Новости форекс

BTC/USD: сценарии динамики на 12.06.2026

Рекордные институциональные оттоки из ETF и усиление корреляции с фондовым рынком создают тревожный фон, указывая на то, что «цифровое золото» пока не оправдывает статус независимого актива-убежища. С другой стороны, геополитический оптимизм (надежды на мир США-Иран) и сохраняющиеся долгосрочные прогнозы крупных игроков напоминают, что цикл снижения может быть временным, а не структурным, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре BTC/USD: между надеждами на мир и институциональным оттоком. С технической точки зрения биткоин остаётся в медвежьей фазе, несмотря на краткосрочный отскок в пятницу. Цена удерживается значительно ниже всех ключевых скользящих средних (68800.00 – ЕМА200 на недельном графике, 70100.00 – ЕМА200 на 4-часовом графике, 79000.00 – ЕМА200 на дневном графике), что является классическим признаком нисходящего тренда. В начале американской торговой сессии пятницы BTC/USD торгуется в районе важного краткосрочного уровня сопротивления 63710.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), восстановившись после обвала в начале июня к двухмесячным минимумам ниже 60000.00. Бычий сценарий будет связан с пробоем данного уровня сопротивления и продолжением коррекционного роста в сторону уровней сопротивления 70000.00 («круглый» уровень), 70100.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 71430.00 (ЕМА50 на дневном графике). Условия реализации Подписание мирного соглашения США-Иран в ближайшие дни (MoU, возможно, уже в выходные) — это может стать мощным катализатором для «risk-on» активов.Разворот ETF-потоков — если оттоки сменятся притоком, это станет сигналом возвращения институционального интереса.Технический пробой выше 64000.00–65000.00 с закреплением — это откроет дорогу к следующим уровням сопротивления.Слабые данные по инфляции снижают давление на ФРС и отодвигают ожидания повышения ставки. Целевая зона: 64000.00–65000.00, затем 70000.00, 70100.00, 71000.00, 71430.00 и 76220.00-79000.00 (144-и 200-дневная EMA). Долгосрочный бычий сценарий (конец 2026): 150000.00. Медвежий сценарий: пробой «круглой» отметки 60000.00, далее 53600.00, 48000.00, 40000.00, 38500.00, 31000.00, 30700.00 Условия реализации ETF-оттоки продолжаются — если институциональные инвесторы продолжат выходить из позиций (суммарный отток уже превысил 4,4 млрд долларов) .Переговоры США-Иран срываются — возобновление эскалации и новый виток бегства от риска.ФРС даёт «ястребиный» сигнал на заседании 16–17 июня (новый председатель Кевин Уорш допускает повышение ставки).Коррекция на фондовом рынке — если S&P500 начнёт снижаться, биткоин, скорее всего, последует за ним из-за высокой корреляции.Технический пробой ниже 60000.00 с закреплением. Целевая зона: 60000.00 (психологический уровень), затем 59200.00 (минимум этой недели), далее 53600.00 (реализованная цена) и 48300.00–50000.00 (зона накопления). Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика: консолидация и тестирование сопротивлений в диапазоне 60000.00–65000.00 с краткосрочными отскоками. Логика Геополитический оптимизм уже частично заложен в цены после заявлений Трампа. Окончательное подписание соглашения может дать дополнительный импульс, но не гарантирует полноценного разворота тренда.ETF-оттоки остаются серьёзным сдерживающим фактором. Для устойчивого роста необходимо увидеть как минимум несколько дней подряд положительных потоков.Техническая картина остаётся медвежьей на дневном таймфрейме (цена ниже всех ключевых EMA). Любой отскок, скорее всего, будет встречать продавцов у сопротивлений.Индекс относительной силы (RSI) около 33 указывает на то, что биткоин выходит из зоны перепроданности, что даёт пространство для краткосрочного восстановления, но не отменяет более широкий нисходящий тренд. Рекомендация Осторожно-нейтральная. Покупки возможны только при подтверждении разворота (пробой 64000.00 с объёмом) или от сильных уровней поддержки (53600.00–55000.00). Короткие продажи предпочтительнее от сопротивления 64000.00 с коротким стопом. В текущей ситуации большинство трейдеров придерживаются принципа «лучше пересидеть в стороне». Торговые сценарии (на 3–7 дней) Сценарий Условия входа Stop-Loss Цели Медвежий (пробойный) Sell Stop 60000.00 61500.00 59200.00, 57000.00, 55000.00 Медвежий (отскок от сопротивления) Sell Limit 63800.00–64200.00 64500.00 63000.00, 61500.00, 60000.00 Бычий (пробойный) Buy Stop 64500.00 63500.00 65500.00, 67000.00, 68500.00 Бычий (от поддержки) Buy Limit 53800.00–54500.00 52500.00 58000.00, 60000.00, 62000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар удивил дважды

Все войны рано или поздно заканчиваются подписанием мирного соглашения. Сделка между США и Ираном может быть запротоколирована уже на следующей неделе в Швейцарии. Она будет предусматривать режим прекращения огня на два месяца и полное снятие блокады с Ормузского пролива. В дальнейшем стороны намерены обсуждать ядерную программу Тегерана. Слухи о мире никогда не были так реальны, как сейчас. Однако EUR/UDS не спешит расти. На Forex в последнее время происходит немало странного. Доллар США должен был существенно укрепиться из-за своего статуса актива-убежища, силы экономики США и роста вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Разница в реальных ставках долговых рынков сигнализирует, что EUR/USD обязана торговаться существенно ниже. Динамика EUR/USD и дифференциала ставок долговых рынков По каким-то причинам гринбэк так и не раскрыл свой потенциал. Означает ли это, что он стремительно ослабнет, если растеряет такой козырь как геополитика? Реакция основной валютной пары на растущую вероятность скорого мирного соглашения США и Ирана показывает, что это не так. Nordea Markets считает, что EUR/USD вырастет в среднесрочной перспективе. Главными сдерживающими факторами могли бы стать большая сила экономики США по сравнению с европейской, по-«ястребиному» настроенная ФРС и, наконец, затягивание конфликта на Ближнем Востоке. Судя по его скорому завершению, один из барьеров на пути евро на север совсем скоро останется позади. При этом падение цен на нефть устраняет и второе препятствие – инфляция в США, вероятнее всего, достигла пика в мае и в скором времени начнет замедляться вслед за падением цен на нефть и бензин. Временный характер высоких цен дает основания экспертам Bloomberg отказаться от своего прежнего прогноза о повышении ставки по федеральным фондам. Теперь 32 из 35 экономистов ожидают, что ФРС продлит паузу до середины 2027. После чего дважды ослабит денежно-кредитную политику – в июле и сентябре следующего года. Динамика ставки ФРС и прогнозов срочного рынка Такое мнение противоречит показаниям срочного рынка, который все еще ожидает монетарной рестрикции в 2026. Во время выхода в свет данных по американской инфляции шансы достигали 75%. В настоящее время они упали до чуть более 50%. В теории это должно серьезно ослабить доллар США. Но точно так же, как американская валюта не желала расти в благоприятных для себя условиях, она не спешит падать в неблагоприятных. Возможно, EUR/USD ждет открытия фондового рынка США. Технически на дневном графике основной валютной пары имел место отбой от динамического сопротивления в виде скользящей средней. Однако пока котировки EURUSD удерживаются выше пивот-уровня 1,1555, ситуацию контролируют «быки». Трейдерам следует делать акцент на формирование длинных позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

От PPI до ЧМ-2026: инфляция, деэскалация, рост Ethereum и битва Gemini с ChatGPT

Обсудим сегодня последние новости из мира финансов и технологий. Неожиданное падение курса британского фунта, вызванное ростом производственных цен и обострением геополитической ситуации между США и Ираном. Резкий рост стоимости криптовалют и фондовых индексов, последовавший за сообщениями о возможном урегулировании напряженности между США и Ираном. Сеть Ethereum демонстрирует значительный рост числа активных адресов, приближаясь к отметке в 200 миллионов. Крупные игроки на рынке искусственного интеллекта (ИИ), такие как Gemini и ChatGPT, активно осваивают сферу футбольного маркетинга.Совокупность всех этих факторов приводит к повышенной волатильности на рынках и создает множество краткосрочных возможностей для трейдеров и инвесторов.Фунт сдает позиции после горячих данных по ценам в СШАФунт в четверг заметно ослаб по отношению к доллару: пара GBP/USD опустилась ниже 1,3350 в ходе американской сессии после внутридневного максимума около 1,3391. Причина – более «горячие», чем ожидали рынки, данные по ценам производителей в США, которые вернули настроение к рынку в более «ястребиное» русло.Бюро статистики труда США отчитало, что индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса в мае вырос на 6,5% в годовом выражении – это самый высокий годовой прирост с ноября 2022 года. В месячном выражении индекс прибавил 1,1%, тогда как экономисты ждали около 0,7%. Основная движущая сила роста – это товары (+2,8%), в основном за счет энергоносителей: цены на бензин подпрыгнули на 23,4% на фоне эскалации конфликта между США и Ираном.Эти данные последовали сразу за цифрами по CPI, которые показали инфляцию выше 4% впервые за три года. Рынок фьючерсов теперь больше склоняется к тому, что повышение ставки ФРС к концу года становится более вероятным, хотя большинство экономистов по-прежнему ожидают, что на ближайшем заседании ФРС ставка останется в коридоре 3,50 – 3,75%.Возобновление ударов между США и Ираном и подтвержденные удары по иранским объектам 10 июня поддерживают спрос на защитные активы. Напряженность вокруг Ормузского пролива подтолкнула котировки Brent выше $90 за баррель, что еще сильнее подталкивает инвесторов в доллар и усугубляет давление на фунт.Великобритания добавляет свои проблемы: лейбористское правительство Кира Стармера встряхнули отставки младших министров с начала мая, более 80 депутатов-лейбористов потребовали смены руководства после неудачи на местных выборах. Все это снижает доверие к фунту на фоне глобального оттока в безопасные активы. Банк Англии, по мнению большинства участников рынка, оставит ставку на уровне 3,75% на заседании 18 июня, хотя в начале года рынки рассчитывали на несколько повышений.Трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией: рассматривать торговлю на волатильности в паре GBP/USD, следить за движением Brent и реакцией фьючерсов на ставки, использовать стратегии с управлением риском, учитывая высокую неопределенность.Торговые инструменты, о которых шла речь (включая валютные пары и нефть Brent), доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться возможностями рынка, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение.Мир успокоился – крипто и акции пошли в рост после заявления Трампа о «блестящем соглашении» с ИраномВ четверг биткоин подскочил до внутридневного максимума в $63,850 – на волне заявления Дональда Трампа о якобы достигнутом «блестящем соглашении» между США и Ираном. Новости о деэскалации и прекращении угроз военного удара тут же подстегнули спрос на рискованные активы и заставили часть медвежьих трейдеров закрывать убыточные короткие позиции.В Белом доме Трамп заявил, что документ уже готов и будет подписан в ближайшие дни – саму церемонию, по его словам, ждут на этих выходных в Европе. По словам президента, Иран обязался никогда не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие, а сделка получила одобрение со стороны высшего руководства Ирана. Заявление последовало после того, как Трамп отменил ранее анонсированные новые военные удары.Реакция рынков была мгновенной: помимо биткоина подросли Ethereum, XRP, Solana и Dogecoin. XRP показал прибавку 2,72%, Solana – 3,6%. По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидировали короткие позиции на сумму более $260 млн – «медведи» оказались вне игры. Общая капитализация крипторынка поднялась до $2,17 трлн.Ралли прокатилось и по акциям: S&P 500 вырос на 1,75%, Nasdaq Composite прибавил 2,54%, а Dow Jones прибавил 929 пунктов. То есть инвесторы явно отреагировали на снижение геополитических рисков.При этом давление на спотовые биткоин-фонды в США сохраняется. С 15 мая по 3 июня фонды пережили рекордную серию из 13 подряд сессий с оттоком капитала – за это время ушло около $4,4 млрд. Небольшая пауза произошла 4 июня, когда iShares Bitcoin Trust привлек $47,66 млн, но уже на следующий день инвесторы вывели $325,7 млн.Май завершился чистым оттоком $2,43 млрд – крупнейшим месячным выводом средств в 2026 году. В первую полную неделю июня ушло еще $1,72 млрд.В итоге совокупные чистые потоки за 2026 год перешли в минус впервые с запуска продуктов в январе 2024 года.Трейдерам стоит внимательно следить за дальнейшими заявлениями и потоками в ETF – в такие моменты можно как воспользоваться импульсами, так и остаться осторожным из-за возможных откатов.Ethereum на старте к новой отметке – почему сеть продолжает набирать пользователейEthereum уверенно приближается к очередной заметной вехе: число непустых адресов в сети уже приблизилось к 195 миллионам. По данным аналитиков Santiment, это почти в четыре раза больше, чем у Bitcoin, у которого около 59 миллионов таких адресов, и разрыв между сетями только растет.За последние недели рост ускорился – KuCoin показывает, что в конце мая в сети было примерно 182 миллиона ненулевых кошельков, а к началу июня их стало около 195 миллионов. То есть примерно 13 миллионов новых активных адресов за считанные недели. До рубежа в 200 миллионов остается всего около 5 миллионов, отмечают в Santiment. Важно помнить, что речь о ненулевых кошельках (то есть адресах, где хранится хотя бы немного ETH), а не обязательно об уникальных пользователях, поскольку один человек может владеть несколькими адресами.Аналитики связывают этот приток с ролью Ethereum как главной платформы для DeFi, NFT и стейкинга. После перехода сети на proof-of-stake в сентябре 2022 года (обновление Merge) многие пользователи стали блокировать ETH ради получения наград за стейкинг. В феврале 2026 года Santiment сообщал, что адрес контракта proof-of-stake впервые аккумулировал более половины всего предложения Ethereum – это еще одна причина повышенного интереса. К тому же развивается сегмент ликвидного стейкинга: он дает возможность одновременно получать стейкинг-вознаграждение и использовать «застейканные» активы в DeFi и торговле.Доходность стейкинга на Ethereum в 2026 году держится в районе 3,5 – 4,2% – она не рекордная для криптовалют, но достаточно стабильная, чтобы поддерживать приток участников. В то же время показатель числа адресов Bitcoin остается относительно стабильным, и именно это подчеркивает растущую активность вокруг Ethereum.Для трейдеров это создает дополнительные возможности: от торговли эфиром и токенами DeFi/NFT до работы со стейкинговыми деривативами и продуктами ликвидного стейкинга. Ситуация может быть использована для поиска точек входа, хеджирования позиций и диверсификации торговых стратегий.Как ИИ вторгается в футбол: Gemini и ChatGPT готовятся к ЧМ-2026Чем ближе чемпионат мира по футболу 2026 года, тем заметнее превращение турнира в поле битвы для крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта. На один край ринга вышел Google с платформой Gemini, на другой – OpenAI с ChatGPT. Обе стороны уже заявили о себе через спонсорства сборных и звездные коллаборации.По данным SponsorUnited, Google суммарно оформил спонсорские соглашения как минимум с семью национальными сборными, среди которых особенно выделяются Аргентина, Франция и США. С аргентинцами Gemini связан с марта: логотип на тренировочной форме и интеграция ИИ в работу тренерского штаба. Коммерческий директор AFA Леандро Петерсен отмечал, что технологии помогут в профилактике травм, тактическом анализе и принятии решений в реальном времени.Wired пишет, что Gemini будет использоваться для глубокого анализа стратегий, расстановок и статистики соперников. В случае с Францией партнерство включает официальные смартфоны Google Pixel и кампанию «Shot on Pixel». А по информации Sports Business Journal, Google заключил многолетнее соглашение и стал официальным спонсором мужской и женской сборных США с эксклюзивными правами в категориях поиска и потребительского ИИ.OpenAI ответил иначе – личным партнерством с Лионелем Месси. Анонс в Instagram показал рекламный ролик, где Месси демонстрирует инструменты ChatGPT для работы с изображениями (в том числе просит модель перекрасить волосы в цвета аргентинского флага). OpenAI называет это шансом для болельщиков заново открыть футбол, критики же видят в кампании скорее технологическую демонстрацию, чем полноценное спортивное партнерство.Параллельно официальный технологический партнер ФИФА разрабатывает сервисы для турнира: Football AI Pro с более чем 2000 показателями эффективности для 48 команд, 3D?аватары игроков для помощи полуавтоматической системе офсайда и «Интеллектуальный командный центр» для мониторинга операций в реальном времени.Ситуация показывает, что маркетинговые приоритеты крупных брендов смещаются: если раньше в центре внимания были телекомы и производители напитков, теперь на передний план выходят разработчики больших языковых моделей и платформы ИИ. Спонсорские майки и инстаграм-кампании становятся арбитражем не только за внимание болельщиков, но и за пользовательские данные, технологии и интеграцию в спортивную инфраструктуру.Для трейдеров это означает увеличенную волатильность и появление торговых возможностей в секторах технологий, медиа и спортивного маркетинга – от акций и CFD на публичные компании до инструментов, завязанных на рекламных расходах и спросе на устройства.Трейдерам стоит учесть, что в короткой перспективе новости о крупных спонсорствах и технологических релизах могут вызвать сильные ценовые движения. В то же время важны риск-менеджмент и диверсификация: отслеживать релизы ключевых отчетов, комментарии компаний и реакцию рынка.Инициативы Gemini и ChatGPT – это не просто PR, они меняют карту футбольных партнерств и создают новые ниши для технологических продуктов. Это можно воспринимать как шанс для трейдеров: мониторьте новости, оценивайте влияние соглашений на выручку и репутацию компаний, и действуйте согласно вашей торговой стратегии и правилам риска.Отметим, что торговые инструменты, обсуждаемые в этой статье (инструменты, связанные с технологическими и медиакомпаниями), доступны для торговли на платформе InstaForex. Если вы хотите воспользоваться рыночной ситуацией, откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании, чтобы иметь доступ к котировкам и оперативно реагировать на новости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: между надеждами на мир и институциональным оттоком

Биткоин завершает неделю в состоянии неопределённого равновесия, балансируя в паре BTC/USD в районе важного краткосрочного уровня сопротивления 63710.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и восстанавливаясь после обвала в начале июня к двухмесячным минимумам ниже 60000.00. Крупнейшая криптовалюта потеряла почти 50% от октябрьского пика 2025 года в 126000.00, и инвесторы гадают: это дно или лишь промежуточная остановка на пути к более глубокой коррекции? Рынок оказался в тисках двух разнонаправленных сил. С одной стороны, надежды на мирное соглашение между США и Ираном и возвращение интереса к риску поддержали биткоин в конце недели. С другой — рекордные оттоки из спотовых ETF (совокупный отток превысил 44 млрд долларов), усиление корреляции с фондовым рынком (коэффициент корреляции с S&P500 достиг 0,96) и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС создают мощное встречное давление. *см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Фундаментальный фон: институциональный отток против геополитического оптимизма 1. ETF-оттоки: «медвежий» сигнал номер один На этой неделе рынок биткоина получил, пожалуй, самый тревожный сигнал с момента запуска спотовых ETF в январе 2024 года. Согласно открытым источникам, оттоки из американских спотовых биткоин-ETF достигли рекордных уровней. Ключевые цифры по ETF Недельный отток (первая неделя июня): около 3,4 млрд долларов — крупнейший недельный отток с момента запуска ETF.Совокупный отток с конца мая: превысил 4,4 млрд.Ежедневный отток 10 июня: 213,85 млн долларов.BlackRock IBIT: лидер по оттокам — 148,5 млн за день, более 3,3 млрд за весь период.Grayscale GBTC: ещё 87,9 млн долларов оттока за день. Эти цифры сигнализируют о системном снижении институционального аппетита, а не о случайной фиксации прибыли. Аналитики крипторынка связывают это с тремя факторами: Рост процентных ставок: доходность казначейских облигаций США превышает 4,5%, что делает владение бездоходными криптоактивами менее привлекательным для институциональных инвесторов, особенно на фоне ужесточения политики ФРС (вероятность повышения ставки — около 70%).Переток капитала в акции ИИ: институциональные инвесторы активно перекладываются из волатильных криптоактивов в акции компаний, связанных с искусственным интеллектом (Nvidia, Intel, Marvell), которые показывают впечатляющий рост.Регуляторная неопределённость: отсутствие чётких сигналов от SEC относительно будущего регулирования и недавнее назначение нового председателя ФРС Кевина Уорша заставляют крупных игроков занимать выжидательную позицию. 2. Геополитика: надежды на мир как драйвер восстановления В четверг ситуация на Ближнем Востоке неожиданно развернулась. После угроз президента Трампа нанести «очень сильный удар» по Ирану, уже к вечеру риторика кардинально изменилась. Трамп объявил о прекращении атак и заявил, что США и Иран достигли «отличного соглашения». По данным Bloomberg, стороны близки к подписанию Меморандума о взаимопонимании (MoU) в Женеве уже в эти выходные. Ключевые условия включают повторное открытие Ормузского пролива, снятие нефтяных санкций и размораживание иранских активов. Для биткоина этот геополитический разворот имеет позитивное значение: снижение напряжённости улучшает глобальный аппетит к риску и ослабляет доллар США как «тихую гавань» (индекс USDX откатился к 99.60). Как следствие, биткоин отскочил от минимумов и в пятницу утром тестировал ключевую зону сопротивления 63700.00-64000.00. 3. Корреляция с фондовым рынком: растущая угроза Одним из самых тревожных сигналов для криптоэнтузиастов стало резкое усиление корреляции биткоина с традиционными фондовыми индексами. Ключевой факт: корреляция BTC с индексом S&P500 достигла 0,96 — почти идеальной положительной связи. Это означает, что биткоин больше не воспринимается рынком как «цифровое золото» или независимый актив-убежище. В периоды рыночного стресса он падает синхронно с акциями, а часто и глубже из-за своей повышенной волатильности (в 3–5 раз выше волатильности акций). Если S&P500 упадёт на 20%, биткоин может повторно протестировать уровень 30000.00, говорят экономисты. Хотя этот сценарий кажется экстремальным, он иллюстрирует масштаб потенциального падения в случае серьёзной коррекции на фондовом рынке. 4. Позитивные долгосрочные факторы Несмотря на текущий пессимизм, ряд крупных игроков сохраняют конструктивный взгляд на долгосрочную перспективу биткоина: Bernstein (брокерская и исследовательская компания, которая активно анализирует рынок криптовалют и даёт прогнозы относительно его развития) подтвердила свой прогноз на конец 2026 года на уровне 150000.00, отмечая, что «биткоин, ставший скучным в этом цикле, не должен быть поставлен ему в вину и не отменяет долгосрочный тезис о сохранении стоимости»Standard Chartered и JPMorgan имеют целевые уровни 150000.00 и 170000.00, соответственно. Логика быков Текущая слабость обусловлена временным замедлением потоков, а не фундаментальными проблемами.Институциональная база держателей (ETF, корпоративные казначейства, пенсионные фонды) стала значительно шире и устойчивее, чем в предыдущие циклы.Нетто-потоки в биткоин через ETF и корпоративные покупки в 2026 году составили около 12 млрд.Биткоин остаётся «источником стоимости» (store of value) в мире растущего госдолга и девальвации фиатных валют. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на BTC/USD Комментарий Рекордные оттоки из ETF (4,4 млрд долларов) Давление Крупнейшая недельная распродажа с момента запуска ETF Оттоки из BlackRock IBIT (3,3 млрд) Давление Флагманский ETF теряет доверие институционалов Корреляция с S&P500 (0,96) Давление BTC теряет статус диверсификатора Надежды на мир США-Иран Поддержка Улучшение риск-аппетита, ослабление доллара Прогноз Bernstein (150k) Поддержка Сохраняющаяся уверенность крупных игроков Рост ставок и доходности Давление Альтернативные издержки владения BTC растут On-chain анализ: зона 53600.00 как потенциальное дноДанные CryptoQuant показывают, что реализованная цена биткоина (средняя цена приобретения всех монет) находится на уровне 53600.00. Исторически, в крупных рыночных циклах биткоин часто достигал дна около этого уровня или немного ниже.Ключевые on-chain сигналыОбщий спрос на биткоин снизился на 652000 BTC за последнюю неделю.30-дневный рост спроса на спотовые ETF упал до -74 000 BTC.Однако реализованные убытки держателей остаются ниже уровней, характерных для полной капитуляции.Криптоаналитики называют следующие ключевые уровни поддержки:53600.00 — реализованная цена, оценочный уровень дна 48300.00 — зона накопления Али Мартинеса 43150.00 — диапазон MVRV (ещё более глубокая коррекция) Ключевые события Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на BTC/USD Выходные (12–14 июня) Возможное подписание MoU США-Иран в Женеве Ожидается открытие Ормузского пролива Позитивно для «risk-on» активов, но возможна реакция «покупай на слухах, продавай на фактах» 16–17 июня Заседание FOMC и пресс-конференция нового председателя ФРС Кевина Уорша Ожидается пауза (96% вероятности) «Ястребиный» сигнал - медвежий для BTC, «голубиный» - бычий В течение недели Данные по потокам Bitcoin-ETF — Ключевой индикатор институционального спроса. Оттоки более 200 млн долларов/день — «медвежий» сигнал Постоянно Корреляция с Nasdaq и S&P500 Высокая (около 0,96) Падение фондового рынка автоматически потянет BTC вниз Заключение Биткоин оказался на перепутье. Рекордные институциональные оттоки из ETF и усиление корреляции с фондовым рынком создают тревожный фон, указывая на то, что «цифровое золото» пока не оправдывает статус независимого актива-убежища. С другой стороны, геополитический оптимизм (надежды на мир США-Иран) и сохраняющиеся долгосрочные прогнозы крупных игроков напоминают, что цикл снижения может быть временным, а не структурным. Ключевая зона 60000.00–69000.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше откроет дорогу к 71430.00 (ЕМА50 на дневном графике) и может стать первым сигналом возвращения быков. Напротив, закрепление ниже и особенно ниже 59200.00 подтвердит продолжение медвежьего тренда и откроет путь к тестированию уровней 53600.00 (реализованная цена) и даже 48000.00-49000.00.Инвесторам следует проявлять крайнюю осторожность. Ключевой индикатор для наблюдения — потоки в Bitcoin-ETF. Пока оттоки не сменятся устойчивыми притоками, говорить о развороте тренда преждевременно.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ**см. также наши сегодняшние обзоры:XAU/USD: от шестимесячных минимумов к мощному отскокуXAU/USD: сценарии динамики на 12.06.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена делает ставку на Банк Японии

Один в поле не воин. Это утверждение является спорным, если речь идет о главе Банка Японии Каозуо Уэде. Новости о его госпитализации гулом пронеслись по финансовым рынкам. До заседания BoJ чиновник не встанет на ноги, а значит, пресс-конференции придется проводить его заместителям. Сумеют ли они передать инвесторам важные сигналы? Рынки настолько привыкли к манере Кадзуо Уэды говорить, к его мимике, что печальные известия привели к росту USD/JPY к уровням, с которых в апреле-мае Япония проводила валютные интервенции. Пара резко рухнула к 155, однако затем быстро восстановила утраченные позиции. Ее динамика является доказательством, что не подкрепленное фундаментом вмешательство в жизнь Forex обречено на неудачу. Динамика дифференциалов ставок играет на стороне «быков» по USD/JPY. Даже если Банк Японии ужесточит денежно-кредитную политику на 25 б.п., как ожидают 66 из 70 экспертов Reuters, спред составит 275 б.п. Американские активы явно выглядят более привлекательными, и перелив капитала из Азии в США открывает дверь для дальнейшего укрепления доллара против иены. Прогнозы экспертов Bloomberg по ставке овернайт BoJ Другое дело, если Банк Японии станет действовать агрессивно и после повышения ставки овернайт до 1% в июне подаст сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики в июле. Большинство опрошенных Bloomberg экономистов считает, что до конца года стоимость заимствований вырастет до 1,25%. При этом скорость монетарной рестрикции имеет значение. Неудивительно, что срочный рынок после сообщения о госпитализации Кадзуо Уэды снизил вероятность роста ставки овернайт в июне со 100% до 73%. Впрочем, шансы довольно быстро вернулись к прежнему уровню. Похоже, инвесторы считают, что у Банка Японии нет другого выхода, как ужесточить денежно-кредитную политику. Динамика японской инфляции Одним из доказательств срочности стал взлет цен производителей Японии до отметки 0,9% м/м в мае, максимальной за три года. Показатель вырос на 6% в годовом исчислении, что сигнализирует о временном характере замедления потребительских цен. Банк Японии должен действовать на опережение, чтобы не допустить неконтролируемого разгона инфляции. Ужесточение денежно-кредитной политики представляется чуть ли не единственным спасением для правительства Японии. Валютные интервенции не спасают утопающую иену, требуются более действенные средства. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Помочь «медведям» по USD/JPY могут внешние факторы. Деэскалация конфликта на Ближнем Востоке и восстановление фондовых индексов США наносят удар по американскому доллару как активу-убежищу. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место отбой от динамической поддержки в виде скользящей средней. Однако возвращение ниже 159,9 станет поводом для формирования коротких позиций по доллару США против японской иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 12.06.2026

Золото завершает неделю на мажорной ноте, продемонстрировав впечатляющий отскок от шестимесячных минимумов, но с суммарным снижением в примерно 2,8%. Драйверы этого движения — надежды на мирное соглашение между США и Ираном и смешанные данные по инфляции, которые временно ослабили доллар. Однако ключевой вопрос остаётся открытым: является ли это началом нового бычьего тренда или лишь коррекцией в рамках нисходящего рынка, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: от шестимесячных минимумов к мощному отскоку». С технической точки зрения картина XAU/USD остается негативной после пробоя 200-дневной скользящей средней (4375.00). С этим пробоем цена перешла в зону среднесрочного медвежьего рынка и остается в зоне краткосрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней сопротивления 4298.00 (ЕМА200 на H1) и 4300.00 («круглый» уровень). Поэтому медвежий сценарий выглядит предпочтительным, пока цена находится нижнее этих отметок. Пробой же сегодняшнего минимума 4170.00 может стать сигналом для новых коротких позиций. Дальнейшее снижение вернёт медведей к контролю ситуации и откроет путь к повторному тестированию минимумов у 4023.00 и ниже. Условия реализации Срыв переговоров между США и Ираном (например, Иран отвергает ключевые условия, новые атаки в регионе).Возобновление роста доллара как «тихой гавани» на фоне эскалации.Устойчивое закрепление ниже 4200.00 (психологическая поддержка) с последующим пробоем 4100.00.«Ястребиный» сигнал от ФРС на заседании 16–17 июня (новый председатель Кевин Уорш даёт понять, что рынки недооценивают вероятность повышения). Целевая зона: 4100.00, затем 4023.00 (шестимесячный минимум) и 4000.00 (психологический уровень). Пробой 4000.00 откроет дорогу к 3885.00 и 3800.00 с перспективой снижения к ключевому долгосрочному уровню поддержки 3385.00 (ЕМА200 на недельном графике). Первым сигналом для реализации альтернативного (бычьего) сценария может тесать пробой сегодняшнего максимума (и ЕМА50 на недельном графике) 4250.00. Условия реализации Подписание мирного соглашения между США и Ираном в ближайшие дни (реалистично, учитывая сообщения Bloomberg и Mehr).Закрепление выше 4250.00, затем выше 4375.00 (200-дневная ЕМА).Снижение ожиданий повышения ставки ФРС (если базовые инфляционные индикаторы продолжат демонстрировать ослабление).Пробой недельного максимума 4363.00 с хорошими объёмами. Целевая зона: 4486.00 (ЕМА200 на Н4), 4505.00 (ЕМА144 на D1), 4535.00 (ЕМА50 на D1), 4570.00, 4600.00. Ключевой сигнал для быков: закрытие дня выше 4250.00 станет первым подтверждением того, что нисходящий тренд ослабевает. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика: консолидация и тестирование сопротивлений в диапазоне 4250.00-4375.00 с краткосрочными отскоками и коррекциями. Логика Геополитический оптимизм уже заложен в цены, но окончательное подписание соглашения может дать дополнительный импульс.Техническая картина остаётся медвежьей на дневном таймфрейме (цена ниже 200-дневной ЕМА), что будет сдерживать быков.Заседание FOMC 16–17 июня станет ключевым тестом. Если новый председатель ФРС Кевин Уорш даст «голубиный» сигнал (маловероятно, учитывая инфляцию), золото может получить мощный импульс. Если «ястребиный» — отскок может быть быстро нивелирован. Текущий уровень RSI (около 35–37) указывает на то, что золото вышло из зоны экстремальной перепроданности, но всё ещё не в зоне перекупленности, оставляя пространство для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. Однако RSI, OsMA, Стохастик, в целом, остаются на стороне продавцов (на D1), говоря о сохраняющемся давлении продавцов. Рекомендация Осторожно-оптимистичная. Покупки на откатах к 4050.00–4100.00 с целью 4250.00–4300.00 и стопом ниже 4040.00. Продажи предпочтительнее при подходе к 4350.00–4400.00 с коротким стопом и подтверждением от фундаментальных факторов (отсутствие прогресса в переговорах). Торговые сценарии (на 3–5 дней) Сценарий Условия входа Stop-Loss Цели Бычий (от поддержки) Buy Limit 4100.00–4050.00 4030.00 4250.00, 4300.00, 4375.00 Бычий (пробойный) Buy Stop 4260.00 4220.00 4300.00, 4375.00, 4400.00, 4450.00 Медвежий (от сопротивления) Sell Limit 4350.00–4370.00 4410.00 4250.00, 4200.00, 4150, 4100.00 Медвежий (пробойный) Sell Stop 4150.00 4210.00 4110.00, 4050.00, 4010.00 Вывод Золото остаётся ниже 200-дневной скользящей средней (4375.00) и ниже верхней границы нисходящего канала (4570.00), поэтому говорить о полноценной смене тренда пока преждевременно. Краткосрочный импульс — бычий. Прорыв недельного максимума на 4363.00 и ЕМА200 на D1 (4375.00) – подтверждающий сигнал с целевым уровнем в районе 4500.00–4435.00 (ЕМА144 и ЕМА50 на D1). Однако для подтверждения этого оптимистичного сценария золоту необходимо закрепиться выше 4250.00 и ключевых уровней сопротивления 4298.00 (ЕМА200 на H1) и 4300.00 («круглый» уровень). Ключевой вопрос остаётся открытым: является ли это началом нового бычьего тренда или лишь коррекцией в рамках нисходящего рынка? За разворот тренда (бычий сценарий) Экстремальная перепроданность (RSI на уровне 26)Геополитический оптимизм и ослабление доллараБазовый PPI без изменений, что может отсрочить повышение ставки ФРС Против разворота (медвежий сценарий) Цена остаётся ниже 200-дневной ЕМА и ниже верхней границы нисходящего канала 4570.00Вероятность повышения ставки ФРС сохраняется на уровне 70%Доходность Treasuries остаётся высокойЕсли соглашение будет подписано, рынок может отыграть этот фактор по принципу «покупай на слухах, продавай на фактах» + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 12 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.25 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 160.02.Учитывая напряженную ситуацию с возможным вмешательством ЦБ Японии в курс иены, трейдеры стараются придерживаться более выжидательной позиции. В ближайшее время ожидается публикация данных по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана, а также информации об инфляционных ожиданиях, что может привести к всплеску волатильности на рынке. Тем не менее, все внимание, вероятно, будет приковано к развитию мирного урегулирования между США и Ираном. Несмотря на неопределенность относительно конкретных условий возможной сделки, сам факт ведения активных переговоров уже ощутимо влияет на рыночную ситуацию, что и выражается в покупках иены против доллара и падении пары USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.22 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.22 и 160.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.70, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.22 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.98 и 159.70.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото немного восстановилось

Несмотря на то, что вчера золото немного восстановилось, крупнейшие банки Уолл-стрит пересматривают прогнозы по золоту вниз — и делают это одновременно. UBS ожидает снижения цены до 4000–3850 долларов за унцию в ближайшие месяцы, Citi накануне понизил трёхмесячный ориентир до 4000 долларов с прежних 4300 долларов. Консенсус складывается вокруг одной отметки — и это красноречиво.Логика краткосрочного пессимизма понятна. Если мирное соглашение между США и Ираном будет подписано в ближайшие дни — а Трамп заявил именно об этом, — нефть пойдёт вниз, инфляционные ожидания ослабнут, ставки на повышение ФРС сдвинутся на более поздний срок. Всё это убирает давление с золота, но металл уже торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, что провоцирует алгоритмические продажи — технический фактор усиливает фундаментальный.Однако UBS при этом остаётся «быком» на горизонте года — и это принципиальная разница с краткосрочным взглядом. Долгосрочный тезис строится на трёх столпах: снижение ставки ФРС во втором полугодии по мере спада инфляционного давления, ослабление доллара как следствие, и продолжающиеся покупки мировыми центральными банками. Последний фактор — пожалуй, самый устойчивый: Народный банк Китая наращивает золотые резервы 19 месяцев подряд, и этот структурный спрос никуда не денется при изменении геополитической конъюнктуры.Стоит отметить, что разрыв между краткосрочным и долгосрочным взглядами крупных банков — это сигнал для трейдеров о характере предстоящего движения. Откат к 4000–3850 долларам при отсутствии мирного соглашения с Ираном весьма вероятен, но он создаёт точку входа для тех, кто ставит на долгосрочный сценарий смягчения монетарной политики и диверсификации резервов мировых центробанков.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4249. Это позволит нацелиться на $4304 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4372. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4186. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4124 с перспективой выхода на $4062.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1579 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение вчерашнего роста. Однако до крупного рыка дело так и не дошло.Данные по инфляции в Германии и Италии совпали с прогнозами экономистов, что ограничило волатильность евро. В Германии индекс потребительских цен снизился, а в Италии, наоборот, вырос. Рынок отреагировал на это сдержанным оптимизмом. Наблюдался умеренный покупательский интерес к евро, смог отыграть лишь часть утренних потерь. Далее нас ждет индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Когда этот индекс демонстрирует высокие значения, это обычно сигнализирует о готовности населения совершать покупки, осуществлять инвестиции и принимать более смелые финансовые шаги, что хорошо для экономики и для доллара. В противоположность этому, низкие показатели могут предвещать замедление потребительских расходов, увеличение склонности к накоплению и более консервативный подход к финансовым решениям. Помимо индекса доверия, пристальное внимание будет уделено данным, касающимся инфляционных ожиданий. Если ожидания относительно роста цен останутся высокими, это может побудить людей к совершению покупок раньше намеченного срока, что, в свою очередь, парадоксальным образом может еще больше усилить инфляцию. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1591 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1639. В точке 1.1639 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1571 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1591 и 1.1639.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1571 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1510, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае резкого роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1591 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1571 и 1.1510.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 12 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3393 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Британский фунт, и без того находящийся под давлением из-за неопределенности, вызванной ситуацией на Ближнем Востоке, получил очередной удар. Сокращение темпов роста экономики на 0,1% в прошлом месяце, пусть и незначительное, стало тревожным сигналом для трейдеров. Особенно удручающей выглядит стагнация промышленного производства, которая свидетельствует о проблемах в реальном секторе экономики. Реакция валютного рынка последовала незамедлительно. Фунт стерлингов начал свое снижение, отражая растущие опасения относительно перспектив британской экономики. Это снижение, хоть и не является катастрофическим, тем не менее, усиливает давление на британскую валюту и может спровоцировать дальнейшие распродажи.Далее внимание будет сосредоточено на ряде значимых событий из США. В частности, ожидается выход показателей потребительского доверия от Мичиганского университета, а также данных об инфляционных ожиданиях. Эти сведения обычно служат индикатором состояния американской экономики с точки зрения домохозяйств и способны существенно повлиять на рыночные настроения. Тем не менее, в контексте существующей геополитической напряженности, вполне вероятно, что первоочередное внимание участников рынка будет отдано развитию ситуации вокруг соглашения о мире между США и Ираном. Любая информация, связанная с продвижением переговорного процесса – будь то прямые диалоги, промежуточные договоренности или, напротив, новые затруднения – способна спровоцировать существенные движения на валютном рынке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3426 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3455 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3400 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3426 и 1.3455.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3400 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3355 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в случае резкого сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3426 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3400 и 1.3355Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: от шестимесячных минимумов к мощному отскоку

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото завершает неделю на мощной восстановительной ноте, демонстрируя одно из самых резких однодневных ралли за последние месяцы. В четверг драгоценный металл взлетел более чем на 3,4%, отскочив от шестимесячного минимума в районе 4023.00 и закрывшись выше психологически значимой отметки 4200.00. Это впечатляющее восстановление стало кульминацией сразу нескольких факторов: надежд на мирное соглашение между США и Ираном, ослабления доллара США как «тихой гавани» и технической перепроданности, которая достигла экстремальных уровней. Однако остаётся главный вопрос: является ли это долгожданным разворотом многомесячного нисходящего тренда или лишь коррекцией в рамках продолжающегося медвежьего рынка? Фундаментальный фон: геополитический разворот 1. Иранский фактор: от угрозы войны к надежде на мир Главным драйвером стремительного роста золота стало резкое изменение тональности заявлений со стороны США. Ещё в четверг утром президент Дональд Трамп грозил Ирану «очень сильным ударом сегодня вечером», что отправило индекс доллара выше 100.30, а золото — к новым минимумам. Однако уже к вечеру риторика кардинально изменилась. Трамп объявил о прекращении запланированных ударов, заявив, что США и Иран близки к достижению соглашения. По данным СМИ, старшие чиновники подтвердили, что стороны приближаются к подписанию меморандума о взаимопонимании (MoU) по повторному открытию Ормузского пролива, причём подписание может состояться уже в эти выходные в Женеве. Ключевые условия обсуждаемого соглашения (по данным иранского агентства Mehr) Повторное открытие Ормузского пролива для свободного судоходстваСнятие военно-морской блокады США в регионеОтмена нефтяных санкций против ИранаРазмораживание замороженных иранских активовВывод американских войск из районов вокруг Ирана Иранские власти, хотя и отмечают, что окончательное решение ещё не принято, признают, что документ «ближе к утверждению, чем когда-либо прежде». Для рынка золота это имеет двойное значение: с одной стороны, снижение геополитической напряжённости ослабляет доллар как «тихую гавань», что поддерживает золото; с другой — снижение цен на нефть (WTI упала ниже 83 долларов за баррель) уменьшает инфляционные опасения, что может ослабить давление на ФРС и, как следствие, поддержать золото. 2. Данные по инфляции: смешанные сигналы Публикация данных по индексу цен производителей (PPI) в четверг также сыграла на руку золоту. Ключевые показатели PPI (май): общий PPI 6,5% г/г (прогноз 6,4%, пред. 5,7%) — максимум с ноября 2022 года, базовый PPI 4,9% г/г (без изменений, прогноз 5,4%). Смешанный характер данных был интерпретирован рынком как сигнал того, что инфляционное давление от роста цен на энергоносители, возможно, начинает ослабевать. Базовый PPI, оставшийся без изменений вопреки ожиданиям роста, отодвинул ожидания повышения ставок ФРС, что ослабило доллар и поддержало золото. Однако экономисты предупреждают: «Расширяющийся разрыв между PPI и CPI указывает либо на сжатие маржи, если компании продолжают поглощать рост затрат на сырье, либо на более сильный перенос затрат на потребительские цены, ни один из этих вариантов не является особенно обнадеживающим для экономического прогноза». 3. ФРС: ожидания повышения ставок остаются Несмотря на временное ослабление доллара, фундаментальные ожидания по монетарной политике ФРС остаются «ястребиными». Согласно инструменту CME FedWatch, рынки по-прежнему закладывают почти 70% вероятность повышения ставки до конца 2026 года.Доходность 10-летних казначейских облигаций США, хотя и снизилась с пиков, остаётся на повышенных уровнях, что в долгосрочной перспективе является сдерживающим фактором для золота как актива, не приносящего дохода. Сводная таблица фундаментальных факторов Фактор Влияние на XAU/USD Комментарий Надежды на мир США-Иран Поддержка Ослабление доллара как «тихой гавани» Падение цен на нефть (WTI ниже 83 долларов) Поддержка Снижение инфляционных ожиданий Базовый PPI без изменений (4,9%) Поддержка Отодвигает ожидания повышения ставки ФРС Общий PPI на максимуме с 2022 (6,5%) Сдержанное давление Но перекрыт другими факторами Вероятность повышения ставки ФРС (70%) Давление (фундаментальное) Ограничивает потенциал роста Техническая перепроданность Поддержка RSI был на уровне 26 — экстремально Краткий технический анализ: от перепроданности к пробою С технической точки зрения, минувший четверг стал днём кардинального изменения краткосрочной картины. Золото не только отскочило от шестимесячных минимумов, но и пробило ряд ключевых уровней сопротивления. Перед открытием американской торговой сессии пятницы (12 июня) золото торгуется в районе 4210.00–4220.00, удерживая большую часть четвергового ралли. XAU/USD восстановилась выше психологически важного уровня 4200.00, который теперь выступает в качестве поддержки. Ключевые индикаторы Индикатор Таймфрейм Текущее значение Зона Сигнал RSI (14) D1 35–37 Выше 30 (выход из перепроданности) Краткосрочное восстановление импульса RSI (14) D1 (ранее) 26 Зона экстремальной перепроданности Триггер для отскока OsMA D1 Отрицательная, но гистограмма сокращается — Медвежий импульс ослабевает OsMA H4 Положительная зона — Бычий импульс на краткосрочном горизонте Более высокий минимум пятницы (по сравнению с предыдущими неделями) указывает на возможное формирование классической модели разворота «Голова и Плечи». Прорыв недельного максимума на 4363.00 и ЕМА200 на D1 (4375.00) – подтверждающий сигнал с целевым уровнем в районе 4500.00–4435.00 (ЕМА144 и ЕМА50 на D1). Однако для подтверждения этого оптимистичного сценария золоту необходимо закрепиться выше 4250.00 и ключевых уровней сопротивления 4298.00 (ЕМА200 на H1) и 4300.00 («круглый» уровень). Ключевые события Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XAU/USD Ближайшие дни Подписание соглашения США-Иран в Женеве Ожидается MoU, возможно, в выходные Позитивно для золота (ослабление доллара), но потенциал может быть ограничен, если рынок уже заложил этот сценарий Сегодня (12 июня) Индекс потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) Ожидается 72,5 (пред. 72,3) Влияние через доллар США 16–17 июня Заседание FOMC и пресс-конференция нового председателя ФРС Кевина Уорша Ожидается пауза в ставке (96% вероятности) Главное событие недели. «Ястребиный» сигнал — медвежий для золота, «голубиный» — бычий В течение недели Реакция Ирана на проект соглашения Неопределённо Любое заявление о срыве переговоров вызовет новый всплеск волатильности Заключение Золото завершает неделю на мажорной ноте, продемонстрировав впечатляющий отскок от шестимесячных минимумов, но с суммарным снижением в примерно 2,8%. Драйверы этого движения — надежды на мирное соглашение между США и Ираном и смешанные данные по инфляции, которые временно ослабили доллар. Однако ключевой вопрос остаётся открытым: является ли это началом нового бычьего тренда или лишь коррекцией в рамках нисходящего рынка? Ключевая зона 4100.00–4300.00 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше откроет дорогу к 4375.00-4400.00 и 4500.00-4535.00. Закрепление ниже, напротив, вернёт медведей к контролю и откроет путь к повторному тестированию минимумов у 4023.00 и ниже. Инвесторам и трейдерам следует проявлять крайнюю осторожность: предстоящие выходные могут принести новости о подписании или срыве соглашения США-Иран, а заседание FOMC 16–17 июня станет определяющим макроэкономическим тестом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 июня. Евро не собирается сдаваться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1556 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1556 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост в район 1.1588. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в Германии и Италии полностью совпали с прогнозами экономистов, что помогло евро с небольшим ростом в первой половине дня. Далее нас ждут цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Но, скорей всего, весь акцент будет смещен на дальнейший прогресс мирного соглашения между США и Ираном. Но и при очень хорошей статистике по США евро может просесть, чем и предлагаю воспользоваться. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1561 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление евро к уровню 1.1598. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1624. Самой дальней целью будет уровень 1.1645, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1561, давление на евро сильно возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1535, что остановит развитие бычьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1506 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупатели евро, которые активничали вчера, отошли в сторону, ведь реального соглашение по Ирану так и нет. При резком новом росте пары наверняка медведи будут активно защищать сопротивление 1.1598. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1561, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1535. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1506, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1598, покупатели получат шанс на бычий рынок. Все это откроет дорогу к уровню 1.1624. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1645 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июня наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 387, до 235 442, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 7 053, до 186 756. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 711.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1535.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 июня. Фунт некому покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3363 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3363 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт не сильно обрадовался сокращению темпов роста экономики на 0,1% в прошлом месяце и на отсутствие роста промышленного производства и отреагировал на все это дело снижением. Далее нас ждут цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания от этого же заведения. При падении GBP/USD и еще большей негативной реакции на данные покупатели будут обязаны проявить себя в районе новой поддержки 1.3388. Однако лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3424, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3453, что вернет бычьи перспективы фунту. Самой дальней целью окажется область 1.3478, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3388, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3359. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3331 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи себя проявили, но видимо покупатели решили воспользоваться моментом и зайти по более хорошим ценам в продолжение пампа, который был образован после вчерашних заявлений Трампа. При реакции в сторону роста фунта после данных по США формирование ложного пробоя в области 1.3424 будет походящим вариантом для продажи с целью снижения в район поддержки 1.3388, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3359. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3331, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3424, все это даст мощный импульс для роста. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3452. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3478, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Наоборот, все это приводит к оттоку средств из фунта и закрытию позиций, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и что будет дальше, сказать довольно сложно. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 291 до уровня 53 687, тогда как короткие некоммерческие снизились на 13 471 до уровня 105 905. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 244.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3359.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 июня

Австралийский доллар, канадский доллар и британский фунт сегодня был неплохо реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал иену.Данные по инфляции в Германии и Италии полностью совпали с прогнозами экономистов, снижение было на 0,2% и рост на 0,1% соответственно, что помогло евро с небольшим ростом в первой половине дня. Этот осторожный оптимизм на рынках был подкреплен ожиданиями дальнейших мер Европейского центрального банка по повышению процентных ставок. Несмотря на незначительный рост, европейская валюта остается под давлением из-за сохраняющейся неопределенности в глобальной экономике и ситуации на Ближнем Востоке.Далее нас ждут цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Но акцент будет смещен на дальнейший прогресс мирного соглашения между США и Ираном. Хотя конкретные детали возможной сделки до сих пор окутаны туманом неопределенности, сам факт активных переговоров уже оказывает заметное влияние на рынки. Любой намек на сближение позиций может спровоцировать резкое ралли рисковых активов, что потянет евро и фунт вверх. Что касается данных, то потребительские настроения и инфляционные ожидания, конечно, не останутся в стороне. Трейдеры всегда чутко реагируют на любые изменения в макроэкономической среде. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана является ключевым индикатором, измеряющим оптимизм или пессимизм потребителей относительно своего финансового положения и состояния экономики в целом. Высокие показатели индекса, как правило, хорошо влияют на доллар и его рост. Наряду с индексом настроения, особое внимание будет уделено данным по инфляционным ожиданиям. Способность потребителей точно прогнозировать будущую инфляцию играет важную роль. Если ожидания потребителей относительно роста цен высоки, это может спровоцировать их на досрочные покупки, что, парадоксально, может усилить инфляционное давление. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1590 могут привести к росту евро в район 1.1625 и 1.1645;Продажи на прорыв уровня 1.1560 могут привести к падению евро в район 1.1535 и 1.1500;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3424 могут привести к росту фунта в район 1.3452 и 1.3478;Продажи на прорыв уровня 1.3388 могут привести к падению фунта в район 1.3359 и 1.3331;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.25 могут привести к росту доллара в район 160.43 и 160.67;Продажи на прорыв уровня 160.00 могут привести к распродажам доллара в район 159.80 и 159.60;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1605 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1558 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3436 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3390 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7066 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7024 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3997 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3967 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Женева ждет? Пара застряла на перепутье между Франкфуртом и Тегераном

Пара eur/usd импульсно реагирует на противоречивые сигналы фундаментального характера, но при этом остается в рамках 15-й фигуры. То есть, с одной стороны, пара демонстрирует повышенную волатильность, но с другой стороны – фактически топчется на месте, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Судя по всему, такая ситуация сохранится до тех пор, пока США и Иран не заключат сделку, хотя бы предварительного характера. Пока ситуация вокруг американо-иранских переговоров не прояснится, даже такие сильные фундаментальные драйверы, как отчеты CPI или решения регуляторов будут отыгрываться в пределах сложившегося ценового диапазона, то есть в рамках 15-й фигуры. Например, июньское заседание ЕЦБ оказалось на стороне европейской валюты. Регулятор не только повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (это стало первым повышением почти за три года), но и продемонстрировал готовность бороться с инфляцией даже ценой дополнительного давления на экономический рост. Напомню, что за несколько дней до заседания Евростат скорректировал данные за первый квартал текущего года, зафиксировав сокращение ВВП еврозоны на 0,2%. Европейский Центробанк вынужден был признать этот факт, заявив, что потребительская активность останется слабой в краткосрочной перспективе, а вынужденное сберегательное поведение домохозяйств сдерживает восстановление ритейла. На фоне такой риторики ЕЦБ существенно пересмотрел свои ожидания по сравнению с мартовским прогнозом. Причём обновленные макроэкономические оценки оказались неблагоприятными одновременно и для инфляции, и для роста экономики. Прогноз инфляции на текущий год был повышен до 3,0%, а на 2027 год – до 2,3% (то есть выше целевого уровня в 2%). Прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год был пересмотрен в сторону ухудшения (до 0,8%). То есть Центробанк оказался в условиях, близких к стагфляционному сценарию, когда экономика замедляется, а инфляция – ускоряется. При этом Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции акцентировала внимание именно на инфляционных рисках, отеняя при этом риски замедления экономики. По ее словам, Совет управляющих стремится не допустить закрепления повышенных инфляционных ожиданий, поскольку это может потребовать «еще более жестких мер в будущем». В этом контексте она подчеркнула, что регулятор готов при необходимости вновь скорректировать уровень ставок, «если поступающие данные будут указывать на сохранение инфляционного давления». Да и вообще, тот факт, что регулятор повысил процентные ставки на фоне сокращения ВВП, наглядно показывает, что борьба с инфляцией является для ЕЦБ более приоритетной задачей, чем поддержка экономики. Реагируя на итоги июньского заседания, пара eur/usd обновила недельный ценовой максимум (1,1590), несмотря на то, что Лагард отказалась заранее обозначать траекторию ставок, сохранив в своей риторике традиционную формулировку о зависимости дальнейших шагов ЦБ от поступающих данных. Однако покупатели не смогли даже протестировать 16-ю фигуру, не говоря уже о закреплении выше отметки 1,1600. Нерешительность трейдеров обусловлена геополитическими «качелями». Вчера днем Дональд Трамп публично заявил о том, что американские силы нанесут ночью «очень сильный удар по Ирану». Эти слова спровоцировали всплеск антирисковых настроений на рынках, благодаря чему безопасный доллар усилил свои позиции по всему рынку. Но уже через несколько часов ситуация кардинальным образом изменилась. По информации издания Politico, высокопоставленные чиновники из Катара, ОАЭ и Пакистана убедили его отменить своё решение. Они заверили Трампа в том, что предварительное соглашение (открывающее путь к более детальным переговорам), «уже фактически согласовано». В итоге президент США заявил о том, что отменяет запланированные бомбардировки – на основании того, что «дискуссии с Исламской Республикой были выведены на самый высокий уровень». По его словам, стороны практически согласовали рамочное соглашение («как в концепции, так и в деталях»), поэтому вице-президент США Джей Ди Вэнс может отправиться в Европу на подписание документа «уже в эти выходные». По информации издания Axios, соглашение США и Ирана предполагает открытие Ормузского пролива и поэтапное смягчение санкций против Тегерана. Иран якобы обязуется отказаться от создания ядерного оружия и решить вопрос запасов обогащенного урана, тогда как Соединенные Штаты будут постепенно снимать санкции по мере выполнения условий сделки. Отдельно оговаривается восстановление свободного судоходства через пролив с выходом на довоенные объемы в течение 30 дней и снятие американской блокады иранских портов. По словам инсайдеров Axios, США и Иран согласовали текст соглашения на высоком уровне в Тегеране, однако документ пока не утверждён верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Теперь траектория движения eur/usd будет зависеть от новостей по «иранскому кейсу». Если США и Иран действительно заключат вышеуказанную сделку, на рынке возрастет интерес к риску, а пара не только закрепится в рамках 16-й фигуры, но и, вероятно, приблизится к следующему уровню сопротивления 1,1700 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Вероятность реализации такого сценария достаточно высока: по данным американских СМИ, несколько военно-транспортных самолетов ВВС США уже вылетели в Европу, доставляя оборудование для возможного визита вице-президента Джей Ди Вэнса в Женеву для подписания соглашения. Впрочем, если эти слухи не подтвердятся, и переговорный процесс продолжится (без каких-либо прорывов, но и без эскалации), пара останется в рамках 15-й фигуры, в пределах которой она торговалась на протяжении всей недели. Интрига сохраняется, а значит длинные и короткие позиции сейчас одинаково рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Неопределенность в отношении мирного соглашения с Ираном поддерживае доллар США

Золото (XAU/USD) в начале европейской сессии пятницы удерживается ниже уровня сопротивления $4260, при этом остаётся выше минимального значения с ноября, зафиксированного днём ранее. Противоречивая риторика касаемо возможного мирного соглашения между США и Ираном усиливает спрос на доллар США, что выступает ключевым фактором давления на котировки драгоценного металла. Дополнительное влияние оказывает жёсткая позиция Федеральной резервной системы США, стимулирующая перераспределение капитала из бездоходных активов, к которым относится золото.Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что договорённость с Ираном уже достигнута и финальный документ может быть подписан в ближайшее время, возможно, в течение выходных. Однако данный оптимизм быстро ослаб, поскольку иранская сторона опровергла факт окончательного согласования сделки. Более того, по сообщениям, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложенный США вариант соглашения. Ситуацию осложняет заявление Министерства иностранных дел Ирана о том, что ключевые вопросы, включая контроль над Ормузским проливом и разблокировку замороженных активов, остаются нерешёнными, сообщает Fars.Дополнительно напряжённость усиливается сообщениями о том, что иранские силы без предварительного согласования перекрыли проход танкера через стратегически важный Ормузский пролив, это подчёркивает неопределённость позиции Тегерана. В то же время Fox News информирует, что американские военные перехватили и уничтожили два иранских ударных беспилотника вблизи пролива. Эти события поддерживают геополитическую премию за риск, удерживая цены на нефть высокими, усиливая инфляционные опасения.На этом фоне проявляются признаки повторного ускорения инфляции в США, что усиливает аргументы в пользу сохранения повышенных процентных ставок на более длительный период. Опубликованные на текущей неделе данные по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) сигнализируют о возобновлении инфляционного давления, укрепляя ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики к концу года. Это оказывает дополнительную поддержку доллару и усиливает давление на золото.Тем не менее участники рынка могут воздерживаться от агрессивного открытия коротких позиций по XAU/USD, предпочитая дождаться дальнейшего развития геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на это, актив сохраняет потенциал завершить вторую неделю подряд с заметными потерями.С технической точки зрения золото демонстрирует краткосрочный медвежий уклон, оставаясь ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Осцилляторы отрицательны, указывая на преимущество медведей в рынке. Сопротивлением остался уровень $4260, поддержкой $4015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Медведи по золоту сохраняют внутридневной контроль

С технической точки зрения золото демонстрирует краткосрочный медвежий уклон, не смотря на текущее восстановление, оставаясь ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Пятничная воластильность носит характер закрытия коротких позиций. Индикатор MACD остаётся в отрицательной области, при этом его гистограмма расположена ниже сигнальной и сохраняет отрицательные значения. Одновременно индекс относительной силы (RSI) колеблется вблизи 30 – значения, которое определяется границу зоны перепроданности, что свидетельствует о сохраняющемся нисходящем давлении, несмотря на частичное восстановление от локальных минимумов.В части сопротивлений ближайший уровень расположен в зоне $4230-$4260, далее следует круглый уровень $4300, и 200-дневные ЕМА и SMA, которые являются более значимыми барьерами. Преодоление этой зоны откроет путь выше.С точки зрения поддержки ключевым уровнем остаётся недавний минимум в районе $4015. Его пробой может сигнализировать о развитии более глубокой коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. В пятницу пара GBP/JPY привлекает новых покупателей

Сегодня, в пятницу, пара GBP/JPY восстанавливает свою позитивную траекторию после активных колебаний цен накануне и демонстрирует внутридневный рост в первой половине европейской сессии. Тем не менее спотовые котировки не смогли закрепиться выше психологического уровня 215,00 и мало изменились после выхода макроэкономических данных из Великобритании.По данным Британского управления национальной статистики, в апреле экономика страны сократилась на 0,1%, что свидетельствует о начале негативных последствий ближневосточного шока. В то же время промышленное производство в Великобритании осталось неизменным, хотя аналитики ожидали его роста на 0,1%. Однако негативные тенденции частично компенсировались неожиданным ростом в обрабатывающем секторе на 0,4%, что в целом не оказало значительного влияния на курс британского фунта.Становится очевидным, что японская иена продолжает демонстрировать относительную слабость на фоне обеспокоенности, что внутренняя экономика может оказаться под давлением по причине продолжающихся перебоев в поставках энергоносителей из-за конфликта на Ближнем Востоке. В то же время опасения о возможном вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты сдерживают медвежьи настроения относительно йены, особенно на фоне ожиданий жесткой денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии.Ожидается, что на предстоящем заседании по монетарной политике 15 и 16 июня центральный банк Японии может повысить процентные ставки. В отличие от этого, представители Банка Англии не торопятся с повышением ставок, учитывая энергетический шок, связанный с Иранским конфликтом. Дополнительно к этому добавляется перспектива борьбы за лидерство в партии для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что также ограничивает потенциал роста фунта и останавливает курс GBP/JPY.А с технической точки зрения пара торгуется выше основных скользящих средних, показывая позитивны настрой, осцилляторы положительны, что подтверждает преимущество быков в рынке. Сопротивлением является круглый уровень 215,00, после чего пара нацелится на максимум месяца. Поддержкой служит 20-дневная SMA, ниже неё круглый уровень 214,00.В представленной ниже таблице отображено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам за последние 30 дней. Японская иена продемонстрировала наибольший рост по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1522 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз почти 20 пунктов.Рынок, похоже, больше сосредоточен на геополитических поворотах, чем на монетарной политике. Решение Европейского центрального банка повысить процентную ставку, хотя и является шагом в сторону нормализации, оказалось перевешено заявлениями президента США Дональда Трампа. Его слова о деэскалации конфликта с Ираном вызвали более сильную реакцию евро, чем действия ЕЦБ, что подчеркивает текущую нервозность инвесторов и их предпочтение ориентироваться на политические сигналы, а не на фундаментальные экономические данные. Это говорит о том, что в условиях повышенной неопределенности, связанной с ближневосточным конфликтом, игроки рынка склонны реагировать на новости, способные быстро изменить геополитический ландшафт. Действия ЕЦБ, будучи частью долгосрочной стратегии борьбы с инфляцией, воспринимаются как менее значимое событие по сравнению с возможными военными действиями или их отменой. Сегодняшний экономический календарь обещает быть насыщенным, особенно в первой половине дня, когда внимание трейдеров и аналитиков будет приковано к выходу данных по индексам потребительских цен в трех крупнейших экономиках еврозоны – Германии, Италии и Испании. Эти показатели традиционно служат барометром инфляционного давления в регионе и могут оказать существенное влияние на настроения участников рынка, а также на дальнейшую риторику Европейского центрального банка. Ожидается, что данные по ИПЦ дадут свежий взгляд на динамику цен, которая остается одним из ключевых факторов, определяющих монетарную политику ЕЦБ. Сохраняющаяся инфляция, пусть и показывающая признаки замедления, может усилить ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, включая возможность сохранения высоких процентных ставок на более длительный срок. Все это будет новым поводом для покупки европейской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1579 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1620. В точке 1.1620 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1556 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1579 и 1.1620.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1556 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1510, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае очень слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1579 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1556 и 1.1510.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3350 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 25 пунктов.Однако затем состоялось резкое укрепление фунта стерлингов и ослабление доллара США, что было обусловлено геополитическими факторами и заявлениями Трампа по Ближнему Востоку.Сегодняшний день в Великобритании принесет ряд макроэкономических показателей, способных оказать существенное влияние на курс национальной валюты. В первой половине дня будут опубликованы данные по изменению объема валового внутреннего продукта, а также показатели промышленного производства и баланса внешней торговли товарами. Прогнозы аналитиков относительно этих индикаторов, к сожалению, не внушают оптимизма – ожидается, что представленные цифры будут довольно слабыми. При таких обстоятельствах, говорить о значительном росте британского фунта стерлингов, скорее всего, преждевременно. Слабые показатели ВВП могут свидетельствовать о замедлении или даже стагнации британской экономики, что, в свою очередь, подрывает доверие инвесторов и снижает привлекательность национальной валюты. Негативные тенденции в промышленном производстве также вряд ли добавят фунту позитива, поскольку это является важным компонентом экономической активности страны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3417 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3455 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3455 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3393 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3417 и 1.3455.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3393 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3355, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3417 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3393 и 1.3355.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс