Новости форекс

Евро накрыла эйфория

Рынки сначала стреляют, а потом разбираются. Слухи о завершении конфликта на Ближнем Востоке подбросили вверх активы, которые наиболее пострадали от геополитики. Напротив, вчерашние победители стали проигравшими. В этом отношении падение нефти и ралли EUR/USD выглядят логично. Однако широко известно, что дьявол кроется в деталях. Текст соглашения неизвестен, инвесторам остается только гадать: мир или очередное перемирие перед возобновлением противостояния? Позиции США и Ирана по таким вопросам как ядерная программа, разморозка активов Тегерана и его баллистические ракеты разняться как день и ночь. Дональд Трамп выиграл время, однако двухмесячное прекращение огня после открытия Ормузского пролива может не принести нужного результата. Исламская республика уже не первый раз сбегала с переговоров. Не станет ли очередной такой шаг признаком эскалации и возвращения интереса инвесторов к американскому доллару? Динамика позиций управляющих активами и хедж-фондов по доллару США Из-за возобновления бомбардировок Ирана неделей ранее интерес к гринбэку как к активу-убежищу подскочил до максимальных отметок с февраля 2025. Активное сокращение позиций спекулянтами способствует ралли EUR/USD. Поддержку евро оказывает спич Кристин Лагард. Глава ЕЦБ отметила, что центробанк наблюдает быстрое проникновение высоких цен на энергоносители в базовую инфляцию. Если этот процесс продолжит иметь место, нужно будет продолжать повышать ставки. В настоящее время срочный рынок ожидает, как минимум, одного акта монетарной рестрикции в 2026. На фоне снижения вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, дивергенция должна подставить плечо EUR/USD. Динамика рыночных ожиданий по ставке по депозитам ЕЦБ Лакмусовой бумагой для американского доллара станет первое заседание FOMC под предводительством Кевина Уорша. Ранее он утверждал, что Федрезерв должен меньше говорить и больше делать. К тому же прогнозы больше путают рынки, чем помогают им. Тем не менее новому главе центробанка придется и выступать на пресс-конференции, и оставить свое мнение в обновленных оценках траектории ставки по федеральным фондам. В этом есть риски для гринбэка. Судя по улучшению состояния рынка труда и ускорению потребительских цен в США до трехлетнего максимума 4,2%, ужесточать денежно-кредитную политику можно хоть завтра. Это подтверждается и «ястребиными» комментариями чиновников Комитета. Однако если прогноз по ставкам не изменится, это станет крайне неприятной новостью для «медведей» по основной валютной паре. Значит, все эти разговоры были пустыми. А сильные данные не произвели на ФРС впечатления. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест второй скользящей средней после активации разворотного паттерна Двойное основание. Прорыв позволит нарастить открытые от 1,1555 лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 16.06.2026

Соглашение по Ормузскому проливу и улучшение экономических настроений (ZEW) поддерживают евро. С другой стороны, слабые данные по промышленности и торговому балансу еврозоны, а также ожидания «ястребиной» риторики ФРС ограничивают потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: между геополитическим оптимизмом и «ястребиной» ФРС». Главным событием недели остаётся заседание ФРС 16-17 июня. Первая пресс-конференция нового председателя Кевина Уорша 17 июня может определить направление движения пары на ближайшие недели. Сегодня EUR/USD торгуется в районе 1.1590–1.1600, откатившись от вчерашнего внутридневного максимума 1.1621. Пара продолжает движение в рамках нисходящих каналов (на дневном и недельном графиках), и текущий рост пока выглядит как коррекция, а не полноценный разворот тренда – цена остаётся ниже ключевого среднесрочного уровня сопротивления 1.1612 (ЕМА200 на дневном графике). Ключевая зона 1.1550–1.1650 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Самым ранним сигналом для начала реализации бычьего сценария может стать пробой ключевой и ближайшей зоны сопротивления 1.1612–1.1624 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а подтверждающим – пробой важных уровней сопротивления 1.1635 (ЕМА50 на дневном графике), 1.1643 с закреплением выше 1.1650. В свою очередь, пробой выше 1.1643 (ЕМА144 на дневном графике) и закрепление выше 1.1650 откроет дорогу к 1.1670–1.1700. Более отдаленные цели – локальные уровни сопротивления 1.1800, 1.1850. Условия реализации бычьего сценария Закрепление выше 1.1624 с последующим пробоем 1.1643–1.1650.ФРС даёт «голубиный» сигнал (Уорш подчёркивает риски для роста, не обсуждает повышение).Подписание соглашения США-Иран окончательно снимает геополитическую напряжённость.Данные по еврозоне (предварительный PMI на следующей неделе) превосходят ожидания. Напротив, закрепление ниже 1.1550 может спровоцировать движение к 1.1500 и 1.1455 (ЕМА144 на месячном графике). Самым ранним сигналом для начала реализации медвежьего сценария может стать пробой важных уровней поддержки 1.1581 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1575 (ЕМА50 на недельном графике). Условия реализации ФРС преподносит «ястребиный» сюрприз (Уорш сигнализирует о готовности к повышению ставок).Переговоры США-Иран заходят в тупик (возобновление эскалации, рост нефти).Пробой поддержки 1.1575–1.1555 с последующим закреплением ниже 1.1500. Целевая зона: 1.1500, 1.1455 (дно нисходящего канала и ЕМА144 на месячном графике), затем 1.1445–1.1470 и 1.1230 (долгосрочная поддержка и ЕМА50 на месячном графике EUR/USD). Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.1550–1.1650 с краткосрочными попытками роста, ограниченными техническими сопротивлениями. Логика Геополитический оптимизм поддерживает евро, но полная ясность по соглашению США-Иран появится не раньше пятницы.Заседание ФРС станет ключевым тестом. Если Уорш оправдает ожидания «ястребиной» риторики, рост евро будет ограничен.Слабые данные по еврозоне (промпроизводство, торговый баланс) остаются сдерживающим фактором.Технически пара находится под сильным сопротивлением в районе 1.1612–1.1624. Торговые сценарии (на 2–3 дня) Сценарий Условия входа Stop-Loss Цели Бычий (от поддержки) Buy Limit 1.1580–1.1570 1.1540 1.1600, 1.1620, 1.1640, 1.1650 Бычий (пробойный) Buy Stop 1.1630 1.1590 1.1640, 1.1650, 1.1670, 1.1700 Медвежий (пробойный) Sell Stop 1.1560 1.1590 1.1500, 1.1470, 1.1460, 1.1450 Уровни поддержки: 1.1575, 1.1562, 1.1520, 1.1500, 1.1480, 1.1455, 1.1400, 1.1300, 1.1290, 1.1230, 1.1200 Уровни сопротивления: 1.1600, 1.1612, 1.1624, 1.1635, 1.1643, 1.1650, 1.1700, 1.1735, 1.1800, 1.1850, 1.1900, 1.1915, 1.1930, 1.2000, 1.2080, 1.2100, 1.2180, 1.2200, 1.2500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар США набирает силу на фоне глобальных рыночных сдвигов

Мировые рынки продемонстрировали заметную реакцию на сообщения о достижении принципиального соглашения между США и Ираном, которое, как ожидается, положит конец многолетнему конфликту. Хотя официальное подписание документа намечено на пятницу, обе стороны уже подтвердили достижение договоренностей. Проект меморандума о взаимопонимании включает 14 пунктов, среди которых прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива с согласия Ирана. Проект также предполагает обязательства США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать его суверенитет, вывести войска с граничащих с Ираном территорий, приостановить санкции в отношении иранской нефти. США и их союзники также разработают план восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд. Иран подтверждает обязательство не производить ядерное оружие. Первой и наиболее очевидной реакцией на эти новости стало заметное снижение цен на нефть и рост фондовых индексов по всему миру. Это свидетельствует о повышении аппетита к риску среди инвесторов. Однако, несмотря на эти тенденции, доллар США сохраняет свои позиции, а попытки товарных валют укрепиться оказались безуспешными. За отчетную неделю совокупная длинная позиция по доллару США против основных мировых валют резко увеличилась на 11,3 миллиарда долларов, достигнув 27,8 миллиарда. Ни одна из основных валют не смогла противостоять этому тренду, демонстрируя отрицательную динамику (за исключением мексиканского песо). Это указывает на растущую уверенность инвесторов в среднесрочном доминировании доллара. Отчего же такая уверенность? Если посмотреть на прогнозы по ставке, то они не предполагают никаких изменений до декабря, во всяком случае фьючерсы на ставку ФРС, как следует из данных CME, практически не изменились за прошедшую неделю. И от ближайшего заседания ФРС, которое состоится в среду, 18 июня, также не ожидается никаких шагов. Мирное соглашение США с Ираном также не может быть причиной такой реакции, поскольку это далеко не первое такое заявление и даже не десятое, тем более позиционирование еще не отражает сам факт подписания соглашения. Более вероятным объяснением является ожидаемое смещение индивидуальных прогнозов по ставкам в сторону повышения. В предыдущих обзорах экономических прогнозов повышение ставок в 2026 году не рассматривалось как базовый сценарий, и лишь немногие участники прогнозировали рост выше текущего уровня в 2027-2028 годах. Особое внимание будет приковано к позиции нового главы ФРС. Уорш ранее критиковал центральных банкиров за чрезмерную зависимость от "прогнозных указаний", что делает маловероятным его приверженность жесткой "голубиной" позиции на пресс-конференции. Кроме того, Уорш выступал за сокращение баланса ФРС, в то время как в этом году он был расширен. Эти ожидания смещения позиции ФРС в более "ястребиную" сторону, вероятно, и стимулируют рост спекулятивной бычьей позиции по доллару. Если это так, то после заседания ФРС рынок может скорректировать свои прогнозы по ставке, что, в свою очередь, окажет дополнительную поддержку доллару. На данный момент нет явных причин для снижения индекса доллара. Более того, итоги предстоящего заседания ФРС могут способствовать его дальнейшему укреплению. Инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за любыми сигналами, указывающими на более жесткую монетарную политику, что традиционно поддерживает американскую валюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар вручил свою судьбу ФРС

Дональд Трамп умеет убеждать. Рынки засомневались в эффективности сделки США и Ирана, однако хозяин Белого дома стоит на своем. По его словам, соглашение между противниками – уже заключенная сделка. Американцы не будут платить репарации Исламской республике и имеют дело с рациональными людьми в Тегеране. Он не станет разрабатывать ядерное оружие. EUR/USD отреагировала на его спич ростом. Тем более что макростатистика преподнесла евро приятный сюрприз. Оптимизм немецких инвесторов повысился в июне, отражая позитивные настроения на фоне ожиданий завершения конфликта на Ближнем Востоке. Экономика Германии способна встать с колен раньше, чем ожидается. При этом негативные прогнозы от Бундесбанка могут стать драйвером ралли EUR/USD. Высока вероятность, что фактические данные их превзойдут. Динамика оптимизма немецких инвесторов Тем не менее глава Бундесбанка Йоахим Нагель сохраняет осторожность. По его словам, несмотря на сделку США и Ирана, последствия от конфликта на Ближнем Востоке будут ощущаться еще долго. Высокие цены на энергоносители просачиваются в базовую инфляцию в еврозоне. Если этот процесс продолжит иметь место, ЕЦБ будет вынужден возобновить цикл повышения ставок. Таким образом, Европейский центробанк не исключает дальнейшего роста ставки по депозитам и не ставит его в зависимость от конфликта на Ближнем Востоке. Это соответствует мнению срочного рынка о еще одном-двух актах ужесточения денежно-кредитной политики в 2026 и подставляет плечо EUR/USD. Динамика рыночных ожиданий по ставкам ФРС Продолжит ли придерживаться позиции повышения ставки по федеральным фондам ФРС? Деривативы ожидают монетарной рестрикции в текущем году с вероятностью 58%. Однако подтвердит ли центробанк мнение срочного рынка? От этого будет зависеть судьба американского доллара и связанных с ним валютных пар. Сценариев первого под руководством Кевина Уорша заседания FOMC предостаточно. Новый глава Федрезерва может повторить мантру Белого дома о временном характере ускорения потребительских цен. Это спровоцирует разговоры, что он хочет угодить Дональду Трампу и спровоцирует взлет котировок EUR/USD. Напротив, инвесторы со стажем помнят, что Уорш в прошлом был «ястребом». Если он преподнесет рынкам сюрприз в виде намеков на скорое повышение ставки по федеральным фондам, фондовые индексы рухнут, а доллар США, напротив, укрепится. Таким образом, EUR/USD может пойти в любом направлении, однако сдерживающим фактором являются ожидания рынками текста соглашения США и Ирана. Пока он не будет доступен, основная валютная пара будет сохранять склонность к консолидации. Технически на дневном графике EUR/USD идет формирование внутреннего бара. Обычно его появление свидетельствует о неопределенности. У трейдеров возникает возможность поставить отложенные ордера на покупку от 1,1610 и на продажу от 1,1575. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: между геополитическим оптимизмом и «ястребиной» ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Евро вступил во вторник на мажорной ноте, балансируя в районе чуть 1.1600 перед открытием американской торговой сессии после того, как рамочное мирное соглашение между США и Ираном и неожиданно сильные данные по индексу экономических настроений ZEW поддержали интерес к рисковым активам. Пара EUR/USD достигла внутридневного максимума на уровне 1.1621 в понедельник, прежде чем скорректироваться, что подтверждает наличие сильного технического сопротивления в районе 1.1620–1.1650. Ключевой вопрос, который сейчас волнует рынок: сможет ли евро закрепиться выше 1.1600 и продолжить восходящее движение, или же давление со стороны слабых экономических данных еврозоны и ожиданий «ястребиной» риторики ФРС вернёт пару к тестированию поддержки 1.1500? Фундаментальный фон: геополитика и макроданные 1. Геополитический прорыв: сделка по Ормузскому проливу Минувшие выходные принесли долгожданную надежду на деэскалацию ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс виртуально подписали соглашение с Ираном, предусматривающее прекращение блокады иранских портов и повторное открытие Ормузского пролива. Ожидается, что меморандум о взаимопонимании будет официально подписан в пятницу в Швейцарии, после чего начнётся 60-дневный этап переговоров по окончательному урегулированию. Реакция рынка Доллар ослаб. Индекс USDX отступил от максимумов, поскольку инвесторы начали выходить из защитных активов.Нефть обвалилась. Цены на WTI и Brent упали до трёхмесячных минимумов.Евро получил поддержку. Снижение цен на энергоносители позитивно для экономики еврозоны, остающейся нетто-импортёром энергоресурсов. Однако сохраняются источники осторожности. Стороны предоставили разные версии по ключевым вопросам: Иран намерен взимать «пошлины» за проход через пролив, в то время как Трамп заявил, что пролив будет полностью открыт без сборов. Кроме того, президент США предупредил, что, если Иран не достигнет окончательного ядерного соглашения, он возобновит военные атаки на Тегеран. 2. Макроэкономические данные: ZEW vs слабый рост Во вторник вышли данные индекса экономических настроений ZEW, которые превзошли ожидания и оказали поддержку евро: Показатель Факт Прогноз Предыдущее ZEW Германия (настроения) 10,5 -6,0 -10,2 ZEW еврозона (настроения) 9,5 -7,2 -9,1 ZEW Германия (текущая ситуация) -81,0 -77,5 -77,8 Индекс настроений ZEW в Германии впервые с февраля вышел в положительную зону, что является обнадёживающим сигналом, однако оценка текущей ситуации продолжает ухудшаться. Слабые данные по еврозоне (понедельник): промышленное производство +0,1% м/м (прогноз: +0,2%, пред.: +0,4%),торговый баланс -1,0 млрд евро (прогноз: +7,8 млрд евро, пред.: +5,0 млрд евро). Эти данные показывают, что восстановление европейской промышленности остаётся слабым и не обеспечивает евро прочной фундаментальной поддержки. 3. ЕЦБ: ястребиная риторика сохраняется На прошлой неделе ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п. (депозитная ставка — до 2,25%) и дал сигнал о готовности к дальнейшему ужесточению. Члены управляющего совета Мартинс Казакс и Йоахим Нагель подтвердили, что банк сохраняет «ястребиный» настрой и видит повышательные риски для инфляции. Экономисты отмечают: «Рынки по-прежнему ожидают ещё двух повышений на 25 б.п. к концу 2026 года. Если ЕЦБ подаст сигнал о меньшем числе повышений, поддержка евро со стороны процентных ставок может ослабнуть, и риски снижения EUR/USD возрастут». 4. ФРС: главное событие недели Заседание FOMC станет ключевым событием недели. Это будет первое заседание под руководством нового председателя Кевина Уорша. Он, вероятно, предпочтёт сохранить политику без изменений до конца года, и продление перемирия, а также успехи в повторном открытии Ормузского пролива подтверждают этот прогноз, говорят экономисты. Ожидания: ставка останется в диапазоне 3,50–3,75% (вероятность 96%). Основное внимание — пресс-конференция и обновлённые экономические прогнозы. Риски для EUR/USD «Ястребиный» сюрприз (медвежий для EUR/USD): если Уорш подтвердит возможность дальнейшего ужесточения, доллар получит поддержку, и пара может вернуться к 1.1500.«Голубиный» сигнал (бычий для EUR/USD): если риторика окажется мягче ожиданий, евро может попытаться пробить сопротивление выше 1.1650. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на EUR/USD Комментарий Рамочное соглашение США-Иран Поддержка Снижение геополитической премии, ослабление доллара, падение нефти ZEW Германии (10,5) Поддержка Первое положительное значение с февраля Слабые данные по промышленности Давление +0,1% м/м, ниже прогноза Отрицательный торговый баланс Давление -1,0 млрд евро (прогноз: +7,8 млрд) «Ястребиная» риторика ЕЦБ Поддержка Казакс, Нагель подтверждают готовность к ужесточению Ожидание паузы ФРС (среда) Нейтрально Ключевой риск — риторика Уорша Краткий технический анализ Сегодня EUR/USD торгуется в районе 1.1590–1.1600, откатившись от вчерашнего внутридневного максимума 1.1621. Пара продолжает движение в рамках нисходящих каналов (на дневном и недельном графиках), и текущий рост пока выглядит как коррекция, а не полноценный разворот тренда – цена остаётся ниже ключевого среднесрочного уровня сопротивления 1.1612 (ЕМА200 на дневном графике). Ключевые индикаторы RSI (14) на H4 с показателем 50–55: нейтральная динамика с умеренным восходящим импульсом, OsMA на H4: понижающиеся столбики гистограммы около нулевой линии,Стохастик на H4: краткосрочная попытка восстановления из зоны перепроданности. Впрочем, некоторые экономисты прогнозируют постепенное укрепление евро, а пара EUR/USD, вероятно, поднимется с уровня около 1.1580, а затем постепенно достигнет области 1.1700-1.1800 в горизонте 6–9 месяцев. Однако рост до 1.2000 в этом году, по их мнению, маловероятен из-за ограничений роста в еврозоне и относительной устойчивости экономики США. Ключевые события недели Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на EUR/USD Среда, 17 июня (18:00) Решение ФРС США по ставке Ожидается: пауза (3,50–3,75%) «Ястребиная» риторика = падение к 1.1500; «голубиная» = рост к 1.1670 Среда, 17 июня (18:30) Пресс-конференция председателя ФРС Кевина Уорша — Определит направление на ближайшие недели Пятница, 19 июня Подписание MoU США-Иран (Женева) Ожидается открытие Ормузского пролива Позитивно для EUR/USD при подтверждении сделки Заключение Пара EUR/USD оказалась в эпицентре расхождения геополитических и монетарных факторов. С одной стороны, соглашение по Ормузскому проливу и улучшение экономических настроений (ZEW) поддерживают евро. С другой — слабые данные по промышленности и торговому балансу еврозоны, а также ожидания «ястребиной» риторики ФРС ограничивают потенциал роста. Ключевая зона 1.1550–1.1650 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше 1.1643 (ЕМА144 на дневном графике) и закрепление выше 1.1650 откроет дорогу к 1.1670–1.1700. Напротив, закрепление ниже 1.1550 может спровоцировать движение к 1.1500 и 1.1455 (ЕМА144 на месячном графике). Главным событием недели остаётся заседание ФРС 16-17 июня. Первая пресс-конференция нового председателя Кевина Уорша 17 июня может определить направление движения пары на ближайшие недели. Если риторика окажется мягче ожиданий, а соглашение по Ирану будет подтверждено, у евро есть шанс закрепиться выше 1.1600. Однако слабость европейской экономики и сильное техническое сопротивление делают маловероятным резкое ралли к 1.1700+ в краткосрочной перспективе. *см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CAD: восходящий тренд на фоне расхождения политик центробанковUSD/CAD: сценарии динамики на 16.06.2026 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Почему Сэйлор обещает биткоин по $20 млн, и почему так реально может быть

Майкл Сэйлор в своем вчерашнем интервью изложил своё долгосрочное видение, которое даже по меркам криптоэнтузиастов звучит экстремально: биткоин может вырасти в 500 раз от текущих уровней.Очевидно, что сама по себе цифра — предмет веры, а не расчёта, но логика, которой Сэйлор её обосновывает, заслуживает внимания. По его мнению, для достижения подобных уровней капитал должен перетечь в биткоин с кредитных рынков — то есть из мира облигаций, долговых инструментов и фиксированной доходности, который на порядки превышает по объёму весь криптовалютный рынок. Именно перетоком институционального капитала Сэйлор объясняет будущий рост, а не спекулятивным спросом розницы.Отдельно Сэйлор объяснил недавнюю продажу 32 биткоинов, которая вызвала столько шума на рынке. По его словам, это решение не было сменой стратегии — напротив, оно должно было продемонстрировать рынку, что Strategy способна рационально управлять капиталом и обслуживать дивидендные обязательства. Свою компанию он сравнил с «биткоин-резервным банком»: Strategy покупает биткоин, а затем выпускает обеспеченные им кредитные инструменты — привилегированные акции и облигации. Главная идея модели — превращать рост стоимости биткоина в дивиденды для держателей этих кредитных инструментов. По сути, Сэйлор позиционирует Strategy как посредника между традиционным кредитным рынком и биткоином: компания привлекает капитал инвесторов, ищущих доходность, и направляет его в накопление биткоина, а доход от роста актива распределяет обратно. Эта концепция и объясняет логику последних действий компании, но не снимает рисков, на которые указывают критики. Модель «биткоин-резервного банка» работает блестяще на растущем рынке: рост биткоина легко покрывает дивидендные обязательства. Но на падающем рынке, который мы наблюдаем сейчас, всё усложняется — привилегированные акции STRC торгуются ниже номинала с доходностью выше 12%, а позиция Strategy в убытке на $8,1 млрд. Если Сэйлор прав и криптовесна наступит, «биткоин-резервный банк» войдёт в историю как финансовая инновация. Если же медвежий рынок затянется до 2027 года, как предупреждает CryptoQuant, а биткоин снизится в район $40 000 — вот тогда Strategy действительно пройдет проверку на прочность.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $67 700, который открывает прямую дорогу на $69 400, а там уже и рукой подать до уровня 71 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $65 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $63 600. Самой дальней целью будет область $61 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1838 открывает прямую дорогу на $1901. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1963, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1763. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1686. Самой дальней целью будет область $1615. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3405 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 25 пунктов.Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту вернуть позиции. На момент публикации, пара GBP/USD торговалась существенно выше дневного минимума, восстановив большую часть утренних потерь. Отсутствие свежих макроэкономических данных позволило рынку сосредоточиться на технических аспектах, где наблюдалась повышенная активность покупателей.Во второй половине дня ожидается публикация значимой статистической информации по США. Особый интерес представляют собой данные об объеме выданных строительных разрешений в США и показателе количества заложенных новых домов. Учитывая текущую экономическую обстановку, при которой инфляционное давление сохраняется, а Федеральная резервная система удерживает процентные ставки на высоком уровне, эти данные подвергнутся тщательному анализу на предмет их воздействия на будущую монетарную политику. Улучшение показателей в строительном секторе может усилить аргументы в пользу более жесткой политики, тогда как их ухудшение может побудить к пересмотру монетарных прогнозов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3434 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3468 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3468 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3412 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3434 и 1.3468.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3412 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3378 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в случае резкого сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3434 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3412 и 1.3378.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности рынка до теста обозначенных мною уровней дело так и не дошло. Иена опять в тупике: никто не хочет ее покупать, но и продавать выше 160 за доллар также особо желающих нет, так как в любую минуту Центральный банк Японии может обрушиться на рынок с валютной интервенцией. Во второй половине дня станут известны данные по количеству выданных в США разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Эти сведения представляют собой одни из основополагающих индикаторов активности в сфере недвижимости США, что, в свою очередь, значительно сказывается на общем состоянии американской экономики и может привести к изменению курса американского доллара – особенно в паре с иеной. Увеличение выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов, как правило, свидетельствует о нарастающем энтузиазме среди девелоперов, что поможет доллару прорваться выше 160.50. При очень слабых показателях можно ожидаться отката в район 160. Но только сильное расхождение с ожиданиями будет способно вернуть волатильность в пару USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.71 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.71 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.40 и 160.71.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 160.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.80, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.21 и 159.80.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1590 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Сегодняшняя статистика по Германии и Италии сильно порадовала трейдеров, что и привело к увеличенному спросу на европейскую валюту. Главным сюрпризом стали индексы ZEW. В Германии он вырос, а не упал, как ожидалось. В еврозоне также ожидания превзошли прогнозы экономистов. Этот внезапный всплеск оптимизма, хоть и обнадеживает, контрастирует с мрачными показателями производственных секторов обеих стран. Индекс PMI в сфере услуг Германии, например, едва удержался выше отметки 50 пунктов, а итальянский производственный PMI продолжил снижение, сигнализируя о замедлении активности. Это расхождение между будущими ожиданиями и текущим состоянием дел подчеркивает неопределенность, которая по-прежнему доминирует в европейской экономической среде.Во второй половине дня на американском рынке появятся важные данные, которые могут оказать существенное влияние на настроения трейдеров. Особое внимание будет приковано к статистике по объему выданных разрешений на строительство в США, а также к показателю числа закладок новых фундаментов. Эти индикаторы являются одними из ключевых барометров активности в строительном секторе, который, в свою очередь, тесно связан с общим состоянием экономики. Снижение числа выданных разрешений и закладок может сигнализировать об замедлении темпов жилищного строительства, что, в свою очередь, несет в себе риски для связанных отраслей. Положительная динамика, наоборот, будет воспринята как сигнал к дальнейшему росту и укреплению экономики, на что доллар может отреагировать ростом против евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1621 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1663. В точке 1.1663 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1597 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1621 и 1.1663.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1597 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1560, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1621 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1597 и 1.1560.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 16 июня (американская сессия)

А пока биткоин пытается сохранить лицо и вернуться на уровень $67 200, на котором был зафиксирован вчера недельный максимум, подтягивая за собой и эфир, ЕС выдавливает USDT.Думаю, что для многие не будет секретом тот факт, что с первого июля европейский регулятор запрещает работу и функционирование криптокомпаниям, у которых нет на это соответствующей лицензии CASP. А отсутствует эта лицензия почти у 75% крипто-операторов, работающих сейчас на территории ЕС. Теперь стало очевидно, что Евросоюз фактически вытеснил и Tether с локального рынка. USDC и EURC от Circle — единственные стейблкоины из топ-10 по капитализации, получившие полную авторизацию по MiCA в рамках режима токенов электронных денег. USDT от Tether такой авторизации не имеет и уже удалён со спотовых рынков крупнейших европейских бирж. Логика регуляторного давления проста и безжалостна: лицензированные в ЕС биржи не могут предлагать европейским клиентам неавторизованные стейблкоины, не рискуя собственной лицензией CASP. С приближением дедлайна 1 июля, когда заканчивается переходный период MiCA, Европа рискует остаться без самого ликвидного стейблкоина мира на привычных торговых площадках.Принципиально, что уход Tether — это сознательное решение компании, а не результат отказа в лицензии. По данным многочисленных сообщений, глава Tether Паоло Ардоино назвал требование MiCA держать 60% резервов токенов электронных денег в банковских депозитах ЕС несовместимым с резервной моделью компании, и Tether не подавала заявку. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $66 800 с целью роста к уровню $67 600. В районе $67 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $66 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $66 800 и $67 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $66 200 с целью падения к уровню $65 500. В районе $65 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $66 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $66 200 и $65 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1807 с целью роста к уровню $1842. В районе $1842 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1783 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1807 и $1842.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1783 с целью падения к уровню $1736. В районе $1736 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1807 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1783 и $1736.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 16.06.2026

Пара USD/CAD вошла в фазу устойчивого восходящего тренда, подтверждённого как фундаментальными факторами (расхождение политик ФРС и Банка Канады), так и техническим пробоем многомесячной линии тренда. Падение цен на нефть на фоне геополитического оптимизма в отношении соглашения США-Иран оказывает дополнительное давление на канадский доллар, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: восходящий тренд на фоне расхождения политик центробанков». Пробив в конце прошлого месяца ключевые уровни сопротивления 1.3800 (ЕМА200 на дневном графике) и 1.3820 (ЕМА50 на недельном графике), цена подтвердила смену среднесрочного тренда на восходящий, оставаясь при этом в зоне долгосрочного и глобального бычьих рынков – выше ключевых уровней поддержки 1.3655 (ЕМА200 на недельном графике) и 1.2910 (ЕМА200 на месячном графике). Главным событием недели остаётся заседание ФРС. Пока пара удерживается выше 1.3900, быки сохраняют контроль, и любой откат, вероятно, будет восприниматься как возможность для покупок. Технический пробой выше 1.4025 откроет дорогу к 1.4090 и 1.4150 (пик ноября 2025 года) Откат до 1.3944 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-1.3900 с последующим отскоком рассматривается как здоровая коррекция в рамках восходящего тренда, в то время как закрепление ниже 1.3900 может спровоцировать коррекцию к 1.3865-1.3838 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой ниже 1.3790 (ЕМА144 на дневном графике) поставит под вопрос текущий бычий импульс, зафиксировав также возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Условия реализации бычьего сценария ФРС сохраняет «ястребиный» настрой на заседании в среду, подчёркивая готовность к повышению ставок в случае ускорения инфляции.Цены на нефть продолжают падать (WTI закрепляется ниже 78 долларов за баррель) на фоне реализации мирного соглашения США-Иран.Технический пробой выше 1.4025 с закреплением. Целевая зона: 1.4090 – 1.4150 (пик ноября 2025 года), 1.4200, 1.4300, 1.4400, 1.4470, 1.4500. Условия реализации медвежьего сценария ФРС даёт «голубиный» сигнал (новый председатель Кевин Уорш акцентирует риски для экономического роста).Цены на нефть восстанавливаются (WTI возвращается выше отметки 85) из-за срыва переговоров США-Иран или задержек с открытием Ормузского пролива.Технический пробой ниже 1.3944 с последующим закреплением ниже 1.3900. Целевая зона: 1.3900, 1.3838 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3820 (ЕМА50 на недельном графике), 1.3800. Пробой ниже 1.3790 (ЕМА144 на дневном графике), как мы уже отметили выше, зафиксирует возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация с восходящим уклоном в диапазоне 1.3900–1.4050 с краткосрочными коррекциями. Логика Заседание ФРС 17 июня станет определяющим. Ожидается сохранение ставки и «ястребиная» риторика, что поддержит доллар.Геополитическая неопределённость (отсутствие официального текста соглашения США-Иран) сохраняется, что ограничивает как рост, так и падение нефтяных цен.Техническая перекупленность (RSI более 70) предполагает возможность краткосрочной коррекции, но структурный пробой линии тренда указывает на приоритет длинных позиций. Рекомендация Покупки на откатах к 1.3950–1.3910 с целью 1.4025–1.4090 и стопом ниже 1.3900. Короткие позиции возможны только при пробое 1.3900 с подтверждением и целями вблизи уровней поддержки 1.3850, 1.3840, 1.3820. Торговые сценарии (на 3–5 дней) Сценарий Условия входа Stop-Loss Цели Бычий (от поддержки) Buy Limit 1.3920–1.3940 1.3890 1.4000, 1.4025, 1.4090, 1.4150 Бычий (пробойный) Buy Stop 1.4030 1.3990 1.,4060, 1.4090, 1.4150 Медвежий (пробойный) Sell Stop 1.3890 1.3940 1.3865, 1.3840, 1.3820, 1.3810 Уровни поддержки: 1.3950, 1.3944, 1.3900, 1.3850, 1.3838, 1.3820, 1.3800, 1.3790, 1.3740, 1.3700, 1.3655, 1.3620, 1.3600, 1.3550, 1.3500 Уровни сопротивления: 1.4000, 1.4020, 1.4050, 1.4100, 1.4140, 1.4150, 1.4200, 1.4225, 1.4300, 1.4400, 1.4460, 1.4500, 1.4515 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро немного выдохнули

Сегодняшняя статистика по Германии и Италии нарисовала характерную для нынешней Европы картину. С одной стороны ожидания улучшаются на после появления прогресса сделки между США и Ираном, тогда как текущая реальность продолжает ухудшаться.Однако вышедшая статистика пришлась по вкусу покупателям европейской валюты. Главным сюрпризом стали индексы ZEW. Индекс деловых настроений Германии в июне резко вырос с -10,2 до 10,5 — вернувшись в положительную зону и значительно превысив прогноз в -6,0. Аналогичная динамика наблюдалась и по еврозоне в целом: индекс деловых настроений поднялся с -9,1 до 9,5, также превзойдя ожидания. Это разворот после нескольких месяцев глубокого пессимизма — и объяснение лежит на поверхности. По словам президента ZEW Ахима Вамбаха, резкое улучшение ожиданий отражает растущую уверенность в том, что конфликт между США и Ираном близок к завершению. Иными словами, инвесторы торгуют будущим, в котором нефть дешевле, инфляция ниже, а ЕЦБ может позволить себе паузу.Однако текущая ситуация рисует совершенно иную картину. Индекс текущей ситуации Германии от ZEW продолжил ухудшаться — с -77,8 до -81,0, а аналогичный показатель по еврозоне снизился до -43,4. Это разрыв между ожиданиями и реальностью, который хорошо знаком рынку: инвесторы смотрят вперёд и видят возможное улучшение, тогда как предприятия фиксируют ухудшение здесь и сейчас. Пока Ормузский пролив полностью не открыт физически и нефть не упала до уровней, при которых издержки начнут реально снижаться, разрыв между ожиданиями и реальностью будет сохраняться.Данные по инфляции в Италии также подтверждают, почему текущая ситуация остаётся тяжёлой. Потребительские цены в мае выросли на 0,4% за месяц и на 3,2% в годовом выражении — против 2,7% в апреле. Это максимум с сентября 2023 года. Главными драйверами стали нерегулируемые энергоносители — рост с 9,6% до 12,5% в годовом выражении, а также регулируемая энергетика и транспортные услуги. Базовая инфляция при этом выросла лишь до 1,8% с 1,6%, что заметно ниже общего показателя. Если подписание меморандума с Ираном в пятницу действительно даст старт открытию пролива, следующий выпуск ZEW может показать совершенно иную картину — как по ожиданиям, так и по текущей ситуации. Это хорошо для евро и других рисковых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 июня. Евро отыграл часть позиций

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1595 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1595 произошел, но до образования сигнала на этом уровне дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодняшняя статистика по Германии и Италии нарисовала характерную для нынешней Европы картину: ожидания улучшаются на иранском оптимизме, тогда как текущая реальность продолжает ухудшаться. Главным сюрпризом стали индексы ZEW. Индекс деловых настроений Германии в июне резко вырос с -10,2 до 10,5 — вернувшись в положительную зону. Аналогичная динамика наблюдалась и по еврозоне в целом. Евро на это отреагировал небольшим восстановлением. Во второй половине дня ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Вряд ли эти показатели сильно помогут доллару перед завтрашним заседанием ФРС, но все же. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1594 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление евро к уровню 1.1620. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1645, что вернет рынку бычьи перспективы. Самой дальней целью будет уровень 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1594, давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1566, что остановит развитие бычьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сегодня себя никак не проявили, да и проявлять особо не было на чем. При дальнейшем росте пары наверняка медведи будут активно защищать сопротивление 1.1620, на которое и нужно сделать акцент. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1594, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1566. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1535, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1620, покупатели получат шанс на дальнейший бычий рынок. Все это откроет дорогу к уровню 1.1645. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 июня. Фунт быстро отыграл азиатское снижение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в рынок, что вылилось в рост пары к 1.3416. На вторую половину дня техническая картина не присматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании на этот раз сыграло на стороне покупателей фунта, которые воспользовались хорошими техническими уровнями и сумели быстро отыграть азиатское снижение. Далее нас ждет весьма скромная статистика по США. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Если данные окажутся сильно лучше прогнозов экономистов, это приведет к падению пары GBP/USD, чем и предлагаю воспользоваться. В случае снижения фунта лишь повторное формирование ложного пробоя в районе 1.3390 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3416, за который сейчас и ведется борьба. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3441, что вернет бычьи перспективы фунта. Самой дальней целью окажется область 1.3462, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3390, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3359. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3331 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи себя проявили, но добиться выхода ниже 1.3390, почти совпадающего с минимумом этой недели, так и не удалось. При реакции в сторону роста фунта после данных по США формирование ложного пробоя в области 1.3441 будет походящим вариантом для продажи с целью снижения в район поддержки 1.3416, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3390. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3359, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3441, все это даст еще один мощный импульс для роста. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3462. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3481, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 16 июня

Только австралийский доллар сегодня был реализован через стратегию Momentum. Через Mean Reversion я ничего не торговал.Сегодняшняя статистика по Германии и Италии помогла евро с ростом в первой половине дня, за которым последовал и британский фунт. Хорошие индексы ZEW, безусловно, порадовали трейдеров, намекнув на потенциальное восстановление экономики еврозоны. Однако, взглянув на другие экономические индикаторы, можно увидеть, что иранский оптимизм пока что не находит отражения в реальных данных. Производство, розничные продажи и уровень безработицы в Германии и Италии демонстрируют стагнацию или даже легкое ухудшение. Это создает диссонанс между ожиданиями и текущим положением дел, заставляя аналитиков с осторожностью оценивать перспективы. Так что европейская экономика находится в подвешенном состоянии. С одной стороны, есть надежды на улучшение, подкрепленные позитивными настроениями и некоторые небольшими позитивными изменениями. С другой стороны, фундаментальные показатели продолжают указывать на сохраняющиеся трудности. Во второй половине дня ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Эти статданные являются одними из ключевых индикаторов активности на рынке недвижимости и, как следствие, оказывают существенное влияние на состояние всей американской экономики. Увеличение числа выданных разрешений на строительство и рост числа закладок новых фундаментов обычно сигнализируют о растущем оптимизме среди застройщиков, но в условиях высоких процентных ставок этого добиться будет очень сложно. В свою очередь, оживление в строительном секторе стимулирует смежные отрасли, такие как производство строительных материалов, логистика, мебельная промышленность и сфера услуг, способствуя общему экономическому росту. С другой стороны, снижение этих показателей может указывать на замедление темпов строительства, что, вероятно, связано с ужесточением монетарной политики.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1620 могут привести к росту евро в район 1.1645 и 1.1664;Продажи на прорыв уровня 1.1595 могут привести к падению евро в район 1.1566 и 1.1535;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3435 могут привести к росту фунта в район 1.3460 и 1.3490;Продажи на прорыв уровня 1.3410 могут привести к падению фунта в район 1.3380 и 1.3360;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.40 могут привести к росту доллара в район 160.65 и 160.99;Продажи на прорыв уровня 160.25 могут привести к распродажам доллара в район 160.02 и 159.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1629 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1583 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3447 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3391 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7093 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7061 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4010 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3985 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: восходящий тренд на фоне расхождения политик центробанков

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CADПара USD/CAD продолжает уверенное восхождение, торгуясь вблизи отметки 1.4000 во вторник перед открытием американской торговой сессии и обновляя максимумы с марта текущего года. Прошедшая неделя ознаменовалась важным техническим событием: цена закрепила пробой многомесячной нисходящей линии тренда и зону сопротивления вокруг максимумов предыдущей волны снижения (вокруг отметки 1.3950), подтвердив смену среднесрочного тренда на восходящий. Основным драйвером роста остаётся расхождение в денежно-кредитной политике США и Канады, усиленное падением цен на нефть на фоне геополитического оптимизма.Фундаментальный фон: два центробанка — два курса 1. Банк Канады: пауза на фоне слабой экономики На прошлой неделе Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,25%, что стало пятым подряд заседанием без изменений. Решение было ожидаемым: регулятор продолжает оценивать влияние 275 базисных пунктов снижения ставок, проведённых с середины 2024 года, на экономику. Ключевые аргументы Банка Канады Ограниченный перенос энергетического шока — регулятор отмечает «ограниченные доказательства» того, что высокие цены на энергоносители переносятся в широкую потребительскую инфляцию.Экономика в избыточном предложении — слабый рост ВВП и стагнация в первом квартале дают регулятору пространство для выжидания.Неопределённость вокруг торговой политики США — будущие тарифы остаются серьёзным риском для канадского экспорта.Инфляция в Канаде, хотя и ускорилась до 2,8% в апреле, остаётся вблизи целевого диапазона 1–3%. Банк заявил, что будет «смотреть сквозь» краткосрочное влияние войны на общую инфляцию, но не допустит закрепления высоких цен на энергоносители. 2. Федеральная резервная система: «ястребиный» настрой поддерживает доллар В то время как Банк Канады взял паузу, ФРС сохраняет «ястребиный» настрой. Инфляция в США ускорилась до 4,2% в мае (максимум с 2023 года), а рынок труда остаётся устойчивым (NFP: 172 тыс. новых рабочих мест). Доходность 10-летних казначейских облигаций превышает 4,1%, что делает доллар США крайне привлекательным для инвесторов (см. также наш вчерашний обзор «Доллар США (USDX): между геополитическим оптимизмом и «ястребиной» ФРС»). Дифференциал процентных ставок (USD — CAD) ФРС: 3,50–3,75%Банк Канады: 2,25%Спред: 125–150 б.п. Этот дифференциал остаётся ключевым драйвером укрепления пары USD/CAD, и, по прогнозам, Банк Канады сохранит ставку без изменений как минимум до 2027 года. 3. Нефтяной фактор: геополитический шок и падение цен Цены на нефть обвалились до трёхмесячных минимумов (сегодня - в районе 77.50 долларов за баррель WTI) после объявления о рамочном мирном соглашении между США и Ираном. Соглашение, предполагающее повторное открытие Ормузского пролива, снизило геополитическую премию в ценах на энергоносители.Для канадского доллара, как сырьевой валюты, падение нефти — медвежий фактор. Хотя канадская экономика выигрывает от высоких цен на энергоносители, текущее снижение цен на «чёрное золото» оказывает давление на «луни». Однако рынки сохраняют осторожность: официальный текст соглашения ещё не опубликован, а полное восстановление поставок через Ормузский пролив может занять несколько недель. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на USD/CAD Комментарий Пауза Банка Канады (2,25%) Поддержка Пятое заседание подряд без изменений «Ястребиный» настрой ФРС Поддержка Дифференциал ставок 125–150 б.п. Падение цен на нефть (WTI ниже 78 долларов) Поддержка Трёхмесячные минимумы, ослабление CAD Геополитический оптимизм (США-Иран) Сдержанное давление Снижение спроса на доллар как «тихую гавань» Слабый рост ВВП Канады Поддержка Стагнация экономики ограничивает BoC Краткий технический анализ С технической точки зрения, пара USD/CAD завершила фазу консолидации и с пробоем зоны сопротивления 1.3944-1.3950 подтвердила смену среднесрочного тренда на восходящий. При этом с июня 2022 года пара продолжает двигаться в зоне долгосрочного бычьего тренда – выше ключевого уровня поддержки 1.3655 (ЕМА200 на недельном графике). Во вторник пара торгуется в районе 1.3990-1.4000, удерживая позиции выше пробитой динамической линии нисходящего тренда, выраженной 200-дневной скользящей средней и построенной с декабря 2025 года. Ранее на прошлой неделе цена уже протестировала ключевое сопротивление на уровне 1.4000, но откатилась, что указывает на «перегретость» рынка. RSI (14) на D1 - выше 75 и в зоне перекупленности, краткосрочная коррекция вероятна. Ключевые события недели Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на USD/CAD Вторник, 16 июня Решение Банка Японии по ставке +25 б.п. до 1,00% Косвенное влияние через USD/JPY Среда, 17 июня (18:00 GMT) Решение ФРС США по ставке Ожидается: пауза (3,50–3,75%) Ключевой драйвер — «ястребиная» риторика = укрепление USD и рост пары Среда, 17 июня (18:30 GMT) Пресс-конференция председателя ФРС Кевина Уорша — Определит риторику ФРС на месяцы вперёд Четверг-пятница Итоги переговоров США-Иран (Женева) Ожидается подписание MoU 19 июня Влияние через цены на нефть Заключение Пара USD/CAD вошла в фазу устойчивого восходящего тренда, подтверждённого как фундаментальными факторами (расхождение политик ФРС и Банка Канады), так и техническим пробоем многомесячной линии тренда. Падение цен на нефть на фоне геополитического оптимизма в отношении соглашения США-Иран оказывает дополнительное давление на канадский доллар. Ключевая зона 1.3900–1.4050 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пока пара удерживается выше 1.3900, быки сохраняют контроль, и любой откат, вероятно, будет восприниматься как возможность для покупок. Технический пробой выше 1.4025 откроет дорогу к 1.4090 и 1.4150 (пик ноября 2025 года), в то время как закрепление ниже 1.3900 может спровоцировать коррекцию к 1.3865-1.3838 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Главным событием недели остаётся заседание ФРС. Первая пресс-конференция нового председателя Кевина Уорша 17 июня может определить направление движения пары на ближайшие недели. Если риторика окажется «ястребиной», а геополитический оптимизм сохранится, у USD/CAD есть все шансы закрепиться выше 1.4000 и продолжить рост к 1.4150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар США набирает силу на фоне глобальных рыночных сдвигов Больше: https://sinonim.org/title#res

Мировые рынки продемонстрировали заметную реакцию на сообщения о достижении принципиального соглашения между США и Ираном, которое, как ожидается, положит конец многолетнему конфликту. Хотя официальное подписание документа намечено на пятницу, обе стороны уже подтвердили достижение договоренностей. Проект меморандума о взаимопонимании включает 14 пунктов, среди которых прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива с согласия Ирана. Проект также предполагает обязательства США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать его суверенитет, вывести войска с граничащих с Ираном территорий, приостановить санкции в отношении иранской нефти. США и их союзники также разработают план восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд. Иран подтверждает обязательство не производить ядерное оружие. Первой и наиболее очевидной реакцией на эти новости стало заметное снижение цен на нефть и рост фондовых индексов по всему миру. Это свидетельствует о повышении аппетита к риску среди инвесторов. Однако, несмотря на эти тенденции, доллар США сохраняет свои позиции, а попытки товарных валют укрепиться оказались безуспешными. За отчетную неделю совокупная длинная позиция по доллару США против основных мировых валют резко увеличилась на 11,3 миллиарда долларов, достигнув 27,8 миллиарда. Ни одна из основных валют не смогла противостоять этому тренду, демонстрируя отрицательную динамику (за исключением мексиканского песо). Это указывает на растущую уверенность инвесторов в среднесрочном доминировании доллара. Отчего же такая уверенность? Если посмотреть на прогнозы по ставке, то они не предполагают никаких изменений до декабря, во всяком случае фьючерсы на ставку ФРС, как следует из данных CME, практически не изменились за прошедшую неделю. И от ближайшего заседания ФРС, которое состоится в среду, 18 июня, также не ожидается никаких шагов. Мирное соглашение США с Ираном также не может быть причиной такой реакции, поскольку это далеко не первое такое заявление и даже не десятое, тем более позиционирование еще не отражает сам факт подписания соглашения. Более вероятным объяснением является ожидаемое смещение индивидуальных прогнозов по ставкам в сторону повышения. В предыдущих обзорах экономических прогнозов повышение ставок в 2026 году не рассматривалось как базовый сценарий, и лишь немногие участники прогнозировали рост выше текущего уровня в 2027-2028 годах. Особое внимание будет приковано к позиции нового главы ФРС. Уорш ранее критиковал центральных банкиров за чрезмерную зависимость от "прогнозных указаний", что делает маловероятным его приверженность жесткой "голубиной" позиции на пресс-конференции. Кроме того, Уорш выступал за сокращение баланса ФРС, в то время как в этом году он был расширен. Эти ожидания смещения позиции ФРС в более "ястребиную" сторону, вероятно, и стимулируют рост спекулятивной бычьей позиции по доллару. Если это так, то после заседания ФРС рынок может скорректировать свои прогнозы по ставке, что, в свою очередь, окажет дополнительную поддержку доллару. На данный момент нет явных причин для снижения индекса доллара. Более того, итоги предстоящего заседания ФРС могут способствовать его дальнейшему укреплению. Инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за любыми сигналами, указывающими на более жесткую монетарную политику, что традиционно поддерживает американскую валюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Анализ цен. Прогноз. Что оказывает давление на британский фунт?

Британский фунт, несмотря на попытки восстановления, всё-равно испытывает нарастающее давление перед заседанием Банка Англии (BoE) в четверг, на котором будет обсуждаться изменение процентной ставки. Финансовые риски в этом году отложили ожидания повышения ставок на более поздний срок, что делает валюту менее чувствительной как к текущим экономическим данным, так и к геополитическим событиям. В то же время ключевые довыборы лейбористов могут нарушить фискальные настроения, что окажет значительное влияние на ближайшие перспективы фунта относительно его основных мировых конкурентов.Ситуация со стагфляцией и политические проблемы не исключают возможности более глубокой коррекции фунта стерлингов.Аналитики компании Brown Brothers Harriman (BBH) обращают внимание на стагфляционную ситуацию в Великобритании, указывая на ожидаемое замедление темпов роста ВВП на фоне сохраняющегося инфляционного давления, связанного с поставками энергии. Они предупреждают, что повышение процентных ставок на фоне высоких темпов инфляции не сможет вдохновить валюту на рост, оставляя фунт уязвимым для более серьезного снижения против фона укрепляющейся экономики США, что может усугубиться политической борьбой внутри страны.Повышение ставок со стороны Банка Англии в условиях высоких темпов роста и низкой уверенности не указывает на бычий тренд для фунта стерлингов, однако может помочь смягчить последствия его падения. Присутствует вероятность, что курс GBP/USD может снизиться до уровня 1,3100, это будет свидетельствовать о более позитивных перспективах роста экономики США по сравнению с Великобританией.Падение цен на сырьевые товары и предстоящие поставки ставят под сомнение необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики центральным банком. Отсутствие четкого катализатора для повышения процентных ставок в сочетании с развивающимся политическим конфликтом, угрожающим привести к подрыву правительственной стабильности, сохраняет пару на текущем уровне.Снижение цен на энергоносители может вызвать вопросы о целесообразности повышения ставок стороны Банка Англии, в то время как управляющему Эндрю Бейли придется балансировать на тонкой грани в ходе заседания в этот четверг.Перспективы для британского фунта выглядят слабыми, так как он сталкивается с рисками дальнейшего снижения.А с технической точки зрения пара пытается преодолеть слияние важных скользящих средних. И если ей это удастся, то следующим препятствием станут не менее важные скользящие средние 100- и 50-дневные SMA. Поддержкой служит круглый уровень 1,3400. Ниже которого пара ускорит падение к круглому уровню 1,3300. При этом осцилляторы отрицательные, что говорит о наличие большинства медведей в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Покупать или подождать?

Покупатели eur/usd не смогли совершить «брусиловский прорыв» и сходу закрепиться в рамках 16-й фигуры. Отметившись на уровне 1,1622, пара сначала откатилась к основанию фигуры, а затем вернулась в диапазон 1,1510–1,1590, в рамках которого она торговалась на протяжении всей прошлой недели. Первоначальная эйфория от согласования рамочного меморандума между США и Ираном сменилась привычной осторожностью, поскольку участники рынка усомнились в устойчивости достигнутых договоренностей. Кроме того, проявившиеся (вернее – сохранившиеся) противоречия между Вашингтоном и Тегераном вынудили покупателей eur/usd зафиксировать прибыль, вследствие чего северный импульс пары постепенно угас. Но можно ли в сложившихся обстоятельствах заходить в продажи? Или лонги по-прежнему в приоритете? Это как говорится, «вопрос со звездочкой». Вкратце напомню, что США и Иран в воскресенье вечером заявили о том, что согласовали рамочный меморандум, предусматривающий прекращение военных действий и постепенную нормализацию ситуации вокруг Ормузского пролива. Официальное подписание меморандума должно состояться в Швейцарии уже на этой неделе – ориентировочно, в пятницу, 19 июня. На фоне таких новостей на валютном рынке усилился интерес к рисковым активам, в том числе и к европейской валюте. Но по мере того как участники рынка начали глубже оценивать сложившуюся ситуацию, первоначальный оптимизм стал уступать место растущей настороженности. Официально текст соглашения не был опубликован, однако, если верить поступающим инсайдам, у Вашингтона и Тегерана могут различаться представления о его содержании (и реализации). Согласно сообщениям иранских источников, согласованный меморандум состоит из двух этапов: на первом этапе предусмотрено прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и смягчение части санкционного давления. На втором этапе предусмотрены переговоры по ядерной программе и другим наиболее сложным, фундаментальным вопросам. Именно двухступенчатая структура соглашения вызывает у трейдеров обоснованную настороженность. Настораживает прежде всего то, что наиболее сложные вопросы стороны отложили «на потом». При этом заявления представителей США и Ирана носят расплывчатый, а местами противоречивый характер. Параметры соглашения обозначены в ограниченном объеме, а сроки реализации ключевых положения остаются неясными. Также следует учитывать риски проявления внутриполитического сопротивления как в Иране, так и среди региональных союзников США, прежде всего Израиля, который уже заявил о том, что не является частью/участником сделки. Кроме того, сегодня появилась информация о том, что судовладельцы не возобновят сообщение через Ормузский пролив в течение нескольких недель, пока не убедятся в надежности сделки США и Ирана. По словам главы крупнейшего в мире оператора танкеров Mitsui OSK Lines, процесс восстановления судоходства может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, поскольку ранее уже было несколько «ложных стартов» по возобновлению работы водного пути. По информации издания Financial Times, в Персидском заливе застряло около 500 судов, которые ждут возможности его покинуть. Иными словами, участники рынка не спешат «откупоривать шампанское», продолжая оценивать риски срыва договоренностей и затягивания процесса восстановления судоходства через Ормузский пролив. Но значит ли это, что короткие позиции по паре eur/usd сейчас в приоритете? На мой взгляд – нет. Сложившаяся фундаментальная картина не дает оснований для устойчивого (это ключевое слово) укрепления доллара. Во-первых, в возобновлении военных действий не заинтересованы ни Соединенные Штаты, ни Иран. Дональд Трамп уже действует в логике приближающихся промежуточных выборов в Конгресс (где эскалация внешнеполитических рисков может обернуться политическими издержками), тогда как иранская экономика испытывает нарастающее давление из-за ограничений судоходства и фактической блокировки портовой логистики. В этом контексте обращает на себя внимание факт того, что Корпус стражей исламской революции (наиболее яркий представитель «ястребиного крыла») отменил масштабный ракетный удар по Израилю, который должен состояться в ночь с воскресенья на понедельник, после атаки ЦАХАЛ на Бейрут. Это свидетельствует о том, что Тегеран в текущих условиях склоняется к закреплению достигнутых договоренностей, а не к дальнейшему раскручиванию спирали эскалации. Кроме того, по мнению ряда аналитиков, сама архитектура согласованной сделки выглядит жизнеспособной и построена по принципу «сначала дела – потом разговоры». Прежде всего это касается судьбы Ормузского пролива и восстановления судоходства в регионе. Также не стоит забывать, что лидеры Великобритании, Германии, Франции и Италии заявили о готовности рассмотреть отмену санкций против Ирана в случае выполнения Тегераном условий сделки. Образно говоря, масштаб потенциального «пряника» в виде снятия санкций и экономической нормализации существенно превышает возможные риски дальнейшей эскалации. Всё это говорит о том, что пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста, несмотря на сохраняющиеся сомнения и преобладающий скепсис. Поэтому южные ценовые откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов с первой и пока единственной целью 1,1630 – в этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1 совпадает с верхней линией индикатора Bollinger Bands на h4.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок получил допинг от геополитики

Слухи о сделке США и Ирана подбросили фондовые индексы вверх. Доу-Джонс и индекс полупроводников Филадельфийской биржи достигли рекордных максимумов, S&P 500 приблизился к ним на расстояние вытянутой руки. Инвесторы воспринимают прекращение конфликта на Ближнем Востоке как аргумент, что американская экономика станет сильнее. Вкупе с непрекращающимся ажиотажем вокруг бумаг SpaceX и снижением вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, это зажигает зеленый свет перед ралли рынка акций. По мнению JP Morgan, падение цен на нефть может стать мощным драйвером ралли S&P 500. Уже в ближайшие недели Brent способна упасть до $70 за баррель, так как разблокировка Ормузского пролива высвободит колоссальные потоки черного золота. В результате снизится стоимость бензина, американцы будут больше тратить на другие вещи, экономика ускорится. Банк призвал к покупкам широкого фондового индекса, хотя совсем недавно предлагал сохранять тактическую осторожность. Динамика S&P 500 и прогнозы по широкому фондовому индексу Управляющий активами BlackRock считает, что снижение геополитических рисков приведет к переливу капитала из фондов денежного рынка в акции. Первые финансовые институты имеют в своем распоряжении колоссальные $8-9 трлн. Такая лавина денег могла бы взвинтить котировки S&P 500 существенно выше 8000. С продолжением ралли широкого фондового индекса согласен и Morgan Stanley. По мнению банка, завершение вооруженного конфликта на Ближнем Востоке позволяет инвесторам обратить внимание на те компании, которые проигрывали из-за высоких цен на нефть, ставок по казначейским долгам США и крепких позиций американского доллара. Диверсификация портфелей в пользу новых фаворитов поможет всему рынку долевых ценных бумаг. Тем временем ажиотаж вокруг SpaceX не собирается сбавлять обороты. Акции эмитента выросли еще на 20% после 19%-го ралли в первый день торгов на вторичном рынке. По капитализации компания приближается к такому гиганту Больших технологий как Amazon. В официальном релизе она сообщила, что привлекла на IPO не $75 млрд, как ранее ожидалось, а $85,7 млрд. Несмотря на успехи, результаты SpaceX не дотягивают до NVIDIA, акции которой взлетели на 66% в первый день торгов, Tesla с ее + 41%, Microsoft с ее +33%, Apple и Amazon с их +31%. Тем не менее интерес к детищу Илона Маска велик, что вкупе с другими факторами способствует росту котировок широкого фондового индекса. Остановить его может разве что «ястребиный» сюрприз от Кевина Уорша, но пока это выглядит маловероятным. Технически на дневном графике S&P 500 имел место тест справедливой стоимости на 7580. Первая попытка оказалась неудачной. Однако успех во второй позволит нарастить ранее сформированные длинные позиции. Целевой ориентир на 7700 приближается. Уже сейчас его можно повысить до 7880 и 7960. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс