Новости форекс

Доллар (USDX): рынок замер в ожидании вердикта по рынку труда

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США USDX в пятницу торгуется в районе 101.90-102.00, удерживаясь вблизи максимума с апреля 2025 года 102.18, достигнутого в четверг. Доллар демонстрирует рост пятую сессию подряд и готовится завершить третью неделю подряд с существенным укреплением. Однако сегодняшний день может кардинально изменить картину: в 12:30 (GMT) выйдет отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за сентябрь. Что происходит с долларом прямо сейчас Доллар отказывается падать. Несмотря на то, что мягкие данные по инфляции PCE в среду снизили вероятность октябрьского повышения ставки ФРС с 70% до примерно 23–37%, доллар не только не ослаб, но и продолжил рост. Индекс USDX достиг вчера 102.18 — максимума с апреля 2025 года. Причина — в длинном конце кривой доходности. Пока рынок снижал ожидания по ставке ФРС, доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 5,34% — максимума с 2007 года, а 30-летних — 5,66%, уровня 24-летней давности. Именно длинные ставки, а не ожидания по ФРС, определяют привлекательность долларовых активов для иностранных инвесторов. Пока длинный конец кривой растёт, доллар остаётся сильным, даже если шансы на октябрьское повышение падают. Европейский фактор добавляет давления. EUR/USD упал ниже 1.1300 впервые с мая 2025 года на фоне дорогой нефти и опасений по поводу французского бюджета. Поскольку евро составляет 57,6% корзины USDX, слабость евро автоматически тянет индекс вверх. Что ожидается от NFP Консенсус-прогноз: +90 тысяч рабочих мест против 162 тысяч в августе. Уровень безработицы, как ожидается, останется на отметке 4,1%. Средняя почасовая оплата труда — +0,3%. Диапазон прогнозов широк. TD Securities ожидает всего +50 тысяч с ростом безработицы до 4,2%. Bank of America прогнозирует +60 тысяч. Однако многие экономисты на основе опережающих индикаторов (ISM Manufacturing Employment вырос до 52,7, ADP показал +90 тысяч, заявки на пособие упали до 200 тысяч) видят потенциал для 125–175 тысяч — значительно выше консенсуса. Риск пересмотра августовских данных. Барклайс предупреждает, что августовские +162 тысячи могли быть завышены из-за благоприятных сезонных факторов. При использовании сезонных коэффициентов 2025 года август мог показать снижение на 74 тысячи. Если август будет пересмотрен вниз, это омрачит даже сильный сентябрьский отчёт. Краткий технический анализ Индекс находится в зоне перекупленности, но это не означает скорого разворота. Индикаторы и уровни: RSI (14) на D1 на уровне 77 — глубокая зона перекупленности. Исторически такие уровни предшествовали либо консолидации, либо коррекции.200-дневная EMA — 99.70, цена значительно выше, что подтверждает бычий тренд.Ключевое сопротивление: 102.18 (максимум четверга и максимум с апреля 2025). Пробой откроет путь к 103.00 (максимум апреля 2025).Ключевая поддержка: 100.75 (200-недельная EMA), затем 100.20 (ЕМА50 на D1)–100.30 (бывшее сопротивление, ставшее поддержкой). Сценарии реакции на NFP Если NFP больше 100 тысяч: это возродит ожидания октябрьского повышения ставки. Доллар может пробить 102.18 и устремиться к 103.00. Для EUR/USD это будет означать дальнейшее снижение к 1.1200 и ниже.Если NFP в диапазоне 50–100 тысяч: рынок, вероятно, проигнорирует данные, как и рекомендует TD Securities («игнорировать голубиные тенденции из-за сезонных факторов»). USDX останется в диапазоне 101.75–102.20.Если NFP меньше 50 тысяч: доллар окажется под немедленным давлением. USDX может вернуться к 100.75 (EMA200 на W1) и даже протестировать 100.50-100.20 (ЕМА50 на D1). Для EUR/USD это откроет путь к отскоку к 1.1350–1.1400. Заключение Доллар находится в сильной позиции, но технически перекуплен. Длинный конец кривой доходности остаётся главной опорой, тогда как ожидания по октябрьскому повышению ставки снизились. Сегодняшний NFP — это ключевой тест: сильные данные подтвердят бычий тренд и откроют путь к 103.00, слабые — дадут рынку повод для коррекции к 100.75. Учитывая широкий диапазон прогнозов (от 50 до 175 тысяч), волатильность в момент публикации будет высокой. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: USD/CHF: франк наиболее успешно противостоит доллару среди мажоров. Почему? USD/CHF: сценарии динамики на 02.10.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Серебро - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: сценарии динамики на 02.10.2026

Доллар США продолжает удерживаться вблизи многомесячных максимумов против других основных валют. На этом фоне швейцарский франк стал единственной валютой G10, которая смогла не только остановить укрепление доллара, но и отыграть часть потерь — причём наиболее уверенно среди всех мажоров, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CHF: франк наиболее успешно противостоит доллару среди мажоров. Почему?». Перед открытием американской сессии пятницы USD/CHF торгуется в районе 0.8275, продолжая отступать от 16-месячного максимума 0.8380, достигнутого в четверг. Индикаторы на дневном и 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов: RSI (14) на дневном графике снизился с зоны перекупленности (выше 70) к отметке около 60, указывая на ослабление бычьего среднесрочного импульса и рост медвежьего на 4-часовом графике (RSI около 38), OsMA находится ниже нулевой линии и вместе со Стохастиком на 4-часовом графике также перешел на сторону продавцов. В целом, сохраняется среднесрочный бычий тренд цены, пока она торгуется выше ключевых скользящих средних – 50-дневной ЕМА (0.8160), 144-дневной ЕМА (0.8055), 200-дневной (0.8045). Однако на часовом графике, с пробоем уровня поддержки 0.8295 (ЕМА200) цена вошла в краткосрочный медвежий тренд. Ключевым уровнем для медведей остаётся 0.8250. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.8250 с целями 0.8200–0.8194 и стоп-лоссом выше 0.8310. Условия реализации медвежьего сценария: Устойчивый пробой 0.8250 и закрепление ниже с подтверждением от индикаторов (RSI ускоряет снижение, OsMA расширяется вниз).Слабые данные по NFP (2 октября), снижающие ожидания ужесточения ФРС.Дальнейшее расширение французского спреда и рост спроса на убежища.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 50 и ускорение снижения OsMA. Вход в длинные позиции пока рискован до прояснения ситуации с NFP. Возможен при устойчивом отскоке от 0.8250 или пробое 0.8295 с целями 0.8350–0.8380. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый отскок от 0.8250 и закрепление выше 0.8310 с подтверждением от индикаторов (RSI выходит выше 60).Сильные данные по NFP, возвращающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Стабилизация ситуации во Франции и снижение спроса на безопасные активы.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 60 и замедление снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 0.8250–0.8310 с сохранением нейтрального уклона до публикации данных по NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 0.8335-0.8380, пробой нижней — к 0.8200-0.8160 (ЕМА50 на D1). Логика: Швейцарский франк продемонстрировал уникальную динамику на этой неделе, став единственной валютой, которая смогла не только остановить доллар, но и укрепиться против него. Это связано с комбинацией трёх факторов: сворачиванием кэрри-трейдов, снижением ожиданий по ставке ФРС и оттоком капитала из Франции.Однако фундаментальный фон остаётся неоднозначным. SNB сохраняет ставку на уровне 0%, и инфляция (1,0%) находится в комфортной зоне, что позволяет регулятору не вмешиваться в динамику франка. С другой стороны, доллар по-прежнему получает поддержку от высоких доходностей казначейских облигаций (10-летки около 5,25%, 30-летки около 5,60%). Это ограничивает потенциал глубокого отката USD/CHF.Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчёт по NFP сегодня. Если данные окажутся сильными, доллар может вернуть инициативу, и пара протестирует 0.8335. Если слабыми — франк может продолжить укрепление к 0.8250 и ниже. Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 0.8260, 0.8250. Stop-Loss 0.8310. Цели 0.8200, 0.8194, 0.8160, 0.8100, 0.8065 Бычийсценарий: Buy Stop 0.8310. Stop-Loss 0.8260. Цели 0.8335, 0.8350, 0.8380, 0.8400 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Тысячи писем против запрета

Биткоин удерживается около 86 500 долларов, а эфир торгуется выше 2730. Рост идёт на фоне ожидаемых данных по США и громкой европейской темы.Как стало известно, более 50 000 человек написали в Еврокомиссию с требованием смягчить ограничения на вознаграждения по стейблкоинам в рамках пересмотра MiCA. Группа добивается, чтобы регулируемые эмитенты могли предлагать кэшбэк, программы лояльности и скидки на комиссии. Напомню, что MiCA действует с середины 2024 года и запрещает эмитентам и поставщикам криптоуслуг платить проценты по стейблкоинам. По аргументу группы, из-за этого продукты проигрывают банковским депозитам и электронным деньгам, которым бонусы клиентам разрешены. Сторонники говорят о том, что сильные евро-стейблкоины важны для глобального положения евро и платёжного суверенитета ЕС. К примеру, в США сделали ясный выбор в пользу стейблкоинов как расчётного слоя токенизации, но Европе не нужно копировать этот подход, нужно с ним конкурировать. Напомню, что капитализация одного только USDT ранее фиксировалась на уровне почти 190 млрд долларов, и именно на этом фоне Брюссель решает, можно ли евро-токену платить даже кэшбэк. Выгодополучатели в случае победы лоббистов понятны: эмитенты евро-стейблкоинов и платформы, которым нужны стимулы для привлечения держателей.Но все это общий контекст. Куда важнее сегодняшний день. Внутридневная торговля по-прежнему строится вокруг американского рынка труда. Отчёт за сентябрь выходит в 15:30 по Москве. Рынок ждёт прироста около 90 000 рабочих мест при безработице 4,1%, а другие оценки опускаются до 85 000, после 162 000 в августе. Стоит отметить реакцию на предыдущий отчёт: 4 сентября биткоин потерял около 2,1% за день, а просадка от пика до минимума 15 сентября достигла 8,9%. Если показатели окажутся сильными и число новых рабочих мест превысит 90 000, я ожидаю падения биткоина и эфира: шансы на повышение ставки ФРС в октябре вырастут, а доллар и доходности получат поддержку. Если данные разочаруют, шансы на продолжение роста сохраняются, и биткоин может двигаться даже к 90 000 долларов.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 85 985 и сопротивлением 86 687, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 86 687 вверх с закреплением: покупка с целью теста 87 600, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 85 985, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом к 86 687, а затем дальше, вплоть до 90 000 при слабой статистике по занятости.Продажи выстраиваются зеркально. При подтверждённом пробое 85 985 вниз рассматривается шорт с целью обновления следующей поддержки 85 000, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 86 687 вверх не подтвердился, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления и нацелен на возврат к 85 985, а затем ниже к 85 000.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2727 и сопротивлением 2755, внешние границы 2682 и 2793. Покупка при пробое 2755 вверх нацелена на 2793, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие то же, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2727, если пробой вниз не подтвердился, нацелена сначала на 2755, затем на 2793.Для продаж пробой 2727 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2682, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2755, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с целью вернуться к 2727, затем к 2682. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней, особенно в минуты выхода отчёта по занятости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена ловит второе дыхание

Банк Японии под руководством Кадзуо Уэды проголосовал 7–2 за повышение ключевой ставки до 1,25%, всего через три месяца после июньского шага. Быстрее, чем когда-либо с 1990. По идее, такая решительность должна была укрепить иену. Вместо этого USD/JPY рванула вверх, точно сжатая пружина, а протокол заседания разочаровал инвесторов, ждавших намёков на новый шаг уже в этом месяце. Динамика ставок центробанков Негативным фактором для иены остаётся двойственность резюме встречи BoJ. Члены совета признали ограниченный эффект уже проведённых актов монетарной рестрикции и более высокую, чем ожидалось, нейтральную ставку. Но даже предложение действовать на опережение не убедило инвесторов в серии последовательных шагов. Срочный рынок снизил вероятность повышения ставки овернайт к концу октября почти до 20% с более чем 30% днём ранее, хотя декабрьский шаг уже оценён полностью. Доходности долгосрочных японских облигаций растут, выдавая тревогу, ведь регулятор может не поспевать за инфляцией, как черепаха за зайцем. Если USD/JPY поднимется выше 159, в игру способны вступить валютные интервенции. Неблагоприятным фактором для иены выступает и осторожность Банка Японии. В Commonwealth Bank of Australia считают планку «ястребиности» высокой, а раскол в совете означает, что иене не хватит одних ожиданий без чётких сигналов на будущее. Динамика инфляции в Токио «Бычьим» фактором для иены выступает ускорение инфляции в Токио. Базовый индекс потребительских цен в сентябре вырос на 2,7% г/г, выше прогноза в 2,3% и заметно быстрее августовских 1,8%. Впервые с января показатель превысил целевые 2%, хотя энергосубсидии премьера Санаэ Такаити сдерживают общий индекс почти на 0,4 пункта. Базовая инфляция без учёта энергии и свежих продуктов разогналась до 3% с 2% м/м, и это подкрепляет опасения Банка Японии. В Bloomberg Economics ждут повышения ставки на 25 б.п. в декабре, ведь отчёт укрепляет мнение регулятора, что инфляция закрепляется у таргета. Давление на USD/JPY оказывают сигналы из-за океана. Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил, что регулятору нужно больше времени, чтобы понять, требуется ли новое повышение ставки по федеральным фондам. Он поддержал президента ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, по словам которого спешить со следующим шагом после сентябрьского решения незачем. Срочный рынок снизил шансы повышения ставки ФРС в октябре с 73% до 28%, и это придержало доллар, будто кто-то резко сбросил газ. Я бы не спешил хоронить ралли USD/JPY. Банку Японии ещё предстоит доказать, что он готов действовать быстрее собственной риторики. Технически на дневном графике USD/JPY может быть сформирован внутренний бар. При этом падение ниже справедливой стоимости на 157,4 станет основанием для продаж. Отбой от этого уровня позволит нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: франк наиболее успешно противостоит доллару среди мажоров. Почему?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CHF Пара USD/CHF в пятницу перед открытием американской сессии торгуется в районе 0.8275, продолжая отступать от 16-месячного максимума 0.8380, достигнутого в четверг. Это снижение выглядит особенно показательным на фоне того, что доллар США продолжает удерживаться вблизи многомесячных максимумов против других основных валют. Швейцарский франк стал единственной валютой G10, которая смогла не только остановить укрепление доллара, но и отыграть часть потерь — причём наиболее уверенно среди всех мажоров. Ключевые драйверы: почему франк вырвался вперёд Сворачивание кэрри-трейдов, финансируемых франком. Это главная причина. Швейцарский франк традиционно используется как валюта финансирования кэрри-трейдов из-за сверхнизких ставок (0%). Когда волатильность на рынках облигаций резко выросла, трейдеры начали закрывать позиции, финансируемые франком. Это создало широкий спрос на CHF — не только против доллара, но и против евро (+1,3%), фунта (+1%) и даже иены (+0,85%). Такая широкая сила франка указывает на возможное сворачивание кэрри-трейдов, а не просто на спрос на безопасные активы, признают экономисты. Снижение ожиданий повышения ставки ФРС в октябре. После публикации мягких данных по инфляции PCE в среду (базовый годовой показатель 3,0% против прогноза 3,3%) рынок резко пересмотрел ожидания. Вероятность октябрьского повышения ставки ФРС упала с 70% до примерно 28–35%. Это ослабило доллар, но особенно сильно — против франка, который наиболее чувствителен к разнице в ожиданиях по ставкам. Отток капитала в Швейцарию на фоне французского долгового кризиса. Доходность 10-летних французских облигаций подскочила почти до 5,0%, а спред между французскими и немецкими бумагами достиг 137 базисных пунктов — 14-летнего максимума. Это вызвало бегство капитала из еврозоны в «тихие гавани» — швейцарский франк и немецкие бунды. Reuters прямо связывает рост франка с «опасениями по поводу французских финансов». Швейцарский франк как защита от инфляции Швейцарский франк — классическая защитная валюта. 2 августа 2011 года на фоне долгового кризиса в США он обновил исторические максимумы: 0,76 за доллар и 1,08 за евро. Экономика Швейцарии остается стабильной и практически не зависит от долгового кризиса в Европе или ситуации с госдолгом США, что обеспечивает постоянный спрос на франк со стороны инвесторов. Главный механизм защиты швейцарской экономики — крепкий курс национальной валюты. Он работает как демпфер: рост цен на нефть в долларах или на газ в евро становится менее выраженным после конвертации во франки. Это напрямую защищает потребителей от глобальных ценовых шоков. Дополнительное преимущество — низкая инфляция. В сентябре она составила всего 1,0% (в годовом исчислении). Это позволяет ШНБ сохранять спокойствие и не реагировать на временный рост цен на энергию агрессивным повышением ставок. Этот механизм прошел проверку во время энергетического кризиса 2022 года. Укрепление франка компенсировало значительную часть глобального инфляционного давления. Итог: инфляция в Швейцарии за 2022 год не превысила 3,4%. Для сравнения, в Еврозоне она достигла 10,6%, а в США — 9%. В ближайшие месяцы инфляционный разрыв между Швейцарией и ее торговыми партнерами, вероятно, расширится, поскольку инфляция будет расти гораздо сильнее в других странах вследствие повышения цен на энергию. Это может поддерживать спрос на франк как на «тихую гавань». Швейцарский ЦБ не мешает укреплению. На заседании 24 сентября SNB сохранил ставку на уровне 0% и подтвердил готовность оставаться на паузе, поскольку инфляция (1,0% в сентябре) находится в комфортной середине целевого диапазона 0–2%. Глава SNB Мартин Шлегель прямо заявил, что Швейцария находится «в комфортном положении» по инфляции, в отличие от других центробанков. Это означает, что SNB не будет активно противодействовать укреплению франка — в отличие от ситуации, когда инфляция угрожает выйти за пределы диапазона. Ключевые события для наблюдения Сегодня, 2 октября, в 12:30 GMT, выйдет отчёт NFP за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает создание 90 тысяч рабочих мест против 162 тысяч в августе, уровень безработицы может остаться на 4,1%. Если данные окажутся сильными, доллар может вернуть инициативу, и USD/CHF протестирует 0.8335 (ЕМА144 на недельном графике)-0.8350. Если слабыми — франк может продолжить укрепление к 0.8200-0.8160. Отдельно стоит следить за развитием ситуации во Франции. Доходность французских облигаций и спред к немецким бундам остаются ключевым драйвером спроса на франк. Любое дальнейшее ухудшение фискальной картины Франции усилит приток капитала в Швейцарию. Технически важен краткосрочный диапазон 0.8250-0.8295 (ЕМА200 на Н1). Если пара закрепится ниже, это подтвердит смену краткосрочного импульса и откроет путь к 0.8200-0.8194 (ЕМА200 на Н4). Удержание выше сохранит бычий сценарий, но для его реализации потребуется сильный отчёт NFP.*подробнее см. в USD/CHF: сценарии динамики на 02.10.2026 Заключение и рекомендации USD/CHF отступил от 16-месячного максимума, и франк стал лидером по устойчивости против доллара среди мажоров. Причина — сворачивание кэрри-трейдов, снижение ожиданий по ФРС и французский долговой кризис. Ключевым уровнем для быков остаётся 0.8295, для медведей — 0.8250. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.8250 с целями 0.8200–0.8194 и стоп-лоссом выше 0.8310.Вход в длинные позиции рискован до прояснения ситуации с NFP. Возможен при устойчивом отскоке от 0.8250, пробое 0.8295 с целями 0.8350–0.8380.Внимательно следить за данными по NFP (2 октября, 12:30 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 0.8250–0.8200 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на доллар.Commerzbank отмечает, что не ожидает немедленной реакции SNB на укрепление франка, что означает сохранение текущей динамики в среднесрочной перспективе. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой французских облигаций и комментариями представителей SNB и ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Опасения относительно бюджетной политики Великобритании ослабляют фунт стерлингов.

В пятницу пара GBP/USD остаётся вблизи вчерашнего минимума, и торгуется чуть выше отметки 1,3200 на фоне консолидации доллара США. Трейдеры ожидают публикации ежемесячных данных по рынку труда США, которые могут дать новый импульс для рынка.Особое внимание нужно уделить отчету о занятости вне сельского хозяйства (NFP), который предоставит дополнительные подсказки относительно дальнейшего курса политики Федеральной резервной системы на фоне снижения вероятности повышения процентной ставки в октябре; эти данные станут решающим фактором в формировании краткосрочной динамики курса доллара. Тем временем индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине других валют, удерживается вблизи полуторагодовалого максимума,поскольку опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, ограничивают откат доходности казначейских облигаций США от многолетних максимумов.Также сохраняющаяся геополитическая неопределенность, вызванная противостоянием США и Ирана, поддерживает доллар как защитный актив. В то же время доходность 30-летних британских гос облигаций, впервые с начала 1998 года превысила 6%, что усиливает опасения относительно бюджетной политики в преддверии осеннего бюджета, запланированного на 28 октября. Это, в свою очередь, оказывает давление на фунт стерлингов, который становится еще одним фактором, тянущим пару GBP/USD вниз. Тем не менее, потенциал для дальнейшего снижения, ограничен, так как трейдеры могут воздержаться от открытия крупных позиций в ожидании важной экономической статистики. А с технической точки зрения, на ближайший период времени пара GBP/USD сохраняет медвежий настрой. Пробой уровня 1,3200, произошедший в ходе ночных торгов, создал предпосылки для дальнейшего снижения и повторного тестирования уровня минимума текущего года 1,3136, зафиксированного в июне. Далее следует круглый уровень 1,3100, его преодоление, вероятно, откроет путь для продолжения нисходящего тренда, наблюдаемого на протяжении последнего месяца.Что касается возможного роста, любые попытки восстановления, скорее всего, столкнутся с сильным сопротивлением перед отметкой 1,3300; для подтверждения сценария дальнейшего роста потребуется уверенное преодоление этого барьера. В таком случае пара GBP/USD может попробовать протестировать уровень 1,3335. Но, поскольку осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDT в сети биткоина уже реальность, а не будущее

Сегодня биткоин взлетел в районе 87 000 долларов, пробил стену продаж у 85 000 и прибавил около 5% от минимума 28 сентября. Топливом стали ликвидации шортов: за несколько часов биржи закрыли принудительно почти 147 млн долларов коротких позиций. Поэтому я не стал бы называть сегодняшнюю новость о USDT причиной роста, она лишь совпала с ним по времени. Но фон для рынка она создаёт серьёзный: крупнейший стейблкоин планирует прописаться в сети, где ему было тесно больше десяти лет.Как стало известно, USDT запустят в сети биткоина уже в октябре через Utexo на базе протокола RGB. Utexo основан в 2025 году, привлёк 7,5 млн долларов и получил коммерческую лицензию на выпуск токена под маркой Tether. Пользователям станут доступны приватные переводы и прямые обмены BTC на USDT без биржи, а следом и кредитование под залог настоящего биткоина. Здесь есть выгодополучатель и проигравший. Выигрывают держатели биткоина, которым больше не нужны мосты ради доступа к долларам, и сам Tether, получающий новый канал распространения. Проигрывают обёрнутые токены, которые, лично для меня, всегда создавали дополнительную головную боль при использовании, потому что их главное преимущество исчезает. Следующим этапом станет Lightning Network. Если USDT закрепится там как токен для оплаты комиссий, по аналогии с USDC, то у Circle появится прямой конкурент в платёжном сегменте. Я ожидаю, что запуск состоится, но объёмы USDT на биткоине в ближайшие кварталы останутся скромными на фоне почти 190 млрд долларов общей капитализации, а основная доля по-прежнему будет у эфира и Tron. Для цены биткоина это поддерживающий фон, но не катализатор. Пока цена держится выше 85 000 долларов, я рассчитываю на повторную проверку 87 000, а закрепление ниже вернёт биткоин в прежний диапазон. Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 000, который открывает прямую дорогу на $89 000, а там уже и рукой подать до уровня 92 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $84 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 000. Самой дальней целью будет область $81 300. Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2739 открывает прямую дорогу на $2793. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2668. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен; - зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая; - синего цвета 100-дневная средняя скользящая; - салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото остается в рамках торгового диапазона, в преддверии публикации отчета NFP

Золото (XAU/USD) удерживается под уровнем $4200, так как трейдеры с интересом ждут выхода данных по рынку труда в США. Согласно прогнозам, отчет о занятости вне сель хозяйства (NFP) за сентябрь продемонстрирует увеличение рабочих мест на 90 тысяч, что будет ниже августовского показателя в 162 тысячи. А уровень безработицы, предположительно, останется на уровне 4,1%. Также важные данные о годовом росте заработной платы, основанные на средней почасовой оплате, смогут дать новые сигналы касаемо дальнейших действий Федеральной резервной системы, особенно на фоне ослабления ожиданий по повышению процентной ставки в октябре. Это, в свою очередь, повлияет на курс доллара США и создаст значительный импульс для золота.Влиятельные члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) недавно выразили мнение, что нет необходимости в срочном повышении процентной ставки после того, как в сентябре она была повышена на 25 базисных пунктов. В то же время, Институт управления поставками (ISM) в своем отчете на четверг сообщил о девятом месяце роста экономической активности в производственном секторе США. Дополнительные опросы показывают, что цены на сырье растут уже в течение 24 месяцев. Эти факторы усиливают беспокойство по вопросу инфляции, вызванной колебаниями цен на энергоносители, что поддерживает ожидания дальнейших действий ФРС по ужесточению политики и ограничивает падение доходности казначейских облигаций США, которое наблюдалось накануне. Ситуация между США и Ираном также продолжает поддерживать доллар США, и выступает сдерживающим фактором для товарных активов.Согласно информации газеты The Wall Street Journal, Пентагон может в ближайшее время отправить в Персидский залив третью авианосную ударную группу, а также дополнительно 10 000 моряков и морских пехотинцев. Кроме того, Управление по делам проливов Персидского залива (PGSA) Ирана заявило о недавних инцидентах с нападением на несколько танкеров в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение о возможности «уничтожения Ирана», добавив, что война завершится очень скоро, вне зависимости от обстоятельств. Это создает высокую геополитическую премию за риск и поддерживает «быков» по доллару, поэтому, покупателям золота нужно проявить осторожность. Следовательно, было бы разумно дождаться уверенных сигналов для открытия длинных позиций, прежде чем утверждать, что золото нашло краткосрочное дно в районе $4100 и готово к значительному росту.А с технической точки зрения, пара XAU/USD остается в краткосрочном «медвежьем» тренде, торгуясь ниже всех важных скользящих средних. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Сопротивление оказывает круглый уровень $4200. Поддержку золото находит чуть выше круглого уровня $4100. Тем не менее, на данный момент путь наименьшего сопротивления, нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть бьет рекорды, биткоин на грани и ИИ-бунт против Apple

На рынках бушует шторм: нефть марки Brent пробила отметку в $100 из-за ближневосточного кризиса и неожиданного запрета на экспорт из Китая. В этом обзоре мы разберем, почему Биткоин застрял в октябрьском "боковике" и чего ждать от противостояния криптокитов и макроэкономических факторов. Кроме того, обсудим корпоративные баталии в IT-секторе: почему инвесторы разочарованы ИИ-монетизацией Alphabet и как ИИ-агенты Meta могут лишить Apple миллиардных доходов от App Store. Все эти события – это фундаментальные драйверы, которые открывают новые горизонты для заработка на глобальных трендах.Нефтяной «идеальный шторм»: китайский демарш и геополитика толкают Brent за $100Мировые сырьевые рынки снова лихорадит. В четверг нефть эталонной марки Brent перешагнула психологически важную и экономически болезненную отметку в $100 за баррель. Причиной столь резкого взлета стал не просто очередной виток геополитической напряженности, но и неожиданное решение Пекина, которое заставило рынок нервно пересматривать прогнозы по глобальному топливному дефициту.Торговый день начался вполне буднично: котировки даже успели просесть примерно на 1%. Однако всё изменилось после экстренного сообщения Reuters. Со ссылкой на четыре осведомленных источника агентство сообщило, что китайские НПЗ фактически заморозили экспорт нефтепродуктов «до особого распоряжения» (исключение сделано лишь для Гонконга и Макао). Вслед за этим пришла новость о том, что гигант PetroChina отменил сразу несколько октябрьских партий бензина и авиационного топлива.Важно понимать: под запрет попали не сырая нефть, а именно готовые нефтепродукты. Для рынка это стало красным флагом. «Китайский запрет сигнализирует, что власти всерьез обеспокоены тем, что топлива может не хватить на внутреннем рынке», – резюмирует аналитик UBS Джованни Стауново.Этот шаг Пекина упал на благодатную почву глобального энергетического кризиса. Мощности НПЗ по всему миру уже истощены из-за последствий конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине. Ситуацию усугубляет и Россия, которая запретила экспорт дизельного топлива как минимум до конца октября.Но главной искрой в этой пороховой бочке стали новости с Ближнего Востока.Сообщение о том, что Вашингтон перебрасывает в регион дополнительные войска и направляет туда еще один авианосец, мгновенно разогрело страхи трейдеров перед эскалацией и новыми разрывами цепочек поставок. В итоге «американские горки» завершились триумфом быков. Декабрьский фьючерс на Brent закрылся на отметке $102,31 за баррель (рост на 4,37% или $4,28). Американская марка WTI также показала уверенный рост, финишировав на уровне $92,87 (+2,71%). Напомним, что только за сентябрь «черное золото» подорожало почти на 14%. Дефицит предложения мгновенно отразился на прибылях переработчиков. Маржа на азиатском рынке бензина относительно Brent взлетела до рекордных $50,53 за баррель. Чуть успокоилось лишь европейское дизельное топливо: наценка снизилась до $78 за баррель, хотя еще 23 сентября здесь фиксировался абсолютный исторический максимум в $95. Хамад Хусейн из Capital Economics отмечает, что хотя китайский запрет сам по себе не сопоставим по масштабам с потерей российских или ближневосточных объемов, он становится «еще одним мощным источником напряжения на фоне и так острого дефицита». Пока аналитики строят прогнозы, а правительства пытаются сбалансировать внутренние рынки, профессиональные трейдеры получают отличную возможность извлечь выгоду из высокой турбулентности. Все упомянутые в статье биржевые инструменты, включая фьючерсы на нефть марок Brent и WTI, доступны для торговли на платформе InstaForex. Не упускайте шанс capitalize на глобальных макроэкономических сдвигах. Откройте торговый счет на сайте InstaForex и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе событий, отслеживать котировки в режиме реального времени и совершать сделки из любой точки мира, где бы вы ни находились.Биткоин на распутье: иллюзия победы над инфляцией, «стены» китов и октябрьский стресс-тест на $82 000Первая криптовалюта устроила инвесторам настоящие «американские горки» на финишной прямой перед началом октября. Попытка бычьего рывка, вдохновленная свежими макроэкономическими данными из США, быстро сошла на нет: после краткосрочного штурма отметки в $85 500 Биткоин откатился обратно в район $83 500. Теперь на рынке воцарилось выжидательное настроение, а все взгляды трейдеров прикованы к критической зоне поддержки. Поводом для первоначального энтузиазма стал августовский отчет по индексу потребительских расходов (PCE). Инфляция замедлилась до 3,4% в годовом выражении, а базовая опустилась до 3,0%, обойдя прогнозы аналитиков. Биткоин мгновенно отреагировал двухпроцентным всплеском, но эйфория быстро сменилась фиксацией прибыли. Но радоваться рано: расхождение с прогнозами вызвано скорее техническими изменениями в методике расчета, чем реальным охлаждением экономики. Инфляционный дракон не побежден, он просто затаился. Вступая в новый месяц, рынок готовится к серьезному испытанию на прочность. Ключевой линией обороны становится уровень $82 000. Именно в коридоре от $82 000 до $82 500 скопилась основная зона ликвидаций. Если этот пол провалится, то падение к $80 000 лавинообразно ускорится. Для реализации оптимистичного сценария Биткоину нужно не просто удержать $82 000, но и совершить уверенный рывок выше $87 500.Исторически октябрь был для биткоина сильным месяцем, но в современных реалиях одной лишь сезонности для успешного инвестиционного тезиса категорически недостаточно.Что мешает быкам прямо сейчас? Ответ кроется в ончейн-аналитике. Крупные игроки уже выстроили мощные барьеры на продажу. Согласно данным Coinglass, серьезные лимитные заявки сосредоточены на уровнях $85 700, $87 000, $88 000 и $89 000, а самый непробиваемый щит выставлен возле психологической отметки в $90 000.Ситуацию усугубляет и поведение долгосрочных держателей (LTH). Диапазон $84 000 – $85 000 – это зона, где трейдеры скупали монеты в прошлом. Сейчас эти инвесторы находятся в зоне безубытка и при любом приближении цены к их уровню входа начинают продавать активы, чтобы зафиксировать хотя бы нулевой результат. Именно этот фактор создает мощное сопротивление, не позволяя Биткоину закрепиться выше $85 000.Дальнейшая судьба Биткоина теперь полностью зависит от двух факторов: – готовности институционалов скупать просадки,– макростатистики из США, которая выйдет в ближайшие недели. Волатильность гарантирована, а значит, на рынке появятся отличные возможности для заработка как на росте, так и на падении.ИИ-шедевр, который не понравился Уолл-стрит: почему акции Alphabet рухнули на фоне запуска Gemini 4 ArgonЧетверг, 1 октября, должен был стать днем триумфа для Alphabet. Google представила свою новую передовую нейросеть Gemini 4 Argon, и рынок отреагировал мгновенно – в премаркете бумаги технологического гиганта взлетели почти на 2%. Казалось бы, вот оно, новое слово в искусственном интеллекте! Но эйфория инвесторов продлилась недолго. К открытию основной сессии оптимизм куда-то испарился. Бумаги не просто откатились назад, а потеряли около 2%, став настоящим аутсайдером на фоне общего подъема в технологическом секторе. Для сравнения: индекс фонд Technology Select Sector SPDR ETF уверенно прибавил 1%, а Invesco QQQ Trust показал умеренный рост. Даже главные конкуренты Alphabet в жесткой борьбе за корпоративные IT-бюджеты смотрелись куда увереннее: акции Microsoft почти не изменились, а Amazon слегка снизились, но избежали участи «виновников торжества». В чем же причина такого скепсиса? Сами аналитики оценили запуск модели весьма положительно, особо отметив ее привлекательную вводную цену. Однако дьявол, как водится, кроется в деталях. Уолл-стрит напугал формат релиза.Google решила не распыляться и сначала открыла доступ к Argon лишь узкому кругу проверенных экспертов по кибербезопасности в рамках закрытой программы Fairwind. Корпоративным клиентам, разработчикам и обычным подписчикам придется подождать: корпорация берет паузу на внедрение дополнительных мер защиты. Для инвесторов это виделось таким образом – быстрая монетизация новинки откладывается, а значит и сверхприбылей от ИИ-гиганта в ближайшем времени ждать не стоит.Ситуация с Alphabet лишний раз доказывает, что на рынке акций мало просто создать гениальный продукт. Важно уметь вовремя его монетизировать, а инвесторам держать нос по ветру и анализировать не только громкие заголовки, но и скрытые нюансы корпоративных стратегий.Удар на $10 млрд: как ИИ-агент Meta ломает монополию Apple и пугает Уолл-стритЭпоха, когда Apple безраздельно правила на рынке мобильных приложений и собирала щедрую «дань» с каждого цифрового шага пользователя подходит к концу. На Уолл-стрит бьют тревогу: новый потребительский ИИ-агент Muse от Meta метит на статус главного посредника в Сети, и под прицелом оказывается одна из самых прибыльных «золотых жил» создателей iPhone – App Store. Аналитики инвестбанка Needham подсчитали: амбиции Meta могут обойтись Apple примерно в $10 млрд потерянной годовой выручки. Суть угрозы кроется в смене парадигмы. Зачем пользователю открывать приложение, искать нужный сервис и платить заложенную в него комиссию Apple, если за него это может сделать ИИ-агент? Если нейросеть сама забронирует столик, купит билет или оформит подписку, транзакции пойдут в обход App Store. Аналитик Needham Лаура Мартин приводит пугающую для Купертино математику: Из $123 млрд сервисной выручки Apple в 2026 финансовом году на App Store приходится 40%. Если всего 20% этих денег перетечет в экосистему Muse Connectors от Meta (где комиссия для разработчиков равна нулю), Apple недосчитается $10 млрд выручки и $7,5 млрд EBITDA. Для инвесторов это сигнал SOS. Регулярные доходы от сервисов Уолл-стрит традиционно оценивает выше, чем продажи «железа», и удар по ним может серьезно обрушить мультипликаторы и темпы роста акций Apple. Разработчики, которые годами были вынуждены мириться с условиями Apple, уже почуяли ветер перемен. Марк Цукерберг, открывая коннекторы Muse в середине сентября, лаконично описал новую реальность в X (бывший Twitter): «Вы приносите API, а Muse дает агента, браузер и глубокое понимание того, чего на самом деле хочет человек».Результат не заставил себя ждать: за 168 часов после запуска платформы Meta получила более 1500 заявок от создателей софта. Лаура Мартин предупреждает: если Apple не пересмотрит свою жадную экономическую политику, ее ждет массовый отход программистов к Цукербергу.Самая горькая ирония ситуации заключается в том, что приложение Muse, созданное для того, чтобы «убить» необходимость в магазине приложений, взлетело на первые строчки чартов... самого App Store. По данным Sensor Tower, его скачали уже более 3,4 млн раз.Этот вызов брошен Apple в самый неподходящий момент – на старте работы Джона Тернуса в кресле нового генерального директора.Коллеги из Morgan Stanley также видят надвигающуюся бурю. Анатик Эрик Вудринг признает, что «агентный ИИ» способен перенаправить поиск и транзакции за пределы экосистемы Apple. Хотя риск пока находится на ранней стадии, он заставляет Купертино лихорадочно реанимировать Siri. Вудринг отмечает, что именно от успеха Apple в сфере ИИ теперь зависит ее будущее. Сохраняя оптимистичный рейтинг Overweight, Morgan Stanley все же снизил целевую цену на акции Apple со $360 до $355, оставляя инвесторам пространство для маневра.Пока гиганты Кремниевой долины выясняют, кому будут принадлежать триллионы в эпоху нейросетей, на рынке царит высокая волатильность. А для трейдера волатильность – это синоним слова «возможность».Акции Apple и Meta Platforms, которые стали главными героями этого противостояния, доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите зарабатывать на технологических сдвигах и грамотно реагировать на новости с Уолл-стрит? Откройте торговый счет на платформе InstaForex уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе мировых рынков и совершать сделки в один клик из любой точки мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Пошумели, и хватит

Евро почти не прибавил на предварительной оценке инфляции в еврозоне, хотя цифра вышла высокой: потребительские цены в сентябре выросли на 3,8% в годовом выражении против 3,2% в августе. Рынок оказался готов к такому результату заранее. Повышение ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов 10 сентября, до 2,50% по депозиту, уже вывело регулятор на траекторию ужесточения, а вероятность октябрьского шага после заседания подскочила до 70% с 50%. Рынок к тому же полностью закладывает три повышения к концу 2027 года. Новые данные подтвердили эту картину и не сдвинули её, поэтому валюта ответила пожатием плеч. Главные выгодополучатели здесь ястребы в Совете управляющих, а главные проигравшие те, кто рассчитывал на паузу.Движущая сила ускорения хорошо видна по структуре. Энергоносители подорожали на 18,8% г/г против 14,3% в августе и 10,3% в июле, то есть за два месяца темп вырос почти вдвое. Общий показатель прибавил 0,6 процентного пункта, и основная часть этого прироста приходится на энергию. Цепочка простая: война вокруг Ирана и риски для Ормузского пролива подняли Brent в сентябре до 105-107 долларов, закрытие саудовского нефтепровода Восток-Запад 12 сентября добавило напряжения, а европейский газ торгуется на максимумах с 2023 года. Это ударило по топливу и бытовым расходам, и отсюда прямой путь к цифрам Евростата. Экспортёры энергоносителей получают дополнительную выручку, а европейские домохозяйства и промышленность платят за неё.Остальные компоненты показывают, что вторичные эффекты только начинаются, чего так опасаются в ЕЦБ и сама Кристин Лагард. Услуги ускорились до 3,2% с 3,0% в августе, но в июле было 3,3%, так что говорить о новом тренде рано.Продукты питания, алкоголь и табак выросли до 1,4% с 1,1%, что заметно, но по абсолютной величине скромно. Непродовольственные промышленные товары, напротив, замедлились до 1,1% с 1,2%. Стоит отметить, что именно этот сегмент последним реагирует на рост издержек, поэтому его вялость пока не даёт ЕЦБ повода для спокойствия. Изабель Шнабель, член исполнительного совета, предупреждала об этом заранее. «При текущем уровне ставки инфляция вряд ли вернётся к цели в среднесрочной перспективе», — сказала она, назвав газ источником особой обеспокоенности.Теперь цифры бросают вызов прогнозам самого регулятора. Сентябрьские проекции персонала ЕЦБ предусматривают общую инфляцию 3,0% в 2026 году, 2,5% в 2027-м и 2,1% в 2028-м, а базовую 2,5% в 2026-м и 2,6% в 2027-м. Эти оценки составлялись до публикации флэш-данных, и я считаю, что на фоне 3,8% их придётся пересматривать вверх уже в декабре, когда ЕЦБ представит прогнозы до 2029 года. Кристин Лагард ещё в сентябре говорила, что энергетический шок удержит общую инфляцию заметно выше цели до первой половины 2027 года. Данные сентября делают этот сценарий скорее базовым, чем рисковым.У ястребиной позиции есть и слабое место, которое я не стал бы недооценивать. Рост ВВП еврозоны во втором квартале составил 0,6% кв/кв, но вклад дал в основном чистый экспорт. Розничные продажи в июле упали на 0,6% м/м, в Германии на 3,4%, композитный PMI в августе застыл на 52,0, а прогноз роста на 2026 год у ЕЦБ составляет всего 0,9%. Ужесточение на фоне ценового шока и слабого спроса бьёт по немецкому потребителю и промышленности, и именно поэтому регулятор вряд ли будет спешить с каждым шагом.На мой взгляд, ближайшие недели сложатся в пользу октябрьского повышения. Я ожидаю, что вероятность шага до 2,75% вырастет выше 70%, а при возврате цен на нефть выше 100 долларов ЕЦБ вряд ли решится ждать до декабря. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1265. Только это позволит нацелиться на тест 1.1300. Уже оттуда можно забраться на 1.1315, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1220 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1175 либо открывать длинные позиции от 1.1140. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3265, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3300. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3180. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3145 с перспективой выхода на 1.3110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3204 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Фунт подошёл к концу недели без собственных драйверов. Статистики по Великобритании нет, и рынку нечем обновлять взгляд на траекторию ставки Банка Англии, тем более что внутренняя картина остаётся неоднозначной. Тихая торговля сейчас говорит скорее о подготовке, чем о безразличии. Американский отчёт по занятости способен переписать ожидания по ФРС за несколько минут, и рынок это понимает, поэтому позиции сжимаются, а амплитуда колебаний уменьшается. Если американские данные превзойдут прогноз, давление на GBP/USD вернётся, и риск движения к минимуму месяца заметно возрастёт. Слабая цифра, напротив, даст возможность для восходящей коррекции в конце недели, причём фунт может отыграть довольно много. Полагаю, что без сильного отклонения от 90 000 пара останется в узком коридоре, а реальный выбор направления откроется только после реакции рынка на сами зарплаты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3216 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3245 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3245 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3201 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3216 и 1.3245.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3201 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3181 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3216 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3201 и 1.3181.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 2 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.90 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако, как вы видите на графике, до крупного роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Продажи по цене 157.60 также до хорошей прибыли не довели.Далее нас ждет американский отчёт по занятости, и для иены он интересен главным образом как сигнал по доходностям казначейских облигаций, потому что именно они определяют, куда пойдёт USD/JPY. Прирост занятости вне сельского хозяйства ожидается на уровне 90 000, и вместе с ним рынок взвесит уровень безработицы, среднюю почасовую оплату и динамику занятых в частном секторе. Сильная картина подтолкнёт ставки вверх и вернёт паре интерес покупателей. Психологическим ориентиром остаётся отметка 160, у которой в этом году уже включались власти Японии. Сам факт её существования ограничивает аппетит к дальнейшему росту пары.Если данные окажутся намного выше ожиданий, USD/JPY получит импульс к верхним уровням, а риск словесного вмешательства со стороны японских чиновников возрастёт. Слабый отчёт даст иене лучший шанс на нисходящую коррекцию пары в конце недели. Падение доходностей и ослабление доллара приведут к снижению USD/JPY, а дорогая нефть, которая бьёт по торговому балансу Японии из-за импорта энергоносителей, станет единственным сдерживающим фактором. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.48 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.84 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.84 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.21 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.48 и 158.84.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.21 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.72, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.48 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.21 и 157.72.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 2 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1266 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.1266 совпал с нахождением MACD в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на пролажу евро. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Полагаю, интрига сентябрьской инфляции в еврозоне связана меньше с самой цифрой 3,8%, чем с тем, как она отразится на споре внутри ЕЦБ. Предварительная оценка показала ускорение с 3,3% в августе, а евро почти не вырос, потому что трейдеры успели заложить такой результат сразу после сентябрьского решения регулятора. Покупать валюту на ожидаемом событии было не за что, и реакция вышла приглушённой.Далее все ждут сентябрьский отчёт по занятости в США, который важен для евро не только как макроданные, но и как способ проверить, насколько расходятся траектории двух центробанков. Прирост рабочих мест вне сельского хозяйства ожидается в США на уровне 90 000, и вокруг этого значения будут строиться первые реакции. Не менее значимы остальные компоненты. Уровень безработицы показывает, насколько рынок труда остаётся жёстким, средняя почасовая оплата отражает зарплатное давление на цены, а занятость в частном секторе очищает картину от влияния государственного найма, который в последние месяцы нередко искажал общий итог.Для пары EUR/USD расклад получается несимметричным. Евро уже опирается на ожидания по ставке, ведь инфляция в еврозоне в сентябре ускорилась до 3,8%, а ЕЦБ повысил ставку и не исключает продолжения. Поэтому сильные американские данные не отменяют аргументов в пользу евро, но заставляют рынок пересчитать разрыв между регуляторами. Уверенный отчёт укрепит доллар и приблизит пару к ближайшим поддержкам, а к риску добавится нефть, которая продолжает давить на условия торговли еврозоны, и Франция со своими потрясениями. Слабый отчёт даст евро шанс на отскок в конце недели, причём движение может оказаться заметнее обычного, поскольку позиции уже сдвинуты в сторону доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1261 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1295. В точке 1.1295 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1243 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1261 и 1.1295.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1243 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1218, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1261 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1243 и 1.1218.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Доллар неудержим.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает изменение курса американской валюты по отношению к группе других валют, демонстрирует консолидацию у вчерашнего максимума, который является самым высоким уровнем с апреля 2025 года. И, судя по всему, настроен на уверенный прирост третью неделю подряд, в то время как трейдеры ожидают выхода значимых ежемесячных данных по американскому рынку труда.Предполагается, что отчет о занятости вне сельского хозяйства (NFP) покажет за сентябрь рост рабочих мест в экономике США на 90 тысяч, что будет означать заметное снижение по сравнению с предыдущим месяцем, когда было добавлено 162 тысячи рабочих мест. При этом уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,1%. Важным аспектом станет также индекс годового увеличения заработной платы (изменение средней почасовой ставки), который может предоставить дополнительные подсказки относительно будущей монетарной политики Федеральной резервной системы на фоне снижения ожиданий повышения процентной ставки в октябре, тем самым оказывая значительное влияние на индекс DXY.Перед публикацией этих ключевых данных Институт управления поставками (ISM) в четверг сообщил, что в сентябре экономическая активность в производственном секторе США увеличивалась девятый месяц подряд. Углубленный анализ результатов опроса показал, что цены на сырьевые товары росли 24 месяцы подряд. Эти обстоятельства усугубляют инфляционные риски, связанные с колебаниями цен на нефть, что сдерживает откат доходности гос облигаций США, наблюдаемый накануне. Более того, геополитическая неопределенность, вызванная конфликтом между США и Ираном, продолжает оказывать поддержку доллару США как активу-убежищу, что благоприятствует «быкам».На фоне развития конфликта на Ближнем Востоке газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон может вскоре отправить в Персидский залив третью авианосную ударную группу, а также 10 000 моряков и морских пехотинцев. Это решение было принято после заявления президента США Дональда Трампа о возможной эскалации военных действий против Ирана после промежуточных выборов в ноябре. Параллельно Управление по контролю за судоходством в Персидском заливе (PGSA) Ирана подтвердило атаки на несколько танкеров в Ормузском проливе, произошедшие в последние дни. Эти факторы усиливают геополитическую премию за риск и по-прежнему подтверждают оптимистичный прогноз для индекса доллара (DXY).А с технической точки зрения, индекс DXY уверенно держится выше важных скользящих средних, преодолев круглый уровень 102,00. Сопротивлением служит уровень 102,22. Поддержку оказывает 101,76. Осцилляторы положительны, но индекс относительной силы перекуплен, указывая на консолидацию. Путь наименьшего сопротивления восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок делает хорошую мину

Фасад американского рынка акций выглядит безупречно. S&P 500 стоит менее чем в 2% от рекорда. За фасадом дом трещит по швам. Малые компании, банки и коммунальные предприятия несут потери, а большинство сегментов рынка просели от пиков минимум на 5%, некоторые более чем на 15%. Динамика фондовых индексов Давление на рынок акций оказывает распродажа казначейских облигаций. Доходность 10-летних бумаг впервые с 2002 поднялась до 5,34%. Сильнее всего страдают убыточные технологические компании и эмитенты со слабыми балансами. Они отстают от широкого индекса с тех пор, как ФРС в сентябре впервые за три года повысила ставку по федеральным фондам. Негативным фактором для малых компаний является их долговая нагрузка. По данным Bloomberg, Russell 2000 провёл второй худший квартал относительно S&P 500 с 1999 и отстал от него почти на 10 п.п. Индекс малых компаний опустился на 8,5% от рекорда 14 августа и стоит на пороге коррекции. В индексе больше финансовых и промышленных компаний, чувствительных к экономике. Более трети его участников составляют компании-зомби, то есть фирмы, которые с трудом обслуживают свои долги. Такие бумаги реагируют на рост ставок как сухая трава на искру. Динамика разрыва Russell 2000 с S&P 500 Руку помощи рынку протянули чиновники ФРС. Вице-председатель Филипп Джефферсон заявил, что регулятору может понадобиться больше времени, чтобы решить, нужен ли ещё один акт монетарной рестрикции. Он повторил мысль президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который не видит срочности в новом ужесточении денежно-кредитной политики. Доходность облигаций отступила от максимумов. S&P 500 отыграл потери, которые вызвали данные о скачке цен на сырьё в промышленности. Позитивным фактором для широкого фондового индекса выступает крепкий рынок труда США. Компании объявили о минимальном с 2022 числе сентябрьских сокращений. Первичные заявки на пособие по безработице упали до минимума с июля. Экономисты ждут роста занятости вне сельскохозяйственного сектора на 90 тыс. и безработицы на уровне 4,1%. Фактором поддержки для S&P 500 является бум искусственного интеллекта. В Tallbacken Capital Advisors считают узость рынка признаком сильного «бычьего» тренда, а не угрозой. Компания ждёт индекс на отметке 8500 к концу года, то есть почти на 11% выше текущих уровней. Однако ИИ остаётся и главным риском. Если прогнозы прибыли техгигантов урежут, боль расползётся по всему рынку, как трещина по льду. Геополитика, дорогие деньги и промежуточные выборы в США исторически раскачивали рынки. Сколько ещё S&P 500 сможет держать улыбку на лице? Технически на дневном графике S&P 500 был сформирован доджи-бар с длинной нижней тенью, что свидетельствует о слабости «медведей» Прорыв его максимума вблизи отметки 7685 – повод для формирования длинных позиций по широкому фондовому индексу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 2 октября

Евро встретил утро сильной инфляционной цифрой и всё равно не пошёл вверх, фунт остался без собственных новостей и двигался вслед за долларом, а сам доллар замер в ожидании американского отчёта по занятости. В итоге обе пары торгуются в узком коридоре между пробойными точками, и ни одна сторона пока не решается дать серьёзное движение.Главной новостью для евро стала предварительная оценка сентябрьской инфляции в еврозоне, которая вышла сегодня утром. Основной показатель потребительских цен вырос до 3,8% в годовом выражении, а в августе было 3,3%. Он отвечает на простой вопрос, насколько дороже стала привычная корзина покупок за год, и чем выше цифра, тем сильнее центральный банк склоняется к жёсткой политике. Валюта при этом отреагировала вяло. Рынок уже учёл сентябрьское повышение ставки ЕЦБ до 2,50% по депозиту, поэтому трейдеров волнует не сам факт ускорения, а то, насколько далеко регулятор готов зайти дальше.Разгон создали прежде всего энергоносители, которые подорожали почти на 19% за год, тогда как месяцем ранее рост составлял 14,3%. Нефть и нефтепродукты остаются дорогими из-за войны вокруг Ирана и напряжения у Ормузского пролива. В Европе добавляет проблем газ, ведь хранилища заполнены хуже, чем в любую осень с 2009 года. Больше всего меня настораживает другое, а именно подорожание услуг и продуктов, потому что такие цены держатся дольше, чем скачки на сырьевых биржах. Промышленные товары, напротив, притормозили, так что говорить о росте цен на всё подряд пока рано, но вторичные эффекты набирают силу.Для евро картина получается двойственной. Ставка заметно ниже инфляции, доводы в пользу паузы слабеют, а значит ожидания по октябрю остаются на стороне нового повышения, и я считаю это главным сценарием. С другой стороны, вялый спрос, дорогой газ и подорожавший импорт энергии давят на экономику региона и не дают валюте разогнаться. Просадки евро, скорее всего, будут выкупать, но стремительного рывка вверх я не жду.По Великобритании сегодня данных нет вовсе. Ни инфляции, ни рынка труда, ни деловой активности в календаре не стоит, а именно такие публикации обычно подсказывают, что будет со ставкой Банка Англии, и задают фунту настроение. Без них пара фунта к доллару теряет самостоятельность и превращается в отражение американской валюты. К тому же британская валюта остаётся уязвимой из-за бюджета. Рынок госдолга нервничает, заимствования страны держатся около многолетних максимумов, поэтому сильных покупателей у фунта не видно.После обеда главным событием недели станет отчёт по американскому рынку труда за сентябрь, и от него во многом зависит, как поведут себя евро и фунт до закрытия торгов. Рынок смотрит на четыре вещи, на прирост занятых вне сельского хозяйства, на безработицу, на рост почасовой оплаты и на занятость в частном секторе. Самая громкая цифра первая, и ждут её на уровне 90 000 новых рабочих мест за месяц. Зарплаты важны потому, что быстро растущие доходы подталкивают цены вверх и заставляют центробанк держать ставку высокой. Планка выглядит невысокой, но в августе вышло 162 000 при прогнозе 55 000, поэтому каждый новый отчёт теперь читается как проверка, была ли августовская цифра случайностью или началом устойчивого поворота.Если прирост окажется заметно выше прогноза, доллар получит поддержку, а доводов в пользу жёсткой линии ФРС станет больше. Тогда у евро и фунта останется мало поводов для роста. Евро в такой ситуации выглядит прочнее, ведь ЕЦБ уже повысил ставку, и октябрь остаётся на столе. Фунт уязвимее, потому что к внешнему давлению добавляется бюджетная неопределённость, и любое укрепление доллара ему переносить тяжелее. Обратный сценарий мне кажется привлекательнее. Если рабочих мест добавится намного меньше, а рост зарплат замедлится, у доллара и американских доходностей появится повод откатиться, и шансы на восходящую коррекцию по обеим парам заметно вырастут. До вечера именно этот отчёт останется главным ориентиром, и до публикации рынок вряд ли захочет открывать крупные позиции.MomentumЗдесь я работаю на пробой, то есть вхожу, когда цена выходит за уровень и закрепляется за ним.По евро сверху ориентир 1.1264. Если пара проходит его и удерживается, первая цель лежит на 1.1307, вторая на 1.1346. Такой ход я считаю реальным в основном при слабых американских цифрах, ведь утренняя инфляция евро импульса не дала. Снизу пробойная точка 1.1218, за ней цели 1.1174 и 1.1136. Этот сценарий включается при сильной занятости и крепком долларе, и после августового сюрприза сбрасывать его со счетов нельзя. Между двумя точками всего 46 пунктов, значит до выхода отчёта пара будет метаться внутри этого коридора, и торговать касания до публикации я не вижу смысла. Верхний сценарий мне кажется чуть вероятнее, но решать будет сам отчёт.По фунту покупки рассматриваю выше 1.3223 с целями 1.3265 и 1.3307, а продажи ниже 1.3180 с целями 1.3137 и 1.3097. Коридор между точками составляет 43 пункта. Своих новостей у фунта нет, поэтому он пойдёт за долларом, и вопрос лишь в том, куда американская валюта двинется после данных. При сильном отчёте пробой вниз выглядит для фунта естественнее, чем для евро, ведь бюджетная тема не оставляет ему запаса прочности. При слабом он вполне способен дойти до 1.3265, но удерживать этот рост ему будет труднее. Поэтому у первой цели я не стал бы жадничать.Mean ReversionВ этом блоке меня интересует ложный выход за границу и быстрый возврат обратно.По евро верхний ориентир 1.1288 стоит на 24 пункта выше пробойной точки 1.1264 и лежит прямо на пути к первой цели 1.1307. Из этого следует простая вещь. Если цена прошла 1.1264 и спокойно закрепилась, то 1.1288 для неё всего лишь остановка по дороге, и продавать там нельзя. Если же пара вылетела выше, не удержалась и вернулась под 1.1264, тогда я рассматриваю продажи с остановкой за свежим максимумом. Нижний ориентир 1.1210 расположен всего в 8 пунктах под пробойной точкой 1.1218, и здесь новичку нужна повышенная аккуратность. Разница между пробоем и ложным выходом может уложиться в несколько минут, поэтому первое касание я пропущу и дождусь, чем закончится попытка. Если цена ушла ниже 1.1210, не смогла продолжить и вернулась выше 1.1218, это повод для покупок. Подобные возвраты чаще всего случаются, когда отчёт вышел близко к ожиданиям и рынок, отреагировав на цифру, начал её отыгрывать назад.По фунту верхний ориентир 1.3239 расположен в 16 пунктах над пробойной точкой 1.3223 и тоже лежит по дороге к первой цели 1.3265. Здесь я ищу вылет выше, неудачу закрепиться и возврат под 1.3223, и только после этого возврата рассматриваю продажи, а остановку прячу за максимум неудавшейся попытки. Если же цена уверенно держится над 1.3223, то 1.3239 для неё лишь ступенька, и это уже пробой. Нижний ориентир 1.3177 самый непростой из всех, ведь от пробойной точки 1.3180 его отделяют три пункта. Такой зазор меньше обычного рыночного шума, и различить пробой и ложный выход по одному касанию просто невозможно. Если цена ушла под 1.3177 и закрепилась, это пробой, и покупать нельзя. Если она кольнула ниже и быстро вернулась выше 1.3180, тогда работает возврат, и покупки я рассматриваю со стопом под минимумом этого прокола. Для фунта без собственных новостей такой сценарий особенно уместен, если американский отчёт выйдет около 90 000. Первая реакция улетит в одну сторону, а затем откат вернёт пару в привычный коридор.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 октября. А воз и ныне там

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1264 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1264 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, выросла до 3,8% в сентябре, и евро почти не отреагировал ростом, потому что рынок уже заложил такой результат после сентябрьского повышения ставки ЕЦБ. Главный источник ускорения энергоносители, которые дорожают почти на 19% в год на фоне войны вокруг Ирана и напряжения в Ормузском проливе. Для ястребов в ЕЦБ это новый аргумент, а для сторонников паузы довод ослабевает, ведь ставка уже заметно ниже инфляции. Теперь весь акцент будет смещен на данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, уровню безработицы, изменению средней почасовой оплаты труда и изменению числа занятых в частном секторе экономики. Прогнозируется рост на 90 000. Если показатель окажется намного выше ожиданий, доллар вновь наберет силу, что приведет к снижению ряда рисковых активов. Если же сильно ниже, шансы на восходящую коррекцию евро в конце недели заметно прибавятся. В случае снижения пары первых активных действий быков ожидаю только в районе поддержки 1.1218. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Ближайшей целью в таком случае выступит сопротивление 1.1264, отлично себя зарекомендовавшее в первой половине дня. Пробой 1.1264 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на восстановление в район 1.1307, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.1346, где собираюсь фиксировать прибыль. В случае возврата давления на пару и отсутствия активности быков в районе 1.1218, пара продолжит свое движение вниз по тренд. В таком случае можно ждать обновления следующей поддержки 1.1173. Лишь при чётко сформированном ложном пробое на этом уровне я буду входить в длинные позиции. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1136, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили себя у достаточно ожидаемого уровня. Основной задачей на вторую половину дня остается защита этого сопротивления 1.1264. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с прицелом на возврат к поддержке 1.1218 – минимуму этого месяца. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона откроют дорогу к 1.1174, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Самой дальней целью всей идеи выступит отметка 1.1136, и именно там планирую зафиксировать прибыль. В случае роста пары и отсутствия активных действий медведей в районе 1.1264, следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1307, где проходят средние скользящие. Там открывать короткие позиции также буду только на ложном пробое. В качестве запасного плана рассматриваю продажи на отскок от уровня 1.1346, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Спекулянты нарастили шорт на 37 тыс. контрактов при росте лонга всего на 11,7 тыс., и нетто-позиция ушла с ?26 993 до ?52 334. Неделей ранее шорт сокращался, теперь всё вернулось с запасом. Коммерческие трейдеры взяли противоположную сторону: нетто выросло с +210 до +28 967. Открытый интерес упал на 98 тыс. до 821 689. Причина в ФРС. Ставка теперь от 3,75 до 4%, в прогнозе ещё одно повышение в этом году. Разрыв с ЕЦБ остаётся широким, и разница в доходности играет на стороне доллара. Я считаю, что пока доходности высокие, давление на евро сохранится. Риск для шорта один: откат доходностей. Следующий COT выйдет 2 октября.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1218.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 октября. Фунт готовится к прыжку

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3223 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.3223 состоятся, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании сделало свое дело, оставив британский фунт без ориентиров. Очевидно, что снижение волатильности перед важными данными по США является моментом, когда рынок готовится к резкому прыжку, так что до выхода статистики можно дальше торговать в рамках узкого диапазона. Впереди ожидаются данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США за сентябрь этого года и по прогнозам экономистов рост составит всего 90 000, после 164 000 месяцем ранее. В случае более слабых данных, особенно по самому уровню безработицы, фунт может получить шанс на коррекцию, так как это ослабит шансы на октябрьское повышение ФРС процентных ставок.Если пара продолжит снижаться, первой точкой, где я буду искать покупки, станет район 1.3180. Прямо с рынка там входить не стану. Мне нужна картина, при которой медведи пытаются продавить уровень, но закрепиться ниже не могут, то есть чётко выраженный ложный пробой. Только после него открою длинную позицию, рассчитывая на подъём к сопротивлению 1.3223. Если цена выйдет выше 1.3223 и вернётся к нему сверху для обратного теста, это станет сигналом, что стопы продавцов выбиты, а контроль перешёл к быкам. Тогда допускаю увеличение покупок в расчёте на движение к 1.3265, который выглядит более весомой целью. Финальным ориентиром всей восходящей идеи считаю отметку 1.3307, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Если вокруг 1.3180 покупатели не проявятся, инициатива вернётся к продавцам, и тогда логично ждать снижения к следующей поддержке на 1.3137. Подход там останется прежним, то есть покупка допустима лишь после подтверждённого ложного пробоя, без попыток угадать дно заранее. В качестве запасного сценария рассматриваю вход от отскока у 1.3097, не дожидаясь дополнительных сигналов, но расчёт здесь скромнее и ограничен внутридневной коррекцией вверх на 20-25 пунктовДля открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Рынок пока остаётся на стороне продавцов. Если американская статистика не вернёт устойчивый спрос на доллар, к концу недели фунт может предпринять попытку подняться выше сопротивления 1.3223, и именно этот район я рассматриваю для продаж. Сам по себе подход к уровню сигналом не считаю. Короткую позицию открою лишь после ложного пробоя, когда покупатели не смогут удержаться над отметкой. Ближайшей целью станет поддержка 1.3180. Закрепление ниже 1.3180 с обратным тестом снизу вверх и выбиванием стопов покупателей даст основание рассчитывать на снижение к 1.3137. Финальной точкой всей идеи остаётся область 1.3097, где планирую зафиксировать прибыль. Есть и альтернативный сценарий. Пара может дойти до 1.3223, где к тому же проходят средние скользящие, и не встретить там заметного сопротивления со стороны медведей. Тогда допускаю куда более масштабное восстановление фунта, а спешить с шортами в такой ситуации не стоит, пока цена не доберётся до следующего сопротивления на 1.3265. Продавать там разумно лишь при подтверждённом ложном пробое. Если и этот рубеж не вызовет нисходящего импульса, останется запасной вариант с продажей на отскок от 1.3307. Расчёт здесь скромный, внутридневная коррекция вниз в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 сентября наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. По свежему COT чистая короткая позиция спекулянтов по фунту выросла с ?58 715 до ?82 568. Около 62% сдвига пришлось на закрытие лонгов (?14 876) и лишь около 38% на новые шорты (+8 977). Коммерческие трейдеры при этом покупали: нетто выросло с +57 065 до +87 680. Открытый интерес упал на 22% до 244 925, но это почти целиком сжатие категории мелких трейдеров, и, скорее всего, такое же техническое, как по евро. Напомню, что Банк Англии сохранил ставку 3,75%, но трое из девяти членов комитета голосовали за 4%, а Бейли допустил повышение, если энергорынок не успокоится. Я считаю, что давление на фунт сохранится, пока доходности в США высокие.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3180.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Высоким показатели инфляции в Токио поддерживают йену.

В пятницу пара USD/JPY демонстрирует небольшое снижение и торгуется ниже отметки 158,00, оставаясь при этом вблизи недельного максимума, достигнутого накануне.Опубликованные сегодня данные показали, что в сентябре потребительская инфляция в Токио, столице Японии, ускорилась. Этот фактор, совместно с представленным Банком Японии «Обзором мнений», где обсуждалась необходимость дальнейшего повышения ставок для корректировки мягких финансовых условий, поддерживает японскую иену. Вдобавок трейдеры остаются на чеку из-за слухов о возможном вмешательстве властей для укрепления иены, что также оказывает давление на пару USD/JPY.Однако, падение пары ограничивается сильными «бычьими» настроениями относительно доллара США. Хотя ожидания скачка ставок со стороны Федеральной резервной системы в октябре снижаются, так как опасения относительно инфляции, вызванной волатильностью цен на энергоносители, сдерживают откат доходности казначейских облигаций США от многолетних максимумов. Это обстоятельство, наряду с сохраняющейся геополитической неопределенностью, поддерживает доллар как актив-убежище близ максимальных уровней с марта 2025 года и может продолжать способствовать росту пары USD/JPY.Трейдерам нужно быть осторожными, и воздержатся от открытия направленных позиций, ожидая публикации важных данных по рынку труда США, которые станут доступны позже в североамериканской сессии. Известный отчет о числе занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) окажет значительное влияние на рыночные ожидания в отношении дальнейшей политики ФРС, что, в свою очередь, повлияет на динамику доллара США и даст существенный импульс паре USD/JPY. Тем не менее, спотовые цены продолжают демонстрировать умеренный рост третью неделю подряд.А с технической точки зрения пара пытается удержать позиции выше 9-дневной ЕМА. При этом осцилляторы смешанные, указывая не замешательство рыка. Но индекс относительной силы положителен, говоря о том, что быки имеют силу для удерживания пары на текущем уровне. Теперь важным сопротивлением является 200-дненвая SMA. После чего быки поставят контроль над рынком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс