Новости форекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY снова на распутье

Пара USD/JPY столкнулась с давлением продавцов, завершив двухдневное восходящее движение, по итогам которого накануне был установлен трёхнедельный максимум. В настоящий момент котировки торгуются немного ниже 158,50, где проходит 200-дневная SMA, потеряв около 0,20% за день. Инвесторы остаются настороже из-за вероятности нового валютного вмешательства японских властей в поддержку иены. Этот фактор вместе с ослаблением американского доллара формирует нисходящее давление на пару USD/JPY.В понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаяма подчеркнула, что совместная позиция Токио и Вашингтона по валютной политике сохраняет актуальность, а правительство готово реагировать на чрезмерную или хаотичную динамику иены. Параллельно надежды на дипломатическое урегулирование противостояния между США и Ираном сокращают спрос на доллар в качестве защитного актива, усиливая распродажи в паре USD/JPY. Во вторник Президент Дональд Трамп сообщил газете Financial Times, что Вашингтон пока не планирует наносить удары по Ирану, отметив: «Похоже, мы получаем все, чего хотим». Это позволило рынку частично вывести из ценообразования геополитическую премию за риск, дополнительно ослабив американскую валюту.Доходности американских казначейских облигаций также снижаются после первых итогов промежуточных выборов, согласно которым республиканцы рискуют утратить большинство в Палате представителей, а потенциально и в Сенате. Такая ситуация вынуждает «быков» по доллару действовать более осторожно. Вместе с тем ожидания более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы, поддержанные благоприятной статистикой по рынку труда США, опубликованной во вторник, способны сдержать дальнейшее снижение пары.По данным ежемесячного отчета Министерства труда США (JOLTS — Job Openings and Labor Turnover Survey), в сентябре темпы найма оставались практически неизменными, а количество открытых вакансий превысило прогнозы, увеличившись с 7,2 млн до 7,5 млн. Кроме того, инфляционное давление, связанное с энергетическими ценами, сохраняет основания для последующего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Это означает, что участникам рынка следует проявлять осторожность перед открытием позиций на продолжительное ослабление доллара США и снижение пары USD/JPY.Существенная разница в процентных ставках между США и Японией также продолжает ограничивать потенциал укрепления иены, доходность которой остается низкой. Поэтому разумно дождаться подтверждения нисходящего импульса, прежде чем открывать позиции в этом направлении.В ближайшее время для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию отчета ADP о занятости в частном секторе США и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), способным задать направление движению в ходе североамериканской сессии.А с технической точки зрения пара USD/JPY остается под 100-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей на уровне 159,15, а также ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Эти сопротивления сдерживают восстановление и поддерживают умеренно «медвежье» краткосрочное давление. При дальнейшем снижении ближайшая поддержка расположена на уровне 50-дневной SMA, где также возникнет покупательский интерес. Осцилляторы всё же смогли перейти на положительную сторону, поддерживая покупателей, Но MACD близок к нейтралитету, говоря об ослаблении импульса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хромая утка по имени Дональд: итоги выборов в Конгресс пришлись не нраву гринбеку

Предварительные итоги промежуточных выборов в Конгресс США пришлись не по нраву долларовым быкам. Индекс доллара резко снизился и обновил пятинедельный минимум, отражая общее ослабление гринбека. Пара eur/usd, в свою очередь, тестирует уровень сопротивления 1,1260 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). И хотя покупатели не смогли импульсно преодолеть этот таргет, по паре превалируют бычьи настроения. Ведь из всех возможных сценариев реализовался наиболее неблагоприятный для американской валюты: демократы сумели установить контроль над обеими палатами Конгресса – и Сенатом, и Палатой представителей. Именно такого исхода больше всего опасались долларовые быки, поскольку он существенно ограничивает законодательные возможности Белого дома. О размахе победы «демов» лучше всего говорят результаты в штатах, где республиканцы привыкли чувствовать себя как дома. Например, в Канзасе избиратели впервые почти за 100 лет отправили в Сенат демократа. А в Техасе, где всего два года назад Трамп опередил соперницу на 14 (!) процентных пунктов, республиканцы за одну ночь уступили и кресло сенатора, и пост губернатора. В общей сложности демократы отвоевали у оппонентов как минимум 7 мест в Сенате и более двух десятков округов на выборах в Палату представителей. А Дональд Трамп превратился в «хромую утку»: впереди у него два года президентства, но провести через Конгресс, например, новый пакет бюджетных стимулов силами однопартийцев он уже не сможет. Долларовые быки негативно отреагировали на эту новость. Перспектива дополнительных расходов давала им основания рассчитывать на более быстрый рост экономики, устойчивую инфляцию и, следовательно, длительное сохранение высоких ставок ФРС. Теперь под вопросом оказалось, как минимум, первое звено этой цепочки. Кроме того, инвесторы опасаются, что демократы попытаются ужесточить регулирование индустрии искусственного интеллекта и тем самым затормозят инвестиции, с которыми рынок связывал часть ожиданий по росту экономики США. Иными словами, новая политическая реальность оказалась не в пользу гринбека, позволив покупателям eur/usd обновить многонедельные ценовые максимумы. Но здесь необходимо отметить, что политические и геополитические фундаментальные факторы, как правило, «долго не живут», оказывая краткосрочное влияние на валютный рынок. Трейдеры отыгрывают то или иное событие, после чего, при отсутствии дополнительной информационной подпитки, вновь переключаются на классические фундаментальные факторы (макроэкономические отчёты, комментарии представителей ЦБ и другие события экономического календаря). Текущая волатильность по паре eur/usd также относится к разряду «политических», поэтому говорить сейчас о развороте тренда нельзя. Безусловно, разгромная победа демократов не пройдет бесследно для американской валюты, однако по большому счету, это игра вдолгую: последствия сегодняшних событий будут проявляться постепенно. Обновленный состав Конгресса приступит к работе лишь в начале 2027 года, а дальнейшие события, способные повлиять на позиции доллара, будут развиваться постепенно и поэтапно, причем с многочисленными оговорками и условиями. В течение последующих двух лет Конгресс и Белый дом будут находиться в состоянии противостояния и политической борьбы. Однако для валютного рынка это слишком длинная дистанция. Трейдеры вряд ли будут «держать в уме» итоги промежуточных выборов, если, допустим, октябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы уже послезавтра, выйдут в зеленой зоне. Если американский рынок труда продемонстрирует более сильные результаты, чем ожидают аналитики, доллар вне всяких сомнений восстановит свои утраченные позиции. И в таком случае его укрепление будет опираться уже не на политические ожидания, а на вполне конкретные и важнейшие макроэкономические показатели, которые непосредственно влияют на дальнейшие решения ФРС. Кроме того, нельзя забывать о том, что Соединенные Штаты Америки – это президентская республика, в которой глава государства обладает достаточно широкими полномочиями, прежде всего в вопросах внешней политики. В отличие от внутренней повестки, где реализация многих инициатив зависит от решений (одобрения) Конгресса, на международной арене президент сохраняет значительную свободу действий. Это означает, что даже потеря республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса не лишает Белый дом возможности влиять на экономические процессы и настроения участников валютного рынка. Даже в статусе «хромой утки» президент США сохраняет значительную свободу действий на международной арене. В этом контексте фокус внимания рынка вскоре сместится на Ближний Восток. Трамп сегодня признал, что война с Ираном сыграла чуть ли не ключевую роль в поражении республиканцев. По его оценке, избиратели ощутили последствия конфликта – прежде всего на заправках, когда вслед за нефтью подорожал и бензин. Теперь интрига заключается в том, какой вывод из этого сделает Белый дом. Несколько недель назад – в октябре – Трамп говорил о продуктивных контактах с Тегераном и обещал воздержаться от новых ударов до выборов. Но как поражение республиканцев повлияет на переговорную позицию сторон? С одной стороны, чем сложнее президенту будет добиваться успехов внутри страны, тем ценнее для него окажется внешнеполитическая победа. Если Тегеран согласится на уступки, которые Трамп сможет представить американцам как результат своей политики давления, у Белого дома появится политический стимул пойти на компромисс и завершить конфликт. С другой стороны, в Тегеране могут решить, что после поражения республиканцев договоренность нужнее Трампу, чем иранскому руководству. В таком случае Ирану выгодно затянуть переговоры в расчете на более «щедрые» уступки Вашингтона. Однако при этом сценарии возрастает риск резкой эскалации – Трамп может возобновить удары, рассчитывая таким образом ускорить сделку. Для валютного рынка решающее значение будет иметь уже сама перспектива расширения конфликта. Чем реальнее будет угроза перебоев с поставками нефти, тем выше вероятность, что доллар вновь будет пользоваться повышенным спросом как защитный актив. Таким образом, списывать гринбек со счетов пока рано. Сильные Нонфармы и угроза нового витка войны способны вернуть доллар, так сказать, в «высшую лигу». Пока же рост eur/usd носит преимущественно эмоциональный характер: покупатели достаточно быстро добрались до уровня сопротивления 1,1260, однако закрепиться над ним им пока не удалось. Поэтому в преддверии пятничных Нонфармов спешить с открытием длинных позиций пока не стоит – по крайней мере, до тех пор, пока пара не преодолеет этот ценовой барьер и не закрепится над ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Проблемы Франции не остановят ужесточение курса ЕЦБ

В среду пара EUR/USD продолжает расти и тестирует отметку 1,1267. Американский доллар снижается против евро на фоне промежуточных выборов в США: предварительные данные указывают на то, что Демократическая партия сумела получить контроль над Сенатом и большинство в Палате представителей, отвоевав позиции у республиканцев.Поскольку в настоящий момент инициатива принадлежит демократам, предположительно, что они смогут сформировать большинство и в Палате представителей, и в Сенате. В случае реализации такого сценария доллар США, вероятно, продолжит ослабление, так как доминирование демократов на всех уровнях власти станет сдерживающим фактором для государственных расходов в период президентства Трампа.Для контроля над верхней палатой Конгресса партии требуется 51 мандат, тогда как большинство в Палате представителей формируется при наличии 218 мест. После убедительных побед в Техасе, Айове, Канзасе и Южной Каролине демократы увеличили свое представительство до 52 мест.По оперативным сведениям Decision Desk HQ, Демократическая партия уже получила 224 мандата в Палате представителей США, в то время как республиканцы располагают 131 местом.Член Управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель высказался заметно жестче привычного: значение индикатора FXS Speechtracker достигло 8,2 против исторического среднего уровня 7,0, что указывает на выраженный уклон в сторону более ограничительной денежно-кредитной политики. Его ремарка о том, что «в декабре, вероятнее всего, потребуется повышение ставки», а также характеристика инфляционного давления как близкого к негативному сценарию создают предпосылки для роста доходностей в евро и поддерживают европейскую валюту на рынке Forex.Нагель также подчеркнул, что ЕЦБ «способен и обязан не допустить трансформации скачка цен на энергоносители в масштабную инфляцию». Подобная позиция подтверждает решимость регулятора нейтрализовать вторичные инфляционные эффекты и усиливает «ястребиную» направленность его заявлений. Уверенность в способности Франции «решить бюджетные проблемы» — при оговорке, что «это не относится к компетенции денежно-кредитной политики», — свидетельствует о том, что фискальные риски пока не воспринимаются как фактор, способный остановить ужесточение курса ЕЦБ. Соответственно, рыночные ожидания относительно ставок в еврозоне сохраняют перекос в пользу дальнейшего повышения, а не ближайшего разворота монетарной политики.А с технической точки зрения на часовом и четырёхчасовом графиках пара сохраняет позитивный настрой. Преодолев уровень 1,1267, где проходят 200-SMA и 200-ЕМА, быки ослабят медвежье давление на ближайший период времени. Ближайшую прочную поддержку окажут 100-ЕМА, затем круглый уровень 1,1200, и слияние нескольких скользящих средних, включая и 100- SMA. Осцилляторы на 4-ёх часовом графике положительны, помогая быкам, а индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, предупреждая о возможной коррекции либо консолидации.Но стоит обратить внимание, что на дневной графике осцилляторы ещё не перешли на положительную территорию, говоря о том, что пока на долгосрок, пара находится под давлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Биткоин держит рубеж 78 000 долларов после взлома Binance и победы демократов

Анализ динамики курса биткоина (BTC) на фоне рекордного взлома Binance и ключевых факторов давления Курс биткоина в начале ноября 2026 года стабилизировался на отметке $78 200 после падения к шестинедельному минимуму $75 700 в ночь подведения итогов выборов в США. Рынок пытается нащупать опору после тяжелых потрясений, сокративших капитализацию криптовалютного сектора на $300 млрд за один месяц. Первая криптовалюта торгуется на -41% ниже исторического рекорда в $122 000, зафиксированного в октябре 2025 года. Общая стоимость всех цифровых монет упала до $2,61 трн. Главным ударом по рынку стало крупнейшее хищение в истории индустрии. В конце октября хакеры проникли в системы биржи Binance и вывели активы на $6,3 млрд, что в четыре раза превысило прошлый рекорд биржи Bybit с потерями в $1,5 млрд. Расследование ФБР связало атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor, известной также как Lazarus. Злоумышленники обошли защиту через рабочий ноутбук системного инженера компании. Вывод части похищенного удалось заблокировать: эмитенты стейблкоинов Tether и Circle оперативно заморозили на счетах преступников цифровые доллары на сумму $2,5 млрд. Руководство Binance пообещало покрыть убытки клиентов из собственных средств и страхового фонда пользователей SAFU, восстановив к началу ноября 95% балансов. Тем не менее после открытия вывода пользователи забрали с платформы свыше $4,7 млрд. Паника привела к принудительному закрытию биржевых сделок с заемными средствами на $1,49 млрд. Торговые платформы автоматически продавали активы трейдеров по рыночным ценам, опустив курс биткоина ниже $76 300. Инцидент сделал октябрь 2026 года худшим по доходности месяцем для монеты за последние двенадцать лет. Институциональные инвесторы отреагировали крупным выводом средств из биржевых фондов. Спотовые фонды зафиксировали отток капитала в $643 млн в первый торговый день после инцидента и потеряли еще $400 млн на следующей сессии. Совокупное изъятие средств превысило $1 млрд, прервав приток инвестиций. Одновременно победа Демократической партии на промежуточных выборах в США заблокировала закон CLARITY Act, призванный упростить работу криптокомпаний и ослабить надзор регуляторов. Федеральная резервная система США усилила давление, сохранив ставку на уровне от 3,75% до 4,00% при готовности двух руководителей голосовать за ее рост. Вероятность ужесточения политики в декабре достигла 80%. Доходности государственных облигаций приблизились к многолетним вершинам, побуждая консервативные фонды забирать капитал из криптовалюты в гарантированные государственные бумаги. Главные факторы давления •Кризис доверия после кражи $6,3 млрд с биржи Binance Взлом через технику инженера показал уязвимость централизованных систем хранения. Отток клиентских депозитов на $4,7 млрд сократил запасы ликвидности на торговых площадках, сделав котировки чувствительными к любым крупным продажам. •Победа Демократической партии на выборах и блокировка закона CLARITY Act Контроль демократов над обеими палатами Конгресса заморозил законопроект о понятных правилах для индустрии. Отрасль потратила на кампанию $300 млн, но столкнулась с сохранением жесткого надзора государственных ведомств. •Отток институционального капитала из биржевых фондов Инвесторы вывели из спотовых биткоин-фондов более $1 млрд за три торговых дня. Сворачивание позиций крупными игроками лишило покупателей необходимой поддержки для преодоления сопротивления на рынке. •Вероятность подъема процентной ставки ФРС США в декабре Шансы на удорожание заемных денег выросли до 80%. Это удерживает доходности гособлигаций на пиковых отметках и делает вложения в американский государственный долг привлекательнее спекулятивных активов. •Навес убыточных позиций после длительного падения Монета потеряла 41% стоимости с пика в $122 000. Инвесторы, купившие монеты на высоких уровнях, стремятся продать активы в безубыток при первых отскоках, сбивая восходящие ценовые импульсы. Прогноз Наш взгляд на перспективы биткоина заметно сдержаннее ожиданий рыночных аналитиков, рассчитывающих на быстрый возврат цены выше $80 000 и штурм круглой отметки в $100 000. В течение ноября 2026 года криптовалюта останется внутри торгового коридора от $75 000 до $80 000. Уровень $76 000 послужит защитой, совпадая со средней ценой монеты за последние 200 торговых дней. Локальную поддержку рынку окажет завершение выплат клиентам Binance и закупки компании Strategy, докупившей 811 монет. Однако преодолеть сопротивление продавцов в районе от $79 500 до $80 500 без возобновления притока институциональных денег не удастся. Сдерживающим фактором станет политическая пауза в Вашингтоне. Новый состав Конгресса начнет работу только в следующем году, поэтому закон CLARITY Act останется без движения до конца зимы. Давление на котировки усилится перед заседанием ФРС в декабре. Если центробанк поднимет ставку на 0,25 процентного пункта, цена монеты опустится для тестирования диапазона от $74 000 до $75 500. Подъем котировок в диапазон от $82 000 до $87 000 возможен не раньше первого квартала 2027 года при условии прекращения оттока из биржевых фондов и стабильности на бирже Binance. Возврат к рекорду в $122 000 в ближайшие два квартала исключен. Инвесторам стоит воздержаться от покупок на отскоках и набирать позиции на спадах ближе к поддержке на уровне $76 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Безопасные активы. Аналитический срез по USD/JPY, USD/CHF и DXY на 4 ноября

Утро среды, 4 ноября, ознаменовалось масштабным перераспределением глобальных защитных потоков. Итоги промежуточных выборов в США – переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии – спровоцировали мощное ралли американских гособлигаций. Доходности 10-летних трежерис резко пошли вниз, поскольку рынок закладывает тупик в фискальных инициативах и снижение риска новых импортных пошлин. В результате американский доллар столкнулся с фронтальным давлением против конкурентов, а спрос внутри защитной тройки резко сместился в пользу японской иены и швейцарского франка, подогретого вчерашним инфляционным сюрпризом.USD/JPY (японская иена)Бычьи факторы:Разница процентных ставок между ФРС (3,75%–4,00%) и Банком Японии по-прежнему велика, что сохраняет интерес институциональных игроков к выкупу глубоких просадок пары USD/JPY.Осторожность Банка Японии в отношении слишком быстрого шага ставок препятствует безоткатному укреплению иены в паре USD/JPY.Медвежьи факторы:Резкое падение доходностей долгосрочных гособлигаций США после выборов в Конгресс наносит сокрушительный удар по позициям американской валюты в паре USD/JPY.Подтвержденный курс главы Банка Японии Кадзуо Уэды на нормализацию ставок в направлении 1,00%–1,50% продолжает подпитывать репатриацию японского капитала, оказывая сильное давление на пару USD/JPY.Закрытие длинных позиций по доллару США крупными спекулятивными фондами ускоряет снижение котировок пары USD/JPY.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 157,20–158,60Ориентиры при пробое. В случае уверенного пробоя сопротивления 158,60 вверх целями коррекционного роста пары USD/JPY выступят 159,20 и 159,90. При закреплении цены ниже опорной поддержки 157,20 продавцы пары USD/JPY нацелятся на уровни 156,50 и 155,80.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары USD/JPY могут колебаться в границах 155,50–159,50. Значения носят ориентировочный характер, очерчивая возможные контуры волатильности на фоне реакции на итоги выборов, и не являются прямым инвестиционным предписанием.USD/CHF (швейцарский франк)Бычьи факторы:Базовый уровень инфляции в Швейцарии (0,5%) по-прежнему находится глубоко внутри целевого диапазона ШНБ, что оставляет за регулятором возможность вербального сдерживания излишней крепости франка, угрожающей швейцарским экспортерам, сдерживая падение пары USD/CHF.Локальная перепроданность пары USD/CHF после вчерашней распродажи может вызвать техническую фиксацию коротких позиций.Медвежьи факторы:Вчерашний скачок годовой инфляции в Швейцарии до 1,5% против прогноза 1,3% полностью сломал сценарий скорого возврата ШНБ к отрицательным ставкам: франк получает долгосрочную монетарную поддержку, что давит на пару USD/CHF.Затяжной политический и бюджетный кризис во Франции удерживает спреды суверенного долга в Европе на пиках, стимулируя приток европейской ликвидности во франк и способствуя снижению пары USD/CHF.Повсеместная слабость американского доллара на фоне падения доходностей трежерис после выборов ускоряет нисходящую динамику пары USD/CHF.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 0,8120–0,8190Ориентиры при пробое. В случае отскока и пробоя сопротивления 0,8190 вверх целями для пары USD/CHF станут 0,8240 и 0,8290. При продолжении давления и пробое поддержки 0,8120 продавцы пары USD/CHF поведут цену к отметкам 0,8070 и психологическому рубежу 0,8000.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения пары USD/CHF могут уложиться в диапазон 0,8050–0,8250. Эти уровни носят вероятностный характер и обозначают возможные технические зоны в условиях переоценки европейских рисков.DXY (индекс доллара США)Бычьи факторы:Сохраняющаяся ставка ФРС 3,75%–4,00% при инфляции 3,7% оставляет открытой дверь для декабрьского ужесточения монетарной политики, что ограничивает глубину падения индекса DXY.Высокий статус доллара как расчетной валюты мировых торговых потоков предотвращает неконтролируемое обрушение индекса DXY.Медвежьи факторы:Потеря республиканцами обеих палат Конгресса привела к устранению ожиданий агрессивных тарифов, обвалив доходности гособлигаций США и ослабив индекс DXY.Четыре сессии падения подряд по индексу DXY подтверждают развитие устойчивой нисходящей тенденции.Переток ликвидности в европейские защитные активы и японскую иену лишает индекс DXY поддержки со стороны корзины валют-конкурентов.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 101,20–101,90Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 101,90 вверх целями для индекса DXY выступят 102,30 и 102,70. При закреплении ниже поддержки 101,20 следующими техническими рубежами снижения индекса DXY станут 100,70 и 100,10.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение индекса DXY может развиваться в границах 100,50–102,40. Данные параметры обозначают ориентировочные контуры ценовых колебаний и не являются прямым торговым руководством.Снятие политической неопределенности вокруг Конгресса США привело к тому, что статус главной тихой гавани перехватили иена и швейцарский франк. Доллар уступил лидерство на фоне ралли трежерис, однако уже в пятницу отчет Non-Farm Payrolls может внести новые коррективы в монетарные ожидания. Оптимальная стратегия на сегодня – работать по подтвержденным трендам, не пытаться ловить падающие ножи в долларовых парах без сигналов разворота и строго соблюдать правила мани-менеджмента.Хладнокровия перед торговым терминалом, точности и профитных сделок!«В трейдинге вы должны обуздать свое эго. Когда сделка идет против вас, забудьте о гордости и фиксируйте убыток» (Марти Шварц, управляющий хедж-фондом и автор книги «Пит-булл. Уроки ведущего трейдера Уолл-стрит»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Фунт побеждает на фоне ослабления доллара США

Сегодня, в среду, пара GBP/USD оказалась в центре активных покупок: котировки добрались до уровня 1,3475, достигнув максимума с 16 сентября. Этот всплеск активности был во многом обусловлен широкомасштабным ослаблением американского доллара.Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине других валют обновил месячный минимум.Снижение индекса было спровоцировано предварительными результатами промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые намекнули на возросшую вероятность победы Демократической партии. Потенциальный политический паралич в Вашингтоне, вызванный таким исходом, традиционно стимулирует приток капитала в «тихие гавани», такие как казначейские облигации США, и, как следствие, ведет к снижению их доходностиКроме того, наметившиеся перспективы дипломатического урегулирования напряженности с Ираном также снизили статус доллара как актива-убежища, что дополнительно подпитало рост пары GBP/USD.Накануне, во вторник, президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил об отсутствии планов нанесения ударов по Ирану в ближайшее время. Это заявление породило волну оптимизма относительно возможности дипломатического разрешения американо-иранского конфликта, побудив участников рынка исключить из ценовых котировок премию за геополитические риски. Параллельно британский фунт продолжает демонстрировать устойчивость и превосходить динамику многих других валют. Этому способствовало снижение опасений относительно перспектив бюджетной политики Великобритании после последних макроэкономических релизов, а также растущая уверенность инвесторов в том, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на своем предстоящем заседании в четверг.Между тем последние данные Министерства труда США, предоставленные в ежемесячном отчете JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), показали сохранение стабильных темпов найма, а количество открытых вакансий в сентябре увеличилось до 7,5 млн, превысив прогнозы. В контексте сохраняющихся инфляционных рисков, подпитываемых высокой стоимостью энергоносителей, эти цифры усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Однако, несмотря на это, доллар США не находит поддержки, что указывает на то, что для пары GBP/USD восходящее движение остается наиболее вероятным сценарием.В ближайшей торговой перспективе для трейдеров стоит обратить внимание на публикацию отчета ADP о занятости в частном секторе США и индексу деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), которые могут задать тон движению пары в рамках североамериканской сессии. Тем не менее центральным событием недели станет решение Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг, а также ключевой индикатор рынка труда США – отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls, NFP), который будет опубликован в пятницу. Учитывая совокупность благоприятных фундаментальных факторов, можно предположить, что любые краткосрочные коррекционные откаты по паре GBP/USD, скорее всего, будут интерпретироваться участниками рынка как возможность для открытия длинных позиций.С технической точки зрения в краткосрочной перспективе пара GBP/USD имеет «бычий» настрой. Цена уверенно преодолела 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), проходящую в районе 1,3424, и успешно добралась до уровня 1,3450, преодолевая его, с целью достижения круглого уровня 1,3500. Это свидетельствует об активной защите данной ключевой зоны покупателями после восстановления ценового диапазона в рамках недавнего нисходящего тренда. Следующим уровнем сопротивления станет 1,3570. На стороне поддержки ближайшие ориентиры находятся у 200-дневной SMA. Более существенная зона спроса может сформироваться на уровнях 100-дневной SMA и 50-дневной SMA. При этом осцилляторы положительны, показывая, что быки имеют преимущество.В прилагаемой ниже таблице представлено процентное изменение курса американского доллара по отношению к основным мировым валютам на текущий момент. Наиболее существенное ослабление доллара США наблюдается против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сырьевые валюты. Аналитический срез по CAD, AUD и NZD на 4 ноября

Мировые сырьевые рынки вступают в торги 4 ноября в условиях резкого изменения политического ландшафта в США и уверенной переоценки макроэкономических рисков. Подсчет голосов на промежуточных выборах в Конгресс принес так называемую синюю волну: демократы перехватили контроль над Палатой представителей и Сенатом.Это снизило вероятность масштабных тарифных войн и протекционистских барьеров, вызвав ралли суверенных облигаций США и всеобщий подъем аппетита к риску. Одновременно сохраняющаяся геополитическая премия удерживает цены на энергоносители на высоких уровнях, создавая дополнительный попутный ветер для экспортеров сырья, хотя внутренние монетарные расхождения центробанков по-прежнему определяют индивидуальную динамику каждой валюты.USD/CAD (канадский доллар)Бычьи факторы:Разница процентных ставок между США (ставка ФРС 3,75%–4,00%) и Канадой (ставка BoC 2,50%) сохраняется в пользу американской валюты, удерживая фундаментальный базис для покупок пары USD/CAD на глубоких просадках.Сохраняющиеся структурные вызовы в канадской экономике и охлаждение рынка труда ограничивают Банк Канады в темпах дальнейшего ужесточения, создавая периодическое давление на канадский доллар в паре USD/CAD.Медвежьи факторы:Решение Банка Канады повысить ставку до 2,50% от 28 октября уже отработано рынком в момент релиза, однако сохраняющаяся ястребиная риторика Тиффа Маклема по купированию инфляционных рисков продолжает оказывать поддержку нацвалюте, ограничивая рост пары USD/CAD.Ралли на рынке казначейских облигаций США после победы демократов в Конгрессе привело к падению доходностей трежерис, что ослабляет американский доллар в паре USD/CAD.Стабильно высокие цены на сырую нефть улучшают условия внешней торговли Канады, оказывая прямое понижательное давление на пару USD/CAD.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 1,3920–1,3990Ориентиры при пробое. В случае уверенного пробоя сопротивления 1,3990 вверх следующими целями покупателей пары USD/CAD выступят уровни 1,4040 и 1,4090. В случае закрепления ниже поддержки 1,3920 продавцы пары USD/CAD нацелятся на уровни 1,3870 и 1,3810.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки пары USD/CAD могут колебаться в коридоре 1,3850–1,4030. Подчеркнем, что данные цифры обозначают лишь вероятные технические контуры на фоне реакции рынков на итоги голосования в США и не должны рассматриваться как гарантия движения цены либо руководство к действию.AUD/USD (австралийский доллар)Бычьи факторы:Фактическое повышение ставки Резервным банком Австралии до 4,85% от 3 ноября уже частично заложено в котировки, но сохраняющийся статус РБА как самого ястребиного регулятора G10 обеспечивает мощный долгосрочный приток carry-ликвидности в пару AUD/USD.Общее улучшение глобального аппетита к риску после выборов в США и снижение доходностей долларовых бумаг создают идеальный фон для укрепления пары AUD/USD.Локальное оживление спроса на промышленные металлы и железную руду в Азии формирует фундаментальную поддержку австралийской валюте в паре AUD/USD.Медвежьи факторы:Факт решения РБА отыгран рынком, в связи с чем спекулянты склонны фиксировать краткосрочную прибыль по правилу «покупай на ожиданиях, продавай на фактах», что может вызывать откаты в паре AUD/USD.Сохраняющаяся сдержанность китайского промышленного сектора ограничивает потенциал для затяжного ралли пары AUD/USD выше ключевых уровней сопротивления.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 0,6950–0,7020Ориентиры при пробое. В случае импульсного пробоя сопротивления 0,7020 вверх для пары AUD/USD откроются технические ориентиры на 0,7060 и 0,7110. При возврате ниже зоны поддержки 0,6950 ценовыми ориентирами снижения пары AUD/USD станут уровни 0,6910 и 0,6860.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок пары AUD/USD могут формироваться в границах 0,6890–0,7080. Указанные ориентиры носят исключительно оценочный характер и не являются прямым торговым планом.NZD/USD (новозеландский доллар)Бычьи факторы:Вчерашнее разочарование от сохранения ставки РБНЗ на отметке 2,75% рынком в значительной степени переварено: перепроданность инструмента и общее ослабление доллара США стимулируют техническое восстановление пары NZD/USD.Рост сырьевого сегмента и подъем курса соседней Австралии традиционно подтягивают за собой котировки пары NZD/USD.Откат доходностей трежерис США снижает давление на новозеландский доллар в паре NZD/USD.Медвежьи факторы:Значительный разрыв в монетарных курсах: пауза РБНЗ на уровне 2,75% при ставке РБА в 4,85% провоцирует дальнейший отток капитала из новозеландца в австралийский доллар через кросс-курсы, сдерживая подъем пары NZD/USD.Слабость внутреннего спроса в Новой Зеландии оставляет пару NZD/USD уязвимой к любым локальным всплескам волатильности.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 0,5580–0,5650Ориентиры при пробое. Если инструмент пробьет сопротивление 0,5650 вверх, целями восстановления пары NZD/USD станут уровни 0,5690 и 0,5740. В случае пробоя поддержки 0,5580 пара NZD/USD может возобновить нисходящий тренд к уровням 0,5530 и 0,5480.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение пары NZD/USD на ближайшие сессии может уложиться в рамки 0,5540–0,5710. Напоминаем, что эти цифры лишь очерчивают вероятные границы и не являются торговым предписанием.Смена политического вектора в США принесла рынкам долгожданную определенность, что позволило сырьевому блоку вздохнуть свободнее. Однако в фазе первой эйфории важно помнить: монетарные дифференциалы никуда не исчезли, а макростатистика конца недели (включая пятничный Non-Farm Payrolls) может легко охладить пыл покупателей. Главный совет трейдерам – фиксировать прибыль по мере достижения расчетных зон сопротивления, не завышать рабочие объемы на волатильном поствыборном рынке и сохранять выдержку.Дисциплинированных решений, хладнокровия и попутного тренда!«Сырьевые рынки движутся законами физического дефицита, а не эмоциями толпы. Тот, кто понимает логистику и спрос, видит тренд раньше графиков» (Джим Роджерс, легендарный инвестор, сооснователь хедж-фонда Quantum Fund и создатель сырьевого индекса Rogers International Commodity Index)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото больше не спасает, а США блокируют ИИ-сделки с Китаем

Ближневосточный кризис и дипломатические интриги вокруг Ирана превратили нефть в настоящие «американские горки», параллельно лишив золото статуса «тихой гавани» на фоне инфляционных страхов и ястребиной риторики ФРС. Однако пока сырьевые рынки штормит, в технологическом секторе разворачивается своя драма: безграничный аппетит инвесторов к искусственному интеллекту сталкивается с суровой реальностью геополитического противостояния. Пока AMD рапортует о триумфе и рекордной выручке, жесткий прессинг Вашингтона обрушивает многомиллиардные сделки между Oracle и Tencent, воздвигая новые технологические барьеры. В нашем очередном дайджесте мы разберем, как переплетение военных угроз, макроэкономических факторов и глобальной ИИ-блокады формирует текущую рыночную реальность, где каждое дипломатическое слово рождает колоссальные возможности для трейдеров.Нефтяные «американские горки»: как удар по Ирану и катарский меморандум устроили шторм на рынкахУтром, 3 ноября, фьючерсы на нефть взлетели до небес на новостях с Ближнего Востока, а затем рухнули обратно из-за дипломатических интриг. Эта история – идеальная иллюстрация того, как сильно «черное золото» сегодня зависит не от физической добычи, а от заголовков новостных лент.На азиатских и ранних европейских торгах Brent и американская WTI уверенно прибавили более чем по доллару за баррель. Поводом для роста стал удар американских сил по иранскому острову Кешм. Трейдеры отреагировали на атаку, памятуя о вчерашнем 7-процентном обвале и заявлениях иранских чиновников о том, что «до мирной сделки еще далеко».Впрочем, в Вашингтоне поспешили снизить градус напряжения. Американские официальные лица назвали удары по Кешму «ограниченными и оборонительными». По их словам, это был лишь ответ на обстрел американского самолета, и речь не идет о возврате к масштабным боевым действиям. Как отмечает The New York Times, эти негласные операции стали первыми бомбардировками иранских целей с начала сентября, а первыми об атаке сообщили журналисты The Wall Street Journal.Но нефтяная эйфория продлилась недолго. Разворот рынка произошел почти молниеносно. Арабские СМИ растиражировали сенсационную информацию: Вашингтон одобрил проект меморандума о взаимопонимании, который катарские посредники передали Тегерану. Якобы обе стороны пошли на взаимные уступки.Рынок мгновенно отреагировал на призраки мира. Как отмечают в Quantum Commodity Intelligence, нефть «резко отыграла назад с утренних максимумов», обрушившись вниз, в то время как фьючерсы на американские акции, напротив, пошли в рост. Правда, ни одно из правительств эту информацию официально не подтвердило. Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари лишь сообщил, что стороны изучают катарское предложение, а посредники продолжают передавать позиции Тегерана и Вашингтона друг другу в режиме реального времени. Подобные рыночные «качели» наглядно демонстрируют новый тренд: цены на нефть теперь живут по законам политического ток-шоу, реагируя на каждое дипломатическое слово. При этом в тени громких заголовков происходит более спокойный процесс: физические поставки сырья из стран Персидского залива тем временем тихо и стабильно восстанавливаются. Для трейдеров такие новостные штормы – это не стресс, а зона притяжения и отличная возможность для заработка. К слову, все рассмотренные в тексте инструменты, включая фьючерсы на нефть Brent и WTI, доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите ловить такие рыночные волны и извлекать из них прибыль? Откройте торговый счет на InstaForex уже сегодня и скачайте удобное мобильное приложение компании, чтобы быть в курсе мировых новостей и держать торговые возможности всегда под рукой.Прощай, «тихая гавань»? Золото теряет $4000 на фоне иранских ударов, краха ИИ и жестких ставок ФРСПока Америка была поглощена промежуточными выборами, мировые рынки драгметаллов лихорадило. Золото и серебро, казалось, нашли свое дно в начале недели, но уже во вторник, 3 ноября, были вынуждены отдать значительную часть понедельничного отскока. Инвесторов терзают сразу три страха: геополитические шоки, обвал технологических акций и неизбежное ужесточение политики ФРС. В начале недели на рынках теплилась надежда. В понедельник, 2 ноября, золото отскочило на 2% от годового минимума, обновленного в пятницу. Поводом для оптимизма стало падение цен на нефть: Brent подешевела более чем на 7% после заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что правительство получило расширенные полномочия для мирных переговоров. Инфляционные страхи временно отступили, позволив золоту выдохнуть.Но эйфория длилась недолго. Во вторник геополитика снова ударила по рынку: появились сообщения об ударах США по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. Нефть начала стремительно отыгрывать потери, а вместе с ней вернулись и инфляционные кошмары. В результате к середине вторника декабрьские фьючерсы на золото потеряли 0,6%, так и не сумев закрепиться выше психологической отметки в $4000 за унцию, которую металл безнадежно утратил еще в слабом октябре. Серебро пострадало еще сильнее: рухнув на 4% во время европейской сессии, к обеду в Нью-Йорке оно потеряло уже 1,8%.Нефтяной ренессанс мгновенно оживил инфляционные ожидания. «Рост цен на нефть усиливает инфляционное давление. Это значит, что ФРС не откажется от повышения ставок, что крайне негативно для золота», – констатирует Нитеш Шах, стратег по сырьевым товарам WisdomTree.Рынок уже не верит в смягчение политики: согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в декабре на уровне 75%. Теперь все взгляды прикованы к пятничному, 6 ноября, отчету по рынку труда США, который может стать последней каплей для рынка.Однако у падения золота есть и другая, более циничная причина. Распродажа акций, связанных с искусственным интеллектом, вызвала на рынках волну маржин-коллов. Инвесторы продолжают продавать золото не как традиционный защитный актив, а как высоколиквидную «заначку», чтобы покрыть убытки на других рынках. Напоминанием об этом служит и статистика: только в октябре желтый металл подешевел на 6,8%.Ставка на искусственный интеллект: AMD обещает $17 млрд и отправляет акции в новый полетЕще недавно разговор о чипах для ИИ сводился к одному имени – Nvidia. Теперь у этой истории появился второй герой, и он явно не намерен довольствоваться ролью статиста. Во вторник, 3 ноября, Advanced Micro Devices дала рынку понять: спрос на ее продукцию не просто держится, он разгоняется. Прогноз, который переиграл Уолл-стрит Компания ожидает выручку в четвертом квартале на уровне около $17 млрд – плюс-минус 3%. Аналитики, опрошенные LSEG, закладывали в среднем $16,23 млрд, отмечает Reuters. По версии Bloomberg, консенсус был чуть выше – $16,3 млрд, но и его AMD оставила позади. Само агентство расценило прогноз как сигнал: аппетит рынка к процессорам для центров обработки данных остаётся высоким. Реакция биржи была мгновенной. На постмаркете акции AMD подскочили более чем на 6%. И это не разовый всплеск эмоций: по данным Reuters, с начала года бумаги компании подорожали более чем вдвое. Инвесторы, поверившие в историю AMD год назад, уже удвоили капитал. Дата-центры вытащили все Цифры третьего квартала объясняют этот энтузиазм лучше любых презентаций. Выручка выросла на 45% – до $13,38 млрд против ожидавшихся $13,09 млрд. Скорректированная прибыль составила $2.09 на акцию, тогда как рынок ждал $1.95.Но главный сюжет – это серверное направление. Выручка от дата-центров взлетела на 97%, практически удвоившись, и достигла рекордных $8.55 млрд. Прогноз аналитиков в $8.20 млрд оказался слишком скромным. Именно здесь, в серверных стойках гиперскейлеров, разворачивается основная борьба за рынок ИИ-ускорителей – и именно здесь AMD отвоевывает себе место под солнцем. Ложка дегтя: ПК и консоли просели Не все сегменты выглядят столь же бодро. Направление клиентских и игровых решений (а это чипы для персональных компьютеров и игровых консолей) потеряло 8% выручки, опустившись до $3,72 млрд и не дотянув до прогнозов. Пока ИИ-сегмент идёт на разгон, традиционный потребительский рынок явно сбавляет темп. Есть и второй тревожный сигнал. Скорректированную валовую маржу в четвертом квартале AMD видит около 55% – против 56% в третьем. Как пишет Reuters, это чуть хуже ожиданий аналитиков. Растущая выручка сама по себе еще не гарантирует растущей эффективности. Дефицит, который тормозит всех Отдельная головная боль для отрасли – это глобальная нехватка памяти. Речь о HBM, памяти с высокой пропускной способностью, без которой современные ИИ-процессоры попросту не раскрывают свой потенциал. Ее не хватает, и это ограничивает темпы всей индустрии: можно спроектировать сколь угодно мощный ускоритель, но собрать его в нужном количестве без дефицитного компонента не получится. Иными словами, AMD идет вперед с попутным ветром спроса, но и с встречным ветром издержек и поставок. Сможет ли компания удержать набранный темп, покажет отчет за четвертый квартал. Пока же рынок голосует покупками.Технологический занавес опускается: как геополитический прессинг сорвал сделку Oracle и Tencent на $7 млрдГлобальная гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта входит в новую, еще более жесткую фазу. По данным Financial Times от 4 ноября, корпорация Oracle аннулировала масштабное соглашение об аренде современных ИИ-чипов для китайского гиганта Tencent. Сумма сорвавшейся сделки оценивается примерно в $7 млрд. Причиной такого поворота стало прямое давление со стороны администрации Трампа, что, по словам издания, знаменует собой «растущую напряженность для американских компаний, выстраивающих ИИ-инфраструктуру и сотрудничающих с китайскими технологическими лидерами». Reuters мгновенно подхватило материал FT как срочную новость, однако ни Oracle, ни Tencent публично не подтвердили ни факт отмены, ни само существование первоначальной договоренности. Отмена этого соглашения перекрывает один из крупнейших известных каналов, через который китайские компании получали доступ к передовым американским чипам, прямой импорт которых уже находится под строгим запретом. Примечательно, что это решение последовало всего через день после сообщений об ужесточении правил работы партнеров Nvidia с китайскими клиентами. Впервые о этой договоренности Financial Times сообщила еще 30 сентября. Речь шла о пятилетней аренде, которая стала бы крупнейшей зарубежной сделкой такого рода в истории Tencent. План предполагал предоставление китайской стороне доступа примерно к 100 тысячам современных ИИ-чипов, размещенных в дата-центрах Oracle в Юго-Восточной Азии – регионах, где подобные мощности физически отсутствуют в самом Китае. По данным Reuters, Tencent была готова внести авансом около 30% от общей суммы в $7 млрд. С юридической точки зрения, такая схема долгое время оставалась безупречной. Как отмечает Tom's Hardware, экспортный контроль США распространяется на физические поставки чипов, тогда как аренда вычислительных мощностей оставалась серой зоной и удобной лазейкой. Однако время этой уловки подходит к концу: по некоторым данным, Министерство торговли США уже готовит нормативный акт, который прямо запретит китайским компаниям арендовать вычислительные мощности в третьих странах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: РБА поднимает ставку, экономика на пути к рецессии

РБА, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 25п., до 4.85%, максимального уровня за 18 лет. Решение было принято не единогласно, шесть членов совета проголосовали за повышение, трое выступили против. В сопроводительном заявлении РБА сохранил фразу о готовности «делать всё необходимое» для возврата инфляции к цели, однако убрал упоминание о дальнейшем повышении ставки «в случае необходимости». Это изменение, по всей видимости, послужило причиной того, что первоначальная реакция на повышение ставки была негативной и австралиец немного снизился. Вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 25%, и от того, как будет меняться эта вероятность, будет во многом зависеть динамика AUD/USD - если инфляция продолжит удивлять в сторону повышения, не исключено и шестое повышение, хотя текущий консенсус предполагает паузу после ноябрьского заседания. Для экономики Австралии прогнозы ухудшаются синхронно с ростом ставок. Рост ниже потенциального, постепенное повышение безработицы и слабость потребительских расходов - это не сценарий рецессии в техническом смысле, а сценарий длительного стагнационного давления, которое для домохозяйств будет ощущаться как рецессия. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли РБА подавить инфляцию, не спровоцировав при этом более глубокий спад, чем необходимо. Производственный сектор сильно страдает от роста издержек и пока не демонстрирует признаков восстановления. Крупнейшие банки, такие как CBA, NAB и HSBC, понизили свои прогнозы на фоне роста ставок, инфляции, падения цен на жильё и товарооборота. В частности, прогноз CBA о ещё одной рецессии на душу населения является прямым следствием арифметики, а не политики. Экономика Австралии росла исключительно за счёт рекордного притока населения, который маскировал сокращение производства и доходов на душу населения. Ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на подавление инфляции, будет иметь дефляционный эффект, который распределится неравномерно: домохозяйства с высокой долговой нагрузкой сократят потребление, цены на жильё продолжат снижаться, а строительная активность замедлится. В этих условиях агрегированный рост может оставаться положительным, но на душу населения экономика будет сокращаться. Нехватка дизельного топлива представляет собой наибольший риск рецессии для Австралии. Австралия импортирует более 85% потребляемого дизельного топлива после закрытия большинства нефтеперерабатывающих заводов, и по объёмам импорта дизеля страна занимает первое место в мире уже четвёртый год подряд. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, расчетная цена предпринимает попытку уйти выше долгосрочной средней. Пара AUD/USD не смогла уйти выше сопротивления 0.7070/80, однако вероятность того, что будет предпринята еще одна попытка, остается высокой. В то же время долгосрочной драйвера, способного поддержать австралийскую валюту, нет, и дальнейшее развитие бычьего импульса маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Фунт побеждает на фоне ослабления доллара США.

Сегодня в среду пара GBP/USD оказалась в центре активных покупок: котировки добрались до уровня 1,3475, достигнув максимума с 16 сентября. Этот всплеск активности был во многом обусловлен широкомасштабным ослаблением американского доллара.Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине других валют обновил месячный минимум.Снижение индекса было спровоцировано предварительными результатами промежуточных выборов в Соединенных Штатах, которые намекнули на возросшую вероятность победы Демократической партии. Потенциальный политический паралич в Вашингтоне, вызванный таким исходом, традиционно стимулирует приток капитала в «тихие гавани», такие как казначейские облигации США, и, как следствие, ведет к снижению их доходностиКроме того, наметившиеся перспективы дипломатического урегулирования напряженности с Ираном также снизили статус доллара как актива-убежища, что дополнительно подпитало рост пары GBP/USD.Накануне, во вторник, президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил об отсутствии планов нанесения ударов по Ирану в ближайшее время. Это заявление породило волну оптимизма относительно возможности дипломатического разрешения американо-иранского конфликта, побудив участников рынка исключить из ценовых котировок премию за геополитические риски. Параллельно, британский фунт продолжает демонстрировать устойчивость и превосходить динамику многих других валют. Этому способствовало снижение опасений относительно перспектив бюджетной политики Великобритании после последних макроэкономических релизов, а также растущая уверенность инвесторов в том, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку на своем предстоящем заседании в четверг.Между тем, последние данные Министерства труда США, предоставленные в ежемесячном отчете JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), показали сохранение стабильных темпов найма, а количество открытых вакансий в сентябре увеличилось до 7,5 млн., превысив прогнозы. В контексте сохраняющихся инфляционных рисков, подпитываемых высокой стоимостью энергоносителей, эти цифры усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Однако, несмотря на это, доллар США не находит поддержки, что указывает на то, что для пары GBP/USD восходящее движение остается наиболее вероятным сценарием.В ближайшей торговой перспективе для трейдеров, стоит обратить внимание на публикацию отчета ADP о занятости в частном секторе США и индексу деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), которые могут задать тон движению пары в рамках североамериканской сессии. Тем не менее, центральным событием недели станет решение Банка Англии по денежно-кредитной политике в четверг, а также ключевой индикатор рынка труда США – отчет о занятости вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls, NFP), который будет опубликован в пятницу. Учитывая совокупность благоприятных фундаментальных факторов, можно предположить, что любые краткосрочные коррекционные откаты по паре GBP/USD, скорее всего, будут интерпретироваться участниками рынка как возможность для открытия длинных позиций.С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе пара GBP/USD имеет «бычий» настрой. Цена уверенно преодолела 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), проходящую в районе 1,3424, и успешно добралась до уровня 1,3450, преодолевая его, с целью достижения круглого уровня 1,3500. Это свидетельствует об активной защите данной ключевой зоны покупателями после восстановления ценового диапазона в рамках недавнего нисходящего тренда. Следующим уровнем сопротивления станет 1,3570. На стороне поддержки ближайшие ориентиры находятся у 200-дневной SMA. Более существенная зона спроса может сформироваться на уровнях 100-дневной SMA и 50-дневной SMA. При этом осцилляторы положительны, показывая, что быки имеют преимущество.В прилагаемой ниже таблице представлено процентное изменение курса американского доллара по отношению к основным мировым валютам на текущий момент. Наиболее существенное ослабление доллара США наблюдается против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар падает на фоне неопределенности будущего влияния Трампа на политику США (есть вероятность продолжения роста пар GBP/USD

Предварительные результаты промежуточных выборов в США пока показывают победу представителей Демократической партии, что повышает в значительной мере неопределенность внутренней и, возможно, внешней политики администрации Д. Трампа и одновременно оказывает сильное давление на курс доллара на рынке Форекс. Конечно же, на этой волне на рынках появилось ощущение неопределенности. Что будут делать демократы, как они будут влиять на Д. Трампа, насколько это влияние будет сильным? В общем, на этом фоне на рынке наблюдается спрос на государственные облигации, что приводит к снижению их доходности. К настоящему моменту доходность бенчмарка 10-летних T-Bond теряет 0.04% и находится на отметке 4.93%. На товарно-сырьевом рынке котировки «черного золота» в совокупности с «желтым металлом» движутся вверх. А вот доллар испытывает серьезное негативное влияние. Итак, почему наблюдается такая картина на рынках? Рынки пока не понимают, каково будет действительное влияние политики Трампа и демократических органов законодательной власти, что и приводит к неопределенности, которая проявляется ростом спроса на гособлигации, ослаблении курса доллара на рынке Форекс и к повышению котировок золота в качестве актива-убежище. На этой волне сегодня утром наблюдается снижение фьючерсных контрактов на основные американские фондовые индексы. И вполне вероятно, если действительно Демократическая партия, ее представители, получат большинство в сенате и конгрессе, то можно будет увидеть продолжение сдувания мыльного пузыря на рынке акций компаний, работающих в области искусственного интеллекта (ИИ). Но вернемся на валютный рынок Форекс. Фактор неопределенности подталкивает вниз курс американской валюты, которая снижается против всех основных валют. Индекс доллара ICE в моменте снижается на 0.37% и находится на отметке 101.50 пункта. Сегодня помимо политических событий в Штатах, несомненно, привлечет к себе внимание отчет от компании ADP по числу новых рабочих мест в частном секторе США. Согласно прогнозу, ожидается, что показатель продемонстрирует снижение роста рабочих мест до 67 000 в октябре против 90 000 в сентябре. Кроме этого, сегодня также будут представлены отчеты по инфляции в еврозоне и индекса деловой активности в ФРГ. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что слабость доллара может усилиться, если отчет от ADP покажет меньшее число новых рабочих мест в частном секторе, а победа демократов над двумя палатами местного законодательного органа подтвердится. Прогноз дня:GBP/USDПара находится на уровне сопротивления 1.3470, преодоление которого на фоне ожидания повышения ставок Банком Англии на завтрашнем заседании может привести к росту к 1.3548. Уровнем для покупки может служить отметка 1.3473. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3437. AUD/USDПара торгуется выше отметки 0.7000 на волне общей слабости доллара США и может продолжить рост к 07034, а затем и к 0.7068. Точкой для покупки может служить отметка 0.7006. Стоп-лоссом может быть уровень 0.6974.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 ноября. На очереди инфляция в Евросоюзе

Пара EUR/USD во вторник торговалась горизонтально под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220, но в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1220. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325, а быки наконец-то близки к слому «медвежьего» тренда. Однако закрепление котировок под уровнем 1,1220 вновь позволит рассчитывать на некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1081–1,1086. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы воспринимаются трейдерами, как второстепенные. Информационный фон во вторник выражался только отчетом по числу открытых вакансий в США, который оказался лучше ожиданий рынка, но трейдеры к тому времени уже полностью сосредоточили внимание на выборах в Конгресс. Сегодня утром стало известно, что демократы одержали победу в обоих Палатах, что вызвало новое отступление медведей. Однако выборы в Америке – это не единственное важное и потенциально позитивное для европейской валюты событие в среду. Через несколько часов в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за октябрь. Прогнозируется рост индекса потребительских цен до 4%, что практически не оставит ЕЦБ никакого пространства для маневра – в декабре придется проводить новое ужесточение ДКП. Хоть рынок в последние месяцы не обращал никакого внимания на повышение ставок ЕЦБ, возможно, на этот раз все будет по-другому. Нельзя отрицать тот факт, что ужесточение политики центрального банка должно оказывать поддержку валюте. Поэтому рост инфляции в ЕС сегодня может вызвать новые атаки быков. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюты и закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,1221. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление пары под уровнем 1,1221 вновь сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Быки пока еще не сломили «медвежий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4225 Long-контрактов и 13595 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 231 тысячу, контрактов Short – 374 тысячи. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). США – Результаты выборов в Конгресс США 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе минимум четыре важные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в течение среды может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки сегодня можно держать открытыми. Сделки на продажу возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет после заявления Трампа о прекращении помощи Израилю

Вторник, 3 ноября, стал днем, когда нефтяной рынок окончательно потерял почву под ногами. Всего за несколько часов котировки успели взлететь до небес и рухнуть вниз, остро реагируя на гремевшие взрывы и не менее громкие политические заявления. За сухими цифрами биржевых сводок скрывается настоящая геополитическая драма, в которой переплелись военные удары, шокирующие развороты внешней политики и нервы американских избирателей.Биржевой штопор и эхо взрывовТорговая сессия вторника началась с нервного возбуждения: баррель Brent уверенно пробил отметку в $107. Причиной стал громкий военный сюрприз. Как сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, в понедельник США нанесли удар по иранскому острову Кешм. Более того, выяснилось, что Вашингтон уже несколько недель проводит «ограниченные удары» по Ирану, которые в Пентагоне поспешили назвать «оборонительными» – якобы для защиты торговых судов в Ормузском проливе.Однако Тегеран такую заботу не оценил. Высокопоставленный иранский чиновник жестко обозначил позицию: стороны далеки от соглашения, и принимать «чрезмерные требования» Вашингтона Иран не намерен.Но стоило рынку переварить военную эскалацию, как в игру вступила политика, перевернувшая все с ног на голову. Сенсационное заявление Дональд Трамп сделал в эфире Fox News. "Мы уже договорились, что к концу этого года мы не будем платить Израилю" – так объявил президент, имея в виду многомиллиардную военную помощь. Для израильских партнеров это стало холодным душем: издание The Times of Israel напомнило, что двусторонний меморандум о помощи объемом $4 млрд ежегодно действует вплоть до сентября 2028 года.Этот политический демарш, наряду с сообщениями из Катара о прогрессе в переговорах с Тегераном, заставил рынок выдохнуть. Нефть резко пошла вниз, обновив минимум с 8 октября, хотя к середине дня по восточному времени покупатели частично отыграли падение, вернув Brent к отметке около $103. Отреагировали и фондовые индексы: европейский STOXX 600 сумел отыграть потери, а фьючерсы на S&P 500 показали осторожный рост.Катарский мир и понедельник, который все изменилВторник лишь продолжил тенденцию, заданную в понедельник. Тогда Brent рухнула на $8,66 (7,63%), закрывшись на отметке $104,77. Рынок впервые за долгое время поверил, что восьмимесячная война может завершиться за столом переговоров. Представитель МИД Катара подтвердил эти надежды, заявив, что Доха успешно посредничает, а США и Иран изучают взаимные предложения для сближения позиций.Тень выборов и ахиллесова пята глобальной экономикиВся эта геополитическая чехарда пришлась на день промежуточных выборов в США, что придало событиям особый внутренний политический подтекст. Рост цен на топливо и усталость от иранского конфликта стали главными болями американских избирателей. Не случайно еще в октябре нефть обновила шестимесячный максимум: рынок лихорадило от страха, что сразу после голосования боевые действия разгорятся с новой силой.Не время для победных реляцийНесмотря на эйфорию от дипломатических намеков и политических разворотов, эксперты призывают не торопиться с выводами об окончании кризиса.«Несмотря на позитивные сигналы, думать, что риски эскалации позади, пока, вероятно, рано», – предупреждают аналитики ING. Они уверены: лишь убедительные, а не декларативные признаки мирного договора смогут заставить цены идти вниз уверенно и надолго.Главной же головной болью рынка, как отмечает Fortune India, остается безопасность судоходства в Ормузском проливе. Через эту узкую горловину проходят критически важные объемы нефти и сжиженного природного газа. И пока этот маршрут остается зоной потенциального военного риска, нефтяные качели будут продолжать лихорадить мировую экономику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Криптоотрасль не нравится американским избирателям, а самые скептичные из них, демократы, взяли обе палаты

Биткоин сейчас удерживается около 78 000 долларов после отскока от ночного минимума 75 600, который пришёлся на момент, когда стала ясна победа демократов в Палате представителей. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, и рынок пытается понять, что это значит для отрасли, чей законодательный проект CLARITY уже застрял в Сенате. Частичный ответ даёт апрельский опрос 1000 зарегистрированных избирателей от Public Opinion Strategies.Согласно данным, из 849 респондентов, ответивших на вопрос о криптовалютах, 533 относятся к отрасли менее благосклонно, а 316 более благосклонно, то есть почти две трети против трети. Разрез по партиям показывает, где проходит главный водораздел. Среди сторонников демократов 233 человека выразили негативное мнение и 88 позитивное, среди независимых 88 против 54, а среди республиканцев мнения разделились почти поровну, 212 против 178. Именно поэтому победа демократов воспринимается как усиление регуляторного барьера, ведь электорат партии, взявшей оба зала, самый скептичный к отрасли. Молодые избиратели относятся к криптовалютам лучше, чем старшие, хотя в группе от 18 до 24 лет 20 человек высказались положительно и 24 отрицательно, а у тех, кому 55 и больше, негатив преобладает с огромным отрывом. Аргументы скептиков показывают, что проблема лежит не в идеологии, а в доверии. Респонденты называли криптовалюту рискованным вложением, недостаточно регулируемым активом, не настоящими деньгами и мимолётной модой, а часть жаловалась на сложность оплаты товаров. Многие опасаются мошенников и потери паролей, а другие боятся, что государство сможет отслеживать пользователей и изымать активы. Отдельная группа прямо связала своё отношение с бизнесом семьи Трампа в криптосфере. Стоит отметить, что по другим данным этого же опроса, около 62% не доверяют администрации в вопросе надзора за отраслью, а около 73% против того, чтобы чиновники имели личные интересы в крипте. Сторонники, напротив, говорили о доходности, защите от колебаний доллара и инфляции за пределами США и надёжности этого способа обмена. Показательно, что крипта не стала темой выборов. Лишь 1% избирателей назвали её главной проблемой, а демократы победили на недовольстве ценами и войной в Иране. Поэтому итог голосования не является референдумом по отрасли, но его последствия для неё вполне реальны. Я считаю, что законодательный путь для крипторынка на ближайшие два года фактически закрыт из-за победы демократов, а драйверами станут решения регуляторов и потоки в биржевые фонды, которые пока остаются оттоками. Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $79 900, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 200. Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2331 открывает прямую дорогу на $2383. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2455, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2283. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2230. Самой дальней целью будет область $2176. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен; - зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая; - синего цвета 100-дневная средняя скользящая; - салатового цвета 200-lневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

«Синяя волна» бьет по доллару: триумф демократов загонит администрацию Трампа в бюджетный тупик

Американский доллар стремительно теряет позиции, реагируя на первые сенсации промежуточных выборов в США. Пока подсчет голосов только начинается, рынки уже делают ставку на «синюю волну» – триумф Демократической партии, который грозит превратить последние два года президентства Дональда Трампа в эпоху парламентского паралича. Уже на открытии азиатской сессии в среду, 4 ноября, индекс доллара рухнул до месячного минимума. По данным The Wall Street Journal, «зеленый» просел примерно на 0,6%. Логика валютных трейдеров проста и цинична: демократы, забирающие контроль над Палатой представителей и Сенатом, – это гарантированный бюджетный тупик в Вашингтоне. О любых масштабных государственных тратах и расширении фискальной политики в оставшиеся два года срока Трампа придется забыть. Вслед за долларом в пике устремилась и доходность казначейских облигаций США. Катализатором рыночных качелей стала Джорджия. Сенатор-демократ Джон Оссофф одержал уверенную победу над республиканцем Майком Коллинзом – ставленником самого Трампа. Как отмечает Reuters, это первая по-настоящему крупная гонка, по которой подведены окончательные итоги. Для демократов удержание этого штата – это вопрос выживания и главный ключ к возвращению контроля над Сенатом. Окончательная расстановка сил в Конгрессе прояснится в ближайшие часы, но вектор рынками уже считан. Макроэкономическая картина на табло красноречива: евро и японская иена укрепляют позиции, а доходность «казначеек» (как коротких двухлетних, так и бенчмарк-десятилетних) ползет вниз. Это движение частично отыгрывает вчерашний предвыборный ажиотаж, когда сильный макростат и неопределенность толкали доходности и доллар вверх. Эксперты сходятся во мнении, что смена власти в Конгрессе станет холодным душем для экономической повестки Белого дома. Первые заголовки и данные рынков прогнозов кричат о растущей вероятности "синей волны". Для доллара это классический негатив, а вот рынок гособлигаций США, напротив, получит мощную поддержку. Аналитики ANZ ожидают демократический «блэкаут» в обеих палатах, что надежно ограничит радикальные инициативы администрации. Однако не все так однозначно. Лин Ли из MUFG предупреждает: хотя фискальные аппетиты Белого дома будут урезаны, азиатские валюты вряд ли смогут беспрепятственно расти против доллара. Торговые войны, протекционизм и тарифы – это вотчина исполнительной власти, и здесь Трамп по-прежнему полновластный хозяин. Но есть ли на рынке тихая гавань? Стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг видит в сценарии полной победы демократов один скрытый, но крайне опасный риф. «Полная победа демократов гарантирует доллару дальнейшее удешевление, – отмечает она. – Но нельзя сбрасывать со счетов геополитику». Трамп уже успел пригрозить возобновлением бомбардировок Ирана сразу после выборов. Любая эскалация на Ближнем Востоке мгновенно взвинтит цены на черное золото, а этот фактор, как известно, способен стать для американской валюты неожиданным спасательным кругом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 ноября. Демократы выиграли Сенат!

На часовом графике пара GBP/USD во вторник возобновила процесс роста и достигла сегодня утром зоны сопротивления 1,3454 – 1,3469. Отбой пары от этой зоны сегодня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,3404 и 1,3342. Закрепление пары над зоной 1,3454 – 1,3469 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,3526 – 1,3547. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, инициативой продолжают владеть быки. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок уже отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Поэтому рынок заблаговременно переключил свое внимание на фунт стерлингов. Информационный фон во вторник позволял трейдерам-быкам провести сдержанную атаку, так как отчет JOLTS в сентябре оказался на более высоком уровне, чем ожидалось. Однако рынок предпочел на распыляться на второстепенные данные. Сегодня ночью начали поступать первые результаты по распределению голосов в Конгрессе США нового созыва, и уже на текущий момент можно сказать, что Демократическая партия одержала победу в обоих Палатах. Несмотря на то, что подсчет голосов еще не окончен, в Нижней палате демократы уже набрали 223 голоса, а в Сенате – 53 голоса. Этих цифр вполне достаточно, чтобы сформировать большинство в двух палатах. Таким образом, в ближайшие два года Дональду Трампу придется противостоять оппозиции в гордом одиночестве. Впрочем, американский президент сам виноват. Результаты его политики привели к последствиям, которые очень плохо сочетаются с понятиями «процветание» и «лучшая эпоха в истории». Уровень жизни американцев значительно снизился в последние два годы, цены выросли, а смысл войны с Ираном не понимает около 70% населения США. Таким образом, что посеешь, то и пожнешь. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,3277 и рост к коррекционному уровню 61,8% – 1,3469. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,3405 и 1,3348. Закрепление пары над зоной 1,3469 – 1,3482 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3547. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2417 единиц, а количество Short – на 1411 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 57 тысяч против 136 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем только увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). США – Результаты выборов в Конгресс США 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи. Все – американские. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Покупки были возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,3342 с целями 1,3404 и 1,3454 – 1,3469. Цели достигнуты. Новые покупки – при закрытии над 1,3454 – 1,3469 с целью 1,3526 – 1,3547. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Аппетиты Anthropic разогнали акции Microsoft и перевернули рынок ИИ

Акции Microsoft прибавили 1 – 2%, с лихвой отыгрывая недавнее 3-процентное падение. Инвесторы переваривали шокирующие цифры из нового IPO-проекта Anthropic и делали очевидные выводы: спрос на вычислительные мощности не просто растет, он поглощает всё.Настоящую бурю на Уолл-стрит вызвал обновленный проект IPO компании Anthropic, поданный в SEC 2 ноября. Цифры в документе заставляют вращать глазами: общие обязательства Anthropic по закупкам и аренде инфраструктуры оцениваются в умопомрачительные $895,4 млрд. И львиная доля этих средств уйдет на вычислительные мощности.В этой грандиозной «схватке за чипы» технологические гиганты забронировали себе места в первых рядах. Доля Microsoft составит не менее $44,9 млрд до июня 2033 года (для сравнения: еще в сентябре Reuters оценивал этот контракт в $31,4 млрд). Google зарезервировал мощности на $121,3 млрд, а Amazon – на $110 млрд. Впрочем, на фоне общих оставшихся обязательств Microsoft по коммерческим контрактам, которые составляют $677 млрд, сделка с Anthropic выглядит лишь частью масштабной стратегии.Правда, в документе есть и ложка дегтя. Anthropic честно предупреждает: некоторые поставщики мощностей зависят от стороннего финансирования. Если деньги закончатся или кредиты подорожают, поставки могут задержаться, подорожать или вовсе сорваться.Тем не менее, рынок воспринял новости с эйфорией. Подросли и другие игроки облачно-ИИ сегмента. Акции Oracle взлетели после успешного размещения бумаг на $20 млрд – инвесторы выдохнули, решив, что вопрос финансирования для компании закрыт. Еще динамичнее рванули вверх бумаги CoreWeave.Сама Microsoft тем временем демонстрирует, что именно она является главным бенефициаром этой гонки вооружений. За первый квартал текущего финансового года (завершился 30 сентября) выручка гиганта достигла $92,3 млрд (+19%), а чистая прибыль – $36,6 млрд.Локомотивом роста выступает облачный сегмент: выручка Microsoft Cloud достигла $63,9 млрд (+30%), а сервис Azure ускорился сразу на 48%. Генеральный директор Сатья Наделла с гордостью отметил, что из-за взрывного спроса за квартал компания ввела в строй 24 новых дата-центра на пяти континентах.Однако за гениальные технологии приходится платить, и счет приходит колоссальный. Капитальные затраты Microsoft за квартал достигли $45,2 млрд (часть оборудования от сторонних поставщиков, как назло, задержалась). Из-за этого свободный денежный поток просел на 27%, до $18,63 млрд. Аналитики Morningstar резонно задались вопросом в заголовке своего обзора: «Azure ускоряется, но какова реальная отдача от этих гигантских инвестиций?».Останавливаться Microsoft не планирует. Финансовый директор Эми Худ предупредила, что во втором квартале капзатраты переваливают за $50 млрд, а по итогам календарного года достигнут $170 млрд. При этом прогноз по выручке на второй квартал звучит оптимистично: от $96 до $97,1 млрд.И пока аналитики спорят о маржинальности, Худ озвучивает главный тезис, который лучше всего объясняет всю эту гонку на опережение: «Спрос клиентов по-прежнему превышает доступные мощности».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

«Синяя волна» сильнее ожиданий: что она значит для технологических гигантов

Сегодня фьючерсы на американские акции частично отыграли утреннее падение, пока инвесторы переваривают итоги промежуточных выборов. Накануне в основную сессию S&P 500 прибавил 0,4%, а Nasdaq 100 вырос на 0,7%, отыграв часть понедельничного снижения, которое отправило индекс в коррекцию.Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, причем с неожиданными победами в Сенате в Канзасе и Южной Каролине. Они также взяли посты губернаторов в Джорджии и Техасе, а в Техасе еще и место в Сенате. Казначейские облигации выросли на ожиданиях, что новая политическая среда ограничит налоговые и расходные планы администрации Трампа. Отмечу, что главные опасения рынка связаны с искусственным интеллектом. Инвесторы беспокоятся, что при демократах стройка ИИ окажется под более пристальным регулированием, а губернаторы, настроенные против дата-центров, могут тормозить проекты. Больше всего рисков в Техасе, где расположена треть всех мощностей для ИИ в стране и запланировано еще около 250 проектов. Многие эксперты при этом считают, что реакция частично оказалась чрезмерной, потому что прямое влияние выборов на прибыли и рост в ближайшее время ограничено, и рынок ждал скорее очищающего события.Напомню, что поддержку ИИ-сектору дали отчеты. AMD после закрытия во вторник дала прогноз выручки выше ожиданий аналитиков, что показывает сохраняющийся спрос на процессоры для дата-центров. Super Micro Computer тоже прогнозирует выручку на текущий квартал выше оценок и повысила годовой прогноз продаж. Исторически акции после промежуточных выборов росли. По данным Morgan Stanley, с 1982 года крупные компании прибавляли в среднем около 15% по рыночной капитализации и 16% при равных весах за шесть месяцев после голосования, а за следующий год около 22%. В UBS считают, что благоприятная сезонность и низкие позиции хедж-фондов создают условия для ралли в конце года.Геополитика остается фоном. США и Иран изучают новые предложения посредников, хотя накануне ночью, по сообщениям, ограниченные удары США поразили цели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Трамп при этом заявил, что у Вашингтона нет немедленных планов бить по Ирану. Нефть колеблется после двух дней снижения, Brent торгуется около 104 долларов за баррель, WTI около 97. Золото вернулось в рост на слабом долларе и падении доходностей, в моменте поднявшись выше 3 960 долларов, а к утру в Азии спот держался около 3 942 долларов.Все это говорит о том, что выборы сняли неопределенность, но добавили вопросы к сектору ИИ, и рынок пока торгуется осторожно. Лично я считаю, что при поддержке отчетов AMD и Super Micro просадка акций технологического сектора останется ограниченной, а дальнейшая динамика будет зависеть от пятничных данных по занятости и от новостей по Ирану.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7574. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7607. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7633, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7544. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7518 и откроет дорогу к $7495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

После трёх промежуточных выборов биткоин рос в течение года

Биткоин отыграл ночную просадку и вернулся к 77 900 долларов, хотя минимум около 75 740 был достигнут в тот момент, когда стала ясна победа демократов в Палате представителей. Демократы выиграли обе палаты Конгресса, и сценарий, который рынок считал негативным, реализовался. Из-за этого неопределённость исчезла, а вместе с ней ушла часть премии за риск, и в результате индекс страха и жадности по криптовалютам поднялся до 34 с 26 днём ранее. Стоит отметить, что Трамп заявил, что примет итоги выборов, и это снизило риск судебных споров, которых рынок опасался.Историческая статистика на стороне покупателей. В течение 12 месяцев после промежуточных выборов биткоин рос на 36,8% в 2014 году, когда республиканцы сохранили Палату и взяли Сенат, на 45,8% в 2018, когда демократы взяли Палату, и на 80,8% в 2022, когда республиканцы взяли Палату, а демократы сохранили Сенат. Победа той или иной партии на результат не влияла. Показательно, что 2026 год станет первым случаем в истории биткоина, когда демократы получили оба зала Конгресса. Я считаю, что три случая прогнозом не являются, но отсутствие зависимости от партии снимает главный страх рынка.Ранее я уже писал о падении биткоина сразу после выборов на 17,3% в 2014 году, на 43,5% в 2018 и на 14,8% в 2022, и они не противоречат росту за год. Эти цифры относятся к четвёртому кварталу, то есть к отрезку, куда входят последние недели до голосования и первые недели после него, а рост считается от даты выборов, поэтому окна частично пересекаются. Самый наглядный пример даёт 2018 год. В течение месяца после выборов биткоин потерял 45,5%, но за 12 месяцев вырос на 44,9%. Для биткоина сейчас важнее не прошлая статистика, а регуляторный сценарий. Демократы настроены к криптоотрасли скептичнее, и законопроект CLARITY, который уже застрял в Сенате, теперь выглядит труднее. В результате часть инвесторов будет закладывать более жёсткую повестку на ближайшие два года. Я ожидаю, что в ближайшие дни отскок продолжится к 78 900, при условии, что отчёт по занятости в пятницу не окажется слишком сильным. Закрепление ниже 77 300 вернуло бы цену к 76 000 и подтвердило бы сценарий 2018 года с затяжной просадкой после выборов. Если же отскок удержится, годовая статистика после промежуточных выборов даст рынку веский довод для более уверенных покупок до конца года.По биткоину текущий диапазон проходит между 77 800 снизу и 78 300 сверху, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений, в каждом из которых есть сценарий на пробой и на отбой. Для покупки первый вариант возникает при пробое 78 300 вверх, пока цена остаётся выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Цель такой сделки 78 900, там прибыль фиксируется и рассматривается разворот в шорт на откат. Второй вариант возникает, если снижение ниже 77 800 не подтвердилось и было ложным вылетом. Тогда покупка от нижней границы нацелена сначала на возврат к 78 300, а затем на более широкий ориентир 78 900.Для продаж картина зеркальная. Подтверждённый пробой 77 800 вниз открывает шорт с целью 77 300, при условии, что 50-дневная средняя расположена выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 78 300 вверх не подтвердился, шорт от верхней границы нацелен на возврат к 77 800, а затем ниже, к 77 300.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 2 287 и 2 302. Покупка при подтверждённом пробое 2 302 вверх, при цене выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля, ведёт к 2 323, где прибыль фиксируется и рассматривается шорт на откат. Если вылет ниже 2 287 оказался ложным, покупка от нижней границы целится сначала в 2 302, потом в 2 323.Продажа открывается при подтверждённом пробое 2 287 вниз, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, и тогда цель находится у 2 272. Если пробой 2 302 вверх не подтвердился, шорт от верхней границы нацелен сначала на 2 287, затем на 2 272. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иран называет ответ США неудовлетворительным

Сегодня нефть пытается вернуться в район месячного минимума, пока трейдеры взвешивают противоречивые сигналы по переговорам США и Ирана. Brent торгуется около 104 долларов за баррель после размаха более чем в 6 долларов во вторник, когда в Азии она доходила до 106,53, а WTI держится около 96 долларов.Тегеран и Вашингтон изучают новые предложения посредников, но секретарь Совета национальной безопасности Ирана написал, что ответ США пока его не устраивает. Напомню, что дипломатия идет на фоне недель напряженности: Иран усилил атаки на суда в Ормузском проливе, а Трамп грозил новыми ударами после выборов. В понедельник нефть обвалилась на признаках прогресса, но во вторник резкие колебания вернулись, потому что разногласия остаются глубокими.Сам Трамп говорит о сдержанности. В интервью он заявил, что у США нет немедленных планов ударить по Ирану, и добавил: «Мы наготове, если нужно, но, возможно, причин не будет». Многие эксперты считают, что прошедшие выборы были важны лишь как календарная веха, после которой у Белого дома может быть больше гибкости, поскольку политический эффект дорогого бензина в основном учтен до голосования.Отмечу, что помимо дипломатии на цены давит физический рынок. Возобновление экспорта из Персидского залива впервые с июля делает предложение на ближнем горизонте больше спроса, а цены на североморские партии снизились. Saudi Aramco заявила, что максимизирует добычу в этом квартале, наращивая поставки с уровней, близких к довоенным.Поддержку рынку дают данные по запасам США. По оценке Американского института нефти, запасы сырой нефти за прошлую неделю снизились на 5,3 млн баррелей. Если официальные данные в среду это подтвердят, будет пятое снижение подряд. Стоит отметить, что Brent с начала года подорожала более чем на 70%, так как девятимесячная война нарушила поставки из Залива, а вместе с ней выросли цены на дизель и бензин, в том числе в США.Все это говорит о том, что нефть остается заложником новостей по Ирану, а растущий экспорт Залива ограничивает рост цен. Лично я считаю, что при отсутствии прорыва в переговорах Brent продолжит торговаться широким диапазоном вокруг 100 долларов, а любое обострение быстро вернет цены наверх.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $98. Это позволит нацелиться на $101 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $105. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $95. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $92 с перспективой выхода на $89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс