх. Отскок от 1.1321 — сценарий для тех, кто считает, что рынок в моменте перепродаёт евро и откат неизбежен, особенно до выхода вечерних данных.По фунту Верхняя граница 1.3250, нижняя 1.3211. Диапазон между ними — примерно 40 пунктов, что даёт умеренный потенциал для обеих сторон. Разворот от 1.3250 логичен, если дневные покупки быстро иссякают без поддержки статистики. Отскок от 1.3211 возможен на усталости продавцов и ожидании реакции на вечерние данные, но держать позицию в возврате на подходе к американской сессии всегда стоит осторожно — цифры могут резко поменять расчёты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 сентября. У евро вариантов нет

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1335 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1335 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне привело к сохранению давления на пару EUR/USD в рамках того тренда, который наблюдается в последние недели. Но во второй половине дня нас ждут куда более интересные события. Наверняка трейдеры сделают акцент на цифрах по индексу цен на жилье в США и индикатору потребительской уверенности. Рост показателей способствует росту доллара. Комментарии членов FOMC в лице Мишель Боуман и Кристофера Уоллера также, скорей всего, будут трактоваться в сторону укрепления доллара.При сохранении давления на пару ожидаю новых активных действий быков только в районе поддержки 1.1335, которая неплохо себя сегодня зарекомендовала еще в первой половине дня. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1361, образованное по итогам европейской сессии. Дальше логика несложная. Пробой 1.1361 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1386, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1410, и именно там я собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1335, котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1312. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1288, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили себя как нужно и готовы дальше действовать на любых новых сигналах и геополитических событиях. В случае попытки роста пары формирования ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1361 будет достаточно, чтобы получить новый сигнал на открытие коротких позиций с прицелом на возврат к поддержке 1.1335. Сценарий далее развивается стандартно, пробитие этого диапазона с последующим обратным тестом откроет дорогу к 1.1312, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Предельной целью всей идеи выступит отметка 1.1288, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1361, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. В этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1386. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1410, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1335.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Дизельный фактор и инфляционные риски: почему гринбек растет на фоне тупика на Ближнем Востоке

Пара eur/usd сегодня пытается закрепиться под уровнем поддержки 1,1360 (нижняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике), на фоне продолжающегося усиления американской валюты. На стороне гринбека – рост ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, а также сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Ираном. Эти фундаментальные факторы напрямую не связаны между собой, однако между ними прослеживается определенная причинно-следственная связь. На фоне продолжающегося и усугубляющегося ближневосточного конфликта цены на нефть остаются высокими (Brent, к примеру, торгуется в районе 100 долларов за баррель) усиливая инфляционные риски, в том числе и в США. Федрезерв, в свою очередь, отреагировал на сложившуюся ситуацию не только повышением процентной ставки, но и ужесточением своей риторики, фактически связав ближневосточный конфликт с перспективами дальнейшего ужесточения ДКП. Поэтому любые негативные или позитивные сигналы с «дипломатического фронта» теперь рассматриваются рынком через призму монетарных ожиданий, оказывая соответствующее влияние на гринбек. Поэтому текущее усиление доллара выглядит вполне логично на фоне того, что очередной дипломатический «проблеск» в отношениях США и Ирана вновь оказался недолговечным. Вчера вечером Дональд Трамп опроверг сообщения Axios и CNN о том, что американская сторона якобы готова предложить Тегерану смягчение санкций и разморозку части иранских средств в обмен на конкретный прогресс по ядерной программе. По словам президента США, он «ничего Ирану не предлагал». При этом, по сообщениям СМИ, контакты сторон через посредников продолжаются, но по-прежнему безрезультатно. В частности, Тегеран предлагал открыть Ормузский пролив в течение 7 дней и остановить боевые действия (увязывая это с выполнением своих условий), однако глава Белого дома отверг это предложение. Иными словами, очередной «свет в конце тоннеля» снова погас на неопределенное время. А значит, рассчитывать на быстрое снижение цен на нефть на фоне ослабления геополитической напряженности пока не приходится. Brent по-прежнему торгуется в районе 100 долларов (несмотря на восстановление части ближневосточных поставок), усиливая опасения относительно нового витка инфляционного давления. Но есть и другой фундаментальный фактор, который, на мой взгляд, рынок пока недооценивает. Речь идет о потенциальном запрете или существенном ограничении экспорта дизельного топлива из США. На прошлой неделе Дональд Трамп прямо заявил, что поддерживает идею запрета, а министр финансов Скотт Бессент подтвердил, что администрация президента «изучает возможность полного или частичного ограничения». Правда, уже на следующий день Белый дом опроверг сообщения о подготовке 90-дневного запрета, а министр энергетики Крис Райт заявил о том, что прямой запрет «был бы неэффективным»: переполнение американских хранилищ вынудило бы НПЗ сокращать переработку, что ударило бы по рынку бензина и авиационного топлива. По его словам, речь скорее идет о добровольных мерах – то есть вместо полного запрета рассматриваются добровольные ограничения и другие регуляторные меры. На сегодняшний день вероятность жесткого и всеобъемлющего запрета выглядит невысокой, однако сам риск остается существенным, учитывая позицию Трампа по этому вопросу и его непредсказуемость. И это «тревожный звоночек» для Европы и, в частности, для ЕЦБ. В августе на долю США пришлось около половины импорта дизельного топлива в ЕС, поэтому резкое сокращение американских поставок может спровоцировать новый виток роста цен на дизель в Европе и, как следствие, усилить инфляционное давление. Здесь необходимо напомнить, что после сентябрьского повышения ставки ЕЦБ признал, что энергетический шок будет удерживать инфляцию выше цели «еще длительное время». В частности, вице-президент Центробанка Борис Вучич предупредил, что устойчиво высокие цены на дизель «способны подпитывать инфляцию» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому новый скачок стоимости топлива может усилить ястребиные ожидания относительно ЕЦБ, оказав поддержку евро. Что касается США, то здесь ситуация носит противоречивый характер. С одной стороны, запрет экспорта временно увеличит предложение дизеля внутри США и смягчит инфляционное давление. С другой стороны, по мнению ряда экспертов, после заполнения хранилищ, то есть примерно через 9-10 недель, ограничения ударят по переработке и снова подтолкнут вверх цены на бензин и авиационное топливо. Следовательно, такой сценарий может одновременно повысить инфляционные риски по обе стороны Атлантики, но его влияние на eur/usd будет зависеть от того, где сильнее изменятся ожидания относительно процентных ставок. На сегодняшний день рынок интерпретирует сложившуюся ситуацию однозначно в пользу гринбека. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании возросла до 72%, тогда как на декабрь трейдеры закладывают еще одно повышение с вероятностью около 60%. На фоне столь стремительного (и достаточно смелого) роста ястребиных ожиданий и сохраняющегося геополитического давления доллар находится «на коне» – в том числе и в паре с евро. Поэтому южный сценарий по паре eur/usd остается в приоритете. Ближайшая цель нисходящего движения расположена на отметке 1,1310 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Преодоление этого уровня поддержки откроет продавцам путь в область 12-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро под давлением доллара, но поддержка не сдаётся

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Пара EUR/USD в первой половине европейской сессии вторника торгуется в районе 1.3330-1.3335, пытаясь удержаться выше ключевой поддержки 1.1325-1.1300 после того, как доллар США достиг почти двухмесячного максимума. Евро оказался под давлением комплекса факторов: ястребиный настрой ФРС, рост доходности казначейских облигаций до многолетних максимумов и сохраняющаяся геополитическая неопределённость на Ближнем Востоке. Ключевые драйверы Доллар остаётся главной силой на рынке. Индекс USDX торгуется около 101.20, вблизи двухмесячного максимума 101.40, достигнутого на прошлой неделе. Рынки закладывают более 70% вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании, а инструмент CME FedWatch показывает 60% вероятность того, что ФРС повысит ставку на обоих оставшихся в этом году заседаниях. По мнению TD Securities, «повышение ставки в октябре выглядит более вероятным», поскольку «ФРС вряд ли вновь обретёт уверенность в прогрессе инфляции до октябрьского заседания». Доходность облигаций на многолетних максимумах. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается вблизи 5,25% — максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,50%, уровня, не наблюдавшегося с 2004 года. Это создаёт мощный встречный ветер для евро, увеличивая привлекательность долларовых активов. ЕЦБ сохраняет осторожность, несмотря на ястребиный тон. На заседании 10 сентября ЕЦБ повысил депозитную ставку до 2,50%, однако в сопроводительном заявлении подчеркнул, что «не берёт на себя предварительных обязательств относительно конкретной траектории ставок». Прогнозы ЕЦБ по инфляции на 2027 и 2028 годы были пересмотрены вверх, что указывает на сохраняющееся инфляционное давление, но рост экономики остаётся хрупким: прогноз ВВП на 2026 год — 0,9%, на 2027 год — 1,4%. Геополитика поддерживает доллар как актив-убежище. Президент США Дональд Трамп отклонил мирное предложение Ирана по урегулированию конфликта и открытию Ормузского пролива. Иран, в свою очередь, подтвердил, что не смягчит условия, включая смягчение санкций и доступ к замороженным активам. Это сохраняет премию за геополитический риск и поддерживает цены на нефть, усиливая инфляционные опасения. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся медвежьей, но пара приближается к зоне поддержки, где возможно появление покупателей. Сводный теханализ компании Instaforex показывает сигнал «Сильная продажа»: 20 из 22 применяющихся индикаторов сигнализируют о преимуществе коротких позиций. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике на уровне 24-25 находится в зоне перепроданностиOsMA — отрицательная гистограмма, подтверждает доминирование продавцовStochastic в середины месяца двигается в зоне перепроданности, что как указывает на сильный медвежий импульс, так и предвещать технический отскок.50-периодная EMA — около 1.1515, цена торгуется ниже144-периодная EMA и 200-периодная EMA на D1 проходят вблизи отметки 1.1555, формируя ключевой среднесрочный уровень сопротивления Ключевые уровни: Сопротивление: 1.1370 (ЕМА200 на М15 и ближайший барьер), 1.1400 («круглый» уровень), 1.1423 (200-периодная EMA на Н1), 1.1455 (ЕМА144 на месячном графике), 1.1500 (психологическая отметка), 1.1515 (ЕМА50 на D1), 1.1530 (ЕМА50 на W1), 1.1555 (зона ключевых скользящих средних ЕМА144, ЕМА200 на D1) Поддержка: 1.1325 (ЕМА144 на W1), 1.1300 (психологический уровень), 1.1265 (ключевая структурная поддержка и ЕМА200 на W1) Пара удерживается выше ключевой поддержки 1.1325-1.1300, что сохраняет шансы на стабилизацию. Пробой ниже откроет путь к 1.1265-1.1250. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли евро удержаться выше 1.1300 на фоне публикации ключевых данных США. Если поддержка сохранится, возможен технический отскок к 1.1425-1.1455. Если данные окажутся сильными и доходность облигаций продолжит рост, пара может протестировать 1.1300 и 1.1265. Во вторник, 29 сентября, в 14:00 GMT будут опубликованы данные по числу открытых вакансий JOLTS в США за август. Консенсус-прогноз предполагает 7,23 миллиона вакансий против 7,271 миллиона в июле. Сильные данные подтвердят устойчивость рынка труда и поддержат ястребиный настрой ФРС. В среду, 30 сентября, в 12:30 GMT выйдут данные по индексу PCE — ключевому показателю инфляции, который отслеживает ФРС. Текущее значение базового PCE составляет 3,3% в годовом исчислении — значительно выше целевого уровня 2%. Консенсус-прогноз предполагает рост на 0,2% в августе. Если данные окажутся выше прогнозов, это укрепит ожидания октябрьского повышения и окажет дополнительное давление на евро. В четверг, 1 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM за сентябрь. Предыдущее значение составило 54,6, а индекс уплаченных цен — 71,1, почти четырёхлетний максимум. Сильные данные подтвердят устойчивость экономики и поддержат ястребиный настрой ФРС. В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 80–90 тысяч против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может остаться на 4,1%. Сильный отчёт укрепит ожидания дальнейшего ужесточения и окажет давление на EUR/USD. Выступления представителей ФРС также будут в центре внимания. Член Совета управляющих ФРС Кук выступила с ястребиным заявлением, отметив сохраняющиеся инфляционные риски со стороны ИИ и геополитики. Индекс настроений ФРС остаётся на уровне 146,89, значительно выше нейтральной отметки 100, что подтверждает ястребиный настрой. *индекс настроений ФРС (Fed Sentiment Index) — это показатель тона ФРС, который выражается одним значением. При расчёте индекса учитывают комментарии всех голосующих и не голосующих членов ФРС, их выступления на ТВ, конференциях и в интервью, а также официальные письменные сообщения ФРС и другие факторы. Значение 100 представляет нейтральный тон. Увеличение значения выше 100 указывает на ястребиный настрой ФРС, а снижение значения ниже 100 — на изменение настроений в сторону смягчения. Со стороны еврозоны ключевых данных на этой неделе мало. Внимание будет сосредоточено на комментариях представителей ЕЦБ, которые могут дать подсказки относительно дальнейшей траектории ставок. В частности, на сегодня на 11:00 GMT запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Заключение и рекомендации EUR/USD удерживается выше 1.1300, но остаётся под давлением ястребиной ФРС и сильного доллара. Ключевым уровнем для быков остаётся 1.1380, для медведей — 1.1325. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом отскоке от 1.1325, пробое 1.1380 и закреплении выше 1.1423 (ЕМА200 на Н1) с целями 1.1455-1.1515 и стоп-лоссом ниже 1.1320.Короткие позиции рассматриваются при пробое 1.1320 с целями 1.1300-1.1265 и стоп-лоссом выше 1.1380.Внимательно следить за данными по PCE (30 сентября) и NFP (2 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.1300-1.1265 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро в долгосрочной перспективе.Устойчивый пробой 1.1555 (200-периодная EMA) подтвердит смену среднесрочного тренда и откроет путь к более высоким уровням. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС и ЕЦБ. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото демонстрирует признаки роста, однако потенциал ограничен

Во вторник пара XAU/USD демонстрирует умеренное восстановление, торгуясь чуть ниже отметки $4150 долларов. Однако неблагоприятный фундаментальный фон удерживает драгоценный металл вблизи круглого уровня $4100.«Ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США, высокая доходность американских облигаций и геополитические риски поддерживают курс доллара США вблизи двухмесячного максимума, что ограничивает потенциал роста цен на золото и требует осторожного подхода при открытии позиций с расчетом на его существенное подорожание.Ранее в этом месяце американский центральный банк повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов - первое повышение более чем за три года, подтвердив свою решимость бороться с устойчиво высокой инфляцией. Кроме того, ряд ведущих членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) упомянул о потенциальной необходимости дальнейшего повышения ставок до конца 2026 года. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность очередного повышения процентной ставки ФРС в октябре на уровне 70%, учитывая инфляционные риски, обусловленные ростом цен на энергоресурсы на фоне конфликта на Ближнем Востоке.Член совета управляющих ФРС Эстер Кук подчеркнула сохраняющееся инфляционное давление, связанное с развитием искусственного интеллекта и геополитическими рисками, сохраняя «ястребиный» настрой ФРС. Ее высказывания, оцененные индексом FXS Speechtracker на 7 баллов из 10, что выше базового уровня 6,9, указывают на продолжающееся давление на инфляцию в ближайшие месяцы. Кук отметила, что будущее изменение ставок будет зависеть от данных по инфляции и состоянии рынка труда, при этом подчеркивая, что рост производительности благодаря ИИ может способствовать замедлению инфляции, но не достаточно быстро, чтобы компенсировать текущие инфляционные риски. Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) снизился на 0,63 пункта, до 146,89, что указывает на умеренное ослабление «ястребиных» настроений, однако позиция ФРС остается выражено «ястребиной». Это означает, что любые будущие повышения ставок или сохранение их на высоком уровне продолжат поддерживать силу доллара, даже несмотря на легкое охлаждение рыночных ожиданий.Тем временем президент США Дональд Трамп отверг мирное предложение Ирана, касающееся урегулирования военного конфликта и открытия Ормузского пролива при выполнении выдвинутых Тегераном требований. Также Трамп опроверг информацию о том, что он предложил Ирану ослабить санкции и разморозить активы в обмен на конкретные шаги по ядерной программе. Сохранение геополитической напряженности продолжает поддерживать цены на сырую нефть на высоких уровнях, усиливая опасения по поводу инфляции и ведя доходность американских облигаций к многолетним максимальным значениям.В частности, доходность 30-летних казначейских облигаций США подскочила до максимума с середины мая 2004 года, доходность базовых 10-летних облигаций достигла пика с середины июня 2007 года, а доходность 2-летних облигаций — самого высокого уровня с мая 2024 года. Эта динамика способствует укреплению позиций «быков» по доллару и делает актуальным ожидание уверенного продолжения покупок до тех пор, пока не будет подтверждено, что цена на золото достигла своего «дна».Участникам рынка лучше предпочесть дождаться публикации важных макроэкономических данных из США на этой неделе, прежде чем открывать значимые направленные позиции по паре XAU/USD.В среду ожидается выход индекса цен на личное потребление (PCE) — ключевого индикатора инфляции, на который ориентируется ФРС, а также окончательных данных по ВВП за второй квартал. В четверг станет доступным индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI), однако основное внимание нужно сосредоточить на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP), который будет опубликован в пятницу. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC тоже повлияют на рынок. Это, в свою очередь, повлияет на спрос доллара США и придаст существенный импульс цене на золотоА с технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет «медвежий» настрой после недавнего пробоя вниз 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Поддержку оказывает круглый уровень $4100. Ближайшим сопротивлением будет служить зона $4170-$4200. Но основным сопротивлением, прежде чем ослабить медвежье давление, являются важные скользящие средние, в том числе 200-денвная ЕМА. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке.В приведенной ниже таблице показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за последние 7 дней. Доллар США продемонстрировал наибольший рост по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения ставки Резервным банком Новой Зеландии сдерживают рост пары AUD/NZD

Кросс-курс AUD/NZD отыграл умеренное снижение, вернувшись к 14-дневной ЕМА, после оглашения решения Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике. Тем не менее за этим ростом не последовало активных покупок, и в настоящее время пара AUD/NZD демонстрируя внутридневной прирост около 0,15%.Как и ожидали аналитики, по итогам сентябрьского заседания австралийский центральный банк повысил ключевую процентную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов, доведя ее до 4,60% - максимального значения с 2011 года. В сопроводительном заявлении РБА было отмечено, что риски ускорения инфляции начинают реализовываться, при этом вновь подчеркивается, что основной задачей остается предотвращение закрепления высокой инфляции внутри экономики. Это открывает перспективы для последующего ужесточения монетарной политики Банка Австралии, что способствует поддержке австралийского доллара и пары AUD/NZD.Тем не менее «быки» по австралийской валюте проявляют осторожность и предпочитают дождаться дополнительных указаний относительно будущих действий РБА. Тем временем ожидания повышения официальной учетной ставки (OCR) Резервным банком Новой Зеландии (RBNZ) 28 октября должны оказать поддержку новозеландскому доллару и способствовать сдерживанию роста пары AUD/NZD.А с технической точки зрения при снижении пара найдёт поддержку у уровня 1,2285. Целью служат уровни, которые наблюдались в 2012 году, и на текущий момент максимум года. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 сентября. Евро продолжает падать в пропасть

Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1416. Закрепление пары под уровнем 1,1325 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,1220. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеры-медведи вновь возобновили свои атаки. Добавить к этому больше нечего. Европейская валюта продолжает падать словно камень, сброшенный со скалы. Падение продолжается практически каждый день, поэтому невольно задумываешься, а не проводит ли ЕЦБ какие-либо валютные интервенции? Напомню, что единственной причиной резкого роста доллара США до сих пор выступает ужесточение ДКП FOMC. Также напомню, что заседание ФРС состоялось две недели назад, а доллар рос, как до заседания, так и после него. Таким образом, вряд ли именно ДКП ФРС является причиной падения пары в конце сентября. А других причин нет. На этой неделе в США выйдет несколько важных отчетов по рынку труда, безработице, деловой активности, но вряд ли то движение, которое мы видим сейчас – это реакция трейдеров на отчеты, которые еще не вышли. Геополитическая тема также не позволяет считать, что доллар пользуется спросом в качестве «тихой гавани». Никаких новых ракетных ударов или других проявлений эскалации на Ближнем Востоке не происходило в последнее время. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, но рост евро длился недолго. Процесс падения уже возобновлен в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1325. Закрепление котировок под этим уровнем позволит ожидать разворот в пользу евро и некоторый рост. Закрепление под уровнем – дальнейшее падение. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (11-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). США – Индекс потребительской уверенности CB (14-00 UTC). 29 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых я не могу выделить ни одну. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1325 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1325 с целью 1,1220. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок сражается с трёхглавым змеем

Беда не приходит одна. К американскому рынку акций она явилась в трёх лицах. S&P 500 попятился назад, однако крупные банки не торопятся бежать к выходу. В Coastal Bridge Advisors сравнивают угрозу для S&P 500 с трёхголовым монстром. Его головы это высокие ставки, дорогая нефть и сильный доллар. Противостояние США и Ирана подогревает цены на энергоносители. Инвесторы опасаются, что инфляция задержится надолго. Это усиливает ожидания новых актов монетарной рестрикции ФРС. Рынку трудно расти, когда все три головы тянутся вверх. Динамика кривой доходности Давление на S&P 500 оказывает рынок облигаций. Разница доходности 10-летних и 2-летних казначейских бумаг сузилась до 17 б.п. Это самый узкий разрыв с начала 2025. Ещё шаг, и кривая перевернётся, то есть долгосрочные облигации начнут приносить меньше прибыли, чем краткосрочные. Такая инверсия предшествовала каждой из восьми последних рецессий с 1960-х, хотя в начале десятилетия сигнал подвёл. Для широкого фондового индекса у рекордных высот он звучит как набат. Негативным фактором для S&P 500 является связка нефти и ставок. В Jefferies считают, что мир стал однофакторным. Сырьё определяет доходность облигаций, а она управляет всеми классами активов. Неблагоприятным фактором для технологической части индекса выступает осторожность разработчиков искусственного интеллекта. OpenAI отменила выпуск модели следующего поколения из-за проблем безопасности, выявленных при внутреннем тестировании. Для отрасли это редкий случай. Производители чипов только выбираются из тяжёлого периода, и новые тормоза для ИИ им явно не нужны. Руку помощи рынку протягивает Nvidia. Совет директоров компании одобрил расширение программы обратного выкупа акций на $150 млрд. Это крупнейший выкуп в истории США. Однако остальные участники Великолепной семёрки, то есть семи крупнейших техногигантов, порыв не подхватили и закрылись в минусе. Nvidia тянет воз в одиночку, как бурлак баржу. Динамика технологий S&P 500 и P/E Позитивным фактором для S&P 500 выступают привлекательные оценки. По мнению JP Morgan, «семёрка» торгуется дешевле всего за последние 10 лет. Прибыль компаний продолжает расти, а толпа в технологических бумагах поредела. Банк сменил нейтральный взгляд на американские акции на «бычий». Он рассчитывает, что доходность облигаций стабилизируется, а нефть подешевеет, пусть и рывками, как старый автомобиль на морозе. Широкий фондовый индекс пока идёт по канату над пропастью. Хватит ли у него сил отрубить змею все три головы? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место попытка «медведей» вернуть котировки в границы нисходящего торгового канала и отыграть паттерн 1-2-3. Для этого необходим прорыв пивот-уровня 7670, что станет основанием для краткосрочных продаж. Напротив, отбой – повод нарастить лонги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Голубиный настроя Банка Канады подрывает позиции канадского доллара

Во вторник пара USD/CAD продолжила свой трехнедельный восходящий тренд, достигнув максимума с 9 июля и приблизившись к уровню 1,4200 на фоне укрепления американского доллара.Индекс доллара США (DXY), который измеряет курс американской валюты относительно корзины других валют, уверенно сохраняет позиции вблизи двухмесячного максимума после того, как Федеральная резервная система заняла «ястребиную» позицию.ФРС спрогнозировала еще на одно повышение процентной ставки к концу года, после того как в начале месяца повысила ставку на ожидаемые 25 базисных пунктов впервые более чем за три года. Более того, нарастающие опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоресурсы, подогревают ожидания последующего ужесточения денежно-кредитной политики, что толкает доходность казначейских облигаций США к многолетним максимумам и поддерживает американскую валюту.Кроме того, продолжающаяся геополитическая неопределенность, связанная с конфликтом между США и Ираном, предоставляет дополнительную поддержку доллару как валюте-убежищу и способствует росту пары USD/CAD. На фоне недавних событий касаемо ближневосточного кризиса президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение о немедленном открытии Ормузского пролива при соблюдении их условий и прекращении боевых действий. Тем не менее, по информации СМИ, Трамп готов рассмотреть возможность ослабления санкций против Ирана и разморозки его активов при достижении определенного прогресса в ядерной программе. Это может ограничить потенциал роста цен на нефть, что вместе с преимущественно «мягкой» риторикой Банка Канады и торговой напряженностью между США и Канадой оказывает давление на канадский доллар, который чувствителен к изменению цен на сырьевые товары, и служит дополнительным фактором поддержки для пары USD/CAD. В целом фундаментальный фон указывает на то, что путь с наименьшим сопротивлением для спотовых цен восходящий.Тем не менее трейдеры могут предпочесть дождаться публикации данных индекса цен на личное потребление (PCE) и отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) на этой неделе, чтобы получить лучшие торговые возможности.С технической точки зрения пара USD/CAD продолжает свой рост, почти добравшись до круглого уровня 1,4200. Осцилляторы при этом положительны, подтверждая преимущество быков в рынке. А индекс относительной силы перекуплен, указывая на вероятность коррекции либо консолидации. При снижении поддержку паре окажет уровень 1,4130. Ближайшим сопротивлением служит круглый уровень 1,4200.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по сравнению с основными валютами за текущий месяц. Доллар США показал наибольший рост относительно новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1365 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1365 привел к реализации сценария №2 на покупку евро, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Вчерашние заявления европейских политиков не помогли евро. Президент ЕЦБ Кристин Лагард высказалась довольно ясно и в отношении роста доходности облигаций, и в отношении будущего курса денежно-кредитной политики, но этого оказалось недостаточно. Ставка на доллар и сохраняющийся разрыв доходностей между США и еврозоной всё равно сделали своё дело и удержали давление на EUR/USD. Полагаю, что дело не в содержании речи Лагард, а в том, что рынок уже смотрит на доллар как на более сильный актив. Пока доходности в США растут быстрее, чем в еврозоне, любые слова главы ЕЦБ будут восприниматься как фон, а не как повод для покупки евро. Евро сегодня вновь остаётся без макростатистики по еврозоне, и это уже не первый день подряд, когда трейдерам не за что зацепиться в календаре публикаций. В такой ситуации фокус закономерно смещается с цифр на слова, а именно на риторику европейских чиновников, поскольку именно она в отсутствие данных задает тон торгам по паре. Сегодня на повестке дня сразу два выступления, президента Бундесбанка Йоахима Нагеля и главы ЕЦБ Кристин Лагард. От Лагард, на мой взгляд, вряд ли стоит ждать чего-то принципиально нового, ее позиция по денежно-кредитной политике и так хорошо считывается рынком, и вероятнее всего она снова ограничится осторожными общими формулировками без явных сигналов по дальнейшим шагам регулятора. А вот к словам Нагеля я бы отнесся куда внимательнее. Он традиционно придерживается более жесткой, ястребиной риторики внутри совета управляющих ЕЦБ, и, если сегодня его тон вновь окажется бескомпромиссным, это может напомнить рынку, что не все члены регулятора настроены на дальнейшее смягчение политики. Такой сигнал способен хотя бы временно охладить продавцов и притормозить снижение единой валюты, даже если решающего перелома тренда он не обеспечит.В целом же евро остается заложником общего настроя по доллару и ожиданий относительно траектории ставок по обе стороны Атлантики, и пока в календаре не появится значимая статистика, именно словесные интервенции чиновников будут определять направление движения пары в моменте.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1368 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1391. В точке 1.1391 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после ястребиного тона политиков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1368 и 1.1391.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1355 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1334, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при мягкой позиции Лагард. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1355 и 1.1334.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3249 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до падения пары дело так и не дошло.Вчера фунт получил кратковременную поддержку после выступления представителя Банка Англии Дэвида Рамсдена, однако удержать набранные позиции валюте не удалось. Политик открыто допустил, что регулятор может пойти на повышение ставки, если инфляционное давление в экономике продолжит нарастать, и такая формулировка сама по себе выглядела достаточно ястребиной для рынка. Впрочем, эффект от этих слов оказался недолгим. Уже во второй половине дня похожие по тону жесткие комментарии прозвучали и со стороны представителей ФРС, и это быстро нивелировало утренний импульс по фунту. Ястребиная риторика по доллару в моменте перевесила британские сигналы, и пара GBP/USD вновь оказалась под давлением продавцов. На мой взгляд, этот эпизод хорошо показывает, что даже явно позитивные для фунта заявления не гарантируют устойчивого роста.Сегодняшняя статистика по ипотеке и потребительскому кредитованию, скорее всего, покажет замедление, отражая охлаждение рынка недвижимости и осторожность заемщиков на фоне высокой ставки. Данные по денежному агрегату M4 также вряд ли преподнесут сюрприз, поскольку рост денежной массы остается сдержанным. Однако эти показатели носят вторичный характер и не определят краткосрочную динамику пары GBP/USD. Ключевым событием станет выступление Кэтрин Манн. Ее риторика традиционно отличается жесткостью, что уже не раз оказывало поддержку фунту. Если она подтвердит приверженность борьбе с инфляцией и укажет на необходимость сохранения ограничительной политики дольше, чем ожидает рынок, это может спровоцировать новый виток покупок стерлинга.В случае сохранения позитивного фона фунт может протестировать локальные максимумы, но для более крупного роста необходима поддержка и со стороны макроэкономических данных.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3245 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3265 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции политиков. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3233 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3245 и 1.3265.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3233 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3215, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3245 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3233 и 1.3215.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 сентября. Британец не отстает от евро

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3272, разворот в пользу американского доллара и возобновила падение в направлении зоны поддержки 1,3164 – 1,3177. Закрепление курса пары над уровнем 1,3272 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3368. Ситуация на рынке остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой владеют теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а мне вновь приходится говорить о том, что трейдеры-медведи атакуют на факторе двухнедельной давности, срок годности которого уже давно истек. При всем желании найти причины для нового укрепления доллара США сейчас практически невозможно. Особенно после того, как доллар уже вырос на 360 пипсов за последние три недели и на 470 пипсов за последние полтора месяца. Мне становится даже интересно, что будет если ФРС на следующем заседании поднимет процентную ставку еще на 25 б.п.? Доллар прибавит еще 500 пипсов? А рынок будет ожидать еще три раунда ужесточения ДКП? На мой взгляд, медведи продолжают атаковать безосновательно, а фунт стерлингов не заслуживает такой участи. Сегодня информационный фон вновь будет слабым, так как в течение дня выйдет только один отчет, который трейдеры уже с утра успели проигнорировать. Во второй половине дня выйдет отчет по вакансиям в США JOLTS, но кого этот отчет сейчас интересует, если доллар вновь растет с самого утра? На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3277, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,3159. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить возврат к уровню 1,3277, но отбой от этого уровня вновь сработал в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3159. Назревающих дивергенций сегодня нет, но они в любом случае не мешают медведям. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 14876 единиц, а количество Short – увеличилось на 8977 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 137 тысяч. Разрыв и преимущество медведей вновь увеличиваются. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). США – Индекс потребительской уверенности CB (14-00 UTC). 29 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,3272 или при отбое от этого же уровня на часовом графике с целью 1,3177. Эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272 – 1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс