Новости форекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 20.10.2025

В то время, как индекс доллара USDX остается под давлением, фьючерсы на основные американские фондовые индексы показывают умеренный рост в начале недели. Инвесторы реагируют на сочетание ожиданий более мягкой политики ФРС и возможного улучшения торговых условий и торговых отношений между США и Китаем, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA: на фоне смягчения торговой напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС». Так, фьючерсы на американский промышленный индекс Dow Jones (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале) пытаются сегодня продолжить рост, начавшийся в период американской торговой сессии пятницы. В начале сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы DJIA приближались к отметке 46370.0, а на момент публикации данной статьи торговались вблизи отметки 46300.0, пытаясь более надежно закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка – выше важного краткосрочного уровня поддержки 46210.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Если напряженность на рынках продолжит спадать, то следует ждать возобновление глобальной восходящей динамики американского фондового рынка и его основных индексов, в частности индекса Dow Jones Industrial Average, также предположили мы в нашем недавнем обзоре DJIA: новые тарифные угрозы Трампа наносят удар по рынку. Несмотря на недавнее снижение, цена на фьючерсы Dow Jones Industrial Average остается в зоне бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевых уровней поддержки 44400.0, 43850.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), долгосрочного – выше 40000.0, 38500.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике). В случае возобновления роста первым сигналом для новых покупок может стать пробой сегодняшнего максимума 46370.0 и максимума четверга 46466.0, а ближайшей целью – недавний и рекордный максимум, достигнутый в начале месяца вблизи отметки 47045.0. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 46210.0 и сегодняшнего минимума 46103.0, снижение цены продолжится в сторону нижней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 45720.0 (это также ЕМА50 на дневном графике). Более глубокая коррекция подразумевает снижение цены к зоне ключевых среднесрочных поддержек и уровней 44400.0 (ЕМА144 на дневном графике), 43850.0 (ЕМА200 на дневном графике), удерживающих индекс DJIA в зоне среднесрочного бычьего рынка. В основном сценарии ожидаем все же возобновление роста и обновление рекордных максимумов выше отметки 47045.00, если только Трамп или неожиданная резкая эскалация геополитической напряжённости в каком-нибудь из регионов мира вновь «не спутают все карты». Уровни поддержки: 46210.0, 46010.0, 45720.0, 44400.0, 43850.0, 43500.0 Уровни сопротивления: 46370.0, 46466.0, 46676.0, 47000.0, 47045.0, 48000.0 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 46470.0. Stop-Loss 46100.0. Цели 46676.0, 47000.0, 47045.0, 48000.0 Альтернативный сценарий: Sell Stop 46100.0. Stop-Loss 46470.0. Цели 445720.0, 44400.0, 43850.0, 43500.0 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

Евро не видит свет из-за туч

Снижение кредитного рейтинга Франции агентством S&P Global Ratings стало громом среди ясного неба для EUR/USD. «Быки» поверили, что политическая драма уже закончилась, однако это событие вернуло евро с небес на землю. Уже два из трех крупнейших агентств лишили страну двойного кредитного рейтинга. Moody's должен обнародовать свой вердикт 24 октября. В результате некоторые хедж-фонды со строгими критериями инвестирования продают местные облигации, что приводит к повышению спреда доходности с немецкими аналогами. Динамика дифференциала доходности облигаций Франции и Германии Основной показатель риска в Европе вновь начал расширяться. Инвесторы поняли, что приняли желаемое за действительное. Тот факт, что правительство Себастьяна Лекарну выдержало вотум недоверия, ничего не значит. Премьер-министру предстоит жесткая битва за бюджет. Не факт, что он сможет сократить его дефицит до менее чем 5% от ВВП. Несмотря на отступление EUR/USD от локальных максимумов, CIBC сохраняет оптимизм в отношении основной валютной пары. Банк отмечает, что наращивание длинных спекулятивных позиций с середины февраля по апрель произошло, прежде чем евро прорвался выше $1,14. Этот уровень является ключевой поддержкой. Нетто-лонги по региональной валюте еще не так высоки, как в 2020 и 2023, ей есть куда расти. Вымывание неуверенных хедж-фондов и управляющих активов на фоне коррекции создает прекрасные возможности купить EUR/USD подешевле. В качестве основных драйверов по-прежнему выступают дивергенция в монетарной политике и экономическом росте. Тарифы Дональда Трампа замедлят экономику США, а фискальные стимулы Фридриха Мерца разгонят немецкий и европейский ВВП. По прогнозам Goldman Sachs, ФРС еще четыре раза снизит ставку по федеральным фондам – дважды в 2025 и дважды в 2026. ЕЦБ же свой цикл монетарной экспансии закончил. Действительно, средне- и долгосрочные перспективы EUR/USD выглядят «бычьими», однако торговля TACO или «Трамп всегда отступает» не позволяет покупателям чувствовать себя в безопасности. Примирительная риторика хозяина Белого дома, его уверенность в том, что встреча с Си Цзиньпином состоится, а также скорые переговоры Вашингтона и Пекина помогают доллару США. Динамика тарифов США и Поднебесной Дональд Трамп назвал текущие высокие тарифы против Китая нежизнеспособными. Это привело к переходу от торговли «продай Америку» к TACO. Фондовые индексы выросли, доллар США укрепился. При этом разочаровывающая статистика по деловой активности еврозоны и ускорение инфляции в Штатах могут поддержать гринбэк. Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» пытаются отыграть пин-бар с длинной верхней тенью. Первая попытка завершилась неудачей, однако продавцов это не останавливает. Падение ниже локального минимума на 1,645 станет поводом для продаж. Возвращаться к покупкам имеет смысл от 1,1675 и выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

DJIA: на фоне смягчения торговой напряженности и ожиданий снижения ставок ФРС

Индекс доллара USDX остается под давлением, а фьючерсы на основные американские фондовые индексы показывают умеренный рост в начале недели: инвесторы реагируют на сочетание ожиданий более мягкой политики ФРС и возможного улучшения торговых условий и торговых отношений между США и Китаем, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар и американские индексы: торговые надежды и ожидания смягчения политики ФРС». Так, фьючерсы на американский промышленный индекс Dow Jones (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале) пытаются сегодня продолжить рост, начавшийся в период американской торговой сессии пятницы. В начале же сегодняшней европейской торговой сессии фьючерсы DJIA приближались к отметке 46370.0, почти соответствующей максимумам минувшего четверга. Рост вызван позитивными сигналами со стороны администрации Дональда Трампа, заявившего о возможности снятия части пошлин на китайские товары, а также возросшими ожиданиями дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Фьючерсы на S&P500 и Nasdaq100 также показывают положительные изменения, достигнув уровней примерно 6730.00 и 25100.00, соответственно. Такое поведение рынков отражает оптимизм участников по поводу перспектив разрешения торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира, США и Китаем. Президент США подчеркнул важность восстановления объемов закупок китайской стороной американских товаров, особенно соевых бобов, отметив готовность пойти навстречу Китаю при условии взаимовыгодных шагов со стороны последнего. Несмотря на давление последних недель, связанное с региональными банковскими проблемами и фиксацией прибыли на акциях технологических гигантов, рынок вновь демонстрирует признаки готовности к росту. Поддержку рынкам оказывают и прогнозы аналитиков относительно действий ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка практически уверены в снижении ключевой ставки дважды до конца текущего года — сначала в октябре, а затем в декабре. Это создает благоприятные условия для роста котировок акций крупных корпораций, представленных в основных биржевых индексах. Тем не менее динамика остается уязвимой перед новыми политическими и макроэкономическими сигналами. Несмотря на положительный настрой, инвесторы продолжают проявлять осторожность, ожидая публикации финансовых результатов экономических гигантов, включая Netflix, Coca-Cola, Tesla, IBM и Intel. Поскольку официальное заключение торгового соглашения пока остается неопределённым, и власти США временно приостановлены в связи с закрытием правительства, рынок находится в состоянии нестабильности. Вывод Таким образом, хотя потенциал роста остаётся высоким, факторы риска сохраняются, что требует внимательного мониторинга и взвешенных решений со стороны инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп ослабляет давление на Китай, делая акцент на ключевых разногласиях

Доллар немного укрепил свои позиции против рисковых активов после того, как президент США Дональд Трамп назвал редкоземельные металлы, фентанил и сою главными проблемами США в отношениях с Китаем. «Я не хочу, чтобы они играли с нами в эту игру с редкоземельными металлами», — заявил Трамп в воскресенье. Несколькими днями ранее американский лидер пригрозил ввести 100-процентные пошлины на китайские поставки после того, как Пекин пообещал установить широкий контроль над этими минералами.Новость моментально облетела финансовые рынки, вызвав ожидаемую реакцию: бегство инвесторов от рисковых позиций привело к перетоку капитала в более надежные активы, в данном случае — американский доллар. Рынок, привыкший к непредсказуемой риторике Трампа, тем не менее не смог проигнорировать явно выраженную обеспокоенность американского лидера ключевыми аспектами торговых взаимоотношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Редкоземельные металлы, являющиеся критически важным компонентом для множества технологических производств, контроль Китая над этим ресурсом создает серьезную озабоченность в Вашингтоне. Фентанил, ставший причиной масштабного опиоидного кризиса в США, остается болезненной темой двусторонних отношений. Соя, некогда важный экспортный товар из США в Китай, теперь служит разменной монетой в торговой войне, нанося удар по американским фермерам.Укрепление доллара, хоть и незначительное, стало отражением усилившихся опасений по поводу дальнейшей эскалации торговой напряженности. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, последуют ли за словами Трампа конкретные действия и насколько жесткой будет политика США в отношении Китая в ближайшем будущем.Трамп также заявил, что США хотят, чтобы Китай прекратил использовать фентанил, намекая на его обвинение в том, что Пекин не смог ограничить экспорт этого наркотика и его прекурсоров, что способствовало американскому опиоидному кризису. Сразу после этого министр финансов Скотт Бессент заявил, что США и Китай проведут переговоры в Малайзии в конце этой недели. Это произошло после его виртуальной встречи с вице-премьером Хэ Лифэном в пятницу. Китайские государственные СМИ описали эти переговоры как конструктивный обмен мнениями.Напомню, что чуть больше недели назад Трамп поднял вопрос об отмене своей первой личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином после возвращения в Белый дом, разгневанный обещанием китайского правительства ввести широкий контроль над редкоземельными элементами. Он также объявил, что 100%-й импортный налог вступит в силу 1 ноября. Это ставит под угрозу торговое перемирие, которое должно закончиться 10 ноября, если не будет продлено. Месяцы шаткой стабильности в отношениях между США и Китаем были нарушены в последние недели после того, как Вашингтон расширил некоторые технологические ограничения и предложил ввести пошлины на китайские суда, заходящие в порты США. Китай ответил аналогичными шагами и заявил об ужесточении экспортного контроля за редкоземельными металлами и другими критически важными материалами.Ранее в этом году Трамп уже ввёл 20%-е пошлины на все китайские товары в связи с нелегальным ввозом фентанила в США. Валютный рынок на все эти новости отреагировал достаточно спокойно.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1715. Уже оттуда можно забраться на 1.1750, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1780. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1645 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1615 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3440. Только это позволит нацелиться на 1.3485 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3525. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3370 с перспективой выхода на 1.3333.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Мир нефти под давлением: избыток предложения и геополитические игры

Цены на нефть вновь снижаются. Brent опустилась до $61,11 за баррель, а американская WTI — до $57,37. Это не обвал, но уже третья неделя подряд рынок закрывает в минусе. Причины — старые, но усилившиеся: избыток предложения, охлаждение мировой экономики и растущее напряжение между США и Китаем.Нефтяной рынок: от дефицита к избыткуЕще недавно трейдеры боялись нехватки нефти. Теперь опасаются обратного — перепроизводства. В структуре фьючерсов Brent произошел важный сдвиг: рынок перешел в контанго — когда цены на будущие поставки выше, чем на текущие. Это значит, что нефть выгоднее хранить, чем продавать сейчас.Шестимесячный спред по Brent углубился примерно до –30 центов — уровень, который не наблюдался с конца 2023 года. Иными словами, нефть никто не рвётся покупать прямо сейчас: запасы есть, спрос не растёт, а трейдеры начинают платить за хранение.Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в 2026 году на рынке снова появится избыток предложения. Этот прогноз — сигнал, что эпоха дефицита, вызванная геополитическими сбоями, подходит к концу.Китай выравнивает рынок, но спрос замедляетсяГлавный потребитель нефти — Китай — тоже подает тревожные сигналы. В сентябре страна сократила импорт до 11,5 млн баррелей в сутки, что стало минимумом с января. Это объясняется просто: после скачка цен летом (Brent тогда поднималась до $81,40) китайские НПЗ решили сэкономить и использовать накопленные запасы.В итоге запасы нефти в Китае сократились почти вдвое — с 1,01 млн баррелей в сутки в августе до 570 тыс. в сентябре. При этом переработка выросла — до 15,25 млн баррелей в сутки, что показывает: Китай все еще стабилизирует рынок, но делает это аккуратно, не разгоняя спрос.С марта страна в среднем закупала на 930 тыс. баррелей больше, чем реально потребляла. Эти излишки теперь сгорают — буквально. И если этот тренд продолжится, мировой рынок может на время вздохнуть от избытка нефти, но потом — снова увидеть падение цен.Геополитика снова вмешалась: США, Индия и РоссияТем временем на нефтяную карту снова возвращается политика.Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Индию, требуя сократить закупки российской нефти. Индия — один из крупнейших покупателей нефти из России: 1,9 млн баррелей в сутки за первые девять месяцев 2025 года, или 40% российского экспорта.Если Нью-Дели действительно пойдет на уступки, Москва потеряет часть доходов, но эти потоки вряд ли исчезнут — скорее уйдут в «тень», как уже происходит с другими поставками.К тому же у Индии возникнут свои проблемы. С 21 января 2026 года Евросоюз запретит импорт топлива, произведенного из российской нефти. А ведь Европа — более трети рынка сбыта для индийского дизеля и авиатоплива.Рентабельность индийских НПЗ, которые зарабатывали на скидках к российской нефти, существенно снизится. Таким образом, давление США и ЕС не только бьёт по России, но и ставит Индию в сложное положение: между политикой и экономикой.Американская активность и мировой балансВ США компании впервые за три недели увеличили число буровых установок, по данным Baker Hughes. Это еще один штрих к картине избытка: предложение растёт, даже если спрос стоит на месте.А торговая война между США и Китаем, обострившаяся в октябре, добавляет масла в огонь. Новые портовые сборы, взаимные пошлины, угрозы со стороны обеих сторон — всё это замедляет мировую торговлю и снижает потребность в энергоносителях.Глава ВТО даже предупредила, что полное «разъединение» двух экономик может сократить мировой ВВП на 7% в долгосрочной перспективе.Что это значит для рынкаСегодняшняя картина проста и тревожна одновременно:нефть дешевеет, потому что её слишком много;Китай сокращает импорт, что давит на спрос;США и Индия ведут геополитические игры, которые могут перераспределить потоки;а инвесторы видят меньше возможностей заработать на краткосрочных поставках.Все это говорит о том, что в ближайшие месяцы рынок нефти будет жить между двумя крайностями — страхом дефицита и реальностью избытка. Brent, вероятно, останется в диапазоне $60-65, если не произойдет очередного геополитического шока.ИтогНефтяной рынок в октябре 2025 года напоминает маятник: от перегрева — к остыванию. После нескольких месяцев высоких цен пришел холодный душ — избыток предложения, слабый спрос, политические игры. И хотя пока паники нет, инвесторы все чаще задаются вопросом: а где дно? Если Китай не восстановит импорт, а США продолжат наращивать добычу, ответ может быть неутешительным. Но если напряженность спадет, и рынок поверит в восстановление мировой экономики, нефть еще способна удивить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 20 октября (американская сессия)

Биткоин опустился ниже отметки в $111 000, но пока все происходит в рамках коррекции, после довольно значительного рывка вверх с уровня $104 000, достигнутого в прошлую пятницу.Но для продолжения роста нужны свежие деньги, ведь после вымывания «плечевиков» в позапрошлую и прошлую пятницу, рынок явно находится в состоянии небольшого шока. По этой причине нет ничего удивительно в том, что на прошлой неделе совокупный чистый отток средств из спотовых Bitcoin ETF составил $1.23 млрд, а из спотовых Ethereum ETF — $311.8 млн. Эта внушительная сумма отражает нарастающую обеспокоенность инвесторов относительно краткосрочных перспектив крипторынка, вызванную, вероятно, сочетанием макроэкономических и политических факторов. Уход капитала из Bitcoin ETF, лидирующих по объему активов, сигнализирует о снижении аппетита к риску среди институциональных инвесторов, которые ранее рассматривали эти инструменты как удобный способ получения доступа к криптовалютам. Подобная тенденция, если она продолжится, может оказать существенное давление на цену Bitcoin, вынуждая криптовалюту искать новые уровни поддержки. Аналогичная ситуация наблюдается и с Ethereum ETF, хотя отток средств здесь и менее масштабен, он все же свидетельствует об отрезвлении на рынке децентрализованных финансов. Ethereum, как платформа для инноваций в DeFi, чувствителен к изменениям настроений инвесторов, и отток средств из ETF может ограничить возможности для дальнейшего развития экосистемы. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 200 с целью роста к уровню $112 700. В районе $112 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $110 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 200 и $112 700. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 500 с целью падения к уровню $109 100. В районе $109 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $111 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 500 и $109 100. Ethereum Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4056 с целью роста к уровню $4155. В районе $4155 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4003 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4056 и $4155. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4003 с целью падения к уровню $3930. В районе $3930 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4056 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4003 и $3930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в поддержку биткоина

Биткоин уперся в $111 600, и немного откатил вниз в районе $110 700, но в целом, пока рынок сохраняет устойчивость, и если покупатели вернуться на американской сессии, то не исключено, что мы увидим новую волну роста биткоина дальше в район $113 800.Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Bitcoin безопасен, устойчив к мошенничеству и является надежным средством цифрового сбережения, что является хорошим сигналом для рынка. Это заявление, прозвучавшее на фоне растущей волатильности, вызвало определенную дискуссию среди экономистов и трейдеров. Поддержка Bitcoin со стороны столь высокопоставленного чиновника рассматривается многими как сигнал о возможном лояльном подходе политиков в отношении цифровых активов. Некоторые могут рассмотреть слова Вэнса в контексте более широких тенденций в мировой экономике. В настоящее время инфляция, геополитическая нестабильность и растущая обеспокоенность по поводу долговой нагрузки многих правительств заставляют инвесторов искать альтернативные способы сохранения капитала. Bitcoin, с его децентрализованной природой и ограниченным предложением, представляется для некоторых привлекательной защитой от этих рисков. По этой причине заявление вице-президента Вэнса – это явный сигнал многим инвесторам. Но стоит понимать, что это гарантия безоблачного будущего для Bitcoin. Криптовалюта по-прежнему подвержена высокой волатильности, что доказала нам прошлая неделя, а регуляторные риски остаются. Тем не менее, поддержка со стороны влиятельных политиков может способствовать дальнейшему развитию Bitcoin и укреплению его позиций в качестве легитимного класса активов. Вопрос лишь в том, сможет ли Bitcoin преодолеть существующие вызовы и доказать свою устойчивость в долгосрочной перспективе, оправдав тем самым надежды, возложенные на него все большим числом сторонников. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 600, который открывает прямую дорогу на $113 800, а там уже и рукой подать до уровня 116 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $106 700. Самой дальней целью будет область $103 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4180 открывает прямую дорогу на $4318. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4403, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4016. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3858. Самой дальней целью будет область $3717. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен; - зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая; - синего цвета 100-дневная средняя скользящая; - салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Консолидация на фоне неопределённости

Пара евро-доллар на старте торговой недели демонстрирует боковое движение. В период азиатской торговой сессии понедельника покупатели eur/usd попытались восстановить утраченные позиции, но северный импульс угас, едва начавшись. Противоречивый отчёт по росту экономики КНР не позволил быкам пары развить восходящее движение. С одной стороны, почти все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», а с другой стороны – отразили замедление роста. Так, объём ВВП Китая в третьем квартале увеличился на 4,8% в годовом выражении, после роста на 5,2% в предыдущем квартале. Несмотря на то, что значение показателя оказалось выше ожиданий большинства аналитиков (4,7%), темпы роста экономики КНР продолжают снижаться второй квартал подряд. Остальные компоненты отчета продемонстрировали противоречивый результат. Например, объем промышленного производства в сентябре увеличился сразу на 6,5%. На протяжении предшествующих двух месяцев показатель активно снижался (достигнув в августе отметки 5,2%), поэтому столь резкий и неожиданный рост (прогноз был на уровне 5,0%) действительно впечатлил. На обратной стороне медали оказались розничные продажи, объем которых в сентябре увеличился лишь на 3,0%. Опять же, с одной стороны, показатель оказался в зелёной зоне, так как прогноз был на уровне 2,9%. С другой стороны, объёмы розничной торговли снижаются четвёртый месяц подряд (для сравнения – в мае этого года показатель был на уровне 6,4%). Поэтому трехпроцентный результат, зафиксированный в сентябре, является довольно-таки слабым – это минимальное значение индикатора с ноября прошлого года. Резко снизились и инвестиции в недвижимость: фиксированные вложения сократились сразу на 13% в годовом выражении. К слову, опубликованный на прошлой неделе индекс CPI также оказался в отрицательной области, отразив сохраняющуюся дефляцию. Другими словами, с одной стороны – рост промышленного производства, рост экспорта, с другой стороны – слабая потребительская активность, дефляция, снижение сектора недвижимости. Сначала рынок положительно отреагировал на «зелёный окрас» релиза, но затем интерес к риску угас, как и угас восходящий импульс eur/usd. Дополнительное давление на пару оказал опубликованный сегодня в Германии индекс цен производителей, который остался в отрицательной зоне (-0,1%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 0,2%. В итоге пара eur/usd вернулась к уровню открытия и залегла в дрейф, в ожидании очередных инфодрайверов. Следует отметить, что экономический календарь текущей недели не насыщен важными (запланированными) событиями. Наиболее важный для eur/usd отчёт будет опубликован в пятницу, 24 октября, когда мы наконец-то (с недельной задержкой из-за шатдауна) узнаем сентябрьское значение CPI в США. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен ускорится до 3,1% в годовом выражении, то есть до максимального значения с мая прошлого года. Базовый CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, должен остаться на отметке 3,1% – на этом уровне показатель выходил и в августе, и в июле. Если отчёт выйдет на прогнозном уровне или в «зелёной зоне», Федрезерв всё равно снизит процентную ставку в этом месяце на 25 базисных пунктов. Но при этом дополнительный раунд снижения на декабрьском заседании окажется под большим вопросом. Такой результат окажет достаточно сильную поддержку американской валюте, так как вероятность 25-пунктного снижения ставки в декабре оценивается сейчас в 96%. И наоборот – если темпы роста инфляции в США замедлятся (т.е. если отчёт выйдет в «красной зоне»), голубиные ожидания на рынке усилятся. Например, на сегодняшний день вероятность дополнительного снижения на январском заседании (после снижения ставки на 50 пунктов по итогам двух предыдущих заседаний) составляет 52%. Если CPI застынет на месте или замедлится, то данная вероятность возрастет до 60-70%, оказав дополнительное давление на гринбек. Но данный отчёт будет опубликован лишь в конце недели, тогда как сейчас трейдеры вынуждены принимать решения в условиях информационного вакуума и общей неопределённости. «Голубиные» ожидания возросли, но для их подтверждения нужен CPI (и Нонфармы, которые будут опубликованы только после завершения шатдауна). Определённую поддержку доллару оказывают примирительные сигналы со стороны Трампа в отношении Китая. Его риторика смягчилась, однако никаких признаков реальной деэскалации торговой войны по-прежнему нет. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре eur/usd не способствует устойчивому ценовому движению – ни вверх, ни вниз. В условиях такой неопределённости открывать какие-либо торговые позиции нецелесообразно и рискованно. Тоже самое говорит и «техника»: на таймфрейме D1 пара находится на средней линии индикатора Bollinger Bands, в облаке Kumo и между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Аналогичный рисунок образовался и на четырёхчасовом графике, подтверждая боковое движение и отсутствие доминирующего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3416 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку фунта, что вылилось в рост на 20 пунктов.В ходе американской сессии выходит лишь индекс опережающих индикаторов по США, так что вряд ли мы увидим какие-либо серьезные изменения в расстановке сил в паре GBP/USD. Тем не менее, недооценивать влияние этого макроэкономического релиза было бы опрометчиво. Индекс опережающих индикаторов, сам по себе, является сложным агрегированным показателем, отражающим комплексную картину экономической жизнедеятельности США. Он аккумулирует данные из различных секторов, начиная от рынка труда и заканчивая строительством и потребительскими настроениями. Внимательный анализ компонентов индекса может предоставить ценную информацию о потенциальных изменениях в экономической политике Федеральной резервной системы. Хотя масштабных изменений в паре GBP/USD, вероятно, не произойдет, так как трейдеры будут ориентированы на развитие ситуации вокруг торгового спора США и Китая. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3421 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3453 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3453 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3400 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3421 и 1.3453.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3400 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3371, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3421 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3400 и 1.3371.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 20 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.74 в первой половине пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара, но до крупного роста дело так и не дошло. В ходе американской сессии выходит лишь индекс опережающих индикаторов по США, так что вряд ли мы увидим какие-либо серьезные изменения в паре USD/JPY. Поэтому акцент лучше сделать на новые заявления Трампа по урегулированию торгового конфликта с Китаем. Но не стоит забывать и о том, что индекс опережающих индикаторов, по сути, является барометром американской экономики. Он суммирует данные из различных секторов, давая представление о будущих трендах. Хоть прямой корреляции с USD/JPY может и не быть, он опосредованно влияет на ожидания относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Если индекс укажет на замедление экономического роста, это может заставить ФРС быть более лояльной к снижению процентных ставок, что ослабит позиции доллара. С другой стороны, сильные данные могут укрепить позиции ФРС и поддержать американскую валюту. Влияние индекса может быть краткосрочным, но для трейдеров и скальперов даже небольшая волатильность может представлять интерес. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.97 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.63 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.45 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.97 и 151.45.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.02, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при слабой статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.56 и 150.02.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 20 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1653 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Индекс цен производителей в Германии снизился на 0,1%, оказавшись хуже прогнозов экономистов, на что евро отреагировал падением. Этот, казалось бы, незначительный показатель скрывает за собой комплекс проблем, сигнализирующих о замедлении экономической активности в крупнейшей экономике Европы. Снижение цен производителей, хотя и потенциально выгодно для потребителей в краткосрочной перспективе, может свидетельствовать о снижении спроса и производственных заказов, предвещая период экономической стагнации. Падение евро, как реакция на эти данные, отражает опасения трейдеров относительно перспектив немецкой и, как следствие, европейской экономики в целом. Во второй половине дня внимание будет приковано к публикации индекса опережающих экономических показателей США, однако резких колебаний на рынке не ожидается. Тем не менее, игнорировать детали не стоит. Рынок тонко реагирует на малейшие изменения, выстраивая комплексные стратегии на основе, казалось бы, неважных данных. Важно понимать, что индекс опережающих индикаторов представляет собой сложную композицию различных показателей, начиная от спроса на товары длительного пользования и заканчивая настроениями потребителей. Следовательно, поверхностный анализ итогового значения индекса может привести к ошибочным выводам. В случае хороших показателей давление на евро, скорей всего, сохранится. Также не следует забывать о снижении торгового напряжения между США и Китаем, что делает доллар более привлекательным активом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1664 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1696. В точке 1.1696 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1664 и 1.1696. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1645 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1618, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может значительно возрасти, так как торговые риски существенно снизились, что возвращает спрос на доллар. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1664 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1645 и 1.1618.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар и американские индексы: торговые надежды и ожидания смягчения политики ФРС

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDXНовая торговая неделя началась, похоже, на слабой позитивной ноте. Рынки балансируют между несколькими пересекающимися факторами: бюджетным кризисом в США, динамикой переговоров с Китаем и растущими ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. В результате доллар остается под давлением, а фондовые фьючерсы демонстрируют признаки восстановления, хотя сохраняется высокая степень неопределенности.Так называемый «индекс страха и жадности» упорно держится в районе «страха», а сегодня – почти на границе с зоной «экстремального страха» и на отметке 27 (из 100 баллов).Макрофон: шатдаун и его эффектыВ минувшую пятницу в Сенате США в десятый раз не прошло голосование о временном финансировании федерального правительства. Шатдаун, продолжающийся с 1 октября, тормозит публикацию ряда важных экономических показателей и создает дополнительную политическую неопределенность. Это подталкивает инвесторов в сторону «безопасных» инвестиций и одновременно ослабляет доверие к прогнозам по экономике, что отражается на снижении курса доллара.Монетарные ожидания: ФРС на пути к смягчениюРынки практически полностью учли снижение ставок в ближайшее время: инструмент оценки ожиданий (от CME Group) указывает на почти 100% вероятность снижения в октябре и высокую вероятность дальнейшего снижения к концу года. Представители ФРС в своих высказываниях дают основание полагать, что регулятор готов действовать гибко в ответ на признаки ослабления рынка труда или замедления темпов роста.Так, Кристофер Уоллер заявил о необходимости снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов в октябре из-за охлаждения рынка труда, а Стивен Миран – о излишней жёсткости денежно-кредитной политики, что усиливает замедление экономического роста. В целом комментарии большинства из руководства ФРС содержат сигналы и призывы к переходу на «голубиную» позицию ЦБ. Эти ожидания также давят на доллар и способствуют повышению привлекательности рискованных активов.Торговые надежды: Китай и сельхозпоставкиНадежды на улучшение торговых отношений между США и Китаем подогревают оптимизм в сегменте рискованных активов. В частности, сигналы о возможности возобновления Китаем закупок американских соевых бобов и возможные уступки по тарифам расцениваются на рынке, как и шаги к разрядке торговой напряжённости. Улучшение торговых перспектив поддерживает ожидания восстановления корпоративных прибылей в ряде отраслевых ниш — прежде всего в сельском хозяйстве и технологическом секторе.Рынки: индекс доллара и фьючерсы на фондовые индексыИндекс доллара USDX остается под давлением в условиях сочетания шатдауна и ожиданий снижения ставок ФРС. Одновременно фьючерсы на крупнейшие американские индексы показывают умеренный рост в начале недели: инвесторы реагируют на сочетание ожиданий более мягкой политики ФРС и возможного улучшения торговых условий и торговых отношений между США и Китаем. По словам президента Дональда Трампа, Китай готов возобновить закупки американского соевого сырья, что станет решающим шагом к разрешению торгового конфликта. Администрация США рассматривает возможность сокращения действующих пошлин, надеясь на аналогичные шаги со стороны Китая. Тем не менее динамика остается уязвимой перед новыми политическими и макроэкономическими сигналами.Что важно отслеживать дальше?1. Прогресс в разрешении шатдауна и восстановление выхода экономических данных.2. Заявления и решения ФРС, влияющие на ожидания по поставкам.3. Сигналы по торговым переговорам США и Китая, в том числе фактические закупки и изменения тарифной политики.4. Корпоративные отчёты и фундаментальные данные крупных компаний.ВыводВ ближайшие недели рынки будут реагировать на совокупность финансовых и экономических событий. Ситуация на рынках остается сложной и подверженной влиянию множества факторов. Ослабление доллара связано с политическим кризисом и ожидаемыми изменениями денежно-кредитной политики. Тем не менее ожидание смягчения политики ФРС и снижение торговой напряженности создают благоприятный фон, но в целом положительный сценарий зависит от прогресса в разрешении бюджетного тупика и реальных шагов в двусторонних торговых отношениях. Высокая степень неопределенности требует внимательного мониторинга ситуации инвесторами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Сегодня доллар США сталкивается с трудностями

Индекс доллара США (DXY), отражающий курс доллара относительно шести ключевых валют, пытается продолжить пятничный рост, торгуясь у уровня 98,50.Американский доллар ослабевает вопреки тяжелой ситуации, связанной с продолжающейся приостановкой работы правительства США, которая уже длится 19 дней без видимых перспектив разрешения конфликта. Сенаторы в десятый раз не смогли договориться во время голосования в четверг, что делает эту задержку третьей по продолжительности за всю историю современного США.Дополнительное давление на доллар создаёт высокая вероятность дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой. Согласно показателям CME FedWatch Tool, рынки уже практически полностью закладывают в цены около 100% шанс снижения ставки в октябре и 96% — в декабре.В пятницу президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем, выступая на ежегодном форуме Института международных финансов в Вашингтоне, заявил, что поддержит ещё одно снижение ставки, если появятся дополнительные риски для рынков труда, при этом сдержанная инфляция позволит это сделать. Отметив, что ФРС должна избегать жестких сценариев и придерживаться сбалансированного подхода.Снижение торговой напряжённости между США и Китаем улучшит рыночные настроения. Президент Дональд Трамп на выходных выразил желание, чтобы Китай закупал соевые бобы в объемах, сопоставимых с прошлым периодом. Он предположил, что сделка по соевым бобам маловероятна. Но он готов снизить пошлины, которые Китай должен платить, но, с его слов: «Китай также должен кое-что сделать для нас». Также ожидается, что министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн скоро проведут встречи для разрядки ситуации перед возможной встречей Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, которая запланирована на конец месяца.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны. Но поскольку 9-дневная ЕМА проходит выше 14-дневной, это говорит о том, что у доллара присутствует большое сопротивление к росту. Тем не менее позитивно то, что в пятницу цены оттолкнулись от 100-дневной SMA, подтверждая свою готовность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 октября. Евро снизился на данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1679 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.1679 не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс цен производителей в Германии снизился на 0,1% и оказался хуже прогнозов экономистов. Более чем в два раза снизилось и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. на все это дело евро отреагировал движением вниз в паре с американским долларом, но до крупного всплеска волатильности дело так и не дошло. Во второй половине дня нас ожидает лишь индекс опережающих индикаторов по США, так что вряд ли мы увидим какие-либо серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В случае движения пары вниз, формирования ложного пробоя в районе 1.1644 будет достаточно для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1679, теста которого в первой половине дня так и не состоялось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1715. Самой дальней целью будет уровень 1.1745, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1644, пара вернется падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1614. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1582 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя после слабой европейской статистики, но учитывая ее посредственность для валютного рынка в текущих условиях, до крупного падения пары дело пока не дошло. В случае еще одной попытки роста евро в ходе американских торгов действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.1679, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Этого будет достаточно для открытия коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1644. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1614. Самой дальней целью выступит область 1.1582, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1679, бычий рынок продолжится, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1715. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1746 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1654.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 октября. Фунт удержали выше 1.3410

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3410 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3410 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие статистики по Великобритании фунт испытали некоторые проблемы с ростом. На американской торговой сессии единственным опубликованным показателем станет индекс опережающих индикаторов по США. Не будет и выступлений представителей ФРС, в связи с чем маловероятно, что произойдут значительные сдвиги в динамике валютной пары GBP/USD. В случае сохранения давления на пару действовать буду лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3399, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3440, также образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3483. Самой дальней целью окажется область 1.3525, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3399 во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3371 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3336 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но вряд ли стоит ожидать аналогичных активных действий от них во второй половине дня. По этой причине действовать собираюсь только на коррекции, и после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3440. Это даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3399. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3371. Самой дальней целью выступит область 1.3336, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3440, где чуть ниже проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, фунт вернется к бычьему рынку. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3483. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3525, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3413.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 октября

Евро и австралийский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean reversion, но до крупных обратных движений дело не дошло. Через Momentum можно было торговать японскую иену.Как показали данные, индекс цен производителей в Германии снизился на 0,1%. Снизилось и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, что привело к небольшому давлению на европейскую валюту в первой половине дня. Такое сочетание факторов указывает на непростую ситуацию в немецкой экономике, которая традиционно является локомотивом европейской. Снижение индекса цен производителей говорит о замедлении инфляции, что, с одной стороны, может порадовать потребителей и ЕЦБ, но, с другой, сигнализирует о снижении спроса и производственной активности. Более резкое падение сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ может указывать на отток капитала из еврозоны и снижение уверенности инвесторов в европейской экономике. Во второй половине дня нас ожидает лишь индекс опережающих индикаторов по США, так что вряд ли мы увидим какие-либо серьезные изменения в расстановке сил на рынке. Впрочем, стоит помнить, что "дьявол кроется в деталях", и пристальный анализ даже незначительного изменения в этом индексе может дать трейдерам ценные сигналы о будущем направлении американской экономики. Следует учитывать, что индекс опережающих индикаторов – это сложный агрегированный показатель, включающий в себя множество компонентов, от заказов на товары длительного пользования до потребительских ожиданий. Каждый из этих компонентов вносит свой вклад в общую картину, и изменение в одном из них может компенсироваться другими, либо, напротив, усилить общую тенденцию. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1671 могут привести к росту евро в район 1.1725 и 1.1740;Продажи на прорыв уровня 1.1644 могут привести к падению евро в район 1.1614 и 1.1582;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3435 могут привести к росту фунта в район 1.3483 и 1.3525;Продажи на прорыв уровня 1.3399 могут привести к падению фунта в район 1.3370 и 1.3336;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.83 могут привести к росту доллара в район 151.29 и 151.55;Продажи на прорыв уровня 150.50 могут привести к распродажам доллара в район 150.10 и 149.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1677 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1648 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3440 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3399 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6512 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6488 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4042 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4015 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткойн потерял то, что не имел

Свято место пусто не бывает. Эйфория по поводу криптоказначейств сошла на нет, однако это не остановило поток желающих вкладывать деньги в индустрию цифровых активов. Достижение BTC/USD до рекордного максимума в октябре позволило акциям майнеров взлететь на 150% с начала года. Не мешает даже исторически низкая прибыль из-за падения производительности. Деньги есть, место, куда их вложить, найдется. Динамика биткойна и ETF на акции майнеров Еще совсем недавно капитализация криптоказначейств в 3-4 раза превышала их резервы в криптовалюте. На экваторе осени эта цифра упала до 1,4. При этом трудности с доступом к биткойнам привели к потере держателей Strategy, Metaplanet и других аналогичных компаний на общую сумму в $17 млрд. И это не единственное темное пятно в криптоиндустрии. За неделю к 17 октября капитализация рынка цифровых активов просела на $600 млрд. Причем быстрее всего падал связанный с Binance токен BNB. Многие посчитали одну из крупнейших криптобирж в мире зачинщицей масштабных распродаж, так как ее пользователи столкнулись с техническими сбоями и ценовыми несоответствиями. Динамика капитализации крипторынка Впрочем, в начале недели к 24 октября биткойн начал восстанавливаться, что, на мой взгляд, связано с деэскалацией торгового конфликта. Дональд Трамп говорил о нежизнеспособности высоких тарифов США, о хороших отношениях с Китаем, о том, что его встреча с Си Цзиньпином состоится. Хозяин Белого дома хотел бы увидеть ослабление экспортного контроля Пекина за редкоземельными минералами, а также увеличение закупок американской сои. Если введение дополнительных 100%-х тарифов стало ключевым драйвером обвала BTC/USD, то деэскалация закономерно привела к отскоку биткойна от дна. На мой взгляд, собака зарыта в разочаровании инвесторами криптовалютой. Многие считали ее цифровым золотом, надежным активов, способным защитить от потрясений. По факту не получилось. Золото, серебро и другие драгметаллы сияли, токены попали в немилость. Как только Вашингтон и Пекин сделали шаги навстречу друг другу, ситуация перевернулась на 180 градусов: биткойн пошел вверх, золото направилось в сторону коррекции к восходящему тренду. На рынках процветает торговля TACO или Трамп всегда отступает. Она вселяет надежду на ралли рисованных активов во главе с S&P 500. Преференции от этого способны получить и криптовалюты. Особенно если США и Китай быстро придут к консенсусу. Технически на дневном графике BTC/USD имеет место возвращение котировок к справедливой стоимости на 111600. Ее успешный штурм усилит риски продолжения ралли в направлении 116000 и 119000. Напротив, неспособность «быков» прорваться выше станет верным признаком их слабости. При таком раскладе возникает высокая вероятность консолидации в диапазоне 106200-111600, либо развития коррекции к восходящему тренду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания мягкой политики Банка Англии и фискальные опасения сдерживают рост фунта

Пара GBP/USD стартовала новую неделю с умеренного настроения после роста прошлой недели. И сейчас уверенно держится выше круглого уровня 1,3400. В то же время неоднозначный фундаментальный фон требует осторожности для быков.Американский доллар с трудом использует свой пятничный рост на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок ФРС в текущем году. Помимо этого, экономические риски, связанные с продолжительной приостановкой работы правительства США, глобальными торговыми трениями и признаками слабости американской экономики заставляют долларовых быков занимать оборонительную позицию. Одновременно разочаровывающие данные о занятости в Великобритании, опубликованные на прошлой неделе, усилили предположения о вероятном продолжении постепенного снижения ставок банком Англии. В дополнение опасения по поводу фискальной ситуации страны перед важным осенним бюджетным процессом в ноябре оказывают давление на британский фунт и, соответственно, на пару GBP/USD. Эта обстановка требует аккуратности у трейдеров, ориентирующихся на рост, и подготовки к дальнейшему укреплению фунта.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике ещё не перешли на положительную территорию, требуя осторожности при открытии новых покупок.Но на 4-часовом графике осцилляторы положительные, и цены торгуются выше 100-SMA, и выше 9-ЕМА, подтверждая позитивный прогноз на ближайший период времени. В понедельник ожидается отсутствие значимых экономических публикаций как из Великобритании, так и из США, что оставляет пару GBP/USD под влиянием динамики американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания мягкой политики Банка Англии и фискальные опасения сдерживают рост фунта.

Пара GBP/USD стартовала новую неделю с умеренного настроения, после роста прошлой недели. И сейчас уверенно держится выше круглого уровня 1,3400. В то же время, неоднозначный фундаментальный фон требует осторожности для быков.Американский доллар с трудом использует свой пятничный рост, на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок ФРС в текущем году. Помимо этого, экономические риски, связанные с продолжительной приостановкой работы правительства США, глобальными торговыми трениями и признаками слабости американской экономики, заставляют долларовых быков занимать оборонительную позицию. Одновременно, разочаровывающие данные о занятости в Великобритании, опубликованные на прошлой неделе, усилили предположения о вероятном продолжении постепенного снижения ставок банком Англии. В дополнение, опасения по поводу фискальной ситуации страны перед важным осенним бюджетным процессом в ноябре оказывают давление на британский фунт, и, соответственно, на пару GBP/USD. Эта обстановка требует аккуратности у трейдеров, ориентирующихся на рост, и подготовки к дальнейшему укреплению фунта.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике ещё не перешли на положительную территорию, требуя осторожности при открытии новых покупок.Но на 4-часовом графике, осцилляторы положительные, и цены торгуются выше 100-SMA, и выше 9-ЕМА, подтверждая позитивный прогноз на ближайший период времени. В понедельник ожидается отсутствие значимых экономических публикаций как из Великобритании, так и из США, что оставляет пару GBP/USD под влиянием динамики американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена под давлением – и еще три новости, которые встряхнули рынки

Финансовые рынки снова бурлят: иена испытывает давление на фоне возможного прихода к власти Санаэ Такаити; акции Oracle резко упали на фоне амбициозных, но спорных прогнозов; Meta привлекает рекордные $30 млрд для строительства дата-центра ИИ; Google готовит запуск Gemini 3.0 – модели, которая обещает изменить правила игры на рынке ИИ. Разбираемся, что стоит за этими событиями, как они влияют на валютный и фондовый рынки, и даем трейдерам практические рекомендации для извлечения прибыли из текущей рыночной динамики.Иена под ударом политических изменений, но сохраняет внутреннюю опоруВ понедельник японская иена оказалась под заметным давлением на фоне политических изменений в стране и глобальных экономических факторов. Санаэ Такаити, сторонница расширенной фискальной поддержки и мягкой монетарной политики, почти наверняка станет первой женщиной-премьер-министром Японии. Эта новость спровоцировала рост интереса к рисковым активам и продажу иены, оживив валютные торги на азиатской сессии. В этой статье разберем причины ослабления иены, влияние политической повестки на курс USD/JPY, а также перспективы и возможности для трейдеров.Иена, традиционно выступающая валютой-убежищем, в понедельник ослабла из-за возросшей склонности инвесторов к риску. Доллар подорожал на 0,3% до 150,96 иены после падения на 1,1% в пятницу, когда рынок нервничал из-за проблемных кредитов в американских банках и торговых трений между Пекином и Вашингтоном, связанных с китайскими редкоземельными элементами.Но с новостью о вероятном формировании коалиционного правительства между Либерально-демократической партией и Инновационной партией Японии трейдеры вернулись к "торговле Такаичи" – рост акций и ослабление иены.Санаэ Такаити, близкая по взглядам к экономической политике бывшего премьера Синдзо Абэ, выступает за увеличение государственных расходов и мягкую денежно-кредитную политику. После разрыва отношений с долгосрочным партнером по коалиции – партией Комейто – она получила поддержку более согласного с ее позициями партнера в JIP, что усилило ожидания значительных фискальных стимулов. Это создает давление на иену и ограничивает ее укрепление на фоне растущего аппетита к риску.С одной стороны, политические события давят на валюту, а с другой – фундаментальные факторы оказывают поддержку иене. Заместитель председателя Банка Японии Шиничи Учида отметил, что Центральный банк продолжит повышать ставки при условии, что экономика и инфляция будут соответствовать прогнозам. Напомним, что инфляция в Японии держится на уровне или выше целевого показателя 2% более трех лет, а экономика растет пятый квартал подряд. Это оставляет открытой возможность очередного повышения ставки к концу года или в начале следующего, создавая противовес давлению на иену со стороны политической нестабильности.Глобальная динамика валют также вносит свои нюансы. Инструмент FedWatch от CME Group показывает, что рынки полностью учли ожидаемое снижение ставок Федеральной резервной системой США на 25 базисных пунктов в октябре и декабре, что ограничивает потенциал укрепления доллара. Вместе с тем, продолжающаяся приостановка работы правительства США и политический тупик в Сенате повышают неопределенность на валютном рынке, создавая зоны повышенной волатильности и краткосрочных возможностей для трейдеров.Главные выводы для участников рынка таковы: японская иена остается под давлением, но фундаментальные факторы и ожидания повышения ставок создают потенциальные уровни поддержки. Трейдерам стоит следить за развитием коалиционной политики в Японии и заявлениями Банка Японии, а также учитывать сигналы о процентных ставках ФРС и глобальные риски. На коротких интервалах возможны выгодные сделки на укрепление доллара против иены при росте аппетита к риску, а в периоды резкой волатильности – на возврат иены к роли защитной валюты. Внимательное сочетание анализа политических событий и макроэкономических индикаторов позволит извлечь максимальную выгоду из текущей ситуации на валютном рынке.Oracle ошарашила инвесторов амбициозными целями, но акции упалиВ минувшую пятницу акции Oracle рухнули на 7%, продемонстрировав худший торговый день с января, несмотря на то, что руководство компании представило самый амбициозный прогноз роста за 47-летнюю историю на конференции AI World в Лас-Вегасе. В этой статье разберем причины падения котировок, проанализируем финансовые и стратегические перспективы компании, оценим риски партнерства с OpenAI и рассмотрим, как трейдеры могут использовать текущую ситуацию на рынке.Технологический гигант поразил рынок прогнозами: выручка в 2030 финансовом году должна достичь $225 млрд, а прибыль на акцию – $21, что подразумевает среднегодовой рост на 31% и 28% соответственно. Целевой показатель доходов от облачной инфраструктуры взлетел до $166 млрд к 2030 году, почти в 10 раз выше прогнозируемых $18 млрд на 2026 финансовый год. Казалось бы, Уолл-стрит должна была ликовать, но инвесторы решили устроить распродажу: акции снизились с $313,00 до $290,28, сводя на нет рост в 3%, зафиксированный накануне. RBC Capital Markets отмечает, что инвесторы "переваривают цифры" и пытаются понять, насколько реалистичны эти долгосрочные цели.Основным катализатором падения стали вопросы капитальных затрат, которых Oracle не раскрыла подробно. Аналитик Брент Тилл подчеркнул, что остаются сомнения относительно потребностей компании в финансировании масштабного роста. Прогнозируется, что свободный денежный поток компании будет отрицательным на более чем $26 млрд в течение ближайших трех лет. Недавнее размещение корпоративных облигаций на $18 млрд частично закрывает этот разрыв, но инвесторы ожидают, что потребуется дополнительное долговое финансирование для масштабного развития ИИ-инфраструктуры.Целевые показатели прибыли на акцию на 2026 и 2027 финансовые годы – $8,00 и $10,65 соответственно – оказались "немного ниже ожиданий рынка", что объясняется затратами на расширение инфраструктуры под облачные сервисы и искусственный интеллект.Отдельное беспокойство вызывает высокая зависимость Oracle от OpenAI: примерно 95% портфеля контрактов компании на $455 млрд связано с партнерством с создателем ChatGPT, включая $300 млрд по пятилетнему облачному контракту. Со-генеральный директор Клей Магурик попытался успокоить рынок, подчеркнув, что текущие облачные обязательства на $65 млрд включают семь контрактов с четырьмя разными клиентами, не связанными с OpenAI. Тем не менее оборонительный тон выступает сигналом того, что руководство осознает риск концентрации. Главные выводы: акции Oracle продемонстрировали резкую реакцию на амбициозные прогнозы, подчеркивая осторожность инвесторов в отношении масштабного роста и финансовых рисков. Несмотря на ошеломляющие цели компании в области ИИ и облачных сервисов, неопределенность по капитальным затратам и высокая зависимость от одного партнера создают давление на котировки.Для трейдеров текущая ситуация открывает возможности: краткосрочные колебания акций Oracle на фоне новостей о партнерствах и финансировании могут использоваться для спекулятивной торговли. При этом важно отслеживать объявления о новых контрактах и обновления по долгам компании, чтобы вовремя входить в позиции на рост или падение. Инвесторы, готовые работать с волатильностью, могут извлечь прибыль из временных распродаж, а также на долгосрочной перспективе – наблюдать за выполнением амбициозных планов Oracle в секторе ИИ и облачных технологий.Не упустите эту рыночную возможность: откройте счет в InstaForex и установите наше мобильное приложение, чтобы следить за рынком и совершать сделки мгновенно, где бы вы ни находились!Meta привлекает $30 млрд для дата-центра ИИ Meta Platforms завершила крупнейшую частную капитальную сделку в истории компании, обеспечив почти $30 млрд финансирования для строительства дата-центра искусственного интеллекта Hyperion в Луизиане. В этой статье мы разберем структуру сделки, масштаб проекта, стратегические перспективы компании, а также оценим, как трейдеры могут использовать текущие события для извлечения прибыли.Финансирование включает окончательное ценообразование облигаций в формате 144A, где Pacific Investment Management Co. выступила основным кредитором, а Morgan Stanley организовал более $27 млрд долговых обязательств и около $2,5 млрд капитала через компанию специального назначения. Blue Owl Capital приобрела большую часть объекта, оставив Meta лишь 20% владения. S&P Global Ratings присвоило ценным бумагам инвестиционный рейтинг A+, с погашением в 2049 году и премией около 225 базисных пунктов выше казначейских облигаций.Сложная структура финансирования позволяет Meta развивать передовую инфраструктуру ИИ без существенного увеличения долговой нагрузки на балансе – стратегия, которая становится все более популярной среди технологических гигантов. В рамках соглашения Meta выступает застройщиком, оператором и единственным арендатором центра, строительство которого завершится к 2029 году. Hyperion станет самым крупным объектом компании среди 29 площадок по всему миру: 4 млн квадратных футов и потребление до 5 гигаватт электроэнергии – это сопоставимо с энергопотреблением примерно 4 млн американских домов. При этом штату Луизиана предоставлены значительные налоговые льготы, включая освобождение от налога на имущество до 80% при достижении целевых показателей по трудоустройству.Финансирование Meta происходит на фоне беспрецедентных вложений технологических компаний в инфраструктуру ИИ. Прогнозируется, что гиперскейлеры потратят около $400 млрд только на ИИ-инфраструктуру в 2025 году. В день до закрытия сделки консорциум под руководством BlackRock и Nvidia объявил о приобретении Aligned Data Centers за $40 млрд, демонстрируя, как усиливается конкуренция за вычислительные мощности следующего поколения. Вдобавок Meta планирует строительство еще одного дата-центра стоимостью $1,5 млрд в Эль-Пасо, штат Техас, усиливая возможности своих платформ Facebook, Instagram и WhatsApp для работы с ИИ.Главные выводы: сделка Meta подчеркивает масштабную стратегию компании в области искусственного интеллекта и ее лидерство в гонке за вычислительные ресурсы. Масштаб проекта, инновационная структура финансирования и стратегические партнерства обеспечивают компании как технологическое превосходство, так и финансовую гибкость.Для трейдеров текущая ситуация открывает возможности для краткосрочной и среднесрочной торговли: волатильность вокруг технологических гигантов, активные сделки по ИИ-инфраструктуре и анонсы новых проектов позволяют извлечь прибыль на колебаниях котировок акций. Инвесторы могут следить за развитием проектов Meta, а также за рыночной реакцией на аналогичные сделки конкурентов, чтобы своевременно открывать позиции. Google готовит Gemini 3.0: новый рывок в гонке ИИГенеральный директор Google Сундар Пичаи подтвердил на конференции Salesforce Dreamforce, что долгожданная модель искусственного интеллекта Gemini 3.0 будет запущена до конца 2025 года. Объявление прозвучало на фоне раннего тестирования, которое демонстрирует впечатляющие возможности новой модели, особенно в программировании и генерации сложной графики. В этой статье разберем ключевые функции Gemini 3.0, ее перспективы на рынке ИИ, а также обсудим, как трейдеры могут использовать новости о технологических гигантах для извлечения прибыли.Ранние испытания с помощью Google AI Studio показывают, что Gemini 3.0 Pro способна генерировать более 2000 строк рабочего front-end кода за считанные секунды и создавать детализированные SVG-изображения, включая сложные элементы, такие как контроллеры Xbox. Архитектура Deep Think обеспечивает многошаговое решение задач без необходимости ручной активации, а пользователи демонстрируют возможности модели в создании функциональных эмуляторов PlayStation 2 и воксельного искусства. Инженер по машинному обучению Рик Ламмерс отмечает, что Gemini 3.0 Pro значительно превосходит конкурентов в генерации SVG, демонстрируя потенциал для прорывных креативных и программных решений.Запуск модели происходит на фоне усиления конкуренции на рынке ИИ. ChatGPT по-прежнему занимает 81% рынка, а доля Google Gemini выросла до 2,8% после вирусной популярности функции редактирования изображений Nano Banana в сентябре. GPT-5 от OpenAI остается отраслевым стандартом, а Claude 4.5 Sonnet от Anthropic признан ведущей моделью для программирования.Внутренние утечки документов указывают, что официальное объявление Gemini 3.0 может состояться 22 октября, с вариантами Pro и Flash, ориентированными на высокую производительность и оптимизацию эффективности. Улучшенные мультимодальные возможности модели включают обработку видео в реальном времени и расширенные контекстные окна, что делает Gemini 3.0 крупнейшим достижением Google в ИИ с момента объединения команд Google Brain и DeepMind.Главный вывод для рынка: Gemini 3.0 укрепляет позиции Google в конкурентной гонке ИИ и может стать катализатором роста акций компании, влияя на котировки технологических гигантов в целом. Для трейдеров это сигнал о возможных колебаниях на рынке технологических акций, где новости о прорывных технологиях могут создавать краткосрочные и среднесрочные возможности для прибыльной торговли. Для удобного мониторинга и мгновенного реагирования рекомендуем открыть счет в InstaForex и установить наше мобильное приложение, чтобы торговать акциями техгигантов в реальном времени, не упуская возможности извлечь прибыль из динамики рынка! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс