Новости форекс

EUR/USD. 13 ноября. Евро не выдержал давления американской инфляции

Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения и выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1081 – 1,1086. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено сегодня в направлении следующей зоны поддержки 1,0939 – 1,0944. Закрепление котировок над зоной 1,1081 – 1,1086 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1220. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать поддержку американской валюте, а экономические данные из США лишь повышают вероятность «ястребиного» сценария. Информационный фон в четверг был очень слабым. Причины новых атак медведей кроются не в нем. Британская статистика по экономике и промышленному производству не оказала благоприятного влияния даже на фунт стерлингов, не говоря уже о европейской валюте. Отчет по продажам домов в США показал значение ниже ожиданий трейдеров, поэтому не мог способствовать росту американской валюты. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США оказалось выше прогнозов. Таким образом, ни один из трех отчетов четверга даже теоретически не мог поддержать медведей. Я склонен считать, что медведи остаются настолько сильными из-за последнего отчета по инфляции в США, который вышел во вторник и носил половинчатый характер. Из-за шатдауна в прошлом году данных за октябрь для сравнения не имелось в наличии, поэтому во вторник вышел только месячный показатель. Он оказался выше ожиданий рынка на 0,1%, хотя в целом продемонстрировал замедление в сравнении с предыдущим месяцев. Тем не менее, трейдеры начали ожидать еще более «ястребиных» действий от ФРС, что и стало причиной выхода из горизонтального коридора. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем Фибо 161,8% – 1,1088. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% – 1,0940. Закрепление пары над уровнем 1,1088 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня 1,1221. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1263 Long-контракта и открыли 12634 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 229 тысяч, контрактов Short – 387 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и готовностью ФРС продолжать ужесточение ДКП. Рынок верит в то, что ФРС будет повышать ставку столько, сколько будет нужно. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому европейская валюта ждет своего момента. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 13 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых можно отметить американский PPI. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии на часовом графике над зоной 1,1081 – 1,1086 с целью 1,1220. Сделки на продажу были возможны при закреплении на часовом графике под зоной 1,1081 – 1,1086 с целью 1,0939 – 1,0944. Эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы.

Торговые идеи:SILVER - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок закрыл гэп

Не ходите против толпы. Розничные инвесторы выкупили провал в акциях NVIDIA, спровоцированный кризисом лидерства, что обеспечило закрытие сформированного на открытии ценового разрыва S&P 500 вниз. Отстранение Дженсена Хуана с поста генерального директора крупнейшего производителя чипов потрясло рынки. Однако с кем вы заключаете договор, с банком или с банкиром? Деятельность компании продолжится, и инвесторы нашли в кризисе возможность. Реакция NVIDIA на новость об отставке гендиректора Кладбища заполнены незаменимыми людьми. Более 30 лет Дженсен Хуан строил империю. Он использовал полученные NVIDIA деньги, чтобы финансировать деятельность компаний, покупающих чипы. Это круговая порука напомнила инвесторам эпоху доткомов и механизмы финансирования поставщиков. Аналогии позволяли говорить о пузыре, в центре которого стояла NVIDIA. Обвал акций компании мог запустить эффект домино, и отставка генерального директора закономерно спровоцировала панику. Однако производитель проводников не прекращает свою деятельность. Их будут покупать независимо от того, чье имя написано на табличке гендиректора. Для инвесторов важны финансовые результаты, а конкуренты в лице Broadcom, Intel готовы заполнить трещины, возникшие в системе искусственного интеллекта. Паника не оправданна, и первой эту мысль словила толпа. В первые 30 минут после начала торгов розничные инвесторы купили акции NVIDIA на $111 млн на чистой основе, что является рекордным показателем за этот период времени. Речь идет о цифре в 40 раз большей, чем в случае обычных торгов на рынке акций. За последнюю неделю около 61% всех чистых розничных покупок были связаны с бумагами крупнейшего производителя чипов. Динамика капитализации TOP-3 эмитентов S&P 500 NVIDIA просела приблизительно на 35% от уровней октябрьских рекордных максимумов, а капитализация компании опустилась ниже $4 трлн. Она уступила первую строчку Apple, вторую – Microsoft. Открытию S&P 500 гэпом вниз способствовало заявление Дональда Трампа, что США не нужна сделка с Ираном. Нефть тут же выросла на ожиданиях пролонгации конфликта на Ближнем Востоке на неопределенный срок, что привело к ралли доходности казначейских облигаций. Плохая новость для привлекающих заемные ресурсы гиперскаллеров и всей индустрии искусственного интеллекта. Впрочем, пример NVIDIA показывает, что незаменимых нет. Новые технологии прочно вошли в жизнь американского рынка акций. Инвесторы используют кризис как возможность и выкупают провалы. Вероятнее всего, эта правильная стратегия. Если S&P 500 сумел выдержать тарифы и энергетический кризис, почему бы ему не продолжить ралли, если с ИИ все будет хорошо? Технически на дневном графике S&P 500 имел место бар-поглощение. Прорыв его максимума вблизи пивот-уровня на 7655 станет основанием для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Крах золота, падение биткоина и судебный удар по ИИ

Последние дни ознаменовались громкими событиями, которые затронули традиционные финансовые рынки и ведущие технологические компании. Главным катализатором макроэкономических изменений стали неожиданные данные по инфляции в США. Это событие активизировало "ястребиную" позицию Федеральной резервной системы и спровоцировало стремительный рост курса доллара. В результате инвесторы утратили склонность к риску, что привело к падению цен на золото и криптовалюты. Участники рынка вынуждены были экстренно корректировать свои портфели. Одновременно с этим в Кремниевой долине назревает собственный кризис. На фоне политических изменений в Вашингтоне коалиция общественных организаций инициировала судебный иск против разработчиков искусственного интеллекта, фактически требуя остановить технологическую гонку. В нашем обзоре мы проанализируем, как ценовой шок влияет на расстановку сил на мировых рынках и почему эпоха бесконтрольного развития ИИ может столкнуться с самым серьезным вызовом в своей истории.Доллар штурмует пики, а иена замерла в ожиданииВ пятницу, 13 ноября, валютный рынок Азии оказался во власти ралли доллара. Американская валюта уверенно удерживает позиции вблизи 19-месячных максимумов и готовится закрыть очередную неделю в солидном плюсе. Главный драйвер этого роста – жесткие настроения инвесторов, рассуждающих о том, что Федеральная резервная система США может пойти на более агрессивное повышение процентной ставки уже в следующем месяце. На этом фоне японская иена вновь оказалась под ударом, подбираясь к психологической отметке 160 за доллар, а на рынке возобновились разговоры о возможной валютной интервенции со стороны Токио. Индекс доллара США продолжает находиться на максимальных отметках с апреля 2025 года. Тем временем доходность двухлетних казначейских облигаций показала стремительный взлет – плюс 34 базисных пункта всего за две сессии, что стало самым мощным двухдневным скачком за последние три с половиной года. Дополнительным топливом для рынка стали заявления президента Дональда Трампа об отсутствии необходимости в сделке с Ираном.Волна переоценки рыночных ожиданий поднялась после публикации данных по инфляции: в октябре потребительские цены выросли на 0,4% против ожидавшихся 0,3%. Вслед за этим представители ФРС дали понять, что ценовое давление остается устойчивым, а некоторые чиновники даже допустили шаг в 50 базисных пунктов, если инфляция не замедлится. В частности, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил о готовности рассмотреть более решительное повышение, если базовый индекс потребительских цен прибавит 0,3% и более.Согласно данным инструмента FedWatch, вероятность повышения ставки сразу на полпункта в декабре теперь оценивается в 14,5%, хотя еще неделю назад рынок не допускал такого сценария. Более того, аналитики крупных брокерских компаний пересматривают свои прогнозы, ожидая еще одного повышения ставки в начале следующего года.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет в InstaForex и скачайте удобное мобильное приложение компании, чтобы не упустить движение глобальных рынков.Золотой шторм: почему благородный металл стремительно теряет позицииВ четверг, 12 ноября, рынок драгоценных металлов пережил мощный удар: цены на золото рухнули до самого низкого уровня за последние 13 месяцев. Гремучая смесь из укрепляющегося доллара, растущей доходности американских гособлигаций и взлетающих цен на нефть заставила инвесторов судорожно пересматривать свои стратегии. По данным Reuters и CNBC, спотовая цена золота обвалилась почти на 3%, на мгновение пробив психологическую отметку в $3900 за унцию – такой глубины падения рынок не видел с октября 2025 года. Торговая сессия четверга стала уже третьим днем непрерывного пике.Текущая распродажа наглядно демонстрирует, насколько уязвимым оказался главный защитный актив перед решительным «ястребиным» настроем ФРС США. А ведь еще в январе золото обновляло исторические максимумы. Сегодня же годовая динамика актива ушла в минус примерно на 5%.Триггером для обвала стали свежие данные по инфляции: в октябре потребительские цены в США выросли на 0,4%, превзойдя прогнозы аналитиков. Масла в огонь подлили жесткие заявления представителей Федрезерва. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер прямо намекнул, что при сохранении высокой базовой инфляции регулятор может пойти на радикальный шаг – поднять ставку сразу на 50 базисных пунктов. Его поддержали и коллеги: глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли констатировала, что инфляционное давление продолжает нарастать, а президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил высокую вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Реакция рынка не заставила себя ждать. Согласно инструменту FedWatch, трейдеры оценивают вероятность декабрьского повышения ставки на 25 базисных пунктов в внушительные 89%, а сценарий с подъемом на 50 пунктов – в 11% (хотя еще неделю назад такой вариант даже не рассматривался). На этом фоне индекс доллара взлетел до максимумов за 19 месяцев. Логика инвесторов проста: в условиях растущих ставок золото, не приносящее процентного дохода, быстро теряет былую привлекательность.Криптошторм: почему биткоин теряет позиции и что ждет рынок дальшеГлавная криптовалюта мира переживает не лучшие времена. Биткоин опустился ниже психологической отметки в $74 000, полностью растеряв импульс, полученный во время промежуточных выборов в США. Давление на рынок стремительно нарастает: свежие данные по инфляции превзошли прогнозы экономистов, фактически развязав руки ФРС для очередного повышения процентных ставок в декабре. Ситуацию усугубляют масштабный отток капитала из криптофондов, регуляторная неопределенность и шлейф от рекордного взлома биржи Binance. В результате биткоин обновил трехмесячный минимум, а годовой приток средств в американские криптофонды практически обнулился.А ведь все начиналось так оптимистично! На фоне первых итогов голосования BTC на короткое время взлетел выше $80 000, но ралли быстро захлебнулось. Холодным душем для инвесторов стал отчет Бюро статистики труда США от 10 ноября: октябрьская инфляция составила 0,4% против ожидавшихся 0,3%. Реакция рынка не заставила себя ждать – инструмент FedWatch от CME Group мгновенно взвинтил вероятность повышения ставки ФРС на заседании 8 – 9 декабря до внушительных 88,8%. Попытки отскока в четверг успехом не увенчались. В итоге за неделю биткоин просел на 8,5%, а Ethereum рухнул почти на 15%. Эксперты CoinSwitch констатируют: перегретый рынок труда и высокая инфляция не оставляют регулятору иных вариантов. Не сладко пришлось и альткоинам – Solana и XRP синхронно отправились вслед за лидером. Только за одни сутки 9 ноября волна принудительных ликвидаций на рынке криптофьючерсов смыла около $1,1 млрд средств трейдеров.ИИ под судом: коалиция НКО требует остановить гонку технологических гигантовВ Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско поступил громкий иск, способный встряхнуть всю IT-индустрию. Коалиция некоммерческих организаций открыто выступила против ключевых игроков рынка искусственного интеллекта – Anthropic, Google, Meta, OpenAI и SpaceXSI (ранее известной как xAI). Требование истцов радикально: полностью запретить этим компаниям разработку и внедрение новых моделей ИИ. Как сообщает агентство Associated Press, первым обратившее внимание на процесс, главная причина – неспособность самих разработчиков гарантировать, что их созданий удастся удержать от нанесения «катастрофического» вреда. Время для судебного наступления выбрано не случайно: иск подан всего через несколько дней после промежуточных выборов в США, по итогам которых демократы вернули контроль над Конгрессом, сделав жесткое регулирование ИИ одной из ключевых тем. По оценкам AP, это может стать переломным моментом для отрасли, которая долгое время развивалась практически без жесткого федерального надзора, а теперь рискует столкнуться с серьезной ответственностью. В состав смелой коалиции вошли Irreplaceable Education Fund, Public Citizen, Heat Initiative и Alliance for Secure AI. Общественники обвиняют IT-гигантов в нарушении закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции. По их мнению, стремительный и неконтролируемый рост ИИ не только угрожает общественной безопасности, но и создает прямые помехи в работе компьютерных систем. Более того, организациям пришлось экстренно перенаправлять свои ресурсы и бросать запланированные проекты лишь для того, чтобы защитить общество от рисков, исходивших от новых сверхактивных моделей.Позиция истцов звучит бескомпромиссно: «Ни одной другой отрасли не позволено считать неизбежной разработку собственных небезопасных продуктов, тем более таких, которые могут убить всех нас. Истцы подают этот иск, чтобы не дать ответчикам и дальше идти по незаконному пути к катастрофе». В качестве доказательств истцы приводят конкретные задокументированные кибератаки и вредоносные прецеденты, а также многочисленные публичные заявления руководства самих технологических компаний, признававших, что их разработки потенциально способны уничтожить человечество. Создатели предупреждают: бесконтрольная гонка за созданием полноценного искусственного общего интеллекта (AGI), способного мыслить и обучаться наравне с человеком, рискует привести к полной и безвозвратной утрате контроля над алгоритмами. Переименованная SpaceXSI и остальные фигуранты дела пока воздерживаются от официальных комментариев. События вокруг ведущих технологических корпораций напрямую влияют на динамику финансового рынка. Все рассматриваемые торговые инструменты и акции крупных IT-гигантов доступны для торговли на брокерской платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможность заработать на колебаниях курсов высоковолатильных акций, открывайте торговый счет на InstaForex и скачивайте удобное мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Анализ цен Прогноз Ожидания декабрьского повышения ставки Банком Англии не спасают фунт

В пятницу пара GBP/USD остановила падение на уровне 1,3220, торгуясь вблизи к минимальным четырехнедельным значениям, что обусловлено устойчивым укреплением доллара США.Индекс доллара США (DXY), который отражает динамику американской валюты относительно корзины основных мировых валют, сохраняет позицию вблизи апрельских максимумов 2025 года.Это движение поддерживается растущими ожиданиями ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) путем повышения процентных ставок, а также сохраняющейся геополитической неопределенностью в ближневосточном регионе. Публикация данных о потребительской инфляции в США за октябрь, превысивших прогнозы, спровоцировала более «ястребиную» риторику со стороны ряда представителей ФРС, что усилило уверенность рынка в дальнейшем монетарном ужесточении. Более того, участники рынка начали закладывать в ценовые котировки вероятность существенного повышения ставки ФРС, а именно на 50 базисных пунктов (б.п.), в декабре. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь преодолела отметку в 5%.Представитель ФРС Мэри Дейли продемонстрировала заметно более «ястребиную» позицию. По даннным инструмента FXS Speechtracker, ее риторика получила оценку 8,3 из 10, что значительно превышает исторический средний показатель в 6,5 из 10. Это подчеркивает серьезную обеспокоенность регулятора относительно устойчивости инфляции, несмотря на позитивные ожидания в отношении роста производительности, связанного с технологическим прогрессом. В частности, касаясь темы искусственного интеллекта (ИИ), Дейли отметила, что, хотя текущий технологический бум и активное развитие сферы ИИ не являются ключевыми факторами инфляции и пока оказывают ограниченное влияние на рынок труда, потенциальное инфляционное давление, генерируемое ИИ, и риск усиления инфляционных процессов в будущем не позволяют ФРС ослаблять бдительность. Акцент Дейли на устойчивости инфляции в секторе услуг, ее готовность поддержать повышение ставки в сентябре и склонность к дальнейшему ужесточению монетарной политики подтверждают курс ФРС, основной целью которого является снижение инфляции, — даже, притом, что будущий рост производительности может в конечном итоге способствовать замедлению инфляции.Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) продемонстрировал рост на 1,01 пункта, достигнув значения 147,55. Этот показатель остается в зоне «ястребиных» настроений, что свидетельствует об усилении курса на ужесточение монетарной политики, это находит отражение в недавних заявлениях представителей ФРС. Такая динамика, в сочетании с высоким индексом FXS Speechtracker, предполагает, что вероятно, рынки, продолжат учитывать в ценовых котировках факторы, способствующие укреплению доллара США, поскольку более строгие финансовые условия соответствуют текущим задачам ФРС.В то же время, президент Дональд Трамп в своем сообщении в социальной сети Truth Social заявил, что США не нуждаются в заключении соглашения с Ираном, подчеркнув, что такое время давно прошло. Кроме того, продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и коммерческие суда в Ормузском проливе способствуют повышению геополитической премии за риск. Это является дополнительным фактором, укрепляющим позиции доллара США как актива-убежища и оказывающим давление на пару GBP/USD. Тем не менее, ожидания того, что Банк Англии на своем следующем заседании 17 декабря вновь повысит ставку (на 25 базисных пунктов), могут оказать поддержку британскому фунту.Вместе с тем, отсутствие активного покупательского спроса требует осторожности при открытии позиций в ожидании восстановления. А с технической точки зрения, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Пара торгуется под всеми важными скользящими средними, что так же подтверждая негативное настроение. Поэтому глобальное восстановление мало вероятно, и ему нужен конкретный драйвер.В приведенной ниже таблице предоставлено процентное изменение курса доллара США по отношению к указанным основным валютам за текущую неделю. Доллар США продемонстрировал наибольший прирост по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 ноября. Что изменит новый инфляционный отчет?

На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг закрепление под уровнем коррекции 23,6% – 1,3263, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,3136 – 1,3177. Отбой пары от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3263. Закрепление над уровнем 1,3263 также позволит ожидать некоторый рост. Ситуация на рынке поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз с легкостью пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой временно завладели медведи. Ужесточение ДКП FOMC в ближайшее время рынок отработал, а ужесточение политики Банка Англии только начинается. Я ожидаю возобновления роста британца после завершения коррекционного отката. Информационный фон в четверг позволял быкам провести контратаку, но они не соизволили этого сделать. Отчеты по экономическому росту в Великобритании показали достойные значения, хотя прогнозы на этот раз были достаточно высокими. Особенно хорошо себя проявил годовой показатель, который составил +1,9%. Также с наилучшей стороны показало себя промышленное производство, которое вместо падения на 0,3% выросло на 0,3%. Однако вся эта информация была проигнорирована быками, так как отчеты по американской инфляции сейчас важнее. Сегодня как раз выйдет еще один такой отчет – индекс цен производителей в США. Если он также покажет значение хотя бы на 0,1% выше ожиданий трейдеров, медведи могут продолжить свои атаки. Ожидается, что индекс PPI в октябре составит 0,4%, что гораздо меньше, чем месяцем ранее (1,3%). Однако в годовом выражении индекс может подняться с 6,3% до 6,6%, что вряд ли можно считать позитивной тенденцией. Таким образом, любой рост PPI потенциально означает продолжение роста американской валюты. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3265 и закрепление под нием. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3137. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить падение пары. Однако назревает она уже несколько дней, а медведи вновь демонстрируют свою силу. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7135 единиц, а количество Short – сократилось на 12458 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 64 тысячи против 124 тысяч. Преимущество медведей остается внушительным и со временем увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США по-прежнему проходят крайне тяжело. Договорятся ли по итогу Вашингтон и Тегеран, вопрос остается открытым. Любое осложнение геополитики и доллар может вновь начать пользоваться спросом. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 13 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая легко может вызвать новые атаки медведей. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3454 – 1,3469 на часовом графике с целями 1,3404 и 1,3342. Обе цели были достигнуты. Новые продажи – при закрытии под уровнем 1,3342 с целью 1,3263. Эта цель также была достигнута. Вчера продавать фунт можно было при закрытии под уровнем 1,3263 с целью 1,3177. Эти сделки можно держать открытыми сегодня. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3136 – 1,3177 с целью 1,3263. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674 – 1,3136 на часовом графике и по 1,3674 – 1,3137 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ни дня без жестких заявлений. Видеопрогноз на 13 ноября

Евро и фунт в пятницу продолжают уступать доллару: даже хорошие британские данные по ВВП и промышленности не помогли фунту, потому что рынок заложил три повышения ФРС и опирается на ужесточившуюся риторику Дейли, Уильямса и других политиков, а глава ФРС Уорш молчит. Для евро фоном остаются замедляющийся рост региона и ожидаемое повышение ЕЦБ в декабре, но решающим окажется американский индекс цен производителей: превышение прогнозов закрепит сильный доллар, а слабые цифры лишь ненадолго дадут покупателям евро и фунта передышку. До конца недели расклад остаётся в пользу доллара, поэтому рост пар я рассматриваю прежде всего как коррекцию.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1069 может привести к росту евро в район 1.1102 и 1.1133Прорыв 1.1036 может привести к распродажам евро в район 1.1004 и 1.0973Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3245 может привести к росту фунта в район 1.3275 и 1.3301Прорыв 1.3214 может привести к распродажам фунта в район 1.3183 и 1.3161Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 160.13 может привести к росту доллара в район 160.39 и 160.67Прорыв 159.85 может привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.39Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема ВВП еврозоныИзменение уровня занятости еврозоныСальдо баланса внешней торговли еврозоныИндекс потребительских цен ФранцииИндекс потребительских цен ИспанииСША: Индекс цен производителейИндекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧлен FOMC Сьюзан М. Коллинз выступит с речьюЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюЧлен FOMC Мэри Дейли выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Никуда от этого не деться

По итогам вчерашнего дня европейская валюта и британский фунт снова уступили доллару, хотя в первой половине сессии обе валюты пытались укрепиться. Покупателям не хватило аргументов, и дело не в слабой статистике: даже хорошие цифры сейчас не способны перевесить ожидания ужесточения политики ФРС, а именно они определяют настроение рынка на исходе недели.О чём свидетельствовали британские данные? ВВП за сентябрь вырос на 0,2% при прогнозе 0,0% и нулевом росте месяцем ранее, а за третий квартал прибавил 0,7% после 0,5% во втором, что совпало с ожиданиями. В годовом выражении рост ускорился до 1,9% с 1,4%. Промышленное производство выросло на 0,3% при прогнозе падения на 0,3%, обрабатывающая промышленность прибавила 0,7% при ожидаемых минус 0,5%. Слабым местом остался торговый баланс, дефицит расширился до 22,3 млрд при прогнозе 19,2 млрд. Картина говорит о более-менее уверенном восстановлении британской экономики после вялого начала года, и ещё неделю назад такой набор цифр дал бы фунту опору. Полагаю, сегодня он её не получил по простой причине: внешний фон оказался сильнее внутренних данных.Этот фон создала американская сторона. Недельные первичные обращения за пособием по безработице выросли до 200 тысяч при прогнозе 195 тысяч, а прошлое значение пересмотрено до 191 тысячи с 189 тысяч, которые были минимумом с 1969 года. Повторные обращения при этом сократились до 1 697 тысяч при ожидаемых 1 720 тысячах и 1 717 тысячах ранее. Рынок труда остаётся крепким, и это позволило доллару удержать позиции. Впрочем, на мой взгляд, куда сильнее на покупки доллара повлияли выступления представителей ФРС, чем сама статистика.Здесь важна динамика. Мэри Дейли ещё недавно считала, что политика находится в хорошем положении, а теперь заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение, поскольку давление на цены вышло за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью, и компании всё чаще переносят издержки на потребителей. Джон Уильямс в сентябре говорил, что спешить не нужно, в октябре допускал одно повышение в этом году, а теперь назвал инфляцию слишком высокой даже по последним данным и заговорил о необходимости действий. Бет Хэммак ранее выступала за ограничительную позицию и голосовала за повышение, Остан Гулсби называл отчёт по инфляции тревожным и указывал на риск перегрева спроса. Добавлю, что к ним присоединился и Уоллер, допустивший шаг на 50 базисных пунктов. Тон сменился у тех, кто ещё недавно говорил сдержанно, и это главный результат недели.Следствие очевидно: рынок заложил сразу три повышения на 25 базисных пунктов, в декабре и ещё два на ближайших заседаниях следующего года, по фьючерсам это январь и март. Напомню, что ставка сейчас составляет 3,75-4,00%, а вероятность декабрьского шага ещё до отчёта по потребительским ценам оценивалась в 96,3%. После CPI, который третий месяц подряд вышел выше прогнозов, декабрьское повышение на 25 базисных пунктов можно считать полностью заложенным. Показательно, что глава ФРС Уорш занял оборонительную позицию, редко появляется на публике и не даёт ни прогнозов, ни ориентиров по ставкам. Рынок поэтому делает акцент на заявлениях остальных политиков, и даже не голосующие члены комитета сейчас задают тон.Что касается календаря на сегодня, в первой половине дня внимание привлечёт пересмотренный отчёт по ВВП еврозоны за третий квартал. Ожидается подтверждение роста на 0,4%, как в предварительной оценке, при 0,6% во втором квартале, то есть замедление фиксируется, а в годовом выражении прогноз составляет 1,3%. Занятость, по прогнозу, выросла на 0,2% к предыдущему кварталу. Для евро это скорее фон, чем драйвер: ставка ЕЦБ по депозитам равна 2,50%, повышение до 2,75% ожидается 17 декабря, а инфляция в октябре, по первой оценке, ускорилась до 4,0% с 3,8%. Совпадение с прогнозом ничего не изменит, а пересмотр вниз усилит довод о том, что рост региона уступает инфляции, и лишит евро поддержки. Любое превышение прогноза поможет лишь ненадолго.Главным событием дня остаётся индекс цен производителей США. Для октября прогнозируется рост на 0,4% за месяц и на 6,6% в годовом выражении после 1,3% и 6,3% в сентябре, а базовый показатель, по расчётам рынка, составит 0,3% за месяц при 0,7% ранее и 5,0% за год. Сентябрьский скачок был максимальным с марта 2022 года и почти целиком объяснялся топливом, бензин подорожал на 20,3%. Тогда доллар получил лишь временную поддержку и не развил рост против евро и фунта. Сейчас всё иначе: рынок уже заложил жёсткий сценарий после CPI, и, если цифры, как и индекс потребительских цен, превзойдут прогнозы, доллар укрепится ещё сильнее, а евро и фунт продолжат снижение. Затем выступят Мишель Боуман и Сьюзан Коллинз. Не думаю, что они скажут что-то новое: общий фон ясен, и с начала недели представители ФРС жёстко говорят и о ставках, и об инфляции.Что касается технической картины по EUR/USD на часовом графике, для покупок есть уровни 1.1036 и 1.1004 на ложных пробоях, и здесь действовать придётся против тренда, а самая дальняя цель находится у 1.0973, где я смотрю покупки на отскок с движением 25-30 пунктов. Что касается продаж, возможно, медведи попытаются защитить 1.1069 при росте на хорошей европейской статистике, и ложный пробой покажет наличие здесь продавцов с целью снижения к 1.1036. Если на 1.1069 никто себя не проявит, коррекция в конце недели, скорее всего, позволит дотянуться до 1.1102. Здесь короткие позиции только на ложном пробое, а на отскок буду смотреть продажи от 1.1133 с движением 25-30 пунктов.По GBP/USD история такая же. После обновления недельного минимума покупатели наверняка попытаются что-то показать на 1.3214, особенно на фоне отсутствия важной британской статистики. Если здесь никого не будет, откладываю покупки до 1.3183, также на ложном пробое против медвежьего тренда, а целью посмотрю 1.3161 с движением 20-25 пунктов. Что касается продаж, от текущих минимумов в конце недели торопиться не стоит: подойдёт только ложный пробой от 1.3245 либо аналогичный ложный пробой от 1.3275, а на отскок смотрю фунт от 1.3301 с движением 20-25 пунктов.Итоговый расклад выглядит так. До выходных сохраняется преимущество доллара: три заложенных повышения ФРС и жёсткий тон политиков перевешивают и британскую статистику, и замедляющийся, но всё ещё растущий регион евро. Склоняюсь к тому, что после данных по PPI рынок получит ещё один повод для продаж евро и фунта, а коррекция к верхним уровням пригодится прежде всего для входа в короткие позиции. Не исключаю, что слабый PPI позволит покупателям отыграть часть потерь, но на устойчивый разворот без смягчения тона ФРС я пока не рассчитываю.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Акции колеблются после ухода гендиректора из Nvidia: рынок ждёт PPI США и отчёты компаний

Сегодня индексы колеблются на фоне ухода Дженсена Хуанга из Nvidia и в ожидании данных по ценам производителей США. Фьючерсы на S&P 500 почти не меняли направление, а на Nasdaq 100 снизились на 0,3%. Европейские контракты указывают на снижение на открытии, индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,3% после роста почти до 1,1% в ходе утренних торгов. Доходности японских и австралийских облигаций подскочили вслед за вчерашней распродажей Treasuries.Главной темой остаётся Nvidia. В четверг акции компании падали более чем на 14%, но покупатели на снижении сократили потери до 4,3% к закрытию. Совет директоров отстранил Хуанга от должности гендиректора, временно компанию возглавит финансовый директор Колетт Кресс, а сам Хуанг больше не будет связан с фирмой. Для сравнения, 9 ноября совет только начал расследование, а 11 ноября вечером бумаги упали почти на 10% на сообщениях о подборе возможных преемников. Теперь отставка стала фактом, и все ждут отчёт за третий квартал, который будет опубликован в следующий вторник. Неделей раньше техсектор уже терял почти 6,4% по Nasdaq 100 на опасениях усиления надзора за ИИ, а вчера лишь частично отыграл потери.Давление добавляют ставки. Двухлетние доходности Treasuries, чувствительные к политике ФРС, выросли на 14 б.п. в четверг, нефть усилила распродажу, начавшуюся после данных по CPI. Потребительские цены в октябре выросли на 0,4% при прогнозе 0,3%, а базовый индекс на 0,3% при ожидавшихся 0,2%, и это уже третий месяц выше прогнозов. Джон Уильямс сказал в четверг, что инфляция остаётся высокой и политикам придётся действовать дальше. Теперь рынок закладывает повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте.Сегодня во второй половине дня выйдет индекс цен производителей США, и от него зависит, продолжится ли давление на акции. Прогноз по октябрю составляет 0,4% м/м после 1,3% в сентябре и 6,6% г/г после 6,3%, а без продуктов питания и энергоносителей ожидают 0,3% м/м после 0,7%. Многие эксперты считают, что ожидания декабрьского повышения уже закреплены, поэтому изменить их способен лишь заметно более слабый результат, а ещё одна горячая цифра подтолкнёт ставки выше и добавит давления на акции. Кроме отчёта Nvidia во вторник, рынок ждет IPO Anthropic, заявки по которому в несколько раз превысили предложение, и плана CoreWeave привлечь не менее 4 млрд долларов через кредит инвестиционного уровня. Ближний Восток также остаётся источником риска. Вчера Трамп заявил, что США могут обойтись без сделки с Ираном, и это ослабило надежды на дипломатическое решение конфликта, идущего девятый месяц. На товарных рынках Brent торгуется около 95.70 доллара за баррель и удерживает 3,3% четверга. Золото отскочило после трёх сессий снижения. Биткоин опустился ниже 68 000 долларов впервые с августа, поскольку опасения по инфляции и высоким ставкам давят на криптовалюты.Все это говорит о том, что акции остаются под давлением в преддверии выходных. Я считаю, что фьючерсы на Nasdaq 100 будут слабее S&P 500 до отчёта Nvidia во вторник, а горячий PPI усилит снижение. Ослабить давление способен лишь заметно более слабый результат, и пока я не вижу для него оснований.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7607. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7633. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7656, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7574. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7544 и откроет дорогу к $7518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Три повышения ФРС в цене и отток из ETF: у биткоина на 70 000 не осталось покупателей

Биткоин уже опустился в районе 67 700 – 200 недельной средней, и пока не собирается оттуда восстанавливаться. В моменте падение достигало 5%.Опасения вызывает тот факт, что поддержка 70 000 долларов, которую многие называли трёхмесячным дном, пробита, а потерянна на той неделе 21-недельная средняя и 200-дневная около 73 200 теперь работают как потолок. Напомню, что слова Тома Ли от 3 ноября «мы на дне» прозвучали при цене около 80 500, и с тех пор биткоин потерял примерно 18%, а себестоимость краткосрочных держателей 75 691 теперь выше рынка примерно на 9%.Давление на рынок идёт сразу с нескольких сторон. Высокие цены на нефть и высокая инфляция укрепили ожидания новых повышений ставки ФРС. После октябрьского CPI США 0,4% м/м против прогноза 0,3%, базовый 0,3% против 0,2%, рынок полностью закладывает 25 базисных пунктов в декабре, а фьючерсы предполагают шаги по 25 б.п. ещё в январе и марте. Вчера представители ФРС, в том числе и Дейли заявили, что потребуется дальнейшее ужесточение, а Уильямс назвал инфляцию слишком высокой даже в последних данных. Второй фактор политический. Демократы возвращают себе обе палаты Конгресса США со следующего года, и ожидания более пристального регулирования отрасли выросли. Третий фактор связан с институциональными покупателями, которые отступают вторую неделю. С 30 октября по 11 ноября чистый отток из спотовых биткоин-ETF США превысил 2,5 млрд долларов. К этому добавляется сокращение предложения стейблкоинов на 14,2 млрд долларов за 30 дней, а значит, нового капитала для отскоков становится ещё меньше.Я считаю, что пока доходности Treasuries остаются у максимумов, а ETF не переходят к притоку, возврат выше 70 000 маловероятно, и отскоки будут короткими. Первым тестом станет PPI США: сильные цифры откроют путь к 200-недельной средней 67 755, которая уже была сегодня протестирована в ходе азиатских торгов. За ней находится зона тактической капитуляции около 64 500. Для разворота недостаточно одной зелёной сессии, нужны три дня притока в ETF подряд и возврат выше потерянной 21-недельной средней 73 078, и пока этих условий нет, я не жду устойчивого роста.По биткоинуТекущий диапазон лежит между 67 700 и 68 800, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок первый сценарий предполагает пробой 68 800 вверх с целью 69 900, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на откат, при условии, что цена находится выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Второй сценарий включается, если пробой 67 700 вниз не подтвердится и цена вернётся в диапазон. Тогда отбой от 67 700 даёт покупку с целью сначала вернуться к 68 800, а затем дойти до 69 900.Для продаж первый сценарий предполагает подтверждённый пробой 67 700 вниз с целью 66 300 при условии, что средняя расположена выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 68 800 вверх не подтвердится, отбой от этой границы даёт шорт с целью вернуться к 67 700, а затем к 66 300.По эфируЛогика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 1 899 и 1 919, покупка возможна на пробое 1 919 вверх с целью 1 949, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат, либо на отбое от 1 899 при ложном пробое вниз с целью сначала 1 919, затем 1 949, и в обоих случаях цена должна быть выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Продажа возможна на подтверждённом пробое 1 899 вниз с целью 1 867 при средней выше цены и Awesome ниже нуля либо на отбое от 1 919 при неподтверждённом пробое вверх с целью вернуться к 1 899, затем к 1 867. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему золото покупают на падении, пока ФРС поднимает ставки

Сегодня золото отыгрывает часть потерь. Спот подорожал на 0,8% до 3 915 долларов за унцию после того, как накануне металл опускался до минимума за 13 месяцев. Серебро выросло на 1,1% до 50.56 доллара, платина и палладий тоже прибавили.Однако за три последние сессии золото потеряло более 6%. Распродажу запустили данные по потребительским ценам США выше прогнозов и слова чиновников ФРС, поддержавших более жёсткое ужесточение. Причина в ставках. Доходности некоторых казначейских облигаций США в четверг выросли более чем на 12 б.п., сильнее всего подорожали короткие бумаги, чувствительные к политике ФРС. Трейдеры закладывают повышение на четверть пункта в декабре с небольшим шансом на полпункта, а часть рынка ждёт новых шагов и после декабря. Джон Уильямс и Остан Гулсби в четверг сказали, что инфляция остаётся высокой. «Моя установка в том, что потребуется дальнейшее ужесточение», — сказала Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско. Золото не приносит процентов, поэтому каждый новый шаг ФРС делает его удержание дороже.Отскок сегодня объясняют покупками на падении. Рост после снижения ниже 4 000 можно объяснить лишь выходом на рынок управляющих резервами. Раньше уровень 4 000 тестировали в июле и в конце октября, и тогда цену поддерживали спрос центробанков, крупных институциональных инвесторов и китайских домохозяйств. Падение доходностей здесь ни при чём, поэтому, на мой взгляд, отскок остаётся скорее технической передышкой, чем сменой тренда.Нефть в этой связке играет свою роль. С начала войны США и Ирана в конце февраля золото и нефть в основном двигались в разные стороны. Перебои с экспортом с Ближнего Востока подняли цены на энергоносители, это заставило центробанки ужесточать политику, а металл от этого дешевел. Brent в четверг вырос на 3,3%, но за пару недель подешевел на надеждах на скорое окончание конфликта, который идёт девятый месяц.Сегодня во второй половине дня выйдет индекс цен производителей США, и это первая проверка для металла. Сентябрьский PPI подскочил на 1,3% м/м при прогнозе 0,5%, а рынок ждёт заметно более слабого роста на 0,4%. Некоторые эксперты видят риск снижения золота к 3 870 при неожиданно сильных цифрах.Все это говорит о том, что золото остаётся заложником ставок ФРС. Я считаю, что до заседания ФРС 9 декабря металл будет торговаться ниже 4 000, при сильном PPI вероятна проверка 3 870, а недельное снижение сохранится. Возврат выше 4 000 потребует более мягких данных и смягчения риторики ФРС.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3906. Это позволит нацелиться на $3954, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4001. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3849. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3802 с перспективой выхода на $3756.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Brent у 96 после слов Трампа

Сегодня нефть удерживает вчерашний рост. Brent торгуется ниже 96 долларов за баррель после подорожания на 3,3% в четверг, WTI держится около 88 долларов. Тем не менее Brent идёт ко второму недельному снижению подряд, поскольку 30 октября контракт достигал шестимесячного максимума 116,06, а с начала года нефть всё ещё дороже почти на 60%.Поддержку дали слова Трампа. Президент поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу заняться внутренними делами вместо переговоров с Тегераном, и это охладило надежды на закулисные контакты. «Нам не нужна сделка с Ираном», — написал Дональд Трамп. Он добавил, что Вашингтон уже получил деньги Ирана, сотни миллиардов долларов, и контролирует пролив.Риторика заметно изменилась. 4 ноября Трамп говорил, что немедленных планов ударов нет, 8 ноября называл новые удары крайне маловероятными, 9 ноября заявил, что они не нужны, а 6 ноября, по сообщениям, обсуждал с советниками и вариант сделки с существенными уступками Ирану. Теперь этот вариант отодвинут. Ещё 29 октября Вэнс направлял письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, хотя Трамп тогда объяснял его предложением медицинских поставок. Тегеран же заявил 12 ноября, что не вывезет из страны ни одного атома обогащённого ядерного материала, а это одно из главных условий США.Давление вниз при этом сохраняется. Brent ушёл от октябрьского пика из-за роста потоков с Ближнего Востока и ожиданий, что победа демократов на промежуточных выборах, получивших контроль над обеими палатами Конгресса, ускорит окончание конфликта, который идёт девятый месяц. Саудовская Аравия сообщила, что в октябре добыча выросла на 26%, до одного из высочайших уровней за годы, а экспорт из Залива близок к довоенному. Данные Минэнерго США добавили слабости. Запасы сырой нефти за неделю выросли на 4,66 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 0,6 млн, запасы нефтепродуктов тоже увеличились, а загрузка НПЗ достигла сезонного рекорда.Риски, однако, никуда не делись. В октябре в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе зафиксировано 36 подтверждённых атак на торговые суда, больше, чем в любой другой месяц с начала войны. Украина продолжает бить по российским НПЗ, не менее семи атак с конца октября, и это грозит сократить мировые поставки топлива. Очевидно, что более жёсткий тон Вашингтона даёт рынку основания вернуть в цену часть геополитической премии.Все это говорит о том, что нефть остаётся двусторонним рынком. Я считаю, что пока Вашингтон отказывается от переговоров, а атаки на суда продолжаются, Brent удержится в диапазоне 90-98 долларов с уклоном к верхней границе, но рост выше 100 долларов возможен только при новой эскалации в Ормузе. Недельное снижение, на мой взгляд, сохранится, потому что избыток физической нефти и рост запасов США ограничивают ралли.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $89. Это позволит нацелиться на $92 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $95. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $84 с перспективой выхода на $81.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

1,2 млрд из 2,7 замороженных: Минюст США начал отбирать украденное

Вчера Binance сообщила, что полностью покрыла все 6,3 млрд долларов, похищенные у клиентов при взломе 29 октября, и поставила точку в крупнейшей киберкраже в истории. Самыми долгими оказались малоизвестные токены, которые бирже пришлось искать и докупать дольше остальных, но к четвергу все они были восстановлены. В тот же день Минюст США объявил, что вместе с Tether и Circle добивается возврата почти половины похищенного, получив судебное разрешение изъять или заблокировать 1,2 млрд долларов из 2,7 млрд, замороженных эмитентами стейблкоинов сразу после атаки. Это около 44% замороженных средств и около пятой части всей суммы кражи, а остальное следователи продолжают отслеживать.Ход событий хорошо видно в сравнении. 30 октября биржа приостановила депозиты и выводы, биткоин опустился до 78 400 долларов, а Binance заявила, что заморожено около 3 млрд и все потери будут покрыты. К концу октября было восстановлено примерно 90% украденных активов, 3 ноября в отчёте биржи фигурировала сумма 2,85 млрд замороженных или перехваченных средств, а теперь покрытие дошло до 100%. Расходы Binance пришлись на её прибыль и аварийные резервы, то есть клиенты остались целы за счёт самой биржи, а не за счёт возврата украденного. ФБР ещё 31 октября назвало исполнителем группу TraderTraitor, связанную с КНДР. Пхеньян причастность отрицает, а Ким Ё Чжон 2 ноября назвала обвинения абсурдной риторикой. В Минюсте теперь заявляют, что используют все доступные инструменты, чтобы вернуть добытое Северной Кореей.Хакеры при этом не сидят без дела. По данным Elliptic, уже за первую неделю в отмывании участвовали более 20 000 кошельков и не менее 65 000 транзакций, то есть новый кошелёк появлялся примерно каждые 30 секунд, а транзакция проходила каждые 10 секунд. Деньги гоняли через мосты, миксеры и биржи, а часть, около 430 000 долларов, пропустили через специально созданные мемкоины. Chainalysis отдельно отмечала роль китайских отмывочных сетей, которые обналичивают средства. Тот факт, что 1,2 млрд долларов удалось остановить на стороне эмитентов стейблкоинов, показывает, что главным рычагом против такой схемы остаётся скорость заморозки, пока деньги не ушли за пределы досягаемости.Для рынка у этой новости двойной смысл. С одной стороны, возмещение клиентам снимает самый острый риск, который висел над биржей 30 октября, когда ликвидации превысили 1,3 млрд долларов, а отток из спотовых биткоин-ETF в тот день составил 643,2 млн. С другой стороны, продажи не закончились. С 30 октября по 11 ноября из ETF ушло более 2,5 млрд долларов, а в пятницу биткоин опускался ниже 68 000, то есть примерно на 12% ниже уровня дня взлома. Это значит, что решающим фактором стала не сама кража, а ожидания по ставкам ФРС и доходности Treasuries. Я считаю, что возмещение и действия Минюста новой волны покупок не вызовут, пока потоки ETF не вернутся к притоку, поэтому биткоин остаётся под давлением и сохраняет риск пробоя 200-недельной средней 67 700.Технический анализ и рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $69 400, который открывает прямую дорогу на $71 100, а там уже и рукой подать до уровня 72 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $68 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $66 500. Самой дальней целью будет область $65 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1974 открывает прямую дорогу на $2020. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2093, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1916. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1872. Самой дальней целью будет область $1834. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

История о том, как летом минфин США укреплял японскую иену через евро

Иена по-прежнему держится у отметки 160 за доллар, и на этом фоне отчёт ФРБ Нью-Йорка раскрыл, как именно Минфин США помогал ей летом. Вчера банк подтвердил, что 31 июля, в день совместной с Японией интервенции, он купил на рынке иены на 79,4 млрд, расплатившись евро из запасов американского Минфина. В долларовом эквиваленте это около 497 млн долларов. Сам центробанк в операции не участвовал, в отчёте это подчёркнуто, а банк действовал лишь как агент Минфина.Путь денег проще, чем кажется. У Минфина США есть Фонд стабилизации обменного курса, и часть его резервов лежит в иностранной валюте, в том числе в евро. По поручению Минфина ФРБ Нью-Йорка продал эти евро на спотовом рынке, то есть сразу и по текущему курсу, и получил за них иены. Так возник дополнительный спрос на японскую валюту. Доллар в этой цепочке сыграл роль мерки, ведь суммы принято считать в долларах, и именно поэтому 79,4 млрд иен превратились в 497 млн долларов, что соответствует курсу около 159.8 иены за доллар. Задача операции, как написано в отчёте, состояла в противодействии беспорядочным движениям иены, которые заметил Минфин США.Почему обмен евро на иены помогает именно против доллара? Курсы евро к доллару, иены к евро и иены к доллару связаны между собой, как три стороны треугольника, и когда крупный покупатель выкупает иену за евро, рынок тут же пересчитывает и пару с долларом. Поэтому поддержка иены за евро отзывается и в USD/JPY, хотя доллары американский Минфин в этой сделке не продавал.По масштабу американский вклад выглядит скромным. Япония потратила на интервенцию рекордные 97,5 млрд долларов к 26 августа, и 497 млн составляют от этой суммы около 0,5%, то есть американская доля примерно в 200 раз меньше японской. Бессент и раньше называл американские траты номинальными, и отчёт это подтвердил. Значение операции было в сигнале, потому что впервые почти за три десятилетия Токио и Вашингтон выступили на валютном рынке вместе.Тогда иена упала до 163.9 за доллар, самого слабого уровня с 1980-х годов. Участие США Бессент объяснял тем, что у Японии огромные запасы казначейских облигаций США, и массовая продажа этих бумаг ради покупки иены могла бы добавить давления на стоимость заимствований в Америке. Тревога была не абстрактной. За январь-август Япония купила казначейские бумаги лишь на 389 млн долларов, на 99% меньше, чем годом ранее, а часть бумаг Токио, по сообщениям, продавал ради поддержки иены. На мой взгляд, для Вашингтона это был дешёвый способ не допустить распродажи.Сейчас картина вернулась к исходной. За два дня иена снизилась с 158 почти до 160, в четверг пара доходила до 159.94, а утром иена отыграла лишь немного, до 159.63. Токио отреагировал сразу. «Забывать о том, что произошло этим летом, ещё слишком рано», — сказал Мимура, главный по валютной политике Минфина Японии. Он назвал движения курса слишком быстрыми, но уровней не озвучил. Бессент и министр финансов Японии Сацуки Катаяма с лета повторяют, что готовы вмешаться снова.Причина слабости иены прежняя, разрыв ставок. ФРС держит ставку 3,75-4,00%, а фьючерсы закладывают повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте. Ставка Банка Японии составляет 1,25%, и даже ожидания декабрьского повышения, которое рынок оценивает примерно в 87%, не закрывают разрыв, поскольку после трёх шагов ФРС он станет шире. Чем жёстче американские данные, а базовый CPI уже третий месяц выходит выше прогнозов, тем сильнее давление на иену и тем выше риск нового вмешательства.Есть и важное отличие от лета. Недавно Япония и США подтвердили, что Токио может получать долларовую ликвидность через механизм FIMA Repo в ФРС, не продавая казначейские облигации. На мой взгляд, это ослабляет главный довод Вашингтона против распродажи бумаг и делает новую интервенцию технически проще. Отмечу, что США всяческий сейчас противятся тому, что разные страны продают их облигации, по которым доходность и так уже достаточно высокая. А если у Японии не будет других вариантов по стабилизации национального курса, то ей явно придется залезть в «кубышку» с американскими облигациями.Я считаю, что пока ФРС повышает ставки, а данные США выходят выше прогнозов, USD/JPY будет держаться у 160, и сегодняшний PPI США может стать очередным испытанием для этой отметки. Выше 160 без нового вмешательства пара, на мой взгляд, вряд ли закрепится, и я не исключаю, что Токио выйдет на рынок снова, а Вашингтон добавит символическую долю. Но надолго развернуть иену способно лишь повышение ставки Банком Японии в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1089 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов.Доллар вырос и начать стоит с американских цифр, которые вышли в четверг. Первичные обращения за пособием, то есть число людей, впервые попросивших выплату после потери работы, выросли до 200K при прогнозе 195K и 191K неделей ранее. Но повторные заявки снизились до 1697K при ожиданиях 1720K, поэтому рынок труда остаётся крепким и серьёзных проблем с занятостью пока нет. Продажи жилья на вторичном рынке упали до 3,75M при прогнозе 3,85M, то есть минус 5,5% за месяц, и на мой взгляд, это след дорогих кредитов. Дефицит бюджета в октябре составил 404,1 млрд долларов при ожидавшихся 298,6 млрд.Но для ФРС сейчас важнее цифр её собственные слова, а они жёсткие. Мэри Дейли заявила, что ставку придётся поднимать дальше, потому что рост цен вышел за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью, а компании всё чаще перекладывают свои расходы на покупателей. Джон Уильямс сказал, что инфляция слишком высока даже в свежих данных, и со временем придётся действовать, чтобы вернуть её к 2% вовремя и надолго. Отдельно стоит выступление управляющего ФРС Майкла Барра, которое прозвучало в другой тональности. Он говорил не о ставках, а об искусственном интеллекте, и предупредил, что стремительное распространение ИИ может в обозримом будущем углубить неравенство и вызвать серьёзные потрясения на рынке труда. Его логика в том, что рыночная власть сосредоточится у горстки компаний, доля зарплат в общем доходе уменьшится, а насколько тяжёлыми окажутся последствия, зависит от защитных механизмов, которые удастся выстроить уже сейчас. Прогнозов по экономике и ставкам он не давал, поэтому это скорее взгляд на структуру экономики, чем подсказка рынку. Для сравнения, 1 сентября тот же Барр говорил, что ФРС нужно быть готовой к повышению ставки из-за риска закрепления высокой инфляции. Здесь, на мой взгляд, есть важная деталь. Рост ИИ означает и рост инфляции, потому что строительство центров обработки данных создаёт огромный спрос, и Остан Гулсби 9 ноября уже назвал это старым добрым перегревом спроса, на который центробанки обычно отвечают жёстко. Лиза Кук ранее тоже предупреждала, что ИИ может стать дополнительным источником инфляции в 2027 году. Поэтому тема ИИ не ослабляет ястребов, а скорее даёт им новые аргументы. В первой половине дня сегодня у евро появятся собственные драйверы, и главным из них станет уточнённая оценка ВВП еврозоны за третий квартал, которую ждут без изменений на уровне предварительных 0,4%. Тогда, 30 октября, цифра оказалась лучше ожиданий в 0,2%, хотя и ниже 0,6% второго квартала, и, если пересмотра не будет, картина постепенного охлаждения роста сохранится. Занятость за тот же период, по прогнозам, выросла на 0,2% после 0,1% ранее, а кроме того, выйдет сальдо внешней торговли еврозоны.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1069 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1100. В точке 1.1100 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только поле хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1055 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1069 и 1.1100.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1055 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1025, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1069 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1055 и 1.1025.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3265 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3239.Чтобы понять, почему фунту трудно вернуть позиции, стоит спокойно разобрать вчерашние цифры из США. Первичные обращения за пособием, то есть число людей, впервые запросивших выплату после потери работы, составили 200K при прогнозе 195K, но повторные заявки снизились до 1697K при ожиданиях 1720K, так что работу в США по-прежнему найти нетрудно. Но главным событием стали слова ФРС. Мэри Дейли сказала прямо, что ставку придётся поднимать дальше, поскольку рост цен давно не ограничивается товарами, зависящими от тарифов и нефти, а компании всё охотнее перекладывают свои расходы на покупателей. Сегодня стоит помнить о том, что фунт входит в пятничную сессию без британской статистики в первой половине дня, и это оставляет ему мало шансов остановить снижение к доллару. Вчера не помогли даже данные по ВВП, где рост за сентябрь составил 0,2% при прогнозе 0,0%, а за третий квартал 0,7% кв/кв. Полагаю, пока разрыв в ожиданиях по ставкам работает в пользу доллара, давление на фунт сохранится, а во второй половине дня внимание сместится на американский PPI и выступления Коллинз и Боуман.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3238 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3267 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3267 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь после сильных отчетов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3218 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3238 и 1.3267.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3218 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3185, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3238 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3218 и 1.3185.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 ноября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.81 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 15 пунктов.Попытки стабилизировать иену вчера ни к чему не привели, и сегодня она остаётся под давлением сильного доллара. Мимура, отвечающий за валютную политику в Минфине Японии, заявил, что движения курса в последние дни слишком быстрые и что забывать о событиях лета ещё слишком рано, что, видимо, привело к небольшому вмешательству в рынок с целью «пощупать» что там и как. Однако ставку на доллар усилили данные и выступления в США. Первичные обращения за пособием выросли лишь до 200K при прогнозе 195K, а вторичные заявки и вовсе снизились. Дейли заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение, поскольку давление на цены вышло за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью. Хэммак подтвердила, что политике нужно перейти к ограничительной позиции, Гулсби предупредил о риске перегрева спроса из-за ИИ, а Уильямс назвал инфляцию слишком высокой даже в последних данных. Теперь на рынке закладываются повышения на 25 б.п. в декабре, январе и марте.Ко всему этому добавилась и распродажа японских госбумаг вслед за Treasuries, которые дешевели вторую сессию подряд. Доходность десятилетних JGB выросла на 8 б.п. до 2,87%, тридцатилетних на 7 б.п. до 3,99%. При этом вернулись и ожидания дальнейшего ужесточения Банка Японии. Рынок свопов теперь оценивает вероятность повышения ставки с нынешних 1,25% к декабрю примерно в 87% против около 82% вчера. Это хорошо для иены, но не спасает ситуацию.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 160.01 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.23 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.23 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 160.01 и 160.23.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.87 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 160.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.87 и 159.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по фунту на 13 ноября

Фунт не удержал вчерашний отскок и снова оказался под давлением доллара. Пара GBP/USD торгуется около 1.3232, а вчера днём поднималась к 1.3273. Минимум последних суток лежит у 1.3221, а ночью цена почти не двигалась и держалась в коридоре от 1.3226 до 1.3241. Вчера громче всего вчера прозвучали слова Мэри Дейли, и это настоящий поворот. Раньше она считала, что политика ФРС находится в хорошем положении, а теперь говорит, что потребуется дальнейшее ужесточение. По её словам, давление на цены вышло за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью, а компании всё чаще переносят издержки на потребителей. Джон Уильямс тоже подтвердил жёсткий настрой. Он заявил, что инфляция слишком высока даже в последних данных, и поэтому со временем придётся действовать, чтобы вернуть её к 2% вовремя и надолго. К этим словам добавляются вчерашние неплохие цифры по рынку труда США, который демонстрирует устойчивость. Сегодня британская статистика не выходит, и без собственных драйверов фунт остаётся во власти доллара. Вчерашние данные по ВВП поддержки ему не дали. Экономика Великобритании выросла за третий квартал на 0,7% против 0,5% ранее, в годовом выражении рост составил 1,9% против 1,4%, а за сентябрь ВВП прибавил 0,2% при прогнозе 0,0%. Картину дополнили промышленное производство с ростом на 0,3% при ожидавшемся снижении на 0,3% и обрабатывающая промышленность, то есть заводы и фабрики, с плюсом 0,7% вместо ожидавшегося минуса 0,5%. Но даже сильные цифры по ВВП не остановили снижение фунта, потому что рынок смотрит на ставку ФРС. На мой взгляд, без новых британских цифр фунт продолжит двигаться вслед за долларом, и снижение может сохраниться.MomentumСейчас цена стоит у 1.3232, внутри коридора между 1.3214 и 1.3245. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.3245. Закрепление выше открывает путь к 1.3275, а затем к 1.3301. Ночью цена поднималась лишь до 1.3241, то есть почти дошла, но не смогла пробить, и это проверенный потолок. Первая цель 1.3275 совпадает с верхом вчерашнего отскока, поэтому там часто бывают продажи. Повода для такого рывка сегодня нет, поэтому я верю в этот сценарий слабо.Снизу ориентир 1.3214, закрепление под которым ведёт к 1.3183 и затем к 1.3161. Это направление я считаю основным. Фон для доллара остаётся сильным, ФРС вчера добавила жёсткости, а у фунта нет собственных драйверов. До уровня около восемнадцати пунктов, и вчерашний минимум 1.3221 придётся пройти первым. Если цена сделает это и закрепится, падение может получиться быстрым. Входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.3245 и 1.3219. Верхний ориентир 1.3245 совпадает с пробойной точкой покупок 1.3245, и здесь нужна особая аккуратность. Одна и та же цена служит и сигналом к росту, и отметкой для возврата вниз, а по первому касанию определить, какой сценарий включился, невозможно. Если цена закрепилась выше 1.3245, работает пробой вверх, и продавать там нельзя. Если же она дошла до 1.3245, не нашла продолжения и быстро вернулась ниже, я рассматриваю продажи со стопом выше 1.3251 с небольшим запасом. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.3219 лежит на пять пунктов выше пробойной точки 1.3214 и практически совпадает с вчерашним минимумом 1.3221. Это значит, что покупатели здесь уже один раз появлялись. Схема такая. Цена снижается к 1.3219, не может закрепиться ниже и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки со стопом ниже 1.3214 с запасом. Вероятнее всего такой отскок получится, если новых жёстких слов из ФРС не будет, а рынок начнёт фиксировать прибыль в конце недели. Если же цена уверенно закрепится ниже 1.3214, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро на 13 ноября

Евро заканчивает неделю падением, то есть под давлением доллара. Пара EUR/USD торгуется около 1.1063, а вчерашний отскок к 1.1099 полностью выдохся. Минимум последних суток лежит у 1.1046, а ночью цена почти не двигалась и держалась в коридоре от 1.1050 до 1.1064.Причина в том, что ФРС вчера добавила жёстких сигналов, и сильнее всего удивил сдвиг у Мэри Дейли. В более ранних выступлениях она говорила, что политика находится в хорошем положении, а теперь заявила, что потребуется дальнейшее ужесточение. По её словам, давление на цены вышло за пределы секторов, связанных с тарифами и нефтью, а компании всё охотнее перекладывают издержки на покупателей. Джон Уильямс тоже подтвердил жёсткий настрой. Он сказал, что инфляция слишком высока даже в последних данных и со временем потребуются действия, чтобы вернуть её к 2% своевременно и устойчиво. Ещё в сентябре он считал, что после первого повышения спешить не нужно, а теперь называет сигналы очень ясными, экономику сильной, рынок труда укрепляющимся, а инфляцию упорной.Эти слова легли на уже сложившийся фон. В начале недели Кристофер Уоллер допустил шаг сразу на 0,5 процентного пункта, если инфляция не улучшится, Лори Логан говорила минимум о двух повышениях, а Остан Гулсби назвал октябрьский отчёт тревожным. На этом фоне вчерашние цифры остались на втором плане. Обращения за пособием по безработице, то есть число людей, которые впервые попросили помощь после увольнения, составили 200 тысяч, а продажи жилья на вторичном рынке упали на 5,5%. Рынок их почти не заметил, а фьючерсы теперь закладывают повышения на 0,25 пункта в декабре, январе и марте. Ставка ФРС сейчас от 3,75% до 4,00%, а депозитная ставка ЕЦБ 2,50%. Пока ЕЦБ ограничивается ожиданием одного повышения до 2,75% 17 декабря, а ФРС готовит сразу три шага, у евро нет повода для устойчивого роста.Сегодня внимание рынка будет приковано к уточнённой оценке ВВП еврозоны за третий квартал и к данным по занятости. ВВП показывает, насколько выросла экономика, и ожидают, что рост подтвердится на уровне 0,4% за квартал и 1,3% за год, то есть без изменений. Для сравнения, во втором квартале экономика выросла на 0,6%, а предварительная цифра третьего квартала оказалась лучше прогноза в 0,2%. Занятость, по прогнозам, увеличится на 0,2% после 0,1% в предыдущем периоде. Картину дополнят внешняя торговля, где дефицит должен сократиться с 6,8 млрд до 4,5 млрд, и потребительские цены во Франции. Там ждут подтверждения октябрьских значений, 0,4% за месяц и 3,4% за год. Хорошая статистика даст евро шанс на рост в конце недели, но большинство ожиданий сводится к подтверждению прежних цифр, поэтому для заметного движения нужны сюрпризы. Без них, на мой взгляд, главным ориентиром снова станет доллар.MomentumСейчас цена стоит у 1.1063, внутри коридора между 1.1036 и 1.1069. Выход за границу называют пробоем, но одного касания мало, нужно закрепление, то есть несколько пятиминутных свечей подряд должны закрыться за уровнем. Иначе легко попасть на ложный прокол, после которого цена вернётся обратно.Сверху работает 1.1069. Закрепление выше открывает дорогу к 1.1102, а затем к 1.1133. До уровня всего шесть пунктов, и ночью цена уже подбиралась к нему вплотную. Но для пробоя нужен повод, а календарь еврозоны пуст, и большинство цифр лишь подтвердит прежние. Единственным шансом может стать неожиданно сильная занятость. Верю в такой сценарий слабо.Снизу ориентир 1.1036, закрепление под которым ведёт к 1.1004 и затем к 0.9973. Это направление я считаю основным. Фон для доллара остаётся сильным, ФРС вчера добавила жёсткости, а у евро нет собственных драйверов. До уровня около двадцати семи пунктов, и вчерашний минимум 1.1046 сначала придётся пройти. Если цена сделает это и закрепится, падение может получиться быстрым, но входить по первому касанию я бы не стал.Mean ReversionЗдесь два уровня, 1.1071 и 1.1045. Верхний ориентир 1.1071 лежит всего в двух пунктах над пробойной точкой 1.1069, и здесь новичку нужна особая аккуратность. Определить характер движения по одному касанию невозможно. Если цена пробила 1.1069, дошла до 1.1071 и быстро вернулась ниже, работает возврат, и я рассматриваю продажи со стопом выше 1.1080 с небольшим запасом. Если же она уверенно закрепилась выше, это уже пробой, и продавать там нельзя. Разница между двумя сценариями может занимать несколько минут, поэтому первую реакцию в зоне лучше пропустить.Нижний ориентир 1.1045 лежит на девять пунктов выше пробойной точки 1.1036 и практически совпадает с вчерашним минимумом 1.1046. Это значит, что цена здесь уже один раз находила покупателей. Схема такая. Цена снижается к 1.1045, не может закрепиться ниже и возвращается выше, и тогда я смотрю на покупки со стопом ниже 1.1036 с запасом. Вероятнее всего такой отскок получится, если новых жёстких слов из ФРС сегодня не будет, а рынок начнёт фиксировать прибыль в конце недели. Если же цена уверенно закрепится ниже 1.1045, возврат отменяется и работает пробой вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 ноября. Жёсткий тон – жесткий доллар

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1069 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1069 произошло, но теста этого уровня так и не состоялось, так что войти в длинные позиции я не сумел. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1069 привели к продажам евро со снижением пары на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Американская статистика накануне оказалась смешанной, но общую картину не изменила. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 200K при прогнозе 195K, однако повторные заявки снизились до 1697K при ожиданиях 1720K, а значит рынок труда остаётся крепким. Продажи жилья на вторичном рынке разочаровали, показав 3,75M при прогнозе 3,85M, а дефицит бюджета за октябрь составил 404,1 млрд долларов при ожидавшихся 298,6 млрд. Смешанные данные не помогли, потому что их перекрыли жёсткие слова представителей ФРС. Мэри Дейли заявила о необходимости дальнейшего ужесточения, а Джон Уильямс назвал инфляцию слишком высокой. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал этого года и изменению уровня занятости еврозоны. По прогнозам, ВВП останется без изменения по сравнению с предварительной оценкой роста в 0,4%. Также сегодня выйдут отчеты по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексам потребительских цен Франции и Испании. Только в случае хорошей статистики евро получит шанс на рост в конце недели.Если падение EUR/USD продолжится, покупателям придётся искать опору у 1.1036, и о входе в рынок я начну задумываться только после того, как увижу реакцию цены на этот уровень. Идеальной картиной считаю короткий прокол вниз и стремительный возврат выше отметки. Именно такой сигнал оправдает расчёт на отскок к сопротивлению 1.1069. Если пара уверенно закрепится над ним и затем опустится к нему сверху для обратного теста, появятся основания для более смелого движения к 1.1102. Там, по моим ожиданиям, продавцы постараются вернуть себе контроль. Крайней целью роста остаётся зона 1.1133, и позицию я намерен закрыть там целиком. Теперь об альтернативном сценарии. Если на 1.1036 интереса со стороны покупателей не появится, а выходящая статистика разочарует, внимание переключится на следующую опору 1.1004. Правило входа там остаётся прежним. Покупать можно только после ложного пробоя и быстрого возврата котировок обратно. Для тех, кто не хочет ждать лишних подтверждений и сознательно принимает повышенный риск, у меня есть запасная идея. Это покупка прямо от 1.0973 в расчёте на отскок примерно на 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если в первой половине дня у евро получится восстановиться, первым серьёзным препятствием для покупателей, по моим оценкам, станет район 1.1069, и именно там я буду подбирать точку для продажи. Входить в шорт собираюсь только после ложного прокола этой зоны и возврата цены под неё. Ближайшей целью такой сделки станет поддержка 1.1036. Если пара продавит эту область вниз и затем вернётся к ней снизу вверх для теста, я предпочту добавить к продажам в продолжение медвежьего тренда, рассчитывая на движение к 1.1004. Самой дальней целью будет область 1.0973, где собираюсь фиксировать прибыль. Зеркальный сценарий тоже остаётся в силе. Если покупатели уверенно пройдут 1.1069 без заметного сопротивления, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, рост получит продолжение, и тогда евро сможет добраться до 1.1102. Продавать на подходе к этой отметке я не стану, поскольку мне сначала нужна неудачная попытка закрепиться выше, которая покажет, что у подъёма закончились силы. А если импульс вверх окажется ещё сильнее, у меня остаётся запасной вариант, продажа сразу от сопротивления 1.1133 без ожидания подтверждения, с расчётом на нисходящую коррекцию порядка 20-25 пунктов.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1036.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс