Новости форекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Уверенность рынка в повышении ставки Банком Англии подстегнула покупателей фунта..

Кросс-курс GBP/JPY торгуется вблизи двухмесячного максимума. Участники рынка, настроенные на рост, ждут надежного закрепления котировок выше уровня 213,00, чтобы наращивать длинные позиции в расчете на дальнейшее удорожание пары.Британская валюта сохраняет относительную силу: тревоги, касаемо состояния государственных финансов ослабли после недавней корректировки бюджетных планов Соединенного Королевства. Дополнительную опору фунту дает растущая уверенность рынка в том, что в четверг Банк Англии поднимет ключевую процентную ставку. В то же время японская иена остается уязвимой из-за неясности со сроками следующего повышения ставок Банком Японии. Существенный разрыв в уровне процентных ставок между Великобританией и Японией формирует благоприятную почву для укрепления пары GBP/JPY.Так же, поддержка фунта сохраняется благодаря тому, что осенний бюджет Великобритании не изменил ожиданий, касаемо решений Банка АнглииАналитики DBS обратили внимание на относительную устойчивость британской валюты, отметив, что обнародованный 28 октября осенний бюджет Великобритании «не спровоцировал волатильности на рынке государственных облигаций и не сдвинул рыночные ожидания касаемо повышения ставки на заседании Банка Англии 5 ноября». На этом фоне в DBS рассчитывают на более «ястребиный» настрой регулятора: по их оценкам, если 17 сентября решение, сохранить ставки было принято соотношением голосов 6 против 3, то в этот четверг соотношение голосов может составить 7 к 2, поскольку все больше членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) осознают нарастающие инфляционные риски. Ожидаемый сдвиг в распределении голосов внутри Банка Англии повысит привлекательность фунта стерлингов. Вместе с тем трейдеры проявляют осторожность на фоне предположений о возможном повторном вмешательстве японских властей для поддержки национальной валюты. В понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила,что совместное заявление Японии и США по валютной политике сохраняет силу, а правительство готово задействовать меры, чтобы пресечь чрезмерное или хаотичное обесценение иены. Это способно сдержать участников рынка от открытия агрессивных позиций, не позволяя кросс-курсу GBP/JPY расти в преддверии долгожданного решения Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое будет оглашено в четверг.Тем не менее, текущий фундаментальный фон благоприятствует покупателям: это значит, что любые коррекционные откаты, вероятнее всего, будут восприниматься как повод для покупок и останутся неглубокими. При этом для подтверждения позитивного краткосрочного прогноза и продолжения восходящего тренда пары GBP/JPY, наблюдавшегося на протяжении последнего месяца, необходим уверенный приток покупателей выше сильного сопротивления вокруг круглого уровня 213,00, состоящего из двух важных скользящих средних 200- и 100-дневных SMA. При этом осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков. Поддержку пара найдёт у круглого уровня 212,00 и 100-дневной ЕМА.В таблице ниже приведено процентное изменение курса британского фунта к основным валютам за последние 7 дней. Наилучшую динамику британская валюта показала против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 ноября. Евро не сдается без боя

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Выборы начались, доллар стабилен. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился, но до конца дня может произойти все, что угодно. Рынок сейчас находится в возбужденном состоянии, и любая политическая новость из США может вызвать массовые распродажи или покупки американской валюты. Напомню, что сегодня начались выборы в Конгресс США, кототорые завершатся поздно ночью из-за разницы в часовых поясах. Последними избирательные участки закроются на Аляске, и лишь к утру можно рассчитывать на первые результаты голосования. Однако некоторые предположения можно сделать уже сейчас. Так как явка на этих выборах достаточно высокая, политологи считают, что большинство голосов будет отдано демократам. Это уже некая традиция для Америки, когда на промежуточных выборах правящая партия теряет политическую силу и влияние. Как правило, так происходит потому, что американцы редко, когда бывают полностью довольными действиями правительства. Поэтому промежуточные выборы – это хороший шанс сбалансировать состав Конгресса. Можно не сомневаться, что большинство американцев негативно оценивают политику Дональда Трампа, а значит и всей Республиканской партии. Следовательно, голосовать американская нация будет в основном за демократов. Исходя из этого следует, что одну палату Конгресса демократы уже выиграли. А из этого следует, что определенную часть политического влияния они уже забрали себе. К сожалению, политическая система США дает президенту практически неограниченные полномочия, поэтому кардинально повлиять на решения Трампа у демократов не получится, даже если они выиграют обе палаты. Однако ставить палки в колеса и блокировать некоторые решения Трампа у них появится возможность. К слову, уже в январе они могут заблокировать бюджет республиканцев, что приведет к очередному «шатдауну». Вероятнее всего, возможную победу демократов следует трактовать против доллара, так как правительство США станет более разрозненным и ему станет сложнее принимать важные решения быстро и оперативно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро давно не был так слаб

Пара EUR/USD выполнила в конце прошлой недели новый разворот в пользу европейской валюты после съема ликвидности с последнего лоу. Таким образом, технические основания для некоторого роста европейской валюты появились, а я продолжаю рассчитывать на то, что быки перейдут в полноценное наступление. На мой взгляд, медведи атаковали слишком долго и слишком безальтернативно, а информационный фон не был настолько однобоким в последние месяцы, чтобы рос только доллар. Евро заслужил хотя бы коррекционный откат. А очевидная цель у него имеется – имбаланс 24, от которого «медвежий» импульс может быть возобновлен с образованием нового сигнала на продажу. Уже завтра станут известны результаты выборов в Конгресс США и, похоже, трейдеры даже это событие интерпретируют в пользу американского доллара. Правящая партия Дональда Трампа, вероятнее всего, проиграет выборы, поэтому и политический курс Америки может претерпеть некоторые изменения. Однако какие это будут изменения? Позитивные или негативные? Тот факт, что доллар отчаянно не желает падать, говорит о позитивном отношении рынка к возможной победе демократов. Таким образом, даже на этой неделе трейдеры стремятся найти причины для новых покупок доллара. Хочу напомнить, что одной из основных причин роста доллара в последние два месяца был «ястребиный» настрой ФРС. Однако в реальности он является не таким уж «ястребиным», как многие считают. На последнем заседании лишь двое членов комитета FOMC проголосовали за ужесточение политики, а сам ФРС принял «нейтральное» решение, которое не предполагало доминации над евровалютой в последние недели. Экономика США в третьем квартале выросла сильнее, чем ожидалось, однако экономика Евросоюза также выросла сильнее, чем прогнозировалось. ЕЦБ оставил ставки без изменений, а в декабре также повысит их также, как и ФРС. Экономические условия у евро и доллара сейчас практически одинаковые. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Медведи зашли слишком далеко, остановить их теперь будет не просто. Быкам же нужно провести инвалидацию имабаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, а быки пока демонстрируют только свою инертность. В сентябре комитет FOMC повысил процентную ставку и обозначил готовность начать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей, которое продолжается до сих пор. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Однако до образования «бычьих» сигналов ожидать роста евро я не советую. И заранее покупать европейскую валюту тоже. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса безальтернативно. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время. Шансы быков заключаются сейчас лишь в съемах ликвидности с очевидных свингов. Однако для открытия сделок на покупку нужно чуть больше, чем просто съем ликвидности. Экономический фон во вторник был достаточно слабым. Выборы в США официально начались, но их результаты станут известны не ранее завтрашнего дня. Сегодня же вышел только отчет по числу открытых вакансий в США JOLTS, который изначально не имел особых шансов на внимание трейдеров. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Против евро сейчас работает геополитика и напряженная обстановка в Европе. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). США – Результаты выборов в Конгресс США 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе минимум четыре важные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в течение среды может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, пока нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1114, установленный несколько недель назад, с которых может быть произведен съем ликвидности. В имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Голубиный оскал ястребиного решения: РБА разочаровал покупателей пары

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил двухнедельный минимум, обозначившись на отметке 0,6964. Такая ценовая динамика обусловлена не столько укреплением гринбека (индекс доллара США демонстрирует достаточно скромный рост), сколько ослаблением самого австралийца. Оззи сдает свои позиции несмотря на ястребиное решение РБА, который по итогам ноябрьского заседания повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. На первый взгляд, такая реакция австралийского доллара выглядит нелогичной, однако на деле у нее есть вполне объяснимые причины. Регулятор не оправдал завышенных ожиданий покупателей aud/usd, поскольку его осторожная риторика разочаровала даже умеренных ястребов. Стоит отметить, что почву для ястребиных ожиданий подготовил инфляционный отчет, который был опубликован на прошлой неделе. Стало известно, что общий индекс потребительских цен ускорился в сентябре до 4,3% в годовом выражении, после августовского роста на 4,0%. По итогам третьего квартала цены выросли в Австралии на 1,3% относительно предыдущего квартала и на 3,9% в годовом выражении. Такой результат вновь напомнил, что инфляция по-прежнему далека от целевого диапазона РБА 2-3%. Причем дело не только в подорожании энергоносителей. Квартальные данные показали, что инфляционное давление носит более широкий характер, затрагивая в том числе и сектор рыночных услуг. То есть речь идет не только о внешних факторах, но и внутренних инфляционных процессах, на которые Резервный банк может воздействовать с помощью процентной ставки. Учитывая столь сильные инфляционные показатели, ноябрьское повышение процентной ставки было практически предрешено. Накануне заседания рынок закладывал в цены ужесточение монетарной политики, поэтому сам факт повышения не стал неожиданностью, и не смог оказать существенную поддержку австралийской валюте. Покупателям aud/usd требовалось нечто большее – прежде всего сигнал о готовности регулятора продолжить ужесточение ДКП в декабре или в начале следующего года. Однако регулятор не оправдал ожиданий ястребов. Начнем с того, что ноябрьское решение оказалось не единогласным. За повышение ставки проголосовали шестеро представителей руководства ЦБ, тогда как трое выступили за сохранение выжидательной позиции. По сути, треть Совета управляющих уже сейчас считает целесообразным взять паузу, несмотря на сохраняющееся инфляционное давление. Следовательно, рассчитывать на беспрепятственное продолжение цикла ужесточения не приходится – ни в декабре, ни в начале 2027 года. Но главным разочарованием для покупателей aud/usd стала сопроводительная риторика регулятора. В частности, из текста заявления впервые с июня исчезла формулировка о возможности дальнейшего повышения процентной ставки. И хотя регулятор по-прежнему намерен вернуть инфляцию к целевому уровню, теперь он будет делать основной акцент на поступающих макроэкономических данных и необходимости оценивать существующие риски. Кроме того, Центробанк ухудшил оценки экономического роста, указав на влияние высоких процентных ставок и ослабление жилищного рынка. Также члены Совета ожидают постепенного ухудшения ситуации на рынке труда. Согласно обновленному прогнозу, уровень безработицы к концу 2028 года достигнет 5,1%, что на четверть процентного пункта выше предыдущей оценки. Осторожную позицию заняла и глава РБА Мишель Буллок. Она напомнила, что Центробанк уже пять раз повышал процентную ставку, причем последствия последних решений еще не в полной мере отразились на экономике. По ее словам, теперь у регулятора есть основания оценить накопленный эффект предыдущих шагов. Разумеется, Буллок не закрыла окончательно дверь для дальнейшего ужесточения монетарной политики. Однако после ноябрьского заседания вероятность очередного повышения ставки существенно снизилась. Теперь для такого решения РБА потребуются достаточно веские основания – причем не только со стороны инфляции, но и со стороны других ключевых макроэкономических показателей. Противоречивые итоги ноябрьского заседания оказали давление на aud/usd. Однако спешить с открытием коротких позиций вслед за текущим южным импульсом не стоит. Как известно, сегодня в США проходят промежуточные выборы в Конгресс, первые результаты которых могут существенно изменить настроения участников валютного рынка. Сохранение контроля республиканцев над обеими палатами может поддержать гринбек, тогда как неожиданная победа демократов и в Сенате, и в Палате представителей, напротив, станет негативным сигналом для долларовых быков. Поэтому, несмотря разочаровывающие для покупателей aud/usd итоги ноябрьского заседания РБА, заходить в продажи на текущих уровнях достаточно рискованно. Уже в ближайшее время внимание трейдеров пары переключится с австралийского Центробанка на американскую политику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт: небольшой отскок перед новым ростом?

Пара GBP/USD сделала большой шаг в направлении нового «бычьего» импульса в рамках годового ренджа. Был произведен съем ликвидности с лоу от 24 июня, что позволило быкам провести первую атаку. Далее последовала реакция на «медвежий» имбаланс 29, коррекционный откат, отработка «бычьего» имбаланса 31, разворот в пользу британца и новый рост к имбалансу 29. Второй реакции на имбаланс 29 мы пока не увидели, однако он все же возможен. Снизу был образован новый «бычий» имбаланс 32, от которого процесс роста британца может быть возобновлен.На этой неделе (в четверг) Банк Англии должен провести ужесточение ДКП, что должно поддержать трейдеров-быков. ФРС в свою очередь не поддержала медведей так, как они рассчитывали. А рассчитывать они могли только на прямые обещания Кевина Уорша продолжить ужесточение ДКП в следующем году. По декабрьскому заседанию FOMС вопросов ни у кого уже нет никаких. На мой взгляд, «бычий» для доллара информационный фон трейдеры полностью отработали. В преддверии выборов в США доллар падает, но остается вероятность повторной реакции на имбаланс 29 и съема ликвидности на продажу с предыдущего свинга. На мой взгляд, вариант с небольшим откатом в зону имбаланса 32 и последующим ростом будет закономерным. Таким образом, я готовлюсь к новым покупкам. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики в ближайший год, и последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одного повышения ставки. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать росту американской валюты. Поддержать доллар может в ближайшее время только геополитика, если Дональд Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном. Также хочу отметить, что не стоит сейчас проводить параллели между евро и фунтом. Эти две валюты торгуются совершенно по-разному в парах с долларом. Есть ли перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние два месяца медведи продвинули доллар до максимальных по меркам ренджа значений. Напомню, что веские причины покупать доллар у рынка возникали в 2026 году, но также имелись и причины для роста британской валюты, которые трейдеры часто не замечали. Таким образом, несколько недельно назад началось обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон во вторник был достаточно слабым, а преимуществом сегодня не обладали ни быки, ни медведи. Рынок ждет результатов выборов в Конгресс, заседания Банка Англии, повышения процентной ставки в Великобритании и отчетов NFP и безработицы в США. Последние три дня недели обещают быть огненными и штормовыми. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт в данное время находится на паузе. Таким образом, до его возобновления, я не рассчитываю на новое наступление медведей. К сожалению, эскалация возможна, а СМИ все чаще упоминают в своих репортажах слова «ядерная бомба». По информации некоторых СМИ, Трамп может решиться на ее применение, чтобы добиться полной капитуляции Ирана. Остается лишь надеяться, что это неправда. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). США – Результаты выборов в Конгресс США 4 ноября календарь экономических событий содержит в себе три интересные записи. Все – американские. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели быки, но только в рамках ренджа, который хорошо виден на дневном графике и остается в силе. Съем ликвидности с июньских лоу позволил быкам перехватить инициативу. Таким образом, я считаю, что локальная картина является «бычьей». Для трейдеров это означает, что в ближайшее время следует поддерживать открытые сделки на покупку и ждать образования новых «бычьих» сигналов. На прошлой неделе был образован сигнал на покупку внутри имбаланса 31, который позволял трейдерам открывать новые сделки. На текущий момент неясно, состоится ли вторая реакция на имбаланс 29, которая может вызвать новый коррекционный откат, так как информационный фон в ближайшие дни может вызвать любую реакцию рынка. Однако в случае нового коррекционного отката, я буду ожидать реакции на имбаланс 32. Цели британца располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 03.11.2026

Рынок находится в состоянии хрупкого равновесия: с одной стороны, снижение нефтяных цен и фиксация прибыли по коротким позициям дают металлу передышку, с другой — сохраняющиеся ожидания декабрьского повышения ставки ФРС (вероятность около 75–78%) и вынужденные продажи золота для покрытия убытков по акциям не позволяют рассчитывать на устойчивое восстановление, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: после обвала до годового минимума». В первой половине американской сессии вторника XAU/USD торгуется в районе 3940.00-3950.00, пытаясь стабилизироваться после того, как в пятницу цена рухнула до годового минимума 3870.00. Перепроданность достигла уровней, которые исторически предшествовали техническим отскокам. Но пока что краткосрочная картина остаётся медвежьей. Индикаторы подтверждают доминирование продавцов: RSI (14) на дневном графике находится в районе 37, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны глубокой перепроданности, не давая повода для оптимизма, OsMA остаётся на отрицательной территории с сохранением нисходящего импульса, Stochastic движется к зоне перепроданности. В краткосрочном и среднесрочном периодах предпочтительными остаются короткие позиции. Вход в них возможен при устойчивом пробое 3865.00 с целями 3700.00-3600.00 и стоп-лоссом выше 3980.00. Более ранним сигналом может выступить пробой сегодняшнего «лоу» 3895.00 и стопом выше 3950.00. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 3870.00. Это откроет путь к 3800.00-3700.00. Следующая цель при сохранении нисходящего импульса – зона ЕМА144 на недельном графике 3600.00-3590.00.Сильные данные по JOLTS или NFP. Подтверждение устойчивости рынка труда укрепит ожидания декабрьского повышения и окажет дополнительное давление на металл.Продолжение распродажи AI-акций. Новый виток вынудит инвесторов продавать золото для покрытия убытков, даже если фундаментальные аргументы в пользу металла сохраняются.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 3870.00. Вход в длинные позиции возможен только при устойчивом отскоке от 3870.00 с целями 4003.00 (ЕМА200 на Н1)–4127.00 (ЕМА200 на Н4), однако для этого потребуется либо слабый NFP, либо ослабление доллара после выборов. Более ранним сигналом (и более рискованным решением) может стать пробой сегодняшнего «хая» 3970.00. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 3870.00. Это годовой минимум. Если цена устоит, возможен отскок к 3950.00–4000.00.Пробой 4003.00 (H1 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 4127.00 (H4 EMA200) и, возможно, к 4165.00 (ЕМА50 на D1).Слабые данные по NFP (6 ноября). Если рынок труда разочарует, ожидания декабрьского повышения ослабнут, что поддержит золото.Полная победа демократов с большим перевесом. Краткосрочное ослабление доллара может дать металлу пространство для восстановления.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 45, OsMA сокращает отрицательную территорию, Stochastic покидает зону перепроданности. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 3870.00–4000.00 с сохранением медвежьего уклона до данных по занятости. Золото, вероятно, попытается стабилизироваться после обвала, но для устойчивого разворота необходим либо слабый NFP, либо ослабление доллара после выборов. Пробой верхней границы откроет путь к 4127.00, пробой нижней — к 3700.00. Логика Золото оказалось в точке, где техническая перепроданность сталкивается с фундаментальным давлением. Экономисты считают текущее снижение «чрезмерным и необоснованным», указывая, что аргументы в пользу роста цены — высокий госдолг США и ограниченная способность ФРС ужесточать политику без роста расходов на обслуживание долга — по-прежнему актуальны. Однако рынок живёт сегодняшним днём: пока нефть остаётся волатильной, а ФРС сохраняет ястребиный уклон, золото не может рассчитывать на устойчивое восстановление.Ключевым событием станет отчёт NFP в пятницу. Если данные окажутся слабыми, золото получит шанс на отскок к 4000.00–4127.00. Если сильными — давление сохранится, и 3870.00 может не устоять. Учитывая масштаб распродажи, любой позитивный сюрприз способен вызвать резкий, но, вероятно, краткосрочный отскок. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от годового минимума): Buy Stop 3970.00. Stop-Loss 3890.00, 3860.00. Цели: 4003.00, 4100.00, 4127.00, 4165.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 3890.00, 3865.00. Stop-Loss 3970.00. Цели: 3850.00, 3800.00, 3700.00, 3600.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: после обвала до годового минимума

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото пережило один из самых тяжёлых октябрей за последние годы. Месячное падение составило почти 7%, а в пятницу металл потерял 3,7%, обновив минимум более чем за год на отметке 3870.00. В понедельник цена отскочила к 3970.00 на фоне резкого снижения нефти, но во вторник восстановление захлебнулось: Brent и WTI вернулись к росту после сообщений об ударе США по иранскому острову Кешм, и золото вновь оказалось под давлением. В первой половине американской сессии вторника XAU/USD торгуется в районе 3940.00-3950.00, пытаясь стабилизироваться после того, как в пятницу цена рухнула до годового минимума 3870.00. Рынок находится в состоянии хрупкого равновесия: с одной стороны, снижение нефтяных цен и фиксация прибыли по коротким позициям дают металлу передышку, с другой — сохраняющиеся ожидания декабрьского повышения ставки ФРС (вероятность около 75–78%) и вынужденные продажи золота для покрытия убытков по акциям не позволяют рассчитывать на устойчивое восстановление. Ключевые драйверы Связь «нефть - инфляция - ставки» остаётся главным механизмом. С начала войны в конце февраля золото движется в противоположном нефти направлении: рост энергоцен усиливает инфляционные ожидания, вынуждая ФРС сохранять жёсткий курс. Сентябрьский базовый PCE составил 3,1% г/г — значительно выше целевых 2%, а октябрьское заседание FOMC завершилось паузой при двух голосах за немедленное повышение. Рынок закладывает около 75–78% вероятность декабрьского ужесточения. Распродажа AI-акций бьёт по золоту через ликвидность. Инвесторы, несущие убытки по технологическим бумагам, вынуждены продавать ликвидные активы для покрытия маржинальных требований. TD Securities прямо называет текущее снижение «событием делевереджа, а не фундаментальным сдвигом», что подтверждает: давление носит технический характер, но от этого не менее болезненный. *делевередж (от англ. Deleveraging) - снижение долговой нагрузки. Доллар остаётся сильным. DXY торгуется вблизи 101.65–101.75, вблизи месячного минимума, но без признаков решительного разворота. Commerzbank отмечает, что даже победа демократов только в Палате представителей создаст «встречный ветер» для доллара, а сохранение республиканцами обеих палат окажет ему прямую поддержку. Краткий технический анализ Сводный технический анализ от Instaforex на дневном графике указывает на «Сильную продажу»: 21 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе коротких позиций. Краткосрочная картина остаётся медвежьей, но перепроданность достигла уровней, которые исторически предшествовали техническим отскокам. RSI (14) на дневном графике находится в районе 37, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны глубокой перепроданности. Индикатор не сигнализирует о капитуляции, но и не даёт повода для оптимизма.OsMA остаётся на отрицательной территории. Гистограмма не показывает устойчивого сокращения, что говорит о сохранении нисходящего импульса.Stochastic (9,6) движется к зоне перепроданности. Это создаёт риск краткосрочного отскока, но в сильном тренде индикатор может оставаться низким дольше обычного. На дневном графике EMA50 = 4165.00, EMA144 = 4275.00, EMA200 = 4265.00: разрыв между ценой и дневными средними огромен, подчёркивая масштаб коррекции. Ближайшая значимая поддержка на дневном графике отсутствует вплоть до годового минимума. На W1 EMA50 = 4215.00: долгосрочная средняя далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является глубокой коррекцией в рамках более широкого бычьего тренда.*подробнее см. в XAU/USD: сценарии динамики на 03.11.2026 Ключевые события для наблюдения Вторник, 3 ноября, 15:00 GMT — данные JOLTS по открытым вакансиям за сентябрь: 7,523 млн при прогнозе 7,134 млн против 7,190 млн в августе. Сильные данные подтверждают устойчивость рынка труда и укрепляют ожидания декабрьского повышения, оказывая давление на золото. Вторник, 3 ноября, вечер — результаты промежуточных выборов в США. Polymarket оценивает вероятность победы демократов в Палате представителей в 95%, в Сенате — в 77–79%. Полная победа демократов может оказать краткосрочное давление на доллар, что поддержит золото, но эффект, вероятно, будет ограниченным, поскольку исход в значительной степени заложен в цены. Среда, 4 ноября, 13:15 GMT — отчёт ADP по занятости за октябрь. Сильные данные укрепят ожидания ужесточения. Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь. Это главный макроэкономический триггер недели. Слабые данные могут ослабить ожидания декабрьского повышения и дать золоту столь необходимую передышку. Заключение и рекомендации Золото пытается удержаться выше 3870.00 после обвала до годового минимума. Ключевой уровень для быков — 4003.00 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 3870.00 и критическая зона 3800.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 3865.00 с целями 3700.00-3600.00 и стоп-лоссом выше 3980.00.Вход в длинные позиции возможен только при устойчивом отскоке от 3870.00 с целями 4003.00–4127.00, однако для этого потребуется либо слабый NFP, либо ослабление доллара после выборов. Покупка «на дне» без подтверждения разворота — самый дорогой способ проверить гипотезу.Внимательно следить за отчётом NFP (6 ноября) и результатами выборов в США — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 3700.00–3600.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы золота, однако ястребиная ФРС и риск дальнейшего делевереджа (см. выше) требуют повышенной осторожности. Долгосрочная логика (долг США, дедолларизация, покупки центральных банков) не разрушена, но вход в рынок сейчас сопряжён с высоким риском. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период выборов и публикации данных по занятости. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой нефтяных цен, доходности облигаций и распродажей на рынке акций. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: S&P500 (SPX): в преддверии вердикта избирателейS&P500 (SPX): сценарии динамики на 03.11.2026NZD/USD: рынок труда Новой Зеландии и выборы в США решат его судьбуNZD/USD: сценарии динамики на 03.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможно, киви уже оттолкнулся от дна

Деловая уверенность ANZ в октябре преподнесла смешанный сигнал: общий индекс вырос до 52.5 с 51.9, но оценка собственной активности снизилась до 46.2. Ценовые намерения подскочили с 48.4 до 52.2, а инфляционные ожидания выросли до 3.31%. Иными словами, бизнес видит, что текущая деятельность восстанавливается, но ценовое давление усиливается, и это комбинация, которая скорее аргументирует в пользу ужесточения, чем паузы. Несмотря на неожиданность октябрьского решения, консенсус банковских экономистов остаётся «ястребиным» по направлению, хотя и расходится в масштабах. ANZ и ASB ожидают три последовательных повышения на 25п в декабре, феврале и марте и пик по ставке на уровне 3.5%. BNZ видит пик на уровне 3.75% к середине 2027 года, Westpac придерживается наиболее агрессивного прогноза - 4.0% к сентябрю 2027 года. Рынок оценивает вероятность декабрьского повышения примерно в 80%. Ключевым тестом станут данные по рынку труда за третий квартал, публикуемые 4 ноября. Консенсус ожидает роста занятости на 0.4% за квартал и снижения безработицы до 5.5% с 5.6% — первого снижения за пять лет. BNZ прогнозирует годовой рост занятости на 1.6%, что стало бы самым сильным показателем с декабря 2023 года. Если данные подтвердят, что рынок труда не создаёт инфляционного давления через заработные платы, это даст РБНЗ дополнительный аргумент в пользу постепенного ужесточения. Для пары NZD/USD октябрьская пауза создала асимметричную ситуацию. Любопытно, что консенсус двадцати инвестиционных банков на декабрь 2026 года составляет около 0.60, то есть банки прогнозируют рост NZD/USD с разной степенью уверенности (разброс от 0.56 до 0.63). Часть аналитиков рассчитывает на ослабление доллара США, другая часть — на продолжение цикла РБНЗ. Пока неясно, отчего такой довольно радикальный прогноз, ведь ФРС тоже не будет стоять без дела и, как ожидается, ставку поднимет дважды, и дифференциал останется в пользу доллара при любом развитии событий. Спекулятивно позиционирования по NZD практически не изменилось за отчетную неделю, динамика расчетной цены указывает на растущую вероятность развития бычьего импульса. Неделей ранее мы ожидали продолжения снижения NZD/USD, однако киви удалось остаться выше поддержки 0.5560, и более того, шансы на бычий разворот возросли на фоне переоценки перспектив по ставке РБНЗ. Многое покажет отчет по рынку труда в 3 квартале, если рынки сочтут его приемлемым с точки зрения перспектив инфляции и восстановления экономики, и не пересмотрят прогноз по ставке в пользу паузы, то у киви появится хороший шанс отыграть негатив и попытаться развить движение к 0.5705. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Повышение ставки практически неизбежно

Последняя неделя октября дала рынку достаточно фактуры, чтобы окончательно утвердиться в том, что повышение ставки Банка Англии 5 ноября — вопрос практически решённый. Причина такой уверенности проста: сентябрьская инфляция в 3,5% уже превысила прогноз Банка Англии, а январское повышение потолка цен Ofgem на 25–30% неизбежно подтолкнёт CPI к пику около 4,4-5.0% в первом квартале 2027 года. Бейли уже дал понять, что Комитет не может ждать «окончательных доказательств» вторичных эффектов, и баланс рисков сместился настолько, что дальнейшее бездействие стало неприемлемым.

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 03.11.2026

Новозеландский доллар остаётся под давлением последствий неожиданной паузы РБНЗ на прошлой неделе, но приближающиеся данные по рынку труда и промежуточные выборы в США создают предпосылки для резкого движения в любом направлении. Пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне, сформировавшемся после решения РБНЗ 28 октября, и участники рынка явно не хотят делать направленных ставок перед двумя ключевыми событиями, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: рынок труда Новой Зеландии и выборы в США решат его судьбу». В первые часы американской сессии вторника, 3 ноября 2026 года, пара NZD/USD торгуется в районе 0.5610-0.5620, пытаясь удержаться выше психологической отметки 0.5600. Индикаторы подтверждают доминирование продавцов: RSI (14) на дневном графике находится в районе 40-41, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны перепроданности. Это указывает на сохраняющееся понижательное давление без признаков капитуляции.OsMA остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование продавцов. Гистограмма не показывает устойчивого разворота, что говорит о сохранении медвежьего импульса.Stochastic находится в зоне коротких позиций. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.5600 с целями 0.5580–0.5565 и стоп-лоссом выше 0.5640. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 0.5600. Это откроет путь к 0.5580 и 0.5565.Пробой 0.5580. Следующая цель — 0.5565 (минимум года).Слабые данные по рынку труда Новой Зеландии. Если безработица останется на уровне 5,6% или вырастет, а рост занятости разочарует, ожидания декабрьского повышения РБНЗ ослабнут, и давление на киви усилится.Сохранение республиканцами контроля над Сенатом. Неожиданный исход может укрепить доллар и оказать давление на NZD/USD.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 35, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 0.5600. Вход в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 0.5637 (ЕМА200 на Н1)- 0.5640 с целями 0.5668 (ЕМА200 на Н4)–0.5691 (ЕМА50 на D1), однако для этого потребуется либо сильный отчёт по рынку труда Новой Зеландии, либо ослабление доллара после выборов. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 0.5600 (психологический уровень) и 0.5565 (минимум октября). Если цена устоит, возможен отскок к 0.5637.Пробой 0.5637 (H1 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 0.5668 (ЕМА200 на Н4)-0.5691 (ЕМА50 на D1).Сильные данные по рынку труда Новой Зеландии (21:45 GMT). Если безработица снизится до 5,5% или ниже, а рост занятости превзойдёт прогноз, ожидания декабрьского повышения РБНЗ укрепятся, и киви получит поддержку.Полная победа демократов в США. Краткосрочное ослабление доллара может дать NZD/USD пространство для восстановления.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 0.5640. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 0.5580–0.5640 с сохранением медвежьего уклона до данных по рынку труда Новой Зеландии. Пара, вероятно, останется в этом диапазоне, поскольку рынок не хочет делать направленных ставок перед ключевым релизом. Пробой верхней границы откроет путь к 0.5668, пробой нижней — к 0.5565. Логика NZD/USD оказался в точке пересечения нескольких сил. С одной стороны, неожиданная пауза РБНЗ лишила киви ключевой поддержки, и дифференциал ставок с США (2,75% против 3,75–4,00%) остаётся не в пользу новозеландской валюты до декабрьского заседания. Commerzbank предупреждает, что рынок может недооценивать готовность РБНЗ к дальнейшему ужесточению, но пока этот нарратив не подтверждён действиями.С другой стороны, доллар США находится под давлением перед выборами, и полная победа демократов может дать киви краткосрочную передышку. Однако, как отмечает ING, «доллар продолжает реагировать главным образом на позицию ФРС», и выборы вряд ли изменят структурную картину.Ключевым событием станут данные по рынку труда Новой Зеландии в среду. Если они окажутся сильными, ожидания декабрьского повышения РБНЗ укрепятся, и NZD/USD может протестировать 0.5668. Если слабыми — давление сохранится, и 0.5580-0.5565 станет реальной целью. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 0.5640. Stop-Loss 0.5595. Цели: 0.5668, 0.5691, 0.5763Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 0.5595. Stop-Loss 0.5640. Цели: 0.5580, 0.5565, 0.5500 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: рынок труда Новой Зеландии и выборы в США решат его судьбу

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Киви демонстрирует осторожное восстановление после того, как в понедельник упустил возможность воспользоваться ослаблением доллара. В первые часы американской сессии вторника, 3 ноября 2026 года, пара NZD/USD торгуется в районе 0.5610-0.5620, пытаясь удержаться выше психологической отметки 0.5600 после того, как накануне закрылась в красной зоне, не сумев воспользоваться широкой слабостью доллара США. Новозеландский доллар остаётся под давлением последствий неожиданной паузы РБНЗ на прошлой неделе, но приближающиеся данные по рынку труда и промежуточные выборы в США создают предпосылки для резкого движения в любом направлении. Пара торгуется в узком диапазоне, сформировавшемся после решения РБНЗ 28 октября, и участники рынка явно не хотят делать направленных ставок перед двумя ключевыми событиями. Ключевые драйверы РБНЗ преподнёс сюрприз, но пауза не означает разворота. Центральный банк Новой Зеландии 28 октября сохранил официальную ключевую ставку на уровне 2,75% голосованием 4–3, вопреки ожиданиям рынка повышения до 3,00%. Губернатор ЦБ Анна Бреман присоединилась к большинству, выступившему за сохранение ставки, тогда как главный экономист Пол Конвей поддержал повышение. Commerzbank характеризует это решение как «скорее паузу, чем голубиный разворот», отмечая, что курс политики по-прежнему смещён в сторону ужесточения, и банк «по-прежнему ожидает ещё двух повышений — в декабре и первом квартале 2027 года, что должно ограничить дальнейшее снижение NZD». Данные по рынку труда Новой Зеландии выйдут во вторник в 21:45 (GMT). Инвесторы ожидают публикации данных по занятости за третий квартал. Прогноз: индекс стоимости рабочей силы замедлится до 0,5% с 0,7% во втором квартале, а уровень безработицы снизится до 5,5% с 5,6%. Эти данные станут последним значимым релизом перед декабрьским заседанием РБНЗ (9 декабря) и всеобщими выборами в Новой Зеландии (7 ноября). Выборы в США создают неопределённость для доллара. Рынки оценивают вероятность победы демократов в обеих палатах Конгресса примерно в 70–74%. ING отмечает, что «полная победа демократов может оказать некоторое давление на доллар» из-за опасений ужесточения регулирования в сфере ИИ и рисков политического тупика вокруг потолка госдолга, но «мы сомневаемся, что этого будет достаточно для структурного разворота». Базовый сценарий ING — разделённый Конгресс (республиканцы в Сенате, демократы в Палате) окажет нейтральное или слегка позитивное влияние на доллар. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) указывает на «Продажу». Краткосрочная картина остаётся медвежьей, но пара приближается к зоне, где нисходящий импульс может ослабнуть. RSI (14) на дневном графике находится в районе 40-41, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны перепроданности. Это указывает на сохраняющееся понижательное давление без признаков капитуляции.OsMA остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование продавцов. Гистограмма не показывает устойчивого разворота, что говорит о сохранении медвежьего импульса.Stochastic находится в зоне коротких позиций.EMA200 на Н4 (0.5668): ключевое сопротивление краткосрочного уровня. До его пробоя любое восстановление остаётся коррекционным. На дневном графике: EMA50 = 0.5691, EMA144 = 0.5763, EMA200 = 0.5783. Цена значительно ниже всех трёх, что указывает на устойчивый медвежий тренд. На W1 EMA50 = 0.5790: долгосрочная средняя далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является частью более широкой коррекции.*подробнее см. в NZD/USD: сценарии динамики на 03.11.2026 Ключевые события для наблюдения Вторник, 3 ноября, 21:45 GMT — данные по рынку труда Новой Зеландии за третий квартал. Прогноз: уровень безработицы 5,5%, изменение занятости 0,4%, индекс стоимости рабочей силы 0,5%. Это главный новозеландский релиз перед декабрьским заседанием РБНЗ. Сильные данные укрепят ожидания повышения ставки в декабре и поддержат киви. Слабые — усилят опасения по поводу состояния экономики и окажут давление на NZD. Вторник, 3 ноября, вечер — результаты промежуточных выборов в США. Рынки будут следить за тем, получат ли демократы контроль над обеими палатами. Полная победа демократов может оказать краткосрочное давление на доллар, что поддержит NZD/USD. Если республиканцы удержат Сенат, это станет неожиданностью и может вызвать более высокую волатильность. Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США за октябрь. Прогноз: рост на 65 тысяч, уровень безработицы 4,2%. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ставки ФРС (вероятность около 75%) и поддержат доллар. Заключение и рекомендации NZD/USD остаётся в уязвимом положении, зажатый между последствиями паузы РБНЗ и неопределённостью вокруг выборов в США. Ключевой уровень для быков — 0.5637 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 0.5600 и критическая зона 0.5580. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 0.5600 с целями 0.5580–0.5565 и стоп-лоссом выше 0.5640.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом пробое 0.5640 с целями 0.5668–0.5691, однако для этого потребуется либо сильный отчёт по рынку труда Новой Зеландии, либо ослабление доллара после выборов.Внимательно следить за данными по занятости в Новой Зеландии (3 ноября, 21:45 GMT) и результатами выборов в США — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 0.5580–0.5565 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на декабрьское повышение РБНЗ, однако неопределённость вокруг дальнейшей траектории ставок и слабость новозеландской экономики требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по рынку труда и выборов в США. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доллара, доходности облигаций и комментариями представителей РБНЗ. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: S&P500 (SPX): в преддверии вердикта избирателейS&P500 (SPX): сценарии динамики на 03.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит. Аналитический срез по S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones на 3 ноября

Американские фондовые бенчмарки подходят ко вторнику, 3 ноября, в атмосфере крайнего напряжения. В фокусе внимания участников рынка сошлись промежуточные выборы в Конгресс США, разгар сезона квартальной отчетности и публикация индекса деловой активности ISM, предваряющая пятничный отчет по рынку труда (NonFarm Payrolls). Высокие процентные ставки (диапазон ФРС 3,75%–4,00% с сохраняющимся риском декабрьского шага) и охлаждение эйфории вокруг капитальных затрат на искусственный интеллект обнажили глубокий раскол: капитал стремительно покидает перекупленные бигтехи, находя временное убежище в секторах стоимости и дивидендных тяжеловесах.S&P 500 (US 500)Бычьи факторы:Относительная устойчивость традиционного бизнеса и банковского сектора компенсирует падение технологических гигантов, помогая удерживать индекс S&P 500 от глубокого проседания.Плавный откат доходности 10-летних трежерис в диапазон 4,93%–5,02% несколько снижает давление на мультипликаторы стоимости, смягчая падение индекса S&P 500.Переток капитала в защитные секторы с надежной дивидендной доходностью на фоне перебалансировки портфелей крупными фондами обеспечивает поддержку индексу S&P 500.Медвежьи факторы:Серьезное ухудшение рыночной ширины (market breadth): более 60% акций из состава S&P 500 фактически находятся на территории медвежьего рынка (падение на 20% и более от пиков), что подрывает внутреннюю устойчивость индекса.Нарастающая слабость «Великолепной семерки», которая ранее обеспечивала до 70% всего роста индекса. Потери четырех ключевых мегакапов превысили 15%, что лишает S&P 500 главного драйвера.Риски фискальной неопределенности и изменения налогового режима в зависимости от итогов промежуточных выборов заставляют инвесторов сокращать рисковые позиции в индексе S&P 500.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 7 530,0–7 640,0Ориентиры при пробое: В случае закрытия выше сопротивления 7 640,0 вверх следующими целями для индекса S&P 500 станут 7 690,0 и 7 750,0. При уверенном пробое поддержки 7 530,0 вниз целями снижения индекса S&P 500 выступят уровни 7 480,0 и 7 420,0.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения индекса S&P 500 могут оставаться в границах 7 440,0–7 720,0. Подчеркнем: эти цифры лишь обозначают вероятные контуры движения на фоне подсчета голосов и не являются прямым указанием к совершению сделок.Nasdaq 100 (US Tech 100)Бычьи факторы:Огромный запас прочности и ликвидности на счетах крупных технологических корпораций ограничивает паническую распродажу в индексе Nasdaq 100.Возможность быстрого закрытия коротких позиций (short squeeze) в случае, если исход выборов снизит регуляторное и налоговое давление на технологический сектор, способна подтолкнуть Nasdaq 100 вверх.Неослабевающий долгосрочный спрос на цифровизацию и облачные технологии обеспечивает фундаментальную ценность многим компонентам Nasdaq 100.Медвежьи факторы:Кризис окупаемости ИИ-проектов: инвесторы все жестче оценивают огромные Capex-затраты бигтехов без быстрой отдачи в выручке, что давит на котировки и сдерживает индекс Nasdaq 100.Масштабное падение в секторе полупроводников и инфраструктурного ПО (Western Digital -54%, Oracle -51% от максимумов) ухудшает техническую картину индекса Nasdaq 100.Коррекция в бумагах финтехкомпаний и криптоактивов (Coinbase -62%, Robinhood -44%) рикошетит по технологическому сектору и усиливает давление на Nasdaq 100.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 25 200,0–25 700,0Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 25 700,0 вверх целями для индекса Nasdaq 100 станут отметки 26 050,0 и 26 400,0. При уходе ниже поддержки 25 200,0 котировки индекса Nasdaq 100 могут направиться к уровням 24 750,0 и 24 300,0.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки индекса Nasdaq 100 могут колебаться в рамках 24 500,0–26 200,0. Данные уровни представляют собой лишь ориентировочные расчетные границы и не выступают конкретным торговым планом.Dow Jones (US 30)Бычьи факторы:Роль главного бенефициара масштабной секторной ротации: капитал, выходящий из бигтехов, активно перетекает в традиционную экономику, поддерживая индекс Dow Jones.Преобладание в составе индекса устойчивых компаний из сферы здравоохранения, ритейла и финансового сектора со стабильными дивидендами обеспечивает прочность Dow Jones.Отсутствие перегретых ИИ-мультипликаторов делает Dow Jones более привлекательным для консервативных инвесторов в периоды высокой волатильности.Медвежьи факторы:Признаки замедления промышленного сектора США (индекс ISM Manufacturing PMI остается в зоне спада на 48,8 пункта) могут ограничивать рост индекса Dow Jones.Опасения по поводу возможного ужесточения торговой политики и тарифов по итогам выборов способны сдерживать транснациональные корпорации в составе Dow Jones.Общее ухудшение глобального аппетита к риску в день выборов может оказывать давление и на Dow Jones.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 51 500,0–52 150,0Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 52 150,0 вверх целями роста индекса Dow Jones станут отметки 52 600,0 и 53 100,0. При закреплении ниже поддержки 51 500,0 следующими ориентирами для индекса Dow Jones выступят уровни 51 050,0 и 50 600,0.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение индекса Dow Jones может уложиться в диапазон 50 900,0–52 800,0. Указанные ориентиры отражают лишь вероятный коридор колебаний и не должны восприниматься как руководство к действию.Скрытый медвежий рынок внутри Уолл-стрит и день выборов в Конгресс формируют гремучую смесь из высокой волатильности и ложных пробоев. Когда передовые технологические титаны теряют опору, а индексная верхушка балансирует на плечах секторов стоимости, излишняя спекулятивная агрессия чревата болезненными просадками. Главный совет на сегодняшнюю сессию – не рисковать капиталом на опережение политических результатов, сохранять жесткий контроль над объемами позиций и дождаться окончательного распределения мест в Конгрессе.Дисциплины перед монитором, хладнокровия и попутного тренда!«В краткосрочной перспективе рынок – это машина для голосования, но в долгосрочной – весы, взвешивающие реальную стоимость» (Бенджамин Грэм, экономист, основоположник стоимостного анализа)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 03.11.2026

Нефть отыгрывает потери на фоне ближневосточной дипломатии, а золото стабилизируется у $3950Котировки нефти марки Brent выросли на 1,7%, достигнув 106,53 доллара за баррель и отыграв часть масштабного 8-процентного обвала начала недели. Сырьевой рынок остается в максимальном напряжении, реагируя на любые геополитические сигналы: заявления о расширении переговорных полномочий правительства Ирана и намеки на дипломатический прогресс сдерживают котировки, однако продолжающийся конфликт сохраняет высокую премию за риск.Ослабление нефтяного давления накануне оказало поддержку драгоценным металлам. Золото продемонстрировало лучший дневной рост за два месяца (на 1,9%) и сейчас консолидируется в районе $3 950 за унцию, пытаясь нащупать дно после октябрьской просадки. Сочетание политических выборов, макростатистики и сырьевых качелей обещает трейдерам крайне нервную неделю, отрабатывать которую эффективнее всего с помощью широкого пула торговых инструментов InstaForex. Подробнее по ссылке.Распродажа полупроводников в США обвалила азиатские рынки в день американских выборовАзиатские фондовые площадки накрыла волна распродаж: корейский индекс Kospi рухнул более чем на 3%, тайваньский бенчмарк потерял 3,6%, а акции технологических гигантов Samsung и SK Hynix просели на 4%. Триггером для пессимизма стал масштабный откат на Уолл-стрит, где индекс производителей чипов потерял 12% за три дня, а Nasdaq 100 вошел в фазу технической коррекции. Инвесторы массово сокращают позиции в перегретых ИИ-портфелях на фоне старта выборов в США и в ожидании решающего блока данных по американскому рынку труда.Опасения вокруг окупаемости инвестиций в искусственный интеллект заставляют капитал искать более безопасные гавани, оставляя высокотехнологичный сектор под серьезным давлением. Подробнее по ссылке.Исторический обвал акций Intel на 28,6% спровоцировал панику в мировом секторе полупроводниковАкции Intel пережили худшее однодневное падение с 1974 года, рухнув почти на 29% и лишив компанию $140 млрд рыночной капитализации за одну сессию. Парадокс ситуации заключается в том, что триггером стал не текущий отчет (выручка в третьем квартале подскочила на 21%), а крайне пессимистичный прогноз на конец года. Из-за бума искусственного интеллекта взлетели цены на чипы памяти, что резко удорожило ПК и обвалило потребительский спрос: ожидается, что доходы Intel от компьютерных процессоров просядут более чем на 20%. Дополнительным ударом стала авария на заводе компании в Израиле, двухнедельная остановка которого обойдется в $300 млн недополученной выручки.Слабый гайденс Intel вызвал массовое понижение целевых цен инвестбанками и спровоцировал цепную реакцию распродаж по всему миру. Американский индекс полупроводников рухнул на 7,2%, акции главного конкурента AMD потеряли 11%, а на бирже в Сеуле падение котировок SK Hynix и Samsung привело к автоматической приостановке торгов. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможно краткосрочно на повышениеСеребро - возможно краткосрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Безопасные активы. Аналитический срез по USD/JPY, USD/CHF и DXY на 3 ноября

Мировой валютный рынок встречает вторник, 3 ноября, в состоянии повышенной готовности. Главный нерв торгового дня – старт промежуточных выборов в Конгресс США, исход которых определит расстановку сил на Капитолийском холме, вектор налоговой политики и перспективы новых торговых тарифов. Напряженности добавляет сохраняющийся бюджетно-политический тупик во Франции, где доходные спреды суверенных облигаций удерживаются на многолетних максимумах, а также откат доходности 10-летних казначейских облигаций США в диапазон 4,93%–5,02%. В таких условиях институциональные фонды форсируют сокращение рисковых позиций, направляя ликвидность в защитные активы: японскую иену, швейцарский франк и американский доллар.USD/JPY (японская иена)Бычьи факторы: Сохраняющийся широкий дифференциал процентных ставок между США (3,75%–4,00%) и Японией, удерживающий фундаментальный базис для операций carry trade и поддерживающий пару USD/JPY.Риск резкого укрепления доллара и роста пары USD/JPY в случае уверенной победы сторонников жестких протекционистских мер на выборах в Конгресс.Осторожность Банка Японии в отношении темпов ужесточения политики на фоне волатильности на мировых площадках ограничивает укрепление иены, играя на стороне пары USD/JPY.Медвежьи факторы:Масштабная репатриация капитала японскими институциональными инвесторами и пенсионными фондами в национальные облигации поддерживает иену, сдерживая рост пары USD/JPY.Подтвержденный курс главы Банка Японии Кадзуо Уэды на поэтапное повышение процентной ставки вплоть до 1,00%–1,50% по мере закрепления инфляции у целевых 2% способствует укреплению иены и оказывает давление на пару USD/JPY.Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США с пиковых 5,24% в район 4,93%–5,02%, лишающее доллар прежнего импульса доходности в паре USD/JPY.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 151,60–152,80Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 152,80 вверх следующими целями покупателей пары USD/JPY станут уровни 153,40 и 154,10. В случае пробоя и закрепления цены ниже поддержки 151,60 продавцы пары USD/JPY нацелятся на уровни 150,90 и 150,15.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней: Котировки пары USD/JPY могут формироваться в границах 150,00–153,80. Данные параметры обозначают лишь возможные ценовые ориентиры в период подсчета голосов в США и не являются инвестиционной рекомендацией или прямым руководством к действию.USD/CHF (швейцарский франк)Бычьи факторы:Базовая инфляция в Швейцарии осталась на уровне 0,5%, а общий показатель пока не выходит за рамки целевого коридора ШНБ (0%–2%), что сохраняет для регулятора возможность словесных интервенций или смягчения риторики при чрезмерном падении пары USD/CHF.Преимущество доллара США по абсолютному уровню процентной ставки относительно швейцарского франка удерживает базис для среднесрочного восстановления пары USD/CHF.Локальная фиксация прибыли продавцами в паре USD/CHF на подходе к сильным зонам технической поддержки.Медвежьи факторы:Свежая инфляционная статистика от 3 ноября: годовой CPI в Швейцарии за октябрь неожиданно ускорился до 1,5% против прогноза 1,3% (и 1,0% в сентябре), достигнув максимума с конца 2023 года при месячном приросте цен на 0,2%. Данный фактор не был заложен рынком в цены и резко снизил ожидания возврата ШНБ к отрицательным ставкам, спровоцировав новую волну покупок франка и усилив давление на пару USD/CHF.Острый кризис вокруг французского бюджета и расширение спреда доходности между французскими и немецкими госбондами, провоцирующие переток капитала из еврозоны в швейцарскую юрисдикцию, усиливают франк и давят на пару USD/CHF.Общее сворачивание высокорисковых портфелей крупными фондами перед подведением итогов голосования в США традиционно оказывает давление на пару USD/CHF.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 0,8590–0,8660Ориентиры при пробое. При уверенном пробое сопротивления 0,8660 вверх ценовыми ориентирами для пары USD/CHF станут отметки 0,8710 и 0,8770. В случае потери поддержки 0,8590 пара USD/CHF может ускорить снижение к уровням 0,8550 и 0,8500. Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней: Значения пары USD/CHF могут колебаться в пределах коридора 0,8510–0,8720. Указанные границы очерчивают расчетные технические зоны с учетом утреннего инфляционного сюрприза и не выступают жестким ориентиром.DXY (индекс доллара США)Бычьи факторы:Роль американского доллара как ключевого глобального резервного актива в периоды внутриполитической неопределенности в США поддерживает индекс DXY.Октябрьское заседание ФРС, где двое членов FOMC голосовали за немедленное повышение ставки из-за ускорения инфляции до 3,7% и скачка PPI на 6,3%, сохраняет ожидания декабрьской рестрикции и удерживает потенциал роста индекса DXY.Давление на европейские валюты (евро и фунт), составляющие львиную долю корзины индекса DXY, оказывает поддержку доллару.Медвежьи факторы:Падение доходности 10-летних казначейских бумаг США ниже психологической планки 5,00% сдерживает укрепление индекса DXY.Фиксация длинных позиций спекулянтами по индексу DXY перед первыми экзитполами промежуточных выборов.Сила иены и швейцарского франка, перетягивающих на себя долю защитных финансовых потоков, оказывает давление на индекс DXY.Предполагаемый дневной диапазон на 3 ноября: 103,80–104,50Ориентиры при пробое. В случае импульсного пробоя сопротивления 104,50 вверх ориентирами для индекса DXY выступят уровни 104,95 и 105,40. При закреплении ниже поддержки 103,80 следующими техническими ориентирами для индекса DXY станут 103,30 и 102,80.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение индекса DXY может уложиться в коридор 103,10–105,10. Подчеркнем, что эти уровни лишь обозначают возможные контуры волатильности и не являются торговым предписанием.В дни голосования за контроль над Конгрессом традиционные защитные инструменты первыми принимают на себя волну эмоциональных переоценок. Вышедшая утром швейцарская инфляция наглядно показала: пока рынок сосредоточен на политических новостях, локальные макроэкономические сюрпризы способны мгновенно перестроить баланс спроса и предложения внутри защитной тройки. Оптимальное решение для трейдера сегодня – избегать завышенных объемов, воздержаться от торговли на опережение политических новостей и дождаться устойчивого подтверждения тренда после стабилизации долгового рынка.Выдержки, хладнокровия и успешных торговых решений!«Я всегда думаю о том, сколько могу потерять, а не о том, сколько могу заработать. Защита капитала – правило №1» (Пол Джонс, миллиардер, основатель хедж-фонда Tudor Investment Corporation и один из легендарных героев книги «Маги рынка»)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар делает свой выбор

Если в пятницу вечером настроение EUR/USD испортил неприятных сюрприз от снизившего прогноз кредитного рейтинга Франции Fitch, то в понедельник атака «быков» была прервана сильной статистикой по деловой активности в производственном секторе США. В октябре индекс менеджеров по закупкам вырос до 55,5, что является вторым лучшим результатом с 2022. Американская экономика сильна как бык, что не дает доллару упасть даже на фоне обвала нефти. Динамика индикаторов деловой активности от ISM Одним из факторов снижения EUR/USD к области 17-месячных минимумов в октябре стало улучшение условий торговли США по сравнению с европейским показателем. Соединенные Штаты являются нетто-экспортером энергетических товаров, еврозона – чистым импортером. Поэтому взлет Brent к полугодовым максимумам – хорошая новость для доллара США, а не для евро. Напротив, обвал североморского сорта на слухах, что Дональд Трамп предпочитает дипломатию, а Иран не против, должен стать попутным ветром для основной валютной пары. Тем более, что падение нефти спровоцировало продолжение пике доходности трежерис. Снижение привлекательности американских активов, как правило, оказывает давление на доллар. Динамика нефти и доходности казначейских облигаций США По факту у евро хватает уязвимых мест, чтобы «быки» по EUR/USD атаковали с оглядкой на тылы. Основная валютная пара в последний торговый день октября и в первый ноября действовала в режиме два шага вперед, один назад. По мнению ING, виноват в этом Fitch, который не верит в способность Франции улучшить свои финансы. Поэтому компания считает, что в области 1,12-1,125 региональная валюта столкнется с серьезными распродажами. Пока EUR/USD предпочитает консолидироваться на ожиданиях результатов промежуточных выборов в США. Реакцию доллара на них сложно предугадать. Разве что в случае разделенного Конгресса ни от гринбэка, ни от доходности казначейских облигаций не стоит ожидать серьезных колебаний. Напротив, безоговорочная победа демократов станет источником повышенной волатильности. В качестве негатива для американского доллара можно считать намерение Дональда Трампа переключиться с внутренней на внешнюю политику. Его неоднозначные решения по тарифам и конфликтам на Ближнем Востоке и в Восточной Европе не раз подрывали доверие к гринбэку. Напротив, попытка демократов раздуть госдолг может спровоцировать ралли доходности трежерис и индекса USD. Многое будет зависеть от реакции фондовых индексов. При этом смена власти в отдельных штатах чревата проблемами дата-центров и очередным ударом по искусственному интеллекту. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в диапазоне справедливой стоимости 1,115-1,124. Прорыв ее верхней границы станет основанием для формирования лонгов. Напротив, успешный штурм нижней – повод продать евро против доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп готов к переговорам, продолжая наносить удары

Вчерашний день стал для многих участников рынка лучом надежды. И Дональд Трамп, и первые лица США, и даже первые лица Тегерана сообщили, что готовы возобновить процесс дипломатии, чтобы избежать эскалации конфликта. Нефть тут же упала в цене до 108 долларов за баррель. Однако уже сегодня стало известно, что США в тайне наносят удары по иранской территории. В понедельник был атакован остров Кешм, и официальные лица США сообщают, что это был далеко не первый секретный удар американских военных по Ирану за последнее время. Сам Трамп, который каждый день комментирует обстановку на Ближнем Востоке не менее пяти раз, сообщил, что война с Ираном сейчас вообще не ведется, так как Америка уже давно победила. Источники также сообщили, что атаки американского ВМФ носят оборонительный характер и направлены на недопущение новых атак коммерческих судов в Ормузском проливе. Соответственно, Вашингтон продолжает боевые действия в режиме полной секретности, чтобы не допустить ухудшения положения республиканцев непосредственно перед выборами. Кто-нибудь верит, что после завершения выборов нас ждут переговоры? Хочу напомнить, что Иран в целом готов к новой эскалации, готов нанести удары по американским базам и союзникам даже за пределами Ближнего Востока. Вряд ли Дональд Трамп переживает по этому поводу, поэтому вряд ли новая эскалаций пройдет мягко и безболезненно. На мой взгляд, Тегеран использовал последние несколько месяцев для подготовки к новой войне, поэтому новые атаки Вашингтона на Иран могут породить боевые действия в регионах, которые ранее не были задействованы. По большому счету, речь уже сейчас идет о весьма вероятной расширении географии конфликта. К примеру, Иран вполне может нанести удар по американским военным базам в Европе. Что останется делать Евросоюзу, если иранские удары будут фактически означать нападение? Здесь следует вспомнить, что Трамп неоднократно требовал от Европы поддержать Америку в противостоянии с Ираном. Поэтому вовлечение Евросоюза в открытый конфликт может быть одной из целей американского лидера. Президент США не хочет воевать против Ирана в одиночку и понимает, что чем больше стран присоединиться к Америке, тем быстрее Тегеран падет. А победу над Ираном Трамп, безусловно, запишет себе в актив и даже пополнит свой «список завершенных войн». На мой взгляд, эскалация неизбежна. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 03.11.2026

S&P500 замер в ожидании результатов выборов и данных по занятости. Техническая картина остаётся конструктивной на долгосрочном горизонте и слабой на краткосрочном, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): в преддверии вердикта избирателей». RSI на дневном графике находится в слабой зоне (около 36-37), что подтверждает отсутствие бычьего драйва, но не сигнализирует о глубокой перепроданности. Краткосрочная картина остаётся медвежьей, но перепроданность создаёт риск технического отскока. 50-дневная EMA (7670.00) теперь выступает как сопротивление. Пока цена ниже неё, краткосрочный контроль остаётся у продавцов, и любой отскок будет сталкиваться с давлением в этом районе. Бычий сценарий становится более обоснованным, если цена удержится выше 7490.00 (ЕМА144 на D1). В этом случае отскок к 7657.00 (ЕМА200 на Н1)–7670.00 (ЕМА50 на D1) выглядит логичным. Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 7490.00–7530.00 с целями 7657.00–7670.00 и стоп-лоссом ниже 7480.00. Для этого потребуется либо слабый JOLTS, либо благоприятный исход выборов, либо сочетание обоих факторов. Самым ранним сигналом также может стать пробой сегодняшнего «хая» 7560.00. Медвежий сценарий и вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 7490.00 с целями вблизи 7365.00 (ЕМА200 на D1) и стоп-лоссом выше 7530.00. Пробой ниже 7365.00 подтвердит начало более глубокой коррекции с целью 7260.00 (W1 EMA50). Базовый сценарий (консолидация): диапазон 7490.00–7610.00 с сохранением нейтрального уклона до результатов выборов и отчёта NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 7690.00, пробой нижней — к 7365.00. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 7565.00. Stop-Loss 7480.00. Цели: 7657.00, 7670.00, 7689.00, 7700.00, 7800.00, 7835.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 7510.00, 7480.00. Stop-Loss 7565.00. Цели: 7400.00, 7365.00, 7260.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): в преддверии вердикта избирателей

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) S&P500 завершил понедельник снижением, в то время как Dow Jones прибавил 0,4%, а Nasdaq потерял 1%. Эта разнонаправленная динамика отражает осторожность инвесторов перед выборами и неоднородность корпоративных результатов. Фьючерсы во вторник тоже торгуются со снижением. Перед открытием американской сессии вторника, 3 ноября 2026 года, фьючерсы на S&P500 торгуются в районе 7530.00-7540.00, пытаясь удержаться после того, как накануне индекс закрылся снижением на 0,51%. Рынок находится в состоянии напряжённого ожидания: промежуточные выборы в США, которые пройдут сегодня, определят расстановку политических сил на ближайшие два года, а серия данных по рынку труда, начинающаяся с JOLTS, даст первые сигналы о том, достаточно ли охлаждается экономика, чтобы ФРС смогла смягчить риторику. Техническая картина остаётся хрупкой: индекс торгуется ниже ключевых средних, а индикаторы импульса не дают повода для оптимизма. Ключевые драйверы Выборы определят политический ландшафт. Согласно финальным рейтингам различных агентств, демократы являются фаворитами в борьбе за Палату представителей (239 округов против 196 у республиканцев) и Сенат (53 против 47). Deutsche Bank отмечает, что даже победа только в одной палате «будет иметь серьёзные последствия для законодательной повестки Трампа, особенно в вопросах расходов и потолка госдолга». Для рынка акций наиболее важны два аспекта: риск политического тупика и потенциальное ужесточение регулирования в сфере ИИ. Данные по занятости начинают поступать. Сегодня в 15:00 GMT выйдет отчёт JOLTS за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа открытых вакансий до 7,134 млн с 7,079 млн в августе. Сильные данные подтвердят устойчивость рынка труда и укрепят ожидания декабрьского повышения ставки ФРС, вероятность которого рынок оценивает примерно в 75–80%. Слабые данные, напротив, могут дать рынку акций столь необходимую передышку. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Сильная продажа»: 21 из 23 технических индикаторов остаются на стороне продавцов. Краткосрочная техническая слабость сохраняется. Но техническая картина остается более структурированной, если рассматривать её через призму средних на дневных таймфреймах. Индекс торгуется выше 144-дневной EMA (7490.00) и выше 200-дневной EMA (7365.00), что сохраняет среднесрочный бычий тренд. Однако цена находится ниже 50-дневной EMA (7670.00), что указывает на потерю среднесрочного импульса. *подробнее см. в S&P500 (SPX): сценарии динамики на 03.11.2026 Ключевые события для наблюдения Вторник, 3 ноября, 15:00 GMT — отчёт JOLTS за сентябрь. Консенсус: 7,134 млн вакансий против 7,079 млн в августе. Сильные данные поддержат доллар и окажут давление на акции; слабые — дадут рынку передышку. Вторник, 3 ноября, вечер — результаты промежуточных выборов. Рынки будут следить за ранними признаками: если демократы удерживают целевые округа во Флориде и побеждают в республиканских округах в Северной Каролине, это сигнал «большой волны». Если республиканцы сохраняют контроль хотя бы над Сенатом, это может быть воспринято как умеренно позитивный фактор для рынка. Среда, 4 ноября, 13:15 GMT — отчёт ADP по занятости за октябрь. Предварительная оценка ADP показала средний недельный прирост в 16750 рабочих мест. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ФРС. Среда, 4 ноября, 15:00 GMT — индекс ISM в сфере услуг за октябрь. Устойчивые показатели поддержат нарратив «американской исключительности» и окажут давление на акции. Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь. Это главный макроэкономический триггер недели. Заключение и рекомендации S&P500 замер в ожидании результатов выборов и данных по занятости, но техническая картина остаётся конструктивной на долгосрочном горизонте и слабой на краткосрочном. Ключевой уровень для быков — 7657.00 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 7490.00 (ЕМА144 на D1) и критическая зона 7365.00 (ЕМА200 на D1). Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 7490.00 с целями вблизи 7365.00 и стоп-лоссом выше 7530.00. Однако важно понимать: пока цена выше 7490.00, это коррекция, а не разворот.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 7490.00–7530.00 с целями 7657.00–7670.00 и стоп-лоссом ниже 7480.00. Для этого потребуется либо слабый JOLTS, либо благоприятный исход выборов, либо сочетание обоих факторов.Внимательно следить за результатами выборов и отчётом NFP (6 ноября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 7490.00–7365.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы американского рынка акций. Удержание выше 200-дневной средней (7365.00) подтверждает, что фундаментальный тренд остаётся восходящим. Однако политическая неопределённость и риск ястребиного сюрприза от ФРС требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период выборов и публикации данных по занятости. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, нефтяных цен и комментариями представителей ФРС. Ключевая линия обороны для быков — 7490.00. Пока она удерживается, текущее снижение остаётся коррекцией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин упал ниже себестоимости покупок спекулянтов

Биткоин немного откатил вверх к 77 000, после того, как сегодня торговался ниже 76 500 долларов. По данным CryptoQuant, 77 700 долларов составляет себестоимость тех, кто покупал актив в последние три месяца, а это самая спекулятивная и самая чувствительная к колебаниям категория трейдеров. Цена удерживалась над этим уровнем с 19 августа, и в бычьих рынках он исторически работал как растущая поддержка. Сейчас все меняется.Механика обратной роли проста. Когда цена уходит под себестоимость, значительная часть недавних покупателей оказывается в убытке, и возврат к точке безубыточности они используют, чтобы выйти из позиции. Именно поэтому на 77 700 появляется предложение, которого раньше там не было. Краткосрочные держатели, то есть владельцы монет сроком до 155 дней, также находятся на грани убытка. Их себестоимость составляет 75 832. Если цена закрепится ниже, следующей психологической опорой станет значение в районе 64 500 долларов.Учитывая, что октябрь закрылся с минусом 7,3%, впереди промежуточные выборы в США, после которых рынок последние два раза активно снижался, а также декабрьское повышение процентных ставок в США – все это сильные аргументы скорее на продажу, чем на покупку. Сегодня выйдут данные JOLTS по вакансиям, прогноз 7,11 млн при прошлом значении 7,08 млн, а в пятницу отчёт по занятости с прогнозом около 65 000 новых рабочих мест после 29 000 в сентябре. Из-за этого сильная статистика теперь воспринимается как негатив для рискованных активов, ведь она укрепляет ставки на жёсткий курс.По биткоину рабочий диапазон проходит между 76 900 снизу и 77 200 сверху, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и на отбой. Покупка рассматривается при пробое 77 200 вверх, если цена находится выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Цель такой сделки 77 900, где прибыль фиксируется и рассматривается разворот в шорт на откат. Если снижение под 76 900 не получило подтверждения и оказалось ложным вылетом, покупка от нижней границы сначала нацелена на возврат к 77 200, а затем на более широкий ориентир 77 900.Продажи строятся зеркально. Пробой 76 900 вниз с подтверждением даёт шорт с целью 76 200, при условии, что 50-дневная средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 77 200 вверх не подтвердился, шорт от верхней границы целится в возврат к 76 900, а далее ниже, к 76 200.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 2 254 и 2 266. Покупка при подтверждённом пробое 2 266 вверх, при цене выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля, ведёт к 2 285, где прибыль фиксируется и рассматривается шорт на откат. Если вылет ниже 2 254 оказался ложным, покупка от нижней границы целится сначала в 2 266, потом в 2 285.Продажа открывается при пробое 2 254 вниз с подтверждением, когда средняя выше цены, а Awesome ниже нуля, и тогда цель находится у 2 232. При неподтверждённом пробое 2 266 вверх шорт от верхней границы целится сначала в 2 254, затем в 2 232. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс