Новости форекс

EUR/USD. Smart money. Трамп ломает надежду «медведей»

Пара EUR/USD растет шесть дней подряд. Поначалу этот рост выглядел как самый обычный коррекционный откат, который непременно закончится внутри «медвежьего» имбаланса 16. Однако по прошествии шести дней можно сказать, что трейдеры-быки имеют отличную возможность перехватить инициативу и возобновить «бычий» тренд. Напомню, что в последние месяцы я регулярно писал о том, что «бычий» тренд не завершен. Он лишь на паузе из-за сложной геополитической обстановки. Посмотрите внимательно на последние свечи. Во вторник и среду на прошлой неделе цена дважды выполнила отбой от имбаланса 16, что можно было расценивать, как сигнал на продажу. И все выглядело логично и закономерно. Однако в четверг пара показала мощный рост, в пятницу немного отдохнула, а в понедельник продолжила процесс роста. Почему? Потому что в четверг Дональд Трамп резко изменил свое отношение к Ирану и вновь пообещал сделку на выходных. А в понедельник эта информация подтвердилась и Трампом, и Ираном, и даже Пакистаном. И хоть, по состоянию на текущий момент, сделка еще даже не подписана, если все три стороны, принимающие участие в переговорах, ее подтвердили, то вероятность ее подписания высока. Что будет потом, сейчас мало кого интересует. В данное время имбаланс 16 близок к инвалидации, и это станет первым сигналом о возобновлении «бычьего» тренда. Зависеть движения пары и настроение трейдеров в ближайшее время по-прежнему будут от геополитики. Если Тегеран и Вашингтон все-таки подпишут меморандум о взаимопонимании, продлят перемирие, снимут блокады и продвинутся в переговорах по ядерному вопросу, отступать придется уже медведям, а евро и фунт возобновят процесс роста. Однако на данный момент трейдеры не спешат с выводами и ждут ратификации соглашения, которое может состояться в пятницу в Швейцарии. В текущей ситуации рабочих паттернов попросту нет. Если имбаланс 16 будет инвалидирован, это будет означать, что «медвежий» импульс сломан. Если так, значит нужно ожидать образования «бычьих» паттернов и торговать от них. На этой неделе может быть образован «бычий» имбаланс, который в последствии предоставит возможность трейдерам открывать сделки на покупку. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент шансы на заключение соглашения вновь довольно высокие, но рынок весьма скептически относится к любой информации, говорящей о скором завершении конфликта и соглашении между Ираном и США. Европейская валюта растет, но растет довольно сдержанно. Экономический фон в понедельник явно не поддерживал быков, так как единственный отчет по промышленному производству в Европейском союзе оказался слабее ожиданий рынка. Объемы производства выросли всего на 0,1% в апреле по сравнению с мартом. Таким образом, сегодняшний рост евровалюты можно связать только с возросшими надеждами рынка на мир на Ближнем Востоке. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс экономических ожиданий ZEW (09-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). 16 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, которые не являются значимыми. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился три месяца назад, но сам тренд пока нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика продолжит их поддерживать. В данное время трейдерам следует ожидать образования новых паттернов, желательно «бычьих». Я предполагаю, что на этой неделе такой паттерн будет образован. Также очень важно, чтобы сделка между Ираном и США не сорвалась, так как в противном случае в наступление могут вновь перейти медведи, а зарождающаяся «бычья» картина окажется преждевременно сломанной, как «медвежья» на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY: сценарии динамики на 15.06.2026

Сегодня пара AUD/JPY растёт третий день подряд, оттолкнувшись от 6-недельного минимума 112.00, достигнутого в минувший четверг. Этот рывок стал кульминацией сразу нескольких факторов: геополитический оптимизм (рамочное соглашение между США и Ираном), обвальное падение цен на нефть и общее ослабление доллара США создали идеальные условия для валют, чувствительных к риску. Однако участники рынка замерли в ожидании двух ключевых событий этой недели: решения Резервного банка Австралии по ставке во вторник и заседания Банка Японии, которое также состоится во вторник. Именно от сигналов двух центральных банков будет зависеть, сможет ли пара продолжить своё восхождение или же вновь откатится к минимумам, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/JPY: два центробанка — два сценария». С технической точки зрения, AUD/JPY двигается в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного – выше уровня поддержки 107.70 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше уровня поддержки 98.15 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше 89.40 (ЕМА200 на месячном графике). На краткосрочных таймфреймах цена также подаёт первые признаки разворота краткосрочного «медвежьего» тренда и восстановление «бычьего». Цена пробила 113.08 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и тестирует 113.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике) — максимумы с начала прошлой недели. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном графике выходят из зоны продаж, разворачиваясь на длинные позиции. Ближе всего к этому RSI со значением 48-49, в паре пунктов от зоны покупок (выше 50). Сигналом для покупок может стать пробой зоны сопротивления 113.30-113.50, а ближайшей целью – верхняя граница восходящего канала на 1-часовом графике и отметка 113.60. Условия реализации «бычьего» сценария РБА даёт «ястребиный» сигнал (сохраняет возможность повышения ставки в будущем).BoJ даёт «голубиный» сигнал (Утида подчёркивает, что повышение до 1% — это «страховка», а не начало агрессивного цикла, QT замедляется).Подписание мирного соглашения США-Иран окончательно снимает геополитическую напряжённость, нефть продолжает дешеветь.Техническое закрепление выше 113.60 с последующим пробоем 114.00. Целевая зона: 115.00, 116.00 и выше. Условия реализации «медвежьего» сценария РБА даёт «голубиный» сигнал (явный намёк на завершение цикла повышения).BoJ даёт «ястребиный» сюрприз (чёткий сигнал о втором повышении в этом году, отказ от замедления QT, достижение нейтральной ставки).Переговоры США-Иран заходят в тупик (возобновление эскалации, рост нефти, бегство от риска).Технический пробой ниже 113.00 (ЕМА50 на дневном графике) и затем ниже 112.00 (минимум месяца и 6-недельный минимум). Целевая зона: 111.00 (психологический уровень), затем 110.00, 109.55 (ЕМА144 на дневном графике). Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 112.70-113.70 с попытками пробоя верхней границы восходящего канала на 1-часовом графике. Логика РБА, скорее всего, возьмёт паузу, но сохранит «ястребиный» уклон, что уже заложено в цены.BoJ сделает ровно то, что от него ждут (повышение до 1%), но сигнал будет «голубиным», что не окажет существенной поддержки иене.Дифференциал ставок остаётся широким, что продолжит поддерживать «carry trade» в пользу AUD.Риск интервенций со стороны Японии остаётся, но он фокусируется на паре USD/JPY, а не на кроссах. Рекомендация Осторожно-оптимистичная. Покупки на откатах к 113.00-112.90 с целью 114.00-114.60 и стопом ниже 112.80. Короткие позиции возможны только при пробое сегодняшнего «лоу» 112.72 с подтверждением от пробоя предыдущего внутридневного «лоу» 112.55. Торговые сценарии (на 3–5 дней) Сценарий Условия входа Stop-Loss Цели Бычий (от поддержки) Buy Limit 112.90, 113.00, 113.10 112.70 114.00, 114.60, 115.00, 116.00 Бычий (пробойный) Buy Stop 113.70 113.20 114.00, 114.60, 115.00, 116.00 Медвежий (пробойный) Sell Stop 112.70 113.10 112.00, 111.00 (психологический уровень), затем 110.00, 109.55 Уровни поддержки: 113.08, 113.00, 112.90, 112.70, 112.50, 112.00, 111.00, 110.00, 109.55, 109.00, 108.00, 107.70 Уровни сопротивления: 113.30, 113.60, 113.70, 114.00, 114.60, 115.00, 116.00, 117.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Рынок окончательно запутался

Пара GBP/USD также продолжает процесс роста и имеет все шансы на этой неделе инвалидировать «медвежий» имбаланс 20, а также образовать новый «бычий» имбаланс. Безусловно, геополитика в данное время поддерживает трейдеров-быков. Однако хочу заметить, что британец демонстрирует очень неуверенный рост, который может обернуться даже образованием ренджа. Фактически фунт стерлингов уже несколько недель торгуется в горизонтальном коридоре между уровнями 1,3305 и 1,3505. Рост слабый, «медвежий» паттерн не сработал, «бычьих» паттернов нет. Если соглашение между Ираном и США будет подписано до конца недели, быкам станет атаковать гораздо легче. Если нет, никакого «бычьего» наступления никто не увидит. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается только ждать образования новых «паттернов», так как работать прямо сейчас не с чем. Добавлю также, что в случае образования новых паттернов важно пристально отслеживать геополитические новости, так как они способны отменить любой паттерн в мгновение ока. На прошлой неделе мы как раз увидели нечто подобное. Медведи готовились к новой атаке от имбаланса 20, но вышел Дональд Трамп и вместо анонсированных ударов по Ирану пообещал мирное соглашение на выходных. Безусловно, медведи тут же отступили, несмотря на имбаланс 20. Ситуация на Ближнем Востоке начала улучшаться. Валюта США гораздо лучше чувствует себя в условиях геополитической напряженности, чем евро и фунт. Таким образом, в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке, евро и фунт получат поддержку трейдеров. На текущий момент рынок очень осторожно относится к информации о заключении соглашения. К примеру, Израиль в понедельник дал понять, что его интересы не учтены, что потенциально может привести к новому конфликту в регионе. Тогда все усилия США и Ирана окажутся насмарку. На мой взгляд, тренд остается «бычьим», несмотря на сильные падения пары в текущем году. На текущий момент перемирие на Ближнем Востоке сохраняется и может быть продлено. Ормузский пролив остается в двойной блокаде, ядерный вопрос не разрешен. Ситуация постоянно меняется то в лучшую сторону, то в худшую. Рынок уже не знает во что верить и кому верить. Графическая картина сейчас следующая. Все доступные и рабочие паттерны либо отработаны, либо инвалидированы, либо будут инвалидированы в ближайшее время. Я жду нового «бычьего» рывка, для чего совершенно необходимо подписание соглашения между Ираном и США. Таким образом, нужно ждать позитивного завершения ситуации на Ближнем Востоке и образования новых паттернов. Экономический информационный фон в понедельник фактически отсутствовал. В Америке сегодня вышел отчет по промышленному производству за май, который никого из трейдеров не заинтересовал. Британец начал день с неплохого роста, но уже к обеду быки перестали атаковать и задумались. Экономические данные никакого влияния не оказали на их настроение в понедельник. На этой неделе будет множество важных событий, поэтому трейдерам придется постоянно держать руку на пульсе рынка. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США мало что меняет. Геополитика заставила на два месяца вспомнить о безопасном статусе доллара, но в целом ситуация для американского доллара остается не самой благоприятной. Если экономика США в 2026 году получит импульс, ФРС возобновит цикл ужесточения ДКП, конфликт между США и Ираном перейдет в статус долгосрочного, тогда доллар действительно сможет рассчитывать на рост к 1,3100-1,3000. Однако, на мой взгляд, долгосрочные перспективы американской валюты не могли измениться из-за одного позитивного отчета Nonfarm Payrolls, а ФРС пока не подает сигналов о готовности к ужесточению. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число полученных разрешений на строительство (12-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (12-30 UTC). 16 июня календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую я не считаю значимой. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», а все «медвежьи» паттерны инвалидированы или не актуальны. Таким образом, в ближайшее время следует ожидать образования новых паттернов, которые сами по себе подскажут, в каком направлении ждать дальнейшего движения. Однако также замечу, что геополитика может толкнуть фунт в любую сторону, а конфликт на Ближнем Востоке еще не завершен, чтобы открывать сделки на покупку даже без торговых сигналов. Британец в случае подписания сделки имеет все шансы показать рост к уровню 1,3655, как минимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY: два центробанка — два сценария

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/JPY Кросс-пара AUD/JPY вступила в новую неделю на мажорной ноте, продолжая впечатляющий отскок от локальных минимумов в районе 86.00, достигнутых в апреле 2025 года и в понедельник тестируя область 113.30-113.40. Сегодня пара растёт третий день подряд, оттолкнувшись от 6-недельного минимума 112.00, достигнутого в минувший четверг. Этот рывок стал кульминацией сразу нескольких факторов: геополитический оптимизм (рамочное соглашение между США и Ираном), обвальное падение цен на нефть и общее ослабление доллара США создали идеальные условия для валют, чувствительных к риску. Однако, как и его австралийский собрат по паре AUD/USD, «кенгуру» в паре с иеной пока совершает лишь короткие прыжки. Участники рынка замерли в ожидании двух ключевых событий этой недели: решения Резервного банка Австралии по ставке во вторник и заседания Банка Японии, которое также состоится во вторник. Именно от сигналов двух центральных банков будет зависеть, сможет ли пара продолжить своё восхождение или же вновь откатится к минимумам. 1. Банк Японии: повышение ставки, которое ничего не меняет? Вторник, 16 июня, станет ключевым днём для японской валюты. Согласно консенсус-прогнозу, Банк Японии с вероятностью более 90% повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 0,75% до 1,00%. Это решение, уже полностью заложенное в текущие котировки, станет первым столь значительным ужесточением с 1995 года. Однако, как справедливо отмечают экономисты, главная интрига заключается не в самом решении, а в сигнале на будущее, который будет озвучивать заместитель главы BoJ Синъити Утида. Из-за госпитализации главы регулятора Кадзуо Уэды именно Утида будет проводить пресс-конференцию. Чего опасаются инвесторы для иены (и что будет поддерживать AUD/JPY) «Голубиного» сигнала. Если Утида, известный своим прагматичным, но осторожным подходом, даст понять, что банк не намерен спешить с дальнейшим ужесточением, это станет «зелёным светом» для продавцов иены и продолжит поддерживать кросс.Сворачивания QT (количественного ужесточения). BoJ может замедлить или приостановить сокращение своего баланса, продолжая скупать гособлигации. Это будет воспринято как крайне «голубиный» шаг, сводящий на нет эффект от повышения ставки.Разочарования в темпах. Рынок уже закладывает два повышения в этом году. Если BoJ даст понять, что следующего шага придётся ждать долго, иена продолжит падение. Позитивный сценарий для иены (медвежий для AUD/JPY) Единственное, что может поддержать иену и оказать давление на кросс — это единогласное решение совета директоров в сочетании с отказом от сворачивания QT и намёком на достижение нейтральной ставки (около 1,5%) уже в 2027 году. 2. Резервный банк Австралии: пауза или последний рывок? В то же утро, когда BoJ будет принимать решение, Резервный банк Австралии также объявит о своей монетарной политике. Ожидания экономистов Ставка останется без изменений на уровне 4,35%.Трейдеры значительно снизили ожидания ещё одного повышения после трёх последовательных повышений с начала года (на 75 б.п.). Ключевой фактор неопределённостиРанее РБА сохранял «ястребиный» настрой, обеспокоенный ускорением инфляции. Однако последние данные по ВВП Австралии показали замедление роста до 0,3% к/к (минимум с 2024 года), а уровень безработицы вырос до 4,5%. Это даёт регулятору аргументы для взятия паузы. Риски для AUD/JPY «Голубиная» пауза (базовый сценарий): если РБА просто сохранит ставку без намёков на дальнейшее ужесточение, это окажет лишь умеренное давление на AUD. Рынок уже закладывает этот сценарий.«Ястребиный» сюрприз (лучший сценарий для кросса): если Мишель Буллок даст понять, что ещё одно повышение всё ещё рассматривается (например, в августе), это может спровоцировать резкий рывок AUD/JPY к 115.00+.«Голубиный» разворот (худший сценарий для кросса): если РБА сигнализирует о завершении цикла или снижении ставок в 2027 году, это может перечеркнуть всё текущее восстановление. 3. Дифференциал процентных ставок: главный драйвер Ключевой фактор, определяющий динамику AUD/JPY на среднесрочном горизонте, — это спред между процентными ставками Австралии и Японии. Центробанк Текущая ставка Ожидание на конец 2026 Резервный банк Австралии (РБА) 4,35% Пауза / мягкое повышение до 4,60% Банк Японии (BoJ) От 0,75% - к 1,00% (ожидание) Ещё одно повышение до 1,25% Что это означает для AUD/JPY Даже после ожидаемого повышения BoJ дифференциал ставок останется широким (около 330–335 б.п.). Японские инвесторы продолжат искать доходность за рубежом, что создаёт структурный спрос на AUD против JPY. Пока ФРС сохраняет «ястребиный» настрой, а доллар остаётся сильным, сделки «carry trade» в пользу высокодоходных валют (AUD) против низкодоходных (JPY) остаются привлекательными. 4. Геополитика и сырьевые цены: двойная поддержка Новости о рамочном мирном соглашении между США и Ираном, которое предполагает повторное открытие Ормузского пролива, вызвали резкое улучшение рыночных настроений: нефть обвалилась. Цены на WTI и Brent упали на 4-5%, достигнув трёхмесячных минимумов чуть выше 82 доллара за баррель Brent.фондовые фьючерсы выросли. Фьючерсы на S&P500 прибавили почти 1,3%.доллар США ослаб. Индекс USDX упал ниже 99.50. Для AUD/JPY эта новость стала тройным позитивом Улучшение риск-аппетита напрямую поддерживает австралийский доллар как рискованную валюту.Удешевление нефти снижает инфляционные риски в глобальной экономике, что теоретически уменьшает необходимость в агрессивном ужесточении политики мировыми центробанками (хотя ФРС пока «ястребиная»).Ослабление доллара США освобождает место для роста других валютных пар, включая AUD/JPY. Краткий технический анализ С технической точки зрения, AUD/JPY подаёт первые признаки разворота краткосрочного «медвежьего» тренда и восстановление глобального «бычьего». Пара успешно пробила ключевое сопротивление нисходящей линии краткосрочного тренда, формировавшейся с начала июня. Цена удерживается выше уровня 113.08 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и тестирует 113.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике) — максимумы с начала прошлой недели. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном графике выходят из зоны продаж, разворачиваясь на длинные позиции. Ближе всего к этому RSI со значением 48-49, в паре пунктов от зоны покупок (выше 50). Ключевые события недели Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на AUD/JPY Вторник, 16 июня (02:00) Решение Банка Японии по ставке Ожидается: +25 б.п. до 1,00% «Голубиный» сигнал = рост пары к 94+. «Ястребиный» сюрприз = откат к 90 Вторник, 16 июня (06:30) Пресс-конференция заместителя главы BoJ Утиды — Определит дальнейшую динамику иены на месяцы вперёд Вторник, 16 июня (04:30) Решение РБА по ставке Ожидается: 4,35% (без изменений) «Ястребиный» сигнал = дополнительный рост к 114.00-115.00 Среда, 17 июня (18:00) Решение ФРС США по ставке Ожидается: пауза (3,50–3,75%) Косвенное влияние через USD/JPY и глобальный риск-аппетит Конец недели Итоги переговоров США-Иран (Женева) Ожидается подписание MoU 19 июня Позитивно для AUD/JPY (улучшение риск-аппетита) Заключение Кросс-курс AUD/JPY оказался в уникальном положении. С одной стороны, широкая разница в процентных ставках между Австралией (4,35% и потенциал для повышения) и Японией (0,75% - 1,00%) создаёт мощный структурный драйвер для роста пары. С другой — предстоящие заседания центробанков и их риторика могут вызвать краткосрочную волатильность. Ключевая зона 113.50–112.90 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пока цена удерживается выше пробитой линии тренда и ЕМА200 на 1-часовом графике (113.08), быки сохраняют контроль, и любые откаты, вероятно, будут восприниматься как возможность для покупок. Главный риск: «ястребиный» сюрприз от BoJ (второе повышение, отказ от QT) в сочетании с паузой от РБА может развернуть тренд вниз. Однако вероятность такого сценария оценивается как низкая, учитывая осторожную репутацию Утиды и слабые экономические данные Австралии, которые сдерживают РБА. *см. также наши сегодняшние обзоры: AUD/USD: «кенгуру вновь подпрыгивает» — коррекция или смена тренда?USD/JPY: накануне заседаний ЦБ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Июньское заседание Банка Японии: превью

Пара usd/jpy слабо отреагировала на деэскалацию ближневосточного конфликта. Несмотря на общее ослабление американской валюты, пара снизилась всего на 30 пунктов, обновив локальный лоу понедельника на отметке 159,75. Впрочем, уже через несколько часов после достижения этой отметки покупатели usd/jpy вернули все утраченные позиции. Пара снова вернулась в область 160-й фигуры. Примечательно, что такая ситуация сложилась в преддверии оглашения итогов июньского заседания Банка Японии. По мнению подавляющего большинства аналитиков, регулятор повысит во вторник процентную ставку на 25 базисных пунктов, несмотря на замедление инфляции – как в Токио, так и в целом по стране. Можно было бы предположить, что рынок заранее заложил в цены ястребиный исход июньского заседания, из-за чего стратегия «покупай на слухах...» уже фактически утратила свою актуальность. Тем более что вероятность реализации ястребиного сценария существенно возросла ещё весной: по итогам апрельского заседания ЦБ сразу трое членов правления выступили за немедленное ужесточение политики. Однако на мой взгляд, столь очевидное объяснение не отражает всей полноты происходящего. Начнем с того, что против иены всё же играет инфляционная динамика, которая не дает оснований ожидать агрессивного цикла ужесточения ДКП. Как уже было сказано выше, базовая инфляция демонстрирует признаки замедления как в столичном регионе, так и на национальном уровне. Базовый индекс потребительских цен в Токио (без учета свежих продуктов питания) в мае вырос лишь на 1,3% (в годовом выражении), после полуторапроцентного роста в предыдущем месяце. Показатель демонстрирует нисходящую динамику шестой (!) месяц подряд, опустившись значительно ниже целевого уровня Банка Японии. Общенациональный показатель также теряет импульс. В апреле стержневой CPI Японии замедлился до 1,4% в годовом исчислении, после снижения до 1,8% месяцем ранее. В то время как индикатор Core-Core CPI, исключающий как продукты питания, так и энергоносители, снизился до 1,9% г/г, то есть до минимального своего значения почти за два года. Это наиболее важный, ключевой момент – ведь если бы Банк Японии повышал процентную ставку на фоне ускоряющейся инфляции, инвесторы могли бы закладывать целую серию последовательных повышений. Это создало бы устойчивую поддержку иене. Однако сейчас ситуация иная: регулятор вынужден повышать ставку в условиях замедления инфляции – общенациональной и столичной. Кроме того, Центробанк наверняка подчеркнет постепенность дальнейших шагов. Поэтому рынок, вероятнее всего, интерпретирует июньское повышение как разовое продолжение нормализации ДКП, а не как начало агрессивного цикла ужесточения. Трейдеры придут к обоснованному выводу о том, что дальнейшие действия регулятора будут носить крайне осторожный характер. Кроме того, процентный дифференциал между Японией и США по-прежнему останется весьма значительным. Даже после повышения до 1,0%, японская ставка будет существенно уступать американской, сохраняя привлекательность операций carry trade и ограничивая спрос на иену. Есть и ещё один аргумент в пользу того, что Банк Японии по итогам июньского заседания реализует сценарий «голубиного повышения». Согласно официальному сообщению ЦБ, Кадзуо Уэда был госпитализирован из-за инфекции печеночной кисты и поэтому пропустит июньское заседание. Это первый случай с 1998 года, когда глава Банка Японии будет отсутствовать на плановом заседании. Полномочия действующего главы ЦБ распределены между двумя его заместителями. На самом заседании председательствовать будет его зам Рёдзо Химино (в случае, если голоса членов правления распределятся поровну, именно за ним останется решающий голос). А вот традиционную итоговую пресс-конференцию после оглашения решения по ставке проведет второй заместитель – Синъити Утида. С одной стороны, временное отсутствие председателя ЦБ не сорвет планы по повышению процентной ставки, поскольку консенсус внутри правления уже сформирован. Но с другой стороны, фактор отсутствия управляющего важен не столько с точки зрения самого решения, сколько с точки зрения коммуникации дальнейших намерений регулятора. В отсутствия Уэды, его заместители, скорее всего, предпочтут использовать максимально нейтральные, осторожные и «безопасные» формулировки, в результате чего рынок получит менее чёткие сигналы относительно дальнейших темпов нормализации ДКП. При этом чрезмерная осторожность в риторике его замов может быть воспринята рынками как косвенный сигнал смягчения позиции. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон говорит о том, что Банк Японии на июньском заседании, вероятно, реализует сценарий «голубиного повышения». То есть увеличение ставки будет носить разовый, «нормализационный» характер и не станет началом устойчивого цикла ужесточения монетарной политики. Всё это говорит о том, что южные ценовые импульсы по паре usd/jpy целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций с фиксацией прибыли в районе уровня поддержки 160,50 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), где возрастает риск валютной интервенции со стороны японских властей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 15.06.2026

Объявление о рамочном мирном соглашении между США и Ираном, которое должно разблокировать Ормузский пролив, вызвало мощный приток интереса к рисковым активам и одновременное ослабление доллара США. Однако участники рынка замерли в ожидании двух ключевых событий этой недели: решения Резервного банка Австралии по ставке во вторник и заседания ФРС США во вторник-среду, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: «кенгуру вновь подпрыгивает» — коррекция или смена тренда?». С технической точки зрения AUD/USD двигается в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше уровня поддержки 0.900 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше уровня поддержки 0.6744 (ЕМА200 на недельном графике). В то же время, сохраняя восходящий импульс, подпитываемый фундаментальными факторами, AUD/USD наталкивается на сопротивление в районе 0.7080-0.7105 (ЕМА50 на дневном графике). В случае его пробоя цене откроется дорога к 0.7170 (ЕМА144 на месячном графике), 0.7200 (локальный уровень сопротивления) и далее – к 0.7310 (ЕМА200 на месячном графике) и 0.7450 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике и максимумы апреля 2022 года). Дальнейший рост подтвердит выход цены в зону глобального бычьего рынка. Самый ранний сигнал для начала реализации данного (бычьего) сценария – пробой сегодняшнего максимума 0.7088. Условия реализации РБА даёт «ястребиный» сигнал (сохраняет возможность повышения ставки в будущем).ФРС сохраняет нейтральную или «голубиную» риторику (Уорш не настаивает на ужесточении).Подписание мирного соглашения США-Иран окончательно снимает геополитическую напряжённость, нефть продолжает дешеветь.Техническое закрепление выше 0.7116 и пробой 0.7145. Целевая зона: 0.7145 (максимумы 4-5 июня), затем 0.7170, 0.7200 (психологический уровень) и далее – к 0.7250, 0.7310 и 0.7450. Ближайшее цели и уровни сопротивления 0.7105, 0.7116 (ЕМА200 на 4-часовом графике), от которых, однако, в случае сложения фундаментальных факторов (см. ниже) возможен отскок и возобновление снижения внутрь нисходящего канала на дневном графике с нижней границей, проходящей через важный среднесрочный уровень поддержки 0.6970 (ЕМА144 на дневном графике). Условия реализации РБА даёт «голубиный» сигнал (явный намёк на завершение цикла повышения).ФРС преподносит «ястребиный» сюрприз (Кевин Уорш активно обсуждает возможность повышения ставок в 2026 году).Переговоры США-Иран заходят в тупик (возобновление эскалации, рост нефти).Технический пробой ниже 0.7050, а затем ниже 0.7020. Целевая зона: 0.6980 (двухмесячный минимум)-0.6970, затем 0.6900 (психологическая поддержка и ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня поддержки 0.6852 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка. Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели) Наиболее вероятная динамика - консолидация в зоне 0.7000-0.7100 и тестирование сопротивлений в диапазоне 0.7100-0.7145. Логика РБА, скорее всего, возьмёт паузу, но сохранит «ястребиный» уклон, что уже заложено в цены и не окажет сильного влияния.ФРС сохранит ставку, но риторика будет жёсткой. Это может оказать давление на доллар, но не критическое.Геополитический оптимизм уже частично заложен в цены, но окончательное подписание соглашения может дать дополнительный импульс. Ключевой уровень для быков — 0.7120. Для медведей — 0.7030. Рекомендация Осторожно-оптимистичная. Покупки на откатах к 0.7030–0.7010 с целью 0.7110, 0.7140 и стопом ниже 0. 7000. Короткие позиции возможны только при пробое 0.7000 с подтверждением. Пока AUD/USD удерживается выше пробитой линии тренда (0.7066), «быки» сохраняют контроль. Любой откат, вероятно, будет восприниматься как возможность для покупок. Уровни поддержки: 0.7066, 0.7050, 0.7030, 0.7010, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6852 Уровни сопротивления: 0.7080, 0.7100, 0.7105, 0.7116, 0.7145, 0.7170, 0.7200, 0.7268, 0.7300, 0.7310 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро дорожает на фоне ослабления доллара США

На момент написания статьи в понедельник серебро (XAG/USD) торгуется на уровне примерно $71,00, показав рост на 4% за день. Белый металл продолжает свою восстанавливающую динамику, одновременно выигрывая от ослабления доллара США и ожиданий, связанных с предстоящим заседанием Федеральной резервной системы.Рынки с оптимизмом восприняли новости о том, что Соединенные Штаты и Иран достигли предварительного соглашения, направленного на прекращение конфликта. Президент США Дональд Трамп отметил, что в рамках этого договора будет вновь открыт Ормузский пролив, и это заявление было подтверждено заместителем министра иностранных дел Ирана. По информации ряда СМИ, ожидается продление действующего с апреля перемирия, что даст возможность обеим сторонам продолжить переговорный процесс.Улучшение геополитической ситуации способствует увеличению аппетита к риску на финансовых рынках. Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют рост на 1-2%, в то время как котировки нефти значительно падают на фоне ожиданий, что открытие Ормузского пролива поможет восстановить нормальные глобальные энергетические потоки.В это же время доллар США находится под давлением. Индекс доллара (DXY) снизился примерно на 0,30% и торгуется в районе 99,48 после того, как начал неделю с медвежьим гэпом.Ослабление доллара увеличивает привлекательность серебра для инвесторов, что дополнительно поддерживает цены на этот драгоценный металл.А для получения лучших торговых возможностей участникам рынка нужно внимательно следят за рядом экономических отчетов из США, ожидаемых к публикации позже сегодня, включая данные от Федеральной резервной системы Нью-Йорка о производственной активности и промышленному производству. Тем не менее основное внимание остается за результатами заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится позже на этой неделе и может дать дополнительные подсказки относительно будущей траектории процентных ставок.Несмотря на позитивную новость о соглашении между Вашингтоном и Тегераном, присутствует некоторая степень неопределенности. Полный текст соглашения еще не опубликован, и ливанские средства массовой информации продолжают освещать случаи забастовок на юге Ливана. Эти сохраняющиеся геополитические риски поддерживают спрос на драгоценные металлы как способ диверсификации, что позволяет серебру демонстрировать положительный настрой в начале недели.А с технической точки зрения на прошлой неделе серебро преодолело важные скользящие средние, это 200-дневные ЕМА и SMA. Но быкам для получения большего преимущество в рынке необходимо преодолеть 20-дневную SMA. А пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Рынки приветствуют рамочное соглашение между Соединёнными Штатами и Ираном

На текущий момент золото (XAU/USD) скорректировалось к уровню $4350 долларов, демонстрируя рост на 2,86% за сутки и продолжая восстанавливающее движение, начатое в четверг прошлой недели с отметки $4024 долларов. Данный драгоценный металл достигает наивысшей цены за неделю на фоне переоценки инвесторами последствий недавно заключенного соглашения между США и Ираном.Финансовые рынки отреагировали положительно на новость о достижении предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, направленного на прекращение конфликта. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках соглашения будет заново открыт Ормузский пролив. Подтверждение этой информации также поступило от заместителя министра иностранных дел Ирана. Как сообщает ряд источников, ожидается продление действующего с апреля перемирия, что даст возможность обеим сторонам продолжить переговорный процесс.Это заявление вызвало значительное улучшение настроений на рынке. Фьючерсы на американские фондовые индексы поднимаются на 1-2%, в то время как котировки нефти заметно снизились, так как инвесторы ожидают постепенной нормализации глобальных энергетических потоков после открытия Ормузского пролива.В то же время доллар США сталкивается с напряжением. Индекс доллара (DXY) упал примерно на 0,3%, торгуясь около 99,48 после открытия недели с медвежьим гэпом.Слабость доллара дополнительно поддерживает золото, делая его более привлекательным для инвесторов, использующих другие валюты.Инвесторы также стоит обратить внимание на заседание Федеральной резервной системы, запланированное на конец недели. В преддверии этого события трейдерам нужно внимательно следить за публикацией данных о производственной активности в штате Нью-Йорк (Empire State Manufacturing Survey) и статистикой по промышленному производству в США. Любые сигналы о состоянии экономики США и потенциальных изменениях в процентных ставках могут оказать влияние на котировки золота в ближайшие дни.Несмотря на улучшение в геополитической ситуации, некоторые факторы все еще вызывают осторожность. Ливанские СМИ продолжают сообщать об израильских ударах по южному Ливану после объявления о соглашении, в то время как полный текст договора еще не обнародован. Это состояние неопределенности продолжает поддерживать спрос на золото как на защитный актив, привлекающий инвесторов, ищущих убежище от геополитических рисков.А с технической точки зрения золото приближается к 200-дневной ЕМА, которая окажет первое сопротивление. Но основным сопротивлением для быков будет 100-дневная SMA. После чего быки получат больше шансов на борьбу. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Тем не менее золото находит поддержку у уровня $4260. После чего, цены могут опуститься к июньскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: «кенгуру вновь подпрыгивает» — коррекция или смена тренда?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Австралийский доллар вступил в новую неделю в приподнятом настроении. Пара AUD/USD отскочила от двухмесячных минимумов в районе 0.6980 и в понедельник тестирует область 0.7070–0.7090, прибавляя около 0,35% за день. Основным катализатором восстановления стала геополитика: объявление о рамочном мирном соглашении между США и Ираном, которое должно разблокировать Ормузский пролив, вызвало мощный приток интереса к рисковым активам и одновременное ослабление доллара США. Однако участники рынка замерли в ожидании двух ключевых событий этой недели: решения Резервного банка Австралии по ставке во вторник и заседания ФРС США во вторник-среду. Фундаментальный фон: глоток свежего воздуха для «риска» 1. Геополитический прорыв: ослабление доллара Выходные принесли долгожданную надежду на деэскалацию ближневосточного конфликта. По сообщениям СМИ, США и Иран достигли рамочного соглашения, которое предполагает прекращение военных действий и повторное открытие Ормузского пролива. Ожидается, что меморандум о взаимопонимании будет подписан в Женеве 19 июня. Реакция рынка Доллар США ослаб. Индекс USDX упал ниже 99.50, поскольку инвесторы начали выходить из защитных активов.Нефть обвалилась. Цены на WTI и Brent упали на 4-5%, достигнув трехмесячных минимумов чуть выше 82 долара за баррель нефти Brent.Фондовые фьючерсы выросли. Фьючерсы на S&P500 прибавили почти 1,3%. Для AUD/USD эта новость стала двойным позитивом. Во-первых, ослабление доллара напрямую поддерживает пару. Во-вторых, удешевление нефти снижает инфляционные риски в глобальной экономике, что теоретически уменьшает необходимость в агрессивном ужесточении политики мировыми центробанками. 2. Резервный банк Австралии: пауза или последний рывок? Во вторник, 16 июня, внимание переключится на внутреннюю политику. Резервный банк Австралии объявит решение по процентной ставке. Ожидания рынка Ставка останется без изменений на уровне 4,35%.Трейдеры значительно снизили ожидания ещё одного повышения в ближайшей перспективе после трёх последовательных повышений с начала года (на 75 б.п.). Ключевой фактор неопределённости Ранее РБА сохранял «ястребиный» настрой, обеспокоенный ускорением инфляции. Однако последние данные по ВВП Австралии показали замедление роста до 0,3% к/к (минимум с 2024 года), а рынок труда — рост безработицы до 4,5%. Это даёт регулятору аргументы для взятия паузы. Риски для AUD «Голубиная» пауза (базовый сценарий): если РБА просто сохранит ставку без намёков на дальнейшее ужесточение, это окажет умеренное давление на AUD. Рынок уже закладывает этот сценарий.«Ястребиный» сюрприз (маловероятно, но важно): если Мишель Буллок даст понять, что ещё одно повышение всё ещё рассматривается (например, в августе), это может спровоцировать резкий рывок AUD/USD к 0.7150+.«Голубиный» разворот (самый негативный сценарий для AUD): если РБА сигнализирует о завершении цикла или снижении ставок в 2027 году, это может перечеркнуть всё текущее восстановление. 3. ФРС США: главный тест для доллара Заседание FOMC в среду, 17 июня, станет кульминацией недели. Это будет первое заседание под руководством нового председателя Кевина Уорша. Что ждёт рынокСтавка сохранится в диапазоне 3,50–3,75% (вероятность 96%). Однако риторика, скорее всего, останется «ястребиной». Учитывая инфляцию CPI на уровне 4,2% и PPI на уровне 6,5%, ФРС не может позволить себе «голубиных» сигналов.Доллар США продолжил снижение после сделки по Ирану. Однако участники рынка будут осторожны с наращиванием коротких позиций перед FOMC из-за риска ястребиного обновления политики. Основной риск для прогноза заключается в том, что Уорш укажет на активное рассмотрение ФРС вопроса о повышении ставок.Если Кевин Уорш подтвердит, что рынки недооценивают вероятность повышения ставки до конца года (сейчас она оценивается в 56%), доллар получит мощную поддержку, что остановит рост AUD/USD. 4. Дополнительный драйвер: Китай Австралийский доллар крайне чувствителен к экономическим показателям Китая — крупнейшего торгового партнёра. Ожидается, что Народный банк Китая вновь сохранит ставки без изменений, продолжая политику стимулирования экономики. Любые признаки ускорения китайской экономики (особенно в промышленности) будут поддерживать AUD. Краткий технический анализ С технической точки зрения, AUD/USD подаёт первые признаки разворота краткосрочного «медвежьего» тренда, успешно преодолев ключевое сопротивление нисходящей динамической линии тренда, формировавшейся с начала июня и выраженной ЕМА200 на 1-часовом графике (0.7066). RSI (14) на D1: нижняя средняя зона, умеренный «медвежий» импульс.OsMA на D1: негативная зона, сохраняется нисходящий импульс Основной тренд (среднесрочный и долгосрочный) – бычий. Для его подтверждения, однако, необходимо закрепление цены выше 0.7105, 0.7116 с подтверждением от «фундамента» и индикаторов. Наиболее вероятная динамика - консолидация в зоне 0.7000-0.7100 и тестирование сопротивлений в диапазоне 0.7100-0.7145. Ключевые события Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на AUD/USD Вторник, 16 июня Решение РБА по ставке Ожидается: 4,35% (без изменений) «Ястребиный» сигнал = рост к 0.7120-0.7200. «Голубиный» = откат к 0.6970 Вторник, 16 июня Заседание Банка Японии Ожидается повышение ставки до 1% Косвенное влияние через USD/JPY Среда, 17 июня (18:00 GMT) Решение ФРС США по ставке Ожидается: пауза (3,50–3,75%) Главный риск недели. «Ястребиная» риторика = укрепление доллара и падение AUD/USD В течение недели Итоги переговоров США-Иран (Женева) Ожидается подписание MoU 19 июня Позитивно для AUD/USD, но может быть уже заложено в цены Заключение Австралийский доллар получил долгожданную передышку на фоне геополитического оптимизма. Снижение цен на нефть, ослабление доллара и улучшение глобального аппетита к риску позволили AUD/USD отскочить от двухмесячных минимумов и пробить важную линию нисходящего тренда. Однако ключевые испытания ещё впереди. Во вторник РБА определит, насколько австралийская экономика готова к дальнейшему ужесточению. В среду Кевин Уорш проведёт своё первое заседание в качестве главы ФРС, и его риторика может либо закрепить успех AUD, либо вернуть доллар к доминированию. Ключевая зона 0.7000–0.7120 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Пока AUD/USD удерживается выше пробитой линии тренда (0.7066), быки сохраняют контроль. *см. также наши сегодняшние обзорыUSD/JPY: накануне заседаний ЦБUSD/JPY: сценарии динамики на 15.06.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн поднимает голову

Когда пессимистов на рынке хоть пруд пруди, биткойн, как правило, начинает свой путь наверх. Отток капитала из ETF, высокие геополитические риски и доходность казначейских облигаций, падение интереса к цифровым активам и неспособность Дональда Трампа превратить Америку в криптостолицу мира способствовали мрачным прогнозам о будущем BTC/USD. На рынке активно циркулировали слухи об очередной криптозиме, а в такие периоды токен падал обычно на 80%. Нынче он ушел от рекордных максимумов всего на 50%. Динамика просадок биткойна во время предыдущих криптозим 13-дневное бегство денег из ориентированных на биткойн ETF, в течение которого запасы специализированных фондов отметились рекордным $5,5 млрд оттоком, имело свои причины. Инвесторы резервировали капитал под предстоящее первичное размещение SpaceX. Как только оно состоялось и оказалось успешным, давление на криптовалюту снизилось, и котировки BTC/USD ушли вверх. На неделе к 12 июня биткойн отметился худшей динамикой со времен краха криптобиржи FTX в 2022. Одной из причин являлся тот факт, что на протяжении большей части вооруженного конфликта на Ближнем Востоке он торговался как актив с высоким коэффициентом риска. Увеличение геополитической напряженности оказывало давление на BTC/USD. Поэтому, как только Дональд Трамп заявил о заключении сделки с Ираном и об открытии Ормузского пролива, котировки криптовалюты пошли вверх. Недельная динамика биткойна Неудивительно, ведь кризис на рынке нефти усиливал вероятность разгона инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Такой фон, как правило, оказывает давление на рискованные активы, приводит к укреплению доллара и повышению доходности казначейских облигаций США. Снижение геополитических рисков возвращает все на круги своя. Биткойн будет постепенно восстанавливать корреляцию с фондовыми индексами и позитивно реагировать на рост глобального аппетита к риску. По мнению Standard Chartered, инвесторы уже увидели дно в текущем цикле движения биткойна. Завершение первичного обращения SpaceX остановит процесс оттока капитала из специализированных биржевых фондов и обратит его вспять. Завершение конфликта на Ближнем Востоке ослабит доллар США, снизит доходность трежерис и создаст попутный ветер для S&P 500. Внимание рынков обращается к заседанию FOMC. Инвесторы ожидают, что новый председатель ФРС Кевин Уорш будет делать акцент на временный характер ускорения инфляции в США. Это возродит надежду на снижение ставок и поддержит BTC/USD. Однако любой «ястребиный» сюрприз станет ударом по всему классу рискованных активов. Криптовалюта – не исключение. Технически на дневном графике биткойна имеет место отыгрыш разворотного паттерна 1-2-3. Пока котировки держатся выше справедливой стоимости на 63500, настроение остается «бычьим». Имеет смысл делать акцент на покупки BTC/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: сценарии динамики на 15.06.2026

Ключевая проблема Японии — структурная слабость валюты на фоне жёсткой политики ФРС и огромного спреда доходности, который сохранится даже после повышения. Любые откаты USD/JPY, спровоцированные фиксацией прибыли или слухами об интервенциях, будут восприниматься рынком как возможность для покупки до тех пор, пока ставки в США остаются выше японских, предположили мы в нашем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: накануне заседаний ЦБ». С технической точки зрения, пара USD/JPY удерживается выше растущей 200-дневной EMA, проходящей через уровень 156.00, что поддерживает более широкий бычий настрой. Выше ключевой 200-периодной скользящей средней на недельном графике и уровня поддержки 146.00 USD/JPY остается также и в зоне долгосрочного бычьего рынка, что сохраняет преимущество длинных позиций в долгосрочном периоде. Хотя индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) указывают на сохранение осторожности, любое падение USD/JPY будет, скорее всего, выкупаться, несмотря на более низкую нефть и ожидание повышения ставки BoJ, а доллар может укрепиться к иене в летние месяцы, потенциально достигнув области 162.00-163.00. Условия реализации «Голубиное» повышение BoJ. Ставка повышена, но QT замедлен, а Утида даёт понять, что это «страховка», а не начало цикла.ФРС сохраняет «ястребиный» настрой. Уорш сигнализирует рынку, что снижение ставок не рассматривается (повышает привлекательность доллара).Пробой локального сопротивления 160.70. Целевая зона: 161.95–162.20 (зона возможной интервенции), затем 163.00. В медвежьем сценарии самым ранним сигналом для начала его реализации может стать пробой зоны поддержки 160.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике)-159.70 (локальный уровень). Пробой уровней поддержки 159.32 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-159.05 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию к 157.10 (ЕМА144 на доенном графике)-156.00 (ЕМА200 на дневном графике). Условия реализации BoJ преподносит «ястребиный» сюрприз (чёткий сигнал о втором повышении в этом году, отказ от замедления QT).ФРС даёт «голубиный» сигнал (Уорш намекает на паузу или даже снижение ставок, что крайне маловероятно, учитывая инфляцию).Резкое падение доходности Treasuries на фоне эскалации геополитического кризиса.Технический пробой ниже 159.70. Целевая зона: 159.00 (психологический уровень), затем 158.60 (минимум 20 мая) и 157.10-157.00, 156.00. Основной сценарий (базовый прогноз) Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 159.32–160.70 с попытками тестирования новых максимумов. Логика BoJ сделает ровно то, что от него ждут, и не более того. Рынок уже устал от «голубиных» сигналов центробанка. Повышение до 1% не изменит фундаментальный расклад (спред доходности остаётся огромным).Заседание ФРС станет ключевым драйвером. Сохранение ставки и «ястребиная» риторика поддержат доллар.Риск интервенции. Министерство финансов Японии уже потратило рекордные 11,7 трлн иен в апреле, но эффект был временным. Как только пара приблизится к 161.00, давление на власти усилится, и они могут снова выйти на рынок. Рекомендация Приоритет остаётся за длинными позициями. Покупки на откатах к 159.70-159.10 с целью 160.70 и 161.50. Стоп-лосс — ниже 159.00. Уровни поддержки: 160.10, 160.00, 159.70, 159.32, 159.05, 159.00, 158.00, 157.10, 157.00, 156.00, 155.50, 155.00 Уровни сопротивления: 160.40, 160.70, 161.00, 161.95, 162.00, 163.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 15 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3429 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Отсутствие значимой макроэкономической статистики из Великобритании в первой половине торговой сессии создало своеобразный вакуум, который, как это часто бывает, рынки склонны заполнять техническими движениями. Британский фунт столкнулся с недостатком фундаментальной поддержки, что послужило катализатором для нисходящей коррекции. Во второй половине дня ожидается выход производственного индекса Empire Manufacturing. Составленный Федеральным резервным банком Нью-Йорка, он служит мерилом деловой активности в индустриальном секторе штата. Анализ колебаний данного индикатора, а также расхождений с прогнозами или прошлыми результатами, повлияет на американский доллар. Затем, участники рынка будут внимательно изучать статистику по изменению объема промышленного производства в США. Ускорение или замедление темпов роста в этой сфере станет индикатором силы или, наоборот, слабости национальной экономики, что отразится на котировках доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3435 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3471 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3471 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3415 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3435 и 1.3471.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3415 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3381 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в случае резкого сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3435 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3415 и 1.3381.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 15 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 160.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло.Очевидно, что трейдеры ждут новостей по мирному соглашению между США и Ираном и подробностей сделки, что помогло бы снизить давление на японскую иену. В этих условиях никто не торопится больше покупать USD/JPY – особенно на текущих максимумах выше 160, от которых Японский центральный банк часто проявляет агрессию. Далее во второй половине дня ожидается выход ряда значимых статистических отчетов, способных существенно повлиять на пару. Сведения об изменениях в объеме промышленного производства США будут важным драйвером для доллара. Динамика промышленного производства является фундаментальным элементом общего экономического роста, и его колебания могут служить предвестниками более широких экономических тенденций. Также стоит обратить внимание на изменения в объеме производства в перерабатывающей промышленности. Этот сектор занимает значительную долю в структуре валового внутреннего продукта и часто играет роль двигателя экономического развития. Анализ представленных данных поможет сформировать более целостное представление о текущем состоянии американской экономики и наметить возможные перспективы ее дальнейшего развития.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.20 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.50 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.50 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.20 и 160.50.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 160.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.70, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 160.01 и 159.70.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

С 1 июля до 75% криптокомпаний ЕС потеряют право на работу

А пока биткоин поднимается с колен, но вряд ли надолго, европейский крипторынок стоит на пороге крупнейшей регуляторной чистки в своей истории. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) подтвердило, что переходный период в рамках регламента MiCA официально завершится 1 июля 2026 года. После этой даты любая компания, предоставляющая криптоуслуги клиентам в ЕС без лицензии MiCA, будет нарушать законодательство Союза и обязана немедленно прекратить деятельность. Никаких дополнительных отсрочек регламент не предусматривает. Под фильтр попадают криптобиржи, брокеры, кастодиальные сервисы и провайдеры кошельков — все, кто работает с европейскими пользователями. Незарегистрированные провайдеры обязаны заранее реализовать планы сворачивания деятельности, обеспечив безопасный перевод активов клиентов лицензированным компаниям или на собственные кошельки.Масштаб предстоящей чистки впечатляет. По данным юридической фирмы Hogan Lovells, в 2024 году в Европе насчитывалось более 3 000 провайдеров услуг с виртуальными активами, однако к маю 2026 года лицензию CASP получили лишь 194 компании, включая кредитные организации. Экперты ожидают, что около 75% от прежней базы провайдеров потеряют право на ведение деятельности по мере истечения переходного периода. Поскольку процедура авторизации MiCA требует длительной проверки национальными регуляторами, компании, не имеющие лицензии менее чем за три недели до дедлайна, фактически уже не успевают завершить процесс. Для пользователей это означает необходимость миграции аккаунтов, повторной верификации личности или срочного вывода средств с несоответствующих платформ.Очевидно, что европейские регуляторы настроены жёстко и не намерены закрывать глаза на нарушителей. Компании, зарегистрированные за пределами ЕС, не смогут предоставлять криптоуслуги европейским клиентам. Эпоха нерегулируемого крипторынка в Европе подходит к концу — выживут только лицензированные игроки, а рынок ждёт волна консолидации и ухода мелких операторов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $65 800, который открывает прямую дорогу на $67 700, а там уже и рукой подать до уровня 69 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $63 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $61 100. Самой дальней целью будет область $59 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1763 открывает прямую дорогу на $1838. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1901, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1686. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1615. Самой дальней целью будет область $1557. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 15 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1598 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Слабые данные по еврозоне, особенно дефицит торгового баланса и стагнирующее промышленное производство, ставят ЕЦБ перед сложным выбором и давят на евро в моменте. С одной стороны, необходимо бороться с инфляцией, которая, как признала Лагард, проявляет вторичные эффекты. Это оправдывает дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы охладить спрос и стабилизировать цены. С другой стороны, продолжающиеся проблемы в реальном секторе экономики могут быть усугублены ужесточением денежно-кредитной политики. Повышение ставок увеличит стоимость заимствований для бизнеса, что может привести к снижению инвестиций и замедлению экономического роста. Это создает риск рецессии, которую ЕЦБ, вероятно, захочет избежать.Во второй половине дня нас ожидают важные макроэкономические данные, которые могут существенно повлиять на настроения участников рынка и, как следствие, на динамику валютного рынка. Первым в списке значимых публикаций является производственный индекс Empire Manufacturing. Этот показатель, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, характеризует деловую активность в производственном секторе штата Нью-Йорк, но его изменения часто дают представление об общих тенденциях в американской промышленности. Динамика индекса, его отклонение от прогнозов или предыдущих значений, позволит оценить, сохраняет ли производственный сектор импульс к росту или же наблюдается его замедление. Далее, рынок будет пристально следить за данными по изменению объема промышленного производства в США. Ускорение или замедление темпов роста промышленного производства будет служить сигналом о силе или слабости экономики в целом. Наконец, отдельное внимание будет уделено изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Сигналы о росте или спаде в этом сегменте могут оказать непосредственное влияние на ожидания относительно корпоративных прибылей и общего экономического здоровья США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1622 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1663. В точке 1.1663 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1598 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1622 и 1.1663.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1598 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1560, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1598 и 1.1560.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 15 июня (американская сессия)

Биткоин и эфир продолжили сегодня демонстрировать восходящий импульс. Биткоин уже добрался до уровня $66 400, а эфир тестирует $1750.На фоне мрачного новостного фона появился и ончейн-сигнал, который заслуживает особого внимания долгосрочных инвесторов. Объём переводов биткоина на биржи со стороны долгосрочных держателей сократился до минимума с 2015 года. Чтобы оценить значимость этой цифры, стоит вспомнить, что 2015 год — это самое начало предыдущего большого бычьего цикла, когда биткоин торговался в районе $200–300 и закладывался фундамент для роста к историческим максимумам последующих лет. Переводы на биржи традиционно интерпретируются как намерение продать — а значит, их падение до десятилетнего минимума означает, что наиболее опытная и устойчивая категория участников рынка практически прекратила продажи.Это классический долгосрочный бычий сигнал. Долгосрочные холдеры — так называемые «сильные руки» — это инвесторы, которые держат биткоин более 155 дней и исторически продают на пиках эйфории, а накапливают на дне страха. Когда они перестают отправлять монеты на биржи даже в условиях падения цены ниже $60 000 и всеобщего пессимизма, это говорит об одном: они не считают текущие уровни поводом для выхода и предпочитают удерживать позиции в ожидании более высоких цен. Предложение биткоина на рынке сжимается — монеты уходят в холодное хранение и перестают давить на цену. При сохранении или росте спроса такая динамика создаёт предпосылки для будущего дефицита предложения, который исторически предшествовал крупным восходящим движениям.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $66 400 с целью роста к уровню $67 300. В районе $67 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $65 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $66 400 и $67 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $65 800 с целью падения к уровню $64 900. В районе $64 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $66 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $65 800 и $64 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1761 с целью роста к уровню $1789. В районе $1789 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1736 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1761 и $1789.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1736 с целью падения к уровню $1695. В районе $1695 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1761 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1736 и $1695.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседаний ЦБ

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY На текущей неделе сразу 5 крупнейших мировых ЦБ, включая ФРС, проведут свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики. Первыми из них станут Банк Японии и РБ Австралии. Решения по процентным ставкам этих банков будут опубликованы в ходе азиатской торговой сессии вторника. Между тем, японская иена продолжает слабеть перед заседанием ЦБ страны. Так, пара USD/JPY торгуется перед открытием американской сессии понедельника вблизи отметки 160.10, оставаясь выше психологического уровня 160.00 и двигаясь в зоне устойчивого «бычьего» рынка. Уже второй месяц подряд зона вокруг отметки 160.00 служит полем битвы между ястребиными ожиданиями в отношении ФРС и попытками Банка Японии остановить падение национальной валюты. Несмотря на рамочное мирное соглашение между США и Ираном, которое вызвало обвальное падение цен на нефть и рост фондовых индексов, иена практически не отреагировала укреплением, продемонстрировав тревожную устойчивость «медвежьего» тренда. Ключевой вопрос, который сейчас волнует рынок: сможет ли долгожданное повышение ставки Банком Японии (BoJ) до 1,0% (впервые за 31 год) переломить ситуацию, или же иена обречена на дальнейшее ослабление на фоне растущего расхождения с монетарной политикой США? Фундаментальный фон: охота на «медведей» продолжается 1. Банк Японии: повышение ставки как свершившийся факт Вторник, 16 июня, станет ключевым днём для японской валюты. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, Банк Японии (с вероятностью более 90%) повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 0,75% до 1,00%. Это решение, полностью заложенное в текущие котировки, станет первым столь значительным ужесточением с 1995 года. Однако главная интрига заключается не в самом решении, а в сигнале на будущее, который будет озвучивать заместитель главы BoJ Синъити Утида. Из-за госпитализации главы регулятора Кадзуо Уэды именно Утида будет проводить пресс-конференцию. Чего опасаются инвесторы «Голубиного» сигнала. Если Утида, известный своим прагматичным, но осторожным подходом, даст понять, что банк не намерен спешить с дальнейшим ужесточением, это станет «зелёным светом» для продавцов иены.Сворачивания QT (количественного ужесточения). BoJ может замедлить или приостановить сокращение своего баланса, продолжая скупать гособлигации, чтобы успокоить рынок долга. Это будет воспринято как крайне «голубиный» шаг, сводящий на нет эффект от повышения ставки.Разочарования в темпах. Рынок уже закладывает два повышения в этом году. Если BoJ даст понять, что следующего шага придётся ждать долго, иена продолжит падение. Позитивный сценарий для иены Единственное, что может поддержать иену — это единогласное решение совета директоров в сочетании с отказом от сворачивания QT и намёком на достижение нейтральной ставки (около 1,5%) уже в 2027 году. 2. Федеральная резервная система: игра на опережение Пока Банк Японии догоняет уходящий поезд, Федеральная резервная система США продолжает доминировать на рынке. Заседание FOMC, которое состоится во вторник-среду, станет первым под руководством нового председателя Кевина Уорша. Ожидания рынка Ставка останется в диапазоне 3,50–3,75% (вероятность 96%).Риторика, скорее всего, будет «ястребиной». Экономисты полагают, что доллар сможет удержать свои позиции летом, так как инвесторы теперь ожидают ужесточения политики ФРС на фоне стабилизации рынка труда и инфляции.Если Уорш исключит из текста заявления формулировку о «смягчении политики», это станет мощным сигналом для укрепления доллара, что окажет давление на USD/JPY вверх. 3. Геополитика: мир в Иране не спас иену Парадокс текущей недели заключается в том, что новости о прекращении огня между США и Ираном, которые вызвали ралли на фондовых рынках и обвал цен на нефть (WTI упала ниже 80 долларов), практически не оказали поддержки иене. Почему так произошло? Снижение рисков дефляции. Мир на Ближнем Востоке и падение цен на энергоносители снимают часть инфляционного давления. Для Банка Японии это может стать аргументом против агрессивного ужесточения политики в будущем.Кэрри-трейд не сдаёт позиции. Доходность 10-летних казначейских облигаций США (4,4-4,5%+) остаётся недосягаемой для японских бондов (10-летние - около 2,57%), делая сделки на разнице процентных ставок (carry trade) по-прежнему сверхприбыльными. Краткий технический анализ С технической точки зрения, «бычий» тренд по USD/JPY остаётся непоколебленным. У пары был «идеальный шанс» упасть (падение нефти, смягчение инфляции), но она его упустила, закрывшись выше 160.00, говорят экономисты. Это классический признак силы покупателей. RSI (14-дневный) с показателем 57-58 указывает на умеренный восходящий импульс, не перекуплен. OsMA предпринимает попытку снижения в зону ниже нейтральной нулевой линии, но, скорее, это выглядит как нерешительность покупателей в зоне выше 160.00, опасающихся новых валютных интервенций со стороны японских монетарных властей. Цена удерживается выше всех ключевых скользящих средних, выступающих в роли динамической поддержки. Любое падение USD/JPY будет, скорее всего, выкупаться, несмотря на более низкую нефть и ожидание повышения ставки BoJ, а доллар может укрепиться к иене в летние месяцы, потенциально достигнув области 162.00-163.00, говорят некоторые экономисты. Ключевые события недели Дата (GMT) Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на USD/JPY Вторник, 16 июня (02:00-03:00) Решение Банка Японии по ставке Ожидается: +25 б.п. до 1,00% Ключевой триггер. «Голубиный» сигнал = рост пары к 161+. «Ястребиный» сюрприз = откат к 159.00-158.50 Вторник, 16 июня (05:30) Пресс-конференция заместителя главы BoJ Утиды — Определит дальнейшую динамику иены на месяцы вперёд Среда, 17 июня (18:00) Решение ФРС США по ставке Ожидается: пауза (3,50–3,75%) «Ястребиная» риторика = укрепление доллара и рост USD/JPY В течение недели Заявления Минфина Японии об интервенциях — Любые намёки на вмешательство могут вызвать временную коррекцию Заключение Пара USD/JPY застряла в ловушке монетарной политики. Даже повышение ставки Банком Японии до 1% (первое за 31 год) рискует не оправдать надежд «медведей» по иене. Ключевая проблема Японии — структурная слабость валюты на фоне жёсткой политики ФРС и огромного спреда доходности, который сохранится даже после повышения. Инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией Утиды: если он даст рынку понять, что цикл ужесточения завершён или взята пауза, доллар без труда преодолеет уровень 161.00. Если же он удивит «ястребиной» риторикой (что маловероятно), у иены появится шанс на отскок. Ключевая зона 159.00–161.00 станет ареной решающей битвы после заседаний центробанков. Пробой выше 160.40 откроет дорогу к 160.700, 161.00 и далее к 162.00+, в то время как закрепление ниже 159.00 может сигнализировать о начале коррекции.*подробнее см. в USD/JPY: сценарии динамики на 15.06.2026 Ключевой вывод: любые откаты USD/JPY, спровоцированные фиксацией прибыли или слухами об интервенциях, будут восприниматься рынком как возможность для покупки до тех пор, пока ставки в США остаются выше японских.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Евро попался в ловушку данных и ожиданий

Европейская валюта сегодня находится под противоречивым давлением — данные по торговому балансу и промышленному производству вышли слабее ожиданий, однако слова Лагард добавили рынку поводов ожидать дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ. Тут еще и ближневосточное перемирие вроде как должно оказывать поддержку рисковым активам.Согласно отчету, торговый баланс еврозоны в апреле преподнёс неприятный сюрприз. Сальдо торговли товарами показало дефицит в 1,0 миллиарда евро — против профицита в 8,7 миллиарда евро в апреле 2025 года и профицита в 4,9 миллиарда евро в марте 2026 года. Ухудшение год к году составило 9,7 миллиарда евро — цифра, говорящая сама за себя. Главными виновниками стали энергетика, где дефицит резко расширился, и сокращение профицита в группе машин и транспортных средств. Экспорт вырос на 5% до 255,4 миллиарда евро, однако импорт увеличился значительно быстрее — на 9,3% до 256,4 миллиарда евро. Иными словами, Европа экспортирует больше, но платит за энергоносители настолько дорого, что это перечёркивает весь прирост экспортной выручки.За первые четыре месяца 2026 года суммарный профицит торгового баланса еврозоны составил лишь 12,9 миллиарда евро против 63,7 миллиарда за тот же период 2025 года — падение почти в пять раз. Это наглядно показывает, насколько глубоко война с Ираном и закрытие Ормузского пролива изменили внешнеторговую позицию еврозоны. Энергетический импорт стал структурной проблемой, а не временным всплеском — и именно этот факт делает сегодняшние данные особенно значимыми для оценки перспектив евро.Промышленное производство еврозоны в марте выросло на 0,2% в месячном исчислении — ниже прогноза в 0,3% и столь же скромно, как и в феврале. Картина по крупнейшим экономикам блока неоднородна: Германия показала падение на 1,2%, тогда как Франция прибавила 1%, Италия — 0,7%, Испания — 2,4%. Промышленность еврозоны также остаётся под двойным давлением: высокие энергетические издержки давят на рентабельность, а слабый внешний спрос не позволяет компенсировать потери через экспорт.На этом фоне особого внимания заслуживает сегодняшнее интервью Кристин Лагард французскому радио. Президент ЕЦБ предупредила, что высокие цены на энергоносители начинают проникать в другие части экономики: «Косвенные эффекты инфляции — мы абсолютно начали их наблюдать более или менее повсюду в последние недели». Это принципиальный сдвиг относительно пресс-конференции четырёхдневной давности, когда она говорила, что вторичные эффекты ещё не проявились в полной мере. Теперь они есть — и это прямой сигнал рынку о том, что июльское повышение ставки становится всё более вероятным. Стоит отметить, что ЕЦБ остается в классической стагфляционной ловушке. Слабая промышленность и ухудшающийся торговый баланс требуют осторожности, тогда как нарастающие вторичные инфляционные эффекты требуют действий. Лагард пытается удерживать этот баланс, не давая рынку конкретных ориентиров по траектории ставок на будущее. Однако если сегодняшнее мирное соглашение между США и Ираном будет официально подписано 19 июня и Ормузский пролив откроется, энергетическое давление начнёт спадать — и тогда инфляционная риторика ЕЦБ может достаточно быстро смягчиться. Именно этот сценарий сейчас определяет судьбу евро на ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 июня. Фунт быстро привели в чувство

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3452 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3452 привели к хорошей точке входа в рынок, что вылилось в падение пары к 1.3420. На вторую половину дня техническая картина не присматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании ограничило восходящий потенциал британского фунта, что вылилось в довольно неплохую техническую распродажу в первой половине дня. Далее нас ждут весьма интересные цифры по изменению объема промышленного производства в США, изменению объема производства перерабатывающей промышленности, а также индекс рынка жилья от NAHB. При хороших данных по США можем еще больше откатить вниз. Пока вся надежда на 1.3420. Лишь повторное формирование там ложного пробоя после выхода статистики даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3452. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3478, что вернет бычьи укрепит бычьи перспективы фунта. Самой дальней целью окажется область 1.3509, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3420, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3388. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3359 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи себя проявили, и сделали это довольно неплохо, но пока восходящую структуру, сформированную после заявлений Трампа по Ирану, сломать не удалось. При реакции в сторону роста фунта после данных по США формирование ложного пробоя в области 1.3452 будет походящим вариантом для продажи с целью снижения в район поддержки 1.3420, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3388. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3359, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3452, все это даст еще один мощный импульс для роста. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3478. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3509, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Наоборот, все это приводит к оттоку средств из фунта и закрытию позиций, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и что будет дальше, сказать довольно сложно. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 291 до уровня 53 687, тогда как короткие некоммерческие снизились на 13 471 до уровня 105 905. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 244.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3395.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 15 июня

Сегодня из-за резкого снижения волатильности в первой половине дня ничего поторговать не получилось.Экономические показатели еврозоны за текущий период оказались неутешительными, на что евро отреагировал лишь небольшим снижением. В апреле торговый баланс зафиксировал отрицательное сальдо в размере 1 миллиарда евро, что резко контрастирует с профицитом в 8,7 миллиарда евро, наблюдавшимся годом ранее. Производственный сектор продемонстрировал незначительный рост – всего 0,2% за месяц, не достигнув прогнозируемых 0,3%. Это уже седьмой месяц подряд, когда экономика не показывает устойчивого подъема в этой сфере. Во второй половине дня нас ждут важные статистические данные, которые могут оказать существенное влияние на американский доллар. В первую очередь, внимание будет приковано к публикации индекса производственной активности Empire Manufacturing. Этот показатель, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, отражает состояние производственного сектора в штате Нью-Йорк и является одним из ранних индикаторов деловой активности в США. Значения выше нуля обычно свидетельствуют о росте, а ниже нуля – о спаде. Одновременно с этим будут представлены данные по изменению промышленного производства в стране. Этот индикатор охватывает все отрасли промышленности, включая добычу полезных ископаемых, обрабатывающую промышленность и производство коммунальных услуг. Динамика промышленного производства является ключевым компонентом общего экономического роста, и его изменения могут сигнализировать о тенденциях в экономике в целом. Наконец, отдельное внимание будет уделено показателю изменения объема производства перерабатывающей промышленности. Этот сегмент является одним из наиболее значимых в структуре ВВП и часто выступает в роли локомотива экономического развития. Анализ этих цифр позволит составить более полную картину текущего состояния американской экономики, а также спрогнозировать дальнейшее движение доллара. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1625 могут привести к росту евро в район 1.1645 и 1.1664; Продажи на прорыв уровня 1.1595 могут привести к падению евро в район 1.1566 и 1.1535; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3440 могут привести к росту фунта в район 1.3460 и 1.3490; Продажи на прорыв уровня 1.3415 могут привести к падению фунта в район 1.3380 и 1.3360; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 160.25 могут привести к росту доллара в район 160.43 и 160.67; Продажи на прорыв уровня 160.00 могут привести к распродажам доллара в район 159.80 и 159.60; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1628 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1585 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3451 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3405 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7089 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7063 на возврате на этот уровень;Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3990 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3953 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс