Новости форекс

Крипторынок: последствия взлома Binance давят на настроения

Инцидент на 6,3 млрд долларов, произошедший 29 октября, продолжает оказывать давление на крипторынок. Хотя Binance заявила, что заморозила 2,85 млрд и восстановила 98% затронутых активов, доверие к безопасности криптобирж пострадало. Это усиливает общий риск-офф на рынке. Так называемый индекс «страха и жадности» находится вблизи нижней границы нейтральной зоны (43 из 100). Что значит «заморожено 2,85 млрд»? Когда Binance или эмитенты стейблкоинов (например, Tether или Circle) «замораживают» средства, они технически блокируют возможность перемещать эти токены с определённого адреса. Деньги никуда не исчезают, но преступник не может ими воспользоваться. Это критически важный шаг, чтобы остановить дальнейшее отмывание. Однако, как объясняют в TRM Labs, «заморозка останавливает движение денег, а возврат происходит через юридический процесс». Чтобы активы были официально возвращены (например, Binance или пострадавшим пользователям), правоохранительным органам обычно нужно получить судебный ордер или постановление о конфискации, после чего они смогут взаимодействовать с эмитентами для разблокировки или перевыпуска токенов. Почему одни активы вернуть проще, чем другие? Ключевое различие здесь — это тип актива. Стейблкоины (USDT, USDC): это самый «восстанавливаемый» класс активов. Поскольку эмитент (Tether, Circle) контролирует контракт токена, он может не только заморозить средства на кошельке преступника, но и, по решению суда, «сжечь» их и выпустить новые для законного владельца. Именно поэтому в случае с Binance удалось заморозить значительную часть украденного в стейблкоинах.Биткоин (BTC) и Эфир (ETH): здесь ситуация сложнее. У них нет центрального эмитента, который мог бы «отменить» транзакцию или заморозить средства на произвольном кошельке. Единственный способ вернуть их — это отследить перемещение средств по публичному блокчейну и «перехватить» их в момент, когда преступник попытается перевести их на централизованную биржу или сервис, который сотрудничает с правоохранительными органами. Это может занять месяцы или даже годы. Что на самом деле сделала Binance? Важно понимать разницу между «возвратом украденного» и «компенсацией ущерба». Binance с самого начала заявила, что возьмёт на себя все убытки и не переложит их на пользователей. Для этого они использовали собственные средства и фонд SAFU. По последним данным, они уже восполнили 95–98% затронутых активов из своих резервов, чтобы обеспечить стопроцентное покрытие балансов пользователей. То есть, пользователи Binance не потеряли свои деньги, потому что биржа компенсировала недостачу из своего кармана. Но это не означает, что те самые украденные монеты были «возвращены» с кошелька хакера. Биржа просто заменила их своими активами. Как это отразится на репутации бинансе и других площадок? Взлом Binance на 6,3 млрд долларов — это не просто технический инцидент, а серьёзнейший удар по репутации, который затронул как саму биржу, так и всю индустрию централизованных финансов (CEX). Однако, как это часто бывает в криптомире, реакция оказалась неоднородной: кто-то запаниковал, а кто-то увидел в этом подтверждение зрелости рынка. Binance: «Удар по бренду» или «Стресс-тест»? Для Binance последствия неоднозначны. С одной стороны, компания столкнулась с кризисом доверия и оттоком капитала, с другой — продемонстрировала способность быстро гасить панику. Кризис доверия и отток средств: после возобновления вывода средств пользователи забрали рекордные 3,64 млрд долларов чистыми (4,65 млрд вывели против 1,01 млрд внесли) за 9,5 часов. The Guardian прямо пишет, что Binance «сражается за спасение своего бренда» после крупнейшей кражи в истории, напоминая о прошлых проблемах с законом у её основателя.Оценка масштаба паники: аналитики называют отток «умеренным», так как он составил лишь 2,1% от всех активов под управлением (171 млрд долларов). Крупные институциональные игроки действительно притихли, но массового исхода розничных пользователей не произошло. Трейдеры отмечают, что без Binance не обойтись из-за её колоссальной ликвидности: «Если хочешь торговать или хеджировать в крипте, тебе придётся быть на Binance».Компенсация как элемент репутации: биржа взяла на себя все убытки, покрыв 95% украденного из своих резервов (SAFU и корпоративные средства). Это подтвердило её финансовую устойчивость, но, как отмечают эксперты, даже полная компенсация не может мгновенно вернуть «чувство контроля», потерянное пользователями.Другие CEX: «эффект домино» и рост осторожностиДля остальных централизованных площадок инцидент стал холодным душем, подтвердившим системные риски.Рост осторожности институционалов: аналитики HashKey Group отмечают, что хотя паники нет, удар по доверию «вероятно, выходит далеко за рамки украденных активов». Ожидается, что маркет-мейкеры и институциональные инвесторы станут более консервативными в размещении средств на CEX.Проблемы ликвидности на периферии: в Индии, где Binance выступает ключевым поставщиком ликвидности для фьючерсов, местные биржи (например, CoinDCX) были вынуждены временно ограничить торговлю в режиме «Reduce-Only» в качестве меры предосторожности.Переток средств не в пользу конкурентов: вопреки ожиданиям, другие CEX (OKX, Bybit) получили лишь около 10% от того объёма средств, что вывели с Binance. Это говорит о том, что пользователи не столько искали «более безопасную» биржу, сколько забирали деньги в самокастодиальные кошельки (холодные кошельки), не доверяя никому. DEX: «тихая гавань», которая не сработала Децентрализованные биржи (DEX) теоретически должны были выиграть от кризиса CEX, но данные говорят об обратном. Слабый приток: хотя объёмы торгов на DEX (например, Uniswap) выросли, это был общий рыночный рост. Приток средств в Hyperliquid составил всего 125 млн долларов, что менее 10% от оттока Binance. DEX не стали основной альтернативой.Долгосрочный тренд: тем не менее, инцидент ускорил дискуссию о преимуществах DEX. Standard Chartered отмечает, что этот случай может «ускорить переход торговли на DEX» в долгосрочной перспективе, хотя прямо сейчас ликвидность и удобство CEX всё ещё перевешивают. Вывод Украденную криптовалюту технически можно вернуть, но это длительный процесс, который зависит от типа актива и сотрудничества правоохранительных органов. «Заморозка» — это необходимая мера, чтобы преступник не смог потратить деньги, но для фактического возврата требуется решение суда. Binance в этой ситуации поступила как ответственная компания, компенсировав убытки пользователям из собственных резервов, а не дожидаясь, пока правоохранители вернут украденное. Репутация Binance пострадала, но не рухнула. Биржа подтвердила статус «слишком большой, чтобы рухнуть», погасив убытки за свой счёт. Однако «осадок» остался: пользователи стали осторожнее, а регуляторы (особенно в свете причастности КНДР) получили очередной аргумент для ужесточения надзора за всей индустрией. Для других площадок это сигнал к тому, что безопасность хранения и прозрачность резервов становятся главными конкурентными преимуществами, а не просто маркетинговым ходом.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение**см. также наши сегодняшние обзоры:Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллараИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на паденииКрипторынок (BTC): «синяя волна» напугала рынок, но покупатели на падении уже вернулисьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Инфляция, выборы и измученный евро

Пара EUR/USD выполнила в конце прошлой недели разворот в пользу европейской валюты после съема ликвидности с последнего лоу. Таким образом, графические основания для некоторого роста европейской валюты появились, а я продолжаю рассчитывать на то, что быки перейдут в полноценное наступление. На мой взгляд, медведи атаковали слишком долго и слишком безальтернативно, а информационный фон не был настолько однобоким в последние месяцы, чтобы рос только доллар. Евро заслужил хотя бы коррекционный откат. А очевидная цель у него имеется – имбаланс 24, от которого «медвежий» импульс может быть возобновлен с образованием сигнала на продажу. Таким образом, в ближайшее время следует внимательно отслеживать поведение цены около имбаланса 24. Сегодня информационный фон благоволил быкам. В последние 2 месяца он неоднократно был на стороне европейской валюты, что никак не отражалось на графиках. Однако всему рано или поздно приходит конец. Сегодня стало известно, что Республиканская партия с треском проиграла выборы, а инфляция в Евросоюзе ускорилась до 4%. Что первый, что второй фактор выступают на стороне евро. Конгресс США теперь будет разделенным, а демократам и республиканцам договориться друг с другом также сложно, как кошке с собакой. Поэтому многие важные для государства решения могут теперь приниматься с большими задержками. Инфляция в Евросоюзе предполагает дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ, что также «бычий» фактор. Хочу напомнить, что одной из основных причин роста доллара в последние два месяца был «ястребиный» настрой ФРС. Однако в реальности он является не таким уж «ястребиным», как многие считают. На последнем заседании лишь двое членов комитета FOMC проголосовали за ужесточение политики, а сам ФРС принял «нейтральное» решение, которое не предполагало доминации над евровалютой в последние недели. Экономика США в третьем квартале выросла сильнее, чем ожидалось, однако экономика Евросоюза также выросла сильнее, чем прогнозировалось. ЕЦБ оставил ставки без изменений, а в декабре также повысит их также, как и ФРС. Экономические условия у евро и доллара сейчас практически одинаковые. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Быкам нужно провести инвалидацию имабаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, который мы наконец-то увидели сегодня. Уже в четверг может быть образован первый за долгое время «бычий» паттерн. В сентябре комитет FOMC повысил процентную ставку и обозначил готовность начать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей, которое продолжается до сих пор. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Однако до образования «бычьих» сигналов ожидать роста евро я не советую. И заранее покупать европейскую валюту тоже. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время. Быки получили некоторые шансы на рост благодаря съему ликвидности и весьма вероятному образованию «бычьего» имбаланса на этой неделе. Экономический фон в среду позволял быкам провести разящую атаку, чем они наконец-то воспользовались. Инфляция в ЕС прогнозируемо ускорилась, а результаты выборов в США повысили уровень политической и экономической неопределенности. Остальные отчеты я даже не вижу смысла рассматривать. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1114, установленный несколько недель назад. С последнего был произведен съем ликвидности, что и послужило причиной перехода в наступление быков. Однако в имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ноябрьское заседание Банка Англии: превью

Пара gbp/usd сегодня демонстрирует стремительный рост, вплотную приблизившись к границам 35-й фигуры. За сутки покупатели прошли практически сто пунктов, обновив почти двухмесячный ценовой максимум. Локомотивом импульсного роста gbp/usd выступает гринбек, который слабеет по всему рынку, реагируя на итоги промежуточных выборов в Конгресс США. На данный момент можно с уверенностью говорить о том, что республиканцы утратили контроль над обеими палатами, потерпев самое серьезное поражение на промежуточных выборах со времен президентства Джорджа Буша-младшего. И если переход Палаты представителей к демократам был вполне ожидаем, то масштаб поражения президентской партии в Сенате застал долларовых быков врасплох. На этом фоне индекс доллара США опустился до месячного минимума, тогда как фунт в паре с американской валютой обновил семинедельный максимум. Впрочем, уже завтра, 5 ноября, внимание трейдеров gbp/usd переключится на британскую валюту, т.к. Банк Англии огласит итоги своего очередного заседания и представит обновленные макроэкономические прогнозы. Базовый сценарий предполагает повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 4,00%. Этот шаг уже учтен в текущих ценах, поэтому само решение вряд ли спровоцирует существенную волатильность. Но если итоги голосования или тональность сопроводительного заявления разойдутся с ожиданиями рынка, фунт снова окажется в зоне турбулентности. Прежде всего стоит обратить внимание на расстановку сил в Комитете по монетарной политике ЦБ. По мнению большинства аналитиков, 7 из 9 его членов поддержат повышение ставки, тогда как Свати Дхингра и Алан Тейлор, вероятно, проголосуют за сохранение ставки на прежнем уровне. Здесь необходимо напомнить, что в сентябре за ужесточение ДКП выступили трое членов Комитета – Хью Пилл, Кэтрин Манн и Меган Грин. То есть рынок рассчитывает на то, что на сторону этих ястребов перейдут сразу четверо участников предыдущего заседания, включая главу Центробанка Эндрю Бейли. Такой расклад (7-0-2) уже учтен в текущих ценах, поэтому сам по себе мало что даст покупателям gbp/usd. А вот результат «8 против 1» или единогласное решение могут поддержать британскую валюту, особенно если кто-либо из ястребов выскажется в пользу еще одного шага в ближайшие месяцы. При раскладе «6 против 3» фунт окажется под фоновым давлением. Но если же решение пройдет минимальным большинством голосов (т.е. «5 против 4»), под вопросом окажется готовность Комитета продолжить ужесточение даже при дальнейшем росте инфляции. Макроэкономическая картина Великобритании при этом остается достаточно противоречивой. Например, общая инфляция в Великобритании ускорилась с 3,1% до 3,5% в годовом выражении. Стержневой CPI вырос с 2,6% до 2,8%, а инфляция в сфере услуг – с 3,4% до 3,7%. В этом контексте стоить напомнить, что еще в сентябре Банк Англии предупреждал о риске распространения энергетического шока на другие категории товаров и услуг, в том числе формирующие базовую инфляцию. Теперь у регулятора есть большое оснований повысить прогноз по инфляции и жестче обозначить этот риск в итоговом коммюнике. А вот состояние британской экономики оставляет Центробанку определенное пространство как для ястребиного маневра, так и для голубиного. За последний отчетный период (три месяца по август включительно) ВВП Великобритании увеличился на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, причем главным образом благодаря сфере услуг. Но непосредственно в августе темпы роста замедлились до 0,1% после июльских 0,4%. Поэтому регулятор может по-разному расставить акценты, сосредоточившись либо на устойчивости экономики в целом, либо на признаках замедления ее роста. Рынок труда Британии также демонстрирует достаточно противоречивую картину. Уровень безработицы немного снизился (до 4,7%), однако количество вакансий сократилось наиболее сильными темпами с начала года. Средняя заработная плата без учета премий выросла на 3,7% в годовом выражении, тогда как в частном секторе – лишь на 3,0%, после предыдущего роста на 2,9%. Судя по этим данным, угроза раскручивания инфляционной спирали «зарплаты – цены» остается невысокой. Таким образом, на мой взгляд, наиболее вероятным исходом завтрашнего заседания остается «голубиное» повышение. Банк Англии, скорее всего, ужесточит оценку инфляционных рисков, но воздержится от сигналов о готовности продолжить ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем. При этом планка рыночных ожиданий находится на достаточно высоком, даже завышенном уровне. Еще в начале недели участники рынка закладывали в цены три-четыре повышения ставки в 2027 году, ожидая, что в результате она достигнет 4,75-5,00%. Если Эндрю Бейли даст понять, что после ноябрьского решения Комитет будет готов выдержать паузу и оценить динамику зарплат и цен в сфере услуг, фунт, вероятнее всего, окажется под давлением, а пара gbp/usd снизится к основанию 34-й фигуры. Слабость гринбека может ограничить глубину отката, однако для продолжения роста уже за счет укрепления самого фунта, одного лишь повышения ставки до 4,00% будет недостаточно. Уровнем поддержки gbp/usd выступает таргет 1,3420 (верхняя граница облака Kumo на D1 и одновременно средняя линия Bollinger Bands на h4). Уровень сопротивления расположен на отметке 1,3490, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт летит в космос

Пара GBP/USD продолжает процесс роста в рамках годового ренджа. Был произведен съем ликвидности с лоу от 24 июня, что позволило быкам провести первую атаку. Далее последовала реакция на «медвежий» имбаланс 29, коррекционный откат, отработка «бычьего» имбаланса 31, разворот в пользу британца и новый импульс. Второй реакции на имбаланс 29 не последовало. Снизу был образован новый «бычий» имбаланс 32, к которому, благодаря сегодняшним и завтрашним событиям, трейдеры не пожелали возвращаться для возобновления «бычьих» атак. Завтра Банк Англии должен провести ужесточение ДКП, что должно поддержать трейдеров-быков. Однако текущий рост британца я не связываю с заседанием Британского регулятора, так как только за сегодняшний день фунт прибавил больше 100 пипсов. Почему рынок именно сегодня кинулся покупать фунт, если о намерении Банка Англии повысить ставку известно уже несколько недель? Ужесточение ДКП Банка Англии выступало «бычьим фоном» в последние недели, который поддерживал фунта стерлинов. А основной причиной роста в среду стали результаты выборов в Конгресс США. В целом, никто не сомневался в том, что выборы вызовут волатильность на рынке, а демократы одержат победу над республиканцами. Британец продолжает закономерный рост. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики в ближайший год, и последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одного повышения ставки. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать росту американской валюты. Поддержать доллар может в ближайшее время только геополитика, если Дональд Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном. Также хочу отметить, что не стоит сейчас проводить параллели между евро и фунтом. Эти две валюты торгуются совершенно по-разному в последнее время. Есть ли перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние два месяца медведи продвинули доллар до максимальных по меркам ренджа значений. Напомню, что веские причины покупать доллар у рынка возникали в 2026 году, но также имелись и причины для роста британской валюты, которые трейдеры часто не замечали. Таким образом, несколько недельно назад началось обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон в среду не интересовал трейдеров, так как еще ночью стали поступать данные по итогам голосования в Конгресс США, которые и оказывали влияние на настроение рынка в течение всего дня. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт в данное время находится на паузе. Таким образом, до его возобновления, я не рассчитываю на новое наступление медведей. К сожалению, эскалация возможна, а СМИ все чаще упоминают в своих репортажах слова «ядерная бомба». По информации некоторых СМИ, Трамп может решиться на ее применение, чтобы добиться полной капитуляции Ирана. Остается лишь надеяться, что это неправда. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования Комитета MPC по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление по ДКП Банка Англии (12-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется заседание Банка Англии. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели быки, но только в рамках ренджа, который хорошо виден на дневном графике и остается в силе. Съем ликвидности с июньских лоу позволил быкам перехватить инициативу. Таким образом, я считаю, что локальная картина является «бычьей». Для трейдеров это означает, что в ближайшее время следует поддерживать открытые сделки на покупку и отрабатывать новые «бычьи» сигналы (если таковые будут). На прошлой неделе был образован сигнал на покупку внутри имбаланса 31. На этой неделе был образован «бычий» имбаланс 32, но информационный фон утащил фунт стерлингов вверх без коррекционного отката. Цели британца располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): «синяя волна» напугала рынок, но покупатели на падении уже вернулись

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Рынок пережил классический «risk-off»: предварительные итоги промежуточных выборов в США указали на победу демократов в обеих палатах Конгресса, что усилило неопределённость вокруг криптовалютного законодательства и регулирования ИИ. Однако к европейской сессии большая часть потерь была отыграна: биткоин вернулся выше 78000.00, а затем пробил 80000.00, поскольку рынок осознал, что политический тупик может ограничить фискальную экспансию, а не создать немедленную угрозу для криптоиндустрии. Утро среды началось для биткоина с паники. Пара опустилась ниже 75800.00 — минимального уровня с середины сентября, потеряв около 6% за неделю, поскольку первые результаты голосования указали на «синюю волну». Инвесторы закладывали риск того, что демократический Конгресс замедлит продвижение дружественного к криптовалютам законодательства, включая Clarity Act, и изменит регуляторные приоритеты. Однако отскок оказался стремительным. К 13:55 GMT биткоин пробил 78000.00, прибавив 1,68% внутри дня, а к текущему моменту торгуется выше 80000.00 (ЕМА50 на D1) и 80440.00 (ЕМА200 на Н4). Причины разворота — две. Во-первых, рынок акций также отыграл первоначальные потери: фьючерсы на Nasdaq100, рухнувшие на 2,4%, вернулись в положительную зону, поскольку инвесторы решили, что разделённое правительство снижает риск радикальных политических изменений. Во-вторых, техническая поддержка в районе 75200.00 (ЕМА144 на W1)–76550.00 (ЕМА200 на D1) устояла, и покупатели на падении активизировались. Ключевые драйверы Политическая неопределённость остаётся главным фактором. Победа демократов означает, что законодательная повестка Трампа, включая дерегуляцию криптовалют, столкнётся с сопротивлением. Однако Трамп сохраняет право вето, а новый Конгресс приступит к работе только 3 января. Для рынка это означает, что немедленных изменений не будет, но долгосрочная неопределённость сохраняется. Отток из ETF продолжается третий день. Спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток 116 млн долларов 3 ноября, причём основная часть пришлась на BlackRock IBIT (-94,98 млн), тогда как Bitwise BITB привлёк 21,92 млн. Это третий подряд день оттока, что подтверждает осторожность институциональных инвесторов. Общие активы под управлением составляют около 99,16 млрд долларов. Последствия взлома Binance давят на настроения. Так называемый индекс «страха и жадности» находится вблизи нижней границы нейтральной зоны (43 из 100). Инцидент на 6,3 млрд долларов, произошедший 29 октября, продолжает оказывать давление. Хотя Binance заявила, что заморозила 2,85 млрд и восстановила 98% затронутых активов, доверие к безопасности криптобирж пострадало. Это усиливает общий риск-офф на рынке. Краткий технический анализ Краткосрочная картина улучшилась после отскока, но ключевые сопротивления ещё не преодолены. RSI (14) на дневном графике находится в районе 51, вернувшись в нейтральную зону после кратковременной перепроданности. Это указывает на восстановление импульса, но не на перекупленность.OsMA остаётся на отрицательной территории, но гистограмма начала сокращаться. Это первый признак ослабления медвежьего давления, хотя устойчивого разворота пока нет.Stochastic (9,6) находится на уровне 52, в нейтральной зоне с уклоном вверх, что подтверждает восстановление краткосрочного импульса. Ключевые события для наблюдения Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США за октябрь. Это главный макроэкономический триггер недели. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ставки ФРС, что окажет давление на рисковые активы. Слабые — поддержат биткоин. Продолжение подсчёта голосов на выборах. Окончательные результаты по некоторым округам могут затянуться. Любая неожиданность (например, республиканцы удерживают Сенат) вызовет резкую волатильность. Потоки в ETF. Возобновление притоков станет первым сигналом восстановления институционального спроса. Если оттоки продолжатся, давление на цену сохранится. Отчётность NVIDIA (17 ноября). Хотя это не криптособытие, результаты компании определят общий риск-аппетит на рынках, включая криптовалюты. Заключение и рекомендации BTC/USD восстановился после шока от выборов, но ключевые сопротивления ещё не преодолены. Ключевой уровень для быков — 80500.00, для медведей — 78500.00 и критическая зона 76550.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 81100.00 с целями 81500.00–82000.00 и стоп-лоссом ниже 78500.00.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 78400.00 с целями 76550.00–75200.00 и стоп-лоссом выше 80600.00.Внимательно следить за отчётом NFP (6 ноября) и потоками в ETF — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 76550.00–75200.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы биткоина, однако политическая неопределённость и продолжающийся отток из ETF требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период подсчёта голосов и публикации данных по занятости. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доллара, доходности облигаций и новостями о регуляторных инициативах. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллараИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на падении Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NG (природный газ): сценарии динамики на 04.11.2026

На момент написания данного обзора и в первой половине американской сессии среды, фьючерсы на природный газ природный газ (NG в торговом терминале) торговались в районе 2.900-2.930 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), восстанавливаясь после обвала в конце прошлого месяца. Тем не менее, природный газ пока что остаётся в уязвимом положении, зажатый между тёплой зимой и низким уровнем позиционирования, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NG (природный газ): тёплая зима и слабый спрос не оставляют пространства для роста». Ниже ключевых уровней сопротивления 3.065 (ЕМА200 на D1), 3.090 (ЕМА50 на W1) предпочтительными остаются все же короткие позиции. Уровень 2.945 (ЕМА50 на дневном графике) выступает ближайшим важным сопротивлением. Учитывая общую нисходящую динамику, вблизи него логично ожидать отбой и возобновление снижения. Сигналом к новым коротким позициям также может стать пробой важного, но краткосрочного уровня поддержке 2.850 (ЕМА200 на Н1). Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 2.850. Это откроет путь к 2.780–2.790.Пробой 2.780. Следующая цель — 2.700, указанная NatGasWeather как ключевой уровень при сохранении медвежьего тренда.Сохранение тёплой погоды. Если прогнозы до середины ноября останутся выше нормы, отопительный спрос не запустится, и давление на цены сохранится.Инъекция в хранилища выше прогноза. Если отчёт EIA покажет рост запасов более 85 Bcf, это подтвердит слабость спроса и усилит медвежий тренд.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 40, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 2.850. Вход в длинные позиции возможен только при появлении катализатора (изменение погоды или слабый отчёт EIA) с целями 3.010–3.065 и стоп-лоссом ниже 2.840. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 2.850 (H1 EMA200). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен отскок к 2.945.Пробой 2.945 (D1 EMA50/H4 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 3.010 (D1 EMA144).Похолодание в прогнозах. Если модели начнут указывать на более холодную погоду в конце ноября, это спровоцирует рост спроса на отопление и поддержит цены.Инъекция в хранилища ниже прогноза. Если отчёт EIA 5 ноября покажет рост запасов менее 70 Bcf, это сигнализирует о начале сжатия рынка.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA переходит на положительную территорию, цена закрепляется выше 2.945. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 2.840–2.950 с сохранением медвежьего уклона до изменения погодных прогнозов или отчёта EIA. Рынок, вероятно, останется под давлением, но близость поддержки 2.850 и низкий уровень позиционирования создают риск краткосрочного отскока. Пробой верхней границы откроет путь к 3.010, пробой нижней — к 2.780. Логика Природный газ оказался в ловушке идеального медвежьего шторма. Исторический Эль-Ниньо с вероятностью 90% сохранится в течение зимы, а прогнозы указывают на одну из самых тёплых зим в Северной Америке с 1950 года. Это означает сокращение спроса на отопление, который является основным драйвером зимнего потребления газа. Запасы в США остаются выше пятилетней средней, а профицит хотя и сокращается, но недостаточно быстро, чтобы компенсировать падение потребления.Единственная опора — экспорт СПГ и низкие уровни запасов в Европе. Однако для американского рынка эти факторы имеют ограниченное значение, поскольку внутренний спрос остаётся слабым. Пока погодные модели не покажут признаков похолодания, любой отскок, вероятно, столкнётся с новыми продажами.Ключевым событием станет отчёт EIA 5 ноября и обновление погодных моделей. Если инъекция окажется ниже прогноза, а синоптики начнут говорить о похолодании, газ может отскочить к 3.010. Если нет — путь к 2.780 остаётся открытым. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 2.955. Stop-Loss 2.840. Цели: 3.010, 3.065, 3.090Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 2.840, 2.780. Stop-Loss 2.955. Цели: 2.780, 2.700, 2.650 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: потенциал укрепления канадского доллара ограничен

Данные, опубликованные за последнюю неделю, в целом можно считать позитивными. Рост ВВП, как ожидается, покажет в 3 квартале около 0.3%, потребительские расходы остаются приличными даже при медленном росте населения, деловые инвестиции восстановились благодаря активности в нефтегазовом секторе и расходам на машины и оборудование, а экспорт укрепился на фоне устойчивого американского спроса и признаков адаптации бизнеса к меняющейся торговой среде. Однако уровень безработицы держится около 6,5% уже несколько месяцев, а широкий набор индикаторов указывает на сохранение избыточного предложения в экономике. PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре составил 51,5 пункта, что выше нейтральной отметки, но заметно ниже августовских 53 пунктов, а деловое доверие, по данным Ivey PMI, хотя и остается в зоне расширения, резко замедлилось. Торговый баланс в августе продемонстрировал профицит в 4,2 миллиарда канадских долларов, но этот результат в значительной степени отражал опережающие поставки в преддверии американских тарифов, а не устойчивое улучшение внешнеторговых условий. Экономика растет, но рост этот неравномерен и уязвим к внешним шокам.Банк Канады повысил ключевую ставку до 2,50%, впервые с июля 2023 года, признав, что инфляционные риски перевесили аргументы в пользу сохранения статус-кво. Сопроводительная риторика Маклема и обновленные прогнозы указали на то, что цикл ужесточения, вероятно, будет непродолжительным и ограниченным. В частности, Маклем выделил два ключевых изменения с июльского отчета: во-первых, перспективы инфляции ухудшились из-за сохраняющегося конфликта на Ближнем Востоке и ожиданий того, что высокие цены на нефть останутся дольше; во-вторых, прогноз роста канадской экономики несколько улучшился, несмотря на продолжающиеся торговые действия США, а рост ускорился в середине года благодаря экспорту, потребительским расходам и восстановлению деловых инвестиций. Другими словами, опасность перетока высоких нефтяных цен в потребительский сектор перевесила все прочие соображения.В торговом противостоянии с США на прошлой неделе не произошло прорывов, но риторика обеих сторон стала несколько менее конфронтационной. Решение Банка Канады повысить ставку, несмотря на продолжающиеся торговые действия США, сигнализирует о том, что регулятор оценивает прямой макроэкономический ущерб от тарифов как ограниченный и управляемый. Маклем прямо признал, что новые американские тарифы будут сдерживать рост в четвертом квартале, но прогноз на 2027 год остается конструктивным, поскольку потребительские расходы, экспорт и деловые инвестиции должны поддержать восстановление. Однако неопределенность сохраняется, и она остается фоновым фактором, ограничивающим потенциал укрепления CAD. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю до 4,64 млрд, динамика расчетной цены предполагает дальнейшее снижение USD/CAD. USD/CAD снижается, как мы и предполагали неделей ранее, но движение это неуверенное и вряд ли медвежий импульс ускорится, поскольку все позитивные факторы для канадца уже отыграны, а угрозы меньше не стали. Поддержка 1.3870/90, она может быть достигнута, если донные по рынку труда в пятницу США не окажутся лучше прогнозов, но более сильное снижение маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NG (природный газ): тёплая зима и слабый спрос не оставляют пространства для роста

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NG По состоянию на среду, 4 ноября 2026 года, фьючерсы на природный газ (NG) торгуются в районе 2.910 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), пытаясь удержаться выше психологической отметки 2.900 и важного краткосрочного уровня поддержки 2.850 (ЕМА200 на часовом графике) после нескольких недель давления. Рынок зажат между двумя противоположными силами: с одной стороны, приближение отопительного сезона и низкие уровни запасов в Европе создают потенциальную поддержку, с другой — прогнозы аномально тёплой зимы в Северной Америке, вызванной историческим Эль-Ниньо, и слабый внутренний спрос не позволяют ценам развить устойчивое восстановление. *для справки: 2,910 $/MMBtu эквивалентно примерно 102,80 долларов за тысячу кубических метров. Здесь применяется коэффициент, равный 35,3. Это среднее значение, которое отражает энергетическую эквивалентность объёма газа. В реальности он может немного отличаться в зависимости от состава конкретного газа (например, доли метана, этана и других компонентов). В Европе цены на газ часто указываются в евро за мегаватт-час (€/MWh), а в США — именно в $/MMBtu. Газ торгуется в узком диапазоне, не проявляя решимости к направленному движению. Дневной диапазон среды составил 2.840–2.935, а объём торгов остаётся умеренным. За последнюю неделю цена прибавила около 2,88%, но за месяц потеряла 4,51%, а с начала года падение составляет более 33%. Ключевые драйверы Исторический Эль-Ниньо формирует тёплую зиму. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) оценивает вероятность сохранения сильного Эль-Ниньо в течение зимы более чем в 90%, причём вероятность того, что октябрь–декабрь станет сильнейшим событием с 1950 года, составляет 75%. Прогноз Xweather указывает на 2305 газовзвешенных градусо-дней отопления (GWHDD) для Северной Америки, что сделает эту зиму шестой самой тёплой с 1950 года — примерно на 5% меньше нормы за 10 лет и на 9,5% меньше нормы за 30 лет. Для рынка газа это означает сокращение спроса на отопление, которое является основным драйвером зимнего потребления. Европа остаётся уязвимой, но это не спасает американский рынок. Запасы газа в ЕС на 1 ноября заполнены на 74,62%, а в Германии — лишь на 61,03%, что значительно ниже целевых 70%. Цены на TTF колебались выше 92 евро за МВт/ч, но снизились более чем на 10% в понедельник на фоне надежд на переговоры между США и Ираном. Однако для американского рынка эти события имеют ограниченное значение: экспорт СПГ поддерживает спрос, но не компенсирует слабость внутреннего потребления. Запасы в США остаются выше нормы. По данным EIA на начало октября, запасы составляли 3 500 Bcf (billion cubic feet или миллиард кубических футов) — на 2,0% выше пятилетней средней и на 3,6% ниже прошлогоднего уровня. Ожидается, что отчёт 5 ноября покажет инъекцию около 80 Bcf. Профицит сохраняется, что ограничивает потенциал роста цен. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа». Краткосрочная картина остаётся смешанной: цена пытается удержаться выше ключевых средних, но импульс слаб. RSI (14) на дневном графике находится в районе 49, чуть ниже нейтральной отметки 50. Индикатор не показывает ни перекупленности, ни перепроданности, что указывает на отсутствие направленной уверенности.OsMA остаётся на отрицательной территории, но близко к нулевой линии. Это подтверждает слабость импульса, но не сигнализирует о начале нового нисходящего движения.Stochastic (9,6) находится в зоне покупок.На дневном графике D1 EMA50 = 2.945, EMA144 = 3.010, EMA200 = 3.065: цена торгуется ниже всех трёх дневных средних, что подтверждает среднесрочный медвежий тренд. Ближайшее значимое сопротивление — 2.945 (D1 EMA50). На W1 EMA50 = 3.090: долгосрочная средняя далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является частью более широкой коррекции. Ключевые события для наблюдения Четверг, 5 ноября, 15:30 GMT — еженедельный отчёт EIA по запасам газа. Консенсус-прогноз предполагает инъекцию около 80 Bcf за неделю, завершившуюся 30 октября. Если фактический рост запасов окажется ниже прогноза, это может дать краткосрочную поддержку ценам. Если выше — давление продолжится. Погодные модели. Это самый важный «индикатор» на ближайшие дни. Любое изменение прогнозов в сторону похолодания может спровоцировать резкий отскок, учитывая низкий уровень позиционирования. Однако пока модели GFS и ECMWF расходятся, а консенсус указывает на тёплую погоду до середины ноября. *для справки GFS (Global Forecast System) и ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) — это две ведущие глобальные модели прогнозирования погоды, которые широко используются метеорологическими службами и сервисами по всему миру. Они обе решают систему уравнений гидродинамики, но различаются подходами, точностью и доступностью данных. Экспорт СПГ. Продолжение роста поставок на экспортные заводы может частично компенсировать слабость внутреннего спроса. Если потоки превысят 18,5 Bcf/d (кубических футов в сутки), это станет бычьим сигналом. Заключение и рекомендации Природный газ остаётся в уязвимом положении, зажатый между тёплой зимой и низким уровнем позиционирования. Ключевой уровень для быков — 2.945 (ЕМА50 на D1), для медведей — 2.850 (ЕМА200 на Н1). Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 2.840 с целями 2.780–2.700 и стоп-лоссом выше 2.950.Вход в длинные позиции возможен только при появлении катализатора (изменение погоды или слабый отчёт EIA) с целями 3.010–3.065 и стоп-лоссом ниже 2.840. Покупка «на дне» без катализатора — самый дорогой способ проверить гипотезу о развороте. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 2.780–2.700 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на отопительный сезон, однако текущий прогноз погоды не даёт оснований для агрессивных покупок. Дождитесь подтверждения похолодания. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации отчётов EIA и изменения погодных прогнозов. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой экспорта СПГ и производством газа. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллара Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026 NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на паденииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Фунт верит в ястребиные действия Банка Англии

Пара GBP/JPY отыграла внутридневное снижение к отметке 212,00 и обновила двухмесячный максимум. В настоящее время котировки торгуются выше уровня 213,50, прибавив около 0,50% за день, и, вероятно, готовы продолжить восходящую динамику, наблюдающуюся на протяжении последней недели.Британский фунт сохраняет поддержку благодаря усиливающейся уверенности в том, что Банк Англии может занять более жесткую позицию, поскольку устойчивые инфляционные риски продолжают оказывать давление на регулятора. Рынок практически в полном объеме заложил в котировки повышение ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов в этот четверг. Кроме того, снижение опасений относительно бюджетной политики после недавнего предоставления бюджета Великобритании также поддерживает фунт, что выступает дополнительным попутным фактором для роста пары GBP/JPY.Японская иена, в свою очередь, продолжает демонстрировать относительную слабость против британской валюты на фоне неопределенности в отношении сроков следующего повышения процентной ставки Банком Японии. Однако спекуляции о возможном валютном вмешательстве японских властей в поддержку национальной валюты помогают сдерживать дальнейшее ослабление иены. В понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаямавновь подчеркнула, что правительство готово принять необходимые меры для предотвращения чрезмерного или беспорядочного снижения курса иены.Кроме того, общее ослабление американского доллара также играет в пользу иены, что способно ограничивать дальнейший рост пары GBP/JPY. Более того, в преддверии важного заседания Банка Англии, запланированного на четверг, трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных позиций и занять выжидательную стратегию. Тем не менее описанный фундаментальный фон указывает на то, что для спотовых котировок путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вверх.А с технической точки зрения пара преодолела сильное сопротивление в виде 200- и 100-дневных SMA, что указывает на силу покупателей. К тому же осцилляторы перешли на положительную территорию, подтверждая преимущество быков.В приведенной ниже таблице отражено процентное изменение курса британского фунта по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наиболее значительный рост фунт показал против австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото воспользовалось результатом выборов в США

В среду золото (XAU/USD) продолжает уверенно расти в течение дня, неоднократно обновляя недельный максимум и приближаясь к 20-дневной SMA на фоне широкого ослабления американского доллара. Победы Демократической партии в Палате представителей и Сенате повышают вероятность политического тупика в Вашингтоне. Кроме того, усилившаяся политическая неопределенность побудила инвесторов перераспределять капитал в защитные активы, что привело к снижению доходностей казначейских облигаций США. Это оказывает давление на доллар и создает поддержку драгоценному металлу.Тем не менее «ястребиные» ожидания относительно действий Федеральной резервной системы сдерживают дальнейшее укрепление золота. По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС почти в 80%. Эти ожидания усилились после выхода во вторник отчета Министерства труда США (JOLTS) по открытым вакансиям и текучести кадров, который показал, что в сентябре темпы найма оставались стабильными. В частности, число открытых вакансий увеличилось до 7,523 млн против пересмотренного в сторону повышения августовского значения 7,190 млн. В сочетании с устойчивым экономическим ростом и сохраняющимся ценовым давлением эти данные подкрепляют прогнозы ближайшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, удерживая золото ниже сопротивления в районе $3970 -$3977, где проходит 20-дневная SMA .Премия за геополитический риск при этом сохраняется, несмотря на попытки найти дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, продолжающегося уже восемь месяцев. Согласно последним сообщениям, во вторник президент Дональд Трамп заявил газете Financial Times, что у США нет незамедлительных планов наносить удары по Ирану, вопреки намекам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможную атаку в конце текущей недели. Одновременно высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Ормузский пролив будет вновь открыт лишь при условии снятия санкций и прекращения военно-морской блокады со стороны США. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении четырех танкеров, подорвавшихся на минах к югу от Ормузского пролива. Это усиливает риски для нефтяных поставок и опасения относительно инфляции, вызванной волатильностью цен на энергоносители, что, в свою очередь, формирует предпосылки для дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации американской макроэкономической статистики, включая отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI). Помимо этого, свежие геополитические новости могут придать дополнительный импульс котировкам золота. Ключевое внимание по-прежнему нужно сосредоточить на пятничном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP) — важнейшему индикатору, который повлияет на спрос доллара и определит краткосрочную траекторию драгоценного металла.Тем не менее с учетом текущего фундаментального фона целесообразно дождаться подтверждения продолжения покупательского импульса, прежде чем делать вывод о том, что пара XAU/USD сформировала «дно» и готова к дальнейшему восстановлению после снижения к минимуму, зафиксированному в прошлую пятницу, — самому низкому уровню с сентября 2025 года.С технической точки зрения пара XAU/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) и всех ключевых уровней SMA. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Ближайшим сопротивлением служит 20-дневная SMA. Ключевая поддержка $2870, где покупатели могут попытаться остановить падение при сохранении давления со стороны продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Фунт верит в ястребиные действия Банка Англии.

Пара GBP/JPY отыграла внутридневное снижение к отметке 212,00 и обновила двухмесячный максимум. В настоящее время котировки торгуются выше уровня 213,50, прибавив около 0,50% за день, и, вероятно, готовы продолжить восходящую динамику, наблюдающуюся на протяжении последней недели.Британский фунт сохраняет поддержку благодаря усиливающейся уверенности в том, что Банк Англии может занять более жесткую позицию, поскольку устойчивые инфляционные риски продолжают оказывать давление на регулятора. Рынок практически в полном объеме заложил в котировки повышение ставки Банком Англии на 25 базисных пунктов в этот четверг. Кроме того, снижение опасений относительно бюджетной политики после недавнего предоставления бюджета Великобритании также поддерживает фунт, что выступает дополнительным попутным фактором для роста пары GBP/JPY.Японская иена, в свою очередь, продолжает демонстрировать относительную слабость против британской валюты на фоне неопределенности в отношении сроков следующего повышения процентной ставки Банком Японии. Однако спекуляции о возможном валютном вмешательстве японских властей в поддержку национальной валюты помогают сдерживать дальнейшее ослабление иены. В понедельник министр финансов Японии Сацуки Катаямавновь подчеркнула, что правительство готово принять необходимые меры для предотвращения чрезмерного или беспорядочного снижения курса иены.Кроме того, общее ослабление американского доллара также играет в пользу иены, что способно ограничивать дальнейший рост пары GBP/JPY. Более того, в преддверии важного заседания Банка Англии, запланированного на четверг, трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных позиций и занять выжидательную стратегию. Тем не менее, описанный фундаментальный фон указывает на то, что для спотовых котировок путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вверх.А с технической точки зрения, пара преодолела сильное сопротивление в виде 200- и 100-дневных SMA, что указывает на силу покупателей. К тому же, осцилляторы перешли на положительную территорию, подтверждая преимущество быков.В приведенной ниже таблице отражено процентное изменение курса британского фунта по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наиболее значительный рост фунт показал против австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 04.11.2026

Рынок переваривает политический шок и возвращается к фундаментальным вопросам: оправдают ли себя инвестиции в ИИ и что сделает ФРС в декабре, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на падении». В начале американской сессии среды, 4 ноября 2026 года, фьючерсы на NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торгуются в районе 28270.0, пытаясь восстановиться после резкого внутридневного провала ниже 27500.0, вызванного победой демократов в обеих палатах Конгресса. Тем не менее, картина остаётся медвежьей, а индекс тестирует критическую поддержку (ЕМА50 на недельном графике), от которой исторически происходили отскоки, что также стоит учитывать. На дневном графике цена тестирует 200-дневную среднюю (28220.0). Ее удержание критически важно. Пробой ниже откроет путь к 27650.0 (ЕМА50 на W1) и 27060.0. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 28220.0 (D1 EMA200). Это откроет путь к 27650.0 (W1 EMA50).Пробой 27650.0. Следующая цель — 27100.0-27000.0 (июльские минимумы). Сильные данные по ADP или NFP. Подтверждение устойчивости рынка труда укрепит ожидания декабрьского повышения и окажет дополнительное давление на технологический сектор.Эскалация регуляторных угроз. Если новый Конгресс начнёт активные действия по ограничению ИИ-инвестиций, приток капитала в сектор может замедлиться.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 28220.0. Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 28220.0 с целями 28830.0 (ЕМА144 на D1)–29000.0 и 29540.0 (ЕМА50 на D1), однако для этого потребуется либо слабый NFP, либо смягчение регуляторной риторики. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 28220.0 (D1 EMA200). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен отскок к 28830.0.Пробой 28830.0–28900.0. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 29540.0 (EMA200 на Н4 и ЕМА50 на D1).Слабые данные по NFP (6 ноября). Если рынок труда разочарует, ожидания декабрьского повышения ослабнут, что поддержит акции роста.Смягчение регуляторной риторики. Если демократы дадут понять, что не намерены немедленно ужесточать правила для ИИ, опасения рынка ослабнут.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 45, OsMA сокращает отрицательную территорию, цена закрепляется выше 28830.0. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 27650.0–28900.0 с сохранением повышенной волатильности. Индекс, вероятно, останется под давлением регуляторных опасений, но покупатели на падении и сильные фундаментальные показатели ограничат более глубокое снижение. Пробой верхней границы откроет путь к 29540.0, пробой нижней — к 27060.0. Логика NASDAQ100 оказался в точке, где политический шок сталкивается с технической поддержкой и сильными фундаментальными показателями. Победа демократов создала реальный, но, вероятно, отложенный регуляторный риск: новый Конгресс начнёт работу только в январе, а Барак Обама-эра демократов не обязательно означает немедленное ужесточение. Более того, Трамп сохраняет право вето, что ограничивает законодательные возможности оппозиции.С другой стороны, техническая картина остаётся хрупкой. Индекс пробил 200-дневную среднюю, и, если это подтвердится, следующая цель — 27060.0. Однако исторически 200-дневная средняя и 50-недельная служили надёжной поддержкой: за последние 2,5 года от них происходили агрессивные отскоки. Deutsche Bank и Morgan Stanley сходятся во мнении, что большая часть рисков уже заложена в цены, а позиционирование очищено.Ключевым событием станет отчёт NFP в пятницу. Если данные окажутся слабыми, NASDAQ100 получит шанс на восстановление к 28830.0–29540.0. Если сильными — давление сохранится, и 27650.0 станет реальной целью. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от 200-дневной средней): Buy Stop 28500.0. Stop-Loss 27900.0. Цели: 28830.0, 29000.0, 29540.0Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 28150.0, 27700.0. Stop-Loss 28500.0. Цели: 27650.0, 27060.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото воспользовалось результатом выборов в США.

В среду золото (XAU/USD) продолжает уверенно расти в течение дня, неоднократно обновляя недельный максимум, и приближаясь к 20-дневной SMA на фоне широкого ослабления американского доллара. Победы Демократической партии в Палате представителей и Сенате повышают вероятность политического тупика в Вашингтоне. Кроме того, усилившаяся политическая неопределенность побудила инвесторов перераспределять капитал в защитные активы, что привело к снижению доходностей казначейских облигаций США. Это оказывает давление на доллари создает поддержку драгоценному металлу.Тем не менее «ястребиные» ожидания относительно действий Федеральной резервной системы сдерживают дальнейшее укрепление золота. По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения процентных ставок на декабрьском заседании ФРС почти в 80%. Эти ожидания усилились после выхода во вторник отчета Министерства труда США (JOLTS) по открытым вакансиям и текучести кадров, который показал, что в сентябре темпы найма оставались стабильными. В частности, число открытых вакансий увеличилось до 7,523 млн. против пересмотренного в сторону повышения августовского значения в 7,190 млн. В сочетании с устойчивым экономическим ростом и сохраняющимся ценовым давлением эти данные подкрепляют прогнозы ближайшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, удерживая золото ниже сопротивления в районе $3970 -$3977, где проходит 20-дневная SMA .Премия за геополитический риск при этом сохраняется, несмотря на попытки найти дипломатическое урегулирование конфликта между США и Ираном, продолжающегося уже восемь месяцев. Согласно последним сообщениям, во вторник президент Дональд Трамп заявил газете Financial Times, что у США нет незамедлительных планов наносить удары по Ирану, вопреки намекам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на возможную атаку в конце текущей недели. Одновременно высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Ормузский пролив будет вновь открыт лишь при условии снятия санкций и прекращения военно-морской блокады со стороны США. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении четырех танкеров, подорвавшихся на минах к югу от Ормузского пролива. Это усиливает риски для нефтяных поставок и опасения относительно инфляции, вызванной волатильностью цен на энергоносители, что, в свою очередь, формирует предпосылки для дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться публикации американской макроэкономической статистики, включая отчет ADP о занятости в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI). Помимо этого, свежие геополитические новости могут придать дополнительный импульс котировкам золота. Ключевое внимание по-прежнему нужно сосредоточить на пятничном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP) — важнейшему индикатору, который повлияет на спрос доллара и определит краткосрочную траекторию драгоценного металла.Тем не менее, с учетом текущего фундаментального фона целесообразно дождаться подтверждения продолжения покупательского импульса, прежде чем делать вывод о том, что пара XAU/USD сформировала «дно» и готова к дальнейшему восстановлению после снижения к минимуму, зафиксированному в прошлую пятницу — самому низкому уровню с сентября 2025 года.С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) и всех ключевых уровней SMA. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Ближайшим сопротивлением служит 20-дневная SMA. Ключевая поддержка $2870, где покупатели могут попытаться остановить падение при сохранении давления со стороны продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на повышение на пробой 1,12860Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар наступает на старые грабли

В апреле 2025 объявление Дональда Трампа о масштабных тарифах обрушило доллар США и казначейские облигации одновременно, вопреки старым законам межрыночной торговли. Рынок тогда впервые заговорил о пошатнувшемся статусе гринбэка. Полтора года спустя этот призрак возвращается.Американская валюта отступила против всех конкурентов из G10, подтолкнув EUR/USD к свежим локальным максимумам, и движется к крупнейшей потере с сентября. Демократы одержали победы в опорных республиканских округах по всей стране, оставив Дональда Трампа в более стесненном положении, чем в первые два года второго срока. Реакция валют Большой десятки на выборы в США Негативным фактором для доллара США выступает ожидание того, что контроль демократов над Конгрессом ограничит фискальное стимулирование, одновременно ослабив опасения по поводу масштабов эмиссии казначейских облигаций. Это уронит их доходность. Давление на гринбэк оказывает и риск жесткого ограничения инвестиций в искусственный интеллект. Конгресс перекроет республиканцам кран дерегулирования, точно воду в старой трубе. Поддержку доллару США с сентября оказывал бум вложений в искусственный интеллект, разогревший акции технологических гигантов и обеспечивший ралли S&P 500. Инфляционный эффект этих расходов усилил и ожидания повышения ставки по федеральным фондам, что вместе принесло американской валюте почти 4% роста с начала осени. Демократы способны продвинуть и более радикальные меры, включая повышение налогов для корпораций и богатых американцев, а также правила, тормозящие развертывание ИИ. Дональд Трамп заявил, что готов заблокировать усилия Конгресса по ограничению своей повестки. Итогом может стать политический тупик и повтор потерь американского доллара, похожий на тот, что рынок видел после апрельских тарифов. Динамика европейской инфляции Инфляция еврозоны сыграла на стороне EUR/USD. Потребительские цены выросли на 4% в годовом выражении против 3,8% месяцем ранее. CPI перепрыгнули целевую планку ЕЦБ сразу вдвое, будто забыв про тормоза. Это то самый высокий показатель с сентября 2023. Базовая инфляция осталась на ожидаемых 2,5%, а услуги выросли до 3,3%. «Бычьим» фактором для EUR/USD выступают аргументы в пользу повышения ставки по депозитам. Плечо EUR/USD подставляет устойчивость экономики валютного блока. Она выдержала конфликт на Ближнем Востоке и тарифы Дональда Трампа. Даже с учетом политического кризиса во Франции рост ВВП еврозоны в третьем квартале превзошел ожидания. Готов ли доллар США признать повторение апрельского кризиса доверия, или это лишь встряска? Технически на дневном графике EUR/USD отыгрыш внутреннего бара позволил открыть лонги от 1,121. Закрепление основной валютной парой выше 1,124 – повод их наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на падении

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) В начале американской сессии среды, 4 ноября 2026 года, фьючерсы на NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торгуются в районе 28270.0, пытаясь восстановиться после резкого внутридневного провала ниже 27500.0, вызванного победой демократов в обеих палатах Конгресса. Первоначальная реакция была жёсткой: фьючерсы рухнули более чем на 2%, пробив ключевую 200-дневную среднюю (28220.0), поскольку рынок заложил риск ужесточения регулирования в сфере ИИ. Однако к европейской сессии большая часть потерь была отыграна: индекс вернулся выше 28200.0, а фьючерсы даже выше 28400.0, в небольшой плюс. Рынок переваривает политический шок и возвращается к фундаментальным вопросам: оправдают ли себя инвестиции в ИИ и что сделает ФРС в декабре. Победа демократов, которую рынки прогнозов оценивали в 70–75% до голосования, материализовалась с почти 90-процентной вероятностью по обеим палатам. Для технологического сектора это означало немедленную переоценку рисков: опасения по поводу регулирования ИИ, ограничений на экспорт чипов и политики в отношении дата-центров ударили по самым перегретым сегментам рынка. Ключевые драйверы Регуляторный риск остаётся главным фактором давления. Демократы традиционно менее благосклонны к масштабному строительству ИИ-инфраструктуры. Однако, как отмечает Barclays, опасения по поводу общенациональных запретов на дата-центры «выглядят надуманными», учитывая поддержку Трампа. Более того, реальные изменения в Вашингтоне могут произойти не скоро: новый Конгресс приступит к работе только 3 января. Победа демократов в Техасе, который, по оценкам Bloom Energy, к 2028 году будет обеспечивать около 30% рынка дата-центров США, добавляет неопределённости, но не отменяет текущий спрос. Покупатели на падении активизировались. После первоначального провала фьючерсы NASDAQ100 полностью отыграли потери и вышли в плюс. Deutsche Bank повысил оценку американских технологических акций с нейтральной до позитивной ещё в конце прошлой недели, отметив, что сектор отстал от рынка на 16% за три недели, а позиционирование теперь учитывает «значительные риски вокруг спроса на ИИ, а также потенциального регулирования». Morgan Stanley также указывает, что более широкая коррекция может быть близка к завершающей стадии. Фундаментальные показатели остаются сильными. Amazon Web Services выросла на 39% в третьем квартале, Microsoft Azure — почти на 50%, Google Cloud — более чем вдвое. ASML заявила, что текущих мощностей на ближайшие два года может не хватить для удовлетворения спроса. Bank of America отмечает, что в отличие от пузыря доткомов, где предложение превышало спрос, текущий бум ИИ характеризуется обратной ситуацией: изобилие спроса при дефиците вычислительных мощностей. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Сильная продажа»: 21 из 23 технических индикаторов остаются на стороне продавцов. Краткосрочная картина остаётся медвежьей, а индекс тестирует критическую поддержку (ЕМА50 на недельном графике), от которой исторически происходили отскоки. RSI (14) на дневном графике находится в районе 36, ниже нейтральной отметки 50, но выше зоны глубокой перепроданности. Индикатор не сигнализирует о капитуляции, но и не даёт повода для уверенного оптимизма.OsMA остаётся на отрицательной территории. Гистограмма не показывает устойчивого сокращения, что говорит о сохранении нисходящего давления.Stochastic (9,6) находится в зоне перепроданности. Устойчивого разворота пока нет.На дневном графике EMA50 = 29540.0, EMA144 = 28830.0, EMA200 = 28220.0: цена тестирует 200-дневную среднюю. Удержание выше критически важно. Пробой ниже откроет путь к 27650.0 и 27060.0. На недельном графике EMA50 = 27650.0: долгосрочная поддержка ниже текущих уровней, коррелирующая с июльскими минимумами.*подробнее см. в NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 04.11.2026 Ключевые события для наблюдения Среда, 4 ноября, 13:15 GMT — отчёт ADP по занятости за октябрь. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ФРС (вероятность около 75%) и окажут давление на акции роста. Среда, 4 ноября, 15:00 GMT — индекс ISM в сфере услуг за октябрь. Устойчивые показатели подтвердят нарратив «американской исключительности» и поддержат доходности облигаций, что косвенно давит на NASDAQ100. Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за октябрь. Главный макроэкономический триггер недели. Слабые данные могут ослабить ожидания ужесточения ФРС и дать технологическому сектору столь необходимую передышку. Отчётность NVIDIA — рынок продолжает закладывать повышенную волатильность вокруг следующих результатов компании, поскольку её прогноз определит, оправдает ли себя бум ИИ в ближайшие кварталы. Согласно официальному пресс-релизу компании, результаты будут опубликованы 17 ноября, а телеконференция с руководством состоится в 14:00 по тихоокеанскому времени (17:00 по восточному). С учётом разницы часовых поясов: 14:00 PT = 22:00 GMT (17 ноября). Публикация самого отчёта и письменных комментариев CFO ожидается чуть раньше, примерно в 21:20 GMT. Письменные комментарии финансового директора Колетт Кресс также будут размещены на сайте инвесторам сразу после публикации отчёта. Это событие имеет особое значение на фоне недавней волатильности в технологическом секторе. Рынок будет оценивать не только фактическую выручку (ориентир компании — 108 млрд долалров ±2%), но и комментарии относительно спроса на новую платформу Vera Rubin и влияния регуляторных рисков, усилившихся после выборов. Учитывая, что акции NVDA недавно торговались ниже 200-дневной средней, отчёт может стать катализатором для возобновления роста или углубления коррекции. Заключение и рекомендации NASDAQ100 пытается удержаться выше 200-дневной средней после шока от «синей волны». Ключевой уровень для быков — 28830.0, для медведей — 28220.0 и критическая зона 27650.0-27500.0. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 28150.00 с целями 27750.0–27650.0 и стоп-лоссом выше 28500.0.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 28220.0 с целями 28830.0–29000.0, однако для этого потребуется либо слабый NFP, либо смягчение регуляторной риторики.Внимательно следить за отчётом NFP (6 ноября) и реакцией доходности облигаций — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 27650.0–27060.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы ИИ-сектора, однако регуляторная неопределённость и риск подтверждения пробоя 200-дневной средней требуют повышенной осторожности. Deutsche Bank и Morgan Stanley считают, что большая часть негатива уже в ценах, но рынок может оставаться волатильным до прояснения политической картины. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период подсчёта голосов и публикации данных по занятости. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, комментариями представителей ФРС и новостями о регуляторных инициативах демократов. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллара Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит. Аналитический срез по S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones на 4 ноября

Американские фондовые площадки открывают торги среды, 4 ноября, в фазе активной переоценки макроэкономических перспектив после промежуточных выборов в Конгресс США. Победа демократов в обеих палатах парламента сняла с повестки риск резкого ужесточения внешнеторговых тарифов и фискальных потрясений. Реакцией рынка стало масштабное ралли долговых бумаг: доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась в район 4,85%–4,95%, что ослабило давление на мультипликаторы акций и спровоцировало волну закрытия коротких позиций. Вместе с тем внутренняя структура рынка остается неоднородной: пока капитал распределяется между отскакивающим бигтехом и дивидендными секторами стоимости, инвесторы сохраняют бдительность в ожидании сегодняшнего индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) и ключевого пятничного отчета по занятости (NonFarm Payrolls).S&P 500 (US 500)Бычьи факторы:Резкое снижение доходностей 10-летних казначейских облигаций США ниже 4,95% снижает ставку дисконтирования будущих прибылей, оказывая прямую поддержку мультипликаторам стоимости в индексе S&P 500.Устранение риска тарифной эскалации после выборов улучшает внешнеэкономические перспективы транснациональных корпораций широкого рынка в составе индекса S&P 500.Переток части ликвидности в равновзвешенную версию индекса (S&P 500 Equal Weight) указывает на первые признаки оживления интереса к отставшим секторам, что укрепляет базу для индекса S&P 500.Медвежьи факторы:Новостной импульс от исхода выборов в значительной степени уже отработан рынком в ходе азиатской и утренней европейской сессий, что повышает вероятность фиксации прибыли покупателями индекса S&P 500 на подходе к сильным зонам предложения.Проблема рыночной ширины (market breadth) сохраняет структурный вес: более 60% эмитентов индекса S&P 500 все еще находятся более чем на 20% ниже своих пиковых уровней, что сдерживает устойчивый фронтальный рост.Осторожность институциональных участников перед выходом октябрьского ISM Services PMI и ноябрьского отчета Non-Farm Payrolls может ограничить агрессивные покупки индекса S&P 500.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 7 610,0–7 710,0Ориентиры при пробое. В случае уверенного преодоления сопротивления 7 710,0 вверх следующими целями покупателей индекса S&P 500 станут уровни 7 760,0 и 7 820,0. При возврате ниже опорной поддержки 7 610,0 продавцы индекса S&P 500 нацелятся на уровни 7 560,0 и 7 490,0.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Котировки индекса S&P 500 могут формироваться в границах 7 520,0–7 790,0. Подчеркнем, что данные цифры обозначают лишь вероятные технические контуры на фоне поствыборной переоценки и не должны рассматриваться как гарантия движения цены либо руководство к действию.Nasdaq 100 (US Tech 100)Бычьи факторы:Масштабный шорт-сквиз (short squeeze) в перепроданных акциях полупроводникового кластера и мегакапов на фоне стремительного падения ставок по трежерис стимулирует восстановительный импульс индекса Nasdaq 100.Снижение регуляторных рисков для крупных технологических платформ после выборов ослабляет давление продавцов на бумаги «Великолепной семерки» внутри индекса Nasdaq 100.Остановка падения в акциях криптопрокси и рисковых финтехов снижает системное напряжение в спекулятивном крыле индекса Nasdaq 100.Медвежьи факторы:Фундаментальный скептицизм в отношении окупаемости триллионных капитальных затрат (Capex) на искусственный интеллект никуда не исчез: инвесторы по-прежнему осторожны к мультипликаторам P/E бигтехов, что ограничивает долгосрочный потенциал индекса Nasdaq 100.Факт победы демократов уже заложен в цены утренним гэпом, и попытки дальнейшего роста индекса Nasdaq 100 могут натолкнуться на плотное сопротивление институциональных продавцов.Глубокие технические повреждения графиков ключевых поставщиков чипов и софта (Alphabet, Oracle, Western Digital) затрудняют развитие V-образного разворота по индексу Nasdaq 100.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 25 500,0–26 050,0Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 26 050,0 вверх ориентирами для продолжения отскока индекса Nasdaq 100 выступят уровни 26 400,0 и 26 750,0. При закреплении ниже поддержки 25 500,0 продавцы индекса Nasdaq 100 вернут инструмент к отметкам 25 150,0 и 24 700,0.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Движение индекса Nasdaq 100 может уложиться в диапазон 24 900,0–26 500,0. Указанные ориентиры носят вероятностный характер и обозначают возможные технические коридоры в условиях перераспределения ликвидности.Dow Jones (US 30)Бычьи факторы:Устойчивость традиционной индустрии: бумаги фармацевтического сектора, медицинского страхования, финансового блока и ритейла первой необходимости продолжают привлекать консервативных инвесторов, обеспечивая стабильность индексу Dow Jones.Снижение вероятности торговых войн поддерживает транснациональные корпорации промышленного крыла в составе индекса Dow Jones.Умеренная оценка компонентов по мультипликаторам защищает индекс Dow Jones от глубоких распродаж при возобновлении рыночной волатильности.Медвежьи факторы:Временный переток спекулятивной ликвидности обратно в сильно подешевевшие технологические бумаги может сдерживать покупательский импульс в индексе Dow Jones.Сохраняющееся охлаждение производственной активности в США (индекс ISM Manufacturing ниже планки 50 пунктов) ограничивает оптимизм инвесторов по циклическому сектору внутри индекса Dow Jones.Предполагаемый дневной диапазон на 4 ноября: 51 850,0–52 450,0Ориентиры при пробое. В случае пробоя сопротивления 52 450,0 вверх целями для индекса Dow Jones станут уровни 52 850,0 и историческая отметка 53 200,0. При потере поддержки 51 850,0 следующими техническими рубежами снижения индекса Dow Jones выступят 51 400,0 и 50 950,0.Ориентировочный диапазон на ближайшие несколько дней. Значения котировок индекса Dow Jones могут колебаться в коридоре 51 200,0–52 900,0. Данные параметры являются расчетными зонами колебаний и не выступают прямым инвестиционным предписанием.Поствыборный оптимизм и смягчение давления со стороны долгового рынка дали фондовым индексам США мощный повод для разгрузки перепроданности. Однако эйфория первых часов не должна вводить в заблуждение: структурная слабость большинства акций и предстоящая макростатистика способны быстро напомнить о реальном состоянии экономики. Сегодня особенно важно соблюдать баланс: не поддаваться импульсивному желанию догонять ушедшие котировки на вершинах отскока, фиксировать прибыль поэтапно и жестко контролировать риски.Хладнокровия перед торговым терминалом, железной дисциплины и прибыльной сессии!«Бычьи рынки рождаются в пессимизме, растут на сомнениях, созревают в оптимизме и умирают от эйфории» (Джон Темплтон, создатель фонда Templeton Growth Fund)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский долар верит в осуществление «ястребиной» позиции Банка Канады.

В среду пара USD/CAD снова столкнулась с давлением продавцов, утратив незначительный рост, достигнутый за последние два дня. Это происходит на фоне широкомасштабного ослабления американского доллара. Котировки снизились до 1,3952, где проходит 200-дневная ЕМА, приблизившись к минимуму за полтора месяца, зафиксированному в прошлую пятницу на фоне неблагоприятной фундаментальной конъюнктуры. Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара против корзины основных валют, опустился до минимальных значений более чем за месяц.Реакция рынка последовала за предварительными итогами промежуточных выборов в США, по результатам которых Демократическая партия получила большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Такой исход усилил политическую неопределенность и опасения относительно возможного бюджетного тупика, способного ограничить государственные расходы и замедлить экономический рост. Инвесторы стали активнее размещать средства в государственных облигациях, рассматриваемых как защитные активы, что вызвало дальнейшее снижение их доходностей и оказало давление на доллар. Дополнительным фактором ослабления доллара стали надежды на дипломатическое урегулирование иранского вопроса. Во вторник президент Дональд Трамп в интервью Financial Times сообщил, что ближайшее время США не планируют наносить удар по Ирану. В свою очередь, высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что Ормузский пролив будет открыт только после снятия санкций и прекращения военно-морской блокады со стороны США. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что четыре танкера были уничтожены в результате подрыва на минах к югу от Ормузского пролива. Эти события поддерживают геополитическую премию за риск, что может поспособствовать увеличению цен на сырую нефть, что оказывает поддержку канадскому доллару, тесно связанному с динамикой сырьевых рынков.Помимо этого, решение Банка Канады на прошлой неделе повысить процентные ставки — первый подобный шаг с июля 2023 года, свидетельствующий о «ястребиной» позиции регулятора, — дополнительно укрепляет канадский доллар, и формирует предпосылки для дальнейшего снижения пары USD/CAD. Вместе с тем ожидания декабрьского повышения ставок Федеральной резервной системой удерживают американский доллар от более глубоких потерь.Для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию макроэкономических данных из США — отчете ADP о занятости в частном секторе и индексе деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI), способных задать импульс движению пары в ходе североамериканской сессии. Однако ключевым событием останется публикация в пятницу статистики по рынку труда США и Канады, которая окажет существенное влияние на краткосрочную динамику пары USD/CAD.В целом фундаментальный фон указывает на то, что попытки восстановления котировок, вероятно, будут встречать продажи. Пара USD/CAD пока удерживается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA), выполняющей роль значимого уровня поддержки 1,3893. Это сохраняет умеренно позитивный краткосрочный настрой. Тем не менее, уверенный пробой последнего уровня откроет путь к более глубокому снижению. При движении вверх ближайшее сопротивление расположено на уровне 1,4013. Далее следуют более значимые барьеры – это скопление важных скользящих средних, включая 100-дневную SMA. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026

Демократы, согласно предварительным подсчётам, берут под контроль и Палату представителей, и Сенат. Первой реакцией инвесторов стала продажа доллара и акций с одновременным бегством в казначейские облигации: USDX потерял около 0,3–0,4%, что стало худшим днём для индекса с начала октября, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллара». USDX оказался под давлением «синей волны», но ключевые поддержки пока удерживаются. Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 101.25 (ЕМА50 на D1) с ближайшими целями на 101.50 (ЕМА200 на Н1) и более отдаленными целями на 101.82 (ЕМА200 на Н4)–102.20. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 101.25. Это ключевая поддержка. Если цена устоит, возможен отскок к 101.82.Пробой 101.82. Устойчивое закрепление выше откроет путь к 102.20 и 102.50.Сильные данные по ADP или NFP. Подтверждение устойчивости рынка труда укрепит ожидания декабрьского повышения и поддержит доллар.Эскалация вокруг Ирана. Рост нефтяных цен усилит инфляционные ожидания и ожидания ужесточения ФРС.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA переходит на положительную территорию, цена закрепляется выше 101.82. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 101.25 с целями 101.05–100.75 (ЕМА200 на W1) и стоп-лоссом выше 101.55 и 101.85. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 101.25. Это откроет путь к 100.95 и 100.75.Пробой 100.75. Следующая цель — 100.20, 100.40 (ЕМА144 на D1), 100.35 (максимум августа 2024 и минимум 2024 года).Дальнейшее ужесточение регулирования ИИ. Если демократы начнут реализовывать повестку ограничения ИИ-инвестиций, приток капитала в американские активы может ослабнуть, что окажет дополнительное давление на доллар.Слабые данные по NFP. Разочарование на рынке труда ослабит ожидания декабрьского повышения и поддержит евро, иену и франк.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 35, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 101.25. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 101.25–102.00 с сохранением умеренно медвежьего уклона. Доллар, вероятно, останется под давлением после выборов, но ключевые поддержки 101.25–101.00 и ястребиные ожидания ФРС ограничат более глубокое падение. Пробой верхней границы откроет путь к 102.50, пробой нижней — к 100.75-100.40. Логика Доллар оказался в точке пересечения политики и монетарной политики. «Синяя волна» ограничивает фискальное пространство Трампа и повышает риск ужесточения регулирования ИИ, что ослабляет два ключевых столпа поддержки доллара в 2026 году: фискальное стимулирование и приток капитала в технологический сектор. Однако ФРС остаётся независимой от выборов, и рынок продолжает закладывать декабрьское повышение с вероятностью около 80–85%. Как отмечает Saxo Bank, «реакция доллара была сдержанной», а для более устойчивого медвежьего тренда необходим «более чёткий сигнал от экономики, политики ФРС или фискальных планов».Ключевым событием станет отчёт NFP в пятницу. Если данные окажутся слабыми, доллар может протестировать 101.25 и ниже. Если сильными — вернётся к 102.00–102.20. В более широкой перспективе разделённый Конгресс может даже оказаться позитивным для доллара, поскольку снижает риск дефицитных фискальных мер и повышает предсказуемость политики. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 101.55. Stop-Loss 101.20. Цели: 101.80, 101.95, 102.20, 102.50Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 101.20. Stop-Loss 101.55. Цели: 101.00, 100.75, 100.40 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.24 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку иены. В результате пара выросла в район целевого уровня 158.58.В начале дня иена показала себя в роли защитной валюты, однако затем ситуация изменилась. Хоть доллар и ослаб после итогов выборов в США, а доходности американских облигаций снизились, это не сильно уменьшило давление на иену. Во второй половине дня рынок получит сразу несколько американских отчётов, а именно данные по сектору услуг от ISM, композитный индекс деловой активности и торговый баланс. Экономисты в целом ждут сохранения прежних значений, то есть уверенной, но без ускорения картины в сфере услуг, и небольшого расширения дефицита во внешней торговле. Если цифры окажутся сильнее ожиданий, доходности могут вновь пойти вверх, и тогда доллар вернёт часть потерь, а пара USD/JPY получит поддержку. Более слабые данные, напротив, закрепят интерес к защитным активам, и иена сохранит преимущество. Дополнительным фактором остаётся политическая неопределённость вокруг Ирана, которая в любой момент может вернуть спрос на безопасные валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.77 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.31 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.74 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после сильной американской статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.42 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.77 и 159.31.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.42 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.95, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.42 и 157.95.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс