Новости форекс

Нефтяной капкан Трампа, крах ИИ-эйфории, шторм на Уолл-стрит. Календарь трейдера на 8–10июня

Уолл-стрит – с небес на землюМногомесячный оптимизм в секторе высоких технологий столкнулся с жестким отрезвлением. Масштабное падение котировок полупроводниковых компаний и разработчиков софта, спровоцированное завышенными мультипликаторами и слабыми прогнозами ключевых игроков ИИ-индустрии, поставило крест на рекордной девятинедельной серии роста американского рынка. Инвесторы начали массово сомневаться в долгосрочной устойчивости текущего технологического суперцикла. Историческое ралли на Нью-Йоркской бирже резко оборвалось в пятницу из-за каскадных распродаж. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 рухнул сразу на 4,8%, в то время как сводный индекс производителей микросхем зафиксировал глубокое падение на 10%, продемонстрировав худшую дневную динамику за долгие месяцы. Главным триггером паники послужила растущая тревога крупных фондов относительно переоцененности ИИ-активов, что вынудило институциональных инвесторов спешно закрывать позиции и забирать прибыль. Геополитическое противостояние на Ближнем Востоке перешло в фазу неконтролируемой эскалации. Что моментально реанимировало инфляционные страхи в крупнейших мировых экономиках и обострил риски физического прекращения транзита сырья по ключевым морским артериям.Реакция сырьевых площадок оказалась молниеносной. Фьючерсные контракты на марки WTI и Brent на открытии азиатских торгов синхронно подскочили на 2,8%. Локальный ценовой перегрев удалось немного сбить лишь после экстренного заявления президента Дональда Трампа, который поспешил заверить участников торгов, что текущее обострение ситуации не разрушит каркас переговоров по глобальному мирному урегулированию в регионе. Финальным ударом по настроениям покупателей акций стал неожиданно сильный макроэкономический отчет Министерства труда США, показав подъем на 172 тыс. новых рабочих мест. То есть более чем в два раза превысив средний консенсус-прогноз Уолл-стрит, замерший на уровне 85 тыс.Столь мощный инфляционный импульс заставил операторов срочного рынка экстренно пересмотреть свои стратегии. Трейдеры, оперирующие фьючерсами на федеральные фонды, мгновенно повысили до 60% вероятность нового раунда повышения процентной ставки ФРС уже на октябрьском заседании 2026 года. Свежая статистика полностью перечеркнула прежние расчеты аналитиков, спровоцировав новый виток роста доходностей казначейских облигаций, укрепление курса американской валюты и общее ужесточение мировых финансовых условий. Внешний штиль на энергетических площадках камуфлирует масштабные структурные дисбалансы, а эксперты открыто указывают на наличие невидимых факторов, искусственно удерживающих хрупкое равновесие спроса и предложения. Нефть – со $118 до $95Четыре месяца острейшего за последние десятилетия нефтяного кризиса так и не приблизили Вашингтон и Тегеран к компромиссу, законсервировав на рынке тревожное ожидание. Главный парадокс ситуации заключается в том, что стоимость североморского эталона Brent планомерно скорректировалась с мартовских четырехлетних максимумов в $118 за баррель до уровней ниже $95, вернувшись к привычным диапазонам двух последних десятилетий. И это происходит в условиях, когда ключевая мировая артерия – Ормузский пролив – остается наглухо заблокированной более 90 дней, выключив из глобального оборота около 13% совокупного предложения сырья.Локальный ценовой оптимизм трейдеров держится преимущественно на регулярных заверениях Дональда Трампа о скором выходе на мирный договор. Однако реальная обстановка в Персидском заливе полностью опровергает заявления Белого дома. Стороны продолжают обмениваться ударами, а подписание прочного соглашения в ближайшей перспективе выглядит маловероятным. Более того, даже гипотетическое открытие пролива в ближайшие недели не обеспечит моментального восстановления логистических потоков. Трейдеры, международные страховые синдикаты и судовладельцы будут максимально долго затягивать возвращение танкерного фрахта в регион, оценивая военные риски и опасаясь повторного ареста судов. Фиксируемые скрытые схемы вывоза углеводородов отчаявшимися игроками носят точечный характер и не способны заменить системную стратегию транснациональных мейджоров. В условиях тотальной информационной непрозрачности риски критической ошибки в расчетах нефтетрейдеров возрастают с каждым днем. Ключевой вопрос, стоящий перед индустрией в июне 2026 года: каков реальный запас прочности глобальных топливных закромов? С момента первых ударов 28 февраля суверенные правительства и частные корпорации выжигают коммерческие запасы и государственные стратегические резервы с беспрецедентной скоростью.Согласно официальным выкладкам Управления энергетической информации США (EIA), динамика проедания подушки безопасности выглядит угрожающе:в марте падение мировых запасов нефти и готовых нефтепродуктов составило 5,27 млн барр./суткив апреле темпы истощения хранилищ ускорились до 8,62 млн барр./суткив мае замеры зафиксировали сжатие резервов на уровне около 9 млн барр./суткив июне, по прогнозам аналитиков, из-за фактора сезонного летнего пика потребления в Северном полушарии показатель рискует достигнуть катастрофических 11 млн барр./суткиМасштаб этого латентного дефицита поражает – ежесуточные объемы опустошения резервуаров сейчас эквивалентны показателям добычи всей Саудовской Аравии в ее лучшие докризисные времена. Энергетический сектор Соединенных Штатов наглядно иллюстрирует масштабы разворачивающегося сырьевого дефицита. Совокупные запасы сырой нефти в США, включая объемы Стратегического нефтяного резерва (SPR), с начала текущего года сократились на ощутимые 10%, упав до отметки в 1,5 млрд баррелей. Зафиксированный показатель официально стал самым низким уровнем наполненности государственных закромов с 2004 года.А если текущая скорость опустошения резервуаров сохранится в ближайшие недели, запасы в Кушинге рискуют пробить психологический рубеж в 20 млн баррелей. Данная планка считается критическим технологическим минимумом, ниже которого стабильное функционирование хаба и поддержание внутрисистемного давления становятся невозможными. Глобальный рынок пока демонстрирует высокую гибкость, оперативно выстраивая альтернативные логистические схемы, однако емкость резервов не бесконечна. Перешагивание критических порогов неизбежно вызовет параболический скачок котировок, отражающий реальный физический дефицит.Китай – от покупок к паузе?Дополнительным фактором неопределенности на сырьевых площадках выступает поведение Китая. Вторая по масштабам экономика планеты и крупнейший потребитель углеводородов отреагировала на удорожание барреля резким сокращением закупок на внешних рынках. В течение мая китайский импорт сырой нефти упал до скромных 6,36 млн барр./сут., обновив минимальные значения почти за десятилетие. С одной стороны, столь резкое добровольное отступление Пекина ослабило конкуренцию за дефицитные танкерные партии, облегчив положение других стран-импортеров. С другой стороны, действия КНР сформировали опасный информационный вакуум. Пекин традиционно не публикует оперативную и детализированную статистику по внутреннему потреблению топлива, что лишает трейдеров ориентиров. Что стоит за скрытой информацией:Местные нефтеперерабатывающие заводы могли перейти на форсированное проедание накопленных коммерческих запасов.Власти КНР могли задействовать свои масштабные, но абсолютно непрозрачные суверенные стратегические резервы.Если подтвердится сценарий с тайным использованием внутренних резервов Китая, это будет означать, что реальный объем глобального предложения нефти сжат гораздо сильнее, чем закладывает в модели биржевой консенсус. В противном случае текущее падение импорта указывает на резкую стагнацию реального сектора КНР и глубокое падение спроса. Параллельно с тектоническими сдвигами на физическом рынке нефти, на геополитическом треке продолжаются сложные дипломатические маневры. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран и Вашингтон не прерывали прямые контакты и продолжают регулярный обмен закрытыми посланиями. Ключевым посредником в переговорном процессе выступает Пакистан, который прилагает значительные усилия для удержания сторон за столом переговоров. Доллар – между ростом и... ростомВедущие международные аналитики сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе американский доллар продолжит торговаться в устоявшихся горизонтальных коридорах, однако до конца текущего года его ожидает планомерное ослабление. Подобный пессимизм продиктован растущими надеждами на скорое дипломатическое урегулирование ближневосточного кризиса, что должно нивелировать текущий инфляционный всплеск. На протяжении последних трех месяцев, с самого начала боевых действий, траектория гринбека служила точным барометром рыночных страхов: курс зеркально отражал любые изменения геополитических рисков. Локальный виток эскалации принудил спекулянтов экстренно ликвидировать короткие позиции и перекладываться в защитные активы, что обеспечило индексу доллара (DXY) чистый прирост в районе 2%. Топливный перегрев и монетарный тупик мировых центробанков тоже способствует удержанию доллара на высоких позициях. Стоимость североморской смеси Brent зафиксировала агрессивный взлет, превысив довоенные базовые уровни более чем на 35%, что неизбежно подстегнет макроэкономические издержки по всему миру. Доходности трежерис тоже устремились вверх, а трейдеры теперь вынуждены закладывать сценарий их удержания на пике или даже дальнейшего повышения к концу года под давлением ястребиного крыла американского Центробанка. Глава валютной стратегии Societe Generale Кит Джукс связывает потенциальное отступление доллара с реанимацией глобального аппетита к риску и дипломатическим оптимизмом вокруг Персидского залива. Эксперт полагает, что после фиксации мира Вашингтон не пойдет на критическое закручивание монетарных гаек, поскольку избыточное удорожание кредитов категорически не устраивает администрацию президента.Напротив, представитель Bank of America Алекс Коэн убежден, что затянувшаяся ближневосточная неопределенность и падение интереса нерезидентов к покупке американских активов лишь законсервируют текущий статус-кво, а любое падение курса США окажется краткосрочным. С каждым днем риски укоренения дорогой нефти и глобального ценового шока лишь нарастают, что может подтолкнуть доллар к локальному укреплению, особенно если ФРС займет бескомпромиссную позицию.Внутриполитический контур добавляет интриги. Вопреки прямым требованиям Дональда Трампа снизить стоимость денег, его назначенец на посту председателя ФРС Кевин Уорш окажется под колоссальным давлением институциональной среды и будет обязан сохранять жесткие параметры ДКП ради подавления инфляции. Итоговые среднесрочные траектории американской валюты остаются крайне туманными, а былая уверенность аналитиков в каскадном падении доллара заметно пошатнулась – весомое меньшинство экспертов теперь ставит на минимальное снижение или даже продолжение бычьего тренда. При анализе позиций на конец июня голоса 40 ведущих валютных стратегов распределились следующим образом:21 аналитик (чуть более половины выборки) рассчитывает на сохранение текущих ценовых диапазонов без резких колебаний;8 специалистов прогнозируют дальнейшее наращивание чистых длинных позиций (long) по американской валюте;Только 2 эксперта верят в способность рынка вернуться к чистым коротким позициям (short).8 июня 8 июня, 2.50/ Япония/***/ Рост ВВП в первом квартале/ пред.: -2,5%/ действ.: 0,8%/ прогноз: 2,1%/ USD/JPY – внизВ предшествующем периоде экономический рост в Японии ускорился до 2,1% в годовом выражении благодаря активизации:частного потреблениячистого экспортаувеличению государственных инвестиций в инфраструктуру При этом высокие процентные ставки привели к некоторому замедлению динамики капитальных вложений бизнеса. В отчете за первый квартал текущего года прогнозируется сохранение темпов роста ВВП на уровне 2,1%. Подтверждение прогноза укажет на устойчивость макроэкономического подъема и приведет к укреплению иены.8 июня, 9.00/ Германия/***/ Объемы промышленных заказов в апреле (м/м)/ пред.: 1,4%/ действ.: 5,0%/ прогноз: -1,2%/ EUR/USD – внизОбъем производственных заказов в Германии в марте резко увеличился на 5,0% в месячном исчислении, существенно превзойдя рыночные ожидания. Позитивная динамика охватила электрооборудование и машиностроение. При этом сильную поддержку сектору оказали как внутренний спрос, так и скачок экспортных заказов из стран еврозоны. В апрельском отчете аналитики ожидали спад объемов заказов до уровня -1,2% и ослабление евро.8 июня, 11.30/ Еврозона/***/ Индикатор уверенности от Sentix в июне (опережающий)/ пред.: -19,2 п./ действ.: -16,4 п./ прогноз: -13,8 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономического доверия инвесторов Sentix в еврозоне в предыдущем периоде зафиксировал умеренное восстановление до -16,4 пункта, оставаясь в области преобладания пессимистичных настроений. Индикатор позволяет оперативно оценивать макроэкономическое здоровье региона на основе опросов участников рынка. В опережающем июньском отчете прогнозируется дальнейшее улучшение индекса до -13,8 пункта.8 июня, 18.00/ США/**/ Инфляционные потребительские ожидания в мае/ пред.: 3,4%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 3,8%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКраткосрочные инфляционные ожидания потребителей в США по итогам апреля выросли до 3,6%, обновив годовой максимум. Несмотря на локальное снижение ожидаемых цен на бензин и продукты питания, общая неопределенность граждан относительно будущей инфляции и уровня безработицы усилилась. В майском отчете прогнозируется дальнейший разгон инфляционных ожиданий до 3,8%. Подтверждение прогноза укажет на сохранение высокого проинфляционного фона и приведет к укреплению американского доллара. 9 июня9 июня, 2.01/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж в мае/ пред.: 3,1%/ действ.: -3,4%/ прогноз: 3,1%/ GBP/USD – вверхРозничные продажи в Великобритании по итогам апреля резко сократились на 3,4% в годовом выражении, зафиксировав первый спад розничной активности за последние годы. Снижение потребительского доверия из-за геополитической напряженности вокруг Ирана вынудило домохозяйства ограничить траты на товары не первой необходимости и дорогостоящие покупки. В майском отчете аналитики ожидают уверенный разворот показателей к росту на 3,1%. Если статистика подтвердит этот прогноз, это укажет на восстановление потребительского спроса и приведет к укреплению британского фунта.9 июня, 3.30/ Австралия/***/ Индекс потребительских настроений Westpac–Melbourne Institute в июне (опережающий)/ пред.: -12,5 п./ действ.: 3,5 п./ прогноз: -1,2 п./ AUD/USD – внизИндекс потребительских настроений Westpac в Австралии в мае восстановился, продемонстрировав рост на 3,5% после падения до многолетнего минимума в предыдущем месяце. Положительную динамику поддержали временные налоговые послабления правительства на топливо, частично нивелировавшие ужесточение политики Центробанка. Хотя долгосрочные экономические ожидания граждан остались пессимистичными на фоне инфляционных рисков. В опережающем июньском отчете прогнозируется умеренное снижение индекса. Подтверждение прогноза укажет на сохранение неуверенности потребителей и приведет к ослаблению австралийского доллара.9 июня, 3.30/ Австралия/**/ Индекс потребительского доверия в июне/ пред.: 80,1 п./ действ.: 83,0 п./ прогноз: 82,0 п./ AUD/USD – внизОбщий индекс потребительского доверия в Австралии по итогам мая вырос до 83,0 пункта, частично восстановившись после глубокого падения в предыдущем периоде. Тем не менее текущий показатель оптимизма населения остается существенно ниже своего долгосрочного среднего исторического значения. В июньском отчете аналитики прогнозируют коррекцию индекса вниз. Если фактическая статистика совпадет с прогнозом, это подтвердит неустойчивость потребительского восстановления и ослабит позицию австралийского доллара.9 июня, 4.30/ Австралия/***/ Индекс деловой уверенности NAB в июне (опережающий)/ пред.: -29 п./ действ.: -24 п./ прогноз: -22 п./ AUD/USD – вверхИндекс деловой уверенности NAB в Австралии в апреле умеренно скорректировался вверх, однако остался в отрицательной зоне. Промышленный сектор и сфера услуг продолжают испытывать сильное давление со стороны высоких цен на энергоносители и растущих издержек, что снижает рентабельность, ограничивает капитальные затраты и вынуждает РБА удерживать ставки на высоком уровне. В опережающем отчете за июнь прогнозируется дальнейшее улучшение индекса. В случае реализации этого прогноза будет зафиксировано постепенное восстановление корпоративного оптимизма, что приведет к укреплению оззи.9 июня, 6.00/ КНР/***/ Доля экспорта в торговом балансе в мае (профицит)/ пред.: 2,5%/ действ.: 14,1%/ прогноз: 14,3%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизТемпы роста экспорта Китая в апреле резко ускорились до 14,1% в годовом выражении. Показатель обновил исторический максимум на фоне стремления мировых компаний сформировать запасы комплектующих из-за геополитических рисков. Возобновление роста поставок зафиксировано по ключевым направлениям, включая США (несмотря на тарифные барьеры), Европу и Юго-Восточную Азию. В майском отчете ожидается дальнейшее ускорение экспорта. Подтверждение прогноза укажет на сильные позиции китайской внешней торговли, что приведёт к росту цен на нефть и укреплению юаня.9 июня, 6.00/ КНР/***/ Доля импорта в торговом балансе в мае (профицит)/ пред.: 27,8%/ действ.: 25,3%/ прогноз: 25,0%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизОбъемы импорта в Китай по итогам апреля выросли на 25,3% в годовом выражении, сохранив рекордные уровни закупок второй месяц подряд за счет устойчивого внутреннего спроса. Наибольшую активность продемонстрировал сектор высоких технологий, нарастивший закупки:полупроводниковкомпьютерного оборудования Тогда как импорт энергоносителей показал разнонаправленную динамику из-за логистических сбоев в Ормузском проливе. В майском отчете прогнозируется замедление темпов роста импорта. Если итоговые макроданные совпадут с прогнозом, это подтвердит стабилизацию внутреннего спроса, укрепит позицию Brent и юаня.9 июня, 9.00/ Япония/**/ Объем заказов на станки в мае/ пред.: 28,1%/ действ.: 45,1%/ прогноз: 37,0%/ USD/JPY – вверхВ апреле объем заказов на станки в Японии продемонстрировал рекордный рост на 45,1% в годовом выражении, обновив многолетний максимум благодаря мощному притоку как внутреннего, так и внешнего спроса. В майском отчете аналитики прогнозируют умеренное замедление годового роста до 37,0%. Если статистика подтвердит этот прогноз, это укажет на снижение инвестиционной активности бизнеса и приведет к падению иены.9 июня, 9.00/ Германия/***/ Доля экспорта в торговом балансе в апреле (профицит)/ пред.: -1,5%/ действ.: 3,6%/ прогноз: -1,7%/ EUR/USD – внизНемецкий экспорт по итогам марта неожиданно увеличился до 3,6%, обновив локальный максимум вопреки падению поставок на ключевые рынки США и Китая. Поддержку сектору оказала высокая торговая активность внутри еврозоны, которая компенсировала внешние геополитические шоки. В апрельском отчете прогнозируется разворот показателей и спад экспорта на 1,7%. В случае реализации этого негативного прогноза будет зафиксировано охлаждение внешней торговли Германии, что приведет к ослаблению евро.9 июня, 9.00/ Германия/***/ Доля импорта в торговом балансе в апреле (профицит)/ пред.: -5,1%/ действ.: 4,9%/ прогноз: 0,8%/ EUR/USD – внизОбъемы импорта в Германию в марте марте выросли на 4,9%, достигнув максимального уровня с конца 2022 года за счет расширения закупок из:КитаяВеликобритании Столь существенный рост импортных потоков значительно опередил консенсус-прогнозы рынка, отражая устойчивость внутреннего спроса к ценовому давлению. В апрельском выпуске ожидается замедление темпов роста импорта до 0,8%. Подтверждение прогноза укажет на стабилизацию внутренних закупок сырья и товаров, что приведёт к ослаблению евро.9 июня, 9.00/ Германия/***/ Рост промышленного производства в апреле (м/м)/ пред.: -0,5%/ действ.: -0,7%/ прогноз: 0,4%/ EUR/USD – вверхПромышленное производство в Германии в марте сократилось на 0,7% в месячном исчислении, зафиксировав самый глубокий годовой спад за последние месяцы из-за резкого снижения выработки энергии и стагнации в машиностроении. Локальное оживление в автомобильном секторе и строительстве не смогло компенсировать общий спад выпуска капитальных товаров. В апрельском отчете аналитики ожидают уверенный выход показателей в положительную зону на уровне 0,4%. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это просигнализирует о начале восстановления индустриального сектора и укрепит евро.9 июня, 13.00/ США/***/ Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в мае/ пред.: 95,8 п./ действ.: 95,9 п./ прогноз: 96,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США по итогам апреля остался вблизи многомесячного минимума, продолжая находиться ниже своего долгосрочного исторического среднего значения. Основными сдерживающими факторами для частного сектора остаются устойчивое инфляционное давление, рост издержек и падение субиндекса занятости, несмотря на некоторое снижение общей неопределенности. В майском отчете прогнозируется символическое улучшение индекса до 96,0 пункта. Подтверждение прогноза укажет на адаптацию малого бизнеса к жестким экономическим условиям и поддержит доллар США.9 июня, 15.30/ США/**/ Рост найма в частном секторе по данным ADP за неделю/ пред.: 40,75 тыс. / действ.: 35,75 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноСогласно данным исследовательского института ADP, средненедельный прирост рабочих мест в частном секторе США за 4-недельный период замедлился до 35,75 тыс. Данная динамика зафиксировала первое ухудшение показателей найма после трех недель непрерывного улучшения. В очередном недельном отчете из-за отсутствия прогнозных ориентиров публикация свежей статистики вызовет локальную неопределенность на рынке. Сохранение признаков охлаждения рынка труда в условиях отсутствия консенсус-прогноза приведет к волатильности индекса американского доллара.9 июня, 15.30/ Канада/***/ Торговый баланс в апреле (профицит)/ пред.: 5,11 млрд/ действ.: 1,78 млрд/ прогноз: 2,6 млрд/ USD/CAD – внизВ марте Канада зафиксировала профицит торгового баланса на уровне 1,78 млрд канадских долларов благодаря сильному экспорту металлов и энергоносителей на фоне высоких мировых цен на нефть. При этом объемы импорта продемонстрировали умеренное снижение. Преимущественно за счет сокращения закупок:авиационной техникифармацевтической продукцииВ апрельском отчете аналитики прогнозируют расширение профицита до 2,6 млрд. Если фактические данные подтвердят прогноз, это укажет на укрепление внешнеторговых позиций страны и поддержит валюту Канады.9 июня, 15.30/ США/***/ Доля экспорта в торговом балансе в апреле (дефицит)/ пред.: 314,7 млрд/ действ.: 320,9 млрд/ прогноз: 329,1 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхАмериканский экспорт в марте увеличился на 2,0%, достигнув рекордного уровня в 320,9 млрд долларов под влиянием геополитического конфликта с Ираном. Основной вклад внес взлет поставок сырой нефти и нефтепродуктов из-за ценового шока на глобальных рынках. В то же время как экспорт услуг и потребительских товаров показал спад. В апрельском отчете ожидается дальнейшее увеличение экспортных поставок до 329,1 млрд долларов. Подтверждение прогноза просигнализирует о сильном притоке капитала в страну и приведет к укреплению американского доллара.9 июня, 15.30/ США/***/ Доля импорта в торговом балансе в апреле (дефицит)/ пред.: 372,4 млрд/ действ.: 381,2 млрд/ прогноз: 387,0 млрд/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОбъемы импорта в США по итогам марта выросли до 381,2 млрд долларов, обновив годовой максимум за счет активных закупок зарубежных товаров. Ключевыми драйверами расширения импортных потоков выступили:автомобильный секторпотребительские товарыкомпьютерные аксессуары Они частично перекрыли снижение спроса на импорт услуг. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее увеличение закупок до 387,0 млрд долларов. Реализация этого прогноза подтвердит высокую емкость внутреннего спроса и приведет к укреплению американского доллара.9 июня, 17.00/ США/***/ Продажи существующего жилья в мае/ пред.: 4,01 млн/ действ.: 4,02 млн/ прогноз: 4,06 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПродажи вторичного жилья в США в апреле символическом выросли до 4,02 млн в годовом исчислении, оттолкнувшись от многомесячного минимума. Ограничивающим фактором для сектора выступил подъем ипотечных ставок вслед за доходностями гособлигаций, хотя рост заработных плат населения продолжает поддерживать доступность недвижимости. В майском отчете прогнозируется ускорение продаж до 4,06 млн объектов. Подтверждение прогноза укажет на оживление потребительской активности на рынке недвижимости и приведет к укреплению американского доллара.9 июня, 23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: -2,8 млн барр./ действ.: -6,75 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноАмериканский институт нефти зафиксировал падение коммерческих запасов сырья в США на 6,75 млн баррелей, что стало седьмым подряд недельным сокращением. Падение запасов нефти и дистиллятов сопровождалось одновременным увеличением резервов автомобильного бензина, продемонстрировав смешанную динамику в секторе нефтепродуктов. Сохранение тенденции на истощение сырьевых запасов в условиях отсутствия прогноза обеспечит высокую волатильность нефти марки Brent. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Биткойн возвращается в криптозиму

Биткойн вернулся к уровням, имевшим место после президентских выборов в США осенью 2024. И это очень символично. Ралли BTC/USD к рекордным максимумам год спустя было обусловлено верой инвесторов, что Дональд Трамп сделает из Америки криптостолицу мира. Сейчас, когда инвесторы все меньше и меньше доверяют словам хозяина Белого дома, вера в светлое будущее цифрового актива стала сильно подорванной. Дональд Трамп был разочарован падением фондовых индексов в ответ на сильную статистику по рынку труда США. По его мнению, S&P 500 должен расти, а он упал. Инвесторы испугались возможного повышения ставки по федеральным фондам, хотя на самом деле ставку нужно снижать. Инвесторы пропустили мимо ушей слова хозяина Белого дома – Nasdaq Composite отметился худшей дневной динамикой за более чем год. Его пике оказало временную поддержку BTC/USD. Динамика биткойна и Nasdaq До этого Дональд Трамп говорил, что сделка с Ираном находится на последнем этапе согласования. Однако из Тегерана поступали совсем другие сведения. Дескать, прогресса в переговорах нет, а за транзит через Ормузский пролив нужно платить деньги. Вряд ли Вашингтон рад этому известию. Президент США всячески пытается преуменьшить факт возобновления боевых действий Исламской республикой и Израилем. Он очень хочет подписать мирное соглашение, и этим пользуются противники. Слова Дональда Трампа уже не пользуются доверием, а вместе с ними теряет доверие и биткойн. Падение BTC/USD более чем в два раза от уровней рекордных максимумов заставило выживать криптоказначейства. Их рыночная стоимость упала с пика в $134 млрд до $72 млрд. В результате компании, которые обещали никогда не продавать токены, стали перед сложным выбором: либо сокращать свои запасы, либо объявить дефолт. Динамика капитализации криптоказначейств Первым дал слабину лидер сектора – Strategy Майкла Сейлора. Компания впервые за последние четыре года продала биткойн на $2,5 млн. Сумма мизерна по отношению к объему холдингов, однако сам факт запустил лавину распродаж. Инвесторы забрали из ориентированных на биткойн ETF $4 млрд в течение самой продолжительной в истории 12-дневной серии оттоков из специализированных биржевых фондов. Они переливают капитал на рынок американских акций, предпочитая технологии искусственного интеллекта цифровым активам. Неудивительно, что отступление Nasdaq Composite позволило BTC/USD нащупать дно. Впрочем, не думаю, что толпа будет и дальше распродавать долевые бумаги. Скорее всего, она очень скоро выкупит провал. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место тест справедливой стоимости и формирование внутреннего бара. Трейдерам имеет смысл установить отложенные ордера на покупку от 63800 и на продажу от 62400. Активация одного из них позволит заключить сделку. При этом допускается повторный вход в случае единичного отработки стоп-приказа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD сохраняет бычий настрой

Сегодня, в понедельник, пара USD/CAD достигла нового максимума с конца марта и, похоже, продолжает укрепляться. Рост цен на нефть и позитивные данные о занятости в Канаде, опубликованные в пятницу, оказывают поддержку канадскому доллару, что может сдерживать дальнейшее укрепление на фоне умеренной динамики доллара США.Цены на нефть марки WTI увеличились примерно на 4,50% после ракетного удара Ирана по израильской авиабазе Рамат-Давид в воскресенье вечером, поэтому ослабевают надежды на разрешение трехмесячного конфликта в Омурзском проливе.Кроме того, Статистическое управление Канады в пятницу сообщило, что в мае экономика создала 87 800 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 6,6%, что дополнительно поддерживает канадский доллар и требует осторожности от покупателей в паре USD/CAD.Тем временем доллар США демонстрирует паузу после оптимистичного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), опубликованного в пятницу. Этот отчёт вдохновил на резкий рост до двухмесячного максимума, что также способствовало сдерживанию роста валютной пары. В действительности в мае экономика создала 172 000 рабочих мест, что значительно превышает прогнозированные 85 000 и пересмотренный в сторону повышения показатель предыдущего месяца 179 000. Уровень безработицы остался на тметке 4,3%, это компенсировало ожидаемое замедление роста средней почасовой заработной платы.Трейдеры быстро отреагировали на эти данные, и вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца года теперь оценивается более чем в 70%. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает оказывать поддержку доллару США как активу-убежищу. На фоне произошедших событий израильские ВВС осуществили удары по военным объектам в западном и центральном Иране в ответ на ракетный удар по авиабазе Рамат-Давид.Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для доллара США может быть направлен вверх, подтверждая возможность продолжения устойчивого восходящего тренда пары USD/CAD, наблюдаемого в течение последнего месяца. В понедельник не ожидается публикации значимых экономических данных как из США, так и из Канады, что оставляет пару USD/CAD под влиянием динамики цен на нефть и грядущих геополитических новостей.А с технической точки зрения пара торгуется выше всех скользящих средних, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке и позитивной настрой, но индекс относительной силы близок к перекупленности, указывая на коррекцию.В таблице ниже представлена динамика изменения доллара США относительно основных валют за последние 30 дней. Наибольшее укрепление доллар продемонстрировал по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 08.06.2026

Золото оказалось под мощнейшим давлением комбинации «ястребиных» факторов. Сильные данные по рынку труда США (NFP) и последовавшая за этим переоценка ожиданий по ставке ФРС (вероятность повышения более 70%) нанесли сокрушительный удар по активу, не приносящему дохода, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: крушение устоявшегося порядка». Пробив ключевую психологическую и техническую поддержку 4380.00 (ЕМА200 на дневном графике), цена продолжила снижение в понедельник, в то время как техническая картина XAU/USD значительно ухудшилась, подтверждая смену среднесрочного тренда. Цена с середины мая движется в рамках нисходящих каналов на дневном и 4-часовом графиках, а сегодня тестирует на пробой нижнюю границу нисходящего канала на дневном графике, проходящую вблизи отметки 4315.00, и «круглую» отметку 4300.00. Пробой важного уровня поддержки 4255.00 (ЕМА50 на недельном графике) и дальнейшее снижение станут подтверждением слома среднесрочного бычьего тренда. Ключевые условия Сохранение «ястребиных» ожиданий в отношении ФРС (вероятность повышения ставки более 70%).Данные по CPI в США оказываются сильнее прогноза (общая инфляция выше 4,2% г/г).Удержание доллара выше 100.00 по USDX.Технический пробой поддержки 4255.00. Пробой уровня поддержки 4255.00 усилит давление к 4200.00-4100.00 и к «круглой» отметке 4000.00. В случае ее пробоя возможен обвал к 3500.00-3385.00 (ЕМА144 на недельном графике). Самым ранним сигналом для реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего «лоу» 4269.00. Альтернативный (бычий) сценарий будет связан с ростом в сторону ключевого уровня сопротивления 4380.00 (пробитая поддержка). Самым ранним сигналом здесь может стать пробой и закрепление выше «круглой» отметки 4300.00. Однако, для полного восстановления «бычьей» альтернативы цене необходимо закрепиться в зоне выше «круглой» отметки 4600.00 и ЕМА50 на дневном графике. Промежуточные цели на этом пути лежат на уровнях сопротивления 4457.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 4520.00 (ЕМА144 на дневном графике), 4562.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ключевые условия Данные по CPI оказываются ниже прогноза (например, базовая инфляция замедляется до 2,8-3,0% г/г), ослабляя доллар.Техническая перепроданность (RSI около 30-34) провоцирует «сжатую пружину» и шорт-сквиз, вынуждающий «медведей» срочно закрывать короткие позиции и выкупать актив по более высоким ценам. Это приводит к каскаду покупок, ещё большему росту цены и вынуждает других «шортистов» также закрывать позиции, что усиливает эффект.Удержание поддержки 4255.00 и формирование разворотной свечной модели. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни — консолидация в диапазоне 4255.00-4380.00 в ожидании ключевых данных по CPI. Этот сценарий предполагает, что «медвежий» импульс временно иссяк, но «быки» не готовы к решительной контратаке. Уровни поддержки: 4300.00, 4255.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 Уровни сопротивления: 4380.00, 4400.00, 4457.00, 4500.00, 4520.00, 4565.00, 4600.00, 4625.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 4355.00. Stop-Loss 4265.00. Цели 4380.00, 4400.00, 4457.00, 4500.00, 4520.00, 4565.00, 4600.00, 4625.00, 4700.00, 4800.00, 4900.00, 5000.00, 5010.00, 5100.00, 5160.00, 5200.00, 5300.00, 5400.00, 5500.00, 5600.00, 5700.00, 5800.00, 6000.00Медвежий сценарий: Sell Stop 4265.00. Stop-Loss 4355.00. Цели 4255.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD сохраняет бычий настрой.

Сегодня в понедельник пара USD/CAD достигла нового максимума с конца марта и, похоже, продолжает укрепляться. Рост цен на нефть и позитивные данные о занятости в Канаде, опубликованные в пятницу, оказывают поддержку канадскому доллару, что может сдерживать дальнейшее укрепление на фоне умеренной динамики доллара США.Цены на нефть марки WTI увеличились примерно на 4,50%после ракетного удара Ирана по израильской авиабазе Рамат-Давид в воскресенье вечером, поэтому ослабевают надежды на разрешение трехмесячного конфликта в Омурзском проливе. Кроме того, Статистическое управление Канады в пятницу сообщило, что в мае экономика создала 87 800 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 6,6%, что дополнительно поддерживает канадский доллар и требует осторожности от покупателей в паре USD/CAD.Тем временем доллар США демонстрирует паузу после оптимистичного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), опубликованного в пятницу. Этот отчёт вдохновил на резкий рост до двухмесячного максимума, что также способствовало сдерживанию роста валютной пары. В действительности, в мае экономика создала 172 000 рабочих мест, что значительно превышает прогнозированные 85 000 и пересмотренный в сторону повышения показатель предыдущего месяца - 179 000. Уровень безработицы остался на уровне 4,3%, это компенсировало ожидаемое замедление роста средней почасовой заработной платы.Трейдеры быстро отреагировали на эти данные, и вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца года теперь оценивается более чем в 70%. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает оказывать поддержку доллару США как активу-убежищу. На фоне произошедших событий израильские ВВС осуществили удары по военным объектам в западном и центральном Иране в ответ на ракетный удар по авиабазе Рамат-Давид.Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для доллара США может быть направлен вверх, подтверждая возможность продолжения устойчивого восходящего тренда пары USD/CAD, наблюдаемого в течение последнего месяца. В понедельник не ожидается публикации значимых экономических данных как из США, так и из Канады, что оставляет пару USD/CAD под влиянием динамики цен на нефть и грядущих геополитических новостей.А с технической точки зрения, пара торгуется выше всех скользящих средних, осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков в рынке и позитивной настрой, но индекс относительной силы близок к перекупленности, указывая на коррекцию.В таблице ниже представлена динамика изменения доллара США относительно основных валют за последние 30 дней. Наибольшее укрепление доллар продемонстрировал по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото пытается удержаться на круглому уровне $4300

Сегодня золото опускалось ниже круглого уровня 4300.С технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет медвежий настрой, двигаясь в рамках нисходящего параллельного канала и оставаясь ниже 200-дневной SMA. Дополнительным сигналом выступает отрицательная динамика индикатора MACD, указывающая на усиление нисходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI), находящийся вблизи отметки 30, отражает сохраняющееся давление продавцов, хотя приближение к зоне перепроданности может ограничить дальнейшее снижение.Верхняя граница сопротивления проходит в районе 200-дневной SMA на уровне около 4439 долларов, тогда как линия канала вблизи 4560 долларов, и 50-дневная SMA выступают более значимым барьером при сохранении нисходящего тренда. Внизу диапазона первичная поддержка располагается около 4260 долларов; уверенное пробитие этого уровня может открыть путь к более глубокой коррекции в рамках текущей медвежьей структуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Конфликт на Ближнем Востоке остается главной проблемой рисковых активов

В последние дни ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась — и это самое серьёзное испытание для апрельского перемирия с момента его заключения. Израиль снова нанёс удары по южным пригородам Бейрута, Иран впервые после апреля ответил ракетным ударом по израильской территории, после чего Израиль атаковал военные объекты в самом Иране — взрывы были зафиксированы в Тегеране, Исфахане, Тебризе и Карадже. Перемирие де-факто трещит по швам. Однако Трамп, при этом, заявляет о каком-то прогрессе.Из СМИ видно, что Трамп звонил Нетаньяху накануне ударов, убеждая не срывать переговоры с Тегераном — и не был услышан. После того как удары всё же состоялись, американский президент заявил, что они не должны сорвать мирный процесс, и выразил надежду, что Израиль воздержится от дальнейших ответных действий, предупредив о риске многолетней эскалации. Это важный сигнал: Вашингтон пытается удержать дипломатический трек, однако явно теряет контроль над действиями своего союзника.Тегеран в свою очередь назвал действия США нарушением перемирия и возложил на Вашингтон ответственность за дальнейшую эскалацию. Спикер парламента Ирана Галибаф сделал куда более жёсткое заявление: «американские военные базы в регионе становятся законными целями из-за поддержки Израиля». Это прямая угроза, которую рынок не может игнорировать — под удар потенциально попадают базы в Кувейте, Бахрейне, Катаре и ОАЭ, то есть в непосредственной близости от Ормузского пролива.Обращу внимание, что ливанский трек оказался именно той точкой, через которую война расширяется. Иран последовательно настаивает на включении прекращения огня в Ливане в рамку общего соглашения с США, тогда как Израиль продолжает операции, не считая себя связанным американо-иранскими договорённостями. Параллельно в секторе Газа продолжается военная операция, Египет проводит новый раунд переговоров с ХАМАС — конфликт разворачивается сразу на нескольких фронтах одновременно.При подобной эскалации угроза нового полного паралича пролива становится снова вполне реальной — и это сценарий, который нефтяной рынок давно пытается не закладывать в базовый прогноз. Если иранские угрозы в адрес американских баз будут реализованы, а США ответят ударами непосредственно по иранской территории за пределами нынешних рамок конфликта, цены на нефть могут резко пойти вверх, как и спрос на американский доллар, как актив-убежище.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1540. Только это позволит нацелиться на тест 1.1560. Уже оттуда можно забраться на 1.1580, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1600. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1505 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1480 либо открывать длинные позиции от 1.1445. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3345. Только это позволит нацелиться на 1.3375, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3410. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3315. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3290 с перспективой выхода на 1.3255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжило падать после позитивных прогнозов, вызванных данными о занятости В США

Сегодня, в понедельник, золото (XAU/USD) продолжает двигаться в заданном направлении, пытаясь удержаться на круглом уровне $4300 долларов – минимальном значении с 23 марта. Обострение конфликта в Персидском заливе способствует росту нефтяных котировок, усиливая инфляционные риски и подпитывая ожидания более жесткой политики со стороны центральных банков.На этом фоне снижается интерес к не приносящему дохода драгоценному металлу. Дополнительным подтверждением давления на цену стало пробитие в пятницу важной технической отметки – 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что усиливает перспективы продолжения нисходящей динамики, наблюдаемой уже почти два месяца.Конфликт между Израилем и Ираном перешел в более напряженную фазу, сопровождаясь взаимными ударами на нескольких направлениях. Израиль сообщил о новых атаках по военной инфраструктуре в западной и центральной частях Ирана в ответ на запуск баллистических ракет по авиабазе Рамат-Давид воскресным вечером. География противостояния расширяется: сообщения об ударах Израиля по югу Ливана и действиях иранских сил в северном Ираке усиливают опасения относительно перерастания конфликта в региональный. Это подрывает и без того нестабильное перемирие и снижает вероятность скорого урегулирования трехмесячного противостояния, одновременно поддерживая доллар США как актив-убежище, который стабилизирует позиции вблизи двухмесячных максимумов.Дополнительную поддержку доллару оказали сильные данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу. Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) усилил ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит повышенные процентные ставки на более длительный срок. В мае экономика США создала 172 тыс. рабочих мест, значительно превысив прогноз в 85 тыс., при этом показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону роста: до 179 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 4,3%, что совпало с ожиданиями, несмотря на замедление роста средней почасовой оплаты труда до 3,4% в годовом исчислении, против апрельского показателя 3,6%.Реакция рынка была быстрой: участники теперь оценивают вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС до конца года более чем в 70%. Этот фактор также играет в пользу доллара и указывает на сохранение нисходящего уклона для цен на золото. В понедельник публикация значимой макроэкономической статистики в США не ожидается, поэтому динамика доллара и пары XAU/USD будет в значительной степени зависеть от геополитического новостного фона.В дальнейшем внимание инвесторов сместится на данные по инфляции в США: индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), которые будут опубликованы в среду и четверг соответственно. Кроме того, решения Банка Канады по процентной ставке и заседание Европейского центрального банка могут усилить волатильность на финансовых рынках.С технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет медвежий настрой, оставаясь ниже 200-дневной SMA. Поддержку цены наши у 4300 ниже поддержка расположена 4260. Уверенное пробитие этого уровня откроет путь к более глубоким потерям.Препятствием теперь являются 200-дневна ЕМА, круглый уровень 4400, и 200-дневная SMA. Осцилляторы отрицательны, но индекс относительной силы близок к перепроданности, указывая на небольшую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Четыре недели без остановки: $5,4 млрд покинули биткоин-ETF

Согласно последним данным, с середины мая этого года биткоин-ETF не видели ни одного положительного дня — и масштаб оттоков уже перешёл в категорию исторических. За четыре недели непрерывных потерь из фондов ушло $5,4 млрд чистого капитала, из которых $1,72 млрд — только за прошлую неделю. Для сравнения: весь этот объём сопоставим с совокупными притоками за несколько месяцев активного роста рынка в начале 2025 года. Тринадцать красных дней подряд для биткоина, семнадцать — для эфира.BlackRock за десять дней вывел на Coinbase Prime почти $2,2 млрд в биткоине и эфире. Хранилище Fidelity, где хранится часть резервов Strategy, за неделю похудело на 15 000 монет. Картина складывается из множества источников давления — и все они указывают в одну сторону.На этом фоне биткоин пробил психологически важную отметку $60 000 — уровень, который ещё год назад казался надёжным полом для любой коррекции. Падение ниже $60 000 меняет техническую картину кардинально: следующая значимая зона поддержки находится в районе $53 000 — той самой средней цены покупки биткоина инвесторами, о которой предупреждал CEO CryptoQuant. Исторически медвежьи рынки завершались только после теста этого уровня и «настоящей капитуляции» — момента, когда последние держатели сдаются и фиксируют убытки. По оценке CryptoQuant, такой капитуляции ещё не было: у значительной части краткосрочных и среднесрочных инвесторов PnL ещё не достиг критических отрицательных значений. Это означает, что рынок несёт в себе большой навес потенциальных продавцов.Так что если кто-то рассчитывает сейчас на коррекцию или откат рынка криптовалют, то явно крупных пампов ожидать не стоит.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $63 600, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $61 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $59 600. Самой дальней целью будет область $58 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1724 открывает прямую дорогу на $1783. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1838, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1645. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1563. Самой дальней целью будет область $1476. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: крушение устоявшегося порядка

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USDЗолото вступило в новую неделю в состоянии глубокой коррекции, балансируя вблизи трехмесячных минимумов в районе 4300.00 долларов за унцию. После шокирующих данных по рынку труда США и резкого ужесточения риторики Федеральной резервной системы драгоценный металл потерял более 3% в пятницу и продолжил снижение в понедельник, пробив ключевую психологическую и техническую поддержку 200-дневной скользящей средней (4380.00). Инвесторы замерли в ожидании публикации ключевых данных по инфляции в США (CPI) в среду, которые могут стать поворотным моментом для рынка. Фундаментальный фон: «ястребиный» шок и эскалация Главным катализатором обвала послужил отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за май, опубликованный в пятницу. Цифры превзошли самые смелые ожидания. Ключевые показатели: фактическое число новых рабочих мест составило 172000 (при прогнозе 85000). Данные за предыдущие месяцы (март и апрель) были пересмотрены в сторону повышения в совокупности на 93000 рабочих мест, а уровень безработицы остался на отметке 4,3%. Эта статистика полностью изменила рыночные ожидания. Рынки теперь закладывают более 70% вероятности повышения ставки ФРС до конца 2026 года (по сравнению с 50% до публикации отчета). Индекс доллара США USDX отреагировал стремительным ростом, впервые с начала апреля преодолев психологический барьер в 100.00 пунктов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела выше 4,580%, что делает доллар крайне привлекательным с точки зрения доходности по сравнению с золотом, которое не приносит гарантированного дохода. Вопреки ожиданиям, возобновление боевых действий на Ближнем Востоке в выходные не оказало поддержки золоту. Израиль и Иран обменялись прямыми ракетными ударами, а йеменские хуситы нанесли удары по израильской территории. Это парадоксальное поведение объясняется тем, что геополитический кризис, вместо того чтобы вызывать спрос на активы-убежища, работает через «нефтяной канал». Рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания, что в свою очередь толкает центробанки к ужесточению политики, а это — главный «медвежий» фактор для золота. Краткий технический анализТехническая картина XAU/USD значительно ухудшилась, подтверждая смену среднесрочного тренда после пробоя ключевой поддержки 4380.00 (ЕМА200 на дневном графике). Золото пробило и закрепилось ниже этой критической среднесрочной поддержки. На дневном и 4-часовом графиках сформировался нисходящий канал, в рамках которого цена движется с середины мая, и сегодня тестирует на пробой нижнюю границу нисходящего канала на дневном графике, проходящую вблизи отметки 4315.00, и «круглую» отметку 4300.00.RSI (14) на дневном графике находится на отметке 32-33, приближаясь к зоне перепроданности. Это указывает на истощение импульса продаж и повышает вероятность краткосрочной консолидации или технического отскока. Но, если не устоит также и уровень поддержки 4255.00 (ЕМА50 на недельном графике), то это станет еще одним сильнейшим «медвежьим» сигналом. Ключевые события недели Дата Событие Прогноз Ожидаемое влияние Среда, 10 июня (12:30 GMT) Данные по CPI (инфляции) в США за май Прогноз: ускорение до 4,2% г/г Ключевой триггер — сильные цифры обрушат золото, слабые — дадут импульс к отскоку Четверг, 11 июня (12:30 GMT) Данные по PPI (инфляции производителей) в США — Вторичный инфляционный индикатор Четверг, 11 июня (12:15 GMT) Решение ЕЦБ по ставке и пресс-конференция Лагард Влияние на доллар США через кросс-курсы Заключение Золото оказалось под мощнейшим давлением комбинации «ястребиных» факторов. Сильные данные по рынку труда США (NFP) и последовавшая за этим переоценка ожиданий по ставке ФРС (вероятность повышения более 70%) нанесли сокрушительный удар по активу, не приносящему дохода. Индекс доллара укрепился выше 100.00, а доходность 10-летних облигаций превысила 4,50%. Технический пробой 200-дневной скользящей средней (4380.00) подтвердил смену тренда, и сейчас рынок находится в поиске дна.Ключевая зона 4255.00-4380.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой ниже 4250.00 откроет дорогу к 4100.00 и ниже. Однако крайне низкие уровни RSI (около 33) предполагают, что «лавина» может замедлиться. Экономисты говорят, что после преодоления краткосрочных препятствий золото восстановится до 5500.00 к концу 2026 года, поскольку центробанки продолжают агрессивно накапливать резервы. Инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность. Данные по инфляции в США в среду станут определяющим макроэкономическим тестом. Любое превышение прогноза укрепит доллар и, вероятно, обрушит золото ниже ключевой поддержки 4255.00. Слабые данные по инфляции, напротив, могут дать долгожданный импульс к отскоку, который, однако, в сложившихся условиях может остаться лишь коррекцией.*см. также наш недавний обзор XAG/USD (SILVER): фиксация прибыли обрушила металл на фоне «ястребиного» шокаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 8 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1521 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Резкое падение объема заказов в промышленности Германии на 3,8% в апреле этого года привело к проблемам для евро. Особенно удручают данные о падении новых заказов, которые являются опережающим индикатором будущей производственной активности. Сокращение на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем предполагает, что немецкие производители сталкиваются с растущими трудностями в привлечении новых контрактов. Это может быть связано с целым рядом факторов, включая сохраняющуюся инфляцию, удорожание энергоносителей, а также глобальное замедление спроса, особенно со стороны ключевых торговых партнеров. Снижение европейской валюты стало прямым следствием этих тревожных новостей. Ввиду отсутствия во второй половине дня какой-либо статистической информации из Соединенных Штатов вся сосредоточенность участников рынка будет направлена на внезапные комментарии представителей Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. Ключевое значение будут иметь выступления голосующих представителей ФРС, касающиеся денежно-кредитной политики. Любые намеки на дальнейшее ужесточение могут вызвать значительные ценовые движения и укрепление доллара против евро. Инвесторы будут пристально отслеживать любые сигналы, способные скорректировать их представления о будущих действиях регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1533 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1570. В точке 1.1570 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1510 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1533 и 1.1570.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1510 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1480, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1533 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1510 и 1.1480.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 8 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3329 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 25 пунктов. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что все внимание трейдеров сместится на незапланированные заявления представителей ФРС по процентным ставкам и Трампа по войне на Ближнем Востоке. Рынок, вероятно, будет реагировать на любые сигналы, касающиеся монетарной политики, с повышенной чувствительностью. Любые намеки на более жесткую риторику от представителей Федеральной резервной системы могут спровоцировать распродажу британского фунта и усилить позиции доллара. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, особенно в контексте отношений с Ираном, также является значительным фактором неопределенности, давящим на рынок в последние недели. Слова президента Трампа, известные своей непредсказуемостью, могут вызвать резкие колебания на нефтяных рынках и повлиять на общую рыночную стабильность на валютном рынке. Любое обострение конфликта или эскалация риторики способны вызвать волну беспокойства среди инвесторов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3349 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3386 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3386 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3319 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3349 и 1.3386.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3319 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3278 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3349 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3319 и 1.3278.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 8 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась более чем на 25 пунктов, достигнув целевого уровня 160.04.Во второй половине дня нет статистических данных по США, что вынудит трейдеров сосредоточить свое внимание на различного рода новостях и слухах по Ближнему Востоку и валютных интервенциях со стороны японского регулятора. Непредсказуемые заявления Трампа также могут вызвать резкие колебания на валютном рынке, что снова ослабит позиции иены в паре с долларом. Однако активное вмешательство ЦБ Японии выше 160 иен наверняка будет ключевым сдерживающим фактором для покупателей. Таким образом, предстоящий период обещает высокую волатильность. Поскольку макроэкономические данные отсутствуют, и даже второстепенные новости могут оказать непропорционально сильное влияние на динамику USD/JPY. Трейдерам потребуется сохранять бдительность и быть готовыми к быстрой адаптации к поступающей информации.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.13 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.39 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.39 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при плохих новостях по соглашению США с Ираном. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.13 и 160.39.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.66, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.98 и 159.66.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY обвалилась, но снова привлекает покупателей

Сегодня пара GBP/JPY обвалилась к круглому уровню 213,00, тем не менее потенциал снижения оказался ограничен на фоне смешанных сигналов.Японская иена продолжает испытывать сложности в привлечении значительных покупателей, поскольку конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на экономику Японии в связи с перебоями поставок через Ормузский пролив. И медведи по японской йене проявляют осторожность из-за слухов о потенциальном вмешательстве японских властей, направленном на поддержку национальной валюты.В то же время британский фунт получает некоторую поддержку за счет умеренного ослабления доллара США.Эти факторы становятся позитивными для возврата пары GBP/JPY выше круглого уровня 213,00.Дополнительно данные, опубликованные сегодня, показали, что в первом квартале экономика Японии выросла на 0,5%, это превысило ожидания аналитиков и усилило предположения о возможном повышении процентной ставки со стороны Банка Японии на заседании 15 и 16 июня. Это ограничивает потери йены и может сдерживать рост GBP/JPY.С другой стороны, авторитет премьер-министра Великобритании Кира Стармера значительно подорван после отставки нескольких младших министров, что усиливает политическую неопределенность. Это обстоятельство может продолжать оказывать давление на фунт стерлингов, сдерживая колебания курса GBP/JPY. В отсутствие значимых экономических публикаций, способных повлиять на рынок, текущая фундаментальная ситуация предполагает, что дальнейшее внутридневное движение, скорее всего, будет стабильным и ограниченным.А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже 100-дневной SMА, отперевшись на круглый уровень 213,00. Быкам для получения силы роста нужно преодолеть 20-дневную SMА и круглый уровень 214,00, а также слияние 9- и 14-дневных ЕМА, всё это является ближайшим сопротивлением. При этом осцилляторы смешанные, а индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, указывая на слабость быков и преимущество медведей. Но стоит обратить внимание, что 200-дневная SMА наклонена в сторону роста, показывая, что в долгосрочной перспективе пара имеет потенциал роста.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам за последние 30 дней. Японская иена продемонстрировала наибольший рост по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 июня. Фунт остается под давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3346 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3346 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сказалось на фунте, который продолжил свое падение в паре с долларом. Учитывая, что и во второй половине дня нет никаких важных макроэкономических показателей по США, скорей всего пара зависнет в рамках нового канала, с более высокой вероятностью дальнейшего снижения по вновь образованному тренду. В таком случае покупатели будут обязаны проявить себя в районе новой поддержки 1.3309. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3343, выбраться за пределы которого сегодня в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3375, что вернет бычьи перспективы фунту. Самой дальней целью окажется область 1.3407, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3309, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3285. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3256 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи сегодня уже один раз проявили себя, но продолжить тренд не удалось. В случае еще одной попытки роста фунта надежда будет на сопротивление 1.3343. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет правильной точкой входа на продажу с целью повторного снижения в район поддержки 1.3309. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3285. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3256, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3343, что маловероятно, все это даст мощный импульс для роста. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3375, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3407, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, а об этом все чаще говорят представители регулятора, пока никак не сказывается на позициях покупателей, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и что будет дальше, сказать довольно сложно. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 097 до уровня 57 978, тогда как короткие некоммерческие снизились на 13 006 до уровня 119 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 721.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3309.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 июня. Евро не пустили выше 1.1534

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1534 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1534 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое падение объема заказов в промышленности Германии на 3,8% в апреле этого года привело к снижению сегодня и европейской валюты. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что все внимание трейдеров сместится на незапланированные заявления представителей ФРС по процентным ставкам и Трампа по войне на Ближнем Востоке с Ираном. В случае снижения пары, что более вероятно, учитывая последнюю тенденцию EUR/USD, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1506 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1634, выбраться выше которого в первой половине дня так и не удалось Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1560. Самой дальней целью будет уровень 1.1579, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1506, давление на евро вернется уже в начале недели. Это приведет к падению в район минимума 1.1480, что укрепит медвежий рынок. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1448 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: При резком росте пары медведи наверняка будут и дальше активно защищать сопротивление 1.1534. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1506. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1480. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1448, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1534, покупатели получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1560, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1579 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 196, до 223 055, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 09, до 193 629. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 237.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1506.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 июня

Евро, британский фунт и канадский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Резкое падение объема заказов в промышленности Германии привело к снижению и европейской валюты в первой половине дня, так как все это стало очередным свидетельством замедления темпов роста европейской экономики, которая и до этого демонстрировала признаки слабости. Сокращение промышленного производства, особенно в таком локомотиве, как Германия, неизбежно сказывается на общих экономических показателях еврозоны, влияя на настроения инвесторов и потребителей. Негативная динамика заказов указывает на ряд проблем. Во-первых, это возможное снижение конкурентоспособности немецкой продукции на мировом рынке из-за пошлин Трампа, во-вторых, это может быть отражением общего спада мировой экономики из-за высоких цен на энергоносители, который приводит к уменьшению спроса на промышленные товары. В-третьих, нельзя исключать и внутренние факторы.К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что все внимание трейдеров сместится на Трампа и его заявления по войне на Ближнем Востоке с Ираном. Отсутствие макроэкономических данных из Соединенных Штатов создает вакуум, который с готовностью заполнят спекуляции и слухи. Это может привести к повышенной волатильности на рынках, особенно на валютных и фондовых. Заявление Дональда Трампа по поводу его видения ситуации на Ближнем Востоке и потенциальных действий в отношении Ирана добавит слой неопределенности. Напряженность в этом стратегически важном регионе остается фактором риска для мировой экономики, и любые новые комментарии или заявления могут как усилить, так и ослабить опасения. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1535 могут привести к росту евро в район 1.1560 и 1.1579; Продажи на прорыв уровня 1.1505 могут привести к падению евро в район 1.1480 и 1.1448; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3343 могут привести к росту фунта в район 1.3375 и 1.3407; Продажи на прорыв уровня 1.3309 могут привести к падению фунта в район 1.3285 и 1.3256; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 160.24 могут привести к росту доллара в район 160.43 и 160.67; Продажи на прорыв уровня 160.02 могут привести к распродажам доллара в район 159.83 и 159.60; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1547 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1494 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3352 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3297 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7070 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7035 на возврате на этот уровень;Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3957 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3932 на возврате на этот уровень; Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 июня. Американские пэйроллсы обрушили евро

Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% – 1,1514. Отбой котировок от этого уровня сегодня позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Закрепление под уровнем 1,1514 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1409. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила последний лоу. Таким образом, тренд вновь поменялся на «медвежий». Быки могут начать новое наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт. Без этого рост европейской валюты будет чрезвычайно затруднен. В пятницу трейдеры получили данные, которых ждали с самого начала недели. В течение всей недели из Америки поступило достаточно большое количество экономической информации, и почти все отчеты показали положительную динамику. Однако рынок встретил эти данные весьма прохладно, предпочитая дождаться наиболее важных публикаций. В пятницу стало известно, что уровень безработицы в США не изменился по итогам мая, а число Nonfarm Payrolls превысило ожидания трейдеров на 87 тысяч. Помимо этого, апрельское значение показателя было увеличено. Таким образом, медведям вполне хватило одного отчета, чтобы после нескольких недель простоя активизироваться и начать активные продажи. Напомню, что у доллара в данное время есть один неоспоримый козырь на руках – геополитика. За выходные важных новостей с Ближнего Востока не поступало. Стороны уже привычно атаковали друг друга, а к подписанию перемирия не приблизились ни на сантиметр. Так как шансы на заключение мирного соглашения по-прежнему стремятся к отрицательным значениям, рынок не отпускает доллар слишком далеко от себя. А сильная экономическая информация из США добавляет оптимизма медведям. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1667 и возобновила процесс падения в рамках нисходящего трендового коридора. Закрепление пары под уровнем Фибо 23,6% – 1,1569 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1411. Быки смогут перейти в наступление не ранее закрепления над коридором. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 12387 Long-контрактов и закрыли 7053 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние десять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 235 тысяч, а контрактов Short – 186 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: 8 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1514 на часовом графике с целью 1,1409. Сделки на покупку можно открывать при отбое от уровня 1,1514 с целями 1,1578 и 1,1630. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Иран, Израиль, Дональд Трамп: геополитический треугольник ведет пару к 14-й фигуре

Пара eur/usd сегодня обновила двухмесячный ценовой минимум, реагируя на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. После обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем регион вновь оказался на грани полномасштабной войны. На рынке снова возросли антирисковые настроения, благодаря чему безопасный доллар усилил свои позиции по всему рынку. И всё же, несмотря на столь серьезную ситуацию, продавцы eur/usd не смогли «в моменте» развить свой успех. Такая ценовая динамика, на мой взгляд, обусловлена позицией Соединенных Штатов, которые не поддержали этот виток ближневосточного конфликта и призвали стороны к немедленной деэскалации. Примирительная риторика Вашингтона позволила рынкам надеяться на то, что «апрельский сценарий» не повторится, и нынешний обмен ударами останется локальным эпизодом. Впрочем, на сегодняшний день ситуация остается крайне напряженной, и, как говорят лётчики, находится «на грани сваливания в штопор», учитывая воинственную риторику (и действия) как Израиля, так и Ирана. Вкратце напомню, что Израиль вчера подвергся ракетной атаке – иранскими военными было выпущено 11 баллистических ракет. На ситуацию немедленно отреагировал Дональд Трамп, который призвал израильское руководство воздержаться от удара в ответ, заявив о приближении окончательного соглашения с Тегераном. Однако израильская сторона всё же нанесла удары по иранским пусковым площадкам ракет и объектам инфраструктуры в центральной и западной частях Ирана. Также под атакой оказался аэропорт Мехрабад в Тегеране. И всё же, несмотря на то, что Израиль «не прислушался» к просьбам президента США, трейдеры eur/usd относительно сдержанно реагируют на текущие события. Во многом такая реакция обусловлена дополнительными комментариями Дональда Трампа, который сегодня заявил о том, что «у Нетаньяху не будет иного выбора, кроме как принять сделку с Ираном». По его словам, новые удары Тегерана по Израилю не изменили его желания завершить американо-иранские переговоры и заключить соглашение. Иными словами, США публично продвигают мессидж о том, что окно для сделки по-прежнему остается открытым. Соответственно, американские вооруженные силы не планируют подключаться к ударам по Ирану, как это было в апреле этого года. По большому счету, сейчас лишь позиция Трампа спасает пару eur/usd от сваливания в область 14-й фигуры. Но в дальнейшем всё будет зависеть от действий (бездействий) Израиля, Ирана и проиранских сил в регионе. В частности, сегодня йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, взяли на себя ответственность за ракетный обстрел центральной части Израиля. Более того, представители движения заявили о том, что будут блокировать «израильское морское судоходство в Красном море», объявив все суда, связанные с Израилем, «законными военными целями». И всё же судьба переговорного процесса (и, следовательно, eur/usd), сейчас зависит не от хуситов, а от США, Израиля и Ирана. При этом следует отметить, что представители иранского руководства озвучивают весьма противоречивую риторику. С одной стороны, спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил о том, что Соединенные Штаты «несут прямую ответственность за нарушение Израилем режима прекращения огня» (речь идет об атаке территории Ливана). По его словам, инциденты, произошедшие за последние 24 часа, «только усугубляют хаотичную ситуацию в дипломатическом процессе». С другой стороны, ни представители Ирана, ни представители США не заявили о выходе из переговорного процесса. Более того, по словам вышеупомянутого Эсмаила Багаи, переговоры между Ираном и США продолжаются – стороны по-прежнему обмениваются посланиями через пакистанских посредников. Таким образом, на сегодняшний день ситуация находится в подвешенном состоянии. На мой взгляд, текущий виток эскалации еще не завершен, несмотря на призывы Дональда Трампа к деэскалации. Например, по информации Al Jazeera, сегодня утром в здании Министерства иностранных дел Ирана в Тегеране произошел мощный взрыв. Какова природа этого инцидента – пока неясно, однако пара eur/usd уже отреагировала на эту новость снижением к основанию 15-й фигуры. В целом, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке усиливает глобальные проинфляционные риски – в том числе и в США. В сочетании с недавними сильными данными по рынку туда в Штатах (майские Нонфармы сообщили о создании 172 тысяч рабочих мест) и сильными индексами ISM, среди трейдеров растет уверенность в том, что Федрезерв будет держать процентную ставку на текущем уровне как минимум до конца текущего года. Кроме того, участники рынка теперь допускают 40-процентную вероятность ужесточения ДКП во втором полугодии. В сложившихся обстоятельствах приоритет остается за короткими позициями, однако рассматривать продажи целесообразно только тогда, когда медведи eur/usd преодолеют уровень поддержки 1,1500 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике) и закрепятся под ним. Основной целью южного движения выступает отметка 1,1420, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 июня. Инфляция в США определит настроение рынка

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3454–1,3466, разворот в пользу доллара США и падение под зону поддержки 1,3349–1,3355. Это закрепление позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3277. Закрытие пары над зоной 1,3349–1,3355 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3408. Ситуация с волнами остается «медвежьей», так как быкам не хватает позитивной геополитической информации для полноценного наступления. Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика в данное время абсолютно неопределенная, поэтому преимуществом не обладают ни быки, ни медведи. «Медвежий» тренд можно будет считать завершенным после преодоления пика от 5 июня. Информационный фон в пятницу был полностью на стороне медведей, благодаря чему мы и увидели сильное падение. Однако началась новая неделя, а трейдерам понадобятся новые основания для открытия тех или иных позиций. Первое важное событие на этой неделе запланировано на среду. В этот день свет увидит отчет по инфляции в США за май, который определит настрой ФРС через неделю. Индекс потребительских цен может показать ускорение третий месяц подряд. Аналитики ожидают его роста до 4,2%. Таким образом, по итогам мая инфляция может превысить целевое значение более, чем в 2 раза. На мой взгляд, это достаточно основание для того, чтобы рынок начал ожидать от ФРС ужесточения ДКП ранее конца 2026 года. В июне вряд ли стоит ожидать повышения процентной ставки, но новый президент FOMC Кевин Уорш может указать на готовность регулятора к такому шагу уже на следующем заседании. Если инфляция в США замедлится, ФРС продлит режим ожидания, а уверенности в своих действиях у медведей станет меньше. Таким образом, чем выше инфляция будет зафиксирована в США, тем лучше для доллара. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3482–1,3514 и падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3327. Закрепление пары под этим уровнем позволит медведям продолжить наступление в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,3159. Отбой котировок от уровня 1,3327 сработает в пользу британца и некоторого восстановления в направлении уровня 1,3429. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4291 единицу, а количество Short – на 13471 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 53 тысячи против 110 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику на Ближнем Востоке и политический кризис в Великобритании. Преимущество медведей сейчас более, чем двукратное. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на длительное сохранение конфликта, но последние новости говорят о том, что перемирие все же может быть достигнуто, хотя и не будет легким и быстрым. Календарь новостей для США и Великобритании: 8 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454–1,3466 на часовом графике с целями 1,3408 и 1,3349–1,3355. Обе цели достигнуты, сделки можно держать открытыми с целью 1,3277. Покупки возможны сегодня при закреплении над зоной 1,3349–1,3355 с целью 1,3408. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158–1,3655 на часовом графике и по 1,3866–1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс