Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 29 октября

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 часа назад

Евро вчера вечером получил неожиданную помощь от ФРС, но удержать её не смог. После решения американского регулятора пара выстрелила вверх примерно до 1.1170, а к утру четверга снова сползла к 1.1141. Доллар на какое-то время потерял опору, ведь рынок ждал от ФРС жёстких слов, а получил осторожные формулировки. Но и у евро собственных поводов для роста не нашлось, поэтому весь прирост растаял за ночь.

Европейской статистики утром не вышло, поэтому ключевые события пришли из США. ФРС сохранила ставку в коридоре от 3,75 до 4,00%, но голоса разошлись, десять членов комитета проголосовали за паузу, а двое, Лиза Кук и Бет Хэммак, выступили за немедленное повышение на четверть пункта. Само по себе такое расхождение выглядит жёстко, но рынок ждал от главы ФРС Кевина Уорша более определённых слов. Он назвал американскую экономику сильной и допустил, что рост ВВП в третьем квартале превысит 3%, но тут же отметил, что с инфляцией ситуация не улучшилась. На вопрос о декабре он не ответил, сказав, что для следующего решения ему нужно больше данных. Рынок хотел ясности, а получил неопределённость, поэтому доллар не пошёл вверх.

Любопытно и то, что Уорш сказал про нефть. По его словам, раньше подорожание энергоносителей тянуло вверх рыночные ставки, а сейчас эта связь ослабла, и доходности американских облигаций начали снижаться. Для доллара это неприятный сигнал, ведь высокие доходности были одной из главных его опор. Теперь опоры нет, а жёстких слов от регулятора взамен не прозвучало. Вчерашняя американская статистика картину тоже не улучшила. Дефицит торгового баланса по товарам за сентябрь вырос до 134,9 миллиарда долларов при прогнозе 130,4 миллиарда. Такой дефицит считается грузом для национальной валюты. Запасы нефти сократились на 1,462 миллиона баррелей, заметно меньше, чем неделей ранее, хотя прогноз предполагал снижение лишь на 300 тысяч. Итог получился смешанным и опорой для доллара не стал.

Сегодня внимание переключается на Европу. Главное событие дня это решение ЕЦБ. Рынок ждёт паузы, то есть депозитная ставка, скорее всего, останется на уровне 2,50%, а основная на 2,65%. До решения из европейской статистики выйдет только уровень безработицы в Италии, прогноз 6,2% после 6,2%, так что сильной реакции от этой цифры я не жду. Саму паузу рынок заложил заранее, поэтому она не даст евро повода для роста, и всё решит то, что скажет на пресс-конференции Кристин Лагард.

Чтобы понять, откуда такой настрой, достаточно вспомнить предыдущее решение. На сентябрьском заседании ЕЦБ повысил ставки на 25 базисных пунктов, а это уже было второе повышение с начала войны с Ираном после июньского. Лагард тогда отказалась брать обязательства по дальнейшему пути ставки, а немецкие двухлетние доходности ушли к максимумам с 2023 года. Сейчас большинство экономистов ждёт паузы сегодня и последнего повышения до 2,75% в декабре. Среди членов ЕЦБ мнения расходятся лишь в тонкостях. Йоахим Нагель 16 октября говорил, что нельзя исключать новых шагов, если ситуация не изменится, а Олли Рен подчёркивал, что подход взвешенный и в декабре появятся новые прогнозы персонала. Поэтому внимание на пресс-конференции будет приковано к тону. Только очень жёсткая позиция по инфляции, например намёк на ускорение и более частые повышения, способна вызвать покупки евро. Я считаю, что в более мягком сценарии пара ограничится небольшим движением, а основной ход мы увидим после слов Лагард.

Momentum

По евро Цена сейчас на 1.1141, и ночью пара ходила в коридоре между двумя пробойными уровнями. Сверху работает 1.1158. Если евро закрепится выше, ему открывается дорога к 1.1176, а затем к 1.1195. Для такого движения нужен жёсткий тон Лагард, и ради него я бы и ждал этого сценария. Снизу ориентир 1.1136, в пяти пунктах под ценой. Его прорыв с закреплением может привести к 1.1115 и 1.1082. Если ЕЦБ разочарует, это направление станет основным. Новичку напомню, что пять пунктов — это очень близко, а первое касание уровня пробоем не считается. В день решения ЕЦБ первая реакция особенно часто бывает ложной, поэтому сначала нужно дождаться, как поведёт себя цена на пресс-конференции.

Mean Reversion

По евро Верхний ориентир 1.1162 стоит всего в четырёх пунктах над пробойной точкой 1.1158, и здесь нужна особая аккуратность. Четыре пункта — это шум рынка, и по первому касанию отличить пробой от возврата нельзя. Если цена прошла 1.1158, дошла до 1.1162 и уверенно закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Если же она коротко заглянула выше, не удержалась и быстро вернулась ниже 1.1158, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом над самой высокой точкой неудачной попытки. Ночью пара поднималась почти к этой зоне и отступила, так что сценарий уже примерялся.

Нижний ориентир 1.1130 стоит в шести пунктах под пробойным уровнем 1.1136, так что путаницы с пробоем меньше. Здесь я ищу покупки, если цена ненадолго упадёт ниже 1.1130, не найдёт продолжения и вернётся выше 1.1136. Стоп ставлю под нижней точкой неудачной попытки. Но если она спокойно проходит 1.1130 и держится ниже, возврата уже нет, и начинается сценарий продаж. В день решения ЕЦБ я бы не спешил с входами до самой пресс-конференции, потому что реакция может проскочить любой уровень.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com