Новости форекс

Иена расправляет крылья. Прогноз от 23.10.2026

Снижение доходности казначейских облигаций США, фиксация длинных позиций по доллару в преддверии заседаний центробанков и репатриация японского капитала вывели USD/JPY из 2-недельного боковика к 157,08. Смогут ли медведи превратить локальный пробой в полноценный нисходящий тренд?Ключевые фактыUSD/JPY пробила нижнюю границу диапазона консолидации 157,55–158,75 и опустилась к отметке 157,08.Снижение доходности 10-летних американских трежерис с 5,24% до 5,09% лишает доллар процентного преимущества (график 2).Банк Японии сохраняет курс на поэтапное повышение ставки вплоть до 2% в 2027 году.Торговая стратегия: удержание шортов от 157,55 с целями 156,20 и 155,40 либо продажа на откате к пробитому уровню.Фундаментальный прогноз по иене на неделюПружина, сжимавшаяся весь октябрь, наконец начала разжиматься. Пара USD/JPY, неделями балансировавшая в узком коридоре около 158,00, потеряла опору. Рынок устал ждать формального повода для фиксации прибыли по гринбеку: когда дифференциал процентных ставок перестает расширяться, чрезмерно растянутые длинные позиции по доллару становятся уязвимыми.Главным триггером отката послужила коррекция на рынке американского госдолга. Снижение доходности 10-летних трежерис с недавних пиков в 5,24% ослабило спрос на американскую валюту в паре с иеной. Хотя ФРС сохраняет умеренно жесткий тон, инвесторы все больше закладывают сценарий, при котором пик агрессивности Федрезерва США уже учтен в ценах. В то же время Банк Японии, завершив эпоху отрицательных ставок, продолжает сигнализировать о готовности двигать стоимость заимствований вверх по мере закрепления инфляции у таргета 2%.Дополнительным фундаментальным якорем для японской валюты выступает структурная трансформация потоков капитала. Рекордный за 17 лет объем покупок японских облигаций резидентами (18,8 трлн иен) подтверждает, что процесс репатриации средств институциональными инвесторами и пенсионными фондами набирает обороты. Японские деньги возвращаются домой, сокращая постоянный спрос на иностранную валюту.Не стоит сбрасывать со счетов и фактор охлаждения ралли в высокотехнологичном секторе. Любая турбулентность на фондовых площадках мгновенно возвращает иене статус надежного убежища, лишая доллар США роли безальтернативного защитного актива. В этих условиях попытки покупателей вернуть пару выше 158.50 пока захлебываются, а рыночная инициатива переходит к продавцам.Торговый план по USD/JPY на неделюПробой нижней границы консолидации на 157,55 открыл дорогу для дальнейшего нисходящего импульса. Логика действий строится на работе в сторону развивающегося импульса:1. Для открытых коротких позиций: Если вход по отложенному ордеру sell stop на 157,55 уже сработал, переносим stop-ioss в безубыток (на 157,60).Take-Profit 1: 156,20 (зона промежуточной поддержки и 50-дневной средней)Take-Profit 2: 155,40 (сильный среднесрочный уровень спроса)2. Для новых входов на продажу (работа на откате):Вход: sell iimit 157,55–157,70 (тест снизу пробитой границы диапазона)Stop-loss: 158,30 (возврат выше середины диапазона отменит импульс)Цели – 156.20 и 155.403. Сценарий отмены коротких позиций: Возврат цены выше 158,00 и закрепление над 158,75 вернет инструмент в затяжной боковик, аннулируя пробой. При таком развитии событий короткие позиции закрываются, а торговля переводится в режим ожидания заседаний ФРС и Банка Японии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 октября. Розничные продажи опустили фунт с небес на землю

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила два отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,3404, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,3342. Закрепление пары над уровнем 1,3404 сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении зоны сопротивления 1,3454–1,3469. Ситуация на рынке поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Возможно, сейчас настало время для «бычьего» наступления. Информационный фон в четверг отсутствовал. Таким образом, внимание трейдеров переключилось на графическую картину и уровни. Два отбоя от уровня 1,3404 предрешили судьбу британской валюты в концовке текущей недели. Начиная с прошлой среды атаковали только быки, но сейчас настало время для коррекционного отката, судя по всему. Сегодня утром в Великобритании вышел отчет по розничной торговле, и ее объемы в сентябре сократились на 0,4% по сравнению с августом. Трейдеры рассчитывали увидеть сокращение лишь на 0,1% м/м. Чуть позже в Британии также выйдут индексы деловой активности за сентябрь, которые могут усилить позиции медведей в пятницу. Однако я не думаю, что экономические данные сегодняшнего дня способны поменять настроение рынка обратно на «медвежье». Банк Англии на ближайшем заседании, вероятно, перейдет к ужесточению ДКП, так как инфляция продолжает разгоняться и ждать больше нельзя. Таким образом, в ближайшее время я бы посоветовал рассчитывать только на коррекционный откат. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к коррекционному уровню 50,0% – 1,3409. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3348. Закрепление котировок над уровнем 1,3409 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении зоны сопротивления 1,3467–1,3482. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1074 единиц, а количество Short – выросло на 8279 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 44 тысячи против 151 тысячи. Преимущество медведей вновь растет. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). 23 октября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, из которых я могу отметить британские. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать в первой половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целью 1,3342. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3404 с целью 1,3454–1,3469. Или при отбое от уровня 1,3342 с целью 1,3404. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Может бахнуть еще сильней

Французские власти готовятся к новой волне протестов в субботу и выводят армию на помощь полиции, чтобы не допустить повторения беспорядков прошлых выходных и успокоить рынки, которых насилие уже напугало. Министерство внутренних дел сообщило, что на улицах будет на 20% больше полицейских, чем неделей ранее. Для рынка это сигнал, что власти воспринимают риск всерьёз, но и признак того, насколько напряжённой остаётся ситуацияНапомню, что произошло в прошлую субботу. Протесты против роста стоимости жизни собрали более 500 тысяч человек и переросли по всей стране в грабежи и поджоги. По данным министерства, было разграблено 3000 магазинов и произведено 2700 арестов. До этого три недели шли школьные и студенческие протесты, и уже тогда французская тема стала для евро головной болью, а оппозиция не склонна к компромиссу с уходящей администрацией до выборов.Реакция рынка на прошлые беспорядки оказалась быстрой. 19 октября в азиатскую сессию евро резко распродавали, а фьючерсы на французские 10-летние облигации снижались на фоне рекордного роста доходностей. Евро ослаб к большинству валют Группы десяти, и это повторяет схему, к которой рынок уже привык, когда плохие новости из Франции давят на единую валюту. Механизм здесь простой. Насилие повышает политический риск, политический риск ставит под вопрос принятие бюджета, а это делает французский долг дороже, и инвесторы продают и бумаги, и евро.Дальше давление только росло. 20 октября разрыв доходности 10-летних французских облигаций к немецким достигл 153 б.п., максимума с 2 октября, а в четверг премия выросла сразу на 16 б.п. до 175 б.п., самого высокого уровня с конца 2011 года. Доходность французских 10-леток на этой неделе впервые с 2002 года достигла 5%. Сейчас рынок смотрит и на рейтинги, ведь Moody's может снизить рейтинг Франции уже сегодня.Теперь о том, чем может обернуться новая суббота. Протесты задуманы как «Акт II» движения за лучшие госуслуги и помощь с ценами, и недовольство направлено прежде всего на Макрона, который за полгода до конца второго срока никогда не был так непопулярен. Макрон заявил, что власти одобрят только протесты, организованные профсоюзами. «Общая рекомендация такова, чтобы в ближайшие дни демонстраций не было», — сказал он. Жёсткие меры уже вызвали критику левых, депутат Манон Обри назвала их историческим ударом по праву на протест.Здесь я вижу два сценария. Если суббота пройдёт спокойно, спреды могут стабилизироваться и дать евро небольшую передышку, хотя доходность у 5% и риск понижения рейтинга всё равно останутся. Если беспорядки повторятся, рынок получит подтверждение того, что бюджетные сокращения в стране с расколотым парламентом и выборами в апреле выполнить будет очень трудно, и спред способен уйти выше 175 б.п. Тогда вопрос о вмешательстве ЕЦБ вернётся в повестку, хотя около 70% экономистов по последним опросам исключают вмешательство в любой форме. Реальным ответом тогда станут более мягкие сигналы по ставкам, и это дополнительно ослабит евро.Я считаю, что пока в Париже остаётся напряжённость, а Brent держится около 110 долларов, евро будет оставаться под давлением, а спред Франции к Германии сохранится вблизи максимумов. Спокойная суббота лишь немного снизит напряжение, тогда как повторение погромов, на мой взгляд, способно вернуть EUR/USD к недавним минимумам.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1230. Только это позволит нацелиться на тест 1.1260. Уже оттуда можно забраться на 1.1300, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1200 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1180 либо открывать длинные позиции от 1.1155. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3402. Только это позволит нацелиться на 1.3440, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3465. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3365. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Тревога по ИИ-сектору только нарастает

Технологические индексы сократили потери к началу европейской сессии, дав инвесторам небольшую передышку после нового давления на ИИ-сектор. Корейский Kospi вернулся к нулевой отметке после снижения на 4,1%, а акции производителей чипов, включая SK Hynix, отыграли потери и выросли на 4%. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,2% после падения до 1,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 вышли в небольшой плюс на 0,1%.Отмечу, что накануне распродажа была глубокой и довольно сильной. В четверг акции чипмейкеров рухнули на Уолл-стрит, и Nasdaq 100 пережил худший день с июня. Продажи затронули технологические компании, которые обеспечили четырёхлетний бычий рынок в США, после того как отчёты мегакапов усилили опасения, что их отскок с конца марта зашёл слишком далеко и слишком быстро. Отмечу, что Nasdaq 100 идёт ко второй подряд недельной потере, первой такой серии с июля. Очевидно, что деньгам нужно было куда-то идти, и они пошли в защитные сектора. Акции коммунальных услуг и здравоохранения в США выросли, как и казначейские бумаги, которые совершили крупнейший ралли более чем за два года. Доходность 10-летних упала на 17 б.п. и впервые за месяц ушла ниже 5%. Спреды по долларовым облигациям азиатских компаний с высоким рейтингом расширились до максимума с июля прошлого года.Напомню, что впереди новые проверки. На следующей неделе отчитаются Microsoft, Amazon и Alphabet, и одновременно ФРС объявит решение по ставке. Трейдеры уже сократили ожидания по новому повышению в этом году. Рынок всё сильнее закладывает риск окончания ИИ-бума, и пузырь, возможно, уже начал сдуваться. Следом идут промежуточные выборы в США, поэтому на стабилизацию может потребоваться больше времени, и часть инвесторов снижает риски заранее.На Ближнем Востоке напряжённость никуда не уходит. Усиливающиеся атаки на Саудовскую Аравию повысили риск более широких перебоев с поставками, и это подпитывает спрос на защитные активы. Нефть по-прежнему растёт, Brent прибавил 1% до 114,35 доллара за баррель после скачка на 4% днём ранее, и сорт идёт к третьему недельному росту подряд.Все это говорит о том, что рынок пересматривает ставку на ИИ-сектор, а дорогая нефть не оставляет инвесторам пространства для оптимизма. Я считаю, что пока на следующей неделе не выйдут сильные отчёты Microsoft, Amazon и Alphabet, технологические акции будут оставаться под давлением, а защитные сектора и облигации сохранят приток денег. Если отчёты разочаруют, то повторение четверга выглядит вполне вероятным.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7601.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Экономисты ждут последнего повышения ставки ЕЦБ в декабре, а рынок закладывает ещё три

А пока евро теряет спрос у крупных игроков, посматривающих все больше на защитные активы, многие экономисты ждут, что ЕЦБ в декабре в последний раз повысит процентные ставки после паузы на следующей неделе. Однако этот прогноз расходится с рыночными ожиданиями гораздо более длинной серии повышений. В недавнем опросе подавляющее большинство респондентов указало, что депозитная ставка вырастет на 25 б.п. до 2,75% на последнем заседании 2026 года и останется на этом уровне до мая 2028 года, после чего последует снижение. Трейдеры, напротив, закладывают ещё три повышения в течение года.Этот разрыв отражает давний спор о том, насколько решительно придётся действовать регулятору, чтобы вернуть рост потребительских цен к 2% от почти вдвое более высокого уровня. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 3,8%. Ставки уже повышали дважды из-за войны с Ираном, в июне и сентябре, а выпуск при этом оказался устойчивее, чем ожидало большинство. Рынок следит за непрерывным ростом нефти, тогда как аналитики обращают внимание на отсутствие вторичных эффектов для инфляции.Да, пока нет признаков того, что энергетическая инфляция переходит в более широкое формирование зарплат и цен, и ЕЦБ не нужно ускорять цикл повышений, но он может продолжить серий повышений уже в следующем году, когда выйдут более полные и окончательные данные по зарплатам за 2026 год. Отмечу, что ориентиры сентябрьских прогнозов выглядели так. Рост ВВП предполагался на уровне 0,9% в этом году и 1,4% в 2027 году, инфляция 3% и 2,5%, а в неблагоприятном сценарии 3,1% и 3,2%. С нефтью выше 110 долларов более двух третей экономистов считают, что экономика еврозоны развивается хуже сентябрьского базового сценария. Отдельная тема связана с облигациями. Доходность французских гособлигаций впервые с 2002 года достигла 5% на этой неделе, и часть инвесторов уже видит риск нового долгового кризиса в еврозоне. Растут и споры о том, насколько плохой должна стать ситуация, чтобы ЕЦБ задействовал ещё не применявшийся Инструмент защиты TPI. Экономисты считают планку очень высокой. Часть экономистов допускает менее радикальные шаги, например словесные интервенции, мягкие сигналы по ставкам или остановку количественного ужесточения. Я считаю, что рынок в итоге подтянется к ожиданиям экономистов и урежет ставки на дальнейшее ужесточение, а это лишит евро поддержки со стороны ставок. Если нефть останется выше 110 долларов, ЕЦБ придётся говорить жёстче, но даже тогда я ожидаю, что в декабре он ограничится одним шагом, и давление на евро сохранится.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1230. Только это позволит нацелиться на тест 1.1260. Уже оттуда можно забраться на 1.1300, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1200 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1180 либо открывать длинные позиции от 1.1155. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Brent идёт к третьему недельному росту подряд на фоне атак на Саудовскую Аравию

Brent торгуется около 114 долларов за баррель и движется к третьему недельному росту подряд. За неделю нефть подорожала почти на 4%, а WTI поднялась выше 100 долларов. Поводом стали усилившиеся атаки на Саудовскую Аравию, которые повысили риск более широких перебоев с поставками на Ближнем Востоке.Хуситы, связанные с Ираном, заявили о недавних нападениях на саудовский порт Янбу на Красном море, а также о смертельных ударах по нефтяному месторождению и аэропорту королевства. В четверг Saudi Aramco эвакуировала штаб-квартиру в Дахране и попросила сотрудников работать из дома после сигнала тревоги, причины которого сразу не назвали. Это уже не локальные эпизоды, а прямая угроза инфраструктуре главного экспортёра региона.Рынок опасается, что боевые действия расширятся вокруг Ормузского пролива, где экспорт сырой нефти восстановился почти до довоенных уровней. С начала года Brent подорожал более чем на 85% из-за войны США и Ирана, которая подходит к девятому месяцу. Нефтепродукты дорожают ещё быстрее, прежде всего дизельное топливо, поскольку поставки из Персидского залива остаются ограниченными, а Украина усиливает атаки на российские НПЗ. Правительствам приходится использовать запасы, чтобы сгладить дефицит.Политический фон тоже работает на рост цен. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что США выбили Иран, и пригрозил пойти чуть дальше, не уточнив, что имеет в виду. Напомню, что по данным The New York Times, США и Израиль уже подготовили планы новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в начале следующего месяца. Посол США в ООН Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон готовится к затяжному конфликту, который и через год может остаться в тупике, а флот способен поддерживать блокаду иранских портов в обозримом будущем и ужесточает экономическое давление на Тегеран.Именно поэтому кривая цен растёт целиком, а не только ближние контракты. Большинство трейдеров воспринимают происходящее как сигнал к ценам выше и дольше. Это важно, ведь рост затрагивает и дальние поставки, а значит, рынок закладывает затяжной дефицит, а не краткий всплеск.Выигрывают от такой динамики экспортёры с работающей логистикой, а проигрывают импортёры энергоносителей и потребители топлива. Администрации Трампа дорогое топливо особенно невыгодно перед выборами, поэтому она пытается снизить цены, в том числе через сделку с Москвой по дизелю. Я считаю, что пока нет конкретных дипломатических шагов, а риски для Саудовской Аравии растут, Brent сохранит повышательный уклон, и сохранение цен выше 110 долларов выглядит наиболее вероятным сценарием. Остановить рост могли бы только заметное снижение напряжённости вокруг Ирана или новые запасы со стороны правительств.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $101. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок взмахнул красным флагом

День бегства от риска и более жесткая ротация, чем раньше, обрушили рынок американских акций. Nasdaq 100 отметился худшей дневной динамикой с июня, а равновзвешенная версия S&P 500 превзошла широкий фондовый индекс на наибольшее количество пунктов с 2024. Паника по поводу неэффективности технологических компаний вынудила индекс полупроводников Филадельфийской биржи просесть на 6,7%. Динамика соотношения равновзвешенного и капитализированного S&P 500 Рынок взмахнул красным флагом на неблагоприятном внешнем фоне. Рост доходности французских облигаций выше 5% из-за кризиса, ралли Brent выше $114 за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке усилили спрос на активы-убежища и заставили ставки по трежерис рухнуть. Бегство от риска усилилось из-за опасений за судьбу технологических компаний. Инвесторы на протяжении длительного периода времени проявляют опасения по поводу искусственного интеллекта. Поводами для распродаж связанных с ним компаний становятся то новости об усилении конкуренции, как например, история с DeepSeek. То рассуждения о колоссальных инвестициях, которые не в состоянии окупиться. То слухи о замедлении этих самых инвестиций, что может служить сигналом приближения даты X, когда пузырь ИИ лопнет. На этот раз сработали два первых страха. Meta Platforms заявила, что значительный прирост капитала Alphabet и SpaceX вкупе с намерением Anthropic и OpenAI привлечь деньги от IPO создают сложную среду для сбора средств. Компания намерена увеличить размер привлекаемых ресурсов для финансирование своей инфраструктуры искусственного интеллекта до $825 млрд по сравнению с анонсированными в июле $700 млрд. В результате на рынке возник страх, что усиление конкуренции внутри отрасти заставляет компании наращивать инвестиции, не беспокоясь об их окупаемости. Это запустило жесткую ротацию, когда вместо технологических гигантов инвесторы приобретали не блещущие ранее сектора здравоохранения, потребления и коммунальных услуг. Динамика Apple и индекса полупроводников Филадельфийской биржи Впрочем, у них в течение года была и другая альтернатива. В то время как другие эмитенты S&P 500 принимали участие в гонке капитальных вложений в технологии искусственного интеллекта, Apple делала то, что она умеет лучше всего – технику. С начала 2026 акции компании взлетели на 27%, обеспечив самый большой вклад в 12%-е ралли широкого фондового индекса. Apple выглядит лучше остальных представителей Великолепной семерки, хотя в 2025 проигрывала им. На рынке даже стали воспринимать ее бумаги как своеобразную страховку от пузыря ИИ. Технически на дневном графике S&P 500 обвал ниже справедливой стоимости и комбинации скользящих средних с гэпом вниз свидетельствуют о слабости «быков». Теперь отметка 7720 выступает в качестве ключевого сопротивления. Пока котировки ниже – акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Худший период для золота за последние три месяца

Золото опустилось ниже 4000 долларов за унцию и обновило минимум более чем за три месяца. Сегодня в моменте металл дешевел на 0,9% до уровня ниже 3990 долларов, это самая низкая отметка с середины июля, после того как в четверг он упал почти на 3%. Серебро дешевело на 1,2% до 53,90 доллара, платина и палладий слегка выросли.Поводом стала распродажа на фондовом рынке сразу по нескольким направлениям. Акции в пятницу продолжили снижаться, инвесторы выходили из компаний, связанных с искусственным интеллектом, а казначейские облигации в основном удержали рост предыдущего дня, поскольку деньги шли в безопасные активы. Золото при этом не получило защитного спроса, и именно это важно. Отмечу, что рынок всё сильнее беспокоится об устойчивости инвестиций в ИИ, которые стали одним из главных двигателей роста экономики США. Из-за этого трейдеры сокращают ставки на новое повышение ФРС. Вероятность повышения на 25 б.п. на заседании на следующей неделе опустилась ниже 10%, тогда как накануне она держалась чуть ниже одного шанса из шести. Обычно снижение доходностей и ожиданий по ставке помогает золоту, но сейчас этого не произошло.Причина в нефти. Усиливающиеся атаки на Саудовскую Аравию повысили риск более широких перебоев с поставками на Ближнем Востоке и вывели Brent выше 114 долларов за баррель, с недельным ростом около 3%. Дорогие энергоносители сохраняют инфляцию упрямой, а значит, давление на ставки не уходит, и золото не может воспользоваться снижением доходностей.Я думаю, что в ближайшее время вряд ли мы увидим активные покупки даже на текущих ценах, поскольку металл плохо реагирует на падение доходностей. Общее сокращение рисков и сохраняющиеся опасения по инфляции перевешивают пользу от снижения доходностей. Напомню, что с начала войны США и Ирана в конце февраля золото подешевело более чем на пятую часть. Пока на фондовом рынке сохраняется распродажа, а нефть остаётся дорогой, золото будет оставаться под давлением, и тест отметки 3900 долларов выглядит вполне вероятным. Остановить снижение могла бы стабилизация акций, после которой у металла вернётся роль защитного актива, но пока признаков этого нет.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4008. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

За три дня все октябрьские потери были компенсированы

Спотовые биткоин-ETF США за три последние торговые сессии полностью отыграли потери октября, но цена биткоина этого не почувствовала. Вчера фонды привлекли 524,8 млн долларов, а это третий день притока подряд и около 1,07 млрд долларов за серию. До прошлой пятницы за месяц ушло около 615 млн, теперь в октябре фонды в плюсе примерно на 460 млн. напомню, что приток в понедельник в 526,7 млн стал лучшим днём с 22 сентября и целиком пришёлся на IBIT от BlackRock. Две предыдущие недели фонды теряли около 910 млн долларов, так что разворот выглядит резким.Возвращение покупателей совпало с аргументом из традиционных финансов. J.P. Morgan Asset Management на этой неделе впервые опубликовала долгосрочный прогноз по биткоину, предположив среднегодовую доходность 10% на горизонте 10-15 лет, при волатильности около 55%. Показательно, что даже такая оценка звучит как умеренная, она не обещает кратного роста, а лишь признаёт актив частью долгосрочных портфелей.Цена тем временем идёт в другую сторону. Биткоин в четверг торговался около 81 470 долларов, минус 2,4% за сутки, хотя за неделю остаётся в плюсе на 2%. Всего днём ранее он поднимался до недельного максимума около 85 000. Эфир снизился на 2,6% до примерно 2 393 долларов, общая капитализация рынка упала на 2,9% до 2,84 трлн долларов. Среди крупнейших монет сильнее всех пострадал Zcash, минус 5,6%, хотя за неделю он остаётся выше почти на 14%. Объяснение лежит за пределами ETF. Нефть выше 110 долларов, слабость акций и ожидание заседания ФРС 27-28 октября, где из-за устойчивой инфляции ещё одно повышение ставки остаётся на столе, давят на всё рисковое. Отсюда вывод. Приток в ETF создаёт нижнюю опору, но не отменяет макроимпульс.Эфир-ETF наконец получили передышку. Фонды привлекли 14,9 млн долларов в среду, прервав пятидневную серию оттоков, которая унесла около 389 млн. Но октябрь у них по-прежнему глубоко отрицательный, минус около 1,07 млрд долларов, а накопленные притоки составляют 12,8 млрд. Разрыв между биткоином и эфиром в ETF остаётся заметным, и это уже не первая неделя.Я считаю, что приток в ETF станет главным аргументом против глубокого падения, и допускаю движение к 80 900 с последующим удержанием диапазона до решения ФРС, а устойчивый рост к 85 000 возможен только если приток сохранится при смягчении нефти.По биткоинуЦена находится вблизи 81 800 в коридоре между поддержкой 81 600 и сопротивлением 82 000, а внешними ориентирами служат 80 900 снизу и 82 800 сверху, поэтому план строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Покупку рассматриваю в двух случаях. Если цена пробивает 82 000 вверх и закрепляется выше, покупаю с целью 82 800, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля, у цели фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат. Если пробой 81 600 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 82 000, а затем 82 800.Продажу строю зеркально. Если цена пробивает 81 600 вниз и закрепляется ниже, открываю шорт с целью 80 900, при условии, что средняя находится выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 82 000 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 81 600, а затем 80 900.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Коридор лежит между поддержкой 2 397 и сопротивлением 2 410, внешние ориентиры 2 371 снизу и 2 427 сверху. Покупаю пробой 2 410 вверх с закреплением и целью 2 427, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Если пробой 2 397 вниз не подтвердился, и цена вернулась выше, покупаю отбой с целью сначала 2 410, а затем 2 427.Продаю пробой 2 397 вниз с закреплением и целью 2 371, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 2 410 вверх не подтвердился, и цена вернулась ниже, продаю отбой с целью сначала 2 397, а затем 2 371. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ИИ не принёс майнерам передышки

Как показывают последние данные, хешрейт биткоина вернулся на семимесячный максимум, хотя крупнейшие публичные майнеры переводят мощности на искусственный интеллект. Среднее за семь дней значение поднялось выше 1 зеттахеша в секунду, это 1 000 эксахешей и самый высокий уровень с 3 марта. Выходит, что мощности, ушедшие под ИИ, кто-то быстро заместил, и конкуренция между оставшимися майнерами не ослабла.Это видно по сложности, она выросла на 5,92%. Однако в отчете BlocksBridge сказано, что масштаб ухода в ИИ при этом серьёзный. Ранее компания фиксировала снижение реализованного хешрейта публичных майнеров на 23% при росте их выручки от ИИ и высокопроизводительных вычислений на 52% за квартал. Освободившееся оборудование оценено примерно в 1,5 млрд долларов. Возможное объяснение возврата мощностей лежит на вторичном рынке. Малые и средние майнеры покупают технику у крупных операторов. Для тех, у кого дешёвая электроэнергия, использованные машины могут оказаться выгоднее новых. Однако неясно, какая доля проданного оборудования действительно пришла от публичных компаний и сколько его вернулось в сеть.Рост мощности некоторые участники рынка трактуют как косвенный позитивный сигнал для цены. Более высокий хешрейт означает более сильную безопасность и лучшие фундаментальные показатели биткоина как средства сохранения стоимости. Напомню, что в недавнем списке аргументов против нового медвежьего рынка наращивание добычи майнерами является весьма важным моментом. Показательно, что сейчас ускорение сложности подтверждает этот тезис, но цена пока не отвечает. Биткоин торгуется около 81 800 долларов, ниже недельного максимума у 85 000.Я считаю, что в ближайшие недели рост сложности будет давить прежде всего на слабых майнеров с дорогой электроэнергией и старым оборудованием. Им придётся чаще продавать добытые монеты, что создаёт дополнительное предложение на рынке при уже осторожных покупателях. Но в среднесрочной перспективе устойчиво высокий хешрейт при росте институционального интереса к майнинговым компаниям остаётся для биткоина поддерживающим фактором, и я ожидаю, что рынок начнёт учитывать его после того, как пройдёт решение ФРС на следующей неделе.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $82 800, который открывает прямую дорогу на $84 500, а там уже и рукой подать до уровня 87 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $80 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 800. Самой дальней целью будет область $76 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2417 открывает прямую дорогу на $2508. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2600, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2339. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2274. Самой дальней целью будет область $2231. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Все снова побежали за долларом. Видеопрогноз на 23 октября

Вчера евро и фунт получили поддержку в Азии и Европе на фоне совместных интервенций ФРС и Банка Японии, из-за которых иена заметно выросла, а доллар ослаб, но затем обе валюты отыграли движение назад. Причиной стал Ближний Восток, где заявления о приближении к компромиссу оказались неправдой, а новые атаки Ирана и разговоры о подготовке к крупной войне с США и Израилем усилили давление на рисковые активы. Нефть пошла вверх, инфляционные ожидания выросли, и доллар снова укрепился. Евро к тому же не смог закрепиться выше 1.1260, а во Франции власти накапливают военных в ожидании новых митингов и беспорядков на выходных. На мой взгляд, пока геополитика и нефть сохраняют контроль над рынком, у евро больше шансов на нисходящую коррекцию, чем на продолжение роста.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1231 может привести к росту евро в район 1.1259 и 1.1298Прорыв 1.1204 может привести к распродажам евро в район 1.1183 и 1.1155Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3405 может привести к росту фунта в район 1.3437 и 1.3467Прорыв 1.3370 может привести к распродажам фунта в район 1.3335 и 1.3303Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.05 может привести к росту доллара в район 157.40 и 157.69Прорыв 156.73 может привести к распродажам доллара в район 156.39 и 156.02Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Индекс PMI для производственной сферы ВеликобританииИндекс PMI для сферы услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииИндекс PMI для производственной сферы еврозоныИндекс PMI для сферы услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныСША: Индекс PMI для производственной сферыИндекс PMI для сферы услугКомпозитный индекс PMIИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1209 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно после такого крупного падения, которое наблюдалось ранее. По этой причине я не подавал евро.Очевидно, что сейчас евро оказывается в тисках сразу трёх факторов, и ни один из них не связан напрямую с Европой. Первый, это нефть. После нападений в Саудовской Аравии Brent вернулся к сильному росту, а регион, который закупает энергоносители за рубежом, получает от этого двойной удар, поскольку дорожают и производство, и жизнь. Второй, это Франция, где власти готовятся к новым протестам в субботу, усиливают полицию и привлекают военных, чтобы избежать повторения прошлых выходных. Для рынка это сигнал, что политический риск никуда не делся. Третьим фактором стал доллар, который вчера заметно укрепился против большинства валют. Американские данные вряд ли были главной причиной, но совсем сбрасывать их не стоит. Первичные обращения за пособием оказались лучше ожиданий, а индекс опережающих индикаторов за сентябрь вышел на 0,0% против прогноза минус 0,1%. Повторные заявки при этом чуть превысили прогноз, так что рынок труда выглядит устойчивым, но без перегрева.Европейская статистика сегодня вряд ли устроит рынку встряску. В первой половине дня выйдут предварительные октябрьские индексы PMI по производственной сфере, сфере услуг и композитный индекс еврозоны, но ожидания аналитиков почти не отличаются от недавних значений. Производственный индекс прогнозируется на уровне 52,7 против 52,9 ранее, индекс услуг 52,6 против 53,0. Композитный показатель составлял 53,1, а прогноза для него нет.Такая картина говорит о том, что экономика еврозоны продолжает расти, хотя и чуть медленнее. Индексы выше 50 пунктов фиксируют расширение, и в секторе услуг, который вносит основной вклад в европейскую экономику, оно пока сохраняется. Если PMI окажутся очень плохими, в конце недели давление на евро усилится, и у пары EUR/USD будет мало шансов удержаться от дальнейшего снижения. Я полагаю, что при ожидаемых значениях пара останется в нынешних рамках, а решающее слово снова будет за долларом, нефтью и новостями из Франции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1221 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1250. В точке 1.1250 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1207 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1221 и 1.1250.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1207 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1175, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1221 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1207 и 1.1175.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3363 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 1.3363 привел к реализации сценария №2 на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов.Слабость фунта вчера стала частью общей картины, когда доллар подорожал против большинства валют. Американские данные вряд ли были единственной причиной, но их тоже не стоит списывать. Первичные обращения за пособием по безработице составили 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч и 200 тысячах неделей ранее, индекс опережающих индикаторов за сентябрь вышел на 0,0% против ожидавшихся минус 0,1%, а повторные заявки составили 1 728 тысяч против прогноза 1 720 тысяч. Дополнительную тревогу внёс Ближний Восток. Но у фунта хватало и собственных поводов для снижения. Баланс промышленных заказов по версии CBI за октябрь составил минус 32 при прогнозе минус 20 и значении минус 9 месяцем ранее. Сегодня ночью GfK показал, что потребительская уверенность в октябре рухнула до минус 24 при прогнозе минус 14 и минус 13 в сентябре, то есть уверенность домохозяйств резко снизилась. Сегодняшний календарь даёт фунту возможность отыграться, если цифры окажутся приличными. Главное событие утра, розничные продажи за сентябрь с учётом затрат на топливо. Аналитики ждут сокращения объёма на 0,1% после роста на 0,5% месяцем ранее, а годовой показатель, по прогнозу, снизится до 1,0% с 2,4%. Если реальность окажется лучше ожиданий, это будет весомым аргументом в пользу того, что потребитель держится даже при высокой инфляции. Вслед за торговлей выйдут PMI за октябрь. Производственный индекс ожидается на уровне 51,8 после 51,9, индекс услуг 51,8 после 52,1, композитный в прошлый раз составлял 52,0. Для сравнения, в августе услуги и композитный индекс держались на уровне 52,5, так что картина постепенно сползает вниз. Выше 50 пунктов индексы фиксируют рост, и пока все три показателя остаются в этой зоне. Поэтому рынок не ждёт катастрофы, но сюрпризы здесь способны качнуть котировки. Я полагаю, что при хороших цифрах GBP/USD сможет вернуть часть позиций, а при слабых фунт останется под давлением доллара, и придётся ждать новых поводов для роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3395 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3416 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3383 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3395 и 1.3416.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3383 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3359, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3383 и 1.3359.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 25 пунктов.Вчера иена укрепилась против доллара, и сделала это несмотря на не самые плохие американские данные. Накануне рынок увидел первичные обращения за пособием по безработице на уровне 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч. Повторные заявки составили 1 728 тысяч при ожидавшихся 1 720 тысячах. Обычно такой набор поддерживает доллар, поскольку усиливает ожидания ужесточения политики ФРС и толкает вверх доходности казначейских облигаций. Однако совместная интервенция Японии и США, официальных подтверждений этому нет, но аналогичным образом двигался валютный рынок 31 июля и в сентябре этого года, привела к укрепление иены.Сегодняшние японские данные добавили иене аргументов. Индекс потребительских цен за сентябрь вырос до 2,1% с 1,9% в предыдущем периоде, а базовый индекс без свежих продуктов питания составил 2,1%, совпав с прогнозом и ускорившись с 1,8%. Для Банка Японии это важный сигнал, потому что инфляция уверенно держится выше цели в 2%, а значит, довод в пользу дальнейшего повышения ставки, которая сейчас составляет 1,25%, только крепнет. Напомню, что Уэда 6 октября подтвердил продолжение повышений, а Дзюнко Коэда 15 октября назвала нейтральный уровень ставки заметно выше 1%. Вероятность повышения на заседании 30 октября рынок пока оценивает примерно в 25%, и сегодняшние цифры её могут чуть поднять.С деловой активностью картина сложнее. Производственный PMI в октябре составил 53,3 при прогнозе 54,5 и 54,1 месяцем ранее, то есть разочаровал, зато PMI услуг вырос до 52,0 с 51,3, а композитный индекс остался на уровне 52,3. Значения выше 50 пунктов указывают на расширение, так что японская экономика продолжает расти, хотя промышленность охлаждается. Я считаю, что в сочетании с растущей инфляцией такие цифры не дадут иене сильно ослабнуть, и пока над парой висит угроза вмешательства, USD/JPY будет трудно закрепиться выше последних максимумов, а любые попытки роста я воспринимаю с осторожностью.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.15 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.84 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.15 и 157.68.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.84 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.84 и 156.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ближний Восток вернул доллару всё, что у него отняла иена

По итогам вчерашнего дня евро и британский фунт получили некоторую поддержку в ходе азиатских торгов и европейской сессии. Скорее всего, это было связано с интервенциями, которые проводят совместно Федеральная резервная система США и Центральный банк Японии, и подобное уже неоднократно случалось в этом году. Иена довольно сильно выросла, это ослабило американский доллар и привело к укреплению евро и фунта. Однако затем ситуация развернулась, и обе валюты начали отыгрывать движение назад.Причиной стали события на Ближнем Востоке, где, напомню, ничего хорошего не происходит. Очередные переговоры и заявления о том, что ситуация якобы движется к компромиссу, оказались неправдой. Новые атаки Ирана и заявления о подготовке к крупной войне с США и Израилем усилили давление на рисковые активы. Всё это потянуло вверх котировки нефти, усилило инфляционные ожидания и привело к укреплению американского доллара. На мой взгляд, вчерашний день в очередной раз показал, что точечные интервенции способны дать рынку только короткую передышку, а вот геополитика определяет направление надолго.Поэтому о продолжении бычьего импульса говорить пока не приходится. Неудачные попытки евро выбраться выше 1.1260 выглядят скорее как провал, и в ближайшее время можно ожидать более крупной нисходящей коррекции. Поводов для дальнейшего снижения евро хватает, и прежде всего это Франция. На предстоящих выходных там снова ожидаются крупные митинги и беспорядки, как и на прошлых, а власти готовятся к ещё более масштабным событиям и накапливают присутствие военных, которые должны предотвратить беспорядки.Теперь заглянем в экономический календарь. По Великобритании ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли за сентябрь. После роста на 0,5% в августе и аналогичного снижения на 0,5% в июле прогнозируется снижение лишь на 0,1%, что может отчасти поддержать фунт. Если показатель разочарует и окажется намного хуже прогноза, фунт, скорее всего, продолжит снижение против доллара. Кроме того, выходят предварительные индексы деловой активности за октябрь. В производственном секторе ожидается снижение до 51,8 пункта с 51,9 в сентябре, в сфере услуг до 51,8 с 52,1, а композитный индекс тоже должен немного снизиться. Слабая статистика способна довольно сильно повлиять на нисходящий потенциал британской валюты к концу недели.Аналогичные отчёты выходят по Франции, Германии и еврозоне в целом. Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь ожидается на уровне 52,7 против 52,9 в прошлом месяце, в сфере услуг 52,6 против чуть выше 53 ранее. По прогнозам экономистов, ситуация сильно не изменится. Но, как показывают последние отчёты, инфляционное давление из-за цен на энергоносители серьёзно бьёт по продажам и производству в той же Германии и по еврозоне в целом. Поэтому при разочаровывающих данных евро может отреагировать более крупным падением и продолжить нисходящую коррекцию, которая наблюдается со вчерашнего дня.По США выходит индекс деловой активности в производственном секторе, и там всё в полном порядке, ведь прогнозируется 55 пунктов против 55,9. В сфере услуг прогнозируются рекордные за последнее время 58 пунктов, а напомню, что в марте сектор в США ещё сокращался, тогда было зафиксировано 49,8 пункта, после чего наблюдается довольно стремительный рост. Также публикуется индекс настроения потребителей Мичиганского университета, где ожидается 46,3 пункта, примерно на уровне прошлого значения. Инфляционные ожидания при этом могут быть пересмотрены в сторону повышения, прогноз экономистов составляет 4,7%. В случае более высокого показателя спрос на американский доллар к концу недели, скорее всего, лишь усилится.По EUR/USD для покупок я выделяю 1.1204. Снижение сюда с формированием ложного пробоя станет поводом для набора длинных позиций в расчёте на возврат к 1.1231. Прорыв этого диапазона даёт шанс на рост к 1.1259, а самой дальней целью станет выход за пределы бокового канала с движением на 1.1298, где я рассмотрю продажи на отскок с коррекцией 30-35 пунктов. Короткие позиции от 1.1231 при росте возможны лишь на ложном пробое, аналогично и от 1.1259. Если быков на 1.1204 не будет, лучше дождаться обновления уровня в районе 1.1180-1.1183, где длинные позиции рассматриваются на ложном пробое. Запасной вариант, отскок от 1.1155 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD фунт немного откатился от отмеченных максимумов, но пока инициатива остаётся в руках покупателей. Снижение с формированием ложного пробоя на 1.3370 станет поводом для длинных позиций. Прорыв и закрепление выше 1.3405 с проторговкой в этом диапазоне на фоне сильной британской статистики дадут повод для движения к 1.3437 и 1.3467, где я рассмотрю продажи на отскок с движением 15-20 пунктов. Короткие позиции от 1.3405 и 1.3437 возможны только при формировании ложного пробоя. Если быки себя на 1.3370 не проявят, скорее всего, мы увидим более крупное движение фунта вниз, в район 1.3335. Здесь длинные позиции актуальны при неудачном закреплении, а покупки на отскок только от 1.3303 с движением 25-30 пунктов.Склоняюсь к тому, что до конца недели у евро больше шансов уйти в коррекцию, чем у фунта, ведь Франция и слабая промышленность создают для него куда более тяжёлый фон. Рискну предположить, что при хороших британских данных фунт ещё попробует отстоять позиции, а вот при разочаровании в статистике снижение может оказаться довольно резким. Не исключаю, что итоговый тон неделе задаст именно сочетание нефти и американских индексов деловой активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Быки не выдержали давления

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1233 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1233 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары от этого уровня дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1207 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера евро сильно просел против доллара. Вряд ли причиной стали данные по США, но и списывать их со счетов не стоит. Как показал отчет, первичные обращения за пособием по безработице составили 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч и 200 тысячах неделей ранее, а индекс опережающих индикаторов за сентябрь вышел лучше прогноза, 0,0% против минус 0,1%. Но для евро главные проблемы создаёт ситуация на Ближнем Востоке, где нападения в Саудовской Аравии подняли Brent до 111 долларов, а для еврозоны, зависящей от импорта энергоносителей, это серьёзный риск. Давит на единую валюту и Франция, где власти готовятся к новой волне протестов в субботу и усиливают присутствие полиции и военных, чтобы не допустить повторения беспорядков минувших выходных. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI за октябрь этого года. Прогнозы плюс-минус совпадают с прошлыми значениями, так что к сильному всплеску волатильности это вряд ли приведет. А вот при очень слабых значениях давление на евро усилится в конце недели.Если снижение EUR/USD продолжится, первой опорой для меня станет область 1.1204. Вход в покупки я привяжу к ложному пробою этой отметки, а целью поставлю возврат к сопротивлению 1.1231. Если пара поднимется выше него, затем вернётся к уровню сверху вниз и удержится на этом тесте, я воспринимаю это как знак, что быки по-прежнему управляют ситуацией. Тогда рассчитываю на движение к 1.1259, где, скорее всего, продавцы постараются вернуть контроль себе. Дальнейший маршрут заканчивается в районе 1.1298, и именно там я собираюсь зафиксировать прибыль. Если же у 1.1204 покупатели не проявятся, давление на евро снова заметно усилится. В этом случае лонги на данном участке лучше пропустить и дождаться следующей крупной поддержки на 1.1183. Поводом для входа там тоже должен стать ложный пробой, а не простое касание уровня. Для тех, кому ждать подтверждений не хочется, остаётся запасной сценарий с покупкой сразу на отскоке от 1.1155, в расчёте на восстановление вверх примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера довольно резко заявили о себе, воспользовавшись сложной ситуацией на Ближнем Востоке. В попытки роста евро после сегодняшних данных по индексам PMI, продавцам очень важно не пустить цену выше сопротивления 1.1231, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Шорт от этой отметки я рассмотрю лишь после ложного пробоя. Целью в таком случае станет снижение к поддержке 1.1204. Если эта отметка не устоит, картина станет заметно интереснее. Закрепление ниже 1.1204 и обратный тест снизу вверх, на мой взгляд, дадут еще одну привлекательную точку для продаж, ведь такие возвраты чаще всего показывают, что покупатели выдохлись. В таком случае следующим ориентиром будет область 1.1183. Самой дальней целью всей идеи остается зона 1.1155, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль. Если рост состоится в первой половине дня, а продавцы у 1.1231 не успеют вовремя проявить активность, цена способна дойти до 1.1259. Спешить с продажами до этого момента я не стану. Шорт там буду искать только после неудачной попытки закрепиться выше, когда рынок сам покажет, что дальнейшего роста не будет. На случай более сильного отскока есть запасной вариант, продажа прямо от сопротивления 1.1298. Подтверждения я здесь ждать не стану, расчет сделаю на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1200.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Фунт не устоял под натиском

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3405 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3405 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.3365 привели ко входу в длинные позиции с неплохим восстановлением фунта обратно к 1.3405.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт заметно просел против доллара в первой половине дня, и частично в ходе американских торгов. Отчасти этому способствовали цифры по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Там показатель снизился и составил 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч. Индекс опережающих индикаторов за сентябрь ничем не удивил, но вышел лучше ожиданий. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещен на данные по объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании за сентябрь этого года, и на октябрьские цифры по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, индексу PMI для сферы услуг и к композитному индексу. В случае хороших показателей фунт получит шанс на восстановление против доллара.Если GBP/USD продолжит нисходящую коррекцию, ориентиром для меня станет поддержка 1.3370, сформировавшаяся по итогам вчерашнего дня. Покупать там я буду только после ложного пробоя, без этого сигнала в сделку не вхожу. После его формирования присмотрюсь к длинным позициям с расчётом на возврат к сопротивлению 1.3405. Если пара пробьёт эту зону, вернётся к ней сверху вниз и удержится на тесте, увижу повод нарастить лонг в сторону 1.3437. Весь сценарий завершаю в районе 1.3467, где намерен зафиксировать прибыль. Теперь о том, что может пойти не так. Если покупатели не проявятся у 1.3370 в первой половине дня, снижение может оказаться глубже в конце недели, и скорее всего пара дойдёт до поддержки 1.3335. Правило там остаётся прежним, покупаю исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Для тех, кто готов рискнуть, есть запасной вариант с входом от минимума 1.3303 без ожидания дополнительных сигналов. Цель в нём скромная, технический отскок вверх на 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Попытки медведей вчера оказались вполне успешными, но сильно навредить восходящей перспективе фунта они не сумели. Небольшой откат от месячного максимума пока говорит лишь о коррекции, чем о смене направления. В случае роста пары после хороших данных, медведям нужно будет очень постараться в районе сопротивления 1.3405. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с ближайшей целью снижения к 1.3370. Если эта область не выдержит, положение покупателей заметно ухудшится. Возврат под 1.3370 и пробой снизу вверх, на мой взгляд, способен смести накопившиеся стопы покупателей и открыть дорогу к следующей поддержке на 1.3335. Конечной точкой всего движения остается зона 1.3303, где я и рассчитываю зафиксировать прибыль по коротким позициям. Однако нельзя исключать и дальнейшего развития бычьей тенденции. Если продавцы у 1.3405 проявят пассивность, GBP/USD получит пространство для возврата к более крупному сопротивлению 1.3437, что приведет к укреплению бычьего рынка. Шорт там я буду рассматривать только после ложного пробоя. Если и этот рубеж пару не развернет, запасной план перенесу выше и стану продавать на отскок от 1.3467. Расчет здесь скромный, на внутридневную коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 23 октября

Пятница началась без отскока для евро. Вчера единая валюта серьёзно просела против доллара, вечером ненадолго поднялась к 1.1232, но не удержалась и сейчас стоит около 1.1212. Главные причины лежат не в американской статистике, а в нефти и новостях вокруг Европы.Сначала про США. Первичные обращения за пособием по безработице составили 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч. Это число людей, которые впервые за неделю обратились за выплатами, и меньше ожидаемого значит крепче рынок труда. Индекс опережающих индикаторов за сентябрь, который собирает десяток показателей и заглядывает в экономику на несколько месяцев вперёд, вышел на 0,0% против ожидавшегося минус 0,1%. Повторные заявки оказались выше ожиданий, 1 728 тысяч против 1 720 тысяч, так что картина смешанная, но доллару она в целом не навредила.Теперь про евро. На Ближнем Востоке нападения в Саудовской Аравии подняли Brent до 111 долларов. Для еврозоны, которая зависит от импортных энергоносителей, такое подорожание означает прямой удар по экономике и по ценам. К этому добавляется Франция, где власти готовятся к новой волне протестов в субботу и усиливают присутствие полиции и военных, чтобы не допустить повторения беспорядков минувших выходных. Вчерашний индикатор потребительской уверенности еврозоны тоже не помог, он составил минус 17,9 при прогнозе минус 17,0 и значении минус 16,5 месяцем ранее. Я считаю, что на таком фоне у евро мало причин для уверенного роста.Сегодня в первой половине дня внимание рынка будет приковано к предварительным октябрьским индексам деловой активности по еврозоне. Это опросные показатели, которые строятся на ответах менеджеров по закупкам, и значение выше 50 пунктов означает рост активности, а ниже 50 её сокращение. Поэтому PMI принято считать самым быстрым индикатором состояния экономики, он выходит задолго до официальных данных по ВВП и промышленности. Для валютного рынка эти цифры важны ещё и потому, что от состояния экономики зависит дальнейшая политика ЕЦБ. Прогнозы на этот раз почти повторяют прошлые значения. По производству ждут 52,7 после 52,9 в сентябре, по сфере услуг 52,6 после 53,0, а композитный индекс, объединяющий оба сектора, в прошлый раз составлял 53,1, прогноза по нему нет. Иными словами, аналитики допускают лишь небольшое охлаждение, а не обвал, поэтому сильного всплеска волатильности эти данные вряд ли вызовут. Ситуация изменится, если значения окажутся очень слабыми, особенно по сфере услуг. Тогда давление на евро в конце недели усилится, ведь у единой валюты и так хватает проблем с дорогими энергоносителями и тревожными новостями с Ближнего Востока. Я считаю, что при нейтральных цифрах EUR/USD сохранит прежний диапазон, а при провале PMI пара может заметно уйти вниз.MomentumПо евро главные ориентиры сверху 1.1231, снизу 1.1204. Цена на 1.1212 стоит на 19 пунктов ниже верхнего уровня и на восемь выше нижнего, то есть ближе к нижней границе. Вчера вечером пара поднималась до 1.1232, коснулась верхнего уровня и вернулась обратно, поэтому первое касание пробоем я не считаю. Покупки рассматриваю только если цена снова поднимется выше 1.1231 и уверенно закрепится, тогда цели 1.1259 и 1.1298. Честно скажу, верю в такой сценарий слабо, ведь нефть и Франция давят на евро. Продажи ниже 1.1204 с целями 1.1183 и 1.1155 выглядят ближе. Для них достаточно слабых PMI. Но от цены до уровня всего восемь пунктов, поэтому мелкий прокол вниз без закрепления пробоем считать нельзя.Mean ReversionПо евро возвратные уровни 1.1227 и 1.1200. Оба стоят вплотную к пробойным. Верхний 1.1227 на четыре пункта ниже пробойной покупки 1.1231, нижний 1.1200 на четыре пункта ниже пробойной продажи 1.1204. Четыре пункта это рыночный шум, поэтому по первому касанию отличить возврат от пробоя нельзя, и новичку нужна особая аккуратность. Верхний сценарий я рассматриваю так. Цена поднимается к 1.1227, быстро возвращается вниз, и тогда подходят продажи, ведь ночью пара доходила примерно до этого уровня и разворачивалась. Если закрепилась выше 1.1231, продавать нельзя, это уже пробой. Нижний сценарий такой. Цена уходит под 1.1204, доходит к 1.1200, не удерживается и возвращается выше 1.1204, тогда подходят покупки со стопом под минимумом прокола. Если закрепилась ниже 1.1200, возврат не сработал, и внимание переходит к цели 1.1183.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 23 октября

Фунт вчера заметно снизился к доллару, и причина не в одной статистике. Американский рынок труда выглядит крепко, обращения за пособием составили 194 тысячи при прогнозе 200 тысяч, а индекс опережающих индикаторов оказался лучше ожиданий. Но главное давление пришло от общего укрепления доллара и от ситуации на Ближнем Востоке, где нефть продолжила свой рост. Для британской валюты нефть означает риск ещё более высокой инфляции, а на фоне слабой экономики это мало радует.Британские данные подлили масла в огонь. Накануне баланс промышленных заказов по версии CBI ухудшился до минус 32, а сегодня ночью индикатор потребительской уверенности GfK за октябрь упал до минус 24 при прогнозе минус 14 и значении минус 13 месяцем ранее. Для новичка это значит простую вещь. Когда люди боятся будущего, они меньше тратят, а расходы домохозяйств составляют основную часть британской экономики. Такой отчёт косвенно предсказывает розничные продажи, и именно их рынок ждёт сегодня в первой половине дня.Сегодня в первой половине дня фунт будет жить британскими данными. Первыми выйдут розничные продажи за сентябрь с учётом топлива. Показатель измеряет физический объём покупок в магазинах, и поскольку расходы домохозяйств основная часть ВВП, его считают главным индикатором потребительской активности. Прогноз предполагает ухудшение, минус 0,1% за месяц после 0,5% в предыдущем периоде, а годовой показатель должен замедлиться до 1,0% с 2,4%. Следом выйдут предварительные октябрьские индексы PMI. Это опрос менеджеров по закупкам, где значение выше 50 означает рост активности, а ниже 50 снижение. Производственный индекс прогнозируется на уровне 51,8 против 51,9 в сентябре и 51,5 в августе, а индекс услуг на уровне 51,8 против 52,1 в сентябре и 52,5 в августе. Композитный индекс, объединяющий оба сектора, составлял 52,0 в сентябре и 52,5 в августе, прогноза по нему нет. Динамика уже несколько месяцев плавно смещается вниз, и рынок ждёт продолжения охлаждения. В случае хороших показателей фунт получит шанс на восстановление, тем более что сентябрьская инфляция в 3,5% и призыв Меган Грин повысить ставку 5 ноября оставляют регулятору место для жёсткой политики. Я считаю, что уверенные цифры по рознице и PMI способны вернуть часть вчерашних потерь GBP/USD, а слабые подтвердят, что фунт остаётся заложником сильного доллара.MomentumПо фунту пробойная покупка выше 1.3405 с целями 1.3437 и 1.3467, продажа ниже 1.3370 с целями 1.3335 и 1.3303. Расстояние между уровнями 35 пунктов, и при таком коридоре первое касание любой границы пробоем считать нельзя. Если розница и PMI окажутся неожиданно сильными, я рассматриваю пробой вверх, но верю в него умеренно, ведь прогнозы предполагают охлаждение, а фон из слабых настроений потребителей и сильного доллара давит на пару. Поэтому нижний сценарий мне кажется ближе. Для продаж ниже 1.3370 достаточно слабой розницы или проседания PMI, и цели 1.3335 и 1.3303 тогда выглядят реальными.Mean ReversionПо фунту возвратные уровни 1.3405 и 1.3380. Верхний возвратный стоит ровно на том же месте, что и пробойная покупка 1.3405, и новичку здесь нужна особая аккуратность. Один и тот же уровень может сработать по-разному. Если цена заглянула выше 1.3405, не удержалась и быстро вернулась ниже, это возврат, и я рассматриваю продажи. Если же закрепилась выше, это пробой, и продавать нельзя. Различить их можно только по тому, что происходит через несколько минут после касания. Нижний возвратный уровень 1.3380 лежит на десять пунктов выше пробойной продажи 1.3370. Здесь я жду, что цена опустится под 1.3380, не удержится и вернётся выше, и тогда ищу покупки со стопом под минимумом прокола. Если цена закрепилась ниже 1.3380 и дошла к 1.3370, возврат не сработал, и внимание переходит к цели пробойной продажи 1.3335.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Слияние Tesla и SpaceX: спасение автобизнеса или политическая сделка на 3,5 трлн долларов

Анализ динамики акций Tesla (TSLA) на фоне переговоров о слиянии со SpaceX и квартального отчета Акции Tesla (NASDAQ: TSLA) завершили торговую сессию падением на -3,08% до отметки $374,58, а на вечерней сессии зафиксировались на уровне $373,35. Бумаги подешевели вместе со всем технологическим сектором после публикации неоднозначного финансового отчета за третий квартал 2026 года и новостей о подготовке масштабного корпоративного объединения. Илон Маск официально подтвердил начало переговоров о слиянии Tesla и SpaceX в единый холдинг стоимостью $3,5 трлн. Независимые директора обеих структур сформировали специальные комитеты для оценки условий сделки. Сам Маск отстранен от обсуждений из-за конфликта интересов, так как руководит обеими компаниями одновременно. В объединенной структуре капитализация SpaceX составит $2 трлн, а Tesla оценивается в $1,5 трлн. Сделку планируют закрыть до окончания президентского срока Дональда Трампа в январе 2029 года, рассчитывая на лояльность регуляторов. Финансовые результаты Tesla за третий квартал показали смешанную картину. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $0,48 против ожидавшихся $0,45. Компания получила чистый приток свободных денег в размере $1,5 млрд, которые остались после всех капитальных вложений. При этом квартальная выручка осталась на прежнем уровне и составила $28,05 млрд, а объем поставок электромобилей снизился на 2% в сравнении с прошлым годом и составил 486 532 машины. Прибыль от основной деятельности автопроизводителя сократилась на 56%. Причиной падения стали растущие затраты на серверное оборудование и разработку алгоритмов искусственного интеллекта. Руководство Tesla снизило годовой план расходов на заводы и технику с $25 млрд до $20 млрд. На закрытом звонке с инвесторами представители компании наотрез отказались обсуждать слияние со SpaceX. На мой взгляд, объединение со SpaceX призвано в первую очередь компенсировать замедление продаж электромобилей. Космическая компания Маска впервые после выхода на биржу показала квартальную прибыль в размере $4,4 млрд при взлете выручки на +161% до $14,58 млрд. Направление суперкомпьютеров и нейросетей заработало $7,56 млрд, опередив спутниковую сеть Starlink. Я считаю, что это слияние нужно Маску для того, чтобы свободно перемещать инженеров и вычислительные мощности между компаниями без риска судебных претензий. Главные факторы давления Я выделяю пять ключевых факторов сдерживания, которые оказывают давление на котировки Tesla и перспективы объединения с космическим бизнесом: •Замедление продаж машин и падение отдачи от производства Продажи электромобилей перестали расти, а прибыль от основной деятельности сократилась на 56%. Снижение поставок на 2% прямо указывает на насыщение рынка текущим модельным рядом. Затраты на обучение нейросетей съедают текущие доходы, и я не жду отдачи от проектов роботов Optimus и беспилотных такси в ближайшие кварталы. •Жесткие барьеры при голосовании акционеров и риск исков Для одобрения сделки требуется согласие владельцев минимум половины от общего числа всех выпущенных акций Tesla. Маск владеет 20% акций Tesla и контролирует 82% голосов в SpaceX за счет владения особыми ценными бумагами с повышенным правом голоса. Инвестиционные фонды справедливо опасаются размытия долей и готовят судебные претензии, вспоминая тяжбы вокруг покупки убыточной компании SolarCity в 2016 году. •Государственные проверки безопасности беспилотных такси Cybercab Федеральное управление по безопасности дорожного движения США начало расследование работы автономных машин Tesla в штате Техас. Поводом стали сообщения о превышении скорости роботакси возле школ и вопросы к сертификации системы автопилота. Регулятор потребовал официальные показания под присягой до 30 октября, что существенно тормозит запуск сервиса в других городах. •Перенос старта серийной сборки спорткара Roadster на 2028 год Презентация спортивной модели с ракетными ускорителями вызвала скептическую реакцию биржевых аналитиков. Я согласен с экспертами, которые назвали показ инженерным экспериментом без практической ценности для массовых продаж. Задержка производства на два года лишает компанию притока денег от предварительных заказов. •Дорогая нефть выше $112 и падение технологического сектора Конфликт вокруг Ирана поднял цены на нефть марки Brent выше $112 за баррель. Дорогое топливо разгоняет инфляцию в США и вынуждает центробанк сохранять высокую стоимость кредитов. Доходность гособлигаций держится на рекордных уровнях, а индекс Nasdaq упал на 2,6%, усилив распродажи акций Tesla. Прогноз Мой взгляд на движение акций Tesla заметно сдержаннее ожиданий биржевых энтузиастов, которые прогнозируют подъем котировок до $420–$485 за штуку. Я считаю, что до конца 2026 года акции компании перейдут к боковому движению в коридоре $350–$385 за бумагу. Приток свободных денег в $1,5 млрд защитит цену от глубокого спада ниже $340. Однако сокращение операционной прибыли на 56% и урезание расходов на заводы до $20 млрд, по моим оценкам, не позволят котировкам закрепиться на новых максимумах. Я убежден, что на ежегодном собрании акционеров 3 декабря решение о слиянии принято не будет, так как согласование условий между комитетами потребует времени. На мой взгляд, политический фактор останется главным двигателем спекуляций. Илон Маск пожертвовал $276 млн на избирательную кампанию Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс. В случае победы демократов надзорные органы неизбежно усилят проверки федеральных контрактов SpaceX и технологий автономного вождения Tesla, что осложнит закрытие сделки. По моим прогнозам, в первой половине 2027 года акции Tesla стабилизируются в диапазоне $360–$410 за штуку. Объединение потребует согласия большинства всех держателей акций автопроизводителя, получить которое будет крайне сложно из-за сопротивления крупных фондов. Лично я рекомендую инвесторам воздержаться от эмоциональных покупок на слухах о мегакорпорации и дождаться реального восстановления рентабельности автомобильного бизнеса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс