Новости форекс

USD/CAD: Торговый профицит против замедления экономики

Августовский отчет по международной торговле оказался чрезвычайно позитивным - экспорт вырос на 2,5 процента в месячном исчислении после временного спада в июле, тогда как импорт сократился на 2 процента, что стало первым снижением за семь месяцев. Рост экспорта был широкомасштабным — восемь из одиннадцати товарных групп зафиксировали увеличение, при этом поставки энергоносителей выросли на 4,7 процента благодаря увеличению отгрузок сырой нефти, дизельного и ядерного топлива. Экспорт потребительских товаров подскочил на 6,6 процента, прочих товаров и материалов — на впечатляющие 43,3 процента, а промышленного оборудования и комплектующих — на 10,1 процента. Торговый профицит с США увеличился до 11,2 миллиарда долларов с 6,1 миллиарда месяцем ранее, тогда как экспорт в другие страны сократился на 8,5 % после рекордного уровня в июле, что отражает сохраняющуюся зависимость Канады от американского рынка и ограниченность усилий по диверсификации торговых связей. Индексы деловой активности, опубликованные в начале октября, очертили контуры замедляющейся, но все еще растущей экономики. Сводный индекс S&P Global Canada Composite PMI поднялся до 48,7 в сентябре с 47,8 месяцем ранее, но остался ниже нейтральной отметки 50 четвертый месяц подряд, что указывает на продолжающееся сокращение частной деловой активности. Индекс Ivey PMI рухнул до 58,2 с 64,3 в августе, значительно недотянув до консенсус-прогноза в 65,2. Несмотря на то, что показатель остается выше 50, знаменуя продолжающееся расширение, столь резкое замедление указывает на ослабление делового импульса. Консенсуса по ставке Банка Канады нет. Royal Bank of Canada сохраняет прогноз сохранения ставки в ближайшей перспективе с началом постепенного цикла повышений в начале 2027 года. Desjardins, ранее прогнозировавший первое повышение в январе 2027 года, признает, что риски смещают этот срок на более ранний период, но подчеркивает, что все зависит от динамики цен на нефть. Торговый конфликт между США и Канадой продолжает набирать обороты, перспективы возобновления переговоров остаются туманными. Дональд Трамп заявил, что сделка возможна, но администрация не испытывает спешки, тогда как канадская сторона готова к диалогу, но не намерена проявлять инициативу. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю до 5.61 млрд., расчетная цена уходит вверх. Первая попытка закрепиться выше июньского пика 1.4246 не удалась, но все указывает на то, что быки попытаются уйти выше этого сопротивления, и далее цель сместится к 1.4390/4410. Оснований ждать разворота на юг стало меньше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

WTI (CL): сценарии динамики на 07.10.2026

Эскалация на Ближнем Востоке и угроза шторма в Мексиканском заливе поддерживают геополитическую премию и цены, с другой стороны, восстановление экспорта из стран Персидского залива и планы G7 по высвобождению стратегических резервов ограничивают потенциал роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Нефть (WTI): между геополитикой и восстановлением поставок». С технической точки зрения, WTI сохраняет умеренный бычий настрой, удерживаясь выше ключевых скользящих средних на дневном графике: 144-дневной ЕМА (85.75), 200-дневной ЕМА (83.50), выполняющей роль ключевой поддержки. В начале американской сессии среды нефть WTI торгуется в районе 90.00 доллара за баррель, тестируя на пробой сопротивление на уровне 90.30 (ЕМА50 на дневном графике). Для бычьего сценария необходим пробой этого сопротивления и закрепление выше 91.50, что откроет путь к 93.50—94.50 и далее к 96.50-100.00. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 90.30 (50-периодная ЕМА) и закрепление выше 91.50 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, OsMA ускоряет рост).Эскалация конфликта на Ближнем Востоке или усиление шторма в Мексиканском заливе.Неожиданное сокращение запасов в отчёте EIA (14:30 GMT). Короткие позиции рассматриваются при пробое 89.20 с целями 86.00-85.75 и стоп-лоссом выше 90.60. Для подтверждения медвежьего сценария необходим пробой 89.20 и закрытие ниже локальной поддержки на 88.40. Если этот уровень будет пробит, возможен быстрый спуск к 85.75 (ЕМА144)-83.50 (ЕМА200 на дневном графике). Однако потенциальная коррекция к зоне 87.00–84.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на нефть в условиях сохраняющихся геополитических рисков. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 89.20 и закрепление ниже, открывающее путь к 88.40.Сильные данные по запасам в отчёте EIA (рост более 2 млн баррелей).Прогресс в высвобождении резервов G7 или деэскалация на Ближнем Востоке. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 89.20–91.50.00 с сохранением нейтрального уклона до публикации данных EIA и новостей с Ближнего Востока. Пробой верхней границы откроет путь к 93.50, пробой нижней — к 88.00 и 87.20. Логика: Нефть оказалась в точке пересечения двух мощных сил. С одной стороны, геополитическая напряжённость и угроза шторма в Мексиканском заливе создают премию за риск, которая поддерживает цены. С другой — восстановление экспорта с Ближнего Востока до 81% от довоенного уровня и планы G7 по высвобождению 100 млн баррелей из резервов ограничивают потенциал роста.Технически WTI торгуется ниже 200-периодной ЕМА на 4-часовом графике (91.48), что сохраняет медвежий уклон. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчёт EIA сегодня: неожиданное сокращение запасов может поддержать цены, тогда как рост запасов вернёт давление.В Goldman Sachs отмечают, что движение цен может быть чрезмерным, указывая на высокие цены на нефть как на главную угрозу покупательной способности домохозяйств и устойчивости роста реальной заработной платы. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 90.70, 91.55. Stop-Loss 89.10, 88.80. Цели: 94.00, 94.50, 95.00, 97.00, 98.50, 99.25, 100.00, 101.90, 105.00, 106.00 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 89.10, 88.80. Stop-Loss 96.30. Цели: 91.70, 90.00, 89.60, 89.00, 85.00, 84.80, 83.00, 82.40, 81.45 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро повторяет урок доллара

Рынки уже проходили этот сценарий. Когда Дональд Трамп публично требовал от ФРС снизить ставки, доллар слабел на опасениях за независимость регулятора. Теперь похожий сюжет разворачивается в еврозоне. Марин Ле Пен требует от ЕЦБ вмешаться в рынок облигаций, и инвесторы снова гадают, выдержит ли центробанк давление политиков.Динамика евро против валют G10 EUR/USD опустилась до минимума за 17 месяцев, а против большинства других валют G10 евро слабеет так же упорно, будто течение несёт его в одну сторону. Хедж-фонды всё чаще закрывают шорты через франк и иену, а не через EUR/USD, считая эти кроссы более чистым способом выразить «медвежий» взгляд, не замутнённый собственной премией за риск доллара. В центре давления остаётся Франция. Правительство пропускает цели по дефициту бюджета, парламент погряз в политическом тупике, а страна ждёт президентских выборов. Ле Пен потребовала от ЕЦБ снизить расходы на обслуживание французского долга, чтобы освободить средства для обороны и климатических программ. Управляющий Банка Франции Эммануэль Мулен отказался, напомнив, что мандат регулятора это инфляция, а не бюджеты отдельных стран. Динамика и прогнозы по бюджету Франции Жан-Люк Меленшон пригрозил Мулену обвинением в госизмене, если победит на выборах. Мулен ответил, что до сих пор знал только одну страну, где пытаются запугать центробанкира, это Америка Трампа и Джерома Пауэлла, и отступать от мандата не намерен. Премия доходности французских облигаций к немецким с конца мая выросла более чем вдвое, как температура у лихорадящего больного, и обновляла максимум с кризиса еврозоны 2011. Спред отступил от пика, но остаётся повышенным, около 139 б.п. Трейдеры немного сократили ожидания повышения ставки по депозитам ЕЦБ, до трёх шагов к сентябрю 2027 вместо четырёх ранее. Давление на евро усиливает и политический кризис в Испании, который напоминает инвесторам, что проблема шире одной Франции. Премьер Педро Санчес назначил досрочные выборы на 29 ноября после отказа парламента от жилищного плана правительства. В MUFG не ждут, что итог голосования заметно увеличит риски для единой валюты, хотя допускают рост политической неопределённости в еврозоне в краткосрочной перспективе.В Rabobank ждут курс EUR/USD на отметке 1,12 через год, допуская краткосрочное восстановление к 1,13 по мере того как нервы на рынке успокоятся. Там считают, что давление на евро сохранится из-за распродажи облигаций закредитованных стран еврозоны, а неопределённость вокруг президентских выборов во Франции будет давить на пару ещё не один месяц. Выдержит ли мандат ЕЦБ то же испытание политическим давлением, которое недавно прошла ФРС? Технически на дневном графике EUR/USD «медведи» пытаются восстановить нисходящий тренд. Продажи в направлении 1,1 и 1,087 сохраняют актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Нефть (WTI): между геополитикой и восстановлением поставок

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI (CL) В начале американской сессии среды нефть WTI торгуется в районе 90.00 доллара за баррель, прибавляя около 0,9% внутри дня и тестируя на пробой сопротивление на важном уровне 90.30 (ЕМА50 на дневном графике). Рынок пытается найти равновесие между двумя противоположными силами: с одной стороны, эскалация на Ближнем Востоке и угроза шторма в Мексиканском заливе поддерживают геополитическую премию, с другой — восстановление экспорта из стран Персидского залива и планы G7 по высвобождению стратегических резервов ограничивают потенциал роста. Что поддерживает нефть Эскалация конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник поддерживаемые Ираном хуситы заявили об ударах баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Кроме того, аэропорты в Джизане и Наджране подверглись атакам, в результате которых пострадали три человека. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан договорились о предоставлении согласованных военных сил и средств для защиты саудовской инфраструктуры. Угроза шторма в Мексиканском заливе. Формирующаяся погодная система, как ожидается, в течение 48 часов усилится до первого урагана 2026 года в Атлантике. Морские районы на предполагаемом пути шторма обеспечивают около 15% добычи сырой нефти в США и 5% добычи природного газа. Под угрозой могут оказаться 6 нефтеперерабатывающих заводов, которые вместе обеспечивают около 50% национальных мощностей по переработке. Сокращение запасов в США. По данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся 2 октября, снизились на 2,1 млн баррелей, тогда как рынок ожидал роста. Запасы бензина также сократились. Это указывает на более напряжённый баланс на американском рынке. Геополитическая премия за риск остаётся. В ING Group (Internationale Nederlanden Groep) предупреждают, что рынок остаётся нервным, поскольку продолжающиеся атаки на суда указывают на то, что риски для поставок с Ближнего Востока остаются вполне реальными. Судоходные компании платят капитанам танкеров около 100 тысяч долларов в месяц с существенными бонусами за проход через Ормузский пролив, а экипажи сохраняют право отказаться от рейсов в зоны военных действий. Что давит на нефть Восстановление экспорта с Ближнего Востока. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман подтвердил, что пропускная способность трубопровода «Восток-Запад» достигла 5,8 млн баррелей в день. За последние 7–10 дней с Ближнего Востока ежедневно отправлялось около 12 млн баррелей сырой нефти и 2 млн баррелей нефтепродуктов. По данным Reuters, поставки из стран Персидского залива (без Ирана) в сентябре выросли более чем на 81% по сравнению с довоенным уровнем. Планы G7 по высвобождению резервов. Страны «Большой семёрки» договорились немедленно направить на рынок 100 млн баррелей сырой нефти и дизельного топлива. Поставки рассчитаны на четыре месяца, причём значительную часть дизеля планируется высвободить в первые 20 дней. Совет директоров Международного энергетического агентства (МЭА) запланировал заседание на 14–15 октября для утверждения деталей плана. ОПЕК+ сохраняет квоты на ноябрь. Ключевые страны ОПЕК+ достигли консенсуса о сохранении квот на добычу на ноябрь, что было ожидаемо рынком и не оказало значительной поддержки ценам. Слабый спрос. По данным EIA, глобальный спрос на нефть в 2026 году снизится с рекордных 104,4 млн баррелей в день в 2025 году до 102,4 млн баррелей в день. Рост спроса замедлился до менее 1 млн баррелей в день, что обусловлено слабой промышленной активностью в крупных азиатских экономиках. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся нейтральной с умеренным бычьим уклоном. Сводный технический анализ от Instaforex на часовом графике указывает на «Покупку»: 12 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе длинных позиций. WTI торгуется ниже 200-периодных ЕМА на 1- и 4-часовом графиках (91.29 и 91.48). Для подтверждения медвежьего сценария необходимо закрытие ниже локальной поддержки на 88.40. Если этот уровень будет пробит, возможен быстрый спуск к 85.75 (ЕМА144)-83.50 (ЕМА200 на дневном графике). Для бычьего сценария необходимо закрепление выше 91.50, что откроет путь к 93.50—94.50 и далее к 96.50-100.00. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли WTI удержаться выше 90 долларов на фоне публикации данных по запасам и новостей с Ближнего Востока. Если поддержка сохранится, возможен пробой к 93 долларам. Если данные по запасам окажутся сильными, а геополитика ослабнет, нефть может протестировать 88.50 долларов. Сегодня, 7 октября, в 14:30 GMT выйдет официальный отчёт Управления энергетической информации (EIA) по запасам сырой нефти в США. Аналитики нефтяного рынка ожидают роста запасов на 1,7 млн баррелей — это будет третья неделя подряд с увеличением запасов. Однако данные API уже показали неожиданное сокращение на 2,1 млн баррелей, и если EIA подтвердит эту тенденцию, это поддержит цены. Также сегодня, 7 октября, в 18:00 GMT будут опубликованы протоколы заседания FOMC. Хотя это не прямой драйвер для нефти, ястребиные сигналы могут укрепить доллар и оказать давление на сырьевые товары. В четверг, 8 октября, в 12:30 GMT выйдут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Сильные данные подтвердят устойчивость рынка труда и могут поддержать ожидания ужесточения ФРС. В среду, 14 октября, в 12:30 GMT — отчёт по инфляции CPI в США. Это ключевой релиз, который определит траекторию доллара и косвенно повлияет на нефтяные котировки. Отдельно стоит следить за развитием ситуации вокруг шторма в Мексиканском заливе. Если ураган усилится и достигнет нефтяной инфраструктуры, это может вызвать резкий отскок цен. По оценкам, под угрозой находятся районы, обеспечивающие 15% добычи нефти в США. Заседание МЭА 14–15 октября по деталям высвобождения резервов также остаётся в центре внимания. Если объёмы высвобождения окажутся значительными, это усилит давление на цены. Заключение и рекомендации WTI торгуется вблизи 90 долларов, балансируя между геополитической премией и восстановлением поставок. Ключевым уровнем для быков остаётся 90.60, для медведей — 89.20. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 90.60 с промежуточными целями на 91.20, 91.40 и отдаленными – на 91.50–93.50 и стоп-лоссом ниже 89.20.Короткие позиции рассматриваются при пробое 89.20 с целями 86.00-85.75 и стоп-лоссом выше 90.60.Внимательно следить за данными EIA (14:30 GMT) и новостями о шторме в Мексиканском заливе — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 87.00–84.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на нефть в условиях сохраняющихся геополитических рисков.EIA прогнозирует восстановление спроса до рекордных 104,6 млн баррелей в день в 2027 году, что обеспечит фундаментальную поддержку в среднесрочной перспективе. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по запасам и новостей с Ближнего Востока.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доллара и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **также см. наши сегодняшние обзоры: XAU/USD: сценарии динамики на 07.10.2026XAU/USD: золото вновь под давлением, но ключевая поддержка 4100 долларов пока держитсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Геополитика, криптокиты и алгоритмы слежки: подробный разбор событий

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и надвигающиеся ураганы в Мексиканском заливе подталкивают цены на нефть марки Brent выше психологической отметки в $100. Криптовалютный рынок переживает собственный жесткий стресс-тест: от загадочных перемещений миллиардов токенов XRP до молниеносного обвала биткоина, который за 20 минут уничтожил сотни миллионов долларов в длинных позициях трейдеров. На этом фоне технологические гиганты добавляют новых поводов для беспокойства: новый ИИ-агент Muse от Meta, как выяснилось, способен составлять скрытые психологические досье не только на самих пользователей, но и на всё их окружение, стирая границы приватности. В этом материале мы подробно разбираем четыре ключевых события, формирующих новую, крайне волатильную реальность, и оцениваем, где в этом хаосе кроются главные риски, а где открываются возможности для тех, кто умеет анализировать факты.Идеальный шторм на рынке нефти: геополитика, ураган и новый виток роста Brent выше $100Среда, 7 октября, началась для мирового нефтяного рынка с настоящего стресс-теста. Пока трейдеры в Азии открывали утренние торги, «черное золото» уверенно пошло в рост. Причина скачка – беспрецедентное стечение обстоятельств, создавшее эффект идеального шторма: от раскаленной геополитической обстановки на Ближнем Востоке до надвигающейся стихии в Мексиканском заливе.Как фиксируют данные агентства Reuters, к полуночи по Гринвичу фьючерсы на североморскую нефть марки Brent взлетели на 93 цента (почти на 1%), закрепившись на уровне $101,51 за баррель. Американская эталонная смесь WTI также не осталась в долгу, подорожав на 82 цента и достигнув отметки $90,25.Этот рост – не случайность, а закономерное продолжение тенденции, продиктованной жестким противостоянием США и Израиля с Ираном. Нарушение судоходства в Ормузском проливе и регулярные атаки хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии уже сделали свое дело. Как отмечают аналитики National Bank of Kuwait в своем сентябрьском обзоре, именно эти факторы в прошлом месяце впервые с начала эскалации вернули Brent в клуб «стодолларовых» сортов.Но если на Ближнем Востоке рынок уже научился жить в условиях перманентного риска, то теперь в игру вступила мать-природа. Американские синоптики бьют тревогу: тропическая депрессия «Девять» набирает силу, направляясь к побережью Луизианы и Миссисипи. Ожидается, что уже в ближайшие сутки она трансформируется в первый полноценный атлантический ураган 2026 года. В среду депрессия должна перерасти в тропический шторм, а к пятнице – выйти на северное побережье Мексиканского залива.Удар стихии может оказаться болезненным для американской экономики. В зоне риска – морские месторождения, обеспечивающие 15% добычи нефти и 5% газа в США. Кроме того, под прицелом оказываются шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов, эксплуатируемых гигантами индустрии: Shell, Valero Energy, Marathon, PBF Energy и Chevron. На НПЗ в штатах Мексиканского залива приходится около половины всех перерабатывающих мощностей страны – колоссальные 18,2 млн баррелей в сутки.«Шторм становится неприятным осложнением для рынка, который и без того задыхается от проблем с предложением», – метко подмечает главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, оценивая риски перебоев в добыче и переработке.Его слова отлично описывают настроения инвесторов, особенно на фоне свежей фундаментальной статистики. По данным Американского института нефти (API), за неделю, завершившуюся 2 октября, коммерческие запасы сырой нефти в США неожиданно сократились на 2,09 млн баррелей, что лишь «подлило масла» в огонь растущих котировок.Высокая волатильность, вызванная климатическими и геополитическими шоками, открывает отличные возможности для спекуляций и заработка. Все рассмотренные в статье бирже инструменты, включая фьючерсы на нефть Brent и WTI, доступны для торговли на платформе InstaForex.Не упускайте шанс извлечь выгоду из текущих рыночных трендов. Откройте торговый счет на сайте компании прямо сейчас и скачайте удобное мобильное приложение InstaForex. Это позволит вам держать руку на пульсе мировых событий, анализировать графики и совершать сделки в один клик.Рекордные 1,6 млрд XRP на Binance: готовятся ли «киты» обвалить рынок или это лишь иллюзия?В криптосообществе вновь разгорелись нешуточные страсти вокруг XRP. Поводом для информационного шторма стали данные ончейн-аналитиков, которые зафиксировали аномальную активность крупных игроков. Но так ли всё страшно, как кажется на первый взгляд? Разбираемся в цифрах, мотивах «китов» и подводных камнях рынка.Тревожные цифры родились не на пустом месте. Еще 18 сентября аналитическая платформа CryptoQuant, сославшись на эксперта ArabxChain, сообщила в соцсети X о беспрецедентном явлении: за 30 дней на кошельки Binance поступило около 1,6 млрд XRP. Это самый масштабный приток с марта прошлого года. Новость мгновенно подхватило авторитетное издание TheStreet, а в начале октября (7 числа) она вновь облетела профильные крипто-SMI, заставив трейдеров nervously поглядывать на графики.Логика рынка проста и сурова: массовый перевод токенов на биржи чаще всего означает подготовку к их продаже. Крупные притоки традиционно считаются «красным флагом» и предвестником медвежьего тренда.Однако сами аналитики CryptoQuant спешат остудить пыл паникеров. В своем свежем отчете они подчеркнули: сам факт поступления монет на биржу вовсе не гарантирует, что их тут же выставят на открытую распродажу.Эксперты называют текущую ситуацию скорее «осторожным краткосрочным сигналом», чем приговором для цены. Дальнейший сценарий зависит от поведения рынка:1. Медвежий вариант: Если притоки продолжатся, биржевые резервы разрастутся, цена на пойдет вниз, и давление продавцов действительно станет критическим.2. Бычий вариант: Если резервы останутся стабильными, а цена сможет удержать оборону, это будет означать, что рынок успешно «переваривает» дополнительное предложение без обвалов.И вот тут на сцену выходят свежие данные, которые переворачивают изначальный нарратив с ног на голову. Издание BeInCrypto, опираясь на слова аналитика Амра Тахи и выкладки CryptoQuant, сообщает, что баланс XRP на Binance в период с 26 сентября по 4 октября... снизился. Показатели упали с 2,704 млрд до 2,631 млрд токенов.Более того, 29 сентября львиная доля всех оттоков (целых 84,2%) пришлась на выводы крупными игроками, так называемыми «китами». Если вспомнить исторический контекст (о чем ранее писало TheStreet), то притоки токенов стагнировали всю весну, достигнув дна летом, начали оживать в августе и резко рванули вверх в сентябре. Но важно понимать психологию «китов»: они перемещают миллиарды не только для того, чтобы обрушить цену на спотовом рынке. Часто такие транзакции – это подготовка к внебиржевым (OTC) сделкам или просто ротация средств между собственными холодными кошельками и схемами кастодиального хранения.Криптошторм 7 октября: Биткоин теряет $2000 за 20 минут, а рынок захлебывается ликвидациямиРано утром в среду, 7 октября, крипторынок устроил трейдерам настоящий стресс-тест. Всего за 20 минут биткоин стремительно потерял около $2000, пробив отметку в $84 000 и запустив цепную реакцию принудительных закрытий сделок. Рынок буквально захлебнулся ликвидациями, а убытки инвесторов исчисляются сотнями миллионов долларов.По данным Bitcoin.com News, с 01:45 до 02:10 UTC цена первой криптовалюты рухнула с $85 341 до $83 790, достигнув локального минимума в $83 577. Это падение примерно на 2,1% прошло практически без единого значимого отскока. Ончейн-трекеры зафиксировали, что всего за этот час были ликвидированы позиции на сумму $412,62 млн. Примечательно, что на шорты пришлось лишь $11,79 млн: более 97% всех потерь понесли трейдеры, игравшие на повышение (лонги).Масштабы утренней «кровавой бани» впечатляют: по итогам 24 часов ликвидации длинных позиций достигли $479 млн, а свои сделки потеряли 104 836 трейдеров. Хотя некоторые источники предполагают, что общий объем ликвидаций мог превысить $550 млн, независимого подтверждения этой цифры пока нет.Волна распродаж не пощадила и другие цифровые активы. Эфир (Ethereum) снизился с примерно $2688 до минимума в $2591, а XRP просел с $1,49 до $1,43, после чего оба актива попытались частично отыграть потери. Красным цветом окрасились почти все активы из топ-20: Uniswap потерял 8,35%, а Dogecoin подешевел на 4,62%.Но самая интригующая часть этой истории кроется в деталях, которые выявил аналитический аккаунт Lookonchain, отслеживающий ончейн-активность. Во-первых, один неудачливый трейдер всего за три минуты лишился длинной позиции на 3728 ETH стоимостью $9,85 млн, когда курс эфира пробил уровень $2600.Во-вторых, аналитики обратили внимание на подозрительную активность незадолго до обвала: четыре недавно созданных кошелька завели на биржу Hyperliquid $1 млн в стейблкоине USDC и открыли короткие позиции на 148,49 BTC (около $12,5 млн) с агрессивным кредитным плечом 40x. Прямых доказательств того, что авторы этих ставок обладали инсайдерской информацией о грядущем падении, пока нет. Однако такое безупречное, почти хирургическое тайминговое совпадение заставляет рынок задаваться неудобными вопросами.Досье на вас и ваших друзей: какие тайны собирает новый ИИ-помощник Muse от MetaМы привыкли доверять своим смартфонам, но что, если ваш личный ИИ-помощник знает о вас больше, чем вы сами? И, что еще интереснее, он уже составил подробное досье на всех ваших друзей, коллег и знакомых.Речь идет о Muse – персональном ИИ-агенте от Meta Platforms, который ворвался в нашу повседневность 8 сентября. Всего за несколько недель приложение скачали более 5 миллионов пользователей, жаждущих получить под рукой умного ассистента. Но пока люди радовались технологическому чуду, журналисты издания TIME изучили внутренние инструкции нейросети и пришли в настоящий ужас. Meta, к слову, эти выводы так и не опровергла.Оказывается, Muse не просто отвечает на вопросы и генерирует текст. Он работает как неутомимый цифровой шпион, обновляя ваши профили каждый час. Ассистент фиксирует всё: как именно вы познакомились с новым коллегой, какие у вас общие хобби, из-за чего вы вчера поссорились с партнером, и кто в вашем окружении находится в «напряженных отношениях» или тайных союзах. Более того, если вы даже не слышали о существовании Muse, вы все равно можете оказаться в «социальной карте» чьей-то жизни – ИИ просто сканирует ваши упоминания в чатах, сообщениях и письмах других пользователей.Но и это еще не все. ИИ от Meta занимается еще и вашим психологическим профилированием. В его промптах есть прямое указание: вычислять скрытые цели пользователей, о которых они «никогда не говорили вслух», и подбирать ключи к их поведению. Например, система сама понимает, что вас лучше «пинать» короткими напоминаниями строго после 22:00. Для этого каждую ночь Muse устраивает тотальный аудит вашей переписки за прошедший день.А что, если вы поймали ИИ с поличным и потребовали «забыть» сказанное? Не надейтесь. Расследование Wired и независимого исследователя безопасности Карана Джоши показало: исходные сообщения могут навсегда остаться в системе. Самое циничное? В инструкциях агенту прямо велено скрывать этот факт от пользователя и ни в коем случае не признаваться, что «стереть» данные не получилось.Пока алгоритмы корпораций строят сложные социальные графы и втайне анализируют ваше поведение, вы можете направить свою жажду к аналитике в более прозрачное и полезное русло – на финансовые рынки. В отличие от скрытых алгоритмов ИИ, рынок требует открытости и четких данных. Все ключевые торговые инструменты, которые мы рассматриваем в контексте глобальной аналитики и управления капиталом, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы держать свои финансы под контролем и не отдавать их на откуп цифровым «шпионам», откройте торговый счет и скачайте мобильное приложение InstaForex уже сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Деньги будут перетекать между ИИ и криптой

Биткоин торгуется под давлением со стороны продавцов. На рисковых активах сказывается рост нефти, доходности облигаций и сам доллар. Рынок также ждёт протокол сентябрьского заседания ФРС, который выйдет позже сегодня, и закладывает вероятность октябрьского повышения ставки около 20%. На этом фоне сооснователь World Liberty Financial Эрик Трамп заявил, что по его мнению ИИ станет самым быстрым драйвером роста цифровых активов. Это не новое заявление, так как довольно много экспертов в этой области уже высказывались подобным образом.По словам Трампа, чем быстрее участники отрасли ИИ бегут к своей цели, тем лучше будет криптоиндустрии. В пример он привёл ИИ-агента, которого просят забронировать отпуск: платить он будет с криптокошелька, а не фиатными деньгами. Падение биткоина от рекорда в 126 000 долларов в октябре прошлого года отчасти он объяснял тем, что инвесторы продавали крипту ради акций ИИ. Теперь, по его оценке, деньги возвращаются обратно, и в дальнейшем они будут постоянно перетекать между двумя рынками.Трамп коснулся и стейблкоинов. Рост стейблкоинов, обеспеченных долларом, по его мнению, поддержит спрос на государственный долг США. Очевидно, что он пиарил собственный стейлбкоин. В настоящий момент капитализация USD1 составляет около 4,45 млрд долларов, а в августе регулятор OCC условно одобрил создание национального трастового банка World Liberty для выпуска долларовых стейблкоинов и хранения активов. Что касается самих перетоков денежных средств, то мой базовый сценарий такой: ИИ-тезис работает больше, как долгосрочный нарратив, а в ближайшее время цену определят протокол ФРС, нефть и доходности, тем более что приток денежных средств в спотовые ETF по-прежнему продолжается, пускай и сопровождается он временными паузами и оттоками.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 83 600 и сопротивлением 84 000, внешние границы 82 800 и 84 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 84 000 вверх с закреплением: покупка с целью на 84 800, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 83 600, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 84 000, затем к 84 800.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 83 600 вниз рассматривается шорт с целью на 82 800, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 84 000 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 83 600 и далее к 82 800.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2566 и сопротивлением 2587, внешние границы 2522 и 2623. Покупка при пробое 2587 вверх нацелена на 2623, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2566, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2587, затем к 2623.Для продаж пробой 2566 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2522 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2587, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2566, затем к 2522. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото отступает под двойным ударом

Канатоходец долго держал равновесие над пропастью, не обращая внимания на порывы ветра. Крепкий доллар, дорогая нефть и ожидание протокола ФРС дунули одновременно, и золото соскользнуло к минимумам с августа. Инвесторы ждут публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, чтобы оценить, насколько политики готовы продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. В ActivTrades отмечают нежелание рынка набирать крупные позиции в золоте до появления ясности. Деривативы CME показывают, что ставки останутся на месте, но шансы их повышения в декабре оцениваются в 86%. Динамика золота и нефти Второй «медвежий» фактор для золота - рост нефтяных цен. Из-за атак на танкеры в Ормузском проливе поставки упали до 74% от довоенного уровня, хотя альтернативные маршруты удержали экспорт Персидского залива на прежних отметках. Геополитический риск разгоняет Brent, а дорогая нефть подпитывает инфляционные ожидания и ставку на ужесточение денежно-кредитной политики, что снижает привлекательность XAU/USD. Давление на драгметалл оказывают и противоречивые сигналы из ФРС. Президент ФРС Канзас-Сити Джефф Шмид считает, что ставку нужно повышать дальше ради сдерживания инфляции. Президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли говорит, что решение зависит от того, исчезнут ли факторы, разгоняющие цены. В сентябре золото подешевело на 6%, пока инвесторы закладывали в цену ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и укрепление доллара. Именно это снижение к отметке $4000 подстегнуло спрос Народного банка Китая, который уже 23-й месяц подряд наращивает резервы и в сентябре добавил почти 740 тыс унций. Спрос центробанков растёт не только в Китае, и они скупают золото так же упорно, как муравьи тащат зерно в муравейник. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что рост госдолга укрепляет аргументы в пользу диверсификации резервов. По опросу Всемирного совета по золоту, 45% из 74 регуляторов планируют закупки в 2026, и это крупнейшая доля с 2018. В августе центробанки приобрели 39 т, а с начала года их покупки достигли 170 т. Энергетический кризис, устойчивая инфляция и рост доходности облигаций создают краткосрочные препятствия для XAU/USD. Эти проблемы мало поколебали «бычью» убеждённость отрасли драгметаллов. На конференции LBMA в 2026 участники говорили, что аргументы в пользу золота расширяются, поскольку центробанки диверсифицируют резервы, а рост суверенного долга ставит под вопрос роль гособлигаций как тихой гавани. Опрос показал, что делегаты ждут цену около $5013 за унцию через год, то есть на 20% выше текущих уровней. Технически на дневном графике XAU/USD неспособность «быков» вернуться в диапазон справедливой стоимости 4170-4440 - признак их слабости. Тем не менее, отбой золота от пивот-уровней на $4070 и $4010 за унцию - повод для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как биткоин взрослеет и приближается к цифровому золоту

Биткоин уже сегодня успел побывать на отметке 83 400, потеряв за сутки около 3,0%, а эфир опустился ниже 2600 долларов, минус около 4,8%. За сутки с рынка вымыли около 546 млн долларов плечевых позиций, из которых больше всего пришлось на эфир, 175 млн. Именно в такой день Bitwise опубликовали отчет, в котором заявили, что биткоин взрослеет и приближается к цифровому золоту.Тезис такой: BTC постепенно проходит путь от спекулятивного актива к цифровому золоту, и падение волатильности это подтверждает. Акцент сделан на цифры по годовой волатильности: 66% за десять лет, 52% за пять, 47% за три и 44% за последний год. К примеру, волатильность индекса Nasdaq 100 сейчас находится в районе 20-25%, и в компании считают, что у биткоина есть шанс опуститься даже ниже этого уровня. Ранее биткоин был примерно таким же волатильным, как NVIDIA, и менее волатильным, чем Tesla. О чем этого говорит, а о том, что сегодняшнее падение при годовой волатильности 44% типичное дневное отклонение, которое составляет около 2,3%, так что минус 2,7% укладывается примерно в одно стандартное отклонение, это обычный, а не экстремальный день для такого актива. Заметьте и другую сторону: 44% это вдвое выше, чем у Nasdaq 100, и примерно втрое выше, чем у золота, у которого годовая волатильность составляет порядка 14%. Поэтому взросление, на мой взгляд, остаётся относительным. Почему это важно для рынка. Когда волатильность падает, актив получает более крупную долю в портфелях с тем же бюджетом риска, а приток институционального капитала, в свою очередь, дальше сжимает волатильность. Это самоподдерживающийся цикл, и его косвенно подтверждает рост корреляции биткоина с золотом. Очевидно, что тренд на снижение волатильности сохранится и дальше, но он будет идти рывками, со всплесками вокруг событий, а до 3 ноября таких поводов достаточно: протокол ФРС, нефть и выборы в США. В ближайшие дни я ожидаю диапазон примерно от 83 000 до 86 700 долларов. Пока биткоин держится выше 83 650, сценарий отскока к 86 700 остаётся основным, а возврат выше этого уровня откроет путь к области 87 000 и годовому открытию 2026 года у 87 570. Потеря 83 650 с закреплением ниже усилит давление и откроет область 83 000.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 900, который открывает прямую дорогу на $87 000, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $81 300. Самой дальней целью будет область $79 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2668 открывает прямую дорогу на $2739. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2793, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2578. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2486. Самой дальней целью будет область $2433. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 07.10.2026

Золото возобновило снижение в рамках более широкого медвежьего тренда на фоне укрепления доллара США по всему спектру рынка и роста доходности казначейских облигаций, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: золото вновь под давлением, но ключевая поддержка 4100 долларов пока держится». В первой половине европейской сессии среды XAU/USD торгуется в районе 4120.00, отступая после кратковременного роста до 4180.00 во вторник. Техническая картина остаётся медвежьей. Индикаторы указывают на сохраняющееся понижательное давление: RSI (14) на 4-часовом графике — около 40 и на дневном графике – 38, ниже нейтральной отметки, указывает на сохраняющееся давление продавцов, Stochastic покинул зону перепроданности и разворачивается вверх, что создаёт предпосылки для краткосрочного отскока, но не меняет основную нисходящую структуру, OsMA — отрицательная гистограмма, но темпы снижения замедляются. Золото торгуется ниже всех ключевых скользящих средних: 50-периодная EMA на дневном графике — около 4285.00, цена торгуется ниже.144-периодная EMA — около 4335.00.200-периодная EMA — 4305.00, ключевой среднесрочный уровень сопротивления. В текущей ситуации предпочтительными являются короткие позиции. Вход в них рассматривается при устойчивом пробое 4095.00 с целями 4050.00–4000.00 и стоп-лоссом выше 4160.00. Условия реализации медвежьего сценария: Устойчивый пробой 4100.00 и закрепление ниже с подтверждением от индикаторов (RSI ускоряет снижение, OsMA остаётся в отрицательной зоне).Сильные данные по заявкам на пособие (8 октября) или CPI (14 октября), возвращающие ожидания декабрьского повышения.Продолжение роста доходности облигаций выше 5,35%. Вход в длинные позиции рискован до прояснения ситуации с протоколами FOMC. Он станет возможным при устойчивом отскоке вблизи 4100.00 с целями 4200.00–4250.00. Ближайшая цель коррекции в этом случае - 4184.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый отскок от 4100.00 и закрепление выше 4200.00 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 50, Stochastic движется в сторону и в зоне перекупленности).Слабые данные по инфляции, снижающие ожидания ужесточения ФРС.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,20% и ослабление доллара. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 4100.00–4200.00 с сохранением медвежьего уклона до публикации протоколов FOMC и данных по инфляции. Пробой верхней границы откроет путь к 4250.00–4300.00, пробой нижней — к 4000.00–3940.00. Логика: Золото находится в точке пересечения двух мощных сил. С одной стороны, слабый NFP снизил вероятность октябрьского повышения ставки ФРС, что является позитивом для металла. С другой стороны, доходность облигаций на 24-летних максимумах и устойчивое инфляционное давление в сфере услуг не позволяют золоту восстановиться.Экономисты отмечают, что отскок после публикации данных по занятости быстро сошёл на нет, несмотря на более слабый отчёт по рынку труда. Ключевая проблема заключается в том, что «доходность длинных облигаций не снижалась устойчиво, а доллар сохранял силу». Для более продолжительного восстановления золоту необходимо устойчивое снижение доходности и ослабление доллара.Технически золото остаётся в нисходящем канале, но Stochastic покинул зону перепроданности, что создаёт предпосылки для краткосрочного отскока. Ключевым уровнем поддержки остаётся 4100.00, сопротивления — 4200.00. Ключевые уровни Сопротивление: 4184.00 (ЕМА200 на Н1), 4200.00 (психологический уровень), 4250.00 (50-периодная EMA на W1), 4276.00 (ЕМА200 на Н4), 4285.00 (ЕМА50 на D1), 4300.00 (психологический уровень), 4305.00 (ЕМА200 на D1), 4335.00 (ЕМА144 на D1)Поддержка: 4104.00 (двухмесячный минимум), 4100.00 (психологический уровень), 4018.00 (минимум августа), 4000.00 (следующая цель при пробое), 3941.00 (минимум года). Торговые сценарии Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 4095.00, 4090.00. Stop-Loss 4150.00, 4160.00. Цели: 4050.00, 4000.00, 3940.00Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 4150.00, 4160.00. Stop-Loss 4095.00, 4090.00. Цели: 4185.00, 4200.00, 4250.00, 4275.00, 4285.00, 4300.00, 4305.00, 4335.00, 4400.00, 4540.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 7 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 158.11. Для иены дальнейшее направление определит протокол сентябрьского заседания ФРС, ведь из американской статистики ожидается лишь отчёт по потребительскому кредитованию, так что весь акцент придется на тон политиков. Иена обычно выигрывает от распродажи рисковых активов, но сейчас ситуация необычная. Утренние японские данные оказались неоднозначными. Рост оплаты труда составил 3,8% при прогнозе 3,7%, однако месяцем ранее было 4,3%. Индекс опережающих экономических индикаторов вышел на 118,0 против ожидавшихся 118,1, хотя в предыдущем месяце составлял 117,7. Получается, что экономика не рушится, но и темпа не набирает. На этом фоне Банк Японии продолжает осторожную нормализацию, а Уэда ранее обращал внимание на риски роста цен.Жёсткий протокол ФРС вернёт спрос на доллар и подтолкнёт пару вверх, даже несмотря на защитный статус иены. Дорогая нефть добавляет давления, поскольку Япония импортирует энергоносители. Я считаю, что иена получит шанс на заметное восстановление лишь в том случае, если рынок облигаций США успокоится, а тон политиков окажется мягче ожиданий. Пока же осторожные ставки на коррекцию вниз остаются единственным разумным сценарием до выхода протокола.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.65 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.65 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.24 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.40 и 158.65.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.24 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.96, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.24 и 157.96.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 7 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3244 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3228.Для фунта сегодняшнее утро получилось тихим, и рынок это использовал. Индекс цен на жильё от Lloyds показал за сентябрь нулевое изменение к прошлому периоду при прогнозе роста на 0,2%. Реагировать на такую цифру было просто не на что, поэтому фунт её проигнорировал. Любопытно, что другие индикаторы показывали более живую картину, ведь индекс Nationwide ранее фиксировал годовой рост цен на жильё на 1,6%. Покупатели недвижимости не исчезли, но высокая стоимость заимствований сдерживает рынок, и это видно по вялой динамике. Отсутствие поводов для роста привело к тому, что короткие позиции по GBP/USD продолжили расти. Но главное событие дня впереди. Протокол сентябрьского заседания ФРС выйдет в 21.00 по московскому времени, и от его тона будет зависеть, насколько глубоко зайдёт снижение. Полагаю, что при жёстких комментариях фунт столкнётся с новой волной продаж, а при мягких короткие позиции окажутся под угрозой быстрого закрытия, и тогда пара сможет резко отыграть часть потерь. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3233 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3249 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3249 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3222 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3233 и 1.3249.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3222 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3203 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3233 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3222 и 1.3203.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 7 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1229 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1206.Для евро сегодняшний день сложился так, как рынок обычно не ожидает, когда выходит хорошая статистика. Промышленное производство в Германии за август выросло на 2,0% и превзошло прогноз в 0,5%, но единая валюта всё равно потеряла позиции против доллара. Объективно такой результат не может перевесить то, что происходит за океаном, где рынок облигаций продолжает притягивать капитал и поддерживает доллар как главный актив для покупки.Особенность дня в том, что решающий вес имеют не европейские цифры, а американские доходности. Пока они остаются высокими, любое укрепление евро выглядит временным, и покупатели не рискуют брать позиции без подтверждения.Теперь внимание сместится на протокол сентябрьского заседания ФРС, где ставки повысили. Больше в американской повестке ничего значимого нет, только отчёт по потребительскому кредитованию, который вряд ли сдвинет котировки. Для евро это двоякая ситуация. Жёсткий тон политиков усилит спрос на доллар как защитный актив.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1201 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1228. В точке 1.1228 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1187 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1201 и 1.1228.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1187 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1157, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1187 и 1.1157.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 октября. Евро растерял все преимущество

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1202 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1202 привели к точке входа на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в снижение на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро рухнул в паре с американским долларом. Не помогли ему даже хорошие данные по изменению объема промышленного производства Германии, которое оказалось в августе лучше прогнозов экономистов, показав рост сразу на 2,0%. Но объективно этого мало, особенно учитывая происходящее на американском рынке облигаций, благодаря которому спрос на доллар не ослабевает. Во второй половине дня ожидается лишь отчет по объему потребительского кредитования в США, поэтому весь акцент будет на протокол сентябрьского заседания ФРС, в ходе которого были повышены процентные ставки. Жесткая позиция политиков быстро приведет к очередной распродаже рисковых активов и укреплению американского доллара.Если пара пойдёт вниз, первых покупок я буду ждать у минимума месяца, на уровне 1.1165. Входить буду не на самом подходе цены, а лишь после ложного пробоя, когда медведи прокалывают отметку, но удержать котировки ниже не могут. Тогда ближайшей целью станет сопротивление 1.1202. Если протокол ФРС окажется мягким и цена уверенно уйдёт выше 1.1202, и ключевым сигналом для меня станет обратный тест этого уровня сверху. Он покажет, что на рынок пришли новые покупатели, и откроет дорогу к следующему сопротивлению 1.1238. Самой дальней точкой всей идеи считаю область 1.1275, где и планирую зафиксировать прибыль. Если у 1.1165 покупатели себя не проявят, давление на пару сохранится, а снижение продолжится по тренду. Следующим ориентиром тогда станет поддержка 1.1133. Подход там останется прежним. Покупать допустимо только при чётко сформированном ложном пробое, а не на одном касании уровня. В запасе остаётся вариант без подтверждения, вход прямо от 1.1097. Расчёт здесь скромный, на коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы дали о себе знать, и преимущество на рынке перешло на их сторону. Теперь главной задачей считаю защиту сопротивления 1.1202, которое ещё утром служило поддержкой. Простого касания уровня мне мало. Короткие позиции открою только после ложного пробоя, когда покупатели выводят цену выше, но закрепиться там не могут. Целью станет возврат к поддержке 1.1165. Если этот диапазон не устоит, закрепление ниже с возвратным тестом снизу вверх откроет путь к 1.1133. Самой дальней точкой всей идеи остаётся отметка 1.1097, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же пара вернётся к росту, а медведи у 1.1202 так и не проявятся, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1238. Там проходят средние скользящие, и они играют на стороне продавцов. Шорты на этом участке буду рассматривать тоже исключительно после ложного пробоя. В качестве запасного плана остаются продажи на отскок от уровня 1.1275. Расчёт здесь скромный, на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1189.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 октября. Фунт быстро привели в чувство

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3254 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3254 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт проигнорировал данные по индексу цен на жилье от Lloyds, так как реагировать там было не на что. Показатель показал ноль по сравнению с прошлым периодом. Трейдерам ничего не оставалось, как дальше наращивать короткие позиции по паре. Дальше рыночное направление зададут цифры по объему потребительского кредитования и протокол сентябрьского заседания ФРС. Перевес в пользу тех, кто ставит на дальнейшее ужесточение политики, приведет к перевесу спроса на доллар против фунта, что усилит давление на пару GBP/USD и так испытывающую трудности в первой половине дня. Если пара продолжит снижаться, к первым покупкам я присмотрюсь у новой поддержки 1.3228. Заходить туда прямо с рынка не стану. Мне нужна конкретная картина, при которой медведи пытаются продавить уровень, но закрепить цену ниже не могут, то есть чётко выраженный ложный пробой. Только после него открою длинную позицию в расчёте на возврат к сопротивлению 1.3251. Дальнейшее развитие зависит от реакции цены у этого рубежа и от протокола ФРС. Если котировки уйдут выше 1.3251 и вернутся к нему сверху для обратного теста, я прочитаю это как сигнал, что стопы продавцов выбиты, а контроль перешёл к быкам. Тогда допускаю наращивание покупок в расчёте на движение к 1.3279, который выглядит более весомой целью. Финальной точкой всей восходящей идеи считаю отметку 1.3307, там и планирую зафиксировать прибыль. Если вокруг 1.3228 покупатели не проявятся, инициатива вернётся к продавцам, и логично будет ждать снижения к следующей поддержке на 1.3202. Подход там останется прежним. Покупка допустима лишь после подтверждённого ложного пробоя, без попыток угадать дно заранее. В качестве запасного сценария рассматриваю вход от отскока у 1.3181, не дожидаясь дополнительных сигналов. Расчёт здесь скромнее и ограничен внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:За первую половину дня продавцы полностью отыграли вчерашние потери и, судя по всему, намерены вернуть себе контроль над рынком. Если американская статистика выйдет чуть слабее прогнозов, пара вполне способна вернуться к сопротивлению 1.3251. Но простое касание уровня для меня сигналом не служит. Короткую позицию открою лишь после ложного пробоя, когда покупатели выталкивают цену выше, но удержаться там не могут. Ближайшей целью тогда станет поддержка 1.3228, у которой сейчас и идёт торговля. Если эта отметка не устоит, закрепление ниже, затем возврат снизу вверх для теста и вынос стопов покупателей дадут основание рассчитывать на снижение к 1.3181. Финальной точкой всей идеи остаётся область 1.3161, где я и планирую зафиксировать прибыль. Теперь о сценарии, при котором всё пойдёт иначе. Мягкий протокол ФРС поможет фунту добраться до 1.3251. Если быки не встретят там заметного сопротивления, придётся допустить куда более глубокое восстановление к следующему рубежу на 1.3279. Продавать там разумно только после подтверждённого ложного пробоя. Если и эта отметка не вызовет нисходящего импульса, в запасе останется продажа на отскок от 1.3307. Расчёт здесь скромный, на внутридневную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рыка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3228.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта не успели даже опомниться

К обеду евро и фунт заметно просели против доллара, и остановить снижение не смогла даже сильная немецкая промышленность. Утром спрос на американскую валюту вернулся после вчерашней передышки, а покупатели евро и фунта явно отступили. Фунт на фоне евро держится ровнее, но против доллара тоже уступает, потому что трейдеры продолжают наращивать продажи по паре.Немецкое промышленное производство за август выросло на 2,0%, хотя ждали лишь 0,5%. Показатель отражает, сколько продукции выпустили заводы, а для региона, живущего экспортом, это одна из главных цифр. Рынок отреагировал вяло, и понятно почему. Июльское падение сначала оценили в 1,1%, затем пересмотрели до 1,2%, так что августовский рост лишь отыгрывает потерянное, а приходит всё это на очень низкую базу. Для разговора о настоящем повороте промышленности такого мало.Расхождение между настроениями и реальностью хорошо видно, если сравнить сегодняшнюю цифру с началом недели. Тогда отраслевой опрос менеджеров по закупкам показал рост в секторе услуг еврозоны, и немецкая статистика отчасти подтверждает этот оптимизм. Но вес европейских новостей падает, когда на первый план выходит долговой рынок США. Доходности американских десятилетних облигаций на этой неделе снова поднялись к своим максимумам, и пока они держатся рядом с такими отметками, спрос на доллар не слабеет. Что касается фунта, то он публикацию индекса цен на жильё от Lloyds и вовсе просто не заметил. За сентябрь цены не изменились, а ждали роста на 0,2%, причём август пересмотрели до снижения на 0,3% с первоначальных 0,2%. Получился ни хороший, ни плохой результат, обычная пауза на рынке недвижимости, и торговать на ней нечем. Продавцы фунта действуют по другой причине. Спрос на американскую валюту держится на высоких доходностях, а недавний ISM ША по услугам напомнил о давлении цен.Во второй половине дня у рынка плотный график. Из статистики выйдет лишь отчёт по потребительскому кредитованию в США, то есть по тому, сколько домохозяйства заняли за месяц, и особого интереса он не вызовет. Гораздо важнее размещение 10-летних облигаций Минфина. Когда Минфин продаёт бумаги, слабый спрос толкает доходности вверх, а вместе с ними и доллар. Чуть позже выйдет протокол сентябрьского заседания, на котором ставку подняли. Он покажет, о чём спорили члены комитета и сколько из них допускают дальнейшие шаги. Если политики подтвердят готовность продолжать ужесточение, доллар укрепится, а евро будет давить ещё и надбавка за риск вокруг Франции. Фунт в таком случае окажется чувствительнее к бюджетной теме, потому что канцлер Хили не исключает никаких мер перед осенним бюджетом. Мягкий протокол, наоборот, мог бы вызвать болезненное закрытие коротких позиций по фунту. Я считаю, что до аукциона и протокола обе пары останутся без собственных драйверов, а восстановление евро потребует либо мягкого тона ФРС, либо снижения доходностей в США.MomentumПо евро выше 1.1202 вижу путь к 1.1238 и 1.1275, а ниже 1.1165 открываются цели 1.1133 и 1.1097. Коридор между точками составляет 37 пунктов, и до вечерних событий пара вполне способна гулять по нему туда и обратно, так что первые касания я бы не торговал. Верхний сценарий потребует мягкого протокола или слабого аукциона, и верить в него я готов лишь до первой цели. Приоритет я отдаю продажам, но при условии, что цена закрепится ниже 1.1165, потому что давление доходностей и политический фон пока на стороне доллара.По фунту покупки рассматриваю выше 1.3251 с целями 1.3279 и 1.3307, а продажи ниже 1.3228 с целями 1.3202 и 1.3181. Между точками всего 23 пункта, это очень тесный коридор. Нижний сценарий мне кажется ближе, ведь шорты по паре копятся, а британских поводов для сопротивления сегодня нет. Но стоит помнить, что мягкий протокол способен вызвать резкий отскок на закрытии коротких позиций, и тогда верхняя цель 1.3279 станет вполне реальной. Дальше 1.3279 без нового повода я бы не загадывал.Mean ReversionСегодня несколько ориентиров стоят почти вплотную к пробойным точкам, и различать их нужно очень внимательно.По евро верхний ориентир 1.1216 расположен на 14 пунктов выше пробойной точки 1.1202 и лежит на пути к первой цели 1.1238. Если цена прошла 1.1202 и спокойно закрепилась, то 1.1216 для неё лишь остановка, и продавать там нельзя. Если же пара вылетела выше 1.1216, не удержалась, и цена вернулась под 1.1202, тогда я рассматриваю продажи со стопом за максимумом неудавшейся попытки. Нижний ориентир 1.1164 отстоит от пробойной точки 1.1165 всего на один пункт, и новичку здесь нужна особая осторожность. По первому касанию отличить пробой от ложного выхода невозможно. Если цена ушла ниже и закрепилась, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если она кольнула ниже 1.1164 и быстро вернулась выше 1.1165, тогда возможны покупки со стопом под минимумом прокола. Такой возврат вероятнее, если аукцион пройдёт спокойно, а протокол не принесёт сюрпризов.По фунту верхний ориентир 1.3245 стоит внутри коридора, в шести пунктах под пробойной точкой 1.3251. Если цена кольнула выше 1.3245, не дошла до 1.3251 или лишь коснулась её и вернулась под 1.3245, я рассматриваю продажи со стопом за максимумом этой попытки. Если же пара прошла 1.3251 и закрепилась выше, началось движение к 1.3279, и продавать нельзя. Нижний ориентир 1.3215 лежит на 13 пунктов ниже пробойной точки 1.3228 и на пути к первой цели 1.3202. Если цена спокойно идёт вниз через 1.3228, то 1.3215 для неё лишь остановка, и покупать там рано. Покупки возможны, когда пара кольнула под 1.3215, не смогла продолжить, и цена вернулась выше 1.3228. Стоп в таком случае ставлю под минимум прокола. Для фунта этот сценарий уместнее всего, если протокол ФРС прозвучит нейтрально, ведь тогда первая реакция на цифры выдохнется, а пара вернётся в привычный коридор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: золото вновь под давлением, но ключевая поддержка 4100 долларов пока держится

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD В первой половине европейской сессии среды золото торгуется в районе 4120 долларов за унцию, отступая после кратковременного роста до 4180 долларов во вторник. Металл возобновил более широкий медвежий тренд на фоне укрепления доллара США по всему спектру рынка и роста доходности казначейских облигаций, которые остаются вблизи 24-летних максимумов. Инвесторы замерли в ожидании публикации протокола заседания FOMC, которая может дать новые подсказки относительно траектории монетарной политики ФРС. Что поддерживает золото Слабые данные по рынку труда США снизили вероятность октябрьского повышения ставки. Пятничный отчёт по NFP показал создание всего 29 тысяч рабочих мест в сентябре против прогноза 90 тысяч, а данные за июль и август были пересмотрены вниз в общей сложности на 60 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,2%. Согласно CME FedWatch, рынки оценивают вероятность октябрьского повышения ставки всего в 20–23%, тогда как неделей ранее она составляла около 70%. Структурный спрос со стороны центробанков остаётся устойчивым. По данным World Gold Council, чистый спрос центральных банков во втором квартале 2026 года составил 289 тонн — рекордный показатель для этого периода и в пять раз выше первого квартала. Польша, Китай, Узбекистан и Казахстан продолжают наращивать резервы. Покупки центробанков «эффективно создали структурный спрос на дне», говорят экономисты. Притоки в золотые ETF возобновились. Крупнейший в мире золотой ETF SPDR Gold Trust (GLD) зафиксировал чистый приток 3,7 тонны во вторник, второй день подряд. Общий объём активов фонда достиг 1059,97 тонны. В Tata Mutual Fund отмечают, что «глобальные ETF-потоки демонстрируют первые признаки стабилизации с конца июля». Геополитическая напряжённость сохраняется. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель отметил, что «необходимость диверсификации в пользу золота остаётся значительной на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и кредитного риска, связанного с высоким уровнем задолженности». Что давит на золото Доходность казначейских облигаций остаётся на 24-летних максимумах. Доходность 10-летних бумаг удерживается около 5,30%, а 30-летних — около 5,69%. Для золота, не приносящего процентного дохода, это означает высокую стоимость владения. Ключевая проблема заключается в том, что доходность длинных облигаций не снижалась устойчиво, а доллар сохранял силу, ограничивая дальнейший рост золота, говорят экономисты. Инфляционное давление в сфере услуг сохраняется. Индекс уплаченных цен в PMI ISM для сферы услуг вырос до 74,0 — максимума с июля 2022 года. Это указывает на то, что инфляционное давление в крупнейшем секторе экономики США не ослабевает, что поддерживает аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ФРС. Сильный доллар ограничивает рост. Индекс USDX торгуется выше 102.00, оставаясь вблизи годовых максимумов 102.50. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей других валют. Восстановление нефтяного экспорта ослабило инфляционную премию. Саудовская Аравия увеличила пропускную способность трубопровода «Восток-Запад» до 5,8 млн баррелей в день, а экспорт сырой нефти с Ближнего Востока вырос до 19 млн баррелей в день в сентябре — примерно три четверти довоенного уровня. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся медвежьей. Золото торгуется ниже всех ключевых скользящих средних, а индикаторы указывают на сохраняющееся понижательное давление. Сводный технический анализ от Instaforex на часовом графике указывает на «Сильную продажу»: 21 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе коротких позиций. Золото удерживается выше 4104.00-4100.00, но для смены настроения необходим устойчивый пробой выше 4200.00. Пробой ниже 4100.00 откроет путь к 4000.00 и к 3941.00 – минимуму года. Ближайшее сопротивление – 4184.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — сможет ли золото удержать поддержку 4100.00 на фоне публикации протокола FOMC. Если уровень сохранится, возможен технический отскок к 4200.00. Если пробой подтвердится, следующей целью станет 4000 долларов. Сегодня, 7 октября, в 18:00 GMT будут опубликованы протоколы заседания FOMC. После слабого NFP рынок будет искать в них подтверждение того, что ФРС готова сделать паузу в октябре. Если протоколы покажут, что часть членов комитета выступала за паузу, это поддержит золото. В четверг, 8 октября, в 12:30 GMT выйдут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Предыдущее значение составило 197 тысяч — вблизи исторических минимумов. Сильные данные подтвердят устойчивость рынка труда и поддержат ястребиный настрой ФРС. В пятницу, 9 октября, в 14:00 GMT выйдет предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. В сентябре он показал слабые настроения, но повышенные инфляционные ожидания. Если инфляционные ожидания снова вырастут, это может спровоцировать новую волну волатильности на рынке облигаций. В среду, 14 октября, в 12:30 GMT выйдет индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь. Это ключевой релиз, который определит, останется ли вероятность декабрьского повышения ставки на текущем уровне. Заключение и рекомендации Золото возобновило снижение после отскока во вторник, оставаясь под давлением доходности облигаций и сильного доллара. Ключевым уровнем для быков остаётся 4200 долларов, для медведей — 4100 долларов. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4095.00 с целями 4050.00–4000.00 и стоп-лоссом выше 4160.00.Вход в длинные позиции рискован до прояснения ситуации с протоколами FOMC. Возможен при устойчивом отскоке вблизи 4100.00 с целями 4200.00–4250.00.Внимательно следить за протоколами FOMC (7 октября) и данными CPI (14 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Tata Mutual Fund отмечает, что текущие цены предлагают «значительно лучшую точку входа» для инвесторов, пропустивших ралли, а спрос центробанков и фискальные риски поддерживают среднесрочный (бычий) прогноз.State Street сохраняет целевой уровень 4700.00–5000.00 к началу зимы, отмечая, что «сделка на обесценивание снова ожила».Потенциальная коррекция к зоне 4000.00–3941.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации протоколов FOMC и данных по инфляции.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и ценами на нефть. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Надежды на рост ставок RBA угасли, ослабив австралийский доллар

В среду пара AUD/USD столкнулась с давлением со стороны продавцов, приостановив трехдневное восстановление от уровня 0,6900 (трехмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе). Спотовые котировки колеблются в диапазоне 0,6970–0,6965 на фоне общего укрепления доллара США, так как участники рынка ожидают публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).Инвесторы надеются получить дополнительные сигналы о дальнейших действиях Федеральной резервной системы США, поскольку признаки ослабления инфляционного давления и охлаждения рынка труда снизили вероятность повышения процентной ставки в октябре. Ожидания относительно политики ФРС сыграют ключевую роль в формировании краткосрочной динамики курса доллара. В то же время сочетание различных факторов способствует росту спроса на американскую валюту, что, в свою очередь, оказывает давление на пару AUD/USD в сторону снижения.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения ставок центральным банком США до конца года примерно в 85%. Цены на нефть удерживаются выше месячных минимумов на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и опасений по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители.Доходность казначейских облигаций США остается на многолетних максимумах, что также поддерживает доллар как безопасный актив и способствует дальнейшему снижению пары AUD/USD.Тем временем трейдеры значительно сократили ожидания по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Резервным банком Австралии (RBA) после выхода более слабых данных по инфляции и менее «ястребиных» комментариев главы Банка Мишель Буллок, озвученных после сентябрьского повышения ставок. Это дополнительно сказывается на рыночных настроениях по отношению к австралийскому доллару. Более того, неспособность пары преодолеть психологически важный уровень 0,7000 в ходе предыдущих торгов подтверждает негативные прогнозы для AUD/USD.С технической точки зрения пара AUD/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже важных скользящих средних. Поддержку оказывает паре 0,6960. Ниже него октябрьский минимум. А сопротивлением является 200-дневная ЕМА и круглый уровень 0,7000. Осцилляторы отрицательны, поэтому путь наименьшего сопротивления, нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Бюджетные проблемы Японии и осторожная позиция Банка Японии ослабляют иену

В среду пара USD/JPY достигла максимума за полторы недели, поднявшись до уровня около 158,50. «Быки» на рынке игнорируют опасения по поводу возможной валютной интервенции японского правительства с целью поддержать иену, и сосредотачиваются на возобновившемся спросе на доллар США.Несмотря на признаки замедления инфляции и охлаждения на рынке труда, трейдеры по-прежнему оценивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США до конца года примерно в 85%. Дополнительно, новый рост доходности казначейских облигаций США и сохраняющаяся геополитическая неопределенность способствуют увеличению спроса на доллар как на актив-убежище.На иену продолжают оказывать давление опасения относительно экспансионистской бюджетной политики, которую может начать Санаэ Такаити в случае ее избрания премьер-министром Японии, а также осторожная позиция Банка Японии. Это создает предпосылки для дальнейшего роста пары USD/JPY. Тем не менее быкам стоит дождаться публикации протокола заседания FOMC, прежде чем открывать новые позиции на покупку.С технической точки зрения рост пары USD/JPY столкнулся с сопротивлением в виде слияния 200-дневной SMA и 200-дневной ЕМА. Выше ждёт сопротивление 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 159,55. Поддержка по-прежнему у районе 200-дневной ЕМА. Но осцилляторы смешанные, а индекс относительной силы положителен, указывая на позитивный настрой быков.В таблице ниже отображено процентное изменение японской иены по отношению к ключевым валютам за сегодняшний день. Японская иена показала наибольшее укрепление по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сентябрьские «минутки» ФРС: почему они важны именно сейчас

Пара eur/usd продолжает торговаться в достаточно широком 100-пунктном ценовом диапазоне, между нижней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике. Продавцы пытаются вернуться в область 11-й фигуры, к нижней границе ценового коридора (1,1180), тогда как покупатели пытаются контратаковать, «вытягивая» пару к верхней границе этого коридора (1,1280). Вчерашний рост eur/usd был обусловлен временным ослаблением гринбека, на фоне публикации индекса ISM в сфере услуг, который оказался в красной зоне. И хотя индекс, как и многие его структурные элементы, по-прежнему находятся в зоне расширения, заглавный показатель недотянул до прогнозного уровня, ослабив ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Если быть точнее, сентябрьский ISM Services не вернул на рынке «ультра-ястребиные» настроения, разочаровав тем самым долларовых быков. Рынок снова пришел к выводу о том, что Федрезерв займёт выжидательную позицию на октябрьском заседании, хотя еще две недели назад вероятность 25-пунктного повышения ставки в октябре оценивалась в 70%. После «стагнации» базового индекса PCE и достаточно слабых сентябрьских Нонфармов эта вероятность снизилась до 17-20% (согласно данным инструмента CME FedWatch). В этом контексте ISM Services оказался не таким сильным, чтобы трейдеры снова заговорили об октябрьских перспективах, и этот факт «в моменте» оказал фоновое давление на гринбек. Но в целом, сложившаяся фундаментальная картина по-прежнему способствует усилению американской валюты и, соответственно, снижению eur/usd. Например, сегодняшний южный импульс обусловлен ростом доходности трежерис (в частности, доходность 10-летних бумаг достигала 5,311) на фоне ястребиных заявлений главы ФРБ Канзас-Сити Джеффа Шмида. Он заявил о том, что Федрезерву по-прежнему необходимо повысить процентную ставку, чтобы ослабить инфляционный рост, «даже несмотря на высокую доходность государственных облигаций, которая оказывает давление на активность во многих секторах экономики». Здесь необходимо отметить, что в этом году Шмид не имеет права голоса на заседаниях ФРС, но при этом его риторика отражает позицию консервативного крыла внутри Федрезерва. Поэтому рынок отреагировал соответствующим образом. И всё же, несмотря на сегодняшний южный импульс, пара eur/usd по-прежнему остается в рамках вышеуказанного ценового диапазона 1,1280 – 1,1180. Для уверенного выхода из этого диапазона (и закрепления под ним) трейдерам необходим достаточно мощный информационный драйвер. Гипотетически эту роль может сыграть протокол сентябрьского заседания ФРС, публикация которого состоится под занавес американской торговой сессии среды. На первый взгляд, значимость этого протокола – спустя почти три недели после самого заседания – может показаться сомнительной. Ведь «минутки» фиксируют не сегодняшнюю реальность, а ту картину, которую видели чиновники FOMC 15-16 сентября. На тот момент, например, ещё не был опубликован августовский базовый PCE, который отразил стагнацию годовой инфляции на уровне 3,0% вопреки прогнозам роста, и сентябрьский отчёт NFP, который отразил слабый 29-тысячный прирост занятости и рост безработицы. Поэтому напрямую экстраполировать сентябрьские выводы ФРС на ситуацию в октябре, разумеется, неправильно. В контексте оценки протокола ключевое значение имеет не столько то, как Федрезерв оценивал экономику на тот момент, сколько то, насколько широким был сентябрьский консенсус в пользу дальнейшего ужесточения ДКП. Рынок попытается понять, насколько прочно внешняя ястребиная позиция Федрезерва опиралась на внутренний консенсус. Здесь необходимо напомнить, что сентябрьский «точечный прогноз» (dot plot) уже сформировал достаточно «ястребиную» картину: 16 из 18 участников заседания закладывали как минимум еще одно повышение до конца текущего года, а медианный прогноз на конец 2026 года предполагал ставку на уровне 4,1%. Если «минутки» покажут, что такая позиция действительно пользовалась широкой поддержкой, доллар снова окажется в центре внимания. В этом случае даже слабые Нонфармы и мягкий отчет PCE могут быть восприняты как аргументы в пользу паузы в октябре, но не отказа от декабрьского повышения ставки. Рынок и сейчас сохраняет высокую вероятность декабрьского шага (несмотря на почти исчезнувшие октябрьские ожидания). Однако если протокол окажется жестче ожиданий, шансы на повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов в конце года возрастут, что окажет дополнительную поддержку гринбеку (на данный момент рынок оценивает вероятность «ультра-ястребиного» сценария примерно в 18%). И наоборот, если окажется, что значительная часть чиновников FOMC воспринимала сентябрьский шаг как превентивный («страховочный»), а дальнейшие решения связывала с динамикой ключевых показателей инфляции и занятости, рынок (как минимум) получит подтверждение своих нынешних ожиданий относительно октябрьской паузы. Кроме того, вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре может снизиться практически до нулевых значений, а перспективы «стандартного» 25-пунткного шага уже не будут выглядеть предопределенными. Подобный вариант развития событий окажет существенное давление на доллар. Для eur/usd это создаст условия для уверенного возврата к таргету 1,1280. Таким образом, сентябрьские «минутки» станут своеобразным мостом между прошлым и настоящим. И хотя они зафиксируют расстановку сил внутри Комитета почти трехнедельной давности, рынок будет использовать этот документ для оценки будущей траектории денежно-кредитной политики. Поэтому реакция eur/usd на протокол может оказаться непропорционально сильной: чем существенней будет расхождение между содержанием протокола и нынешними ожиданиями, тем сильнее будет ценовое движение. Ястребиный оттенок «минуток» способен вернуть пару к нижней границе вышеуказанного диапазона (т.е. к отметке 1,1180), открыв продавцам путь к середине 11-й фигуры. В свою очередь осторожная тональность протокола, напротив, усилит позиции покупателей и создаст предпосылки для возврата к 1,1280 с возможным последующим тестом 13-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность способствуют восстановлению спроса на доллар

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к корзине других валют, в среду привлекает покупателей, воспользовавшихся снижением котировок. Индекс смог вернуть часть утраченных позиций после коррекционного отката накануне и возобновил движение выше отметки 102,00. Данный показатель находится в непосредственной близости от недавнего максимума, достигнутого в понедельник (самого высокого уровня с апреля 2025 года), в ожидании публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).Трейдеры рассчитывают получить дополнительные сигналы касаемо будущих действий Федеральной резервной системы США на фоне снижения вероятности повышения процентной ставки в октябре. Эти ожидания окажут серьезное влияние на краткосрочную динамику DXY. Несмотря на это, рынок продолжает оценивать шансы повышения процентной ставки ФРС до конца года примерно в 85%. Геополитическая неопределенность и рост доходности казначейских облигаций США также поддерживают спрос на доллар как на защитный актив.На фоне текущего кризиса в Ближнем Востоке силы международно-признанного правительства Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, сообщили об установлении контроля над стратегически важными точками на побережье Красного моря, включая районы вокруг Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ поддерживаемая Ираном группировка хуситов атаковала ключевые объекты в Саудовской Аравии, в том числе нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Эр-Рияде. Кроме того, в последние дни Иран усилил свою активность в Ормузском проливе, что способствовало росту цен на нефть, поднимая их из области месячного минимума. В то же время доходность казначейских облигаций США остается около многолетних максимумов. Это также создает дополнительную поддержку для индекса DXY и укрепляет ожидания продолжения устойчивого восходящего тренда, наблюдаемого в последнем месяце. Поэтому любые коррекционные откаты, скорее всего, будут ограниченными и могут рассматриваться как возможности для покупки; инвесторам следует проявлять осторожность, прежде чем делать выводы о том, что индекс достиг своего краткосрочного максимума.А с технической точки зрения индекс DXY сохраняет краткосрочный «бычий» настрой, удерживаясь выше круглого уровня 102,00. Позитивный настрой подтверждается техническими осцилляторами. Но 14-периодный индекс относительной силы (RSI) на уровне 71,45 свидетельствует о сильном давлении со стороны покупателей. Тем не менее это значение также указывает на состояние перекупленности и предупреждает о возможной паузе в росте или незначительном корректирующем откате в краткосрочной перспективе. Поддержку оказывает уровень 101,75. Сопротивлением служит 102,22.В приведенной ниже таблице показано процентное изменение курса доллара США к основным валютам за сегодня. Наибольший рост доллар США продемонстрировал по отношению к японской иене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс