Новости форекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. «Ястребиные» комментарии представителей Резервного банка Австралии подталкивают национальную

В среду валютная пара AUD/USD продолжила восходящее движение, прибавив 0,42% и торгуясь вблизи 100-дневной SMA. Это уже четвертая подряд сессия роста: австралийская валюта обновила трехнедельный максимум после недавнего отскока от минимума чуть ниже круглого уровня 0,6900 — впервые с начала июля.Основным драйвером австралийского доллара остаются «ястребиные» сигналы со стороны представителей Резервного банка Австралии (РБА), усиливающие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В понедельник помощник главы РБА Кристофер Кент заявил, что ряд индикаторов свидетельствует о повышении нейтральных процентных ставок как в Австралии, так и в глобальном масштабе. Его слова подтолкнули рынок к мысли, что ограничительная политика может сохраниться дольше, чем предполагалось ранее.В среду заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер дополнительно предупредил, что базовая инфляция, рассчитываемая методом «усеченного среднего», в третьем квартале способна превысить прогнозные значения. Это усиливает вероятность повышения процентной ставки на ближайшем заседании РБА, назначенном на 3 ноября.Дополнительную поддержку австралийскому доллару обеспечивает благоприятная макроэкономическая статистика из Китая — ключевого торгового партнера Австралии. Рост ВВП КНР за третий квартал оказался сильнее консенсус-прогнозов, что снизило риски замедления второй экономики мира и улучшило перспективы для спроса на австралийский экспорт.Со стороны США доллар также получает определенную поддержку, однако ее оказывается недостаточно, чтобы остановить укрепление AUD/USD. Ожидания возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном снижают привлекательность защитных активов, хотя сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке удерживает инвесторов в режиме осторожности. Теперь участникам рынка стоит обратить внимание на предварительные значения глобальных индексов деловой активности (PMI), которые выйдут в пятницу, а затем на заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на следующей неделе.Аналитики MUFG указывают, что на австралийском долговом рынке за минувшую ночь заметно выросла вероятность еще одного повышения ставки РБА до конца года. Толчком послужили жесткие комментарии Эндрю Хаузера, который оценил инфляционный прогноз как «существенно хуже» по сравнению с августовскими оценками регулятора.Хаузер отметил: «Мы видим рост цен, связанных с искусственным интеллектом и технологиями, что находит отражение в индексе потребительских цен. Кроме того, в Австралии наблюдается строительный бум в сегменте дата-центров — еще один источник инфляционного давления наряду с ограниченностью внутренних производственных мощностей». Он также выразил обеспокоенность тем, что инфляция остается повышенной слишком долго, а в обществе появляются сомнения в способности центробанка вернуть ее к целевому ориентиру в обозримом будущем.По оценке MUFG, эти заявления заставили трейдеров заложить в ценообразование 50%-ую вероятность очередного повышения ставки РБА в следующем месяце.А с технической точки зрения, на дневном графике пара AUD/USD добралась до 100-периодной простой скользящей средней (SMA), оперившись на слияние трёх значимых скользящих средних. Преодолев сопротивления 100-,200-дневных SMA, быки постепенно начнут контролировать рынок. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро по-прежнему под давлением на фоне ряда факторов.

В среду серебро (XAG/USD) демонстрирует снижение, удерживаясь вблизи круглого уровня $57,00. Драгоценный металл продолжает испытывать давление на фоне роста доходностей казначейских облигаций США и умеренного укрепления американского доллара, что снижает спрос на активы, не генерирующие процентного дохода. Одновременно подорожание нефти усиливает инфляционные риски и повышает ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Доллар США восстанавливается от трехнедельного минимума, зафиксированного во вторник, получая поддержку от повышения доходности казначейских облигаций и растущих ожиданий, что ФРС сохранит ограничительную монетарную политику. Удорожание заимствований обычно негативно сказывается на серебре: поскольку металл не приносит дохода, процентные активы становятся более привлекательными для инвесторов.Дополнительное давление на рынок драгоценных металлов оказывают и цены на нефть, которые удерживаются на прежнем уровне уже четыре дня на фоне неопределенности, касаемо переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые усиливают опасения относительно длительного нарушения глобальных поставок энергоносителей. Дипломатические усилия по деэскалации конфликта пока не приносят результатов, несмотря на новые попытки посредничества.Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир прибыл во вторник в Тегеран, чтобы содействовать диалогу между США и Ираном. Тем не менее, как сообщается, переговорный процесс столкнулся с серьезными трудностями после отказа Тегерана вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны. Госсекретарь США Марко Рубио ранее на этой неделе признал, что достижение мирного соглашения с Ираном остается крайне сложной задачей, и подтвердил готовность Вашингтона продолжать экономическое давление на Тегеран.Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив останется закрытым, пока Соединенные Штаты не примут условия Ирана. Сохраняющиеся сбои на этом стратегически значимом морском коридоре подпитывают опасения по поводу глобальных поставок нефти, поддерживают котировки энергоносителей и повышают риск более устойчивой инфляции.Такая динамика усиливает ожидания, что в декабре ФРС может вновь поднять процентные ставки, создавая дополнительные ограничения для серебра. Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынки сейчас закладывают 90%-ую вероятность очередного повышения ставки в декабре. Эти ожидания сформировались после выхода на прошлой неделе инфляционных данных по США, оказавшихся хуже прогнозов и усиливших опасения относительно устойчивости ценового давления.Вместе с тем геополитическая напряженность на Ближнем Востоке способна ограничить падение стоимости серебра, поддерживая спрос на защитные активы. Таким образом, на металл влияют разнонаправленные силы: геополитические риски обеспечивают определенную поддержку, тогда как рост доходностей и ожидания более жесткой денежно-кредитной политики оказывают давление на цены в сторону снижения.Участникам рынка стоит обратить внимание на заседание ФРС по денежно-кредитной политике, запланированное на 28 октября, а также на публикацию 29 октября данных индекса цен на личное потребление (PCE) в США. Поскольку этот показатель является ключевым для ФРС индикатором инфляции, отчет способен дать дополнительные ориентиры относительно дальнейшей траектории процентных ставок в США и определить направление движения цен на серебро.А с технической точки зрения, цены по-прежнему под давлением, торгуясь под всеми важными скользящими средними. Ближайшее сопротивление оказывает 9-днавная ЕМА. А поддержкой является круглый уровень $57,00. При этом осцилляторы отрицательны, что подтверждает преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может провести четыре раунда ужесточения

Четыре раунда ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ... Кто-нибудь из моих читателей в это верит? Потому что лично я верю. После двух повышений ставок инфляция в Евросоюзе продолжает ускоряться, что совершенно не удивительно, учитывая высокую степень зависимости экономики ЕС от импорта энергоносителей. Безусловно, цены на энергоносители одинаково высоки и в странах-производителях черного золота, и в странах-импортерах черного золота и других видов топлива. Однако контролировать инфляцию все же немного проще, если есть свои нефть и газ. Индекс потребительских цен разогнался в Европе до 3,8% в годовом исчислении. В UBS на этой неделе сообщили, что инфляция может достичь своего пика в январе следующего года – 4,0%. Напомню, что в Великобритании Банк Англии также прогнозирует рост инфляции до 4%. В обоих случаях в 2027 году ожидается ее постепенное замедление, которое будет стимулироваться более высокими процентными ставками. В UBS также сообщили, что они не ждут ужесточения политики в октябре, но уверены в повышении ставок в декабре, а также допускают четвертый раунд ужесточения в марте следующего года. На мой взгляд, если инфляция уже практически в два раза превышает целевую отметку, то еще два раунда повышения ставок – это то, что доктор прописал. Однако экономисты многих банков отмечают сохраняющийся жесткий подход ЕЦБ, но не видят причин для ускорения темпов повышения процентных ставок. Вместе с тем, многие допускают даже пятый раунд ужесточения, если конфликт на Ближнем Востоке вспыхнет заново. Напомню, что Баб-эль-Мандебский пролив в целом остается свободным, несмотря на постоянные атаки хуситов на суда Саудовской Аравии, которые в основном и транспортируют нефть через Красное море. Следовательно, блокада второго жизненно важного пролива взвинтит цены на черное золото и другое топливо еще сильнее. В этом случае инфляция по всему миру разгонится еще больше, а центральным банкам не останется ничего другого, кроме как повышать ставки еще сильнее. Однако на текущий момент только Банк Англии может провести ужесточение на ближайшем заседании. Хочу также напомнить, что сейчас решается «украинский вопрос», и нельзя исключать, что до Нового года атаки на российские НПЗ прекратятся. Так как Дональд Трамп готов снимать санкции с России, вскоре на рынок нефти может хлынуть российская нефть вместо ближневосточной. В этом случае цены на черное золото пойдут вниз. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.21 октября. Евро скучает, пока фунт растет Рынок окончательно определился с планами ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок окончательно определился с планами ФРС

Заседание ФРС, предпоследнее в этом году, состоится уже на следующей неделе и завершится в среду вечером. Тогда и будут объявлены результаты. На этот раз результатов может не быть никаких. Управляющие ФРС получили всю необходимую информацию по инфляции, рынку труда и экономическому росту, и ни один из них не подал знака рынку о готовности провести ужесточение денежно-кредитной политики раньше декабря. Поэтому консенсус-прогноз рынка остается без изменений. Сегодня он подтвердился соцопросом, проведенным Reuters среди экономистов. 94 опрошенных из 100 сообщили, что не ждут повышения процентной ставки в октябре, но все 100 экспертов сообщили, что в декабре ФРС поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Следовательно, тот сценарий ужесточения, который был основным еще в прошлом месяце, вероятнее всего, и будет реализован. Остается только добавить, что, согласно инструменту CME FedWatch, фьючерсные рынки на 85% уверены в сохранении ставки в октябре и на 87% уверены в ее повышении в декабре. Что ж, когда уровни уверенности настолько высоки, похоже, что исход последних двух встреч ФРС в этом году предрешен. Остается только подумать, что будет в году следующем. Напомню, что доллар чувствует себя в паре с евровалютой просто прекрасно, а рынок продолжает обходить стороной европейскую валюту. Несмотря на то, что на этой неделе аналитики сразу нескольких крупных банков назвали евро недооцененным и перепроданным, участники валютного рынка пока не спешат исправлять эту оплошность. На текущий момент евро не спасает даже «ястребиный» настрой ЕЦБ. Так как от ФРС рынки ждут пока двух раундов ужесточения политики, то любой намек на дополнительный третий раунд в следующем году, например, в марте, может вновь направить трейдеров на покупки доллара. Так как инфляция в США продолжает расти, и растет быстрее, чем ожидалось, третье ужесточение политики не является чем-то несбыточным. Из всего вышесказанного, следует, что спрос на валюту США может расти до конца года и в следующем году. Однако из причин такого движения я могу назвать только третье повышение ставки FOMC, о котором пока ничего неизвестно. На данный момент я считаю, что волновая разметка инструмента EUR/USD выглядит убедительно, поэтому не жду нового падения. Старший масштаб показывает, что глобальная понижательная структура волн, вероятнее всего, завершена. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.21 октября. Евро скучает, пока фунт растет Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 октября. Евро скучает, пока фунт растет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше. Блицкриг британца продолжается Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился. Зато британец прибавил в цене еще несколько десятков базовых пунктов, благодаря высокой инфляции, которая была сегодня зафиксирована по итогам сентября в Великобритании. Безусловно, можно сказать, что новостной фон Великобритании на этой неделе стал залогом успеха британской валюты, а евро нечего отыгрывать – в Евросоюзе новостей нет. Однако, хочу заметить, что инфляция в Евросоюзе тоже растет и на текущий момент времени она даже выше, чем в Великобритании. Просто рынок игнорирует по неизвестным причинам новостной фон благоприятный для евровалюты. Поэтому евро не может показать рост даже в те моменты, когда растет британец. В целом, ситуация с фунтом стерлингов сейчас гораздо яснее ситуации с евровалютой. От ЕЦБ экономисты ожидают еще одного раунда ужесточения денежно-кредитной политики до конца года, и от ФРС экономисты ожидают еще одного раунда. Однако спрос на валюту США рос полтора месяца, поэтому можно с уверенностью сказать, что фактор ужесточения политики FOMC уже давно учтен. А как же быть с политикой ЕЦБ? К сожалению, беспорядки по Франции и бюджетный кризис в этой стране пока не дают европейской валюте почувствовать себя более свободно. Причем, лично я считаю, что абсолютно незаслуженно. Волновая разметка по евровалюте остается почти идентичной с фунтом стерлингов, но фунт отыгрывает свою разметку, а евровалюта – нет. В текущей ситуации я продолжаю ожидать повышения спроса на евровалюту, но в ближайшее время новых драйверов для роста она вряд ли получит. Если рынок не реагирует на ужесточение политики ЕЦБ и на высокую инфляцию в Евросоюзе, то что еще может заставить участников рынка покупать евро? Тем не менее, текущая волновая разметка не отменена, поэтому на новое падение инструмента я пока не рассчитываю. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сезон отчётности стартовал лучше ожиданий

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) Фьючерсы на индекс S&P500 (SPX в торговом терминале) торгуются в первой половине американской сессии среды в районе 7750.00 пунктов, пытаясь удержать восстановление после просадки начала недели. Индекс зажат между ястребиными ожиданиями ФРС и сильными корпоративными отчётами, которые пока перевешивают макроэкономическое давление. Что происходит на рынке Главный драйвер текущей динамики — сезон отчётности, который стартовал лучше ожиданий. Во вторник S&P500 закрылся ростом на 0,28% на уровне 7712.57, при этом девять из одиннадцати секторов завершили день в зелёной зоне. Лидерами стали здравоохранение и недвижимость, тогда как технологии и коммуникации отставали. В среду индекс продолжил рост, поднявшись до 7736.43 на открытии благодаря сильным результатам Super Micro Computer и SpaceX, которые возродили аппетит к AI-акциям. Однако под поверхностью сохраняется напряжение. Доходность 10-летних казначейских облигаций остаётся вблизи 5,12%, а рынок закладывает более 90% вероятность декабрьского повышения ставки ФРС. Нефть Brent держится около 109 долларов из-за напряжённости вокруг Ормузского пролива, что поддерживает инфляционные ожидания и ограничивает потенциал роста акций. Слабые данные по рынку жилья во вторник (продажи на вторичном рынке рухнули на 7,3% до рекордного минимума с 2001 года) в моменте снизили доходности, но не изменили общий нарратив. Техническая картина Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Покупка»: 11 из 23 технических индикаторов остаются на стороне покупателей. Индекс находится в состоянии консолидации после попытки прорыва выше 7835.00 в начале октября. Ключевые уровни: Сопротивление: 7795.00–7835.00. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 8000.00+. Поддержка: 7735.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 7716.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 7700.00-7690.00 (50-дневная средняя и зона краткосрочной ключевой поддержки). Пробой ниже 7650.00 станет сигналом начала более глубокой коррекции с целями 7500.00 и 7470.00 (ЕМА144 на D1). RSI на дневном графике около 53, что оставляет пространство для движения в обе стороны без сигналов перекупленности. OsMA остаётся слегка отрицательной, но гистограмма сокращается, намекая на ослабление медвежьего импульса. За чем наблюдать в ближайшие дни Среда, 21 октября, после закрытия — отчётность Meta. Это первая из гиперскейлеров, которая даст представление о том, продолжают ли компании наращивать капитальные затраты на AI. Сильные результаты поддержат технологический сектор и индекс в целом; разочарование может спровоцировать новую волну распродажи. Четверг, 22 октября — продолжение сезона отчётности. Tesla и другие крупные имена определят, сохранится ли позитивный импульс от корпоративных результатов. Вторник–среда, 27–28 октября — заседание FOMC. Рынок ожидает сохранения ставки, но тон заявления и обновлённые прогнозы определят, останется ли вероятность декабрьского повышения на текущем уровне. Если ФРС подаст сигнал о паузе, это снимет часть давления с оценок акций. Какой стратегии придерживаться Текущая конфигурация не располагает к агрессивным покупкам на текущих уровнях. Индекс находится в середине диапазона 7700.00–7800.00, и соотношение риска к прибыли для длинных позиций здесь посредственное. Для консервативного подхода: дождаться либо закрепления выше 7840.00 (сигнал возобновления восходящего тренда), либо отката к 7650.00–7600.00, где поддержка выглядит более надёжной. Вход в середине диапазона оставляет мало пространства для манёвра.Для краткосрочной торговли: зона 7700.00–7690.00 может выступить поддержкой для отскока к 7795.00-7800.00, но стоп должен стоять жёстко ниже 7650.00 Если индекс не удержится выше 7700.00 в течение одной-двух сессий, это само по себе сигнал слабости.Главное правило: не покупать только потому, что «рынок должен восстановиться». Сезон отчётности может преподнести сюрпризы, а заседание FOMC через неделю создаёт бинарный риск. Пока нет подтверждённого пробоя сопротивления или отскока от сильной поддержки, разумнее сохранять осторожность. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): рынок ждёт вердикта ФРС и данных по PCEИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 21.10.2026NZD/USD: в ожидании CPI Новой ЗеландииXAU/USD: текущая динамика и на что обратить вниманиеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: текущая динамика и на что обратить внимание

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото продолжает оставаться под давлением, торгуясь вблизи 4130 долларов за унцию в среду, 21 октября 2026 года. Металл снижается четвёртую сессию подряд, и ключевым фактором, который перевешивает традиционную роль золота как защитного актива, остаётся нефть. Что давит на золото Главный механизм здесь неочевиден, но довольно прост. Рост цен на нефть из-за напряжённости вокруг Ормузского пролива усиливает инфляционные опасения. Рынок реагирует на это не покупкой золота, а ожиданиями, что ФРС придётся дольше сохранять высокие ставки или даже повысить их в декабре. Согласно данным CME FedWatch, вероятность декабрьского повышения оценивается более чем в 90%. Высокие ставки увеличивают альтернативную стоимость владения золотом, которое не приносит процентного дохода. Дополнительное давление оказывает доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая восстановилась до 5,13% после кратковременного снижения. Доллар также остаётся относительно устойчивым, хотя и вблизи трёхнедельных минимумов. Где искать поддержку Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа»: 12 из 23 технических индикаторов остаются на стороне продавцов. Краткосрочная же техническая картина остаётся смешанной, но также имеющей нисходящий уклон с ближайшим сопротивлением на 4149.00 (ЕМА200 на Н1). С технической точки зрения, золото зажато в нисходящем канале. Ключевая поддержка находится в зоне 4100.00–4090.00. Если эта зона не устоит, следующая цель — 4070.00 и далее психологический уровень 4000.00. Сопротивление расположено на 4149.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике)–4160.00, а более серьёзный барьер — на 4200.00-4219.00 (ЕМА200 на Н4) и 4235.00, где проходит 50-дневная EMA. Что это значит Парадокс текущей ситуации в том, что геополитическая напряжённость, которая обычно поддерживает золото, сейчас работает против него. Она толкает вверх нефть, нефть разгоняет инфляцию, инфляция укрепляет ожидания ужесточения ФРС, а это давит на золото. Пока этот механизм не разорвётся — например, если ФРС подаст сигнал о паузе или нефть отступит от максимумов, — золото, вероятно, останется в обороне. Ближайший катализатор — заседание FOMC 27–28 октября, где рынок ждёт сохранения ставки, но будет искать намёки на декабрь. За чем наблюдать в ближайшие дни Четверг, 22 октября, 12:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице в США. Консенсус-прогноз: 200 тысяч против 199 тысяч ранее. Для золота этот показатель важен не сам по себе, а как индикатор устойчивости рынка труда. Если заявки окажутся заметно ниже 200 тысяч, это укрепит нарратив «экономика сильна, ФРС может действовать жёстче», что окажет дополнительное давление на металл. Если выше — появится шанс на передышку. Удержание выше 4149.00 сохраняет шанс на восстановление к 4200.00-4219.00. Пробой ниже открывает дорогу к 4100.00 и 4070.00. Нефть и Ормузский пролив. Это самый важный неочевидный фактор. Логика текущего давления на золото работает так: эскалация вокруг Ормуза - рост нефти - усиление инфляционных ожиданий - ожидания ужесточения ФРС - рост доходностей - давление на золото. Пока этот механизм не разорвётся (например, нефть отступит или ФРС подаст сигнал о паузе), золото останется в обороне. Заседание FOMC 27–28 октября. Рынок почти уверен в паузе (вероятность около 80–85%), но всё внимание будет приковано к риторике и обновлённым прогнозам. Если ФРС подтвердит намерение повысить ставку в декабре, золото может протестировать 4095.00–4065.00. Если тон окажется мягче ожиданий — появится пространство для отскока. Какой стратегии придерживаться Текущая картина не располагает к агрессивным направленным ставкам. Золото зажато между двумя силами: слабость доллара и ожидания паузы ФРС поддерживают металл, но рост нефти и близость декабрьского повышения ставки не дают ему развернуться. В такой ситуации разумнее работать от уровней, а не от прогноза. Для консервативного подхода: дождаться либо устойчивого закрепления выше 4149.00–4170.00 (это сигнал, что покупатели вернули контроль), либо пробоя ниже 4110.00 с закреплением (это подтвердит медвежий сценарий). Вход в середине диапазона 4110.00–4149.00 даёт плохое соотношение риска к прибыли.Для краткосрочной торговли: зона 4115.00–4105.00 выглядит как потенциальная поддержка для отскока к 4149.00–4170.00, но стоп должен стоять жёстко ниже 4095.00. Если цена не отскакивает от этой зоны в течение одной-двух сессий, это само по себе сигнал слабости.Главное правило: не пытаться поймать дно. Золото падает четвёртую сессию подряд, и пока нет ни одного подтверждённого сигнала разворота — ни технического (закрытие выше сопротивления), ни фундаментального (смягчение риторики ФРС или откат нефти). Преждевременная покупка в такой конфигурации — самый дорогой способ проверить гипотезу о развороте. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): рынок ждёт вердикта ФРС и данных по PCEИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 21.10.2026NZD/USD: в ожидании CPI Новой ЗеландииS&P500 (SPX): сезон отчётности стартовал лучше ожиданий Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт сделал огромный шаг вперед

Пара GBP/USD начала процесс роста после съема ликвидности с последнего «медвежьего» свинга и с тех пор прибавила уже 260 пипсов. В последние четыре дня британец показал уверенный рост, благодаря которому имбаланс 30, который так и не дал убедительной реакции, оказался инвалидированным. А это первый шаг на пути к образованию «бычьего» тренда. Помимо этого, «медвежий» имбаланс 29 не дал практически никакой реакции (хотя еще может после более глубокого захода цены в него), был образован «бычий» Ордер-блок, а также «бычий» имбаланс 31. То есть был произведен съем ликвидности на покупку, образовалось два «бычьих» паттерна, один «медвежий» отменился, а второй может быть проигнорирован. По-моему, графическая картина стремительно меняется на «бычью». Рост британца настолько сильный, что цена пока не может отработать ни один из «бычьих» паттернов, для чего нужен коррекционный откат. Что касается информационной поддержки фунта стерлингов, то я считаю, что на этой неделе она стала гораздо более благоприятной. Безработица снизилась, инфляция выросла, Банк Англии больше не может ждать, рынок еще ни одного ужесточения ДКП Банка Англии не отработал. В отличие от ужесточения политики ФРС, которое уже отработано с запасом. Я не вижу, что может помешать «бычьему» наступлению. Отмечу, что трейдеры ожидают от Банка Англии двух-трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум – двух. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики, а последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одно повышение ставки на 0,25%. Безусловно, неизвестно, что будет в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы ожидал падения американской валюты еще месяц назад. Ожидаю и сейчас. Пара выполнила разворот в пользу британца и теперь дело за малым – образовать новые «бычьи» паттерны, от которых быки смогут открывать сделки на покупку. На мой взгляд, долгосрочные перспективы британца остаются повышательными. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние полтора-два месяца, кажется, медведи сделали невозможное и продвинули доллар до максимальных по нынешним временам высот. Напомню, что причины покупать доллар у рынка имелись в последнее время, но также имели и причины для роста британской валюты, которые трейдеры попросту не замечали. Таким образом, теперь может начаться обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон в среду поддержал быков вновь. Индекс потребительских цен вырос в сентябре в Великобритании выше прогнозов, базовый индекс – тоже. Таким образом, Банк Англии может смело приступать к ужесточению ДКП, и понадобится несколько раундов повышения ставок, чтобы инфляция, которая на всех парах мчит к 4%, начала замедляться. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии, о чем свидетельствует сразу несколько выступлений представителей MPC в последнее время. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии не остается других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (10-50 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 22 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых нельзя не отметить выступление Эндрю Бейли. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж хорошо виден на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать падение в рамках горизонтального коридора, однако с июньских лоу также был произведен съем ликвидности, что позволило быкам перехватить инициативу. Таким образом, я считаю, что локальная картина теперь также стала «бычьей». Для трейдеров это означает, что в ближайшее время следует либо поддерживать уже открытые покупки, либо же искать новые возможности для сделок на покупку. Возможности могут предоставить Ордер-блок или имбаланс 31. Однако для их отработки теперь потребуется коррекционный откат. Цели британца располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. Реакция на имбаланс 29 может привести как раз к необходимому коррекционному откату.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт рвется вверх, но бюджет держит за крылья

Пара gbp/usd второй день подряд осаждает 34-ю фигуру, на фоне слабых позиций гринбека и укрепления британской валюты. Для сравнения стоит отметить, что ровно неделю назад – 14 октября – пара обновила полугодовой ценовой минимум, снизившись к отметке 1,3136. Всего за неделю цена выросла более чем 200 пунктов, причем львиную долю этого пути покупатели gbp/usd преодолели за последние два дня. Еще совсем недавно, в сентябре и начале октября, по паре превалировали медвежьи настроения: рынок фактически смирился с выжидательной позицией Банка Англии. Однако за последнюю неделю чаша весов склонилась в пользу ястребов. Теперь базовый сценарий предполагает повышение процентной ставки на 25 базовых пунктов на ближайшем заседании, которое состоится 5-го ноября. Опубликованные вчера и сегодня британские релизы укрепили эти ожидания. Согласно обнародованным данным, безработица в Великобритании неожиданно снизилась до 4,7%, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на уровне предыдущего месяца, т.е. на отметке 4,9%. Предварительная оценка численности сотрудников в платежных ведомостях показала сентябрьский прирост на 13 тысяч. Августовский результат также пересмотрели в сторону улучшения: вместо сокращения на 26 тысяч, был зафиксирован символический, но все-таки рост на 1 тысячу. Такая динамика ослабила опасения относительно дальнейшего ухудшения ситуации с занятостью. Важную роль для фунта сыграл зарплатный компонент, который продемонстрировал восходящую динамику. Средний заработок без учета премий увеличился на 3,7% г/г при прогнозе 3,6%. В частном секторе темпы ускорились с 2,9% до 3,0%, впервые с конца 2024 года. Масштаб изменения невелик, однако направление движения играет на стороне ястребов, ведь устойчивый рост оплаты труда поддерживает потребление и затрудняет снижение инфляции в трудоемких услугах. Как уже было сказано выше, этот отчет имеет и свои изъяны. Например, количество вакансий сократилось до 691 тысячи (отражая осторожность работодателей), а число заявлений на получение пособий по безработице выросло на 30 тысяч, при прогнозе +19,4 тыс. Кроме того, рост заработка с учетом премий замедлился с 3,9% до 3,7%. И всё же факт остается фактом: занятость в Великобритании демонстрирует признаки стабилизации, тогда как зарплатное давление не отступает. Опубликованный сегодня отчет по росту инфляции усилил позиции покупателей gbp/usd. Общий CPI ускорился с 3,1% до 3,5% г/г (при прогнозе 3,4%), достигнув максимального значения с октября прошлого года. Месячный прирост составил 0,4%. Основной вклад в ускорение общей инфляции внесло автомобильное топливо, годовые темпы подорожания которого выросли с 23,0% до 29,8%. Последствия ближневосточного конфликта продолжают отражаться на британских ценниках. Однако наиболее важный сигнал сегодняшнего отчета заключается в том, что проинфляционный сигнал не ограничивался энергетикой. Базовый индекс потребительских цен в сентябре с 2,6% до 2,8%, а инфляция услуг – с 3,4% до 3,7%. Здесь свою роль сыграли авиабилеты, которые после летнего сезона подешевели на 19,5%, тогда как годом ранее снижение составляло почти 30% (28,8%). Таким образом, менее существенное снижение цен на авиабилеты способствовало ускорению годовой инфляции в секторе услуг. Ускорилось также подорожание связи, отдыха и культуры. Завершение летней программы скидок дополнительно повлияло на стоимость культурных мероприятий. Поэтому ускорение базовой инфляции не обусловлено исключительно дорогой нефтью или ростом зарплат. Однако сочетание дорожающих услуг и устойчивого роста оплаты труда повышает риск закрепления инфляционного давления. Для Банка Англии такая комбинация гораздо тревожнее, чем «отдельно взятый» скачок цен на бензин. Таким образом, опубликованные на этой неделе отчеты сформировали благоприятный для британца фон. Пока ближневосточный конфликт способствует сохранению высоких цен на энергоносители, риски дальнейшего ускорения общей инфляции не только сохраняются, но и усиливаются. Боле того, эти энергетические расходы способны «перетекать» и в базовые компоненты – через транспортировку, производство и обслуживание бизнеса. Рост стоимости жизни, в свою очередь, может усиливать зарплатные требования работников, которые будут стремиться компенсировать снижение покупательской способности своих доходов. Это создает риск формирования своеобразного замкнутого круга: повышение зарплат увеличивает издержки компаний, которые затем перекладывают их на потребителей через повышение цен на товары и услуги. В итоге инфляционное давление может приобрести более устойчивый характер, даже если цены на энергоносители впоследствии стабилизируются. Собственно, риск такого варианта развития событий, на мой взгляд, и подталкивает Банк Англии к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Тем не менее, несмотря на благоприятный фундаментальный фон, покупатели gbp/usd не могут закрепиться в рамках 34-й фигуры. Мешает своеобразный «стоп-кран» – бюджетная неопределенность. Опубликованные сегодня данные показали, что сентябрьские чистые заимствования госсектора достигли 24,5 млрд фунтов, превысив прогноз Управления бюджетной ответственности (OBR) на 1,9 млрд. Процентные расходы выросли на 16,6%, до 10,9 млрд фунтов, а государственный долг впервые превысил три триллиона. В преддверии представления бюджета (28 октября) британским властям приходится искать баланс между необходимостью поддерживать население и сохранением доверия инвесторов к долговому рынку. Ускорение инфляции увеличивает расходы на обслуживание индексируемых государственных обязательств, тогда как дальнейшее повышение ставки Банком Англии может привести к удорожанию новых заимствований. В таких условиях пространство для бюджетного маневра сужается, а растущие фискальные риски сдерживают уверенность покупателей gbp/usd, несмотря на усиление ястребиных ожиданий. В целом, приоритет по паре остается за лонгами, однако открывать их целесообразно только после уверенного закрепления над 1,3400 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Если после пробоя покупатели смогут удержать этот уровень, это станет подтверждением устойчивости северного импульса. В таком случае следующей целью восходящего движения станет отметка 1,3470, которая соответствует нижней границе облака Kumo на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро ползком продвигается вверх

Пара EUR/USD находилась в падении 25 полных дней, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 530 пипсов, а черная полоса европейской валюты началась больше месяца назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. Лишь в конце прошлой недели быки сумели провести контратаку, которая угасла быстрее, чем свечка при урагане. При чем, атаки быков произошли в те дни, когда доллар вполне мог продолжать процесс роста. Напомню, что инфляция в США сентябре оказалась выше прогнозов, базовая инфляция также оказалась выше ожиданий рынка, индекс цен производителей показал гораздо более сильное ускорение, чем предполагал рынок. Так как все три показателя инфляции растут сильнее и быстрее, чем ждет регулятор, доллар вполне мог показать рост на основании простой закономерности: выше инфляция – выше шансы на ужесточение политики ФРС. Поэтому можно считать, что медведи просто устали атаковать и предоставили быкам небольшую передышку. Однако в последние две недели никто из членов FOMC не высказался в пользу ужесточения ДКП в октябре. В пятницу состоялось выступление президента ФРС Кевина Уорш, и он также не стал прогнозировать или анонсировать ужесточение политики. Проще говоря, политики ФРС не подали рынку ни одного сигнала, что в следствие более высокой инфляции стоит ожидать более «ястребиных» действий от регулятора. На мой взгляд, медведи атаковали слишком долго, а доллар вырос слишком сильно для запланированного ФРС объема повышения ставок. И трейдеры все это время попросту игнорировали факт повышения ставок ЕЦБ. Таким образом, как бы сильны ни были медведи, четких причин для дальнейшего наступления у них пока нет. На текущий момент я не могу сказать, что падение евро остановлено и прекращено. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием нового сигнала на продажу. Медведи зашли слишком далеко, остановить их теперь будет не так просто. Несмотря на то, что рынок усердно больше месяца игнорировал весь информационный фон, поддерживающий евровалюту, это не означает, что теперь евровалюта будет только расти. Для начала нужно провести инвалидацию имабаланса 24, а быкам – образовать свои, «бычьи» паттерны. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, а быки пока продолжают демонстрировать свою слабость и вялость. В сентябре комитет FOMC не только повысил процентную ставку, но и обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса без вариантов. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время, так как коррекционный откат все-таки начался. Шансы быков заключаются сейчас лишь в съеме ликвидности с лоу 1,1066. Однако для открытия сделок на покупку нужно чуть больше, чем просто съем ликвидности. Экономический фон в среду отсутствовал, чем объясняется низкая активность трейдеров. До конца дня я не жду серьезных изменение курса EUR/USD. На этой неделе лишь в пятницу информационный фон представляет хоть какой-то интерес для трейдеров. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 22 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую трейдеры вряд ли заметят. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19. Сейчас сделки на продажу остается только держать открытыми. В имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу. Так как вероятность продолжения коррекционного отката имеется, часть прибыли по сделкам на продажу лучше зафиксировать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4106 и 4072. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Евро заглянул в глаза страху

Покупай пока льется кровь. Или пока продолжаются пожары на улицах Парижа. Старинная мудрость вдохновляет «быков» по EUR/USD на новые атаки. Пока противники евро раздувают панику, заявляя, что Франция – это вам не спровоцировавшая европейский долговой кризис Греция, трейдеры постепенно возвращаются к лонгам по региональной валюте. Не факт, что черт окажется страшнее, чем его малюют. Динамика доли Франции в глобальном ВВП Все познается в сравнении. Да, Франция действительно является более крупным игроком, чем Греция. Однако доля ее экономики в глобальном ВВП в настоящее время сократилась до менее чем 3%. В 1980 речь шла о цифре в более чем 6%. Похоже министр финансов США Скотт Бессент прав, утверждая, что рынки не должны бояться происходящих в Париже событий. Несмотря на рост доходности 10-летних облигаций Франции до 5%, чего не случалось с 2002, и расширение спреда с немецкими бондами до 15-летнего максимума, нет признаков заражения стран валютного блока. Ставки по долговым обязательствам Италии или Греции повышаются гораздо медленнее. Нет признаков таких же распродаж, как в Париже. Динамика доходности европейских облигаций Различия с 2012 на этом не заканчиваются. Тогда основной удар приняли на себя европейские банки, которые держали на балансах существенную часть облигаций периферийных стран еврозоны или так называемых PIGS. Это нанесло удар по всей системе и вынудило главу ЕЦБ Марио Драги заявить, что центробанк сделает все необходимое, чтобы спасти евро. Сейчас этого нет, акции других банков, за исключением французских, не распродаются. Прибавьте к этому гораздо большие возможности сегодняшнего регулятора по стабилизации финансовых рынков, и падение EUR/USD начнет выглядеть чрезмерным. Если повторения европейского долгового кризиса не случится, евро начнет восстанавливать утраченные в августе-сентябре позиции. Тем более, что ФРС не станет повышать ставки до декабря. Да и вопрос с ужесточением денежно-кредитной политики в 2027 остается открытым. Причина – замедление экономики США. До 2026 ее поддерживал искусственный интеллект по двум направлениям. Колоссальные инвестиции вносили вклад в рост ВВП, а ралли фондовых индексов приводило к увеличению потребления за счет эффекта богатства. В следующем году все рискует измениться. Капитальные вложения и прибыли компаний замедлятся, экономика последует за ними. ФРС будет сдерживаться с повышением ставки по федеральным фондам, что нанесет удар по американскому доллару. Технически на дневном графике EUR/USD может быть сформирован внутренний бар. При этом обновление его максимума на 1,1235 позволит открыть длинные позиции, а падение ниже справедливой стоимости на 1,1215 – вернуться к шортам. Для продолжения движения в северном или южном направлении требуется выход евро из диапазона консолидации $1,118-1,126. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 21.10.2026

Новозеландский доллар получает поддержку от ястребиных сигналов Резервного банка Новой Зеландии и слабости доллара США, однако рынок замер в преддверии публикации ключевого отчёта по инфляции за третий квартал, который определит, состоится ли повышение ставки на заседании РБНЗ 28 октября, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: в ожидании CPI Новой Зеландии». Перед открытием американской сессии среды пара NZD/USD торгуется в районе 0.5690, пытаясь удержать позиции после четырёхдневного ралли от многомесячных минимумов около 0.5580. Краткосрочная техническая картина остаётся смешанной. Пара пытается закрепиться выше ключевых краткосрочных уровней поддержки 0.5641, 0.5684 (ЕМА200 на 1- и 4-часовом графиках), но импульс ослабевает. RSI (14) на дневном графике находится в районе 53-54, оставаясь чуть выше нейтральной отметки 50. Это указывает на отсутствие направленной уверенности: бычий импульс иссяк, но и признаки разворота отсутствуют. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.5705-0.5712 (ЕМА50 на D1) с целями 0.5730–0.5765 и стоп-лоссом ниже 0.5660. Впрочем, коррекционный рост может продолжиться к ключевым уровням сопротивления ЕМА144 и 200 (0.5778, 0.5794) на дневном графике в случае удачной конъюнктуры для NZD и не очень – для USD. Однако для выхода в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо также будет преодолеть и уровень сопротивления 0.5805 (ЕМА50 на W1). Условия реализации бычьего сценария Устойчивое закрепление выше 0.5712. Это первый технический барьер, пробой которого откроет путь к 0.5730-0.5765 и, возможно, далее – к 0.5780-0.5790.Сильные данные по CPI (21:45 GMT). Если инфляция окажется на уровне 0,9% кв/кв или выше, это укрепит ожидания повышения ставки 28 октября и поддержит киви.Ястребиное повышение ставки РБНЗ 28 октября с сигналом о дальнейшем ужесточении. Это может стать катализатором для более значительного ралли.Дальнейшее ослабление доллара США. Если USDX пробьёт поддержку 101.40, это обеспечит попутный ветер для NZD/USD.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 55, OsMA продолжает рост, Stochastic остается в зоне перекупленности. Вход в короткие позиции возможен при пробое 0.5660 с целями 0.5641 (ЕМА200 на Н1)–0.5600 и стоп-лоссом выше 0.5705. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 0.5660 и 0.5641. Если цена закрепится ниже этих уровней, следующая цель — 0.5620 и 0.5580.Слабые данные по CPI (21:45 GMT). Если инфляция замедлится сильнее прогноза, рынок может усомниться в повышении ставки 28 октября, и киви окажется под давлением.Сохранение ставки РБНЗ без изменений 28 октября. Если центральный банк решит взять паузу, несмотря на ястребиные ожидания, это станет серьёзным ударом для NZD.Укрепление доллара США. Если USDX вернётся выше 102.00, давление на киви усилится.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 45, OsMA ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 0.5640–0.5712 с сохранением умеренно бычьего уклона до публикации CPI. Пара, также вероятно, останется в узком диапазоне 0.5660-0.5700, поскольку рынок не хочет делать направленных ставок перед ключевым событием. Пробой верхней границы откроет путь к 0.5730–0.5765, пробой нижней — к 0.5641–0.5620. Логика NZD/USD оказался в точке пересечения нескольких сил. С одной стороны, ястребиный настрой РБНЗ и ожидания повышения ставки 28 октября поддерживают киви. Конвей прямо заявил, что ставка «скорее всего, будет повышена», а рынки закладывают 80%-ную вероятность этого шага. С другой стороны, техническая картина остаётся слабой: пара торгуется ниже 50-дневной ЕМА, а RSI не показывает бычьего импульса.Ключевым фактором станет CPI. Если данные подтвердят, что инфляционное давление остаётся высоким, особенно с учётом энергетического шока, это укрепит ожидания ужесточения и поддержит киви. ING ожидает, что NZD/USD будет торговаться выше 0.5700 к концу года, отмечая, что киви «остаётся дешёвым относительно краткосрочной справедливой стоимости».Тем не менее, даже при сильных данных, устойчивый рост выше 0.5780 маловероятен без дальнейшего ослабления доллара. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 0.5705, 0.5715. Stop-Loss 0.5650. Цели: 0.5730, 0.5765, 0.5778, 0.5794Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.5650. Stop-Loss 0.5705. Цели: 0.5641, 0.5620, 0.5600, 0.5580 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: в ожидании CPI Новой Зеландии

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Перед открытием американской сессии среды пара NZD/USD торгуется в районе 0.5690, пытаясь удержать позиции после четырёхдневного ралли от многомесячных минимумов около 0.5580. Новозеландский доллар получает поддержку от ястребиных сигналов Резервного банка Новой Зеландии и слабости доллара США, однако рынок замер в преддверии публикации ключевого отчёта по инфляции за третий квартал, который определит, состоится ли повышение ставки на заседании РБНЗ 28 октября. Рынки оценивают вероятность этого шага в 80%, и любой сюрприз в данных способен вызвать резкое движение. Текущая рыночная конъюнктура Пара NZD/USD демонстрирует осторожную динамику в ходе азиатской и европейской сессий. После достижения месячного максимума в районе 0.5700 во вторник киви несколько отступил, но удержался выше 0.5660. Доллар США остаётся под давлением после отката от 18-месячного максимума в районе 102.70-102.90, а индекс USDX торгуется вблизи 101.50. Ключевые драйверы Инфляция в Новой Зеландии — главный триггер. Публикация данных по CPI за третий квартал запланирована на 21:45 GMT в среду. Консенсус-прогноз предполагает замедление годовой инфляции до 3,8% с 4,1% во втором квартале, а квартальный рост — до 0,8% с 1,5%. Прогноз РБНЗ чуть выше — 3,9% в годовом выражении. ING отмечает, что «любой сюрприз в сторону повышения, даже незначительный, ещё больше укрепит ожидания повышения ставки в октябре». РБНЗ сохраняет ястребиный уклон. Главный экономист РБНЗ Пол Конвей на прошлой неделе прямо заявил, что октябрьское решение остаётся «полностью открытым», но добавил, что видит повышательные риски для инфляции в четвёртом квартале и обеспокоен слабостью новозеландского доллара. Рынки закладывают 80%-ную вероятность повышения ставки на 25 б.п. до 3,00% на заседании 28 октября. Более того, свопы оценивают около 40 базисных пунктов ужесточения к декабрю, что подразумевает как минимум одно полное повышение и высокую вероятность второго. Энергетический шок усиливает инфляционное давление. Новая Зеландия является крупным импортёром энергоносителей, и рост цен на нефть из-за напряжённости в Ормузском проливе напрямую транслируется в инфляцию. Данные Selected Price Indexes показали, что дизельное топливо подорожало на 55,8% за год, бензин — на 24,3%, газ и электроэнергия — на 11,4% и 9,5%, соответственно. Экономисты ожидают, что в четвёртом квартале инфляция может ускориться до 4,7%, значительно выше прогноза РБНЗ в 3,9%. Слабость доллара США обеспечивает попутный ветер. После выступления председателя ФРС Кевина Уорша, отказавшегося предвосхищать решения октябрьского и декабрьского заседаний, рынки снизили вероятность октябрьского повышения ставки до менее 15%. CME FedWatch показывает 84%-ную вероятность сохранения ставки ФРС без изменений на следующей неделе, тогда как декабрьское повышение закладывается с вероятностью 90%. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Покупка»: 14 из 21 технических индикаторов остаются на стороне покупателей. Краткосрочная техническая картина остаётся смешанной. Пара пытается закрепиться выше ключевых краткосрочных уровней поддержки 0.5641, 0.5684 (ЕМА200 на 1- и 4-часовом графиках), но импульс ослабевает. RSI (14) на дневном графике находится в районе 53-54, оставаясь чуть выше нейтральной отметки 50. Это указывает на отсутствие направленной уверенности: бычий импульс иссяк, но и признаки разворота отсутствуют.OsMA и Stochastic подают бычьи сигналы, но вошли в зону перекупленности.EMA 50, 144 и 200: пара торгуется ниже 50-дневной скользящей средней, расположенной в районе 0.5712, что сохраняет среднесрочный медвежий настрой. Однако цена удерживается выше 200-часовой EMA (0.5641) и штурмует 4-часовую ЕМА (0.5684), что обеспечивает краткосрочную поддержку. 144- и 200-периодная EMA расположены выше текущих уровней, формируя сопротивление на 0.5778, 0.5794. *подробнее см. в NZD/USD: сценарии динамики на 21.10.2026Ключевые события для наблюдения Среда, 21 октября, 21:45 GMT — публикация индекса потребительских цен (CPI) Новой Зеландии за третий квартал. Это главный макроэкономический триггер недели. Консенсус-прогноз: квартальный рост 0,8%, годовой — 3,8%. Если данные окажутся выше прогноза, особенно базовые компоненты, это практически гарантирует повышение ставки 28 октября и поддержит киви. Если ниже — рынок может усомниться в решимости РБНЗ, и NZD/USD окажется под давлением. Четверг, 22 октября, 12:30 GMT — число первичных заявок на пособие по безработице в США. Данные дадут последний значимый сигнал о состоянии рынка труда перед заседанием FOMC. Пятница, 23 октября, 13:45 GMT — предварительные индексы PMI от S&P Global. Для Новой Зеландии эти данные менее значимы, но общий риск-аппетит может повлиять на динамику высокодоходных валют. Вторник–среда, 27–28 октября — заседание FOMC. Рынки ожидают сохранения ставки, но тон заявления определит направление доллара. Среда, 28 октября — заседание РБНЗ. Рынки закладывают 80%-ную вероятность повышения ставки до 3,00%. Это ключевое событие для киви. Если РБНЗ повысит ставку и даст ястребиный сигнал, NZD/USD может протестировать 0.5730–0.5760 и направиться в сторону 0.5778-0.5794. Если сохранит паузу — вероятен откат к 0.5641–0.5580. Заключение и рекомендации NZD/USD совершает пятую сессию роста в состоянии осторожного оптимизма. Ястребиные ожидания РБНЗ и слабость доллара обеспечивают поддержку, но техническая картина остаётся хрупкой. Ключевой уровень для быков — 0.5712, для медведей — 0.5660 и 0.5641. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.5705-0.5712 с целями 0.5730–0.5765 и стоп-лоссом ниже 0.5660.Вход в короткие позиции возможен при пробое 0.5660 с целями 0.5641–0.5600 и стоп-лоссом выше 0.5705.Внимательно следить за данными по CPI (21:45 GMT) — это ключевой триггер для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 0.5620–0.5580 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на киви, однако решение РБНЗ 28 октября и техническая слабость требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации CPI и заседаний центральных банков. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доллара США, нефтяных цен и комментариями представителей РБНЗ и ФРС.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры:Доллар (USDX): рынок ждёт вердикта ФРС и данных по PCEИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 21.10.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Война, искусственный интеллект и борьба за внимание: главные события в экономике и бизнесе

Геополитические конфликты, стремительный рывок искусственного интеллекта и меняющиеся потребительские привычки продолжают формировать повестку глобальных рынков. Несмотря на атаки в Ормузском проливе, экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные уровни, тогда как Иран оказался фактически отрезан от нефтяных доходов. В технологическом секторе Meta готовится отчитаться о результатах многомиллиардных вложений в ИИ, а Netflix сталкивается с замедлением роста и масштабной перестройкой бизнеса. Amazon при этом объявляет о рекордных инвестициях в немецкую экономику. Разбираем четыре события, способных повлиять на котировки сырья, акций, индексов и валют в ближайшем будущем.Ормузский парадокс: почему поток нефти с Ближнего Востока растет, несмотря на иранские атакиВойна на Ближнем Востоке должна была стать кошмаром для глобального рынка нефти. Иранские атаки на суда в Ормузском проливе грозили парализовать главную энергетическую артерию мира. Однако реальность оказалась куда более изобретательной: объемы экспорта «черного золота» из региона не просто восстановились, но и превысили довоенные показатели. Как это возможно в условиях фактических боевых действий на море? По данным аналитиков трекинговой компании Kpler, на которые ссылается The Wall Street Journal, за неделю, завершившуюся 18 октября, регион отгружал в среднем более 24 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в мирное время этот показатель держался на уровне 23,3 млн баррелей. В эту статистику входят поставки как через сам Ормуз, так и по другим региональным маршрутам. Секрет этой живучести кроется в беспрецедентной логистической операции. Через Ормузский пролив сейчас проходит от 13 до 14 млн баррелей ежедневно. И делают они это не в одиночку. Как отмечает госсекретарь США Марко Рубио, американские военные фактически взяли на себя роль конвоя, сопровождая торговые суда сквозь зону риска. «В некоторые дни мы видим те же объемы, что и до конфликта. Да, Иран по-прежнему обстреливает суда, но нам удалось наладить непрерывный поток», – резюмировал Рубио. Полагаться только на военный щит было бы слишком рискованно, и арабские монархии задействовали альтернативные маршруты. Значительную часть груза взяли на себя сухопутные магистрали. Если до войны через Ормуз проходило подавляющее большинство нефти (а обходными путями – лишь 17%), то теперь почти 40% сырья идет в обход пролива. Саудовская Аравия и ОАЭ активно наращивают использование трубопроводов.Показательна история саудовской магистрали. В начале сентября по ней нанесли удар дроны, что могло стать катастрофой для логистики, но саудиты оперативно восстановили ключевой трубопровод. Аналитики JPMorgan в своей записке от 29 сентября констатировали: поставки из стран Персидского залива достигли 98% от довоенного уровня.Пока соседи Ирана находят лазейки и выстраивают эскорты, сам Тегеран оказался в жесткой экономической изоляции. Ирония ситуации в том, что иранский экспорт фактически обнулен.Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил, что американская морская блокада стоила Ирану как минимум 25 млрд долларов недополученной прибыли. С начала конфликта американский флот помог провести через пролив более 1,3 млрд баррелей чужой нефти, но ни одного иранского танкера. Более того, по данным Kpler, в сентябре Тегеран не отгрузил ни одной партии нефти. Это первый подобный случай с 2013 года, когда аналитики начали вести подобную статистику.Геополитика продолжает оставаться главным драйвером волатильности на сырьевых рынках. Любая новость из Ормузского пролива, заявления политиков или данные по экспорту могут спровоцировать резкие скачки цен на нефть и связанные с ней активы.Чтобы не упускать эти возможности и оперативно реагировать на глобальные сдвиги, нужен надежный инструмент и быстрый доступ к рынкам. Рассматриваемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы быть в центре сырьевых баталий и извлекать прибыль из рыночной волатильности, откройте торговый счет на этой платформе и скачайте удобное мобильное приложение компании. Торгуйте там, где происходят главные экономические события.Ставка на ИИ за триллионы: сможет ли Meta и ее ассистент Muse оправдать надежды Уолл-стрит?Сегодня, 21 октября, сразу после закрытия торгов Уолл-стрит Meta Platforms представит финансовые результаты за третий квартал. На кону не просто корпоративные цифры – от этого отчета во многом зависит будущее всей ИИ-индустрии. Инвесторы затаили дыхание: им жизненно необходимо понять, превращаются ли колоссальные вливания в искусственный интеллект в реальную прибыль, и сможет ли новый персональный ИИ-ассистент Muse стать новым локомотивом роста.Как отмечает Reuters, эта публикация станет лакмусовой бумажкой для всего сезона отчетности облачных и ИИ-гигантов. Особенно сейчас, когда изначальная эйфория рынка начинает сменяться скепсисом, а вера в безоблачный ИИ-тренд дает первые трещины.Настроения на рынке далеки от оптимизма. Акции Meta снижаются уже пятую сессию подряд, потеряв во вторник около 2%. По данным Invezz и TradingView, бумаги техногиганта откатились более чем на 12% от максимума, зафиксированного в конце прошлого месяца.Издание Barron's подчеркивает горькую для акционеров правду: с начала года Meta прибавила лишь скромные 4,5%, безнадежно отстав от широкого рынка. Для сравнения: индекс S&P 500 вырос на 13%, а технологический Nasdaq Composite – на 14%.Главная причина нервозности инвесторов – невероятные аппетиты Meta в сфере искусственного интеллекта. По оценкам Visible Alpha, капитальные затраты компании в минувшем квартале могли подскочить более чем вдвое, достигнув астрономических 41,68 млрд долларов.Более того, свободный денежный поток, по прогнозам аналитиков, и вовсе ушел в минус, составив минус 8,52 млрд долларов. Память рынка свежа: в прошлом квартале этот показатель просел до 784 млн долларов, а публикация отчета тогда обернулась для акций обвалом на 8 – 9%. И это не предел: прогноз Meta по капитальным затратам на 2026 год варьируется от 130 до 145 млрд долларов.Оправдают ли доходы такие расходы? Уолл-стрит ждет роста выручки на 23,8% (до 63,42 млрд долларов), что заметно ниже темпов предыдущего квартала (около 28%). Чистая прибыль, согласно данным LSEG, и вовсе может сократиться на 17%, опустившись до 15,44 млрд долларов. Масла в огонь подливает и свежий отчет Gartner: аналитики предупреждают, что из-за возможного переохлаждения рынка активы в сфере ИИ на сумму более 4 трлн долларов рискуют быть списанными.Однако не все так мрачно, и козырем Meta в рукаве остается персональный ассистент Muse. По данным Sensor Tower, всего за 40 дней после запуска в США приложение набрало 10 миллионов загрузок. Это впечатляющий темп: ChatGPT шел к этому рубежу 123 дня, а Claude – целых 673 дня.Эксперты видят в Muse огромный потенциал. Аналитик Deutsche Bank Бенджамин Блэк полагает, что к 2030 году ассистент может генерировать до 8% всей выручки Meta. Впрочем, мнения инвестиционных банков расходятся: UBS повысил целевую цену акций до $884, веря в успех продукта, тогда как Goldman Sachs снизил свой таргет до $762, опасаясь взрывного роста операционных расходов уже в 2027 году.Конец эпохи безраздельного владычества? Netflix чистит ряды и теряет темпКазалось бы, на бумаге всё выглядит безупречно: гигант стриминга отчитался о рекордной прибыли. Но за фасадом финансового благополучия разворачивается настоящая корпоративная драма. Замедление роста, массовые увольнения, отставки топ-менеджеров и паника на Уолл-стрит – добро пожаловать в новую реальность Netflix. Во вторник, 20 октября, компания опубликовала отчет за третий квартал. Выручка достигла $12,87 млрд – это на 12% больше, чем годом ранее ($11,51 млрд). Звучит солидно, но для Netflix это самые скромные темпы роста за последние три года. Чистая прибыль приятно удивила, подскочив до $3,66 млрд (87 центов на акцию) против $2,55 млрд (59 центов) годом ранее. Операционная прибыль и вовсе показала рост на 37%, достигнув $4,58 млрд. Компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли (Уолл-стрит прогнозировала 82 цента), а выручка полностью совпала с прогнозами. Но рынок смотрит не в прошлое, а в будущее. Инвесторов напугал пессимистичный прогноз на четвертый квартал: компания ожидает прибыль на уровне 67 центов на акцию при ожиданиях рынка в 73 цента. Прогноз годовой выручки также оказался чуть ниже консенсуса ($51,1 млрд против $51,2 млрд). Реакция не заставила себя ждать: в начале торгов после закрытия биржи акции стримингового сервиса рухнули примерно на 6%. Финансовый отчет стал лишь финальным аккордом недели, которую в компании точно назовут «временем потрясений». Буквально за несколько дней до публикации Netflix провела крупнейшее с 2022 года сокращение штата. Компанию покинули около 1000 человек (порядка 6% сотрудников). Под нож попали продуктовые и технические подразделения, а также юридический отдел и HR.Но еще более шокирующими стали кадровые перестановки на самом верху. Сооснователь и сопредседатель Тед Сарандос сообщил о уходе директору по контенту Беле Баджарии. Её место занял Питер Райс, ранее работавший в Disney и Fox. Именно ему теперь предстоит распоряжаться колоссальным контентным бюджетом в $20 млрд. Временное управление киноподразделением также легло на плечи Райса, после того как компанию покинул его глава Дэн Лин. Зачем такие радикальные меры? В письме акционерам Netflix прямо признала главную проблему: сервис теряет внимание зрителей, особенно в США и Канаде. Выручка в этом ключевом регионе выросла лишь на 11% (против 17% годом ранее). По данным The Wall Street Journal, Тед Сарандос уже несколько месяцев в закрытых чатах жалуется на то, что американцы проводят на платформе всё меньше времени, а компании критически не хватает новых хитов. Аналитики из Antenna и вовсе заявили, что чистый прирост подписчиков в США в этом году был нулевым (хотя представитель Netflix эти данные поспешил оспорить). На фоне этого за первые полгода общее время просмотров выросло всего на символические 2%. А за последние 12 месяцев акции компании подешевели более чем на 44%. Инвесторов всерьез беспокоит конкуренция со стороны YouTube и других бесплатных платформ, которые перетягивают внимание аудитории. Сам Сарандос на прошлой неделе публично признал: «Мы растем не так быстро, как хотелось бы, и работаем над тем, чтобы ускорить этот рост».В качестве спасательного круга компания планирует увеличивать время просмотра за счет новых сериалов, фильмов, прямых трансляций и закупки стороннего контента. Сможет ли это вернуть корону королю стриминга – покажет время.Технологический десант в сердце Европы: Amazon вливает 16 млрд евро в экономику ГерманииПока мировые рынки лихорадит, технологические гиганты делают стратегические ставки на будущее. Amazon объявила о беспрецедентном плане инвестировать в Германию более 16 млрд евро (около 18 млрд долларов) до 2027 года. Анонс, прозвучавший 20 октября на берлинском саммите «Инвестируйте в Германию», стал настоящим глотком воздуха для европейской экономики.Эта финансовая инъекция приходится как нельзя кстати. Правительство канцлера Фридриха Мерца сейчас активно ищет способы реанимировать стагнирующую экономику страны, и интерес со стороны калибра Amazon – лучшее подтверждение того, что Берлин все еще остается магнитом для глобального капитала.По данным агентства Reuters, фокус смещается на самые передовые рубежи: облачные вычисления, искусственный интеллект, спутниковый интернет и медиаимперия.Самая масштабная статья расходов – 4,8 млрд евро. Они пойдут на раскачку региона AWS Europe (Frankfurt), чтобы удовлетворить взрывной спрос на облачные сервисы и ИИ. Премьер-министр земли Гессен Борис Райн уже назвал это вотумом доверия региону Рейн-Майн, подчеркнув: «Все крупные игроки хотят прийти в Гессен».Помимо серверов, Amazon уходит в космос и робототехнику. В инвестиционный пакет вошли запуск спутниковой широкополосной сети Amazon Leo, развитие новых проектов Prime Video и открытие второй берлинской исследовательской лаборатории по робототехнике и ИИ, двери которой, по словам представителей компании, распахнутся уже сейчас.Но инвестиции – это не только инновации, но и реальные люди. Amazon обещает создать свыше 3000 новых рабочих мест в сфере логистики. География впечатляет: от нового фулфилмент-центра в Цвайбрюккене, который примет первых сотрудников уже в этом году, до строящегося хаба в Кёрнерне и масштабной модернизации действующих складов, которая растянется до 2028 года.«Германия – это центр инноваций и одно из самых привлекательных направлений для инвестиций в Европе», – резюмировал Дэвид Запольски, директор Amazon по глобальным корпоративным вопросам и юридический директор. По его словам, только с 2010 года техгигант вложил в немецкую экономику более 100 млрд евро. Министр экономики Катерина Райхе, в свою очередь, отметила, что этот масштабный пакт не просто создаст рабочие места, но и надежно укрепит позиции ФРГ в жесткой глобальной технологической гонке. Масштабные вливания Amazon в ИИ, облачные сервисы и логистику — это не просто заголовки новостей. Это мощные фундаментальные драйверы, которые напрямую влияют на котировки акций техгигантов, европейские индексы и валютные пары. Умные инвесторы уже сейчас формируют портфели, ориентируясь на подобные стратегические сдвиги в мировой экономике. Чтобы не упустить свою долю на рынке и оперативно реагировать на движения капитала, вам нужны надежные инструменты и быстрый доступ к ним. Все рассматриваемые в тексте торговые активы, включая акции ведущих технологических компаний, индексы и валюты, доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите быть в центре финансовых событий и монетизировать мировые тренды? Откройте торговый счет на InstaForex уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе мировых рынков и совершать сделки прямо со своего смартфона в любой точке мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение с коротким стопом.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4106 и 4072. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

SpaceX и Tesla обсуждают слияние, но при чем тут биткоин

Сегодня акции SpaceX подскочили примерно на 9%, до 161 доллара, на премаркете после того, как Илон Маск подтвердил, что SpaceX и Tesla изучают возможное объединение. Биткоин на этом фоне держится около 83 300 долларов, то есть рынок криптовалют новость практически не заметил. Но при чем тут тогда биткоин. Напомню, что у обеих компаний значительные запасы биткоина. По данным bitcointreasuries, у SpaceX 18 712 BTC, у Tesla 11 509 BTC, вместе 30 221 BTC. Это около 2,5 млрд долларов по текущей цене.По заявлениям Маска в обеих компаниях созданы специальные комитеты из независимых директоров, они оценивают возможную сделку. Сам Маск в них не участвует, потому что владеет примерно 36% SpaceX напрямую и 19,8% Tesla. Он назвал происходящее странным театром кабуки, где две группы людей ведут разговор, а его в нём нет. «Думаю ли я, что это хорошая идея? Да. Но в конечном счёте акционеры должны поддержать это», — сказал Маск. Он также подчеркнул, что комитеты не пришли к согласию по условиям какой-либо сделки.Рынок отреагировал на отчётность не меньше, чем на слухи о слиянии. Выручка SpaceX составила 14,58 млрд долларов при консенсус-прогнозе 12,7 млрд, прибыль на акцию 35 центов против ожидавшихся 15. Капитальные затраты достигли 19,59 млрд долларов, из них 16,44 млрд пришлось на искусственный интеллект. Внимание теперь переходит к Tesla, которая отчитывается после закрытия торгов сегодня. Аналитики ждут выручку 28,13 млрд долларов и скорректированную прибыль 44 цента на акцию. Если слияние состоится, биткоин-запасы просто объединятся на одном балансе. Покупок или продаж в этом сценарии пока никто не обещал, и в присланном материале на это нет намёков.Я считаю, что прямого влияния на цену биткоина эта история в ближайшие дни не окажет. Условия сделки не согласованы, решение за акционерами, и скорее всего, процесс затянется. Для биткоина важнее заседание ФРС 28 октября и новости по Ирану, поэтому я ожидаю, что он останется в диапазоне 81 000-83 800 долларов, а слияние станет поводом для разговоров, но не для движения цены.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $85 400, который открывает прямую дорогу на $87 100, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $82 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $80 900. Самой дальней целью будет область $78 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2508 открывает прямую дорогу на $2600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2679, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2417. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2339. Самой дальней целью будет область $2274. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Банк Англии между двух огней: инфляция 3,5% и жёсткий сигнал от Меган Грин

Инфляция в Великобритании в сентябре оказалась выше ожиданий, и фунт вырос после этих данных. Индекс потребительских цен в годовом выражении составил 3,5% при прогнозе 3,4% и 3,1% месяцем ранее, в месячном выражении 0,4% при прогнозе 0,3% и 0,5% в августе. Базовый индекс ускорился до 2,8% при прогнозе 2,7% и 2,6% ранее. Ещё сильнее выросли цены производителей. Закупочные цены прибавили 8,3% за год при прогнозе 7,2%, отпускные 4,6% при прогнозе 4,3%. Такой разгон издержек обычно со временем переходит в потребительские цены, поэтому давление на инфляцию выглядит устойчивым.Сильные цифры по ценам пришлись на фон, который сам по себе уже настраивал на ужесточение политики. Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин во вторник предупредила, что смягчение зарплатного давления остановилось, а рынок труда сильнее, чем думали чиновники. Выступая в Лондонской школе экономики, она призвала коллег упреждающе действовать против риска замкнутого круга в ценах и повысить ставку на ближайшем заседании в начале ноября. «На рынке труда меньше резервов, чем мы думали, и, возможно, он уже прошёл пик», - сказала она.До сих пор слабость рынка труда успокаивала многих в Банке Англии, ведь она должна была сдержать рост инфляции из-за энергетического шока от войны с Ираном. Грин, которая относится к ястребам и поддерживает более высокие ставки, считает, что прогресс в снижении зарплатного давления прекратился. По её словам, опережающие показатели, включая опросы, указывают на выход роста зарплат на плато около 3,5%, а это выше уровня, при котором инфляция вернётся к цели в 2%. Из-за этого риск вторичных эффектов выше, чем предполагалось.А вот данные по занятости подтвердили её оценку. Во вчерашнем отчете было отмечено укрепление рынка труда за последние месяцы, работодатели нанимали больше людей, а безработица неожиданно снизилась. Рост зарплат в частном секторе ускорился до 3% за три месяца по август, это первое ускорение с конца 2024 года. Грин отметила, что после серии сильных данных по росту экономика оказалась удивительно устойчивой, а значит, резервов меньше, чем можно судить по некоторым индикаторам рынка труда.Особенно важным стал спор о том, какой рост зарплат совместим с ценовой стабильностью. Банк Англии считает достаточным около 3,25%, но Грин на вопросах и ответах заявила, что из-за слабой производительности и эффектов деглобализации зарплаты, возможно, должны расти ближе к 3%. Это означает, что для устойчивого возвращения инфляции к цели нужно больше зарплатной дезинфляции. В прошлом месяце Грин была в меньшинстве, которое выступало за немедленное повышение ставки, но теперь ожидается, что большинство членов комитета проголосует за повышение на четверть пункта, решение объявят 5 ноября. Несколько чиновников Банка Англии уже дали понять, что рассматривают повышение после возвращения высоких цен на энергоносители, которые, по прогнозу банка, поднимут инфляцию выше 4% в начале следующего года.Для фунта сочетание сильной инфляции и жёсткого тона Грин оказалось поддерживающим, потому что оно повышает вероятность дальнейшего повышения ставки. Склоняюсь к тому, что до заседания 5 ноября у фунта будет достаточно поводов для роста, если зарплаты и цены не начнут заметно замедляться. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3402. Только это позволит нацелиться на 1.3440, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3465. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3365. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 21 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.11 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.USD/JPY вступает во вторую половину дня без поддержки со стороны американской статистики, и слов от ФРС тоже ждать не приходится, поскольку перед заседанием регулятор берёт паузу. Поэтому главным фактором остаётся Ближний Восток. Отдельный сюжет касается самой Японии. По оценке бывшего сотрудника Банка Японии, Цутому Ватанабэ, почётного профессора экономики Токийского университета, страна получила дополнительное бюджетное пространство примерно в 195 триллионов иен, или 1,2 триллиона долларов, потому что инфляция снижает реальную стоимость государственного долга. В своем отчете экономист отметил, что эта выгода может помочь премьер-министру Санаэ Такаичи финансировать планы в сфере обороны и инвестиций. Экономисты объяснил, что правительство выигрывает от задержки между ростом рыночных ставок и реальными ставками по непогашенному долгу в 1100 триллионов иен. Возникающую при этом непредвиденную прибыль называют прибылью должника, и сейчас она превышает 180 триллионов иен. Но поможет ли это реальному валютному курсу японской иены в укреплении против доллара, маловероятно.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.47 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.19 и 158.47.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.78, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.04 и 157.78.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 21 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3379 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов.Фунт вырос на данных по британской инфляции, и причина в том, что цены в сентябре оказались сильнее прогнозов. Годовой индекс потребительских цен составил 3,5% против ожидавшихся 3,4% и 3,1% в августе. Месячный показатель достиг 0,4% при прогнозе 0,3%, тогда как в августе было 0,5%. Базовая инфляция без волатильных компонентов дала ещё более весомый сигнал, поднявшись до 2,8% при прогнозе 2,7% и 2,6% месяцем ранее. Вторая половина дня пройдет без публикаций из США и без комментариев чиновников ФРС, которые перед заседанием традиционно воздерживаются от заявлений. В такой тишине решающим фактором становится ситуация на Ближнем Востоке. Изменение цен на энергоносители будет двигать доходности облигаций, а они, в свою очередь, будут влиять на доллар. Для фунта это означает зависимость от внешнего фона, и я рассчитываю, что без нового негативного импульса из этого региона пара продолжит свой рост.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3399 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3420 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3420 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3382 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3399 и 1.3420.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3382 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3365 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт вернется при ухудшении ситуации на Ближнем Востоке. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3382 и 1.3365.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс