Новости форекс

Рынок разводит противников в стороны

S&P 500 ждал подсказок от ФРС, однако по факту больше отреагировал на свою любимую тему искусственного интеллекта. Доходы технологических гигантов произвели на рынок акций большее влияние, чем сохранение ставки по федеральным фондам, наличие двух инакомыслящих FOMC и рассуждения Кевина Уорша об экономике и инфляции. Динамика фондовых индексов Ротация идет полным ходом. Причем деньги переливаются не только между мегакапами и компаниями с малой капитализацией, но и внутри технологического сектора. Инвесторы внимательно смотрят, могут ли эмитенты S&P 500 генерировать прибыль. Причем ожидания настолько высоки, что их трудно превзойти. Это становится поводом для продаж. Характерным примером являются Microsoft и Alphabet. С момента последней квартальной отчетности бумаги первой компании взлетели на 35%, второй, напротив, упали на 5%. Данные за третий квартал еще больше усилили дивергенцию. Рост прибыли на акцию Microsoft c $3,72 до $4,92 в течение года превзошел прогноз Уолл-стрит и позволил взлететь бумагам на 4% на посторгах. Напротив, Alphabet упал на 10%, так как продажи компании разочаровали инвесторов. Потеря капитализации в $300 млрд за день стала одной из крупнейших за всю историю. Динамика Nasdaq 100, акций Microsoft и Alphabet Поддержку S&P 500 оказало 11%-е ралли Oracle благодаря позитивному прогнозу свободного денежного потока, а также комментарии Кевина Уорша. Председатель ФРС отметил, что экономика может расти, не вызывая ускорения инфляции. Это связано с технологиями искусственного интеллекта, которые повышают производительность. С другой стороны, большие технологии проявляют повышенную чувствительность к повышению ставок, так как все чаще используют заемные ресурсы. Поэтому чрезмерно агрессивная монетарная рестрикция ФРС может спровоцировать как лопнувший пузырь ИИ, так и серьезное замедление ВВП. Вряд ли центробанк это допустит. Так что не стоит ожидать слишком высоких ставок. Хорошая новость для американского рынка акций. Тем более, что 2-летние казначейские облигации США отреагировали на спич Кевина Уорша падением, а нефть продолжила отступать от 6-месячных максимумов благодаря слухам о дипломатическом урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Белый дом начинает слать письма наиболее радикально настроенным представителям власти в Иране, а посредники активизируют усилия по возвращению Вашингтона и Тегерана за стол переговоров. Несмотря на проблемы отдельных технологических гигантов, замедление цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и разгон экономики США в третьем квартале создают для акций так называемый режим Златовласки. Технически на дневном графике S&P 500 имел место прорыв справедливой стоимости на 7725 снизу вверх, что позволило нарастить лонги. Пока котировки находятся над важным уровнем, акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность играет на руку доллару в преддверии макроэкономических данных из

Индекс доллара США (DXY), который оценивает курс американской валюты против корзины основных мировых валют, в четверг лишь с определенными усилиями удерживает умеренное укрепление, начавшееся в азиатскую сессию, при этом остается выше психологически важной отметки 102,00. Индекс сохраняет позиции неподалеку от двухнедельного максимума, установленного в среду, поскольку инвесторы ждут выхода значимых макроэкономических отчетов из США, способных задать новое направление движению рынка.Сегодня станут известны предварительные оценки ВВП США и индекс цен расходов на личное потребление (PCE). Внимание участников рынка к этим данным обусловлено их значимостью для понимания вероятной траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ожиданий возможного повышения ставки в декабре. Соответственно, более сильные, чем ожидалось, показатели способны усилить ожидания на более жесткую политику регулятора и поддержать дальнейший рост индекса доллара (DXY). Если же статистика окажется ниже консенсус-прогнозов, реакция рынка, вероятнее всего, будет ограниченной — в том числе потому, что в среду ФРС уже продемонстрировала «ястребиный» настрой, приостановив цикл ужесточения.Как и предполагалось, по результатам октябрьского заседания Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на прежнем уровне. Решение было принято соотношением 10 голосов против 2: член совета управляющих Лиза Кук и глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак голосовали за увеличение ставки на 0,25 процентного пункта. Кроме того, на пресс-конференции после заседания было подчеркнуто, что регулятор продолжает отслеживать устойчивость инфляционного давления и геополитические риски. Эти обстоятельства, в сочетании с сохраняющейся геополитической неопределенностью, способны оказывать поддержку доллару США и индексу DXY.На фоне эскалации кризиса на Ближнем Востоке сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи с целью возобновить мирный диалог. Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности в ближайшие недели возобновить военную операцию. Американские представители, по имеющимся сведениям, предупредили ряд государств ближневосточного региона и союзников о необходимости готовиться к возможной непродолжительной, но масштабной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов, назначенных на 3 ноября.В то же время региональные посредники, прежде всего Катар, предпринимают попытки восстановить переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном, чтобы не допустить новой эскалации конфликта. Несмотря на это, геополитическая премия в ценах сохраняется, предполагая, что коррекционные снижения индекса доллара США (DXY) с высокой вероятностью будут восприниматься рынком как возможности для покупок, а масштаб откатов останется ограниченным.Тем не менее «быкам» потребуется дождаться уверенного закрепления выше горизонтального сопротивления в районе 102,50, прежде чем наращивать длинные позиции в расчете на продолжение восходящей динамики, стартовавшей от сентябрьского минимума и ориентированной на повторный тест октябрьского максимума.В ходе ночных торгов коррекция нашла поддержку вблизи 20-дневной SMA. Сверху первым сопротивлением выступает уровень 102,25, за которым следует существенный максимум цикла вблизи 102,50. Его уверенный пробой создаст условия для более активного продолжения восходящего движения к октябрьскому максимуму. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Письмо Вэнса в Тегеран сбило цену

Нефть подешевела сегодня после роста накануне. Brent снизилась на 1,3% до 113,85 доллара за баррель, а WTI потеряла 1,5% и торговалась около 101,20 доллара. Вчера Brent поднималась почти до 116 долларов, то есть рынок отыграл часть прироста.Поводом стали новые дипломатические шаги на Ближнем Востоке, которые должны не допустить возобновления американских ударов по Ирану. По данным Wall Street Journal, вице-президент США Джей Ди Вэнс вышел на связь с Мохсеном Резаи, секретарём главного органа безопасности Ирана. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжает давать дипломатии шанс. Дональд Трамп признал, что Вэнс писал иранским властям, но сказал, что речь шла о предложении медицинских поставок. Он также сообщил, что переговоры идут через посредников, но не знает, принесут ли они результат.Для рынка важен сам сигнал. Подобные заголовки могут двигать цены, и любое указание на контакт старших чиновников обеих сторон может подтолкнуть к фиксации прибыли и убрать часть премии за риск. Именно это вчера и произошло, потому что цена в последние дни держалась на ожидании удара и любое смягчение тона давало повод продавать.Но успокоения пока нет. Brent за месяц всё равно выросла на 10% и доходила до самого высокого уровня с апреля, а конфликт продолжается. Дорогая нефть давит на потребителей и мешает центральным банкам сдерживать инфляцию. ФРС вчера оставила ставку без изменений, но трейдеры ждут, что регуляторы вернутся к повышению в декабре. Но до выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября, вряд ли стоит ожидать серьезных изменений на рынке и действий США на Ближнем Востоке. Израильские выборы также пока не прояснили картину. Биньямин Нетаньяху немного вышел вперёд после напряжённой кампании, но ни у него, ни у Гади Эйзенкота нет ясного пути к формированию правительства, и президент Исаак Герцог выберет, кому поручить коалицию, лишь через несколько дней.Физический рынок даёт смешанные сигналы. Экспорт Саудовской Аравии, по данным слежения за судами, держится возле максимумов военного времени, несмотря на удары по энергетической инфраструктуре и танкерам в Ормузском проливе. В США, по данным Минэнерго, запасы сырой нефти за неделю снизились на 1,9 миллиона баррелей до минимума с июля, а экспорт идёт самыми высокими темпами с мая. Напомню, что сокращение оказалось заметно больше прогноза в 300 тысяч, хотя прошлую неделю запасы падали на 3,06 миллиона. Я считаю, что дипломатическое окно даёт нефти только короткую передышку. Пока Вашингтон не отказался от сценария ударов после 3 ноября, а запасы в США тают, ниже 110 долларов за Brent цена вряд ли уйдёт. Скорее всего, до выборов мы увидим колебания в диапазоне 110–118 долларов с уклоном вверх, если переговоры застрянут. Серьёзное снижение возможно только при конкретных шагах к сделке, и такие шаги я пока не вижу.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $102. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Монета на ребре

Золото подешевело после решения ФРС, которая сохранила ставку, но почти не дала подсказок о следующем шаге. Серебро упало на 2,3% до 52,75 доллара и за месяц потеряло почти 13%. Платина и палладий тоже подешевели.Решение ФРС для золота не стало сюрпризом. Комитет проголосовал 10 против 2 за сохранение ставки, но рынок уже заложил в цены повышение в декабре, потому что упорно высокие цены на энергоносители мешают сдерживать инфляцию. Это важно для металла, ведь золото не приносит процентов, и каждая надежда на более жёсткую политику давит на него. Добавило неопределённости и заявление Кевина Уорша о том, что число заседаний со ставкой, вероятно, сократят с восьми до шести в год.Сегодня рынок получит данные по инфляции. Индекс расходов на личное потребление за сентябрь, любимая мера ФРС, подскажет, чего ждать в декабре. По прогнозу, базовый индекс вырастет на 0,3% за месяц и на 3,1% за год, тогда как ранее прирост составлял 0,2% и 3,0%. Если цифры подтвердятся или окажутся выше, ставки на декабрьское повышение только вырастут, и золото окажется под ещё большим давлением.Стоит отметить, что всю эту неделю золото колеблется у отметки 4000 долларов, и трейдеры, очевидно, заняли выжидательную позицию. Металл отскочил от важной технической поддержки около 3970 долларов, и теперь продолжается борьба между краткосрочными продавцами по импульсу и долгосрочными покупателями. Для роста нужно пробить 4070 долларов, а затем 4230.Есть и внешние риски. В октябре золото потеряло около 3% и идёт ко второму месячному снижению подряд. Возможная новая распродажа в ИИ-акциях может утянуть металл еще ниже, потому что инвесторы будут продавать золото, чтобы покрыть убытки на фондовом рынке. Я считаю, что до выхода инфляции и новых решений ФРС золото вряд ли уйдёт далеко от 4000 долларов. Вероятнее всего, мы увидим ещё один тест поддержки возле 3954, и, если он не выдержит, снижение может ускориться. Для разворота вверх нужен слабый доллар, дешёвая нефть и мягкие данные по инфляции, а пока ни одно из этих условий не выполнено полностью. Поэтому в ближайшие дни я жду скорее давления на металл, чем уверенного отскока.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Даже выжидательный Уорш не успокоил биткоин

Биткоин не убедила даже выжидательная позиция главы ФРС Кевина Уорша. После небольшого роста в район 81 600 долларов в азиатскую сессию четверга он резко упал и опустился ниже отметки 80 000, а это говорит о том, что давление на рынок сохраняется и снижение может продолжиться. Эфир оказался в такой же ситуации и тоже вернулся к снижению. Выходит, что рынок продал новость о паузе, а не купил её.Решение ФРС выглядело ожидаемо. Регулятор сохранил диапазон ставки 3,75-4,00% после сентябрьского повышения, но голосование было не единодушным, 10 против 2. Управляющая Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступили за повышение на 25 б.п. В заявлении оценка экономической активности улучшилась с «солидной» до «сильной», а из текста исчезла прежняя привязка шагов политики к возврату инфляции к 2%. Вместо неё говорится, что поступление новой информации поможет определить дальнейшую позицию.Слова Уорша на пресс-конференции были осторожными, но жёсткими по смыслу. «Наша ответственность в том, чтобы снизить инфляцию», — заявил он. Финансовые условия, по его словам, ужесточились, но называть их жёсткими он не готов. Он добавил, что преобладающее мнение в комитете сводится к тому, что «денежное лекарство начинает работать», и описал споры внутри комитета как серьёзное и трезвое обсуждение после «семейной ссоры». Уорш подчеркнул, что не предрешает заседаний и не считает нужным давать прогнозы вне кризиса, а политика, по его словам, «не играла роли» в решении. При этом он напомнил, что инфляция почти шесть лет выше цели, а цены на энергоносители вновь выросли в последние недели. Сентябрьский CPI составил 3,7% в годовом выражении, базовый 2,6%.Для рынка главное здесь не слова, а цена повышения. Фьючерсы закладывают около 85% вероятности повышения ставки на заседании 9 декабря, а ожидаемая ставка к сентябрю 2027 года приближается к 4,7%. Из-за этого рискованные активы, включая биткоин, остаются под давлением. Я считаю, что после слабого отскока к 81 600 биткоину труднее удерживать район 80 000, и ближайшей целью падения становится зона 79 000. Если она не устоит, под ударом окажутся 78 000, где сосредоточены крупные защитные опционы, и затем рубеж 76 540, который Galaxy называет границей своего прогноза. Эфир, на мой взгляд, пойдёт тем же путём и протестирует район 2 278.По биткоинуЦена находится около 79 800 в коридоре между поддержкой 79 800 и сопротивлением 80 300, а внешними ориентирами служат 79 000 снизу и 81 300 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 80 300 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 81 300, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 79 800 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 80 300, а затем 81 300.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 79 800 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 79 000, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 80 300 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 79 800, а затем 79 000.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 303 и сопротивлением 2 319, внешние ориентиры 2 278 снизу и 2 341 сверху. Покупаю пробой 2 319 вверх с закреплением и целью 2 341, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 303 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 319, а затем 2 341.Продаю пробой 2 303 вниз с закреплением и целью 2 278, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 319 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 303, а затем 2 278. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Сегодня все смотрят на ЕЦБ и Лагард

Европейский центральный банк сегодня, как ожидается, сохранит ставки без изменений. Депозитная ставка останется на уровне 2,5%, а ключевая ставка рефинансирования на 2,65%, и это прогноз практически всех экономистов. Регулятору приходится одновременно учитывать потрясения на рынке облигаций во Франции и новый рост цен на энергоносители.Паузу объясняют просто. Инфляция в еврозоне уже почти вдвое выше цели в 2%, а в ближайшее время может приблизиться к 4%, но она в основном сидит в энергоносителях. Это даёт чиновникам больше свободы в выборе следующего шага. Экономика еврозоны пока держится, но теряет темп, а рост ставок уже ужесточает финансовые условия. Поэтому экономисты считают, что ЕЦБ почти наверняка возьмёт паузу, чтобы не подливать масла в огонь на рынке государственных облигаций.Главный вопрос теперь касается декабря. Многие ждут третьего и последнего повышения именно на декабрьском заседании, когда появятся новые прогнозы по потребительским ценам до 2028 года, и после этого, по опросу, ставку начнут снижать только в 2028 году. Пропустить октябрь и повысить в декабре означало бы сохранить квартальный темп ужесточения и показать, что регулятор не паникует. Кристин Лагард и другие чиновники говорят, что «умеренная» корректировка остаётся оптимальным подходом, но подчёркивают неопределённость, ведь многое зависит от событий на Ближнем Востоке.Дальше ставку заметно поднимать трудно. Она уже находится в верхней части диапазона, который считается нейтральным для экономики, и для более существенного повышения нужны признаки того, что инфляция становится устойчивой, например высокие требования по зарплатам. Таких признаков пока мало, и новых данных с сентябрьского заседания немного. Свежая порция выйдет в пятницу, когда Евростат опубликует оценку роста ВВП за третий квартал, а четыре крупнейшие экономики сообщат об октябрьской инфляции.Самая острая тема связана с Францией. Рынок следит за тем, как Лагард будет говорить о волатильности на французском рынке облигаций, тем более что она начала распространяться на другие страны, например на Италию. Разрыв между доходностью французских и немецких 10-летних бумаг недавно достиг максимума за 15 лет из-за большого дефицита бюджета, политической раздробленности и уличных протестов. Отдельная интрига связана с будущим самой Лагард. Слухи о том, что она может уйти раньше срока, не утихают после того, как она подтвердила, что рассматривает уход за несколько месяцев до окончания полномочий в октябре следующего года. Коллеги по ЕЦБ всё нетерпеливее ждут ясности, а внутри круга еврозоны рабочим предположением всё чаще называют январь. Тогда объявление нужно сделать скоро, чтобы лидеры блока успели выбрать преемника.Я считаю, что пауза уже заложена в цены, поэтому реакция евро будет зависеть от тона Лагард. Если она ограничится осторожными словами про французские облигации и сохранит ставку на декабрьское повышение, евро получит лишь краткую передышку, а сомнения по Франции и нефти продолжат давить на валюту. Если же она намекнёт на готовность защищать рынок и менее решительно скажет о декабре, давление на евро усилится. Больше всего я опасаюсь не паузы, а ощущения, что ЕЦБ не контролирует ситуацию на французском долговом рынке.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1150. Только это позволит нацелиться на тест 1.1175. Уже оттуда можно забраться на 1.1195, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1130 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1110 либо открывать длинные позиции от 1.1080. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3330. Только это позволит нацелиться на 1.3360, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3390. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3300. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3270 с перспективой выхода на 1.3240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Неожиданное решение Резервного банка Новой Зеландии разочаровало покупателей национальной валюты

В четверг пара NZD/USD столкнулась с продажами после объявления неожиданного решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Сейчас котировки держатся около 0.5616 и остаются уязвимыми из-за существенного роста спроса на доллар США.Индекс доллара США (DXY), отслеживающий его динамику относительно корзины основных валют, вновь начал укрепляться после коррекционного снижения в среду, последовавшего сразу за заседанием ФРС.На американскую валюту повлияло несколько факторов. Представители Федеральной резервной системы США отмечают, что регулятор по-прежнему внимательно оценивает устойчивую инфляцию и геополитические риски. Удорожание энергоносителей создает дополнительное инфляционное давление и поддерживает ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По оценкам инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставок в США в декабре сейчас составляет около 80%. Этот фактор вместе с опасениями возможной эскалации напряженности на Ближнем Востоке поддерживает доллар, который инвесторы традиционно рассматривают как «безопасный актив».Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что американские официальные лица предупредили ряд арабских государств Персидского залива о необходимости подготовиться к краткой, но интенсивной, военной кампании против Ирана, которая может состояться после промежуточных выборов 3 ноября. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности вооруженных сил страны к обороне, однако подчеркнул, что Тегеран продолжит тесно взаимодействовать с посредниками, чтобы сохранить возможность дипломатического урегулирования. Геополитическую премию за риск также подкрепляют ожесточенные столкновения в Йемене между хуситами, которых поддерживает Иран, и правительственными силами при поддержке Саудовской Аравии. Это оказывает дополнительную поддержку доллару США. Новозеландский доллар, напротив, остается под давлением после неожиданного решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) сохранить процентные ставки без изменений, что сдерживает рост пары NZD/USD.Вместе с тем сторонники доллара США проявляют осторожность и ждут новых сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, прежде чем наращивать позиции. Поэтому трейдерам стоит обратить внимание на данные из США — предварительной оценке ВВП за третий квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE). Эти важные публикации могут существенно повлиять на динамику доллара. В целом фундаментальные факторы складываются в пользу «быков» по доллару США. С учетом расхождения в подходах ФРС и РБНЗ наиболее вероятным направлением для пары NZD/USD остается снижение.А с технической точки зрения пара остаётся под давлением продавцов, торгуясь ниже важных скользящих средних и не сумев преодолеть ближайшее сопротивление в виде 20-дневнаой SMA, что бы смягчить давление. Ближайшую поддержку оказывает зона вблизи круглого уровня 0,5600. Не удержав её, пара ускорит падение к октябрьскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США относительно основных валют на текущий момент сегодня. Наибольший рост американская валюта показала по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает дешеветь

В четверг золото (XAU/USD) снова столкнулось с давлением продавцов: котировки опустились ниже $4030, завершив трехдневный рост, накануне которого цена достигла максимума за текущую неделю. Доллар США отыграл часть потерь после коррекции в среду, последовавшей за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), и теперь оказывает основное давление на драгоценный металл.Как и предполагали рынки, по итогам октябрьского заседания ФРС оставила процентные ставки без изменений. Решение поддержали 10 голосов, тогда как двое — член совета управляющих Лиза Кук и глава ФРБ Кливленда Бет Хэммак — высказались за повышение ставки на 25 базисных пунктов. На пресс-конференции представители регулятора подчеркнули, что продолжают следить за сохраняющейся инфляцией и геополитическими рисками. Опасения, что рост стоимости энергоносителей подстегнет цены, усиливают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на декабрьском заседании примерно в 80%. Этот «ястребиный» настрой поддерживает спрос на доллар и способствует оттоку средств из золота.Дополнительную поддержку доллару США оказывает риск дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, поскольку американская валюта традиционно считается «безопасным активом». Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что представители США призвали несколько арабских государств Персидского залива подготовиться к краткой, но интенсивной военной операции против Ирана, которая может пройти после промежуточных выборов 3 ноября. В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности вооруженных сил страны к обороне, добавив, что Тегеран продолжит поддерживать тесный контакт с посредниками, чтобы сохранить возможности для дипломатического решения. Региональные посредники во главе с Катаром пытаются возобновить переговоры между США и Ираном и не допустить эскалации. Кроме того, как сообщается, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, стремясь вернуть стороны к мирному диалогу.При этом геополитическая неопределенность остается высокой: в Йемене продолжаются интенсивные столкновения между поддерживаемыми Ираном хуситами и правительственными силами, на стороне которых выступает Саудовская Аравия. Во вторник хуситы заявили, что атаковали баллистической ракетой саудовский нефтеперерабатывающий завод «Рас-Танура» — крупнейший объект такого типа в стране. Ранее на этой неделе удары по насосным станциям нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии усилили тревогу по поводу возможных перебоев с поставками и поддержали котировки сырой нефти.Это, в свою очередь, благоприятствует «быкам» по доллару США и указывает на сохранение нисходящего движения для золота. А для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации важных макроэкономических показателей США — предварительной оценки ВВП за третий квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE).С технической точки зрения на дневном графике пара XAU/USD торгуется под важными скользящими средними, что показывает силу медведей. Осцилляторы отрицательны, подтверждая их преимущество. Для ослабления медвежьего давления быкам необходимо преодолеть 20-дневную SMA. Но ближайшим сопротивлением служит 9-дневная ЕМА. Снизу пара пытается удержать уровень $4025, но важной поддержкой может стать психологическая отметка $4000, затем минимум месяца. Уверенный уход ниже этого минимума подтвердит доминирование «медвежьей» структуры и создаст условия для более глубокого снижения в ближайшие торговые сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Публичные компании почти перестали покупать биткоин

А пока биткоин теряет привлекательность, торгуясь ниже 80 000 долларов, публичные компании практически перестали покупать его на свой баланс, и рынок остаётся зависимым от одного крупного игрока. По данным CryptoQuant, компании накопили 1,3 млн BTC на 105 млрд долларов, увеличив запасы на 31% за последние 14 месяцев. Но 71% всего прироста обеспечила одна компания, Strategy. Остальные, вместе взятые, дали менее трети роста, и этот вклад быстро тает.Масштаб замедления впечатляет. В сентябре 2026 года компании без учёта Strategy купили всего 5 090 BTC, а в июле 2025 года их покупки составляли 55 804 BTC, то есть спад достиг 91%. Новые игроки исчезли. В сентябре 2025 года накапливать биткоин начали 23 новые компании, а за весь 2026 год таких набралось только 11. Показательно, что из 205 публичных компаний за последние шесть месяцев биткоин покупали лишь 50. Корпоративная мода, которая в 2025 году подогревала рынок, осталась позади.Одновременно растёт предложение с их стороны. В 2026 году зафиксировано от 8 до 18 случаев продаж ежемесячно против 1-9 в 2025 году. Продавала даже Strategy, с июня по август компания реализовала 6 948 BTC. Напомню, что такая операция совпала с периодом цен около 60-65 тысяч долларов, когда Фонг Ле называл подход компании «двусторонней стратегией», а позже она возобновила покупки. Сейчас Strategy владеет 848 517 BTC стоимостью около 69 млрд долларов, это значительно больше половины всех корпоративных запасов, и Майкл Сэйлор не исключал, что компания может продать биткоин в любой момент.Из-за этого меняется структура спроса. Если корпоративные покупатели исчезают, роль маржинального покупателя переходит к ETF. Но эти потоки пока нестабильны. На прошлой неделе из фондов за два дня ушло около 770 млн долларов, а в среду решение ФРС снова оставило открытым вопрос о повышении ставки в декабре. Параллель есть и с рынком эфира, где крупнейший покупатель Bitmine почти достиг заявленного потолка в 5% предложения. В обоих случаях зависимость от одного покупателя создаёт хрупкость.Я считаю, что этот отчёт усиливает давление на биткоин в ближайшие недели. Пока ETF не вернут устойчивый приток, а Strategy остаётся почти единственным корпоративным покупателем, любое замедление её покупок или новая продажа будет восприниматься рынком как сигнал слабости. Поэтому я допускаю движение к 79 000 и ниже, а возврат к 85 000 станет реальным только если корпоративный спрос оживёт или ETF покажут серию крупных притоков.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $81 700, который открывает прямую дорогу на $83 000, а там уже и рукой подать до уровня 84 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $79 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 500. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2355 открывает прямую дорогу на $2398. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2455, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2305. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2231. Самой дальней целью будет область $2184. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD сталкивается с новым давлением продавцов

В течение азиатской торговой сессии четверга пара GBP/USD вновь столкнулась с давлением, остановив наметившееся накануне восстановление. Предыдущее падение привело фунт стерлингов к двухнедельному минимуму, в зону 1,3275–1,3270. Но на текущий момент пара торгуется выше круглого уровня 1,3300. Но укрепление доллара США не позволяет паре подняться выше. Но так же и отсутствие агрессивных распродаж удерживает «медведей» от решительных действий.Возобновление роста доллара США произошло после его коррекционного снижения, последовавшего по итогам заседания ФРС.Обострение инфляционных рисков, подпитываемое высокими ценами на энергоносители, укрепляет рыночные ожидания относительно возможности дальнейшего повышения процентной ставки ФРС в текущем году. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность такого шага в декабре оценивается участниками рынка примерно в 80%. Дополнительным фактором, поддерживающим доллар, является сохраняющаяся геополитическая напряженность, которая традиционно увеличивает привлекательность американской валюты как «безопасного актива», что, в свою очередь, оказывает давление на пару GBP/USD.В контексте геополитической обстановки на Ближнем Востоке появились сообщения о направлении вице-президентом США Дж.Д. Вэнсом письма секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана М. Резаи с предложением возобновить мирные переговоры. Эти дипломатические усилия предпринимаются на фоне заявлений президента США Д. Трампа о возможности возобновления военных действий в ближайшие недели. Издание The Wall Street Journal сообщало о предупреждениях американских официальных лиц ряду стран Ближнего Востока и региональных союзников относительно необходимости подготовки к потенциальной краткосрочной, но интенсивной военной кампании против Ирана, которая может последовать за промежуточными выборами 3 ноября. Параллельно, посреднические усилия, возглавляемые Катаром, работают над возобновлением переговоров между США и Ираном, чтобы предотвратить эскалацию военного конфликта.В таких условиях трейдерам, ориентированным на рост доллара США, прежде чем открывать новые позиции, желательно дождаться дополнительных сигналов относительно дальнейших действий касаемо монетарной политики ФРС после декабря. Поэтому стоит обратить внимание на предстоящую публикацию предварительных данных по ВВП США за третий квартал и индекс цен на личное потребление (PCE). Параллельно с этим ожидания ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии могут служить фактором, ограничивающим потенциал дальнейшего снижения пары GBP/USD.А с технической точки зрения на 4-часовом графике пара GBP/USD сохраняет умеренно «бычий» настрой. Котировки удерживаются выше 100- и 200-периодных простых скользящих средних (SMA). Текущая цена в попытке преодолеть 20-SMA, что свидетельствует о позитивной динамике в направлении 50- SMA, которая будет служить ближайшим сопротивлением в зоне 1,3352-1,3350. С точки зрения снижения ближайшая поддержка расположена на уровне 1,3315 у 9-ЕМА, ниже неё укреплённая зона 200-SMA, круглый уровень 1,3300 и 100-SMA. Не удержав эту зону, пара ускорит падение в зону круглого уровня 1,3200-1,3180. А затем к октябрьскому минимуму. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.В приведенной ниже таблице представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к корзине валют на сегодняшний день. Наблюдается наибольший прирост доллара США против евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Просто оправдать ожидания уже мало

Мировой рост технологических акций на этой неделе остановился. Уже сегодня фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 1%, а значит, трёхдневный подъём индекса, скорее всего, закончится к конце недели распродажей. Контракты на S&P 500 снизились на 0,2%. Европейские акции готовятся к небольшому росту на открытии.Причиной вчерашнего падения рынка стали разочаровывающие отчёты двух крупных компаний. Акции Alphabet упали на 10% после закрытия основной сессии, потому что выручка оказалась слабее ожиданий. Это усилило опасения, что Google теряет позиции перед ИИ-конкурентами, несмотря на сотни миллиардов долларов, вложенных в технологию. Samsung Electronics подешевела на 4%, поскольку компания не объявила новую программу возврата средств акционерам, а чистая прибыль оказалась ниже оценок аналитиков. Корейский Kospi на этом фоне просел. Отмечу, что не все новости были плохими. Microsoft выросла на 2,9% на внебиржевых торгах благодаря сильным продажам облачных сервисов, а Oracle ранее подскочила на 11% после долгосрочного прогноза по свободному денежному потоку. Учитывая, что ожидания уже были очень высокими, рынок за это расплачивается. Если компании не показывают рост прибыли выше ожиданий, акции могут падать даже на нормальных отчётах. Рынок всё чаще требует доказательств того, что огромные вложения в ИИ превращаются в прибыль достаточно быстро, чтобы оправдать высокие оценки.Следующие проверки уже на подходе. Отчёт Amazon выйдет сегодня, а Apple представит результаты на следующей неделе. Сегодня же будет решение ЕЦБ, и ожидается, что ставка останется без изменений. Завтра заседание проведёт Банк Японии, и от него тоже ждут сохранения ставки. Помимо этого, в США выйдет базовый индекс расходов на личное потребление, любимая мера инфляции ФРС. Напомню, что вчера ФРС сохранила ставку, проголосовав 10 против 2, и Кевин Уорш сказал на пресс-конференции, что твёрдых выводов по денежной политике сейчас нет.После этого решения казначейские облигации подорожали, а доходность двухлетних бумаг, которая особенно чувствительна к ставкам, снизилась на 2 базисных пункта до 4,68%, доходность 10-летних тоже упала на 2 пункта до 5%. Рынок интерпретирует это как признак осторожности Уорша, возможно связанной с чрезмерным оптимизмом вокруг ИИ. Слабость золота и биткоина лишь подтверждает, что облигации возвращают себе роль главного убежища.Что касается Ближнего Востока, нефть подешевела на фоне свежих дипломатических усилий, направленных на то, чтобы не допустить возобновления американских ударов по Ирану. Brent снизилась на 1,2% до 113,90 доллара за баррель. Стоит напомнить, что вчера нефть росла из-за сообщений о возможной кампании после выборов, и сегодняшнее снижение показывает, как быстро рынок реагирует на любые сигналы о переговорах.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7737. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7774, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7718. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7698 и откроет дорогу к $7679.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает дешеветь.

В четверг золото (XAU/USD) снова столкнулось с давлением продавцов: котировки опустились ниже $4030, завершив трехдневный рост, накануне которого цена достигла максимума за текущую неделю. Доллар США отыграл часть потерь после коррекции в среду, последовавшей за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), и теперь оказывает основное давление на драгоценный металл.Как и предполагали рынки, по итогам октябрьского заседания ФРС оставила процентные ставки без изменений. Решение поддержали 10 голосов, тогда как двое — член совета управляющих Лиза Кук и глава ФРБ Кливленда Бет Хэммак — высказались за повышение ставки на 25 базисных пунктов. На пресс-конференции представители регулятора подчеркнули, что продолжают следить за сохраняющейся инфляцией и геополитическими рисками. Опасения, что рост стоимости энергоносителей подстегнет цены, усиливают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на декабрьском заседании примерно в 80%. Этот «ястребиный» настрой поддерживает спрос на доллар и способствует оттоку средств из золота.Дополнительную поддержку доллару США оказывает риск дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, поскольку американская валюта традиционно считается «безопасным активом». Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что представители США призвали несколько арабских государств Персидского залива подготовиться к краткой, но интенсивной военной операции против Ирана, которая может пройти после промежуточных выборов 3 ноября. В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности вооруженных сил страны к обороне, добавив, что Тегеран продолжит поддерживать тесный контакт с посредниками, чтобы сохранить возможности для дипломатического решения. Региональные посредники во главе с Катаром пытаются возобновить переговоры между США и Ираном и не допустить эскалации. Кроме того, как сообщается, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, стремясь вернуть стороны к мирному диалогу.При этом геополитическая неопределенность остается высокой: в Йемене продолжаются интенсивные столкновения между поддерживаемыми Ираном хуситами и правительственными силами, на стороне которых выступает Саудовская Аравия. Во вторник хуситы заявили, что атаковали баллистической ракетой саудовский нефтеперерабатывающий завод «Рас-Танура» — крупнейший объект такого типа в стране. Ранее на этой неделе удары по насосным станциям нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии усилили тревогу по поводу возможных перебоев с поставками и поддержали котировки сырой нефти.Это, в свою очередь, благоприятствует «быкам» по доллару США и указывает на сохранение нисходящего движения для золота. А для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться публикации важных макроэкономических показателей США — предварительной оценки ВВП за третий квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE).С технической точки зрения, на дневном графике пара XAU/USD торгуется под важными скользящими средними, что показывает силу медведей. Осцилляторы отрицательны, подтверждая их преимущество. Для ослабления медвежьего давления, быкам необходимо преодолеть 20-дневную SMA. Но ближайшим сопротивлением служит 9-дневная ЕМА. Снизу пара пытается удержать уровень $4025, но важной поддержкой может стать психологическая отметка $4000, затем минимум месяца. Уверенный уход ниже этого минимума подтвердит доминирование «медвежьей» структуры и создаст условия для более глубокого снижения в ближайшие торговые сессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Пауза без подсказок: доллар остался без поддержки после решения ФРС и слов Уорша

Доллар не получил поддержки после вчерашнего решения ФРС и выступления Кевина Уорша. Рынок ждал паузы, и она случилась, но главный вопрос был в другом. Трейдеры хотели услышать, будет ли регулятор повышать ставку в декабре, а чёткого ответа не прозвучало. Без этого сигнала у доллара не оказалось повода для нового роста.Сама ставка осталась прежней, 3,75–4,00%. Решение приняли большинством голосов, десять против двух. Лиза Кук и Бет Хэммак выступили против и предложили повысить ставку сразу на 0,25 процентного пункта. Это показывает, что внутри ФРС есть сторонники более жёсткой политики. Но большинство решило подождать, и именно оно определило итог.В заявлении регулятор оценил экономику очень уверенно. Активность растёт сильными темпами, расходы внутри страны остаются устойчивыми, производительность труда и инвестиции бизнеса высокие. Число рабочих мест растёт в ногу с рабочей силой, а безработица почти не изменилась. Неопределённость из-за геополитики, по словам ФРС, остаётся высокой. Инфляция при этом всё ещё повышенная, и регулятор продолжит следить за новыми данными, чтобы вернуть её к цели в 2%.На пресс-конференции Уорш говорил в том же духе. Экономика, по его словам, сильная и устойчивая, а рост ВВП в третьем квартале, вероятно, превысит 3%. Инвестиции бизнеса растут двузначными темпами, а темпы найма по сравнению с прошлым годом ускорились. Про инфляцию он сказал прямо, что ситуация не улучшилась и задача ФРС в том, чтобы её снизить. Но он добавил и позитивные сигналы. Инфляционные ожидания на рынке свопов улучшаются, а политика, по его мнению, движется в правильном направлении.Для доллара важнее всего оказалась его позиция по декабрю. Уорш заявил, что для следующего решения по ставке нужно больше времени и больше данных. Он не сторонник предварительных сигналов, кроме кризисных ситуаций, поэтому прогнозировать решение в декабре не стал. Напомню, что рынок уже заложил в цены повышение в конце года, и ему нужно было подтверждение. Его не получили. Регулятор лишь сказал, что хочет дождаться большей ясности, а внутри ФРС 18 участников, и у каждого своё мнение.Ещё один довод против доллара Уорш привёл про доходности. До недавнего времени рост цен на нефть тянул за собой процентные ставки на рынке. Сейчас эта связь изменилась, а доходность американских облигаций начала снижаться. Он также отметил, что условия кредитования ужесточились, инвесторы стали осторожнее вкладывать деньги, а колебания на финансовых рынках его не удивляют. Для доллара это значит, что одна из главных опор, высокие доходности, постепенно слабеет.Отдельно ФРС объявила об изменении графика заседаний. С 2028 года заседаний с голосованием по ставке станет шесть вместо восьми в год, а два остальных посвятят стратегии регулятора. В 2027 году одно из восьми заседаний пройдёт без голосования и без заявления. Пять рабочих групп уже работают, а рекомендации по балансу ФРС представят в начале 2027 года. Менять баланс сейчас, по словам Уорша, смысла нет. Комментировать заявления Дональда Трампа о руководстве ФРС и критику регулятора он отказался.Сегодня рынок ждёт индекс расходов на личное потребление, любимую инфляционную меру ФРС. В августе он составил 3,4% в годовом выражении, а базовый вариант 3,0%. Я считаю, что без жёстких слов от Уорша у доллара остаётся мало шансов на уверенный рост, и в ближайшие дни он, скорее всего, будет топтаться на месте или немного уступать евро и фунту. Но если инфляционные данные снова окажутся выше ожиданий, ставки на декабрьское повышение вернутся, и тогда доллар быстро восстановит позиции.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1150. Только это позволит нацелиться на тест 1.1175. Уже оттуда можно забраться на 1.1195, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1130 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1110 либо открывать длинные позиции от 1.1080. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3330. Только это позволит нацелиться на 1.3360, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3390. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3300. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3270 с перспективой выхода на 1.3240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1135 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 30 пунктов.После заседания ФРС рынок пытается понять, чем именно закончилась вчерашняя встреча, и пока выводы осторожные. Ставка осталась на уровне от 3,75 до 4,00%, при этом два члена комитета, Лиза Кук и Бет Хэммак, проголосовали за повышение сразу на 25 базисных пунктов. Против них было десять голосов. Для доллара расклад мог бы стать сильным аргументом, но слова Кевина Уорша на пресс-конференции его заметно ослабили. Председатель ФРС сказал, что экономика США остаётся сильной, а рост ВВП в третьем квартале, вероятно, превысит прогнозы. Об инфляции он высказался куда осторожнее и признал, что картина не улучшилась. Самым важным для рынка стало то, чего Уорш не сказал. Ясного ответа по декабрю нет. По его словам, для следующего решения нужно больше времени и данных, и предсказывать шаг он не стал. Сегодня на рынок давит не только слабая поддержка со стороны ФРС. В первой половине дня выйдет решение ЕЦБ, и по прогнозам регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,50%. Лагард раньше говорила, что энергоносители удерживают инфляцию выше цели до первой половины 2027 года, поэтому риторика Европейского центрального банка вряд ли смягчится. В Совете управляющих позиции выглядят так. Изабель Шнабель говорила, что при текущем уровне ставки инфляция вряд ли вернётся к цели в среднесрочной перспективе. Филип Лейн считает 2,5% верхней границей нейтрального диапазона и описывает ответ как взвешенный, без необходимости резких шагов. Пьеро Чиполлоне предостерегал от чрезмерного ужесточения. Олли Рен и Мартиньш Казакс просят не торопиться и ждать новых данных к декабрю, а Йоахим Нагель допускает новые шаги, если положение не изменится. Так что решение, по существу, отложено на декабрь, когда появятся прогнозы. Я считаю, что при ровной риторике пара будет искать направление по американским данным.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1147 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1179. В точке 1.1179 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле жесткой позиции ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1127 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1147 и 1.1179.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1127 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1097, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1147 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1127 и 1.1097.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3292 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3330.Вчера рынок встретил британский бюджет зевком, и фунт это показал. Джон Хили, ставший канцлером совсем недавно, выступил с первым бюджетом без сюрпризов, не пообещал ничего, на что у правительства нет денег, и сохранил фискальную линию своей предшественницы. Затем фунт получил поддержку после заседания ФРС. Американский регулятор оставил ставку на уровне от 3,75 до 4,00%, при этом Лиза Кук и Бет Хэммак проголосовали за повышение. Уорш назвал инфляцию высокой, но по декабрю ничего конкретного не пообещал. Сегодня в первой половине дня внимание привлечёт статистика кредитования. Прогнозы предполагают 54,0 тысячи одобренных ипотечных заявок против 54,9 тысячи ранее, чистые займы частным лицам 6,2 против 6,9 и рост М4 на 0,3% после 0,4%. Если цифры выйдут сильнее, ставки на повышение укрепятся. Я считаю, что после спокойного бюджета GBP/USD будет следовать за ожиданиями по процентным ставкам Банка Англии и ФРС.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3320 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3344 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3344 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3303 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3320 и 1.3344.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3303 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3273, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3320 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3303 и 1.3273.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.01 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Иена вчера ненадолго просела против доллара, но очень быстро вернула позиции и осталась в равновесии перед завтрашним решением Банка Японии по ставке. Поводом для слабости стал вчерашний вечер. ФРС сохранила ставку на уровне от 3,75 до 4,00%, и принято это решение было десятью голосами против двух, потому что Лиза Кук и Бет Хэммак настаивали на повышении сразу на четверть пункта. Кевин Уорш назвал американскую экономику сильной и допустил более крупный рост ВВП. А вот про инфляцию он сказал, что ситуация не улучшилась, сохранив по рынку ожидания повышения ставок в декабре. Для пары USD/JPY это важная деталь, потому что снижающиеся доходности лишают доллар одной из главных опор.Вчерашняя американская статистика поддержки доллару тоже не добавила. Дефицит торгового баланса по товарам за сентябрь расширился до 134,9 миллиарда долларов при прогнозе 130,4 миллиарда и прошлом значении 132,1 миллиарда. Запасы оптовой торговли выросли на 0,6% при прогнозе и прошлом значении по 0,5%, то есть вышли чуть выше ожиданий. Запасы сырой нефти сократились на 1,462 миллиона баррелей при прогнозе минус 300 тысяч и прошлом снижении на 3,061 миллиона. Со стороны Японии картина более ровная. Сегодня утром индикатор потребительской уверенности за октябрь составил 35,0 при прогнозе 35,1 и прошлом значении 35,4, то есть вышел немного хуже ожиданий, но рынок на него почти не отреагировал. Куда важнее данные начала недели. Основной индекс потребительских цен по версии Банка Японии за сентябрь ускорился до 2,4% при прогнозе 1,9% и прошлом значении 1,8%, а индекс цен на услуги в среде корпораций составил 3,7% при прогнозе 3,7% и прошлом 3,5%. К этому добавляется сентябрьская инфляция в стране, которая достигла 2,1%. Все эти цифры подпитывают разговоры о том, что Банк Японии не может бесконечно оставаться в стороне. Сама ставка пока находится на уровне 1,25% после повышения 18 сентября, когда решение было принято голосами семь против двух. Завтра регулятор объявит решение, и вероятность повышения рынок оценивает примерно в 25%. Кадзуо Уэда 6 октября говорил, что нужно уделять больше внимания, чем прежде, рискам роста цен. Я считаю, что до заседания Банка Японии USD/JPY сохранит равновесие, а основной вопрос для пары, насколько жёстким прозвучит тон Уэды на пресс-конференции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.94 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.30 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.94 и 158.30.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.49, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.94 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.79 и 157.49.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Неожиданное решение Резервного банка Новой Зеландии разочаровало покупателей национальной валюты.

В четверг пара NZD/USD столкнулась с продажами после объявления неожиданного решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Сейчас котировки держатся около 0.5616 и остаются уязвимыми из-за существенного роста спроса на доллар США.Индекс доллара США (DXY), отслеживающий его динамику относительно корзины основных валют, вновь начал укрепляться после коррекционного снижения в среду, последовавшего сразу за заседанием ФРС.На американскую валюту повлияло несколько факторов. Представители Федеральной резервной системы США отмечают, что регулятор по-прежнему внимательно оценивает устойчивую инфляцию и геополитические риски. Удорожание энергоносителей создает дополнительное инфляционное давление и поддерживает ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По оценкам инструмента FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставок в США в декабре сейчас составляет около 80%. Этот фактор, вместе с опасениями возможной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, поддерживает доллар, который инвесторы традиционно рассматривают как «безопасный актив».Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что американские официальные лица предупредили ряд арабских государств Персидского залива о необходимости подготовиться к краткой, но интенсивной военной кампании против Ирана, которая может состояться после промежуточных выборов 3 ноября. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности вооруженных сил страны к обороне, однако подчеркнул, что Тегеран продолжит тесно взаимодействовать с посредниками, чтобы сохранить возможность дипломатического урегулирования. Геополитическую премию за риск также подкрепляют ожесточенные столкновения в Йемене между хуситами, которых поддерживает Иран, и правительственными силами при поддержке Саудовской Аравии. Это оказывает дополнительную поддержку доллару США. Новозеландский доллар, напротив, остается под давлением после неожиданного решения Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) сохранить процентные ставки без изменений, что сдерживает рост пары NZD/USD.Вместе с тем сторонники доллара США проявляют осторожность и ждут новых сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, прежде чем наращивать позиции. Поэтому трейдерам, стоит обратить внимание на данные из США — предварительной оценке ВВП за третий квартал и индекса цен расходов на личное потребление (PCE). Эти важные публикации могут существенно повлиять на динамику доллара. В целом фундаментальные факторы складываются в пользу «быков» по доллару США. С учетом расхождения в подходах ФРС и РБНЗ наиболее вероятным направлением для пары NZD/USD остается снижение.А с технической точки зрения, пара остаётся под давлением продавцов, торгуясь ниже важных скользящих средних, и не сумев преодолеть ближайшее сопротивление в виде 20-дневнаой SMA, что бы смягчить давление. Ближайшую поддержку оказывает зона вблизи круглого уровня 0,5600. Не удержав её, пара ускорит падение к октябрьскому минимуму. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США относительно основных валют на текущий момент сегодня. Наибольший рост американская валюта показала по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Двое членов ФРС уже голосуют за повышение, но ставка пока осталась на 4%

По итогам вчерашнего дня рынок был сосредоточен на решении Федеральной резервной системы по процентной ставке. Серьёзных изменений в политике не ожидалось, и по итогам заседания ставка была сохранена на уровне 4%. Доллар на этом фоне особой поддержки не получил. Решение приняли голосами 10 против 2, а против выступили Лиза Кук и Бет Хэммак, которые хотели сразу повысить ставку на четверть пункта. Пока большинство всё же за то, чтобы сохранить политику без изменений.Глава ФРС Уорш в ходе выступления назвал экономику США достаточно сильной и сказал, что рост ВВП в третьем квартале, вероятно, и вовсе превысит 3%. По инфляции он заявил, что ситуация не улучшается и вряд ли улучшится в ближайшее время. Обстановка на Ближнем Востоке вызывает вопросы, прежде всего из-за энергоносителей, и всё это рано или поздно может вылиться во вторичные эффекты, которых опасаются во многих центральных банках.Главным разочарованием для доллара стало то, что на вопрос о декабрьском повышении журналисты не получили ясного ответа. Уорш сказал, что нужно больше времени и больше данных, и отказался прогнозировать следующий шаг. Ничего удивительного здесь нет, ведь при вступлении в должность он сразу дал понять, что не будет давать чётких прогнозов и рекомендаций, как делали его предшественники. Рынок ответил всплеском волатильности, но расстановка сил по большому счёту не изменилась и остаётся на стороне американского доллара.Важно и то, что в следующем году Уорш сократил количество заседаний ФРС с восьми до шести. Значит, ориентиров и прогнозов будет ещё меньше, а рынок будет больше смотреть на доходности облигаций и на комментарии представителей ФРС отдельно от решений комитета. Об остальных заседаниях Уорш сказал, что говорить на них будут «о погоде», то есть об экономике, инфляции и перспективах, но денежной политики никто касаться не собирается. На мой взгляд, это ещё одно доказательство того, что рынок входит в более тонкую и осторожную фазу, где вес каждого слова представителей ФРС будет значительным.Что касается британского фунта и вчерашнего бюджета, то обошлось без сюрпризов. Новый канцлер Джон Хили представил первый бюджет без крупных сюрпризов и необеспеченных обещаний, а запас прочности бюджета сохранился. Доходности британских облигаций снизились, а фунт лишь символически просел после публикации. Затем рынок снова сосредоточился на решении ФРС, и на фоне неопределённости Уорша и его более скрытой, осторожной политики фунт немного восстановился.Теперь заглянем в экономический календарь, где сегодня довольно много важных данных. В Великобритании выйдут количество одобренных заявок на ипотечные кредиты, прогноз по которым составляет 54,0 тысячи против 54,9 тысячи ранее, объём чистых займов частным лицам и изменение денежной массы M4 с прогнозом 0,3% против 0,4% ранее. Вряд ли эти показатели сильно помогут фунту, но улучшение по всем направлениям может спровоцировать более крупную восходящую коррекцию уже в первой половине дня. По еврозоне важных данных нет, кроме уровня безработицы в Италии. Тем не менее ожидается решение Европейского центрального банка по процентной ставке. Прогнозы без изменений, то есть депозитная ставка останется на уровне 2,5%. Скорее всего, на пресс-конференции Лагард скажет, что декабрьское повышение можно и нужно закладывать, особенно при нынешних ценах и инфляции. Поэтому чаша весов может сместиться на сторону европейской валюты, и после хорошей просадки на фоне американских данных ситуация по паре EUR/USD может очень быстро измениться. Всё будет зависеть от позиции ЕЦБ и слов Кристин Лагард.В США выходит изменение ВВП за третий квартал. После роста на 2,1% в первом квартале и на 2,2% во втором прогнозируется резкий скачок сразу до 3,2%, как и обещал Уорш. Более важный акцент, пожалуй, придётся на основной индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС показатель инфляции. В сентябре ожидается рост на 0,3% за месяц и на 3,1% в годовом выражении, что выше 0,2% и 3,0% в августе. В случае хорошего ВВП и усиления ценового давления спрос на доллар вернётся, и мы можем увидеть очередную распродажу евро и британского фунта.По EUR/USD для покупок есть уровень 1.1136, где ложный пробой станет поводом для восстановления к 1.1158. Закрепление выше этого диапазона и жёсткая позиция Лагард дадут евро шанс вырасти в район 1.1176, а выход за пределы этого диапазона откроет дорогу на 1.1195. Там можно фиксировать прибыль и смотреть продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции я рассматриваю от 1.1158 и от 1.1176 на ложных пробоях, а целью медведей, как вы понимаете, будет поддержка 1.1136.Если мы прорвёмся и закрепимся ниже, торговля пойдёт под этим уровнем, и сильная американская статистика вместе с осторожной позицией ЕЦБ станет поводом для движения к 1.1115. Прорыв этого диапазона обвалит евро уже в район 1.1082, где я буду смотреть покупки на отскок с движением 20-25 пунктов. Длинные позиции рассматриваю от 1.1115, как и от 1.1136, при формировании ложного пробоя.По GBP/USD ориентиром для покупок будут 1.3303 и 1.3272. Ложные пробои на этих уровнях станут поводом для открытия длинных позиций, а целью будет возврат под контроль 1.3332. Закрепление выше этого диапазона даст шанс на движение к 1.3361, а более дальней целью выступит 1.3390, где я смотрю продажи на отскок с движением 25-30 пунктов. Короткие позиции рассматриваю от 1.3361, как и от 1.3332, в продолжение медвежьей коррекции, лишь при формировании ложного пробоя. Если же продавцы заберут 1.3303, откроется движение к 1.3272, а на фоне сильной американской статистики мы можем увидеть даже 1.3241, где я смотрю покупки на отскок с движением 25-30 пунктов.Склоняюсь к тому, что до пресс-конференции Лагард евро будет торговаться нервно, ведь американские данные могут снова подтолкнуть доллар вверх. Рискну предположить, что если ЕЦБ действительно даст чёткий намёк на декабрьское повышение, у евро появится шанс неплохо отыграть просадку. Не исключаю, что фунту будет проще, пока британская статистика не преподносит неприятных сюрпризов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 29 октября

Евро вчера вечером получил неожиданную помощь от ФРС, но удержать её не смог. После решения американского регулятора пара выстрелила вверх примерно до 1.1170, а к утру четверга снова сползла к 1.1141. Доллар на какое-то время потерял опору, ведь рынок ждал от ФРС жёстких слов, а получил осторожные формулировки. Но и у евро собственных поводов для роста не нашлось, поэтому весь прирост растаял за ночь.Европейской статистики утром не вышло, поэтому ключевые события пришли из США. ФРС сохранила ставку в коридоре от 3,75 до 4,00%, но голоса разошлись, десять членов комитета проголосовали за паузу, а двое, Лиза Кук и Бет Хэммак, выступили за немедленное повышение на четверть пункта. Само по себе такое расхождение выглядит жёстко, но рынок ждал от главы ФРС Кевина Уорша более определённых слов. Он назвал американскую экономику сильной и допустил, что рост ВВП в третьем квартале превысит 3%, но тут же отметил, что с инфляцией ситуация не улучшилась. На вопрос о декабре он не ответил, сказав, что для следующего решения ему нужно больше данных. Рынок хотел ясности, а получил неопределённость, поэтому доллар не пошёл вверх.Любопытно и то, что Уорш сказал про нефть. По его словам, раньше подорожание энергоносителей тянуло вверх рыночные ставки, а сейчас эта связь ослабла, и доходности американских облигаций начали снижаться. Для доллара это неприятный сигнал, ведь высокие доходности были одной из главных его опор. Теперь опоры нет, а жёстких слов от регулятора взамен не прозвучало. Вчерашняя американская статистика картину тоже не улучшила. Дефицит торгового баланса по товарам за сентябрь вырос до 134,9 миллиарда долларов при прогнозе 130,4 миллиарда. Такой дефицит считается грузом для национальной валюты. Запасы нефти сократились на 1,462 миллиона баррелей, заметно меньше, чем неделей ранее, хотя прогноз предполагал снижение лишь на 300 тысяч. Итог получился смешанным и опорой для доллара не стал.Сегодня внимание переключается на Европу. Главное событие дня это решение ЕЦБ. Рынок ждёт паузы, то есть депозитная ставка, скорее всего, останется на уровне 2,50%, а основная на 2,65%. До решения из европейской статистики выйдет только уровень безработицы в Италии, прогноз 6,2% после 6,2%, так что сильной реакции от этой цифры я не жду. Саму паузу рынок заложил заранее, поэтому она не даст евро повода для роста, и всё решит то, что скажет на пресс-конференции Кристин Лагард.Чтобы понять, откуда такой настрой, достаточно вспомнить предыдущее решение. На сентябрьском заседании ЕЦБ повысил ставки на 25 базисных пунктов, а это уже было второе повышение с начала войны с Ираном после июньского. Лагард тогда отказалась брать обязательства по дальнейшему пути ставки, а немецкие двухлетние доходности ушли к максимумам с 2023 года. Сейчас большинство экономистов ждёт паузы сегодня и последнего повышения до 2,75% в декабре. Среди членов ЕЦБ мнения расходятся лишь в тонкостях. Йоахим Нагель 16 октября говорил, что нельзя исключать новых шагов, если ситуация не изменится, а Олли Рен подчёркивал, что подход взвешенный и в декабре появятся новые прогнозы персонала. Поэтому внимание на пресс-конференции будет приковано к тону. Только очень жёсткая позиция по инфляции, например намёк на ускорение и более частые повышения, способна вызвать покупки евро. Я считаю, что в более мягком сценарии пара ограничится небольшим движением, а основной ход мы увидим после слов Лагард.MomentumПо евро Цена сейчас на 1.1141, и ночью пара ходила в коридоре между двумя пробойными уровнями. Сверху работает 1.1158. Если евро закрепится выше, ему открывается дорога к 1.1176, а затем к 1.1195. Для такого движения нужен жёсткий тон Лагард, и ради него я бы и ждал этого сценария. Снизу ориентир 1.1136, в пяти пунктах под ценой. Его прорыв с закреплением может привести к 1.1115 и 1.1082. Если ЕЦБ разочарует, это направление станет основным. Новичку напомню, что пять пунктов — это очень близко, а первое касание уровня пробоем не считается. В день решения ЕЦБ первая реакция особенно часто бывает ложной, поэтому сначала нужно дождаться, как поведёт себя цена на пресс-конференции.Mean ReversionПо евро Верхний ориентир 1.1162 стоит всего в четырёх пунктах над пробойной точкой 1.1158, и здесь нужна особая аккуратность. Четыре пункта — это шум рынка, и по первому касанию отличить пробой от возврата нельзя. Если цена прошла 1.1158, дошла до 1.1162 и уверенно закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Если же она коротко заглянула выше, не удержалась и быстро вернулась ниже 1.1158, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Ночью пара поднималась почти к этой зоне и отступила, так что сценарий уже примерялся.Нижний ориентир 1.1130 стоит в шести пунктах под пробойным уровнем 1.1136, так что путаницы с пробоем меньше. Здесь я ищу покупки, если цена ненадолго упадёт ниже 1.1130, не найдёт продолжения и вернётся выше 1.1136. Стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки. Но если она спокойно проходит 1.1130 и держится ниже, возврата уже нет, и начинается сценарий продаж. В день решения ЕЦБ я бы не спешил с входами до самой пресс-конференции, потому что реакция может проскочить любой уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 29 октября

Британский бюджет получился настолько спокойным, что фунт почти не заметил его выхода. Канцлер Джон Хили представил документ без крупных сюрпризов и необеспеченных обещаний, а запас прочности, то есть сумма, на которую правительство может ошибиться в расчётах, не нарушив собственные бюджетные правила, составил около 15 миллиардов фунтов. В марте он был почти 24 миллиарда, и сократился в основном из-за подорожавших заимствований, а не из-за новых трат. Для рынка это важное различие, ведь речь о цене долга, а не о щедрости правительства. Реакция активов подтвердила, что неприятных открытий не нашли. Доходность десятилетних облигаций снизилась до 5,321% и осталась заметно ниже октябрьского максимума 5,527%, а фунт просел лишь на 0,1%. Трейдеры ждали скучного бюджета и получили именно его.Потом пришёл черёд ФРС, и здесь фунт выиграл. Американский регулятор сохранил ставку, но голоса разошлись, десять членов комитета были за паузу, а двое за немедленное повышение. Глава ФРС Кевин Уорш не дал рынку ясного ответа о декабре и сказал лишь, что для следующего шага нужно больше времени и данных. Рынок ждал более жёстких слов, поэтому доллар не получил поддержки.Сегодня календарь Великобритании скромный. Выйдут данные по кредитованию, и, хотя рынок обычно воспринимает их как фоновые, смысл у них простой, они показывают, насколько охотно британцы берут деньги в долг при высоких ставках. Одобренные ипотечные заявки за сентябрь ожидаются на уровне 54,0 тысячи после 54,9 тысячи, чистые займы частным лицам на уровне 6,2 после 6,9, а денежный агрегат М4 на уровне 0,3% после 0,4%. Все три прогноза предполагают небольшое охлаждение, но сюрпризов в них я не вижу, ведь ожидания и прошлые значения почти совпадают. Чтобы такая статистика сдвинула фунт, она должна заметно разойтись с прогнозом.Я считаю, что бюджетный риск для фунта отошёл на второй план, а пара будет реагировать на ожидания по ставке Банка Англии и на состояние американской валюты. Главной угрозой для спокойного сценария остаются неожиданно сильные цифры по американскому ВВП.MomentumПо фунту Цена сейчас на 1.3316, и последние сутки она держится между двумя пробойными уровнями. Сверху работает 1.3332, в шестнадцати пунктах от цены. Прорыв с закреплением может привести к 1.3361, а затем к 1.3390. Ночью пара уже заходила чуть выше этой отметки, поднялась примерно к 1.3335, но удержаться не смогла и вернулась вниз, так что первое касание пробоем здесь не стало. Для настоящего прорыва нужен либо слабый американский ВВП, либо мягкий тон после ЕЦБ. Снизу стоит 1.3303, в тринадцати пунктах. Его прорыв с закреплением открывает дорогу к 1.3272 и 1.3241. Это сценарий для случая, когда американский ВВП окажется очень сильным и доллар снова пойдёт вверх. На фоне вчерашней реакции на ФРС и спокойного бюджета я чуть больше склоняюсь к росту, но уверенности в нём нет.Mean ReversionПо фунту Верхний ориентир 1.3338 стоит в шести пунктах над пробойной точкой 1.3332, и здесь нужна особая аккуратность. Шесть пунктов это почти шум. Если цена прошла 1.3332, дошла до 1.3338 и закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Если же она коротко заглянула выше, не удержалась и быстро вернулась ниже 1.3332, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Ночная попытка до 1.3335 как раз выглядит как такой пример, только до самого ориентира она немного не дошла.Нижний ориентир 1.3303 совпадает с пробойным уровнем на продажу, и вот здесь картина сложнее всего. Одна и та же цена даёт два противоположных сценария. Если пара прошла 1.3303 и спокойно держится ниже, это пробой вниз, и покупать нельзя. Если же она коротко заглянула под уровень, не нашла продолжения и вернулась выше, работает возврат, и я смотрю на покупки со стопом под нижней точкой неудачной попытки. Ночью цена остановилась ровно в этой зоне и ушла вверх, и именно так выглядит работающий возврат. Различить сценарии можно только по тому, как цена ведёт себя после касания, поэтому первую реакцию в этой зоне я бы пропустил и дождался ясности. Особую осторожность стоит проявить в момент объявления решения ЕЦБ и выхода американского ВВП, потому что в такие минуты цена способна проскочить любой уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс