Новости форекс

GBP/USD. Smart money. Минимальное восстановление под занавес недели

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара вчера вечером и за одни неполные сутки показала падение на 230 пипсов. Безусловно, большая часть этого падения пришлась на вечер среды, когда FOMC и Кевин Уорш подвели итоги июньского заседания. Если говорить коротко, то рынок не ожидал, что ФРС огласит готовность к довольно агрессивному ужесточению ДКП. На мой взгляд, ситуация может измениться уже к июльскому заседанию, если инфляция в США начнет замедляться на фоне падения цен на энергоносители. Однако, если инфляция останется вблизи 4% (что на 2% выше целевого уровня), ФРС придется проводить ужесточение, и вряд ли Центральный банк США ограничится одним повышением ставок. Рынок допускал такой вариант, но не был готов к тому, что комитет FOMC и Кевин Уорш покажут настолько рьяную готовность снизить инфляцию до целевой отметки во что бы ты ни стало. Заседания Банка Англии и ФРС взбодрили рынок, который до вечера среды находился в состоянии спячки. На мой взгляд, рынок отреагировал только на заседание ФРС, так как Банк Англии не сигнализировал в последнее время о необходимости повышения ставки, а инфляция в Британии оставалась стабильной в последние месяцы. Таким образом, рынок не был вправе требовать от Эндрю Бейли и его коллег «ястребиной» риторики. Поэтому я не считаю, что падение британца в четверг было связано с заседанием Банка Англии. Также отмечу, что геополитику рынок тоже уверенно проигнорировал. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и, по мнению многих экспертов, сделка является провальной для Вашингтона. Однако не мне судить об успешности соглашения Дональда Трампа, я лишь констатирую факт: завершение конфликта на Ближнем Востоке не заставило медведей отступать с рынка. Валюта США лучше чувствует себя в условиях геополитической напряженности, чем евро и фунт. Таким образом, евро и фунт еще могут получить поддержку на фоне роста аппетита трейдеров к риску. На текущий момент рынок очень настороженно относится к сделке между Ираном и США и ждет полного открытия Ормузского пролива, что само по себе является не самой легкой задачей. Однако сейчас хотя бы можно сказать, что война официально завершена. По крайней мере, на некоторое время. ФРС вызвала сильный рост доллара США, но я пока не вижу, за счет чего медведи могут продолжить свои атаки. На мой взгляд, тренд остается «бычьим», несмотря на сильные падения пары в текущем году. Графическая картина сейчас следующая. На этой неделе образовался новый «медвежий» имбаланс 21. Таким образом, реакция на этот паттерн позволит трейдерам открывать сделки на продажу. Отмечу близость свинга от 31 марта, с которого может быть произведен съем ликвидности. Если это случится, быки могут по совокупности факторов начать ответное наступление. Но пока локальная графическая картина – «медвежья». Экономический информационный фон в пятницу никакого влияния на рынок не оказал. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по розничной торговле в мае, который оказался лучше ожиданий рынка. 1,2% против 0,5% прогнозных. Однако я не считаю, что рост британца в пятницу был связан с этим отчетом. Рынок двое суток подряд бежал от британского фунта, в пятницу мы увидели лишь небольшой коррекционный откат. Несмотря на то, что общая картина остается «бычьей», локально – она «медвежья». Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американской валюты остается не самой благоприятной. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению американской экономики. И я также считаю, что ужесточение политики ФРС будет временной мерой, чтобы быстро снизить инфляцию, а затем Центральный банк Америки вернется к политике смягчения. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный характер. Однако не стоит забывать о графической картине, которая указывает на весьма вероятность падение пары в ближайшие недели. Если графическая картина поменяется на «бычью», тогда информационный фон и графика будут указывать в одном направлении. Календарь новостей для США и Великобритании: 22 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но в данное время единственным рабочим паттерном является «медвежий» имбаланс 21. Таким образом, в ближайшее время трейдеры могут ожидать только реакции на этот паттерн и нового падения, если хотят иметь возможность открыть новые сделки. Если этот паттерн приведет к образованию нового сигнала на продажу, то британский фунт может выполнить падение вплоть до уровня слома «бычьего» тренда – 1,3007. В пользу быков говорит сейчас только близость лоу 1,3158, с которого может быть произведен съем ликвидности. Однако сегодня ликвидность не была снята.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки с трудом восстанавливаются

Пара EUR/USD за последние два торговых дня выполнила падение на 190 пипсов и лишь в пятницу показала небольшое восстановление. В среду вечером стали известны итоги четвертого заседания FOMC в 2026 году, и они преподнесли доллару очень приятный сюрприз. Трейдеры изначально допускали, что настрой ФРС поменяется на более «ястребиный» из-за высокой инфляции. Однако в реальности он оказался еще более жестким. Рынок в последние недели активно закладывал в цену доллара максимум одно ужесточение ДКП до конца года. После того, как был представлен график «dot-plot», стало понятно: повышений ставки может быть и два, и даже три. Безусловно, сейчас сложно сказать, сколько именно раз может повысить ставки ФРС до конца года, ведь остается всего четыре заседания. Однако сам факт того, что половина политиков FOMC придерживаются мнения о необходимости повышения ставки минимум один раз, говорит о том, что еще через полтора месяца «ястребиный» настрой Банка может стать еще сильнее. Кевин Уорш на пресс-конференции посетовал на сохранение инфляции выше целевого уровня ФРС на протяжении 5 лет, опровергнув тем самым опасения рынка в том, что он станет «марионеткой Белого дома». Уорш занял жесткую позицию и чуть ли не пообещал в ближайшее время вернуть индекс потребительских цен к 2%. Таким образом, базовым сценарием до конца года теперь выступать два повышения ставки, что трейдеры и отрабатывали два дня. Геополитика на этой неделе окончательно отошла на второй план. По некоторым сведениям, Тегеран и Вашингтон уже подписали меморандум о взаимопонимании, продлили перемирие на 60 дней и начали работу над открытием Ормузского пролива. Также в ближайшее время должны начаться переговоры по ядерному вопросу. Однако мы не увидели «обещанного» падения доллара на фоне снижения геополитического напряжения. Не увидели роста европейской валюты на ужесточении ДКП ЕЦБ. Таким образом, медведи не выпускают инициативу из своих рук, несмотря на информационный и геополитический фон. В этом случае нужно ждать завершения их наступления. «Бычий» тренд все еще сохраняется. «Медвежий» имбаланс 16 в конечном итоге устоял, но цена ушла выше него, поэтому я бы не стал делать вывод об образовании сигнала на продажу. На мой взгляд, если бы не заседание ФРС, падения пары (по крайней мере, столь сильного) не случилось бы. А значит, мы вполне могли увидеть инвалидацию имбаланса 16 (и к этому все шло). Однако текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. В пятницу случился съем ликвидности с лоу от 19 и 30 марта, что дает некоторую надежду быкам не только на восстановление, но и на новый импульс. Однако также в пятницу был образован новый «медвежий» имбаланс 17... Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент соглашение подписано, а рынок готовился к новому росту пары EUR/USD, но сильную поддержку доллару оказала смена настроения ФРС на более «ястребиное». Несмотря на рост доллара на этой неделе, я жду завершения «медвежьего» импульса и возобновления «бычьего» тренда. Экономический фон в пятницу отсутствовал. В течение дня был опубликован только один отчет по британским розничным продажам, который никакого внимания трейдеров на себя не обратил. Пятница получилась восстановительной, коррекционной. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Пара EUR/USD приблизилась к целой серии лоу и свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, что послужит сигналов к развороту «медвежьего» импульса. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 июня календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей три месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после съема ликвидности с ярко выраженных лоу, но открывать сделки на покупку сейчас нецелесообразном. Сначала нужно, чтобы «медвежий» импульс завершился и образовались «бычьи» паттерны. В данное время трейдерам следует ожидать образования новых паттернов, желательно «бычьих». Однако на этой неделе был «медвежий» имбаланс 17, который станет поставщиком сигналов для медведей в ближайшее время. Таким образом, на следующей неделе трейдеры будут иметь возможность для коротких позиций, но я обращаю внимание на близость сразу четырех значимых свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, после чего – начат новый «бычий» импульс. Первый съем ликвидности уже случился сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: сценарии динамики на 19.06.2026

На этой неделе XRP/USD тестирует зону вокруг уровня 1.1200. Пара продолжает снижаться в рамках нисходящих каналов и в условиях медвежьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, удерживаясь значительно ниже всех ключевых экспоненциальных скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на дневном и недельном графиках, что является классическим признаком медвежьего тренда, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XRP/USD: институциональный оптимизм и ончейн-слабость». RSI (14) на дневном, недельном, месячном графиках находится ниже уровня 50, также оставаясь в зоне коротких позиций. В случае продолжения снижения цены целевой зоной становятся уровни 0.9100, 0.9020 (ЕМА144 на месячном графике). Самым же ранним сигналом для начала реализации медвежьего сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 1.1180. Условия реализации медвежьего сценария Закрепление ниже 1.1100-1.1000 с последующим пробоем 1.0500.Продолжающийся отток китов и дальнейшее снижение сетевой активности.Усиление доллара и «ястребиная» риторика ФРС.Технический пробой ниже 1.0500 (циклический минимум). Целевая зона: 1.0500 (циклический минимум 6 июня), затем 1.0000 (психологический уровень), 0.9100, 0.9020 (ЕМА144 на недельном графике). В случае же восстановления позитивной динамики самым ранним сигналом для начала реализации бычьего сценария может стать пробой сегодняшнего «хая» 1.1510 и краткосрочного уровня сопротивления 1.1710 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цели коррекционного роста – уровни сопротивления 1.2340 (ЕМА200 на 4-часовом графике, 1.2680 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Пробой «круглого» уровня 1.3000 и дальнейший рост отменят медвежий сигнал. Условия реализации бычьего сценария Закрытие дня выше 1.1800, а затем 1.2000.Продолжение притоков в XRP-ETF (10,66 млн за неделю) и рост институционального интереса.Частичная или полная победа Ripple в судебной тяжбе (отзыв апелляций, ясность регуляторного статуса).Техническое восстановление выше 1.2680-1.2700 (50-дневная EMA). Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 1.0500–1.2100 с сохранением медвежьего уклона. Логика Пробой ключевых уровней поддержки и нижней границы многонедельного диапазона 1.2700-1.5700, формировавшегося с начала февраля, является сильным техническим сигналом, указывающим на продолжение нисходящего движения.Ончейн-данные (отток китов, падение активности) не дают оснований для оптимизма.XRP-ETF показывают притоки, что является позитивным сигналом, но этого недостаточно, чтобы переломить техническую и макроэкономическую картину.Неопределённость в судебной тяжбе остаётся, хотя правовой статус XRP как не-ценной бумаги подтверждён. Рекомендация Осторожная. Короткие позиции предпочтительнее на пробоях ниже 1.1000 с целью 1.0500. Покупки возможны только при устойчивом закрытии выше 1.2100 с подтверждением от фундаментальных факторов и с целями коррекции пока на уровнях 1.2300, 1.2340, 1.2400, 1.2600, 1.2680. Уровни поддержки: 1.1300, 1.1200, 1.1100, 1.1000, 1.0000, 0.9100, 0.9020, 0.9000, 0.8000 1.3300, 1.1550, 1.1150, 1.000, 0.5000 Уровни сопротивления: 1.1500, 1.1710, 1.1800, 1.2000, 1.2100, 1.2300, 1.2340, 1.2400, 1.2600, 1.2680, 1.2700, 1.3240, 1.3820, 1.4570, 1.5480, 1.5700, 1.5710, 1.7220, 1.7850, 2.0000, 2.1000, 2.1400, 2.1700 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: институциональный оптимизм и ончейн-слабость

Балансируя в начале американской торговой сессии пятницы в районе 1.1200-1.1300 после пробоя ключевой краткосрочной поддержки 1.1710 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пара XRP/USD продолжает, тем не менее, снижаться в рамках нисходящих каналов и в условиях медвежьего рынка, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного. Цена потеряла около 18% за последний месяц и торгуется почти на 70% ниже исторических максимумов 2025 года, достигнутых вблизи отметки 3.3500. Криптовалюта оказалась в ловушке между двумя разнонаправленными силами. С одной стороны, растущее институциональное признание (партнёрство с Mastercard, притоки в XRP-ETF) и частичная победа в судебной тяжбе с SEC создают фундаментальную поддержку. С другой — макроэкономическое давление (ястребиный сигнал ФРС, укрепление доллара) и тревожные ончейн-данные (отток китов, падение сетевой активности) оказывают мощное встречное давление. Ключевой вопрос для рынка: сможет ли институциональный спрос и позитивные фундаментальные изменения перевесить краткосрочное давление макроэкономики и ослабление ончейн-активности? Отметим также, что так называемый индекс «страха и жадности» для крипторынка находится на отметке 19 (из 100) и в зоне «экстремального страха». Фундаментальный фон: институциональные успехи против макроэкономического ветра 1. Институциональное признание: Mastercard и «банковская монета» На этой неделе Ripple и XRP получили мощное подтверждение своего институционального курса. Компания Mastercard включила Ripple в число более чем 30 партнёров в новом сервисе Agent Pay for Machines, который должен стать инфраструктурой для платежей, совершаемых автономными AI-агентами. XRP Ledger (XRPL) и стейблкоин RLUSD играют в этой инициативе фундаментальную роль. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус подчеркнул, что институциональная стратегия компании, которую когда-то высмеивали как «банковскую монету», теперь становится отраслевым стандартом. Технология Ripple уже принята более чем 300 финансовыми учреждениями по всему миру, включая PNC, American Express и Santander. 2. XRP-ETF: зелёный свет среди красного моря В то время как спотовые ETF на Bitcoin и Ethereum фиксируют рекордные оттоки, XRP-ETF демонстрируют удивительную устойчивость. За неделю, закончившуюся 18 июня, чистый приток в XRP-ETF составил 10,66 млн долларов. Это особенно примечательно на фоне оттока из BTC-ETF в размере 226 млн и из ETH-ETF — 10,05 млн долларов. Этот «зелёный свет» сигнализирует о том, что институциональные инвесторы рассматривают XRP как самостоятельный актив с уникальным фундаментальным обоснованием, независимым от общей динамики крипторынка. Криптоаналитики связывают это с более ясным регуляторным статусом XRP и растущим институциональным принятием. 3. Судебная тяжба: частичная победа и неопределённость На этой неделе судья Аналиса Торрес отклонила совместное ходатайство Ripple и SEC об утверждении штрафа в размере 50 млн долларов и снятии постоянного судебного запрета, который налагает ограничения на продажи XRP институциональным инвесторам. Главный юрисконсульт Ripple Стюарт Олдероти заявил, что правовой статус XRP как не-ценной бумаги (non-security) остаётся неизменным. Судья потребовала от сторон либо отозвать апелляции, либо обжаловать её решение по запрету, оставляя дело в подвешенном состоянии. Адвокат Фред Рисполи предположил, что стороны, скорее всего, отзовут апелляции и договорятся о штрафе около 50 млн, сохранив текущее решение судьи Торрес в силе. 4. Макроэкономическое давление: «ястребиная» ФРС и сильный доллар Заседание FOMC 16-17 июня кардинально изменило макроэкономический ландшафт. Новый председатель Кевин Уорш подтвердил приверженность ценовой стабильности, а обновлённый «точечный прогноз» показал, что 9 из 19 членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года. Прогноз по базовому PCE был повышен до 3,6%. Индекс доллара США отреагировал ростом выше 100.80, самого высокого уровня с мая 2025 года. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки до октября в 77% и в почти 90% до конца года. Для криптовалют, включая XRP, «ястребиная» ФРС является классическим «медвежьим» фактором: укрепление доллара и рост доходности облигаций делают бездоходные активы менее привлекательными. 5. Прогнозы AI-моделей: широкий разброс Четыре ведущие AI-модели (ChatGPT, Gemini, Claude, Grok) представили прогнозы по XRP на 2026 год, которые варьируются от сдержанно-оптимистичных до экстремальных: Модель Базовый сценарий (2026) Бычий сценарий ChatGPT 2.5000–3.0000 Выше 6.0000 Gemini 1.4500-2.3000 2.5000-4.0000 Claude 1.4000-2.8000 — Grok 2.0000-3.5000 5.0000-8.0000 Все модели согласны, что ключевыми катализаторами останутся регуляторная ясность, притоки в ETF и институциональное принятие. Однако Grok предупреждает: «XRP не поднимется до 10–100+ в 2026 году. Но у него одно из самых сильных применений в реальном мире среди основных криптовалют». Краткий технический анализ Техническая картина XRP/USD значительно ухудшилась после пробоя ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.3820 (ЕМА200 на недельном графике) и нижней границы диапазона 1.2700-1.5700, формировавшегося с начала февраля. На этой неделе XRP/USD тестирует зону вокруг уровня 1.1200. Цена удерживается значительно ниже всех ключевых экспоненциальных скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на дневном и недельном графиках, что является классическим признаком медвежьего тренда. RSI (14) на дневном, недельном, месячном графиках находится ниже уровня 50, оставаясь в зоне коротких позиций. В случае продолжения снижения цены целевой зоной становятся уровни 0.9100, 0.9020 (ЕМА144 на месячном графике). Ончейн-данные: тревожные сигналы Отток китов. За последние 5 дней крупные держатели (киты) распределили более 30 млн XRP. Распределение такого масштаба обычно предшествует или сопровождается ослаблением цены, говорят криптоаналитики.Падение активности. Количество активных адресов в сети XRP упало почти на 50% за две недели — с 50000 до около 25000. Снижение ончейн-активности на фоне оттока китов указывает на угасание спроса. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на XRP/USD В течение недели Дальнейшие притоки в XRP-ETF — Позитивно (подтверждение институционального спроса) В течение недели Развитие судебной тяжбы Ripple-SEC Ожидается отзыв апелляций Позитивно при ясности регуляторного статуса 23 июня Предварительные PMI (S&P Global) — Оценка устойчивости экономики США 25 июня Данные по PCE (инфляция) в США Прогноз: 3,6% «Ястребиные» данные = давление на криптовалюты В течение недели Движение кошельков китов — Продолжающиеся оттоки = медвежий сигнал Заключение Пара XRP/USD оказалась в эпицентре битвы между институциональным оптимизмом и краткосрочным макроэкономическим давлением. С одной стороны, партнёрство с Mastercard, устойчивые притоки в XRP-ETF и подтверждённый правовой статус XRP создают прочный фундамент для долгосрочного роста. С другой — пробой ключевой технической поддержки, отток китов, падение сетевой активности и «ястребиный» сигнал ФРС продолжают оказывать давление.Ключевая зона 1.0500–1.2000 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше 1.2000 откроет дорогу к 1.2680 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике)-1.3000 и отменит медвежий сигнал. *подробнее см. в XRP/USD: сценарии динамики на 19.06.2026Закрепление ниже 1.0500 может спровоцировать движение к 1.0000 и, по некоторым прогнозам, к 0.9000 в более пессимистичном сценарии. Инвесторам следует внимательно следить за притоками в XRP-ETF (ключевой индикатор институционального спроса) и развитием судебной тяжбы. Любой прорыв в регуляторной ясности может стать мощным катализатором, способным переломить текущий медвежий тренд. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): «ястребиный» триумф над геополитической неопределённостьюИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 19.06.2026XAG/USD (SILVER): геополитика и «ястребиная» ФРСXAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 19.06.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 19.06.2026

Серебро оказалось в эпицентре расхождения фундаментальных факторов. Краткосрочное давление со стороны «ястребиной» ФРС и укрепления доллара перевешивает долгосрочную поддержку от структурного дефицита и промышленного спроса. Технический пробой 200-дневной скользящей средней подтвердил смену тренда и открыл дорогу к тестированию циклических минимумов 61.50–60.00. Ключевая зона 61.50 (минимумы месяца)–68.40 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (SILVER): геополитика и «ястребиная» ФРС». В бычьем сценарии цена не сможет преодолеть важнейший уровень поддержки 64.60 (ЕМА50 на недельном графике), сдерживающий от окончательного перехода цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Оттолкнувшись от него, цена возобновит рост, а пробой сегодняшнего максимума 65.79 станет сигналом для краткосрочных покупок с целями в зоне ключевых уровней сопротивления 68.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 68.00 («круглая» отметка и ЕМА200 на дневном графике). Однако для устойчивого разворота и возобновления среднесрочного бычьего тренда, цене необходимо закрепиться выше 73.40 (ЕМА50 на дневном графике), преодолев по пути сильные уровни сопротивления 71.60 (ЕМА144 на дневном графике), 72.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Целевые уровни в случае дальнейшего роста 78.00-82.00 (зона локальных уровней сопротивления)90.00 — 3-месячный максимум 96.60 — 4-месячный максимум (2 марта) 100.00+ — психологический уровень, возврат к которому некоторые экономисты считают неизбежным в среднесрочной перспективе Условия реализации Снижение геополитической напряжённости и устойчивое открытие Ормузского пролива.«Голубиный» сигнал от ФРС (маловероятно в ближайшее время).Подтверждение растущего промышленного спроса и структурного дефицита.Техническое восстановление выше 68.00 (200-дневная ЕМА). Медвежий сценарий: пробой 63.26 (внутридневной минимум), а затем 61.48 (минимум июня), 60.00 (психологический уровень) и движение в сторону 47.00-46.90 (ЕМА144 на недельном графике). Условия реализации ФРС сохраняет «ястребиный» настрой, подтверждая возможность повышения ставки в 2026 году.Геополитическая напряжённость сохраняется, поддерживая доллар как «безопасную гавань».Спрос на серебро со стороны промышленности замедляется.Технический пробой ниже 63.26 и затем ниже 61.48. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 61.50-68.40 с сохранением нисходящего уклона. Логика «Ястребиный» сигнал ФРС и укрепление доллара продолжают оказывать давление на серебро.Геополитическая неопределённость будет оставаться источником волатильности, но вряд ли перевесит монетарные факторы.Техническая картина остаётся медвежьей: цена ниже 200-дневной ЕМА, RSI (14-дневный) ниже 50.Экономисты предполагают ограниченный потенциал роста (70 долларов за унцию к концу 2026 года). Рекомендация Продажи на отскоках к 68.00–69.00 с целью 63.00–61.50. Покупки возможны только при устойчивом восстановлении выше 70.00 и (при более осторожном подходе) выше 73.40. Уровни поддержки: 64.60, 64.00, 63.30, 63.00, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 50.00, 47.00, 46.90, 46.00, 42.00, 41.80, 41.00 Уровни сопротивления: 68.00, 68.40, 69.00, 70.00, 71.00, 71.60, 72.00, 72.30, 73.00, 73.40, 74.00, 75.00, 76.00, 80.00, 82.00, 88.00, 89.00, 89.30, 90.00, 94.00, 95.00, 96.00, 100.00, 110.00, 120.00, 121.00, 121.60, 122.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар ведет игру за кулисами

Рост ожиданий повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п до 4,25% в 2026 до 53% и срыв первых переговоров о ядерной программе Ирана стали катализаторами падения EUR/USD к минимальным уровням с марта. Еще немного, и основная валютная пара свалилась бы к самому дну с августа 2025. Сочетание монетарной и геополитики оказывает колоссальную поддержку доллару США. Инвесторы едва успели открыть шампанское из-за завершения конфликта на Ближнем Востоке, как в Ливане возобновились боевые действия между Хезболлой и Израилем. Мир в этой стране являлся одним из требований Ирана, поэтому эскалация конфликта дала ему основания не явиться на переговоры с США по ядерной программе. Рост геополитических рисков оказал поддержку гринбэку как активу-убежищу. Куда большую помощь «медведям» по EUR/USD предоставил Кевин Уорш. Рынки так и не поняли, «ястреб» или «голубь» новый председатель ФРС? Однако, по мнению Nordea, это неважно. Центробанк – не театр одного актера. Значение имеет то, что остальные члены FOMC, наконец, проснулись. Они увидели самый сильный рынок труда и самую высокую инфляцию за три года. В результате компания ожидает трех повышений ставки по федеральным фондам до 4,5% в 2026. Это приведет к укреплению доллара США. Динамика инфляции в США и еврозоне На мой взгляд, цифры по безработице и потребительским ценам – это снимок прошлого. Чтобы заглянуть в будущее, следует спрогнозировать дальнейшую динамику инфляции. Тем более, что именно на нее будет делать теперь упор ФРС во главе с Кевином Уоршем. Падение цен на нефть означает, что шансы мантры Белого дома о замедлении инфляции могут воплотиться в жизнь. Capital Economics утверждает, что американский CPI достиг пика в мае и в последующем будет снижаться. Европейские потребительские цены, напротив, все еще способны вырасти в направлении 3%. Это позволяет срочному рынку прогнозировать еще одно повышение ставки по депозитам ЕЦБ. Тем более, что главный экономист Филип Лейн утверждает, что стоимость заимствований в 2,5% не будет ограничивать экономический рост в валютном блоке. Если деривативы ошибаются в отношении монетарной рестрикции ФРС и правы в вопросе, сколько раз ЕЦБ поднимет ставки, падение EUR/USD представляется чрезмерным. Инвесторы чересчур эмоционально отреагировали на первую пресс-конференцию Кевина Уорша. При этом молчание ранее нападавшего на Джерома Пауэлла Дональда Трампа говорит о многом. Вполне возможно, президент США и новый председатель Федрезерва ведут свою игру. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование пин-бара с длинной нижней тенью. Если евро до закрытия сумеет закрепиться выше пивот-уровня $1,1455, последующий прорыв максимума пин-бара вблизи отметки 1,147 станет поводом сформировать длинные позиции по региональной валюте против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): геополитика и «ястребиная» ФРС

Silver vs Dollar IndexСеребро завершает неделю на минорной ноте, балансируя в районе 64.00–65.00 после обновления локальных минимумов в районе 63.30. Белый металл оказался в ловушке между двумя мощными, но разнонаправленными силами: с одной стороны, ослабление геополитических рисков и падение цен на нефть, с другой — ястребиный сигнал Федеральной резервной системы и укрепление доллара США.Ключевой вопрос для рынка: сможет ли серебро найти поддержку на фоне сохраняющегося структурного дефицита и промышленного спроса, или же «ястребиный» настрой ФРС и технический пробой ключевых уровней продолжат оказывать давление на металл? Фундаментальный фон: игра в противоречия 1. Геополитический фактор: временное облегчение и новая неопределённость Начало недели ознаменовалось оптимизмом: подписание рамочного меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и начало разблокировки Ормузского пролива привели к обвальному падению цен на нефть. Это ослабило инфляционные ожидания, связанные с энергоносителями, и временно поддержало серебро, поскольку снижение геополитической премии улучшило общий аппетит к риску. Однако к концу недели ситуация кардинально изменилась. Планировавшиеся на пятницу переговоры между США и Ираном были отменены после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку в Швейцарию. Иранские источники связали это с продолжающимися атаками Израиля на юге Ливана. Возобновление геополитической напряжённости вновь усилило спрос на доллар США как на «безопасную гавань» и оказало давление на серебро. 2. «Ястребиный» сигнал ФРС — главный «медвежий» фактор 17 июня Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,50–3,75%, но сигнал, сопровождавший это решение, оказался значительно более «ястребиным», чем ожидал рынок. Новый председатель Кевин Уорш подтвердил приверженность ценовой стабильности, а обновлённый «точечный прогноз» показал, что почти половина членов FOMC ожидает как минимум одного повышения ставки до конца 2026 года. Рынки отреагировали мгновенно: вероятность повышения ставки до октября выросла до 77%, а до конца года — почти до 90%. Доходность казначейских облигаций США выросла, а индекс доллара США обновил годовые максимумы выше 101.00. Для серебра, как актива, не приносящего дохода, это является мощным сдерживающим фактором. Альтернативные издержки владения металлом растут, делая его менее привлекательным для инвесторов по сравнению с приносящими доход облигациями. 3. Промышленный спрос и структурный дефицит: бычий фундамент Несмотря на краткосрочное давление, долгосрочные перспективы серебра остаются конструктивными благодаря сохраняющемуся структурному дефициту и растущему промышленному спросу. Аналитики рынка драгметаллов прогнозируют, что глобальный дефицит серебра составит 73 млн унций в 2026 году. Спрос на серебро в солнечной энергетике, электронике и технологиях, связанных с искусственным интеллектом, продолжает расти, создавая прочный фундамент для цен. Однако сокращение дефицита, по их мнению, не будет достаточным для того, чтобы подтолкнуть серебро к резкому росту в течение длительных периодов времени. Прогнозы сводятся к средней цене серебра на уровне 75 долларов за унцию в 2026 году и 68 долларов за унцию в 2027 году, с целевым уровнем на конец 2026 года — 70 долларов за унцию. Отметим, что текущая цена серебра (SILVER), на момент публикации данной статьи, 64.80. Краткий технический анализТехническая картина XAG/USD значительно ухудшилась после пробоя ключевых уровней поддержки 68.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 68.00 («круглая» отметка и ЕМА200 на дневном графике). Цена обновила сегодня недельные минимумы в районе 63.30 и приближается к зоне 61.00-61.50 (циклический минимум). Цена закрепилась ниже 200-дневной скользящей средней (68.00) и пытается пробить важный уровень поддержки 64.60 (ЕМА50 на недельном графике), сдерживающий от окончательного перехода цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Индикаторы RSI (14) на D1: ниже 50 (со значением 36-37), не перепродан, OsMA на D1: гистограмма перешла в отрицательную зону (ниже 0), медвежий импульс сохраняется. Ключевые события для наблюдения на следующей неделе Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на USDX 22 июня Решение Народного банка Китая по ставке LPR Ожидается сохранение Косвенное влияние через промышленный спрос 23 июня Предварительные PMI (S&P Global) по Германии, Еврозоне, США — Покажет состояние промышленного сектора 25 июня Данные по PCE (инфляция) в США (май) Ожидается сохранение высоких значений Ключевой драйвер: подтвердит или ослабит «ястребиный» сигнал ФРС В течение недели Комментарии представителей ФРС — Любые «ястребиные» сигналы могут усилить давление Заключение Серебро оказалось в эпицентре расхождения фундаментальных факторов. Краткосрочное давление со стороны «ястребиной» ФРС и укрепления доллара перевешивает долгосрочную поддержку от структурного дефицита и промышленного спроса. Технический пробой 200-дневной скользящей средней подтвердил смену тренда и открыл дорогу к тестированию циклических минимумов 61.50–60.00.Ключевая зона 61.50 (минимумы месяца)–68.40 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. *подробнее см. в XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 19.06.2026Технический пробой выше может дать краткосрочный импульс к росту, но для устойчивого разворота паре необходимо закрепиться выше 73.40 (ЕМА50 на дневном графике). Закрепление ниже 61.50 откроет дорогу к 60.00 и ниже. *см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): «ястребиный» триумф над геополитической неопределённостьюИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 19.06.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Рост доллара может продолжиться к евровалюте

Пара остается под сильнейшим давлением на фоне усиления позиций доллара после мощного сигнала итога заседания ФРС о возможности повышения процентных ставок ФРС в осенне-зимний период этого года. Евро не способен в текущей ситуации замирения на Ближнем Востоке получать поддержку, которую ранее по причинам снижения эскалации кризиса он уверенно получал. С технической точки зрения пара подходит к критически важному уровню поддержки 1.1400, выше которого она двигалась в боковике начина с лета прошлого года. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5, но пока ниже SMA 14. RSI ниже уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch разворачиваются вниз. Закрепление пары ниже уровня сопротивления 1.1465 открывает ей возможность для усиления падения. Точкой для продажи может служить отметка 1.1457. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рост доллара может замедлиться к концу месяца (есть вероятность возобновления ограниченного снижения пар GBP/USD и AUD/USD)

Американская валюта продолжает развивать успех на рынке Форекс, оказывая сильное давление на рынке Форекс против торгуемых к ней валют. Участники рынка активно отыгрывают итоги заседания ФРС, когда был дан сигнал о вероятности одного или даже двух повышений процентных ставок регулятором в осенне-зимний период этого года. Действительно, рынки получили серьезное основание для покупок американской валюты на рынке Форекс, но возникает вопрос, как долго эта тенденция может продлиться. Учитывая, что голосующие члены комитета по открытому рынку ФРС (FOMC) в своих ожиданиях по ставкам опираются именно на динамику инфляции, то до конца текущего месяца в той или иной степени стоит ожидать сохранение этой тенденции. И только когда будут представлены свежие отчеты с рынка труда и потребительской инфляции, можно будет либо продолжать покупки доллара, либо корректировать свой взгляд на вероятное развитие событий. Итак, почему именно эти данные могут быть ключевыми для участников рынка? В первую очередь потому, что мандат ФРС, позволяющий ей манипулирование процентными ставками, основывается на двух факторах – состояние рынка труда, безработицы и инфляции. Последний отчет по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе показал хороший прирост и при этом сохранение коэффициента безработицы на уровне в 4.3%. Да, прирост количества новых рабочих мест еще далек от необходимого, 200 000, но уже три месяца подряд показывает неплохую динамику от 115 000 в апреле до 178 000 в марте и 172 000 в мае. Как раз эти новости и позволили членам ФРС взяться за борьбу с инфляцией, а не просто держать паузу в надеже, что все само собой рассосется. В то же время индекс потребительских цен (CPI) все последнее время рос на волне взлета цен на сырую нефть, перешагнув важную психологическую отметку 4% в годовом измерении. Такое положение дел, опасение, что мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, долгое по времени восстановление транзита по Ормузскому проливу, будут подстегивать вверх инфляцию либо в лучшем случае удерживать ее возле нынешней отметки 4%. Важно еще отметить, что на пресс-конференции К. Уорш заметил, что целевая инфляционная отметка 2% меняться не будет. Исходя из этого и были повышены прогнозы по инфляции в Америке. Но следует также учитывать, что возможный откат инфляции ниже уровня 4% может уже вначале июля затормозить укрепление курса доллара и даже вызвать его коррекционное снижение. Точнее даже уже к концу этого месяца этап консолидации в преддверии публикации отчета по безработице может начаться. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что после частичной фиксации прибыли и ограниченного коррекционного снижения курса доллара его повышательный импульс с высокой вероятностью возобновится. Прогноз дня: GBP/USD Пара корректируется вверх после падения в течение двух последних дней. Она находится ниже уровня сопротивления 1.3240. Если давление доллара продолжится, то цена, оттолкнувшись от него может развернуться и снова пойти вниз, реализовывая разворотную фигуру «бриллиант», хорошо видную на дневном и недельном таймфремах. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3223. AUD/USD Пара нашла поддержку у уровня 0.6980, преодоление которого на фоне вероятного продолжения укрепления курса доллара может привести ее к падению к 0.6876. Уровнем для продажи может служить отметка 0.6968.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Иена: смелость города берет!

Завершение конфликта на Ближнем Востоке не спасло иену. Инвесторы рассчитывали, что соглашение США и Ирана снизит спрос на активы-убежища и ослабит американский доллар. Однако гринбэку раздали новый козырь. «Ястребиная» риторика Кевина Уорша стала полной неожиданностью для инвесторов. В результате USD/JPY на расстояние вытянутой руки приблизилась к 40-летним максимумам. В таких условиях вопрос, будут или нет валютные интервенции, не стоит. Инвесторов интересует, когда именно.Динамика USD/JPY и валютных интервенций Заявление министра финансов Сацуки Катаямы о готовности правительства предпринять смелые шаги было воспринято с долей скепсиса. Когда власти вмешивались в жизнь Forex в конце апреля – начале мая и потратили на это рекордные £11,7 трлн, что эквивалентно $73 млрд, главный валютный чиновник Японии Ацуши Мимура выступил с последним предупреждением спекулянтам. С тех пор он сохранял молчание. На самом деле момент для валютных интервенций подходящий. Праздник в США и связанное с ним закрытие американских рынков снижает потоки ликвидности. Относительно небольших по объемам вмешательств будет достаточно, чтобы приструнить «быков» по USD/JPY. Важный момент – хедж-фонды довели чистые шорты по иене до максимальных уровней с ноября 2017. Лавинообразное срабатывание стоп-приказов может очень быстро укрепить «японку». Однако власти опасаются, что «ястребиная» позиция ФРС и связанные с ней рост доходности казначейских облигаций, ожиданий повышения ставки по федеральным фондам и доллара США сделает вмешательства в жизнь Forex такими же неэффективными, как и предыдущие. Когда деньги были потрачены, а толку оказалось мало. Тем более что, согласно мнению большинства экспертов Bloomberg, следующее повышение ставки овернайт состоятся только в декабре. 36% респондентов считает, что это произойдет в октябре. В результате дифференциал ставок с ФРС останется расширенным, что создает прочный фундамент под ралли USD/JPY.Прогнозы по срокам повышения Банком Японии ставки овернайтНа мой взгляд, рынки чересчур эмоционально отреагировали на первое выступление Кевина Уорша в должности председателя ФРС. Он намерен добиться стабильности цен и возвращения инфляции к таргету, но ничего не сказал о повышении ставок. И отказался представлять прогноз по ним. По мере замедления инфляции в США шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС будут падать. Американский доллар ослабнет. Банк Японии, напротив, может удивить. Заместитель управляющего Редзо Химино отметил, что, если опоздать с повышением ставок, придется действовать агрессивно. Это принесет боль экономике. Технически на дневном графике USD/JPY формирование внутреннего бара позволяет установить отложенные ордера на покупку от 161,5 и на продажу от 161,0. Второй вариант с последующей коррекцией выглядит предпочтительнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 19.06.2026

Индекс доллара США (USDX) завершает неделю на мажорной ноте, обновляя годовые максимумы и тестируя область 101.00 впервые с мая 2025 года. Главным драйвером этого ралли стал ястребиный сигнал Федеральной резервной системы, который с лёгкостью перекрыл даже такое значительное событие, как подписание мирного соглашения между США и Ираном, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): «ястребиный» триумф над геополитической неопределённостью». С технической точки зрения USDX подтвердил смену среднесрочного тренда, пробив ключевые уровни сопротивления 98.97, 99.10, 99.29 (144-, 200- и 50 -дневные ЕМА), и в ходе недели достиг годового максимума 101.10. В пятницу, несмотря на коррекцию, он уверенно удерживается вблизи ключевого уровня сопротивления 100.75 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике). Индекс вырос примерно на 1% за неделю, что является лучшим результатом с начала марта. Индекс USDX пока остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка (ниже 100.75), но развивает «бычью» динамику в рамках краткосрочного и среднесрочного рынков – выше 99.95, 99.40, 99.10 (200-периодных экспоненциальных скользящих средних на 1-, 4-часовом и дневном графиках). Выше стратегического уровня поддержки 97.00 (ЕМА200 на месячном графике) USDX также сохраняет (с января 2015 года) свои позиции в рамках глобального бычьего тренда. В бычьем сценарии цена пробьёт сопротивление 100.75 и направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 103.50, а затем в сторону локальных уровней сопротивления 104.00, 105.00, 106.00, 107.00 с перспективой дальнейшего роста при сохранении фундаментальной поддержки. Промежуточные цели – 101.00, 101.10, 101.50, 102.00, 103.00. Условия реализации ФРС сохраняет «ястребиный» настрой, подтверждая возможность повышения ставки в 2026 году.Рынок труда и инфляция в США остаются устойчивыми.Геополитическая напряжённость сохраняется или усиливается, провоцируя бегство в доллар.Технический пробой выше 101.10 с закреплением. Технические индикаторы (RSI, OsMA) на дневном и недельном графиках указывают на бычий импульс, но не на перекупленность, оставляя пространство для дальнейшего роста. В медвежьем сценарии ожидаем откат к 100.00, 99.95 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Первым сигналом здесь может стать пробой локального уровня поддержки 100.60 (максимумы марта). Условия реализации ФРС даёт «голубиный» сигнал (Уорш смягчает риторику или данные по инфляции резко замедляются).Успешное заключение мирного соглашения США-Иран устойчиво снижает цены на нефть и ослабляет спрос на доллар.Данные по экономике США начинают разочаровывать, увеличивая ожидания паузы или снижения ставок.Технический пробой ниже 100.50. Целевая зона: 100.00 (психологическая поддержка), затем 99.95 (базовый уровень отката и ЕМА200 на 4-часовом графике), 99.40 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Основной сценарий (базовый прогноз) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 100.50-100.00/101.20 с сохранением «бычьего» уклона. Логика «Ястребиный» сигнал ФРС создал мощный фундаментальный фундамент для доллара, который не будет быстро размыт.Геополитическая неопределённость сохраняется, что поддерживает доллар как «безопасную гавань».Техническая картина указывает на пробой ключевых уровней, и любая коррекция, вероятно, будет восприниматься как возможность для покупок.Рынки будут следить за коррекцией доходности и позиционированием. Если доходность Treasuries продолжит расти, доллар получит дополнительную поддержку. Уровни поддержки: 100.60, 100.50, 100.00, 99.95, 99.40, 99.35, 99.29, 99.10, 99.00, 98.97, 98.00, 97.70, 97.00, 96.20, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 100.75, 101.00, 101.10, 101.50, 102.00, 103.00, 104.00, 105.00, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): «ястребиный» триумф над геополитической неопределённостью

Завершается весьма напряженная торговая неделя, в ходе которой произошли важные события, связанные как с ситуацией вокруг военного конфликта США, Израиля, с одной стороны, и Ирана, с другой, так и с заседаниями сразу 5 крупнейших мировых ЦБ, включая ФРС. Предстоящая же неделя будет последней полной торговой неделей месяца, квартала и полугодия. Не исключены неожиданные движения на рынке, связанные с балансировкой портфелей инвесторов. Индекс доллара США (USDX) завершает неделю на мажорной ноте, обновляя годовые максимумы и тестируя область 101.00 впервые с мая 2025 года. Главным драйвером этого ралли стал ястребиный сигнал Федеральной резервной системы, который с лёгкостью перекрыл даже такое значительное событие, как подписание мирного соглашения между США и Ираном. В пятницу индекс несколько скорректировался с пика в 101.10, но уверенно удерживается вблизи ключевого уровня сопротивления 100.75. Рынки, работающие в режиме пониженной ликвидности из-за празднования Дня отмены рабства в США, переваривают новый ландшафт монетарной политики, где вероятность повышения ставки ФРС до конца года оценивается почти в 90%. Ключевой вопрос для доллара на следующую неделю: сможет ли он удержать завоёванные позиции или же геополитические риски и коррекция доходности вернут индекс к более привычным уровням? Фундаментальный фон: «ястребиный» сигнал ФРС — главный козырь доллара 1. Заседание FOMC: смена риторики и «точечный прогноз» Заседание ФРС 16-17 июня стало поворотным пунктом, который кардинально изменил расстановку сил на валютном рынке. Как и ожидалось, ФРС сохранила ключевую ставку в диапазоне 3,50–3,75% в четвёртый раз подряд, и решение было принято единогласно (впервые за девять месяцев). Однако ключевым событием стала публикация обновлённого «точечного прогноза» (Dot Plot) и риторика нового председателя Кевина Уорша, которые оказались значительно более «ястребиными», чем предполагал рынок. Ключевые изменения в прогнозах Сдвиг в «точечном прогнозе». Медианный прогноз по ставке на конец 2026 года был повышен до 3,8%. Это означает, что девять из 18 членов FOMC теперь ожидают как минимум одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года, причём шесть из них прогнозируют два или более повышения. Для сравнения: всего один чиновник по-прежнему ожидает снижения ставки в этом году.Пересмотр прогнозов инфляции. Ожидания по инфляции на 2026 год были пересмотрены вверх: прогноз по базовому индексу PCE повышен до 3,3%, а по общему PCE — до 3,6%.Удаление «смягчающей направленности». Из сопроводительного заявления была полностью удалена формулировка, указывающая на склонность к дальнейшему смягчению политики. Это стало чётким сигналом рынку о том, что ФРС больше не рассматривает снижение ставок как базовый сценарий. Реакция рынка на сигнал ФРСРынки отреагировали на это с беспрецедентной скоростью, заложив в цены повышение ставки уже к октябрю или ноябрю. Вероятность повышения в декабре оценивается в 88%, а шансы на повышение до октября выросли с 40% до 77% всего за неделю. Доходность 2-летних облигаций (чувствительных к политике) выросла на 16 базисных пунктов до 4,21% — максимума с февраля 2025 года. Это движение привело к крупнейшему однодневному росту доллара с начала марта. 2. Монетарная дивергенция: почему USDX выше 100.00 Ключевая причина устойчивости доллара — дифференциал процентных ставок в пользу США. В то время как ФРС сигнализирует о возможности дальнейшего ужесточения, другие центробанки находятся в совершенно ином положении. Центробанк Действие на неделе Ключевой сигнал ФРС США Сохранение ставки 3,50–3,75% Ястребиный: сигнал о возможном повышении в 2026г ЕЦБ Повышение ставки на 25 б.п. до 2,40% Сдержанно-ястребиный, но изолированное действие Банк Англии Сохранение ставки 3,75% Пауза, ястребиное меньшинство (2 голоса за повышение) Банк Японии Повышение ставки до 1,00% Исторический шаг, но спред с США остаётся широким ШНБ Сохранение ставки 0% Нейтральный, акцент на интервенциях «Ястребиное» обновление политики ФРС угрожает вызвать бычий прорыв для доллара США, более чем компенсируя ослабляющее воздействие объявления о сделке между США и Ираном, говорят экономисты. Превосходство США в темпах экономического роста, подкреплённое инвестициями в ИИ и устойчивым рынком труда, продолжает привлекать глобальный капитал. 3. Геополитика: ослабление доллара как временный фактор Надежды на заключение рамочного мирного соглашения между США и Ираном и открытие Ормузского пролива привели к падению цен на нефть и улучшению глобального риск-аппетита. Это оказало краткосрочное давление на доллар как «тихую гавань». Однако, как было отмечено, влияние ястребиного сдвига ФРС полностью перевесило этот фактор. Более того, ситуация на Ближнем Востоке остаётся нестабильной. В пятницу Министерство иностранных дел Швейцарии объявило, что запланированные переговоры между США и Ираном не состоятся. Израильские атаки на Ливан и отмена поездки вице-президента Джей Ди Вэнса для переговоров с Ираном создают новые риски. Возобновление геополитической напряжённости может вновь усилить спрос на доллар как на актив-убежище, добавив ещё один «бычий» аргумент. Краткий технический анализ С технической точки зрения USDX подтвердил смену среднесрочного тренда, пробив ключевые уровни сопротивления 98.97, 99.10, 99.29 (144-, 200- и 50 -дневные ЕМА), и в ходе недели достиг годового максимума 101.10. В пятницу, несмотря на коррекцию, он уверенно удерживается вблизи ключевого уровня сопротивления 100.75 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике). Индекс вырос примерно на 1% за неделю, что является лучшим результатом с начала марта. Индекс также удерживается выше своих краткосрочных скользящих средних (5-, 10- и 20-периодных), которые сгруппированы в районе 100.71–100.75. Это указывает на то, что текущий откат пока рассматривается как коррекция в рамках восходящего тренда. Технический пробой выше 100.00 и обновление годовых максимумов подтверждают возобновление бычьего тренда. Это движение индекса вверх было вызвано переоценкой «ястребиной» позиции ФРС, и оно имеет потенциал для продолжения, говорят экономисты.Прогнозы крупнейших банковDeutsche Bank: прогноз EUR/USD на конец 2026 года — 1.1500, что подразумевает сохранение сильного доллара.Societe Generale: прогноз USDX на конец 2026 года — 98.60-99.00, что предполагает умеренное ослабление доллара со второго полугодия, но не кардинальное.MUFG прогнозирует риски повышения для своего прогноза ослабления доллара в 2027 году, признавая, что «ястребиный» сигнал ФРС создаёт восходящие риски. Ключевые события для наблюдения на следующей неделе Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на USDX 22 июня Решение Народного банка Китая по ставке LPR Ожидается сохранение Косвенное влияние через USD/CNH 22 июня Данные по инфляции в Канаде (май) — Влияние на USD/CAD 23 июня Предварительные PMI (S&P Global) по Германии, Еврозоне, США — Покажет разницу в экономическом импульсе между США и Европой 25 июня Данные по PCE (инфляция) в США (май) Ожидается сохранение высоких значений Ключевой драйвер: подтвердит «ястребиную» позицию ФРС В течение недели Комментарии представителей ФРС — Любые «ястребиные» сигналы могут усилить доллар Заключение Доллар США завершает неделю в статусе абсолютного лидера, подтвердив свою силу после «ястребиного» сюрприза от ФРС. Сигнал нового председателя Кевина Уорша о готовности к ужесточению политики и пересмотр «точечного прогноза» кардинально изменили рыночные ожидания, заставив рынки закладывать повышение ставки до конца года. Доллар выигрывает сразу на два фронта: на фоне дифференциала процентных ставок (где он превосходит конкурентов) и в качестве «безопасной гавани» на фоне сохраняющейся геополитической неопределённости на Ближнем Востоке. Ключевая зона 100.50–101.10 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Технический пробой выше откроет дорогу к новым многолетним максимумам, в то время как закрепление ниже 100.50 может спровоцировать коррекцию к 100.00 и 99.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD остается в обороне

Пара NZD/USD демонстрирует снижение третий день подряд. Тем не менее спотовые цены, похоже, готовы зафиксировать значительные недельные потери на фоне укрепляющегося доллара США.Индекс доллара США (DXY), отражающий курс доллара по отношению к корзине валют, продолжает уверенно держаться на самом высоком уровне года благодаря жесткой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.Фактически аналитики ожидают, что ставка федеральных фондов к концу года составит 3,8% по сравнению с 3,4% в марте, что предполагает как минимум одно повышение на 25 базисных пунктов в ближайшие месяцы. Эти ожидания значительно затмевают мирное соглашение между США и Ираном и продолжают поддерживать доллар, который, в свою очередь, оказывает давление на пару NZD/USD.Тем временем CNN сообщило, что вице-президент США Джей Д. Вэнс отменил запланированную поездку на переговоры с Ираном в Швейцарию. Это дополнительно снижает оптимизм и служит еще одним фактором, поддерживающим доллар. В то же время жесткая позиция Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) может удерживать трейдеров от агрессивных медвежьих ставок на новозеландский доллар и ограничивать потери по паре NZD/USD. Например, RBNZ указал, что к концу года процентная ставка может достичь примерно 2,85%, что подразумевает до трех повышений в ближайшие месяцы.В дальнейшем ликвидность и объем торгов могут оставаться низкими из-за банковского праздника в США, связанного с Днем независимости (Juneteenth). Это делает актуальным ожидание сильного продолжения продаж, прежде чем занять позиции для продолжения недавнего снижения от психологического уровня 0,6000, который был максимумом в мае.С технической точки зрения осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Пара торгуется ниже важных скользящих средних. А остановка падения может быть связана с закрытием коротких позиций перед выходными.В таблице ниже представлено процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на этой неделе. Доллар США показал наибольшее укрепление по отношению к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евро и фунту получили небольшую опору под ногами за счет данных

Британский потребитель преподнёс приятный сюрприз, тогда как состояние государственных финансов на этом фоне выглядит всё тревожнее. Блок европейской статистики также наглядно показал главное противоречие момента: спрос держится, но цена этой устойчивости растёт на глазах.Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 1,2% в месячном выражении, значительно превзойдя прогноз в 0,5% и компенсировав апрельское падение на 1,3%. В годовом выражении объём продаж прибавил 3,2% против ожидаемых 1,9%. Главными драйверами стали непродовольственные магазины, прежде всего универмаги на фоне хорошей погоды, а также ретейлеры компьютерной и телекоммуникационной техники. Британский потребитель пока держится, несмотря на высокую инфляцию и слабеющий рынок труда. В контексте вчерашнего решения Банка Англии сохранить ставку на уровне 3,75% этот отскок скорее подтверждает правоту большинства комитета, предпочитавшего выждать, а не действовать превентивно. Напомню, что вчера двое из девяти членов МРС всё же проголосовали за немедленное повышение, и сильные данные по рознице добавляют весомости их аргументу о том, что спрос в экономике вовсе не сломлен.Однако другая публикация дня омрачает эту картину. Чистый объём государственных заимствований в мае составил £23,3 млрд, что на £5,4 млрд или на 30,4% больше, чем годом ранее. Главная причина — резкий рост процентных выплат по государственному долгу: они подскочили на £4,1 млрд до £11,7 млрд, став рекордными для любого мая за всю историю наблюдений. Дополнительное давление оказывает политическая неопределённость: долгосрочные ставки заимствований выросли на фоне ослабления перспектив роста с начала ближневосточного конфликта. Германия сегодня добавила в общую картину свой тревожный штрих. Цены производителей в мае выросли на 2,2% в годовом выражении и на 0,3% за месяц по данным Destatis. Это ускорение по сравнению с апрельскими 1,7% и максимальный годовой прирост с мая 2023 года. Главный драйвер прежний, энергоносители и промежуточные товары, подорожавшие на фоне иранского конфликта и роста цен на нефть. Разворот немецкого PPI из глубокого дефляционного тренда, длившегося больше года, в уверенно положительную зону — важный сигнал для ЕЦБ. Производственная цепочка всё активнее закладывает удорожание сырья в отпускные цены, и это давление со временем дойдёт до потребительской инфляции.Показательно, что все три сегодняшних релиза указывают в одну сторону. Британская розница подтверждает устойчивость спроса, рекордные процентные выплаты по долгу и немецкий PPI демонстрируют, что инфляционное давление никуда не делось и продолжает работать вглубь экономики. Учитывая, что ЕЦБ устами Лагард уже признал распространение вторичных эффектов «повсюду», сегодняшний PPI лишь укрепляет аргументы в пользу второго повышения ставки в июле. Для евро и фунта это создаёт двойственный фон: ястребиная риторика регуляторов поддерживает обе валюты, однако слабость реальной экономики и рекордная стоимость обслуживания долга в Великобритании ограничивают потенциал их укрепления. Ближайшие недели покажут, какой из этих факторов окажется сильнее, особенно если открытие Ормузского пролива начнёт быстро снижать энергетическую составляющую инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1427 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второго теста этого уровня для покупок так и не состоялось.Евро продемонстрировал позитивную реакцию на опубликованные статистические данные. Инфляционное давление на производителей, отраженное в росте цен, косвенно указывает на потенциальное увеличение потребительских цен в будущем, что, в свою очередь, может подтолкнуть Европейский центральный банк к пересмотру своей монетарной политики в более жесткую сторону, а это хорошо для евро. Во второй половине дня нет никакой статистики по США. Это открывает окно возможностей для краткосрочных спекуляций, направленных на отыгрыш части вчерашней просадки. Участники рынка, привыкшие к активному движению, наверняка попытаются воспользоваться отсутствием важных новостей для тактических маневров. Однако, несмотря на потенциал для коррекции, долгосрочные перспективы евро остаются под вопросом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1475 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1512. В точке 1.1512 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1448 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1475 и 1.1512.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1448 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1411, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1475 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1448 и 1.1411.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3201 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3201 дал точку входа на продажу фунта, но падения так и не состоялось.В первой половине дня британский фунт продемонстрировал заметный рост, получив мощный импульс от публикации свежих статистических данных. Согласно последним отчетам, розничные продажи в Великобритании в мае показали значительное улучшение, увеличившись на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель существенно превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост лишь на 0,5%. Во второй половине дня в отсутствие значимых статистических данных из Соединённых Штатов участники валютного рынка, вероятно, станут свидетелями существенного снижения волатильности. Этот период относительного спокойствия создаст условия для стабилизации курсов валют и возможно помогут фунту с дальнейшим ростом. Но на сильный рывок выше дневного максимума я бы не рассчитывал.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3242 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3281 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3281 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3242 и 1.3281.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3215 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3168 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3242 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3215 и 1.3168.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности рынка теста обозначенных мною уровней так и не состоялось.Вряд ли можно рассчитывать и на сильные движения во второй половине дня. Без поддержки Центрального банка Японии с валютными интервенциями рассчитывать на сильное падение USD/JPY вряд ли получиться, а вот на спекулятивные движения вверх, на фоне выходного дня в США и отсутствия важной статистики, вполне возможно. В любом случае с покупками USD/JPY нужно быть предельно внимательными, так как в любом момент в дело может вступить регулятор.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 161.75 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 161.75 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.40 и 161.75.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 161.23 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.85, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.23 и 160.85.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу интервенций также благоприятствуют японской иене

Ожидается, что пара USD/JPY продолжит корректировать свои позиции после подъема к уровню 161,85, который стал новым максимумом с июля 2024 года. Японская иена укрепилась на фоне публикации протоколов апрельского заседания Банка Японии, где некоторые члены совета выразили мнение о необходимости более быстрого повышения процентных ставок для предотвращения чрезмерного роста инфляции. Это утверждается на фоне ожидаемого роста инфляции в ближайшие месяцы, поскольку повышение цен на сырьевые товары для бизнеса в конечном итоге будет перенесено на потребителей, что вновь ставит вопрос о возможной нормализации политики на повестку дня. Заместитель управляющего Банка Японии Химино тоже заявил, что центральный банк продолжит поднимать ставки, опираясь на экономические, ценовые и финансовые показатели.Химино отметил, что колебания валютных курсов играют ключевую роль в экономике и ценах Японии. А по заявлению главного секретаря кабинета министров Японии Минору Кихара, правительство готово соразмерно реагировать на изменения обменного курса в любое время. Эта позиция усиливает опасения насчет возможных интервенций и предоставляет дополнительную поддержку японской иене, смягчающую влияние низких показателей инфляции в стране. По данным Японского статистического бюро, в мае индекс потребительских цен в годовом исчислении увеличился на 1,5%, тогда как показатель без учета свежих продуктов питания составил 1,4%.Кроме того, базовый индекс, исключающий как свежие продукты питания, так и цены на энергоносители, снизился с 1,9% в годовом исчислении в апреле до 1,8% в прошлом месяце, что остается ниже целевого показателя Банка Японии в 2% в течение четвертого месяца подряд и достигло самого низкого уровня за последние четыре года. Тем не менее эти данные едва ли окажут существенное влияние на дальнейшее укрепление японской иены. Доллар США продолжает демонстрировать сильные результаты на неделе, достигнув максимума с мая 2025 года, что также создает позитивный настрой для пары USD/JPY.Сохраняющаяся значительная разница в процентных ставках между Японией и США поддерживает активность кэрри-трейдов с японской иеной. В частности, во вторник Банк Японии повысил процентные ставки до 1,00%, что является самым высоким показателем с 1995 года. В то время как Федеральная резервная система США в среду сохранила целевой диапазон процентных ставок на отметках от 3,5% до 3,75%. Этот разрыв может сдерживать быков по японской иене от активных действий и помочь ограничить снижение пары USD/JPY. В связи с этим разумно дождаться более ясного подтверждения сильной продажи, прежде чем делать выводы о достижении краткосрочного максимума спотовых цен.А с технической точки зрения пара торгуется выше важных скользящих средних, осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков. Сопротивлением является 161,85. Поддержку пара находит у уровня 160,80.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 июня. Фунт отскочил вверх на фоне коррекции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3168 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя в районе 1.3168 привели к хорошей точке входа в рынок, что вылилось в крупный рост фунта на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 1,2% в месячном выражении — значительно лучше прогноза в 0,5% и после падения на 1,3% в апреле, оказали поддержку фунту в первой половине дня. В годовом выражении объём продаж вырос на 3,2%, также превысив ожидания рынка в 1,9%. Далее нет никакой статистики из США, так что волатильность можно сильно снизиться. В случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3207. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3249. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3285, что частично остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3323, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3207, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3166. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3131 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи себя особо не проявляют. По всей видимости им было достаточно падения двух последних дней, так что с короткими позициями сегодня лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3249 будет походящим вариантом для продажи с целью снижения в район поддержки 1.3207. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3166. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3131, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3249 и отсутствия там медведей, а там проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3285. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3323, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3166.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 июня. Отскочил от недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1448 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1448 привели к точке входа в короткие позиции, но до падения пары дело так и не дошлою. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал небольшим ростом на данные о том, что цены производителей в Германии в мае выросли на 2,2% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. Это ускорение по сравнению с апрельскими 1,7% и максимальный годовой прирост с мая 2023 года. Главный драйвер прежний — энергоносители и промежуточные товары, подорожавшие на фоне иранского конфликта и роста цен на нефть. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что на фоне фиксации прибыли евро может получить шанс на дальнейшее восстановление против доллара. В случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1454. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1485, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1527. Самой дальней целью будет уровень 1.1557, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1454, давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1422, что укрепит развитие медвежьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока никак не активничают, и по всей видимости из-за выходного дня в США мы сегодня их вряд ли дождемся. При дальнейшем росте формирование ложного пробоя в районе 1.1485 будет отправной точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1454. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1422. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1384, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1485, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1527. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1557 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1435.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс