Новости форекс

Крипторынок: спад на рынке криптовалют и дальнейшие перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Обострение торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира становится важным фактором формирования глобальной финансовой среды. Китайские власти ввели ограничения на экспорт редких земель, используемых в производстве высоких технологий. Ответные меры Дональда Трампа включают введение повышенных тарифов на китайский импорт, что вызвало резкое падение рискованных активов. Позднее Трамп смягчил позицию, заявив о стремлении помочь китайской стороне, а не нанести ущерб. Тем не менее, долгосрочные последствия такого конфликта остаются неясными и продолжают оказывать давление на финансовые рынки, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: основные моменты текущей ситуации». Для держателей же виртуальных валют минувшая неделя стала настоящим испытанием и проверкой устойчивости крипторынка. Цены на криптовалюты в конце недели обрушились примерно на 11%, а волатильность в паре BTC/USD составила примерно 23% - от «хая» 126200.00 до «лоу» вблизи 102140.00.Возможные причины обрушения Основной причиной обрушения котировок эксперты крипторынка называют заявление президента США Дональда Трампа о введении значительных тарифов на китайские товары, которое спровоцировало серьезные колебания рынков. Однако, ряд наблюдателей указывают и на дополнительные факторы, среди которых была техническая проблема на крупной бирже Binance, ставшая катализатором обвала. В частности, биржевые инструменты оказались нестабильными именно тогда, когда инвесторы хотели зафиксировать убытки, создавая дефицит ликвидности и увеличивая масштабы потерь. Наиболее сильно пострадали инвесторы в криптовалюту Bitcoin, которая упала до самого низкого уровня с начала лета текущего года. Массовая ликвидация позиций, по сообщениям СМИ, привела к убыткам в объеме около 19 миллиардов долларов, вызвав настоящий шок среди участников рынка. Помимо проблем Binance, важным фактором стали возможные манипуляции некоторыми участниками рынка. Некоторые эксперты говорят, что это может быть результатом преднамеренных действий, направленных на искусственное усиление волатильности. Например, возможное намеренное снижение цены определенных цифровых активов, используемых в качестве залогового обеспечения, смогло вызвать автоматическое закрытие позиций трейдеров, усилив общее давление на рынок. Что дальше? Сегодня так называемый «индекс страха и жадности» держится в зоне «страха» и вблизи отметки 35 (из 100), сигнализируя о высокой степени недоверия инвесторов к крипторынку после пятнично-субботнего обвала. Еще накануне этого обрушения «Fear & Greed Index» колебался между зонами «жадности» и «крайней жадности», подогреваемый ожиданиями инвесторов смягчения кредитно-денежной политики ФРС и поисками альтернативных доллару инструментов финансового рынка.Тем не менее, несмотря на драматичность ситуации, многие эксперты сходятся во мнении, что паника уже прошла свою пиковую точку. Хотя риски остаются высокими, особенно учитывая политическую напряженность вокруг введения американских санкций, вероятность повторения аналогичных катастрофических падений пока кажется низкой. В то же время, специалисты крипторынка рекомендуют инвесторам проявлять осторожность и внимательно следить за развитием событий, включая потенциальные шаги регулирующих органов, которые могут ограничить использование чрезмерного кредитного плеча на рынках криптовалют. Заключение Хотя, минувшая неделя показала высокую степень риска, связанного с инвестициями в цифровые активы, этот кризис, вероятно, останется изолированным событием. Вопрос теперь заключается в том, сможет ли биткоин восстановить утраченную позицию и насколько быстро произойдет восстановление. Будущие же события покажут, насколько устойчив этот рынок перед лицом серьезных потрясений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD Анализ цен, прогноз. Текущая ситуация на рынке

Сегодня кросс-курс EUR/CAD продолжает своё развитие после пятничного отскока от области 1,6170, набирая обороты второй день подряд. Это третий день положительной динамики за предыдущие четыре дня, которая поднимает спотовые цены выше круглого уровня 1,6300.С технической точки зрения преодоление цен слияния 9-дневной ЕМА и 14-дневной ЕМА на уровне 1,6280 можно рассматривать как ключевой сигнал для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительную динамику, подтверждая позитивный настрой на дальнейший рост пары EUR/CAD.Некоторые последующие покупки за пределами сопротивления 1,6350 подтвердят конструктивный прогноз, открывая путь к следующему круглому уровню 1,6400.С другой стороны, ослабление ниже слияния 9-дневной ЕМА и 14-дневной ЕМА, находящейся на уровне 1,6280, найдёт хорошую поддержку в районе 1,6250–1,6245. Далее следует область 1,6220 и недельный минимум в районе круглого уровня 1,6200, который в случае решительного пробоя сведёт позитивную установку, смещая вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 15.10.2025

AUD остаётся сильно зависимым от развития торговых отношений между США и Китаем. Ночной рост показывает некоторое успокоение на рынках, но эскалация торговой напряжённости способна усилить давление на AUD, особенно в парах с традиционными «безопасными гаванями» (JPY, CHF). Для пары же AUD/USD дальнейшая динамика будет во многом определяться тем, приведут ли новые тарифы к более широкому давлению на активы США и доллар. При гипотетической примирительной встрече лидеров США и Китая в конце октября цель на конец года по AUD/USD на уровне 0.6800 выглядит достижимой, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: риторика РБА и внешние факторы». В то же время противоречивость и разная направленность недавних событий и публикаций таким же образом отражаются и на динамике пары AUD/USD. С одной стороны, пара остается в зоне глобального и долгосрочного медвежьего рынка, соответственно, ниже ключевых уровней сопротивления 0.7350 (ЕМА200 на месячном графике), 0.6670 (ЕМА200 на недельном графике). Это делает преимущественными короткие позиции для долгосрочных инвесторов. С другой стороны, с переходом в мае цены в зону выше отметки 0.6400 (ЕМА200 на дневном графике на тот момент) цена пытается удержаться в зоне среднесрочного бычьего рынка, но периодически вновь откатываясь к этой важной поддержке. Сейчас это - отметка 0.6495 (ЕМА200 и нижняя линия восходящих каналов на дневном и недельном графиках на текущий момент). При позитивном для пары раскладе пробой важной зоны сопротивления вокруг уровней 0.6542 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6555 (ЕМА50 на дневном графике), 0.6566 (ЕМА200 на 4-часовом графике) подтвердит возрождение позитивной динамики цены (пока в рамках среднесрочного бычьего тренда). Цель этого роста – ключевой уровень сопротивления 0.6670 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой усилит вероятность дальнейшего роста к цели на конец года на уровне 0.6800. В альтернативном сценарии цена не сможет преодолеть сопротивление на уровнях 0.6555, 0.6566 и возобновит снижение. Пробой поддержек 0.6505, 0.6495 станет, вероятно, в этом случае сигналом к открытию новых коротких позиций. Ближайшая цель снижения – зона локальных поддержек на уровнях 0.6420, 0.6400. Пока же и выше отметки 0.6495 преимущественными являются длинные позиции. Несмотря на текущие вызовы, австралийский доллар демонстрирует способность к восстановлению, в то время как доллару США пока что с трудом удается удержать позиции на фоне осторожной политики ФРС. Уровни поддержки: 0.6505, 0.6500, 0.6495, 0.6420, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200 Уровни сопротивления: 0.6542, 0.6555, 0.6566, 0.6590, 0.6600, 0.6615, 0.6670, 0.6700 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6490. Stop-Loss 0.6525. Цели 0.6420, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170Основной сценарий: Buy Stop 0.6525. Stop-Loss 0.6490. Цели 0.6542, 0.6555, 0.6566, 0.6590, 0.6600, 0.6615, 0.6670, 0.6700, 0.6800, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7100, 0.7200, 0.7350 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото снова в игре: мировой рекорд, заявления Пауэлла и торговые войны

В среду финансовый мир был огорошен новым рекордом: цены на золото на азиатских торгах достигли исторических высот, причем уже третий день подряд. Неужели настало время «горы золота» брать штурмом? Давайте разбираться, как осторожные высказывания Джерома Пауэлла, нескончаемые торговые интриги между США и Китаем заставили инвесторов массово скупать золотые слитки.Спотовое золото подскочило на 1,1% и к 09:05 по московскому времени торговалось на уровне $4 186,84 за унцию. Исторический максимум составил $4 193,6. Декабрьские фьючерсы на золото в США не отставали – плюс 1% до $4 203,27. На фоне этого «золотого бума» драгоценный металл демонстрирует рост уже восемь недель подряд. Если такой темп сохранится, то неделя завершится очередным всплеском.В минувший вторник председатель ФРС Джером Пауэлл, выступив с комментариями, которые инвесторы приняли как «голубиные» (то есть намекающими на скорое смягчение монетарной политики), де-факто дал новый импульс ралли. Пауэлл отметил, что экономика США держится бодрее, чем прогнозировали скептики, но предупредил о тревожных признаках на рынке труда. «Безрискового пути нет», – философствовал Пауэлл. Кроме того, он пообещал принимать решения «от заседания к заседанию» – чем не повод для спекуляций?В результате доходность американских облигаций просела, а доллар приуныл на задворках. Оба этих фактора традиционно раззадоривают покупателей золота, любящих активы-убежища.США и Китай – очередной раунд конфликта Вишенкой на торте выступило обострение торговых баталий между Вашингтоном и Пекином. Дональд Трамп снова на коне, он предложил прекратить импорт растительного масла из Китая, когда КНР урезала закупки американской сои. Страны обменялись новыми портовыми сборами для судоходных компаний. Итог – тарифное противостояние перешло на новый уровень, а спрос на золото – к новым максимумам.Серебро, платина и медь подтягиваютсяНе только золото в центре внимания. Серебро прыгнуло на 1,4%, до $52,12 за унцию, после предыдущего пика в $53,6. Платина – туда же, 1,4%, до $1 687,20. Фьючерсы на медь в Лондоне выросли на 0,7% – $10 667,50 за тонну, в США – плюс 0,8%, до $5,04 фунт. Судя по настроению рынка, цветные металлы решили не отставать от «золотого короля».Китай: дефляция и надежды на стимулыЭкономические новости из Поднебесной добавили масла в огонь: индекс потребительских цен в Китае упал на 0,3% в сентябре по сравнению с прошлым годом, а цены производителей – на 2,3%. Это сигнал для рынков – ждем новых стимулирующих мер от китайских властей. Чем больше стимулов, тем горячее будет рынок металлов.Прогнозы и перспективы – $10 000 за унцию, кто больше?Аналитики Yardeni Research не смогли устоять перед соблазном удивить инвесторов: прогнозируют золоту путь к $10 000 за унцию к концу десятилетия, если нынешний рост продолжится. И уже в следующем году ждем, что цена дойдет до $5 000.Эксперты Yardeni отмечают, что в вопросах хеджирования геополитических рисков золото, проверенное веками, выглядит на порядок солиднее, чем молодой и дерзкий Bitcoin. Ведь золото существует с древности, а криптовалюта еще не прошла даже «испытания временем».Все перечисленные выше инструменты – золото, серебро, платина, биткоин – доступны для торговли клиентам брокера InstaForex. Трейдеры могут использовать краткосрочные и долгосрочные стратегии, играть на колебаниях цены, использовать кредитное плечо и страховать свои позиции, выбирая активы-убежища в периоды турбулентности.Рекомендуем: – ждать заявлений главы ФРС, – отслеживать торговые конфликты между крупнейшими экономиками мира,– анализировать китайскую статистику,– инвестировать в драгоценные и промышленные металлы через InstaForex. На бычьем рынке каждый грамотный трейдер может найти свою золотую жилу!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Индекс доллара США не готов сдаваться!

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара по отношению к корзине ключевых валют, сегодня продолжил снижение второй день подряд, опустившись ниже круглого уровня 99,00, и видимо, готовясь к дальнейшим потерям.Ослабление доллара связано с увеличивающимися ожиданиями того, что в этом году Федеральная резервная система США снизит ставки хотя бы дважды — в октябре и декабре. Дополнительным фактором негативного давления является опасение, что затянувшаяся приостановка работы правительства США негативно отразится на экономике. Причём законопроект о временном финансировании, одобренный республиканцами и призванный положить конец «шатдауну», не набрал необходимого количества голосов в Сенате во вторник.Это значит, что «шатдаун» продолжится полноценную третью неделю, начиная с 1 октября, и вероятных решений по его завершению пока не видно. Усиление торговых трений между США и Китаем дополняет негативную картину для доллара. Президент Дональд Трамп во вторник пригрозил прекратить торговлю с Китаем по ряду товаров, включая растительное масло, в ответ на решение Пекина отказаться закупать американскую сою. В свою очередь, Китай объявил о введении новых портовых сборов для американских судов, заходящих в китайские порты.Кроме этого, Народный банк Китая (НБК) устанавливает жёсткий ориентировочный курс USD/CNY, что приводит к внутридневным продажам доллара. А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны. Также цены торгуются выше 9-дневной ЕМА, 9-дневная ЕМА проходит выше 14-дневной ЕМА, это подтверждает то, что индекс доллара не готов к глобальному снижению. Преодолев сопротивление на уровне 99,00, цены встретят следующее сопротивление на уровне 99,25. А если цены опустятся ниже уровня 98,70, то медведи постепенно начнут побеждать быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро разыграл гамбит

Если хочешь добиться цели, приходится чем-то жертвовать. Новый премьер-министр Франции посчитал, что краткосрочная политическая стабильность важнее, чем пенсионная реформа. Себастьян Лекарну согласился отсрочить увеличение возраста окончания трудовой деятельности с 62 до 64 лет, чем практически обезопасил себя от поражения в вотуме недоверия. Социалисты не будут голосовать за его отставку. Спред доходности местных и немецких облигаций ринулся вниз, а EUR/USD рванула в контратаку. Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и Германии Пенсионная реформа считается важным элементом политики Эммануэля Макрона. Однако президент понимает, что отставка очередного премьер-министра приближает Францию к внеочередным выборам. Победу на них празднуют левые или правые, но никак не его центристы. Так почему бы не выбрать наименьшее из двух бед? Французская политическая драма близится к своему завершению. Если Себастьяну Леру удастся выдержать вотум недоверия, буря сменится штилем. В представленном проекте бюджета дефицит установлен на уровне 4,7%, однако премьер-министр дает партиям волю в его увеличении до менее чем 5%. Стабилизация ситуации во Франции – явный позитив для EUR/USD. Однако евро не спешит расти, ожидая данных по инфляции в США. Ускорение потребительских цен формально даст основание «ястребам» FOMC бороться за сохранение ставок на прежнем уровне в октябре. Однако по факту чиновники считают всплеск CPI из-за тарифов временным явлением. Пока инфляционные ожидания закреплены, рост цен носит переходящий характер. Динамика инфляции в США Срочный рынок выдает 98%-ю вероятность ослабления денежно-кредитной политики ФРС в октябре и 95%-й шанс снижения ставок в декабре. Джером Пауэлл хоть и не дал конкретных сигналов, заявил, что рано или поздно на фоне замедления занятости безработица будет расти. Это было воспринято инвесторами как «голубиный» сигнал и послужило началом атаки «быков» по EUR/USD. Тем более что доллар США пугает эскалация торгового конфликта Вашингтона и Пекина. Дональд Трамп пообещал не покупать у Поднебесной растительное масло в ответ на приостановку закупок американских соевых бобов Китаем. По словам президента, Соединенные Штаты не хотят зла крупнейшей экономике Азии. Только добра. Если тарифы – это добро, то 100% будет мало. Растущие риски возобновления торговой войны оказывают давление на доллар США. Не факт, что отягощенная проблемами замедления рынка труда, падением производства и ростом цен американская экономика ее выдержит. Технически на дневном графике EUR/USD увеличивается вероятность завершения коррекционного движения к восходящему тренду. Трейдеры должны быть готовы снова начинать покупать евро. В качестве сигнала может послужить повторный штурм нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,1635-1,1870. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: риторика РБА и внешние факторы

Закрытие правительства в США осложняет сбор макроэкономической статистики, что затрудняет принятие решений ФРС. Рынки закладывают снижение ставки ФРС в октябре и декабре, но дальнейшая динамика доллара будет зависеть от поступающих данных. При этом инвесторы начинают сомневаться в устойчивости американской экономики. Дополнительные слабые экономические показатели США и дальнейшее смягчение политики ФРС станут драйвером его дальнейшего снижения, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: основные моменты текущей ситуации». Участники же рынка, следящие за динамикой австралийского доллара и пары AUD/USD, будут изучать риторику комментариев главы РБА Буллок (ее выступление начнется в 19:45 (GMT). Ранее Буллок отмечала, что инфляция в секторе услуг остаётся несколько упорной, хотя в целом движется в нужном направлении. Помощник губернатора Сара Хантер также заявила, что недавние показатели оказались чуть сильнее ожиданий и что инфляция в Q3, вероятно, будет выше прогноза. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Недавно опубликованная статистика показывает, что ожидания потребительской инфляции в Австралии выросли до 4,8% в октябре, что представляет собой увеличение с предыдущего уровня в 4,7%. Это повышение отражает растущую обеспокоенность среди потребителей относительно возможного превышения прогнозируемых уровней инфляции в течение 3-го квартала. Последний раз подобный уровень ожиданий наблюдался в июне текущего года. Рост инфляционных ожиданий, по мнению экономистов, обусловлен несколькими факторами, среди которых - повышение цен на энергоносители, проблемы цепочки поставок, геополитическая неопределённость (напряжённые отношения между основными экономическими державами создают дополнительную нестабильность на мировых рынках). Эти факторы способствуют усилению давления на внутренние цены, вызывая беспокойство среди населения относительно будущего развития экономики. Реакция центрального банка Резервный Банк Австралии внимательно следит за развитием ситуации и принимает меры для стабилизации финансовой системы. В конце сентября РБА оставил ключевую ставку на прежнем уровне 3,60% после трёх снижений по 25 б.п. с начала года. В опубликованном протоколе заседания регулятор отметил, что денежно-кредитная политика остаётся слегка сдерживающей, а дальнейшие шаги будут зависеть от поступающих макроэкономических данных. Рынок сейчас оценивает вероятность очередного смягчения на ближайшем заседании в 50%, а к декабрю — около 70%. Несмотря на недавнее решение оставить основную процентную ставку неизменной, регулятор сохраняет бдительность и готов предпринять необходимые шаги для поддержания ценовой стабильности. Однако многие экономисты полагают, что дальнейшие повышения ставок маловероятны ввиду текущих экономических условий. Вместо этого ожидается продолжение мониторинга ситуации и оценка возможных рисков. Между тем австралийский доллар демонстрирует укрепление против евро, фунта, иены и доллара США. Поддержку валюте оказывает решение Китая ввести дополнительный контроль на экспорт редкоземельных металлов: инвесторы считают, что возможное сокращение поставок сырья частично компенсируется производством австралийских компаний, активно развивающих этот сектор. Ближайшие события и публикации В ночь на четверг (00:30 GMT) ожидаются данные по рынку труда Австралии — прогнозируют рост занятости на 2,0% в сентябре и незначительный рост безработицы с 4,2% до 4,3%. Такие цифры вряд ли вызовут резкую реакцию РБА, если не последует резкое ухудшение на фоне слабых данных по занятости или значительного роста безработицы. Главное внимание рынка сейчас приковано к инфляции: месячные данные CPI за третий квартал выйдут 29 октября и могут подтвердить сценарий снижения ставки к концу года, хотя это вряд ли случится уже на заседании 4 ноября. Протокол заседания РБА подчеркнул сохраняющиеся экономические риски: потребление остаётся вялым на фоне умеренного роста занятости и заработных плат. Месячные данные по CPI для жилищного сектора и услуг дают основания полагать, что инфляция в третьем квартале может превысить прогнозы, поэтому руководство регулятора отметило необходимость осторожного подхода и привязки будущих решений к новым данным. Вывод Таким образом, несмотря на некоторое ухудшение инфляционной динамики, австралийская экономика демонстрирует признаки устойчивости благодаря эффективным действиям монетарных властей. Тем не менее, сохраняется необходимость постоянного контроля над ситуацией для предотвращения потенциальных негативных последствий. AUD остаётся сильно зависимым от развития торговых отношений между США и Китаем. Среди валют G10 она наиболее чувствительна к Китаю. Ночной рост показывает некоторое успокоение на рынках, но эскалация торговой напряжённости способна усилить давление на AUD, особенно в парах с традиционными «безопасными гаванями» (JPY, CHF). Для пары же AUD/USD дальнейшая динамика будет во многом определяться тем, приведут ли новые тарифы к более широкому давлению на активы США и доллар. При гипотетической примирительной встрече лидеров США и Китая в конце октября цель на конец года по AUD/USD на уровне 0.6800 выглядит достижимой. Заключение Современная экономическая среда характеризуется повышенной волатильностью и множеством взаимосвязанных факторов. Решения ФРС, политическая нестабильность в США и эскалация торговой войны оказывают комплексное воздействие на курсы валют и инвестиционные настроения. Понимание этих процессов позволяет инвесторам лучше ориентироваться в сложной рыночной среде и принимать обоснованные решения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл, США-КНР и шатдаун: доллар снова в опале

Шатдаун продолжается, торговая война между США и КНР набирает обороты, а «голубиные» ожидания усиливаются. Все эти фундаментальные факторы оказывают разное влияние на американскую валюту, поэтому пара eur/usd не может определиться с вектором своего движения. Буквально вчера медведи обновили двухмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1542, но при этом завершили торговый день на уровне 1,1606. Сегодня покупатели закрепились в рамках 16-й фигуры и направляются к уровню сопротивления 1,1660 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1 и одновременно нижняя граница облака Kumo на h4). Непосредственным поводом для разворота цены стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил о том, что Федрезерв по-прежнему намерен прибегнуть к ещё одному снижению процентной ставки на 25 базисных пунктов в текущем году, несмотря на то что шатдаун «значительно снижает возможности оценки состояния экономики». Кроме того, Пауэлл снова обеспокоился состоянием рынка труда, недвусмысленно дав понять, что баланс рисков смещён именно в эту сторону. По его словам, рынок труда остаётся вялым, рост заработной платы резко замедлился, риски снижения занятости значительно возросли. При этом большинство долгосрочных показателей инфляции останется в области целевого уровня. Другими словами, глава ФРС достаточно чётко и недвусмысленно расставил акценты, оттенив инфляционные риски и подчеркнув низкий темп найма (который в ближайшее время может ослабнуть ещё больше). Примечательно, что такие весьма категоричные оценки Пауэлл сделал в условиях информационного вакуума (сентябрьские Нонфармы будут опубликованы лишь после завершения Нонфармов), тогда как на прошлой неделе, в ходе своего предыдущего выступления, он ограничился общими фразами без какой-либо конкретики. Рынок отреагировал на выступление главы Федрезерва соответствующим образом. Теперь трейдеры не только уверены в том, что регулятор снизит процентную ставку в этом месяце, но и не сомневаются в том, что до конца произойдёт ещё одно 25-пунктное снижение. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на октябрьском заседании составляет 96%, а вероятность дополнительного снижения в декабре – 95%. Более того, теперь участники рынка оценивают шансы на ещё одно снижение ставки на январском заседании как 50/50. Эти красноречивые цифры говорят сами за себя, объясняя общее ослабление американской валюты. Стоит отметить, что ещё вчера доллар усиливал свои позиции по всему рынку, пользуясь повышенным спросом как защитный актив. Но неожиданно мягкие (вернее – неожиданно конкретные) комментарии Джерома Пауэлла удивили трейдеров, после чего гринбек снова оказался под давлением. Тем временем торговая война между США и Китаем набирает обороты. И речь идёт уже не только о вербальных сигналах со стороны Трампа и представителей КНР, но и вполне реальных действиях. В частности, США и Китай ввели взаимные портовые сборы. По словам опрошенных агентством Bloomberg экспертов, больше всего от этого решения пострадают танкерные и контейнерные перевозки. По предварительным оценкам, с новыми сборами столкнутся около 15% всех танкеров, везущих нефтепродукты и около 14% судов транспортирующих сырую нефть. Тем временем в Соединенных Штатах вступили в силу новые пошлины на импорт древесины, кухонных шкафов и мебели, большинство из которых поступают из КНР. Кроме того, вчера Дональд Трамп пригрозил ограничить импорт кулинарного масла из Китая, из-за того, что китайцы отказываются покупать американские соевые бобы. И хотя обе стороны регулярно заявляют о готовности к переговорам, ограничительные меры ужесточаются – маховик торговой войны продолжает раскручиваться. Продолжается и шатдаун. Вчера Сенат США в восьмой раз провалил голосование за проект, который мог возобновить работу американского правительства. Законопроект поддержали 49 сенаторов из 60-ти необходимых. Двое демократов поддержали республиканцев, а один республиканец проголосовал «против». Ситуация патовая, так как ни одна из сторон не желает уступать. Демократическая партия настаивает на продлении льготного медицинского обслуживания граждан, тогда как спикер нижней палаты Конгресса (республиканец) Майк Джонсон заявил, что не будет вести переговоры с демократами «до их полного отказа от своего ключевого требования». По оценкам экспертов, опрошенных Associated Press, этот шатдаун может стать самым долгим в истории Соединенных Штатов (действующий рекорд – 35 дней). Таким образом, сложившиеся условия фундаментального характера характеризуются одним словом – неопределённость. Такие условия не способствуют устойчивому (это ключевое слово) движению пары eur/usd – ни вверх, ни вниз. Продавцы не смогли преодолеть уровень поддержки 1,1550 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), покупателям предстоит преодолеть уровень сопротивления 1,1660 (нижняя граница облака Kumo на h4, линия Tenkan-sen на D1 и одновременно средняя линия Bollinger Bands на W1). Если восходящий импульс угаснет возле верхней границы этого ценового диапазона, целесообразно рассмотреть короткие позиции – с первой целью 1,1600 (нижняя граница облака Kumo на D1) и основной целью 1,1550 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: основные моменты текущей ситуации

Мягкая позиция ФРС и перспективы доллара США Последние события показали, что Федеральная резервная система США продолжает придерживаться мягкой денежной политики. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая во вторник на конференции Национальной ассоциации бизнес-экономистов (NABE), дал понять, что регулятор может продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Его речь, отмеченная «голубиным» тоном, прозвучала на фоне замедления темпов создания рабочих мест в США и приближающегося конца программы сокращения баланса ФРС. Экономисты уже закладывают высокую вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре (97%) и еще одного такого же снижения в декабре (92%). *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Политический кризис и последствия для экономики США Продолжающееся правительственное закрытие в США оказывает значительное влияние на экономическую ситуацию. Отсутствие прогресса в переговорах Конгресса привело к серьезным последствиям: - Массовое сокращение госслужащих: Тысячи работников государственных учреждений получают уведомления об увольнении, создавая дополнительную нагрузку на социальную сферу. - Проблемы финансового регулятора: Министерство финансов выражает беспокойство по поводу отсутствия актуальной статистики, необходимой для принятия важных решений касательно денежно-кредитной политики. Такая обстановка усиливает неопределённость среди инвесторов и повышает риски дальнейших негативных последствий для американского бизнеса и потребителей. Торговая война между США и Китаем и реакция мировых рынков Обострение торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира становится важным фактором формирования глобальной финансовой среды. Китайские власти ввели ограничения на экспорт редких земель, используемых в производстве высоких технологий. Ответные меры Дональда Трампа включают введение повышенных тарифов на китайский импорт, что вызвало резкое падение рискованных активов. Позднее Трамп смягчил позицию, заявив о стремлении помочь китайской стороне, а не нанести ущерб. Тем не менее долгосрочные последствия такого конфликта остаются неясными и продолжают оказывать давление на финансовые рынки. За чем пока будут следить участники рынка? Планировавшаяся в четверг публикация важных макроданных с рынка труда США и по динамике производственной инфляции, вероятно, не состоится. Поэтому участникам рынка ничего не остаётся, как следить за выступлениями на этой неделе различных представителей ФРС. В минувший понедельник глава ФРБ Филадельфии Анна Полсон также, предваряя вчерашнее выступление Пауэлла, заявила, что растущие риски для рынка труда требуют дальнейших снижений процентных ставок, поскольку ожидания о сильном негативном влиянии со стороны тарифов на рост инфляции, вероятно, были значительно преувеличены. Протокол же сентябрьского заседания FOMC показал, что руководители ФРС склоняются в сторону дальнейших снижений ставок в этом году. Техническая картина После роста на прошлой неделе индекс доллара USDX пытается удержаться в зоне краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнями поддержки 98.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 98.20 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако для прорыва в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо для начала преодолеть сильный уровень сопротивления 99.40 (ЕМА144 на дневном графике). Пробой же важного уровня поддержки 98.20 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возврат цены в медвежий тренд с перспективой снижения к стратегическому уровню поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой же минимума сентября 96.20 и дальнейшее снижение подтвердят переход USDX в зону глобального медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. Вывод Закрытие правительства в США осложняет сбор макроэкономической статистики, что затрудняет принятие решений ФРС. Рынки закладывают снижение ставки ФРС в октябре и декабре, но дальнейшая динамика доллара будет зависеть от поступающих данных. При этом инвесторы начинают сомневаться в устойчивости американской экономики. Дополнительные слабые экономические показатели США и дальнейшее смягчение политики ФРС станут драйвером его дальнейшего снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Почему евро демонстрирует некоторые признаки роста

Вчерашние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла напомнили всем сомневающимся в том, что регулятор не собирается сидеть сложа руки, и ждать, когда все же выйдут данные по рынку труда и инфляции, чтобы начать действовать.Но кроме мягкого тона представителей ФРС, стоит обратить внимание и на выступления представителей Европейского центрального банка, без которых никогда ничего не обходится.Член Совета управляющих Европейского центрального банка Габриэль Махлуф вчера опроверг опасения по поводу падения инфляции ниже целевого показателя в 2%, заявив, что на самом деле его больше беспокоит то, что она снова превысит этот порог. Это оказало дополнительную поддержку евро, так как подтверждает планы ЕЦБ по ограничительной политике.«В целом, я больше сосредоточен на факторах, которые могут подстегнуть инфляцию, чем на факторах, которые могут замедлить рост», — заявил глава ирландского центробанка. «В этих дебатах о недостижении целевого уровня меня больше беспокоит то, что мы окажемся выше, чем ниже 2%».Заявление Махлуфа прозвучало на фоне растущей дискуссии о будущем монетарной политики ЕЦБ. В то время как некоторые аналитики прогнозируют замедление инфляции и призывают к смягчению политики, другие, включая Махлуфа, сохраняют бдительность в отношении потенциального возобновления инфляционного давления. Аргументы сторонников более жесткой политики подкрепляются рядом факторов. Во-первых, несмотря на недавнее снижение, инфляция в еврозоне остается выше целевого показателя, что свидетельствует о сохранении рисков. Во-вторых, продолжающийся рост заработной платы и устойчивый спрос в экономике могут создать условия для дальнейшего роста цен. Наконец, геополитическая неопределенность и потенциальные перебои в поставках из-за торгового противостояния США и Китая также представляют угрозу для ценовой стабильности.В ответ на опасения по поводу падения инфляции Махлуф подчеркнул, что основная задача ЕЦБ - обеспечение ценовой стабильности. Он отметил, что для достижения этой цели необходимо поддерживать ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция устойчиво не вернется к целевому уровню.Рост евро после заявления Махлуфа указывает на то, что рынки расценивают его комментарии как подтверждение приверженности ЕЦБ борьбе с инфляцией. Это может привести к дальнейшему укреплению европейской валюты, что, в свою очередь, может несколько ослабить инфляционное давление. Однако, в конечном счете, влияние этих факторов на экономику и монетарную политику будет зависеть от дальнейшего развития событий и решений ЕЦБ.Сделанные комментарии также подчёркивают, что политики по-прежнему внимательны к неопределённости, с которой сталкивается экономика еврозоны, даже несмотря на то, что инфляция колеблется около целевого уровня. Несколько чиновников из ЕЦБ недавно заявили, что считают риски для ценового прогноза сбалансированными. Махлуф придерживался иной точки зрения, заявив, что, по его мнению, они «слегка смещены в сторону повышения». Он также заявил, что последние экономические данные вселили в него больше уверенности в сентябрьские прогнозы ЕЦБ, согласно которым валовой внутренний продукт вырастет на 1,2% в 2025 году и на 1% в 2026 году. «Ситуация может измениться очень быстро — вспомните решение Китая ограничить поставки редкоземельных металлов и угрозу введения 100%-ной пошлины со стороны США», — сказал он. «Но, если оставить это без внимания, европейская экономика продемонстрировала устойчивость».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1680. Уже оттуда можно забраться на 1.1715, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1745. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1615 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1580 либо открывать длинные позиции от 1.1545. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3360. Только это позволит нацелиться на 1.3390 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3425. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3330. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3290 с перспективой выхода на 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

За третий квартал количество публичных компаний с биткоином на балансе выросло на 40%

Биткоин чувствует себя более-менее неплохо после недавней распродажи, хотя и желающих покупать выше уровня в $116 000 очень мало. Все рассчитывают на более крупную коррекцию в район $106 000 прежде, чем начинать действовать, и на это есть объективные причины. Чтобы рынок вернулся к росту после того, как менее чем неделю назад потерял около 20 млрд долларов, нужно время, на что сейчас и указывает консолидация, наблюдаемая по многим криптовалютам.Тем временем в третьем квартале этого года рекордное количество компаний увеличили свое присутствие, сделав инвестиции в Bitcoin. Число публичных компаний, владеющих биткоинами, выросло до 172, что почти на 40% больше, чем тремя месяцами ранее. По состоянию на 30 сентября эти компании в совокупности владели более чем 1,02 млн биткоинов на сумму около 117 млрд долларов. За последние две недели эта цифра увеличилась до 1,02 млн и 118,4 млрд долларов.Этот всплеск интереса со стороны корпоративного сектора свидетельствует о растущем признании Bitcoin как легитимного класса активов и потенциального средства хеджирования против инфляции. Этому способствует и усовершенствование инфраструктуры крипторынка, делающее инвестиции более доступными и безопасными для крупных игроков. Увеличение корпоративного участия не только стабилизирует цены на Bitcoin, но и способствует его более широкому принятию в качестве средства платежа и актива сбережения. Компании, владеющие биткоинами, могут использовать их для различных целей, включая диверсификацию казначейских резервов, облегчение международных транзакций и привлечение новых клиентов.Однако, важно учитывать, что корпоративные инвестиции в Bitcoin также сопряжены с рисками. Волатильность цен на криптовалюту может оказать существенное влияние на финансовые показатели компаний, и регуляторная неопределенность остается важным фактором, который может повлиять на будущие инвестиционные решения.Наиболее агрессивными накопителями были публичные компании, купившие на свои балансы более 193 000 BTC, что на 20,68% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Внедрение биткоина публичными компаниями значительно опередило рост в других секторах, таких как частные компании и биржевые инвестиционные фонды, где рост составил 2,21% и 6,7% соответственно.Среди ведущих корпоративных держателей есть такие известные имена, как MicroStrategy, которая владеет 640 031 биткоином, а также новые участники, такие как Metaplanet, которая более чем удвоила свои активы за квартал. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $113 800, который открывает прямую дорогу на $116 300, а там уже и рукой подать до уровня 118 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $120 600, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $111 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $109 300. Самой дальней целью будет область $106 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4180 открывает прямую дорогу на $4318. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4403, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4037. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3858. Самой дальней целью будет область $3717. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 15 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3367 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Комментарии представителей Банка Англии не помогли фунту с ростом. Инвесторы, имеющие на рынках, более четкие сигналы относительно дальнейшей монетарной политики, но услышали ничего нового, получив лишь сдержанные заявления. В центре внимания сегодня – данные по производственному индексу Empire Manufacturing, способные пролить свет на состояние промышленности в регионе и, косвенно, во всей стране. Инвесторы крайне чувствительны к любым сигналам о замедлении или, напротив, ускорении экономической активности, поскольку это напрямую влияет на перспективы корпоративных прибылей и, соответственно, на динамику фондовых индексов. Ожидается, что индекс Empire Manufacturing продемонстрирует незначительное улучшение по сравнению с предыдущим месяцем. Однако только большое отклонение от прогнозов может вызвать резкую реакцию рынка. Затем внимание инвесторов переключится на выступления членов Комитета по открытым рынкам – Кристофера Уоллера и Джеффри Шмида. Их комментарии относительно текущей макроэкономической ситуации и перспектив монетарной политики будут тщательно анализироваться в поисках намеков на дальнейшее снижение процентных ставок, о чем вчера говорил председатель ФРС Джэром Пауэлл. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3362 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3398 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3398 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3342 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3362 и 1.3398.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3342 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3304, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3362 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3342 и 1.3304.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 15 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.30 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Второй тест 151.30 совпал с моментом перекупленности MAC, что привело к реализации сценария №2 на продажу, но и там до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Сегодняшний фокус внимания на отчете Empire Manufacturing. Учитывая отсутствие какой-либо другой статистики, лишь он может дать представление о положении дел в производственном секторе штата. Трейдеры вряд могут отреагировать на признаки, как замедления, так и оживления экономики. Прогнозируется, что показатель Empire Manufacturing немного подрастет относительно предыдущего периода. Затем внимание участников рынка переместится на заявления членов FOMC – Кристофера Уоллера и Джеффри Шмида. Их высказывания по поводу текущего состояния макроэкономики и дальнейших перспектив денежно-кредитной политики будут пристально изучены с целью выявления сигналов о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки. Однако даже если позиция политиков разойдется со вчерашними заявлениями главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, скорей всего американский доллар продолжит терять позиции в паре с иеной.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.92 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.92 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.52 и 151.92.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.30 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.85, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.30 и 150.85.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 15 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1630 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Падение промышленного выпуска в странах еврозоны, хотя и ожидалось, по факту оказалось не столь значительным, как предполагали аналитики, что дало возможность европейской валюте сохранить позитивную динамику по отношению к американскому доллару. Но и до крупного роста пары дело также не дошло. Воздействие на курс евро было двояко. С одной стороны, оказавшиеся лучше прогнозов показатели в промышленности оказывает поддержку валюте. С другой стороны, сокращение продолжается, что ставит ЕЦБ в более сложного положение. Сегодня после полудня отдельным событием станет публикация индекса Empire Manufacturing, однако основное внимание участников рынка будет приковано к выступлениям представителей Федеральной резервной системы – Кристофера Уоллера и Джеффри Шмида. Учитывая вчерашнюю голубиную речь председателя ФРС, вряд ли что-то новое мы сегодня услышим от Уоллера и Шмида. Значение индекса Empire Manufacturing для рынка будет еще менее существенным. Неутешительные показатели лишь еще раз подтвердят правильную позицию ФРС относительно дальнейшего снижения ставок, что ослабит позиции доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1641 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1671. В точке 1.1671 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1641 и 1.1671.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1615 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1588, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1641 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1615 и 1.1588.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 15 октября (американская сессия)

Биткоин и эфир успокоились, и торгуются в районе своих справедливых цен.А пока на рынке небольшое затишье, на глаза попался интересный отчет TD Cowen. Согласно данным, с 2020 года ончейн-капитализация рынка криптовалют выросла примерно до 4,6 триллионов долларов, но в течение пяти лет может превысить рубеж в 100 триллионов долларов. Политический и регуляторный импульс, которые в этом году превзошли все ожидания, могут стать триггером для такого активного спроса со стороны финансовых институтов. Всем понятно, что масштабный приток институционального капитала способен изменить ландшафт крипторынка, сделав его более зрелым и менее волатильным. Развитое регулирование также играет значимую роль в формировании этого рынка, обеспечивая правовую определенность и защиту инвесторов. Четкие правила и стандарты, которые сейчас имеются, уже стимулируют принятие криптовалют крупными игроками, которые ранее опасались неопределенности. Рост ончейн-капитализации также отражает увеличение числа пользователей криптовалют и расширение спектра их применения. Также большую роль играет привлекательность токенизации, которая имеет ряд практических преимуществ: более низкие затраты и более быстрые расчеты при международных переводах, а также финансирование, которое напрямую интегрируется с инфраструктурой рынков капитала. В JPMorgan, Bank of America, Euroclear и Tradeweb отметили и рост стейкинга активов, который также будет играть роль в расширении ончейн-капитализации. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 800 с целью роста к уровню $115 700. В районе $115 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $111 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 800 и $115 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 800 с целью падения к уровню $109 500. В районе $109 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $112 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 800 и $109 500.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4146 с целью роста к уровню $4305. В районе $4305 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4087 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4146 и $4305.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4087 с целью падения к уровню $3931. В районе $3931 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4146 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4087 и $3931.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 13 октября мы давали торговую идею на повышение котировок инструмента по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент уверенно переписал уровень 1,16481, что привело к фиксации наших лонговых позиций с прибылью:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 650п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Позитивная статистика из Китая поддерживает австралийский доллар

Бизнес-опрос NAB показал, что условия ведения бизнеса в сентябре в Австралии остались стабильными, в то же время уровень деловой уверенности вырос с 4п до 7п. Стабильность присутствует во всех значимых сферах экономики, что можно расценить как признак фундаментальной устойчивости, при этом ценовое давление остается умеренным. Основным драйвером валютного рынка в последние дни было обострение торговых противоречий между США и Китаем, что привело сначала к резкому росту доллара и снижению спроса на рисковые активы, а затем к откату на фоне примирительных заявлений с обеих сторон. РБА в октябре сохранил ставку на уровне 3.6%, объяснив свое решение сохранением рисков высокой инфляции, и не дал никаких гарантий того, что готов снизить ставку на следующем заседании. Поскольку экономика чувствует себя уверенно, то никаких оснований торопиться РБА не видит. Если же и внешний фон будет благоприятным, то есть экспорт не окажется под угрозой, то аусси в текущих условиях может даже попытаться возобновить рост. Этот вывод поддерживает позитивная статистика из Китая, в сентябре объемы импорта и экспорта оказались значительно выше прогнозов. Всё упирается в инфляцию за 3 квартал. Поскольку последние месячные данные были слегка тревожными, то РБА ясно дал понять, что спешить некуда, экономика стабильна, и рынки сделали простой вывод – пока не появятся квартальные данные по инфляции, они исходят из того, что явных причин для снижения ставки нет, равно как и явных причин для снижения курса AUD/USD. Соответственно, мы исходим из следующей диспозиции – до 29 октября курс аусси будет относительно стабилен, и поскольку вероятность увидеть в отчете 29 октября тревожно высокую инфляцию нарастает, то у РБА не появится оснований снижать ставку на следующем заседании. Это бычий фактор для австралийца, как минимум в краткосрочной перспективе. Расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, что нехарактерно для валютного рынка в целом, по большинству валют доллар на текущем этапе выглядит убедительнее.Неделей ранее мы предположили, что выход вниз из диапазона для AUD/USD более вероятен, чем вверх. Так и случилось – пара закрепилась ниже поддержки 0.6520, однако осталась выше еще более сильной поддержки 0.6410/20 и, после того как напряженность между США и Китаем во многом снята, вновь пытается уйти выше. Ожидаем, что ближайшее сопротивление 0.6620/30 будет протестировано, однако для возобновления бычьего тренда оснований пока совсем немного, нужно ждать отчета по рынку труда 16 октября и отчета по инфляции за 3 квартал 29 октября, чтобы понять, будут ли изменения в прогнозах по дальнейшим шагам РБА. Нарушить этот сценарий может очередная торговая эскалация между США и Китаем, здесь возможны любые неожиданности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 15 октября

Евро и фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum можно было торговать японскую иену, которая продолжила терять в паре с американским долларом. Снижение объема промышленного производства в еврозоне было ожидаемо, так что сильных рыночных изменений не произошло. Аналогичная история была и с данными по инфляции во Франции. Во второй половине дня ожидается производственный индекс Empire Manufacturing. Также состоятся выступления представителей ФРС в лице Кристофера Уоллера и Джеффри Шмида. Рынок будет скрупулезно анализировать их каждое слово п, пытаясь уловить намеки на будущую траекторию процентных ставок. Инвесторы надеются получить подтверждение вчерашней позиции Пауэлла о том, насколько мягко собирается дальше действовать регулятор. В контексте сложной экономической ситуации, с которой сталкиваются США, выступления Уоллера и Шмида приобретают особую значимость. Инфляция остается устойчивой, а рынок труда демонстрирует признаки ослабления. ФРС необходимо найти баланс между необходимостью сдерживания инфляции и риском спровоцировать рецессию. Результаты индекса Empire Manufacturing также могут оказать влияние на рынок, хотя и в меньшей степени. Слабые данные могут подтолкнуть ФРС к более осторожной политике, в то время как сильный индекс может укрепить уверенность регулятора в необходимости дальнейшего повышения ставок.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1635 могут привести к росту евро в район 1.1655 и 1.1675; Продажи на прорыв уровня 1.1614 могут привести к падению евро в район 1.1580 и 1.1550; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3360 могут привести к росту фунта в район 1.3392 и 1.3424; Продажи на прорыв уровня 1.3335 могут привести к падению фунта в район 1.3300 и 1.3275; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 151.65 могут привести к росту доллара в район 151.90 и 152.30; Продажи на прорыв уровня 151.30 могут привести к распродажам доллара в район 151.00 и 150.80; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1575 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1615 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3373 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3332 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6535 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6506 на возврате на этот уровень;Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4051 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4022 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 октября. Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1627 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного снижения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Снижение объема промышленного производства в еврозоне было ожидаемо, но данные оказались лучше прогнозов экономистов, что позволило евро сохранить восходящий потенциал против доллара. Данные по инфляции в Франции и вовсе совпали с прогнозами экономистов. Во второй половине дня ожидается лишь производственный индекс Empire Manufacturing, так что все внимание вновь будет на выступлениях представителей ФРС в лице Кристофера Уоллера и Джеффри Шмида. Подтверждение вчерашней мягкой позиции Пауэлла лишь ослабит позиции доллара против евро. В случае небольшой коррекции пары формирования ложного пробоя в районе 1.1614 будет достаточно для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1647. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1679. Самой дальней целью будет уровень 1.1715, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1614, пара вернется падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1582. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро явно не торопятся возвращаться в рынок – особенно после очевидной мягкой позиции Федеральной резервной системы США в отношении ставок. По этой причине действовать собираюсь лишь в районе ближайшего сопротивления 1.1647, до теста которого в первой половине дня не хватило пары пунктов. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1514. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1582, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1647, рынок получит достаточно сильный бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1679. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1715 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс