Новости форекс

Пари на миллион

А пока биткоин пытается встать с колен, Адам Бэк, глава Blockstream, пошёл против настроений рынка и заявил, что биткоин находится лишь в начале бычьего цикла, хотя во вторник цена опускалась до 72 695 долларов - минимума за три месяца. По его оценке, 95% институционального спроса ещё впереди, а основной приток капитала придёт от инвестиционных фондов, управляющих компаний и модельных портфелей BlackRock и других крупных игроков. Нынешняя ситуация, считает Бэк, больше напоминает выход со дна, чем вершину цикла, и рост может продолжиться и в следующем году. Он добавил, что биткоин остаётся улучшенной версией золота, поскольку его дефицит математически гарантирован, а хранить, переводить и продавать монеты значительно проще.Сроки и аргументы у Бэка менялись в течение весны и лета. В апреле он предупреждал, что институциональный капитал придёт в биткоин медленнее, чем ждут многие наблюдатели, в мае называл 1,5 млн долларов к весне 2028 года при сравнении капитализации с золотом, а в июне заявил, что диапазон от 500 тысяч до миллиона к 2028 году не требует крупных институциональных денег, хватит розничного интереса и спроса на ETF. Сейчас он вернулся к отметке в миллион и подтверждает личное пари, которое раньше привязывал к халвингу весной 2028 года. Показательно, что летом опорой цели служили розница и уже существующие потоки в ETF, а теперь ставка сделана на институциональную волну, которая, по его словам, ещё не началась. Чтобы дойти до миллиона, биткоину нужно вырасти почти в четырнадцать раз от текущей цены, поэтому это скорее ставка на длинный цикл, чем торговая идея.Напомню, что канал, на который рассчитывает Бэк, пока работает в обратную сторону. За неделю со 2 по 6 ноября из спотовых биткоин-ETF США ушло 1,28 млрд долларов, из них 1,21 млрд пришлось на IBIT, а результат за год остаётся отрицательным, около 919 млн. Рекомендация BlackRock держать в портфелях от 2 до 4% в биткоине пока не превратилась в покупки, управляющие в основном бездействуют. Стоит отметить, что Бэк не первый, кто объявляет о дне. 3 ноября Том Ли сказал в CNBC «мы на дне», когда биткоин стоял около 80 500, а во вторник пообещал бычий рынок на срок от 24 до 36 месяцев. С тех пор цена потеряла почти 10%, и рынок на оба призыва не ответил. За последние сутки краткосрочные держатели отправили на биржи 47 300 BTC с убытком, а их себестоимость 75 691 остаётся выше цены. Я считаю, что долгосрочный тезис Бэка имеет право на жизнь, но ближайшие недели решит не он, а доллар и ФРС. Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $75 000, который открывает прямую дорогу на $76 900, а там уже и рукой подать до уровня 78 500, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $72 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $71 100. Самой дальней целью будет область $69 400.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2093 открывает прямую дорогу на $2149. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2194, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2020. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1974. Самой дальней целью будет область $1916. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Из крипторынка уходит топливо для роста

Крипторынок теряет топливо для роста: предложение крупнейших стейблкоинов за последние 30 дней сократилось на 14,2 млрд долларов, это самое сильное падение со времён медвежьего рынка 2022 года, а общий объём опустился чуть ниже 280 млрд долларов, до уровней сентября 2025 года.Чтобы понять, что это значит, достаточно вспомнить, как устроены стейблкоины. Они выпускаются, когда деньги входят в крипторынок, и погашаются, когда деньги из него уходят, поэтому по сути – это наличные внутри системы, на которые покупают биткоин, обеспечивают маржу и торгуют на биржах. Когда предложение растёт, в рынок приходят новые доллары, увеличиваются покупательная способность и ликвидность, а любой рост получает ресурс. Когда оно сокращается, держатели обменивают стейблкоины на доллары и выводят эти деньги за пределы рынка, и покупать на отскоках становится нечем.Но важно не переоценивать сам показатель. Предложение стейблкоинов не предсказывает цену, а скорее подтверждает, куда идут деньги, и нередко сокращается уже после снижения котировок. Именно поэтому в многие называют возврат к росту предложения первым признаком прихода новых денег, а не причиной разворота. Биткоин потерял около 17% с начала года, а из спотовых ETF за неделю со 2 по 6 ноября ушло 1,28 млрд долларов, так что сокращение стейблкоинов добавляет к оттоку ещё один независимый канал.Нынешние 14,2 млрд примерно вдвое меньше пикового темпа 2022 года, поэтому речь идёт о заметном, но пока не катастрофическом выводе денег. Динамика текущего года при этом ускорилась. В июне стейблкоины потеряли 7,7 млрд долларов, это самое сильное месячное сокращение с мая 2022 года, а к 2 августа общее предложение составляло около 307,6 млрд долларов, то есть сейчас рынок меньше более чем на 27 млрд. Ранее фиксировалось, что в начале октября свежий капитал за 30 дней, включая ETF и стейблкоины, оценивался примерно в 4,9 млрд долларов, и тогда приток ещё поддерживал рынок, а теперь он сменился оттоком. Остаётся оговорка: похожее по размеру падение с декабря 2025 по февраль 2026 года развернулось в течение нескольких месяцев, поэтому сокращение не означает необратимость.Я считаю, что пока предложение стейблкоинов не стабилизируется, любые отскоки биткоина будут короткими, потому что покупать их будет некому. Сильный доллар и ожидание повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов 9 декабря делают гособлигации США привлекательнее для денег, которые раньше стояли в стейблкоинах, и эта конкуренция за ликвидность.По биткоинуЦена торгуется в узком диапазоне от 73 400 до 73 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок я рассматриваю пробой 73 800 вверх с целью 74 500, где стоит фиксировать прибыль и обдумывать шорт на откат, при условии, что цена остаётся выше 50-дневной средней, а Awesome Oscillator выше нуля. Если пробой 73 400 вниз окажется ложным и цена вернётся в диапазон, покупка возможна с целью сначала 73 800, а затем 74 500.Для продаж сигналом служит подтверждённое закрепление ниже 73 400 с целью 73 000, при условии, что 50-дневная средняя находится выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если пробой 73 800 вверх не подтвердится, и цена вернётся в диапазон, шорт возможен с целью сначала 73 400, а затем 73 000.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен, а рабочий диапазон лежит от 2 035 до 2 049. Покупка рассматривается при пробое 2 049 вверх с целью 2 068, где фиксируется прибыль и обдумывается шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome Oscillator выше нуля. Если пробой 2 035 вниз окажется ложным и цена вернётся в диапазон, покупка возможна с целью сначала 2 049, а затем 2 068.Продажа возможна после подтверждённого закрепления ниже 2 035 с целью 2 009, при условии, что 50-дневная средняя выше цены, а Awesome Oscillator ниже нуля. Если пробой 2 049 вверх не подтвердится, и цена вернётся в диапазон, шорт возможен с целью сначала 2 035, а затем 2 009. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Скандал вокруг Дженсена Хуанга обвалил акции Nvidia ниже 160 долларов

Анализ динамики акций Nvidia (NVDA) на фоне управленческого кризиса и макроэкономических факторов Акции компании Nvidia рухнули на -8,61% на вечерних торгах 11 ноября 2026 года до отметки 158,78 доллара. Дневную сессию бумаги завершили ростом на +2,87% на уровне 173,73 доллара после двухдневного падения на 10% к весенним минимумам. Причиной вечернего обвала стали сообщения издания The Wall Street Journal о подготовке совета директоров к отставке генерального директора Дженсена Хуанга. С октябрьского пика в 243,37 доллара котировки упали на треть, а рыночная стоимость корпорации снизилась до 4,2 трлн долларов. Поводом для экстренного собрания директоров стала публикация газеты The New York Times о втором внебрачном романе руководителя компании. Журналисты выяснили, что Хуанг состоял в близких отношениях с вице-президентом медицинского направления Nvidia Кимберли Пауэлл. Она работает в корпорации с 2008 года и подчиняется напрямую генеральному директору. В марте 2026 года очевидцы сфотографировали пару в отеле во время корпоративной конференции, после чего служба безопасности компании потребовала от свидетелей подписать соглашение о неразглашении информации. Новый эпизод наложился на скандал вокруг отношений Хуанга с бывшей топ-менеджером компании Megaspeed Элис Хуанг. Спецслужбы США подозревают ее в передаче секретных сведений властям Китая. По данным издания The Information, эти связи помогли организовать поставки вычислительных чипов Nvidia в Китай на сумму 7,5 млрд долларов в обход американских экспортных запретов. В воскресенье глава корпорации публично извинился перед семьей и сотрудниками за нарушение деловой этики. Независимые директора Nvidia наняли юридическую фирму Wachtell Lipton и бывшего федерального прокурора Джуна Кима для проведения внутреннего расследования. На фоне кризиса управления инвестиционный банк Baird понизил рейтинг акций до нейтрального и сократил целевую цену — ожидаемую аналитиками стоимость бумаги через год — с 500 до 200 долларов. Банки Morgan Stanley и Bank of America исключили акции чипмейкера из списков приоритетных инвестиций, а эксперты Citi и Wells Fargo урезали прогнозы стоимости до 285 и 300 долларов. Главные факторы давления На котировки Nvidia и устойчивость бизнеса давят пять ключевых факторов риска: •Угроза внезапной отставки Дженсена Хуанга Основатель компании руководит бизнесом 33 года и лично выстраивал связи с крупнейшими заказчиками серверного оборудования. Уход бессменного лидера создаст управленческий вакуум. По оценкам аналитиков Wedbush, без Хуанга рыночная стоимость корпорации способна сократиться еще на 30%. При этом сам руководитель владеет лишь 3,6% акций без права решающего голоса, поэтому не сможет заблокировать решение совета директоров. •Расследования Конгресса США и угроза санкций Американские законодатели потребовали от руководства Nvidia предоставить отчет о поставках процессоров на 7,5 млрд долларов в Китай и готовят повестку для вызова Хуанга на слушания в Палату представителей 18 ноября. Подтверждение нарушений экспортного контроля грозит компании крупными штрафами и запретом на зарубежные контракты. •Коллективные иски акционеров и потеря доверия фондов Инвесторы уже подали в суд коллективный иск против корпорации и ее руководства из-за сокрытия конфликта интересов. Служебный роман с прямой подчиненной нарушает внутренний кодекс корпоративного управления и вынуждает пенсионные фонды сокращать долю бумаг Nvidia в своих портфелях. •Переток капитала в акции прямых конкурентов Пока бумаги Nvidia дешевели, акции производителя микросхем AMD выросли на 13%, а индекс полупроводниковой отрасли прибавил 7% после сильного отчета облачного провайдера CoreWeave. Крупные покупатели серверных мощностей распределяют заказы между разными поставщиками, чтобы снизить зависимость от компании в центре скандала. •Жесткая денежная политика Федеральной резервной системы США Свежие данные по потребительской инфляции усилили ожидания дальнейшего повышения базовой процентной ставки американским центробанком. Дорогие кредиты снижают привлекательность акций технологических корпораций и ограничивают приток свободных денег на фондовый рынок. Прогноз Наш прогноз по динамике акций Nvidia носит сдержанный характер и учитывает управленческие риски, которые не заложены в оптимистичные оценки инвестбанков. В ближайшие торговые сессии котировки останутся под давлением продавцов. Ключевыми событиями станут решение совета директоров по судьбе Дженсена Хуанга и публикация квартального финансового отчета 17 ноября 2026 года. Даже при сильных финансовых показателях за третий квартал корпоративный кризис перекроет производственные успехи. Если совет директоров объявит об отставке основателя компании, акции пробьют уровень поддержки 158 долларов — ценовую отметку, на которой покупатели ранее останавливали спад — и направятся к весенним минимумам в диапазон 140–150 долларов за штуку. При сохранении Хуанга на посту с назначением внешнего контроля котировки получат временную передышку, но не смогут закрепиться выше отметки 185 долларов до завершения проверок Конгресса. До конца 2026 года бумаги Nvidia перейдут в фазу резких ценовых колебаний внутри торгового коридора 145–180 долларов. Брифинг в Палате представителей 18 ноября и ход юридического расследования будут регулярно провоцировать волны распродаж. Инвесторам рекомендуется воздержаться от покупок на текущем падении и дождаться официального решения совета директоров и реакции американских регуляторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

Почему золото не удержало 4 000

Сегодня золото торгуется ниже 4 000 долларов за унцию. Серебро почти не изменилось и торгуется около 51,61 доллара, платина и палладий слегка подорожали. Отмечу, что металл опустился ниже 4 000 впервые с начала ноября, когда он уже обновлял минимум.Причина в том, что инфляция в США остаётся устойчивой, а чиновники ФРС говорят жёстко. Трейдеры полностью закладывают повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре, а некоторые допускают шаг в 50 пунктов. После речи Уоллера шансы на повышение ставок в США выросли до 96%. «Октябрьский отчёт по инфляции на грани настораживающего», — сказал президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби. Напомню, что месяцем ранее ФРС сохранила ставку 3,75-4,00% при голосовании 10-2, где против выступили двое сторонников повышения.Рост ставок давит на золото сразу через два канала. Доходности двухлетних казначейских облигаций, которые особенно чувствительны к ожиданиям по ставке, выросли на 25 базисных пунктов только за эту неделю, причём во вторник сразу на 17 пунктов. Золото не приносит процентов, поэтому дорогие деньги делают его менее привлекательным, а сильная американская валюта удорожает металл для большинства покупателей.Отмечу, что поддержку металлу продолжают оказывать покупки центральных банков и защитный спрос, но им не хватает сил перевесить рост ставок.Нефть в этой цепочке играет обратную роль. Brent подешевела со 116 долларов 30 октября до примерно 91, и 9 ноября падение нефти поддерживало золото, так как оно снижало инфляционные риски. Однако после октябрьской инфляции, которая превысила прогнозы третий месяц подряд, рынок снова смотрит на ФРС, а не на сырьё. Пока Ормузский пролив остаётся рисковым, геополитическая премия не даст ценам на энергоносители упасть слишком быстро, а значит, и инфляционное давление сохранится.Ближайшим испытанием станет американский индекс цен производителей в пятницу. Многие эксперты видят риск снижения золота к 3 870 долларов, а неожиданный рост PPI может продлить откат драгоценных металлов.Все это говорит о том, что золото находится в зоне давления, пока ставки и доллар растут. Я считаю, что до выхода PPI металл останется ниже 4 000 долларов и рискует вновь протестировать минимум начала ноября около 3 954. Горячий PPI откроет дорогу к 3 849, а мягкий даст лишь отскок, и возвращение выше 4060 в ближайшие дни маловероятно.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4001. Это позволит нацелиться на $4062, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4140. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3954. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3906с перспективой выхода на $3849.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Избыток уже виден на физическом рынке, но дизель дорожает

Сегодня нефть снизилась к двухмесячному минимуму, и Brent торгуется около 91 доллара за баррель после роста на 1,4% в среду, а WTI стоит около 85. Но с начала года контракт подорожал более чем на 50%. Напомню, что 30 октября Brent достигала 116 долларов, шестимесячного максимума, 4 ноября стоила 94,62, 6 ноября поднималась почти до 100, а 9 ноября держалась около 97. Таким образом, с октябрьского пика нефть потеряла более пятой части.Главной причиной стало восстановление потоков с Ближнего Востока. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что её добыча в октябре выросла на 26% до одного из самых высоких месячных уровней за последние годы, а Ирак заявил о новом рекорде добычи военного времени. Ещё в конце октября поставки из Залива составляли около 80% от довоенных, и теперь они вплотную подошли к прежнему уровню. Рост добычи уже заметен на физическом рынке: ценовые разницы слабеют, а при ограниченном потреблении появляются первые признаки избытка.Но восстановление опирается на обходные пути, а не на безопасные морские маршруты. Саудовская Аравия направляет часть нефти по трубопроводу Восток-Запад к Красному морю, чтобы обойти Ормузский пролив, а в ход идут и перевалки с судна на судно. Отмечу, что этот трубопровод 9 ноября подвергся атаке у Медины, а иранские удары по танкерам продолжаются. Поэтому многие эксперты считают, что рынок сохранит геополитическую премию, пока стороны далеки от соглашения.Прогресса в переговорах пока мало, хотя конфликт немного погас. Иран не вывезет из страны «ни единого обогащённого ядерного материала», заявил в интервью Al Mayadeen секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи, и это одно из ключевых условий США для переговоров. Вашингтон и Тегеран расходятся также по замороженным активам и американской морской блокаде. Трейдеры при этом надеются, что победа демократов на промежуточных выборах приблизит окончание конфликта. Тогда, 9 ноября, Дональд Трамп заявил, что новых ударов не требуется, а Марко Рубио называл условия Тегерана неприемлемыми, так что тон смягчился, но позиции остаются прежними.Дизельный рынок движется в противоположную сторону. Украинские беспилотники вновь ударили по российским нефтеперерабатывающим заводам, и, по данным Energy Aspects, с конца октября поражено не менее семи предприятий, что прервало краткую паузу в атаках и усилило нехватку дизельного топлива в мире. Напомню, что запасы дистиллятов в США опускались ниже 100 млн баррелей впервые с 2003 года, а Управление энергетической информации прогнозирует розничную цену дизеля в 5,03 доллара за галлон. Сегодня вечером выйдут официальные данные по американским запасам нефти, а в пятницу доклад МЭА.Все это говорит о том, что сырая нефть и нефтепродукты расходятся. Я считаю, что Brent в ближайшие дни протестирует отметку 90 долларов, а без сделки с Ираном нижней границей останется район 85, при этом дизель будет дешеветь медленнее сырой нефти. Развернуть рынок вверх могут срыв переговоров, новые удары по инфраструктуре и нападения на танкеры, а устойчивое снижение возможно только при подтверждённом открытии Ормуза и росте запасов.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $87. Это позволит нацелиться на $89 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $92. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $84. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $81 с перспективой выхода на $78.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Покупателям евро и фунта все больней и больней. Видеопрогноз на 12 ноября

Евро и фунт продолжили снижение к доллару, хотя вчера важной американской статистики не выходило, и причина в ожиданиях. Рынок закладывается на высокую инфляцию цен производителей, которую опубликуют в пятницу, после отчёта по потребительским ценам, вышедшего выше прогнозов, и почти полностью учитывает повышение ставки ФРС в декабре. Тон заявлений ФРС ужесточили и те, кто раньше занимал осторожную позицию, а доходности облигаций снова выросли. Евро сегодня зависит от экономического бюллетеня ЕЦБ, который вряд ли развернёт пару, а у фунта есть шанс на коррекцию только при сильном ВВП Великобритании. До пятничных данных сохраняю преимущество за долларом.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1102 может привести к росту евро в район 1.1133 и 1.1167Прорыв 1.1069 может привести к распродажам евро в район 1.1036 и 1.1004Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3275 может привести к росту фунта в район 1.3301 и 1.3328Прорыв 1.3241 может привести к распродажам фунта в район 1.3209 и 1.3183Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.85 может привести к росту доллара в район 160.13 и 160.43Прорыв 159.60 может привести к распродажам доллара в район 159.39 и 159.13Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП Великобритании за третий кварталИзменение объема промышленного производства ВеликобританииИзменение объема производства перерабатывающей промышленности ВеликобританииБаланс внешней торговли товарами ВеликобританииЭкономический бюллетень от ЕЦБСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеОбъем продаж жилья на вторичном рынкеЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюЧлен FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюЧлен FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Кризис в Nvidia сбил рынки с пути

Сегодня мировые фондовые рынки снижаются: фьючерсы на Nasdaq 100 теряют 1,2%, контракты на S&P 500 падают на 0,5%, отыгрывая часть вчерашнего роста. Индекс MSCI Asia Pacific просел на 0,9% и готов прервать трёхдневное ралли, а технологический индекс Тайваня обвалился на 2,6%. Причиной стал кризис руководства в Nvidia, акции которой упали вчера еще на 10%.По слухам, компания вместе со сторонней фирмой подбирает возможных преемников Дженсена Хуанга после сообщений о нескольких внебрачных связях, одна из которых, как сообщается, с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Напомню, что 9 ноября совет директоров уже начал независимое расследование, а акции в начале недели закрылись снижением на 4,3%. Теперь обсуждается не репутация, а возможность работы компании без её главы. Удар пришёлся на тот момент, когда рынок только начал восстанавливаться. В среду акции в США выросли: бумаги CoreWeave подскочили на 25% после сильного прогноза, квартальная выручка OpenAI достигла 10 млрд долларов, а заявки на IPO Anthropic, по сообщениям, в несколько раз превысили предложение. Nasdaq 100 прибавил 2,3%, S&P 500 вырос на 1,3%. Отмечу, что неделей раньше технологический сектор обвалился на опасениях более жёсткого надзора за ИИ после победы демократов на выборах, и тогда Nasdaq 100 терял 6,4% за день. Многие эксперты считают, что роль Nvidia в финансировании отрасли делает смену руководства риском для всей цепочки ИИ.На рынок давит и ожидание более жёсткой политики ФРС. Индекс доллара удерживает рост после 18-месячного максимума в среду, трейдеры полностью закладывают повышение на 25 базисных пунктов в декабре и дают небольшой шанс шагу в 50 пунктов. Для сравнения, 9 ноября вероятность декабрьского повышения оценивали в 78,8%, а после речи Уоллера в 96,3%. Многие эксперты отмечают, что обсуждение шага в 50 пунктов или ускорения темпа с одного раза в квартал стало реальным. После праздничного перерыва в США длинные казначейские облигации подорожали: доходность 30-летних снизилась на 2 пункта до 5,33%, десятилетних держится у 4,99% против 4,87% в начале недели. Иена торгуется вблизи 160 за доллар, а индонезийская рупия обновила рекордный минимум, и центральный банк страны вмешался.Впереди несколько событий, которые могут задать тон. В пятницу выйдут цены производителей в США после октябрьской инфляции, выше прогнозов. 18 ноября определят цену размещения Anthropic, торги стартуют 19 ноября, а 9 декабря ФРС объявит решение по ставке.На Ближнем Востоке напряжение между Ираном и США остаётся приглушённым, а добыча в регионе растёт, поэтому нефть движется к двухмесячному минимуму. Brent торгуется ниже 92 долларов после роста на 1,4% в среду, тогда как 30 октября она стоила 116 долларов. Золото снизилось и сегодня, продолжив потери среды после сильной американской инфляции и жёстких слов чиновников ФРС, и торгуется ниже 4 100 против 4 122 в понедельник.Все это говорит о том, что рынок вошёл в фазу, когда сильные новости по ИИ уже не гасят управленческие риски. Я считаю, что давление на технологический сектор сохранится как минимум до прояснения ситуации в Nvidia, а защитный спрос на облигации будет временным, пока ФРС готовит повышение. Ближайшими испытаниями станут американский PPI и размещение Anthropic, и, если оба события не поддержат настроения, индексы продолжат снижаться, а доллар останется у максимумов.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7607. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7633. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7656, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7574. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7544 и откроет дорогу к $7518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.20 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил хорошее движение вверх.За два дня пара прошла путь примерно от 158 почти до 160. Толчком стали американские данные: инфляция в США третий месяц подряд вышла выше прогнозов, а жёсткие комментарии представителей ФРС усилили ожидания, что ставку продолжат повышать в декабре. Трейдеры начали закладывать и небольшой шанс шага в 50 пунктов. Разрыв ставок между США и Японией снова расширяется, а иена уже потеряла часть защитного спроса, который проявлялся в последние недели во время турбулентности на фондовом рынке.Однако японская статистика поддерживает ожидания по Банку Японии. Цены производителей в октябре выросли на 7,1% при 6,8% месяцем ранее и прогнозе замедления, а в месячном выражении на 0,7%, быстрее всего с мая. Уже сейчас рынок свопов закладывает 82% вероятности повышения ставки Банком Японии на декабрьском заседании 18 декабря. Рост цен возглавили нефть и связанные с ней продукты: в октябре нефть превышала 100 долларов за баррель, а в октябре многие компании как раз пересматривают цены. Для страны, которая сильно зависит от импорта нефти, сырья и продовольствия, слабая иена только добавляет давления на стоимость жизни. Напомню, что Кадзуо Уэда оставил дверь для новых повышений открытой, но сроки следующих шагов после декабря остаются неопределёнными, ведь ставка приближается к нейтральному уровню.По последним сообщениям в СМИ власти Японии сильно волнуются из-за скорости и неупорядоченности движения иены, наблюдаемый в последнее время. Многие трейдеры ждут, что предупреждения в адрес иены станут громче, и всё же одних угроз рынку будет мало. Доллар остаётся очень сильным из-за ожиданий по ФРС, а Банку Японии даже при ускорении повышений трудно быть жёстче американского регулятора. Без реального вмешательства слова дадут лишь краткую паузу, и USD/JPY остаётся под риском прорыва выше 160.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.23 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.23 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.81 и 160.23.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.23, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.60 и 159.23.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1134 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась более чем на 40 пунктов.Евро продолжил падение в паре с долларом, хотя вчерашняя европейская статистика была вполне приемлемой, но перевес американских данных оказался сильнее. Итоговые данные по инфляции в Германии подтвердили октябрьский рост цен на 2,8% г/г после 3,3% в сентябре и 2,9% в августе, а за месяц цены снизились на 0,2% после роста на 0,6% в сентябре. Гармонизированный индекс также составил 2,8% г/г. Глава Destatis Рут Бранд связала высокую инфляцию с ценами на энергоносители и добавила, что скидка на топливо, введённая в начале октября, вероятно, немного сдержала рост цен, то есть часть замедления может оказаться временной. Промышленное производство Италии в сентябре выросло на 1,2% м/м при прогнозе 0,7%, отыграв снижение на 1,2% месяцем ранее. Для контекста, по предварительной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре составила 4,0% при 3,8% в сентябре, а базовая 2,5%, что поддерживает ожидания повышения ставки ЕЦБ до 2,75% 17 декабря. Сегодняшнее отсутствие важной статистики по еврозоне в первой половине дня переключит внимание на экономический бюллетень ЕЦБ, и от его тона зависит, сможет ли евро хотя бы немного восстановиться после недавнего падения. Если регулятор подтвердит жёсткий настрой, спрос на единую валюту вырастет, поскольку рынок и без того закладывает повышение ставки до 2,75% 17 декабря. Но поддержка, скорее всего, окажется ограниченной, ведь доллар держится на ожиданиях повышения ставки ФРС, вероятность которого после выступления Уоллера оценивалась в 96,3%.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1092 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1121. В точке 1.1121 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1073 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1092 и 1.1121.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1073 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1042, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1092 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1073 и 1.1042.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3313 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3283.Фунт вчера продолжил активное падение в паре с долларом, хотя в Великобритании не было статистики, а рынок по-прежнему ждёт повышения ставки Банком Англии. Покупатели доллара оказались заинтересованнее, ведь резкий рост доходности американских облигаций и вероятность 96% декабрьского повышения ставки ФРС выглядят для них куда привлекательнее, чем перспективы британской валюты. Сегодня в первой половине дня фунт получит сразу несколько важных британских показателей, и сравнение с прошлыми месяцами здесь многое объясняет. Отчёт по ВВП за третий квартал прогнозируется на уровне 0,7% против 0,5% в предыдущем периоде, годовой темп ожидается на уровне 1,9% после 1,4%. Выглядит неплохо, но помесячная картина куда менее оптимистична. ВВП в июле вырос на 0,4%, в августе замедлился до 0,1%, а за сентябрь прогнозируется снижение на 0,1%, то есть динамика последовательно ослабевает, и квартальный результат во многом отражает то, что уже осталось позади.Ещё заметнее разворот в промышленности. В середине октября данные за август приятно удивили рынок. Промышленное производство выросло на 0,8% при прогнозе минус 0,1% и 0,3% месяцем ранее, обрабатывающая промышленность прибавила 1,2% после 1,0% при том же прогнозе минус 0,1%, а дефицит торговли товарами сократился до 18,0 млрд с 19,3 млрд при ожидавшихся 21,8 млрд. Фунт тогда выиграл от этих цифр. Сейчас прогнозы смотрят в обратную сторону, промпроизводство минус 0,3%, обрабатывающая отрасль минус 0,5%, а дефицит торговли вновь расширится до 19,2 млрд, то есть большая часть августовского улучшения может быть отыграна. К этому добавляется баланс цен на жильё RICS, который уже вышел на уровне минус 36% при ожидавшихся минус 33% и минус 32% ранее.Для Банка Англии это важно, поскольку ставка уже повышена до 4,00%, а Бэйли 5 ноября назвал второе повышение скорее вероятным, чем нет, и рынок делит декабрь пополам. Слабая статистика сделает этот шаг менее очевидным, а на другой чаше весов остаются рост доходностей американских облигаций и 96% вероятность повышения ставки ФРС, которые поддерживают доллар. Полагаю, что при подтверждении слабых прогнозов давление на фунт быстро вернётся, и этим стоит воспользоваться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3267 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3294 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3294 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь после сильных отчетов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3252 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3267 и 1.3294.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3252 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3226, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3267 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3252 и 1.3226.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Иена у отметки 160: Токио снова грозит интервенцией, но доллар сильнее слов

Иена подошла вплотную к ключевой отметке 160 за доллар, и это снова заставляет власти Японии думать о том, чтобы вмешаться и поддержать национальную валюту. Толчком стали американские данные. Инфляция в США третий месяц подряд вышла выше прогнозов, а жёсткие заявления представителей ФРС усилили ожидания, что ставку продолжат повышать уже в декабре. Представителей ФРС все заняли жесткую позицию и разрыв ставок между США и Японией снова расширяется. Именно он давит на иену сильнее всего.В Токио это заметили. «У меня сильное впечатление, что движения курса за последние несколько дней были слишком быстрыми. Забывать о том, что произошло этим летом, ещё слишком рано», — сказал журналистам Ацуси Мимура, главный по валютной политике министерства финансов Японии. Конкретных уровней он не называл, но за два дня пара прошла путь примерно от 158 почти до 160, и его слова прозвучали как прямое предупреждение спекулянтам.Напомню, чем закончился прошлый подход к этой отметке. Японские власти потратили на покупку иены 15,4 трлн иен, около 96,5 млрд долларов, за три рабочих дня подряд, начиная с 30 июля, причём 31 июля вместе с США. Это была первая совместная операция в поддержку иены с 1998 года. Тогда пара опустилась с отметок выше 163 до 155,23. После операции министр финансов Сацуки Катаяма и министр финансов США Скотт Бессент заявили, что власти готовы действовать снова. Сейчас рынок проверяет, насколько эта готовность жива.Свежая японская статистика добавляет аргументов тем, кто ждёт повышения ставки. Индекс цен товаров, которыми обмениваются японские компании, в октябре вырос на 7,1% в годовом выражении после 6,8% в сентябре, хотя экономисты ждали замедления, а в августе показатель был на уровне 7,6%. В месячном выражении цены выросли на 0,7%, быстрее всего с мая, при прогнозе 0,3% и снижении на 0,3% месяцем ранее. Рост возглавили нефть и связанные с ней продукты, ведь в октябре нефть превышала 100 долларов за баррель, а в октябре начинается вторая половина фискального года, когда многие компании пересматривают цены.Для Банка Японии это очередной довод. Ставка остаётся на уровне 1,25% после сентябрьского повышения, 30 октября банк сделал паузу при голосовании 8-1, где против выступил ястреб Таката, и впервые заявил, что базовая инфляция достигла двух процентов. Рынок свопов закладывает 82% вероятности повышения на декабрьском заседании 18 декабря, а Кадзуо Уэда оставил дверь для дальнейших шагов открытой. Зарплаты тоже поддерживают этот сценарий: в сентябре они выросли на 4,6%, максимум с 1997 года, хотя расходы домохозяйств в тот же месяц упали на 6,8%, и слабое потребление остаётся главным возражением против ускорения.Слабая иена одновременно подпитывает инфляцию, на которую жалуется сам Банк Японии. Страна сильно зависит от импорта нефти, сырья и продовольствия, поэтому каждая новая иена потерянного курса быстро доходит до цен. Нефть при этом дешевеет: Brent с 116 долларов 30 октября опустилась примерно до 92, и это могло бы ослабить давление на цены. Но пока доллар растёт на ожиданиях по ФРС, выигрыш от более дешёвой нефти съедается более слабой иеной. Я считаю, что одними словами рынок остановить не удастся. Предупреждения Мимуры уже звучат, но при таком сильном долларе и вероятности повышения ФРС около 96% они дадут лишь краткую паузу, если за ними не последует реальная интервенция. Вероятнее всего, USD/JPY в ближайшие дни протестирует отметку 160, а решимость Токио проверят именно там. Ближайшим катализатором станут цены производителей в США в пятницу: горячий отчёт ещё сильнее поддержит доллар и подтолкнёт власти Японии от слов к действиям. Если же вмешательства не будет, пара скорее продолжит рост выше этой отметки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 12 ноября

Евро продолжает падать к доллару и вчера пробил пятничное дно 1.1131, которое ещё недавно казалось крепкой опорой. Выходит, от максимума евро потерял примерно сто восемьдесят пунктов, и весь осенний отскок обнулён. Ночью пара держалась в коридоре от 1.1085 до 1.1100, а потом резко сползла и только к утру начала понемногу отскакивать.Главная причина падения остаётся прежней. Рынок всё увереннее ждёт повышения ставки в США. Оценка вероятности декабрьского повышения ФРС выросла до 96,3% после выступления Кристофера Уоллера, тогда как 9 ноября она была 78,8%. После американской инфляции трейдеры уже полностью закладывают шаг на 0,25 процентного пункта на заседании 9 декабря. В Goldman, помимо декабря, ждут ещё одного повышения в марте 2027 года. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, то есть цена, которую рынок требует за долг на два года, выросла на 17 базисных пунктов и достигла максимума за девятнадцать месяцев. Для доллара это сильная опора, ведь чем выше доходность, тем выгоднее держать американские деньги.Риторика ФРС поддерживает такой настрой. Уоллер 3 сентября был готов сохранить ставку при дальнейшем прогрессе, а теперь высказался за повышение в декабре и допустил шаг сразу на 0,5 пункта, если инфляция не улучшится. Лори Логан потребовала минимум двух повышений по 0,25 пункта, а Остан Гулсби назвал инфляционный отчёт тревожным и сказал, что от большего шага не отказывается. Ставка ФРС сейчас от 3,75% до 4,00%, а депозитная ставка ЕЦБ 2,50%, и разрыв между ними составляет от 1,25 до 1,50 процентного пункта. Даже ожидаемое повышение ЕЦБ до 2,75% его не закроет. По моему мнению, пока ожидания по ставкам в США и Европе так сильно расходятся, давление на евро сохранится.Сегодня в еврозоне важной статистики нет, поэтому внимание рынка, скорее всего, сместится на экономический бюллетень ЕЦБ. Это регулярный обзор, в котором банк объясняет, как оценивает экономику и цены, и он способен задать тон ожиданиям перед заседанием 17 декабря. На нём ЕЦБ представит новые прогнозы и, как ждёт рынок, повысит депозитную ставку с 2,50% до 2,75%. Если в бюллетене прозвучат жёсткие оценки инфляции и ставок, евро получит шанс на небольшое восстановление, хотя сильный доллар продолжит ограничивать рост.Для жёсткости у ЕЦБ аргументов хватает. Предварительная оценка Евростата показала, что инфляция в еврозоне в октябре составила 4,0% против 3,8% в сентябре, а энергоносители подорожали за год на 20,8%. В сентябрьских прогнозах банка средняя инфляция в 2026 году составляла 3,0%, то есть реальность идёт выше. ВВП в третьем квартале вырос на 0,4% при ожидавшихся 0,2%, промышленное производство Италии в сентябре прибавило 1,2% за месяц, а инфляция в Германии в октябре замедлилась до 2,8% с 3,3%. Но есть и слабые места. Композитный индекс деловой активности PMI, то есть общий опрос менеджеров по бизнесу и услугам, опустился до 51,7 с 53,1, а розничные продажи в сентябре сократились на 0,7% за месяц. Для сравнения, 29 октября Кристин Лагард говорила, что совет обсуждал повышение и что при отсутствии крупных событий направление в декабре ясно, а Йоахим Нагель к началу ноября уже оказался среди сторонников повышения. На мой взгляд, именно баланс этих оценок определит тон бюллетеня, а жёсткий вариант позволит евро лишь слегка отыграть недавнее падение.MomentumСейчас цена стоит у 1.1080, внутри коридора между 1.1069 и 1.1102. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.1102. Закрепление выше открывает дорогу к 1.1133, а затем к 1.1167. Первая цель стоит почти там, где находилось пятничное дно, а такие места после пробоя часто превращаются из опоры в потолок, поэтому там я бы особенно осторожно относился к росту. Повод для подъёма может дать только жёсткий бюллетень ЕЦБ, но против него работает сильный доллар. Верю в этот сценарий слабо.Снизу ориентир 1.1069, закрепление под которым ведёт к 1.1036 и затем к 1.1004. Это направление я считаю основным. Цена стоит всего в одиннадцати пунктах от уровня, а ночью уже один раз протыкала его, дойдя до 1.1067, и вернулась обратно. Значит, покупатели здесь есть, и новичку важно не входить по первому касанию. Нужно дождаться, чтобы свечи закрылись ниже, иначе есть риск попасть на повторный отскок.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1095 и 1.1055. Верхний ориентир 1.1095 лежит на семь пунктов ниже пробойной точки 1.1102 и совпадает с зоной, где цена ночью несколько раз упиралась в потолок. Схема такая. Цена поднимается к 1.1095, не может закрепиться и разворачивается вниз, и тогда я рассматриваю продажи со стопом выше 1.1102 с небольшим запасом. Но если цена прошла 1.1095, дошла до 1.1102 и уверенно закрепилась выше, это уже пробой, и продавать там нельзя. Определить характер движения по одному касанию невозможно, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.1055 стоит на четырнадцать пунктов ниже пробойной точки 1.1069 и на девятнадцать выше первой цели падения 1.1036. Схема зеркальная. Цена пробивает 1.1069, снижается к 1.1055, не находит продолжения и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки со стопом ниже 1.1036 с запасом. Вероятнее всего такой откат получится, если бюллетень ЕЦБ окажется спокойным, а рынок начнёт фиксировать прибыль после затяжного падения. Если цена закрепится ниже 1.1055, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 12 ноября

Фунт и вчера не нашёл поддержки и продолжил скользить вниз. Пара GBP/USD торгуется около 1.3258, а минимум сегодняшней ночи лежит у 1.3249. Для масштаба, вчера днём пара стояла у 1.3316, в понедельник утром у 1.3378, а 10 ноября поднималась до 1.3458. Выходит, за два дня фунт потерял примерно двести пунктов. Вчера не помогло ни отсутствие британской статистики, ни ожидания нового повышения ставки Банком Англии. 5 ноября ставку подняли на 0,25 процентного пункта до 4,00%, и все девять членов комитета проголосовали за. Эндрю Бэйли назвал второе повышение скорее вероятным, чем нет, а рынок оценивает декабрьский шаг как 50 на 50. Но американский рынок предложил больше. Доходность облигаций США снова начала сильно расти, а вероятность декабрьского повышения ставки ФРС достигла 96%. Но сегодня фунт ждёт насыщенный блок британской статистики, и прогнозы не радуют. Главным событием станет отчёт по ВВП за третий квартал. ВВП показывает, насколько выросла экономика страны, и ждут рост на 0,7% после 0,5% в предыдущем периоде. Годовой темп должен ускориться до 1,9% с 1,4%. Но месячные цифры выглядят слабее. ВВП за сентябрь ожидается на уровне минус 0,1% после роста на 0,1%. То есть квартал в целом может выйти неплохим, а вот последний месяц уже показывает охлаждение, и рынок, скорее всего, будет смотреть именно на него.Вслед за ВВП выйдут данные по промышленности. Промышленное производство в сентябре, по прогнозу, снизится на 0,3% за месяц после роста на 0,8%, а обрабатывающая промышленность, то есть заводы и фабрики, на 0,5% после 1,2%. Завершит подборку баланс внешней торговли товарами. Дефицит должен расшириться до 19,2 млрд с 18,0 млрд, а чем больше страна покупает, чем продаёт, тем слабее её валюта. Уже вышел и баланс цен на жильё по версии RICS. Он составил минус 36% при ожидавшихся минус 33%, то есть жильё дешевеет быстрее, чем думали. Эти показатели напрямую влияют на ожидания по ставке Банка Англии. Если слабые цифры подтвердятся, аргументов в пользу второго повышения станет меньше, и давление на фунт вернётся быстро.Но вчерашнее снижение пары показало, что даже ожидания повышения ставки не помогают британской валюте, пока доходности американских облигаций растут. На мой взгляд, именно на слабых цифрах давление на фунт будет только усиливаться.MomentumСейчас цена стоит у 1.3258, внутри коридора между 1.3241 и 1.3275. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.3275. Закрепление выше открывает путь к 1.3301, а затем к 1.3328. Для такого рывка нужен повод, и таким поводом могут стать неожиданно сильные цифры по ВВП. Ночью цена как раз упиралась в эту зону и разворачивалась вниз, так что это проверенный потолок. Я верю в такой сценарий слабо.Снизу ориентир 1.3241, закрепление под которым ведёт к 1.3209 и затем к 1.3183. Это направление я считаю основным. Цена стоит в семнадцати пунктах от уровня, а прогнозы по промышленности и торговле слабые, и доллар остаётся сильным. Сегодняшний минимум 1.3249 до уровня не дошёл, так что покупатели здесь пока защищаются. Если слабые данные подтвердятся, их может не хватить, но входить стоит только после закрытия свечей ниже уровня.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3276 и 1.3238, и оба стоят вплотную к пробойным точкам, поэтому внимательность нужна особая. Верхний ориентир 1.3276 лежит всего на один пункт выше пробойной точки 1.3275. Это практически одна и та же цена, и определить, какой сценарий включился, по первому касанию невозможно. Если цена пробила 1.3275, дошла до 1.3276 и быстро вернулась ниже, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом выше 1.3283 с небольшим запасом. Если же она уверенно закрепилась выше, это уже пробой, и продавать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.3238 стоит в трёх пунктах под 1.3241. Схема зеркальная. Цена пробивает 1.3241, доходит до 1.3238, не находит продолжения и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки со стопом ниже 1.3230 с запасом. Вероятнее всего такой отскок получится, если данные по ВВП окажутся близкими к ожиданиям, а рынок успокоится после первой реакции. Если же цена закрепится ниже 1.3238, возврат отменяется и работает пробой вниз, где цель 1.3209 лежит всего в тридцати пунктах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро потерял 146 пунктов за два дня, фунт 188, а рынок уже торгует пятничный PPI США

Европейская валюта и британский фунт продолжили снижаться к американскому доллару. EUR/USD опустился до 1.1083 против 1.1153 в среду утром и 1.1229 во вторник, то есть за два дня потеряно около 146 пунктов, а GBP/USD торгуется у 1.3261 против 1.3331 и 1.3449, что составляет около 188 пунктов. Обе пары ушли ниже пятничных минимумов в районе 1.1131 и 1.3342, и продажи продолжаются в ходе азиатской сессии, хотя вчера важной американской статистики не выходило.Почему доллар растёт без свежих данных? Рынок торгует ожидания, и главным из них стал пятничный отчёт по ценам производителей, который, по всей видимости, тоже покажет высокую инфляцию после отчёта по потребительским ценам, вышедшего выше прогнозов. Напомню, что в октябре общий индекс вырос на 0,4% при прогнозе 0,3%, а базовый на 0,3% при прогнозе 0,2%, и это уже третий месяц подряд выше ожиданий. Такой результат усилил ставки на дальнейшее повышение ставок ФРС. После данных трейдеры полностью закладывают повышение на 25 базисных пунктов 9 декабря против 78,8% в понедельник, а ещё одно повышение ожидается к марту следующего года. Доходность американских облигаций снова подскочила, и это добавило поддержки доллару.Вчера представители ФРС не выступали, но заявлений понедельника и вторника хватило, чтобы закрепить настрой. Показательно, что о необходимости повышать ставку говорили и те, кто раньше занимал более мягкую позицию. Кристофер Уоллер, который 3 сентября был готов сохранить ставку при продолжающемся прогрессе, теперь поддерживает повышение в декабре и допускает шаг на 50 базисных пунктов, Лори Логан назвала минимум два повышения по 25, а Остан Гулсби, который в октябре допускал и повышение, и паузу, назвал инфляционный отчёт тревожным. Бет Хаммак, голосовавшая против паузы 28 октября, ещё 5 ноября говорила о необходимости ограничительной политики, а значит, её позиция не менялась. На мой взгляд, перелом произошёл именно в тоне осторожных членов совета, а не в позиции ястребов.Вышедшая вчера статистика по еврозоне совпала с прогнозами. О чём свидетельствуют итоговые данные по Германии: индекс потребительских цен в октябре снизился на 0,2% за месяц после резкого роста на 0,6% в сентябре, а в годовом выражении составил 2,8% против 3,3% месяцем ранее. Промышленное производство в Италии в сентябре выросло на 1,2% при прогнозе 0,7% и после падения на 1,2%, но этот второстепенный показатель большого значения для евро не имеет. Выступали глава Бундесбанка Йоахим Нагель и президент ЕЦБ Кристин Лагард, однако денежно-кредитной политики они в целом не касались, поэтому поддержки в паре с долларом евро не получил. Добавлю, что 16 октября Нагель не исключал новых шагов, а 29 октября Лагард говорила, что совет обсуждал повышение, а в декабре при отсутствии крупных событий направление ясно.Что касается сегодняшнего дня, по еврозоне важной фундаментальной статистики нет, кроме публикации экономического бюллетеня ЕЦБ. Депозитная ставка составляет 2,50%, повышение до 2,75% ожидается 17 декабря вместе с новыми прогнозами персонала, а общая инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 4,0% против 3,8% в сентябре. Поэтому ожидаю, что уклон бюллетеня будет жёстким, ведь все ждут от ЕЦБ повышения ставок в декабре. Вопрос лишь в том, хватит ли этого, чтобы остановить падение евро, и полагаю, что в одиночку бюллетень вряд ли развернёт пару.Ожидается движение в фунте, поскольку публикуется ВВП Великобритании за третий квартал: прогнозируется рост на 0,7% после 0,5% во втором квартале и 0,6% в первом. Если данные окажутся лучше прогнозов, особенно если годовой показатель пересмотрят в сторону роста к прогнозу 1,9%, фунт получит шансы на более крупное восстановление и восходящую коррекцию к доллару. Затем выйдут цифры по промышленному производству, где за сентябрь прогнозируется сокращение на 0,3%, но это данные за сентябрь, а сейчас ноябрь, поэтому вряд ли они сильно повлияют на расстановку сил. Индекс активности в сфере услуг прогнозируется с ростом на 0,9%, объём строительства с сокращением на 0,1%. Статистика довольно разнообразная, и акцент, скорее всего, будет сделан на ВВП. Банк Англии при этом держит ставку 4,00% после единогласного решения 9-0-0, а Бейли 5 ноября назвал второе повышение скорее вероятным, чем нет, при возврате цен на энергоносители.По США ожидается недельное число первичных обращений за пособиями по безработице: прогноз 195 тысяч после 189 тысяч неделей ранее. Это очень хорошие цифры для американского рынка труда, и даже если данные покажут менее активный рост числа обращений, это может помочь доллару в дальнейшем восстановлении. Затем выступят Бет Хаммак, Мэри Дейли и Джеффри Шмид. Напомню, что ранее Дейли говорила о том, что политика находится в хорошем положении, а рост доходностей не даёт оснований менять ставку, а Шмид отмечал, что политика экономику не сдерживает. Если они тоже займут жёсткую позицию, не вижу причин не покупать доллар. Также публикуются продажи жилья на вторичном рынке и данные по просрочкам по ипотеке, но эта статистика не такая важная, и акцент, скорее всего, будет на выступлениях представителей ФРС.Что касается технической картины по EUR/USD на часовом графике, для покупок есть уровень 1.1069, и формирование ложного пробоя здесь станет поводом для восстановления в диапазон 1.1102, где жду более активного проявления продавцов. Короткие позиции от этого уровня, учитывая, как сильно мы просели в последние дни, буду открывать лишь при формировании ложного пробоя. Если быки на 1.1102 не встретят трудностей, прорыв и закрепление выше этого диапазона подтолкнут евро в район 1.1133. Здесь короткие позиции тоже при неудачном закреплении, ну а продажи на отскок смотрю от 1.1167 в расчёте на движение 30-35 пунктов. Если покупатели на 1.1069 себя никак не проявят, закрепление ниже этого уровня станет поводом для наращивания коротких позиций к 1.1036, а более дальней целью станет 1.1004, где смотрю покупки на отскок с движением 25-30 пунктов. Длинные позиции от 1.1036, как и от 1.1069, рассматриваю лишь при формировании ложного пробоя.По GBP/USD история аналогичная. В случае восходящей коррекции на сильных данных по ВВП первого проявления медведей можно ждать в диапазоне 1.3275, и короткие позиции здесь открываю только на ложном пробое. Если фунт пойдёт выше, смотрю продажи от 1.3301 у средних скользящих при неудачном закреплении, либо продажи на отскок от 1.3328 в расчёте на движение 20-25 пунктов. Если ВВП Великобритании разочарует, надежда будет у покупателей на 1.3241, где длинные позиции только на ложном пробое. Либо тогда двигаемся дальше по тренду в район 1.3209, где покупки при неудачном закреплении, либо покупки на отскок от 1.3183 с коррекцией 20-25 пунктов.Считаю, что до данных по ценам производителей в пятницу инициатива останется у покупателей доллара, а восстановление евро и фунта будет ограничиваться техническими отскоками. Склоняюсь к тому, что фунт получит больше шансов на коррекцию только при заметном превышении прогноза по ВВП, а евро ограничится реакцией на бюллетень ЕЦБ и жёсткие речи в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Доллару верят больше, чем фунту

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3325 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3325 привели к продажам фунта, что на момент написания статьи показывало прибыль порядка 10 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3272 привел к покупкам фунта с восстановлением лишь на 13 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера фунт продолжил свое активное падение в паре с долларом. Не помогло ни отсутствие статистики по Великобритании, ни ожидания повышения Банком Англии процентных ставок. По всей видимости резкий рост доходности американских облигаций и 96% вероятность повышения процентных ставок ФРС в США больше нравятся покупателям доллара, чем фунта. Уже сегодня в первой половине дня ожидаются очень важные фундаментальные показатели по британской экономике. Выходит отчет по изменению объема ВВП Великобритании за третий квартал этого года, который прогнозируется с неплохим ростом выше значения второго и первого кварталов. Также будут опубликованы цифры по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. На закуску баланс внешней торговли товарами Великобритании. В случае слабых показателей давление на фунт быстро вернется, чем и предлагаю воспользоваться. Если GBP/USD и дальше пойдёт вниз, первой зоной, где я начну искать вход в покупки, станет поддержка 1.3241. Однако следует понимать, что торговать вы будете против тренда и против данных, так что только ложный пробой там с возвратом цены выше уровня даст точку входа в длинные позиции. Ждать в таком случае можно роста к 1.3275. Если котировки уверенно закрепятся выше этой области, а затем вернутся для теста, я готов нарастить позицию, поскольку дальше открывается путь к 1.3301. Закрыть сделку целиком я собираюсь на 1.3328, и эта отметка остаётся финальной целью всего сценария. Но возможно и иное развитие событий. Если у 1.3241 покупатели не проявятся, внимание переключится на следующую поддержку 1.3209, а принцип входа там сохранится, то есть сначала ложный прокол и возврат, и лишь затем покупка. Для тех, кто не любит ждать подтверждений и сознательно берёт на себя больший риск, у меня есть запасной вариант, покупка прямо от 1.3183 с расчётом на отскок порядка 20-25 пунктов в течение одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста пары после хороших цифр по ВВП ключевая задача медведей будет состоять в том, чтобы не позволить подняться выше сопротивления 1.3275, образованного по итогам азиатских торгов. Короткую позицию от этой отметки я стану рассматривать лишь после ложного пробоя, когда цена ненадолго выскочит над уровнем и быстро вернётся под него. Первой целью обозначу поддержку 1.3241. Если эта область не выдержит, у покупателей возникнут серьёзные проблемы, и я буду готов к продолжению медвежьего тренда. Возврат ниже уровня 1.3241 с закреплением под ним вынесет накопившиеся стопы и откроет дорогу к 1.3209. Завершающей точкой всего движения останется зона 1.3183, где я планирую зафиксировать прибыль по шортам. Но придётся учитывать и более смелое восстановление GBP/USD. Если продавцы у 1.3275 окажутся пассивны, пара получит возможность подняться к крупному сопротивлению 1.3301, где чуть проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать оттуда я тоже буду только после ложного пробоя. А если и этот уровень не развернёт котировки, запасной план я перенесу выше и стану искать продажи на отскоке от 1.3328. Ожидания в таком случае скромные, речь пойдёт о внутридневной коррекции в пределах 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3241.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Никто не хочет покупать евро

Вчера было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1138 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1138 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня длинные позиции на ложном пробое от 1.1082 привели к восходящей коррекции пары на 18 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера евро продолжил падение в паре с долларом, поскольку американская валюта остаётся сильной за счет свежих данных по инфляции и рынку труда в США. Вчерашняя европейская статистика противовеса не создала. Инфляция в Германии в октябре замедлилась до 2,8%, цены за месяц снизились на 0,2%, а промышленное производство Италии в сентябре выросло на 1,2% при прогнозе 0,7%. Сегодня в первой половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне, так что акцент наверняка сместится на публикацию экономического бюллетеня от ЕЦБ. При жестких прогнозах можно рассчитывать на небольшое восстановление евро в первой половине дня.Если снижение EUR/USD продолжится, о покупках я начну думать лишь после того, как цена протестирует поддержку 1.1069. Рассчитываю увидеть там ложный прокол с быстрым возвратом выше уровня, и тогда первой целью для роста станет сопротивление 1.1102, сформированное по итогам азиатской сессии. Если котировка уверенно закрепится выше этой отметки и затем вернётся к ней сверху вниз для повторной проверки, у евро появятся шансы на более уверенный подъём. На его пути окажется область 1.1133, где продавцы, скорее всего, попытаются вернуть себе инициативу. Самой дальней целью считаю зону 1.1167, и именно там я намерен закрыть позицию целиком. Теперь о втором варианте. Если у 1.1069 покупатели не проявятся, а экономический бюллетень ЕЦБ не преподнесёт сюрпризов, внимание переключится на следующую поддержку 1.1036. Принцип входа там остаётся прежним, то есть покупка возможна только после ложного пробоя и быстрого возврата цены обратно. Для тех, кто не желает ждать лишних подтверждений и осознанно берёт на себя повышенный риск, у меня есть запасная идея, вход в покупки прямо от 1.1004 с расчётом на отскок порядка 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если в первой половине дня у евро получится восстановиться, первым серьёзным препятствием для покупателей, по моим оценкам, станет район 1.1102, и именно там я буду подбирать точку для продажи. Входить в шорт собираюсь только после ложного прокола этой зоны и возврата цены под неё. Ближайшей целью такой сделки станет поддержка 1.1069. Если пара продавит эту область вниз и затем вернётся к ней снизу вверх для теста, я предпочту добавить к продажам в продолжение медвежьего тренда, рассчитывая на движение к 1.1036. Самой дальней целью будет область 1.1004, где собираюсь фиксировать прибыль. Зеркальный сценарий тоже остаётся в силе. Если покупатели уверенно пройдут 1.1102 без заметного сопротивления, рост получит продолжение, и тогда евро сможет добраться до 1.1133, где расположились скользящие средние, работающие на стороне медведей. Продавать на подходе к этой отметке я не стану, поскольку мне сначала нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. А если импульс вверх окажется ещё сильнее, у меня остаётся запасной вариант, продажа сразу от сопротивления 1.1167 без ожидания подтверждения, с расчётом на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1069.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп вновь хочет денег

Чего хочет Дональд Трамп? На мой взгляд, верный ответ на этот вопрос поможет разобраться с мотивацией действий президента США, которая очень часто вызывает огромное количество вопросов, а также поможет спрогнозировать его возможные будущие решения. На мой взгляд, Трамп хочет мирового признания, исторических достижений, Нобелевскую премию и денег. Первые три пункта являются опциональными. Безусловно, лидер Белого дома не будет против войти в историю США, появиться в учебниках, попасть на изображение на денежных знаках США, получить свой собственный Тадж-Махал и пирамиду Хеопса в знак признания всех его заслуг перед нацией. Однако, если будут просто деньги, то тоже хорошо. Уже ни для кого не секрет, что многие решения и указы Трампа приводят к обогащению его и его семьи. Возможно, это даже логично, ведь в президенты США идут именно для того, чтобы заработать деньги. Иначе зачем Трампу становится президентом, если обычный бизнес приносит больший доход? Парадоксальным образом, капитал Трампа вырос на криптовалютах, так как сам президент делал все возможное для их развития в США. Не менее парадоксальным образом компании Трампа начали скупать акции нефтяных компаний за несколько недель до начала войны в Иране. Ужин с Трампом за одним столом стоит 300 000$, и не факт, что сам Трамп появится на этом ужине. Доступ к более ранним сообщениям президента в Trust Social стоит 100 000$. Помимо этого, теми же способами Трамп старается пополнить и государственную казну. Вводим пошлины – наполняем казну деньгами американских налогоплательщиков. Начинаем войны – пополняем казну деньгами американских потребителей и других государств. Провели военную операцию – нужно выставить счет за нее всем, кто имеет к ней хоть какое-то отношение. Война с Ираном стоила Трампу контроля над Конгрессом, но президент-республиканец не отчаивается. Его полномочия остаются весьма обширными. А пока можно попытаться получить деньги с тех стран, которые «Америка защищала в войне на Ближнем Востоке». Что это за страны, вряд ли кто-либо сможет сказать, а войну с Ираном Трамп начал сам как раз в разгар рассмотрения дела Эпштейна, в котором он был ключевым фигурантом. Тем не менее, хозяин Белого дома считает, что Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн и Кувейт должны Америке за защиту. Как в этот список должников не попал Евросоюз, сложно сказать. Ведь если бы не Трамп, Иран бы уже давно уничтожил ненавистную ему Европу. Индонезия тоже не могла бы спать спокойно, так как у Тегерана имеются ядерные ракеты, а значит он уничтожит весь мир. Но Трамп спас всех. Неважно, что Иран по-прежнему обладает ядерным боезапасом и не намерен от него отказываться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.12 ноября. CME FedWatch толкает доллар вверх Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена в любой момент. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1082, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи укажет на готовность рынка к покупкам. Прорыв этой отметки – к продажам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены три волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 ноября. CME FedWatch толкает доллар вверх

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Доллар не дает рынку спокойно спать. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился еще на 70 базовых пунктов, и теперь можно с уверенностью сказать, что рынок так и не нашел за более, чем месяц, причин покупать евровалюту или, по крайней мере, отказаться от покупок доллара, которые продолжаются уже три месяца. Итак, самое время напомнить моим читателям, почему доллар все еще продолжает расти. Причина первая – «ястребиные» ожидания по денежно-кредитной политики продолжают нарастать, как снежный ком. Причина вторая – все остальные факторы не имеют значения. Такая комбинация позволяет американской валюте пользоваться спросом даже при том, что ФРС к текущему моменту провела один раунд ужесточения политики. Но участникам рынка не интересно, сколько раундов ужесточения провел центральный банк. Интересно то, как сильно он может повысить процентную ставку в будущем. Я не удивлюсь, что при первом же замедлении инфляции доллар начнет падать, как это случилось в 2022 году, потому что рынок начнет ожидать смягчения денежно-кредитной политики. Тем временем, ставки на ужесточение политики в ближайшие месяцы продолжают расти. По декабрьскому заседанию ФРС вопросов нет никаких. Однако с недавних пор рынок ожидает следующего повышения ставки не в марте, а в январе. На текущий момент, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность этого сценария составляет 62%. А рынок теперь рассматривает вариант даже с четырьмя раундами ужесточения политики. Не знаю, насколько это реально, потому что все будет зависеть от сроков завершения конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Если конфликтам будет положен конец, цены на нефть вернутся на довоенные значения, что замедлит инфляцию. Поэтому я бы не стал прогнозировать даже три раунда ужесточения политики FOMC. Однако рынку нравится эта идея, а доллар от нее находится в экстазе. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена в любой момент. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1082, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи укажет на готовность рынка к покупкам. Прорыв этой отметки – к продажам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 12 ноября по системе ICT

Биткоин продолжает падение, а надежды на «бычий» тренд тают, как снег в середине апреля. На прошлой неделе рынок пережил очередной обвал, на этой неделе – падение продолжается. На текущий момент движение по-прежнему считается коррекционным, однако биткоин все более уверенно скатывается вниз, несмотря на регулярные откаты. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд завершен, имеется. Однако причины для нового «бычьего» тренда по-прежнему выглядят неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, биткоин взял курс на уровень 70 800$. «Цифровое золото» вернулось в боковой канал, поэтому движение к его 50% будет более, чем закономерным и логичным. В принципе, до уровня 70 800$ биткоину остается пройти всего лишь 3 тысячи $. Что такое 3 тысячи долларов для «цифрового золота»? Все последние события и новости так или иначе создали дополнительное давление на первую криптовалют и всех ее «младших братьев». Как реагировать биткоину на нескончаемый поток негатива? Спотовые инвестиции падают, инвесторы выводят средства из ETF, инфляция растет, центральные банки занимают все более «жесткую» позицию, геополитический конфликт на Ближнем Востоке сохраняется, над биткоином все сильнее нависает угрозы квантового или ИИ-взлома. И это далеко не весь список причин для возможного падения первой криптовалюты. Таким образом, мы по-прежнему не видим, за счет чего биткоину расти в оставшиеся 1,5 месяца 2026 года? Четырехлетний цикл не может работать вечно, все паттерны из разряда «Uptober» и «Биткоин всегда растет в цене на следующий год после халвинга» больше не работают, майнеры продолжают покидать крипто-сегмент в пользу ИИ-сектора. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, возможно, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Однако, цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на два «медвежьих» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. На прошлой неделе биткоин скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG и получил красноречивую реакцию с формированием нового сигнала на продажу. Таким образом, мы по-прежнему не считаем, что «медвежий» тренд и флэт завершены.Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Что на этот раз произошло с евровалютой?Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Фунт стерлингов вновь рискует отправиться в свободное плаваниеИз-за чего очередная паника вокруг доллара?Как торговать валютную пару EUR/USD 12 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков Как торговать валютную пару GBP/USD 12 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков На что обратить внимание 12 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичковИнтерпретация результатов анализа по EUR/USD на 12 ноября Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 12 ноября Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 81 200$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ структура тренда нисходящая, а на дневном ТФ биткоин получил реакцию на очередной «медвежий» паттерн. Нового падения не пришлось ждать долго... После этого был сформирован еще один «медвежий» FVG, к которому цена не смогла скорректироваться. Реакция на него может спровоцировать новое падение. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком негативные, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными, чем длинные. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDT добьет биткоин

Биткоин и эфир продолжают нисходящее движение, которое постоянно подпитывается все новыми неутешительными новостями. Напомним, что все последние события для мира криптовалют носили исключительно негативный окрас. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, законопроект Clarity Act так и остается законопроектом, на выборах в Конгресс США победу одержали демократы, что еще больше снижает вероятность принятия Clarity Act. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает(что мы и наблюдаем сейчас), а на позапрошлой неделе к этому списку прибавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Затем последовал обвал фондового рынка США и акций технологических компаний, которые многие эксперты тесно связывают с курсом биткоина. На этой неделе инфляция в США ускорилась сильнее прогнозов. Таким образом, фундамент для роста криптовалютного рынка остается, мягко говоря, сомнительным. Тем временем, биткоин сталкивается с новыми трудностями. Вчера стало известно, что порядка 14 млрд USDT вышли из обращения всего лишь за 1 месяц. Что это означает на практике? Как правило, фиатные деньги трейдеры и инвесторы трансформируют в стейблкоины для дальнейших покупок криптовалют и цифровых активов. Конечно, не все стейблкоины обязательно идут на покупку биткоина, но значимая часть идет. Если стейблкоины изымаются из обращения(то есть, по сути, переводятся в фиатные деньги), это означает снижение интереса инвесторов к инвестициям в цифровые активы. В июне 2022 года за 1 месяц рынок стейблкоинов потерял порядка 30 млрд $. После того биткоин упал до 15 500$. Эксперты также отмечают, что биткоин вновь вступил в «серую зону». Большая часть трейдеров, которая купила биткоина в последние месяцы находится в убытке, а «бычий» тренд, который продолжают обещать Кэти Вуд, Майкл Сэйлор и Роберт Кийосаки, все никак не начинается. Поэтому при любом росте первой криптовалюты трейдеры будут стараться закрыть свои длинные позиции в ноль. Спрос упадет, предложение вновь вырастет, что может спровоцировать новую волну падения «цифрового золота». Таким образом, наше мнение остается без изменений – биткоин продолжит падение, а никакого «бычьего» тренда в данное время нет.Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Что на этот раз произошло с евровалютой?Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Фунт стерлингов вновь рискует отправиться в свободное плаваниеИз-за чего очередная паника вокруг доллара?Как торговать валютную пару EUR/USD 12 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков Как торговать валютную пару GBP/USD 12 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков На что обратить внимание 12 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичковИнтерпретация результатов анализа по EUR/USD на 12 ноября Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 12 ноябряРекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком негативные, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными, чем длинные. Последний «медвежий» FVG на дневном графике позволил сформировать новый сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На 4-часовом ТФ имеется новый «медвежий» FVG, который выступает областью POI для коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс