Новости форекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиная» позиция ФРС и геополитическая неопределенность ограничивают рост пары GBP/USD

Во вторник пара GBP/USD привлекает покупателей после снижения, останавливаясь вблизи 9-дневной ЕМА. И спотовые цены остаются в привычном диапазоне, который удерживается на протяжении примерно трех недель, что требует осторожного подхода к открытию позиций с ожиданием значительного роста курса.Британский фунт укрепляет свои позиции после выхода данных от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) по сопоставимым розничным продажам, которые превзошли прогнозы аналитиков. Дополнительную поддержку фунту создают комментарии члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин, которая выразила обеспокоенность по поводу потенциальных вторичных инфляционных эффектов, если в ближайшее время Центральный банк не предпримет необходимые меры. Умеренное снижение курса доллара США также играет на руку паре GBP/USD, что обусловлено фиксацией прибыли после достижения 18-месячного максимума в понедельник.Тем не менее потенциал для снижения доллара выглядит ограниченным на фоне растущей уверенности, что до конца текущего года Федеральная резервная система снова повысит процентные ставки. Увеличение доходности американских облигаций поддерживаются инфляционными рисками, связанными с ценовой волатильностью на энергоносители. Более того, сохраняется премия за геополитический риск из-за конфликта между США и Ираном, а также эскалацией ситуации в Йемене, где поддерживаемое Ираном движение хуситов противостоит коалиции во главе с Саудовской Аравией. Эти факторы могут ограничить потери доллара, который функционирует как защитный актив, и сдержать рост пары GBP/USD.торгуясь ниже важных скользящих средних. А с технической точки зрения на дневном графике на ближайший период времени пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой 9-дневная ЕМА является ближайшим сопротивлением. За ней 14-дневная ЕМА и 20-дневная SMA на уровне 1,3265. Преодолев её, быки ослабят медвежье давление. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200, ниже 1,3180. После чего пара ускорит падение к июньскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поэтому любое коррекционное движение вверх воспринимается как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

У доллара масса причин для роста. Видеопрогноз на 13 октября

Евро и фунт вчера на короткое время подросли в азиатскую сессию, но затем давление на рисковые активы вернулось вместе со спросом на доллар. Рынки США были закрыты из-за Дня Колумба, поэтому слова Бет Хаммак о необходимости ограничительной политики на тонком рынке оказали на валюты сильное влияние, хотя она сама подчеркнула, что это не прогноз. Фоном остаётся Ближний Восток, где Иран продолжает атаки в Ормузе, а хуситы бьют по саудовским аэропортам в ответ на наступление йеменского правительства, что угрожает и красноморскому маршруту обхода Ормуза. Сегодня внимание привлекут окончательный индекс потребительских цен Германии и выступления нескольких представителей ФРС, которые покажут, насколько жёсткая позиция Хаммак разделяется остальными. Ожидаю, что при осторожном тоне Уоллера, Баркина и Коллинс доллар чуть отступит, а при жёстких заявлениях давление на евро и фунт сохранится до завтрашних американских данных по инфляции. Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1197 может привести к росту евро в район 1.1238 и 1.1275 Прорыв 1.1155 может привести к распродажам евро в район 1.1126 и 1.1097 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3240 может привести к росту фунта в район 1.3259 и 1.3282 Прорыв 1.3221 может привести к распродажам фунта в район 1.3202 и 1.3183 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 158.57 может привести к росту доллара в район 158.83 и 159.13 Прорыв 158.28 может привести к распродажам доллара в район 157.97 и 157.69 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Еженедельное изменение занятости от ADP Объем продаж жилья на вторичном рынке Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речью Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Геополитическая напряженность поддерживает доллар!

Сегодня во вторник индекс доллара США (DXY), отражающий курс американской валюты по отношению к корзине других валют демонстрирует небольшое, частично утрачивая успехи предыдущего дня, когда достиг нового максимума с апреля 2025 года. В настоящее время индекс приблизился к уровню 102,22. Тем не менее, «бычий» фундаментальный фон создает основания для появления покупателей на более низких уровнях.Настрой ФРС, характеризуемый «ястребиными» заявлениями, и беспокойство по поводу инфляционных рисков в контексте волатильности цен на энергоносители продолжают поддерживать высокую доходность государственных облигаций США. Протокол сентябрьского заседания FOMC, опубликованный на прошлой неделе, подтвердил, что руководство ФРС по-прежнему рассматривает инфляцию как главную угрозу макроэкономической стабильности и поддерживает идею дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Это усилило ожидания рынка относительно того, что до конца текущего года центральный банк США повысит стоимость заимствований, что, в свою очередь поддерживает индекс DXY у октябрьского максимума.Представитель ФРС Бет Хэммаксделала замечания, указывающие на более «ястребиный» настрой: показатель её речи по шкале FXS Speechtracker составил 8,4 из 10, что значительно превышает исторический средний уровень 7,5 из 10. Это говорит о более решительном, чем обычно, подходе к ужесточению монетарной политики. В её заявлении акцентируется внимание на необходимости повышения процентных ставок и внедрения ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции в 2%. Она также выразила обеспокоенность по поводу формирования «инфляционного мышления», учитывая планы компаний повышать цены выше уровня диктуемого ростом издержек. Эти меры направлены на сдерживание общего инфляционного давления, вызванного спросом, включая факторы, связанные с ростом искусственного интеллекта. Оценка текущих финансовых условий как нейтральных, наряду с устойчивым экономическим ростом и стабильностью на рынке труда, говорит о том, что дальнейшее ужесточение монетарной политики является более вероятным сценарием, чем преждевременное смягчение.Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) увеличился на 0,59 пункта и достиг отметки 138,92, что уверенно помещает его в зону «ястребиных» настроений и согласуется с высокими показателями индекса FXS Speechtracker. Такое увеличение отражает сдвиг в сторону риторики ужесточения монетарной политики и подтверждает настрой участников рынка, что в краткосрочной перспективе ФРС будет сосредоточена на возвращении инфляционных ожиданий к целевому уровню, а не на поддержке экономического роста.Тем временем, поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов усилила свои действия против Саудовской Аравии, и в понедельник вновь запустив ракеты. Это стало ответом на смертоносные атаки по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, которые произошли в выходные. Саудовская Аравия пообещала провести ответные меры. В дополнение к этому, президент США Дональд Трамп не исключил возможности атак на позиции хуситов и возобновления операций против Ирана. Сохранение геополитической напряженности ограничивает потенциал снижения доллара США, что требует осторожности от трейдеров, желающих продать доллар.Трейдеры могут также выбрать более осторожную стратегию, воздерживаясь от открытого поиска направленных позиций в преддверии выхода свежих данных по инфляции в США: индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI), которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно. Также, участникам рынка стоит внимательно следить за речью представителя ФРС Кевина Уорша на ежегодных заседаниях МВФ и Всемирного банка в Бангкоке в пятницу, для получения дополнительных сигналов о направлении денежно-кредитной политики. Эти прогнозы, в свою очередь, определят спрос на доллар США и окажут значительное влияние на динамику индекса DXY.В предоставленной ниже таблице показано процентное изменение курса доллара США относительно основных валют за сегодня. Наибольший рост доллар США демонстрирует по отношению к австралийскому доллару.А с технической точки зрения, индекс нашёл поддержку у уровня 102,22. Ниже неё поддержит 9-дневная ЕМА, и круглый уровень 102,00. Сопротивление оказывает уровень 102,60. Осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Но индекс относительной силы говорит о коррекции, так как находится в зоне перекупленности. При этом, любое коррекционное снижение может снова быть выкуплено по лучшим ценам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынки консолидируются из-за вероятного сюрприза из Америки (есть вероятность падения #SPX и цены на золото)

Сегодня во вторник рынки продолжают консолидацию в ожидании публикации наиважнейших данных по американской экономике, которые будут представлены завтра в среду и затем уже в четверг. Наиболее важными из них будут, конечно, значения потребительской инфляции. Согласно прогнозам, предполагается, что общая годовая инфляция в США за сентябрь месяц выросла с 3.4% до 3.6%, консенсус-прогноз предполагает еще большее повышение до 3.7%. Базовая инфляция в таком же соотношении должна была остаться на отметке в 2.4%, консенсус-прогноз предусматривает повышение до 2.5%. В месячном исчислении ожидается повышение общей инфляции с 0.4% до 0.5%, консенсус-прогноз допускает роста до 0.6%. Базовая месячная инфляция должна сократить темп роста с 0.3% до 0.2%. Консенсус-прогноз также предполагает 0.2%. Почему на рынках наблюдается период консолидации, который длится уже вторую неделю? Это связано с тем, что их участники полагают, что если вдруг инфляция в Соединенных Штатах в сентябре ускорит темп роста, то значит Федрезерв может действительно задуматься о повышении ключевой процентной ставки 28 октября по итогам двухдневного заседания. Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает с 80% вероятностью, что ставки не будут подняты в этом месяце. На, что они опираются, прежде всего на то, что, ситуация на рынке труда по-прежнему остается плохой. В прошлом месяце американская экономика получила всего лишь 29 000 новых рабочих мест. Такие объемы бывают, например, в Австралии. Но США и Австралия несовместимые единицы. Еще одним моментом, указывающим на то, что ФРС оставит ставки без изменений является заметный откат вниз доходности трежерис. После достижения уровня начала века они стали привлекательными, что и спровоцировало их покупки. Так, например, чуткие к изменению уровня процентных ставок доходность 2-летних нот скорректировалась вниз с максимума 4.96% до 4.76% сегодня утром. 10-летние бонды также демонстрируют схожее поведение. Что касается вопроса процентных ставок, то спекуляции здесь продолжаются. С одной стороны, есть мнение что ставки могут поднять не только в декабре, но и, возможно, даже в этом месяце, если инфляция действительно подскочит. Такая вероятность существует потому, что если действительно, особенно в месячном выражении, базовая инфляция прибавит, то это может заставить Федрезерв задуматься над увеличением ставок. С другой стороны, учитывая мнение главы ФРС и влияние Д. Трампа, регулятор может даже и не поднять процентные ставки до конца текущего года, заняв выжидательную позицию. В общем, вот такая идет на рынке, борьба мнений, что заставляет его участников проявлять осторожность из-за риска сюрприза в данных потребительской инфляции. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что общая консолидация продолжится и уже завтра на волне отчета по инфляции начнутся движения на рынках. Прогноз дня:#SPXCFD-контракт на фьючерс SP 500 консолидируется в диапазоне 7754.00-7845.45 на фоне отчета по инфляции в США он может вырваться из него вниз и упасть сначала к 7617.00, а затем и к 75.23.05. Уровнем для продажи может служить отметка 7726.15. Стоп-лоссом может быть уровень 7859.00. GOLDЦена на спотовое золото также консолидируется. Рост инфляции в Америке может подтолкнуть котировки золота вниз на волне роста спроса на доллар. Уровнем для продажи на росте может служить отметка 4212.80. Стоп-лоссом может быть уровень 4256.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиная» позиция ФРС и геополитическая неопределенность ограничивают рост пары GBP/USD.

Во вторник пара GBP/USD привлекает покупателей после снижения, останавливаясь вблизи 9-дневной ЕМА. И спотовые цены остаются в привычном диапазоне, который удерживается на протяжении примерно трех недель, что требует осторожного подхода к открытию позиций с ожиданием значительного роста курса.Британский фунт укрепляет свои позиции после выхода данных от Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC) по сопоставимым розничным продажам, которые превзошли прогнозы аналитиков. Дополнительную поддержку фунту создают комментарии члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин, которая выразила обеспокоенность по поводу потенциальных вторичных инфляционных эффектов, если в ближайшее время центральный банк не предпримет необходимые меры. Умеренное снижение курса доллара США также играет на руку паре GBP/USD, что обусловлено фиксацией прибыли после достижения 18-месячного максимума в понедельник.Тем не менее, потенциал для снижения доллара выглядит ограниченным на фоне растущей уверенности, что до конца текущего года Федеральная резервная система снова повысит процентные ставки. Увеличение доходности американских облигаций поддерживаются инфляционными рисками, связанными с ценовой волатильностью на энергоносители. Более того, сохраняется премия за геополитический риск из-за конфликта между США и Ираном, а также эскалацией ситуации в Йемене, где поддерживаемое Ираном движение хуситов противостоит коалиции во главе с Саудовской Аравией. Эти факторы могут ограничить потери доллара, который функционирует как защитный актив, и сдержать рост пары GBP/USD.торгуясь ниже важных скользящих средних. А с технической точки зрения, на дневном графике на ближайший период времени пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой 9-дневная ЕМА является ближайшим сопротивлением. За ней 14-дневная ЕМА и 20-дневная SMA на уровне 1,3265. Преодолев её, быки ослабят медвежье давление. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200, ниже 1,3180. После чего пара ускорит падение к июньскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поэтому, любое коррекционное движение вверх, воспринимается как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 октября. Евро продолжает сползать вниз

Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, а в понедельник продолжила процесс падения в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Новое закрепление над уровнем 1,1220 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. «Медвежий» импульс на текущий момент времени ослаб, но европейская валюта остается в депрессии и не может показать даже небольшой рост. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные – не имеют значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару расти. Информационный фон в понедельник отсутствовал, что не стало проблемой для трейдеров-медведей. Они возобновили собственные атаки и, так как быки продолжают отдыхать, европейская валюта потеряла еще примерно полцента стоимости. Новое падение EUR/USD уже, вероятно, никого не удивило, а в причинах рынок даже не стал разбираться. Все причины масштабного укрепления американской валюты уже давно известны. У некоторых трейдеров и экспертов они вызывают определенные вопросы из-за собственной неоднозначности, некоторых – вполне устраивают. На мой взгляд, доллар продолжает расти уже не на основании чего-то, а вопреки всему. Рано или поздно рынок перейдет к восстановлению более справедливого курса европейской валюты. Я считаю, что информационный фон и состояние экономики ЕС не настолько плохи, чтобы доллар рос еще месяц. ДКП ФРС и ЕЦБ также нельзя трактовать в пользу доллара, так как Европейский регулятор также проводить ужесточение. На 4-часовом графике пара после образования четырех «бычьих» дивергенций пара так и не может начать процесс роста. Цена вновь выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,1221, что позволяет ожидать продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1088. Новое закрепление над уровнем 1,1221 позволит рассчитывать на атаку быков, вероятность чего сейчас не слишком высокая. Дивергенции у индикаторов CCI и RSI не могут остановить медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4837 Long-контрактов и 40913 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 243 тысячи, контрактов Short – 342 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых нет ни одной значимой. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Эти сделки можно держать открытыми, выставив Stop Loss в ноль. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара сохраняет «медвежий» настрой.

Во вторник, в начале европейской торговой сессии, валютная пара EUR/USD сохраняет стабильные позиции, в попытках небольшого роста. Однако ожидания более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и рост доходности американских казначейских облигаций могут оказать поддержку доллару, и воспрепятствовать дальнейшему укреплению этой валютной пары.В понедельник Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что для сдерживания инфляции во избежание закрепления инфляционных ожиданий в экономике может потребоваться более строгое регулирование денежно-кредитной политики.Согласно данным инструмента CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность сохранения текущих процентных ставок на предстоящем заседании выше 80,6%, в то время как вероятность повышения ставок на заседании в декабре составляет почти 84,7%.Ключевые отчеты по инфляции в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе, станут важным индикатором для дальнейшей политики ФРС. В среду будет опубликован отчет индекса потребительских цен (CPI), а в четверг - данные индекса цен производителей (PPI) и розничных продаж.Ожидается, что в сентябре общий индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении вырастет на 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. Прогнозируется также, что базовый индекс CPI в годовом исчислении вырастет на 2,5%, что немного выше показателя 2,4% в августе. Любые признаки увеличения инфляции в США могут укрепить решимость Федеральной резервной системы придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания продолжающегося роста цен.Тем временем евро находится под давлением, так как разногласия по бюджету Франции сохраняют «медвежий» настрой пары EUR/USD.Аналитики ING сообщают, что на этой неделе в парламенте Франции должны пройти обсуждения нового бюджета, который предполагает «новые сокращения расходов в размере 43 млрд. евро». Они считают, что «существенного прогресса в этом вопросе ожидать не стоит». В ING добавили, что правительству, возможно, придётся «принять этот бюджет указом», поскольку политические оппоненты, вероятно, воздержатся от попыток отправить правительство в отставку, что может лишь усугубить ситуацию с французским долгом. При этом банк отмечает, что «это едва ли будет позитивным фактором для евро». Также, в ING подчеркивают, что «в настоящее время спекулянты и рынок валютных опционов демонстрируют явный «медвежий» настрой в паре EUR/USD, хотя позиционирование начинает казаться несколько чрезмерным». По мнению экспертов, «если не произойдет значительных ошибок в политике США, которые заставят инвесторов усомниться в целесообразности длинных позиций по доллару, макроэкономические факторы по-прежнему будут оказывать давление на EUR/USD», в то время как в краткосрочной перспективе «возможное дальнейшее снижение курса к уровню 1,1100–1,1120 выглядит более вероятным».А представитель ФРС Хэммак демонстрирует «ястребиный» подход: риторика ФРС указывает на опасность закрепления инфляционных ожиданий.Хэммак выступила с более жесткой позицией: оценка по шкале FXS Speechtracker составила 8,4 из 10, что значительно выше исторического среднего показателя 7,5 из 10 и сигнализирует о повышенном стремлении к ужесточению политики по сравнению с основным сценарием. Подчёркивается необходимость повышения процентных ставок и сохранения ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции в 2%, а также возможность укоренения инфляционных ожиданий — на фоне большого роста цен, вызванного повышенным спросом, и «нейтральных» финансовых условий — указывают на предпочтение быстрой, но умеренной корректировки ставок для поддержки жесткой денежно-кредитной политики. Стремление Хэммак прояснить принципы реагирования ФРС и предупреждение о том, что компании планируют увеличивать цены, превышая рост издержек, подчеркивают целенаправленные усилия по пересмотру ожиданий и поддержанию высокого курса доллара за счёт сохранения высоких процентных ставок более длительный период времени. Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 0,59 пункта, достигнув отметки 138,92, это подтверждает ястребиный характер коммуникации ФРС, так как показатель значительно превышает нейтральный уровень 100. Этот рост в сочетании с высоким баллом по шкале FXS Speechtracker говорит о том, что рынкам следует и дальше учитывать курс на ужесточение политики, что, как правило, оказывает поддержку доллару в парах с евро и иеной.А с технической точки зрения, на дневном графике на ближайший период времени пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, торгуясь ниже важных скользящих средних. Ближайшим сопротивлением является круглый уровень 1,1200. За ним 9-дневная ЕМА. Но для ослабления медвежьего давления, на сегодняшний день быкам далеко. Поддержку оказывает 1,1150. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. но индекс относительной силы перепродан, показывая коррекцию. Но любая коррекция будет воспринята как возможность для продаж. И путь наименьшего сопротивления нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара сохраняет «медвежий» настрой

Во вторник в начале европейской торговой сессии валютная пара EUR/USD сохраняет стабильные позиции около 9-дневной ЕМА в попытках небольшого роста. Однако ожидания более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и рост доходности американских казначейских облигаций могут оказать поддержку доллару и воспрепятствовать дальнейшему укреплению этой валютной пары.В понедельник Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак заявила, что для сдерживания инфляции во избежание закрепления инфляционных ожиданий в экономике может потребоваться более строгое регулирование денежно-кредитной политики.Согласно данным инструмента CME FedWatch, участники рынка оценивают вероятность сохранения текущих процентных ставок на предстоящем заседании выше 80,6%, в то время как вероятность повышения ставок на заседании в декабре составляет почти 84,7%.Ключевые отчеты по инфляции в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе, станут важным индикатором для дальнейшей политики ФРС. В среду будет опубликован отчет индекса потребительских цен (CPI), а в четверг - данные индекса цен производителей (PPI) и розничных продаж.Ожидается, что в сентябре общий индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении вырастет на 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущем месяце. Прогнозируется также, что базовый индекс CPI в годовом исчислении вырастет на 2,5%, что немного выше показателя 2,4% в августе. Любые признаки увеличения инфляции в США могут укрепить решимость Федеральной резервной системы придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания продолжающегося роста цен.Тем временем евро находится под давлением, так как разногласия по бюджету Франции сохраняют «медвежий» настрой пары EUR/USD.Аналитики ING сообщают, что на этой неделе в парламенте Франции должны пройти обсуждения нового бюджета, который предполагает «новые сокращения расходов в размере 43 млрд. евро». Они считают, что «существенного прогресса в этом вопросе ожидать не стоит». В ING добавили, что правительству, возможно, придётся «принять этот бюджет указом», поскольку политические оппоненты, вероятно, воздержатся от попыток отправить правительство в отставку, что может лишь усугубить ситуацию с французским долгом. При этом банк отмечает, что «это едва ли будет позитивным фактором для евро». Также в ING подчеркивают, что «в настоящее время спекулянты и рынок валютных опционов демонстрируют явный «медвежий» настрой в паре EUR/USD, хотя позиционирование начинает казаться несколько чрезмерным». По мнению экспертов, «если не произойдет значительных ошибок в политике США, которые заставят инвесторов усомниться в целесообразности длинных позиций по доллару, макроэкономические факторы по-прежнему будут оказывать давление на EUR/USD», в то время как в краткосрочной перспективе «возможное дальнейшее снижение курса к уровню 1,1100–1,1120 выглядит более вероятным».А представитель ФРС Хэммак демонстрирует «ястребиный» подход: риторика ФРС указывает на опасность закрепления инфляционных ожиданий.Хэммак выступила с более жесткой позицией: оценка по шкале FXS Speechtracker составила 8,4 из 10,0, что значительно выше исторического среднего показателя 7,5 из 10,0 и сигнализирует о повышенном стремлении к ужесточению политики по сравнению с основным сценарием. Подчёркивается необходимость повышения процентных ставок и сохранения ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции 2%, а также возможность укоренения инфляционных ожиданий — на фоне большого роста цен, вызванного повышенным спросом и «нейтральных» финансовых условий — указывают на предпочтение быстрой, но умеренной корректировки ставок для поддержки жесткой денежно-кредитной политики. Стремление Хэммак прояснить принципы реагирования ФРС и предупреждение о том, что компании планируют увеличивать цены, превышая рост издержек, подчеркивают целенаправленные усилия по пересмотру ожиданий и поддержанию высокого курса доллара за счёт сохранения высоких процентных ставок более длительный период времени. Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 0,59 пункта, достигнув отметки 138,92, это подтверждает ястребиный характер коммуникации ФРС, так как показатель значительно превышает нейтральный уровень 100,00. Этот рост в сочетании с высоким баллом по шкале FXS Speechtracker говорит о том, что рынкам следует и дальше учитывать курс на ужесточение политики, что, как правило, оказывает поддержку доллару в парах с евро и иеной.А с технической точки зрения, на дневном графике на ближайший период времени пара EUR/USD сохраняет «медвежий» настрой, торгуясь ниже важных скользящих средних. 9-дневная ЕМА является ближайшим сопротивлением. За ней 14-дневная ЕМА и 20-дневная SMA на уровне 1,3265. Преодолев её, быки ослабят медвежье давление. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200, ниже 1,3180. После чего пара ускорит падение к июньскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поэтому любое коррекционное движение вверх воспринимается как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 октября. Британец сохраняет надежду

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американского доллара и начала новое падение в рамках горизонтального коридора 1,3177–1,3272. Отбой котировок от зоны поддержки 1,3164–1,3177 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3272. Закрепление пары под зоной поддержки 1,3177–1,3272 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3025. Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, продолжают поддерживать доллар. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3284 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в понедельник отсутствовал. Медведи по британцу не настолько сильны, как медведи по европейцу, а сам британский фунт, похоже, уже просто ждет, когда обвал евровалюты прекратится, чтобы вместе начать новое восхождение против американской валюты. В последние две недели я не один раз ставил под сомнение текущий рост доллара, считая его чрезмерным. Однако в текущих обстоятельствах остается только дожидаться, когда он закончится. На мой взгляд, трейдеры решили отработать все факторы роста американской валюты одним скопом. Когда этот процесс закончится, все козыри окажутся на стороне евро и фунта. На этой неделе из важных событий я могу отметить американскую инфляцию, выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли и выступление президента FOMC Кевина Уорша. Из всего этого списка я считаю, что только выступление главы ФРС может еще раз всколыхнуть рынок. Напомню, что практически все последние выступления Уорша так или иначе приводили к новому росту американского доллара. Таким образом, не инфляция будет иметь приоритетное значение на этой неделе, а выступление главы ФРС в пятницу. На 4-часовом графике пара GBP/USD начала процесс возврата к уровню коррекции 76,4% – 1,3277. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Закрепление пары над уровнем 1,3277 подарит фунту надежду на некоторое восстановление. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. На часовом графике графическая картина сейчас более убедительная, советую рассматривать именно ее. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3863 единицы, а количество Short – на 10399 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 45 тысяч против 143 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3272 на часовом графике с целью 1,3164–1,3177. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир обвалились в азиатскую сессию и быстро отскочили: Сэйлор и Том Ли продолжают докупать

Сегодня в ходе азиатских торгов биткоин и эфир резко обвалились, но затем довольно активно восстановились. Биткоин в начале суток опускался ниже 81 000 долларов, а потом вернулся выше 83 000 и торгуется около 83 600, эфир обновил минимум за пять дней у 2450, но к утру вернулся к 2534. Пока равновесие на рынке более-менее сохраняется: спад не развился в обвал, а покупатели быстро выкупили движение вниз.Толчок пришёл не из крипты. В Азии распродавали акции: южнокорейский Kospi падал более чем на 6% и опускался ниже 6000, Samsung Electronics и SK Hynix теряли около 8%, фьючерсы на Nasdaq снижались, а азиатские акции обновили двухмесячный минимум на опасениях по ИИ. Дорожающая нефть и возможное повышение ставки ФРС усилили давление. За сутки ликвидации составили около 672 млн долларов, из них 586 млн пришлись на длинные позиции, то есть сработал привычный сценарий выбивания плеча на падении. Индекс страха и жадности снизился с 69 до 57.На этом фоне вышли данные по двум крупнейшим корпоративным покупателям. Том Ли докупил для Bitmine 12 532 ETH на 31,6 млн долларов. На балансе компании теперь 6 028 946 ETH стоимостью 15,2 млрд долларов, это примерно 4,9% всего предложения эфира, свободные деньги и ликвидные бумаги составляют 612 млн, а в стейкинге находится 5 067 309 ETH на 12,8 млрд, около 84% запаса. Нереализованный убыток компании составляет 4,81 млрд долларов, а по моим расчётам средняя цена входа находится около 3300 долларов. Важнее другое: на прошлой неделе Ли говорил, что Bitmine прекратит покупки на отметке 5% предложения, и тогда ему оставалось докупить около 100 000 ETH. Он близок к этому потолку, а значит, рынок эфира скоро лишится самого заметного корпоративного покупателя. Майкл Сэйлор докупил 250 BTC на 21,5 млн долларов по средней цене 86 194 доллара, что выше нынешних цен. Запас Strategy вырос до 848 250 BTC на 70,6 млрд, долларовый резерв составляет 5,5 млрд. Но по заголовку анонса компания одновременно выкупила привилегированные акции STRC на 192 млн долларов, то есть почти в девять раз больше, чем потратила на биткоин. На прошлой неделе соотношение было похожим, 176,3 млн против 28,7 млн. Тенденция сохраняется: основные средства уходят на поддержку собственных бумаг, а не на покупки монет. Для биткоина это означает, что сэйлоровский спрос остаётся символическим, и рынку нужен приток из ETF, где неделя закончилась оттоком в 681,1 млн долларов.Мой базовый сценарий: до данных по американской инфляции 14 октября биткоин и эфир будут торговаться в узком диапазоне, при этом эфир останется слабее. Слабый CPI вернёт аппетит к риску и откроет путь к 84 600 по биткоину, а сильный усилит ставки на повышение ФРС и приведёт к повторному тесту минимума около 81 000. Для эфира ключевой риск это приближение Bitmine к потолку и продолжение оттоков из ETF.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 400 и сопротивлением 83 900, внешние границы 82 800 и 84 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 83 900 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 600, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 400, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 83 900, затем к 84 600.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 400 вниз рассматривается шорт с целью на 82 800, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 83 900 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 400 и далее к 82 800.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2522 и сопротивлением 2534, внешние границы 2499 и 2552. Покупка при пробое 2534 вверх нацелена на 2552, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2522, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2534, затем к 2552.Для продаж пробой 2522 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2499 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2534, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2522, затем к 2499. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок растягивает резинку до предела

Уолл-стрит уже проходила через это. Радио в 1920-х, Nifty Fifty в 1970-х, доткомы на рубеже веков. Горстка любимых акций каждый раз уходила в отрыв, и расплата приходила быстрее, чем казалось возможным. Равновзвешенная версия S&P 500 отстаёт от капитализационной не первый год, но разрыв ушёл в разгон после запуска ChatGPT в ноябре 2022, когда искусственный интеллект стал единственной темой на Уолл-стрит. С тех пор капитализационный индекс заработал почти на 50 процентных пунктов больше равновзвешенного. Похожий по масштабу разрыв рынок показывал и после IPO Yahoo в 1996, на сопоставимом числе торговых дней. Динамика S&P 500 и равновзвешенного индекса Значит ли это, что равновзвешенный индекс просто хуже? Не совсем, он обыгрывал капитализационный с 1990, потому что равный вес благоприятствует небольшим и недорогим акциям. Любопытнее другое. Когда равновзвешенный индекс берёт верх, он догоняет резко и болезненно, точно растянутая резинка, которую наконец отпустили. Неблагоприятным фактором для рынка выступает характер этого разрыва. Когда одна группа компаний так резко уходит в отрыв за несколько лет, это обычно предшествует быстрой переоценке и «медвежьему» рынку. Громкие технологические прорывы прежних эпох этот шаблон не меняли. Банк Goldman Sachs пересмотрел трёхмесячный взгляд на акции, подняв его до «избыточного веса» с нейтрального, ближе к собственной «бычьей» позиции на годовом горизонте. Рост прибыли там считают надёжной опорой, а акции после скачка нефти и доходности облигаций назвали не такими дорогими, как раньше. Руку помощи рынку акций протягивает приближающийся сезон отчётности, решающий для ралли до конца года. По данным Bloomberg Intelligence, аналитики ждут от компаний S&P 500 скачка прибыли в третьем квартале на 25% в годовом выражении, один из лучших темпов роста в истории, а в Goldman Sachs считают, что результат окажется даже выше этой планки. Динамика потоков капитала в фонды США Плечо рынку акций подставляет приток капитала в фонды США, который продолжается тринадцать месяцев подряд, это самая длинная серия в данных EPFR с 2000. Энергетический сектор S&P 500 обновил рекорд впервые за месяц на фоне роста нефти Brent выше $106 за баррель после ударов по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на объявленное Дональдом Трампом перемирие. Он также заявил, что договорился с Россией о поставках дизельного топлива, чтобы сбить цены. Я бы не спорил с Goldman Sachs на горизонте квартала, но на горизонте истории ставил бы на резинку. Технически на дневном графике S&P 500 может быть как восстановлен восходящий тренд, так и активирован разворотный паттерн 1-2-3. Падение ниже справедливой стоимости на 7770 – повод для продаж. Напротив, рост выше 7825 станет основанием нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Удар по аэропорту Эр-Рияда и давление на Трампа в Йемене

Сегодня нефть подешевела после трёх дней роста, вызванного опасениями, что расширяющаяся война на Ближнем Востоке помешает восстановлению поставок из региона. Brent опустилась к 105 долларам за баррель после подъёма более чем на 6% за три предыдущие сессии, тогда как WTI торгуется ниже 93 долларов. Для сравнения 9 октября баррель Brent стоил 102,94 доллара, а WTI 90,37, и в понедельник утром Brent поднималась до 105,63 доллара. Дизельное топливо в Нью-Йорке дешевеет третий день подряд после того, как Россия согласилась выпустить на рынок больше объёмов по просьбе Дональда Трампа.Главным источником роста стали удары хуситов по главному аэропорту Эр-Рияда, которые усилили давление на Вашингтон с требованием активнее участвовать в йеменском конфликте. Атаки в выходные убили не менее 16 человек, включая гражданина США, и ранили около 300, а Трамп заявил, что рассмотрит участие в ударах по поддерживаемой Ираном группировке вместе с саудовскими силами. Это произошло вскоре после кампании войск, возглавляемых Эр-Риядом, по возвращению районов под контролем хуситов, и на фоне нарастающих ударов по танкерам в Ормузском проливе. Заявление о «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной тем временем начало рассыпаться. Трамп сказал, что соглашение нарушалось, а Владимир Зеленский ответил, что Украина продолжит удары по России, поскольку энергетическая инфраструктура страны всё ещё под обстрелами. Саудовская Аравия при этом ищет способы вывозить нефть, не проходя через Ормуз. Министр энергетики принц Абдулазиз бин Сальман заявил в понедельник, что Saudi Aramco может добавить 1,2 млн баррелей в сутки экспортных мощностей в течение семи-восьми недель, перепрофилировав действующие газопроводы. Через два-три года страна планирует расширить общую мощность трубопроводов в обход пролива на 40% до 10 млн баррелей в сутки. Напомню, что нефтепровод Восток-Запад после закрытия в сентябре вернулся к работе, и 7 октября по нему шло 5,8 млн баррелей, так что это реальный запас прочности, но не быстрое решение.Некоторые банки Уолл-стрит говорят, что поставки сырой нефти из региона вернулись почти к довоенным уровням, а по оценке JPMorgan, они достигали 98%. На мой взгляд, Brent в ближайшие сессии останется в диапазоне 100-108 долларов, причём риски смещены вверх. Участие США в ударах по хуситам или новая атака на саудовскую инфраструктуру могут быстро вернуть цену выше 106 долларов, тогда как закрепление ниже 100 долларов маловероятно, пока танкеры разворачиваются от Залива, а премия остаётся высокой. Ослабление давления на дизель из-за российских поставок и европейских резервов вероятнее отразится на нефтепродуктах, чем на сырой нефти, а значит инфляционное давление на ФРС и ЕЦБ сохранится.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Дешевеющая нефть поддержала золото перед ключевыми данными по инфляции

Золото сегодня поднялось на 0,7% и в моменте коснулось отметки $4200 за унцию. Серебро подорожало на 0,5% до $60,57, платина и палладий тоже выросли. Главный сюжет недели в том, что трейдеры заняли выжидательную позицию перед американской статистикой по инфляции, которая выйдет завтра. Рынок свопов закладывает низкую вероятность повышения ставки ФРС в октябре и одно повышение до конца года. Это означает, что заседание 28 октября большинство участников считает паузой, а спор идет о декабре. Для золота это комфортный фон, потому что отсутствие ближайшего ужесточения снижает альтернативную доходность и не заставляет инвесторов выходить из металла.Вторая опора связана с нефтью. Brent опустилась к $105 за баррель после трех дней роста, и это помогло золоту. С конца февраля, когда началась война США и Ирана, металл двигается вразрез с нефтью, и причина в цепочке. Дорогая нефть разгоняет инфляционные ожидания, они усиливают ставки на ужесточение ФРС, растут доходности облигаций, и именно это давит на золото, которое не приносит процентов. Когда нефть дешевеет, цепочка работает в обратную сторону. Выигрывают держатели золота, проигрывают те, кто ставил на дальнейший рост доходностей.Свою роль сыграли и слова представителя ФРС Бет Хаммак. Она заявила, что более мелкие и частые корректировки ставки помогают удерживать инфляционные ожидания под контролем, но не поддержала повышение уже в октябре. Это сняло с рынка часть страха перед немедленным шагом, поэтому доллар не смог развить рост, а золото получило возможность протестировать $4200. На мой взгляд, это важный нюанс, потому что ястребиная риторика без конкретной даты действий обычно давит на металл слабее, чем сама ставка.Теперь все внимание на среду, когда выйдет индекс потребительских цен. Ожидается, что показатель будет достаточно сдержанным, чтобы ФРС осталась на паузе. Индекс цен производителей и данные по импортным ценам, которые выйдут позже на неделе, должны показать, как энергетическое и импортное давление добирается до цен внутри страны. Если эти цифры окажутся выше ожиданий, ставки на декабрьское повышение вырастут, а золото столкнется с давлением со стороны доходностей.Моя оценка такая. До публикации CPI золото, скорее всего, будет торговаться в узком коридоре вокруг $4200, а закрепление выше $4192 сохранит за покупателями инициативу. Если инфляция окажется мягкой и нефть останется под $105, я ожидаю попытки продолжить рост к $4250. Если же индекс удивит вверх, доходности вырастут и металл вернется к поддержке у $4125.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4192. Это позволит нацелиться на $4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4304. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4124. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $4062 с перспективой выхода на $4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Медведи взяли верх: почему сезон отчётности в США начинается с паники вокруг ИИ

Потери на мировых рынках акций усилились на фоне новых опасений по поводу ИИ, которые вытолкнули инвесторов из одного из самых популярных сегментов года. На этом фоне казначейские облигации выросли на защитном спросе. Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI упал на 1,6%, а южнокорейский Kospi, главный барометр ИИ-сделки, обрушился на 6% на опасениях конкуренции со стороны Китая. Бумаги SK Hynix подешевели на 10%, Samsung Electronics примерно на 8%. Фьючерсы на американские и европейские индексы тоже снижаются.Азиатская распродажа продолжила снижение Уолл-стрит. Накануне Nasdaq 100 опустился до минимума месяца, а американский индекс производителей микросхем оказался на самом слабом уровне с середины сентября. Это разворот после понедельничного отскока, когда фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%. Теперь индекс Кореи пробил ключевую техническую поддержку, и это усиливает опасения, что давление на технологический сектор не ограничится парой сессий.Причина в сомнениях, которые накопились перед сезоном отчётности в США. Энтузиазм вокруг ИИ угас, поскольку инвесторы задаются вопросом, окупятся ли огромные траты при дорогих заимствованиях, а после четырёхлетнего бычьего рынка, который поднял S&P 500 почти на 120% от минимума 2022 года. Сейчас медведи доминируют на большей части ИИ-сегмента, а настроения сейчас так же негативны, как давно не были.Предупреждений становится больше. Гендиректор Broadcom отметил, что бум привлёк инвесторов, чьи стратегии напоминают азартные игры, и что некоторые из них плохо понимают, на что ставят. На прошлой неделе Рэй Далио назвал ИИ классическим пузырём, который близок к лопанию из-за роста процентных ставок и необходимости обращать богатство в деньги. Давление добавляет конкуренция, ведь по сообщениям китайская CXMT продвинулась в разработке архитектуры памяти с большей ёмкостью. На рынке облигаций картина противоположная. Доходность десятилетних казначейских бумаг снизилась на 4 б.п. до 5,20% после возобновления торгов по окончании праздника, тогда как 8 октября она составляла 5,31%, а на прошлой неделе приближалась к 5,4%, самому высокому уровню с 2002 года. Нефть добавила аргументов в пользу облигаций. Brent подешевела на 0,9% до 105,70 доллара за баррель, хотя в понедельник утром стоила 103,91 доллара после подъёма в ходе торгов до 105,63. На мой взгляд, давление на технологический сектор в ближайшие сессии сохранится, и Kospi с производителями микросхем остаются наиболее уязвимыми. Для разворота акциям нужны сильные отчёты и осторожный тон по капитальным затратам, а пока этого нет, облигации будут оставаться главным получателем бегства капитала, и доходность десятилетних вероятнее проверит 5,1%, чем вернётся к 5,4%. Сценарий нового скачка нефти выше 106 долларов или сильная инфляция в США способны вернуть давление на облигации, и тогда распродажа может распространиться на весь рынок акций.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7810. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7824. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7841, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7793. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7774 и откроет дорогу к $7756.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс страха и жадности упал с экстремальной жадности до нейтральной зоны

Лето вытащило биткоин из тяжёлого медвежьего рынка, но октябрь настроение развернул. Биткоин торгуется чуть выше 82 000 долларов и теряет почти 5% за неделю, а индекс страха и жадности в понедельник упал до 56, нейтральной зоны, тогда как в конце августа он достигал экстремальной жадности. Годовой максимум индекс показал 26 августа на отметке 82, месяц назад он был на 68. Для сезона, который обычно считается сильным для биткоина, это нетипичный сигнал.Динамика цены выглядит так: биткоин достиг около 86 978 долларов в начале прошлой недели, затем снизился примерно на 6% и к понедельнику восстановился до 83 800. До исторического максимума выше 126 000 долларов, установленного 6 октября 2025 года, остаётся около 34%. Августовский рост на 24,9% был настолько сильным, что Том Ли из Bitmine и Ким Ён Ю из CryptoQuant объявили о конце медвежьего рынка. Теперь аппетит к риску остыл, хотя до страха ещё далеко, и это важное различие: нейтральные значения индекса оставляют место для дальнейшего снижения.Главная причина лежит за пределами крипты. Совсем недавно Brent поднималась выше 101 доллара из-за накопившихся атак на суда у Ормузского пролива, а доходность 30-летних облигаций США достигала 5,70%, максимума с 2002 года. И это давление на рисковые активы никуда не делось. Сейчас нефть уже торгуется около 110 долларов, даже несмотря на заявления Трампа об отказе от ударов по Ирану до промежуточных выборов. Инвесторы в облигации в ответ требуют большей доходности, и актив без процентного дохода, а это в том числе и крипта, торгующийся вместе с акциями как рисковый, дешевеет. При этом у крипты есть и собственное слабое звено – потоки в ETF. Мой базовый сценарий: пока нефть остаётся дорогой, а доходности держатся у многолетних максимумов, индекс страха и жадности продолжит смещаться вниз, а любой отскок будет упираться в продавцов, которые ждут возможности выйти. Слабый CPI остановит это снижение, а сильный может быстро вернуть рынок к вчерашним минимумам и перевести настроение из нейтрального в явный страх.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 100, который открывает прямую дорогу на $86 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $82 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 700. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2600 открывает прямую дорогу на $2679. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2748, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2508. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2417. Самой дальней целью будет область $2348. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября.

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.68 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 10 пунктов и на этом все.Иена оказалась на стороне проигравших. После заявлений Бет Хаммак доллар вырос, а USD/JPY получил дополнительную опору, однако удержаться на недельных максимумах пара сегодня не сумела. Президент ФРБ Кливленда заявила, что для возвращения инфляции к 2% потребуется ограничительная политика, и подкрепила это данными. Общий PCE в августе достиг 3,4% против 2,7% год назад, базовый вырос до 3,0% с 2,9%. Для японской валюты в этой картине важнее всего то, что ФРС не видит повода спешить. Рынок труда стабилен, безработица составляет 4,2%, а рост доходностей, по оценке Хаммак, не делает финансовые условия жесткими. Это дает американской валюте дополнительный запас прочности. Но, несмотря на сегодняшнее снижение пары я считаю, что иена останется под давлением. Пока политика ФРС остается жесткой, и иены нет особых шансов на укрепление. Сегодняшние данные по Японии оказались слабее ожиданий, но иену это не остановило. В азиатскую сессию она укрепилась против доллара, несмотря на разочаровывающие цифры. Рост банковского кредитования в сентябре составил 5,3% при прогнозе 5,5%, а второй показатель по этому же отчету вышел на уровне 5,7% против ожидавшихся 5,8%. Заметнее оказалась статистика по ценам. Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций за месяц снизился на 0,3% при ожидании роста на 0,5%, а в годовом выражении замедлился до 6,8% с 7,6%, хотя прогноз предполагал сохранение прежнего значения. Такой результат говорит о том, что ценовое давление внутри японской экономики ослабевает, а это обычно снижает аргументы в пользу ужесточения политики Банка Японии. На мой взгляд, самое интересное в том, что рынок практически не отреагировал. Иена продолжила укреплять позиции против доллара, и слабые цифры не помешали этому движению. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.39 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.66 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.39 и 158.66.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.95, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.39 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.20 и 157.95.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3230 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3207.Фунт снова уступил доллару. Американская валюта выросла после выступления Бет Хаммак, а GBP/USD пошел вниз вместе с остальными рисковыми активами. Важно, что Хаммак говорила не только об инфляции, но и о рынке труда. Безработица в США остается на уровне 4,2%, то есть стабильна и близка к максимальной занятости. По словам Хаммак, это дает ФРС возможность не спешить со смягчением. Одновременно она оценила финансовые условия как нейтральные, несмотря на рост доходностей, и подчеркнула, что курс будет зависеть от данных, а ухудшение рынка труда потребовало бы реакции.Британский календарь сегодня сводится к одному событию. Выступит Свати Дингра из КМП Банка Англии, и ее отношение к инфляции и ставкам может задать направление фунту до обеда. Для GBP/USD это важный момент, поскольку пара после вчерашнего падения оказалась возле нижней границы бокового канала, и запас прочности у покупателей невелик.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3227 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3241 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3241 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3217 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3227 и 1.3241.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3217 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3202, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3227 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3217 и 1.3202.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1179 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1164.Для евро вчерашний день оказался проигрышным. Заявления Бет Хаммак оказались неприятным напоминанием о том, что ставки будут повышаться. Главная мысль выступления в том, что инфляционное давление в США широкое и не сводится к одним энергоносителям. Хаммак объяснила это двумя причинами. Тарифы поднимают издержки волнами, а строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта удорожает компоненты и оборудование. Кроме того, по ее словам, компании уже закладывают рост цен выше роста собственных издержек, поэтому закрепленные инфляционные ожидания нельзя считать данностью.Календарь по евро сегодня почти пуст, зато одна цифра может изменить настроение рынка. Речь о сентябрьской инфляции в Германии, причем выйдут сразу два показателя, обычный индекс потребительских цен и гармонизированный по стандартам ЕС. Чтобы понять, насколько сильным должен быть результат, стоит вспомнить август. Тогда годовой рост цен составил 2,9% против 2,8% месяцем ранее, а энергоносители подорожали на 10,5%. Считаю, что для восстановления EUR/USD нужно не просто совпадение с прогнозом, а ощутимое ускорение. Такой результат усилит ожидания по дальнейшим действиям ЕЦБ и даст покупателям евро аргумент после падения до месячных минимумов. Если же цифры разочаруют, рынок вернется к вопросу о том, насколько жесткой окажется позиция ФРС, и давление на евро сохранится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1185 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1208. В точке 1.1208 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно лишь после сильной немецкой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1173 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1185 и 1.1208.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1173 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1158, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1185 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1173 и 1.1158.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Тарифы, ИИ и энергоносители: три ветра против ФРС

Доллар вырос после заявлений президента ФРБ Кливленда Бет Хаммак, продолжив укрепляться против рисковых активов, в том числе против евро и фунта. На ежегодной встрече Национальной ассоциации экономистов-бизнесменов она заявила, что для возвращения инфляции к 2% в разумные сроки потребуется ограничительная политика.Формально выступление посвящено коммуникации, и Хаммак подчеркнула, что ее заявление не является прогнозом и тем более обещанием. Она провела границу между этим подходом и forward guidance, то есть прямым обязательством по будущей траектории ставки, и напомнила, что высказывает собственную точку зрения, а не позицию системы. Тем не менее содержание оказалось жёстким. Напомню, что она входит в число ястребов и голосовала против решения в июле оставить ставки без изменений, так что рынок прочитал её слова как продолжение прежней линии, а не как сюрприз.Основой аргумента стала инфляция. Общий показатель PCE в августе составил 3,4% против 2,7% год назад, базовый 3,0% против 2,9%, и оба выше прошлогодних уровней, хотя в июле, по данным проекта, они были 3,7% и 3,3%. «Это не случайный порыв ветра, а встречный ветер, который дует давно», — сказала Бет Хаммак, президент ФРБ Кливленда. Небольшое августовское снижение она не стала считать поворотом, поскольку давление остаётся широким.Хаммак перечислила источники давления, и энергоносители среди них лишь один. Рост тарифов приходит волнами, а не разово, поэтому цены получают серию шоков издержек. Со стороны спроса поднимает цены строительство инфраструктуры ИИ, которое удорожает компьютерные и электронные компоненты, а вслед за ними оборудование для дата-центров, авиации, электроэнергетики и строительства. Хаммак отметила, что также есть серьезные свидетельства о подорожании медицинского страхования, пластика, металлов, зерна и электроэнергии, а инфляция в базовых услугах без жилья, которая не должна зависеть от тарифов и топлива, тоже растёт.Из этого следует вывод, который важен для курса доллара. Базовый прогноз Хаммак предполагает, что на возврат к 2% уйдёт время даже при уместной политике. Снижение цен на нефть помогло бы, но спрос со стороны ИИ сам не рассосётся и требует более жёсткой политики. Риски она считает смещёнными вверх, отдельный всплеск можно пережить, а череду шоков подряд труднее. Долгосрочные ожидания пока остаются закреплёнными, но она не считает это данностью и привела пример розничных компаний, которые планируют поднять цены сильнее роста издержек, потому что знают, что инфляция продолжится, не зная откуда.Рынок труда даёт ей запас для этого курса. Безработица 4,2% держится стабильно с конца прошлого года и близка к оценке максимальной занятости, заявки на пособия и уведомления о массовых увольнениях остаются низкими, а в ряде квалифицированных профессий из-за стройки под ИИ не хватает рабочих. Слабый сентябрьский прирост занятости в +29 тысяч и пересмотр данных июля и августа на минус 60 тысяч она в этой картине не выделила. «Рост ВВП в первом полугодии был уверенным, потребительские расходы по август оставались сильными, а компании в регионе говорят о буме», - заявила Хаммак. Финансовые условия она оценивает как нейтральные, а рост доходностей объясняет ожиданиями более высокой ставки, дорогой энергией, геополитикой и расширением выпуска долга.Итог речи прозвучал недвусмысленно. Ограничительная политика, по словам Хаммак, необходима, а малые и частые корректировки лучше ожидания, после которого потребовался бы большой разворот. Условия она оставила гибкими, ведь убедительное ухудшение рынка труда потребовало бы реакции, а инфляция выше прогноза или закрепление инфляционного мышления могли бы потребовать более высокой ставки. Конкретное заседание она не называла, но это согласуется с рынком, который закладывает паузу 28 октября и повышение до 4,00-4,25% 9 декабря с вероятностью около 80%, а также с позициями Кашкари и Логан.На мой взгляд, доллар в ближайшие сессии останется вблизи максимума года, а попытки отскока евро и фунта будут встречать продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Евро продолжает активно падать

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1202 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение формирование ложного пробоя в районе 1.1202 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 10 пунктов, после чего давление вернулось. Во второй половине дня евро падал почти без остановки, так что получить подходящие точки входа в рынок так и не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар вчера вырос, и главным пострадавшим снова оказался евро. Европейская валюта ненадолго подорожала в азиатскую сессию, однако затем давление на рисковые активы вернулось вместе со спросом на американскую валюту. Рынки США были закрыты из-за Дня Колумба, и на тонкой торговле слова Бет Хаммак о необходимости ограничительной политики прозвучали особенно громко. Сама она подчеркнула, что это не прогноз, но реакция рынка оказалась сильной. В итоге EUR/USD обновил месячные минимумы. Сегодня в первой половине дня внимание будет смещено на данные по сентябрьскому индексу потребительских цен Германии и гармонизированному по стандартам ЕС индексу потребительских цен. Только в случае сильного роста показателя евро получит шанс на восстановление против доллара.Если давление на EUR/USD сохранится, с покупками против тренда предлагаю не торопиться. Сначала цене нужно опуститься в район поддержки 1.1155, образованной по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку в длинные позиции, а целью станет возврат к сопротивлению 1.1197. Если пара поднимется выше 1.1197, а затем вернется к этому уровню сверху для обратного теста, я приму такую картину за признак, что инициатива вернулась к быкам. В таком случае допускаю увеличение объема покупок в расчете на движение к 1.1238. Продавцы, скорее всего, постараются вновь перехватить контроль именно там. Самой дальней точкой всей идеи считаю область 1.1275, где и планирую зафиксировать прибыль. Теперь о негативном сценарии. Если у 1.1156 покупатели не проявятся и снижение продолжится, преимущество останется на стороне продавцов. Тогда лонги на этом участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1126. Поводом для входа и там станет именно ложный пробой, а не простое приближение цены к уровню. Есть и запасной вариант без подтверждения. Покупка прямо от 1.1097. Расчет здесь скромный, на технический отскок и внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Давление на EUR/USD сохранятся, и пока покупатели ничего не могут с этим поделать. В случае небольшой коррекции пары медведям сегодня важно не пустить евро выше сопротивления 1.1197, где проходят и средние скользящие, играющие на их стороне. Короткие позиции от этой отметки я рассмотрю только после ложного пробоя, когда цена выходит выше, но закрепиться там не может. Первой целью станет снижение к поддержке 1.1155. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1155 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж. Такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. Следующим ориентиром будет 1.1126, а самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1097, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти иначе. Если продавцы у 1.1197 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1238, и спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там планирую искать лишь после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант. Продажа прямо от сопротивления 1.1275. Подтверждения здесь ждать не стану, а расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1155.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс