Новости форекс

Американский доллар. Превью недели

Американский доллар в последние недели чувствовал себя просто прекрасно, но рынок – это волны и циклы. После повышательного цикла наступает понижательный, а тренды зависят от силы каждого цикла. По инструменту EUR/USD мы увидели полноценный пятиволновой участок тренда, поэтому сейчас допустимо ожидать построение повышательного участка. Может ли американский новостной фон поддержать евро и фунт в противостоянии с долларом? Давайте разбираться. На прошлой неделе в Америке вышло достаточно много важных статистических данных, но большую часть рынок даже не заметил. Внимания был удостоен только отчет Nonfarm Payrolls. Следовательно, рынок продолжает многие отчеты отфильтровывать, и на сильную поддержку со стороны экономических данных доллару рассчитывать не приходится. В Америке на этой неделе выйдет отчет по инфляции за май, и только этот отчет может вызвать приблизительно такую же реакцию рынка, как Nonfarm Payrolls. Участники рынка ожидают, что инфляция в США продолжит раскручиваться, что приблизит ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики. Ожидается, что основная инфляция подскочит от 4,2%, а базовая – до 2,9%. Если фактические значения окажутся выше, это еще больше усилит «ястребиные» ожидания рынка. И для доллара это – фактор поддержки. Поэтому нам для построения повышательного набора волн требуется, чтобы инфляция хотя бы не превысила прогнозные значения. Также мои читатели могут обратить внимание на отчет PPI в четверг. Этот индекс покажет, насколько производители подняли свои цены в мае, что естественно отразится на последующих отчетах по инфляции. Логика та же: чем выше инфляция, тем выше шансы на новое укрепление американской валюты. Помимо этого, рынок наверняка продолжит внимательно следить за геополитикой. Сейчас уже даже интересно, оправдается ли очередное обещание Трампа о завершении конфликта с Ираном в ближайшее время? Пока что я вижу только регулярные ракетные атаки в регионе. Однако, если оправдается, евро и фунту расти станет гораздо проще. Доллар по-прежнему пользуется своим статусом «тихой гавани», но кроме этого статуса у него сейчас не очень много козырей. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.8 июня. Трамп готов на все ради сделки с Ираном Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский фунт начинает новую неделю, находясь не в самом лучшем настроении. Прошлая неделя закончилась прогнозируемым обвалом, однако прогнозируемым не из-за отчета Nonfarm Payrolls, а из-за волновой разметки. Я говорил ранее, что одиночные коррекционные волны – это редкость. Следовательно, инструмент GBP/USD должен был построить хотя бы трехволновую структуру. А падение котировок в пятницу как раз привело к построению волны 3 или с. Исходя из всего вышесказанного, британец в ближайшее время может улучшить свое положение, а европейская валюта, предположительно завершившая свой понижательный набор волн, может помочь ему в этом. Что интересного на этой неделе ждет нас в Великобритании? Практически ничего. Лишь в пятницу выйдет несколько отчетов, которые заслуживают внимания, но даже они вряд ли повлияют на краткосрочные перспективы британца и волновую разметку. Британский новостной фон остается на третьем месте после геополитики и американских данных, поэтому внимание к нему слабое. В пятницу в Великобритании выйдут отчеты по ВВП и промышленному производству за апрель. Значения, которые покажут эти отчеты, вероятнее всего, вновь будут слабыми. Поэтому на особую поддержку британцу рассчитывать на приходится. Однако на его стороне сейчас волновая разметка и, возможно, даже геополитика, хоть в это и сложно поверить. Я сам неоднократно говорил, что геополитика поддерживает всецело американскую валюту, но постоянно пользоваться доверием рынка доллар не может на одном только этом факторе. В данное время Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что соглашение с Ираном уже практически достигнуто. Хоть американскому президенту и нет никакого доверия, но даже по теории вероятности он не может постоянно делать ложные или несоответствующие истине заявления. Следовательно, рано или поздно Трамп угадает с завершением конфликта, а рынок время от времени все же может прислушиваться к его словам. Почему бы не сейчас, когда волновая разметка благоприятная для евро и фунта? Исходя из всего вышесказанного, для инструмента GBP/USD на этой неделе будут иметь значение геополитика и американский новостной фон. Шансы на рост у британца имеются, но удачная попытка прорыва 33-й фигуры(лоу волны 1 или а) укажет на то, что волна 3 или с может принять более протяженный вид. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.8 июня. Трамп готов на все ради сделки с Ираном Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD– пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Европейская валюта очутилась в конце прошлой неделе в нокауте, но все же может в ближайшее время подняться с колен. Как я уже говорил, волновая разметка понижательного участка тренда инструмента EUR/USD выглядит завершенно, поэтому в ближайшее время европейская валюта может построить повышательный набор волн. Безусловно, укрепление единой европейской валюты будет всецело зависеть от геополитических факторов. Поэтому, если Иран и США все-таки сумеют согласовать меморандум о взаимопонимании, договориться еще раз о прекращении огня и о разблокировке Ормузского пролива, это станет серьезной поддержкой для всех рисковых валют, включая фунт и евро. Если же конфликт сохраниться, как и блокада пролива, значит европейская валюта может рассчитывать только на коррекционный набор волн, после завершения которого начнется построение нового импульсного понижательного участка тренда. На этой неделе важных событий в Евросоюзе будет несколько, но я сосредоточу свое внимание на самом главном – заседании ЕЦБ. В начале недели рынок уверен, что Европейский регулятор повысит процентные ставки в четверг на 25 базисных пунктов. Об этом неоднократно заявляли в последнее время управляющие ЕЦБ, хоть и не все. Вероятно, несколько противников ужесточения денежно-кредитной политики в Совете директоров ЕЦБ найдется, но победу, скорее всего, одержат «ястребы». На мой взгляд, повышение ставок ЕЦБ окажет поддержку евровалюте, которая в любом случае сейчас настроена на повышение. Рынок нередко отыгрывает события наперед, заранее, но сейчас – не тот случай, так как в последние недели спрос на евро падал. Следовательно, ужесточение политики ЕЦБ, о котором известно уже сейчас, еще не учтено участниками рынка. Если это предположение верно, а геополитика не обернется новым срывом, крахом надежд и переговоров, перед евро открывают неплохие перспективы. Также важно, какие сигналы ЕЦБ и Кристин Лагард транслируют рынку. Возможно, центральный банк повысит ставки один раз, а возможно будет готовиться к целому циклу повышений, так как инфляция в Евросоюзе растет пять месяцев подряд. Конфликт на Ближнем Востоке не завершается и находится гораздо ближе к эскалации, чем к мирному соглашению. Следовательно, стоимость нефти в ближайшее время вряд ли будет снижаться, а инфляция, соответственно, может продолжать разгоняться. Если ЕЦБ подаст сигнал о готовности несколько раз повысить ставки в текущем году, Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.8 июня. Трамп готов на все ради сделки с Ираном Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а в то же время инструмент EUR/USD – пять. Следовательно, британец может ограничиться построение коррекционной структуры, и обе валютные пары могут начать построение повышательных участков тренда. На текущий момент это лишь предположение, но предположение вероятное. Если оно верно, инструмент начнет повышение с целями, находящимися около 35 фигуры и выше. А участники рынка имеют сейчас неплохую возможность для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 июня. Трамп готов на все ради сделки с Ираном

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, но первый квартал 2026 года показал, что геополитика может творить чудеса и разворачивать тренды. На младшем масштабе я могу выделить классическую трехволновую повышательную коррекционную структуру. После завершения этой структуры началось построение нового понижательного участка тренда, который по логике вещей должен быть импульсным. Если это предположение верно, то нас ожидает построение пятиволновой структуры в составе волны С на старшем порядке с целями ниже 14-й фигуры. Есть ли информационные основания ожидать столь сильного укрепления доллара? Стопроцентных – нет, но рынок перестает верить в сделку между США и Ираном, что оказывает поддержку продавцам. Доллар продолжает купаться в лучах славы. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника практически не изменился, а амплитуда движений была очень низкой. В этом нет ничего странного или неожиданного, так как экономические события и отчеты сегодня отсутствуют, а на геополитику рынок уже смотрит «сквозь пальцы». Сегодня Иран и Израиль обменялись новыми ракетными ударами, первыми со времен заключения временного перемирия. Поэтому, на мой взгляд, стороны по-прежнему упорно движутся к эскалации конфликта или же, по крайней мере, к длительному и изматывающему противостоянию. Но никак не к мирному соглашению. Исходя из этого, валюта США остается в приоритете у участников рынка, а сегодняшнее минимальное падение американского доллара – это не более, чем откат после пятничного роста. Однако можно также допустить, что укрепление доллара завершено, так как пять волн вниз инструмент EUR/USD уже построил. Безусловно, понижательный участок тренда может принять более протяженный и сложный вид, если геополитика и дальше будет сигнализировать об отсутствии каких-либо шансов на завершение конфликта на Ближнем Востоке. Однако, если говорить только о волнах, то пятиволновая структура сформирована. Следовательно, можно ожидать минимум три коррекционные волны вверх. Тем временем, Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что сделка с Ираном может быть заключена в ближайшее время и даже попросил премьер-министра Израиля Нетаньяху не наносить ответный удар по Израилю. Чувствуете, как поменялась риторика американского президента? От «мы уничтожим Иран» до «не наносите пожалуйста удары по Ирану, нам нужна сделка». Лидер Белого дома прекрасно понимает, что чем дольше длится конфликт, тем ниже его шансы сохранить полный контроль над властью в США. Выборы состоятся уже через пять месяцев, а политические рейтинги Трампа(и, следовательно, республиканцев) стремятся к нулевой отметке. Трампу срочно нужно завершить конфликт, объявить победу и подписать ядерную сделку. Кажется, что на уступки в переговорах придется идти Вашингтону... Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда, который уже может быть завершен. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1513, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, в совокупности с завершенным видом понижательного участка тренда дают возможность предположить переход инструмента к построению повышательного набора волн с целями, расположенными около 17-й фигуры и выше. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Торговля на пороховой бочке: иена снова оказалась в зоне риска

Иена снова дешевеет. Пара usd/jpy сегодня подскочила к отметке 160,40, обновив тем самым пятинедельный ценовой максимум. Ослабление японской валюты носит аргументированный и обоснованный характер, учитывая последние события на Ближнем Востоке. Как известно, Япония является чистым импортером энергоресурсов, поэтому очередной виток ближневосточного противостояния оказал негативное влияние на иену. На старте торгов понедельника мировые цены на нефть выросли более чем на 5% – в частности, стоимость барреля нефти марки Brent поднималась выше 98 долларов (впервые с 3-го июня). Как известно, Иран и Израиль в течение суток обменялись ракетными ударами, поставив тем самым под угрозу хрупкое перемирие на Ближнем Востоке. На фоне резкого всплеска антирисковых настроений и роста нефтяного рынка пара usd/jpy поднялась к середине 160-й фигуры. Однако покупатели не смогли закрепиться в этой ценовой области. После того как цена обозначилась на отметке 160,40, инициативу по паре перехватили продавцы. Иена постепенно начала усиливать свои позиции и в итоге вернулась в область 159-й фигуры. Примечательно, что пара начала снижаться фактический по той же причине, по которой ранее росла. Только знак «минус» сменился знаком «плюс». Если первоначально рынок отыгрывал риски дальнейшей эскалации и расширение конфликта на Ближнем Востоке, то затем на первый план вышли сигналы возможной деэскалации. Иными словами, геополитическая повестка по-прежнему является ключевым драйвером usd/jpy, однако её тональность сменилась с тревожной на более позитивную. Во-первых, Соединенные Штаты не поддержали эскалационный сценарий, сигнализируя о том, что базовым вариантом развития событий является дипломатия. Дональд Трамп не стал озвучивать угрозы в адрес Тегерана и призвал Израиль не отвечать на иранский ракетный обстрел. И хотя израильская сторона «ослушалась» главу Белого дома (ЦАХАЛ ночью атаковал иранские объекты), Вашингтон по-прежнему настаивает на деэскалации. Сегодня Трамп в своей соцсети заявил о том, что Израиль и Иран «стремятся к перемирию». Во-вторых, деэскалационные сигналы поступили и со стороны Тегерана. По сути, Иран объявил о прекращении ракетных ударов по Израилю. По данным СМИ, ранее представители израильского руководства и США передали Тегерану сигнал о том, что если в случае прекращения атак, ответные удары также будут остановлены. Судя по заявлению вооруженных сил Ирана, данное предложение было принято: Тегеран официально сообщил о прекращении операции. По информации израильского телеканала Channel 12, после этого заявления Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху провели еще один телефонный разговор, «закрепляя» тем самым достигнутые договоренности. По данным издания NYT, премьер-министр Израиля сегодня поручил военным остановить подготовку к новой атаке на Иран. На фоне этих сообщений пара usd/jpy снизилась почти на полсотни пунктов, отступив от пятинедельных максимумов. Дополнительным фактором давления на пару выступает риск проведения валютной интервенции. Ведь уровень 160,00 – это своеобразная «красная линия» для японских властей. Именно здесь в конце апреля (когда usd/jpy подскочила до 160,70) Минфин Японии задействовал рекордные 11,7 триллиона иен из золотовалютных резервов для укрепления национальной валюты. Тот факт, что пара вернулась к локальным максимумам, говорит о том, что весь эффект от весенних вливаний полностью нивелирован. Ранее, в 2022 –2024 годах, фактические (не вербальные) интервенции также происходили вблизи ценовых коридоров 150-160, что сформировало у трейдеров так называемую «память диапазона». Поэтому рынок заранее может начать снижать длинные позиции при приближении к верхней границе этого диапазона – в данном случае это вышеупомянутая отметка 160,70. В сложившихся условиях не стоит недооценивать риск повторной валютной интервенции. Ведь слабая иена разгоняет импортируемую инфляцию в Японии, увеличивая расходы бизнеса и домохозяйств на покупку энергоносителей, сводя на нет усилия правительства по бюджетной поддержке населения. Судя по всему, премьер-министр Санаэ Такаити и министр финансов Сацуки Катаяма оказались под серьезным политическим давлением внутри страны, поскольку в последнее время заметно ужесточили свою риторику, заявляя о готовности «принять решительные меры» против чрезмерной волатильности и спекулятивных движений валютного курса. Также стоит отметить, что буквально в прошлую пятницу (5 июня) парламент Японии в экстренном порядке принял дополнительный бюджет на 3,11 трлн иен (примерно 19 миллиардов долларов). Правительство Такаити пошло на это всего через два месяца после утверждения основного годового бюджета. Девальвация иены в этом контексте усиливает нагрузку и частично нивелирует эффект стимулирующего пакета, т.к. рост цен на импортируемые энергоносители и сырье увеличивает реальные издержки бюджета и снижает покупательную способность, снижая мультипликативный эффект дополнительных расходов правительства. Очевидно, что дальнейший рост usd/jpy может спровоцировать ответные меры со стороны японских властей. Таким образом, лонги по паре выглядят рискованными, несмотря на сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке. Миротворческие усилия Дональда Трампа, судя по всему, приносят определённые результаты – по крайней мере в контексте сдерживания дальнейшего развития эскалации. Кроме того, пара usd/jpy приближается к зоне повышенного риска, усиливая вероятность проведения валютной интервенции. В этих условиях по паре целесообразно занять выжидательную позицию: дальнейший рост сопряжен с повышенными рисками, тогда как для устойчивого разворота пока не сформировались достаточные фундаментальные предпосылки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Перемирие вновь под угрозой срыва

Пара EUR/USD две недели провела внутри имбаланса 13, пытаясь образовать в нем сигнал на покупку. Однако быки так и не нашли оснований для нового наступления, а пятничный отчет Nonfarm Payrolls вынес им смертный приговор. Таким образом, пара опустилась гораздо ниже имбаланса 13, поэтому этот паттерн теперь инвалидирован. Остается же рабочим только сигнал, образованный внутри имбаланса 15, но это «медвежий» сигнал на все еще «бычьем» тренде. Безусловно, я не призываю моих читателей отказываться от покупок доллара. В 2026 году американская валюта пользуется спросом, а это значит, что и сейчас ее рост может быть продолжен. Однако, на мой взгляд, как только конфликт на Ближнем Востоке будет завершен, американская валюта потеряет доверие трейдеров. К сожалению, конфликт на Ближнем Востоке и не думает заканчиваться, а Тегеран и Вашингтон по-прежнему не могут найти общий язык. В понедельник Иран нанес первые за два месяцы удары по Израилю в ответ на атаку Тель-Авива на Бейрут, вновь поставив по угрозу срыва переговоры и мирное соглашение. Впрочем, подобным развитием событий уже вряд ли кого-либо можно удивить, так как стороны конфликта регулярно наносят удары, гораздо больше беспокоясь о том, чтобы не показать свою слабость и миролюбие противнику, чем о возможном срыве переговоров. Таким образом, доллар остается в приоритете у трейдеров на основании геополитического фактора. Зависеть движения пары и настроение трейдеров в ближайшее время по-прежнему будут от геополитики. Если Тегеран и Вашингтон все-таки подпишут меморандум о взаимопонимании, продлят перемирие и продвинутся в переговорах по ядерному вопросу, отступать придется уже медведям, а евро и фунт возобновят процесс роста. Однако шансов на подобный оптимистичный ход событий становится все меньше с каждым днем. В текущей ситуации трейдеры могут рассматривать «медвежьи» паттерны. По итогам сегодняшнего дня может быть образован новый «медвежий» имбаланс. Однако если сделка между Ираном и США все же будет достигнута, европейская валюта может возобновить процесс роста, согласно «бычьему» тренду и несмотря на «медвежьи» паттерны. Но до каких уровней снизится европейская валюта пока непонятно. Графическая картина теперь гораздо сильнее поддерживает доллар. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент шансы на заключение соглашения вновь снижаются, а рынок весьма скептически относится к любой информации, говорящей о скором завершении конфликта и соглашении между Ираном и США. Таким образом, геополитика оказывает фоновое давление на пару EUR/USD. Экономический фон в понедельник отсутствовал. Интересные события начнутся на этой неделе лишь в среду, когда в США выйдет отчет по инфляции. В Евросоюзе в четверг состоится заседание ЕЦБ, которое может поддержать быков, так как Европейский регулятор с высокой долей вероятности примет решение провести ужесточение ДКП. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 8 июня календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился три месяца назад, но сам тренд пока нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика их хоть немного поддержит. В данное время трейдеры могут только поддерживать сделки на продажу от имбаланса 15 и ждать образования новых паттернов. Падение пары затягивается по объективным причинам, хотя без сильной статистики по рынку труда и безработице в США, вероятнее всего, зона поддержки имбаланса 13 устояла бы. Однако она не устояла, медведи имеют возможность провести мощное наступление. Геополитика остается ключевым фактором. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Готов ли американец к продолжению роста?

Пара GBP/USD имеет прекрасную возможность продолжить процесс падения, получив реакцию на «медвежий» имбаланс 19 после двух недель нахождения внутри него. Безусловно, импульс «медвежьей» атаке в пятницу придала американская статистика, которая получилась неожиданно суперпозитивной. Я думаю, мало, кто рассчитывал на такие высокие значения Nonfarm Payrolls в апреле и мае. Однако рынок труда США в 2026 году чувствует себя гораздо лучше, чем в прошлом году, что оказывает поддержку американской валюте. Геополитика также в данное время выступает на стороне доллара, так как Тегеран и Вашингтон по-прежнему не могут подписать даже промежуточное соглашение о мире и разблокировке Ормузского пролива. Поэтому доллар остается в более выгодной позиции по сравнению с евро или британцем. Несмотря на то, что текущая графическая картина выглядит достаточно однозначно и хочется сделать вывод о дальнейшем падении пары, я бы хотел предостеречь трейдеров. В пятницу доллар получил поддержку рынка, но как будут развиваться события на Ближнем Востоке не знает никто. Если случится чудо, и Дональд Трамп все-таки подпишет сделку с Ираном, то спрос на безопасный доллар тут же начнет падать. Таким образом, медведи получили отличную возможность для наступления, но чтобы развить этот импульс понадобится геополитическая помощь. Чем хуже будет геополитика, тем лучше для доллара. В целом, ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке сейчас лучше, чем еще пару месяцев назад, когда стороны вели полноценную войну. Но маятник все равно может качнуться в другую сторону в любую минуту. За последние несколько недель мы увидели множество потенциальных эскалаций конфликта на Ближнем Востоке и только нежелание обеих сторон вести активные боевые действий уберегло от возобновления войны. На мой взгляд, тренд остается «бычьим», несмотря на сильные падения пары в текущем году. На текущий момент перемирие на Ближнем Востоке достаточно шаткое, но оно все же сохраняется и может быть продлено на 60 дней. Однако Ормузский пролив остается в двойной блокаде, ядерный вопрос не разрешен, а о прогрессе в переговорах мы можем судить только со слов Дональда Трампа. Иран придерживается совершенно иной точки зрения. Ситуация постоянно меняется то в лучшую сторону, то в худшую. В данное время рынок сохраняет остатки веры в соглашение, но его вера не безгранична. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» имбаланс 18 дал реакцию цены, но и имбаланс 19 также в конечном итоге образовал сигнал на продажу. Таким образом, графическая картина в один день поменялась на «медвежью», но в последующие дни она может сделать еще не один разворот, так как геополитика имеет свойство меняться в последние недели по два раза в день. Экономический информационный фон в понедельник отсутствовал. Трейдерам придется подождать еще день-два, пока начнет поступать новая информация. В геополитических сообщениях дефицита нет никакого, но рынок не готов отрабатывать второразрядные новости. Сегодня стало известно об ударах Ирана по Израилю, но пара GBP/USD растет, а доллар, соответственно, падает. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США мало что меняет. Геополитика заставила на два месяца вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американского доллара остается не самой благоприятной. Если экономика США в 2026 году получит импульс, ФРС возобновит цикл ужесточения ДКП, конфликт между США и Ираном перейдет в статус долгосрочного, тогда доллар действительно сможет рассчитывать на рост к 1,3100-1,3000. Однако, на мой взгляд, долгосрочные перспективы американской валюты не могли измениться из-за одного позитивного отчета Nonfarm Payrolls. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 9 июня календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая никакого интереса не вызывает. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», однако последний образованный сигнал – сигнал на продажу. Таким образом, в ближайшее время, если этому не помешает геополитика, медведи могут продолжить атаковать в направлении лоу от 18 мая и 31 марта. С этих свингов может быть произведен съем ликвидности, после чего при благоприятном геополитическом фоне в наступление могут перейти вновь быки. Сейчас трудно себе представить, что война между Ираном и США завершится в ближайшее время, поэтому британец имеет весьма сдержанный потенциал к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Драгоценные металлы под давлением, нефть удерживает премию, Bitcoin теряет покупателей

Четыре главные темы сегодня формируют инвестиционный ландшафт и влияют на рыночные настроения:1. Драгоценные металлы резко падают в цене, что связано с сильными показателями занятости в США и увеличением вероятности повышения ставок ФРС.2. Доллар немного отступил после заявления Ирана, а нефть вновь оказалась под давлением из-за рисков, связанных с поставками через Ормузский пролив.3. Биткоин столкнулся с масштабной коррекцией, приведшей к убыткам в сотни миллиардов долларов и падению спроса.4. В технологическом секторе наблюдается перелом: Microsoft объявила о намерении разработать собственный "суперинтеллект", что окажет существенное влияние на будущее корпоративного программного обеспечения и облачных решений.Итак, макроэкономические факторы, геополитика, состояние рынка криптовалют и достижения в области ИИ усиливают рыночную волатильность и дают трейдерам новые возможности для заработка.Золото падает до минимума 2026 года на фоне роста ставок на повышение ставки ФРСВ понедельник цены на золото и серебро продолжили падение, продлив жесткую распродажу, начавшуюся на прошлой неделе после более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США. Эти данные усилили ожидания того, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки до конца года, и рынки отреагировали моментально.Итак, спотовое золото 8 июня опустилось примерно до $4 291 за унцию, потеряв около 0,9% по сравнению с предыдущей сессией. Это усугубило обвал, начавшийся в пятницу, когда золото рухнуло более чем на 3% после публикации отчета Бюро трудовой статистики. Так, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в мае выросло на 172 000, что заметно выше ожиданий аналитиков.Сильный рост доходности и усиление ставок все чаще ставят под вопрос роль золота как безопасного убежища. Напомним, что в начале 2026 года металл резко дорожал на фоне обострения американо-иранского конфликта и роста геополитических рисков, но теперь фокус рынка смещается: трейдеры смотрят на влияние роста цен на энергоносители на инфляцию и реакцию ФРС. Фьючерсы на ставки CME сейчас дают примерно равные шансы на повышение ставки к ноябрю, а консенсус-прогноз по ставке на конец года поднялся до 3,87%.Серебро пострадало еще сильнее: в пятницу оно упало более чем на 6%, до примерно $69 за унцию, достигнув минимума с конца марта, сообщает Forbes. Котировки опускались ниже $69 впервые за несколько месяцев, хотя затем заметно отскочили.Главная причина распродажи – это изменение настроений инвесторов. Вместо того чтобы воспринимать золото как защиту от геополитики и инфляции, рынок сейчас больше боится ужесточения монетарной политики: более высокие ставки делают низкодоходные активы менее привлекательными, а значит спрос на драгоценные металлы падает.Трейдерам стоит рассмотреть возможности на рынке: напряжение и высокая волатильность создают как риски, так и торговые возможности — это время для пересмотра риск-менеджмента, использования стоп-лоссов и подбора стратегий, подходящих под текущую динамику.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на рыночные движения и использовать торговые возможности, пользователям стоит открыть торговый счет на InstaForex и скачать мобильное приложение компании.Доллар слегка сдает позиции после заявления Ирана, нефть снова в фокусе рынковДоллар США в понедельник подвинулся вниз, пока инвесторы перебирали валюты после сообщений о том, что Иран приостановил военные операции против Израиля. Индекс доллара, который следит за движением американской валюты относительно корзины шести ключевых валют, к 15:34 опустился на 0,1% до 99,93.Евро подрос к доллару на 0,2 и торговался около $1,1542, фунт прибавил 0,1% – до $1,3354. Такие небольшие сдвиги отражают осторожную перекалибровку позиций на фоне новостей о деэскалации на Ближнем Востоке.Государственное агентство Fars передало заявление вооружённых сил Ирана о прекращении военных операций против Израиля. Это последовало за призывами президента США Дональда Трампа к обеим сторонам остановить возобновившиеся атаки, которые в начале недели подорвали надежды на быстрое согласование между Вашингтоном и Тегераном.Нефть реагировала волатильно: фьючерсы Brent отыграли часть утренней прибыли и в последний раз торговались с ростом примерно на 1,7% – около $94,71 за баррель. Контракты находятся ниже недавних пиков выше $100, но все еще заметно выше довоенных уровней. Рынок продолжает беспокоиться о потенциальных перебоях в поставках через Ормузский пролив. Если он надолго закроется, то это будет поддерживать высокие цены на нефть и давить на инфляцию, что может заставить центробанки дольше держать высокие ставки.С начала войны в конце февраля доллар в целом укрепился: инвесторы считали, что экономика США, как крупный экспортер энергии, окажется относительно устойчивой к нефтяному шоку, связанному с Ираном. На этом фоне внимание также приковали данные по занятости: в мае экономика США добавила 172 тыс. рабочих мест, существенно превысив ожидания рынка. Это подкрепляет ставки на возможное ужесточение политики ФРС в этом и следующем годах – рынки теперь закладывают более высокую вероятность повышения ставки к концу 2026 года.Трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией на рынке: работать от волатильности нефти, перекладываться между валютными парами в ожидании дальнейших новостей или хеджировать риски в зависимости от своей стратегии.Потери биткоина на медвежьем рынке достигли $174 млрдПо данным on-chain аналитики CryptoQuant, с момента октябрьского пика биткоина в районе $126 000 держатели зафиксировали суммарные реализованные убытки примерно в $174 млрд. Это впечатляющая цифра, но все еще ниже рекордных $211 млрд, которые были отмечены во время медвежьего рынка 2022 года.Отчет CryptoQuant, опубликованный 7 июня аналитиком Darkfost, подчеркивает такой парадокс: несмотря на гораздо большую номинальную рыночную капитализацию биткоина сегодня, масштаб капитуляции оказался менее драматичным, чем в предыдущем цикле.Биткоин недавно упал ниже $60 000, то есть более чем на 50% от исторического максимума. При этом снижение чуть мягче, чем в прошлые медвежьи рынки, где падения доходили до 77 – 84% от пика до дна. По данным Investopedia, с начала 2026 года цена BTC упала примерно на 30%, что делает его одним из наиболее слабых крупных активов года.На ускорение распродаж в начале июня повлияли опасения по поводу политики Федеральной резервной системы, ослабление спроса и фиксация прибыли институциональными инвесторами. Но, как отмечает CryptoQuant, июньская коррекция была вызвана скорее исчезновением покупателей, чем паническими массовыми продажами.Ситуация показывает, что даже при крупной сумме реализованных убытков рынок может вести себя иначе, чем в предыдущие циклы – то есть уже заметно меньше паники, но больше неуверенности и меньше поток новых покупателей. Это дает повод внимательнее смотреть на ликвидность и структуру спроса, а не только на величину номинальных потерь.Трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией: рассматривать короткие сроки и стратегии на волатильность, искать возможности для входа при откатах, использовать хеджирование и строгое управление рисками. При любых стратегиях важно учитывать высокую волатильность и иметь план выхода.Microsoft взяла курс на собственный суперинтеллект – что это меняет и где искать торговые идеиMicrosoft дала ясно понять, что ее партнерство с OpenAI перешло в новую стадию, которая меняет правила игры в мире ИИ. Мустафа Сулейман, руководитель AI-направления компании, в интервью Financial Times сообщил, что пересмотренное соглашение с OpenAI «освободило» Microsoft и открыло путь к самостоятельной разработке продвинутых ИИ-систем. По его словам, сейчас команда сосредоточена на корпоративных решениях, инструментах для разработчиков и задачах программирования, то есть на том, что близко бизнес-аудитории, а не массовому потребителю.На конференции Build 2026 Microsoft показала сразу семь своих ИИ-моделей. Флагман MAI-Thinking-1 – это «разреженная» модель на архитектуре Mixture?of?Experts с общим объёмом около 1 триллиона параметров, но при выводе активны только примерно 35 миллиардов. Компания утверждает, что модель не уступает по программированию модели Claude Opus 4.6 от Anthropic на бенчмарке SWE?Bench Pro и показывает 97% на тесте математических рассуждений AIME 2025. В линейке также есть MAI-Code-1-Flash (для Visual Studio Code и GitHub Copilot), а также модели для генерации изображений, транскрипции и синтеза речи.Microsoft особо подчеркивает, что все модели были обучены с нуля на коммерчески лицензированных данных, без дистилляции из чужих систем. Это логично укладывается в новый договор с OpenAI, который был пересмотрен в октябре 2025 года: OpenAI преобразовала свой коммерческий сегмент в корпорацию общественной пользы, а Microsoft получила 27% и около 135 млрд долларов стоимости, сохранив доступ к технологиям OpenAI до 2032 года. Важный вывод сделки – сняты все прежние ограничения, мешавшие Microsoft обучать собственные передовые модели.Новый курс компании оформился и организационно: в ноябре 2025 года была создана команда MAI Superintelligence Team под руководством главного ученого Карена Симоняна. Формулировка целей – «гуманистический суперинтеллект», то есть ИИ, который призван служить людям, а не заменять их.Что это значит для рынка? Усиление конкуренции в корпоративном секторе ИИ и рост интереса к компаниям, которые могут быстро внедрять такие модели в продукты и облачные сервисы. Это меняет акценты: технологические игроки, ориентированные на бизнес?решения и инструменты для разработчиков, могут получить преимущество в ближайшие годы.Для активных трейдеров текущее развитие событий – это отличный повод пересмотреть портфель и стратегии, обращая внимание на новости о внедрениях ИИ в облачных сервисах, софтверных продуктах и корпоративных решениях.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex, поэтому пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании, чтобы оперативно реагировать на изменения на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар не стал тянуть кота за хвост

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. Дональд Трамп заявил о перемирии между Израилем и Хезболлой, но поддерживаемая Тегераном организация их нарушила. Президент США уговорил израильтян не нападать больше на Иран, что те и сделали. Но Иерусалим не собирается отказываться от атак Бейрута. От происходящих на Ближнем Востоке событий голова у инвесторов идет кругом. Ясно одно – рассчитывать на быстрое открытие Ормузского пролива не следует. А значит, EUR/USD продолжит находиться под давлением. Сочетание роста геополитических рисков и сильной макростатистики по США создала идеальную среду для укрепления американского доллара. Нефть выросла из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Иран диктует свои условия Белому дому. Он требует платы за транзит танкеров через Ормузский пролив и связывает сделку с Вашингтоном с обязательством Израиля не нападать на базирующую в Ливане Хезболлу. Почему? Динамика рейтингов президента США Тегеран грамотно играет на желаниях Дональда Трампа. Президент США находится под давлением американских избирателей, крайне недовольных событиями на Ближнем Востоке. Осенью республиканцы рискуют проиграть выборы. Неудивительно, что Белый дом старается всячески усмирить воинственный Израиль. Однако у Нетаньяху свои выборы. Оппозиция называет его марионеткой американцев и говорит, что продал суверенитет Израиля. В итоге получается гордиев узел, распутать который Дональду Трампу пока не под силу. Это означает дальнейшее закрытие Ормузского пролива, растущие риски ралли Brent и укрепления доллара США на фоне разговоров о повышении ставки по федеральным фондам. Срочный рынок выдает 75%-ю вероятность, что это произойдет в 2026. Шансы двух актов монетарной рестрикции оцениваются в 32%. Динамика спекулятивных позиций по американскому доллару Высокий спрос на активы-убежища и ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС – далеко не все козыри «медведей» по EUR/USD. Экономика США выглядит куда лучше европейской, в том числе из-за территориальной отдаленности от двух крупнейших вооруженных конфликтов XXI века – в Украине и на Ближнем Востоке. Сильные данные по рынку труда США в этом убеждают. В марте-мае занятость в частном секторе росла в среднем на 188 тыс. Речь идет о возвращении динамики показателя к самым высоким уровням с марта 2024. То есть трудности у рынка труда в конце 2025, когда ФРС снижала ставки, носили временный характер из-за тарифов, антииммиграционной политики и массового сокращения госаппарата. Сейчас эти трудности преодолены. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» нащупать дно после самого масштабного разгрома за три месяца. Ключевые сопротивления находятся вблизи пивот-уровня 1,1555 и нижней границы справедливой стоимости 1,1575. Отбой от них станет основанием для наращивания ранее открытых шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: на фоне двух мощных факторов

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD завершила первую неделю июня на минорной ноте. Потеря более чем 1,27% за минувшую пятницу стала самым резким недельным падением с 2022 года. Соединение двух мощных факторов — «ястребиного» шока от данных по рынку труда США и нарастающей эскалации на Ближнем Востоке — нанесло сокрушительный удар по риск-чувствительному австралийцу. Фундаментальный фон: двойной удар по австралийцу Главным драйвером падения стал шокирующий отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за май. Экономика США добавила 172 тыс. рабочих мест (прогноз был 85 тыс.), а данные за предыдущие два месяца были пересмотрены вверх на 93 тыс. Это привело к кардинальной переоценке ожиданий по ставке Федеральной резервной системы. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность хотя бы одного повышения ставки до конца года взлетела выше 70% (с 45,2% неделей ранее). Доходность 10-летних казначейских облигаций США закрепилась выше 4,7%, а индекс доллара USDX устремился к отметке 100.00, обновив двухмесячные максимумы. В то время как доллар США укрепляется на ястребиных ожиданиях, австралийский доллар остаётся уязвимым из-за ухудшающихся внутренних данных и «голубиных» сигналов со стороны Резервного банка Австралии. Ключевые показатели Рост ВВП (1 кв. 2026) замедлился до 0,3% к/к (с 0,8% в предыдущем квартале), что является самым слабым темпом со второго квартала 2024 года.Рынок труда. Уровень безработицы вырос до 4,5%, а число занятых сократилось на 18,6 тыс., что является первым значительным сокращением с августа 2025 года.Ожидания по ставке РБА. Рынки закладывают лишь 24% вероятности повышения ставки в ближайшие три месяца.Глава РБА Мишель Буллок фактически подтвердила, что регулятор возьмет паузу на июньском заседании, отметив «признаки того, что ужесточение начинает работать». Геополитический фактор: эскалация в Персидском заливе Выходные ознаменовались новым витком напряжённости на Ближнем Востоке. Израиль и Иран обменялись прямыми ракетными ударами, а йеменские хуситы атаковали израильскую территорию и объявили о блокировке израильского судоходства в Красном море. Это вызвало очередной скачок цен на сырую нефть (WTI подскочила на 4,7% до 94.80 долларов за баррель), что усилило инфляционные опасения и укрепило доллар как «тихую гавань», но парадоксальным образом не поддержало AUD, так как высокие цены на энергоносители сдерживают экономический рост Австралии. Фактор Влияние на AUD/USD Комментарий Сильные данные NFP (172 тыс.) Давление Вероятность повышения ставки ФРС выросла выше 70% Эскалация в Иране/Израиле Давление Бегство в доллар как в «тихую гавань», рост цен на нефть Ожидания паузы РБА (июнь) Давление Рынки закладывают лишь 24% вероятности повышения ставки Слабые данные по ВВП Австралии (0,3%) Давление Экономический рост замедляется, что ограничивает РБА Предстоящие данные по CPI США (среда) Высокая волатильность Прогноз ускорения до 4,2% г/г; сильные цифры обрушат пару Торговый баланс Китая (вторник) Волатильность Оценка спроса со стороны ключевого торгового партнёра Краткий технический анализ С технической точки зрения цена пробила ключевые краткосрочные уровни поддержки 0.7142, 0.7131 (ЕМА200 на 4- и 1-часовом графиках) и двигается в сторону «круглой» отметки 0.7000 и важного среднесрочного уровня поддержки 0.6965 (ЕМА144 на дневном графике), перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка. Ближайшее сопротивление теперь находится на уровне 0.7080-0.7100. 14-дневный RSI находится в районе 41, указывая на устойчивое давление продавцов, но без входа в зону перепроданности, что оставляет пространство для дальнейшего снижения.Гистограмма OsMA находится в отрицательной зоне и расширяется вниз, подтверждая нарастание нисходящего импульса.Стохастик вошел в зону перепроданности, сигнализируя о сохраняющемся «медвежьем» импульсе. Корреляции AUD/USD с долларом США, S&P500 и китайским юанем вновь приблизились к -1 и +1, соответственно. Это указывает на то, что макроэкономические факторы (дифференциал ставок и глобальный аппетит к риску) вернули себе контроль над движением пары, говорят экономисты. Ключевые события Дата Событие Прогноз Ожидаемое влияние Вторник, 9 июня Торговый баланс Китая (май) — Оценка спроса со стороны ключевого торгового партнёра Среда, 10 июня (12:30 GMT) Данные по CPI (инфляции) в США за май Прогноз: 4,2% г/г (предыдущее 3,8%) Ключевой триггер — сильные цифры обрушат пару ниже 0.7000, слабые — дадут импульс к отскоку Вторник, 16 июня Решение РБА по ставке (ожидается пауза) Ожидается сохранение ставки на 4,35% «Голубиный» сигнал усилит давление Заключение Пара AUD/USD оказалась в эпицентре «идеального шторма» для рискованных валют. C одной стороны, «ястребиный» разворот ФРС (вероятность повышения ставки выросла до 70%) и ралли доллара до 100.00 по USDX создают мощный встречный ветер. С другой — ожидания паузы со стороны РБА и слабые экономические данные Австралии (ВВП вырос лишь на 0,3% к/к) лишают австралийца внутренней поддержки. Ключевая зона 0.7000–0.7120 (ЕМА50 на дневном графике) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 0.7000, вероятнее всего, откроет дорогу к 0.6965 и 0.6900. Однако RSI на уровне 41 и приближение к сильной зоне поддержки 0.7000 предполагают, что «лавина» может замедлиться. Приоритет в текущей ситуации остаётся за короткими позициями, особенно если данные по CPI в США подтвердят ускорение инфляции. Данные по инфляции в США в среду и решение РБА на следующей неделе станут определяющими макроэкономическими тестами.*см. также наш сегодняшний обзор XAU/USD: крушение устоявшегося порядкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Нефтяной капкан Трампа, крах ИИ-эйфории, шторм на Уолл-стрит. Календарь трейдера на 8–10июня

Уолл-стрит – с небес на землюМногомесячный оптимизм в секторе высоких технологий столкнулся с жестким отрезвлением. Масштабное падение котировок полупроводниковых компаний и разработчиков софта, спровоцированное завышенными мультипликаторами и слабыми прогнозами ключевых игроков ИИ-индустрии, поставило крест на рекордной девятинедельной серии роста американского рынка. Инвесторы начали массово сомневаться в долгосрочной устойчивости текущего технологического суперцикла. Историческое ралли на Нью-Йоркской бирже резко оборвалось в пятницу из-за каскадных распродаж. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 рухнул сразу на 4,8%, в то время как сводный индекс производителей микросхем зафиксировал глубокое падение на 10%, продемонстрировав худшую дневную динамику за долгие месяцы. Главным триггером паники послужила растущая тревога крупных фондов относительно переоцененности ИИ-активов, что вынудило институциональных инвесторов спешно закрывать позиции и забирать прибыль. Геополитическое противостояние на Ближнем Востоке перешло в фазу неконтролируемой эскалации. Что моментально реанимировало инфляционные страхи в крупнейших мировых экономиках и обострил риски физического прекращения транзита сырья по ключевым морским артериям.Реакция сырьевых площадок оказалась молниеносной. Фьючерсные контракты на марки WTI и Brent на открытии азиатских торгов синхронно подскочили на 2,8%. Локальный ценовой перегрев удалось немного сбить лишь после экстренного заявления президента Дональда Трампа, который поспешил заверить участников торгов, что текущее обострение ситуации не разрушит каркас переговоров по глобальному мирному урегулированию в регионе. Финальным ударом по настроениям покупателей акций стал неожиданно сильный макроэкономический отчет Министерства труда США, показав подъем на 172 тыс. новых рабочих мест. То есть более чем в два раза превысив средний консенсус-прогноз Уолл-стрит, замерший на уровне 85 тыс.Столь мощный инфляционный импульс заставил операторов срочного рынка экстренно пересмотреть свои стратегии. Трейдеры, оперирующие фьючерсами на федеральные фонды, мгновенно повысили до 60% вероятность нового раунда повышения процентной ставки ФРС уже на октябрьском заседании 2026 года. Свежая статистика полностью перечеркнула прежние расчеты аналитиков, спровоцировав новый виток роста доходностей казначейских облигаций, укрепление курса американской валюты и общее ужесточение мировых финансовых условий. Внешний штиль на энергетических площадках камуфлирует масштабные структурные дисбалансы, а эксперты открыто указывают на наличие невидимых факторов, искусственно удерживающих хрупкое равновесие спроса и предложения. Нефть – со $118 до $95Четыре месяца острейшего за последние десятилетия нефтяного кризиса так и не приблизили Вашингтон и Тегеран к компромиссу, законсервировав на рынке тревожное ожидание. Главный парадокс ситуации заключается в том, что стоимость североморского эталона Brent планомерно скорректировалась с мартовских четырехлетних максимумов в $118 за баррель до уровней ниже $95, вернувшись к привычным диапазонам двух последних десятилетий. И это происходит в условиях, когда ключевая мировая артерия – Ормузский пролив – остается наглухо заблокированной более 90 дней, выключив из глобального оборота около 13% совокупного предложения сырья.Локальный ценовой оптимизм трейдеров держится преимущественно на регулярных заверениях Дональда Трампа о скором выходе на мирный договор. Однако реальная обстановка в Персидском заливе полностью опровергает заявления Белого дома. Стороны продолжают обмениваться ударами, а подписание прочного соглашения в ближайшей перспективе выглядит маловероятным. Более того, даже гипотетическое открытие пролива в ближайшие недели не обеспечит моментального восстановления логистических потоков. Трейдеры, международные страховые синдикаты и судовладельцы будут максимально долго затягивать возвращение танкерного фрахта в регион, оценивая военные риски и опасаясь повторного ареста судов. Фиксируемые скрытые схемы вывоза углеводородов отчаявшимися игроками носят точечный характер и не способны заменить системную стратегию транснациональных мейджоров. В условиях тотальной информационной непрозрачности риски критической ошибки в расчетах нефтетрейдеров возрастают с каждым днем. Ключевой вопрос, стоящий перед индустрией в июне 2026 года: каков реальный запас прочности глобальных топливных закромов? С момента первых ударов 28 февраля суверенные правительства и частные корпорации выжигают коммерческие запасы и государственные стратегические резервы с беспрецедентной скоростью.Согласно официальным выкладкам Управления энергетической информации США (EIA), динамика проедания подушки безопасности выглядит угрожающе:в марте падение мировых запасов нефти и готовых нефтепродуктов составило 5,27 млн барр./суткив апреле темпы истощения хранилищ ускорились до 8,62 млн барр./суткив мае замеры зафиксировали сжатие резервов на уровне около 9 млн барр./суткив июне, по прогнозам аналитиков, из-за фактора сезонного летнего пика потребления в Северном полушарии показатель рискует достигнуть катастрофических 11 млн барр./суткиМасштаб этого латентного дефицита поражает – ежесуточные объемы опустошения резервуаров сейчас эквивалентны показателям добычи всей Саудовской Аравии в ее лучшие докризисные времена. Энергетический сектор Соединенных Штатов наглядно иллюстрирует масштабы разворачивающегося сырьевого дефицита. Совокупные запасы сырой нефти в США, включая объемы Стратегического нефтяного резерва (SPR), с начала текущего года сократились на ощутимые 10%, упав до отметки в 1,5 млрд баррелей. Зафиксированный показатель официально стал самым низким уровнем наполненности государственных закромов с 2004 года.А если текущая скорость опустошения резервуаров сохранится в ближайшие недели, запасы в Кушинге рискуют пробить психологический рубеж в 20 млн баррелей. Данная планка считается критическим технологическим минимумом, ниже которого стабильное функционирование хаба и поддержание внутрисистемного давления становятся невозможными. Глобальный рынок пока демонстрирует высокую гибкость, оперативно выстраивая альтернативные логистические схемы, однако емкость резервов не бесконечна. Перешагивание критических порогов неизбежно вызовет параболический скачок котировок, отражающий реальный физический дефицит.Китай – от покупок к паузе?Дополнительным фактором неопределенности на сырьевых площадках выступает поведение Китая. Вторая по масштабам экономика планеты и крупнейший потребитель углеводородов отреагировала на удорожание барреля резким сокращением закупок на внешних рынках. В течение мая китайский импорт сырой нефти упал до скромных 6,36 млн барр./сут., обновив минимальные значения почти за десятилетие. С одной стороны, столь резкое добровольное отступление Пекина ослабило конкуренцию за дефицитные танкерные партии, облегчив положение других стран-импортеров. С другой стороны, действия КНР сформировали опасный информационный вакуум. Пекин традиционно не публикует оперативную и детализированную статистику по внутреннему потреблению топлива, что лишает трейдеров ориентиров. Что стоит за скрытой информацией:Местные нефтеперерабатывающие заводы могли перейти на форсированное проедание накопленных коммерческих запасов.Власти КНР могли задействовать свои масштабные, но абсолютно непрозрачные суверенные стратегические резервы.Если подтвердится сценарий с тайным использованием внутренних резервов Китая, это будет означать, что реальный объем глобального предложения нефти сжат гораздо сильнее, чем закладывает в модели биржевой консенсус. В противном случае текущее падение импорта указывает на резкую стагнацию реального сектора КНР и глубокое падение спроса. Параллельно с тектоническими сдвигами на физическом рынке нефти, на геополитическом треке продолжаются сложные дипломатические маневры. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран и Вашингтон не прерывали прямые контакты и продолжают регулярный обмен закрытыми посланиями. Ключевым посредником в переговорном процессе выступает Пакистан, который прилагает значительные усилия для удержания сторон за столом переговоров. Доллар – между ростом и... ростомВедущие международные аналитики сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе американский доллар продолжит торговаться в устоявшихся горизонтальных коридорах, однако до конца текущего года его ожидает планомерное ослабление. Подобный пессимизм продиктован растущими надеждами на скорое дипломатическое урегулирование ближневосточного кризиса, что должно нивелировать текущий инфляционный всплеск. На протяжении последних трех месяцев, с самого начала боевых действий, траектория гринбека служила точным барометром рыночных страхов: курс зеркально отражал любые изменения геополитических рисков. Локальный виток эскалации принудил спекулянтов экстренно ликвидировать короткие позиции и перекладываться в защитные активы, что обеспечило индексу доллара (DXY) чистый прирост в районе 2%. Топливный перегрев и монетарный тупик мировых центробанков тоже способствует удержанию доллара на высоких позициях. Стоимость североморской смеси Brent зафиксировала агрессивный взлет, превысив довоенные базовые уровни более чем на 35%, что неизбежно подстегнет макроэкономические издержки по всему миру. Доходности трежерис тоже устремились вверх, а трейдеры теперь вынуждены закладывать сценарий их удержания на пике или даже дальнейшего повышения к концу года под давлением ястребиного крыла американского Центробанка. Глава валютной стратегии Societe Generale Кит Джукс связывает потенциальное отступление доллара с реанимацией глобального аппетита к риску и дипломатическим оптимизмом вокруг Персидского залива. Эксперт полагает, что после фиксации мира Вашингтон не пойдет на критическое закручивание монетарных гаек, поскольку избыточное удорожание кредитов категорически не устраивает администрацию президента.Напротив, представитель Bank of America Алекс Коэн убежден, что затянувшаяся ближневосточная неопределенность и падение интереса нерезидентов к покупке американских активов лишь законсервируют текущий статус-кво, а любое падение курса США окажется краткосрочным. С каждым днем риски укоренения дорогой нефти и глобального ценового шока лишь нарастают, что может подтолкнуть доллар к локальному укреплению, особенно если ФРС займет бескомпромиссную позицию.Внутриполитический контур добавляет интриги. Вопреки прямым требованиям Дональда Трампа снизить стоимость денег, его назначенец на посту председателя ФРС Кевин Уорш окажется под колоссальным давлением институциональной среды и будет обязан сохранять жесткие параметры ДКП ради подавления инфляции. Итоговые среднесрочные траектории американской валюты остаются крайне туманными, а былая уверенность аналитиков в каскадном падении доллара заметно пошатнулась – весомое меньшинство экспертов теперь ставит на минимальное снижение или даже продолжение бычьего тренда. При анализе позиций на конец июня голоса 40 ведущих валютных стратегов распределились следующим образом:21 аналитик (чуть более половины выборки) рассчитывает на сохранение текущих ценовых диапазонов без резких колебаний;8 специалистов прогнозируют дальнейшее наращивание чистых длинных позиций (long) по американской валюте;Только 2 эксперта верят в способность рынка вернуться к чистым коротким позициям (short).8 июня 8 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: -2,5%/ действ.: 0,8%/ прогноз: 2,1%/ USD/JPY – внизВ предшествующем периоде экономический рост в Японии ускорился до 2,1% в годовом выражении благодаря активизации:частного потреблениячистого экспортаувеличению государственных инвестиций в инфраструктуру При этом высокие процентные ставки привели к некоторому замедлению динамики капитальных вложений бизнеса. В отчете за первый квартал текущего года прогнозируется сохранение темпов роста ВВП на уровне 2,1%. Подтверждение прогноза укажет на устойчивость макроэкономического подъема и приведет к укреплению иены.8 июня, 9.00/ Германия/***/ Объемы промышленных заказов в апреле (м/м)/ пред.: 1,4%/ действ.: 5,0%/ прогноз: -1,2%/ EUR/USD – внизОбъем производственных заказов в Германии в марте резко увеличился на 5,0% в месячном исчислении, существенно превзойдя рыночные ожидания. Позитивная динамика охватила электрооборудование и машиностроение. При этом сильную поддержку сектору оказали как внутренний спрос, так и скачок экспортных заказов из стран еврозоны. В апрельском отчете аналитики ожидали спад объемов заказов до уровня -1,2% и ослабление евро.8 июня, 11.30/ Еврозона/***/ Индикатор уверенности от Sentix в июне (опережающий)/ пред.: -19,2 п./ действ.: -16,4 п./ прогноз: -13,8 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономического доверия инвесторов Sentix в еврозоне в предыдущем периоде зафиксировал умеренное восстановление до -16,4 пункта, оставаясь в области преобладания пессимистичных настроений. Индикатор позволяет оперативно оценивать макроэкономическое здоровье региона на основе опросов участников рынка. В опережающем июньском отчете прогнозируется дальнейшее улучшение индекса до -13,8 пункта.8 июня, 18.00/ США/**/ Инфляционные потребительские ожидания в мае/ пред.: 3,4%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 3,8%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКраткосрочные инфляционные ожидания потребителей в США по итогам апреля выросли до 3,6%, обновив годовой максимум. Несмотря на локальное снижение ожидаемых цен на бензин и продукты питания, общая неопределенность граждан относительно будущей инфляции и уровня безработицы усилилась. В майском отчете прогнозируется дальнейший разгон инфляционных ожиданий до 3,8%. Подтверждение прогноза укажет на сохранение высокого проинфляционного фона и приведет к укреплению американского доллара. 9 июня9 июня, 2.01/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: 3,1%/ действ.: -3,4%/ прогноз: 3,1%/ GBP/USD – вверхРозничные продажи в Великобритании по итогам апреля резко сократились на 3,4% в годовом выражении, зафиксировав первый спад розничной активности за последние годы. Снижение потребительского доверия из-за геополитической напряженности вокруг Ирана вынудило домохозяйства ограничить траты на товары не первой необходимости и дорогостоящие покупки. В майском отчете аналитики ожидают уверенный разворот показателей к росту на 3,1%. Если статистика подтвердит этот прогноз, это укажет на восстановление потребительского спроса и приведет к укреплению британского фунта.9 июня, 3.30/ Австралия/***/ Индекс потребительских настроений Westpac–Melbourne Institute в июне (опережающий)/ пред.: -12,5 п./ действ.: 3,5 п./ прогноз: -1,2 п./ AUD/USD – внизИндекс потребительских настроений Westpac в Австралии в мае восстановился, продемонстрировав рост на 3,5% после падения до многолетнего минимума в предыдущем месяце. Положительную динамику поддержали временные налоговые послабления правительства на топливо, частично нивелировавшие ужесточение политики Центробанка. Хотя долгосрочные экономические ожидания граждан остались пессимистичными на фоне инфляционных рисков. В опережающем июньском отчете прогнозируется умеренное снижение индекса. Подтверждение прогноза укажет на сохранение неуверенности потребителей и приведет к ослаблению австралийского доллара.9 июня, 3.30/ Австралия/**/ Индекс потребительского доверия в июне/ пред.: 80,1 п./ действ.: 83,0 п./ прогноз: 82,0 п./ AUD/USD – внизОбщий индекс потребительского доверия в Австралии по итогам мая вырос до 83,0 пункта, частично восстановившись после глубокого падения в предыдущем периоде. Тем не менее текущий показатель оптимизма населения остается существенно ниже своего долгосрочного среднего исторического значения. В июньском отчете аналитики прогнозируют коррекцию индекса вниз. Если фактическая статистика совпадет с прогнозом, это подтвердит неустойчивость потребительского восстановления и ослабит позицию австралийского доллара.9 июня, 4.30/ Австралия/***/ Индекс деловой уверенности NAB в июне (опережающий)/ пред.: -29 п./ действ.: -24 п./ прогноз: -22 п./ AUD/USD – вверхИндекс деловой уверенности NAB в Австралии в апреле умеренно скорректировался вверх, однако остался в отрицательной зоне. Промышленный сектор и сфера услуг продолжают испытывать сильное давление со стороны высоких цен на энергоносители и растущих издержек, что снижает рентабельность, ограничивает капитальные затраты и вынуждает РБА удерживать ставки на высоком уровне. В опережающем отчете за июнь прогнозируется дальнейшее улучшение индекса. В случае реализации этого прогноза будет зафиксировано постепенное восстановление корпоративного оптимизма, что приведет к укреплению оззи.9 июня, 6.00/ КНР/***/ Доля экспорта в торговом балансе в мае (профицит)/ пред.: 2,5%/ действ.: 14,1%/ прогноз: 14,3%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизТемпы роста экспорта Китая в апреле резко ускорились до 14,1% в годовом выражении. Показатель обновил исторический максимум на фоне стремления мировых компаний сформировать запасы комплектующих из-за геополитических рисков. Возобновление роста поставок зафиксировано по ключевым направлениям, включая США (несмотря на тарифные барьеры), Европу и Юго-Восточную Азию. В майском отчете ожидается дальнейшее ускорение экспорта. Подтверждение прогноза укажет на сильные позиции китайской внешней торговли, что приведёт к росту цен на нефть и укреплению юаня.9 июня, 6.00/ КНР/***/ Доля импорта в торговом балансе в мае (профицит)/ пред.: 27,8%/ действ.: 25,3%/ прогноз: 25,0%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизОбъемы импорта в Китай по итогам апреля выросли на 25,3% в годовом выражении, сохранив рекордные уровни закупок второй месяц подряд за счет устойчивого внутреннего спроса. Наибольшую активность продемонстрировал сектор высоких технологий, нарастивший закупки:полупроводниковкомпьютерного оборудования Тогда как импорт энергоносителей показал разнонаправленную динамику из-за логистических сбоев в Ормузском проливе. В майском отчете прогнозируется замедление темпов роста импорта. Если итоговые макроданные совпадут с прогнозом, это подтвердит стабилизацию внутреннего спроса, укрепит позицию Brent и юаня.9 июня, 9.00/ Япония/**/ Объем заказов на станки в мае/ пред.: 28,1%/ действ.: 45,1%/ прогноз: 37,0%/ USD/JPY – вверхВ апреле объем заказов на станки в Японии продемонстрировал рекордный рост на 45,1% в годовом выражении, обновив многолетний максимум благодаря мощному притоку как внутреннего, так и внешнего спроса. В майском отчете аналитики прогнозируют умеренное замедление годового роста до 37,0%. Если статистика подтвердит этот прогноз, это укажет на снижение инвестиционной активности бизнеса и приведет к падению иены.9 июня, 9.00/ Германия/***/ Доля экспорта в торговом балансе в апреле (профицит)/ пред.: -1,5%/ действ.: 3,6%/ прогноз: -1,7%/ EUR/USD – внизНемецкий экспорт по итогам марта неожиданно увеличился до 3,6%, обновив локальный максимум вопреки падению поставок на ключевые рынки США и Китая. Поддержку сектору оказала высокая торговая активность внутри еврозоны, которая компенсировала внешние геополитические шоки. В апрельском отчете прогнозируется разворот показателей и спад экспорта на 1,7%. В случае реализации этого негативного прогноза будет зафиксировано охлаждение внешней торговли Германии, что приведет к ослаблению евро.9 июня, 9.00/ Германия/***/ Доля импорта в торговом балансе в апреле (профицит)/ пред.: -5,1%/ действ.: 4,9%/ прогноз: 0,8%/ EUR/USD – внизОбъемы импорта в Германию в марте марте выросли на 4,9%, достигнув максимального уровня с конца 2022 года за счет расширения закупок из:КитаяВеликобритании Столь существенный рост импортных потоков значительно опередил консенсус-прогнозы рынка, отражая устойчивость внутреннего спроса к ценовому давлению. В апрельском выпуске ожидается замедление темпов роста импорта до 0,8%. Подтверждение прогноза укажет на стабилизацию внутренних закупок сырья и товаров, что приведёт к ослаблению евро.9 июня, 9.00/ Германия/***/ Рост промышленного производства в апреле (м/м)/ пред.: -0,5%/ действ.: -0,7%/ прогноз: 0,4%/ EUR/USD – вверхПромышленное производство в Германии в марте сократилось на 0,7% в месячном исчислении, зафиксировав самый глубокий годовой спад за последние месяцы из-за резкого снижения выработки энергии и стагнации в машиностроении. Локальное оживление в автомобильном секторе и строительстве не смогло компенсировать общий спад выпуска капитальных товаров. В апрельском отчете аналитики ожидают уверенный выход показателей в положительную зону на уровне 0,4%. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это просигнализирует о начале восстановления индустриального сектора и укрепит евро.9 июня, 13.00/ США/***/ Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в мае/ пред.: 95,8 п./ действ.: 95,9 п./ прогноз: 96,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США по итогам апреля остался вблизи многомесячного минимума, продолжая находиться ниже своего долгосрочного исторического среднего значения. Основными сдерживающими факторами для частного сектора остаются устойчивое инфляционное давление, рост издержек и падение субиндекса занятости, несмотря на некоторое снижение общей неопределенности. В майском отчете прогнозируется символическое улучшение индекса до 96,0 пункта. Подтверждение прогноза укажет на адаптацию малого бизнеса к жестким экономическим условиям и поддержит доллар США.9 июня, 15.30/ США/**/ Рост найма в частном секторе по данным ADP за неделю/ пред.: 40,75 тыс. / действ.: 35,75 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноСогласно данным исследовательского института ADP, средненедельный прирост рабочих мест в частном секторе США за 4-недельный период замедлился до 35,75 тыс. Данная динамика зафиксировала первое ухудшение показателей найма после трех недель непрерывного улучшения. В очередном недельном отчете из-за отсутствия прогнозных ориентиров публикация свежей статистики вызовет локальную неопределенность на рынке. Сохранение признаков охлаждения рынка труда в условиях отсутствия консенсус-прогноза приведет к волатильности индекса американского доллара.9 июня, 15.30/ Канада/***/ Торговый баланс в апреле (профицит)/ пред.: 5,11 млрд/ действ.: 1,78 млрд/ прогноз: 2,6 млрд/ USD/CAD – внизВ марте Канада зафиксировала профицит торгового баланса на уровне 1,78 млрд канадских долларов благодаря сильному экспорту металлов и энергоносителей на фоне высоких мировых цен на нефть. При этом объемы импорта продемонстрировали умеренное снижение. Преимущественно за счет сокращения закупок:авиационной техникифармацевтической продукцииВ апрельском отчете аналитики прогнозируют расширение профицита до 2,6 млрд. Если фактические данные подтвердят прогноз, это укажет на укрепление внешнеторговых позиций страны и поддержит валюту Канады.9 июня, 15.30/ США/***/ Доля экспорта в торговом балансе в апреле (дефицит)/ пред.: 314,7 млрд/ действ.: 320,9 млрд/ прогноз: 329,1 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхАмериканский экспорт в марте увеличился на 2,0%, достигнув рекордного уровня в 320,9 млрд долларов под влиянием геополитического конфликта с Ираном. Основной вклад внес взлет поставок сырой нефти и нефтепродуктов из-за ценового шока на глобальных рынках. В то же время как экспорт услуг и потребительских товаров показал спад. В апрельском отчете ожидается дальнейшее увеличение экспортных поставок до 329,1 млрд долларов. Подтверждение прогноза просигнализирует о сильном притоке капитала в страну и приведет к укреплению американского доллара.9 июня, 15.30/ США/***/ Доля импорта в торговом балансе в апреле (дефицит)/ пред.: 372,4 млрд/ действ.: 381,2 млрд/ прогноз: 387,0 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъемы импорта в США по итогам марта выросли до 381,2 млрд долларов, обновив годовой максимум за счет активных закупок зарубежных товаров. Ключевыми драйверами расширения импортных потоков выступили:автомобильный секторпотребительские товарыкомпьютерные аксессуары Они частично перекрыли снижение спроса на импорт услуг. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее увеличение закупок до 387,0 млрд долларов. Реализация этого прогноза подтвердит высокую емкость внутреннего спроса и приведет к укреплению американского доллара.9 июня, 17.00/ США/***/ Продажи существующего жилья в мае/ пред.: 4,01 млн/ действ.: 4,02 млн/ прогноз: 4,06 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПродажи вторичного жилья в США в апреле символическом выросли до 4,02 млн в годовом исчислении, оттолкнувшись от многомесячного минимума. Ограничивающим фактором для сектора выступил подъем ипотечных ставок вслед за доходностями гособлигаций, хотя рост заработных плат населения продолжает поддерживать доступность недвижимости. В майском отчете прогнозируется ускорение продаж до 4,06 млн объектов. Подтверждение прогноза укажет на оживление потребительской активности на рынке недвижимости и приведет к укреплению американского доллара.9 июня, 23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -2,8 млн барр./ действ.: -6,75 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноАмериканский институт нефти зафиксировал падение коммерческих запасов сырья в США на 6,75 млн баррелей, что стало седьмым подряд недельным сокращением. Падение запасов нефти и дистиллятов сопровождалось одновременным увеличением резервов автомобильного бензина, продемонстрировав смешанную динамику в секторе нефтепродуктов. Сохранение тенденции на истощение сырьевых запасов в условиях отсутствия прогноза обеспечит высокую волатильность нефти марки Brent. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Биткойн возвращается в криптозиму

Биткойн вернулся к уровням, имевшим место после президентских выборов в США осенью 2024. И это очень символично. Ралли BTC/USD к рекордным максимумам год спустя было обусловлено верой инвесторов, что Дональд Трамп сделает из Америки криптостолицу мира. Сейчас, когда инвесторы все меньше и меньше доверяют словам хозяина Белого дома, вера в светлое будущее цифрового актива стала сильно подорванной. Дональд Трамп был разочарован падением фондовых индексов в ответ на сильную статистику по рынку труда США. По его мнению, S&P 500 должен расти, а он упал. Инвесторы испугались возможного повышения ставки по федеральным фондам, хотя на самом деле ставку нужно снижать. Инвесторы пропустили мимо ушей слова хозяина Белого дома – Nasdaq Composite отметился худшей дневной динамикой за более чем год. Его пике оказало временную поддержку BTC/USD. Динамика биткойна и Nasdaq До этого Дональд Трамп говорил, что сделка с Ираном находится на последнем этапе согласования. Однако из Тегерана поступали совсем другие сведения. Дескать, прогресса в переговорах нет, а за транзит через Ормузский пролив нужно платить деньги. Вряд ли Вашингтон рад этому известию. Президент США всячески пытается преуменьшить факт возобновления боевых действий Исламской республикой и Израилем. Он очень хочет подписать мирное соглашение, и этим пользуются противники. Слова Дональда Трампа уже не пользуются доверием, а вместе с ними теряет доверие и биткойн. Падение BTC/USD более чем в два раза от уровней рекордных максимумов заставило выживать криптоказначейства. Их рыночная стоимость упала с пика в $134 млрд до $72 млрд. В результате компании, которые обещали никогда не продавать токены, стали перед сложным выбором: либо сокращать свои запасы, либо объявить дефолт. Динамика капитализации криптоказначейств Первым дал слабину лидер сектора – Strategy Майкла Сейлора. Компания впервые за последние четыре года продала биткойн на $2,5 млн. Сумма мизерна по отношению к объему холдингов, однако сам факт запустил лавину распродаж. Инвесторы забрали из ориентированных на биткойн ETF $4 млрд в течение самой продолжительной в истории 12-дневной серии оттоков из специализированных биржевых фондов. Они переливают капитал на рынок американских акций, предпочитая технологии искусственного интеллекта цифровым активам. Неудивительно, что отступление Nasdaq Composite позволило BTC/USD нащупать дно. Впрочем, не думаю, что толпа будет и дальше распродавать долевые бумаги. Скорее всего, она очень скоро выкупит провал. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место тест справедливой стоимости и формирование внутреннего бара. Трейдерам имеет смысл установить отложенные ордера на покупку от 63800 и на продажу от 62400. Активация одного из них позволит заключить сделку. При этом допускается повторный вход в случае единичного отработки стоп-приказа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD сохраняет бычий настрой

Сегодня, в понедельник, пара USD/CAD достигла нового максимума с конца марта и, похоже, продолжает укрепляться. Рост цен на нефть и позитивные данные о занятости в Канаде, опубликованные в пятницу, оказывают поддержку канадскому доллару, что может сдерживать дальнейшее укрепление на фоне умеренной динамики доллара США.Цены на нефть марки WTI увеличились примерно на 4,50% после ракетного удара Ирана по израильской авиабазе Рамат-Давид в воскресенье вечером, поэтому ослабевают надежды на разрешение трехмесячного конфликта в Омурзском проливе.Кроме того, Статистическое управление Канады в пятницу сообщило, что в мае экономика создала 87 800 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 6,6%, что дополнительно поддерживает канадский доллар и требует осторожности от покупателей в паре USD/CAD.Тем временем доллар США демонстрирует паузу после оптимистичного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), опубликованного в пятницу. Этот отчёт вдохновил на резкий рост до двухмесячного максимума, что также способствовало сдерживанию роста валютной пары. В действительности в мае экономика создала 172 000 рабочих мест, что значительно превышает прогнозированные 85 000 и пересмотренный в сторону повышения показатель предыдущего месяца 179 000. Уровень безработицы остался на тметке 4,3%, это компенсировало ожидаемое замедление роста средней почасовой заработной платы.Трейдеры быстро отреагировали на эти данные, и вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца года теперь оценивается более чем в 70%. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает оказывать поддержку доллару США как активу-убежищу. На фоне произошедших событий израильские ВВС осуществили удары по военным объектам в западном и центральном Иране в ответ на ракетный удар по авиабазе Рамат-Давид.Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для доллара США может быть направлен вверх, подтверждая возможность продолжения устойчивого восходящего тренда пары USD/CAD, наблюдаемого в течение последнего месяца. В понедельник не ожидается публикации значимых экономических данных как из США, так и из Канады, что оставляет пару USD/CAD под влиянием динамики цен на нефть и грядущих геополитических новостей.А с технической точки зрения пара торгуется выше всех скользящих средних, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке и позитивной настрой, но индекс относительной силы близок к перекупленности, указывая на коррекцию.В таблице ниже представлена динамика изменения доллара США относительно основных валют за последние 30 дней. Наибольшее укрепление доллар продемонстрировал по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 08.06.2026

Золото оказалось под мощнейшим давлением комбинации «ястребиных» факторов. Сильные данные по рынку труда США (NFP) и последовавшая за этим переоценка ожиданий по ставке ФРС (вероятность повышения более 70%) нанесли сокрушительный удар по активу, не приносящему дохода, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: крушение устоявшегося порядка». Пробив ключевую психологическую и техническую поддержку 4380.00 (ЕМА200 на дневном графике), цена продолжила снижение в понедельник, в то время как техническая картина XAU/USD значительно ухудшилась, подтверждая смену среднесрочного тренда. Цена с середины мая движется в рамках нисходящих каналов на дневном и 4-часовом графиках, а сегодня тестирует на пробой нижнюю границу нисходящего канала на дневном графике, проходящую вблизи отметки 4315.00, и «круглую» отметку 4300.00. Пробой важного уровня поддержки 4255.00 (ЕМА50 на недельном графике) и дальнейшее снижение станут подтверждением слома среднесрочного бычьего тренда. Ключевые условия Сохранение «ястребиных» ожиданий в отношении ФРС (вероятность повышения ставки более 70%).Данные по CPI в США оказываются сильнее прогноза (общая инфляция выше 4,2% г/г).Удержание доллара выше 100.00 по USDX.Технический пробой поддержки 4255.00. Пробой уровня поддержки 4255.00 усилит давление к 4200.00-4100.00 и к «круглой» отметке 4000.00. В случае ее пробоя возможен обвал к 3500.00-3385.00 (ЕМА144 на недельном графике). Самым ранним сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего «лоу» 4269.00. Альтернативный (бычий) сценарий будет связан с ростом в сторону ключевого уровня сопротивления 4380.00 (пробитая поддержка). Самым ранним сигналом здесь может стать пробой и закрепление выше «круглой» отметки 4300.00. Однако, для полного восстановления «бычьей» альтернативы цене необходимо закрепиться в зоне выше «круглой» отметки 4600.00 и ЕМА50 на дневном графике. Промежуточные цели на этом пути лежат на уровнях сопротивления 4457.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 4520.00 (ЕМА144 на дневном графике), 4562.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ключевые условия Данные по CPI оказываются ниже прогноза (например, базовая инфляция замедляется до 2,8-3,0% г/г), ослабляя доллар.Техническая перепроданность (RSI около 30-34) провоцирует «сжатую пружину» и шорт-сквиз, вынуждающий «медведей» срочно закрывать короткие позиции и выкупать актив по более высоким ценам. Это приводит к каскаду покупок, ещё большему росту цены и вынуждает других «шортистов» также закрывать позиции, что усиливает эффект.Удержание поддержки 4255.00 и формирование разворотной свечной модели. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — консолидация в диапазоне 4255.00-4380.00 в ожидании ключевых данных по CPI. Этот сценарий предполагает, что «медвежий» импульс временно иссяк, но «быки» не готовы к решительной контратаке. Уровни поддержки: 4300.00, 4255.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 Уровни сопротивления: 4380.00, 4400.00, 4457.00, 4500.00, 4520.00, 4565.00, 4600.00, 4625.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 4355.00. Stop-Loss 4265.00. Цели 4380.00, 4400.00, 4457.00, 4500.00, 4520.00, 4565.00, 4600.00, 4625.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 4265.00. Stop-Loss 4355.00. Цели 4255.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD сохраняет бычий настрой.

Сегодня в понедельник пара USD/CAD достигла нового максимума с конца марта и, похоже, продолжает укрепляться. Рост цен на нефть и позитивные данные о занятости в Канаде, опубликованные в пятницу, оказывают поддержку канадскому доллару, что может сдерживать дальнейшее укрепление на фоне умеренной динамики доллара США.Цены на нефть марки WTI увеличились примерно на 4,50%после ракетного удара Ирана по израильской авиабазе Рамат-Давид в воскресенье вечером, поэтому ослабевают надежды на разрешение трехмесячного конфликта в Омурзском проливе. Кроме того, Статистическое управление Канады в пятницу сообщило, что в мае экономика создала 87 800 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 6,6%, что дополнительно поддерживает канадский доллар и требует осторожности от покупателей в паре USD/CAD.Тем временем доллар США демонстрирует паузу после оптимистичного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), опубликованного в пятницу. Этот отчёт вдохновил на резкий рост до двухмесячного максимума, что также способствовало сдерживанию роста валютной пары. В действительности, в мае экономика создала 172 000 рабочих мест, что значительно превышает прогнозированные 85 000 и пересмотренный в сторону повышения показатель предыдущего месяца - 179 000. Уровень безработицы остался на уровне 4,3%, это компенсировало ожидаемое замедление роста средней почасовой заработной платы.Трейдеры быстро отреагировали на эти данные, и вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца года теперь оценивается более чем в 70%. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает оказывать поддержку доллару США как активу-убежищу. На фоне произошедших событий израильские ВВС осуществили удары по военным объектам в западном и центральном Иране в ответ на ракетный удар по авиабазе Рамат-Давид.Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для доллара США может быть направлен вверх, подтверждая возможность продолжения устойчивого восходящего тренда пары USD/CAD, наблюдаемого в течение последнего месяца. В понедельник не ожидается публикации значимых экономических данных как из США, так и из Канады, что оставляет пару USD/CAD под влиянием динамики цен на нефть и грядущих геополитических новостей.А с технической точки зрения, пара торгуется выше всех скользящих средних, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке и позитивной настрой, но индекс относительной силы близок к перекупленности, указывая на коррекцию.В таблице ниже представлена динамика изменения доллара США относительно основных валют за последние 30 дней. Наибольшее укрепление доллар продемонстрировал по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото пытается удержаться на круглому уровне $4300

Сегодня золото опускалось ниже круглого уровня 4300.С технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет медвежий настрой, двигаясь в рамках нисходящего параллельного канала и оставаясь ниже 200-дневной SMA. Дополнительным сигналом выступает отрицательная динамика индикатора MACD, указывающая на усиление нисходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI), находящийся вблизи отметки 30, отражает сохраняющееся давление продавцов, хотя приближение к зоне перепроданности может ограничить дальнейшее снижение.Верхняя граница сопротивления проходит в районе 200-дневной SMA на уровне около 4439 долларов, тогда как линия канала вблизи 4560 долларов, и 50-дневная SMA выступают более значимым барьером при сохранении нисходящего тренда. Внизу диапазона первичная поддержка располагается около 4260 долларов; уверенное пробитие этого уровня может открыть путь к более глубокой коррекции в рамках текущей медвежьей структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Конфликт на Ближнем Востоке остается главной проблемой рисковых активов

В последние дни ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась — и это самое серьёзное испытание для апрельского перемирия с момента его заключения. Израиль снова нанёс удары по южным пригородам Бейрута, Иран впервые после апреля ответил ракетным ударом по израильской территории, после чего Израиль атаковал военные объекты в самом Иране — взрывы были зафиксированы в Тегеране, Исфахане, Тебризе и Карадже. Перемирие де-факто трещит по швам. Однако Трамп, при этом, заявляет о каком-то прогрессе.Из СМИ видно, что Трамп звонил Нетаньяху накануне ударов, убеждая не срывать переговоры с Тегераном — и не был услышан. После того как удары всё же состоялись, американский президент заявил, что они не должны сорвать мирный процесс, и выразил надежду, что Израиль воздержится от дальнейших ответных действий, предупредив о риске многолетней эскалации. Это важный сигнал: Вашингтон пытается удержать дипломатический трек, однако явно теряет контроль над действиями своего союзника.Тегеран в свою очередь назвал действия США нарушением перемирия и возложил на Вашингтон ответственность за дальнейшую эскалацию. Спикер парламента Ирана Галибаф сделал куда более жёсткое заявление: «американские военные базы в регионе становятся законными целями из-за поддержки Израиля». Это прямая угроза, которую рынок не может игнорировать — под удар потенциально попадают базы в Кувейте, Бахрейне, Катаре и ОАЭ, то есть в непосредственной близости от Ормузского пролива.Обращу внимание, что ливанский трек оказался именно той точкой, через которую война расширяется. Иран последовательно настаивает на включении прекращения огня в Ливане в рамку общего соглашения с США, тогда как Израиль продолжает операции, не считая себя связанным американо-иранскими договорённостями. Параллельно в секторе Газа продолжается военная операция, Египет проводит новый раунд переговоров с ХАМАС — конфликт разворачивается сразу на нескольких фронтах одновременно.При подобной эскалации угроза нового полного паралича пролива становится снова вполне реальной — и это сценарий, который нефтяной рынок давно пытается не закладывать в базовый прогноз. Если иранские угрозы в адрес американских баз будут реализованы, а США ответят ударами непосредственно по иранской территории за пределами нынешних рамок конфликта, цены на нефть могут резко пойти вверх, как и спрос на американский доллар, как актив-убежище.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1540. Только это позволит нацелиться на тест 1.1560. Уже оттуда можно забраться на 1.1580, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1600. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1505 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1480 либо открывать длинные позиции от 1.1445. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3345. Только это позволит нацелиться на 1.3375, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3410. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3315. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3290 с перспективой выхода на 1.3255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжило падать после позитивных прогнозов, вызванных данными о занятости В США

Сегодня, в понедельник, золото (XAU/USD) продолжает двигаться в заданном направлении, пытаясь удержаться на круглом уровне $4300 долларов – минимальном значении с 23 марта. Обострение конфликта в Персидском заливе способствует росту нефтяных котировок, усиливая инфляционные риски и подпитывая ожидания более жесткой политики со стороны центральных банков.На этом фоне снижается интерес к не приносящему дохода драгоценному металлу. Дополнительным подтверждением давления на цену стало пробитие в пятницу важной технической отметки – 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что усиливает перспективы продолжения нисходящей динамики, наблюдаемой уже почти два месяца.Конфликт между Израилем и Ираном перешел в более напряженную фазу, сопровождаясь взаимными ударами на нескольких направлениях. Израиль сообщил о новых атаках по военной инфраструктуре в западной и центральной частях Ирана в ответ на запуск баллистических ракет по авиабазе Рамат-Давид воскресным вечером. География противостояния расширяется: сообщения об ударах Израиля по югу Ливана и действиях иранских сил в северном Ираке усиливают опасения относительно перерастания конфликта в региональный. Это подрывает и без того нестабильное перемирие и снижает вероятность скорого урегулирования трехмесячного противостояния, одновременно поддерживая доллар США как актив-убежище, который стабилизирует позиции вблизи двухмесячных максимумов.Дополнительную поддержку доллару оказали сильные данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу. Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) усилил ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит повышенные процентные ставки на более длительный срок. В мае экономика США создала 172 тыс. рабочих мест, значительно превысив прогноз в 85 тыс., при этом показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону роста: до 179 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 4,3%, что совпало с ожиданиями, несмотря на замедление роста средней почасовой оплаты труда до 3,4% в годовом исчислении, против апрельского показателя 3,6%.Реакция рынка была быстрой: участники теперь оценивают вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС до конца года более чем в 70%. Этот фактор также играет в пользу доллара и указывает на сохранение нисходящего уклона для цен на золото. В понедельник публикация значимой макроэкономической статистики в США не ожидается, поэтому динамика доллара и пары XAU/USD будет в значительной степени зависеть от геополитического новостного фона.В дальнейшем внимание инвесторов сместится на данные по инфляции в США: индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно. Кроме того, решения Банка Канады по процентной ставке и заседание Европейского центрального банка могут усилить волатильность на финансовых рынках.С технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет медвежий настрой, оставаясь ниже 200-дневной SMA. Поддержку цены наши у 4300 ниже поддержка расположена 4260. Уверенное пробитие этого уровня откроет путь к более глубоким потерям.Препятствием теперь являются 200-дневна ЕМА, круглый уровень 4400, и 200-дневная SMA. Осцилляторы отрицательны, но индекс относительной силы близок к перепроданности, указывая на небольшую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Четыре недели без остановки: $5,4 млрд покинули биткоин-ETF

Согласно последним данным, с середины мая этого года биткоин-ETF не видели ни одного положительного дня — и масштаб оттоков уже перешёл в категорию исторических. За четыре недели непрерывных потерь из фондов ушло $5,4 млрд чистого капитала, из которых $1,72 млрд — только за прошлую неделю. Для сравнения: весь этот объём сопоставим с совокупными притоками за несколько месяцев активного роста рынка в начале 2025 года. Тринадцать красных дней подряд для биткоина, семнадцать — для эфира.BlackRock за десять дней вывел на Coinbase Prime почти $2,2 млрд в биткоине и эфире. Хранилище Fidelity, где хранится часть резервов Strategy, за неделю похудело на 15 000 монет. Картина складывается из множества источников давления — и все они указывают в одну сторону.На этом фоне биткоин пробил психологически важную отметку $60 000 — уровень, который ещё год назад казался надёжным полом для любой коррекции. Падение ниже $60 000 меняет техническую картину кардинально: следующая значимая зона поддержки находится в районе $53 000 — той самой средней цены покупки биткоина инвесторами, о которой предупреждал CEO CryptoQuant. Исторически медвежьи рынки завершались только после теста этого уровня и «настоящей капитуляции» — момента, когда последние держатели сдаются и фиксируют убытки. По оценке CryptoQuant, такой капитуляции ещё не было: у значительной части краткосрочных и среднесрочных инвесторов PnL ещё не достиг критических отрицательных значений. Это означает, что рынок несёт в себе большой навес потенциальных продавцов.Так что если кто-то рассчитывает сейчас на коррекцию или откат рынка криптовалют, то явно крупных пампов ожидать не стоит.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $63 600, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1724 открывает прямую дорогу на $1783. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1838, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1645. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1563. Самой дальней целью будет область $1476. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: крушение устоявшегося порядка

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USDЗолото вступило в новую неделю в состоянии глубокой коррекции, балансируя вблизи трехмесячных минимумов в районе 4300.00 долларов за унцию. После шокирующих данных по рынку труда США и резкого ужесточения риторики Федеральной резервной системы драгоценный металл потерял более 3% в пятницу и продолжил снижение в понедельник, пробив ключевую психологическую и техническую поддержку 200-дневной скользящей средней (4380.00). Инвесторы замерли в ожидании публикации ключевых данных по инфляции в США (CPI) в среду, которые могут стать поворотным моментом для рынка. Фундаментальный фон: «ястребиный» шок и эскалация Главным катализатором обвала послужил отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за май, опубликованный в пятницу. Цифры превзошли самые смелые ожидания. Ключевые показатели: фактическое число новых рабочих мест составило 172000 (при прогнозе 85000). Данные за предыдущие месяцы (март и апрель) были пересмотрены в сторону повышения в совокупности на 93000 рабочих мест, а уровень безработицы остался на отметке 4,3%. Эта статистика полностью изменила рыночные ожидания. Рынки теперь закладывают более 70% вероятности повышения ставки ФРС до конца 2026 года (по сравнению с 50% до публикации отчета). Индекс доллара США USDX отреагировал стремительным ростом, впервые с начала апреля преодолев психологический барьер в 100.00 пунктов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела выше 4,580%, что делает доллар крайне привлекательным с точки зрения доходности по сравнению с золотом, которое не приносит гарантированного дохода. Вопреки ожиданиям, возобновление боевых действий на Ближнем Востоке в выходные не оказало поддержки золоту. Израиль и Иран обменялись прямыми ракетными ударами, а йеменские хуситы нанесли удары по израильской территории. Это парадоксальное поведение объясняется тем, что геополитический кризис, вместо того чтобы вызывать спрос на активы-убежища, работает через «нефтяной канал». Рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания, что в свою очередь толкает центробанки к ужесточению политики, а это — главный «медвежий» фактор для золота. Краткий технический анализТехническая картина XAU/USD значительно ухудшилась, подтверждая смену среднесрочного тренда после пробоя ключевой поддержки 4380.00 (ЕМА200 на дневном графике). Золото пробило и закрепилось ниже этой критической среднесрочной поддержки. На дневном и 4-часовом графиках сформировался нисходящий канал, в рамках которого цена движется с середины мая, и сегодня тестирует на пробой нижнюю границу нисходящего канала на дневном графике, проходящую вблизи отметки 4315.00, и «круглую» отметку 4300.00.RSI (14) на дневном графике находится на отметке 32-33, приближаясь к зоне перепроданности. Это указывает на истощение импульса продаж и повышает вероятность краткосрочной консолидации или технического отскока. Но, если не устоит также и уровень поддержки 4255.00 (ЕМА50 на недельном графике), то это станет еще одним сильнейшим «медвежьим» сигналом. Ключевые события недели Дата Событие Прогноз Ожидаемое влияние Среда, 10 июня (12:30 GMT) Данные по CPI (инфляции) в США за май Прогноз: ускорение до 4,2% г/г Ключевой триггер — сильные цифры обрушат золото, слабые — дадут импульс к отскоку Четверг, 11 июня (12:30 GMT) Данные по PPI (инфляции производителей) в США — Вторичный инфляционный индикатор Четверг, 11 июня (12:15 GMT) Решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция Лагард Влияние на доллар США через кросс-курсы Заключение Золото оказалось под мощнейшим давлением комбинации «ястребиных» факторов. Сильные данные по рынку труда США (NFP) и последовавшая за этим переоценка ожиданий по ставке ФРС (вероятность повышения более 70%) нанесли сокрушительный удар по активу, не приносящему дохода. Индекс доллара укрепился выше 100.00, а доходность 10-летних облигаций превысила 4,50%. Технический пробой 200-дневной скользящей средней (4380.00) подтвердил смену тренда, и сейчас рынок находится в поиске дна.Ключевая зона 4255.00-4380.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 4250.00 откроет дорогу к 4100.00 и ниже. Однако крайне низкие уровни RSI (около 33) предполагают, что «лавина» может замедлиться. Экономисты говорят, что после преодоления краткосрочных препятствий золото восстановится до 5500.00 к концу 2026 года, поскольку центробанки продолжают агрессивно накапливать резервы. Инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность. Данные по инфляции в США в среду станут определяющим макроэкономическим тестом. Любое превышение прогноза укрепит доллар и, вероятно, обрушит золото ниже ключевой поддержки 4255.00. Слабые данные по инфляции, напротив, могут дать долгожданный импульс к отскоку, который, однако, в сложившихся условиях может остаться лишь коррекцией.*см. также наш недавний обзор XAG/USD (SILVER): фиксация прибыли обрушила металл на фоне «ястребиного» шокаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс