Новости форекс

EUR/USD. 30 сентября. Евро пробивает одно дно за другим

Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и отработала уровень коррекции 100,0% – 1,1325. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу европейской валюты, но быки остаются чрезвычайно слабыми. На некоторый рост пары в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1416 можно рассчитывать, но куда более вероятно закрепление под уровнем 1,1325, что позволит ожидать дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1220. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон во вторник был достаточно слабым, а трейдеры весь день занимались продажами евро и покупками доллара, что в последние недели стало уже традицией. Безусловно, нашлось и «объяснение» нового падения евро. Состоялось выступление Кристин Лагард, в котором она немного смягчила ожидания рынка по дальнейшему ужесточению ДКП, сообщив, что энергетический шок вряд ли передастся на заработные платы после двух раундов повышения ставок. Иными словами, ЕЦБ не ждет ускорения темпов роста заработных плат, что могло бы потребовать более агрессивных шагов по ужесточению политики. Лагард сообщила, что регулятор будет придерживаться «взвешенного подхода» по ставкам, что, на мой взгляд, не является признаком слабости или ослабления «ястребиного» настроя. Однако рынку сейчас неважно, по каким причинам покупать доллар. Отмечу, что вчера доллар рос не только против европейской валюты, таким образом, выступление Кристин Лагард никак не повлияло на настроение трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 0,0% – 1,1325 и отбой от него после образования второй «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, в ближайшее время может наблюдаться некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,1449. Закрепление пары под уровнем 1,1325 повысит вероятность нового падения евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Германия – Индекс потребительских цен (12-00 UTC). США – Изменение числа работников ADP (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). 30 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, среди которых я не могу выделить ни одной. Они все приблизительно равнозначные. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1325 на часовом графике с целями 1,1416 и 1,1473. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1325 с целью 1,1220. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1353 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Как показали данные, индекс потребительской уверенности в США рухнул в сентябре до 81,9 пункта, и реакция рынка оказалась однозначной: доллар пошел вниз, а евро получил долгожданную передышку. Цифра оказалась заметно хуже ожиданий, и дело не только в самом индексе. Инфляционные ожидания американцев выросли до 6,1%, как и доля тех, кто допускает рецессию в ближайшие двенадцать месяцев. Данные по рынку труда JOLTS добавили к этой картине собственный штрих. Число открытых вакансий осталось вблизи 7,1 млн, найм и увольнения практически не изменились, добровольные уходы с работы держатся на уровне 3,1 млн. Это говорит о том, что рынок труда замер, а в сочетании с обвалом потребительской уверенности это всё сильнее напоминает замедление, а не перегрев.Сегодня первая половина дня для евро пройдет в ожидании важного статистического блока из Германии и Франции. Берлин опубликует сразу три показателя: динамику розничных продаж, данные по безработице и индекс потребительских цен. Параллельно выйдут инфляционные цифры по Франции. Это один из тех дней, когда у евро появляются собственные внутренние драйверы, способные задать направление паре вне зависимости от поведения доллара. Главным нервом всей публикации остается инфляция. Германия и Франция формируют значительную часть сводного индекса цен по еврозоне, и, если обе страны покажут ускорение ценового давления, это серьезно осложнит позицию тех членов ЕЦБ, кто выступает за ускоренное снижение ставок. Рынок в последние недели уже начал переосмысливать траекторию европейского регулятора, и свежие данные по инфляции способны либо подтвердить, либо опровергнуть этот сдвиг. Данные по розничным продажам и безработице в Германии дополнят картину с точки зрения внутреннего потребления и состояния рынка труда, и сильный результат по всем трем показателям сразу создаст для евро по-настоящему убедительный фундамент. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1344 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1364. В точке 1.1364 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1329 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1344 и 1.1364.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1329 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1309, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1344 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1329 и 1.1309.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.40 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Однако сегодня иены вернула себе лидерство, прибавив 0,6% и опустив пару USD/JPY до отметки 156,38 в ходе азиатских торгов. За этим укреплением стоит сразу несколько факторов, которые сошлись воедино. Во-первых, традиционный приток средств в конце квартала создал техническую поддержку для японской валюты. Во-вторых, и это принципиально важно, рынок получил очередную порцию недвусмысленных сигналов от японских властей. Главный валютный чиновник страны Ацуши Мимура публично подтвердил, что премьер-министр, министр финансов Японии и американская сторона направили рынку весьма четкий сигнал относительно недопустимости дальнейшего обесценивания иены. Премьер-министр Санаэ Такаичи дополнила эту картину, сообщив, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи разделил обеспокоенность по поводу слабости японской валюты. Политический контекст оказался редким: Токио и Вашингтон фактически демонстрируют единую позицию, и рынок это почувствовал.За текущий квартал иена уже укрепилась примерно на 3,5%, и это во многом результат совместной японско-американской интервенции в июле, первой за пятнадцать лет. Теперь к этому добавляются ожидания по Банку Японии: после повышения базовой ставки до 1,25% ранее в этом месяце на рынке активно циркулируют предположения о том, что следующий шаг вверх может последовать уже в октябре. Нормализация денежно-кредитной политики в сочетании с политической поддержкой иены с двух сторон Тихого океана создает среду, в которой потенциал роста USD/JPY выглядит всё более ограниченным. На мой взгляд, продавцы иены будут действовать с возрастающей осторожностью, пока этот фундаментальный фон сохраняется.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.51 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.16 и 157.51.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.47, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.87 и 156.47.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения валютных интервенций и ожидания повышения ставки Банком Японии давят на пару

Кросс-курс AUD/JPY уже второй день подряд находится под значительным давлением со стороны продавцов, опустившись до шестимесячного минимума после выхода данных о потребительской инфляции в Австралии. «Медведи» нацелены на уверенный пробой и закрепление ниже уровня 109,00, прежде чем приступать к открытию новых позиций в ожидании дальнейшего снижения.Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) в августе поднялся на 0,4%, что стало замедлением по сравнению с ростом на 1% в предыдущем месяце. В то же время годовой уровень инфляции увеличился с 3,5% в июле до 4%, в то время как базовый индекс инфляции (Trimmed Mean CPI) остался неизменным на уровне 3,6% в годовом исчислении. Эти данные не способствовали возобновлению ожиданий нового повышения ставки со стороны Резервного банка Австралии (РБА), особенно на фоне мягкой и «голубиной» риторики главы РБА, Кристин Буллок, озвученной на пресс-конференции после заседания во вторник. Это, в свою очередь, оказало давление на австралийский доллар и продолжает негативно отражаться на паре AUD/JPY.Тем временем «быки» по австралийской валюте проигнорировали официальные индексы PMI Китая, которые в сентябре показали рост деловой активности как в производственной, так и в сервисной секторах. Японская иена, напротив, получает поддержку от опасений по поводу возможных валютных интервенций и ожиданий ужесточения монетарной политики Банка Японии. Главный валютный чиновник Японии Ацуси Мимура и министр финансов Сацуки Катаяма призвали рынки серьезно отнестись к совместным заявлениям США и Японии, касающимся обесценивания валют. Это заявление последовало за тем, как президент США Дональд Трамп выразил премьер-министру Санаэ Такаити свою озабоченность по поводу падения курса иены «в неформальной обстановке» Генеральной Ассамблеи ООН.Кроме того, опубликованный в понедельник протокол июльского заседания Банка Японии по вопросам денежной политики показал, что руководство регулятора обсуждало необходимость более быстрого повышения процентных ставок на фоне растущих опасений по поводу инфляционных рисков. Это усилило ожидания, что Банк Японии может снова повысить ставку уже в октябре или декабре, тем самым поддерживая «быков» по иене, и создает условия для дальнейшего снижения пары AUD/JPY.А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже мартовского минимума. Но медвежье давление уменьшится при преодолении 200-дневной ЕМА. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. А индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 30 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3231 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район 1.3215.Слабые данные по потребительской уверенности в США перевернули картину дня для GBP/USD. Индекс потребительских настроений провалился до 81,9 в сентябре, потеряв сразу 6,7 пункта, и это оказалось именно тем триггером, которого не хватало покупателям фунта для активных действий. Доллар отступил широким фронтом, и британская валюта воспользовалась открывшимся пространством. Суть происходящего в следующем: когда американские потребители становятся пессимистичнее относительно доходов и рынка труда, а инфляционные ожидания при этом растут до 6,1%, ФРС оказывается в крайне неудобном положении. Жесткая политика при слабеющем спросе грозит ускорить замедление экономики, и рынок это понимает, начиная закладывать более мягкий сценарий для американского регулятора. Сегодняшнее утро станет для фунта одним из ключевых моментов недели. Великобритания публикует финальную оценку ВВП за второй квартал, данные по совокупным инвестициям и сальдо текущего счета платежного баланса, и именно этот пакет статистики задаст тон торгам по GBP/USD на ближайшие часы. Финальные цифры по ВВП формально считаются подтверждением уже известных предварительных оценок, однако рынок нередко реагирует даже на незначительные расхождения, особенно когда фунт и без того балансирует на развилке после нескольких дней противоречивых сигналов. Инвестиционные данные и сальдо текущего счета добавят к картине важный контекст. Устойчивый рост капиталовложений говорит о том, что бизнес сохраняет уверенность в перспективах британской экономики несмотря на высокие ставки Банка Англии, а состояние текущего счета отражает внешнеторговый баланс страны и движение капитала. Если финальный ВВП окажется выше предварительной оценки, а инвестиции покажут позитивную динамику, совокупный эффект для фунта может оказаться весьма ощутимым, поскольку такой расклад укрепляет позицию тех членов Банка Англии, кто не торопится со смягчением политики. В противном случае картина меняется кардинально. Если цифры разочаруют или окажутся ниже предварительных оценок, рынок получит повод для новой волны продаж GBP/USD, тем более что пара и без того остается уязвимой к негативным сюрпризам после недавних смешанных данных по кредитованию. На мой взгляд, сегодняшняя статистика обладает реальным потенциалом раскачать рынок в любую сторону, и именно поэтому следить за выходом данных стоит в режиме реального времени.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3237 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3254 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3254 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3222 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3237 и 1.3254.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3222 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3204, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3237 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3222 и 1.3204.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения валютных интервенций и ожидания повышения ставки Банком Японии давят на пару.

Кросс-курс AUD/JPY уже второй день подряд находится под значительным давлением со стороны продавцов, опустившись до шестимесячного минимума, после выхода данных о потребительской инфляции в Австралии. «Медведи» нацелены на уверенный пробой и закрепление ниже уровня 109,00, прежде чем приступать к открытию новых позиций в ожидании дальнейшего снижения.Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что общий индекс потребительских цен (CPI) в августе поднялся на 0,4%, что стало замедлением по сравнению с ростом на 1% в предыдущем месяце. В то же время годовой уровень инфляции увеличился с 3,5% в июле до 4%, в то время как базовый индекс инфляции (Trimmed Mean CPI) остался неизменным на уровне 3,6% в годовом исчислении. Эти данные не способствовали возобновлению ожиданий нового повышения ставки со стороны Резервного банка Австралии (РБА), особенно на фоне мягкой и «голубиной» риторики главы РБА, Кристин Буллок, озвученной на пресс-конференции после заседания во вторник. Это, в свою очередь, оказало давление на австралийский доллар и продолжает негативно отражаться на паре AUD/JPY.Тем временем «быки» по австралийской валюте проигнорировали официальные индексы PMI Китая, которые в сентябре показали рост деловой активности как в производственной, так и в сервисной секторах. Японская иена, напротив, получает поддержку от опасений по поводу возможных валютных интервенций и ожиданий ужесточения монетарной политики Банка Японии. Главный валютный чиновник Японии Ацуси Мимура и министр финансов Сацуки Катаяма призвали рынки серьезно отнестись к совместным заявлениям США и Японии, касающимся обесценивания валют. Это заявление последовало за тем, как президент США Дональд Трамп выразил премьер-министру Санаэ Такаити свою озабоченность по поводу падения курса иены «в неформальной обстановке» Генеральной Ассамблеи ООН.Кроме того, опубликованный в понедельник протокол июльского заседания Банка Японии по вопросам денежной политики показал, что руководство регулятора обсуждало необходимость более быстрого повышения процентных ставок на фоне растущих опасений по поводу инфляционных рисков. Это усилило ожидания, что Банк Японии может снова повысить ставку уже в октябре или декабре, тем самым, поддерживая «быков» по иене и создает условия для дальнейшего снижения пары AUD/JPY.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже мартовского минимума. Но медвежье давление уменьшится при преодолении 200-дневной ЕМА. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. А индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, предупреждая о коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 30 сентября. ВВП Великобритании улучшил настроение доллара

На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения, но ближе к вечеру выполнила разворот в пользу британца и возврат к уровню Фибо 100,0% – 1,3272. Отбой котировок от уровня 1,3272 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении зоны поддержки 1,3164–1,3177. Закрепление пары над уровнем 1,3272 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 1,3368. Ситуация на рынке остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой владеют теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон во вторник отсутствовал, если не считать отчета JOLTS по числу открытых вакансий в США, который показал более низкое, чем прогнозировалось, значение, но не был отмечен трейдерами. Зато сегодня утром в Великобритании вышел финальный отчет по ВВП за второй квартал, который показал прирост на 1,4% г/г при прогнозах +1,2%. Таким образом, британский фунт сумел немного подрасти на этом отчете, но его дальнейший рост находится под большим вопросом, учитывая тот факт, что доллар растет уже практически целый месяц практически каждый день. В Америке начинают выходить важные отчеты, запланированные на начало каждого месяца, и эти отчеты теоретически могут поддержать британский фунт. Однако точно также они могут поддержать и американский доллар. Для того, чтобы британец мог рассчитывать на восстановление, трейдеры-быки должны преодолеть хотя бы уровень 1,3272. Сегодня в Америке выйдут важные отчеты по ВВП и инфляции PCE, поэтому внимание следует сосредоточить на этих данных. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3277. Отбой от этого уровня вновь позволит рассчитывать трейдерам на падение в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Закрепление курса пары над уровнем 1,3277 повысит вероятность дальнейшего восстановления британца в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,3348. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 14876 единиц, а количество Short – увеличилось на 8977 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 137 тысяч. Разрыв и преимущество медведей вновь увеличиваются. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа работников ADP (12-30 UTC). США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). 30 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня, но вряд ли будет сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3177. Покупки возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,3272 с целью 1,3368. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Банк Японии вошёл в зону нейтральной ставки

Повысив ставку до 1,25 процента, Банк Японии впервые в текущем цикле вошёл в диапазон собственных оценок нейтральной ставки, который составляет от 1,1 до 2,5 процента. Это означает, что денежно-кредитная политика перестала быть явно стимулирующей. Ожидается, что текущий цикл повышения ставок продлится до середины 2027 года, устойчивое улучшение корпоративных прибылей и доходов домохозяйств должно облегчить абсорбцию более высоких процентных ставок. Вероятность повышения ставки в октябре остается выше 30 процентов по состоянию на 29 сентября. Индекс промышленного производства упал в августе на 1,7% м/м, что оказалось ниже рыночного прогноза, предполагавшего рост на 1,3 процента. Это второе последовательное месячное снижение, и в целом внутреннее производство колеблется около нулевой отметки. Индекс отгрузок промышленной продукции упал на 2,5% м/м, что стало первым снижением за два месяца. На фоне возобновившегося ухудшения ситуации в Иране индекс производства базовых нефтехимических продуктов упал на 7,3% м/м., однако уровень августа остался выше уровня февраля. За этим стоит увеличение импорта сырой нефти и нефтепродуктов, главным образом из США, в качестве альтернативного источника поставок для компенсации снижения импорта с Ближнего Востока. Банк Mizuho ожидает рост производства на 3,2% в сентябре и на 3,1 процента в октябре, что подчеркивает отсутствие опасений относительно прихода рецессии. 1 октября будет опубликован квартальный отчет Tankan который окажет влияние на динамику USD/JPY. Внимание будет направлено на индикаторы, связанные с финансовыми условиями, рынок попытается оценить, не начинает ли ужесточение монетарной политики сказываться на доступности кредита и финансовом положении компаний. Если Tankan покажет, что финансовые условия остаются мягкими, а деловые настроения — устойчивыми, это укрепит уверенность Банка Японии в возможности дальнейших повышений ставок. Если же проявятся признаки ухудшения, это может усилить аргументы в пользу более осторожного подхода и паузы в октябре. Чистая длинная позиция по иене после мощного роста неделей ранее сократилась до 5,83 млрд. спекулятивное позиционирование остается бычьим, расчетная цена удерживается ниже долгосрочной средней, несмотря на потерю динамики. Неделей ранее мы предположили, что фундаментальный разворот по иене уже произошёл. Пока данные подтверждают этот вывод, пара удержалась ниже 160,00, что является ближайшим сопротивлением, предполагаем, что торговля будет идти в боковом диапазоне с небольшим медвежьим давлением в направлении 152.90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Покупатели золота заняли выжидательную позицию

В среду на европейской торговой сессии пара XAU/USD продолжает консолидацию ниже уровня $4200 долларов, находясь под влиянием противоречивых фундаментальных факторов. Снижение доходности казначейских облигаций США отводит доллар от двухмесячного максимума, достигнутого накануне, создавая поддержку для золота. Однако ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США сдерживают рост цен, так как трейдеры предпочитают дождаться выхода важных макроэкономических данных из США, прежде чем открывать новые позиции по золоту.Позднее сегодня будут опубликованы данные индекса цен на личное потребление (PCE) — предпочтительному индикатору инфляции для ФРС — а также окончательные данные по ВВП за второй квартал. На этой неделе также ожидается выход данных индекса деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) в четверг и показателей занятости вне сельхозсектора (Nonfarm Payrolls, NFP) в пятницу. А выступления значимых членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) дадут подсказки о дальнейшей монетарной политике центрального банка — эти события могут существенно влиять на курс доллара и динамику цен на золото.Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, в сентябре ожидается увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 90,000 (после 162,000 в августе), а безработица должна остаться на уровне 4.1%. При этом анализируя акцент председателя ФРС Кевина Уорша на «четырехнедельном скользящем среднем показателе первичных заявок на пособие по безработице как на оперативном индикаторе состояния рынка труда», стратеги OCBC подчеркивают, что «данные о занятости (payrolls) остаются для рынка предпочтительным мерилом здоровья рынка труда».В этом контексте стратеги OCBC подтверждают свой прогноз, предполагая умеренное укрепление доллара США до конца года. Они также отмечают, что рынки закладывают в цены почти четыре повышения ставки ФРС в следующем году, что может оказаться чрезмерно агрессивным сценарием, если только инфляция, провоцируемая ростом спроса, снова не станет значительным фактором давления на ценыТем временем доходность казначейских облигаций США вернулась с многолетних максимумов на фоне падения цен на сырую нефть до трехнедельного минимума и «голубиных» комментариев от президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который отметил, что ФРС не должна спешить с принятием решений.Кроме того, данные от Conference Board показали, что индекс потребительского доверия в США в сентябре оказался ниже прогнозов, упав до 81.9 — самого низкого уровня с 2014 года. Это обстоятельство может привести к дальнейшей фиксации прибыли по длинным позициям в долларе, что окажет поддержку золоту.Однако инструмент FedWatch от CME Group показывает, что трейдеры по-прежнему ожидают более чем 90-процентной вероятности дальнейшего повышения ставок ФРС до конца года. Также сохраняющаяся геополитическая неопределенность, связанная с противостоянием США и Ираном, поддерживает доллар как «безопасный актив», сдерживая открытие агрессивных длинных позиций по паре XAU/USD. В частности, надежды на дипломатическое разрешение конфликта между США и Ираном ослабли после того, как президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня.Дополнительным фактором стало отсутствие значительного прогресса в усилиях Катара по достижению прорыва в отношениях между США и Иран на этой неделе. Официальные лица США также предполагают, что Трамп может дать команду на возобновление масштабных военных действий после промежуточных выборов. Это создает риск эскалации напряженности на Ближнем Востоке, поддерживает спрос на доллар во время его падения. А с технической точки зрения пара XAU/USD находит поддержку у уровня $4100 долларов, сопротивлением служит $4200. Осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Ослабить медвежье давление можно, для начала преодолев 200-дневную ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по серебру на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 60,400. Прибыль зафиксировать на пробое 61,800, 63,300 и 71,500Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок отделался лёгким испугом

Потребительское доверие в США упало до минимума с 2014. Доходность 30-летних казначейских облигаций взлетела к пику с 2002. Доллар укрепился, а евро опустился до дна за 16 месяцев. По всем законам жанра S&P 500 должен был рухнуть. Он лишь слегка попятился назад. Динамика S&P 500 Руку помощи рынку протянул президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Он допустил ещё один акт монетарной рестрикции в 2026. Однако, по словам чиновника FOMC, после сентябрьского повышения ставки по федеральным фондам спешить некуда, лучше дождаться новых данных. Срочный рынок снизил шансы ужесточения денежно-кредитной политики в октябре с 73% до 53%. В Evercore считают, что ФРС пропустит октябрь и вернётся к вопросу в декабре. Давление на S&P 500 оказывает признаки охлаждения американской экономики. Потребители всё хуже оценивают перспективы рынка труда. Число вакансий в августе сократилось. Работодатели осторожничают с наймом, хотя увольнения остаются редкими. Для акций это тревожный звонок, ведь потребитель тянет на себе экономику. Динамика доходности трежерис Негативным фактором для широкого фондового индекса выступает распродажа казначейских облигаций. Инвесторы требуют большей премии за удержание долгосрочных бумаг. Их пугают упорная инфляция, госдолг США в $40 трлн и волна корпоративных займов на стройку инфраструктуры для искусственного интеллекта. Доходность 30-летнего долга растёт как снежный ком. Неблагоприятным фактором для технологического сектора выступает смена взгляда Wells Fargo. Банк понизил оценку отрасли с позитивной до нейтральной. С момента предыдущих прогнозов в апреле сектор информационных технологий S&P 500 вырос на 37%, а весь широкий фондовый индекс на 16%. Ожидания инвесторов завышены, а долги техногигантов растут как на дрожжах. Поддержку рынку оказывает дешевеющая нефть. Администрация Дональда Трампа распорядилась о новом выпуске сырья из резервов, и Brent пошла вниз. По данным JP Morgan, поставки сырой нефти восстановились до 17,5 млн баррелей в сутки, то есть до 98% довоенного уровня. Поставки дизельного топлива и бензина отстают и составляют лишь 58%. В Goldman Sachs подсчитали, что экспорт из Персидского залива вернулся к среднему уровню 2025. Переговоры США и Ирана о прекращении огня всё ещё буксуют, но рынок сырья уже не похож на пороховую бочку. Таким образом, позитивными факторами для S&P 500 является осторожная риторика Джона Уильямса и снижение цен на нефть. Негативом для широкого фондового индекса являются максимальная за 24 года доходность облигаций, слабые потребительские настроения и скепсис Wells Fargo к техсектору. Технически на дневном графике S&P 500 продолжает торговаться в мертвой зоне. Возвращение широкого фондового индекса выше 7700 станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,13279. Прибыль зафиксировать на пробое 1,13580 и1,14107.Основную прибыль зафиксировать на пробое 1,15000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Вероятность повышения процентной ставки Банком Англии обнадёживает фунт

В ходе утренней европейской сессии в среду пара GBP/USD привлекает покупателей, отрываясь от двухмесячного минимума, который находится на уровне 1,3200. Спотовые котировки преодолевают 1,3265 после публикации окончательных данных по ВВП Великобритании, однако возможности для дальнейшего роста ограничены, поскольку трейдеры могут предпочесть занять выжидательную позицию в ожидании важных макроэкономических данных из США.Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что во втором квартале 2026 года экономика Великобритании увеличилась на 0,5%. Этот показатель был пересмотрен в сторону роста по сравнению с первоначальной оценкой 0,4%. Такие данные усиливают ожидания вероятности повышения процентной ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов на заседании 5 ноября, что и предоставляет умеренную поддержку британскому фунту. В то же время доллар США испытывает давление из-за снижения доходности американских государственных облигаций, что также способствует укреплению пары GBP/USD. Доходность казначейских облигаций США снизилась с многолетних максимумов до трехнедельного минимума на фоне падения цен на сырую нефть и «голубиных» комментариев президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, который заявил, что центральный банк США не должен спешить с принятием следующих решений. Кроме того, индекс потребительского доверия в США от Conference Board упал до самого низкого уровня с мая 2014 года, что способствовало дальнейшей фиксации прибыли по доллару. Тем не менее ожидания «ястребиных» действий ФРС могут ограничить более глубокое падение американской валюты. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры по-прежнему оценивают вероятность очередного повышения процентных ставок ФРС до конца года более чем в 90%. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, вызванная конфликтом между США и Ираном, продолжает поддерживать доллар как актив-убежище, что требует осторожности при открытии агрессивных длинных позиций по паре GBP/USD. А для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикацию данных индекса цен на личное потребление (PCE) в США.Кроме того, будут опубликованы окончательные данные по ВВП США за второй квартал; эти показатели вместе с выступлениями влиятельных членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) могут оказать влияние на динамику доллара в ходе североамериканской торговой сессии. Тем не менее основное внимание участников нужно сосредоточить на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP), выход которого запланирован на пятницу. Эти важные макроэкономические данные предоставят дополнительные подсказки относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС, что, в свою очередь, сыграет ключевую роль в определении направления движения доллара и пары GBP/USD.С технической точки зрения пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой в краткосрочной перспективе, оставаясь ниже всех важных скользящих средних. Поэтому последующий рост, скорее всего, столкнется с сильным сопротивлением на уровне 1,3300. Однако уверенный пробой этого уровня может спровоцировать ралли, связанное с закрытием коротких позиций, и открыть путь для дальнейшего роста.В отношении снижения пробой уровня 1,3200 создаст предпосылки для падения и повторного тестирования минимума текущего года (около 1,3137), установленного в июне. Следующей значимой отметкой будет психологический уровень 1,3100; его преодоление может привести к продолжению наблюдаемого в последние месяцы нисходящего тренда. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Заявления президента ЕЦБ Лагард, носившие «голубиный» характер, ослабили евро

Пара EUR/USD вчера обновила годовой минимум, а сегодня всё же продолжает испытывать давление со стороны продавцов, несмотря на попытки восстановления.Фундаментальный анализ указывает на то, что «медвежье» настроение остается доминирующим и снижение спотовых цен кажется наиболее вероятным сценариемВо вторник прозвучавшие заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард носили голубиный характер, поэтому рыночные ожидания относительно очередного повышения процентной ставки в октябре остыли, ослабив евро, что негативно сказалось на курсе единой европейской валюты. При этом доллар США сохраняет «бычий» настрой, удерживаясь вблизи двухмесячного максимума, что также оказывает давление на пару EUR/USD в сторону снижения.Рынок краткосрочно отреагировал на высказывания президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, который во вторник заявил, что Центральному банку США не следует спешить с очередным шагом. Однако трейдеры все еще закладывают в цены больше 90% вероятности повышения процентной ставки до конца текущего года. Дополнительную силу доллару как активу-убежищу придаёт противостояние между США и Ираном, что также подтверждает негативный прогноз по паре EUR/USD.Надежды на мирное разрешение конфликта с Ираном стали менее обнадеживающими, после того как президент США Дональд Трамп отверг предложение о прекращении огня на семь дней. К тому же на текущей неделе не наблюдается значительных успехов в усилиях Катара по восстановлению диалога между США и Ираном. По оценкам американских властей, после промежуточных выборов в ноябре Трамп может дать команду на ведение боевых действий против Ирана.Эта сохраняет геополитические риски и благоприятствует «быкам» по доллару. Однако трейдерам для получения лучших торговых возможностей стоит проявить осторожность и дождаться выхода данных индекса цен на личное потребление (PCE) в США, которые будут опубликованы одновременно с окончательной оценкой ВВП за второй квартал. Эти показатели могут повлиять на динамику доллара и придать импульс паре EUR/USD в период североамериканской торговой сессии.Так же стоит сосредоточить внимание на важной ежемесячной статистике по трудовому рынку США - отчете Nonfarm Payrolls (NFP), релиз которого ожидается в пятницу. Кроме того, выступления влиятельных членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) могут дать подсказки относительно будущего курса денежно-кредитной политики ФРС. Эти прогнозы могут оказать влияние на направление следующего движения курса доллара.С технической точки зрения пара EUR/USD демонстрирует «медвежий» тренд, несмотря на попытку восстановления, поднимаясь чуть выше 1,1350. Это восстановление может быть ограничено зоной 1,1380–1,1400 и расцениваться как возможность для продажи. Осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы перепродан, указывая на коррекцию.Ниже представлена таблица с процентными изменениями курса доллара США по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наибольший рост доллар показал по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: Торговая война набирает обороты

Статистическое управление Канады сообщило, что реальный ВВП в июле остался на уровне 2,372 триллиона канадских долларов, что соответствует нулевому росту в месячном исчислении и оказывается ниже консенсус-прогноза экономистов, ожидавших повышения на 0,1 процента. При этом июньский рост был пересмотрен в сторону повышения до 0,4 процента, что подчеркивает контраст между сильным завершением второго квартала и внезапной потерей импульса в начале третьего. В годовом исчислении экономика выросла на 1,4 процента, что значительно скромнее 3,3 процента, зафиксированных во втором квартале. Розничные продажи, опубликованные 24 сентября, подтвердили ослабление потребительского спроса: в июле продажи снизились на 0,7 процента, до 73,7 миллиарда канадских долларов, что стало первым падением с декабря прошлого года. Снижение оказалось широкомасштабным, потери зафиксированы в восьми из девяти секторов. Прогнозы по ставке Банка Канады претерпели заметные изменения. Банк Новой Шотландии призывает к повышению на октябрьском заседании, консенсус предполагает, что Банк Канады неизбежно повысит свои инфляционные прогнозы в октябрьском отчете независимо от того, поднимет ли ставку. Рынки в настоящее время закладывают в цены около 100 пунктов ужесточения со стороны Банка Канады к концу 2027 года, что соответствует движению ставки к верхней границе нейтрального диапазона в 2,25–3,25 процента. Оксфордский экономический прогноз предполагает, что высокие цены на нефть сохранятся в течение следующих шести месяцев, что будет поддерживать инфляционное давление и может вынудить Банк Канады к более раннему ужесточению, чем предполагалось ранее. Торговый конфликт между США и Канадой перешел в новую, более жесткую фазу. В ночь на 29 сентября вступили в силу американские запреты на импорт канадских алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов. Этот шаг стал ответом на канадские ответные пошлины, введенные 8 сентября на американские товары на сумму около 20 миллиардов долларов. Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает торговую сделку с Канадой все еще возможной, поскольку «они придут к нам и скажут: "Мы хотим избавиться от всех тарифов"». Очевидно, что США продолжают политику давления, и пока неясно, сможет ли Канада найти контраргументы и отстоять свою позицию. После 6 недель сокращения чистая короткая позиция по CAD увеличилась на 1.12 млрд, до -3,82 млрд, расчетная цена развернулась вверх. Неделей ранее мы отметили, что рост USD/CAD при том, что спекулянты сокращают короткую позицию по канадцу, приведет либо к развороту пары вниз, либо продажами луни на фьючерсном рынке. Рынок пошел по второму сценарию, и теперь вероятность разворота на юг снизилась. Ключевым уровнем выступает июньский пик 1.4246, если он устоит, то шансы на снижения повысятся, если же нет, то бычий импульс может получить развитие вплоть до 1.4390/4410. Исходя из складывающейся фундаментальной картины предполагаем, что бычий импульс недостаточно силен, чтобы реализовался второй сценарий, и ждем сигналов к развороту на юг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок ждёт важные данные

Фондовый рынок США восстановился после вчерашней крупой распродажи. Азиатский индекс MSCI вырос на 0,9%, а фьючерсы на европейские и американские индексы вернули большую часть вчерашних потерь. Главным ориентиром остаётся публикация индекса личных потребительских расходов PCE, любимого показателя инфляции ФРС. Именно от него рынок ждёт ответа на вопрос, нужно ли следующее повышение ставки в октябре или нет.При этом доходность 30-летних казначейских облигаций во вторник росла шестой день подряд, и достигла 5,56%, максимума с 2002 года. Десятилетние бумаги стабилизировались на 5,23%. Инвесторы требуют всё большей компенсации за удержание длинных бумаг из-за опасений по поводу устойчивой инфляции, роста государственных расходов и волны корпоративных займов под финансирование ИИ-проектов. Трейдеры также наращивают ставки на дальнейший рост доходностей, но это само по себе источник риска, поскольку при первых признаках охлаждения экономики эти позиции могут закрыться резко и скоординированно. Нефть продолжает создавать сложности. После резкого снижения нефть марки Brent сегодня немного восстановилась и поднялся на 0,6% до $103,20 за баррель. Однако в JPMorgan и Goldman Sachs оценивают потоки нефти с Ближнего Востока как возвращающиеся к довоенным уровням, несмотря на риски для судоходства. Что касается переговоров по Ормузскому проливу, то они дают противоречивые сигналы, и рынок сохраняет осторожность. Дорогая нефть поддерживает ожидания по ставке ФРС, а они толкают доходности вверх и прижимают активы, которые не платят купон.Для доллара сентябрь стал лучшим месяцем с июня. Иена укрепилась на 0,2% до 156,95 за доллар после того, как ранее на этой неделе японские власти усилили риторику вокруг возможного вмешательства в рынок. Выигрывает доллар и держатели коротких позиций по иене, которые теперь должны считаться с этим риском, проигрывают экспортёры, получающие выручку в ослабевших валютах, и импортёры дорогой нефти.В технологическом секторе отдельный сюжет. SoftBank вырос более чем на 6% после информации о том, что OpenAI ищет как минимум $30 млрд нового финансирования при оценке в $1,4 трлн. Это поддержало настроения вокруг ИИ-сектора, хотя рост корпоративных займов под ИИ-проекты остаётся одной из причин давления на длинный конец кривой доходности. Как я отмечал выше, главным событием сегодня остаётся PCE. Экономисты ожидают ускорения как основной, так и базовой инфляции в месячном выражении. Позитивный сюрприз подтвердит жёсткую позицию ФРС и поддержит аргументы в пользу октябрьского повышения, тогда как мягкий результат поставит под сомнение необходимость следующего шага и может снять часть давления с доходностей. Я считаю, что именно этот отчёт определит тон торгов на остаток недели, и рынок будет реагировать на любое отклонение от прогноза резко и в обоих направлениях.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7631.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Можно немного выдохнуть

Цены на нефть сегодня продолжили снижение после вчерашнего самого резкого падения за последнюю неделю на фоне признаков того, что поставки с Ближнего Востока почти вернулись к довоенному уровню, поскольку Саудовская Аравия возобновила прокачку по трубопроводу, который обходит Ормузский пролив.Самый активно торгуемый контракт на нефть марки Brent сейчас торгуется в районе 96 долларов за баррель после снижения на 1,7% в ходе предыдущей сессии, тогда как котировки West Texas Intermediate и вовсе опустилась ниже 89 долларов. Согласно данным, средний за десять дней объем экспорта нефти с Ближнего Востока восстановился до 17,5 млн баррелей в сутки, что составляет 98% от довоенного уровня.Как я отмечал выше, Саудовская Аравия восстановила потоки по трубопроводу «Восток-Запад» как минимум до 3,5 млн баррелей в сутки — это примерно половина его пропускной способности. Кроме того, несмотря на сохраняющиеся риски для судоходства, через Ормузский пролив продолжает идти стабильный поток нефти из Персидского залива на судах, следующих по нему скрытно, что помогает развеять опасения о том, что соглашение о возобновлении работы этого водного пути так и не было достигнуто.Цены на нефть также ощутимо просели из-за перспективы введения США ограничений на экспорт дизельного топлива, поскольку администрация Трампа стремится сдержать рекордные внутренние цены. Однако многие эксперты считают, что Вашингтон воздержится от запрета, который мог бы еще сильнее сократить мировые поставки топлива. Тем не менее, геополитическая нестабильность, риск возобновления обострения ситуации вокруг пролива накануне промежуточных выборов в США и ограниченные логистические возможности будут удерживать цены на высоком уровне.Согласно данным Goldman Sachs Group Inc., экспорт нефти из Персидского залива, включая так называемые теневые потоки, перемещаемые скрытно, за последнюю неделю вырос до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю 2025 года.Вчера Американский институт нефти (API), финансируемый отраслевыми компаниями, сообщил о росте запасов сырой нефти на 1 миллион баррелей на прошлой неделе, что усилило давление на котировки. Сегодня будут опубликованы официальные данные по запасам.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото выбирается из ямы

После уверенного роста во вторник золото стабилизировалось, готовясь дальше продемонстрировать коррекцию в конце месяца. Однако трейдеры все еще взвешивают влияние падающих цен на нефть, которое ослабило опасения по поводу инфляционного давления со стороны энергоносителей, на фоне высокой доходности казначейских облигаций.Котировки драгоценного металла сегодня выросли до $4200 за унцию после скачка на 1,6% днем ранее. Нефть продолжила снижаться, поскольку появились признаки восстановления поставок с Ближнего Востока до довоенных уровней. Как стало известно, Саудовская Аравия нарастила прокачку по ключевому трубопроводу, что частично компенсировало тупиковую ситуацию в Ормузском проливе, спровоцировавшую топливный ажиотаж в начале недели. Однако золото испытывает давление и с других сторон. Доходность наиболее долгосрочных казначейских облигаций США во вторник обновила максимум с 2002 года, увеличиваясь шестой день подряд на фоне опасений, что устойчиво высокие цены на энергоносители могут подтолкнуть процентные ставки к дальнейшему повышению. А более высокая доходность, как правило, давит на драгоценный металл, который не приносит процентного дохода. С августа золото утратило значительную часть своего роста под влиянием инфляционных ожиданий.Вчера представители ФРС предупредили, что более жесткая денежно-кредитная политика по-прежнему необходима, даже после повышения ставок в середине месяца — впервые с 2023 года. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что очередное повышение в конце этого года может быть уместным, и это заставило инвесторов снизить вероятность такого шага на ближайшем заседании в конце октября. Уильямс также отметил, что конфликт на Ближнем Востоке и стремительное развитие искусственного интеллекта остаются ключевыми факторами инфляционного давления, тогда как три других представителя ФРС в тот же день в отдельных выступлениях также упомянули возможность повышения ставок.По прогнозам, сентябрь золото завершит снижением почти на 6%, поскольку удорожание энергоносителей давит на общий ценовой фон. Сегодня трейдеры будут внимательно следить за данными по потребительским расходам в США — предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, а в пятницу — за статистикой по занятости в несельскохозяйственном секторе.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4186. Это позволит нацелиться на $4249 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Биткоин удерживает рубеж $83 000 вопреки рекордной доходности гособлигаций США

Курс биткоина 30 сентября 2026 года зафиксировался на отметке $83 016, показав дневное снижение на -1,17%. Котировки стабилизируются в районе важного уровня поддержки $83 000 после неудачной попытки закрепиться на восьмимесячном максимуме в диапазоне $86 000–$87 000. Рынок перешел к боковому движению, накапливая силы перед публикацией свежего отчета по инфляции в США. Третий квартал 2026 года стал для криптовалютного рынка наиболее успешным периодом за последние месяцы. С июльских минимумов на уровне $58 500 стоимость первой криптовалюты выросла на 43%. Биткоин сломал устоявшуюся десятилетнюю традицию, согласно которой после успешного августа всегда следовал убыточный сентябрь. Цифровой актив закрывает в плюсе третий месяц подряд, опережая по доходности классические финансовые активы. Рыночная устойчивость монеты проявилась на фоне резкого ослабления золота. В то время как цена на золото упала сразу на 4% из-за взлета курса доллара и роста процентных ставок, биткоин потерял всего 1% и быстро восстановился выше $83 000. Индекс американского доллара поднялся с 98,78 до 101,50 пункта, но даже этот фактор не спровоцировал глубоких распродаж цифровых активов. Главной движущей силой текущего роста выступает беспрецедентный спрос со стороны биржевых инвестиционных фондов. За одну рабочую неделю чистый приток капитала в спотовые фонды составил $2,39 млрд, что стало абсолютным рекордом с октября 2025 года. Совокупный приток средств за последние десять торговых дней приблизился к отметке $3 млрд, а общий объем институциональных инвестиций в биржевые фонды с января 2024 года достиг $57,58 млрд. Основными покупателями остаются фонды компаний BlackRock и Fidelity. Крупные институциональные держатели активно скупают предложение монет на внебиржевом рынке. За последние десять недель крупные кошельки инвесторов-китов пополнились более чем на 113 000 биткоинов. Корпорация Strategy совершила очередную крупную сделку, выкупив 1 665 монет на сумму $142,7 млн по средней цене $85 681 за штуку. Общий объем владения компании достиг 847 666 биткоинов со средней ценой покупки $75 437 за монету. Долгосрочные владельцы активов полностью прекратили чистые продажи и перешли к фазе чистого накопления. Масштабные закупки привели к осушению доступных запасов на торговых площадках. За неделю инвесторы вывели с биржевых балансов 31 782 биткоина на общую сумму $2,52 млрд, при этом около 19 500 монет ушло с платформы Binance. Сокращение биржевых запасов снижает ликвидность на рынке и создает дефицит монет для свободной покупки. Директор по макроэкономике инвестиционной компании Fidelity Юрриен Тиммер заявил, что закрепление цены выше $80 000 завершило формирование графической фигуры двойного дна с минимальными точками на уровнях $60 033 и $57 742. По его расчетам, эта техническая модель открывает дорогу к росту цены до $100 000. На бирже производных финансовых инструментов Deribit трейдеры уже открыли контракты на покупку биткоина по цене $90 000 на сумму $2,45 млрд и по цене $100 000 на сумму $1,79 млрд. Главные факторы давления Несмотря на стабильный спрос со стороны крупных фондов, на котировки биткоина давит ряд макроэкономических и внутренних факторов: •Рекордный рост доходности казначейских облигаций США Доходность десятилетних государственных облигаций поднялась до 5,27%, зафиксировав максимальный уровень с 2007 года. Когда безрисковые государственные ценные бумаги гарантируют доход выше 5% годовых, крупный институциональный капитал сокращает вложения в спекулятивные инструменты и переводит средства в покупку государственного долга. •Срыв дипломатических переговоров и нефть дороже $100 за баррель Президент США Дональд Трамп отклонил мирное предложение Ирана о прекращении боевых действий и возобновлении безопасного прохода танкеров через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта нефть марки Brent закрепилась выше психологической отметки $100 за баррель. Дорогое топливо разгоняет транспортные издержки фабрик и заводов, усиливая общее инфляционное давление в мировой экономике. •Ожидание жестких шагов от Федеральной резервной системы Сильные данные деловой активности за сентябрь и недавнее решение регулятора поднять ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до диапазона 3,75–4,00% заставили инвесторов закладывать в цены дальнейшее удорожание кредитов. Рынки готовятся к публикации главного инфляционного отчета — индекса расходов на личное потребление, что побуждает спекулянтов временно закрывать рискованные сделки. •Законодательный тупик в Сенате США и уход ключевого регулятора Американский Сенат заблокировал принятие профильного закона CLARITY Act, который должен был четко разделить полномочия надзорных органов и дать цифровой индустрии понятные правила работы. Неопределенность усиливается скорой отставкой комиссара Комиссии по ценным бумагам Хестер Пирс, которая долгие годы последовательно выступала в защиту блокчейн-проектов и помогала внедрять прозрачные правила регулирования. •Накопление нереализованной прибыли и переток средств в мелкие токены По данным аналитической платформы Glassnode, показатель чистой прибыли трейдеров поднялся до отметки 14,25, обновив максимум с января. Соотношение прибыльных монет в сети к убыточным выросло до 1,4. За последние сутки на биржах принудительно закрылись убыточные сделки трейдеров на покупку на сумму более $530 млн. Одновременно на рынке вырос объем торгов альтернативными монетами, что в прошлых рыночных циклах почти всегда служило признаком достижения локального ценового пика по биткоину. Прогноз Оптимистичные ожидания аналитиков Уолл-стрит о скором взлете цены к $100 000 выглядят завышенными на фоне сложной макроэкономической обстановки. Реальное развитие событий потребует от рынка более длительной паузы. В течение октября 2026 года биткоин перейдет к затяжному боковому движению в границах $80 000–$85 000. Доходность государственных облигаций США на уровне 5,27% и дорогая нефть не позволят котировкам развить агрессивное восходящее движение. Если свежие данные по инфляции укажут на новый рост производственных расходов, краткосрочные трейдеры продолжат фиксировать прибыль. Это приведет к локальному откату цены для повторной проверки на прочность линий поддержки в диапазоне $78 000–$80 000. Среднесрочная защита от глубокого падения остается надежной. Отток 31 800 монет на холодные кошельки и регулярные закупки компании Strategy исключают возврат цены к летним значениям ниже $75 000. Однако для полноценного рывка к историческому уровню $100 000 одних покупок биржевых фондов недостаточно. Биткоину требуется снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, падение цен на нефть ниже $90 за баррель и возврат доходности десятилетних гособлигаций к уровням ниже 4,8%. Базовый сценарий на четвертый квартал 2026 года предполагает плавное продвижение котировок в ценовой коридор $88 000–$93 000 с периодическими коррекциями. Тестирование и пробой психологического рубежа в $100 000 произойдут не раньше первого квартала 2027 года, когда участники рынка окончательно адаптируются к провалу голосования по закону CLARITY Act, а американский центробанк возьмет длительную паузу в цикле повышения процентных ставок. Инвесторам рекомендуется накапливать позиции на ценовых спадах вблизи уровня $80 000 и не открывать сделки с кредитным плечом в период публикации данных по инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Ликвидность, долгосрочные холдеры и доходности удерживают биткоин наплаву

Вчера биткоин снова дошёл до $84 540 в начале американской сессии и затем развернулся вниз, откатившись ниже дневного открытия на уровне $83 600. Отказ пробить $85 000 не случаен: над рынком одновременно нависли три потолка — технический, ончейн и макроэкономический, и каждый из них по отдельности достаточен, чтобы остановить ралли.Первый потолок — ликвидность на биржах. Согласно данным, крупное сопротивление в книге ордеров сконцентрировалось именно на отметке $85 000, и при каждом подходе туда цена быстро разворачивается. Это уже вторая идентичная реакция за неделю: в начале недели биткоин точно так же упёрся в стену ликвидности и не смог её пробить. Паттерн повторяется, и рынок его замечает.Второй потолок — ончейн. В отчете Glassnode зафиксировано, что монеты долгосрочных холдеров, то есть кошельков, не продававших минимум шесть месяцев, сконцентрированы именно в диапазоне $84 000–85 000. Это крупнейший кластер предложения на всём ценовом графике. Логика проста: как только цена подходит к уровню входа этих участников, часть из них фиксирует прибыль, создавая давление продавца именно там, где быки ожидают пробоя. Чтобы ралли продолжилось, биткоин должен не просто пробить этот уровень, но и удержаться выше него.Третий потолок — облигационный рынок. 30-летние казначейские бумаги обновили 24-летний максимум, поднявшись выше 5,60%, а 10-летние Treasuries достигли 5,26%, вплотную подойдя к уровням апреля 2002 года. Я допускаю возобновление роста, но только после выхода важной фундаментальной статистики по инфляции и рынку труда, ожидаемой во второй половине этой недели. Данные должны, либо поддержать повышение ставки ФРС еще на 0,25% на октябрьском заседании, либо указать на необходимость паузы.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 900, который открывает прямую дорогу на $87 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 300. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2710 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2648. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс